◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 : 海富通上证周期ETF联接
代码 : 519027
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-08-19
基金成立日 : 2010-09-28
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999，40088-40099
传真 : 021-50479997，021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 上证周期行业50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。同时本基金为上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金的联接基金，具有与上证周期行业50指数相似的风险收益
特征。
投资目标 : 通过投资于上证周期行业50ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度与跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金投资于上证周期行业50ETF、上证周期行业50指数成份股和备
选成份股、新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金通过主要投资于上证周期行业50ETF、标的指数成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成
后，正常情况下投资于上证周期行业50ETF的比例不低于基金资产净
值的90%。
本基金投资于上证周期行业50ETF的方式以申购和赎回为主，但在上
证周期行业50ETF二级市场流动性较好的情况下，也可以通过二级市
场交易买卖目标ETF。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念 : 本基金遵循指数化投资理念，以上证周期行业50ETF为主要投资对象
，帮助投资者以较低的成本紧密跟踪上证周期行业50指数。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
基金公布季报
23一季度 22四季度 22三季度 22二季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2.6783 -0.2451 -1.0327 -0.9993
期末资产净值（亿元） 0.1084 0.1121 0.1085 0.1194
期末份额净值（元） 1.2528 1.2384 1.1925 1.3176
合计市值（亿元） 0.1089 0.1128 0.1088 0.1200
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过投资于上证周期行业50ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度与跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 上证周期行业50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。同时本基金为上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金的联接基金，具有与上证周期行业50指数相似的风险收益
特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 1.16% 1.61% -0.45%
2023-06-29 近三个月 0.78% -1.45% 2.23%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第二季度 23第一季度
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期初总份额 865.4736 865.4736 905.4020
本期总申购 962.7105 962.7105 39.8817
本期总赎回 992.1424 992.1424 79.8101
本期净申购 -29.4319 -29.4319 -39.9284
期末总份额 836.0417 836.0417 865.4736
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2017-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601600 中国铝业 0.180 1.456 0.06 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2013-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601901 方正证券 1.600 9.456 0.07 0.80
600010 包钢股份 0.200 0.862 0.01 新进
600547 山东黄金 0.020 0.345 0 新进
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前十名股票明细 截止日期:2013-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601901 方正证券 0.800 4.728 0.03 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2013-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600547 山东黄金 0.260 6.318 0.04 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2018-01-22◇
2017末期 2013末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 0.3450 -
C 制造业 1.4562 0.06 0.8620 0.01
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - 9.4560 0.07
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1.4562 0.06 10.6630 0.08
2013三季 2013中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 6.3180 0.04
C 制造业 - - - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 4.7280 0.03 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4.7280 0.03 6.3180 0.04
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-29
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●基金业绩表现:
报告期内,本基金份额净值增长率为0.78%,同期业绩比较基准收益率为-1.45%,基
金净值跑赢业绩比较基准2.23个百分点。
●行情回顾及运作分析:
二季度,A股市场有所回调,万得全A本季度下跌3.2%,其余主要指数也有一定回调,
其中上证指数下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,中证800下跌5.21%,创业板指下跌7.69%,
市场阶段性处于调整状态。分行业来看,通信、传媒、家用电器位列二季度申万一级
行业涨幅前三名,分别上涨16%、6%和5%,而商贸零售、食品饮料、建筑材料分列跌幅
前三,分别下跌19%、13%和12%。
国际因素方面,前期美国银行危机风险事件改变市场风险偏好,美联储降息预期提
前,进入二季度后由于美国通胀持续高企,市场对利率定价出现反复,持续紧缩预期抬
头;另外,产业层面的AI浪潮显著提高了互联网企业的资本开支倾向,从应用端的百花
齐放到算力芯片的订单超出预期,市场对AI的发展将如何融合进各行各业,进而提高生
产率充满期待。在上述市场主线下,全球科技板块走出独立行情,促升一轮全球创业浪
潮。
国内因素来看,首先,经济复苏表现出韧性,但一季度由于春节节庆以及补偿性消
费,市场对经济复苏的预期抬得比较充分,且市场对房地产市场仍存在一定担忧,二季
度市场对复苏节奏存在一个重新再修正的过程。另外,中国目前处于经济增长驱动结
构的转型优化期,也有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产业链,再
到更基础的半导体设计与设备,市场对国内增长新动能也存在较高期待。
最后,今年是共建“一带一路”倡议提出10周年,我们在相关各领域已取得丰硕成
果,随着未来更高水平、更深层次的区域合作加深,中国传统优势企业存在新一轮增长
机会,二级市场的优质公司存在被再定价的机会。
报告期间,本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严
格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪
误差。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准收益率为1.61%，基金
净值跑输业绩比较基准0.45个百分点。
●行情回顾及运作分析:
一季度，A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的开局。万
得全A指数本季度涨幅6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板50指数和创成长指
数表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申
万一级行业涨幅前三名，分别达到37%、34%和30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅
前三，分别约-6%、-5%和-3%。
国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事
件显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动
性宽松预期显著上升。其二，chatGPT发布刺激全球ICT大厂竞相发布自家的openAI产
品或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发
出来。
国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人
对于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，
在市场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素
被不断定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产
负面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一
部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手
段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为-9.16%，同期业绩比较基准收益率为-13.35%，
基金净值跑赢业绩比较基准4.19个百分点。
●行情回顾及运作分析:
宏观经济和政策层面，2022年海外需求逐步回落，通胀压力依然较强。美国依然
处于“类滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期持续上升，全球流动性进
入收缩周期。相比而言，受美联储加息、俄乌冲突、疫情、地产等多重因素制约，20
22年我国经济持续超预期走弱，消费、地产疲软、三重压力凸显，本质是需求不足和
信心不足，但是全年看国内GDP仍实现3%的增长，四季度下行至2.9%。
2022年A股市场呈现“W”型走势，全年市场面临内忧外患的局面，市场走势也很
震荡。年初指数开始先一路下探，其中成长板块领跌。2月份俄乌战争全面爆发，油
气和部分农产品、金属价格暴涨，全球滞胀格局加剧。随后在4月底经历了国内疫情
反复之后，疫后复工复产开启，中下游制造率先企稳反弹。7月份国内经济内生动能
走弱，市场重新开始下行。10月份地产融资改善，“三支箭”陆续发射，疫情防控调
整开始酝酿，市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。A股主要指数方面，上证指数
下跌15.13%，沪深300下跌21.63%，中证800下跌21.32%，中小综指下跌20.06%，创业
板指下跌29.37%。分行业看，周期行业表现相对较好，成长板块明显落后。
从全年市场内部结构看，逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品成为市
场两条重要的投资主线。年初在俄乌冲突加剧全球通胀的背景下，周期板块表现尤为
突出。以半导体和汽车零部件为代表的成长板块，在国内疫情爆发、上游大宗商品涨
价和美联储持续加息的多重预期下，走势明显偏弱。而储能、光伏等板块景气度不受
下游消费需求减弱的影响，表现更为强势。年底，由于金融地产政策的持续改善以及
疫情防控政策的调整，市场开始交易复苏的预期，消费板块走势强劲。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手
段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，在美国加息放缓的大背景下，预期通胀将持续回落。海外需求在20
23年开始转弱，内需有望接力。国家2023年主要目标也是保障经济增长的稳定性，预
期2023年GDP同比增长5%左右。在经济弱复苏+通胀可控的环境下，货币政策也将维持
宽松，有利于成长风格。
预计2023年国内经济复苏将贯穿全年的投资主线，包括消费场景的复苏、工业复
苏。投资方面预计也会保持较大的投入，特别是新型基建的投入，包括国家持续推进
数字经济建设和高端制造、科技的持续补短板，相应的行业扶持政策预期也会持续推
出。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合
与指数的拟合度。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1417 6389.57 - - 905.40 100.00%
2022-06-30 1407 6440.18 - - 906.13 100.00%
2021-12-31 1443 6079.07 - - 877.21 100.00%
2021-06-30 1451 6561.14 - - 952.02 100.00%
2020-12-31 1404 8393.20 - - 1178.40 100.00%
2020-06-30 1496 8407.85 - - 1257.81 100.00%
2019-12-31 1466 10230.38 - - 1499.77 100.00%
2019-06-30 1619 10058.78 0.01 - 1628.51 100.00%
2018-12-31 1722 9664.47 0.01 - 1664.21 100.00%
2018-06-30 1690 9963.74 0.01 - 1683.86 100.00%
2017-12-31 1781 11427.57 0.01 - 2035.24 100.00%
2017-06-30 1996 13095.03 0.01 - 2613.76 100.00%
2016-12-31 2183 13058.32 0.01 - 2850.62 100.00%
2016-06-30 2444 12311.19 0.01 - 3008.85 100.00%
2015-12-31 2622 12364.51 0.01 - 3241.97 100.00%
2015-06-30 3282 11955.04 0.01 - 3923.64 100.00%
2014-12-31 7803 23199.96 1838.43 10.16% 16264.50 89.84%
2014-06-30 2567 60223.97 510.53 3.30% 14948.97 96.70%
2013-12-31 3916 45004.43 510.53 2.90% 17113.21 97.10%
2013-06-30 4273 46131.26 510.53 2.59% 19201.36 97.41%
2012-12-31 4677 50062.32 3187.13 13.61% 20227.02 86.39%
2012-06-30 4980 51019.81 3187.13 12.54% 22220.74 87.46%
2011-12-31 5098 69070.37 12017.55 34.13% 23194.52 65.87%
2011-06-30 5283 73707.36 13946.13 35.81% 24993.47 64.19%
2010-12-31 4786 76636.76 10768.05 29.36% 25910.31 70.64%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 865.474 962.711 992.142 836.042
2023-06-29 865.474 962.711 992.142 836.042
2023-03-31 905.402 39.882 79.810 865.474
2022-12-31 909.486 42.108 46.192 905.402
2022-09-30 906.133 52.299 48.946 909.486
2022-06-30 896.170 49.558 39.596 906.133
2022-03-31 877.210 101.071 82.111 896.170
2021-12-31 923.921 49.916 96.626 877.210
2021-09-30 952.022 95.179 123.279 923.921
2021-06-30 1012.565 71.399 131.942 952.022
2021-03-31 1178.405 154.482 320.322 1012.565
2020-12-31 1191.887 138.287 151.769 1178.405
2020-09-30 1257.814 273.020 338.946 1191.887
2020-06-30 1331.896 41.611 115.693 1257.814
2020-03-31 1499.773 82.217 250.094 1331.896
2019-12-31 1527.404 93.146 120.777 1499.773
2019-09-30 1628.516 63.720 164.832 1527.404
2019-06-30 1659.352 486.057 516.893 1628.516
2019-03-31 1664.222 128.159 133.030 1659.352
2018-12-31 1653.389 85.594 74.760 1664.222
2018-09-30 1683.871 47.342 77.825 1653.389
2018-06-30 1765.971 29.770 111.870 1683.871
2018-03-31 2035.251 217.745 487.025 1765.971
2017-12-31 2316.743 86.728 368.220 2035.251
2017-09-30 2613.769 133.818 430.844 2316.743
2017-06-30 2773.136 34.475 193.842 2613.769
2017-03-31 2850.630 88.244 165.738 2773.136
2016-12-31 2947.879 77.045 174.293 2850.630
2016-09-30 3008.855 45.620 106.596 2947.879
2016-06-30 3106.340 32.910 130.394 3008.855
2016-03-31 3241.975 62.869 198.504 3106.340
2015-12-31 3311.715 207.031 276.771 3241.975
2015-09-30 3923.644 520.086 1132.016 3311.715
2015-06-30 12631.384 1177.595 9885.335 3923.644
2015-03-31 18102.930 12307.677 17779.223 12631.384
2014-12-31 13461.422 15843.209 11201.701 18102.930
2014-09-30 15459.494 331.602 2329.674 13461.422
2014-06-30 16024.898 187.232 752.636 15459.494
2014-03-31 17623.735 150.540 1749.378 16024.898
2013-12-31 20432.706 91.405 2900.375 17623.735
2013-09-30 19711.889 2457.955 1737.139 20432.706
2013-06-30 20927.156 235.006 1450.273 19711.889
2013-03-31 23414.145 1828.974 4315.963 20927.156
2012-12-31 24188.647 205.230 979.732 23414.145
2012-09-30 25407.865 130.049 1349.267 24188.647
2012-06-30 26895.939 110.323 1598.396 25407.865
2012-03-31 35212.076 254.908 8571.045 26895.939
2011-12-31 37797.187 925.139 3510.250 35212.076
2011-09-30 38939.599 1339.346 2481.758 37797.187
2011-06-30 38169.969 5974.993 5205.362 38939.599
2011-03-31 36678.353 3075.959 1584.344 38169.969
2010-12-31 73263.363 1801.283 38386.293 36678.353
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-28 海富周期联接：基金清算报告提示
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2023年6月30
日起进入清算期。清算报告全文于2023年7月28日在本公司网站(www.hftfund.com)和
中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-40099)咨询。
●2023-07-21 海富通基金：2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
34 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
35 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
36 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
37 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
38 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
39 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
40 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
41 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
42 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
43 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
44 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
45 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
46 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
47 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
48 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
49 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
50 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
51 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
52 519505 海富通货币市场证券投资基金
53 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
54 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
55 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
56 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
57 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
58 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
59 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
60 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
63 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
64 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
65 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
66 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
67 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
68 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
69 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
70 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
72 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
73 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
74 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
75 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
76 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
77 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
78 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
79 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
80 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
81 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
82 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
83 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
84 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
85 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
86 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
87 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
88 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-06-30 海富周期联接：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》的有关约定,现将海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(基金代码:519027)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
海富通基金管理有限公司旗下海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金于2023年6月14日至2023年6月28日期间以通讯方式召开了基金份额持有
人大会,会议表决于2023年6月28日17:00截止,会议期间审议了《关于海富通上证周期
行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。
本次基金份额持有人大会中,收到有效表决票的海富通上证周期行业50交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为8,950,
254.51份,占权益登记日基金总份额(权益登记日为2023年6月14日,权益登记日本基金
总份额17,673,661.33份)的50.64%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关持有人大会(通讯方式)的召
开条件。其中,同意票所代表的基金份额为8,950,254.51份,占出席会议的基金份额持
有人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0.00份,占出
席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%;弃权票所代表的基金
份额为0.00份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。
经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过本次大会议案,符合《
中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基
金合同》的有关规定,本次大会议案有效通过。
本次持有人大会的计票于2023年6月29日在本基金的基金托管人中国工商银行股
份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由上海市东方
公证处对计票过程及结果进行了公证。
本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,前述持有人大会费用由本基
金的基金管理人承担,不列入基金费用。
二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年6月29日表决通过
了《关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合
同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起5日内将表
决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、《基金合同》终止的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将根据基金份额持有人大会通
过的议案及方案说明终止本基金运作。本基金的最后运作日为2023年6月29日,自2023
年6月30日起本基金进入基金财产的清算程序。本基金进入清算程序后,本基金停止收
取基金管理费、基金托管费,且不再接受投资者提出赎回业务的申请。基金管理人将
按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予
以公告。
●2023-06-09 海富周期联接：6月14日起暂停申购及定期定额投资业务
1.公告基本信息
基金名称：海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称：海富通上证周期ETF联接
基金主代码：519027
暂停申购起始日：2023年6月14日
暂停定期定额投资起始日：2023年6月14日
暂停相关业务的原因说明：为保护基金份额持有人利益。
注：为保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2023年6月14日起暂停海富
通上证周期ETF联接的申购(包括日常申购、定期定额投资)业务。
2.其他注意事项
(1)在本基金暂停申购及定期定额投资业务期间,本基金的赎回等其他业务正常办
理。
(2)本公告解释权归海富通基金管理有限公司。如有疑问,请拨打本公司的客户服
务电话:(40088-40099)或登录本公司网站(www.hftfund.com)获取相关信息。
●2023-05-26 海富通基金：关于后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-22 海富通基金：5月22日起通过直销柜台开展费率优惠活动
为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司的支持和厚爱,本公司决定自2023
年5月22日起,对通过本公司直销柜台申购旗下部分基金的投资者给予申购费率优惠。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
二、优惠活动时间
自2023年5月22日至2023年6月30日。
三、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
2 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
3 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
四、申购费率优惠方式
活动期间,投资者通过本公司直销柜台申购(不含定期定额申购)上述基金,申购费
率优惠调整至原费率1折,若原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率
折扣优惠。本次优惠活动仅适用于上述基金处于正常申购期的前端收费模式,不包括
基金转换业务等所产生的基金手续费。上述基金原费率请详见基金相关法律文件及最
新业务公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
1、海富通基金管理有限公司官方网站:www.hftfund.com
2、客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-05-20 海富周期联接：以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示
海富通基金管理有限公司决定以通讯方式召开海富通上证周期行业50交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会,并已分别于2023年5月18日和2023
年5月19日在《证券日报》、海富通基金管理有限公司网站(http://www.hftfund.com
)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《海富通基
金管理有限公司关于以通讯方式召开海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》和《海富通基金管理有限公司关于以通
讯方式召开海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额
持有人大会的第一次提示性公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布
本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
一、会议基本情况
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金经2010年7月23
日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]985号文核准募集,《海富通上证周期行业
50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2010年9月28日生效。根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定和《基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人海富通基金管理有限
公司经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金
的基金份额持有人大会,审议《关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投
资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。会议具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯开会方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年6月14日起,至2023年6月28日17:00止(投票
表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、将通讯表决票送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:吴晨莺
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号19层1901-1908室
邮政编码:200120
联系电话:021-38650999
在信封表面注明:“海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金持有人大会表决专用”
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2023年6月14日,即在2023年6月14日证券交易所交易结
束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持
有人大会。
四、本次大会相关机构
1、召集人:海富通基金管理有限公司
2、公证机构:上海市东方公证处
3、见证律师:上海市通力律师事务所
4、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
五、重要提示
上述基金份额持有人大会有关公告可通过海富通基金管理有限公司网站(http://
www.hftfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
查阅,投资者如有任何疑问,可致电40088-40099咨询。
●2023-05-19 海富通基金：5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
最新业务公告。
2、费率优惠期限
以兴业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
●2023-05-18 海富周期联接：以通讯方式召开基金份额持有人大会
一、会议基本情况
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金经2010年7月23
日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】985号文核准募集,《海富通上证周期行
业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2010年9月28日生效。根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规的规定和《基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人海富通基金管理有
限公司经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基
金的基金份额持有人大会,审议《关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。会议具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯开会方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年6月14日起,至2023年6月28日17:00止(投票
表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、将通讯表决票送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:吴晨莺
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号19层1901-1908室
邮政编码:200120
联系电话:021-38650999
在信封表面注明:“海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金持有人大会表决专用”
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于海富通上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》,《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2023年6月14日,即在2023年6月14日证券交易所交易结
束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持
有人大会。
四、本次大会相关机构
1、召集人:海富通基金管理有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层190
1-1908室
客服电话:40088-40099
联系人:吴晨莺
联系电话:021-38650821
网址:http://www.hftfund.com
2、公证机构:上海市东方公证处
地址:上海市凤阳路598号
联系人:林奇
联系电话:021-62154848
3、见证律师:上海市通力律师事务所
注册及办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
4、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
●2023-05-16 海富周期联接：5月16日至6月28日在直销中心开展赎回费率优惠活动
为了更好地向投资者提供服务,满足投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司
决定自2023年5月16日起对通过本公司直销中心赎回海富通上证周期行业50交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的投资者给予赎回费率优惠,具体安排如下:
一、适用基金
海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:海富通上
证周期ETF联接,代码:519027)
二、适用渠道
海富通基金管理有限公司直销中心
三、优惠时间
2023年5月16日至2023年6月28日
四、费率优惠情况及说明
优惠活动期间,凡通过本公司直销中心申请赎回上述基金,均享有赎回费率如下优
惠:
持有基金份额期限(Y) 调整前赎回费率 调整后赎回费率
2年(含)以上 0% 0%
1年(含)以上至2年以下 0.25% 0.0625%
7日(含)以上至1年以下 0.50% 0.1250%
7日以下 1.50% 1.50%
上述基金优惠后的赎回费将100%归入基金资产,归入基金资产的部分不低于基金
招募说明书中相对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有
人利益造成不利影响。
五、重要提示
1、其他未明事项,请投资人遵循上述基金的基金合同和招募说明书(更新)及最新
公告的规定。
2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基
金管理人的风险提示。
3、本活动的解释权归海富通基金管理有限公司所有。
4、优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
1、海富通基金管理有限公司官方网站:www.hftfund.com
2、客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
3、官方微信服务号:fund_hft
●2023-05-16 海富通基金：5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-04-22 海富通基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2023年第一季度报
告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债ETF
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-04-22 海富周期联接：2023年一季度基金份额利润0.0152元,净值增长率1.16
00%
海富周期联接(519027)2023年一季度基金已实现收益26,782.61元,利润135,909.
24元,对应加权平均基金份额利润0.0152元,期末基金资产净值10,842,678.31元,期末
基金份额净值1.2528元,份额净值增长率1.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的开局。万
得全A指数本季度涨幅6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板50指数和创成长指
数表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申
万一级行业涨幅前三名，分别达到37%、34%和30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅
前三，分别约-6%、-5%和-3%。国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发
的欧美多家银行连锁风险事件显着地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，
衰退预期及由此而来的流动性宽松预期显着上升。其二，chatGPT发布刺激全球ICT大
厂竞相发布自家的openAI产品或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻
变革的无限憧憬被显着激发出来。国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构
的优化阶段性地稳定了投资人对于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖
程度的担忧并未解除。同时，在市场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实
体行业的报表当中的负面因素被不断定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能
力的下降等构成对于此类资产负面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表
的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的
一条结构主线。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略
和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准收益率为1.61%，基金
净值跑输业绩比较基准0.45个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 海富通基金：2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2022年年度报告全
文于2023年3月31日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
话(40088-40099)咨询。
附件:93只基金列表
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投
资基金
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-03-30 海富通基金：3月31日起终止一路财富(北京)基金等代销机构办理旗下
基金相关销售业务
为维护基金持有人利益，海富通基金管理有限公司决定自2023年3月31日起终止
一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京格上富信
基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司办
理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等销售业务。
已通过上述机构购买本公司基金的投资者，当前持有基金份额的赎回业务不受影
响，对于封闭运作期的基金，投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过上述销售机
构办理赎回业务。
投资者如有疑问，可拨打本基金管理人客户服务电话40088-40099(免长途话费)
咨询，或登录本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生：中国国籍、研究生、博士，特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师，2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生：硕士，历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourse
s Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深300增强）基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强（原海富通中证内地低碳
指数）基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
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姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生：历任云南大学经济学院副教授，全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部（后更名为证券投资
部）副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理（香港）有限公司董事长，自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。2020年
11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
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姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
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姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生：硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
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姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生：硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员，2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理，2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司，历任公募权益投资部总监，现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生：董事，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上
海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
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姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生：董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
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姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
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姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生：董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
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姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生：董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
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姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生：监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司（斯德哥
尔摩）集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关
联公司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。
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姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士：独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦
豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
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姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生：独立董事，管理学硕士（MBA）。历任美国大陆银行（芝加哥，台
北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台湾）
执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野村资产管理（香港）投资
总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事，英大泰和人寿保险独立董事，华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事，奥玮管理咨询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼
任教授。
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姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生：独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年7月至
1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12月加入申
能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事，爱普香料集团股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
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姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生：独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -3.21 -1.94 126.91 113.26
每份净收益（元） -0.12 -0.05 -0.09 -
可供分配收益（万元） 215.87 287.76 318.65 404.91
每份可供分配收益（元） 0.24 0.32 0.36 0.43
期末资产净值（亿元） 0.11 0.12 0.12 0.14
期末份额净值（元） 1.24 1.32 1.36 1.43
加权平均净值收益率（%） -9.82 -3.55 -5.98 -1.59
每份净值增长率（%） -9.16 -3.35 -6.04 -1.79
每份累计净值增长率（%） 23.84 31.76 36.33 42.50
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -108.16 -39.63 -77.17 -21.03
股票差价收入 - - 0.35 0.35
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.34 0.17 0.32 0.17
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 4.57 2.27 4.89 2.62
基金管理费 0.46 0.23 0.42 0.22
基金托管费 0.09 0.04 0.08 0.04
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -112.74 -41.91 -82.07 -23.65
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 85.26 112.83 72.33 86.43
清算备付金 0.07 - - -
交易保证金 - - 0.01 0.08
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - - -
应收申购款 1.20 0.16 0.36 0.51
资产总计 1128.17 1200.22 1199.92 1360.77
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 0.03 0.04 0.03 0.03
应付基金托管费 - - - -
应付赎回款 2.85 4.28 0.03 1.80
负债总计 6.90 6.33 4.07 3.83
─────────────────────────────────────
实收基金 905.40 906.13 877.21 952.02
持有人权益合计 1121.26 1193.89 1195.85 1356.93
负债及权益合计 1128.17 1200.22 1199.92 1360.77
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-04-01◇
一、全部持股 截止日期: 2017-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601600 中国铝业 1800 14562.00 0.06
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2017-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601318 中国平安 1665051.04 5.42
600036 招商银行 708079.00 2.31
601166 兴业银行 583481.52 1.90
600016 民生银行 548389.00 1.79
601328 交通银行 469119.00 1.53
600000 浦发银行 393946.00 1.28
601288 农业银行 380863.00 1.24
600030 中信证券 380045.00 1.24
601398 工商银行 329293.00 1.07
600837 海通证券 321956.00 1.05
601601 中国太保 317644.85 1.03
601169 北京银行 298850.00 0.97
601211 国泰君安 234654.00 0.76
601988 中国银行 224122.00 0.73
600048 保利地产 212704.00 0.69
600019 宝钢股份 179348.00 0.58
601818 光大银行 178269.00 0.58
600028 中国石化 172079.00 0.56
601688 华泰证券 170983.00 0.56
600015 华夏银行 165458.88 0.54
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
国信证券 1 7413.51 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国信证券 7959999.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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