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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛精致生活混合
  代码        : 519113
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2009-04-27
  基金成立日  : 2009-06-04
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证全债指数×45%
  风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳
                健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种
                。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债
                券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财
                产的安全和增值。
  投资目标    : 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、
                产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足
                居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及
                长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产
                ,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
                规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民
                生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的
                快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。
  投资策略    : 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵
                活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表
                征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公
                司。
                  1、资产配置策略
                  本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对
                未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例
                。具体来说:
                  (1)宏观经济
                  分析宏观经济主要考察经济增长、通货膨胀、信贷和货币供应、利
                率、汇率等宏观经济变量,以及宏观经济政策的变化对这些宏观经济
                变量的影响。
                  (2)市场政策
                  本基金将把握资本市场政策的变化,分析市场制度变革和政策变化
                对资本市场发展、投资者结构等方面的影响,研判市场中长期变化趋
                势。
                  (3)估值水平
                  本基金将分别考察股票市场和债券市场估值水平是否合理,衡量股
                票市场与债券市场的投资收益率和投资风险,确定股票与固定收益类
                资产的配置比例。
                  ①股票市场估值参考指标:PE、PB、股息率、PEG;
                  ②债券市场估值参考指标:债券收益率曲线、银行存款利息率、CPI
                ;
                  ③资产配置估值参考指标:长期国债收益率 vs. E/P,企业盈利成长
                性、股票市场波动率等。
                  (4)市场情绪
                  本基金主要从三个方面观察市场情绪,以判断短期市场波动,辅助战
                术性配置策略实施。
                  ①投资者交易行为指标:基金申购/赎回,机构/个人投资者结构变化
                ,投资者新开户数;
                  ②企业盈利预期变化指标:投资评级调整、业绩预期调整;
                  ③市场交易特征:阶段成交规模和涨跌幅、不同板块涨跌幅变化、
                股票市场资金供需分析。
                  宏观经济和估值水平是决定基金资产配置策略的主要依据和基础,
                而市场政策和市场情绪是资产配置策略的次要考虑因素。本基金将本
                着以价值投资为主的投资哲学,根据市场各种资产估值的相对变化,灵
                活机动地进行资产配置,在稳健投资、严格控制投资风险的基础上追
                求基金资产的长期持续稳定增长。
                  2、行业配置策略
                  本基金是重点关注居民生活的主题基金。因此,在行业配置策略上,
                本基金将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。
                  (1)行业覆盖范围
                  本基金的股票资产将主要投资于能够直接或间接代表居民生活水平
                表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长
                期稳定增长的上市公司。根据天相行业划分方法和国家统计局对三类
                产业的划分,从产业结构升级、行业特征转变、契合居民生活实际的
                角度,首先将第一产业和第三产业所属行业纳入本基金主题投资范畴,
                其次,由于行业边界的融合,某些行业的行业特征正经历着从制造业向
                服务业的转变,行业所属公司从产业链的角度看更接近于消费终端,由
                此将部分属于第二产业中的行业也纳入本基金主题投资范畴。至此,
                与本基金生活主题相关行业包括商业、汽车及配件、家电、纺织服装
                、酒店旅游、传媒、食品、农林牧副渔、日用品、造纸包装、建材、
                建筑业、贸易、软件及服务、计算机硬件、元器件、通信、交通运输
                、电力、供水供气、房地产、医药、金融和综合类。这些行业将作为
                本基金的主要投资范畴,对这些行业中上市公司的投资比例不低于本
                基金股票资产的80%。
                  同时,由于中国经济正处于转型期,随着经济增长方式的转变、产业
                结构的升级,满足居民生活需求的行业外延也在逐渐扩大,本基金将加
                强对行业发展趋势的研究,视实际情况调整股票投资所覆盖的行业范
                围。
                  (2)行业精选策略
                  本基金作为主要投资于与居民生活密切相关行业的主题基金,行业
                在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、消费升级引致的
                行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素都构成本基金
                进行行业精选时考虑的因素。
                  ①基于行业定位和定价能力的分析和判断
                  本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定
                价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持
                较高毛利率的行业。
                  ②基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断
                  本基金着眼于全球视野,借鉴居民生活需求升级的国际经验,以对全
                球行业升级的轨迹分析作为脉络,再结合对国内宏观经济、行业政策
                、居民收入变化、居民支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各
                行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景
                气中的行业。
                  ③基于行业生命周期的分析和判断
                  由于与居民生活需求升级相关行业的外延在不断发展变化,各行业
                发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于成长期、稳定期和成熟
                期的相关行业。某些行业虽然从大类行业看属于生活需求升级后将步
                入衰退的行业,但不排除其中某些细分行业由于创新升级而仍然处于
                成长期,具有新的发展前景或较强的盈利能力,本基金也将对这些细分
                行业的公司进行投资。对于阶段性国家重点扶持和经济转型中产生的
                行业成长机会也予以重点关注。
                  ④基于行业竞争结构的分析
                  本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控
                制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代
                品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司
                具有一定市场份额集中度的行业。
                  在基金投资过程中,行业覆盖范围界定和行业配置方案建立在整个
                投研团队的研究支持基础之上,投资决策委员会和基金经理负责在各
                自的权限范围内进行本基金相关行业界定和制定行业配置方案,并由
                基金经理负责执行行业配置方案及进行相应的反馈。
                  3、个股选择策略
                  本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财
                务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定
                量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。
                  (1)定量分析
                  主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型FFM,结合上市公司的
                财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力
                和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康
                度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。
                主要指标包括有:
                  ①盈利能力指标
                  a,毛利率
                  b,息税前利润(EBIT)
                  c,息税折旧摊销前利润(EBITDA)
                  d,净资产收益率(ROE)
                  e,总资产收益率(ROA)
                  ②增长趋势指标
                  a,主营业务收入增长率
                  b,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率
                  c,净利润增长率
                  d,净现金流增长率
                  ③运营能力指标
                  营运资金周转天数
                  ④偿债能力指标
                  a,财务杠杆系数指标(EBIT/I)
                  b,净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NET DEBT/EBITDA)
                  ⑤现金流指标
                  经FFM模型调整后的现金流指标(NCF)
                  (2)定性分析
                  ①公司所处的行业特征和在行业中的地位
                  主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内
                容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。
                  ②公司的核心竞争力
                  主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新
                能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著
                优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能
                力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在
                产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、
                体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以
                推动企业的持续发展等。
                  ③公司的管理能力和治理结构
                  关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构
                。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把
                握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分
                发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、
                重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。
                  ④公司的历史表现
                  我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历
                史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。
                  (3)估值分析
                  对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分
                析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和
                对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉
                及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈
                利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/Normalized
                 NCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。
                  本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获
                利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司
                ,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分
                析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计
                划精选个股构建组合。
                  4、债券投资策略
                  在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国
                际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势
                ,采取自上而下的策略构造组合。
                  (1)期限结构策略
                  ①久期调整策略
                  本基金将根据对利率水平的预期,确定资产组合的久期配置。
                  ②收益率曲线策略
                  在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别
                采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券
                间进行合理配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
                  ③骑乘策略
                  通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭
                处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限
                将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。
                  (2)类属配置策略
                  在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、
                企业(公司)债、可转换债、资产支持证券、回购等资产的合理组合实
                现稳定的投资收益。
                  ①相对价值策略
                  相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银
                行间的市场利差,寻找价值相对低估的投资品种。
                  ②信用利差策略
                  通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对
                利差投资策略。
                  (3)个券选择策略
                  ①流动性策略
                  通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。
                  ②信用分析策略
                  本基金对企业债、公司债、金融债、短期
  投资理念    : 坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.74亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -327.7299    -105.3006   -1722.2682    1222.3994
  期末资产净值(亿元)         2.2615       1.8550       1.8146       1.9079
  期末份额净值(元)           3.0750       3.1600       2.9710       3.1210
  股票市值(亿元)             2.0640       1.6684       1.6457       1.7367
  股票比例(%)                 90.16        88.91        90.05        90.07
  合计市值(亿元)             2.2892       1.8766       1.8275       1.9282
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、
                产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足
                居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及
                长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产
                ,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中证全债指数×45%
  风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳
                健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种
                。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债
                券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财
                产的安全和增值。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              6.36%           3.03%              3.33%
  2023-06-30  近三个月             -2.69%          -1.95%             -0.74%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  5869.4932          6107.4899         6112.6970
  本期总申购                  1752.7061           177.3996          328.5873
  本期总赎回                   267.0763           415.3964          333.7944
  本期净申购                  1485.6298          -237.9968           -5.2071
  期末总份额                  7355.1229          5869.4932         6107.4899
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  301030    仕净科技            18.940      1308.754         5.79       8.91
  600079    人福医药            41.190      1109.659         4.91      21.88
  002605    姚记科技            16.050       745.202         3.30       0.42
  300455    航天智装            61.783       707.410         3.13      14.79
  300308    中际旭创             4.500       663.525         2.93       新进
  000625    长安汽车            47.810       618.183         2.73       新进
  002864    盘龙药业            14.430       608.513         2.69       新进
  002035    华帝股份            85.190       604.849         2.67       未变
  000977    浪潮信息            12.120       587.820         2.60       新进
  300765    新诺威              33.460       431.299         1.91       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600557    康缘药业            18.910       605.687         3.27       新进
  002035    华帝股份            85.190       602.293         3.25       新进
  605186    健麾信息            15.980       580.074         3.13      -1.42
  002236    大华股份            25.510       576.781         3.11       新进
  600079    人福医药            19.310       517.122         2.79      -2.69
  300455    康拓红外            46.993       465.696         2.51       新进
  301030    仕净科技            10.030       439.815         2.37       新进
  002602    世纪华通            70.790       426.156         2.30       新进
  600481    双良节能            26.880       421.747         2.27       新进
  002605    姚记科技            15.630       411.694         2.22       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688658    悦康药业            40.655       785.458         4.33       新进
  600861    北京城乡            27.300       599.781         3.31       新进
  301263    泰恩康              18.299       594.721         3.28       新进
  600079    人福医药            22.000       525.580         2.90       新进
  605186    健麾信息            17.400       523.740         2.89       新进
  600195    中牧股份            44.757       520.073         2.87       9.76
  003020    立方制药            14.000       452.200         2.49       新进
  300573    兴齐眼药             3.600       450.288         2.48       新进
  002737    葵花药业            19.000       440.420         2.43       新进
  600587    新华医疗            20.110       430.756         2.37       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002335    科华数据            27.500      1160.500         6.08     -10.50
  300360    炬华科技            81.000       977.670         5.12      21.00
  600256    广汇能源            63.470       779.412         4.09       2.03
  300476    胜宏科技            55.600       743.928         3.90       新进
  600732    爱旭股份            16.600       621.006         3.25       新进
  000733    振华科技             5.300       614.694         3.22       新进
  002056    横店东磁            29.310       580.045         3.04     -35.30
  002452    长高电新            81.000       556.470         2.92       新进
  600603    广汇物流            52.160       491.869         2.58       新进
  600195    中牧股份            34.997       460.557         2.41       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     279.1280    1.50
  B        采矿业                      164.1437    0.73       8.2757    0.04
  C        制造业                    15434.5939   68.25   12202.3021   65.78
  D        电力、热力、燃气及水生      435.1892    1.92     363.3060    1.96
           产和供应业
  E        建筑业                        2.2434    0.01     163.2599    0.88
  F        批发和零售业                519.6450    2.30            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       1.6118    0.01
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2529.0778   11.18    3101.2897   16.72
           术服务业
  J        金融业                             -       -     200.2140    1.08
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业            465.9235    2.06     271.1285    1.46
  M        科学研究和技术服务业        257.8430    1.14      92.8232    0.50
  N        水利、环境和公共设施管        4.9301    0.02            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               13.6375    0.06       1.0013    0.01
  R        文化、体育和娱乐业          483.1533    2.14            -       -
  S        综合                        329.7070    1.46            -       -
  ZZ       合计                      20640.0877   91.27   16684.3405   89.94

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -    1956.3186   10.25
  C        制造业                    12049.4977   66.40   13366.3803   70.06
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -     396.2740    2.08
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业               2351.5795   12.96     733.5604    3.84
  G        交通运输、仓储和邮政业        2.6770    0.01            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      940.8933    5.19     246.3681    1.29
           术服务业
  J        金融业                        8.2553    0.05            -       -
  K        房地产业                    417.5476    2.30     159.1500    0.83
  L        租赁和商务服务业            341.0400    1.88       0.5485       -
  M        科学研究和技术服务业         73.3346    0.40      15.7479    0.08
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       0.4697       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              272.0976    1.50       0.6333       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -     491.8688    2.58
  ZZ       合计                      16456.9229   90.69   17367.3199   91.03

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为3.075元,本报告期基金
  份额净值增长率为-2.69%;同期业绩比较基准收益率为-1.95%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年二季度,市场整体缺少系统性机会,呈现结构性的行情,AI为代表的新技术
  板块以及中特估为代表的传统行业,都出现了短期的赚钱效应。季度末开始新能源以
  及制造业中的部分企业出现持续调整后的反弹,而与总量经济相关的行业普遍都缺少
  明确的趋势性机会。
      我们判断,未来可能这种状况可能会持续,在低估值超跌资产寻找预期反转的标
  的,同时长期持有其中改善逻辑明确的方向是获取绝对收益的核心。
      我们也参与了一定市场较热板块的投资,阶段性获取了一定收益,但整体市场季
  度末出现了较大的波动,后续在投资过程中会更注重一定非相关性资产的配置,在市
  场出现波动时对冲部分风险。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为3.160元,本报告期基金
  份额净值增长率为6.36%;同期业绩比较基准收益率为3.03%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      科技板块是市场23年持续重点关注的方向。产业趋势的突破叠加股价的变化会外
  溢影响市场交易结构。算力端龙头偏稳健,应用端龙头偏弹性。经济复苏同样是市场
  高度关注的关键变量。往后看,回到正常生活水平下没有问题。第三,宏观上美联储
  加息预期逐渐到顶,有望推动美债利率下行、美元指数下行,从而带来的一些宏观交
  易机会。在硅谷事件后,市场预期摆向硬着陆,分歧反而减少,反而可能进入降息周
  期。基于此,港股(恒生科技、恒生医疗)和半导体具有贝塔性机会。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为2.971元,本报告期基金
  份额净值增长率为-31.16%;同期业绩比较基准收益率为-10.74%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年宏观形势发生诸多深刻变化,美联储加息、新冠疫情、俄乌局势等问题带
  来的不确定性加剧了全球资本市场的波动。国内经济同样经受了需求、供给和预期层
  面的三重压力。但我国政策始终坚持以稳为主,随着疫情防控措施的调整优化,经济
  基本面开始逐步恢复,信心逐渐回暖,带动预期重回。海外经济体仍面临高通胀压力
  ,面对这一局面,美联储以历史级别的加息予以应对,意图控制通胀进一步发酵,由
  此导致美国10年国债收益率升至4%以上,极大压制了全球风险资产。
      报告期内,国内权益市场整体处于下跌趋势中,其中有趋势性的反弹只发生在20
  22年二季度,全年维度来看,沪深300指数下跌21.63%,创业板指下跌29.37%,恒生
  指数下跌15.46%,市场风格比较散乱,行业轮动较快。从行业板块角度来看,煤炭、
  消费、新能源和计算机等行业有阶段性表现,整体在经济偏弱的宏观大背景下,下跌
  趋势较为明显。
      报告期内,面对动荡的国际局势和复杂的市场,基金保持了较高的权益资产配置
  。基金关注优质的成长股,结合估值和景气变化配置了医药生物、光伏储能等相关标
  的;而对于未来政策扶持的计算机、半导体等国产替代行业也保持了较高的关注度;
  同时,随着疫情放开经济内生获得修复,基金对经济修复的消费、地产链板块也进行
  了一定配置。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年,我们认为是国内经济复苏之年,预计国内经济将企稳回升,回到中长期
  合理增长中枢5%的轨道上。2022年面临的宏观不确定性可能都会逐渐消退,政策、经
  济和资本市场有望共振向上。目前,市场主要关注两个核心矛盾点:中国经济复苏的
  程度以及美国经济回落的程度。这两大宏观条件将决定未来市场走势。我们认为,国
  内的经济目前复苏的方向不会变化,消费信心也在逐渐修复,整体正在朝着好的方向
  发展;反观美国经济向下大的趋势也不会变化,而美联储加息的步伐相比于2022年也
  将趋缓,美债利率和美元指数大概率进入下行通道,对权益资产估值压制减小。总体
  而言,宏观因素逐渐缓解,我们对2023年权益市场保持乐观。
      行业方面,基金对国家安全相关的计算机和半导体板块高度重视,这也是未来国
  家政策重点支持方向;其次,随着国内经济逐步修复,地产链和消费板块有望边际改
  善;此外生物医药中长期逻辑顺通、估值进入历史低位区间。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     26404     2313.09         165.72  2.71%     5941.77  97.29%
  2022-06-30     28698     2102.03         155.27  2.57%     5877.14  97.43%
  2021-12-31     24806     2584.81         602.09  9.39%     5809.79  90.61%
  2021-06-30     11017     5687.88         602.02  9.61%     5664.32  90.39%
  2020-12-31     10805     6145.13         140.26  2.11%     6499.56  97.89%
  2020-06-30     10073     9834.93         140.26  1.42%     9766.46  98.58%
  2019-12-31     11569    13828.42         140.26  0.88%    15857.84  99.12%
  2019-06-30     11739    15336.89         140.26  0.78%    17863.71  99.22%
  2018-12-31     12861    15616.30         140.26  0.70%    19943.87  99.30%
  2018-06-30     13317    15274.30         140.26  0.69%    20200.52  99.31%
  2017-12-31     14911    15183.76         140.26  0.62%    22500.25  99.38%
  2017-06-30     20023    16685.52         182.61  0.55%    33226.80  99.45%
  2016-12-31     22954    16205.77         202.61  0.54%    36996.12  99.46%
  2016-06-30     24612    15418.89        2566.81  6.76%    35382.17  93.24%
  2015-12-31     19270    12460.17        1278.40  5.32%    22732.35  94.68%
  2015-06-30      1603    40500.59        3551.13 54.70%     2941.11  45.30%
  2014-12-31      2027    23640.59           0.35  0.01%     4791.60  99.99%
  2014-06-30      3031    25031.45           0.35      -     7586.68  99.99%
  2013-12-31      3165    29056.15           0.35      -     9195.92 100.00%
  2013-06-30      3190    30124.61              -      -     9609.75 100.00%
  2012-12-31      3448    30684.63          19.77  0.19%    10560.29  99.81%
  2012-06-30      3604    30407.65          19.77  0.18%    10939.15  99.82%
  2011-12-31      3667    30685.10          39.53  0.35%    11212.69  99.65%
  2011-06-30      3956    30170.68          39.53  0.33%    11895.99  99.67%
  2010-12-31      4508    30674.37          41.51  0.30%    13786.50  99.70%
  2010-06-30      6451    36056.48         597.34  2.57%    22662.69  97.43%
  2009-12-31      7365    39811.13         622.05  2.12%    28698.85  97.88%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2010-11-04           0.600                  -      2010-11-09   2010-11-09
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            5869.493       1752.706        267.076      7355.123
  2023-03-31            6107.490        177.400        415.396      5869.493
  2022-12-31            6112.697        328.587        333.794      6107.490
  2022-09-30            6032.413        483.042        402.758      6112.697
  2022-06-30            6022.292        384.777        374.657      6032.413
  2022-03-31            6411.884        416.313        805.904      6022.292
  2021-12-31            6276.647        535.147        399.910      6411.884
  2021-09-30            6266.340       1110.238       1099.931      6276.647
  2021-06-30            5998.484       1066.401        798.545      6266.340
  2021-03-31            6639.815        699.049       1340.380      5998.484
  2020-12-31            7348.498        497.472       1206.154      6639.815
  2020-09-30            9906.722        675.276       3233.501      7348.498
  2020-06-30           11484.729        390.766       1968.772      9906.722
  2020-03-31           15998.100       1750.531       6263.902     11484.729
  2019-12-31           17538.117        728.719       2268.736     15998.100
  2019-09-30           18003.971       1340.272       1806.127     17538.117
  2019-06-30           19472.548        476.372       1944.950     18003.971
  2019-03-31           20084.127        590.118       1201.696     19472.548
  2018-12-31           20304.304        511.651        731.829     20084.127
  2018-09-30           20340.781        731.174        767.650     20304.304
  2018-06-30           20813.307        869.246       1341.772     20340.781
  2018-03-31           22640.505       1041.817       2869.016     20813.307
  2017-12-31           27289.437       1108.867       5757.798     22640.505
  2017-09-30           33409.416       2313.191       8433.171     27289.437
  2017-06-30           34465.047       2901.369       3957.000     33409.416
  2017-03-31           37198.732       2844.089       5577.773     34465.047
  2016-12-31           45853.002       4982.214      13636.484     37198.732
  2016-09-30           37948.981      25430.615      17526.594     45853.002
  2016-06-30           30815.047      43253.076      36119.142     37948.981
  2016-03-31           24010.750      20242.013      13437.715     30815.047
  2015-12-31           11462.727      18915.821       6367.798     24010.750
  2015-09-30            6492.244     175907.085     170936.603     11462.727
  2015-06-30            4102.058       4047.489       1657.303      6492.244
  2015-03-31            4791.949        422.055       1111.945      4102.058
  2014-12-31            5982.103        177.691       1367.846      4791.949
  2014-09-30            7587.032        223.581       1828.509      5982.103
  2014-06-30            7666.857        644.790        724.615      7587.032
  2014-03-31            9196.273        586.647       2116.063      7666.857
  2013-12-31            8549.214       2202.827       1555.769      9196.273
  2013-09-30            9609.750        907.462       1967.997      8549.214
  2013-06-30           10182.989        138.647        711.885      9609.750
  2013-03-31           10580.059         63.791        460.862     10182.989
  2012-12-31           10836.335         29.279        285.554     10580.059
  2012-09-30           10958.919         58.410        180.994     10836.335
  2012-06-30           11145.453         30.852        217.386     10958.919
  2012-03-31           11252.226         21.048        127.820     11145.453
  2011-12-31           11417.597         48.608        213.980     11252.226
  2011-09-30           11935.521         41.909        559.833     11417.597
  2011-06-30           12685.652        101.256        851.388     11935.521
  2011-03-31           13828.006        153.437       1295.792     12685.652
  2010-12-31           21430.833        674.603       8277.430     13828.006
  2010-09-30           23260.038         93.418       1922.623     21430.833
  2010-06-30           26152.994       1244.120       4137.076     23260.038
  2010-03-31           29320.896        115.796       3283.698     26152.994
  2009-12-31           51091.082        258.340      22028.526     29320.896
  2009-09-30           78380.242        982.248      28271.407     51091.082
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 浦银安盛基金:8月17日起增加泰信财富为代销机构并开通定投业务、
  参加其费率优惠活动                                                        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与泰信财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
  023年8月17日起,本公司旗下部分基金新增泰信财富为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过泰信财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰信财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      二、本次增加泰信财富为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5    004276   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6    004277   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      8    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      9    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      10   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      11   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      12   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      14   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      15   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      16   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      17   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      18   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      19   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      20   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类
      21   519325   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类
      22   006464   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
      23   006465   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
      24   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      25   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      26   009048   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      27   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      28   016235   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
      29   016236   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
      30   016746   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      31   016747   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      32   017114   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      33   017115   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      4    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      5    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      6    519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      7    519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      8    519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      9    519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      10   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      11   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      12   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月17日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过泰信财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由泰信财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)泰信财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以泰信财富的具体规定为准。具体扣款方式按泰信财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以泰信财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      泰信财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月17日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过泰信财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以泰信财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
      离任高级管理人员姓名:邓列军
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年8月11日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
  自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
  同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
  准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:上海基金销售有限公司
      二、本次增加为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4  004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5  004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6  004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      8  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      9  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
      48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
      49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
      73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
      74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      4  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      5  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6  005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7  006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8  006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9  006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月2日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
  款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
  和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
  者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
  顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
  准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月2日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
  体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海基金销售有限公司
      客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com

  ●2023-07-29 浦银安盛基金:7月31日起调整管理费率和托管费率并修改基金合同  
      为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,浦银安盛基金管理
  有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自20
  23年7月31日起调整旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和托管费率,并
  对涉及的各基金的基金合同及相关法律文件作相应修改。现将具体修改内容说明如下
  :
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
  率和托管费率,并对相关基金合同进行必要的修改。相关基金的名单及费率调整情况
  参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
  修改。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修改
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性
  不利影响,并已履行相应程序。除上述要素外,其余要素不作变更。修改后的相关基金
  的基金合同及托管协议将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.py-axa.com)及中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。修改后的相关基金的
  招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)将依照《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      3、投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话(4008828999
  、021-33079999)咨询相关情况。
      附件:相关基金名单(及费率调整安排)
      序号     基金代码     基金名称             调整前      调整后
                                              管理费 托管费 管理费 托管费
      1  519172 浦银安盛睿智精选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      2  005255 浦银安盛港股通量化优选混合       1.50  0.25  1.20  0.20
      3  009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合 1.50  0.25  1.20  0.20
      4  009368 浦银安盛价值精选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      5  011717 浦银安盛均衡优选6个月持有混合    1.50  0.25  1.20  0.20
      6  014228 浦银安盛品质优选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      7  519120 浦银安盛战略新兴产业混合         1.50  0.25  1.20  0.20
      8  519125 浦银安盛消费升级混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      9  519126 浦银安盛新经济结构混合           1.50  0.25  1.20  0.20
      10 519170 浦银安盛增长动力混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      11 007066 浦银安盛先进制造混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合          1.50  0.25  1.20  0.20
      13 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合     1.50  0.25  1.20  0.20
      14 519175 浦银安盛经济带崛起混合           1.50  0.25  1.20  0.20
      15 017114 浦银安盛景气优选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      16 016746 浦银安盛光耀优选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      17 519110 浦银安盛价值成长混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      18 519115 浦银安盛红利精选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      19 519113 浦银安盛精致生活混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      20 007163 浦银安盛环保新能源混合           1.50  0.25  1.20  0.20
      21 519127 浦银安盛盛世精选混合             1.50  0.25  1.20  0.20
      22 519171 浦银安盛医疗健康混合             1.50  0.25  1.20  0.20

  ●2023-07-21 浦银精致混合:2023年二季度基金份额利润-0.0812元,净值增长率-2.
  6900%                                                                     
      浦银精致混合(519113)2023年二季度基金已实现收益-3,277,298.77元,利润-5,0
  45,748.24元,对应加权平均基金份额利润-0.0812元,期末基金资产净值226,145,853.
  90元,期末基金份额净值3.0750元,份额净值增长率-2.6900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年二季度,市场整体缺少系统性机会,呈现结构性的行情,AI为代表的新技术
  板块以及中特估为代表的传统行业,都出现了短期的赚钱效应。季度末开始新能源以
  及制造业中的部分企业出现持续调整后的反弹,而与总量经济相关的行业普遍都缺少
  明确的趋势性机会。我们判断,未来可能这种状况可能会持续,在低估值超跌资产寻
  找预期反转的标的,同时长期持有其中改善逻辑明确的方向是获取绝对收益的核心。
  我们也参与了一定市场较热板块的投资,阶段性获取了一定收益,但整体市场季度末
  出现了较大的波动,后续在投资过程中会更注重一定非相关性资产的配置,在市场出
  现波动时对冲部分风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为3.075元,本报告期基金
  份额净值增长率为-2.69%;同期业绩比较基准收益率为-1.95%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      30   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      31   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      32   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      34   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      35   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      36   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      37   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      38   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      40   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      41   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      42   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      43   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      44   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      45   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      46   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      47   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      50   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      51   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      52   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      53   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      54   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      55   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      56   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      57   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      60   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      61   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      63   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      65   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      66   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      67   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      68   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      69   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      71   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      72   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      73   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      74   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      75   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      76   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      77   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      78   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      79   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      80   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      81   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      82   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      83   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      84   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      87   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      88   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      89   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      90   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      91   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      92   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      93   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      94   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      95   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      96   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      97   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      99   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
      100  浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      101  浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                     
      近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
  非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
      本公司官方网站:www.py-axa.com;
      本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
      本公司APP客户端:浦银安盛基金;
      本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
      本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
      以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
  非正规渠道提供的下载链接或二维码。
      二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
      1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
      地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
      2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
      本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
      3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
      除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
  售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
  慎选择。
      三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
  断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
  何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
  产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
  线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
  机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
  本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。
      根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-05-31 浦银安盛基金:6月1日起增加杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参
  加其费率优惠活动                                                          
    根据浦银安盛基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2023
  年6月1日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行“杭E家同业平台”为代销平台并参
  加其费率优惠活动。
    投资者可通过杭州银行的指定渠道“杭E家同业平台”办理相关基金的开户、申
  购、赎回等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
    一、本次新增杭州银行为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    013987   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数A
      2    009630   浦银安盛ESG责任投资混合A
      3    009631   浦银安盛ESG责任投资混合C
      4    012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
      5    519116   浦银安盛沪深300指数增强
      6    519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A
      7    519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B
      8    519110   浦银安盛价值成长混合A
      9    009368   浦银安盛价值精选混合A
      10   009369   浦银安盛价值精选混合C
      11   519113   浦银安盛精致生活混合
      12   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
      13   005865   浦银安盛量化多策略混合A
      14   014228   浦银安盛品质优选混合A
      15   007068   浦银安盛普丰纯债债券A
      16   009933   浦银安盛普华66个月定期开放债券A
      17   009632   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
      18   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券
      19   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A
      20   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B
      21   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B
      22   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A
      23   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券A
      24   009045   浦银安盛盛智一年定期开放债券型
      25   006466   浦银安盛双债增强债券A
      26   006467   浦银安盛双债增强债券C
      27   009943   浦银安盛稳健丰利债券A
      28   007067   浦银安盛先进制造混合C
      29   519125   浦银安盛消费升级混合A
      30   519126   浦银安盛新经济结构混合A
      31   013259   浦银安盛新经济结构混合C
      32   519120   浦银安盛战略新兴产业混合A
      33   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
      34   519171   浦银安盛医疗健康混合A
      35   013183   浦银安盛医疗健康混合C
      36   519170   浦银安盛增长动力混合A
      37   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A
      38   006464   浦银安盛普益纯债债券A
      39   006436   浦银安盛中短债债券A
      40   006437   浦银安盛中短债债券C
    二、基金费率优惠活动
    1、参与费率优惠活动基金为上述在杭州银行“杭E家同业平台”代销上线的基金
  ,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
    2、投资者通过杭州银行“杭E家同业平台”进行基金申购业务,均参加杭州银行
  “杭E家同业平台”的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以杭
  州银行“杭E家同业平台”公告为准。
    3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意杭
  州银行“杭E家同业平台”的有关公告。
    三、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
    1.杭州银行股份有限公司
    客户服务热线:95398
    网址:www.hzbank.com.cn
    2.浦银安盛基金管理有限公司
    客户服务中心电话:021-330799994008828999
    网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
  年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
  定为准。具体公告如下:
      一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类

      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类

      5    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      8    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      9    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      10   006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      11   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      12   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      13   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      14   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      15   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      16   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      17   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      18   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      19   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      20   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      21   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      22   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      23   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类

      24   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类

      25   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      26   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      27   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      28   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      29   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      36   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      37   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      38   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      39   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      40   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      41   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      42   519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B类

      43   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      44   519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      45   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      46   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      47   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      48   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      49   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      50   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      51   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      52   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      53   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      54   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      55   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      56   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      57   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      58   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      59   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      60   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      61   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      62   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      63   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      64   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      65   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
  金
      66   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类

      67   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类

      68   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      69   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      70   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      71   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      72   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      73   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      74   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      75   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      76   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      77   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      78   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      79   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      80   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      81   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      82   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      83   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      84   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      85   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      86   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      87   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      88   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      89   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      90   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      91   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      92   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      93   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      94   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      95   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      二、开通基金定投业务
      1.参与基金
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      4    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      5    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      8    006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      9    006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      10   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      11   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      12   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      13   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      14   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      15   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      16   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      17   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      18   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      19   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      20   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      21   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      22   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      23   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      24   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      25   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      26   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      27   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      28   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      29   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      36   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      37   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      38   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      39   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      40   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      41   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      42   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      43   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      44   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      45   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      46   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      47   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      48   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      49   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      50   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      51   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      52   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      53   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      54   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      55   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      56   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      57   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      58   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      59   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      60   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      61   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      62   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      63   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      64   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      65   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      66   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      67   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      68   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      69   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      70   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      71   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      72   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      73   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      74   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      75   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      76   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      77   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      78   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      79   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      80   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      81   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      82   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      83   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      84   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      85   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      2.基金定投
      基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
  证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
  一种投资方式。
      具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
      3.其他需要提示的事项
      1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
  并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
      2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
      3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
  和规定为准。
      三、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
  基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
  惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
  证券的有关公告。
      四、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      五、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、华西证券股份有限公司
      客户服务热线:95584或4008-888-818
      网址:www.hx168.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-25 浦银安盛基金:5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
  定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
  公告如下:
      一、调整定投最低金额限制
      1、适用基金
      序号 基金代码 基金全称

      1    003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      2    003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      3    003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      4    003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      5    003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      6    006436   浦银安盛中短债债券型A类

      7    006437   浦银安盛中短债债券型C类

      8    006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类

      9    006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类

      10   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类

      11   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类

      12   007066   浦银安盛先进制造混合型A类

      13   007067   浦银安盛先进制造混合型C类

      14   007068   浦银安盛普丰纯债债券型A类

      15   007069   浦银安盛普丰纯债债券型C类

      16   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      17   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      18   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      19   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类

      20   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类

      21   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类

      22   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类

      23   009037   浦银安盛普庆纯债债券型A类

      24   009038   浦银安盛普庆纯债债券型C类

      25   009041   浦银安盛普天纯债债券型A类

      26   009042   浦银安盛普天纯债债券型C类

      27   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型

      28   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类

      29   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类

      30   009368   浦银安盛价值精选混合型A类

      31   009369   浦银安盛价值精选混合型C类

      32   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      33   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      34   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      35   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      36   009374   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A

      37   009375   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类

      38   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      39   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型A类

      40   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型C类

      41   009943   浦银安盛稳健丰利债券型A类

      42   009944   浦银安盛稳健丰利债券型C类

      43   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类

      44   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类

      45   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      46   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类

      47   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类

      48   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类

      49   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类

      50   012356   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类

      51   012357   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类

      52   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      53   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      54   013745   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类

      55   013746   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类

      56   014228   浦银安盛品质优选混合型A类

      57   014229   浦银安盛品质优选混合型C类

      58   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类

      59   014546   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类

      60   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      61   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      62   015012   浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类

      63   015013   浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类

      64   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      65   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      66   015815   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类

      67   015816   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类

      68   016235   浦银安盛普诚纯债债券型A类

      69   016236   浦银安盛普诚纯债债券型C类

      70   016299   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类

      71   016300   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类

      72   016587   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期

      73   016746   浦银安盛光耀优选混合型A类

      74   016747   浦银安盛光耀优选混合型C类

      75   017116   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类

      76   017117   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类

      77   017320   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

      78   017321   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y

      79   017712   浦银安盛货币市场D类

      80   017778   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类

      81   017779   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类

      82   004126   浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类

      83   005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类

      84   005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类

      85   005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类

      86   006466   浦银安盛双债增强债券型A类

      87   006467   浦银安盛双债增强债券型C类

      88   006555   浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类

      89   007163   浦银安盛环保新能源混合型A类

      90   007164   浦银安盛环保新能源混合型C类

      91   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类

      92   166401   浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类

      93   519110   浦银安盛价值成长混合型A类

      94   519111   浦银安盛优化收益债券型A类

      95   519112   浦银安盛优化收益债券型C类

      96   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型

      97   519115   浦银安盛红利精选混合型A类

      98   519116   浦银安盛沪深300指数增强型

      99   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型A类

      100  519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类

      101  519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类

      102  519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类

      103  519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类

      104  519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类

      105  519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类

      106  519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类

      107  519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类

      108  519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类

      109  519328   浦银安盛盛泰纯债债券型A类

      110  519329   浦银安盛盛泰纯债债券型C类

      111  519509   浦银安盛货币市场A类

      112  519510   浦银安盛货币市场B类

      113  519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      114  519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      115  519568   浦银安盛日日盈货币市场基金D类

      2、调整内容
      调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
  0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
      二、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      三、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
  募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、上海浦东发展银行股份有限公司
      客户服务热线:95528
      网址:www.spdb.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-22 浦银安盛基金:5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
  参加其费率优惠活动                                                        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
  定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
  、参加其费率优惠活动。
      投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:上海中欧财富基金销售有限公司
      客服电话:400-100-2666
      网址:www.zocaifu.com
      二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5    004276   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6    004277   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7    004801   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
      8    004802   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
      9    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      10   013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      11   005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      12   005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      13   006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      14   006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      15   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      16   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      17   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      18   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      19   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      20   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      21   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      22   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      23   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      24   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      25   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      26   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      27   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      48   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      49   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      52   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      53   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      54   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      55   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      56   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      57   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
  金
      58   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      59   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      60   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      61   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      62   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      63   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      64   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      65   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      66   009374   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
  类
      67   009375   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
  类
      68   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      69   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      70   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      71   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      72   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      73   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      74   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      75   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      76   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      77   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      78   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      79   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      80   012302   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      81   012303   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      82   012304   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      83   012305   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      84   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      85   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      86   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      87   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      88   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      89   014546   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      90   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      91   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      92   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      93   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      94   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      95   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      96   016587   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   017116   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  A类
      98   017117   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  C类
      99   016746   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      100  016747   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      101  017778   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金A类
      102  017779   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金C类
      103  017118   浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      104  017119   浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      4    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      5    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8    006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9    006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      37   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      38   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      39   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      40   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      41   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      42   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      43   009626   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      44   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      45   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      46   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      47   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      48   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      49   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      50   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      2、业务开通时间
      自2023年5月23日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年5月23日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      4、其他相关事项说明
      (1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
  本公司发布的最新业务公告。
      (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
  费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
      (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
  后另行公告。
      (4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
  更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海中欧财富基金销售有限公司
      客服电话:400-100-2666
      网址:www.zocaifu.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-24 浦银安盛基金:4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
  023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、 代销机构信息
      名称:博时财富基金销售有限公司
      注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
      办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
      法定代表人:王德英
      客服电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
      序号  基金代码  基金名称
      1     004126    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2     166401    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3     004274    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4     004275    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5     004276    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6     004277    浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7     004801    浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
      8     004802    浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
      9     005255    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      10    013224    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      11    005865    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      12    005866    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      13    006466    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      14    006467    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      15    006555    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      16    014002    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      17    007163    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      18    007164    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      19    519110    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      20    014011    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      21    519111    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      22    519112    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      23    519113    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      24    519115    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      25    014029    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      26    519116    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      27    519120    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28    014061    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29    519125    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30    519176    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31    519126    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32    013259    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33    519127    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34    519177    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35    519170    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36    014003    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37    519171    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38    013183    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39    519172    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40    519173    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41    519175    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42    008162    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43    006436    浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44    006437    浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45    006959    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46    006960    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47    007064    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
      48    007065    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
      49    007066    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50    007067    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51    007401    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      52    007402    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      53    009027    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      54    009028    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      55    009035    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      56    009036    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      57    009048    浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
      58    009366    浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      59    009367    浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      60    009368    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      61    009369    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      62    009370    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      63    009371    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      64    009372    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      65    009373    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      66    009374    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
      67    009375    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
      68    009626    浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      69    009630    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      70    009631    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      71    009943    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      72    009944    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      73    011717    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      74    011718    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      75    012167    浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      76    012179    浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
      77    012180    浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
      78    012299    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      79    012300    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      80    012302    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      81    012303    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      82    012304    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      83    012305    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      84    012787    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      85    012788    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      86    014228    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      87    014229    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      88    014545    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      89    014546    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      90    014582    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      91    014583    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      92    015012    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      93    015013    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      94    015155    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      95    015156    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      96    016587    浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97    017116    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
      98    017117    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
      99    016746    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      100   016747    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      101   017778    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
      102   017779    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
      103   017118    浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      104   017119    浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号  基金代码  基金名称
      1     004126    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2     166401    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3     005255    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
      4     013224    浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
      5     005865    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6     005866    浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7     006466    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8     006467    浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9     006555    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10    014002    浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11    007163    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12    007164    浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13    519110    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14    014011    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15    519111    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16    519112    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17    519113    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18    519115    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19    014029    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20    519116    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21    519120    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22    014061    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23    519125    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24    519176    浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25    519126    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26    013259    浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27    519127    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28    519177    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29    519170    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30    014003    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31    519171    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32    013183    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33    519172    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34    519173    浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35    519175    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36    008162    浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      37    006436    浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      38    006437    浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      39    006959    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      40    006960    浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      41    007064    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
      42    007065    浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
      43    007066    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      44    007067    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      45    007401    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      46    007402    浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      47    009027    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      48    009028    浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      49    009035    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      50    009036    浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      51    009368    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      52    009369    浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      53    009370    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      54    009371    浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      55    009372    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      56    009373    浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      57    009374    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
      58    009375    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
      59    009626    浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      60    009630    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      61    009631    浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      62    009943    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      63    009944    浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      64    011717    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
      65    011718    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
      66    012167    浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      67    012179    浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      68    012180    浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      69    012299    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      70    012300    浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      71    012302    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
      72    012303    浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
      73    012304    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
      74    012305    浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
      75    012787    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      76    012788    浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      77    014228    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      78    014229    浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      79    014545    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
      80    014546    浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
      81    014582    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      82    014583    浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
      83    015012    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      84    015013    浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      85    015155    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
      86    015156    浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
      87    016587    浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      88    017116    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
      89    017117    浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
      90    016746    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      91    016747    浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      92    017778    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
      93    017779    浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年4月25日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
      (3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年4月21日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      4、其他相关事项说明
      (1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
  本公司发布的最新业务公告。
      (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
  费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
      (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
  后另行公告。
      (4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
  更及终止以博时财富的安排和规定为准。
      五、重要提示
      1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
  前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、 本公告的解释权归本公司所有。
      六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客服电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-22 浦银精致混合:2023年一季度基金份额利润0.1908元,净值增长率6.36
  00%                                                                       
      浦银精致混合(519113)2023年一季度基金已实现收益-1,053,006.43元,利润11,4
  69,577.48元,对应加权平均基金份额利润0.1908元,期末基金资产净值185,496,190.2
  1元,期末基金份额净值3.1600元,份额净值增长率6.3600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      科技板块是市场23年持续重点关注的方向。产业趋势的突破叠加股价的变化会外
  溢影响市场交易结构。算力端龙头偏稳健,应用端龙头偏弹性。经济复苏同样是市场
  高度关注的关键变量。往后看,回到正常生活水平下没有问题。第三,宏观上美联储
  加息预期逐渐到顶,有望推动美债利率下行、美元指数下行,从而带来的一些宏观交
  易机会。在硅谷事件后,市场预期摆向硬着陆,分歧反而减少,反而可能进入降息周
  期。基于此,港股(恒生科技、恒生医疗)和半导体具有贝塔性机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为3.160元,本报告期基金
  份额净值增长率为6.36%;同期业绩比较基准收益率为3.03%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-04◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:胡攸乔             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-03-03
  简历:胡攸乔先生:中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生,2015年11月至2018
       年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师;2018年6月
       至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦
       银安盛基金管理有限公司,任职行业研究员、基金经理助理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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  姓名:蒋佳良             性别:男
  简历:蒋佳良先生:企业管理学硕士。曾任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员
       、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基
       金投资部投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任
       基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益
       投资部总监助理、研究部副总监,现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。201
       8年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2
       020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起
       兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月
       起兼任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起担任浦银
       安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:李宏宇             性别:男                 学历:博士
  简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
       中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
       部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
       研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
       市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李羿               性别:男                 学历:硕士
  简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
       银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
       理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
       投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
       年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
       浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
       债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起,担任浦银安盛普嘉87个月定期开
       放债券型证券投资基金及浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
       经理。
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  姓名:涂妍妍             性别:女
  简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
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  姓名:汪献华             性别:男                 学历:博士
  简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
       部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
       币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
       浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
       公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
       总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴勇               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,
       CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司
       任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2
       007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银
       安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银
       安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛
       红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混
       合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混
       合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任公司投资总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Bruno Guilloton    性别:男
  职务:副董事长
  简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
       于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
       年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
       司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
       部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
       管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
       9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
       资管理(上海)有限公司董事长。
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  姓名:廖正旭             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
       盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
       O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
       司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
       兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
       上海)有限公司总经理(法定代表人)。
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  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
       年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
       科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
       司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
       经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
       团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
       定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
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  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
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  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -6753.47    -6253.60     9496.74     3396.55
  每份净收益(元)                 -1.39       -0.45        1.19        0.70
  可供分配收益(万元)           9799.39    10141.54    17130.39    10600.63
  每份可供分配收益(元)            1.60        1.68        2.67        1.69
  期末资产净值(亿元)              1.81        2.37        2.77        2.37
  期末份额净值(元)                2.97        3.92        4.32        3.78
  加权平均净值收益率(%)         -39.74      -12.33       32.34       21.57
  每份净值增长率(%)             -31.16       -9.11       38.82       21.61
  每份累计净值增长率(%)         213.33      313.74      355.18      298.76
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -8109.57    -2514.47     8811.86     4979.20
  股票差价收入                  -6586.12    -6232.55    10539.29     3912.30
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      9.28        4.36       10.56        4.78
  股息收入                        213.87      173.26       96.79       87.24
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    397.29      203.18     1162.06      613.01
  基金管理费                      321.08      164.09      354.17      150.71
  基金托管费                       53.51       27.34       59.02       25.11
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -8506.86    -2717.65     7649.80     4366.18
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1717.29     1675.90     2716.72     1587.78
  清算备付金                       87.00       92.52      247.48      111.96
  交易保证金                       10.55       11.10        8.31       16.83
  股票投资市值                  16456.92    22073.11    24813.51    22255.58
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.38        0.20
  应收申购款                        3.47       69.24       62.60       38.46
  资产总计                      18275.25    23921.89    27849.03    24010.83
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   23.77       27.42       35.44       28.28
  应付基金托管费                    3.96        4.57        5.90        4.71
  应付赎回款                       15.07      146.76       14.19      192.18
  负债总计                        129.21      254.86      177.27      317.41
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       6107.48     6032.41     6411.88     6266.33
  持有人权益合计                18146.04    23667.02    27671.75    23693.41
  负债及权益合计                18275.25    23921.89    27849.03    24010.83

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  301030          仕净科技          189400   13087540.00        5.79
  600079          人福医药          411900   11096586.00        4.91
  002605          姚记科技          160500    7452015.00        3.30
  300455          航天智装          617825    7074096.25        3.13
  300308          中际旭创           45000    6635250.00        2.93
  000625          长安汽车          478100    6181833.00        2.73
  002864          盘龙药业          144300    6085131.00        2.69
  002035          华帝股份          851900    6048490.00        2.67
  000977          浪潮信息          121200    5878200.00        2.60
  300765          新诺威            334600    4312994.00        1.91
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                                     1       1257049.16      33.09
  长江证券                                     1        976943.46      25.72
  国泰君安                                     1        668729.01      17.60
  东吴证券                                     1        483562.14      12.73
  西南证券                                     1        412591.11      10.86
  中金                                         1                -          -
  中山证券                                     1                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  国联证券                                     1                -          -
  国盛证券                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  太平洋证券                                   1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                 1349781980.68     33.09               -         -
  长江证券                 1049009575.37     25.72               -         -
  国泰君安                  718058884.65     17.60               -         -
  东吴证券                  519235298.87     12.73               -         -
  西南证券                  443025485.58     10.86               -         -
  中金                                 -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
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