注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
海富通双利分级债券型证券投资基金 www.hftfund.com 021-38650999,40088-40099
 公司热搜
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金江苏南瓷绝缘子股份有限公司荣成青木高新材料有限公司
江苏中晟高科环境股份有限公司浙江荣亿精密机械股份有限公司阿蓝尔股份有限公司
金元期货股份有限公司南宁千年工艺股份有限公司深圳清溢光电股份有限公司
股票名称:海富通双利分级债券B  股票代码:519053  F10资料 返回上一级 上一条.海富通双利分级债券A 下一条.海富通双利债券
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-02-27◇

  基金全称    : 海富通双利分级债券型证券投资基金
  基金简称    : 海富通双利分级债券B
  代码        : 519053
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-10-22
  基金成立日  : 2013-12-04
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 海富通基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-04-18
  办公地址    : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
                19层1901-1908室
  法定代表人  : 杨仓兵
  联系电话    : 021-38650999,40088-40099
  传真        : 021-50479997,021-50479997
  公司网址    : www.hftfund.com
  电子信箱    : info@hftfund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证全债指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,
                双利 A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双利B则表现出较高
                风险、收益相对较高的特征。
  投资目标    : 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比
                较基准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的
                国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业
                私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债
                、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金
                融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
                融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可投资于
                一级市场新股网上申购和增发新股申购。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、
                市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预
                期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本
                基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,
                在不同券种之间进行配置。
                2、债券投资组合策略
                在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率
                曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
                (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,
                确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,
                适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资
                组合的目标久期。
                (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的
                形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合
                理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期
                和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从
                长、中、短期债券的价格变化中获利。
                (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确
                定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性
                以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回
                购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值
                确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下
                降的类属,借以取得较高的总回报。
                3、信用类债券投资策略
                信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加
                上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响
                :一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化
                的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身
                信用变化的策略:
                (1)基于信用利差曲线变化策略
                信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,
                因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利
                差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期
                、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券
                总的投资比例及分行业投资比例。
                (2)基于信用债信用变化策略
                本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约
                风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结
                合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另
                外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能
                力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势
                ,决定投资策略的变化。
                4、中小企业私募债投资策略
                与传统的信用债相比,中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让
                ,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的
                投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加
                基金收益。本基金管理人将对对个券信用资质进行详尽的分析,从动
                态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能
                力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势
                ,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场
                ,并根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防
                范流动性风险。
                5、杠杆策略
                杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本
                资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
                本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否
                存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略
                时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
                6、可转换债券投资策略
                由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的
                基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面
                的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过
                以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并
                且发行人成长性良好的品种进行投资。
                7、新股申购策略
                参与新股申购和增发是增强收益的良好渠道。因此,本基金将根据股
                票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级
                市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。根据其市场价格相对
                于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2016-03-28◇


  基金公布季报                                                              
                             15三季度     15二季度     15一季度     14四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         103.3977     191.9349     294.7056    1911.2936
  期末资产净值(亿元)         0.5868       0.5762       0.9833       0.9610
  期末份额净值(元)           1.1330       1.1120       1.0560       1.0320
  债券市值(亿元)             0.7420       0.5155       0.8938       0.8724
  债券比例(%)                 79.77        89.03        90.68        77.93
  合计市值(亿元)             0.9302       0.5791       0.9856       1.1194
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比
                较基准的投资收益。
  业绩比较基准: 中证全债指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,
                双利 A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双利B则表现出较高
                风险、收益相对较高的特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-06  近三个月              0.88%           1.40%             -0.52%
  2015-09-30  近三个月              1.89%           2.57%             -0.68%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                15第四季度         15第三季度        15第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  2794.4810          2794.4810         2794.4810
  期末总份额                  2794.4810          2794.4810         2794.4810
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2013-10-18◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-10-18◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-03-28◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2015-12-06
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,原海富通双利分级债券型证券投资基金(2015.1.1-2015.12.6)基金份
  额净值增长率为12.67%,同期业绩比较基准收益率为7.31%,海富通双利债券型证券投
  资基金(2015.12.7-2015.12.31)基金份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益
  率为1.25%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2015年经济基本面总体疲弱,在三期叠加的大背景下经济增速出现放缓,工业、投
  资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低。而随着全球通缩风险蔓延、大宗商品下跌
  ,2015全年的通胀率一直处于较低的水平。在这种情况下,政府一方面促转型调结构,
  提出了供给侧改革的思路;另一方面也依旧显现出较强的稳增长意愿。首先,货币政策
  持续宽松,全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过SLF、MLF 等定向手段
  向市场注入流动性。其次,财政政策也积极发力,并推出万亿地方债置换以及千亿专项
  金融债。宽货币和宽财政起到了一定的托底效果,但也受到一定制约,比如资金向实体
  传导不畅、地方财政和杠杆约束等问题。
      在此背景下,债券市场延续了牛市行情,一方面资金利率总体保持低位平稳,另一
  方面6月份以后股市断崖式下跌,市场风险偏好急剧下降,大量资金涌入债市,带动利率
  债、信用债收益率大幅下行,期限利差和信用利差均迅速收窄。信用债在钱多缺资产
  的格局下表现更为出色,尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、中高评
  级信用债成为市场追捧对象,信用利差被压缩至历史低位,城投债也因为地方债置换安
  全度提高而投资情绪回暖。转债方面,1至5月转债受股市推动大幅上涨,众多个券纷纷
  触发赎回退市,转债稀缺性进一步推升估值。然而六月股市剧烈震荡,转债在正股和估
  值双重压力下急剧下跌,归还了年初以来累积的回报。虽然四季度股市有所反弹,但转
  债受制于高估值弹性严重不足。
      2015年,本基金总体上保持着低杠杆、短久期运作。信用债方面,本基金不断降低
  城投债的仓位,同时提高了中高等级公司债的配置力度。转债方面,在一季度逐步减持
  之后就较少参与。利率债方面,前期主要是少量短期参与,转型为开放式债基后参与力
  度显著提升。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      从经济基本面看,当前经济仍未出现明显的见底信号。2016年上半年可能出现工
  业增长和固定资产投资的进一步下行。但是,2016年传统的稳增长政策尤其是积极财
  政政策可能会加码,下半年经济或许能逐步企稳,尚待观察。货币政策方面,目前利率
  市场化几近收官,降息政策边际效应递减,央行开始逐步构建一个适应新经济和金融环
  境的货币政策框架:从数量型调控转为价格型调控、从存贷款基准利率调控转变为利
  率走廊调控,在利率、汇率、金融稳定等多目标管理下明年货币政策难以出现大幅放
  水但也难以转向,总体仍会维持平稳和适度宽松,降准的空间会大于降息。
      在这种环境下,我们对2016年债市保持谨慎乐观,基本面和资金面因素对债市仍相
  对有利,限制收益率出现大幅上行的可能,但财政发力带来的挤出效应、宽货币转向宽
  信用可能性加大,也会制约收益率下行的速度和空间,因此债市可能呈现区间波动的特
  性。此外,股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素,两者影响了国内和国际的资金流
  向,对债市形成阶段性扰动。
      展望2016年,本基金将根据规模变动情况来优化组合结构。根据当前宏观经济和
  债券市场的现状,未来本基金将以利率债和中高等级信用债为主要投资标的,采取中等
  久期和较低杠杆的策略。对于可转债和长久期利率债,主要是择机波段交易。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-12-06
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,原海富通双利分级债券型证券投资基金(2015.10.1 - 2015.12.6)基金
  份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为1.4%,海富通双利债券型证券投
  资基金(2015.12.7 - 2015.12.31)基金份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收
  益率为1.25%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      从经济基本面看,四季度经济整体延续了三季度以来的颓势,工业产出、投资、以
  及出口未见企稳反弹,在房地产投资已出现单月负增长的情况下,企业产出意愿较弱。
  原材料、产成品价格依旧羸弱,而食品价格的阶段性下滑导致CPI与PPI背离缩小。同
  时,受制于财政和地方政府杠杆的约束,稳增长的效果仍未有明显体现,而消费端则是
  唯一出现反弹的宏观经济指标,今年以来首次同比增速升至11%以上。在这种背景下,
  四季度货币政策延续了自2014年以来的宽松态势,10月24日,人民银行将法定存准率从
  17.5%调降0.5%至17%,同时,调降基准存贷款利率0.25%,一年期存款利率由1.75%降至1
  .5%,一年期贷款利率由4.6%降至4.35%。基于此,货币市场利率在四季度保持低位,尽
  管存在IPO重启的影响,1天和7天回购加权平均利率大部分时间仍维持在1.8%和2.5%左
  右,流动性始终保持宽裕。利率债收益率在四季度呈现整体下行的走势,短端收益率方
  面,1年期国债收益率从三季度的2.40%下行10BP至2.30%左右,而长端利率下行尤甚,10
  年期国债收益率从3.23%下行41bp至2.82%,期限利差继续收窄。四季度信用债走势与
  利率债相似,期限利差亦出现缩窄,同时在市场风险偏好下降资金又极其充裕的背景下
  ,高评级信用利差继续收窄,而评级间利差受信用违约事件影响相对三季度有所扩大。
  四季度城投债的投资情绪继续保持一定热度,市场对中央和地方政府的信用偏好导致
  城投债收益率中枢继续下移。转债方面,四季度转债走势总体平稳,虽然四季度股市迎
  来反弹,但转债受制于高估值弹性严重不足,中证转债指数季涨5.24%,表现不如股市。
      四季度,本基金的主要工作是为应对开放日和过渡期做准备。10-11月,基金保持
  了不断降低仓位的趋势,同时剩余持仓也向高等级或者现金类资产集中。12月初开放
  日后,基金规模逐渐趋于稳定,新增配置了部分利率债品种。四季度,本基金较少参与
  可转债交易。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      从经济基本面看,十二月PMI表现好于季节性,但高频数据显示经济偏弱格局未改,
  阶段性企稳恐难持续。货币政策在多目标管理下仍会保持适度宽松,在美国进入加息
  周期、人民币贬值压力加大的背景下降准的概率较大,也不排除降息,因此一季度资金
  利率或维持平稳,但想突破下行仍需央行的引导。2016年财政政策有所加码,一季度利
  率债和地方债的供给相比去年同期会有所增加,而年初银行理财、保险等再配置启动,
  债市呈现供需两旺。总体看在钱多缺资产的逻辑未发生改变的情况下利率债行情仍未
  结束,一季度仍有表现机会,只是近期10年国债收益率快速下行已提前反映了较多利好
  预期,继续向下的空间可能有限,可关注波段机会。信用债方面,随着供给侧改革的推
  进未来产能过剩行业的出清会加快,信用债尾部风险加大,而在利率环境仍良好的情况
  下信用利差难以整体走扩仅会产生分化,高等级信用债仍是首选。转债方面,目前股市
  仍处于箱体震荡,上下两难,而转债供给已陆续释放,对转债整体估值产生一定压力。
  因此转债总体投资价值仍不明显,但在低机会成本下可适当逢低布局。
      展望2016年一季度,本基金将根据规模变动情况来优化组合结构。根据当前宏观
  经济和债券市场的现状,未来本基金将以利率债和中高等级信用债为主要投资标的,采
  取中等久期和较低杠杆的策略。对于可转债和长久期利率债,主要是择机波段交易。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为1.89%,同期业绩比较基准收益率为2.57%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度,经济整体延续了上半年以来的颓势,工业产出、投资、消费以及出口再创
  今年以来的新低。原材料、产成品价格依旧羸弱,而食品价格上涨导致CPI与PPI背离
  扩大,同时受制于财政和地方政府杠杆的约束,稳增长的效果仍未有明显体现。在这种
  情况下,三季度货币政策延续了自2014年以来的宽松态势。8月26日,人民银行将法定
  存款准备金率调降0.5%至18%,同时调降基准存贷款利率0.25%。货币市场利率在三季
  度保持低位,1天和7天回购加权平均利率大部分时间维持在1.6%和2.4%左右。利率债
  收益率在三季度呈现分化的走势,短端利率有所上行,1年期国债收益率从1.74%上行65
  BP至2.39%左右,而长端利率有一定程度下行,10年期国债收益率从3.60%下行37bp至3.
  23%,期限利差大幅收窄。三季度信用债走势与利率债相似,期限利差缩窄,同时在权益
  市场急转直下、风险偏好明显下降的背景下,高评级信用利差继续收窄,评级间利差相
  对二季度也明显收窄。转债方面,受到三季度股市大幅下跌影响,中证转债指数跌幅高
  达20.69%。在下跌的过程中转债也体现出了一定的抗跌性,但这使得转债估值越来越
  高,大大限制了转债弹性也降低了转债整体的投资价值。
      三季度,本基金总体上保持着低杠杆、短久期运作。初期通过二级市场增持了一
  定比例的短期中高资质信用债,后期参与了部分公司债和利率债的一级市场申购。组
  合中城投债占比相较于二季度有进一步的下降。可转债部分,本基金在7月初参与过反
  弹行情,对业绩提供了正贡献。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      从经济基本面看,一方面经济内生增长动力依然偏弱,投资需求较差。近期地产销
  售的阶段性回暖,似乎是地产商去库存的福音,而非投资重启的先兆。另一方面,稳增
  长政策尤其是积极财政政策的效果可能在四季度有所体现。因此我们预计四季度经济
  整体将维持弱势趋稳格局。在这样的宏观背景下,货币政策在四季度仍将保持宽松,不
  排除会再次出现降准和降息。而在短端利率已有一定幅度上行的前提下,货币市场利
  率中枢相对三季度或将维持平稳。利率债方面,期限利差可能会继续收窄,但空间并不
  大。而长端利率的走势则需重点观测权益市场的变化以及美联储加息的情况。信用债
  方面,仍需重点关注煤炭、有色、机械设备和建材等强周期行业的信用风险。目前信
  用债收益率和信用利差均降至历史极低水平,未来收益率继续下行的弹性减弱,套息需
  求边际减弱亦会制约利差的继续缩窄。转债方面,目前股市系统性风险已大幅释放,但
  不确定性难以消除,可能维持震荡。转债由于稀缺性和高估值,向上的弹性不足但向下
  也有支撑,总体投资价值不明显,仅可以适量博弈交易性机会,同时紧密关注可能的新
  券发行情况。
      四季度,本基金将在12月初迎来整体开放期,所以,本基金主要的工作是提高整个
  组合的流动性。利率债方面,本基金会积极关注,适时参与。信用债方面,本基金会逐
  步减持公司债和城投债,增持短融和存款,以进一步降低组合久期。转债操作仍将以短
  期交易为主。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-06        13  2149600.80        2794.13 99.99%        0.35   0.01%
  2015-06-30        13  2149600.80        2794.13 99.99%        0.35   0.01%
  2014-12-31        13  2149600.80        2794.13 99.99%        0.35   0.01%
  2014-06-30        22 13996016.48       30788.05 99.99%        3.19   0.01%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-09               -              10.90      -            2015-12-04
  2014-12-04               -              11.58      -            2014-12-02
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总赎回      拆分增加       期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2015-12-06            2794.481              -             -       2794.481
  2015-09-30            2794.481              -             -       2794.481
  2015-06-30            2794.481              -             -       2794.481
  2015-03-31            2794.481              -             -       2794.481
  2014-12-31           30791.236      32847.544      4850.789       2794.481
  2014-09-30           30791.236              -             -      30791.236
  2014-06-30           30791.236              -             -      30791.236
  2014-03-31           30791.236              -             -      30791.236
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-04-04◇

  ●2023-03-30 海富通基金:3月31日起终止一路财富(北京)基金等代销机构办理旗下
  基金相关销售业务                                                          
    为维护基金持有人利益,海富通基金管理有限公司决定自2023年3月31日起终止
  一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京格上富信
  基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司办
  理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等销售业务。
    已通过上述机构购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影
  响,对于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过上述销售机
  构办理赎回业务。
    投资者如有疑问,可拨打本基金管理人客户服务电话40088-40099(免长途话费)
  咨询,或登录本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

  ●2017-12-30 海富通基金:2018年1月1日起缴纳增值税及附加税费               
      根据财政部、国家税务总局发布的《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
  值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财
  税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[201
  7]90号)及其他相关规定要求,2018年1月1日起,资管产品运营过程中发生的增值税应
  税行为,暂适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。
      根据上述法规要求,海富通基金管理有限公司作为资管产品管理人,自2018年1月1
  日起,将对本公司旗下存续及新增资管产品运营过程中发生的应税收入计算和缴纳增
  值税及附加税费,并由资管产品资产承担,资管产品实际收益为扣除增值税及附加税费
  后的收益,敬请投资人知悉。
      上述新的税负可能对资管产品收益水平有所影响,今后若资管产品增值税法律法
  规、税收政策发生变化的,本公司将依据最新的法律法规和政策执行。

  ●2015-12-09 海富双利债券:12月4日基金份额转换结果                        
      《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日生效。海富
  通双利分级债券型证券投资基金份额划分为双利A(基金份额简称:双利A,基金代码:51
  9052)与双利B(基金份额简称:双利B,基金代码:519053)两级份额。根据基金合同的有
  关规定,在任一运作周年内,有下列情形之一的,本基金在该运作周年届满后将转换为
  “海富通双利债券型证券投资基金”,无须召开持有人大会。
      1、该运作周年到期日前第30日,基金资产净值低于2亿元;
      2、该运作周年到期日前第30日,双利B的份额参考净值低于0.5元。
      由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日,即2015年11月4日,基金资产净值
  低于2亿元,因此本运作周年届满后本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金
  ”。双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份
  额。
      根据基金合同以及海富通基金管理有限公司披露的《海富通双利分级债券型证券
  投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告》,投资者认购或申购且未赎
  回的每一份双利A和双利B基金份额,在本基金份额转换基准日(即2015年12月4日)日终
  ,基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基
  金份额净值、双利A和双利B的份额净值,双利A份额和双利B份额按各自份额净值与基
  金份额净值之比为基准转换为海富通双利债券型证券投资基金(基金简称:海富通双利
  债券,基金代码:519055)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有双利A和双
  利B份额,均无需支付本次转换基金份额的费用。
      转换前  转换基准日   转换前       转换        转换后        转换后
      份额    份额净值     份额数       比例         份额         份额数
      双利A 1.02155890  13,922,993.76 0.89404383 海富通双利债券 12,447,766.6
  7
      双利B 1.24601672  21,519,877.40 1.09048392 海富通双利债券 23,467,080.2
  7
      注:本基金管理人已根据合同约定,对双利A、双利B的份额持有人的基金份额进行
  了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请
  。
      投资者可于2015年12月9日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后
  的份额。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客户服务电话
  40088-40099(全国统一,免长途话费)。

  ●2015-12-03 海富双利债券:12月4日起变更基金名称及转换基准日等事项        
      《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日生效。根据
  基金合同的有关规定,海富通双利分级债券型证券投资基金在任一运作周年内,有下列
  情形之一的,本基金在该运作周年届满后将转换为“海富通双利债券型证券投资基金
  ”,无须召开持有人大会。
      1、该运作周年到期日前第30日,基金资产净值低于2亿元;
      2、该运作周年到期日前第30日,双利B的份额参考净值低于0.5元。
      由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日,即2015年11月4日,基金资产净值
  低于2亿元,因此本运作周年届满后本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金
  ”。双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份
  额。
      基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算
  基金份额净值、双利A和双利B的份额净值,双利A份额和双利B份额按届时各自份额净
  值与基金份额净值之比转换为基金份额。
      根据基金合同,本基金转换基准日为2015年12月4日,在转换基准日后5个工作日内
  ,双利A、双利B的基金份额将以各自的份额净值与基金份额净值之比为基准转换为海
  富通双利债券型证券投资基金的基金份额。基金管理人将进行注册登记变更、账户更
  名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,本基金的基金份额将使用变更后
  的基金名称和对应的基金代码。
      本基金转换前的海富通双利分级债券型证券投资基金之A份额(519052)和海富通
  双利分级债券型证券投资基金之B份额(519053)将转为海富通双利债券型证券投资基
  金的基金份额,且均登记在注册登记系统下。上述海富通双利债券型证券投资基金的
  基金简称为“海富通双利债券”,基金代码为519055。
      在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额,具体时
  间将另行公告。
      如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登录相关网址进行咨询,拨打客服
  电话40088-40099(全国统一,免长途话费),公司网址:www.hftfund.com。

  ●2015-12-02 海富通基金:12月7日起参加陆金所资管申购费率优惠活动          
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海陆金所资产管理有限公司
  协商一致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加陆金所资管的申购费率优惠活
  动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2015年12月7日起,投资者通过陆金所资管申购本公司旗下基金,申购费率不设
  折扣限制,具体折扣费率以陆金所资管活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募
  说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      2、费率优惠期限
      以陆金所资管官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称     网址              客服热线
      陆金所资管   www.lufunds.com   4008219031
      海富通基金   www.hftfund.com   4008840099

  ●2015-12-02 海富通基金:12月1日起调整持有的华星创业(300025)估值方法      
      海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的华星创业(股票代码300025)因重大事
  项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证
  券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人
  协商,本公司决定自2015年12月1日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的
  上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
      待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
  进行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-12-01 海富双利债券B:12月4日开放赎回业务的提示                     
      根据海富通双利分级债券型证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》的规定
  ,海富通基金管理有限公司已于2015年11月27日于证监会指定媒体及公司网站刊登了
  《海富通双利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》,现就此次海富通双利分
  级债券型证券投资基金开放期的申购和赎回业务办理时间提示如下:
      本基金A类份额与B类份额将于2015年12月4日当天开放赎回,基金份额持有人可选
  择赎回其持有人的全部或部分的双利A或双利B份额,未被赎回部分将在份额转换日后
  的5个工作日内转换为海富通双利债券型证券投资基金基金份额。
      此次双利A与双利B的赎回业务的办理时间为对应开放日的交易时间。开放日当日
  15:00前各销售机构接受办理双利A、双利B份额的赎回业务,开放日当日15:00以后各
  销售机构不再接受办理双利A、双利B份额的赎回业务。
      本次开放日,所有经确认有效的双利A和双利B的赎回申请全部予以成交确认。在
  发生巨额赎回情形时,按照本基金招募说明书中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”
  对巨额赎回的有关规定执行。
      发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放赎回的,其开放日为
  该影响因素消除之日的下一个工作日。
      投资者若希望了解基金开放赎回业务详情,及希望了解本公司旗下管理基金其他
  有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。

  ●2015-11-28 海富通基金:11月27日起调整持有的海兰信(300065)估值方法       
      海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的海兰信(股票代码300065)因重大事项
  连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券
  投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协
  商,本公司决定自2015年11月27日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的
  上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
      待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
  进行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-11-27 海富双利债券B:12月4日起开放赎回业务                         
      1.公告基本信息
      基金名称:海富通双利分级债券型证券投资基金
      基金简称:海富通双利分级债券
      基金主代码:519055
      赎回起始日:2015年12月4日
      下属分级基金的基金简称:海富通双利分级债券A、海富通双利分级债券B
      下属分级基金的交易代码:519052、519053
      该分级基金是否开放赎回:是、是
      2.赎回业务的办理时间
      本基金双利A与双利B份额将于2015年12月4日当天开放赎回,基金份额持有人可选
  择赎回其持有人的全部或部分的双利A或双利B份额,未被赎回部分将在份额转换日后
  的5个工作日内转换为海富通双利债券型证券投资基金基金份额。
      3.日常赎回业务
      基金份额持有人在销售机构赎回某级基金份额时,单笔赎回申请不得低于10份,基
  金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的某级基金份额余额不足
  10份的,需一并全部赎回。
      基金份额持有人单个交易账户持有本基金的最低份额余额为10份。基金份额持有
  人因赎回等原因导致其单个交易账户内剩余的本基金份额低于10份时,登记系统可对
  该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
      4.其他需要提示的事项
      (1)《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日生效,海
  富通双利分级债券型证券投资基金以“运作周年滚动”的方式运作。本基金份额划分
  为双利A(基金份额简称:双利A,基金代码:519052)与双利B(基金份额简称:双利B,基金
  代码:519053)两级份额,双利A自基金合同生效日起每满6个月开放申购和赎回一次,双
  利B在任一运作周年内封闭运作,不上市交易,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎
  回一次。本基金的第二个运作周年将于2015年12月4日届满。
      (2)本公告仅对本基金的本次开放日,即2015年12月4日,开放赎回予以说明。投资
  者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.hftfund.com)的本基
  金的基金合同和招募说明书等资料。
      (3)开放日当日15:00前各销售机构接受办理双利A、双利B份额的赎回业务,开放
  日当日15:00以后各销售机构不再接受办理双利A、双利B份额的赎回业务。

  ●2015-11-27 海富双利债券:分级份额终止运作及基金份额转换事宜的提示       
      海富通基金管理有限公司已于2015年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报
  》、《证券时报》和海富通基金管理有限公司网站上刊登了《海富通双利分级债券型
  证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告》。为了保障本基金份额
  持有人利益,现发布海富通双利分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份
  额转换事宜的提示性公告。
      《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日生效,海富通
  双利分级债券型证券投资基金以“运作周年滚动”的方式运作。本基金份额划分为双
  利A(基金份额简称:双利A,基金代码:519052)与双利B(基金份额简称:双利B,基金代码
  :519053)两级份额,双利A自基金合同生效日起每满6个月开放申购和赎回一次,双利B
  在任一运作周年内封闭运作,不上市交易,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一
  次。本基金的第二个运作周年将于2015年12月4日届满。
      根据基金合同的有关规定,本基金在任一运作周年内,有下列情形之一的,本基金
  在该运作周年届满后将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”,无须召开持有人
  大会。
      1、该运作周年到期日前第30日,基金资产净值低于2亿元;
      2、该运作周年到期日前第30日,双利B的份额参考净值低于0.5元。
      由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日,即2015年11月4日,基金资产净值
  低于2亿元,因此本运作周年届满后本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金
  ”。双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份
  额。上述分级份额终止运作及基金份额转换涉及的相关事宜如下:
      一、运作周期届满后基金的存续形式
      本运作周年届满,本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”,双利A份
  额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份额。
      基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算
  基金份额净值、双利A和双利B的份额净值,双利A份额和双利B份额按届时各自份额净
  值与基金份额净值之比转换为基金份额。
      二、运作周年届满后的基金份额转换
      本运作周年届满,双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券
  投资基金”基金份额。
      本运作周年年末的份额折算日(即2015年12月4日)双利A和双利B不再进行份额折
  算。本运作周年双利A和双利B的共同开放日(即2015年12月4日)向投资人开放双利A和
  双利B的赎回业务,不开放双利A和双利B的申购业务,并且在该开放日不再按照运作周
  年的申购和赎回申请的确认原则,即不再对双利A或双利B份额按照7比3进行确认。
      份额转换基准日:份额转换基准日为本运作周年年末双利A和双利B共同开放日(
  T日),即2015年12月4日。基金管理人将在T日后的5个工作日内完成双利A和双利B的
  份额转换。
      三、重要提示
      1、为保证本基金份额转换的平稳运作,自本基金的转换日起,基金管理人根据中
  国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理双利A和双利B的系统内转托管
  和跨系统转托管业务。
      2、基金份额转换完成后,本基金将更名为“海富通双利债券型证券投资基金”。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客服电话4008
  8-40099(全国统一,免长途话费)。

  ●2015-11-25 海富通基金:11月30日起参加利得基金申购费率优惠活动           
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海利得基金销售有限公司协
  商一致,海富通基金管理有限公司决定旗下开放式基金参加利得基金的申购费率优惠
  活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2015年11月30日起,投资者通过利得基金申购本公司旗下基金,在不违反法律法
  规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以利得基金活动为
  准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
  最新业务公告。
      2、费率优惠期限
      以利得基金官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称                 网址                   客服热线
      上海利得基金销售有限公司 admin.leadfund.com.cn  4000676266
      海富通基金管理有限公司  www.hftfund.com         4008840099

  ●2015-11-20 海富通基金:11月25日起参加乐融多源申购费率优惠活动           
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与北京乐融多源投资咨询有限公
  司协商一致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加乐融多源的申购费率优惠活
  动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2015年11月25日起,投资者通过乐融多源申购本公司旗下基金,申购费率不设折
  扣限制,具体折扣费率以乐融多源活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明
  书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      2、费率优惠期限
      以乐融多源官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称       网址               客服热线
      北京乐融多源   www.jimufund.com   4000681176
      海富通基金     www.hftfund.com    4008840099

  ●2015-11-12 海富双利债券:分级份额终止运作及基金份额转换事宜             
      《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日生效,海富通
  双利分级债券型证券投资基金以“运作周年滚动”的方式运作。本基金份额划分为双
  利A(基金份额简称:双利A,基金代码:519052)与双利B(基金份额简称:双利B,基金代码
  :519053)两级份额,双利A自基金合同生效日起每满6个月开放申购和赎回一次,双利B
  在任一运作周年内封闭运作,不上市交易,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一
  次。本基金的第二个运作周年将于2015年12月4日届满。
      根据基金合同的有关规定,本基金在任一运作周年内,有下列情形之一的,本基金
  在该运作周年届满后将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”,无须召开持有人
  大会。
      1、该运作周年到期日前第30日,基金资产净值低于2亿元;
      2、该运作周年到期日前第30日,双利B的份额参考净值低于0.5元。
      由于本基金在第二个运作周年到期日前第30日,即2015年11月4日,基金资产净值
  低于2亿元,因此本运作周年届满后本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金
  ”。双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份
  额。现将相关事宜公告如下:
      一、运作周期届满后基金的存续形式
      本运作周年届满,本基金将转换为“海富通双利债券型证券投资基金”,双利A份
  额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券投资基金”基金份额。
      基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算
  基金份额净值、双利A和双利B的份额净值,双利A份额和双利B份额按届时各自份额净
  值与基金份额净值之比转换为基金份额。
      二、运作周年届满后的基金份额转换
      本运作周年届满,双利A份额和双利B份额将全部转换为“海富通双利债券型证券
  投资基金”基金份额。
      本运作周年年末的份额折算日(即2015年12月4日)双利A和双利B不再进行份额折
  算。本运作周年双利A和双利B的共同开放日(即2015年12月4日)向投资人开放双利A和
  双利B的赎回业务,不开放双利A和双利B的申购业务,并且在该开放日不再按照运作周
  年的申购和赎回申请的确认原则,即不再对双利A或双利B份额按照7比3进行确认。
      1、份额转换基准日
      份额转换基准日为本运作周年年末双利A和双利B共同开放日,简称“T日”,即201
  5年12月4日。基金管理人将在T日后的5个工作日内完成双利A和双利B的份额转换。
      2、转换方式及份额计算
      基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算
  基金份额净值、双利A和双利B的份额净值,双利A份额和双利B份额按届时各自份额净
  值与基金份额净值之比转换为基金份额。在对T日双利A和双利B份额的有效赎回申请
  确认后,将基金资产中剩余的双利A和双利B份额转换成基金份额。
      3、份额转换计算公式
      双利A份额转换后的基金份额数=转换前双利A基金份额数×T日双利A基金份额净
  值/T日基金份额净值
      双利B份额转换后的基金份额数=转换前双利B基金份额数×T日双利B基金份额净
  值/T日基金份额净值
      其中,T日的基金份额净值、双利A基金份额净值,双利B基金份额净值保留小数点
  后8位;转换后基金份额数,保留到小数点后2位。
      4、份额转换后的基金运作
      本基金份额在转换日后不超过三个月开放申购、赎回业务,转换日后的基金份额
  申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额净值计算申购份额、赎回款项。份额转换后
  的本基金开放份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。
      在转换日后,基金份额净值将在转换日基金份额净值的基础上变动,投资者申购、
  赎回价格将以当日基金份额净值计算。转换后的基金份额的申购、赎回的具体规定可
  参见本基金合同及本基金招募说明书。
      除非基金份额持有人大会决议另有规定,本基金的投资目标、投资范围、投资策
  略、投资限制等保持不变。
      三、重要提示
      1、为保证本基金份额转换的平稳运作,自本基金的转换日起,基金管理人根据中
  国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理双利A和双利B的系统内转托管
  和跨系统转托管业务。
      2、基金份额转换完成后,本基金将更名为“海富通双利债券型证券投资基金”。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客服电话4008
  8-40099(全国统一,免长途话费)。

  ●2015-11-11 海富通基金:11月10日起调整持有的停牌股票估值方法             
      海富通基金管理有限公司旗下基金所持有的南山铝业(股票代码600219)、雷曼股
  份(股票代码300162)因重大事项连续停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[20
  08]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的
  估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2015年11月10日起采用“指数收益法
  ”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
      待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格
  进行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-11-11 海富通基金:11月16日起参加长量基金申购费率优惠活动           
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与长量基金销售投资顾问有限公
  司协商一致,海富通基金管理有限公司决定旗下开放式基金参加长量基金的申购费率
  优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2015年11月16日起,投资者通过长量基金申购本公司旗下基金,在不违反法律法
  规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以长量基金活动为
  准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
  最新业务公告。
      2、费率优惠期限
      以长量基金官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称   网址              客服热线
      长量基金   www.erichfund.com 4008202899
      海富通基金 www.hftfund.com   4008840099


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-17◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈轶平             性别:男                 学历:博士
  简历:陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
       009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任
       瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公
       司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现
       任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
       任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
       投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
       月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
       通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
       8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
       富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
       7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
       利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
       年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
       经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
       金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
       兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
       政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
       1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
       期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
       基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
       起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
       发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜晓海             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
       s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
       分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
       监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
       收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
       富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
       4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
       任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
       月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
       据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
       的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
       益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
       混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
       研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
       经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
       指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
       020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
       金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡光涛
  简历:胡光涛先生:历任云南大学经济学院副教授,全国社会保障基金理事会法规及
       监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后更名为证券投资
       部)副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
       产管理(香港)有限公司董事长,自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
       经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:任志强             性别:男                 学历:硕士
  简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
       方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
       经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
       ,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
       理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
       年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
       理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
       018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
       月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金祥             性别:男                 学历:硕士
  简历:王金祥先生:硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2
       005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月
       任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
       管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
       监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
       研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
       任海富通研究精选混合基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周雪军             性别:男                 学历:硕士
  简历:周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
       限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1
       月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
       理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总
       监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
       革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
       理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
       任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
       理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
       添鑫收益债券基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨仓兵             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:杨仓兵先生:董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽
       示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部
       、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上
       海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
       。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
       16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
       年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
       金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:任志强             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
       方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
       经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
       ,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
       理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
       年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
       理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
       018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
       月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴淑琨             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:吴淑琨先生:董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公
       司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
       服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
       总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Alexandre Werno    性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Alexandre Werno(韦历山)先生:董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2
       013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
       务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
       、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
       区战略合作总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏晓光             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:苏晓光先生:董事,硕士。曾任港中旅(珠海)海洋温泉有限公司薪酬管理经
       理。2007年12月加入海通证券股份有限公司,历任人力资源部绩效管理专员、
       绩效管理部副经理、绩效管理部经理,现任海通证券股份有限公司人力资源部
       总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Vincent Trouillard-性别:男
  Perrot
  职务:董事
  简历:Vincent Trouillard-Perrot先生:监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
       1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
       项管理职务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
       日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官
       兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥
       尔摩)集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关
       联公司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉
       美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
       资产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公司的监督管理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王鸿祥             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:王鸿祥先生:独立董事,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。自1983年7月至
       1998年12月,在上海财经大学会计系执教,任至副教授。自1998年12月加入申
       能(集团)有限公司,任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
       司独立董事,爱普香料集团股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城股份有
       限公司独立董事,上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨文斌             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:杨文斌先生:独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台
       北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)
       执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资
       总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中
       国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
       人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4
       月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
       限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,华侨永亨银行(中国)有限公司
       独立董事,奥玮管理咨询资深顾问,香港大学客席副教授,台湾大学财金系兼
       任教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈静               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:陈静女士:独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦
       豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世
       界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
       顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
       。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
       的独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘正东             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘正东先生:独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
       检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
       师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
       伙人、合伙人会议主席。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2015中期        2014末期        2014中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                  486.64         6735.80         3871.67
  每份净收益(元)                      0.16            2.51            0.15
  可供分配收益(万元)               1132.18          956.65         3056.27
  每份可供分配收益(元)                0.22            0.10            0.07
  期末资产净值(亿元)                  0.58            0.96            4.54
  期末份额净值(元)                    1.11            1.03            1.07
  加权平均净值收益率(%)               4.79           10.36            4.88
  每份净值增长率(%)                   9.62           17.37            9.07
  每份累计净值增长率(%)              28.92           17.61            9.29
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                        2015中期        2014末期        2014中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                        526.82         8879.52         6123.80
  股票差价收入                             -               -               -
  债券差价收入                        342.55         3102.11         1082.95
  债券利息收入                        219.36         3992.13         2841.88
  存款利息收入                          2.71         1378.87         1366.81
  股息收入                                 -               -               -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                         81.98         1868.41         1440.57
  基金管理费                           32.18          478.93          334.16
  基金托管费                            9.19          136.83           95.47
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                      444.84         7011.10         4683.22
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                        2015中期        2014末期        2014中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                            325.30         1556.59          634.27
  清算备付金                          144.65          334.75         1342.07
  交易保证金                            2.47           10.73           14.94
  股票投资市值                             -               -               -
  债券投资市值                       5155.33         8724.04        67054.54
  应收利息                            162.77          168.05         1410.99
  应收申购款                               -               -               -
  资产总计                           5790.54        11194.17        80156.86
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                           -         1534.88          113.18
  应付基金管理费                        3.72            9.24           31.87
  应付基金托管费                        1.06            2.64            9.10
  应付赎回款                               -               -               -
  负债总计                             28.95         1584.06        34781.51
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                           4629.41         8625.71        41979.43
  持有人权益合计                     5761.59         9610.10        45375.35
  负债及权益合计                     5790.54        11194.17        80156.86

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2013-10-18◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2016-03-28◇

                                                         截止日期:2015-12-06

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  财通证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  东兴证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  宏源证券                                     2                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  民族证券                                     2                -          -
  兴业证券                                     2                -          -
  中金公司                                     2                -          -
  中泰证券(原齐鲁)                             2                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  财通证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -     58678432.22     13.55
  方正证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -    374278352.07     86.45
  中泰证券(原齐鲁)                     -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  财通证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东兴证券                  110800000.00      8.99               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中金公司                 1121900000.00     91.01               -         -
  中泰证券(原齐鲁)                     -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



[仓位在线-散户大家庭旗下站]