◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛优化收益债券C
代码 : 519112
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-09-22
基金成立日 : 2009-09-22
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800,021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较
低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基
金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求
实现基金财产的安全和增值。
投资目标 : 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下
的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制
投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的
投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的
国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证
券等。
投资策略 : 本基金将通过"自上而下"的资产配置、久期配置、类属配置和"自下
而上"的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目
标。
(一)资产配置
(二)固定收益类证券投资策略
(三)股票投资策略
(四)权证投资策略
(五)其它创新或者衍生产品的投资策略
投资理念 : 谨慎操作、严格风控、稳健投资,为基金份额持有人带来长期稳定回
报。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.02亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 5.3900 -0.0184 -2.1311 0.0620
期末资产净值(亿元) 0.0312 0.0499 0.2094 0.2297
期末份额净值(元) 1.4520 1.4310 1.4280 1.4360
股票市值(亿元) 0.0188 0.0091 0.0170 -
债券市值(亿元) 0.3127 0.3029 0.4539 0.4723
股票比例(%) 5.58 2.40 2.57 -
债券比例(%) 92.62 80.20 68.79 59.99
合计市值(亿元) 0.3376 0.3777 0.6598 0.7873
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下
的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制
投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的
投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较
低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基
金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求
实现基金财产的安全和增值。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.21% 0.98% -0.77%
2023-06-30 近三个月 1.47% 1.98% -0.51%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 348.3296 1466.0222 1600.1928
本期总申购 42.5065 6.5244 6756.7142
本期总赎回 175.6948 1124.2169 6890.8849
本期净申购 -133.1883 -1117.6925 -134.1707
期末总份额 215.1414 348.3296 1466.0222
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
003012 东鹏控股 2.000 16.180 0.49 -2.10
600011 华能国际 1.700 15.742 0.47 新进
002840 华统股份 1.000 15.640 0.47 新进
601689 拓普集团 0.180 14.526 0.44 新进
603298 杭叉集团 0.600 14.130 0.43 新进
600059 古越龙山 1.200 12.456 0.38 新进
601698 中国卫通 0.600 11.928 0.36 新进
300567 精测电子 0.120 11.418 0.34 新进
002895 川恒股份 0.500 9.850 0.30 新进
002891 中宠股份 0.400 9.656 0.29 新进
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前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000651 格力电器 1.000 36.750 1.03 新进
003012 东鹏控股 4.100 35.834 1.01 新进
300257 开山股份 0.600 10.620 0.30 新进
001308 康冠科技 0.200 7.578 0.21 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002458 益生股份 3.000 41.700 0.81 新进
300861 美畅股份 0.500 24.580 0.48 新进
605007 五洲特纸 1.300 24.505 0.48 新进
603477 巨星农牧 1.000 24.390 0.47 新进
300957 贝泰妮 0.150 22.386 0.43 新进
000975 银泰黄金 2.000 22.080 0.43 新进
601058 赛轮轮胎 1.000 10.020 0.19 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300122 智飞生物 0.110 12.211 1.28 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 6.6700 0.20 - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 145.6605 4.39 90.7820 2.55
D 电力、热力、燃气及水生 15.7420 0.47 - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 11.9280 0.36 - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 8.4695 0.26 - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 188.4700 5.68 90.7820 2.55
2022末期 2022中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 66.0900 1.28 - -
B 采矿业 22.0800 0.43 - -
C 制造业 81.4910 1.58 12.2111 1.28
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 169.6610 3.29 12.2111 1.28
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A的基金份额净值为1.520元,本报告期基
金份额净值增长率为1.54%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,截至本报告期末浦银
安盛优化收益债券C的基金份额净值为1.452元,本报告期基金份额净值增长率为1.47
%,同期业绩比较基准收益率为1.98%。
●行情回顾及运作分析:
二季度国内经济延续复苏,消费保持平稳增长,投资、出口有所趋缓。
从具体数据看,二季度GDP增速预估6.8%,较今年一季度环比提升2.3%。投资端
,固定资产投资累计同比较一季度有所放缓,4、5月增速分别为4.7%、4.0%,而一季
度同比增速均在5%以上。其中,基建投资保持较高水平,制造业投资维持平稳,但房
地产开发投资延续为负且有小幅下滑。
二季度国内经济凸显出很强的韧性,但部分经济数据仍有一定放缓,人民银行在
2023年6月13日下调OMO利率10个基点,后面陆续下调了MLF、LPR的价格,降低了实体
经济成本。
二季度资本市场流动性仍较为宽松,受央行降低OMO7利率影响,市场的资金成本
亦跟随下行,银行间7天回购利率在一季度为2.34%,二季度下降18bp至2.16%。4月、
5月、6月平均水平分别为2.29%、1.99%、2.18%。
二季度利率债市场收益率下行较多,4月部分经济数据表现放缓,十年期国债收
益率下行8bp至2.77%;5月份利率延续下行9bp至2.68%;6月受降低OMO10bp影响,十
年国债收益率继续下行5bp至2.63%。二季度信用债市场表现较好,收益率逐月下行,
中债-优选投资级信用债财富指数(1-3年)到期收益率在二季度下行30bp。受利率债
收益率下行影响,信用债亦跟随下行,且信用利差继续压缩至历史较低水平。
二季度的权益市场,主线较为清晰但波动水平较高。以AI为首的新兴产业趋势在
二季度愈发明晰,行业催化利好不断,也成为二季度行情的主线。此外优质央国企资
产的价值在过去一直被低估,而今年这些优质资产在经济波动中表现出较强的韧性,
亦使得“中特估”资产在4、5月份表现较为亮眼。
报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,并在权益市场主线清晰后
增配了相关板块。债券部分维持了中性偏长的组合久期,取得了稳定的票息收入,获
取了一定的资本利得;权益部分以配置人工智能、中特估、优质消费等板块为主。未
来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额
持有人带来长期稳定回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A的基金份额净值为1.497元,本报告期基
金份额净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,截至本报告期末浦银
安盛优化收益债券C的基金份额净值为1.431元,本报告期基金份额净值增长率为0.21
%,同期业绩比较基准收益率为0.98%。
●行情回顾及运作分析:
一季度国内经济保持复苏态势,投资保持平稳增长,消费、出口均有较大程度环
比改善。
从具体数据看,一季度GDP增速4.5%,较去年四季度2.9%有显著回升。投资端,
固定资产投资累计同比小幅抬升,1-2月复合增速为5.5%,去年11月、12月分别为5.3
%、5.1%。其中,房地产开发投资改善最大,基础设施建设投资保持强劲,制造业投
资小幅下滑。房地产开发投资累计同比1-2月为-5.7%,去年11月、12月分别为-9.8%
、-10%;基础设施建设投资累计同比1-2月为12.2%,去年11月、12月分别为11.7%、1
1.5%;制造业投资累计同比1-2月为8.1%,去年11月、12月分别为9.3%、9.1%。消费
端数据改善亦较为明显,社零1-2月同比增速月为3.5%,而去年11月、12月分别为-5.
9%,-1.8%。此外,出口增涨较超预期,今年1月、2月、3月同比增速分别为-10.5%、
-1.3%、14.8%,环比改善较为明显。
鉴于经济尚处恢复初期,一季度国内政策支持力度较强,不断为经济复苏保驾护
航,不论金融市场还是实体经济,均有支持政策推出。人民银行在2023年3月17日宣
布降准0.25%,释放长期资金约5000亿,保持流动性合理充裕。实体层面的支持政策
较多,主要集中于数字经济、房地产、汽车消费及“一带一路”等方面。
一季度资本市场流动性仍较为宽松,央行OMO7天价格稳定在2.0%,MLF利率稳定
在2.75%;市场的资金成本在一季度继续抬升,银行间7天回购利率在1月、2月、3月
平均水平分别为2.12%、2.37%、2.5%;一季度平均值为2.34%,而去年四季度为2.03%
。
一季度利率债市场先抑后扬,1月份经济复苏的预期较强,十年期国债收益率上
行7bp至2.9%;但在2月份利率只是横盘震荡;到3月经济复苏保持平稳,但与之前市
场强复苏预期有一定差距,十年国债收益率下行5bp至2.85%。
一季度的权益市场,风格变化较为明显,结构性特征显著。1月份,在全面经济
复苏的预期下,权益市场出现普涨;但到2月份,市场对全年经济复苏程度有一定分
歧,市场转为结构性行情,“中特估”为代表的优质央国企价值重估行情表现最为持
续,行情深度演绎至通信、建筑、石化等传统产业板块;进入3月份,在2月就开始发
酵的人工智能AI板块表现最好;经市场深度挖掘后,不仅AI产业链前、中、后端都有
较好表现,还衍生出AI赋能各行各业的“AI+”行情。
报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,并在权益市场预期好转后
增配了一定权益性仓位。债券部分提升了组合久期,取得了稳定的票息收入,同时获
得了一定的资本利得;权益部分以均衡配置为主,配置可转债占比较高。未来,本基
金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带
来长期稳定回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A的基金份额净值为1.493元,本报告期基
金份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为3.49%,截至本报告期末浦银
安盛优化收益债券C的基金份额净值为1.428元,本报告期基金份额净值增长率为0.28
%,同期业绩比较基准收益率为3.49%。
●行情回顾及运作分析:
2022年国内经济表现偏弱,投资保持平稳增长,消费下滑较多,出口亦有所承压
。
从具体数据看,固定资产投资累计同比小幅增长,2022年为5.1%,2021年为4.9%
。其中,基础设施建设投资最为强劲,2022年基建投资增速9.4%,而2021年为0.4%;
制造业投资小幅下滑,2022年制造业投资增速为9.1%,而2021年为13.5%;房地产开
发投资拖累较大,2022年房地产开发投资增速为-10%,而2021年为4.4%。消费端数据
下滑较快,2022年社零同比转负,增速为-0.2%,且有逐月下降的趋势;而2021年社
零增速为12.5%,考虑2021、2020年复合增速也有4.0%。出口增速回落幅度亦较大,2
022年同比增速为7%,而2021年同比增速为29.9%,考虑2021、2020年复合增速也有16
.0%。
鉴于国内偏弱的经济形势,2022年的国内政策均以稳经济为主。央行的货币政策
保持宽松,支持实体经济的诸多政策也加速出台。人民银行先后于2022年的4月、12
月两次降准,并于4月、8月两次降息;房地产融资“三只箭”齐发,通过信贷、发债
、股权多途径融资手段支持房地产稳定发展。在实体经济层面,防疫“新十条”发布
,进一步缩小核酸检测范围、减少频次,将疫情对经济发展的影响进一步降低,释放
经济活力。
在货币政策的支持下,2022年资本市场的流动性亦较为宽松。2022全年M2同比增
速11.8%,2021年为9%。央行OMO7天的价格从2.2%下调两次至2.0%,市场的资金成本
保持中低水平,银行间质押式回购加权利率从年初2.2%缓慢下行,最低跌至8月的1.4
5%,而后回升至2.0%的中枢水平。
2022年的债券市场跌宕起伏、波动较大,一季度市场对宽信用发力的预期较强,
十年国债利率从1月底的2.67%上行至3月上旬达到2.85%水平;而后受疫情反复冲击,
十年国债利率在二季度最低回落至2.7%,而后又在疫情结束后回升至2.8%;但在三季
度,受地产拖累影响,多数传统行业主动去库压力较大,经济出现进一步承压,带动
市场利率进一步下行,十年国债利率从2.8%一路下行20bp至2.6%;但在四季度,多项
稳经济政策集中发力,防疫政策优化、地产融资放松等政策均让市场信心得到极大恢
复,市场利率又出现大幅的上行,十年国债利率从2.6%上行30bp最高突破2.9%。
报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,债券部分维持了中性组合
久期,取得了稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎
操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,国内宏观经济触底回升的趋势较为明确,也将成为2023贯穿全年的
投资主线。但经济回升在节奏上有不确定性,金融市场与实体经济的配合也会受到影
响,资本市场会花费一定成本来对其进行定价,给市场带来波动。
具体到债市,虽然目前经济修复预期较强,但在数据上还未有全面体现;市场对
于当前经济对应库存周期的位置也有一定争议,债市利率在短期尚难以走出明确的方
向;但从长期角度看,经济向好的动能充足,从“主动去库”走向“被动去库”,最
后步入“主动补库”的趋势是非常明显的,对债市整体仍应维持谨慎,票息策略优于
久期策略。
对于股票市场,稳经济政策不断出台、防疫优化释放巨大的消费潜力、经济结构
调整大幅提升效用强化竞争力,这些利好经济触底回升的核心动力均在不断释放之中
,形成对股市的基本面支撑;除此之外,诸如全面注册制等资本市场的制度改革令市
场愈加完善健康,也更好的保护了投资者权益,为资本市场长期健康发展打下良好的
基础。在股票资产的操作上,应维持乐观心态,保持市场中性偏高的权益仓位,重点
沿着经济回升、经济结构调整等战略方向进行前瞻布局;同时深入调研重点公司,发
现中国经济崛起的深层核心力量。当然在权益投资方面也应注意规避潜在风险,如过
去经济承压时流动性呵护一直较多,部分基本面偏弱的权益标的借流动性充裕之力进
行炒作,价格出现高估;一旦后续经济活力提升、流动性有所收缩,此类资产的泡沫
势必会被挤破,进而暴露较大的风险。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 843 17390.54 735.34 50.16% 730.69 49.84%
2022-06-30 758 1277.88 0.04 0.04% 96.82 99.96%
2021-12-31 250 5764.18 0.04 0.03% 144.06 99.97%
2021-06-30 260 5547.99 0.04 0.02% 144.21 99.98%
2020-12-31 721 2872.26 0.04 0.02% 207.05 99.98%
2020-06-30 576 16295.04 658.29 70.14% 280.30 29.86%
2019-12-31 176 50287.56 657.89 74.33% 227.17 25.67%
2019-06-30 195 47438.19 657.89 71.12% 267.15 28.88%
2018-12-31 221 110365.29 2019.18 82.78% 419.90 17.22%
2018-06-30 230 70020.81 918.14 57.01% 692.34 42.99%
2017-12-31 268 56489.10 657.89 43.46% 856.01 56.54%
2017-06-30 323 37623.02 657.89 54.14% 557.33 45.86%
2016-12-31 377 18317.34 - - 690.56 100.00%
2016-06-30 445 20241.87 - - 900.76 100.00%
2015-12-31 494 20295.21 56.10 5.60% 946.48 94.40%
2015-06-30 769 20172.16 56.10 3.62% 1495.14 96.38%
2014-12-31 960 60642.77 2189.78 37.61% 3631.93 62.39%
2014-06-30 1004 48039.77 - - 4823.19 100.00%
2013-12-31 1449 50502.68 - - 7317.84 100.00%
2013-06-30 2459 54769.98 621.75 4.62% 12846.19 95.38%
2012-12-31 169 191978.36 - - 3244.43 100.00%
2012-06-30 207 141251.17 993.05 33.96% 1930.85 66.04%
2011-12-31 78 182814.23 993.05 69.64% 432.90 30.36%
2011-06-30 91 103410.34 - - 941.03 100.00%
2010-12-31 73 133955.99 862.48 88.20% 115.39 11.80%
2010-06-30 63 34326.05 - - 216.25 100.00%
2009-12-31 14 15531.15 - - 21.74 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-08-09 1.900 - 2019-08-13 2019-08-13
2010-09-04 0.100 - 2010-09-03 2010-09-03
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 348.330 42.507 175.695 215.141
2023-03-31 1466.022 6.524 1124.217 348.330
2022-12-31 1600.193 6756.714 6890.885 1466.022
2022-09-30 96.863 3389.088 1885.758 1600.193
2022-06-30 97.117 16.485 16.739 96.863
2022-03-31 144.104 9.625 56.613 97.117
2021-12-31 132.430 136.283 124.609 144.104
2021-09-30 144.248 39.313 51.131 132.430
2021-06-30 160.869 6.088 22.710 144.248
2021-03-31 207.090 89.977 136.198 160.869
2020-12-31 214.180 141.951 149.041 207.090
2020-09-30 938.594 515.526 1239.940 214.180
2020-06-30 906.788 692.222 660.416 938.594
2020-03-31 885.061 201.173 179.446 906.788
2019-12-31 926.196 27.927 69.062 885.061
2019-09-30 925.045 1155.142 1153.991 926.196
2019-06-30 1052.689 24.441 152.085 925.045
2019-03-31 2439.073 19.603 1405.987 1052.689
2018-12-31 1096.738 2045.956 703.621 2439.073
2018-09-30 1610.479 1174.998 1688.739 1096.738
2018-06-30 1398.638 1219.388 1007.548 1610.479
2018-03-31 1513.908 565.187 680.457 1398.638
2017-12-31 1354.070 353.964 194.126 1513.908
2017-09-30 1215.224 876.227 737.381 1354.070
2017-06-30 1236.059 212.845 233.680 1215.224
2017-03-31 690.564 684.790 139.295 1236.059
2016-12-31 780.833 186.301 276.570 690.564
2016-09-30 900.763 259.737 379.668 780.833
2016-06-30 900.986 1212.625 1212.848 900.763
2016-03-31 1002.583 635.097 736.694 900.986
2015-12-31 1293.527 549.308 840.251 1002.583
2015-09-30 1551.239 993.378 1251.090 1293.527
2015-06-30 2227.954 1783.380 2460.095 1551.239
2015-03-31 5821.706 1478.837 5072.589 2227.954
2014-12-31 3997.907 9664.553 7840.755 5821.706
2014-09-30 4823.193 1333.503 2158.789 3997.907
2014-06-30 5852.087 346.826 1375.720 4823.193
2014-03-31 7317.838 144.270 1610.020 5852.087
2013-12-31 10577.220 235.031 3494.414 7317.838
2013-09-30 13467.939 2117.632 5008.350 10577.220
2013-06-30 3290.094 23715.130 13537.285 13467.939
2013-03-31 3244.434 5049.631 5003.972 3290.094
2012-12-31 3711.079 33.969 500.613 3244.434
2012-09-30 2923.899 4414.648 3627.468 3711.079
2012-06-30 2474.977 1885.310 1436.388 2923.899
2012-03-31 1425.951 1242.843 193.817 2474.977
2011-12-31 1300.918 1507.416 1382.383 1425.951
2011-09-30 941.034 1142.771 782.887 1300.918
2011-06-30 176.328 951.494 186.787 941.034
2011-03-31 977.879 401.422 1202.973 176.328
2010-12-31 2227.858 164.082 1414.062 977.879
2010-09-30 216.254 3488.225 1476.621 2227.858
2010-06-30 155.199 181.196 120.141 216.254
2010-03-31 21.744 144.342 10.886 155.199
2009-12-31 16.937 12.037 7.231 21.744
2009-09-30 - 16.937 - 16.937
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-17 浦银安盛基金:8月17日起增加泰信财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与泰信财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年8月17日起,本公司旗下部分基金新增泰信财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过泰信财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰信财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
二、本次增加泰信财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
8 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
9 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
10 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
11 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
12 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
13 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
14 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
15 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
16 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
17 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
18 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
19 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
20 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类
21 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类
22 006464 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
23 006465 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
24 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
25 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
26 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
27 015423 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
28 016235 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
29 016236 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
30 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
31 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
32 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
33 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
4 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
5 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
6 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
7 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
8 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
9 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
10 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
11 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
12 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
13 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月17日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过泰信财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由泰信财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)泰信财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以泰信财富的具体规定为准。具体扣款方式按泰信财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以泰信财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
泰信财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月17日起。
3、优惠活动方案
投资者通过泰信财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以泰信财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名:邓列军
离任原因:个人原因
离任日期:2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明:无
●2023-08-08 浦银安盛基金:8月9日起增加国金证券为代销机构并开通基金定投业务
、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与国金证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年8月9日起,本公司旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过国金证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增国金证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
2 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
3 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
4 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
5 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
6 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类
7 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
8 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
9 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
10 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
11 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
12 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
13 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
14 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
15 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
16 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
17 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
18 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
19 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
20 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
21 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
22 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
23 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
24 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIA类
25 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDIIC类
26 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
27 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
28 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
29 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
30 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
31 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
32 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
33 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
34 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
35 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
36 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
37 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
38 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
二、开通基金定投业务
1.参与基金
上述新增国金证券为代销机构的基金。
2.基金定投
基金定投指投资者通过国金证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由国金
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。具体办理事宜以国金证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过国金证券的营业网点、官网或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)国金证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以国金证券的具体规定为准。具体扣款方式按国金证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以国金证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在国金证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过国金证券进行基金申购及基金定投业务,均参加国金证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以国金证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意国金
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、国金证券股份有限公司
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海基金销售有限公司
二、本次增加为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
9 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月2日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月2日起。
3、优惠活动方案
投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海基金销售有限公司
客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com
●2023-07-21 浦银优化债C:2023年二季度基金份额利润0.0219元,净值增长率1.470
0%
浦银优化债C(519112)2023年二季度基金已实现收益53,899.82元,利润67,000.60
元,对应加权平均基金份额利润0.0219元,期末基金资产净值3,124,196.36元,期末基
金份额净值1.4520元,份额净值增长率1.4700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济延续复苏,消费保持平稳增长,投资、出口有所趋缓。从具体数
据看,二季度GDP增速预估6.8%,较今年一季度环比提升2.3%。投资端,固定资产投
资累计同比较一季度有所放缓,4、5月增速分别为4.7%、4.0%,而一季度同比增速均
在5%以上。其中,基建投资保持较高水平,制造业投资维持平稳,但房地产开发投资
延续为负且有小幅下滑。二季度国内经济凸显出很强的韧性,但部分经济数据仍有一
定放缓,人民银行在2023年6月13日下调OMO利率10个基点,后面陆续下调了MLF、LPR
的价格,降低了实体经济成本。二季度资本市场流动性仍较为宽松,受央行降低OMO7
利率影响,市场的资金成本亦跟随下行,银行间7天回购利率在一季度为2.34%,二季
度下降18bp至2.16%。4月、5月、6月平均水平分别为2.29%、1.99%、2.18%。二季度
利率债市场收益率下行较多,4月部分经济数据表现放缓,十年期国债收益率下行8bp
至2.77%;5月份利率延续下行9bp至2.68%;6月受降低OMO10bp影响,十年国债收益率
继续下行5bp至2.63%。二季度信用债市场表现较好,收益率逐月下行,中债-优选投
资级信用债财富指数(1-3年)到期收益率在二季度下行30bp。受利率债收益率下行
影响,信用债亦跟随下行,且信用利差继续压缩至历史较低水平。二季度的权益市场
,主线较为清晰但波动水平较高。以AI为首的新兴产业趋势在二季度愈发明晰,行业
催化利好不断,也成为二季度行情的主线。此外优质央国企资产的价值在过去一直被
低估,而今年这些优质资产在经济波动中表现出较强的韧性,亦使得“中特估”资产
在4、5月份表现较为亮眼。报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率债为主,并
在权益市场主线清晰后增配了相关板块。债券部分维持了中性偏长的组合久期,取得
了稳定的票息收入,获取了一定的资本利得;权益部分以配置人工智能、中特估、优
质消费等板块为主。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格
风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A的基金份额净值为1.520元,本报告期基
金份额净值增长率为1.54%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,截至本报告期末浦银
安盛优化收益债券C的基金份额净值为1.452元,本报告期基金份额净值增长率为1.47
%,同期业绩比较基准收益率为1.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
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二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
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●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
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作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
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间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
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●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
6 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
7 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
8 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
9 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
10 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
11 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
12 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
13 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
14 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
15 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
16 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
17 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
18 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
19 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
20 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
21 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
22 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
23 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
24 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
25 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
26 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
27 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
28 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
40 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
42 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类
43 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
44 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
45 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
46 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
47 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
48 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
49 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
50 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
51 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
52 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
53 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
54 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
55 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
56 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
57 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
58 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
59 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
60 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
61 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
62 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
63 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
64 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
65 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
66 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
67 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
68 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
69 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
70 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
71 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
72 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
73 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
74 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
75 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
78 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
79 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
80 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
81 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
82 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
83 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
86 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
87 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
88 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
89 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
90 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
91 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
92 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
93 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
94 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
95 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
34 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
36 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
37 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
38 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
39 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
40 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
41 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
42 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
43 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
44 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
45 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
46 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
47 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
48 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
49 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
50 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
51 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
52 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
53 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
54 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
55 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
63 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
66 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
67 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
68 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
69 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
70 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
71 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
72 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
73 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
74 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
75 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
76 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
77 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
78 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
79 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
80 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
81 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
82 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
83 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
84 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
85 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
2.基金定投
基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客户服务热线:95584或4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-25 浦银安盛基金:5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
公告如下:
一、调整定投最低金额限制
1、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
6 006436 浦银安盛中短债债券型A类
7 006437 浦银安盛中短债债券型C类
8 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类
9 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类
10 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
11 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
12 007066 浦银安盛先进制造混合型A类
13 007067 浦银安盛先进制造混合型C类
14 007068 浦银安盛普丰纯债债券型A类
15 007069 浦银安盛普丰纯债债券型C类
16 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
17 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
18 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
19 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类
20 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类
21 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类
22 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类
23 009037 浦银安盛普庆纯债债券型A类
24 009038 浦银安盛普庆纯债债券型C类
25 009041 浦银安盛普天纯债债券型A类
26 009042 浦银安盛普天纯债债券型C类
27 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
28 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类
29 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类
30 009368 浦银安盛价值精选混合型A类
31 009369 浦银安盛价值精选混合型C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
39 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型A类
40 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型C类
41 009943 浦银安盛稳健丰利债券型A类
42 009944 浦银安盛稳健丰利债券型C类
43 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类
44 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类
45 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类
47 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类
48 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类
49 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类
50 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类
51 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类
52 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
53 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
54 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类
55 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类
56 014228 浦银安盛品质优选混合型A类
57 014229 浦银安盛品质优选混合型C类
58 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类
59 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类
60 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类
63 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类
64 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
65 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
66 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类
67 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类
68 016235 浦银安盛普诚纯债债券型A类
69 016236 浦银安盛普诚纯债债券型C类
70 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类
71 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类
72 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期
73 016746 浦银安盛光耀优选混合型A类
74 016747 浦银安盛光耀优选混合型C类
75 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类
76 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类
77 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
78 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
79 017712 浦银安盛货币市场D类
80 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类
81 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类
82 004126 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类
83 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类
84 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类
85 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类
86 006466 浦银安盛双债增强债券型A类
87 006467 浦银安盛双债增强债券型C类
88 006555 浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类
89 007163 浦银安盛环保新能源混合型A类
90 007164 浦银安盛环保新能源混合型C类
91 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类
92 166401 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类
93 519110 浦银安盛价值成长混合型A类
94 519111 浦银安盛优化收益债券型A类
95 519112 浦银安盛优化收益债券型C类
96 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型
97 519115 浦银安盛红利精选混合型A类
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强型
99 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型A类
100 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类
101 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类
102 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类
103 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类
104 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类
105 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类
106 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类
107 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类
108 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类
109 519328 浦银安盛盛泰纯债债券型A类
110 519329 浦银安盛盛泰纯债债券型C类
111 519509 浦银安盛货币市场A类
112 519510 浦银安盛货币市场B类
113 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
114 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
115 519568 浦银安盛日日盈货币市场基金D类
2、调整内容
调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-22 浦银安盛基金:5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
、参加其费率优惠活动。
投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
52 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
68 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
38 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
39 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
40 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
41 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
42 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
43 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
44 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
45 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
48 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
49 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
50 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
2、业务开通时间
自2023年5月23日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年5月23日起。
3、优惠活动方案
投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-24 浦银安盛基金:4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
定为准。具体公告如下:
一、 代销机构信息
名称:博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
52 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
68 009626 浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
38 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
39 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
40 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
41 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
42 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
43 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
44 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
45 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
48 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
51 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
52 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
53 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
54 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
55 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
56 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
57 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
58 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
59 009626 浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
65 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
66 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
67 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
68 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
69 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
70 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
71 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
72 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
73 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
74 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
77 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
78 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
79 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
80 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
81 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
82 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
83 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
86 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
87 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
88 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
89 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
90 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
91 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
92 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
93 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
2、业务开通时间
自2023年4月25日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
(3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年4月21日起。
3、优惠活动方案
投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以博时财富的安排和规定为准。
五、重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告的解释权归本公司所有。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银优化债C:2023年一季度基金份额利润0.0054元,净值增长率0.210
0%
浦银优化债C(519112)2023年一季度基金已实现收益-184.30元,利润26,949.17元
,对应加权平均基金份额利润0.0054元,期末基金资产净值4,986,107.49元,期末基金
份额净值1.4310元,份额净值增长率0.2100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度国内经济保持复苏态势,投资保持平稳增长,消费、出口均有较大程度环
比改善。从具体数据看,一季度GDP增速4.5%,较去年四季度2.9%有显着回升。投资
端,固定资产投资累计同比小幅抬升,1-2月复合增速为5.5%,去年11月、12月分别
为5.3%、5.1%。其中,房地产开发投资改善最大,基础设施建设投资保持强劲,制造
业投资小幅下滑。房地产开发投资累计同比1-2月为-5.7%,去年11月、12月分别为-9
.8%、-10%;基础设施建设投资累计同比1-2月为12.2%,去年11月、12月分别为11.7%
、11.5%;制造业投资累计同比1-2月为8.1%,去年11月、12月分别为9.3%、9.1%。消
费端数据改善亦较为明显,社零1-2月同比增速月为3.5%,而去年11月、12月分别为-
5.9%,-1.8%。此外,出口增涨较超预期,今年1月、2月、3月同比增速分别为-10.5%
、-1.3%、14.8%,环比改善较为明显。鉴于经济尚处恢复初期,一季度国内政策支持
力度较强,不断为经济复苏保驾护航,不论金融市场还是实体经济,均有支持政策推
出。人民银行在2023年3月17日宣布降准0.25%,释放长期资金约5000亿,保持流动性
合理充裕。实体层面的支持政策较多,主要集中于数字经济、房地产、汽车消费及“
一带一路”等方面。一季度资本市场流动性仍较为宽松,央行OMO7天价格稳定在2.0%
,MLF利率稳定在2.75%;市场的资金成本在一季度继续抬升,银行间7天回购利率在1
月、2月、3月平均水平分别为2.12%、2.37%、2.5%;一季度平均值为2.34%,而去年
四季度为2.03%。一季度利率债市场先抑后扬,1月份经济复苏的预期较强,十年期国
债收益率上行7bp至2.9%;但在2月份利率只是横盘震荡;到3月经济复苏保持平稳,
但与之前市场强复苏预期有一定差距,十年国债收益率下行5bp至2.85%。一季度的权
益市场,风格变化较为明显,结构性特征显着。1月份,在全面经济复苏的预期下,
权益市场出现普涨;但到2月份,市场对全年经济复苏程度有一定分歧,市场转为结
构性行情,“中特估”为代表的优质央国企价值重估行情表现最为持续,行情深度演
绎至通信、建筑、石化等传统产业板块;进入3月份,在2月就开始发酵的人工智能AI
板块表现最好;经市场深度挖掘后,不仅AI产业链前、中、后端都有较好表现,还衍
生出AI赋能各行各业的“AI+”行情。报告期内,本基金以配置高等级信用债和利率
债为主,并在权益市场预期好转后增配了一定权益性仓位。债券部分提升了组合久期
,取得了稳定的票息收入,同时获得了一定的资本利得;权益部分以均衡配置为主,
配置可转债占比较高。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严
格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛优化收益债券A的基金份额净值为1.497元,本报告期基
金份额净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,截至本报告期末浦银
安盛优化收益债券C的基金份额净值为1.431元,本报告期基金份额净值增长率为0.21
%,同期业绩比较基准收益率为0.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名:顾佳
任职日期:2023年4月3日
过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:郑双超 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-28
简历:郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职
于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,
从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安
盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年1
2月起担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛优化收益债
券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券
投资基金及浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担
任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月起
担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月
起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹治国 性别:男 学历:学士
简历:曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月起担任浦银安盛兴荣稳
健一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年2月起担任浦银安
盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月起担
任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022
年7月起担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:楚天舒 性别:女
简历:楚天舒女士:浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理,现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。20
23年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男 学历:硕士
es
职务:董事
简历:Pierre-Axel Margulies先生:董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林忠汉 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:林忠汉(LAM, Chung Han Terence)先生:董事。英国国籍,拥有英国伦敦大
学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前,曾任职于多家环球资产管理公司
,包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
理公司和东方汇理资产管理公司等,担任高级业务发展和产品管理等多个高级
职位,覆盖亚太地区。自2010年起,加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验,包括服务多种重要的亚
太区机构及零售客户,如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:袁涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁涛先生:董事。1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士学位,复旦
大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
职教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长,武警上海市边防总队
边防支队正团职政治委员,上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
,科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 0.65 2.72 6.43 2.99
每份净收益(元) - 0.09 0.30 0.09
可供分配收益(万元) 411.91 27.17 36.86 33.36
每份可供分配收益(元) 0.28 0.28 0.26 0.23
期末资产净值(亿元) 0.21 0.01 0.02 0.02
期末份额净值(元) 1.43 1.44 1.42 1.40
加权平均净值收益率(%) -0.73 0.82 2.64 0.86
每份净值增长率(%) 0.28 0.77 2.67 0.79
每份累计净值增长率(%) 64.63 65.44 64.17 61.17
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 15.24 16.30 58.70 20.43
股票差价收入 -3.47 2.23 6.61 -
债券差价收入 39.39 23.95 8.79 4.59
债券利息收入 - - 38.77 21.16
存款利息收入 0.88 0.15 0.34 0.08
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 19.34 7.10 15.93 8.03
基金管理费 6.14 1.53 3.79 1.85
基金托管费 2.04 0.51 1.26 0.61
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -4.09 9.19 42.77 12.40
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 1124.79 67.31 91.26 1.01
清算备付金 93.62 0.16 28.41 9.16
交易保证金 0.69 0.15 0.15 0.03
股票投资市值 169.66 12.21 85.11 -
债券投资市值 4539.04 902.41 1077.65 890.38
应收利息 - - 16.49 13.27
应收申购款 20.01 - 0.01 0.05
资产总计 6598.22 982.26 1321.53 1117.66
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1057.93 12.16 8.69 -
应付基金管理费 1.02 0.23 0.37 0.28
应付基金托管费 0.34 0.07 0.12 0.09
应付赎回款 315.62 0.01 58.16 10.11
负债总计 1442.57 27.47 83.94 24.61
─────────────────────────────────────
实收基金 3517.21 642.79 841.59 758.37
持有人权益合计 5155.65 954.79 1237.59 1093.04
负债及权益合计 6598.22 982.26 1321.53 1117.66
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
003012 东鹏控股 20000 161800.00 0.49
600011 华能国际 17000 157420.00 0.47
002840 华统股份 10000 156400.00 0.47
601689 拓普集团 1800 145260.00 0.44
603298 杭叉集团 6000 141300.00 0.43
600059 古越龙山 12000 124560.00 0.38
601698 中国卫通 6000 119280.00 0.36
300567 精测电子 1200 114180.00 0.34
002895 川恒股份 5000 98500.00 0.30
002891 中宠股份 4000 96560.00 0.29
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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国泰君安 1 2524.47 61.58
海通证券 1 1575.00 38.42
民生证券 1 - -
申万宏源 1 - -
兴业证券 1 - -
招商证券 1 - -
浙商证券 1 - -
中国银河证券 1 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 1 - -
中信证券 2 - -
国信证券 1 - -
安信证券 2 - -
德邦证券 1 - -
东方证券 1 - -
方正证券 3 - -
光大证券 1 - -
国金证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国泰君安 2710700.00 61.58 26769417.34 69.00
海通证券 1691190.00 38.42 9054542.89 23.34
民生证券 - - - -
申万宏源 - - 2970689.59 7.66
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中国银河证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
国信证券 - - - -
安信证券 - - - -
德邦证券 - - - -
东方证券 - - - -
方正证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国泰君安 634300000.00 100.00 - -
海通证券 - - - -
民生证券 - - - -
申万宏源 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中国银河证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
国信证券 - - - -
安信证券 - - - -
德邦证券 - - - -
东方证券 - - - -
方正证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
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