◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-04-25◇
基金全称 : 新华灵活主题混合型证券投资基金
基金简称 : 新华灵活主题混合
代码 : 519099
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-06-01
基金成立日 : 2011-07-13
基金托管人 : 中信银行股份有限公司
管理公司 : 新华基金管理股份有限公司
成立时间 : 2004-12-09
办公地址 : 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层
注册地址 : 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人 : 于春玲
联系电话 : 010-68779666，400-819-8866
传真 : 010-68731199
公司网址 : www.ncfund.com.cn
电子信箱 : service@ncfund.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
投资目标 : 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场
阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在风险
可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资范围 : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 : 本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和
阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程度最高的主题个股群进
行重点投资。 1、资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结
合的资产配置策略，即在定期对各类资产的历史及预期风险收益进行
评估的基础上，在约定的投资比例范围内确定下一阶段各类资产的基
本配置比例，并根据最新的经济、市场发展情况动态调整各类资产的
配置比例，以从变化的市场环境下最大程度地获利。 资产配置策略
重点考虑以下四类因素：一是宏观经济因素；二是估值因素；三是制
度和政策变化因素；四是市场情绪因素。 2、主题投资策略 主题
投资可分解为主题挖掘、主题配置以及主题个股精选三个主要步骤。
（1）主题挖掘 1) 长期性主题 重点对中国经济发展过程中的制
度性、结构性或周期性趋势进行研究和分析，从经济体制变革、产业
结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、产业结构
或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关
键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的长期性投资主题
。 2) 阶段性主题 重点对中国政府的宏观调控政策、特定的行业
或市场性重大事件进行研究和分析，从政策或事件的传导路径等角度
出发，分析特定政策或重大事件对于行业或企业发展前景或盈利能力
的作用模式、影响程度以及持续时间，从而及时地把握特定政策或重
大事件引致的阶段性投资主题。 （2）主题配置 1) 核心-卫星配
置 相比较阶段性主题，长期性主题的覆盖范围更广、影响程度更大
、持续时间更久。本基金以长期性主题投资为核心，辅以阶段性主题
投资。 2) 主题周期配置 根据市场关注度以及影响程度的不同，
投资主题的发展大致可分为主题萌芽、主题形成、主题繁荣以及主题
衰退四个阶段。本基金重点投资于投资主题的萌芽期和形成期，并择
机投资于投资主题的繁荣期。 3) 主题转换 经济以及市场发展呈
现多元化动态发展特征，而投资主题会随着经济和市场的发展而不断
变化。本基金通过紧密跟踪经济、政策、市场发展趋势及其内在驱动
因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方向做
出及时调整，以准确把握新旧投资主题的转换时机，抓住不同投资主
题兴起所带来的投资机会。 （3）主题个股精选 通过对投资主题
的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题个股。在此基础上，
依据个股对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等预期指标
，精选主题个股进行投资。本基金重点投资于主题敏感程度高、反应
速度快、获益水平高的个股群。（4）、存托凭证投资策略 本基金将
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的
深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金
债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据
需要进行积极操作，以提高基金收益。 （1）久期调整策略 根据
对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多
地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期
，以规避债券价格下降的风险。 （2）收益率曲线配置策略 在久
期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策
略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）债券类属配
置策略 根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同
债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块
，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 4、其他
投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。
权证投资将依托于价值分析，在采用数量化模型确定其合理定价的基
础上，利用市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提
下获得稳健收益。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股
申购、债券回购等投资，以增加基金收益。
投资理念 : 投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素，由于驱动
因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异，形成了长期性或阶
段性的投资主题。一般而言，经济结构或产业结构转型等驱动因素会
形成长期性投资主题，特定阶段的宏观政策或特殊事件等驱动因素会
形成阶段性投资主题。
主题投资策略遵循自上而下的选股思路，深入研究和分析经济结构、
产业结构的演变特征以及阶段性政策、事件的传导效应，能够前瞻性
地发掘市场的长期性及阶段性主题投资机会，并从中发现最能反映主
题内涵特征的行业和个股，进而得以分享主题发展成果，力争获取市
场超额收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.07亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -73.5469 20.4265 -157.9237 -0.2995
期末资产净值（亿元） 0.1119 0.1382 0.1358 0.1468
期末份额净值（元） 1.5813 1.6676 1.6262 1.7852
股票市值（亿元） 0.1033 0.1262 0.1253 0.1196
股票比例（%） 90.83 89.84 90.52 80.10
合计市值（亿元） 0.1138 0.1405 0.1384 0.1493
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场
阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在风险
可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.55% 3.87% -1.32%
2023-06-30 近三个月 -5.18% -3.84% -1.34%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 828.5970 835.2203 822.2115
本期总申购 15.7160 15.4663 23.0439
本期总赎回 136.5966 22.0896 10.0351
本期净申购 -120.8806 -6.6233 13.0088
期末总份额 707.7165 828.5970 835.2203
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
605117 德业股份 0.230 34.397 3.07 新进
000423 东阿阿胶 0.540 28.863 2.58 新进
300316 晶盛机电 0.390 27.651 2.47 新进
688599 天合光能 0.620 26.418 2.36 新进
002518 科士达 0.640 25.606 2.29 新进
002847 盐津铺子 0.215 18.286 1.63 新进
002555 三七互娱 0.510 17.789 1.59 新进
600732 爱旭股份 0.546 16.790 1.50 新进
002865 钧达股份 0.110 16.778 1.50 新进
603129 春风动力 0.100 16.190 1.45 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688303 大全能源 0.720 35.014 2.53 新进
601699 潞安环能 1.590 34.885 2.52 新进
601958 金钼股份 2.860 33.348 2.41 新进
600933 爱柯迪 1.150 27.807 2.01 新进
600096 云天化 1.110 23.554 1.70 新进
600089 特变电工 1.000 21.710 1.57 新进
600438 通威股份 0.510 19.844 1.44 新进
603688 石英股份 0.160 19.757 1.43 新进
688063 派能科技 0.080 19.640 1.42 新进
603305 旭升集团 0.500 19.465 1.41 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002594 比亚迪 0.250 64.243 4.73 新进
600383 金地集团 5.100 52.173 3.84 新进
000625 长安汽车 4.010 49.363 3.63 新进
001979 招商蛇口 3.890 49.131 3.62 新进
600027 华电国际 6.800 39.984 2.94 新进
000002 万科A 2.180 39.676 2.92 新进
600031 三一重工 2.500 39.500 2.91 新进
601155 新城控股 1.890 38.745 2.85 新进
300750 宁德时代 0.090 35.408 2.61 新进
688599 天合光能 0.502 32.033 2.36 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601225 陕西煤业 3.600 81.972 5.58 0.60
601088 中国神华 2.000 63.280 4.31 0.50
600188 兖矿能源 1.200 60.204 4.10 新进
600546 山煤国际 2.300 41.607 2.83 新进
601985 中国核电 7.000 40.950 2.79 未变
601669 中国电建 5.000 34.850 2.37 新进
300274 阳光电源 0.300 33.186 2.26 新进
600256 广汇能源 2.600 31.928 2.18 新进
002128 电投能源 2.400 31.368 2.14 新进
600123 兰花科创 2.000 31.180 2.12 -0.80
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 12.3435 1.10 106.5646 7.71
C 制造业 773.6169 69.13 888.2766 64.29
D 电力、热力、燃气及水生 36.1250 3.23 12.8060 0.93
产和供应业
E 建筑业 10.5042 0.94 14.9060 1.08
F 批发和零售业 6.6736 0.60 9.1395 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 24.5680 2.20 51.7421 3.74
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 21.0017 1.88 39.0925 2.83
术服务业
J 金融业 79.0081 7.06 95.7666 6.93
K 房地产业 5.3190 0.48 8.6868 0.63
L 租赁和商务服务业 29.0618 2.60 24.2172 1.75
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 13.0617 1.17 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.3971 0.93 10.5720 0.77
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 11.7624 1.05 - -
ZZ 合计 1033.4431 92.35 1261.7699 91.32
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 41.1931 3.03 18.2400 1.24
B 采矿业 13.3980 0.99 335.0590 22.83
C 制造业 552.1360 40.65 452.4694 30.83
D 电力、热力、燃气及水生 68.9020 5.07 90.5500 6.17
产和供应业
E 建筑业 - - 34.8500 2.37
F 批发和零售业 - - 41.6070 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 32.2900 2.20
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 162.4517 11.96 167.6838 11.42
术服务业
J 金融业 163.4666 12.04 - -
K 房地产业 179.7247 13.23 - -
L 租赁和商务服务业 25.9236 1.91 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 23.2050 1.58
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 45.3694 3.34 - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1252.5651 92.22 1195.9542 81.48
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.5813元，本报告期份额净值增长率为-
5.18%，同期比较基准的增长率为-3.84%。
●行情回顾及运作分析:
经过了2022年底至2023年一季度的一波基于疫情预期变化和经济预期变化的触底
反弹之后，2023年二季度，市场发生了一定的调整，沪深300指数在二季度下跌5.15%
，回吐了一季度的全部涨幅，上半年累计下跌0.75%。与市场整体走势匹配，二季度
多数行业指数收跌，表现比较好的行业包括通信、家电、传媒、机械等，跌幅靠前的
行业包括建材、农林牧渔、食品饮料、消费者服务等。整体市场下跌的主要原因是，
前期因为预期变化股价拔高的幅度较大，与实际落地的政策节奏、经济数据、季报数
据等有一定偏差。上一季度看好的科技板块中，通信、传媒在二季度表现名列前茅，
电子、计算机也处于行业指数中游水平，整体表现不错。
展望后续市场：对后续政策推动经济发展依然保持信心，对全年市场走势不过度
悲观。依然看好以AI、信息安全、自主可控为核心推动力的泛科技行业的长期发展，
如有阶段性回调会为后续走势提供更大的空间。由于国际形势趋向紧张及逆全球化等
倾向没有发生根本性的改变，对维护国家安全和国内经济正常运行密切相关的军事安
全、信息安全、能源安全等领域保持关注。
2023年二季度，整体仓位维持较高水平，整体基金配置比较均衡，对于消费、科
技和安全主线相关的行业都有阶段性配置，季度表现与沪深300指数比较接近。接下
来仍然会重点关注相关行业的变化，整体维持比较均衡的行业配置，结合基本面数据
精选性价比较高的个股进行配置。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.6676元，本报告期份额净值增长率为2
.55%，同期比较基准的增长率为3.87%。
●行情回顾及运作分析:
2023年1季度，A股市场初期延续了去年最后两个月的疫后复苏逻辑，整体涨势比
较强劲，泛消费行业和经济复苏相关的行业表现较佳。后续整个市场走势出现分化，
整体行业轮动较快，波动幅度加大，很多行业出现了上涨乏力甚至回调的现象。整个
一季度持续表现较好的行业板块为TMT为代表的科技板块（计算机、传媒、通信、电
子等行业），该板块持续受益于信创政策（自主可控、数字经济等政策）,同时又有C
hatGPT这种几十年一遇的行业科技的大突破的刺激，两大利好合力，使该板块一季度
表现大幅领先其他行业。总的来说，一季度处于一季报披露前的业绩真空期，整体市
场风格都是在交易中远期的预期情况。
展望未来，一季报会逐步披露，一季度市场交易的预期是否能实现会逐步落地到
季报的数据，市场交易逻辑有望向基本面数据切换，需要持续关注基本面数据的落地
情况。行业方向方面，未来持续关注TMT为代表的科技行业和自主可控相关的泛安全
行业。由于科技行业的两大利好无论是信创政策还是ChatGPT带来的AI行业的催化，
都不是短期性的，持续性比较好，所以，对于科技板块的长期发展持续看好，保持关
注。由于国际形势趋向紧张及逆全球化等倾向，对于维护国家安全和国内经济正常运
行密切相关的一些行业可能会是政策推动的方向，对军事安全、信息安全、能源安全
相关的行业持续关注。整体来说，对今年的中国经济不悲观，相信中国经济相对于预
期衰退的欧美有非常大的优势，对全球资金都有较大的吸引力。
2023年1季度，市场整体为上涨的，本基金仓位维持较高。具体投资组合的构建
，按照主观投资自上而下投资与量化投资自下而上选股结合的方式进行投资，注重中
远期行业逻辑和个股基本面指标的筛选，在不同阶段在消费、新能源、金融、周期、
地产等相关行业都有所配置，一季度走势最强的TMT相关行业也有一定配置，整体配
置偏均衡，一季度表现差强人意，还需要继续努力提高基金业绩。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.6262元，本报告期份额净值增长率为
-32.67%，同期比较基准的增长率为-16.86%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，由于海外黑天鹅事件和国内疫情的反复，全年市场呈逐步走低的倒M形
走势，市场整体跌幅较大，代表指数沪深300指数全年跌幅-21.63%。由于前期市场跌
幅较深，本身指数处于低位，对放开后经济逐步复苏的预期也比较强烈，叠加二十大
、中央经济工作会议等重磅会议拉动经济的预期，临近年底的11-12月有一波不错的
反弹行情，沪深300指数阶段性涨幅超过10%，给2023年开年的市场打下了良好的基础
。
2022年全年，本基金根据国际形势、国内经济、市场热点、行业变化等因素，灵
活配置多个不同的行业主题的个股。由于2022年全年黑天鹅事件频发，市场波动较大
，投资难度很大，全年业绩表现不尽如人意。
后续投资策略密切关注几大投资方向：稳增长方向看好政策发力拉动经济效果较
好的地产上下游产业链、新能源车上下游产业链；受益于二十大“安全”主线的能源
安全、军事安全、信息安全、农业安全等方向；受益于疫后变化的医疗、消费、教育
等方向。
在相关方向的个股中精选受预期政策利好较大、符合国家长期发展方向、符合经
济复苏逻辑、基本面长期向好的个股构建投资组合，以期望达到较好的投资收益。
●市场展望和投资策略:
展望后续市场：相对于黑天鹅频发的2022年，很多行业基本面都会有一定的修复
，2023年总体对A股比较看好。虽然受制于海外市场经济周期向下趋势明显，外需可
能受到一定的压制，要实现中央经济工作会议定调“稳增长、稳就业、稳物价”的大
目标，就必须要在政策端发力拉动经济增长，对政策拉动整体经济增长比较有信心。
其中，政策着力点比较强的行业，走势有超额收益的概率更高。二十大提出的“发展
”和“安全”两条主线，也是2023年投资需要重点关注的方向。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1065 7842.44 - - 835.22 100.00%
2022-06-30 1103 7503.24 - - 827.61 100.00%
2021-12-31 1115 7438.51 - - 829.39 100.00%
2021-06-30 964 9847.03 - - 949.25 100.00%
2020-12-31 860 11596.45 - - 997.29 100.00%
2020-06-30 972 12461.30 - - 1211.24 100.00%
2019-12-31 1176 71042.85 6891.45 82.49% 1463.19 17.51%
2019-06-30 1372 12437.56 - - 1706.43 100.00%
2018-12-31 1452 15370.60 406.67 18.22% 1825.14 81.78%
2018-06-30 1499 15205.59 406.67 17.84% 1872.65 82.16%
2017-12-31 1706 19568.04 406.67 12.18% 2931.64 87.82%
2017-06-30 1953 17288.39 1221.59 36.18% 2154.84 63.82%
2016-12-31 2118 12914.28 406.67 14.87% 2328.57 85.13%
2016-06-30 2570 36426.50 6330.10 67.62% 3031.51 32.38%
2015-12-31 1925 13597.16 406.67 15.54% 2210.78 84.46%
2015-06-30 1117 99927.18 9709.39 86.99% 1452.47 13.01%
2014-12-31 1240 33620.05 758.12 18.19% 3410.77 81.81%
2014-06-30 1627 23676.16 170.00 4.41% 3682.11 95.59%
2013-12-31 1533 29657.85 170.00 3.74% 4376.55 96.26%
2013-06-30 2174 34081.71 170.00 2.29% 7239.36 97.71%
2012-12-31 3245 51843.83 192.74 1.15% 16630.58 98.85%
2012-06-30 3661 53709.06 1192.69 6.07% 18470.20 93.93%
2011-12-31 3927 60079.59 1407.35 5.97% 22185.91 94.03%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2015-07-03 4.810 - 2015-07-07 2015-07-07
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 828.597 15.716 136.597 707.716
2023-03-31 835.220 15.466 22.090 828.597
2022-12-31 822.212 23.044 10.035 835.220
2022-09-30 827.608 36.237 41.633 822.212
2022-06-30 819.740 22.628 14.760 827.608
2022-03-31 829.394 20.651 30.305 819.740
2021-12-31 912.425 49.756 132.787 829.394
2021-09-30 949.253 134.307 171.135 912.425
2021-06-30 944.507 92.057 87.311 949.253
2021-03-31 997.295 53.124 105.911 944.507
2020-12-31 1053.265 25.097 81.067 997.295
2020-09-30 1211.238 61.138 219.111 1053.265
2020-06-30 8185.551 16.951 6991.264 1211.238
2020-03-31 8354.639 21.262 190.349 8185.551
2019-12-31 8619.387 1528.930 1793.679 8354.639
2019-09-30 1706.433 7056.526 143.572 8619.387
2019-06-30 1785.728 146.365 225.660 1706.433
2019-03-31 2231.811 95.214 541.297 1785.728
2018-12-31 2214.736 67.194 50.118 2231.811
2018-09-30 2279.318 49.845 114.427 2214.736
2018-06-30 2309.336 64.690 94.708 2279.318
2018-03-31 3338.308 192.990 1221.962 2309.336
2017-12-31 2471.807 2043.244 1176.743 3338.308
2017-09-30 3376.423 54.208 958.824 2471.807
2017-06-30 3740.635 910.254 1274.465 3376.423
2017-03-31 2735.244 1356.573 351.183 3740.635
2016-12-31 9072.050 238.954 6575.760 2735.244
2016-09-30 9361.611 505.728 795.288 9072.050
2016-06-30 5748.129 4630.255 1016.773 9361.611
2016-03-31 2617.454 3610.574 479.899 5748.129
2015-12-31 3481.755 326.940 1191.241 2617.454
2015-09-30 11161.866 173553.698 181233.809 3481.755
2015-06-30 2804.829 10414.220 2057.183 11161.866
2015-03-31 4168.886 684.789 2048.846 2804.829
2014-12-31 3330.109 2781.680 1942.903 4168.886
2014-09-30 3852.111 184.045 706.047 3330.109
2014-06-30 4188.840 104.613 441.342 3852.111
2014-03-31 4546.548 478.852 836.560 4188.840
2013-12-31 5427.420 130.521 1011.393 4546.548
2013-09-30 7409.363 62.504 2044.447 5427.420
2013-06-30 11901.994 89.746 4582.377 7409.363
2013-03-31 16823.322 333.283 5254.611 11901.994
2012-12-31 17293.201 363.733 833.612 16823.322
2012-09-30 19662.889 456.152 2825.839 17293.201
2012-06-30 22428.074 141.241 2906.427 19662.889
2012-03-31 23593.256 161.670 1326.851 22428.074
2011-12-31 27102.527 287.009 3796.281 23593.256
2011-09-30 53044.570 235.583 26177.626 27102.527
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
●2023-08-16 新华基金：关于暂停新华基金APP运营及维护服务
新华基金管理股份有限公司将于2023年8月31日起暂停移动客户端“新华基金APP
"的运营及维护服务(包括安卓客户端和IOS客户端),投资者可使用同一账户信息通过
本公司官方网站(https://trade.ncfund.com.cn/)或微信公众号"NCF新华基金"查看
持仓情况以及进行账户交易类的相关操作。
投资者可拨打新华基金官方客户服务电话"400-819-8866"或登录www.ncfund.com
.cn咨询了解相关情况。
由此给您带来的不便,敬请谅解!
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己
任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择
与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!
●2023-07-29 新华基金：设立广东分公司
新华基金管理股份有限公司广东分公司的相关工商登记注册手续已办理完毕,并
取得分公司营业执照。
分公司信息如下:
名称:新华基金管理股份有限公司广东分公司
营业场所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇投资
创业发展中心21
●2023-07-21 新华灵活混合：2023年二季度基金份额利润-0.0888元,净值增长率-5.
1800%
新华灵活混合(519099)2023年二季度基金已实现收益-735,468.50元,利润-644,3
43.79元,对应加权平均基金份额利润-0.0888元,期末基金资产净值11,190,944.23元,
期末基金份额净值1.5813元,份额净值增长率-5.1800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
经过了2022年底至2023年一季度的一波基于疫情预期变化和经济预期变化的触底
反弹之后，2023年二季度，市场发生了一定的调整，沪深300指数在二季度下跌5.15%
，回吐了一季度的全部涨幅，上半年累计下跌0.75%。与市场整体走势匹配，二季度
多数行业指数收跌，表现比较好的行业包括通信、家电、传媒、机械等，跌幅靠前的
行业包括建材、农林牧渔、食品饮料、消费者服务等。整体市场下跌的主要原因是，
前期因为预期变化股价拔高的幅度较大，与实际落地的政策节奏、经济数据、季报数
据等有一定偏差。上一季度看好的科技板块中，通信、传媒在二季度表现名列前茅，
电子、计算机也处于行业指数中游水平，整体表现不错。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.5813元，本报告期份额净值增长率为-
5.18%，同期比较基准的增长率为-3.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后续市场：对后续政策推动经济发展依然保持信心，对全年市场走势不过度
悲观。依然看好以AI、信息安全、自主可控为核心推动力的泛科技行业的长期发展，
如有阶段性回调会为后续走势提供更大的空间。由于国际形势趋向紧张及逆全球化等
倾向没有发生根本性的改变，对维护国家安全和国内经济正常运行密切相关的军事安
全、信息安全、能源安全等领域保持关注。2023年二季度，整体仓位维持较高水平，
整体基金配置比较均衡，对于消费、科技和安全主线相关的行业都有阶段性配置，季
度表现与沪深300指数比较接近。接下来仍然会重点关注相关行业的变化，整体维持
比较均衡的行业配置，结合基本面数据精选性价比较高的个股进行配置。
●2023-07-21 新华基金：旗下全部基金2023年2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华基金管理股份有限公司旗下:
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华灵活主题混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2023年2季度报告全文于2023年7
月21日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://e
id.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40081
98866)咨询。
●2023-07-15 新华基金：7月17日起增加上海证券为代销机构并开通基金转换与定投
业务
一、公告内容
为满足广大投资者的投资需求,根据新华基金管理股份有限公司与上海证券有限
责任公司签署的销售协议,上海证券将自2023年7月17日起销售本公司旗下部分公募基
金产品。
1.上线产品
基金名称 基金代码 定投 转换
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A 004981 是 是
新华优选成长混合型证券投资基金 519089 是 是
新华优选消费混合型证券投资基金 519150 是 是
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 000584 是 是
新华策略精选股票型证券投资基金 001040 是 是
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A 002083 是 是
新华红利回报混合型证券投资基金 003025 是 是
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 519091 是 是
新华行业周期轮换混合型证券投资基金 519095 是 是
新华增盈回报债券型证券投资基金 000973 是 是
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 001294 是 是
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 002272 是 是
新华优选分红混合型证券投资基金 519087 是 是
新华中小市值优选混合型证券投资基金 519097 是 是
新华灵活主题混合型证券投资基金 519099 是 是
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 001004 是 是
新华鑫回报混合型证券投资基金 001682 是 是
新华双利债券型证券投资基金A 002765 是 是
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 003238 是 是
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 004573 是 是
新华钻石品质企业混合型证券投资基金 519093 是 是
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A 519156 是 是
新华增怡债券型证券投资基金A 519162 是 是
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 519165 是 是
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 001681 是 是
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A 519152 是 是
新华壹诺宝货币市场基金A 000434 是 是
新华活期添利货币市场基金A 000903 是 是
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 004982 否 是
新华沪深300指数增强型证券投资基金A 005248 是 是
新华景气行业混合型证券投资基金 009885 是 是
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金A 010401 是 是
新华行业龙头主题股票型证券投资基金 011457 是 是
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金A 012200 是 是
2.开通业务类型
自2023年7月17日起,投资者可通过上海证券办理上述基金的开户、申购、赎回、
定期定额投资、基金转换等业务,具体业务规则请参考上海证券的相关规定。
二、定期定额投资业务
定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定
时间、以固定金额定期申购基金。上海证券接受投资者的基金定投业务申请后,根据
投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投
资者在开办上述基金定投业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务
。
1.定投业务的办理时间
定投业务申请办理时间为上述基金开放日的开放时间,具体办理时间详见上海证
券的公告。
2.适用投资者范围
定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同的约定可以
投资证券投资基金的投资者。
3.申请方式
3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者
除外),具体开户程序请遵循上海证券的规定。
3.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循上海证券的规
定。
4、申购日期
4.1、投资者应遵循上海证券的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基
金合同中约定的申购申请日(T日);
4.2、上海证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣
款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
5、定投业务起点
通过上海证券办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。定投业
务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。
三、基金转换业务
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为
同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
(一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司
公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业
务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。
(二)基金转换费用
1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基
金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入
基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差
费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率
差额进行补差。
3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的
赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费
。
4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。
四、重要提示
1.投资者在上海证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务
时,具体办理规则请遵循上海证券的相关业务规定。
2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.nc
fund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律
文件,以及相关业务公告。
3.投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
(1)上海证券有限责任公司
客服电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
●2023-07-14 新华基金：7月17日起增加贵州省贵文文化基金为代销机构
根据新华基金管理股份有限公司与贵州省贵文文化基金销售有限公司签署的销售
协议,自2023年7月17日起，本公司将增加贵文基金为旗下部分基金销售机构并开通相
关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与贵文基金协商一致，自20
23年7月17日起，本公司旗下部分基金参加贵文基金费率优惠活动。
一、新增代销基金如下：
基金代码 基金名称 申购赎回 定投 转换 参加费率优
惠
001040 新华策略精选股票 开通 开通 开通 参加
011457 新华行业龙头股票 开通 开通 开通 参加
164304 新华中证环保产业指数 开通 开通 开通 参加
005248 新华沪深300指数增强A 开通 开通 开通 参加
008184 新华沪深300指数增强C 开通 开通 开通 参加
519087 新华优选分红混合 开通 开通 开通 参加
519089 新华优选成长混合 开通 开通 开通 参加
519091 新华泛资源优势混合 开通 开通 开通 参加
519093 新华钻石品质企业混合 开通 开通 开通 参加
519095 新华行业周期轮换混合A 开通 开通 开通 参加
018656 新华行业周期轮换混合C 开通 开通 开通 参加
519097 新华中小市值优选混合 开通 开通 开通 参加
519099 新华灵活主题混合 开通 开通 开通 参加
519150 新华优选消费混合 开通 开通 开通 参加
519156 新华行业轮换混合A 开通 开通 开通 参加
519157 新华行业轮换混合C 开通 开通 开通 参加
519158 新华趋势领航混合 开通 开通 开通 参加
014150 新华鑫益混合A 开通 开通 开通 参加
000584 新华鑫益混合C 开通 开通 开通 参加
519165 新华鑫利混合 开通 开通 开通 参加
001004 新华稳健回报混合 开通 开通 开通 参加
001294 新华战略新兴产业混合 开通 开通 开通 参加
001682 新华鑫回报混合 开通 开通 开通 参加
001681 新华积极价值混合 开通 开通 开通 参加
002272 新华科技创新主题混合 开通 开通 开通 参加
002083 新华鑫动力混合A 开通 开通 开通 参加
002084 新华鑫动力混合C 开通 开通 开通 参加
003238 新华外延增长主题混合 开通 开通 开通 参加
003025 新华红利回报混合 开通 开通 开通 参加
004573 新华鑫泰混合 开通 开通 开通 参加
004982 新华安享多裕定开混合 开通 开通 开通 参加
009885 新华景气行业混合A 开通 开通 开通 参加
009886 新华景气行业混合C 开通 开通 开通 参加
010401 新华安康多元收益一年持有期混合A 开通 开通 开通 参加
010402 新华安康多元收益一年持有期混合C 开通 开通 开通 参加
012200 新华鑫科技3个月滚动持有混合A 开通 开通 开通 参加
012201 新华鑫科技3个月滚动持有混合C 开通 开通 开通 参加
519152 新华纯债添利债券A 开通 开通 开通 参加
519153 新华纯债添利债券C 开通 开通 开通 参加
519160 新华安享惠金定开债券A 开通 开通 开通 参加
519161 新华安享惠金定开债券C 开通 开通 开通 参加
519162 新华增怡债券A 开通 开通 开通 参加
519163 新华增怡债券C 开通 开通 开通 参加
000973 新华增盈回报债券 开通 开通 开通 参加
002765 新华双利债券A 开通 开通 开通 参加
002766 新华双利债券C 开通 开通 开通 参加
003221 新华丰利债券A 开通 开通 开通 参加
003222 新华丰利债券C 开通 开通 开通 参加
004981 新华鑫日享中短债债券A 开通 开通 开通 参加
007912 新华鑫日享中短债债券B 开通 开通 开通 参加
006896 新华聚利债券A 开通 开通 开通 参加
006897 新华聚利债券C 开通 开通 开通 参加
004647 新华鼎利债券A 开通 开通 开通 参加
006892 新华鼎利债券C 开通 开通 开通 参加
004567 新华安享惠泽39个月定开债券A 开通 开通 开通 参加
008808 新华安享惠泽39个月定开债券C 开通 开通 开通 参加
009979 新华安享惠融88个月定开债券A 开通 开通 开通 参加
009980 新华安享惠融88个月定开债券C 开通 开通 开通 参加
011038 新华利率债债券A 开通 开通 开通 参加
011039 新华利率债债券C 开通 开通 开通 参加
011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 开通 开通 开通 参加
011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 开通 开通 开通 参加
000434 新华壹诺宝货币A 开通 开通 开通 参加
003267 新华壹诺宝货币B 开通 开通 开通 参加
000903 新华活期添利货币A 开通 开通 开通 参加
003264 新华活期添利货币B 开通 开通 开通 参加
二、开通定期定额投资业务
通过贵文基金办理本基金定投业务，每期最低申购额均为1元人民币。定投业务
不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。
三、基金转换业务
单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额
的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
四、参加费率优惠活动
费率优惠活动自2023年7月17日起开展，暂不设截止日期，若有变动，以贵文基
金公告为准。
在贵文基金上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次
申购及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询贵文
基金客服或通过贵文基金查询。
费率优惠活动期间，投资者通过贵文基金申购我司上述适用基金(含定期定额投
资)，费率优惠具体折扣以贵文基金公告为准。优惠前申购费率为固定费率的，则按
原申购费率执行，不再享有费率折扣。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
(1)贵州省贵文文化基金销售有限公司
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn
●2023-06-30 新华基金：6月28日起联席董事长张宗友离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：新华基金管理股份有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司联席董事长
2离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：联席董事长
离任高级管理人员姓名：张宗友
离任原因：工作安排
离任日期：2023年6月28日
●2023-06-30 新华基金：7月1日起参加中国人寿保险申购（含定期定额申投资）费率
优惠活动
为探索开展基金销售业务，给客户提供更优质的金融服务和用户体验，新华基金
管理股份有限公司经与中国人寿保险股份有限公司协商一致，决定自2023年7月1日至
2026年6月30日，本公司旗下部分基金参加中国人寿申购(含定期定额申投资)的费率
优惠活动。
一、适用投资者范围
(一)投资者范围：通过中国人寿柜面、官网、微信等移动平台申购指定的开放式
基金产品的合法个人及机构投资者。
(二)产品范围：通过中国人寿申购或定期定额申购指定基金公司的前端收费模式
的基金。
二、适用基金
基金代码 基金名称
004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
519160 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A
519161 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C
004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金A
008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金C
001040 新华策略精选股票型证券投资基金
519152 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A
519153 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C
004647 新华鼎利债券型证券投资基金A
006892 新华鼎利债券型证券投资基金C
519091 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
003221 新华丰利债券型证券投资基金A
003222 新华丰利债券型证券投资基金C
003025 新华红利回报混合型证券投资基金
005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金A
008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金C
000903 新华活期添利货币市场基金A
003264 新华活期添利货币市场基金B
005148 新华活期添利货币市场基金E
001681 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
009885 新华景气行业混合型证券投资基金A
009886 新华景气行业混合型证券投资基金C
006896 新华聚利债券型证券投资基金A
006897 新华聚利债券型证券投资基金C
002272 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
519099 新华灵活主题混合型证券投资基金
519158 新华趋势领航混合型证券投资基金
002765 新华双利债券型证券投资基金A
002766 新华双利债券型证券投资基金C
003238 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
001004 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A
002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C
001682 新华鑫回报混合型证券投资基金
519165 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A
007912 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金B
006695 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C
004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
000584 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C
519156 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A
519157 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金C
519095 新华行业周期轮换混合型证券投资基金A
000434 新华壹诺宝货币市场基金A
003267 新华壹诺宝货币市场基金B
009099 新华壹诺宝货币市场基金E
519089 新华优选成长混合型证券投资基金
519087 新华优选分红混合型证券投资基金
519150 新华优选消费混合型证券投资基金
519162 新华增怡债券型证券投资基金A
519163 新华增怡债券型证券投资基金C
000973 新华增盈回报债券型证券投资基金
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
519097 新华中小市值优选混合型证券投资基金
519093 新华钻石品质企业混合型证券投资基金
注：
1.原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
2.上述基金中未在中国人寿开通定投业务的基金，仅享有申购手续费率优惠，不
享有定投手续费率优惠。
三、活动内容
申购、定投费率优惠活动自2023年7月1日起实行，至2026年6月30日截止活动。
活动期间，投资者通过中国人寿申购或定期定额申购基金，其申购费率按基金原
费率(基金原费率详见基金相关法律文件及本公司的最新公告)的零点一执行。
本优惠活动仅适用前端收费模式、可正常申购的开放式基金产品，不包括后端收
费模式的相应基金产品。对相应基金产品原申购费率为固定费率的，按照相应固定费
率执行，不参加本活动优惠。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
(1)中国人寿保险股份有限公司
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn
●2023-06-30 新华基金：6月28日起新任董事会秘书崔凤廷
1、公告基本信息
基金管理人名称：新华基金管理股份有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司董事会秘书
2、新/代任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：董事会秘书
新任高级管理人员姓名：崔凤廷
任职日期：2023年6月28日
过往从业经历：硕士,历任恒泰长财证券有限责任公司创新业务部副总经理,天安
财产保险股份有限公司资产管理中心基金投资负责人兼投资经理,恒泰证券人力资源
部总经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。取得的相关从
业资格基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍：中国
学历、学位：硕士
●2023-06-30 新华基金：6月28日起新任董事长于春玲，代任总经理于春玲
1、公告基本信息
基金管理人名称：新华基金管理股份有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司董事长、离任基金管理公司总经理、代任基金
管理公司总经理
2、新/代任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：董事长
新任高级管理人员姓名：于春玲
任职日期：2023年6月28日
过往从业经历
经济学博士,政府特殊津贴专家,全国会计领军人才。曾任国家开发银行资金局局
长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。历任
交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员、中国保险资产管理协会研究
专委会主任委员、中国光大银行董事、新华基金管理股份有限公司总经理、代任董事
长。现任新华基金管理股份有限公司董事长、代任总经理,中国金融40人论坛常务理
事。
取得的相关从业资格：基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍：中国
学历、学位：博士研究生
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：于春玲
任职日期：2023年6月28日
过往从业经历
经济学博士,政府特殊津贴专家,全国会计领军人才。曾任国家开发银行资金局局
长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。历任
交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员、中国保险资产管理协会研究
专委会主任委员、中国光大银行董事、新华基金管理股份有限公司总经理、代任董事
长。现任新华基金管理股份有限公司董事长、代任总经理,中国金融40人论坛常务理
事。
取得的相关从业资格：基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍：中国
学历、学位：博士研究生
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：于春玲
离任原因：工作安排
离任日期：2023年6月28日
转任本公司其他工作岗位的说明：转任本公司董事长
●2023-06-30 新华基金：公司董事变更
鉴于新华基金管理股份有限公司董事在一年内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,现公告如下:
因第二届董事会任期届满,经公司2023年第二次股东大会审议通过,选举于春玲女
士、张宗友先生、李磊先生、匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生担任公司第三届董
事会董事,其中匡双礼先生、张坤女士、徐经长先生为独立董事。原第二届董事会成
员翟晨曦女士不再继续担任公司董事职务,胡湘先生、胡波先生、刘成伟先生不再继
续担任公司独立董事职务。
上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定,本公司将按规定报监
管机构备案。
本公司对第二届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以
衷心的感谢。
附:新华基金管理股份有限公司第三届董事会成员简历
于春玲女士:董事长、代任总经理,经济学博士,政府特殊津贴专家,全国会计领军
人才。曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党
委书记、副董事长、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会
委员、中国保险资产管理协会研究专委会主任委员、中国光大银行董事、新华基金管
理股份有限公司总经理、代任董事长。现任新华基金管理股份有限公司董事长、代任
总经理,中国金融40人论坛常务理事。
张宗友先生:董事,硕士。曾任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人力资源部
经理、太平洋证券股份有限公司副总裁、恒泰证券股份有限公司副总裁、新华基金管
理股份有限公司总经理、董事长、联席董事长。现任恒泰证券股份有限公司党委委员
。
李磊先生:董事,硕士。曾任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏中盛光电
股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总监、新华信托股
份有限公司财务运营总监。现任新华信托股份有限公司破产管理人综合小组负责人。
匡双礼先生:独立董事,硕士。曾任北京同和通正律师事务所律师,北京大成律师
事务所高级合伙人,中国银行业协会外部评审专家,最高人民检察院咨询专家。现任北
京市圣大律师事务所主任律师,兼任山西永东化工股份有限公司独立董事。经证券期
货市场诚信信息及个人信用报告查询,诚信信息记录良好。
张坤女士:独立董事,硕士。曾任内蒙古临河金川保健啤酒总厂党委办公室主任,
新华人寿保险股份有限公司投资管理中心综合管理部负责人,新华资产管理股份有限
公司人事行政部总经理,中国保险资产管理业协会会员部总监、秘书长助理、协会资
深高级专家(一级)。经证券期货市场诚信信息及个人信用报告查询,诚信信息记录良
好。
徐经长先生,独立董事,博士。曾任安徽省庐江县财政局科员,中国煤炭经济学院
讲师,中国人民大学副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,兼任三六零
安全科技股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有
限公司独立董事、安信证券股份有限公司独立董事、麒麟合盛网络技术股份有限公司
独立董事、赣南苏区振兴发展产业投资基金股份有限公司独立董事。经证券期货市场
诚信信息及个人信用报告查询,诚信信息记录良好。
●2023-06-29 新华基金：6月30日起增加上海中正达广基金为代销机构
根据新华基金管理股份有限公司与上海中正达广基金销售有限公司签署的销售协
议,自2023年6月30日起,本公司将增加中正达广为旗下部分基金销售机构并开通相关
业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与中正达广协商一致,自2023年6
月30日起,本公司旗下部分基金参加中正达广费率优惠活动。
一、新增代销基金如下:
序号 基金代码 基金名称 申购赎回 定投 转换 费率优惠
1 001040 新华策略精选股票 开通 开通 开通 参加
2 011457 新华行业龙头股票 开通 开通 开通 参加
3 164304 新华中证环保产业指数 开通 开通 开通 参加
4 005248 新华沪深300指数增强A 开通 开通 开通 参加
5 008184 新华沪深300指数增强C 开通 开通 开通 参加
6 519087 新华优选分红混合 开通 开通 开通 参加
7 519089 新华优选成长混合 开通 开通 开通 参加
8 519091 新华泛资源优势混合 开通 开通 开通 参加
9 519093 新华钻石品质企业混合 开通 开通 开通 参加
10 519095 新华行业周期轮换混合A 开通 开通 开通 参加
11 018656 新华行业周期轮换混合C 开通 开通 开通 参加
12 519097 新华中小市值优选混合 开通 开通 开通 参加
13 519099 新华灵活主题混合 开通 开通 开通 参加
14 519150 新华优选消费混合 开通 开通 开通 参加
15 519156 新华行业轮换混合A 开通 开通 开通 参加
16 519157 新华行业轮换混合C 开通 开通 开通 参加
17 519158 新华趋势领航混合 开通 开通 开通 参加
18 014150 新华鑫益混合A 开通 开通 开通 参加
19 000584 新华鑫益混合C 开通 开通 开通 参加
20 519165 新华鑫利混合 开通 开通 开通 参加
21 001004 新华稳健回报混合 开通 开通 开通 参加
22 001294 新华战略新兴产业混合 开通 开通 开通 参加
23 001682 新华鑫回报混合 开通 开通 开通 参加
24 001681 新华积极价值混合 开通 开通 开通 参加
25 002272 新华科技创新主题混合 开通 开通 开通 参加
26 002083 新华鑫动力混合A 开通 开通 开通 参加
27 002084 新华鑫动力混合C 开通 开通 开通 参加
28 003238 新华外延增长主题混合 开通 开通 开通 参加
29 003025 新华红利回报混合 开通 开通 开通 参加
30 004573 新华鑫泰混合 开通 开通 开通 参加
31 004982 新华安享多裕混合 开通 开通 开通 参加
32 009885 新华景气行业混合A 开通 开通 开通 参加
33 009886 新华景气行业混合C 开通 开通 开通 参加
34 010401 新华安康多元收益一年混合A 开通 开通 开通 参加
35 010402 新华安康多元收益一年混合C 开通 开通 开通 参加
36 012200 新华鑫科技3个月滚动持有混合A 开通 开通 开通 参加
37 012201 新华鑫科技3个月滚动持有混合C 开通 开通 开通 参加
38 519152 新华纯债添利债券A 开通 开通 开通 参加
39 519153 新华纯债添利债券C 开通 开通 开通 参加
40 519160 新华安享惠金债券A 开通 开通 开通 参加
41 519161 新华安享惠金债券C 开通 开通 开通 参加
42 519162 新华增怡债券A 开通 开通 开通 参加
43 519163 新华增怡债券C 开通 开通 开通 参加
44 000973 新华增盈回报债券 开通 开通 开通 参加
45 002765 新华双利债券A 开通 开通 开通 参加
46 002766 新华双利债券C 开通 开通 开通 参加
47 003221 新华丰利债券A 开通 开通 开通 参加
48 003222 新华丰利债券C 开通 开通 开通 参加
49 004981 新华鑫日享中短债债券A 开通 开通 开通 参加
50 007912 新华鑫日享中短债债券B 开通 开通 开通 参加
51 006896 新华聚利债券A 开通 开通 开通 参加
52 006897 新华聚利债券C 开通 开通 开通 参加
53 004647 新华鼎利债券A 开通 开通 开通 参加
54 006892 新华鼎利债券C 开通 开通 开通 参加
55 004567 新华安享惠泽39个月债券A 开通 开通 开通 参加
56 008808 新华安享惠泽39个月债券C 开通 开通 开通 参加
57 009979 新华安享惠融88个月债券A 开通 开通 开通 参加
58 009980 新华安享惠融88个月债券C 开通 开通 开通 参加
59 011038 新华利率债债券A 开通 开通 开通 参加
60 011039 新华利率债债券C 开通 开通 开通 参加
61 011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 开通 开通 开通 参加
62 011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 开通 开通 开通 参加
63 000434 新华壹诺宝货币A 开通 开通 开通 参加
64 003267 新华壹诺宝货币B 开通 开通 开通 参加
65 000903 新华活期添利货币A 开通 开通 开通 参加
66 003264 新华活期添利货币B 开通 开通 开通 参加
二、开通定期定额投资业务
通过中正达广办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不
受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。
三、基金转换业务
3.1转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同
一基金注册登记机构处注册登记的基金。
3.2基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转
出基金和转入基金的名称。
四、参加费率优惠活动
费率优惠活动自2023年6月30日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以中正达广公
告为准。
在中正达广上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次
申购及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询中正
达广客服或通过中正达广查询。
费率优惠活动期间,投资者通过中正达广申购我司上述适用基金(含定期定额投资
),费率优惠具体折扣以中正达广公告为准。优惠前申购费率为固定费率的,则按原申
购费率执行,不再享有费率折扣。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
公告。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
(1)上海中正达广基金销售有限公司
客服电话:400-6767-523
网址:www.zhongzhengfund.com
(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
●2023-06-29 新华安享混合：7月1日IQ参加中国人寿保险基金申购(含定期定额申投
资)费率优惠活动
为探索开展基金销售业务,给客户提供更优质的金融服务和用户体验,新华基金管
理股份有限公司经与中国人寿保险股份有限公司协商一致,决定自2023年7月1日至202
6年6月30日,本公司旗下部分基金参加中国人寿申购(含定期定额申投资)的费率优惠
活动。
定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定
时间、以固定金额定期申购基金。
一、适用投资者范围
(一)投资者范围:通过中国人寿柜面、官网、微信等移动平台申购指定的开放式
基金产品的合法个人及机构投资者。
(二)产品范围:通过中国人寿申购或定期定额申购指定基金公司的前端收费模式
的基金。
二、适用基金
基金代码 基金名称
004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
519160 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A
519161 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C
004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金A
008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金C
001040 新华策略精选股票型证券投资基金
519152 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A
519153 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C
004647 新华鼎利债券型证券投资基金A
006892 新华鼎利债券型证券投资基金C
519091 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
003221 新华丰利债券型证券投资基金A
003222 新华丰利债券型证券投资基金C
003025 新华红利回报混合型证券投资基金
005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金A
008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金C
000903 新华活期添利货币市场基金A
003264 新华活期添利货币市场基金B
005148 新华活期添利货币市场基金E
001681 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
009885 新华景气行业混合型证券投资基金A
009886 新华景气行业混合型证券投资基金C
006896 新华聚利债券型证券投资基金A
006897 新华聚利债券型证券投资基金C
002272 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
519099 新华灵活主题混合型证券投资基金
519158 新华趋势领航混合型证券投资基金
002765 新华双利债券型证券投资基金A
002766 新华双利债券型证券投资基金C
003238 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
001004 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A
002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C
001682 新华鑫回报混合型证券投资基金
519165 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A
007912 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金B
006695 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C
004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
000584 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C
519156 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A
519157 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金C
519095 新华行业周期轮换混合型证券投资基金A
000434 新华壹诺宝货币市场基金A
003267 新华壹诺宝货币市场基金B
009099 新华壹诺宝货币市场基金E
519089 新华优选成长混合型证券投资基金
519087 新华优选分红混合型证券投资基金
519150 新华优选消费混合型证券投资基金
519162 新华增怡债券型证券投资基金A
519163 新华增怡债券型证券投资基金C
000973 新华增盈回报债券型证券投资基金
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
519097 新华中小市值优选混合型证券投资基金
519093 新华钻石品质企业混合型证券投资基金
注:
1.原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
2.上述基金中未在中国人寿开通定投业务的基金,仅享有申购手续费率优惠,不享
有定投手续费率优惠。
三、活动内容
申购、定投费率优惠活动自2023年7月1日起实行,至2026年6月30日截止活动。
活动期间,投资者通过中国人寿申购或定期定额申购基金,其申购费率按基金原费
率(基金原费率详见基金相关法律文件及本公司的最新公告)的零点一执行。
本优惠活动仅适用前端收费模式、可正常申购的开放式基金产品,不包括后端收
费模式的相应基金产品。对相应基金产品原申购费率为固定费率的,按照相应固定费
率执行,不参加本活动优惠。
四、重要提示
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn
●2023-04-25 新华基金：法定代表人变更
经工商行政管理部门核准,新华基金管理股份有限公司于2023年4月24日收到重庆
市市场监督管理局工商变更批复,法定代表人变更为于春玲女士。相关工商变更手续
已办理完毕,统一社会信用代码91500000768870054Y保持不变。
●2023-04-21 新华灵活混合：2023年一季度基金份额利润0.0413元,净值增长率2.55
00%
新华灵活混合(519099)2023年一季度基金已实现收益204,265.50元,利润342,052
.25元,对应加权平均基金份额利润0.0413元,期末基金资产净值13,817,673.67元,期
末基金份额净值1.6676元,份额净值增长率2.5500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年1季度，A股市场初期延续了去年最后两个月的疫后复苏逻辑，整体涨势比
较强劲，泛消费行业和经济复苏相关的行业表现较佳。后续整个市场走势出现分化，
整体行业轮动较快，波动幅度加大，很多行业出现了上涨乏力甚至回调的现象。整个
一季度持续表现较好的行业板块为TMT为代表的科技板块（计算机、传媒、通信、电
子等行业），该板块持续受益于信创政策（自主可控、数字经济等政策）,同时又有C
hatGPT这种几十年一遇的行业科技的大突破的刺激，两大利好合力，使该板块一季度
表现大幅领先其他行业。总的来说，一季度处于一季报披露前的业绩真空期，整体市
场风格都是在交易中远期的预期情况。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.6676元，本报告期份额净值增长率为2
.55%，同期比较基准的增长率为3.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，一季报会逐步披露，一季度市场交易的预期是否能实现会逐步落地到
季报的数据，市场交易逻辑有望向基本面数据切换，需要持续关注基本面数据的落地
情况。行业方向方面，未来持续关注TMT为代表的科技行业和自主可控相关的泛安全
行业。由于科技行业的两大利好无论是信创政策还是ChatGPT带来的AI行业的催化，
都不是短期性的，持续性比较好，所以，对于科技板块的长期发展持续看好，保持关
注。由于国际形势趋向紧张及逆全球化等倾向，对于维护国家安全和国内经济正常运
行密切相关的一些行业可能会是政策推动的方向，对军事安全、信息安全、能源安全
相关的行业持续关注。整体来说，对今年的中国经济不悲观，相信中国经济相对于预
期衰退的欧美有非常大的优势，对全球资金都有较大的吸引力。2023年1季度，市场
整体为上涨的，本基金仓位维持较高。具体投资组合的构建，按照主观投资自上而下
投资与量化投资自下而上选股结合的方式进行投资，注重中远期行业逻新华灵活主题
混合型证券投资基金2023年第1季度报告辑和个股基本面指标的筛选，在不同阶段在
消费、新能源、金融、周期、地产等相关行业都有所配置，一季度走势最强的TMT相
关行业也有一定配置，整体配置偏均衡，一季度表现差强人意，还需要继续努力提高
基金业绩。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-04◇
一、基金经理
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姓名:邓岳 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-12-14
简历:邓岳先生：信息与信号处理专业硕士,多年证券从业经验，历任北京红色天时金
融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投
资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资(北京)有限公司投资经理。201
7年6月加入新华基金管理股份有限公司，现任新华中证环保产业指数证券投资
基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计
算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资
基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新
华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹巍浩 性别:男 学历:学士
简历:曹巍浩先生：学士，多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部M
NI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券
固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、
投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收
益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券
投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华
安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于春玲 性别:女 学历:博士
简历:于春玲女士：总经理，经济学博士，全国会计领军人才，政府特殊津贴专家。
曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长，中再资产管理股份有限公司党
委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
总经理，中国金融40人论坛常务理事。
─────────────────────────────────────
姓名:张霖 性别:女 学历:硕士
简历:张霖女士：中国籍，金融学硕士，多年证券从业经验。历任长城证券有限责任
公司研究所所长助理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。历任长城证
券研究所所长助理，新华基金管理股份有限公司基金经理助理、基金经理、研
究部总监。现任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵强 性别:男 学历:硕士
简历:赵强先生：南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司
，现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国
金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国
农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经
理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郑毅 性别:男 学历:学士
简历:郑毅先生：学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资
部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021
年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监
、基金投资部总监，新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利
率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经
理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有
期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:于春玲 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:于春玲女士：总经理，经济学博士，全国会计领军人才，政府特殊津贴专家。
曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长，中再资产管理股份有限公司党
委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
总经理，中国金融40人论坛常务理事。
─────────────────────────────────────
姓名:张宗友 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张宗友先生：联席董事长，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理
、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华
基金管理股份有限公司总经理、董事长。现任新华基金管理股份有限公司联席
董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:李磊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李磊先生：董事，硕士学历。历任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏
中盛光电股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总
监。现任新华信托股份有限公司财务运营总监。
─────────────────────────────────────
姓名:徐经长 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐经长先生：1965年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任安徽省庐江县财政局科员，中国煤炭经济学院讲师，中国人民大学副
教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，兼任三六零安全科技股份
有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司
独立董事、安信证券股份有限公司独立董事、麒麟合盛网络技术股份有限公司
独立董事、赣南苏区振兴发展产业投资基金股份有限公司独立董事。经证券期
货市场诚信信息及个人信用报告查询，诚信信息记录良好。现任新华基金管理
股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:匡双礼 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:匡双礼先生：1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾
任北京同和通正律师事务所律师，北京大成律师事务所高级合伙人，中国银行
业协会外部评审专家，最高人民检察院咨询专家。现任北京市圣大律师事务所
主任律师，兼任山西永东化工股份有限公司独立董事。经证券期货市场诚信信
息及个人信用报告查询，诚信信息记录良好。
─────────────────────────────────────
姓名:张坤 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张坤女士：独立董事，硕士。曾任内蒙古临河金川保健啤酒总厂党委办公室主
任，新华人寿保险股份有限公司投资管理中心综合管理部负责人，新华资产管
理股份有限公司人事行政部总经理，中国保险资产管理业协会会员部总监、秘
书长助理、协会资深高级专家（一级）。经证券期货市场诚信信息及个人信用
报告查询，诚信信息记录良好。
─────────────────────────────────────
姓名:崔凤廷 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:崔凤廷先生：中国国籍，硕士研究生学历，历任恒泰长财证券有限责任公司创
新业务部副总经理，天安财产保险股份有限公司资产管理中心基金投资负责人
兼投资经理，恒泰证券人力资源部总经理。现任新华基金管理股份有限公司副
总经理兼任董事会秘书。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -533.58 -375.36 631.00 432.75
每份净收益（元） -0.78 -0.48 0.35 0.28
可供分配收益（万元） 522.99 773.79 1173.82 1310.43
每份可供分配收益（元） 0.63 0.94 1.42 1.38
期末资产净值（亿元） 0.14 0.16 0.20 0.23
期末份额净值（元） 1.63 1.94 2.42 2.38
加权平均净值收益率（%） -40.56 -23.30 13.87 12.99
每份净值增长率（%） -32.67 -19.89 14.47 12.82
每份累计净值增长率（%） 117.20 158.45 222.60 217.95
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -617.91 -378.66 367.11 303.02
股票差价收入 -531.11 -371.29 696.49 463.52
债券差价收入 - - 0.04 0.04
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 2.05 1.39 2.62 1.14
股息收入 28.47 11.70 8.09 5.73
─────────────────────────────────────
二、费用合计 33.17 17.25 77.22 37.93
基金管理费 24.13 12.65 31.36 15.21
基金托管费 4.02 2.10 5.22 2.53
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -651.08 -395.92 289.89 265.09
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 115.48 119.93 570.43 143.60
清算备付金 15.40 171.61 7.40 15.40
交易保证金 - 1.33 1.84 2.51
股票投资市值 1252.56 1336.06 1446.00 2103.09
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.13 0.03
应收申购款 0.32 1.17 0.57 2.72
资产总计 1383.78 1630.11 2026.39 2322.70
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 43.89
应付基金管理费 1.78 1.95 2.59 2.69
应付基金托管费 0.29 0.32 0.43 0.44
应付赎回款 - 5.46 0.25 3.04
负债总计 25.57 28.72 23.17 63.01
─────────────────────────────────────
实收基金 835.22 827.60 829.39 949.25
持有人权益合计 1358.20 1601.39 2003.21 2259.68
负债及权益合计 1383.78 1630.11 2026.39 2322.70
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
605117 德业股份 2300 343965.00 3.07
000423 东阿阿胶 5400 288630.00 2.58
300316 晶盛机电 3900 276510.00 2.47
688599 天合光能 6200 264182.00 2.36
002518 科士达 6400 256064.00 2.29
002847 盐津铺子 2150 182857.50 1.63
002555 三七互娱 5100 177888.00 1.59
600732 爱旭股份 5460 167895.00 1.50
002865 钧达股份 1100 167783.00 1.50
603129 春风动力 1000 161900.00 1.45
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 1 7503.63 53.92
广发证券 1 6412.98 46.08
平安证券 1 - -
中金公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 10260858.30 53.92 - -
广发证券 8769217.26 46.08 - -
平安证券 - - - -
中金公司 - - - -
─────────────────────────────────────
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