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新华灵活主题混合型证券投资基金 www.ncfund.com.cn 023-63710818,400-819-8866
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股票名称:新华灵活主题混合  股票代码:519099  F10资料 返回上一级 上一条.新华中小市值优选混合 下一条.长盛100
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-01-08◇

  基金全称    : 新华灵活主题混合型证券投资基金
  基金简称    : 新华灵活主题混合
  代码        : 519099
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-06-01
  基金成立日  : 2011-07-13
  基金托管人  : 中信银行股份有限公司
  管理公司    : 新华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2004-12-09
  办公地址    : 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼19层
  注册地址    : 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
  法定代表人  : 张宗友
  联系电话    : 023-63710818,400-819-8866
  传真        : 023-63713073
  公司网址    : www.ncfund.com.cn
    电子信箱    : service@ncfund.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
                型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
  投资目标    : 以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场
                阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险
                可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
  投资范围    : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
                市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股
                票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监
                会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
                。    此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基
                金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  投资策略    : 本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导,围绕市场的长期性和
                阶段性投资主题进行动态配置,并精选获益程度最高的主题个股群进
                行重点投资。  1、资产配置策略  本基金采用战略性与战术性相结
                合的资产配置策略,即在定期对各类资产的历史及预期风险收益进行
                评估的基础上,在约定的投资比例范围内确定下一阶段各类资产的基
                本配置比例,并根据最新的经济、市场发展情况动态调整各类资产的
                配置比例,以从变化的市场环境下最大程度地获利。  资产配置策略
                重点考虑以下四类因素:一是宏观经济因素;二是估值因素;三是制
                度和政策变化因素;四是市场情绪因素。  2、主题投资策略  主题
                投资可分解为主题挖掘、主题配置以及主题个股精选三个主要步骤。
                  (1)主题挖掘  1) 长期性主题  重点对中国经济发展过程中的制
                度性、结构性或周期性趋势进行研究和分析,从经济体制变革、产业
                结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构
                或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关
                键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的长期性投资主题
                。  2) 阶段性主题  重点对中国政府的宏观调控政策、特定的行业
                或市场性重大事件进行研究和分析,从政策或事件的传导路径等角度
                出发,分析特定政策或重大事件对于行业或企业发展前景或盈利能力
                的作用模式、影响程度以及持续时间,从而及时地把握特定政策或重
                大事件引致的阶段性投资主题。  (2)主题配置  1) 核心-卫星配
                置  相比较阶段性主题,长期性主题的覆盖范围更广、影响程度更大
                、持续时间更久。本基金以长期性主题投资为核心,辅以阶段性主题
                投资。  2) 主题周期配置  根据市场关注度以及影响程度的不同,
                投资主题的发展大致可分为主题萌芽、主题形成、主题繁荣以及主题
                衰退四个阶段。本基金重点投资于投资主题的萌芽期和形成期,并择
                机投资于投资主题的繁荣期。  3) 主题转换  经济以及市场发展呈
                现多元化动态发展特征,而投资主题会随着经济和市场的发展而不断
                变化。本基金通过紧密跟踪经济、政策、市场发展趋势及其内在驱动
                因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做
                出及时调整,以准确把握新旧投资主题的转换时机,抓住不同投资主
                题兴起所带来的投资机会。  (3)主题个股精选  通过对投资主题
                的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题个股。在此基础上,
                依据个股对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等预期指标
                ,精选主题个股进行投资。本基金重点投资于主题敏感程度高、反应
                速度快、获益水平高的个股群。(4)、存托凭证投资策略 本基金将
                根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的
                深入研究判断,进行存托凭证的投资。  3、债券投资策略  本基金
                债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据
                需要进行积极操作,以提高基金收益。  (1)久期调整策略  根据
                对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多
                地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期
                ,以规避债券价格下降的风险。  (2)收益率曲线配置策略  在久
                期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策
                略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,
                以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。  (3)债券类属配
                置策略  根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同
                债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块
                ,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。  4、其他
                投资策略  本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。
                权证投资将依托于价值分析,在采用数量化模型确定其合理定价的基
                础上,利用市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提
                下获得稳健收益。  此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股
                申购、债券回购等投资,以增加基金收益。
  投资理念    : 投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素,由于驱动
                因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异,形成了长期性或阶
                段性的投资主题。一般而言,经济结构或产业结构转型等驱动因素会
                形成长期性投资主题,特定阶段的宏观政策或特殊事件等驱动因素会
                形成阶段性投资主题。
                主题投资策略遵循自上而下的选股思路,深入研究和分析经济结构、
                产业结构的演变特征以及阶段性政策、事件的传导效应,能够前瞻性
                地发掘市场的长期性及阶段性主题投资机会,并从中发现最能反映主
                题内涵特征的行业和个股,进而得以分享主题发展成果,力争获取市
                场超额收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-10-27◇

  总份额:0.11亿份                                        截止日期:2020-09-30

  基金公布季报                                                              
                             20三季度     20二季度     20一季度     19四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         403.3736    1262.4296     -15.9872     242.7962
  期末资产净值(亿元)         0.1898       0.1834       1.0908       1.2010
  期末份额净值(元)           1.8020       1.5140       1.3330       1.4370
  股票市值(亿元)             0.1715       0.1476       0.8620       0.9252
  股票比例(%)                 88.78        74.16        78.79        76.71
  合计市值(亿元)             0.1932       0.1990       1.0941       1.2062
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 以主题投资为核心,前瞻性挖掘市场的长期主题趋势,动态把握市场
                阶段性的主题转换,并精选获益程度高的主题个股进行投资,在风险
                可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
  业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
                型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30  近三个月             19.02%           8.28%             10.74%
  2020-06-30  近三个月             13.58%          10.42%              3.16%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第三季度         20第二季度        20第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  1211.2383          8185.5512         8354.6388
  本期总申购                    61.1378            16.9508           21.2618
  本期总赎回                   219.1110          6991.2637          190.3494
  本期净申购                  -157.9732         -6974.3129         -169.0876
  期末总份额                  1053.2651          1211.2383         8185.5512
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.090       179.820         8.55       0.02
  300750    宁德时代             0.460       161.511         7.68       新进
  000858    五粮液               0.430       125.496         5.96       未变
  000568    泸州老窖             0.550       124.388         5.91       0.07
  601012    隆基股份             1.170       107.874         5.13       新进
  600036    招商银行             2.300       101.085         4.80       0.03
  002304    洋河股份             0.370        87.316         4.15       新进
  000333    美的集团             0.880        86.627         4.12       未变
  601318    中国平安             0.960        83.501         3.97       未变
  601100    恒立液压             0.660        74.580         3.54      -0.52
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.070       116.795         6.15       未变
  000858    五粮液               0.430        95.030         5.01       新进
  601100    恒立液压             1.180        84.252         4.44       新进
  600036    招商银行             2.270        81.720         4.31       新进
  601966    玲珑轮胎             2.590        75.628         3.98       新进
  002241    歌尔股份             1.826        73.825         3.89       新进
  601318    中国平安             0.960        73.210         3.86       0.20
  000568    泸州老窖             0.480        68.904         3.63       新进
  000333    美的集团             0.880        63.888         3.37       新进
  000002    万科A                2.240        62.765         3.31       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.070       102.402         5.58      -0.72
  600309    万华化学             1.610        80.484         4.39       新进
  300326    凯利泰               2.550        74.205         4.05       新进
  002624    完美世界             1.110        63.980         3.49       新进
  603259    药明康德             0.660        63.756         3.48       新进
  603369    今世缘               1.450        57.696         3.15       新进
  600690    海尔智家             3.160        55.932         3.05     -11.30
  002643    万润股份             3.220        55.287         3.01       新进
  300760    迈瑞医疗             0.180        55.026         3.00       新进
  601318    中国平安             0.759        54.193         2.95      -8.33
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.790       877.690         8.05       未变
  601318    中国平安             9.089       628.686         5.76       未变
  601658    邮储银行            79.658       412.627         3.78       未变
  600276    恒瑞医药             3.480       320.264         2.94       未变
  600036    招商银行             9.740       314.407         2.88       未变
  600872    中炬高新             5.890       281.542         2.58       新进
  601166    兴业银行            16.760       266.652         2.44       未变
  600887    伊利股份             7.450       222.457         2.04       未变
  600690    海尔智家            14.460       208.224         1.91       未变
  601328    交通银行            37.080       191.333         1.75       未变
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇

                                            2020末期             2020三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     1486.7474   70.65    1417.9831   74.71
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       47.0184    2.23            -       -
           术服务业
  J        金融业                      184.5858    8.77     191.5568   10.09
  K        房地产业                           -       -      62.7648    3.31
  L        租赁和商务服务业             65.9316    3.13            -       -
  M        科学研究和技术服务业         64.6656    3.07      40.6000    2.14
  N        水利、环境和公共设施管        1.9200    0.09       1.9072    0.10
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               67.9036    3.23            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1918.7724   91.18    1714.8119   90.34

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -     201.5425    1.85
  C        制造业                     1179.7311   64.32    4090.7255   37.50
  D        电力、热力、燃气及水生        1.2766    0.07       2.4439    0.02
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -     253.7069    2.33
  F        批发和零售业                       -       -      64.4257    0.59
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -      57.5619    0.53
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      134.6505    7.34     251.3541    2.30
           术服务业
  J        金融业                       80.8314    4.41    3544.8889   32.50
  K        房地产业                           -       -      45.1224    0.41
  L        租赁和商务服务业             13.8627    0.76      76.6080    0.70
  M        科学研究和技术服务业         63.7560    3.48       4.5245    0.04
  N        水利、环境和公共设施管        1.8112    0.10      22.9636    0.21
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -       3.8282    0.04
  ZZ       合计                       1475.9196   80.46    8619.6964   79.02

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-10-27◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.802元,本报告期份额净值增长率为19
  .02%,同期比较基准的增长率为8.28%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾下行情,3季度主要是以海天+恒顺为代表的调味品表现抢眼,归其原因主要
  是全球货币宽松和利率下行的背景下,市场给予稳健增长的消费白马龙头估值溢价。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.514元,本报告期份额净值增长率为5.
  36%,同期比较基准的增长率为2.13%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾上半年指数行情,从2月初复工复产以来代表新兴成长的创业板指数已率先
  走出了独立行情,同时以食品饮料、医药为代表的内需板块也表现强劲。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      后续展望三季度,我们觉得其一从流动性方面分析,我们觉得三季度流动性将继
  续维持中性偏松的氛围,近期的长端10年期国债利率虽有上行但我们觉得破3%的概率
  不大。其二从行业长期成长性以及景气度方面分析,随着5G建设的推进,下游包括消
  费电子、云游戏、云计算等运用侧投资机会将层出不穷,目前细分赛道龙头个股从2
  年时间维度来看,对应2021年估值中枢也仅有32-33X左右,受此次疫情影响的龙头个
  股优势得以强化,“强者恒强”的逻辑不断加强;最后考虑三季度专项债、特别国债
  将陆续到位,相关以水泥板块为代表的“老基建板块”也存在投资机会。我们觉得20
  20年3季度的市场不会太冷清,短期的调整也是布局优质个股的机会,仓位上相对偏
  积极。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.514元,本报告期份额净值增长率为13
  .58%,同期比较基准的增长率为10.42%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾此前行情,从2月初复工复产以来,代表新兴成长的创业板指数已率先走出
  了独立行情,同时以食品饮料、医药为代表的内需板块也表现强劲。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2020-08-27◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-30       972    12461.30              -      -     1211.24 100.00%
  2019-12-31      1176    71042.85        6891.45 82.49%     1463.19  17.51%
  2019-06-30      1372    12437.56              -      -     1706.43 100.00%
  2018-12-31      1452    15370.60         406.67 18.22%     1825.14  81.78%
  2018-06-30      1499    15205.59         406.67 17.84%     1872.65  82.16%
  2017-12-31      1706    19568.04         406.67 12.18%     2931.64  87.82%
  2017-06-30      1953    17288.39        1221.59 36.18%     2154.84  63.82%
  2016-12-31      2118    12914.28         406.67 14.87%     2328.57  85.13%
  2016-06-30      2570    36426.50        6330.10 67.62%     3031.51  32.38%
  2015-12-31      1925    13597.16         406.67 15.54%     2210.78  84.46%
  2015-06-30      1117    99927.18        9709.39 86.99%     1452.47  13.01%
  2014-12-31      1240    33620.05         758.12 18.19%     3410.77  81.81%
  2014-06-30      1627    23676.16         170.00  4.41%     3682.11  95.59%
  2013-12-31      1533    29657.85         170.00  3.74%     4376.55  96.26%
  2013-06-30      2174    34081.71         170.00  2.29%     7239.36  97.71%
  2012-12-31      3245    51843.83         192.74  1.15%    16630.58  98.85%
  2012-06-30      3661    53709.06        1192.69  6.07%    18470.20  93.93%
  2011-12-31      3927    60079.59        1407.35  5.97%    22185.91  94.03%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-10-27◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-07-03           4.810                  -      2015-07-07   2015-07-07
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-09-30            1211.238         61.138        219.111      1053.265
  2020-06-30            8185.551         16.951       6991.264      1211.238
  2020-03-31            8354.639         21.262        190.349      8185.551
  2019-12-31            8619.387       1528.930       1793.679      8354.639
  2019-09-30            1706.433       7056.526        143.572      8619.387
  2019-06-30            1785.728        146.365        225.660      1706.433
  2019-03-31            2231.811         95.214        541.297      1785.728
  2018-12-31            2214.736         67.194         50.118      2231.811
  2018-09-30            2279.318         49.845        114.427      2214.736
  2018-06-30            2309.336         64.690         94.708      2279.318
  2018-03-31            3338.308        192.990       1221.962      2309.336
  2017-12-31            2471.807       2043.244       1176.743      3338.308
  2017-09-30            3376.423         54.208        958.824      2471.807
  2017-06-30            3740.635        910.254       1274.465      3376.423
  2017-03-31            2735.244       1356.573        351.183      3740.635
  2016-12-31            9072.050        238.954       6575.760      2735.244
  2016-09-30            9361.611        505.728        795.288      9072.050
  2016-06-30            5748.129       4630.255       1016.773      9361.611
  2016-03-31            2617.454       3610.574        479.899      5748.129
  2015-12-31            3481.755        326.940       1191.241      2617.454
  2015-09-30           11161.866     173553.698     181233.809      3481.755
  2015-06-30            2804.829      10414.220       2057.183     11161.866
  2015-03-31            4168.886        684.789       2048.846      2804.829
  2014-12-31            3330.109       2781.680       1942.903      4168.886
  2014-09-30            3852.111        184.045        706.047      3330.109
  2014-06-30            4188.840        104.613        441.342      3852.111
  2014-03-31            4546.548        478.852        836.560      4188.840
  2013-12-31            5427.420        130.521       1011.393      4546.548
  2013-09-30            7409.363         62.504       2044.447      5427.420
  2013-06-30           11901.994         89.746       4582.377      7409.363
  2013-03-31           16823.322        333.283       5254.611     11901.994
  2012-12-31           17293.201        363.733        833.612     16823.322
  2012-09-30           19662.889        456.152       2825.839     17293.201
  2012-06-30           22428.074        141.241       2906.427     19662.889
  2012-03-31           23593.256        161.670       1326.851     22428.074
  2011-12-31           27102.527        287.009       3796.281     23593.256
  2011-09-30           53044.570        235.583      26177.626     27102.527
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2021-01-16◇

  ●2021-01-16 新华基金:1月18日起调整在恒泰基金定投业务起点金额            
      一、公告内容
      为满足广大投资者的理财需求,新华基金管理股份有限公司与恒泰证券股份有公
  司协商一致,决定自2021年1月18日起,投资者通过恒泰证券办理本公司旗下公募基金
  的定期定额投资业务时,投资起点金额调整为100元(含),具体业务规则请以恒泰证券
  的相关规定为准。
      二、重要提示
      1.投资者欲了解具体基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.nc
  fund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文
  件,以及相关业务公告。
      2.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
      (1)恒泰证券股份有限公司
      客服电话:4001-966-188
      网址:www.cnht.com.cn
      (2)新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn

  ●2021-01-08 新华基金:1月11日起调整旗下基金在蚂蚁基金基金转换补差费      
      为更好地满足广大投资者的理财需求,经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司协商一
  致,新华基金管理股份有限公司决定自2021年1月11日起,调整蚂蚁基金基金转换补差
  费率。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    000434   新华壹诺宝货币A
      2    000584   新华鑫益灵活配置混合
      3    000903   新华活期添利货币A
      4    000972   新华万银策略灵活配置混合
      5    000973   新华增盈回报债券
      6    001004   新华稳健回报混合发起式
      7    001040   新华策略精选股票
      8    001294   新华战略新兴灵活配置混合
      9    001681   新华积极价值混合
      10   001682   新华鑫回报混合
      11   002083   新华鑫动力灵活配置混合A
      12   002084   新华鑫动力灵活配置混合C
      13   002272   新华科技创新主题灵活配置混合
      14   002421   新华增强债券A
      15   002422   新华增强债券C
      16   002765   新华双利债券A
      17   002766   新华双利债券C
      18   003025   新华红利回报混合
      19   003221   新华丰利债券A
      20   003222   新华丰利债券C
      21   003238   新华外延增长主题灵活配置混合
      22   003264   新华活期添利货币B
      23   003267   新华壹诺宝货币B
      24   004573   新华鑫泰灵活配置混合
      25   004576   新华恒益量化灵活配置混合
      26   004647   新华鼎利债券A
      27   004981   新华鑫日享中短债债券A
      28   004982   新华安享多裕定期开放灵活配置混合
      29   005148   新华活期添利货币E
      30   005248   新华沪深300指数增强A
      31   006695   新华鑫日享中短债债券C
      32   006892   新华鼎利债券C
      33   006896   新华聚利债券A
      34   006897   新华聚利债券C
      35   007541   新华MSCI中国A股国际ETF联接
      36   008184   新华沪深300指数增强C
      37   009146   新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)
      38   009885   新华景气行业混合A
      39   009886   新华景气行业混合C
      40   010401   新华安康多元收益一年持有混合A
      41   010402   新华安康多元收益一年持有混合C
      42   164304   新华中证环保产业指数
      43   519087   新华优选分红混合
      44   519089   新华优选成长混合
      45   519091   新华泛资源优势混合
      46   519093   新华钻石品质企业混合
      47   519095   新华行业周期轮换混合
      48   519097   新华中小市值优选混合
      49   519099   新华灵活主题混合
      50   519150   新华优选消费混合
      51   519152   新华纯债添利债券发起A
      52   519153   新华纯债添利债券发起C
      53   519156   新华行业灵活配置混合A
      54   519157   新华行业灵活配置混合C
      55   519158   新华趋势领航混合
      56   519160   新华安享惠金定期债券A
      57   519161   新华安享惠金定期债券C
      58   519162   新华增怡债券A
      59   519163   新华增怡债券C
      60   519165   新华鑫利灵活配置混合

      二、参加费率优惠活动
      费率优惠活动自2021年1月11日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以蚂蚁基金公
  告为准。
      费率优惠活动期间,投资者通过蚂蚁基金申购我司上述适用基金,基金转换补差费
  率享受1折优惠。优惠前基金转换补差费率为固定费率的,则按原申购费率执行,不再
  享有费率折扣。
      上述适用基金的原基金转换补差费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的
  最新相关公告。
      三、其他需要提示的事项
      1、投资者在蚂蚁基金办理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具
  体办理规则请遵循蚂蚁基金的相关业务规定。
      2、上述申购费率优惠活动的解释权归蚂蚁基金所有。
      3、上述申购优惠活动的结束日期以蚂蚁基金公告为准。
      4、本公司可以根据市场情况调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将
  另行公告。
      5、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncf
  und.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律
  文件,以及相关业务公告。
      6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
      (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
      客服电话:400-766-123
      公司网址:www.fund123.cn
      (2)新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn

  ●2021-01-08 新华基金:1月8号起修订基金合同及托管协议                     
      根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
  募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
  《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定
  ,新华基金管理股份有限公司经与各基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,
  对旗下40只公募基金参与存托凭证投资修订基金合同和托管协议,包括明确投资范围
  包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。
      同时,为更好地保障基金份额持有人利益,本公司经与各基金基金托管人协商一致
  ,并报中国证监会备案,决定提高本公司旗下23只公募基金的基金份额净值保留位数至
  小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,对该部分基金的基金合同和托管协议中涉及基
  金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。
      本次修订符合有关法律法规规定和基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实
  质性不利影响,并且履行了适当程序,无需召开基金份额持有人大会。修订后的基金合
  同、托管协议自2021年1月8号起生效。基金管理人将同时更新各基金的招募说明书及
  基金产品资料概要的相关内容,并揭示风险。
      现将本次修订内容说明如下:
      一、关于投资范围增加存托凭证的修订
      (一)关于投资范围增加存托凭证涉及的基金名单如下:
      序号 基金名称
      1    新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      2    新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      3    新华增盈回报债券型证券投资基金
      4    新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
      5    新华灵活主题混合型证券投资基金
      6    新华鼎利债券型证券投资基金
      7    新华景气行业混合型证券投资基金
      8    新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      9    新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      10   新华增强债券型证券投资基金
      11   新华丰盈回报债券型证券投资基金
      12   新华红利回报混合型证券投资基金
      13   新华丰利债券型证券投资基金
      14   新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      15   新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      16   新华优选消费混合型证券投资基金
      17   新华趋势领航混合型证券投资基金
      18   新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      19   新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      20   新华双利债券型证券投资基金
      21   新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
      22   新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
      23   新华沪深300指数增强型证券投资基金
      24   新华中证环保产业指数证券投资基金
      25   新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      26   新华中小市值优选混合型证券投资基金
      27   新华增怡债券型证券投资基金
      28   新华策略精选股票型证券投资基金
      29   新华鑫回报混合型证券投资基金
      30   新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      31   新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
      32   新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      33   新华聚利债券型证券投资基金
      34   新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      35   新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      36   新华优选分红混合型证券投资基金
      37   新华优选成长混合型证券投资基金
      38   新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      39   新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      40   新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
      (二)基金合同中有关增加存托凭证涉及的修订事项
      1、在“前言”部分增加投资存托凭证的风险提示,具体如下:
      “本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面
  临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金招募说明书。
  ”
      2、对“基金的投资”部分修订
      (1)在“投资范围”中增加存托凭证。以新华科技创新主题灵活配置混合型证券
  投资基金为例,将“投资范围”修订为:
      “本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
  票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券
  资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、
  可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证
  券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或
  中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
  后,可以将其纳入投资范围。
      基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-95%,持有
  全部中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%,权证投资占基金资产净值的比
  例为 0-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年
  以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于科技创新主题产业的证券资产不低
  于本基金非现金基金资产的80%。
      如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
  品种的投资比例。”
      (2)在“投资策略”部分增加存托凭证投资策略描述如下:
      “存托凭证投资策略
      本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深
  入研究判断,进行存托凭证的投资。”
      (3)在“投资限制”中增加存托凭证投资限制,以新华科技创新主题灵活配置混合
  型证券投资基金为例,描述如下:
      “(1)本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0—95%;投资于科技
  创新主题产业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%;”
      ……
      (21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市
  交易的股票合并计算;
      ……”
      (3)在基金资产估值部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法描述如下:
      “本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。”
      (4)在“基金的信息披露”部分增加:
      “本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。”
      二、关于提高基金份额净值精度的修订
      (一)关于提高基金份额净值精度涉及的基金名单如下:
      序号 基金名称
      1    新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      2    新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      3    新华增盈回报债券型证券投资基金
      4    新华灵活主题混合型证券投资基金
      5    新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      6    新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      7    新华丰盈回报债券型证券投资基金
      8    新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      9    新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      10   新华优选消费混合型证券投资基金
      11   新华趋势领航混合型证券投资基金
      12   新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      13   新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      14   新华双利债券型证券投资基金
      15   新华中证环保产业指数证券投资基金
      16   新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      17   新华中小市值优选混合型证券投资基金
      18   新华策略精选股票型证券投资基金
      19   新华鑫回报混合型证券投资基金
      20   新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      21   新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      22   新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
      23   新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      (二)基金合同中有关调整基金净值份额精度涉及的修订事项
      以新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金为例,具体如下:
      1、在“基金份额的申购与赎回”部分的“六、申购和赎回的价格、费用及其用
  途”修订为:
      “1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
  产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1
  日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”
      2、在“基金资产估值”部分的“四、估值程序”修订为:
      “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
  余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定
  。”
      3、在“基金资产估值”部分的“五、估值错误的处理”修订为:
      “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
  准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为
  基金份额净值错误。”
      重要提示:
      1、本公司于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招
  募说明书、基金产品资料概要涉及前述修改内容的将一并修改,并依照《公开募集证
  券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      2、本次修订后的基金合同、托管协议在本公司网站(www.ncfund.com.cn)和中国
  证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。本公
  告的最终解释权归本公司所有。投资人欲了解更多详细情况,可拨打本公司的客户服
  务电话400-819-8866了解详情。

  ●2021-01-08 新华基金:1月8日起调整直销柜台汇款交易优惠费率               
      为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,新华基金管理股份有限公司对通过直
  销柜台进行部分基金汇款交易业务,将开展费率优惠活动,具体如下:
      一、活动时间
      2021年1月8日至2021年12月31日
      二、参与活动基金
      全部基金
      三、调整内容
      1、活动期间,投资者在本公司直销柜台办理汇款交易申购上述基金(限前端收费
  模式),申购费率即为该基金原申购费率(以招募说明书登载为准)的0.1折,但原申购费
  率为固定费用的,按原申购费率执行。
      2、网上直销汇款交易业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
      新华基金管理股份有限公司网址:www.ncfund.com.cn
      新华基金管理股份有限公司客服中心电话:4008198866
      新华基金管理股份有限公司客服信箱:service@ncfund.com.cn

  ●2021-01-05 新华基金:1月5日起参加平安银行基金申购、定期定额投资业务费率优
  惠活动                                                                    
    为满足广大投资者的理财需求,新华基金管理股份有限公司经与平安银行股份有
  限公司协商一致,决定自2021年1月5日起,本公司旗下部分基金参加平安银行申购开
  放式基金及定期定额投资业务的费率优惠活动。
    一、适用投资者范围
    通过平安银行申购及定期定额投资本公司旗下指定开放式基金的投资者。
    二、适用基金
      基金代码   基金名称
      519165     新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      519162     新华增怡债券型证券投资基金A类
      519163     新华增怡债券型证券投资基金C类
      519160     新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A类
      519161     新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类
      519158     新华趋势领航混合型证券投资基金
      519156     新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类
      519152     新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类
      519153     新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类
      519150     新华优选消费混合型证券投资基金
      519099     新华灵活主题混合型证券投资基金
      519097     新华中小市值优选混合型证券投资基金
      519095     新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      519093     新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      519091     新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      519089     新华优选成长混合型证券投资基金
      519087     新华优选分红混合型证券投资基金
      010401     新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金A类
      010402     新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金C类
      009886     新华景气行业混合型证券投资基金C类
      009885     新华景气行业混合型证券投资基金A类
      005248     新华沪深300指数增强型证券投资基金A类
      008184     新华沪深300指数增强型证券投资基金C类
      007541     新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      006695     新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C类
      004982     新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      004981     新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A类
      002766     新华双利债券型证券投资基金C类
    注:
    1.原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
    2.上述基金中未在平安银行开通定投业务的基金,仅享有申购手续费率优惠,不
  享有定投手续费率优惠。
    三、活动内容
    申购、定投费率优惠活动自2021年1月5日起实行,暂不设定活动截止之日。活动
  截止日将由平安银行另行公告相关内容。
    四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
    (1)平安银行股份有限公司
    客服电话:95511-3
    网址:bank.pingan.com
    (2)新华基金管理股份有限公司
    客服电话:400-819-8866
    网址:www.ncfund.com.cn

  ●2021-01-04 新华基金:1月4日起调整网上直销汇款交易优惠费率               
      为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,新华基金管理股份有限公司对通过网
  上直销平台(包含APP、微信交易平台、网站)进行部分基金汇款交易业务,将开展费率
  优惠活动,具体如下:
      一、活动时间
      2021年1月4日至2021年12月31日
      二、参与活动基金
      全部基金
      三、调整内容
      1、活动期间,投资者在本公司网上直销平台办理汇款交易申购上述基金(限前端
  收费模式),申购费率即为该基金原申购费率(以招募说明书登载为准)的0.1折,但原申
  购费率为固定费用的,按原申购费率执行。
      2、网上直销汇款交易业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
      新华基金管理股份有限公司网址:www.ncfund.com.cn
      新华基金管理股份有限公司客服中心电话:4008198866
      新华基金管理股份有限公司客服信箱:service@ncfund.com.cn

  ●2020-12-30 新华基金:提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特
  别提示                                                                    
      近日,我司接到客户反映,有不法分子冒充我司工作人员,建立微信群宣传、推荐
  股票等投资产品,并唆使投资者通过名为“新华鑫弘”的应用程序(APP)进行转账买入
  其推荐股票。其行为严重损害了投资者权益和本公司的声誉。为避免广大投资者合法
  权益受损,在此,本公司郑重澄清并提醒广大投资者注意:
      1、我司官方应用程序(APP)名为:“新华基金”,提供基金相关的交易和查询服务
  。不法分子使用的非法平台名为“新华鑫弘”,请广大投资者提高警惕,注意辨别。
      2、我司工作人员“王永明”先生为“新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金”
  的基金经理,负责该基金的投资运作。详细信息可通过我司官方网站查询(www.ncfund
  .com.cn)。我司基金经理从未有过以个人名义建群、推荐投资产品及要求转款等行为
  ,特此声明。
      不法分子冒充我司基金经理“王永明”先生建立微信群宣传、推荐股票,并以其
  管理基金的简称命名非法平台,以此迷惑投资者,让投资者误以为是我司的工作人员和
  应用程序(APP),进一步唆使投资者通过名为“新华鑫弘”的应用程序进行转账买入其
  推荐股票。请广大投资者提高警惕,注意辨别,切勿上当受骗。
      3、投资者可以通过以下渠道联系我司,官方网站网址:www.ncfund.com.cn;客户
  服务电话为:400-819-8866;客服邮箱:service@ncfund.com.cn;
      微信公众号名为:NCF新华基金(微信号:ncfund,二维码为“”);
      官方手机APP名为:新华基金(图标为“”,二维码为“”)。
      4、投资者如欲购买本公司管理的基金产品,请务必通过新华基金直销机构(直销
  中心、网上交易平台)或已公告的代销机构进行办理。如需了解本公司或旗下基金相
  关信息,请通过本公司官网或官方APP查阅或咨询。
      5、本公司再次提醒广大投资者提高警惕,注意辨别真伪,提高对诈骗行为的判断
  能力,保护自身合法权益,谨防上当受骗。投资者如发现有冒用新华基金管理股份有限
  公司名义的不法行为等异常情况,请及时与本公司联系确认(咨询电话400-819-8866),
  如已经发生财产损失,请及时向当地公安机关报案。
      6、本公司保留对以任何方式冒用本公司名义的机构及个人采取法律行动、追究
  法律责任的权利。

  ●2020-12-25 新华基金:2021年1月1日00:00至2021年6月30日24:00参加交通银行基
  金申购及定投手续费率优惠活动                                              
      为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,新华
  基金管理股份有限公司经与交通银行股份有限公司协商一致,决定自2021年1月1日00:
  00至2021年6月30日24:00期间,本公司旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金
  申购及定期定额投资手续费率优惠活动。具体情况公告如下:
      一、适用投资者范围
      通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资本公司旗下指定开放式基金的投
  资者。
      二、适用基金
      基金名称                                     基金代码
      新华优选分红混合型证券投资基金               519087
      新华优选成长混合型证券投资基金               519089
      新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金     519091
      新华钻石品质企业混合型证券投资基金           519093
      新华行业周期轮换混合型证券投资基金           519095
      新华中小市值优选混合型证券投资基金           519097
      新华灵活主题混合型证券投资基金               519099
      新华趋势领航混合型证券投资基金               519158
      新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金   001294
      新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金       001681
      新华鑫回报混合型证券投资基金                 001682
      新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金   002272
      新华增强债券型证券投资基金A类                002421
      新华增强债券型证券投资基金C类                002422
      新华双利债券型证券投资基金A类                002765
      新华双利债券型证券投资基金C类                002766
      新华丰利债券型证券投资基金A类                003221
      新华丰利债券型证券投资基金C类                003222
      新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金   003238
      新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金           004573
      注:
      1.原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
      2.上述基金中未在交通银行开通定投业务的基金,仅享有申购手续费率优惠,不享
  有定投手续费率优惠。
      三、活动内容
      1、2021年1月1日00:00至2021年6月30日24:00费率优惠活动期间,凡已领取基金1
  折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金,享受基金申购
  手续费率1折优惠。基金1折权益是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠
  道领取的可享受基金申购、定投费率1折优惠的权益。
      2、在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机
  银行渠道签约定投协议,并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受定投1折费
  率优惠。
      3、个人投资者通过交通银行柜面、网上银行等非手机银行渠道签约定投协议,并
  于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受基金定投手续费率8折优惠。
      四、重要提示
      1、未领取基金1折权益的客户在手机银行不享受本次费率优惠。
      2、交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正
  常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费
  模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端
  模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
      3、费率优惠活动期间,客户在手机银行进行基金组合、基金投顾成份基金产品的
  申购与定投享受1折费率优惠(无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外)
  。
      4、自公告之日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)
  优惠的基金,本公司将另行公告。
      5、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者
  留意本公司及交通银行的有关公告。
      6、上述费率优惠活动解释权归交通银行所有。费率优惠活动期间,业务规则和流
  程以交通银行的安排和规定为准,交通银行有权不时调整该活动相关规则(包括删减适
  用基金范围及变更费率优惠安排等)。相关活动的具体费率折扣及活动起止时间如有
  变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。
      7、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.n
  cfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法
  律文件,以及相关业务公告。
      五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
      1、新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn
      2、交通银行股份有限公司
      客服电话:95559
      网址:www.bankcomm.com

  ●2020-12-25 新华基金:12月25日起降低旗下部分基金最低申购金额             
      为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的
  有关规定,新华基金管理股份有限公司决定自2020年12月25日起,降低旗下部分基金最
  低申购金额。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用基金
      基金名称
      新华优选分红混合型证券投资基金
      新华优选成长混合型证券投资基金
      新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      新华中小市值优选混合型证券投资基金
      新华灵活主题混合型证券投资基金
      新华优选消费混合型证券投资基金
      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
      新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      新华趋势领航混合型证券投资基金
      新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
      新华增怡债券型证券投资基金
      新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      新华增盈回报债券型证券投资基金
      新华策略精选股票型证券投资基金
      新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫回报混合型证券投资基金
      新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华增强债券型证券投资基金
      新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      新华丰盈回报债券型证券投资基金
      新华双利债券型证券投资基金
      新华丰利债券型证券投资基金
      新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
      新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华红利回报混合型证券投资基金
      新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
      新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
      新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
      新华聚利债券型证券投资基金
      新华鼎利债券型证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      新华沪深300指数增强型证券投资基金窗体底端
      新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
      二、调整方案
      调整后投资者在其他销售机构申购上述基金,单笔申购的最低金额调整为人民币1
  元。各销售机构对最低申购限额另有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
      三、其他事项
      1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在相关基金更新招募说明书时
  一并调整。
      2、本公告仅对调整上述基金最低申购金额的有关事项予以说明。投资人欲了解
  上述基金详细情况,请阅读基金的相关法律文件。
      3、投资者通过本公司直销中心及网上直销交易平台申购数额限制不进行调整。
      4、投资者可以登录本公司网站www.ncfund.com.cn或拨打本公司客户服务电话40
  0-819-8866进行相关咨询。

  ●2020-12-19 新华基金:2021年1月1日起参加中国工商银行定投业务优惠活动     
      为满足广大投资者的理财需求,新华基金管理股份有限公司经与中国工商银行股
  份有限公司协商,决定自2021年1月1日至2021年12月31日,本公司旗下部分基金参加中
  国工商银行开展的“2021倾心回馈”基金定期定额投资业务优惠活动、个人电子银行
  基金申购费率优惠活动。
      定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定
  时间、以固定金额定期申购基金。
      一、优惠活动时间
      2021年1月1日至2021年12月31日,该期间全部法定基金交易日。
      二、适用基金
      本公司以下基金参加此次优惠活动:
      基金代码 基金名称
      519089   新华优选成长混合型证券投资基金
      519091   新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      519093   新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      519095   新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      519097   新华中小市值优选混合型证券投资基金
      519099   新华灵活主题混合型证券投资基金
      519150   新华优选消费混合型证券投资基金
      519156   新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类
      519158   新华趋势领航混合型证券投资基金
      519152   新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类
      519153   新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类
      519162   新华增怡债券型证券投资基金A类
      519163   新华增怡债券型证券投资基金C类
      001294   新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      001681   新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      002272   新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      002421   新华增强债券型证券投资基金A类
      002422   新华增强债券型证券投资基金C类
      003221   新华丰利债券型证券投资基金A类
      003222   新华丰利债券型证券投资基金C类
      003025   新华红利回报混合型证券投资基金
      三、优惠活动内容
      1、投资者通过中国工商银行基金定投业务办理上述基金定投申购均享有申购费
  率八折优惠。原申购费率为固定费用的,按原固定费用执行,不参与八折优惠活动。
      2、个人投资者通过中国工商银行工银融e行(个人网上银行、个人手机银行)和个
  人电话银行申购(不含定投及转换)开放式基金(仅限前端申购模式),其申购费率均享
  有八折优惠,原申购费率为固定费用的,按原固定费用执行,不参与八折优惠活动。基
  金申购费率参见上述基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
      具体优惠活动规则请参考中国工商银行的相关规定。
      四、注意事项
      1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.n
  cfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法
  律文件,以及相关业务公告。
      2、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
      (1)中国工商银行股份有限公司
      客服电话:95588
      网址:www.icbc.com.cn
      (2)新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn

  ●2020-12-18 新华基金:2021年1月1日起直销农行网银支付业务下线             
      新华基金管理股份有限公司于2021年1月1日00:00起将暂停直销农业银行支付账
  户进行网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务,现将有关事
  项公告如下:
      一、受影响的投资者
      通过本公司直销农业银行开立本公司直销交易账户的个人投资者。
      二、受影响的业务
      本公司直销系统将暂停投资者通过农业银行开立的本公司交易账户办理基金认购
  、申购、定投交易等业务,但基金赎回业务照常办理。
      受影响的投资者可通过新华基金官网找回密码,通过查询交易登录后绑定其他支
  付银行账户,即可正常办理基金认购、申购、定投交易等业务。详情见新华基金官网
  。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
      新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn

  ●2020-12-17 新华基金:2021年1月1日00:00起下线直销农行网银支付业务        
    新华基金管理股份有限公司于2021年1月1日00:00起将暂停直销农业银行支付账
  户进行网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务,现将有关事
  项公告如下:
    一、受影响的投资者
    通过本公司直销农业银行开立本公司直销交易账户的个人投资者。
    二、受影响的业务
    本公司直销系统将暂停投资者通过农业银行开立的本公司交易账户办理基金认购
  、申购、定投交易等业务,但基金赎回业务照常办理。
    受影响的投资者可通过新华基金官网找回密码,通过查询交易登录后绑定其他支
  付银行账户,即可正常办理基金认购、申购、定投交易等业务。详情见新华基金官网
  。
    三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    新华基金管理股份有限公司
    客服电话:400-819-8866
    网址:www.ncfund.com.cn

  ●2020-12-15 新华基金:12月16日起增加天风证券为代销机构并开通定投等业务及参
  加费率优惠活动                                                            
      一、公告内容
      根据新华基金管理股份有限公司与天风证券股份有限公司签署的销售协议,天风
  证券将自2020年12月16日起销售本公司旗下部分公募基金产品。
      1.上线产品
      基金全称                         基金代码
      新华优选分红混合                 519087
      新华优选成长混合                 519089
      新华泛资源优势灵活配置混合       519091
      新华钻石品质企业混合             519093
      新华行业周期轮换混合             519095
      新华中小市值优选混合             519097
      新华灵活主题混合                 519099
      新华优选消费混合                 519150
      新华纯债添利债券型发起式A        519152
      新华纯债添利债券型发起式C        519153
      新华行业轮换灵活配置混合A        519156
      新华行业轮换灵活配置混合C        519157
      新华趋势领航混合                 519158
      新华安享惠金定期开放债券A        519160
      新华安享惠金定期开放债券C        519161
      新华增怡债券A                    519162
      新华增怡债券C                    519163
      新华鑫益灵活配置混合             000584
      新华鑫利灵活配置混合             519165
      新华中证环保产业指数             164304
      新华增盈回报债券                 000973
      新华策略精选股票                 001040
      新华万银多元策略灵活配置混合     000972
      新华稳健回报灵活配置混合型发起式 001004
      新华战略新兴产业灵活配置混合     001294
      新华鑫回报混合                   001682
      新华积极价值灵活配置混合         001681
      新华科技创新主题灵活配置混合     002272
      新华增强债券A                    002421
      新华增强债券C                    002422
      新华鑫动力灵活配置混合A          002083
      新华鑫动力灵活配置混合C          002084
      新华丰盈回报债券                 002866
      新华双利债券A                    002765
      新华双利债券C                    002766
      新华活期添利货币市场基金B        003264
      新华活期添利货币市场基金E        005148
      新华壹诺宝货币市场基金B          003267
      新华壹诺宝货币市场基金E          009099
      新华丰利债券A                    003221
      新华丰利债券C                    003222
      新华鑫弘灵活配置混合             003739
      新华外延增长主题灵活配置混合     003238
      新华红利回报混合                 003025
      新华鑫泰灵活配置混合             004573
      新华恒益量化灵活配置混合         004576
      新华安享多裕定期开放灵活配置混合 004982
      新华鑫日享中短债债券A            004981
      新华鑫日享中短债债券C            006695
      新华聚利债券A                    006896
      新华聚利债券C                    006897
      新华鼎利债券A                    004647
      新华鼎利债券C                    006892
      新华MSCI中国A股国际基金          007541
      新华沪深300指数增强A             005248
      新华沪深300指数增强C             008184
      新华安享惠泽39个月定期开放债券A  004567
      新华安享惠泽39个月定期开放债券C  008808
      新华景气行业混合A                009885
      新华景气行业混合C                009886
      新华安享惠融88个月定期开放债券A  009979
      新华安享惠融88个月定期开放债券C  009980
      2.开通业务类型
      自2020年12月16日起,投资者可通过天风证券办理上述基金的开户、申购、赎回
  、定期定额投资、基金转换等业务,具体业务规则请参考天风证券的相关规定。
      3.费率优惠活动
      自2020年12月16日起上述产品起参加天风证券开展的基金申购费率优惠活动。费
  率优惠活动暂不设截止日期,若有变动,以“天风证券”公告为准。费率优惠活动期间
  ,投资者通过“天风证券”申购上述基金(含定期定额投资),申购费率享优惠,具体申
  购费优惠幅度以天风证券为准。优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执行,
  不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布
  的最新相关公告。
      二、定期定额投资业务
      通过天风证券办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。定投业
  务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。
      三、基金转换业务
      1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同
  一基金注册登记机构处注册登记的基金。
      2、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转
  出基金和转入基金的名称。
      四、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
      (1)天风证券股份有限公司
      客服电话:95391
      公司网址:www.tfzq.com
      (2)新华基金管理股份有限公司
      客服电话:400-819-8866
      网址:www.ncfund.com.cn

  ●2020-12-01 新华基金:11月30日起新任总经理翟晨曦,刘全胜离任             
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:新华基金管理股份有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
      2、新/代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:总经理
      代任高级管理人员姓名:翟晨曦
      任职日期:2020年11月30日
      过往从业经历:历任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经理、国家开发银
  行资
      金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限公司副总裁兼公司执委
  会副主任、天风国际证券集团有限公司董事局主席,兼任恒泰证券股份有限公司联席
  总裁、新华基金管理股份有限公司联席董事长。
      学历、学位:博士研究生
      3、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:总经理
      离任高级管理人员姓名:刘全胜
      离任原因:个人工作安排
      离任日期:2020年11月30日

  ●2020-10-27 新华灵活混合:2020年三季度基金份额利润0.3070元,净值增长率19.0
  200%                                                                      
      新华灵活混合(519099)2020年三季度基金已实现收益4,033,735.98元,利润3,362
  ,493.56元,对应加权平均基金份额利润0.3070元,期末基金资产净值18,980,715.30元
  ,期末基金份额净值1.8020元,份额净值增长率19.0200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾下行情,3季度主要是以海天+恒顺为代表的调味品表现抢眼,归其原因主要
  是全球货币宽松和利率下行的背景下,市场给予稳健增长的消费白马龙头估值溢价。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.802元,本报告期份额净值增长率为19
  .02%,同期比较基准的增长率为8.28%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2020-12-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟俊               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-10-24
  简历:钟俊先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历。2008年12月加入新华
       基金,历任新华基金风险与量化研究员,行业研究员,行业组长,基金经理助
       理。先后负责电力设备新能源、电力与环保、金融、商贸、农业、交通运输等
       多个行业研究,现任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新
       华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券
       投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:付伟               性别:男                 学历:硕士
  简历:付伟先生:西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经
       验。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理有限公司
       行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信
       、食品饮料等多个行业的研究。现任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值
       优选混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基
       金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:栾超               性别:男                 学历:硕士
  简历:栾超先生:中国国籍,经济学硕士。历任中邮创业基金管理股份有限公司研究
       员、基金经理助理、基金经理,2017年4月加入新华基金管理股份有限公司,现
       任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型
       证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华泛
       资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投
       资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:申峰旗             性别:男
  简历:申峰旗先生:普林斯顿大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任长城人寿投
       资总监、长城财富保险资产管理公司副总经理,中信保诚人寿资产管理中心副
       总监、投资主管,嘉实基金投资经理;曾就职纽约的投资银行(巴克莱资本、
       花旗集团)和对冲基金(卡尔森资本)。2020年7月加入新华基金管理股份有限
       公司,现任新华基金管理股份有限公司投资总监及投资管理委员会成员。自202
       0年9月14日起担任新华基金管理股份有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王滨               性别:男                 学历:硕士
  简历:王滨先生:管理学硕士,多年证券从业经验。历任中国工商银行总行固定收益
       投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。201
       6年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、
       新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新
       华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资
       基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠
       泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增强债券型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姚秋               性别:男                 学历:博士
  简历:姚秋先生:中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京
       分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理
       。2014年4月加入新华基金管理有限公司,现任新华基金管理股份有限公司投资
       副总监、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券
       投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经、新华聚利债券
       型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于泽雨             性别:男                 学历:博士
  简历:于泽雨先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研
       究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份
       有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券
       型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
       基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华家盈双利混合型证券
       投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张霖               性别:女                 学历:硕士
  简历:张霖女士:中国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。历任长城证券有限责任
       公司研究所所长助理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。历任长城证
       券有限责任公司研究所所长助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理
       助理。现任新华基金管理股份有限公司研究部总监、新华战略新兴产业灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张宗友             性别:男                 学历:硕士
  简历:张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平
       洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管
       理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵强               性别:男                 学历:硕士
  简历:赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司
       ,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国
       金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国
       农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经
       理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张宗友             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平
       洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管
       理股份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:项琥               性别:男
  职务:董事
  简历:项琥先生:董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券
       业务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公
       司总经理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司
       副总经理。现任新华信托股份有限公司董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡湘               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:胡湘先生:经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基
       金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘成伟             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘成伟先生:法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师
       事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡波               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:胡波先生:新华基金管理有限公司独立董事,博士,历任中国人民大学财政金
       融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任
       ,现任中国人民大学财政金融学院副教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:翟晨曦             性别:女                 学历:博士
  职务:联席董事长
  简历:翟晨曦女士:经济学博士后。曾任国家开发银行投资业务局、评审三局项目经
       理、国家开发银行资金交易部交易员、副处长、处长。现任天风证券股份有限
       公司副总裁兼公司执委会副主任、天风国际证券集团有限公司董事局主席,兼
       任恒泰证券股份有限公司联席总裁、新华基金管理股份有限公司联席董事长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2020-08-27◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             1246.44      391.37       11.89       47.79
  每份净收益(元)                  0.34        0.22        0.39       -0.29
  可供分配收益(万元)            623.00     3655.11      609.21       80.46
  每份可供分配收益(元)            0.51        0.44        0.36        0.04
  期末资产净值(亿元)              0.18        1.20        0.23        0.23
  期末份额净值(元)                1.51        1.44        1.36        1.04
  加权平均净值收益率(%)           3.66       29.86       27.59      -22.37
  每份净值增长率(%)               5.36       38.71       30.98      -23.43
  每份累计净值增长率(%)         102.22       91.93       81.25       38.37
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    534.29     1938.54      687.91     -549.43
  股票差价收入                   1286.47      446.56        1.41       78.97
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      8.29       12.20        1.11        2.26
  股息收入                         66.79       60.54       35.49       65.49
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    128.07      131.34       26.55      101.15
  基金管理费                       82.23       91.13       17.85       43.66
  基金托管费                       13.70       15.18        2.97        7.27
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  406.21     1807.19      661.36     -650.58
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        512.06     2803.98      307.83      304.34
  清算备付金                           -        1.13        0.14        0.02
  交易保证金                        1.11        3.63        0.46        0.12
  股票投资市值                   1475.91     9251.92     2019.27     2058.54
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                          0.29        0.64        0.06        0.06
  应收申购款                        0.87        0.23        0.16        0.59
  资产总计                       1990.27    12061.56     2327.94     2363.69
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  124.47           -           -           -
  应付基金管理费                   10.56       15.02        2.78        3.01
  应付基金托管费                    1.76        2.50        0.46        0.50
  应付赎回款                        0.34       25.35        4.22        1.80
  负债总计                        156.03       51.82       12.29       51.41
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       1211.23     8354.63     1706.43     2231.81
  持有人权益合计                 1834.24    12009.74     2315.64     2312.27
  负债及权益合计                 1990.27    12061.56     2327.94     2363.69

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2021-01-22◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台             900    1798200.00        8.55
  300750          宁德时代            4600    1615106.00        7.68
  000858          五粮液              4300    1254955.00        5.96
  000568          泸州老窖            5500    1243880.00        5.91
  601012          隆基股份           11700    1078740.00        5.13
  600036          招商银行           23000    1010850.00        4.80
  002304          洋河股份            3700     873163.00        4.15
  000333          美的集团            8800     866272.00        4.12
  601318          中国平安            9600     835008.00        3.97
  601100          恒立液压            6600     745800.00        3.54
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                                     1          7503.63      53.92
  广发证券                                     1          6412.98      46.08
  平安证券                                     1                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                   10260858.30     53.92               -         -
  广发证券                    8769217.26     46.08               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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