◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富价值精选混合型证券投资基金
基金简称 : 汇添富价值精选混合A
代码 : 519069
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2008-12-17
基金成立日 : 2009-01-23
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种
。
投资目标 : 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下
，追求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通
过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组
合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估
值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行
灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对
低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制
，以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配
置和精选股票策略。
1、资产配置策略
在资产配置中，本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的
情景分析法来确定股票、债券和现金类资产（现金和到期日在1年以
内的政府债券）等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率
，在有效控制投资组合风险的前提下，提出对各类别资产的配置建议
，由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。
在上述确定的资产配置比例下，本基金将根据市场估值、市场资金、
投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断，提出对各类别资
产配置的调整建议，由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配
置比例的调整建议；投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议
并确定各类别资产配置的调整比例，由基金经理执行。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有
良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质量及财务状
况较好，较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势。
本基金将重点关注三种类型公司：经营领先稳健型、并购重组型和资
源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位，具有较高
的市场占有率和较强的竞争力，业务增长稳定，有持续的现金流和分
红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组，基本面有了
重大变化，且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有
被市场低估资源的公司。
为此，本基金采取“自下而上”的选股方法，结合定量筛选和定性分
析，通过三级过滤模型，构建备选、价值和核心价值三级股票库，精
选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券，包括国内依法
公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产
支持证券等；此外，市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也
可能成为本基金的投资对象。
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏
观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极
策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供
稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无
风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的
研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国
内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构
也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。
4、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到
控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分发
掘可能的套利机会，以达到增值的目的。
本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券
交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证
。
其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
投资理念 : 本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基
本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科
学的组合管理，实现投资目标。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:42.96亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -51252.0362 -21575.0242 -67199.6761 -65158.0010
期末资产净值（亿元） 105.1639 118.1174 122.9242 128.2788
期末份额净值（元） 2.4480 2.6520 2.7020 2.7670
股票市值（亿元） 85.7795 105.0943 109.5077 109.2363
债券市值（亿元） 5.5906 5.5483 5.5172 6.0575
股票比例（%） 81.28 88.72 88.01 84.80
债券比例（%） 5.30 4.68 4.43 4.70
合计市值（亿元） 105.5344 118.4524 124.4268 128.8155
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下
，追求基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -1.85% 3.87% -5.72%
2023-06-30 近三个月 -7.69% -3.84% -3.85%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 445466.5479 454864.3882 463660.9954
本期总申购 9397.6112 10347.7367 12630.2228
本期总赎回 25245.1494 19745.5771 21426.8300
本期净申购 -15847.5382 -9397.8404 -8796.6072
期末总份额 429619.0097 445466.5479 454864.3882
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 40.343 68219.337 6.49 未变
000858 五粮液 318.408 52082.046 4.95 未变
601318 中国平安 937.379 43494.386 4.14 新进
600426 华鲁恒升 1414.106 43314.061 4.12 305.12
600765 中航重机 1633.805 43312.168 4.12 未变
600048 保利发展 3300.979 43011.752 4.09 410.19
002142 宁波银行 1447.350 36617.958 3.48 -54.53
601899 紫金矿业 3044.141 34611.885 3.29 新进
600309 万华化学 372.190 32693.170 3.11 未变
600036 招商银行 973.236 31883.208 3.03 -852.58
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 40.343 73423.532 6.22 -1.70
000858 五粮液 318.408 62726.435 5.31 126.61
600036 招商银行 1825.816 62570.711 5.30 387.41
002142 宁波银行 1501.880 41016.346 3.47 163.21
600048 保利发展 2890.794 40846.925 3.46 6.50
600765 中航重机 1633.805 40093.572 3.39 未变
600426 华鲁恒升 1108.986 39091.749 3.31 -211.19
600309 万华化学 372.190 35685.577 3.02 新进
300750 宁德时代 87.642 35587.197 3.01 新进
000683 远兴能源 3600.158 31105.365 2.63 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 42.043 72607.570 5.91 -3.41
600036 招商银行 1438.410 53595.153 4.36 -1080.17
600765 中航重机 1633.805 50794.994 4.13 4.92
600426 华鲁恒升 1320.176 43763.848 3.56 127.12
600048 保利发展 2884.294 43639.374 3.55 -957.93
002142 宁波银行 1338.670 43439.845 3.53 -196.91
600900 长江电力 1819.459 38208.645 3.11 新进
601899 紫金矿业 3680.913 36809.132 2.99 -2444.74
002475 立讯精密 1098.079 34864.021 2.84 新进
000858 五粮液 191.803 34656.956 2.82 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 45.456 85116.360 6.64 -3.13
600036 招商银行 2518.577 84750.103 6.61 -464.01
600048 保利发展 3842.224 69160.039 5.39 -1755.00
600765 中航重机 1628.885 48801.392 3.80 新进
002142 宁波银行 1535.578 48447.489 3.78 70.50
601899 紫金矿业 6125.655 48025.132 3.74 新进
600188 兖矿能源 863.018 43297.628 3.38 新进
002120 韵达股份 2349.890 36775.780 2.87 -545.13
600426 华鲁恒升 1193.054 34801.388 2.71 新进
300750 宁德时代 81.666 32739.043 2.55 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 34611.8854 3.29 30716.5766 2.60
C 制造业 458383.5475 43.59 670109.2140 56.73
D 电力、热力、燃气及水生 28087.8947 2.67 27089.3079 2.29
产和供应业
E 建筑业 21349.6072 2.03 7.7329 -
F 批发和零售业 7194.4062 0.68 42.8870 -
G 交通运输、仓储和邮政业 91047.4401 8.66 59571.2943 5.04
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 11.9783 - 21523.8502 1.82
术服务业
J 金融业 163894.0362 15.58 140623.9534 11.91
K 房地产业 43011.7524 4.09 40846.9248 3.46
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 33465.9807 2.83
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 16.9467 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 18433.4318 1.56
R 文化、体育和娱乐业 10196.5134 0.97 8495.3217 0.72
S 综合 - - - -
ZZ 合计 857795.1361 81.57 1050943.4227 88.97
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 25670.1586 2.00
B 采矿业 67614.9866 5.50 161478.2938 12.59
C 制造业 666768.8393 54.24 548061.0957 42.72
D 电力、热力、燃气及水生 38208.6453 3.11 13701.4073 1.07
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 14410.1002 1.17 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 35858.5583 2.92 70599.7893 5.50
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 12.7219 - 14.7735 -
术服务业
J 金融业 153858.3673 12.52 164920.8578 12.86
K 房地产业 43639.3742 3.55 69160.0392 5.39
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 56260.0900 4.58 28722.2311 2.24
N 水利、环境和公共设施管 8.4761 - 7.0324 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 18436.7453 1.50 10026.7368 0.78
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1095077.4654 89.09 1092362.9627 85.16
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.69%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，上证指数下跌2.16%、深证指数下跌5.97%、沪深300下跌5.15%、
创业板指下跌7.69%、恒生指数下跌7.27%。分行业和板块来看，通信上涨16.33%、传
媒上涨6.34%、家用电器上涨5.15%、公用事业上涨5.14%、机械设备上涨3.04%；反观
二季度下跌的行业，商贸零售下跌19.32%、食品饮料下跌12.91%、建筑材料下跌12.2
1%。总体来看，市场的脉络仍在人工智能和高股息相关的板块，而由于消费和房地产
相关数据的变化以及市场对于经济预期的变化，相关板块在二季度跌幅明显。
报告期内，本基金注重行业和风格资产的相对均衡构建组合，组合持仓个股以稳
健价值和稳健成长类型为主。这些个股商业模式清晰、竞争格局稳定且优势突出、盈
利能力和盈利增长的持续稳定性强、估值合理且有吸引力，以期从中期角度获取稳健
的复合收益。但这些个股阶段性爆发性和弹性并不突出，且随着消费和房地产相关数
据的变化以及市场对于经济预期的变化，也容易成为资金阶段性流出的方向。随着股
价的下降和估值的吸引力提升，我们认为其投资价值进一步凸显，需要有一定的耐心
。二季度，在稳健类型个股中，对于景气度持续下行且中短期难有向上回升的个股，
组合对其进行了一定的减持。对于盈利能力稳定持续，且有高股息的相关资产，组合
在二季度进行了一定的增持。随着稳健价值类型个股的估值吸引力进一步提升，组合
对这些个股的持仓从比例上来看有所提升。对于受益于人工智能发展或者发展预期的
行业和个股，我们认为在当前背景下，算力相关的公司受益比较明确，组合也进行了
一定的参与和布局，但对于大模型本身及应用的发展，商业化落地、格局的分析、公
司总体受益及受损的权衡等问题，均带有极大的不确定性，仍需进一步研究，在市场
亢奋中盲目投资会有较大的风险。此外，考虑到市场面临较多的不确定性，且存量资
金博弈的特征进一步凸显，组合对总体的股票仓位进行了一定的控制。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.85%。同期业绩比较基准收益率为3.87
%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，上证指数上涨5.94%、深证成指上涨6.45%、沪深300上涨4.63%、
创业板指上涨2.25%。分行业和板块来看，两级分化明显，受益于大语言模型和人工
智能发展预期的科技类相关板块表现抢眼，计算机上涨36.79%、传媒上涨34.24%、通
信上涨29.51%；在“中国特色估值体系”的指引下，建筑板块和石油石化板块亦表现
突出，分别上涨11.19%和10.63%；而房地产、商贸零售、银行等板块由于经济阶段性
表现得不及预期，分别下跌6.11%、5.11%、2.70%。
报告期内，本基金注重行业和风格资产的相对均衡，并据此来构建组合，组合持
仓个股以稳健价值和稳健成长类型为主，这些个股商业模式清晰、竞争格局稳定且优
势突出、盈利能力和盈利增长的持续稳定性强、估值合理且有吸引力，但阶段性爆发
性和弹性并不突出，因此也容易阶段性成为资金流出的方向。随着股价的下降和估值
的吸引力提升，我们认为其投资价值进一步凸显。在稳健类型个股中，对于行业景气
会进一步下行，或者公司经营面临压力的公司，我们也会反复比较研究，及时调整，
谨防“价值陷阱”。对于受益于人工智能发展或者发展预期的行业和个股，我们认为
在当前背景下，算力相关的公司受益比较明确，组合也进行了一定的参与和布局。但
对于大模型本身及应用的发展，商业化落地、格局的分析、公司总体受益及受损的权
衡等问题，均带有极大的不确定性，仍需进一步研究，在市场亢奋中盲目投资会有较
大的风险。在低估值高分红相关资产中，组合进一步加大研究，寻找资产负债表健康
，盈利能力稳定且有较好现金流，注重股东回报且估值仍有吸引力的优质公司进行投
资布局。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-28.14%。同期业绩比较基准收益率为-16
.86%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，市场各主要指数均下跌，且振幅较大，相较而言红利指数表现较强。分
行业来看，煤炭、社会服务、交通运输、美容护理等行业表现相对较好，电子、建筑
材料、传媒、计算机等行业跌幅居前，且部分行业阶段性表现突出，波动巨大。从个
股表现来看，行业内分化巨大，景气下行叠加机构此前相对重仓的个股跌幅明显。从
一年的投资操作来看，节奏的把握非常重要，由于市场和行业的波动均很大，因此如
果能较好地把握投资节奏，结果相对较好，如果未能较好把握，那么投资结果不尽如
人意。一些大的宏观变量，如国内疫情、房地产发展政策、俄乌冲突等地缘政治因素
，对投资的影响很大，超越了行业、公司研究等一般意义上的基本面分析。
报告期内，本基金仍坚持“行业相对均衡”的组合构建策略，在各行业内寻找商
业模式清晰、竞争格局稳定、公司优势突出、盈利能力和盈利增长的持续性和稳定性
较好、估值相对合理的个股，组合的基石构成为稳健价值和稳健成长类型个股。但由
于市场的影响因素众多，且波动巨大，为了更好地应对，本基金的投资操作相对以往
年度有增加。一季度，在不确定因素增多及市场波动加大的背景下，本基金一方面适
度控制股票仓位，另一方面仍着眼于中长期，注重行业和风格资产的相对均衡构建组
合，适度增加上游资源及稳增长相关板块个股的持仓。二季度，本基金先期仍适度控
制股票仓位，随着国内疫情的逐步控制和管控放开，中国相比于海外的相对优势逐步
凸显，本基金的股票仓位逐步提升。但在4月急剧的下跌和5月、6月迅猛的反弹中，
本基金未能很好把握汽车、新能源相关行业个股的投资节奏，主要原因在于不少相关
个股所处环节的格局从稍长期来看并不清楚，股票估值也带有较大的模糊性。三季度
，本基金降低了对房地产相关行业的持仓比例，适当控制了银行地产的持股比重，减
持了建材行业个股。四季度，随着国内疫情管控的调整，以及对房地产态度的一定变
化，本基金增加了稳增长以及与经济复苏相关性高的资产，特别是受益于疫后复苏的
消费及医药类资产。回头来看，投资操作有做得对的地方，也有做得不好的地方，投
资结果并不尽如人意。有些投资想法前瞻，但如果不能及时、极致地在投资组合中体
现，投资效果也会大打折扣；如果投资想法同步甚至于落后市场，那么对组合业绩表
现就会有较大的拖累。这可能与市场阶段性行业轮换快、博弈氛围浓有较大的关系。
回看2022年和过去两年的市场和投资，本基金需要在以下方面做得更好：更前瞻
思考研究市场脉络和投资主题，并在组合中较好体现。对于稳健价值和稳健成长类型
中的重点公司，研究好其所处发展阶段并做好定价。组合在一定程度上要更好补充周
期反转、中小市值高成长类个股的投资。
●市场展望和投资策略:
随着国内疫情管控的调整，以及对房地产态度的一定变化，可以看到对国内经济
发展的重视度提到了前所未有的高度。中央经济工作会议也更加突出强调“稳增长、
稳就业、稳物价”的重要性。与经济复苏相关性高的资产，特别是受益于疫后复苏的
消费及医药类资产，需要特别重视。从国别比较而言，国内经济复苏，相较于海外优
势凸显，外资的回流也值得特别关注。另一方面，从种种迹象可以发现，世界正在演
变形成一个“有限全球化”的新秩序，在这样的背景下，自主可控、安全发展是新的
时代主题，从投资的角度，需要结合行业发展空间、个股增长的持续性、估值等角度
挑选个股。从周期反转的角度，化工里面的子行业，半导体中的模拟芯片、微控制芯
片和存储类公司，需要跟踪景气度的变化，把握触底回升的机会。从基本面盈利趋势
的角度，新能源中储能相关的公司仍是重点受益的方向。新技术方向的相关公司，如
光伏新技术、新技术电池等，在新的年度亦值得关注研究其进展。此外，估值处于历
史低位的价值类型公司，也是本基金积极挖掘的方向。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1059758 4292.15 7204.46 1.58% 447659.93 98.42%
2022-06-30 1379945 3470.01 21697.88 4.53% 457144.05 95.47%
2021-12-31 1964635 2543.84 37494.01 7.50% 462278.21 92.50%
2021-06-30 2062873 2649.66 82553.57 15.10% 464038.10 84.90%
2020-12-31 1436852 3406.43 155915.04 31.85% 333538.09 68.15%
2020-06-30 755175 6487.94 223006.64 45.52% 266945.99 54.48%
2019-12-31 696682 7267.51 209745.25 41.43% 296569.43 58.57%
2019-06-30 565586 8415.79 215975.71 45.37% 260009.79 54.63%
2018-12-31 423019 9768.74 197548.59 47.81% 215687.73 52.19%
2018-06-30 202206 17261.01 179554.53 51.44% 169473.46 48.56%
2017-12-31 146513 14725.64 84187.07 39.02% 131562.76 60.98%
2017-06-30 109147 12553.34 26801.50 19.56% 110214.40 80.44%
2016-12-31 98163 14592.72 35830.74 25.01% 107415.76 74.99%
2016-06-30 96281 17964.24 61224.42 35.40% 111737.08 64.60%
2015-12-31 90722 24987.57 126191.15 55.67% 100501.07 44.33%
2015-06-30 88518 33158.60 179731.14 61.23% 113782.16 38.77%
2014-12-31 47403 40208.14 125831.17 66.02% 64767.48 33.98%
2014-06-30 60137 44375.23 172376.81 64.59% 94482.48 35.41%
2013-12-31 68569 57337.77 285914.55 72.72% 107244.77 27.28%
2013-06-30 74230 54142.08 243627.07 60.62% 158269.61 39.38%
2012-12-31 46881 55001.13 205745.48 79.79% 52105.34 20.21%
2012-06-30 47786 48183.97 180495.54 78.39% 49756.39 21.61%
2011-12-31 44831 61644.74 230519.35 83.41% 45840.17 16.59%
2011-06-30 42375 37638.70 122294.76 76.68% 37199.25 23.32%
2010-12-31 36881 38510.73 107532.98 75.71% 34498.43 24.29%
2010-06-30 32006 39378.89 87812.99 69.67% 38223.09 30.33%
2009-12-31 21776 41166.95 58403.95 65.15% 31241.19 34.85%
2009-06-30 13336 58567.48 50093.98 64.14% 28011.61 35.86%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-10-19 1.100 - 2020-10-21 2020-10-21
2019-06-17 0.800 - 2019-06-19 2019-06-19
2018-05-31 0.790 - 2018-06-04 2018-06-04
2017-09-22 5.520 - 2017-09-26 2017-09-26
2016-03-02 2.600 - 2016-03-04 2016-03-04
2015-02-11 1.000 - 2015-02-13 2015-02-13
2014-01-15 0.360 - 2014-01-20 2014-01-20
2013-01-21 0.100 - 2013-01-23 2013-01-23
2011-11-30 3.000 - 2011-12-02 2011-12-02
2011-03-15 0.900 - 2011-03-18 2011-03-18
2010-03-18 0.800 - 2010-03-22 2010-03-22
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 445466.548 9397.611 25245.149 429619.010
2023-03-31 454864.388 10347.737 19745.577 445466.548
2022-12-31 463660.995 12630.223 21426.830 454864.388
2022-09-30 478841.930 17415.084 32596.018 463660.995
2022-06-30 476330.611 24648.949 22137.631 478841.930
2022-03-31 499772.220 35577.016 59018.624 476330.611
2021-12-31 521939.874 31547.886 53715.540 499772.220
2021-09-30 546591.667 82049.167 106700.960 521939.874
2021-06-30 556076.407 102705.119 112189.859 546591.667
2021-03-31 489453.132 273941.952 207318.677 556076.407
2020-12-31 473400.123 163908.559 147855.550 489453.132
2020-09-30 489952.632 214229.273 230781.782 473400.123
2020-06-30 533842.320 105182.993 149072.681 489952.632
2020-03-31 506314.683 188056.220 160528.583 533842.320
2019-12-31 467479.399 140779.673 101944.389 506314.683
2019-09-30 475985.493 98388.075 106894.169 467479.399
2019-06-30 412561.467 150475.768 87051.742 475985.493
2019-03-31 413236.323 97240.849 97915.705 412561.467
2018-12-31 425315.527 47204.626 59283.830 413236.323
2018-09-30 349027.981 103790.151 27502.606 425315.527
2018-06-30 269728.571 104629.493 25330.082 349027.981
2018-03-31 215749.833 78423.638 24444.900 269728.571
2017-12-31 197981.213 43881.726 26113.106 215749.833
2017-09-30 137015.904 79317.533 18352.224 197981.213
2017-06-30 137572.158 23885.117 24441.372 137015.904
2017-03-31 143246.502 11112.973 16787.317 137572.158
2016-12-31 162803.109 9596.860 29153.467 143246.502
2016-09-30 172961.498 19664.900 29823.289 162803.109
2016-06-30 196995.543 9600.833 33634.878 172961.498
2016-03-31 226692.223 45917.782 75614.462 196995.543
2015-12-31 268309.173 65930.119 107547.069 226692.223
2015-09-30 293513.302 99684.666 124888.795 268309.173
2015-06-30 315859.327 211075.619 233421.644 293513.302
2015-03-31 190598.653 180890.795 55630.121 315859.327
2014-12-31 217201.834 68865.897 95469.079 190598.653
2014-09-30 266859.291 58198.052 107855.509 217201.834
2014-06-30 281416.795 23225.450 37782.954 266859.291
2014-03-31 393159.326 29084.885 140827.416 281416.795
2013-12-31 384769.491 83819.499 75429.664 393159.326
2013-09-30 401896.686 94539.553 111666.749 384769.491
2013-06-30 364585.728 161109.247 123798.289 401896.686
2013-03-31 257850.816 173998.041 67263.129 364585.728
2012-12-31 244448.286 55967.613 42565.083 257850.816
2012-09-30 230251.927 28059.433 13863.075 244448.286
2012-06-30 263793.053 24082.463 57623.588 230251.927
2012-03-31 276359.525 18047.508 30613.980 263793.053
2011-12-31 158821.315 202759.785 85221.575 276359.525
2011-09-30 159494.003 3066.234 3738.922 158821.315
2011-06-30 164945.197 5865.266 11316.460 159494.003
2011-03-31 142031.407 29935.965 7022.175 164945.197
2010-12-31 129375.175 83836.272 71180.041 142031.407
2010-09-30 126036.084 27543.320 24204.229 129375.175
2010-06-30 89280.674 57509.946 20754.536 126036.084
2010-03-31 89645.147 21281.097 21645.570 89280.674
2009-12-31 92477.281 30218.773 33050.907 89645.147
2009-09-30 78105.587 51176.939 36805.244 92477.281
2009-06-30 109786.534 38143.830 69824.777 78105.587
2009-03-31 151252.268 255.247 41720.981 109786.534
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富价值混合A：2023年二季度基金份额利润-0.2046元,净值增长率-7
.6900%
添富价值混合A(519069)2023年二季度基金已实现收益-512,520,361.57元,利润-
893,390,714.91元,对应加权平均基金份额利润-0.2046元,期末基金资产净值10,516,
392,500.09元,期末基金份额净值2.4480元,份额净值增长率-7.6900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，上证指数下跌2.16%、深证指数下跌5.97%、沪深300下跌5.15%、
创业板指下跌7.69%、恒生指数下跌7.27%。分行业和板块来看，通信上涨16.33%、传
媒上涨6.34%、家用电器上涨5.15%、公用事业上涨5.14%、机械设备上涨3.04%；反观
二季度下跌的行业，商贸零售下跌19.32%、食品饮料下跌12.91%、建筑材料下跌12.2
1%。总体来看，市场的脉络仍在人工智能和高股息相关的板块，而由于消费和房地产
相关数据的变化以及市场对于经济预期的变化，相关板块在二季度跌幅明显。报告期
内，本基金注重行业和风格资产的相对均衡构建组合，组合持仓个股以稳健价值和稳
健成长类型为主。这些个股商业模式清晰、竞争格局稳定且优势突出、盈利能力和盈
利增长的持续稳定性强、估值合理且有吸引力，以期从中期角度获取稳健的复合收益
。汇添富价值精选混合2023年第2季度报告但这些个股阶段性爆发性和弹性并不突出
，且随着消费和房地产相关数据的变化以及市场对于经济预期的变化，也容易成为资
金阶段性流出的方向。随着股价的下降和估值的吸引力提升，我们认为其投资价值进
一步凸显，需要有一定的耐心。二季度，在稳健类型个股中，对于景气度持续下行且
中短期难有向上回升的个股，组合对其进行了一定的减持。对于盈利能力稳定持续，
且有高股息的相关资产，组合在二季度进行了一定的增持。随着稳健价值类型个股的
估值吸引力进一步提升，组合对这些个股的持仓从比例上来看有所提升。对于受益于
人工智能发展或者发展预期的行业和个股，我们认为在当前背景下，算力相关的公司
受益比较明确，组合也进行了一定的参与和布局，但对于大模型本身及应用的发展，
商业化落地、格局的分析、公司总体受益及受损的权衡等问题，均带有极大的不确定
性，仍需进一步研究，在市场亢奋中盲目投资会有较大的风险。此外，考虑到市场面
临较多的不确定性，且存量资金博弈的特征进一步凸显，组合对总体的股票仓位进行
了一定的控制。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.69%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.69%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-08 汇添富基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份
有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对
基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行
必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协
议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.99fund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理
基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-9918)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单及费率调整安排
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 汇添富优势行业一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 汇添富消费精选两年持有期股票 1.50 0.25 1.20 0.20
3 汇添富开放视野中国优势六个月股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 汇添富移动互联股票 1.50 0.25 1.20 0.20
5 汇添富智能制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
6 汇添富外延增长主题股票 1.50 0.25 1.20 0.20
7 汇添富国企创新增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
8 汇添富ESG可持续成长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
9 汇添富新兴消费股票 1.50 0.25 1.20 0.20
10 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 汇添富优势精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 汇添富科技创新灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
15 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 汇添富价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 汇添富消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 汇添富医药保健混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 汇添富成长焦点混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 汇添富医疗积极成长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 汇添富均衡增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 汇添富民营活力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
23 汇添富碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 汇添富大盘核心资产增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
25 汇添富文体娱乐主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 汇添富科创板2年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 汇添富美丽30混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 汇添富高质量成长30一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 汇添富创新增长一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 汇添富策略回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
31 汇添富红利增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
32 汇添富经典成长定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 汇添富沪港深大盘价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
35 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
36 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
37 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
38 汇添富环保行业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
39 汇添富民营新动力股票 1.50 0.25 1.20 0.20
40 汇添富沪港深新价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
41 汇添富消费行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
42 汇添富创新医药主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
43 汇添富价值创造定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
44 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
45 汇添富成长先锋六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
46 汇添富创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
47 汇添富精选核心优势一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
48 汇添富港股通专注成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
49 汇添富新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 汇添富低碳投资一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
51 汇添富悦享定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
52 汇添富中盘价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
53 汇添富成长精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 汇添富进取成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 汇添富产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
56 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 汇添富优质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 汇添富品牌价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 汇添富中国高端制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
61 汇添富内需增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
62 汇添富逆向投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 汇添富社会责任混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 汇添富健康生活一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
67 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 汇添富品牌力一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 汇添富品质价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
70 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 汇添富策略增长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 汇添富研究优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 汇添富中盘积极成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
76 汇添富价值领先混合 1.50 0.25 1.20 0.20
77 汇添富价值成长均衡投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
78 汇添富先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 汇添富盈泰灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 汇添富行业整合主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 汇添富多元价值发现混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 汇添富量化选股混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 汇添富沪深300基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
85 汇添富中证500基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
86 汇添富上证50基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
87 汇添富绝对收益策略定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 汇添富成长领先混合 1.50 0.20 1.20 不调整
89 汇添富优势企业精选混合 1.50 0.20 1.20 不调整
90 汇添富自主核心科技一年持有期混合 1.50 0.20 1.20 不调整
91 汇添富创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 不调整
92 汇添富数字未来混合 1.50 0.15 1.20 不调整
93 汇添富创新活力混合 1.20 0.25 不调整 0.20
94 汇添富新睿精选灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
95 汇添富优选回报灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-11-18
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -258010.41 -125652.73 268572.87 154722.95
每份净收益（元） -1.12 -0.53 -0.20 0.09
可供分配收益（万元） 555930.74 722436.75 884686.11 847303.24
每份可供分配收益（元） 1.22 1.51 1.77 1.55
期末资产净值（亿元） 122.92 155.17 187.93 221.15
期末份额净值（元） 2.70 3.24 3.76 4.05
加权平均净值收益率（%） -35.64 -16.55 -4.89 2.22
每份净值增长率（%） -28.14 -13.80 -4.59 2.66
每份累计净值增长率（%） 548.96 678.42 803.07 871.76
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -483208.71 -242117.63 -57461.59 69101.17
股票差价收入 -258061.24 -122876.41 288614.73 161984.79
债券差价收入 1237.56 646.88 -916.34 -891.52
债券利息收入 - - 1956.71 971.57
存款利息收入 611.01 372.24 707.80 377.70
股息收入 22754.06 9216.00 18604.87 11595.97
─────────────────────────────────────
二、费用合计 25104.17 13475.72 42840.17 21136.66
基金管理费 21496.47 11540.00 30808.49 16094.24
基金托管费 3582.74 1923.33 5134.74 2682.37
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -508312.88 -255593.36 -100301.76 47964.50
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 91129.11 94939.32 150916.52 162472.16
清算备付金 2239.46 2146.92 1671.29 1100.93
交易保证金 275.00 252.66 251.77 282.77
股票投资市值 1095077.46 1402803.82 1682890.70 1954508.72
债券投资市值 55171.71 45126.18 51819.50 93576.20
应收利息 - - 1157.49 1177.50
应收申购款 374.90 1160.86 1023.17 2937.39
资产总计 1244267.66 1558815.40 1939730.47 2223893.06
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 12286.28 1295.54 54676.59 -
应付基金管理费 1572.58 1812.31 2440.02 2738.18
应付基金托管费 262.09 302.05 406.67 456.36
应付赎回款 387.85 2548.35 2047.51 8422.00
负债总计 15025.53 7100.83 60452.32 12367.94
─────────────────────────────────────
实收基金 454864.38 478841.92 499772.21 546591.66
持有人权益合计 1229242.13 1551714.56 1879278.15 2211525.12
负债及权益合计 1244267.66 1558815.40 1939730.47 2223893.06
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 403426 682193366.00 6.49
000858 五粮液 3184083 520820456.31 4.95
601318 中国平安 9373790 434943856.00 4.14
600426 华鲁恒升 14141058 433140606.54 4.12
600765 中航重机 16338049 433121678.99 4.12
600048 保利发展 33009787 430117524.61 4.09
002142 宁波银行 14473501 366179575.30 3.48
601899 紫金矿业 30441412 346118854.44 3.29
600309 万华化学 3721900 326931696.00 3.11
600036 招商银行 9732359 318832080.84 3.03
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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民生证券 1 1051723.39 13.61
太平洋证券 2 807964.04 10.46
招商证券 2 747846.63 9.68
中信证券 2 721182.14 9.33
国盛证券 2 686514.59 8.88
中金公司 2 656971.61 8.50
天风证券 2 501221.66 6.49
广发证券 2 482257.36 6.24
海通证券 2 436988.96 5.66
中投证券 2 393264.41 5.09
东方证券 2 226296.27 2.93
国金证券 2 211516.74 2.74
光大证券 1 151364.41 1.96
方正证券 2 128635.68 1.66
信达证券 2 123492.43 1.60
西藏东方财富 2 123459.75 1.60
华创证券 1 113782.79 1.47
新时代证券 2 88592.23 1.15
银河证券 1 73733.64 0.95
中邮证券 2 - -
万联证券 1 - -
华龙证券 1 - -
上海华信证券 1 - -
爱建证券 1 - -
国泰君安 2 - -
国信证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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民生证券 1129302819.72 13.44 - -
太平洋证券 874544123.07 10.41 - -
招商证券 808915228.63 9.63 - -
中信证券 791376351.39 9.42 - -
国盛证券 750443463.26 8.93 - -
中金公司 706630123.49 8.41 - -
天风证券 541855637.50 6.45 - -
广发证券 520911028.17 6.20 - -
海通证券 470689789.56 5.60 - -
中投证券 425538286.88 5.06 - -
东方证券 244885075.96 2.91 - -
国金证券 230126308.06 2.74 7113316.70 57.68
光大证券 166097201.33 1.98 - -
方正证券 139418779.93 1.66 - -
信达证券 132851314.25 1.58 - -
西藏东方财富 170909522.35 2.03 - -
华创证券 124857509.14 1.49 5219706.38 42.32
新时代证券 95126608.58 1.13 - -
银河证券 79173214.84 0.94 - -
中邮证券 - - - -
万联证券 - - - -
华龙证券 - - - -
上海华信证券 - - - -
爱建证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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民生证券 1950000000.00 15.73 - -
太平洋证券 1450000000.00 11.69 - -
招商证券 1400000000.00 11.29 - -
中信证券 - - - -
国盛证券 - - - -
中金公司 700000000.00 5.65 - -
天风证券 1000000000.00 8.06 - -
广发证券 1200000000.00 9.68 - -
海通证券 1950000000.00 15.73 - -
中投证券 550000000.00 4.44 - -
东方证券 400000000.00 3.23 - -
国金证券 - - - -
光大证券 - - - -
方正证券 - - - -
信达证券 150000000.00 1.21 - -
西藏东方财富 150000000.00 1.21 - -
华创证券 - - - -
新时代证券 700000000.00 5.65 - -
银河证券 800000000.00 6.45 - -
中邮证券 - - - -
万联证券 - - - -
华龙证券 - - - -
上海华信证券 - - - -
爱建证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
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