◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 汇添富蓝筹稳健混合A
代码 : 519066
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2008-06-02
基金成立日 : 2008-07-08
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较
高收益的品种。
投资目标 : 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期
增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通
过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组
合中股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结
合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综
合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优
选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组
合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重
点是资产配置和精选股票策略。
(一)资产配置策略
在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的
情景分析法来确定股票及存托凭证、债券和现金类资产(现金和到期
日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景
发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产
的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。
在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、
投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资
产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配
置比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议
并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。
(二)股票投资策略
本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借
优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了
良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。
为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选
股票池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型来逐级优选股
票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价
值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿
于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
1、初选股票池构建
本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不
具备投资价值的股票,建立初选股票池。剔除的股票包括法律法规和
基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高
且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。
2、蓝筹股票池构建
在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选
具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤:
(1)根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架
本基金将首先运用总市值标准进行定量筛选,在初选股票池的基础上
,构建蓝筹股票池基础框架。本基金根据总市值整体排名和总市值行
业内排名进行定量筛选。经过定量筛选后,本基金蓝筹股票池基础框
架包含以下两部分:
1)每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之
一的股票;
2)根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照
总市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的
股票。同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合
并以及整体上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名
最末股票的总市值,或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的
总市值,则将该股票纳入蓝筹股票池基础框架。
(2)挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股票池
本基金认为蓝筹公司除具有较大市值外,还具有一些普遍的定性特征
,包括:领先的行业地位;持续的经营历史;高品质的产品或服务;
良好的品牌和信誉;优秀的管理能力。
基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行
初步筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有
上述蓝筹公司定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。
(3)蓝筹股票池调整
在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有A股股票按照总市
值进行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调
整一次。本基金将根据上述量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行
定期调整。
3、核心蓝筹股票池构建
在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析
,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股
票,构建核心蓝筹股票池。具体有以下步骤:
(1)定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归
潜力的蓝筹公司
1)发掘具有良好成长性的蓝筹公司
本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司:预期未来
两年主营业务收入增长率大于GDP(即国内生产总值)增长率。在预
测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列
因素:公司历史主营业务收入增长率;公司产量的增加或服务的提升
;公司主导的产品或服务市场供求变化趋势;公司产品或服务的差异
性;公司的研发实力和投入。
2)发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司
具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本
面向好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的
蓝筹公司时,本基金重点关注下列特征:公司治理结构合理,管理较
为规范;盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及
售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力;
具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好;具有低于行业
平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B);拥有良好的股利支付记
录和股利支付预期,过去三年内具有分红历史,重点关注持续两年分
红的蓝筹公司;同时,具有较强的分红意愿和良好的分红预期。
(2)进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核
心蓝筹股票池。
在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选
价值相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。
在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合
的原则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,
如动态市盈率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/
息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/E
BITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值
回归潜力的蓝筹公司进行价值评估,从而挑选出价值相对低估的股票
,完成核心蓝筹股票池的构建。
4、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
5、投资组合构建
根据本基金的投资决策程序,基金经理审慎精选,权衡风险收益特征
后,构建投资组合并动态调整。
6、持续跟踪和风险评估
对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展
变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压
力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。
(三)债券投资策略
本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法
公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产
支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也
可能成为本基金的投资对象。本基金的债券投资综合考虑收益性、风
险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础
上,灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供
稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积
极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风
险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研
究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内
债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也
在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。
(四)权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到
控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发
掘可能的套利机会,以达到增值的目的。
本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券
交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证
。
其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
投资理念 : 蓝筹公司始终是支撑中国经济成长的核心力量,本基金将把握中
国经济成长脉搏,优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公
司,在有效管理风险的前提下,力求为基金份额持有人创造长期持续
稳健的投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:20.38亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -12050.7219 -5917.7279 -14165.2491 -15146.9634
期末资产净值(亿元) 53.2949 60.0571 60.6658 62.3162
期末份额净值(元) 2.6150 2.8740 2.8510 2.9170
股票市值(亿元) 40.6305 48.0773 43.2319 44.6618
债券市值(亿元) 2.4930 2.0769 2.0561 2.6059
股票比例(%) 76.05 79.87 71.11 71.51
债券比例(%) 4.67 3.45 3.38 4.17
合计市值(亿元) 53.4281 60.1956 60.7965 62.4529
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期
增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较
高收益的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -9.01% -2.53% -6.48%
2023-03-31 近三个月 0.81% 3.10% -2.29%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 208935.1011 212801.0889 213613.7228
本期总申购 4249.8528 4277.9335 5630.5885
本期总赎回 9408.4414 8143.9213 6443.2223
本期净申购 -5158.5886 -3865.9878 -812.6338
期末总份额 203776.5125 208935.1011 212801.0889
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 29.463 49822.609 9.35 -2.96
000568 泸州老窖 234.650 49175.601 9.23 -5.07
000858 五粮液 156.147 25541.014 4.79 未变
603259 药明康德 352.100 21939.339 4.12 未变
600048 保利发展 1617.992 21082.431 3.95 未变
300750 宁德时代 84.693 19376.797 3.63 37.64
600160 巨化股份 1005.996 13862.625 2.60 未变
002714 牧原股份 299.010 12603.263 2.36 -40.00
600309 万华化学 128.550 11291.832 2.12 -42.00
002484 江海股份 422.117 8986.871 1.69 -78.00
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 239.720 61078.259 10.17 未变
600519 贵州茅台 32.423 59010.588 9.82 -1.68
000858 五粮液 156.147 30761.018 5.12 24.74
603259 药明康德 352.100 27991.934 4.66 未变
600048 保利发展 1617.992 22862.221 3.81 未变
300750 宁德时代 47.051 19105.221 3.18 未变
600160 巨化股份 1005.996 17786.009 2.96 -120.00
002714 牧原股份 339.010 16611.480 2.77 -45.00
600309 万华化学 170.550 16352.334 2.72 未变
002484 江海股份 500.117 10967.566 1.83 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 34.103 58896.572 9.71 2.98
000568 泸州老窖 239.720 53764.402 8.86 83.23
603259 药明康德 352.100 28520.084 4.70 未变
600048 保利发展 1617.992 24480.213 4.03 85.00
000858 五粮液 131.407 23743.985 3.91 -54.33
002714 牧原股份 384.010 18720.478 3.09 未变
300750 宁德时代 47.051 18510.962 3.05 -21.00
600160 巨化股份 1125.996 17464.198 2.88 134.00
600309 万华化学 170.550 15801.458 2.60 未变
600399 抚顺特钢 868.000 12421.080 2.05 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 31.123 58278.567 9.35 未变
000568 泸州老窖 156.490 36095.983 5.79 8.20
000858 五粮液 185.740 31432.780 5.04 -32.00
600048 保利发展 1532.992 27593.849 4.43 新进
300750 宁德时代 68.051 27281.126 4.38 -5.50
603259 药明康德 352.100 25242.035 4.05 28.00
002714 牧原股份 384.010 20936.214 3.36 未变
600309 万华化学 170.550 15707.655 2.52 未变
601888 中国中免 71.044 14084.433 2.26 -37.00
600160 巨化股份 991.996 13778.824 2.21 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 12603.2630 2.36 16611.4802 2.77
B 采矿业 - - 5257.0500 0.88
C 制造业 312685.3179 58.66 364712.4847 60.72
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 0.1162 - 0.1187 -
F 批发和零售业 1320.3479 0.25 4997.2484 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 7458.8909 1.40 9185.2613 1.53
H 住宿和餐饮业 0.0872 - 1252.0157 0.21
I 信息传输、软件和信息技 15549.4062 2.92 20706.9123 3.45
术服务业
J 金融业 5196.8000 0.97 - -
K 房地产业 27257.7955 5.11 30056.8213 5.00
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 21939.9417 4.12 27992.7860 4.66
N 水利、环境和公共设施管 2292.4529 0.43 0.4590 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 0.2601 - 0.1716 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 406304.6800 76.22 480772.8096 80.04
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 18720.4777 3.09 20936.2142 3.36
B 采矿业 - - - -
C 制造业 325992.0553 53.73 328232.8012 52.66
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 0.0948 - 1.9708 -
F 批发和零售业 1575.8262 0.26 3.8652 -
G 交通运输、仓储和邮政业 17160.4168 2.83 12768.7856 2.05
H 住宿和餐饮业 0.1121 - 1.3970 -
I 信息传输、软件和信息技 7105.8880 1.17 6192.8389 0.99
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 33242.2079 5.48 37435.0338 6.01
L 租赁和商务服务业 - - 14084.4333 2.26
M 科学研究和技术服务业 28520.9010 4.70 26956.8061 4.33
N 水利、环境和公共设施管 0.4289 - 2.8482 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 0.1187 - 0.9410 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 432318.5279 71.25 446617.9358 71.66
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富蓝筹稳健混合A类份额净值增长率为-9.01%,同期业绩比较基准
收益率为-2.53%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合C类份额净值增长率为-9.15%,同期
业绩比较基准收益率为-2.53%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合E类份额净值增长率为-
9.10%,同期业绩比较基准收益率为-2.53%。
●行情回顾及运作分析:
二季度国内经济复苏没有达到预期,外需压力较大、地产拖累投资增速、消费疲
软。政策端保持了较强的定力,没有进一步的经济刺激政策出台。我们判断短期经济
还会偏弱,但是有底线思维。
在这种经济形势下,和宏观相关度较大的资产表现较差,消费、地产产业链等跌
幅居前,投资者偏好成长方向,AI、智能驾驶、钙钛矿等新技术相关板块涨幅居前。
二季度本基金仓位维持在70%-80%左右,从组合操作上减仓了经济相关度大的周
期行业、大众消费行业,保留了韧性较强的高端消费。对于成长方向,AI将会是改变
很多行业模式的重大变革,投资需要找到真正能形成稳定商业模式的标的,现在在早
期布局阶段,组合还增加了国产替代趋势较强的军工等行业。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期汇添富蓝筹稳健混合A类份额净值增长率为0.81%,同期业绩比较基准收
益率为3.10%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合C类份额净值增长率为0.67%,同期业绩
比较基准收益率为3.10%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合E类份额净值增长率为0.70%
,同期业绩比较基准收益率为3.10%。
●行情回顾及运作分析:
一季度国内经济开始恢复,但是由于没有强力刺激政策,恢复力度较弱。在外部
环境复杂,国内刺激政策较为稳健的情况下,投资人对长期经济的预期不乐观。
行业层面来看,和经济相关度高的行业增长较为平缓,过去有独立趋势成长的行
业中新能源车增速降档,数字经济成为突出的行业亮点。一季度ChatGPT用户量大幅
增长,让投资者认识到这可能是改变生产力的重大技术进步,从算力到模型到应用整
个产业链形成很强的投资脉络。所以一季度板块表现较好的是传媒、计算机、通信等
板块,表现较差的是经济相关以及新能源板块。
本基金一季度持仓较为均衡,以能够在经济缓慢复苏中确定性受益的高端消费为
主,医药、周期、成长较为均衡配置。一季度减少了新能源仓位。但是对数字经济板
块的配置力度不够,目前在行业发展初期,商业模式还没成型,投资波动性较大,未
来工作重点是深入挖掘是否有较强竞争力、商业模式成熟的可投资企业出现。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富蓝筹稳健混合A类份额净值增长率为-21.40%,同期业绩比较基准
收益率为-11.94%。汇添富蓝筹稳健混合C类份额自实际有资产之日起至报告期末的份
额净值增长率为-18.09%。同期业绩比较基准收益率为-10.46%。本报告期汇添富蓝筹
稳健混合E类份额净值增长率为-21.72%,同期业绩比较基准收益率为-11.94%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,宏观形势不利于资本市场。海外主要问题是通胀,美国加息力度持
续超预期,全球流动性收紧;国内主要问题是经济,经济缺乏动力、房地产暴露风险
、疫情影响经济活动。在这种经济情况下,全年沪深300下跌21.63%。绝大多数行业
受到宏观影响,基本面较差,只有少数行业比如光储、军工、新能源车、国产替代的
部分行业仍然有较快增长,吸引市场大部分资金。
本基金基于长期视角,在三四月份和十一月市场较悲观时增加了能够持续稳定成
长的高端白酒仓位;光储行业趋势较好,但是公司差异化不足,本年内做了投资,在
较高位置减持;减少了行业贝塔减弱的新能源车和半导体持仓,增加军工仓位;增加
周期底部的制冷剂相关标的,同时,央企地产置换了银行仓位。
●市场展望和投资策略:
宏观来看,海外核心的问题还是通胀,货币政策仍把控制通胀作为第一目标。一
季度还看不到拐点,但是拐点可能在今年出现。国内最大的经济问题是衰退,政策变
化非常显著,很明确2023年经济发展是工作重心,防疫、房地产政策都有明确变化。
对中长期市场判断:经济中长期的压力和流动性充裕同时存在,市场将有较大分
化。在前两年受到疫情和经济双重压制的板块中,立足中长期、有成长空间、需求稳
定的优质个股存在机会;“新半军”等行业要进一步筛选。优先投资“立得住”的资
产。
行业判断:消费机会较好,但是上涨不会一蹴而就,在波动中增加仓位;高端制
造投资更加苛刻;密切关注经济相关度大的周期成长股的机会。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 665505 3197.59 3536.60 1.66% 209264.49 98.34%
2022-06-30 706427 3059.29 3946.43 1.83% 212170.38 98.17%
2021-12-31 781141 2768.74 5408.84 2.50% 210868.76 97.50%
2021-06-30 919558 2492.42 29090.35 12.69% 200102.08 87.31%
2020-12-31 885047 2677.28 50258.24 21.21% 186693.47 78.79%
2020-06-30 753384 2424.81 53459.89 29.26% 129221.24 70.74%
2019-12-31 774299 2255.76 50962.99 29.18% 123699.93 70.82%
2019-06-30 713958 2338.46 26612.27 15.94% 140343.91 84.06%
2018-12-31 807974 2514.14 28214.91 13.89% 174921.34 86.11%
2018-06-30 980370 2252.70 43888.28 19.87% 176959.40 80.13%
2017-12-31 470154 3877.13 42552.37 23.34% 139732.34 76.66%
2017-06-30 38636 12395.72 9153.92 19.11% 38738.18 80.89%
2016-12-31 29604 17520.24 17263.30 33.28% 34603.61 66.72%
2016-06-30 31266 16700.55 15740.32 30.14% 36475.62 69.86%
2015-12-31 30558 12404.43 5515.29 14.55% 32390.18 85.45%
2015-06-30 34367 12578.98 699.22 1.62% 42530.94 98.38%
2014-12-31 11404 11964.30 506.88 3.72% 13137.21 96.28%
2014-06-30 14807 7603.51 83.82 0.74% 11174.70 99.26%
2013-12-31 15513 10293.53 2974.55 18.63% 12993.80 81.37%
2013-06-30 17320 10142.83 3603.02 20.51% 13964.36 79.49%
2012-12-31 19266 16325.53 17291.32 54.98% 14161.45 45.02%
2012-06-30 21628 16368.12 20859.04 58.92% 14541.93 41.08%
2011-12-31 20977 15196.46 17488.05 54.86% 14389.58 45.14%
2011-06-30 20252 18155.44 22959.58 62.44% 13808.82 37.56%
2010-12-31 18584 25973.82 35947.17 74.47% 12322.58 25.53%
2010-06-30 16434 28937.70 34788.00 73.15% 12768.22 26.85%
2009-12-31 13238 33447.73 32795.56 74.07% 11482.54 25.93%
2009-06-30 12226 59481.66 57772.68 79.44% 14949.60 20.56%
2008-12-31 4597 141928.43 47909.70 73.43% 17334.80 26.57%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2021-01-12 2.500 - 2021-01-14 2021-01-14
2020-01-13 0.630 - 2020-01-15 2020-01-15
2018-01-12 2.060 - 2018-01-15 2018-01-15
2016-01-19 3.000 - 2016-01-21 2016-01-21
2015-02-11 0.860 - 2015-02-13 2015-02-13
2014-01-15 0.690 - 2014-01-20 2014-01-20
2013-01-21 0.350 - 2013-01-23 2013-01-23
2011-03-10 1.800 - 2011-03-14 2011-03-14
2010-03-18 1.100 - 2010-03-22 2010-03-22
2009-04-17 0.300 - 2009-04-20 2009-04-20
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 208935.101 4249.853 9408.441 203776.513
2023-03-31 212801.089 4277.934 8143.921 208935.101
2022-12-31 213613.723 5630.588 6443.222 212801.089
2022-09-30 216116.807 5974.259 8477.343 213613.723
2022-06-30 215595.931 10239.063 9718.187 216116.807
2022-03-31 216277.598 14258.401 14940.069 215595.931
2021-12-31 232055.011 14657.722 30435.134 216277.598
2021-09-30 229192.433 44912.192 42049.615 232055.011
2021-06-30 221147.855 43829.730 35785.153 229192.433
2021-03-31 236951.708 104185.589 119989.441 221147.855
2020-12-31 239763.655 77514.839 80326.786 236951.708
2020-09-30 182681.133 174217.364 117134.842 239763.655
2020-06-30 144910.182 97626.035 59855.084 182681.133
2020-03-31 174662.925 45981.439 75734.182 144910.182
2019-12-31 154023.964 47778.624 27139.663 174662.925
2019-09-30 166956.183 25577.615 38509.833 154023.964
2019-06-30 185654.063 20775.994 39473.874 166956.183
2019-03-31 203136.245 14981.719 32463.901 185654.063
2018-12-31 204133.247 12585.213 13582.214 203136.245
2018-09-30 220847.682 17295.881 34010.317 204133.247
2018-06-30 226908.080 33119.229 39179.627 220847.682
2018-03-31 182284.710 129519.398 84896.028 226908.080
2017-12-31 90740.947 159166.093 67622.329 182284.710
2017-09-30 47892.098 61868.637 19019.788 90740.947
2017-06-30 43584.031 25781.914 21473.847 47892.098
2017-03-31 51866.907 3417.208 11700.084 43584.031
2016-12-31 78187.216 2265.486 28585.796 51866.907
2016-09-30 52215.942 31617.489 5646.215 78187.216
2016-06-30 51309.544 4675.580 3769.182 52215.942
2016-03-31 37905.472 18148.336 4744.264 51309.544
2015-12-31 37553.267 9795.769 9443.564 37905.472
2015-09-30 43230.166 28395.604 34072.503 37553.267
2015-06-30 35955.866 145416.301 138142.002 43230.166
2015-03-31 13644.086 33495.398 11183.618 35955.866
2014-12-31 11780.671 6422.007 4558.592 13644.086
2014-09-30 11258.522 2122.483 1600.334 11780.671
2014-06-30 11334.204 542.822 618.504 11258.522
2014-03-31 15968.352 1746.874 6381.022 11334.204
2013-12-31 16820.956 905.753 1758.358 15968.352
2013-09-30 17567.380 811.018 1557.442 16820.956
2013-06-30 29016.459 966.811 12415.890 17567.380
2013-03-31 31452.770 1110.508 3546.818 29016.459
2012-12-31 35325.759 470.270 4343.259 31452.770
2012-09-30 35400.967 4043.340 4118.548 35325.759
2012-06-30 31671.961 5732.678 2003.672 35400.967
2012-03-31 31877.624 976.059 1181.722 31671.961
2011-12-31 39609.984 1307.342 9039.702 31877.624
2011-09-30 36768.402 4833.736 1992.155 39609.984
2011-06-30 36322.632 1040.057 594.287 36768.402
2011-03-31 48269.746 3373.272 15320.387 36322.632
2010-12-31 45594.442 13978.972 11303.668 48269.746
2010-09-30 47556.219 5418.336 7380.113 45594.442
2010-06-30 41337.787 9079.682 2861.250 47556.219
2010-03-31 44278.105 8299.574 11239.891 41337.787
2009-12-31 51657.943 7884.893 15264.731 44278.105
2009-09-30 72722.279 7770.519 28834.855 51657.943
2009-06-30 50557.815 46999.321 24834.856 72722.279
2009-03-31 65244.498 10331.427 25018.110 50557.815
2008-12-31 74743.123 20183.234 29681.859 65244.498
2008-09-30 74179.953 563.169 - 74743.123
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富蓝筹混合A:2023年二季度基金份额利润-0.2604元,净值增长率-9
.0100%
添富蓝筹混合A(519066)2023年二季度基金已实现收益-120,507,218.73元,利润-
537,657,544.17元,对应加权平均基金份额利润-0.2604元,期末基金资产净值5,329,4
94,441.29元,期末基金份额净值2.6150元,份额净值增长率-9.0100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济复苏没有达到预期,外需压力较大、地产拖累投资增速、消费疲
软。政策端保持了较强的定力,没有进一步的经济刺激政策出台。我们判断短期经济
还会偏弱,但是有底线思维。在这种经济形势下,和宏观相关度较大的资产表现较差
,消费、地产产业链等跌幅居前,投资者偏好成长方向,AI、智能驾驶、钙钛矿等新
技术相关板块涨幅居前。二季度本基金仓位维持在70%-80%左右,从组合操作上减仓
了经济相关度大的周期行业、大众消费行业,保留了韧性较强的高端消费。对于成长
方向,AI将会是改变很多行业模式的重大变革,投资需要找到真正能形成稳定商业模
式的标的,现在在早期布局阶段,组合还增加了国产替代趋势较强的军工等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富蓝筹稳健混合A类份额净值增长率为-9.01%,同期业绩比较基准
收益率为-2.53%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合C类份额净值增长率为-9.15%,同期
业绩比较汇添富蓝筹稳健混合2023年第2季度报告基准收益率为-2.53%。本报告期汇
添富蓝筹稳健混合E类份额净值增长率为-9.10%,同期业绩比较基准收益率为-2.53%
。本报告期汇添富蓝筹稳健混合A类份额净值增长率为-9.01%,同期业绩比较基准收
益率为-2.53%。本报告期汇添富蓝筹稳健混合C类份额净值增长率为-9.15%,同期业
绩比较汇添富蓝筹稳健混合2023年第2季度报告基准收益率为-2.53%。本报告期汇添
富蓝筹稳健混合E类份额净值增长率为-9.10%,同期业绩比较基准收益率为-2.53%。4
.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金:二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-08 汇添富基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份
有限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对
基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件一,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行
必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协
议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.99fund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理
基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话(400-888-9918)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单及费率调整安排
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 汇添富优势行业一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 汇添富消费精选两年持有期股票 1.50 0.25 1.20 0.20
3 汇添富开放视野中国优势六个月股票 1.50 0.25 1.20 0.20
4 汇添富移动互联股票 1.50 0.25 1.20 0.20
5 汇添富智能制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
6 汇添富外延增长主题股票 1.50 0.25 1.20 0.20
7 汇添富国企创新增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
8 汇添富ESG可持续成长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
9 汇添富新兴消费股票 1.50 0.25 1.20 0.20
10 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 汇添富优势精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 汇添富科技创新灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 1.50 0.25 1.20 0.20
15 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 汇添富价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 汇添富消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 汇添富医药保健混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 汇添富成长焦点混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 汇添富医疗积极成长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 汇添富均衡增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 汇添富民营活力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
23 汇添富碳中和主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
24 汇添富大盘核心资产增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
25 汇添富文体娱乐主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
26 汇添富科创板2年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
27 汇添富美丽30混合 1.50 0.25 1.20 0.20
28 汇添富高质量成长30一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
29 汇添富创新增长一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
30 汇添富策略回报混合 1.50 0.25 1.20 0.20
31 汇添富红利增长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
32 汇添富经典成长定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
33 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
34 汇添富沪港深大盘价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
35 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
36 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
37 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
38 汇添富环保行业股票 1.50 0.25 1.20 0.20
39 汇添富民营新动力股票 1.50 0.25 1.20 0.20
40 汇添富沪港深新价值股票 1.50 0.25 1.20 0.20
41 汇添富消费行业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
42 汇添富创新医药主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
43 汇添富价值创造定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
44 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
45 汇添富成长先锋六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
46 汇添富创新成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
47 汇添富精选核心优势一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
48 汇添富港股通专注成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
49 汇添富新能源精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
50 汇添富低碳投资一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
51 汇添富悦享定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
52 汇添富中盘价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
53 汇添富成长精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
54 汇添富进取成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
55 汇添富产业升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
56 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
57 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
58 汇添富优质成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
59 汇添富品牌价值一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
60 汇添富中国高端制造股票 1.50 0.25 1.20 0.20
61 汇添富内需增长股票 1.50 0.25 1.20 0.20
62 汇添富逆向投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
63 汇添富社会责任混合 1.50 0.25 1.20 0.20
64 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
65 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
66 汇添富健康生活一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
67 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
68 汇添富品牌力一年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
69 汇添富品质价值混合 1.50 0.25 1.20 0.20
70 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
71 汇添富策略增长灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
72 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
73 汇添富研究优选灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
74 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
75 汇添富中盘积极成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
76 汇添富价值领先混合 1.50 0.25 1.20 0.20
77 汇添富价值成长均衡投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
78 汇添富先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
79 汇添富盈泰灵活配置混合 1.50 0.25 1.20 0.20
80 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合 1.50 0.25 1.20 0.20
81 汇添富行业整合主题混合 1.50 0.25 1.20 0.20
82 汇添富多元价值发现混合 1.50 0.25 1.20 0.20
83 汇添富量化选股混合 1.50 0.25 1.20 0.20
84 汇添富沪深300基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
85 汇添富中证500基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
86 汇添富上证50基本面增强指数 1.50 0.25 1.20 0.20
87 汇添富绝对收益策略定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
88 汇添富成长领先混合 1.50 0.20 1.20 不调整
89 汇添富优势企业精选混合 1.50 0.20 1.20 不调整
90 汇添富自主核心科技一年持有期混合 1.50 0.20 1.20 不调整
91 汇添富创新未来混合(LOF) 1.50 0.20 1.20 不调整
92 汇添富数字未来混合 1.50 0.15 1.20 不调整
93 汇添富创新活力混合 1.20 0.25 不调整 0.20
94 汇添富新睿精选灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
95 汇添富优选回报灵活配置混合 0.90 0.25 不调整 0.20
●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
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●2023-06-03 汇添富基金:6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
代码:600466)按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
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9918)咨询相关情况。
●2023-06-01 汇添富基金:关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
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◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:李威 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-13
简历:李威先生:中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验。2008年7月加入
汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2015年1月29日至2019年1月1
8日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2
017年5月19日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2015
年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理
助理。2015年5月25日至2017年5月19日任汇添富双利债券型证券投资基金的基
金经理助理。2015年7月10日至今任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的
基金经理。2021年9月22日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2021年12月13日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)(由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来)
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -73053.32 -43741.11 79016.04 55267.64
每份净收益(元) -0.79 -0.38 -0.41 0.13
可供分配收益(万元) 319922.49 354435.51 398248.01 397829.13
每份可供分配收益(元) 1.50 1.64 1.84 1.74
期末资产净值(亿元) 60.67 70.20 78.45 95.13
期末份额净值(元) 2.85 3.25 3.63 4.15
加权平均净值收益率(%) -25.61 -12.23 -10.12 3.35
每份净值增长率(%) -21.40 -10.45 -10.06 2.93
每份累计净值增长率(%) 471.06 550.58 626.49 731.45
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -155971.41 -76378.02 -69449.29 40112.10
股票差价收入 -68450.19 -40975.35 90708.82 60502.54
债券差价收入 458.38 227.66 134.82 136.93
债券利息收入 - - 1321.96 637.62
存款利息收入 549.26 267.46 594.60 295.09
股息收入 5764.76 2523.59 3650.97 2518.42
─────────────────────────────────────
二、费用合计 11490.79 5865.47 18509.80 9659.05
基金管理费 9828.31 5017.17 13074.01 6799.23
基金托管费 1638.05 836.19 2179.00 1133.20
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -167462.21 -82243.49 -87959.09 30453.04
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 154639.91 155752.28 174662.50 134889.27
清算备付金 236.04 158.92 368.86 456.73
交易保证金 54.15 77.32 109.05 161.15
股票投资市值 432318.52 520681.29 594284.16 741165.67
债券投资市值 20561.20 26717.78 26771.99 73749.46
应收利息 - - 95.10 1029.60
应收申购款 154.83 271.56 438.09 1384.47
资产总计 607964.68 703659.17 846729.77 955752.10
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 59649.37 -
应付基金管理费 772.73 817.19 1021.21 1160.18
应付基金托管费 128.78 136.19 170.20 193.36
应付赎回款 173.64 449.37 969.21 2707.56
负债总计 1221.24 1582.13 62123.75 4468.69
─────────────────────────────────────
实收基金 212831.28 216148.10 216305.80 229192.43
持有人权益合计 606743.43 702077.04 784606.02 951283.41
负债及权益合计 607964.68 703659.17 846729.77 955752.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 294634 498226094.00 9.35
000568 泸州老窖 2346500 491756005.00 9.23
000858 五粮液 1561473 255410138.61 4.79
603259 药明康德 3520998 219393385.38 4.12
600048 保利发展 16179916 210824305.48 3.95
300750 宁德时代 846925 193767970.75 3.63
600160 巨化股份 10059960 138626248.80 2.60
002714 牧原股份 2990098 126032630.70 2.36
600309 万华化学 1285500 112918320.00 2.12
002484 江海股份 4221170 89868709.30 1.69
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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新时代证券 2 769971.02 13.10
广发证券 2 676937.98 11.52
太平洋证券 2 634056.75 10.79
海通证券 2 504377.02 8.58
中投证券 2 494380.17 8.41
招商证券 2 379355.78 6.46
华创证券 1 342009.50 5.82
方正证券 2 338371.99 5.76
中金公司 2 321506.79 5.47
民生证券 1 251500.25 4.28
东方证券 2 238874.73 4.06
银河证券 1 218850.97 3.72
国盛证券 2 217493.96 3.70
天风证券 2 214755.60 3.65
国金证券 2 96572.51 1.64
光大证券 1 66786.23 1.14
信达证券 2 52270.06 0.89
国信证券 2 47376.38 0.81
西藏东方财富 2 11139.30 0.19
万联证券 1 - -
上海华信证券 1 - -
华龙证券 1 - -
爱建证券 1 - -
国泰君安 2 - -
中信证券 2 - -
中邮证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
新时代证券 844914280.12 13.22 55180259.19 20.13
广发证券 733104587.05 11.47 - -
太平洋证券 692042488.14 10.83 - -
海通证券 547264061.80 8.56 6004989.50 2.19
中投证券 536163272.50 8.39 145264832.91 53.00
招商证券 413456547.00 6.47 - -
华创证券 375297999.89 5.87 37574488.98 13.71
方正证券 363333601.85 5.68 10288604.30 3.75
中金公司 349536809.96 5.47 - -
民生证券 270051490.14 4.23 - -
东方证券 260617043.35 4.08 19787150.80 7.22
银河证券 234996356.64 3.68 - -
国盛证券 238663117.01 3.73 - -
天风证券 231667601.27 3.62 - -
国金证券 104490380.26 1.63 - -
光大证券 73286785.87 1.15 - -
信达证券 56612752.38 0.89 - -
国信证券 50871204.00 0.80 - -
西藏东方财富 15233101.30 0.24 - -
万联证券 - - - -
上海华信证券 - - - -
华龙证券 - - - -
爱建证券 - - - -
国泰君安 - - - -
中信证券 - - - -
中邮证券 - - - -
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