◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通稳健添利债券型证券投资基金
基金简称 : 海富通稳健添利债券A
代码 : 519024
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-03-18
基金成立日 : 2009-03-18
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999,40088-40099
传真 : 021-50479997,021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 : 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具:依法公开发行
、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券等;资产
支持证券;中央银行票据;债券回购;银行定期存款,大额存单;以
及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资
于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%。
投资策略 : 本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管
理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细
分市场失衡,实现组合增值。
1、久期管理策略是根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩
余期限。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的平均剩余期限,预
测利率水平降低时,适当延长投资组合的剩余期限。
2、结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限
结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限
安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能
避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。
3、类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合
剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以
及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购
以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确
定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降
的类属,借以取得较高的总回报。
4、采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现
金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流
。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组
合流动性要求和收益率期望的合理配置。
5、债券市场的无风险套利策略
债券市场的无风险套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策
略和回购杠杆策略,以实现在同等风险程度下的更高收益。
6、创新产品价差收益
随着公司债等固定收益创新产品的发行启动,不仅为我国企业的
直接融资提供了新的工具,也为基金产品提供了创新发展的机遇。以
公司债为例,从理论上讲,公司债与国债之间的利差是产生超额收益
的来源,这种利差主要用于补偿公司债的违约损失,历史数据也表明
公司债利差和公司违约率之间存在非常明显的正相关关系,除此之外
,税收、风险溢价和流动性溢价是公司债利差的主要组成部分。本基
金将通过相关研究和分析,积极把握该类产品存在的超额收益和套利
机会。
7、股票投资策略
本基金的股票部分投资将以参与新股申购为主。实证研究表明,
长期参与新股投资,存在较显著的低风险超额收益机会。特别是在国
内A股市场,新股发行还是稀缺资源的背景下,新股申购和增发是降
低投资组合风险,增强收益的良好渠道。因此,本基金将运用精选策
略,积极参与新股申购来取得较高的低风险收益。
8、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,在控制风险的前提
下,充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的
;此外,还将充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新
等,在相关法律法规的允许前提下,本基金还将积极寻求其他投资机
会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
投资理念 : 积极发现中国固定收益工具丰富的投资机会,在风险可控的前提下,
把握市场创新品种带来的收益和低风险投资机会,通过组合投资来为
基金持有人带来更高的流动性和更稳健的回报,实现资产的长期保值
增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:9.05亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 381.3234 -63.8343 341.4875 0.7208
期末资产净值(亿元) 10.2124 10.4589 19.5156 0.0076
期末份额净值(元) 1.1288 1.1185 1.1177 1.3135
债券市值(亿元) 12.4173 12.5037 20.2932 0.0643
债券比例(%) 99.27 98.27 82.63 95.01
合计市值(亿元) 12.5083 12.7239 24.5588 0.0677
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.07% 0.98% -0.91%
2023-06-30 近三个月 0.92% 1.98% -1.06%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 93511.2934 174598.4301 57.5973
本期总申购 3.4846 3.8500 182179.8699
本期总赎回 3043.7733 81090.9867 7639.0371
本期净申购 -3040.2887 -81087.1367 174540.8328
期末总份额 90471.0047 93511.2934 174598.4301
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2011-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002650 加加食品 0.100 3.000 0.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2011-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300240 飞力达 0.050 1.000 0.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2011-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000630 铜陵有色 62.093 1736.131 8.92 新进
600998 九州通 17.807 251.076 1.29 未变
002566 益盛药业 0.050 1.821 0.01 新进
300199 翰宇药业 0.050 1.510 0.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2010-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002490 山东墨龙 43.024 995.573 2.33 新进
601098 中南传媒 72.919 873.567 2.05 新进
002500 山西证券 61.012 741.900 1.74 新进
300133 华策影视 4.860 563.748 1.32 新进
002495 佳隆股份 13.996 441.847 1.04 新进
300142 沃森生物 2.162 287.925 0.68 新进
600998 九州通 17.807 259.089 0.61 新进
300127 银河磁体 8.446 235.646 0.55 新进
300159 新研股份 0.050 3.499 0.01 新进
002534 杭锅股份 0.100 2.600 0.01 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-04-22◇
2011末期 2011中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采掘业 - - - -
C 制造业 3.0000 0.01 - -
C0 食品、饮料 3.0000 0.01 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - - - -
C2 木材、家具 - - - -
C3 造纸、印刷 - - - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - - -
C5 电子 - - - -
C6 金属、非金属 - - - -
C7 机械、设备、仪表 - - - -
C8 医药、生物制品 - - - -
C99 其他制造业 - - - -
D 电力、煤气及水的生产和 - - - -
供应业
E 建筑业 - - - -
F 交通运输、仓储业 - - - -
G 信息技术业 - - - -
H 批发和零售贸易 - - - -
I 金融、保险业 - - - -
J 房地产业 - - - -
K 社会服务业 - - 1.0000 0.01
L 传播与文化产业 - - - -
M 综合类 - - - -
ZZ 合计 3.0000 0.01 1.0000 0.01
2011一季 2010末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采掘业 - - - -
C 制造业 1739.4614 8.93 1967.0907 4.61
C0 食品、饮料 - - 441.8474 1.04
C1 纺织、服装、皮毛 - - - -
C2 木材、家具 - - - -
C3 造纸、印刷 - - - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - - -
C5 电子 - - 235.6461 0.55
C6 金属、非金属 1736.1314 8.92 - -
C7 机械、设备、仪表 - - 1001.6720 2.35
C8 医药、生物制品 3.3300 0.02 287.9251 0.68
C99 其他制造业 - - - -
D 电力、煤气及水的生产和 - - - -
供应业
E 建筑业 - - - -
F 交通运输、仓储业 - - - -
G 信息技术业 - - - -
H 批发和零售贸易 251.0758 1.29 259.0889 0.61
I 金融、保险业 - - 741.8998 1.74
J 房地产业 - - - -
K 社会服务业 - - - -
L 传播与文化产业 - - 1437.3156 3.37
M 综合类 - - - -
ZZ 合计 1990.5373 10.22 4405.3951 10.33
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率
为1.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.06个百分点。海富通稳健添利债券C净值增长
率为0.85%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.13个百
分点。
●行情回顾及运作分析:
2季度国内经济修复放缓,债券收益率先下后上。整体来看,本轮经济修复地产
板块缺位,工业生产偏弱,服务业与消费发力。从PMI来看,4月-6月PMI连续低于50%
;4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面,制造业投资维持韧性
,高技术行业贡献突出;基建投资由于基数问题增速略有回落;地产投资拖累经济的
情况没有改善,受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面,受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减,但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面,CPI总体维持弱势,主要受到非食品类消费品价格
拖累;PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下,2
季度货币政策维持相对宽松,6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落,但使用效率有所提升。对应债市而言,收益率先下,降息后表现偏弱。2季度
基本面数据普遍走弱,同时信贷需求偏弱,流动性宽松助推债市行情。6月降息预期
逐渐发酵,13号降息落地后10年期国债收益率一度下行至2.62%附近的水平。但随后
市场交易未来增量刺激政策的出台,收益率承压小幅震荡上行。
信用债方面,机构“钱多”逻辑继续推动信用债“资产荒”行情演绎,整体而言
,“资产荒”行情沿着先拉久期、后沉资质的逻辑演绎,高等级短久期-高等级长久
期-低等级短久期信用利差依次下行。6月中旬,央行先后下调OMO、MLF、LPR利率,
投资者止盈+博弈稳经济政策+资金偏紧,利率带动信用债调整。
可转债方面,2季度转债市场总体震荡,中证转债指数小幅收跌0.15%,转债市场
估值也基本持平。板块方面,受益科技突破和国家政策推动的通信、半导体、传媒在
2季度表现突出,但高位振幅较大;中特估板块四月份冲高后也显著回落;顺周期板
块表现较弱,主要在6月份围绕政策博弈有所表现;其余大部分板块体现弱势震荡。
基金2季度适度拉长了债券部分久期,维持中高等级信用债的基本配置,在杠杆
上较为保守,在2季度的信用债行情中受益有限。本基金2季度继续积极配置转债,维
持一定转债仓位,控制个券占净值比重,积极进行行业轮动。转债部分较多配置于通
信、半导体、传媒板块,受益较多,中特估板块也取得较好正收益,在消费、医药、
顺周期板块的配置表现不佳。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率
为0.98%,基金净值跑输业绩比较基准0.91个百分点。海富通稳健添利债券C净值增长
率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.00个
百分点。
●行情回顾及运作分析:
1季度国内经济修复,债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度
过,无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从PMI来看,2月与3月PMI均
超市场预期;1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看,
随着地产相关政策调整,1季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪
的指标来看修复力度同样不弱。投资方面,制造业投资延续高增速,高技术行业有望
成为发力的重点;基建投资依靠财政发力维持高景气度;地产投资改善但维持负增,
主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅
回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面,1季
度猪肉价格下行,核心CPI偏弱,CPI总体维持弱势;PPI受到基数的影响同比维持负
增。在此经济环境下,1季度货币政策维持相对宽松,年初降准25bp释放中长期流动
性约5000亿,MLF超量续作。对应债市而言,年初信贷天量投放,经济复苏预期成为
市场主流,叠加由于信贷投放导致银行间市场流动性偏紧,1-2月债市总体承压,10
年期国债到期收益率最高回到2.9%的水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓,央行主
动投放中长期流动性,资金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标5%
的确定,市场对于政策的力度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归
,债券收益率重回下行。1季度来看10年期国债收益率上行2bp。
信用债方面,利率窄幅震荡,票息策略占优,信用整体走强。信用利差压降经历
了从高等级短久期到高等级中久期,再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续
等品种。背后主要原因是信用债的供需失衡,供给端方面,年初大行低息信贷投放而
债券发行成本较高,债券供给缩量;需求端,保险开门红、理财规模企稳回升、基金
增配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。
可转债方面,开年第一月可转债延续去年4季度末的上涨行情,到春节后进入调
整,震荡向下,到3月中旬企稳回升。转债行业结构分化显著,计算机、通信、半导
体持续走强,消费和地产产业链阶段性走强,新能源汽车产业链、光伏风电深度调整
。正股强势的计算机、通信、半导体等对应的转债标的较少,因此转债指数整体弱于
股市。
本基金一季度降低了利率债的配置,提高了信用债的比例,维持本基金中高等级
信用债的基础配置。在久期和杠杆上较为保守,在一季度信用债收益率显著下行的情
况下收益并不显著。本基金在一季度积极配置转债,提升了组合转债仓位,组合以偏
指数化方式配置,控制个券占净值比重,积极进行行业轮动。组合转债部分一月份加
仓较晚,在2月份未大幅降低仓位,导致一季度相对排名落后。在转债调整期,本组
合积极调整行业结构,提高了通信、半导体、基建、消费等行业的权重,显著降低了
新能源汽车产业链、光伏风电产业链的权重,3月份获得较好收益。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为1.74%,同期业绩比较基准收益率
为3.49%,基金净值跑输业绩比较基准1.75个百分点。海富通稳健添利债券C净值增长
率为1.42%,同期业绩比较基准收益率为3.49%,基金净值跑输业绩比较基准2.07个百
分点。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年,债券收益率总体先下后上,基本维持在2.6%-2.9%的区间窄幅震荡
。具体来看,年初政策利率调降,但由于经济工作会议的积极表态和开门红的经济数
据,收益率在降息回落后出现一波上行。随后3月上海疫情爆发,叠加资金面超预期
长时间宽松,收益率逐步下行,期间7月超预期降息带动收益率触及2.58%的年内低点
。11月以来防疫政策、地产政策的调整,经济走弱的预期被迅速扭转,叠加银行理财
产品出现破净赎回引发负反馈的现象,债券收益率快速调整至年内2.9%的高点。年末
国内感染人数迎来高峰,经济下行压力再度加大,债券收益率小幅下行。全年来看10
年期国债到期收益率累计上行6bp。
信用债方面,1-10月信用债整体表现强势,一是资金面宽松+利率窄幅波动,信
用债票息优势凸显,二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好,使得结构性资产荒延
续。进入11月后,债市剧烈调整,一方面疫情防控、房地产政策调整动摇了债市根基
,短端资金面持续收敛,造成本身较为拥挤的市场发生踩踏;另一方面,资管新规后
,理财从市场稳定器变成放大器,赎回压力容易引发“净值下跌-遭遇赎回-被动抛售
-净值下跌-继续赎回”的反馈效应。临近年末,信用债逐渐止跌,尤其是中高等级、
中短久期率先在市场波动中修复,考虑到理财仍有陆续赎回和定开型产品到期,需要
持续关注反馈机制的演绎。
可转债方面,2022年转债市场一波三折,各个转债板块均录得负收益。但全年整
体来看,转债指数跌幅远小于主要股指,“债底保护”的加持下超额收益显著。
报告期,本基金前三季度规模持续偏小,组合配置了中短久期的交易所信用债,
获得稳定的票息收入,利率债和转债以绝对回报为目标,灵活交易。本基金在2月份
、8月份大幅降低转债仓位,较好控制了回撤。四季度本基金规模扩张较大,考虑到
债券收益率处于低点,本基金采用短久期、低配转债的策略,在债市和转债的大幅调
整中,回撤幅度较小,取得较好的相对回报。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,利率债方面,经济向上的大方向相对确定,债市很难逆势而为,债
券收益率中枢或较2022年抬升。但在外需走弱和地产修复偏慢的背景下,经济向上的
弹性相对有限,利率中枢抬升的幅度不会太大。预计10年国债收益率的震荡区间在2.
7%-3.2%左右。从波动率来说,经济修复将带动信贷需求回升,流动性回归合理充裕
以后,资金利率波动加大。同时,防控放松下经济的修复不会一蹴而就,市场可能会
在强预期和弱现实中反复切换,也会增加利率的波动性。
信用债方面,理财盈利模式和机构行为的转变,对信用债影响深远,尤其是中低
等级信用债面临利差系统性重估风险,利差中枢可能出现系统性上行。短端信用债需
求好于中长端,预计将在赎回扰动缓解时率先修复,关注高等级、短久期信用债跌出
来的机会。板块方面,城投区域分化格局已形成,不宜过度下沉;房地产供给端政策
加码,信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”,不过政策出台-落地-见效需要
时间;持续看好煤炭债高景气下的配置价值,钢铁、建筑材料、下游消费及服务业等
需关注地产修复进展与疫情扰动情况;二级资本债与永续债已经超调过2022年3月赎
回风波的高点,配置价值逐渐显现,同时关注巴塞尔协议三落地后的影响。
可转债方面,从供需角度来看,根据当前待发行的转债规模供给数据,预计2023
年全年转债供给仍将保持正常水平;公募基金和自然人增持较多,需求端承接整体良
好。估值方面,2022年转债估值高位波动,站在2023年3月的时间点来看,转债绝对
价格难言低估,但是相比2022年年初及7月份性价比已有所好转,安全垫或逐渐增厚
。
2023年本基金将继续保持以中高等级信用债为基础仓位,长端利率债做阶段性交
易配置,积极配置和参与转债交易。在信用债的券种选择上,我们将提高流动性更好
的商业银行金融债仓位。转债操作中,我们将以绝对回报为目标,控制转债仓位,灵
活操作,控制组合回撤。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 165 10581723.04 174528.38 99.96% 70.05 0.04%
2022-06-30 144 1890.61 - - 27.22 100.00%
2021-12-31 143 1676.68 - - 23.98 100.00%
2021-06-30 146 2460.34 - - 35.92 100.00%
2020-12-31 164 18526.97 - - 303.84 100.00%
2020-06-30 183 16493.28 - - 301.83 100.00%
2019-12-31 212 6014.18 - - 127.50 100.00%
2019-06-30 247 9003.65 - - 222.39 100.00%
2018-12-31 300 144512.81 4108.38 94.76% 227.00 5.24%
2018-06-30 206 1441992.36 29551.52 99.48% 153.53 0.52%
2017-12-31 206 960301.48 19677.38 99.47% 104.83 0.53%
2017-06-30 249 1130063.32 28000.00 99.51% 138.58 0.49%
2016-12-31 372 1227621.46 45447.31 99.52% 220.21 0.48%
2016-06-30 932 500675.30 46270.22 99.16% 392.72 0.84%
2015-12-31 151 2976328.12 44690.52 99.44% 252.04 0.56%
2015-06-30 129 3424343.32 43884.23 99.34% 289.80 0.66%
2014-12-31 96 4605702.39 43967.61 99.44% 247.14 0.56%
2014-06-30 109 30808.51 100.00 29.78% 235.81 70.22%
2013-12-31 141 471467.16 6233.91 93.78% 413.78 6.22%
2013-06-30 219 857232.21 17600.14 93.75% 1173.24 6.25%
2012-12-31 268 1781092.09 45975.81 96.32% 1757.46 3.68%
2012-06-30 254 1790526.51 43851.89 96.42% 1627.48 3.58%
2011-12-31 125 1663427.83 20481.43 98.50% 311.41 1.50%
2011-06-30 145 61777.72 505.31 56.41% 390.46 43.59%
2010-12-31 175 1177284.48 20078.63 97.46% 523.85 2.54%
2010-06-30 139 3752229.83 51647.81 99.03% 508.18 0.97%
2009-12-31 57 1165167.93 6478.98 97.55% 162.48 2.45%
2009-06-30 32 55429.97 9.68 5.46% 167.70 94.54%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-12-02 1.965 - 2022-12-06 2022-12-06
2018-06-22 0.580 - 2018-06-26 2018-06-26
2017-12-16 1.180 - 2017-12-18 2017-12-18
2011-06-10 0.110 - 2011-06-15 2011-06-15
2011-03-10 0.200 - 2011-03-15 2011-03-15
2010-12-10 0.200 - 2010-12-15 2010-12-15
2010-09-10 0.200 - 2010-09-15 2010-09-15
2010-06-09 0.200 - 2010-06-17 2010-06-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 93511.293 3.485 3043.773 90471.005
2023-03-31 174598.430 3.850 81090.987 93511.293
2022-12-31 57.597 182179.870 7639.037 174598.430
2022-09-30 27.225 87.230 56.857 57.597
2022-06-30 24.761 8.914 6.451 27.225
2022-03-31 23.977 3.864 3.079 24.761
2021-12-31 24.532 2.423 2.978 23.977
2021-09-30 35.921 5.274 16.663 24.532
2021-06-30 44.305 4.061 12.445 35.921
2021-03-31 303.842 6.251 265.788 44.305
2020-12-31 301.601 23.979 21.738 303.842
2020-09-30 301.827 27.376 27.602 301.601
2020-06-30 127.865 272.965 99.003 301.827
2020-03-31 127.501 80.160 79.796 127.865
2019-12-31 164.023 5.285 41.807 127.501
2019-09-30 222.390 16.355 74.722 164.023
2019-06-30 212.591 100.760 90.961 222.390
2019-03-31 4335.384 53.878 4176.671 212.591
2018-12-31 14244.899 294.584 10204.099 4335.384
2018-09-30 29705.043 49.364 15509.507 14244.899
2018-06-30 8571.041 28802.632 7668.630 29705.043
2018-03-31 19782.211 61.331 11272.500 8571.041
2017-12-31 16206.402 95604.008 92028.200 19782.211
2017-09-30 28138.577 5.139 11937.314 16206.402
2017-06-30 45619.802 2.471 17483.696 28138.577
2017-03-31 45667.518 12.251 59.967 45619.802
2016-12-31 51969.153 62.072 6363.707 45667.518
2016-09-30 46662.938 5549.747 243.532 51969.153
2016-06-30 44969.661 1820.605 127.328 46662.938
2016-03-31 44942.555 64.958 37.852 44969.661
2015-12-31 44360.408 843.008 260.862 44942.555
2015-09-30 44174.029 523.110 336.730 44360.408
2015-06-30 44016.399 1035.265 877.635 44174.029
2015-03-31 44214.743 84.959 283.303 44016.399
2014-12-31 19617.460 26436.650 1839.368 44214.743
2014-09-30 335.813 19299.414 17.767 19617.460
2014-06-30 685.418 7.830 357.435 335.813
2014-03-31 6647.687 0.783 5963.052 685.418
2013-12-31 18085.370 4.505 11442.188 6647.687
2013-09-30 18773.385 4246.710 4934.726 18085.370
2013-06-30 42048.923 13654.484 36930.021 18773.385
2013-03-31 47733.268 157.584 5841.930 42048.923
2012-12-31 36765.418 28908.238 17940.388 47733.268
2012-09-30 45479.373 3956.543 12670.498 36765.418
2012-06-30 25754.351 21289.810 1564.788 45479.373
2012-03-31 20792.848 5050.933 89.429 25754.351
2011-12-31 650.504 20276.006 133.662 20792.848
2011-09-30 895.777 38.647 283.920 650.504
2011-06-30 4842.717 68.214 4015.153 895.777
2011-03-31 20602.478 188.945 15948.707 4842.717
2010-12-31 126801.023 12755.405 118953.949 20602.478
2010-09-30 52155.995 86456.132 11811.104 126801.023
2010-06-30 6711.134 48255.207 2810.347 52155.995
2010-03-31 6641.457 93.475 23.798 6711.134
2009-12-31 3288.966 4729.609 1377.118 6641.457
2009-09-30 177.376 3387.843 276.253 3288.966
2009-06-30 7.164 5231.368 5061.155 177.376
2009-03-31 - 7.164 - 7.164
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-21 海富稳健债A:2023年二季度基金份额利润0.0105元,净值增长率0.920
0%
海富稳健债A(519024)2023年二季度基金已实现收益3,813,234.38元,利润9,528,
205.99元,对应加权平均基金份额利润0.0105元,期末基金资产净值1,021,244,756.62
元,期末基金份额净值1.1288元,份额净值增长率0.9200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度国内经济修复放缓,债券收益率先下后上。整体来看,本轮经济修复地产
板块缺位,工业生产偏弱,服务业与消费发力。从PMI来看,4月-6月PMI连续低于50%
;4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面,制造业投资维持韧性
,高技术行业贡献突出;基建投资由于基数问题增速略有回落;地产投资拖累经济的
情况没有改善,受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面,受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减,但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面,CPI总体维持弱势,主要受到非食品类消费品价格
拖累;PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下,2
季度货币政策维持相对宽松,6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落,但使用效率有所提升。对应债市而言,收益率先下,降息后表现偏弱。2季度
基本面数据普遍走弱,同时信贷需求偏弱,流动性宽松助推债市行情。6月降息预期
逐渐发酵,13号降息落地后10年期国债收益率一度下行至2.62%附近的水平。但随后
市场交易未来增量刺激政策的出台,收益率承压小幅震荡上行。信用债方面,机构“
钱多”逻辑继续推动信用债“资产荒”行情演绎,整体而言,“资产荒”行情沿着先
拉久期、后沉资质的逻辑演绎,高等级短久期-高等级长久期-低等级短久期信用利差
依次下行。6月中旬,央行先后下调OMO、MLF、LPR利率,投资者止盈+博弈稳经济政
策+资金偏紧,利率带动信用债调整。可转债方面,2季度转债市场总体震荡,中证转
债指数小幅收跌0.15%,转债市场估值也基本持平。板块方面,受益科技突破和国家
政策推动的通信、半导体、传媒在2季度表现突出,但高位振幅较大;中特估板块四
月份冲高后也显着回落;顺周期板块表现较弱,主要在6月份围绕政策博弈有所表现
;其余大部分板块体现弱势震荡。基金2季度适度拉长了债券部分久期,维持中高等
级信用债的基本配置,在杠杆上较为保守,在2季度的信用债行情中受益有限。本基
金2季度继续积极配置转债,维持一定转债仓位,控制个券占净值比重,积极进行行
业轮动。转债部分较多配置于通信、半导体、传媒板块,受益较多,中特估板块也取
得较好正收益,在消费、医药、顺周期板块的配置表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率
为1.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.06个百分点。海富通稳健添利债券C净值增长
率为0.85%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.13个百
分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 海富通基金:2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
34 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
35 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
36 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
37 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
38 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
39 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
40 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
41 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
42 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
43 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
44 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
45 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
46 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
47 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
48 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
49 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
50 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
51 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
52 519505 海富通货币市场证券投资基金
53 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
54 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
55 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
56 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
57 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
58 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
59 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
60 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
63 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
64 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
65 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
66 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
67 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
68 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
69 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
70 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
72 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
73 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
74 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
75 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
76 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
77 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
78 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
79 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
80 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
81 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
82 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
83 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
84 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
85 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
86 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
87 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
88 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-07-14 海富通基金:7月14日17:00至7月15日8:00网上交易交通银行系统升级
的提示
尊敬的投资者:
海富通基金管理有限公司接到交通银行的通知,为了给投资者提供更优质的服务,
其将于7月14日(周五)17:00-7月15日(周六)8:00时间段内,对系统进行升级维护。届
时,投资者将无法使用交通银行卡进行基金网上开户、申购等交易业务的操作,请您提
前做好相关安排。
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,我司全国客服热线4008840099
(免长途费)。
●2023-07-05 海富通基金:7月6日起增加麦高证券为代销机构并参加其申购费率优惠
活动
麦高证券有限责任公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年7月6日起参加麦高证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 519003 海富通收益增长证券投资基金
2 519005 海富通股票混合型证券投资基金
3 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
4 519011 海富通精选证券投资基金
5 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
6 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
7 A类:519024 海富通稳健添利债券型证券投资基金
7 C类:519023
8 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
9 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
10 A类:519505 海富通货币市场证券投资基金
10 B类:519506
二、业务开通时间
自2023年7月6日起,投资者可在麦高证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以麦高证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月6日起,投资者通过麦高证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法
律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行
固定申购费用的除外),具体折扣费率以麦高证券的活动为准。基金原费率请详见基金
合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过麦高证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以麦高证券官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在麦高证券处于正常申购期的基金产品的
前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在麦高证券申购业务的手续费(含定期定额申
购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在麦高证券开通了基金定投业务。
5、费率优惠活动解释权归麦高证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意前述销售机构的有关公告。
6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基
金管理人的风险提示。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、麦高证券有限责任公司
网站:www.mgzq.com
客户服务电话:021-68582577
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-06-09 海富通基金:6月12日起增加腾安基金为代销机构并参加其申购费率优
惠活动
腾安基金销售(深圳)有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员
会批准。根据海富通基金管理有限公司与腾安基金签订的开放式证券投资基金销售协
议,现增加腾安基金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年6月12日起参加腾
安基金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
2 A类:519024 海富通稳健添利债券型证券投资基金
C类:519023
3 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
二、业务开通时间
自2023年6月12日起,投资者可在腾安基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以腾安基金的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年6月12日起,投资者通过腾安基金申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率(含定期定额申购业务)不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以腾安基金的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过腾安基金销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以腾安基金官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在腾安基金处于正常申购期的基金产品的
前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在腾安基金申购业务的手续费(含定期定额申
购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在腾安基金开通了基金定投业务。
5、费率优惠活动解释权归腾安基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意前述销售机构的有关公告。
6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基
金管理人的风险提示。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网站:www.tenganxinxi.com
客户服务电话:4000-890-555
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-05-26 海富通基金:关于后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-22 海富通基金:5月23日起增加创金启富为代销机构并参加其申购费率优
惠活动
北京创金启富基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委
员会批准。根据海富通基金管理有限公司与创金启富签订的开放式证券投资基金销售
协议,现增加创金启富为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月23日起参加
创金启富的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 A类:010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
C类:010287
2 A类:009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
C类:009652
3 A类:010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
C类:010569
4 519011 海富通精选证券投资基金
5 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
6 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
7 A类:010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
C类:010791
8 A类:009025 海富通科技创新混合型证券投资基金
C类:009024
9 A类:011115 海富通利率债债券型证券投资基金
C类:011116
10 A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
C类:017109
11 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
12 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
C类:519221
13 A类:013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
C类:013176
14 A类:519229 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
C类:519228
15 A类:519024 海富通稳健添利债券型证券投资基金
C类:519023
16 A类:008085 海富通先进制造股票型证券投资基金
C类:008084
17 A类:011554 海富通欣利混合型证券投资基金
C类:011555
18 A类:010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
C类:010658
二、业务开通时间
自2023年5月23日起,投资者可在创金启富办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以创金启富的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月23日起,投资者通过创金启富申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以创金启富的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过创金启富销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以创金启富官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、北京创金启富基金销售有限公司
网站:www.5irich.com
客户服务电话:010-66154828
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-05-19 海富通基金:5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
最新业务公告。
2、费率优惠期限
以兴业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
●2023-05-16 海富通基金:5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-04-22 海富通基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2023年第一季度报
告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债ETF
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-04-22 海富稳健债A:2023年一季度基金份额利润0.0008元,净值增长率0.070
0%
海富稳健债A(519024)2023年一季度基金已实现收益-638,343.32元,利润759,900
.68元,对应加权平均基金份额利润0.0008元,期末基金资产净值1,045,889,367.53元,
期末基金份额净值1.1185元,份额净值增长率0.0700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1季度国内经济修复,债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度
过,无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从PMI来看,2月与3月PMI均
超市场预期;1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看,
随着地产相关政策调整,1季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪
的指标来看修复力度同样不弱。投资方面,制造业投资延续高增速,高技术行业有望
成为发力的重点;基建投资依靠财政发力维持高景气度;地产投资改善但维持负增,
主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅
回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面,1季
度猪肉价格下行,核心CPI偏弱,CPI总体维持弱势;PPI受到基数的影响同比维持负
增。在此经济环境下,1季度货币政策维持相对宽松,年初降准25bp释放中长期流动
性约5000亿,MLF超量续作。对应债市而言,年初信贷天量投放,经济复苏预期成为
市场主流,叠加由于信贷投放导致银行间市场流动性偏紧,1-2月债市总体承压,10
年期国债到期收益率最高回到2.9%的水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓,央行主
动投放中长期流动性,资金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标5%
的确定,市场对于政策的力度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归
,债券收益率重回下行。1季度来看10年期国债收益率上行2bp。信用债方面,利率窄
幅震荡,票息策略占优,信用整体走强。信用利差压降经历了从高等级短久期到高等
级中久期,再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续等品种。背后主要原因是
信用债的供需失衡,供给端方面,年初大行低息信贷投放而债券发行成本较高,债券
供给缩量;需求端,保险开门红、理财规模企稳回升、基金增配、小行缺资产等使得
信用债配置需求提升。可转债方面,开年第一月可转债延续去年4季度末的上涨行情
,到春节后进入调整,震荡向下,到3月中旬企稳回升。转债行业结构分化显着,计
算机、通信、半导体持续走强,消费和地产产业链阶段性走强,新能源汽车产业链、
光伏风电深度调整。正股强势的计算机、通信、半导体等对应的转债标的较少,因此
转债指数整体弱于股市。本基金一季度降低了利率债的配置,提高了信用债的比例,
维持本基金中高等级信用债的基础配置。在久期和杠杆上较为保守,在一季度信用债
收益率显着下行的情况下收益并不显着。本基金在一季度积极配置转债,提升了组合
转债仓位,组合以偏指数化方式配置,控制个券占净值比重,积极进行行业轮动。组
合转债部分一月份加仓较晚,在2月份未大幅降低仓位,导致一季度相对排名落后。
在转债调整期,本组合积极调整行业结构,提高了通信、半导体、基建、消费等行业
的权重,显着降低了新能源汽车产业链、光伏风电产业链的权重,3月份获得较好收
益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通稳健添利债券A净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率
为0.98%,基金净值跑输业绩比较基准0.91个百分点。海富通稳健添利债券C净值增长
率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,基金净值跑输业绩比较基准1.00个
百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 海富通基金:2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2022年年度报告全
文于2023年3月31日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
话(40088-40099)咨询。
附件:93只基金列表
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投
资基金
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-03-30 海富通基金:3月31日起终止一路财富(北京)基金等代销机构办理旗下
基金相关销售业务
为维护基金持有人利益,海富通基金管理有限公司决定自2023年3月31日起终止
一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京格上富信
基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司办
理本基金管理人旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等销售业务。
已通过上述机构购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影
响,对于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过上述销售机
构办理赎回业务。
投资者如有疑问,可拨打本基金管理人客户服务电话40088-40099(免长途话费)
咨询,或登录本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
●2023-03-17 海富通基金:3月17日17:00至23:00时段内对后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,提升我们的服务品质,海富通基金管理有限公司
将于2023年3月17日(周五)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投
资者将无法正常访问本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应
功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-02-22 海富通基金:2月21日起公司住所变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规
住所变更日期:2023年2月21日
变更前基金管理人住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
变更后基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-
1803室以及19层1901-1908室
2.其他需要提示的事项
(1)本次住所变更已完成工商变更登记。除住所变更外,本公司其他联系方式均保
持不变。
(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务热线:40088-40099
公司网址:www.hftfund.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:谈云飞 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-01-23
简历:谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管
理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6
月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货
币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。201
5年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富
通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2
017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、
海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(
原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理
。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10
月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报
混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018
年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季
通利理财债券基金经理。2019年9月起兼任海富通中短债债券基金经理。2021年
2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月起兼任海富通惠鑫混合、
海富通欣润混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基
金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公
司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生:历任云南大学经济学院副教授,全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后更名为证券投资
部)副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理(香港)有限公司董事长,自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生:硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生:董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上
海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生:董事,硕士。曾任港中旅(珠海)海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司,历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理,现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生:监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥
尔摩)集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关
联公司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公司的监督管理。
─────────────────────────────────────
姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生:董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
─────────────────────────────────────
姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生:董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生:独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台
北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)
执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资
总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事,奥玮管理咨询资深顾问,香港大学客席副教授,台湾大学财金系兼
任教授。
─────────────────────────────────────
姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生:独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
─────────────────────────────────────
姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生:独立董事,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。自1983年7月至
1998年12月,在上海财经大学会计系执教,任至副教授。自1998年12月加入申
能(集团)有限公司,任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事,爱普香料集团股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事,上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士:独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦
豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 342.61 0.40 -0.29 -1.27
每份净收益(元) - 0.16 0.90 -0.08
可供分配收益(万元) 12906.77 6.88 5.70 7.19
每份可供分配收益(元) 0.07 0.25 0.24 0.20
期末资产净值(亿元) 19.52 - - -
期末份额净值(元) 1.12 1.30 1.29 1.25
加权平均净值收益率(%) -0.51 0.91 1.27 -0.72
每份净值增长率(%) 1.74 0.88 3.29 -0.40
每份累计净值增长率(%) 59.66 58.31 56.92 51.31
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -71.11 8.85 36.13 4.38
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 576.58 10.14 -20.81 -32.58
债券利息收入 - - 28.19 12.73
存款利息收入 18.91 0.09 0.28 0.18
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 260.70 4.37 14.63 7.37
基金管理费 138.31 0.87 2.20 1.14
基金托管费 92.20 0.58 1.46 0.76
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -331.81 4.47 21.49 -2.98
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 165.57 50.76 20.01 49.79
清算备付金 979.03 0.42 2.46 3.12
交易保证金 0.01 0.03 0.04 0.08
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 202931.88 584.77 717.99 813.21
应收利息 - - 10.82 16.78
应收申购款 - 0.70 0.20 -
资产总计 245588.23 638.29 751.55 883.00
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 5.29 0.04 30.01
应付基金管理费 65.80 0.14 0.17 0.17
应付基金托管费 43.87 0.09 0.11 0.11
应付赎回款 41338.35 0.05 0.20 3.14
负债总计 41488.18 28.86 106.34 167.27
─────────────────────────────────────
实收基金 182920.15 481.60 513.82 590.11
持有人权益合计 204100.04 609.43 645.20 715.72
负债及权益合计 245588.23 638.29 751.55 883.00
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-07-28◇
一、全部持股 截止日期: 2011-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002650 加加食品 1000 30000.00 0.01
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2011-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000630 铜陵有色 18545048.39 4.35
601558 华锐风电 180000.00 0.04
601100 恒立油缸 161000.00 0.04
300257 开山股份 94500.00 0.02
002601 佰利联 82500.00 0.02
601336 新华保险 69750.00 0.02
601901 方正证券 66300.00 0.02
002648 卫星石化 60000.00 0.01
300274 阳光电源 45750.00 0.01
601908 京运通 42000.00 0.01
601886 江河幕墙 40000.00 0.01
601928 凤凰传媒 35200.00 0.01
002603 以岭药业 34560.00 0.01
002650 加加食品 30000.00 0.01
002570 贝因美 21000.00 0.00
002541 鸿路钢构 20500.00 0.00
002540 亚太科技 20000.00 0.00
002566 益盛药业 19950.00 0.00
601222 林洋电子 18000.00 0.00
002612 朗姿股份 17500.00 0.00
002626 金达威 17500.00 0.00
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2011-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000630 铜陵有色 17099004.66 4.01
002490 山东墨龙 8294967.17 1.94
601098 中南传媒 8141516.92 1.91
002500 山西证券 6487728.87 1.52
300133 华策影视 4228101.91 0.99
002495 佳隆股份 3918895.00 0.92
300142 沃森生物 2562285.00 0.60
600998 九州通 2434027.70 0.57
300127 银河磁体 2043770.55 0.48
601558 华锐风电 172157.00 0.04
002601 佰利联 167727.55 0.04
300257 开山股份 111750.00 0.03
601100 恒立油缸 110050.00 0.03
601901 方正证券 95370.00 0.02
601336 新华保险 75000.00 0.02
601886 江河幕墙 56300.00 0.01
002648 卫星石化 55364.00 0.01
300159 新研股份 50500.00 0.01
300274 阳光电源 48900.00 0.01
601928 凤凰传媒 48000.00 0.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 2 - -
东兴证券 2 - -
方正证券 1 - -
华泰证券 1 - -
民族证券 2 - -
申万宏源 1 - -
兴业证券 2 - -
中金公司 2 - -
中泰证券 2 - -
中信建投 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - 11229740.47 5.24
东兴证券 - - 2000600.00 0.93
方正证券 - - - -
华泰证券 - - - -
民族证券 - - 3325813.85 1.55
申万宏源 - - 1096426.03 0.51
兴业证券 - - - -
中金公司 - - 166608078.37 77.79
中泰证券 - - 20091838.36 9.38
中信建投 - - 9818374.80 4.58
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券 - - - -
东方证券 27700000.00 2.04 - -
东吴证券 559500000.00 41.18 - -
东兴证券 79500000.00 5.85 - -
方正证券 8500000.00 0.63 - -
华泰证券 19100000.00 1.41 - -
民族证券 148400000.00 10.92 - -
申万宏源 75700000.00 5.57 - -
兴业证券 - - - -
中金公司 120300000.00 8.85 - -
中泰证券 320000000.00 23.55 - -
中信建投 - - - -
─────────────────────────────────────
|