◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
基金简称 : 汇添富成长焦点混合
代码 : 519068
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2007-03-06
基金成立日 : 2007-03-12
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为主动混合型基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种
。
投资目标 : 本基金是主动股票型基金，精选成长性较高，且估值有吸引力的
股票进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回
报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
、上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以
后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过资
产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金
类资产等的投资范围和比例；在股票投资中，采用“自下而上”的策
略，精选出成长性较高，且估值有吸引力的股票，精心构建股票投资
组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期的较高投资收益
。本基金投资策略的重点是精选股票策略。
（1） 资产配置策略
本基金将通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股
票、债券和现金类资产等的投资范围和比例。
1) 资产战略配置策略
在资产战略配置中，本基金策略分析师根据当前宏观经济环境、经济
增长前景及证券市场发展状况等因素，结合市场估值，对股票、债券
和现金类资产等的风险和收益进行预测,并根据上述指标进行情景分
析，提出对各类别资产的年度配置建议，由基金经理向投资决策委员
会提交以形成决议。
关于当前宏观经济环境和经济增长前景，本基金主要考察宏观经济趋
势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义。关于证
券市场环境，本基金主要考察制度性建设和变革、证券市场政策变化
、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化。
2) 资产战术配置策略
在资产战术配置中，本基金策略分析师根据市场估值和市场情绪，分
析下一阶段（比如一个季度）的市场走势，提出对各类别资产的配置
建议，由基金经理向投资决策委员会提交下一阶段的各类别资产配置
计划；投资决策委员会召开会议，讨论并确定下一阶段的各类别资产
的具体配置比例，由基金经理执行。
（2） 股票投资策略
本基金致力投资于成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。该
部分股票预期未来两年 EPS 增长率应超过本基金成长股票池的平均
水平。
为达精选之目的，本基金管理人结合定量分析和定性分析，构建三级
过滤模型（Tri-Filtering Model）来动态建立和维护核心股票池，
从成长性的质量和成长速度两个角度来深入把握企业成长，从而精选
出成长性较高，且估值有吸引力的股票进行投资布局。同时将风险管
理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪和评
估。
（3） 债券投资策略
本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法
公开发行和上市的国债、金融债、企业债和可转债等。此外，市场未
来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象
。
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏
观经济、 货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积
极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金
资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券
投资。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无
风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的
研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国
内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构
也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。
（4） 权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到
控制下 跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分
发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。
本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券
交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证
。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
（5）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
投资理念 : 企业成长是股价上升的主要推动力。本基金通过深入的前瞻性研
究，积极把握成长性，分享企业成长带来的收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:19.52亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -35744.9318 -17125.5297 -26881.5445 -3043.2448
期末资产净值（亿元） 40.5466 45.2999 46.3337 50.0723
期末份额净值（元） 2.0768 2.2676 2.2826 2.4550
股票市值（亿元） 33.1461 41.4307 41.5274 43.8762
债券市值（亿元） 1.5000 0.5017 0.4994 1.0715
股票比例（%） 79.85 90.40 88.43 85.36
债券比例（%） 3.61 1.09 1.06 2.08
合计市值（亿元） 41.5079 45.8305 46.9585 51.4024
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金是主动股票型基金，精选成长性较高，且估值有吸引力的
股票进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回
报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为主动混合型基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.66% 3.87% -4.53%
2023-06-30 近三个月 -8.41% -3.84% -4.57%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 199771.0549 202986.1974 203958.2065
本期总申购 1622.0861 1764.6308 2255.4579
本期总赎回 6161.1931 4979.7732 3227.4669
本期净申购 -4539.1070 -3215.1424 -972.0090
期末总份额 195231.9479 199771.0549 202986.1974
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 14.321 24216.304 5.97 未变
000568 泸州老窖 110.078 23068.963 5.69 -63.54
300750 宁德时代 80.116 18329.808 4.52 25.35
600765 中航重机 546.153 14478.513 3.57 15.37
300274 阳光电源 118.500 13820.655 3.41 -39.36
300308 中际旭创 82.180 12117.441 2.99 新进
000651 格力电器 308.660 11269.177 2.78 新进
601138 工业富联 445.230 11219.796 2.77 新进
603198 迎驾贡酒 174.258 11117.635 2.74 -16.84
002230 科大讯飞 161.480 10974.181 2.71 -59.88
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 173.618 44236.028 9.77 2.48
600519 贵州茅台 14.321 26063.674 5.75 0.25
300750 宁德时代 54.764 22236.719 4.91 5.68
300274 阳光电源 157.860 16553.200 3.65 -2.75
600702 舍得酒业 76.423 15055.331 3.32 新进
002230 科大讯飞 221.360 14096.205 3.11 新进
603713 密尔克卫 128.423 14089.331 3.11 -2.45
002236 大华股份 605.470 13689.677 3.02 新进
600765 中航重机 530.788 13025.533 2.88 27.97
603198 迎驾贡酒 191.101 12729.258 2.81 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 171.138 38382.741 8.28 96.78
600519 贵州茅台 14.071 24300.099 5.24 -2.97
300750 宁德时代 49.084 19310.431 4.17 -2.75
300274 阳光电源 160.610 17956.198 3.88 22.27
600765 中航重机 502.822 15632.724 3.37 -10.21
688390 固德威 48.014 15512.908 3.35 新进
603713 密尔克卫 130.873 15267.691 3.30 6.67
600809 山西汾酒 53.075 15125.816 3.26 -13.96
688301 奕瑞科技 32.075 14686.318 3.17 2.27
300395 菲利华 254.476 13996.197 3.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 17.041 31908.711 6.37 -1.07
300750 宁德时代 51.834 20779.532 4.15 -26.63
600809 山西汾酒 67.035 20304.201 4.05 -12.94
000568 泸州老窖 74.358 17151.324 3.43 未变
605117 德业股份 38.038 15983.948 3.19 新进
300498 温氏股份 763.829 15666.133 3.13 新进
603713 密尔克卫 124.203 15580.074 3.11 -4.01
688301 奕瑞科技 29.809 15551.251 3.11 新进
600765 中航重机 513.031 15370.421 3.07 新进
300274 阳光电源 138.340 15303.171 3.06 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2496.1820 0.62 13219.3392 2.92
B 采矿业 4388.1821 1.08 8853.1942 1.95
C 制造业 266110.0278 65.63 320649.4997 70.78
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.1603 0.01
产和供应业
E 建筑业 1177.1716 0.29 1165.0032 0.26
F 批发和零售业 2011.8707 0.50 5689.1825 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 3745.8260 0.92 14089.3312 3.11
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 32074.1391 7.91 30291.3985 6.69
术服务业
J 金融业 18506.6195 4.56 846.2675 0.19
K 房地产业 - - 11237.3872 2.48
L 租赁和商务服务业 378.8127 0.09 39.0000 0.01
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 2825.4463 0.62
N 水利、环境和公共设施管 564.9559 0.14 54.0108 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - 5304.0932 1.17
S 综合 - - - -
ZZ 合计 331461.1501 81.75 414306.6669 91.46
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 11804.6539 2.55 23275.3474 4.65
B 采矿业 8111.0176 1.75 34017.4277 6.79
C 制造业 355504.9368 76.73 330749.4173 66.05
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 2194.8000 0.47 - -
F 批发和零售业 1316.9950 0.28 11328.9744 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 15267.6908 3.30 18283.7096 3.65
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5474.5147 1.18 1615.5874 0.32
术服务业
J 金融业 8.2553 - - -
K 房地产业 12675.6470 2.74 12096.4123 2.42
L 租赁和商务服务业 - - 3067.2843 0.61
M 科学研究和技术服务业 1241.9975 0.27 4190.8174 0.84
N 水利、环境和公共设施管 44.0348 0.01 42.7615 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 - 88.3466 0.02
R 文化、体育和娱乐业 1619.0152 0.35 5.8846 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 415274.2253 89.63 438761.9713 87.63
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-8.41%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，市场较为震荡，背后是经济复苏的预期和现实不断交织和修正。在
4月政治局会议对经济表述相对乐观的背景下，部分投资者对于政策强刺激的预期逐
渐落空，市场对经济复苏的观点从年初的“强预期”逐渐调整为“弱预期”，上证指
数在这一时期的表现也相对偏弱。这个背景下，行业分化较为明显，有独立逻辑的、
和宏观相关度不大的科技行业表现较好，如人工智能、数字经济相关的板块涨幅较为
明显，而受制于地产和CPI数据的影响，消费和地产板块表现不佳。
本基金的投资目标是精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局，在有效
管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报，在行业层面本基金在相对均衡的基
础上适度聚焦于消费升级、科技创新、能源变革等中长期成长空间大的行业。
消费行业在本报告期内表现不佳，主要因短期消费数据较为低迷，让越来越多的
投资者担心中国居民的消费力，甚至开始类比日本“失去的三十年”。虽然人口总量
下降、老龄化加速叠加短期消费数据低迷，很容易让人类比当时的日本；但我国超过
8亿人口生活在三线城市及以下的区域，这些人大多处于追求更好物质消费的阶段，
还有很大的消费升级潜力，与日本“第四消费时代”的环境完全不同。所以我们认为
消费行业仍有较多结构性机会，而且消费行业中的很多公司商业模式良好，有希望持
续稳健增长，我们希望通过研究寻找出品牌力强、增长确定的优质公司。
随着当前AIGC等技术的快速发展，这轮科技浪潮对人们生活的影响很可能会超过
移动互联网的出现，报告期内本基金也适度加强了对科技创新方向的投资力度。我们
相信基于人工智能等技术，未来应用层面一定会出现大公司，但当前看格局并不清晰
，甚至应用场景也很模糊，我们会持续关注应用的进展但不会简单押注某个爆款应用
的出现。从另一角度看，应用层面的百家争鸣会利好算力需求，投资层面看算力的短
期确定性较高。当我们未观察到“杀手级应用”出现的苗头时，却能看到海内外大厂
在算力层面的积极投入和军备竞赛，我们认为受益于全球算力增长的公司会更加受益
。
能源变革相关的新能源行业，受益于全球碳中和目标，长期看具有较高的成长性
。但由于过去几年行业产能扩张较多，许多环节竞争加剧、单位盈利下滑，这些领域
的投资难度在加大。我们进一步聚焦到了竞争优势明确、产业逻辑清晰的新能源龙头
公司，同时积极关注行业里的新技术方向。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.66%。同期业绩比较基准收益率为3.87
%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，随着国内防疫政策的持续优化和地产行业逐步企稳，市场信心有所
恢复。2023年1月，北上资金单月净买入1412.9亿元，为陆股通开通以来的单月最高
金额。此后复工复产的数据逐渐显现，市场对经济快速复苏的预期有所修正，叠加数
字经济利好政策持续出台、人工智能产业兴起，市场更多关注数字经济相关的投资机
会，弱化了经济强复苏预期。本报告期内上证指数上涨5.94%，沪深300指数上涨4.63
%，创业板指数上涨2.25%。本基金的投资目标是精选成长性较高，且估值有吸引力的
股票进行布局，在有效管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报，在行业层面
本基金相对聚焦与消费升级、能源变革、科技创新等中长期成长空间大的行业。
消费行业是中国经济转型升级的重要组成部分，具有较强的确定性和较大的成长
空间。中央经济工作会议明确提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，一些消费公司
会有较好的发展机遇。不过消费本身是稳健增长、长坡厚雪的行业，虽然消费短期恢
复的速度可能不像一些人想得那么快，但我们投资消费品公司本就看重长期，希望通
过研究寻找出品牌力强、确定性强的优质公司。
能源变革相关的新能源行业，是全球能源变革和实现碳中和目标的重要领域，具
有较高的成长性和未来预期，也是本基金长期关注的方向之一。但由于过去几年行业
爆发吸引了较多产业投资，短期产能集中释放导致很多环节竞争加剧、单位盈利下滑
明显，我们进一步聚焦到了竞争优势明确、产业逻辑清晰的龙头公司上。
科技创新也是本基金关注的方向之一，随着OpenAI革命性地推出ChatGPT，引发
了新一轮人工智能浪潮。长期看，人工智能技术会给人类生活带来诸多改变，也会衍
生出新的商机；但人工智能技术对许多行业而言可能只是通用性技术或工具，这些行
业的商业模式和竞争格局不太会有根本性变化。投资这些行业时需要认真筛选，不能
盲目乐观，要尽量挑选出未来成长空间大的公司。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-26.39%。同期业绩比较基准收益率为-16
.86%。
●行情回顾及运作分析:
2022年的投资环境相当复杂：俄乌军事冲突、能源价格飙升、全球通胀高企、美
联储持续加息、国内疫情反复等一系列黑天鹅事件不断冲击着国内外经济和资本市场
。在这些因素的影响下，A股市场2022年表现不佳，全年上证指数下跌15.13%，沪深3
00指数下跌21.63%，创业板指数下跌29.37%。
本基金的投资目标是精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局，在有效
管理风险的前提下，追求中长期较高的投资回报。其本质是通过“自下而上”选股获
得较好的中长期受益，适当弱化“自上而下”的宏观政策判断。但在去年单边主义崛
起、地缘冲突加剧、大国博弈加强的“百年未有之大变局”下，我们很遗憾没能提前
预判到许多宏观风险，事件发生后也没有积极应对，因此没有控制好组合的回撤。
本报告期内我们在行业适度均衡的基础上加大了对消费和先进制造业的配置，核
心是我们认为这两个方向未来空间较大、增长较为持续，具备较大的投资价值。放眼
全球，中国的消费龙头、先进制造业龙头的增长速度和增长空间都很有优势，在全球
来看都是不错的投资标的。本基金希望通过把握时代发展方向，积极寻找能持续增长
的高质量证券并逐步布局，希望获得较好的中长期回报。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，随着国内防疫政策的持续优化和地产行业逐步企稳，经济增长的诸
多不确定性在逐渐消除，我国的宏观经济或已见底，国内经济复苏的确定性逐步提升
。站在当下来看，许多公司的估值水平从中期看很有吸引力，预计2023年的A股投资
机会将明显增多，我们认为消费和先进制造业在2023年仍有较多投资机会。
消费行业是长坡厚雪的赛道，我国人口众多、消费升级潜力巨大。2022年我国居
民“超额储蓄”现象明显，中央经济工作会议明确提出要把恢复和扩大消费摆在优先
位置，我们认为其中相当一部分会逐步转化为消费。随着新冠疫情的扰动退去，2023
年消费复苏将是重要主线，预计高端消费会较快复苏，服务类消费也会有较为明显的
业绩恢复；2023年消费行业也将回归基本面选股，我们会努力寻找基本面扎实、能够
持续稳健增长的优质公司。
以光伏、新能源车等为代表的先进制造业我们依然看好，发电侧看清洁能源占比
还有巨大的提升空间，用电侧看电动车的渗透率也在快速提升，行业空间巨大。这一
领域一些中国公司已具备较强的全球竞争力，我们认为行业内许多公司2023年收入会
保持较快增长。不过由于过去几年的新能源行业的快速投资，一些环节出现产能过剩
，单位盈利很可能会面临压力，在此基础上我们需要选择竞争格局较好的环节和竞争
优势突出的公司。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 151085 13435.23 1546.45 0.76% 201439.75 99.24%
2022-06-30 160481 12835.91 1019.81 0.50% 204972.14 99.50%
2021-12-31 186036 11525.51 4133.46 1.93% 210282.49 98.07%
2021-06-30 220829 10475.15 13900.22 6.01% 217421.46 93.99%
2020-12-31 173356 15180.91 47317.82 17.98% 215852.42 82.02%
2020-06-30 142389 24091.03 119849.72 34.94% 223179.98 65.06%
2019-12-31 138570 26497.44 119830.37 32.64% 247344.67 67.36%
2019-06-30 150623 25668.14 119583.91 30.93% 267037.38 69.07%
2018-12-31 177373 18073.54 34514.03 10.77% 286061.81 89.23%
2018-06-30 155493 22796.88 68624.52 19.36% 285851.02 80.64%
2017-12-31 125681 28809.09 86454.54 23.88% 275621.00 76.12%
2017-06-30 80669 53866.23 175289.27 40.34% 259244.25 59.66%
2016-12-31 81737 28921.08 11303.58 4.78% 225088.67 95.22%
2016-06-30 84555 31264.52 28306.82 10.71% 236050.36 89.29%
2015-12-31 84237 24859.71 7728.66 3.69% 201682.05 96.31%
2015-06-30 93222 25231.16 3763.22 1.60% 231446.74 98.40%
2014-12-31 164944 25691.38 9711.73 2.29% 414052.24 97.71%
2014-06-30 201677 26162.03 10130.21 1.92% 517497.83 98.08%
2013-12-31 217963 25352.99 9398.30 1.70% 543203.02 98.30%
2013-06-30 240427 25637.70 11885.98 1.93% 604513.48 98.07%
2012-12-31 256649 25453.41 7514.00 1.15% 645745.11 98.85%
2012-06-30 268174 25399.21 7517.99 1.10% 673622.73 98.90%
2011-12-31 277702 25357.98 5118.85 0.73% 699077.40 99.27%
2011-06-30 288595 25455.49 6014.50 0.82% 728618.25 99.18%
2010-12-31 304873 25685.98 31839.52 4.07% 751256.54 95.93%
2010-06-30 346107 26124.38 32778.67 3.63% 871404.35 96.37%
2009-12-31 360746 26303.80 36976.06 3.90% 911923.10 96.10%
2009-06-30 411098 27591.18 23471.83 2.07% 1110795.94 97.93%
2008-12-31 428275 28603.47 6870.56 0.56% 1218144.38 99.44%
2008-06-30 445867 29228.82 10024.21 0.77% 1293192.53 99.23%
2007-12-31 537425 31598.21 15387.65 0.91% 1682778.94 99.09%
2007-06-30 389297 41141.27 17094.54 1.07% 1584522.70 98.93%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2021-01-12 1.240 - 2021-01-14 2021-01-14
2020-01-13 0.880 - 2020-01-15 2020-01-15
2017-06-26 4.210 - 2017-06-28 2017-06-28
2016-01-19 3.500 - 2016-01-21 2016-01-21
2015-02-11 1.020 - 2015-02-13 2015-02-13
2014-04-16 0.560 - 2014-04-18 2014-04-18
2013-01-21 0.200 - 2013-01-23 2013-01-23
2011-03-10 0.600 - 2011-03-14 2011-03-14
2010-02-10 0.300 - 2010-02-22 2010-02-22
2007-09-11 0.500 - 2007-09-13 2007-09-13
2007-08-29 1.000 - 2007-08-29 2007-08-29
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 199771.055 1622.086 6161.193 195231.948
2023-03-31 202986.197 1764.631 4979.773 199771.055
2022-12-31 203958.207 2255.458 3227.467 202986.197
2022-09-30 205991.954 2290.832 4324.579 203958.207
2022-06-30 208900.040 2345.857 5253.943 205991.954
2022-03-31 214415.946 3643.351 9159.257 208900.040
2021-12-31 223105.476 4877.776 13567.306 214415.946
2021-09-30 231321.689 12992.372 21208.585 223105.476
2021-06-30 243789.595 12921.704 25389.610 231321.689
2021-03-31 263170.241 37584.937 56965.583 243789.595
2020-12-31 281981.787 22046.236 40857.782 263170.241
2020-09-30 343029.706 54570.263 115618.182 281981.787
2020-06-30 351047.011 19743.600 27760.904 343029.706
2020-03-31 367175.047 48686.075 64814.112 351047.011
2019-12-31 375910.615 15240.873 23976.441 367175.047
2019-09-30 386621.296 17184.213 27894.894 375910.615
2019-06-30 312442.042 102577.604 28398.350 386621.296
2019-03-31 320575.839 19450.733 27584.531 312442.042
2018-12-31 324809.313 8837.905 13071.379 320575.839
2018-09-30 354475.544 19392.772 49059.002 324809.313
2018-06-30 363913.840 25657.419 35095.716 354475.544
2018-03-31 362075.546 75033.825 73195.530 363913.840
2017-12-31 379314.809 46757.360 63996.623 362075.546
2017-09-30 434533.517 18228.031 73446.739 379314.809
2017-06-30 229007.648 213633.751 8107.881 434533.517
2017-03-31 236392.250 2506.833 9891.434 229007.648
2016-12-31 267283.026 2013.205 32903.981 236392.250
2016-09-30 264357.184 10945.612 8019.771 267283.026
2016-06-30 262314.940 11521.636 9479.391 264357.184
2016-03-31 209410.714 62536.750 9632.525 262314.940
2015-12-31 211489.904 13210.275 15289.465 209410.714
2015-09-30 235209.963 22695.229 46415.288 211489.904
2015-06-30 382135.372 33023.900 179949.309 235209.963
2015-03-31 423763.978 30878.223 72506.829 382135.372
2014-12-31 489066.711 2587.892 67890.625 423763.978
2014-09-30 527628.033 955.777 39517.099 489066.711
2014-06-30 546099.783 18977.729 37449.479 527628.033
2014-03-31 552601.322 18312.419 24813.957 546099.783
2013-12-31 589962.844 3517.730 40879.252 552601.322
2013-09-30 616399.457 14671.181 41107.794 589962.844
2013-06-30 643342.160 4008.357 30951.061 616399.457
2013-03-31 653259.108 15877.044 25793.991 643342.160
2012-12-31 667492.304 1070.696 15303.893 653259.108
2012-09-30 681140.726 1112.633 14761.055 667492.304
2012-06-30 693776.472 5909.900 18545.645 681140.726
2012-03-31 704196.257 1416.211 11835.997 693776.472
2011-12-31 715688.714 1657.402 13149.858 704196.257
2011-09-30 734632.753 1848.985 20793.024 715688.714
2011-06-30 757619.987 2787.532 25774.766 734632.753
2011-03-31 783096.062 29706.939 55183.013 757619.987
2010-12-31 866687.279 27816.194 111407.411 783096.062
2010-09-30 904183.016 12159.613 49655.350 866687.279
2010-06-30 933594.164 4838.699 34249.846 904183.016
2010-03-31 948899.163 22732.929 38037.929 933594.164
2009-12-31 1026900.790 27673.601 105675.228 948899.163
2009-09-30 1134267.767 49165.080 156532.057 1026900.790
2009-06-30 1199262.865 26352.667 91347.765 1134267.767
2009-03-31 1225014.945 3033.116 28785.195 1199262.865
2008-12-31 1247496.010 7650.524 30131.590 1225014.945
2008-09-30 1303216.746 4573.895 60294.631 1247496.010
2008-06-30 1479409.010 7740.947 183933.211 1303216.746
2008-03-31 1698166.588 31996.332 250753.910 1479409.010
2007-12-31 1995341.468 73403.438 370578.319 1698166.588
2007-09-30 1601617.242 721588.731 327864.506 1995341.468
2007-06-30 1831495.654 87975.552 317853.963 1601617.242
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富成长混合：2023年二季度基金份额利润-0.1916元,净值增长率-8.
4100%
添富成长混合(519068)2023年二季度基金已实现收益-357,449,317.73元,利润-3
78,862,906.48元,对应加权平均基金份额利润-0.1916元,期末基金资产净值4,054,66
2,931.41元,期末基金份额净值2.0768元,份额净值增长率-8.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，市场较为震荡，背后是经济复苏的预期和现实不断交织和修正。在
4月政治局会议对经济表述相对乐观的背景下，部分投资者对于政策强刺激的预期逐
渐落空，市场对经济复苏的观点从年初的“强预期”逐渐调整为“弱预期”，上证指
数在这一时期的表现也相对偏弱。这个背景下，行业分化较为明显，有独立逻辑的、
和宏观相关度不大的科技行业表现较好，如人工智能、数字经济相关的板块涨幅较为
明显，而受制于地产和CPI数据的影响，消费和地产板块表现不佳。本基金的投资目
标是精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局，在有效管理风险的前提下，
追求中长期较高的投资回报，在行业层面本基金在相对均衡的基础上适度聚焦于消费
升级、科技创新、能源变革等中长期成长空间大的行业。消费行业在本报告期内表现
不佳，主要因短期消费数据较为低迷，让越来越多的投资者担心中国居民的消费力，
甚至开始类比日本“失去的三十年”。虽然人口总量下降、老龄化加速叠加短期消费
数据低迷，很容易让人类比当时的日本；但我国超过8亿人口生活在三线城市及以下
的区域，这些人大多处于追求更好物质消费的阶段，还有很大的消费升级潜力，与日
本“第四消费时代”的环境完全不同。所以我们认为消费行业仍有较多结构性机会，
而且消费行业中的很多公司商业模式良好，有希望持续稳健增长，我们希望通过研究
寻找出品牌力强、增长确定的优质公司。随着当前AIGC等技术的快速发展，这轮科技
浪潮对人们生活的影响很可能会超过移动互联网的出现，报告期内本基金也适度加强
了对科技创新方向的投资力度。我们相信基于汇添富成长焦点混合2023年第2季度报
告人工智能等技术，未来应用层面一定会出现大公司，但当前看格局并不清晰，甚至
应用场景也很模煳，我们会持续关注应用的进展但不会简单押注某个爆款应用的出现
。从另一角度看，应用层面的百家争鸣会利好算力需求，投资层面看算力的短期确定
性较高。当我们未观察到“杀手级应用”出现的苗头时，却能看到海内外大厂在算力
层面的积极投入和军备竞赛，我们认为受益于全球算力增长的公司会更加受益。能源
变革相关的新能源行业，受益于全球碳中和目标，长期看具有较高的成长性。但由于
过去几年行业产能扩张较多，许多环节竞争加剧、单位盈利下滑，这些领域的投资难
度在加大。我们进一步聚焦到了竞争优势明确、产业逻辑清晰的新能源龙头公司，同
时积极关注行业里的新技术方向。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-8.41%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-8.41%。同期业绩比较基准收益率为-3.8
4%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-08 汇添富基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份
有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对
基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行
必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协
议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.99fund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理
基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-9918)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单及费率调整安排
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 汇添富优势行业一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 汇添富消费精选两年持有期股票 1.50 0.25 1.20 0.20
3 汇添富开放视野中国优势六个月股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 汇添富移动互联股票 1.50 0.25 1.20 0.20
5 汇添富智能制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
6 汇添富外延增长主题股票 1.50 0.25 1.20 0.20
7 汇添富国企创新增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
8 汇添富ESG可持续成长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
9 汇添富新兴消费股票 1.50 0.25 1.20 0.20
10 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 汇添富优势精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 汇添富科技创新灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
15 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 汇添富价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 汇添富消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 汇添富医药保健混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 汇添富成长焦点混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 汇添富医疗积极成长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 汇添富均衡增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 汇添富民营活力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
23 汇添富碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 汇添富大盘核心资产增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
25 汇添富文体娱乐主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 汇添富科创板2年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 汇添富美丽30混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 汇添富高质量成长30一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 汇添富创新增长一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 汇添富策略回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
31 汇添富红利增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
32 汇添富经典成长定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 汇添富沪港深大盘价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
35 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
36 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
37 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
38 汇添富环保行业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
39 汇添富民营新动力股票 1.50 0.25 1.20 0.20
40 汇添富沪港深新价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
41 汇添富消费行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
42 汇添富创新医药主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
43 汇添富价值创造定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
44 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
45 汇添富成长先锋六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
46 汇添富创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
47 汇添富精选核心优势一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
48 汇添富港股通专注成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
49 汇添富新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 汇添富低碳投资一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
51 汇添富悦享定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
52 汇添富中盘价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
53 汇添富成长精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 汇添富进取成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 汇添富产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
56 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 汇添富优质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 汇添富品牌价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 汇添富中国高端制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
61 汇添富内需增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
62 汇添富逆向投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 汇添富社会责任混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 汇添富健康生活一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
67 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 汇添富品牌力一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 汇添富品质价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
70 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 汇添富策略增长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 汇添富研究优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 汇添富中盘积极成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
76 汇添富价值领先混合 1.50 0.25 1.20 0.20
77 汇添富价值成长均衡投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
78 汇添富先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 汇添富盈泰灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 汇添富行业整合主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 汇添富多元价值发现混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 汇添富量化选股混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 汇添富沪深300基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
85 汇添富中证500基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
86 汇添富上证50基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
87 汇添富绝对收益策略定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 汇添富成长领先混合 1.50 0.20 1.20 不调整
89 汇添富优势企业精选混合 1.50 0.20 1.20 不调整
90 汇添富自主核心科技一年持有期混合 1.50 0.20 1.20 不调整
91 汇添富创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 不调整
92 汇添富数字未来混合 1.50 0.15 1.20 不调整
93 汇添富创新活力混合 1.20 0.25 不调整 0.20
94 汇添富新睿精选灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
95 汇添富优选回报灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金：6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
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●2023-06-03 汇添富基金：6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
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9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金：关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:陈潇扬 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-31
简历:陈潇扬先生：中国国籍，硕士学位。2016年7月加入汇添富基金，历任行业分析
师、高级行业分析师，现任汇添富基金研究总监助理。
─────────────────────────────────────
姓名:李威 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-31
简历:李威先生：中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验。2008年7月加入
汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2015年1月29日至2019年1月1
8日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2
017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015
年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理
助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的
基金经理。2021年9月22日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -93166.79 -63242.00 121609.25 80390.24
每份净收益（元） -0.85 -0.32 -0.42 0.08
可供分配收益（万元） 260350.76 371321.67 450516.35 594883.00
每份可供分配收益（元） 1.28 1.80 2.10 2.57
期末资产净值（亿元） 46.33 57.73 66.49 82.62
期末份额净值（元） 2.28 2.80 3.10 3.57
加权平均净值收益率（%） -32.19 -11.79 -11.66 2.09
每份净值增长率（%） -26.39 -9.63 -11.25 2.21
每份累计净值增长率（%） 399.90 513.78 579.15 682.21
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -162283.83 -60537.73 -73082.13 27498.52
股票差价收入 -89890.06 -61602.97 134156.23 87142.93
债券差价收入 936.58 564.35 - -
债券利息收入 - - 102.57 -
存款利息收入 197.45 115.85 364.05 206.76
股息收入 4940.00 2499.37 3822.74 2302.43
─────────────────────────────────────
二、费用合计 9381.56 4841.34 17220.40 9556.45
基金管理费 8020.79 4139.52 11682.95 6449.45
基金托管费 1336.79 689.92 1947.15 1074.90
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -171665.40 -65379.08 -90302.54 17942.07
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 48098.05 20148.17 68930.85 66117.51
清算备付金 1017.13 1116.52 492.50 501.22
交易保证金 124.97 153.21 120.19 167.87
股票投资市值 415274.22 530010.75 542805.53 764944.03
债券投资市值 4994.41 30581.20 41415.16 -
应收利息 - - 215.87 7.92
应收申购款 76.30 65.29 140.96 445.34
资产总计 469585.11 583771.83 679584.19 835478.28
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 5068.99 4656.13 13159.34 6721.67
应付基金管理费 591.32 663.95 863.75 1021.47
应付基金托管费 98.55 110.65 143.95 170.24
应付赎回款 64.65 208.64 142.68 893.23
负债总计 6248.15 6458.20 14651.89 9273.59
─────────────────────────────────────
实收基金 202986.19 205991.95 214415.94 231321.68
持有人权益合计 463336.95 577313.62 664932.29 826204.68
负债及权益合计 469585.11 583771.83 679584.19 835478.28
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 143207 242163037.00 5.97
000568 泸州老窖 1100776 230689626.32 5.69
300750 宁德时代 801163 183298082.77 4.52
600765 中航重机 5461529 144785133.79 3.57
300274 阳光电源 1185000 138206550.00 3.41
300308 中际旭创 821800 121174410.00 2.99
000651 格力电器 3086600 112691766.00 2.78
601138 工业富联 4452300 112197960.00 2.77
603198 迎驾贡酒 1742576 111176348.80 2.74
002230 科大讯飞 1614800 109741808.00 2.71
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中泰证券 2 1521518.59 21.50
东方证券 2 989636.33 13.99
兴业证券 2 854875.67 12.08
中信建投 1 748139.31 10.57
安信证券 2 693690.34 9.80
西南证券 1 595213.11 8.41
广发证券 1 562833.49 7.95
华泰联合证券 1 290750.05 4.11
国信证券 2 274043.84 3.87
海通证券 2 204209.49 2.89
东吴证券 2 107868.14 1.52
长江证券 1 82789.56 1.17
高华证券 1 38890.08 0.55
华泰证券 1 29092.37 0.41
招商证券 2 21954.57 0.31
广州证券 1 19205.98 0.27
东兴证券 1 15916.95 0.22
国金证券 2 14304.97 0.20
光大证券 1 10644.31 0.15
国都证券 1 - -
国泰君安 2 - -
华融证券 2 - -
方正证券 1 - -
渤海证券 1 - -
财富证券 1 - -
长城证券 1 - -
中金公司 2 - -
中投证券 1 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
华鑫证券 1 - -
民族证券 1 - -
上海证券 1 - -
申万宏源证券 1 - -
银河证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中泰证券 1665782706.12 21.65 - -
东方证券 1071594735.21 13.92 - -
兴业证券 932284396.90 12.11 - -
中信建投 803328316.92 10.44 - -
安信证券 751783800.38 9.77 - -
西南证券 653145972.51 8.49 - -
广发证券 604353261.27 7.85 - -
华泰联合证券 319049168.28 4.15 - -
国信证券 300718086.05 3.91 - -
海通证券 224085642.53 2.91 - -
东吴证券 118367129.43 1.54 - -
长江证券 88896543.04 1.16 - -
高华证券 41758930.59 0.54 - -
华泰证券 31238386.02 0.41 - -
招商证券 24091478.58 0.31 - -
广州证券 21075383.25 0.27 - -
东兴证券 17091127.00 0.22 - -
国金证券 15697034.37 0.20 - -
光大证券 11429591.36 0.15 - -
国都证券 - - - -
国泰君安 - - - -
华融证券 - - - -
方正证券 - - - -
渤海证券 - - - -
财富证券 - - - -
长城证券 - - - -
中金公司 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
华鑫证券 - - - -
民族证券 - - - -
上海证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
银河证券 - - - -
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