◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛沪深300指数增强
代码 : 519116
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-11-08
基金成立日 : 2010-12-10
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800,021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折
算)
风险收益特征: 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪
的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控
制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增
值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差
不超过7.75%。
投资范围 : 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 本基金可根据相关法律法规,参与转融通证券出借业
务
投资策略 : 本基金以沪深300指数为目标指数,采用"指数化投资为主、增强型策
略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有
量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的
跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时
,力争获得超越业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在各类
投资资产配置上,本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占
基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于股票资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、
资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变
化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置
比例,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越目标指
数的收益。 2、股票投资策略 (1)指数化投资 本基金投资策略
是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中
的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。
在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪
调整。 A、定期调整 本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重
的定期调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进
行相应调整。 B、不定期调整 根据指数编制规则,当沪深300指数
成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金
将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定,在考虑跟踪误差风险
的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 C、特殊情形下的调整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中
的成份股票加以替换,这些情形包括:①法律法规的限制;②目标指
数成份股流动性严重不足;③本基金资产规模过大导致本基金持有该
股票比例过高;④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或
者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下
原则:①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业,经营业务相
似度高;②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有
很强的相关性,能较好地代表被替换股票的收益表现;③用于替换的
股票优先从目标指数的其他成份股中挑选,如不能挑选出较合适的替
换股票,再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。 (2)增强型
策略 本基金的增强型策略主要包括:A、成份股多因子量化α增强
策略;B、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成
份股多因子量化α增强策略。 A、成份股多因子量化α增强策略
本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型
来实现。该模型包括:价值、盈利动量、质量和技术等四个因子,每
个因子分别由多项指标组合而成。其中,价值因子是衡量股票的估值
水平,指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等;盈利动量因子
是反映上市公司业绩增长的情况,指标包括盈利增长率、盈利预测修
正等;质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况,指标包括
盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等;技术因子是反映股票市场
交易的情况,指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个
因子既相互独立,又综合反映了股票市场的诸多驱动因素,并且在不
同的市场阶段具有显著不同的收益表现,因此本基金通过该多因子模
型能够较好地分析股票市场的运行特征,寻找良好的投资机会。 该
模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库
,数据包括上市公司公开披露的各类报表信息,股票市场交易价格信
息,以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整
理,定期计算股票的各因子指标数值,检测各因子指标的市场收益表
现,筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标,构建多因子评分体
系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化,定期对
各因子、指标进行回顾分析,并结合当前市场情况,形成对模型因子
的收益预期的判断,适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标
的构成和权重,更新调整上述多因子评分体系。 根据每个成份股的
因子评分结果,以成份股在目标指数中的基准权重为基础,在一定的
比例范围内进行超配或低配选择,获取增强型投资收益。 B、非成
份股优选增强策略 本基金采用定性和定量相结合的方法,在非目标
指数成份股中,选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原
则包括:①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率
;②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率;③具有较高
的行业技术壁垒,较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露
度和组合跟踪误差的前提下,本基金通过适度投资于优选的成长型上
市公司股票,获取一定的超额收益,增强整体投资组合的收益表现。
(3)风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差,本基金采
用公司自有的风险预算模型,根据基金投资组合相对业绩比较基准的
资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,计算跟踪
误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收
益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 同时,本基金还将密切跟踪
基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,调整基金投资组合
,将跟踪误差控制在跟踪目标以内。 (4)本基金通过适当投资一
级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增加额外风险的前提下
提高收益水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是保证
基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因
素及其对债券市场影响的深入分析,进行合理的利率预期,判断债券
市场的基本走势,制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。
在债券投资组合构建和管理过程中,本基金将采用期限结构配置、类
属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。 4、权证投资
策略 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权
证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价
值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围
内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。 5、转融通证券
出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守
审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出
借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申
赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的
范围、期限和比例。存托凭证投资策略
本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,
基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分
析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.69亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -38.1685 -972.3464 -6748.3465 -4741.3544
期末资产净值(亿元) 3.9821 3.7622 4.3672 4.8438
期末份额净值(元) 1.0790 1.1060 1.0640 1.0830
股票市值(亿元) 3.6643 3.5372 4.0560 4.5215
股票比例(%) 91.82 93.78 88.68 92.04
合计市值(亿元) 3.9907 3.7716 4.5740 4.9126
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪
的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控
制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增
值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差
不超过7.75%。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折
算)
风险收益特征: 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -2.44% -4.65% 2.21%
2023-03-31 近三个月 3.95% 4.66% -0.71%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 34008.2916 41038.4461 44708.8134
本期总申购 4145.6351 827.1335 2444.7006
本期总赎回 1235.8018 7857.2880 6115.0679
本期净申购 2909.8333 -7030.1545 -3670.3673
期末总份额 36918.1249 34008.2916 41038.4461
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.805 1361.424 3.42 -0.01
300750 宁德时代 3.994 913.787 2.29 2.00
601318 中国平安 16.400 760.974 1.91 1.93
600036 招商银行 20.487 671.157 1.69 1.94
600941 中国移动 6.870 640.980 1.61 0.01
000333 美的集团 10.517 619.673 1.56 2.23
000858 五粮液 3.673 600.760 1.51 -0.04
002594 比亚迪 2.106 543.994 1.37 新进
601166 兴业银行 31.322 490.194 1.23 2.98
600600 青岛啤酒 3.780 391.721 0.98 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.815 1483.482 3.94 -0.16
300750 宁德时代 1.990 808.039 2.15 -0.45
000858 五粮液 3.713 731.422 1.94 -0.97
601318 中国平安 14.470 659.846 1.75 -3.23
600036 招商银行 18.547 635.609 1.69 -2.32
600941 中国移动 6.860 617.203 1.64 新进
601166 兴业银行 28.342 478.701 1.27 -6.35
300059 东方财富 22.450 449.673 1.20 新进
000333 美的集团 8.287 445.934 1.19 -2.10
605499 东鹏饮料 2.050 394.440 1.05 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.975 1683.998 3.86 -0.85
300750 宁德时代 2.440 959.945 2.20 -1.18
000858 五粮液 4.683 846.135 1.94 -0.29
601318 中国平安 17.700 831.914 1.90 -2.87
600036 招商银行 20.867 777.508 1.78 -24.08
601166 兴业银行 34.692 610.238 1.40 -16.37
600887 伊利股份 17.492 542.240 1.24 -6.59
000333 美的集团 10.387 538.057 1.23 -8.01
000568 泸州老窖 2.350 527.058 1.21 -1.80
000895 双汇发展 20.110 521.452 1.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.825 3417.500 7.06 -0.63
600036 招商银行 44.947 1512.470 3.12 -19.09
300750 宁德时代 3.620 1451.222 3.00 0.63
000568 泸州老窖 4.150 957.239 1.98 新进
000333 美的集团 18.397 907.166 1.87 -3.19
002594 比亚迪 3.406 858.422 1.77 新进
601318 中国平安 20.570 855.313 1.77 -20.11
601166 兴业银行 51.062 850.187 1.76 -22.29
000858 五粮液 4.973 841.547 1.74 -4.40
600887 伊利股份 24.082 794.211 1.64 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 308.3904 0.77 309.7892 0.82
B 采矿业 1423.5641 3.57 1086.4458 2.89
C 制造业 20951.4844 52.61 20235.3635 53.79
D 电力、热力、燃气及水生 1095.2695 2.75 819.0385 2.18
产和供应业
E 建筑业 671.1099 1.68 803.1890 2.14
F 批发和零售业 417.1921 1.05 274.3377 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 975.0553 2.45 850.0856 2.26
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1960.5352 4.92 2482.7736 6.60
术服务业
J 金融业 7710.8842 19.36 7176.4836 19.08
K 房地产业 408.8566 1.03 380.8791 1.01
L 租赁和商务服务业 295.5306 0.74 372.2742 0.99
M 科学研究和技术服务业 137.7567 0.35 282.4145 0.75
N 水利、环境和公共设施管 0.9549 - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 144.9134 0.36 163.2005 0.43
R 文化、体育和娱乐业 141.9715 0.36 135.5536 0.36
S 综合 - - - -
ZZ 合计 36643.4693 92.02 35371.8290 94.02
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 376.9411 0.86 605.0684 1.25
B 采矿业 1540.9057 3.52 1673.5645 3.46
C 制造业 23272.0259 53.29 26020.7320 53.72
D 电力、热力、燃气及水生 1105.9647 2.53 1311.7730 2.71
产和供应业
E 建筑业 748.9575 1.71 539.8485 1.11
F 批发和零售业 446.9117 1.03 161.6836 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 1170.2985 2.68 592.1338 1.22
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1513.9007 3.47 1308.5015 2.70
术服务业
J 金融业 8220.7525 18.82 9366.3605 19.34
K 房地产业 656.7067 1.50 1740.8891 3.59
L 租赁和商务服务业 562.5645 1.29 797.6466 1.65
M 科学研究和技术服务业 444.0012 1.01 933.6461 1.93
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.7417 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 363.9597 0.83 - -
R 文化、体育和娱乐业 136.5910 0.31 161.0478 0.33
S 综合 - - - -
ZZ 合计 40560.4817 92.87 45214.6373 93.35
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.079元,本报告期基
金份额净值增长率为-2.44%;同期业绩比较基准收益率为-4.65%。
●行情回顾及运作分析:
今年二季度里A股市场处于震荡下行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
下跌5.15%、5.85%和7.69%。二季度中国内经济处于缓慢复苏之中,经济数据对于与
股票市场的推动作用较弱,主题投资更加活跃。人工智能产业链成为市场参与热情最
高的板块,由于国内外的科技企业都在持续加大人工智能方面技术的投资和应用,人
工智能产业链成为今年以来少有的高景气度行业。除了景气度的相对占优外,我们认
为市场对人工智能技术的热情也代表了对先进生产力诞生的期待,生产效率的突破性
发展对于降速中的全球经济都极其重要。与此同时,代表了深度大盘价值的国有企业
板块也迎来全面的估值修复行情,弱复苏环境下稳健增长型公司的相对估值优势也比
较明显。在国债利率持续走低的背景下,高股息资产的吸引力也在提升。
二季度以来的货币政策的呵护信号明确,十年期国债收益率又来到2.6的关口附
近,表明市场流动性比较充裕。资本市场继续处于快速轮动之中,绝大部分的行业估
值都有了系统性的下降。随着市场估值水位的降低,跌幅较深的板块也出现了陆续反
弹,体现了市场处于相对底部的交易特征。分行业表现来看,代表了人工智能景气度
的TMT行业表现最好,公用事业和军工等防御板块表现也占优,对经济数据敏感性高
的板块表现较差。当前PPI数据已经进入底部区间,库存也有望筑底,虽然经济复苏
动能偏弱,但环比改善信号一旦出现也会帮助市场信心的重塑。我们认为目前市场的
估值水平反映了较为悲观的经济预期,建议耐心等待改善信号的出现,权益市场整体
具备较好的投资机遇。
本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务
信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。展望后市,
我们认为估值相对安全且基本面逻辑清晰的优质公司投资价值较高,价值和成长因子
有望交替走强。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.106元,本报告期基
金份额净值增长率为3.95%;同期业绩比较基准收益率为4.66%。
●行情回顾及运作分析:
今年一季度里A股市场处于震荡上行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
上涨4.63%、1.01%和2.25%。一季度里板块之间的轮动速度迅速,市场对于实体经济
的复苏程度产生了分歧,投资者围绕着处于稳定弱复苏之下的经济高频数据反复进行
了博弈。我们看到消费行业在一季度里随着强复苏预期的回落而调整,稳增长行业也
随着地产销售的高频数据出现震荡。但随着“OpenAI”的惊艳问世,全球资本市场迎
来了人工智能的投资浪潮,国内资本市场对此产生了强烈的共振效应,人工智能产业
链迎来了大爆发的行情,这成为一季度里最大的投资亮点。同期央国企的表现也很出
色,在央国企要提升核心竞争力和做好资本市场回报的政策基调下,处于业绩修复之
低估值中央国企也具备较好的投资机遇。
A股估值修复的进程在2月初告一段落,随着复苏开始出现分化,不同行业之间的
差异也逐渐拉大。当前弱复苏已经成为市场主流共识,全市场大beta行情的预期减弱
,积极寻找弱复苏背景下的优势行业更为重要。但正是由于实体经济处于弱复苏,我
们相信稳增长和促消费的政策还会陆续推出,这有助于未来经济动能的进一步提升。
分行业表现来看,一季度里TMT行业涨幅居前,低估值股票的表现也比较好,我们认
为随着复苏动能的进一步确认,各类风格资产的轮动还是会继续,权益市场整体具备
较好的投资机遇。
本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务
信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。展望后市,
基本面逻辑清晰的优质公司估值恢复的确定性较高,价值和成长因子有望交替走强。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.064元,本报告期基
金份额净值增长率为-23.75%;同期业绩比较基准收益率为-19.80%。
●行情回顾及运作分析:
2022年里A股资本市场出现了大幅波动,在年内多次疫情影响和美元回流的大背
景下,A股和港股市场均出现了多次系统性杀跌行情,人民币汇率也出现大幅贬值,
资本市场资金显著流出。但是在四季度里中国资产出现了V型反转,核心资产的反转
更为显著,同期的人民币汇率也大幅升值,并在2023年初抵达了6.8的平台。引导这
轮的反弹的主因就是去年市场一直期待的疫情调控政策和地产纾困政策。一系列强有
力的政策出台后,之前长期笼罩在中国资产上的阴霾逐渐褪去,中国资产在全球资产
的比价效应开始显现。包括港股和A股的资金面都逐渐走向了增量市场,估值系统性
杀跌的力量终结,经济复苏的逻辑逐渐回归。全年来看,沪深300指数下跌了21.63%
,整体市场的估值水平显著下降。
从量化因子表现看,2022年里低波动率和估值因子表现较好,盈利和成长类因子
表现不佳。本报告期内,本基金运用多因子量化模型,在标的指数成分股范围内优选
股票,优化权重配置,并跟踪市场风格和因子表现变化,调整因子配置结构。同时,
本基金也采用了基本面量化择股和事件驱动等辅助策略,增强组合的超额收益水平。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着经济活动的全面重启,消费和投资的动能都有望恢复,出口的
触底回升还需要等待欧美需求的信号确认。整体来看,2023年是经济复苏的一年,促
消费稳增长的政策基调持续,流动性也保持宽裕。A股市场经历了去年的系统性下跌
,估值回落到了中枢以下,绝大部分行业都处于较好的投资机会。我们会采取相对均
衡的行业配置,努力降低组合的波动,我们看好估值合理且业绩稳健成长的优质上市
公司的投资机会。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 47992 8551.10 24537.22 59.79% 16501.22 40.21%
2022-06-30 52003 10299.92 38687.49 72.23% 14875.18 27.77%
2021-12-31 57694 10085.77 44923.99 77.20% 13264.86 22.80%
2021-06-30 62035 11370.98 58223.22 82.54% 12316.68 17.46%
2020-12-31 22596 16287.31 28659.97 77.87% 8142.85 22.13%
2020-06-30 6948 38675.77 19860.35 73.91% 7011.58 26.09%
2019-12-31 5365 36206.29 10841.21 55.81% 8583.47 44.19%
2019-06-30 5335 23837.39 3769.02 29.64% 8948.23 70.36%
2018-12-31 4087 22583.26 113.12 1.23% 9116.66 98.77%
2018-06-30 3636 23643.38 123.02 1.43% 8473.71 98.57%
2017-12-31 3515 27689.30 1958.99 20.13% 7773.80 79.87%
2017-06-30 2349 39664.76 2360.19 25.33% 6957.06 74.67%
2016-12-31 1881 33882.44 194.83 3.06% 6178.46 96.94%
2016-06-30 1928 34420.69 246.36 3.71% 6389.95 96.29%
2015-12-31 1945 35201.72 300.85 4.39% 6545.89 95.61%
2015-06-30 2101 38598.54 336.51 4.15% 7773.05 95.85%
2014-12-31 3297 66446.31 5385.76 24.58% 16521.59 75.42%
2014-06-30 3305 56951.79 862.28 4.58% 17960.28 95.42%
2013-12-31 3511 56391.30 952.40 4.81% 18846.59 95.19%
2013-06-30 3791 56121.38 1024.82 4.82% 20250.80 95.18%
2012-12-31 4075 55165.09 1026.90 4.57% 21452.87 95.43%
2012-06-30 4251 55348.57 1839.46 7.82% 21689.22 92.18%
2011-12-31 4298 56496.92 2036.00 8.38% 22246.38 91.62%
2011-06-30 4496 55845.32 2197.35 8.75% 22910.71 91.25%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-12-23 0.050 - 2022-12-27 2022-12-27
2022-07-05 0.550 - 2022-07-06 2022-07-06
2022-04-13 0.600 - 2022-04-15 2022-04-15
2021-10-27 0.750 - 2021-10-29 2021-10-29
2021-07-24 0.700 - 2021-07-27 2021-07-27
2021-05-11 0.800 - 2021-05-13 2021-05-13
2021-02-20 0.900 - 2021-02-23 2021-02-23
2020-12-25 0.900 - 2020-12-29 2020-12-29
2020-11-24 0.920 - 2020-11-26 2020-11-26
2020-07-29 0.800 - 2020-07-31 2020-07-31
2020-04-24 0.700 - 2020-04-28 2020-04-28
2020-02-28 0.870 - 2020-03-02 2020-03-02
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 34008.292 4145.635 1235.802 36918.125
2023-03-31 41038.446 827.134 7857.288 34008.292
2022-12-31 44708.813 2444.701 6115.068 41038.446
2022-09-30 53562.662 4383.310 13237.159 44708.813
2022-06-30 60557.227 4613.431 11607.995 53562.662
2022-03-31 58188.846 4699.099 2330.718 60557.227
2021-12-31 66722.141 19191.151 27724.446 58188.846
2021-09-30 70539.894 7914.376 11732.129 66722.141
2021-06-30 62318.199 24969.452 16747.757 70539.894
2021-03-31 36802.814 32471.892 6956.507 62318.199
2020-12-31 23009.221 15108.266 1314.674 36802.814
2020-09-30 26871.924 3173.365 7036.068 23009.221
2020-06-30 25932.138 3934.821 2995.035 26871.924
2020-03-31 19424.677 19601.314 13093.853 25932.138
2019-12-31 21243.449 1731.065 3549.837 19424.677
2019-09-30 12717.248 10642.143 2115.941 21243.449
2019-06-30 11157.569 3695.153 2135.474 12717.248
2019-03-31 9229.780 3413.865 1486.076 11157.569
2018-12-31 8903.748 585.610 259.579 9229.780
2018-09-30 8596.733 525.525 218.509 8903.748
2018-06-30 9240.666 551.421 1195.355 8596.733
2018-03-31 9732.790 1600.715 2092.839 9240.666
2017-12-31 9527.109 1596.924 1391.243 9732.790
2017-09-30 9317.253 1154.947 945.091 9527.109
2017-06-30 6957.174 3292.853 932.775 9317.253
2017-03-31 6373.287 1178.808 594.921 6957.174
2016-12-31 6376.214 659.169 662.096 6373.287
2016-09-30 6636.309 445.681 705.777 6376.214
2016-06-30 6868.565 363.145 595.402 6636.309
2016-03-31 6846.734 1144.423 1122.592 6868.565
2015-12-31 7433.564 983.981 1570.811 6846.734
2015-09-30 8109.554 6245.424 6921.414 7433.564
2015-06-30 12424.606 5789.887 10104.940 8109.554
2015-03-31 21907.349 8329.398 17812.141 12424.606
2014-12-31 16902.603 11165.994 6161.248 21907.349
2014-09-30 18822.567 433.031 2352.995 16902.603
2014-06-30 19448.411 158.153 783.997 18822.567
2014-03-31 19798.986 487.067 837.642 19448.411
2013-12-31 20514.419 658.926 1374.359 19798.986
2013-09-30 21275.617 198.969 960.167 20514.419
2013-06-30 21859.477 785.704 1369.564 21275.617
2013-03-31 22479.775 219.216 839.514 21859.477
2012-12-31 22727.852 155.881 403.958 22479.775
2012-09-30 23528.679 406.899 1207.726 22727.852
2012-06-30 24045.381 362.748 879.450 23528.679
2012-03-31 24282.378 359.089 596.086 24045.381
2011-12-31 24548.375 408.266 674.264 24282.378
2011-09-30 25108.054 1384.489 1944.167 24548.375
2011-06-30 31326.557 1693.397 7911.900 25108.054
2011-03-31 72133.821 2521.429 43328.692 31326.557
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名:邓列军
离任原因:个人原因
离任日期:2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明:无
●2023-08-08 浦银安盛基金:8月9日起增加国金证券为代销机构并开通基金定投业务
、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与国金证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年8月9日起,本公司旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过国金证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增国金证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
2 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
3 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
4 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
5 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
6 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类
7 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
8 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
9 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
10 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
11 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
12 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
13 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
14 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
15 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
16 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
17 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
18 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
19 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
20 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
21 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
22 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
23 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
24 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIA类
25 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIC类
26 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
27 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
28 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
29 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
30 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
31 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
32 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
33 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
34 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
35 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
36 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
37 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
38 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
二、开通基金定投业务
1.参与基金
上述新增国金证券为代销机构的基金。
2.基金定投
基金定投指投资者通过国金证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由国金
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。具体办理事宜以国金证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过国金证券的营业网点、官网或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)国金证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以国金证券的具体规定为准。具体扣款方式按国金证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以国金证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在国金证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过国金证券进行基金申购及基金定投业务,均参加国金证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以国金证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意国金
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、国金证券股份有限公司
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海基金销售有限公司
二、本次增加为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
9 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月2日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月2日起。
3、优惠活动方案
投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海基金销售有限公司
客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com
●2023-07-21 浦银沪深指数:2023年二季度基金份额利润-0.0260元,净值增长率-2.
4400%
浦银沪深指数(519116)2023年二季度基金已实现收益-381,684.56元,利润-9,144
,228.87元,对应加权平均基金份额利润-0.0260元,期末基金资产净值398,214,018.41
元,期末基金份额净值1.0790元,份额净值增长率-2.4400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
今年二季度里A股市场处于震荡下行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
下跌5.15%、5.85%和7.69%。二季度中国内经济处于缓慢复苏之中,经济数据对于与
股票市场的推动作用较弱,主题投资更加活跃。人工智能产业链成为市场参与热情最
高的板块,由于国内外的科技企业都在持续加大人工智能方面技术的投资和应用,人
工智能产业链成为今年以来少有的高景气度行业。除了景气度的相对占优外,我们认
为市场对人工智能技术的热情也代表了对先进生产力诞生的期待,生产效率的突破性
发展对于降速中的全球经济都极其重要。与此同时,代表了深度大盘价值的国有企业
板块也迎来全面的估值修复行情,弱复苏环境下稳健增长型公司的相对估值优势也比
较明显。在国债利率持续走低的背景下,高股息资产的吸引力也在提升。二季度以来
的货币政策的呵护信号明确,十年期国债收益率又来到2.6的关口附近,表明市场流
动性比较充裕。资本市场继续处于快速轮动之中,绝大部分的行业估值都有了系统性
的下降。随着市场估值水位的降低,跌幅较深的板块也出现了陆续反弹,体现了市场
处于相对底部的交易特征。分行业表现来看,代表了人工智能景气度的TMT行业表现
最好,公用事业和军工等防御板块表现也占优,对经济数据敏感性高的板块表现较差
。当前PPI数据已经进入底部区间,库存也有望筑底,虽然经济复苏动能偏弱,但环
比改善信号一旦出现也会帮助市场信心的重塑。我们认为目前市场的估值水平反映了
较为悲观的经济预期,建议耐心等待改善信号的出现,权益市场整体具备较好的投资
机遇。本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财
务信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.079元,本报告期基
金份额净值增长率为-2.44%;同期业绩比较基准收益率为-4.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为估值相对安全且基本面逻辑清晰的优质公司投资价值较高,
价值和成长因子有望交替走强。
●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
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本公司APP客户端:浦银安盛基金;
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以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
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二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
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2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
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3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
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三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
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本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。
根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
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证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
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同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
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●2023-05-31 浦银安盛基金:6月1日起增加杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参
加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2023
年6月1日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行“杭E家同业平台”为代销平台并参
加其费率优惠活动。
投资者可通过杭州银行的指定渠道“杭E家同业平台”办理相关基金的开户、申
购、赎回等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
一、本次新增杭州银行为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数A
2 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A
3 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C
4 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
5 519116 浦银安盛沪深300指数增强
6 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A
7 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B
8 519110 浦银安盛价值成长混合A
9 009368 浦银安盛价值精选混合A
10 009369 浦银安盛价值精选混合C
11 519113 浦银安盛精致生活混合
12 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A
14 014228 浦银安盛品质优选混合A
15 007068 浦银安盛普丰纯债债券A
16 009933 浦银安盛普华66个月定期开放债券A
17 009632 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
18 015423 浦银安盛普裕一年定期开放债券
19 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A
20 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B
21 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B
22 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A
23 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A
24 009045 浦银安盛盛智一年定期开放债券型
25 006466 浦银安盛双债增强债券A
26 006467 浦银安盛双债增强债券C
27 009943 浦银安盛稳健丰利债券A
28 007067 浦银安盛先进制造混合C
29 519125 浦银安盛消费升级混合A
30 519126 浦银安盛新经济结构混合A
31 013259 浦银安盛新经济结构混合C
32 519120 浦银安盛战略新兴产业混合A
33 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
34 519171 浦银安盛医疗健康混合A
35 013183 浦银安盛医疗健康混合C
36 519170 浦银安盛增长动力混合A
37 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A
38 006464 浦银安盛普益纯债债券A
39 006436 浦银安盛中短债债券A
40 006437 浦银安盛中短债债券C
二、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为上述在杭州银行“杭E家同业平台”代销上线的基金
,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过杭州银行“杭E家同业平台”进行基金申购业务,均参加杭州银行
“杭E家同业平台”的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以杭
州银行“杭E家同业平台”公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意杭
州银行“杭E家同业平台”的有关公告。
三、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客户服务热线:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:021-330799994008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
6 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
7 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
8 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
9 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
10 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
11 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
12 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
13 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
14 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
15 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
16 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
17 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
18 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
19 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
20 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
21 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
22 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
23 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
24 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
25 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
26 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
27 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
28 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
40 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
42 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类
43 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
44 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
45 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
46 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
47 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
48 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
49 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
50 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
51 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
52 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
53 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
54 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
55 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
56 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
57 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
58 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
59 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
60 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
61 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
62 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
63 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
64 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
65 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
66 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
67 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
68 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
69 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
70 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
71 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
72 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
73 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
74 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
75 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
78 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
79 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
80 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
81 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
82 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
83 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
86 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
87 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
88 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
89 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
90 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
91 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
92 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
93 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
94 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
95 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
34 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
36 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
37 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
38 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
39 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
40 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
41 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
42 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
43 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
44 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
45 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
46 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
47 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
48 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
49 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
50 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
51 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
52 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
53 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
54 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
55 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
63 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
66 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
67 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
68 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
69 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
70 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
71 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
72 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
73 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
74 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
75 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
76 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
77 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
78 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
79 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
80 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
81 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
82 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
83 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
84 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
85 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
2.基金定投
基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客户服务热线:95584或4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-25 浦银安盛基金:5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
公告如下:
一、调整定投最低金额限制
1、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
6 006436 浦银安盛中短债债券型A类
7 006437 浦银安盛中短债债券型C类
8 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类
9 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类
10 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
11 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
12 007066 浦银安盛先进制造混合型A类
13 007067 浦银安盛先进制造混合型C类
14 007068 浦银安盛普丰纯债债券型A类
15 007069 浦银安盛普丰纯债债券型C类
16 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
17 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
18 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
19 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类
20 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类
21 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类
22 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类
23 009037 浦银安盛普庆纯债债券型A类
24 009038 浦银安盛普庆纯债债券型C类
25 009041 浦银安盛普天纯债债券型A类
26 009042 浦银安盛普天纯债债券型C类
27 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
28 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类
29 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类
30 009368 浦银安盛价值精选混合型A类
31 009369 浦银安盛价值精选混合型C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
39 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型A类
40 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型C类
41 009943 浦银安盛稳健丰利债券型A类
42 009944 浦银安盛稳健丰利债券型C类
43 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类
44 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类
45 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类
47 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类
48 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类
49 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类
50 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类
51 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类
52 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
53 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
54 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类
55 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类
56 014228 浦银安盛品质优选混合型A类
57 014229 浦银安盛品质优选混合型C类
58 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类
59 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类
60 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类
63 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类
64 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
65 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
66 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类
67 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类
68 016235 浦银安盛普诚纯债债券型A类
69 016236 浦银安盛普诚纯债债券型C类
70 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类
71 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类
72 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期
73 016746 浦银安盛光耀优选混合型A类
74 016747 浦银安盛光耀优选混合型C类
75 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类
76 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类
77 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
78 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
79 017712 浦银安盛货币市场D类
80 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类
81 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类
82 004126 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类
83 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类
84 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类
85 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类
86 006466 浦银安盛双债增强债券型A类
87 006467 浦银安盛双债增强债券型C类
88 006555 浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类
89 007163 浦银安盛环保新能源混合型A类
90 007164 浦银安盛环保新能源混合型C类
91 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类
92 166401 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类
93 519110 浦银安盛价值成长混合型A类
94 519111 浦银安盛优化收益债券型A类
95 519112 浦银安盛优化收益债券型C类
96 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型
97 519115 浦银安盛红利精选混合型A类
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强型
99 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型A类
100 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类
101 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类
102 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类
103 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类
104 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类
105 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类
106 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类
107 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类
108 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类
109 519328 浦银安盛盛泰纯债债券型A类
110 519329 浦银安盛盛泰纯债债券型C类
111 519509 浦银安盛货币市场A类
112 519510 浦银安盛货币市场B类
113 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
114 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
115 519568 浦银安盛日日盈货币市场基金D类
2、调整内容
调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-22 浦银安盛基金:5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
、参加其费率优惠活动。
投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
52 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
68 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
38 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
39 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
40 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
41 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
42 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
43 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
44 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
45 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
48 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
49 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
50 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
2、业务开通时间
自2023年5月23日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年5月23日起。
3、优惠活动方案
投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-24 浦银安盛基金:4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
定为准。具体公告如下:
一、 代销机构信息
名称:博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
52 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
68 009626 浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
38 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
39 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
40 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
41 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
42 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
43 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
44 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
45 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
48 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
51 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
52 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
53 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
54 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
55 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
56 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
57 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
58 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
59 009626 浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
65 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
66 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
67 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
68 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
69 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
70 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
71 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
72 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
73 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
74 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
77 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
78 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
79 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
80 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
81 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
82 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
83 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
86 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
87 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
88 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
89 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
90 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
91 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
92 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
93 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
2、业务开通时间
自2023年4月25日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
(3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年4月21日起。
3、优惠活动方案
投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以博时财富的安排和规定为准。
五、重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告的解释权归本公司所有。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银沪深指数:2023年一季度基金份额利润0.0466元,净值增长率3.95
00%
浦银沪深指数(519116)2023年一季度基金已实现收益-9,723,464.32元,利润16,0
59,207.88元,对应加权平均基金份额利润0.0466元,期末基金资产净值376,215,786.1
0元,期末基金份额净值1.1060元,份额净值增长率3.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度里A股市场处于震荡上行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
上涨4.63%、1.01%和2.25%。一季度里板块之间的轮动速度迅速,市场对于实体经济
的复苏程度产生了分歧,投资者围绕着处于稳定弱复苏之下的经济高频数据反复进行
了博弈。我们看到消费行业在一季度里随着强复苏预期的回落而调整,稳增长行业也
随着地产销售的高频数据出现震荡。但随着“OpenAI”的惊艳问世,全球资本市场迎
来了人工智能的投资浪潮,国内资本市场对此产生了强烈的共振效应,人工智能产业
链迎来了大爆发的行情,这成为一季度里最大的投资亮点。同期央国企的表现也很出
色,在央国企要提升核心竞争力和做好资本市场回报的政策基调下,处于业绩修复之
低估值中央国企也具备较好的投资机遇。A股估值修复的进程在2月初告一段落,随着
复苏开始出现分化,不同行业之间的差异也逐渐拉大。当前弱复苏已经成为市场主流
共识,全市场大beta行情的预期减弱,积极寻找弱复苏背景下的优势行业更为重要。
但正是由于实体经济处于弱复苏,我们相信稳增长和促消费的政策还会陆续推出,这
有助于未来经济动能的进一步提升。分行业表现来看,一季度里TMT行业涨幅居前,
低估值股票的表现也比较好,我们认为随着复苏动能的进一步确认,各类风格资产的
轮动还是会继续,权益市场整体具备较好的投资机遇。本报告期内,本基金采用以多
因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务信息披露,以及因子表现和市场风
格变化,实时对组合进行相应的调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.106元,本报告期基
金份额净值增长率为3.95%;同期业绩比较基准收益率为4.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,基本面逻辑清晰的优质公司估值恢复的确定性较高,价值和成长因子
有望交替走强。
●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名:顾佳
任职日期:2023年4月3日
过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
一、基金经理
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姓名:罗雯 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-11-11
简历:罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安
盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任浦银安盛沪深300
指数基金的基金经理助理,2012年5月至2018年1月担任浦银安盛中证锐联基本
面400指数基金基金经理助理。2018年1月起,任浦银安盛港股通量化优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起,担任浦银安盛中证沪港深
游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起担
任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF
)和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生:企业管理学硕士。曾任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员
、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基
金投资部投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任
基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益
投资部总监助理、研究部副总监,现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。201
8年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2
020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起
兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月
起兼任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起担任浦银
安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:李宏宇 性别:男 学历:博士
简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
─────────────────────────────────────
姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起,担任浦银安盛普嘉87个月定期开
放债券型证券投资基金及浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:汪献华 性别:男 学历:博士
简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
总监。
─────────────────────────────────────
姓名:吴勇 性别:男 学历:硕士
简历:吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,
CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司
任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2
007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银
安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银
安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛
红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活
灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基
金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混
合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任公司投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:Bruno Guilloton 性别:男
职务:副董事长
简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
资管理(上海)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:廖正旭 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
上海)有限公司总经理(法定代表人)。
─────────────────────────────────────
姓名:陈颖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -15593.15 -4103.44 6646.21 6283.12
每份净收益(元) -0.49 -0.18 -0.06 0.04
可供分配收益(万元) -156.88 16042.90 25260.85 40567.21
每份可供分配收益(元) - 0.30 0.43 0.58
期末资产净值(亿元) 4.37 7.14 8.91 12.42
期末份额净值(元) 1.06 1.33 1.53 1.76
加权平均净值收益率(%) -31.11 -12.74 -2.92 2.19
每份净值增长率(%) -23.75 -8.84 -2.02 2.74
每份累计净值增长率(%) 78.33 113.19 133.87 145.24
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -19330.00 -9242.41 -1414.74 3509.41
股票差价收入 -16185.47 -4364.11 6249.10 6200.74
债券差价收入 - - 44.65 -
债券利息收入 - - 0.01 0.01
存款利息收入 17.42 9.66 32.32 17.57
股息收入 1327.29 685.94 1998.62 963.93
─────────────────────────────────────
二、费用合计 788.48 455.29 1830.93 951.37
基金管理费 649.94 378.13 1109.03 577.45
基金托管费 97.49 56.72 166.35 86.61
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -20118.49 -9697.71 -3245.68 2558.03
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 4470.83 4345.54 5577.86 13237.75
清算备付金 174.87 10.70 68.88 301.16
交易保证金 7.79 12.84 19.88 28.16
股票投资市值 40560.48 67172.84 83693.07 117305.28
债券投资市值 - - - 226.40
应收利息 - - 1.10 1.31
应收申购款 18.78 17.53 23.85 77.52
资产总计 45740.29 71559.47 89384.65 141183.07
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 40.63 55.58 75.14 118.75
应付基金托管费 6.09 8.33 11.27 17.81
应付赎回款 1932.03 64.38 40.13 16664.63
负债总计 2067.95 163.98 236.85 16963.16
─────────────────────────────────────
实收基金 41038.44 53562.66 58188.84 70539.89
持有人权益合计 43672.34 71395.49 89147.80 124219.91
负债及权益合计 45740.29 71559.47 89384.65 141183.07
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 8051 13614241.00 3.42
300750 宁德时代 39940 9137872.60 2.29
601318 中国平安 164003 7609739.20 1.91
600036 招商银行 204871 6711573.96 1.69
600941 中国移动 68701 6409803.30 1.61
000333 美的集团 105172 6196734.24 1.56
000858 五粮液 36728 6007598.96 1.51
002594 比亚迪 21063 5439941.01 1.37
601166 兴业银行 313223 4901939.95 1.23
600600 青岛啤酒 37800 3917214.00 0.98
002531 天顺风能 155200 2363696.00 0.59
600026 中远海能 173300 2190512.00 0.55
603305 旭升集团 75880 2114775.60 0.53
002422 科伦药业 67800 2012304.00 0.51
002600 领益智造 261300 1805583.00 0.45
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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东方证券 1 92890.13 61.52
国信证券 1 58105.74 38.48
申万宏源 1 - -
太平洋证券 1 - -
西南证券 1 - -
中金 1 - -
中山证券 1 - -
东吴证券 1 - -
国都证券 1 - -
国联证券 1 - -
国盛证券 1 - -
国泰君安 1 - -
长城证券 1 - -
长江证券 1 - -
东北证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东方证券 99743127.13 61.52 - -
国信证券 62391821.76 38.48 - -
申万宏源 - - - -
太平洋证券 - - - -
西南证券 - - - -
中金 - - - -
中山证券 - - - -
东吴证券 - - - -
国都证券 - - - -
国联证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国泰君安 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
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