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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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股票名称:浦银安盛沪深300指数增强  股票代码:519116  F10资料 返回上一级 上一条.浦银安盛红利精选混合A 下一条.浦银安盛基本面400指数
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛沪深300指数增强
  代码        : 519116
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2010-11-08
  基金成立日  : 2010-12-10
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折
                算)
  风险收益特征: 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收
                益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。
  投资目标    : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪
                的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控
                制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增
                值。
                本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩
                比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差
                不超过7.75%。
  投资范围    : 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
                市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其
                他金融工具。  本基金可根据相关法律法规,参与转融通证券出借业
                务
  投资策略    : 本基金以沪深300指数为目标指数,采用"指数化投资为主、增强型策
                略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有
                量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的
                跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时
                ,力争获得超越业绩比较基准的收益。  1、资产配置策略  在各类
                投资资产配置上,本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占
                基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股
                的资产比例不低于股票资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、
                资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变
                化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置
                比例,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越目标指
                数的收益。  2、股票投资策略  (1)指数化投资  本基金投资策略
                是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股在指数中
                的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。
                在控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪
                调整。  A、定期调整  本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重
                的定期调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进
                行相应调整。  B、不定期调整  根据指数编制规则,当沪深300指数
                成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金
                将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定,在考虑跟踪误差风险
                的基础上,对股票投资组合进行相应调整。  C、特殊情形下的调整
                 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中
                的成份股票加以替换,这些情形包括:①法律法规的限制;②目标指
                数成份股流动性严重不足;③本基金资产规模过大导致本基金持有该
                股票比例过高;④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或
                者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下
                原则:①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业,经营业务相
                似度高;②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有
                很强的相关性,能较好地代表被替换股票的收益表现;③用于替换的
                股票优先从目标指数的其他成份股中挑选,如不能挑选出较合适的替
                换股票,再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。  (2)增强型
                策略  本基金的增强型策略主要包括:A、成份股多因子量化α增强
                策略;B、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成
                份股多因子量化α增强策略。  A、成份股多因子量化α增强策略
                本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型
                来实现。该模型包括:价值、盈利动量、质量和技术等四个因子,每
                个因子分别由多项指标组合而成。其中,价值因子是衡量股票的估值
                水平,指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等;盈利动量因子
                是反映上市公司业绩增长的情况,指标包括盈利增长率、盈利预测修
                正等;质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况,指标包括
                盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等;技术因子是反映股票市场
                交易的情况,指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个
                因子既相互独立,又综合反映了股票市场的诸多驱动因素,并且在不
                同的市场阶段具有显著不同的收益表现,因此本基金通过该多因子模
                型能够较好地分析股票市场的运行特征,寻找良好的投资机会。  该
                模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库
                ,数据包括上市公司公开披露的各类报表信息,股票市场交易价格信
                息,以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整
                理,定期计算股票的各因子指标数值,检测各因子指标的市场收益表
                现,筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标,构建多因子评分体
                系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化,定期对
                各因子、指标进行回顾分析,并结合当前市场情况,形成对模型因子
                的收益预期的判断,适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标
                的构成和权重,更新调整上述多因子评分体系。  根据每个成份股的
                因子评分结果,以成份股在目标指数中的基准权重为基础,在一定的
                比例范围内进行超配或低配选择,获取增强型投资收益。  B、非成
                份股优选增强策略  本基金采用定性和定量相结合的方法,在非目标
                指数成份股中,选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原
                则包括:①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率
                ;②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率;③具有较高
                的行业技术壁垒,较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露
                度和组合跟踪误差的前提下,本基金通过适度投资于优选的成长型上
                市公司股票,获取一定的超额收益,增强整体投资组合的收益表现。
                  (3)风险预估和控制  为有效地控制基金的跟踪误差,本基金采
                用公司自有的风险预算模型,根据基金投资组合相对业绩比较基准的
                资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度,计算跟踪
                误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范基金收
                益表现偏离业绩比较基准过大的风险。  同时,本基金还将密切跟踪
                基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,调整基金投资组合
                ,将跟踪误差控制在跟踪目标以内。  (4)本基金通过适当投资一
                级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增加额外风险的前提下
                提高收益水平。  3、债券投资策略  本基金债券投资的目的是保证
                基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
                本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因
                素及其对债券市场影响的深入分析,进行合理的利率预期,判断债券
                市场的基本走势,制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。
                在债券投资组合构建和管理过程中,本基金将采用期限结构配置、类
                属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。  4、权证投资
                策略  本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权
                证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
                合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价
                值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围
                内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。  5、转融通证券
                出借业务投资策略  为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守
                审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出
                借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申
                赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的
                范围、期限和比例。存托凭证投资策略
                本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,
                基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分
                析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:3.69亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -38.1685    -972.3464   -6748.3465   -4741.3544
  期末资产净值(亿元)         3.9821       3.7622       4.3672       4.8438
  期末份额净值(元)           1.0790       1.1060       1.0640       1.0830
  股票市值(亿元)             3.6643       3.5372       4.0560       4.5215
  股票比例(%)                 91.82        93.78        88.68        92.04
  合计市值(亿元)             3.9907       3.7716       4.5740       4.9126
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪
                的基础 上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控
                制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增
                值。
                本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩
                比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差
                不超过7.75%。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折
                算)
  风险收益特征: 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收
                益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
                基金与货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -2.44%          -4.65%              2.21%
  2023-03-31  近三个月              3.95%           4.66%             -0.71%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 34008.2916         41038.4461        44708.8134
  本期总申购                  4145.6351           827.1335         2444.7006
  本期总赎回                  1235.8018          7857.2880         6115.0679
  本期净申购                  2909.8333         -7030.1545        -3670.3673
  期末总份额                 36918.1249         34008.2916        41038.4461
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.805      1361.424         3.42      -0.01
  300750    宁德时代             3.994       913.787         2.29       2.00
  601318    中国平安            16.400       760.974         1.91       1.93
  600036    招商银行            20.487       671.157         1.69       1.94
  600941    中国移动             6.870       640.980         1.61       0.01
  000333    美的集团            10.517       619.673         1.56       2.23
  000858    五粮液               3.673       600.760         1.51      -0.04
  002594    比亚迪               2.106       543.994         1.37       新进
  601166    兴业银行            31.322       490.194         1.23       2.98
  600600    青岛啤酒             3.780       391.721         0.98       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.815      1483.482         3.94      -0.16
  300750    宁德时代             1.990       808.039         2.15      -0.45
  000858    五粮液               3.713       731.422         1.94      -0.97
  601318    中国平安            14.470       659.846         1.75      -3.23
  600036    招商银行            18.547       635.609         1.69      -2.32
  600941    中国移动             6.860       617.203         1.64       新进
  601166    兴业银行            28.342       478.701         1.27      -6.35
  300059    东方财富            22.450       449.673         1.20       新进
  000333    美的集团             8.287       445.934         1.19      -2.10
  605499    东鹏饮料             2.050       394.440         1.05       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.975      1683.998         3.86      -0.85
  300750    宁德时代             2.440       959.945         2.20      -1.18
  000858    五粮液               4.683       846.135         1.94      -0.29
  601318    中国平安            17.700       831.914         1.90      -2.87
  600036    招商银行            20.867       777.508         1.78     -24.08
  601166    兴业银行            34.692       610.238         1.40     -16.37
  600887    伊利股份            17.492       542.240         1.24      -6.59
  000333    美的集团            10.387       538.057         1.23      -8.01
  000568    泸州老窖             2.350       527.058         1.21      -1.80
  000895    双汇发展            20.110       521.452         1.19       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.825      3417.500         7.06      -0.63
  600036    招商银行            44.947      1512.470         3.12     -19.09
  300750    宁德时代             3.620      1451.222         3.00       0.63
  000568    泸州老窖             4.150       957.239         1.98       新进
  000333    美的集团            18.397       907.166         1.87      -3.19
  002594    比亚迪               3.406       858.422         1.77       新进
  601318    中国平安            20.570       855.313         1.77     -20.11
  601166    兴业银行            51.062       850.187         1.76     -22.29
  000858    五粮液               4.973       841.547         1.74      -4.40
  600887    伊利股份            24.082       794.211         1.64       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            308.3904    0.77     309.7892    0.82
  B        采矿业                     1423.5641    3.57    1086.4458    2.89
  C        制造业                    20951.4844   52.61   20235.3635   53.79
  D        电力、热力、燃气及水生     1095.2695    2.75     819.0385    2.18
           产和供应业
  E        建筑业                      671.1099    1.68     803.1890    2.14
  F        批发和零售业                417.1921    1.05     274.3377    0.72
  G        交通运输、仓储和邮政业      975.0553    2.45     850.0856    2.26
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1960.5352    4.92    2482.7736    6.60
           术服务业
  J        金融业                     7710.8842   19.36    7176.4836   19.08
  K        房地产业                    408.8566    1.03     380.8791    1.01
  L        租赁和商务服务业            295.5306    0.74     372.2742    0.99
  M        科学研究和技术服务业        137.7567    0.35     282.4145    0.75
  N        水利、环境和公共设施管        0.9549       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              144.9134    0.36     163.2005    0.43
  R        文化、体育和娱乐业          141.9715    0.36     135.5536    0.36
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      36643.4693   92.02   35371.8290   94.02

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            376.9411    0.86     605.0684    1.25
  B        采矿业                     1540.9057    3.52    1673.5645    3.46
  C        制造业                    23272.0259   53.29   26020.7320   53.72
  D        电力、热力、燃气及水生     1105.9647    2.53    1311.7730    2.71
           产和供应业
  E        建筑业                      748.9575    1.71     539.8485    1.11
  F        批发和零售业                446.9117    1.03     161.6836    0.33
  G        交通运输、仓储和邮政业     1170.2985    2.68     592.1338    1.22
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1513.9007    3.47    1308.5015    2.70
           术服务业
  J        金融业                     8220.7525   18.82    9366.3605   19.34
  K        房地产业                    656.7067    1.50    1740.8891    3.59
  L        租赁和商务服务业            562.5645    1.29     797.6466    1.65
  M        科学研究和技术服务业        444.0012    1.01     933.6461    1.93
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       1.7417       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              363.9597    0.83            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          136.5910    0.31     161.0478    0.33
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      40560.4817   92.87   45214.6373   93.35

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.079元,本报告期基
  金份额净值增长率为-2.44%;同期业绩比较基准收益率为-4.65%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年二季度里A股市场处于震荡下行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
  下跌5.15%、5.85%和7.69%。二季度中国内经济处于缓慢复苏之中,经济数据对于与
  股票市场的推动作用较弱,主题投资更加活跃。人工智能产业链成为市场参与热情最
  高的板块,由于国内外的科技企业都在持续加大人工智能方面技术的投资和应用,人
  工智能产业链成为今年以来少有的高景气度行业。除了景气度的相对占优外,我们认
  为市场对人工智能技术的热情也代表了对先进生产力诞生的期待,生产效率的突破性
  发展对于降速中的全球经济都极其重要。与此同时,代表了深度大盘价值的国有企业
  板块也迎来全面的估值修复行情,弱复苏环境下稳健增长型公司的相对估值优势也比
  较明显。在国债利率持续走低的背景下,高股息资产的吸引力也在提升。
      二季度以来的货币政策的呵护信号明确,十年期国债收益率又来到2.6的关口附
  近,表明市场流动性比较充裕。资本市场继续处于快速轮动之中,绝大部分的行业估
  值都有了系统性的下降。随着市场估值水位的降低,跌幅较深的板块也出现了陆续反
  弹,体现了市场处于相对底部的交易特征。分行业表现来看,代表了人工智能景气度
  的TMT行业表现最好,公用事业和军工等防御板块表现也占优,对经济数据敏感性高
  的板块表现较差。当前PPI数据已经进入底部区间,库存也有望筑底,虽然经济复苏
  动能偏弱,但环比改善信号一旦出现也会帮助市场信心的重塑。我们认为目前市场的
  估值水平反映了较为悲观的经济预期,建议耐心等待改善信号的出现,权益市场整体
  具备较好的投资机遇。
      本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务
  信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。展望后市,
  我们认为估值相对安全且基本面逻辑清晰的优质公司投资价值较高,价值和成长因子
  有望交替走强。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.106元,本报告期基
  金份额净值增长率为3.95%;同期业绩比较基准收益率为4.66%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年一季度里A股市场处于震荡上行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
  上涨4.63%、1.01%和2.25%。一季度里板块之间的轮动速度迅速,市场对于实体经济
  的复苏程度产生了分歧,投资者围绕着处于稳定弱复苏之下的经济高频数据反复进行
  了博弈。我们看到消费行业在一季度里随着强复苏预期的回落而调整,稳增长行业也
  随着地产销售的高频数据出现震荡。但随着“OpenAI”的惊艳问世,全球资本市场迎
  来了人工智能的投资浪潮,国内资本市场对此产生了强烈的共振效应,人工智能产业
  链迎来了大爆发的行情,这成为一季度里最大的投资亮点。同期央国企的表现也很出
  色,在央国企要提升核心竞争力和做好资本市场回报的政策基调下,处于业绩修复之
  低估值中央国企也具备较好的投资机遇。
      A股估值修复的进程在2月初告一段落,随着复苏开始出现分化,不同行业之间的
  差异也逐渐拉大。当前弱复苏已经成为市场主流共识,全市场大beta行情的预期减弱
  ,积极寻找弱复苏背景下的优势行业更为重要。但正是由于实体经济处于弱复苏,我
  们相信稳增长和促消费的政策还会陆续推出,这有助于未来经济动能的进一步提升。
  分行业表现来看,一季度里TMT行业涨幅居前,低估值股票的表现也比较好,我们认
  为随着复苏动能的进一步确认,各类风格资产的轮动还是会继续,权益市场整体具备
  较好的投资机遇。
      本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务
  信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。展望后市,
  基本面逻辑清晰的优质公司估值恢复的确定性较高,价值和成长因子有望交替走强。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.064元,本报告期基
  金份额净值增长率为-23.75%;同期业绩比较基准收益率为-19.80%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年里A股资本市场出现了大幅波动,在年内多次疫情影响和美元回流的大背
  景下,A股和港股市场均出现了多次系统性杀跌行情,人民币汇率也出现大幅贬值,
  资本市场资金显著流出。但是在四季度里中国资产出现了V型反转,核心资产的反转
  更为显著,同期的人民币汇率也大幅升值,并在2023年初抵达了6.8的平台。引导这
  轮的反弹的主因就是去年市场一直期待的疫情调控政策和地产纾困政策。一系列强有
  力的政策出台后,之前长期笼罩在中国资产上的阴霾逐渐褪去,中国资产在全球资产
  的比价效应开始显现。包括港股和A股的资金面都逐渐走向了增量市场,估值系统性
  杀跌的力量终结,经济复苏的逻辑逐渐回归。全年来看,沪深300指数下跌了21.63%
  ,整体市场的估值水平显著下降。
      从量化因子表现看,2022年里低波动率和估值因子表现较好,盈利和成长类因子
  表现不佳。本报告期内,本基金运用多因子量化模型,在标的指数成分股范围内优选
  股票,优化权重配置,并跟踪市场风格和因子表现变化,调整因子配置结构。同时,
  本基金也采用了基本面量化择股和事件驱动等辅助策略,增强组合的超额收益水平。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,随着经济活动的全面重启,消费和投资的动能都有望恢复,出口的
  触底回升还需要等待欧美需求的信号确认。整体来看,2023年是经济复苏的一年,促
  消费稳增长的政策基调持续,流动性也保持宽裕。A股市场经历了去年的系统性下跌
  ,估值回落到了中枢以下,绝大部分行业都处于较好的投资机会。我们会采取相对均
  衡的行业配置,努力降低组合的波动,我们看好估值合理且业绩稳健成长的优质上市
  公司的投资机会。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     47992     8551.10       24537.22 59.79%    16501.22  40.21%
  2022-06-30     52003    10299.92       38687.49 72.23%    14875.18  27.77%
  2021-12-31     57694    10085.77       44923.99 77.20%    13264.86  22.80%
  2021-06-30     62035    11370.98       58223.22 82.54%    12316.68  17.46%
  2020-12-31     22596    16287.31       28659.97 77.87%     8142.85  22.13%
  2020-06-30      6948    38675.77       19860.35 73.91%     7011.58  26.09%
  2019-12-31      5365    36206.29       10841.21 55.81%     8583.47  44.19%
  2019-06-30      5335    23837.39        3769.02 29.64%     8948.23  70.36%
  2018-12-31      4087    22583.26         113.12  1.23%     9116.66  98.77%
  2018-06-30      3636    23643.38         123.02  1.43%     8473.71  98.57%
  2017-12-31      3515    27689.30        1958.99 20.13%     7773.80  79.87%
  2017-06-30      2349    39664.76        2360.19 25.33%     6957.06  74.67%
  2016-12-31      1881    33882.44         194.83  3.06%     6178.46  96.94%
  2016-06-30      1928    34420.69         246.36  3.71%     6389.95  96.29%
  2015-12-31      1945    35201.72         300.85  4.39%     6545.89  95.61%
  2015-06-30      2101    38598.54         336.51  4.15%     7773.05  95.85%
  2014-12-31      3297    66446.31        5385.76 24.58%    16521.59  75.42%
  2014-06-30      3305    56951.79         862.28  4.58%    17960.28  95.42%
  2013-12-31      3511    56391.30         952.40  4.81%    18846.59  95.19%
  2013-06-30      3791    56121.38        1024.82  4.82%    20250.80  95.18%
  2012-12-31      4075    55165.09        1026.90  4.57%    21452.87  95.43%
  2012-06-30      4251    55348.57        1839.46  7.82%    21689.22  92.18%
  2011-12-31      4298    56496.92        2036.00  8.38%    22246.38  91.62%
  2011-06-30      4496    55845.32        2197.35  8.75%    22910.71  91.25%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-23           0.050                  -      2022-12-27   2022-12-27
  2022-07-05           0.550                  -      2022-07-06   2022-07-06
  2022-04-13           0.600                  -      2022-04-15   2022-04-15
  2021-10-27           0.750                  -      2021-10-29   2021-10-29
  2021-07-24           0.700                  -      2021-07-27   2021-07-27
  2021-05-11           0.800                  -      2021-05-13   2021-05-13
  2021-02-20           0.900                  -      2021-02-23   2021-02-23
  2020-12-25           0.900                  -      2020-12-29   2020-12-29
  2020-11-24           0.920                  -      2020-11-26   2020-11-26
  2020-07-29           0.800                  -      2020-07-31   2020-07-31
  2020-04-24           0.700                  -      2020-04-28   2020-04-28
  2020-02-28           0.870                  -      2020-03-02   2020-03-02
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           34008.292       4145.635       1235.802     36918.125
  2023-03-31           41038.446        827.134       7857.288     34008.292
  2022-12-31           44708.813       2444.701       6115.068     41038.446
  2022-09-30           53562.662       4383.310      13237.159     44708.813
  2022-06-30           60557.227       4613.431      11607.995     53562.662
  2022-03-31           58188.846       4699.099       2330.718     60557.227
  2021-12-31           66722.141      19191.151      27724.446     58188.846
  2021-09-30           70539.894       7914.376      11732.129     66722.141
  2021-06-30           62318.199      24969.452      16747.757     70539.894
  2021-03-31           36802.814      32471.892       6956.507     62318.199
  2020-12-31           23009.221      15108.266       1314.674     36802.814
  2020-09-30           26871.924       3173.365       7036.068     23009.221
  2020-06-30           25932.138       3934.821       2995.035     26871.924
  2020-03-31           19424.677      19601.314      13093.853     25932.138
  2019-12-31           21243.449       1731.065       3549.837     19424.677
  2019-09-30           12717.248      10642.143       2115.941     21243.449
  2019-06-30           11157.569       3695.153       2135.474     12717.248
  2019-03-31            9229.780       3413.865       1486.076     11157.569
  2018-12-31            8903.748        585.610        259.579      9229.780
  2018-09-30            8596.733        525.525        218.509      8903.748
  2018-06-30            9240.666        551.421       1195.355      8596.733
  2018-03-31            9732.790       1600.715       2092.839      9240.666
  2017-12-31            9527.109       1596.924       1391.243      9732.790
  2017-09-30            9317.253       1154.947        945.091      9527.109
  2017-06-30            6957.174       3292.853        932.775      9317.253
  2017-03-31            6373.287       1178.808        594.921      6957.174
  2016-12-31            6376.214        659.169        662.096      6373.287
  2016-09-30            6636.309        445.681        705.777      6376.214
  2016-06-30            6868.565        363.145        595.402      6636.309
  2016-03-31            6846.734       1144.423       1122.592      6868.565
  2015-12-31            7433.564        983.981       1570.811      6846.734
  2015-09-30            8109.554       6245.424       6921.414      7433.564
  2015-06-30           12424.606       5789.887      10104.940      8109.554
  2015-03-31           21907.349       8329.398      17812.141     12424.606
  2014-12-31           16902.603      11165.994       6161.248     21907.349
  2014-09-30           18822.567        433.031       2352.995     16902.603
  2014-06-30           19448.411        158.153        783.997     18822.567
  2014-03-31           19798.986        487.067        837.642     19448.411
  2013-12-31           20514.419        658.926       1374.359     19798.986
  2013-09-30           21275.617        198.969        960.167     20514.419
  2013-06-30           21859.477        785.704       1369.564     21275.617
  2013-03-31           22479.775        219.216        839.514     21859.477
  2012-12-31           22727.852        155.881        403.958     22479.775
  2012-09-30           23528.679        406.899       1207.726     22727.852
  2012-06-30           24045.381        362.748        879.450     23528.679
  2012-03-31           24282.378        359.089        596.086     24045.381
  2011-12-31           24548.375        408.266        674.264     24282.378
  2011-09-30           25108.054       1384.489       1944.167     24548.375
  2011-06-30           31326.557       1693.397       7911.900     25108.054
  2011-03-31           72133.821       2521.429      43328.692     31326.557
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-12◇

  ●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
      离任高级管理人员姓名:邓列军
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年8月11日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-08-08 浦银安盛基金:8月9日起增加国金证券为代销机构并开通基金定投业务
  、参加其费率优惠活动                                                      
      根据浦银安盛基金管理有限公司与国金证券股份有限公司协商一致,决定自2023
  年8月9日起,本公司旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过国金证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规
  定为准。具体公告如下:
      一、本次新增国金证券为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称

      1    006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      2    006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      3    009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      4    009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      5    013987   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类

      6    013988   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类

      7    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      8    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      9    003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      10   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      11   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      12   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      13   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      14   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      15   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      16   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      17   519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      18   012304   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类

      19   012305   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类

      20   009374   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
  类
      21   009375   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
  类
      22   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      23   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      24   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIA类

      25   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIC类

      26   005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      27   005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      28   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      29   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      30   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      31   009048   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金

      32   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      33   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      34   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      35   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      36   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      37   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      38   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      二、开通基金定投业务
      1.参与基金
      上述新增国金证券为代销机构的基金。
      2.基金定投
      基金定投指投资者通过国金证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由国金
  证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
  一种投资方式。具体办理事宜以国金证券的业务规则及具体规定为准。
      3.其他需要提示的事项
      1)投资者可通过国金证券的营业网点、官网或者手机APP申请开办基金定投业务
  并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
      2)国金证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以国金证券的具体规定为准。具体扣款方式按国金证券的相关业务规则办理。
      3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以国金证券受理网点的安排
  和规定为准。
      三、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在国金证券代销上线的基金,后续上线
  基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过国金证券进行基金申购及基金定投业务,均参加国金证券的费率优
  惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以国金证券公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意国金
  证券的有关公告。
      四、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      五、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
  募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、国金证券股份有限公司
      客户服务热线:95310
      网址:www.gjzq.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
  自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
  同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
  准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:上海基金销售有限公司
      二、本次增加为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4  004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5  004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6  004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      8  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      9  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
      48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
      49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
      73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
      74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      4  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      5  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6  005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7  006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8  006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9  006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月2日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
  款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
  和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
  者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
  顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
  准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月2日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
  体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海基金销售有限公司
      客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com

  ●2023-07-21 浦银沪深指数:2023年二季度基金份额利润-0.0260元,净值增长率-2.
  4400%                                                                     
      浦银沪深指数(519116)2023年二季度基金已实现收益-381,684.56元,利润-9,144
  ,228.87元,对应加权平均基金份额利润-0.0260元,期末基金资产净值398,214,018.41
  元,期末基金份额净值1.0790元,份额净值增长率-2.4400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年二季度里A股市场处于震荡下行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
  下跌5.15%、5.85%和7.69%。二季度中国内经济处于缓慢复苏之中,经济数据对于与
  股票市场的推动作用较弱,主题投资更加活跃。人工智能产业链成为市场参与热情最
  高的板块,由于国内外的科技企业都在持续加大人工智能方面技术的投资和应用,人
  工智能产业链成为今年以来少有的高景气度行业。除了景气度的相对占优外,我们认
  为市场对人工智能技术的热情也代表了对先进生产力诞生的期待,生产效率的突破性
  发展对于降速中的全球经济都极其重要。与此同时,代表了深度大盘价值的国有企业
  板块也迎来全面的估值修复行情,弱复苏环境下稳健增长型公司的相对估值优势也比
  较明显。在国债利率持续走低的背景下,高股息资产的吸引力也在提升。二季度以来
  的货币政策的呵护信号明确,十年期国债收益率又来到2.6的关口附近,表明市场流
  动性比较充裕。资本市场继续处于快速轮动之中,绝大部分的行业估值都有了系统性
  的下降。随着市场估值水位的降低,跌幅较深的板块也出现了陆续反弹,体现了市场
  处于相对底部的交易特征。分行业表现来看,代表了人工智能景气度的TMT行业表现
  最好,公用事业和军工等防御板块表现也占优,对经济数据敏感性高的板块表现较差
  。当前PPI数据已经进入底部区间,库存也有望筑底,虽然经济复苏动能偏弱,但环
  比改善信号一旦出现也会帮助市场信心的重塑。我们认为目前市场的估值水平反映了
  较为悲观的经济预期,建议耐心等待改善信号的出现,权益市场整体具备较好的投资
  机遇。本报告期内,本基金采用以多因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财
  务信息披露,以及因子表现和市场风格变化,实时对组合进行相应的调整。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.079元,本报告期基
  金份额净值增长率为-2.44%;同期业绩比较基准收益率为-4.65%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,我们认为估值相对安全且基本面逻辑清晰的优质公司投资价值较高,
  价值和成长因子有望交替走强。

  ●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      30   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      31   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      32   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      34   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      35   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      36   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      37   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      38   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      40   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      41   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      42   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      43   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      44   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      45   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      46   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      47   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      50   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      51   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      52   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      53   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      54   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      55   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      56   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      57   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      60   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      61   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      63   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      65   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      66   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      67   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      68   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      69   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      71   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      72   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      73   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      74   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      75   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      76   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      77   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      78   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      79   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      80   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      81   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      82   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      83   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      84   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      87   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      88   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      89   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      90   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      91   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      92   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      93   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      94   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      95   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      96   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      97   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      99   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
      100  浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      101  浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                     
      近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
  非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
      本公司官方网站:www.py-axa.com;
      本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
      本公司APP客户端:浦银安盛基金;
      本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
      本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
      以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
  非正规渠道提供的下载链接或二维码。
      二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
      1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
      地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
      2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
      本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
      3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
      除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
  售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
  慎选择。
      三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
  断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
  何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
  产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
  线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
  机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
  本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。
      根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-05-31 浦银安盛基金:6月1日起增加杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参
  加其费率优惠活动                                                          
    根据浦银安盛基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2023
  年6月1日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行“杭E家同业平台”为代销平台并参
  加其费率优惠活动。
    投资者可通过杭州银行的指定渠道“杭E家同业平台”办理相关基金的开户、申
  购、赎回等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
    一、本次新增杭州银行为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    013987   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数A
      2    009630   浦银安盛ESG责任投资混合A
      3    009631   浦银安盛ESG责任投资混合C
      4    012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
      5    519116   浦银安盛沪深300指数增强
      6    519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A
      7    519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B
      8    519110   浦银安盛价值成长混合A
      9    009368   浦银安盛价值精选混合A
      10   009369   浦银安盛价值精选混合C
      11   519113   浦银安盛精致生活混合
      12   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
      13   005865   浦银安盛量化多策略混合A
      14   014228   浦银安盛品质优选混合A
      15   007068   浦银安盛普丰纯债债券A
      16   009933   浦银安盛普华66个月定期开放债券A
      17   009632   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
      18   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券
      19   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A
      20   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B
      21   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B
      22   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A
      23   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券A
      24   009045   浦银安盛盛智一年定期开放债券型
      25   006466   浦银安盛双债增强债券A
      26   006467   浦银安盛双债增强债券C
      27   009943   浦银安盛稳健丰利债券A
      28   007067   浦银安盛先进制造混合C
      29   519125   浦银安盛消费升级混合A
      30   519126   浦银安盛新经济结构混合A
      31   013259   浦银安盛新经济结构混合C
      32   519120   浦银安盛战略新兴产业混合A
      33   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
      34   519171   浦银安盛医疗健康混合A
      35   013183   浦银安盛医疗健康混合C
      36   519170   浦银安盛增长动力混合A
      37   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A
      38   006464   浦银安盛普益纯债债券A
      39   006436   浦银安盛中短债债券A
      40   006437   浦银安盛中短债债券C
    二、基金费率优惠活动
    1、参与费率优惠活动基金为上述在杭州银行“杭E家同业平台”代销上线的基金
  ,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
    2、投资者通过杭州银行“杭E家同业平台”进行基金申购业务,均参加杭州银行
  “杭E家同业平台”的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以杭
  州银行“杭E家同业平台”公告为准。
    3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意杭
  州银行“杭E家同业平台”的有关公告。
    三、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
    1.杭州银行股份有限公司
    客户服务热线:95398
    网址:www.hzbank.com.cn
    2.浦银安盛基金管理有限公司
    客户服务中心电话:021-330799994008828999
    网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
  年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
  定为准。具体公告如下:
      一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类

      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类

      5    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      8    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      9    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      10   006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      11   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      12   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      13   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      14   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      15   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      16   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      17   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      18   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      19   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      20   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      21   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      22   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      23   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类

      24   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类

      25   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      26   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      27   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      28   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      29   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      36   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      37   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      38   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      39   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      40   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      41   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      42   519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B类

      43   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      44   519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      45   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      46   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      47   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      48   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      49   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      50   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      51   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      52   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      53   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      54   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      55   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      56   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      57   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      58   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      59   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      60   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      61   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      62   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      63   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      64   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      65   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
  金
      66   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类

      67   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类

      68   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      69   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      70   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      71   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      72   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      73   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      74   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      75   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      76   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      77   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      78   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      79   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      80   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      81   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      82   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      83   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      84   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      85   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      86   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      87   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      88   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      89   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      90   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      91   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      92   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      93   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      94   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      95   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      二、开通基金定投业务
      1.参与基金
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      4    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      5    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      8    006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      9    006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      10   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      11   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      12   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      13   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      14   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      15   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      16   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      17   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      18   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      19   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      20   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      21   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      22   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      23   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      24   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      25   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      26   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      27   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      28   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      29   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      36   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      37   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      38   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      39   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      40   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      41   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      42   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      43   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      44   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      45   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      46   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      47   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      48   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      49   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      50   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      51   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      52   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      53   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      54   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      55   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      56   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      57   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      58   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      59   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      60   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      61   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      62   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      63   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      64   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      65   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      66   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      67   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      68   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      69   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      70   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      71   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      72   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      73   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      74   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      75   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      76   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      77   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      78   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      79   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      80   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      81   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      82   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      83   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      84   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      85   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      2.基金定投
      基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
  证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
  一种投资方式。
      具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
      3.其他需要提示的事项
      1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
  并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
      2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
      3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
  和规定为准。
      三、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
  基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
  惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
  证券的有关公告。
      四、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      五、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、华西证券股份有限公司
      客户服务热线:95584或4008-888-818
      网址:www.hx168.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-25 浦银安盛基金:5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
  定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
  公告如下:
      一、调整定投最低金额限制
      1、适用基金
      序号 基金代码 基金全称

      1    003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      2    003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      3    003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      4    003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      5    003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      6    006436   浦银安盛中短债债券型A类

      7    006437   浦银安盛中短债债券型C类

      8    006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类

      9    006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类

      10   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类

      11   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类

      12   007066   浦银安盛先进制造混合型A类

      13   007067   浦银安盛先进制造混合型C类

      14   007068   浦银安盛普丰纯债债券型A类

      15   007069   浦银安盛普丰纯债债券型C类

      16   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      17   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      18   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      19   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类

      20   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类

      21   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类

      22   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类

      23   009037   浦银安盛普庆纯债债券型A类

      24   009038   浦银安盛普庆纯债债券型C类

      25   009041   浦银安盛普天纯债债券型A类

      26   009042   浦银安盛普天纯债债券型C类

      27   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型

      28   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类

      29   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类

      30   009368   浦银安盛价值精选混合型A类

      31   009369   浦银安盛价值精选混合型C类

      32   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      33   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      34   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      35   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      36   009374   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A

      37   009375   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类

      38   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      39   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型A类

      40   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型C类

      41   009943   浦银安盛稳健丰利债券型A类

      42   009944   浦银安盛稳健丰利债券型C类

      43   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类

      44   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类

      45   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      46   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类

      47   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类

      48   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类

      49   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类

      50   012356   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类

      51   012357   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类

      52   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      53   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      54   013745   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类

      55   013746   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类

      56   014228   浦银安盛品质优选混合型A类

      57   014229   浦银安盛品质优选混合型C类

      58   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类

      59   014546   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类

      60   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      61   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      62   015012   浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类

      63   015013   浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类

      64   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      65   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      66   015815   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类

      67   015816   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类

      68   016235   浦银安盛普诚纯债债券型A类

      69   016236   浦银安盛普诚纯债债券型C类

      70   016299   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类

      71   016300   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类

      72   016587   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期

      73   016746   浦银安盛光耀优选混合型A类

      74   016747   浦银安盛光耀优选混合型C类

      75   017116   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类

      76   017117   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类

      77   017320   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

      78   017321   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

      79   017712   浦银安盛货币市场D类

      80   017778   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类

      81   017779   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类

      82   004126   浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类

      83   005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类

      84   005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类

      85   005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类

      86   006466   浦银安盛双债增强债券型A类

      87   006467   浦银安盛双债增强债券型C类

      88   006555   浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类

      89   007163   浦银安盛环保新能源混合型A类

      90   007164   浦银安盛环保新能源混合型C类

      91   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类

      92   166401   浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类

      93   519110   浦银安盛价值成长混合型A类

      94   519111   浦银安盛优化收益债券型A类

      95   519112   浦银安盛优化收益债券型C类

      96   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型

      97   519115   浦银安盛红利精选混合型A类

      98   519116   浦银安盛沪深300指数增强型

      99   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型A类

      100  519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类

      101  519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类

      102  519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类

      103  519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类

      104  519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类

      105  519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类

      106  519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类

      107  519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类

      108  519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类

      109  519328   浦银安盛盛泰纯债债券型A类

      110  519329   浦银安盛盛泰纯债债券型C类

      111  519509   浦银安盛货币市场A类

      112  519510   浦银安盛货币市场B类

      113  519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      114  519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      115  519568   浦银安盛日日盈货币市场基金D类

      2、调整内容
      调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
  0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
      二、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      三、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
  募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、上海浦东发展银行股份有限公司
      客户服务热线:95528
      网址:www.spdb.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-22 浦银安盛基金:5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
  参加其费率优惠活动                                                        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
  定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
  、参加其费率优惠活动。
      投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:上海中欧财富基金销售有限公司
      客服电话:400-100-2666
      网址:www.zocaifu.com
      二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5    004276   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6    004277   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7    004801   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
      8    004802   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
      9    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      10   013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      11   005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      12   005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      13   006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      14   006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      15   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      16   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      17   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      18   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      19   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      20   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      21   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      22   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      23   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      24   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      25   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      26   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      27   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      48   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      49   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      52   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      53   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      54   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      55   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      56   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      57   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
  金
      58   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      59   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      60   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      61   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      62   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      63   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      64   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      65   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      66   009374   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
  类
      67   009375   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
  类
      68   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      69   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      70   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      71   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      72   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      73   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      74   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      75   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      76   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      77   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      78   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      79   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      80   012302   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      81   012303   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      82   012304   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      83   012305   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      84   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      85   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      86   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      87   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      88   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      89   014546   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      90   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      91   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      92   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      93   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      94   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      95   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      96   016587   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   017116   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  A类
      98   017117   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  C类
      99   016746   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      100  016747   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      101  017778   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金A类
      102  017779   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金C类
      103  017118   浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      104  017119   浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      4    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      5    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8    006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9    006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      37   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      38   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      39   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      40   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      41   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      42   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      43   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      44   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      45   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      46   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      47   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      48   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      49   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      50   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      2、业务开通时间
      自2023年5月23日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年5月23日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      4、其他相关事项说明
      (1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
  本公司发布的最新业务公告。
      (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
  费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
      (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
  后另行公告。
      (4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
  更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海中欧财富基金销售有限公司
      客服电话:400-100-2666
      网址:www.zocaifu.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-24 浦银安盛基金:4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
  023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、 代销机构信息
      名称:博时财富基金销售有限公司
      注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
      办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
      法定代表人:王德英
      客服电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
      序号  基金代码  基金名称
      1     004126    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2     166401    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3     004274    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4     004275    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5     004276    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6     004277    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7     004801    浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
      8     004802    浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
      9     005255    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      10    013224    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      11    005865    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      12    005866    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      13    006466    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      14    006467    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      15    006555    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      16    014002    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      17    007163    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      18    007164    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      19    519110    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      20    014011    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      21    519111    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      22    519112    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      23    519113    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      24    519115    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      25    014029    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      26    519116    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      27    519120    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28    014061    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29    519125    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30    519176    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31    519126    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32    013259    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33    519127    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34    519177    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35    519170    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36    014003    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37    519171    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38    013183    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39    519172    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40    519173    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41    519175    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42    008162    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43    006436    浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44    006437    浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45    006959    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46    006960    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47    007064    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
      48    007065    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
      49    007066    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50    007067    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51    007401    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      52    007402    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      53    009027    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      54    009028    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      55    009035    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      56    009036    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      57    009048    浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
      58    009366    浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      59    009367    浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      60    009368    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      61    009369    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      62    009370    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      63    009371    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      64    009372    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      65    009373    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      66    009374    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
      67    009375    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
      68    009626    浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      69    009630    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      70    009631    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      71    009943    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      72    009944    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      73    011717    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      74    011718    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      75    012167    浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      76    012179    浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
      77    012180    浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
      78    012299    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      79    012300    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      80    012302    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      81    012303    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      82    012304    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      83    012305    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      84    012787    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      85    012788    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      86    014228    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      87    014229    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      88    014545    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      89    014546    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      90    014582    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      91    014583    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      92    015012    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      93    015013    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      94    015155    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      95    015156    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      96    016587    浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97    017116    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
      98    017117    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
      99    016746    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      100   016747    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      101   017778    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
      102   017779    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
      103   017118    浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      104   017119    浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号  基金代码  基金名称
      1     004126    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2     166401    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3     005255    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
      4     013224    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
      5     005865    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6     005866    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7     006466    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8     006467    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9     006555    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10    014002    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11    007163    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12    007164    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13    519110    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14    014011    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15    519111    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16    519112    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17    519113    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18    519115    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19    014029    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20    519116    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21    519120    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22    014061    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23    519125    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24    519176    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25    519126    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26    013259    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27    519127    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28    519177    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29    519170    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30    014003    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31    519171    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32    013183    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33    519172    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34    519173    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35    519175    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36    008162    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      37    006436    浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      38    006437    浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      39    006959    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      40    006960    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      41    007064    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
      42    007065    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
      43    007066    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      44    007067    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      45    007401    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      46    007402    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      47    009027    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      48    009028    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      49    009035    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      50    009036    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      51    009368    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      52    009369    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      53    009370    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      54    009371    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      55    009372    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      56    009373    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      57    009374    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
      58    009375    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
      59    009626    浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      60    009630    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      61    009631    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      62    009943    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      63    009944    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      64    011717    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      65    011718    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      66    012167    浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      67    012179    浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      68    012180    浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      69    012299    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      70    012300    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      71    012302    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      72    012303    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      73    012304    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      74    012305    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      75    012787    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      76    012788    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      77    014228    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      78    014229    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      79    014545    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      80    014546    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      81    014582    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      82    014583    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      83    015012    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      84    015013    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      85    015155    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      86    015156    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      87    016587    浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      88    017116    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
      89    017117    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
      90    016746    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      91    016747    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      92    017778    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
      93    017779    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年4月25日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
      (3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年4月21日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      4、其他相关事项说明
      (1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
  本公司发布的最新业务公告。
      (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
  费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
      (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
  后另行公告。
      (4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
  更及终止以博时财富的安排和规定为准。
      五、重要提示
      1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
  前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、 本公告的解释权归本公司所有。
      六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客服电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-22 浦银沪深指数:2023年一季度基金份额利润0.0466元,净值增长率3.95
  00%                                                                       
      浦银沪深指数(519116)2023年一季度基金已实现收益-9,723,464.32元,利润16,0
  59,207.88元,对应加权平均基金份额利润0.0466元,期末基金资产净值376,215,786.1
  0元,期末基金份额净值1.1060元,份额净值增长率3.9500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年一季度里A股市场处于震荡上行之中,沪深300、中证100和创业板指数分别
  上涨4.63%、1.01%和2.25%。一季度里板块之间的轮动速度迅速,市场对于实体经济
  的复苏程度产生了分歧,投资者围绕着处于稳定弱复苏之下的经济高频数据反复进行
  了博弈。我们看到消费行业在一季度里随着强复苏预期的回落而调整,稳增长行业也
  随着地产销售的高频数据出现震荡。但随着“OpenAI”的惊艳问世,全球资本市场迎
  来了人工智能的投资浪潮,国内资本市场对此产生了强烈的共振效应,人工智能产业
  链迎来了大爆发的行情,这成为一季度里最大的投资亮点。同期央国企的表现也很出
  色,在央国企要提升核心竞争力和做好资本市场回报的政策基调下,处于业绩修复之
  低估值中央国企也具备较好的投资机遇。A股估值修复的进程在2月初告一段落,随着
  复苏开始出现分化,不同行业之间的差异也逐渐拉大。当前弱复苏已经成为市场主流
  共识,全市场大beta行情的预期减弱,积极寻找弱复苏背景下的优势行业更为重要。
  但正是由于实体经济处于弱复苏,我们相信稳增长和促消费的政策还会陆续推出,这
  有助于未来经济动能的进一步提升。分行业表现来看,一季度里TMT行业涨幅居前,
  低估值股票的表现也比较好,我们认为随着复苏动能的进一步确认,各类风格资产的
  轮动还是会继续,权益市场整体具备较好的投资机遇。本报告期内,本基金采用以多
  因子量化增强的投资策略为主,根据上市公司财务信息披露,以及因子表现和市场风
  格变化,实时对组合进行相应的调整。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛沪深300指数增强基金份额净值为1.106元,本报告期基
  金份额净值增长率为3.95%;同期业绩比较基准收益率为4.66%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,基本面逻辑清晰的优质公司估值恢复的确定性较高,价值和成长因子
  有望交替走强。

  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
      新任高级管理人员姓名:顾佳
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
  盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
  起,担任公司总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-27◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗雯               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-11-11
  简历:罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安
       盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任浦银安盛沪深300
       指数基金的基金经理助理,2012年5月至2018年1月担任浦银安盛中证锐联基本
       面400指数基金基金经理助理。2018年1月起,任浦银安盛港股通量化优选灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起,担任浦银安盛中证沪港深
       游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起担
       任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指
       数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF
       )和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋佳良             性别:男
  简历:蒋佳良先生:企业管理学硕士。曾任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员
       、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基
       金投资部投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任
       基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益
       投资部总监助理、研究部副总监,现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。201
       8年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2
       020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起
       兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月
       起兼任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起担任浦银
       安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李宏宇             性别:男                 学历:博士
  简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
       中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
       部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
       研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
       市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
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  姓名:李羿               性别:男                 学历:硕士
  简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
       银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
       理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
       投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
       年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
       浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
       债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起,担任浦银安盛普嘉87个月定期开
       放债券型证券投资基金及浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
       经理。
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  姓名:涂妍妍             性别:女
  简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
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  姓名:汪献华             性别:男                 学历:博士
  简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
       部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
       币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
       浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
       公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
       总监。
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  姓名:吴勇               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,
       CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司
       任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2
       007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银
       安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银
       安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛
       红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混
       合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混
       合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任公司投资总监。
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  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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  姓名:Bruno Guilloton    性别:男
  职务:副董事长
  简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
       于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
       年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
       司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
       部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
       管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
       9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
       资管理(上海)有限公司董事长。
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  姓名:廖正旭             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
       盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
       O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
       司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
       兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
       上海)有限公司总经理(法定代表人)。
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  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
       年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
       科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
       司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
       经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
       团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
       定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
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  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
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  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -15593.15    -4103.44     6646.21     6283.12
  每份净收益(元)                 -0.49       -0.18       -0.06        0.04
  可供分配收益(万元)           -156.88    16042.90    25260.85    40567.21
  每份可供分配收益(元)               -        0.30        0.43        0.58
  期末资产净值(亿元)              4.37        7.14        8.91       12.42
  期末份额净值(元)                1.06        1.33        1.53        1.76
  加权平均净值收益率(%)         -31.11      -12.74       -2.92        2.19
  每份净值增长率(%)             -23.75       -8.84       -2.02        2.74
  每份累计净值增长率(%)          78.33      113.19      133.87      145.24
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -19330.00    -9242.41    -1414.74     3509.41
  股票差价收入                 -16185.47    -4364.11     6249.10     6200.74
  债券差价收入                         -           -       44.65           -
  债券利息收入                         -           -        0.01        0.01
  存款利息收入                     17.42        9.66       32.32       17.57
  股息收入                       1327.29      685.94     1998.62      963.93
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    788.48      455.29     1830.93      951.37
  基金管理费                      649.94      378.13     1109.03      577.45
  基金托管费                       97.49       56.72      166.35       86.61
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -20118.49    -9697.71    -3245.68     2558.03
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       4470.83     4345.54     5577.86    13237.75
  清算备付金                      174.87       10.70       68.88      301.16
  交易保证金                        7.79       12.84       19.88       28.16
  股票投资市值                  40560.48    67172.84    83693.07   117305.28
  债券投资市值                         -           -           -      226.40
  应收利息                             -           -        1.10        1.31
  应收申购款                       18.78       17.53       23.85       77.52
  资产总计                      45740.29    71559.47    89384.65   141183.07
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   40.63       55.58       75.14      118.75
  应付基金托管费                    6.09        8.33       11.27       17.81
  应付赎回款                     1932.03       64.38       40.13    16664.63
  负债总计                       2067.95      163.98      236.85    16963.16
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      41038.44    53562.66    58188.84    70539.89
  持有人权益合计                43672.34    71395.49    89147.80   124219.91
  负债及权益合计                45740.29    71559.47    89384.65   141183.07

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            8051   13614241.00        3.42
  300750          宁德时代           39940    9137872.60        2.29
  601318          中国平安          164003    7609739.20        1.91
  600036          招商银行          204871    6711573.96        1.69
  600941          中国移动           68701    6409803.30        1.61
  000333          美的集团          105172    6196734.24        1.56
  000858          五粮液             36728    6007598.96        1.51
  002594          比亚迪             21063    5439941.01        1.37
  601166          兴业银行          313223    4901939.95        1.23
  600600          青岛啤酒           37800    3917214.00        0.98
  002531          天顺风能          155200    2363696.00        0.59
  600026          中远海能          173300    2190512.00        0.55
  603305          旭升集团           75880    2114775.60        0.53
  002422          科伦药业           67800    2012304.00        0.51
  002600          领益智造          261300    1805583.00        0.45
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                                     1         92890.13      61.52
  国信证券                                     1         58105.74      38.48
  申万宏源                                     1                -          -
  太平洋证券                                   1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  中金                                         1                -          -
  中山证券                                     1                -          -
  东吴证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  国联证券                                     1                -          -
  国盛证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                   99743127.13     61.52               -         -
  国信证券                   62391821.76     38.48               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  中金                                 -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
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