◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称 : 建信上海金ETF
代码 : 518860
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 商品型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-07-13
上市日期 : 2020-09-07
基金成立日 : 2020-08-05
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 建信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2005-09-19
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 : 刘军
联系电话 : 010-66228800，400-81-95533
传真 : 010-66228801，010-66228001
公司网址 : www.ccbfund.cn
电子信箱 : service@ccbfund.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)的午盘基准价
的收益率
风险收益特征: 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产
相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
投资目标 : 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海
金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种
、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于
挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品
），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取被动式管理策略，将绝大部分基金财产投资并持有上海黄
金交易所挂盘交易的黄金现货合约。本基金投资于黄金现货合约的比
例不低于基金资产的90%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金
力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内
。为进行流动性管理，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约
。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以将持有
的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方
按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入
方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决
定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的
比例及租赁利率等。
基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规
或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具（包括但
不限于远期合约、期货合约、期权合约及互换协议等衍生品），基金
管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估其预
期风险及收益的基础上，谨慎地进行投资。
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于债券、同业存单、资产支
持证券等，上述投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。
未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目
标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在更新的招募说明书
中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.11亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 125.3778 102.1990 25.8796 -35.5256
期末资产净值（亿元） 0.4930 0.4978 0.5135 0.5804
期末份额净值（元） 4.3787 4.3063 4.0247 3.8286
合计市值（亿元） 0.4943 0.4988 0.5152 0.5822
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码：SHAU)的午盘基准价
的收益率
风险收益特征: 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产
相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.00% 7.20% -0.20%
2023-06-30 近三个月 1.68% 1.95% -0.27%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1155.9834 1275.9834 1515.9834
本期总申购 330.0000 270.0000 330.0000
本期总赎回 360.0000 390.0000 570.0000
本期净申购 -30.0000 -120.0000 -240.0000
期末总份额 1125.9834 1155.9834 1275.9834
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率1.68%，波动率0.65%，业绩比较基准收益率1.95%，
波动率0.66%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。
二季度，虽然美国通胀沿袭一季度的下行趋势，但核心通胀依然处在高位，保持
韧性。随着银行风险消退和政府债务上限提高，美联储态度边际转鹰，10年期美债收
益率震荡走高，收于3.88%，市场风险偏好上升，美元指数上涨0.76%至103.38，伦敦
金价冲高至2080美元/盎司后回调-2.50%，收于1919美元/盎司。美国5月CPI同比4.0%
，预期4.1%，前值4.9%；5月CPI环比0.1%，预期0.2%，前值0.4%。美国5月核心CPI同
比5.3%，预期5.3%，前值5.5%；5月核心CPI环比0.4%，预期0.4%，前值0.4%。美国制
造业PMI指数由4月的47.1跌至5月的46.9，低于预期47，连续7个月低于荣枯线；数据
上看，美国制造业持续处于收缩区间。美国5月新增非农就业人数33.9万人，大幅高
于预期19.5万人和前值29.5万人。美国5月失业率回升至3.7%，前值3.4%。6月15日，
美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.00％-5.2
5％不变，但同时美联储释放了鹰派信号，点阵图暗示2023年还有两次加息且各加息2
5个基点。
展望未来，虽然美国二季度通胀数据回落，但核心通胀仍有较高粘性，在更多数
据证明通胀确定性回落之前，美联储或维持一定时间的高利率水平，短期压制黄金表
现。中期来看，越来越多的证据指向美国经济走向衰退，叠加全球去美元化背景下多
家央行持续购金，美元指数开启下行周期，黄金年内迎来右侧配置机会。
作为被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金集中
定价合约的午盘基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率7.00%，波动率0.69%，业绩比较基准收益率7.20%，
波动率0.71%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。
一季度，美国通胀如期下行，加息末期引发硅谷银行挤兑等风险事件，市场预期
美联储态度边际转鸽，10年期美债收益率震荡走高至4.06%后回落，收于3.47%，市场
风险偏好下降，美元指数下跌2.28%至102.59，伦敦金价上涨7.76%，收于1968.53美
元/盎司。美国2月CPI同比6.0%，预期6.0%，前值6.4%；2月CPI环比0.4%，预期0.4%
，前值0.5%。美国制造业PMI指数由2月的47.7跌至3月的46.3，低于预期47.5，也低
于荣枯线；数据上看，美国制造业持续处于收缩区间。美国3月新增非农就业人数23.
6万人，高于预期23万人。美国3月失业率小幅回落至3.5%，前值3.6%。3月，美联储
议息会议后宣布加息25bp至4.75%-5.0%，点阵图指引加息最终目标为5.0-5.25%，5月
或将迎来年内最后一次加息。
展望未来，虽然美国1月和2月通胀数据回落，但核心服务通胀仍有较高粘性，在
更多数据证明通胀确定性回落之前，美联储或维持一定时间的高利率水平，短期压制
黄金表现。中期来看，越来越多的证据指向美国经济走向衰退，叠加全球去美元化背
景下多家央行持续购金，美元指数开启下行周期，黄金年内迎来右侧配置机会。
作为被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金集中
定价合约的午盘基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金净值增长率8.92%，波动率0.70%，业绩比较基准收益率9.75%，
波动率0.71%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在报告期内，一直保持了高仓位，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制
要求。作为被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金集
中定价合约的午盘基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
●市场展望和投资策略:
回顾2022年，美国经济有滞涨风险以及地缘冲突引起的避险需求利好黄金，但美
联储加快收紧货币政策且美元指数维持强势又利空黄金，黄金价格未形成趋势。展望
未来，在更多数据证明通胀确定性回落之前，美联储或维持一定时间的高利率水平，
短期压制黄金表现。中期来看，在美元指数走弱和衰退交易背景下，黄金迎来左侧配
置机会。作为被动管理型基金，本基金将紧密跟踪上海黄金交易所上海金集中定价合
约的午盘基准价格，力求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
建信上海金交易型开放式证券投资基 992.53 77.79 -90.00
金联接基金
中信证券股份有限公司 86.87 6.81 新进
中国国际金融股份有限公司 22.89 1.79 未变化
辛琳琳 11.70 0.92 未变化
王晓旭 7.13 0.56 未变化
熊雪娇 7.13 0.56 未变化
刘元 6.42 0.50 未变化
翁渝 5.75 0.45 未变化
陈增堂 4.75 0.37 未变化
关华 4.75 0.37 未变化
沈新山 3.00 0.24 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
建信上海金交易型开放式证券投资基 1082.53 77.55 -210.00
金联接基金
施金敏 66.79 4.78 -4.50
中国国际金融股份有限公司 22.89 1.64 未变化
郭文强 13.07 0.94 未变化
辛琳琳 11.70 0.84 未变化
上海展弘投资管理有限公司－展弘稳 11.17 0.80 新进
进1号私募证券投资基金
王晓旭 7.13 0.51 未变化
熊雪娇 7.13 0.51 未变化
刘元 6.42 0.46 新进
翁渝 5.75 0.41 新进
陈增堂 4.75 0.34 新进
关华 4.75 0.34 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 340 37528.92 1102.52 86.41% 173.47 13.59%
2022-06-30 390 35794.45 1116.75 80.00% 279.24 20.00%
2021-12-31 486 36131.35 1320.40 75.19% 435.58 24.81%
2021-06-30 581 28674.41 1121.08 67.29% 544.91 32.71%
2020-12-31 768 32239.37 1596.73 64.49% 879.25 35.51%
2020-08-31 1483 176669.66 17430.81 66.53% 8769.30 33.47%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-09-02 - 2.38 2020-09-01 2020-08-31
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1155.983 330.000 360.000 1125.983
2023-03-31 1275.983 270.000 390.000 1155.983
2022-12-31 1515.983 330.000 570.000 1275.983
2022-09-30 1395.983 330.000 210.000 1515.983
2022-06-30 1305.983 690.000 600.000 1395.983
2022-03-31 1755.983 90.000 540.000 1305.983
2021-12-31 1695.983 180.000 120.000 1755.983
2021-09-30 1665.983 390.000 360.000 1695.983
2021-06-30 1935.983 - 270.000 1665.983
2021-03-31 2475.983 60.000 600.000 1935.983
2020-12-31 1695.983 1200.000 420.000 2475.983
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-04 建信基金：关于银联支付渠道系统升级影响通知
尊敬的客户,您好:
我公司接到银联电子支付通知,银联支付渠道已进行系统升级,需要您登陆我公司
线上直销系统对银联支付渠道进行重新签约,签约后可正常进行支付业务。若未重新
签约,相关支付业务将会受到影响。
请您做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2023-08-01 建信基金：8月1日起参加国联证券股份有限公司认申购、转换和定投费
率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与国
联证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年8月1日起,参加以
上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下
:
一、适用投资者范围
通过国联证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与国联证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年8月1日(含8月1日)开始,结束时间以国联证券的公告或规定为
准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由国联证券决定和执行,本公司根据国联证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询国联证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由国联证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、国联证券股份有限公司
客户服务电话:95570
网址:https://www.glsc.com.cn/
●2023-07-28 建信基金：8月1日起暂停深圳富济基金等办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与深圳富济基金销售有限公司
、和谐保险销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司
、北京虹点基金销售有限公司协商一致,建信基金从2023年8月1日起将暂停与上述公
司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在上述公司暂停销售。投资者将无法通过上述公司办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过上述公司购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、深圳富济基金销售有限公司
客户服务热线:0755-83999907
网址:http://www.fujifund.cn/
(三)、和谐保险销售有限公司
客户服务热线:95569
网址:http://www.hx-sales.com/
(四)、上海汇付基金销售有限公司
客户服务热线:400-820-2819
网址:https://www.chinapnr.com/
(五)、北京虹点基金销售有限公司
客户服务热线:400-618-0707
网址:https://www.hongdianfund.com/
(六)、天津国美基金销售有限公司
客户服务热线:400-111-0889
网址:https://www.gomefund.com/
●2023-07-25 建信基金：7月25日起参加东吴证券股份有限公司认申购、转换和定投
费率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与东
吴证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年7月25日起,参加
以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如
下:
一、适用投资者范围
通过东吴证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与东吴证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年7月25日(含7月25日)开始,结束时间以东吴证券的公告或规定
为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由东吴证券决定和执行,本公司根据东吴证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询东吴证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由东吴证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330
网址:https://www.dwzq.com.cn/
●2023-07-20 建信上海金ETF：2023年二季度基金份额利润0.0736元,净值增长率1.6
800%
建信上海金ETF(518860)2023年二季度基金已实现收益1,253,778.28元,利润819,
203.00元,对应加权平均基金份额利润0.0736元,期末基金资产净值49,302,964.47元,
期末基金份额净值4.3787元,份额净值增长率1.6800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。二季
度，虽然美国通胀沿袭一季度的下行趋势，但核心通胀依然处在高位，保持韧性。随
着银行风险消退和政府债务上限提高，美联储态度边际转鹰，10年期美债收益率震荡
走高，收于3.88%，市场风险偏好上升，美元指数上涨0.76%至103.38，伦敦金价冲高
至2080美元/盎司后回调-2.50%，收于1919美元/盎司。美国5月CPI同比4.0%，预期4.
1%，前值4.9%；5月CPI环比0.1%，预期0.2%，前值0.4%。美国5月核心CPI同比5.3%，
预期5.3%，前值5.5%；5月核心CPI环比0.4%，预期0.4%，前值0.4%。美国制造业PMI
指数由4月的47.1跌至5月的46.9，低于预期47，连续7个月低于荣枯线；数据上看，
美国制造业持续处于收缩区间。美国5月新增非农就业人数33.9万人，大幅高于预期1
9.5万人和前值29.5万人。美国5月失业率回升至3.7%，前值3.4%。6月15日，美联储
联邦公开市场委员会（FOMC）宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.00％-5.25％不
变，但同时美联储释放了鹰派信号，点阵图暗示2023年还有两次加息且各加息25个基
点。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率1.68%，波动率0.65%，业绩比较基准收益率1.95%，
波动率0.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，虽然美国二季度通胀数据回落，但核心通胀仍有较高粘性，在更多数
据证明通胀确定性回落之前，美联储或维持一定时间的高利率水平，短期压制黄金表
现。中期来看，越来越多的证据指向美国经济走向衰退，叠加全球去美元化背景下多
家央行持续购金，美元指数开启下行周期，黄金年内迎来右侧配置机会。作为被动管
理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金集中定价合约的午盘
基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
●2023-07-20 建信基金：金2023年第二季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下159只基金2023年第二
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下159只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金
5 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
6 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
7 建信渤泰债券型证券投资基金
8 建信创新驱动混合型证券投资基金
9 建信创新中国混合型证券投资基金
10 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
11 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
12 建信纯债债券型证券投资基金
13 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
14 建信电子行业股票型证券投资基金
15 建信短债债券型证券投资基金
16 建信多因子量化股票型证券投资基金
17 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
18 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
19 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
20 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
21 建信改革红利股票型证券投资基金
22 建信港股通精选混合型证券投资基金
23 建信高端医疗股票型证券投资基金
24 建信高端装备股票型证券投资基金
25 建信高股息主题股票型证券投资基金
26 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
27 建信核心精选混合型证券投资基金
28 建信恒久价值混合型证券投资基金
29 建信恒瑞债券型证券投资基金
30 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
31 建信恒稳价值混合型证券投资基金
32 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
33 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
34 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
35 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
36 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
37 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
38 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
39 建信环保产业股票型证券投资基金
40 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
41 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
42 建信货币市场基金
43 建信积极配置混合型证券投资基金
44 建信嘉薪宝货币市场基金
45 建信健康民生混合型证券投资基金
46 建信精工制造指数增强型证券投资基金
47 建信科技创新混合型证券投资基金
48 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
49 建信利率债债券型证券投资基金
50 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
51 建信灵活配置混合型证券投资基金
52 建信龙头企业股票型证券投资基金
53 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
54 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
55 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
56 建信内生动力混合型证券投资基金
57 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
58 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
59 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
62 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
63 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿富纯债债券型证券投资基金
67 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿享纯债债券型证券投资基金
69 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
71 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
72 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
73 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
74 建信润利增强债券型证券投资基金
75 建信上海金交易型开放式证券投资基金
76 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
77 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
78 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
79 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80 建信社会责任混合型证券投资基金
81 建信深证100指数增强型证券投资基金
82 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
84 建信收益增强债券型证券投资基金
85 建信双息红利债券型证券投资基金
86 建信双债增强债券型证券投资基金
87 建信天添益货币市场基金
88 建信稳定得利债券型证券投资基金
89 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
90 建信稳定增利债券型证券投资基金
91 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
92 建信现代服务业股票型证券投资基金
93 建信现金添利货币市场基金
94 建信现金添益交易型货币市场基金
95 建信现金增利货币市场基金
96 建信消费升级混合型证券投资基金
97 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
98 建信新能源行业股票型证券投资基金
99 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
100 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
102 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
103 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
104 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
108 建信鑫享短债债券型证券投资基金
109 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
110 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
111 建信信息产业股票型证券投资基金
112 建信信用增强债券型证券投资基金
113 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
115 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
116 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
117 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
118 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
119 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
120 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
121 建信优化配置混合型证券投资基金
122 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
123 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
124 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
125 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
126 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
127 建信优选成长混合型证券投资基金
128 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
129 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
130 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
131 建信臻选混合型证券投资基金
132 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
133 建信智能汽车股票型证券投资基金
134 建信智能生活混合型证券投资基金
135 建信智远先锋混合型证券投资基金
136 建信中短债纯债债券型证券投资基金
137 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
138 建信中国制造2025股票型证券投资基金
139 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
140 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
141 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
142 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
143 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
144 建信中证500指数增强型证券投资基金
145 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证红利潜力指数证券投资基金
147 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
149 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
151 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
152 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
153 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
154 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
155 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
156 建信转债增强债券型证券投资基金
157 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
158 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
159 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-05-26 建信基金：5月29日起养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠
为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,建信基金管理有限责任公司决定,自
2023年5月29日起,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,申购旗下基金
统一实施1折费率优惠。具体情况公告如下:
一、养老金客户范围
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金
、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险
产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将
其纳入养老金客户范围。
二、适用基金
本公司旗下所管理的面向养老金客户销售的开放式证券投资基金。
三、费率优惠内容
投资上述基金的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申
购费率1折优惠。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折(含)申购
费费率折扣的基金,则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养
老金账户,不享受上述特定费率。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ccbfund.
cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
四、办理账户认证手续
养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证
手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老
金确认函、社保组合确认函等)。
五、重要提示
投资者可通过以下途径咨询详情:
建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533
公司网站:www.ccbfund.cn
●2023-04-21 建信上海金ETF：2023年一季度基金份额利润0.3001元,净值增长率7.0
000%
建信上海金ETF(518860)2023年一季度基金已实现收益1,021,989.87元,利润3,73
3,238.90元,对应加权平均基金份额利润0.3001元,期末基金资产净值49,779,885.79
元,期末基金份额净值4.3063元,份额净值增长率7.0000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内满仓运作，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。一季
度，美国通胀如期下行，加息末期引发硅谷银行挤兑等风险事件，市场预期美联储态
度边际转鸽，10年期美债收益率震荡走高至4.06%后回落，收于3.47%，市场风险偏好
下降，美元指数下跌2.28%至102.59，伦敦金价上涨7.76%，收于1968.53美元/盎司。
美国2月CPI同比6.0%，预期6.0%，前值6.4%；2月CPI环比0.4%，预期0.4%，前值0.5%
。美国制造业PMI指数由2月的47.7跌至3月的46.3，低于预期47.5，也低于荣枯线；
数据上看，美国制造业持续处于收缩区间。美国3月新增非农就业人数23.6万人，高
于预期23万人。美国3月失业率小幅回落至3.5%，前值3.6%。3月，美联储议息会议后
宣布加息25bp至4.75%-5.0%，点阵图指引加息最终目标为5.0-5.25%，5月或将迎来年
内最后一次加息。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率7.00%，波动率0.69%，业绩比较基准收益率7.20%，
波动率0.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，虽然美国1月和2月通胀数据回落，但核心服务通胀仍有较高粘性，在
更多数据证明通胀确定性回落之前，美联储或维持一定时间的高利率水平，短期压制
黄金表现。中期来看，越来越多的证据指向美国经济走向衰退，叠加全球去美元化背
景下多家央行持续购金，美元指数开启下行周期，黄金年内迎来右侧配置机会。作为
被动管理型基金，在报告期内，本基金紧密跟踪上海黄金交易所上海金集中定价合约
的午盘基准价格，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
●2023-04-21 建信基金：旗下157只基金2023年第一季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下157只基金2023年第一
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下157只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通精选混合型证券投资基金
20 建信高端医疗股票型证券投资基金
21 建信高端装备股票型证券投资基金
22 建信高股息主题股票型证券投资基金
23 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
24 建信核心精选混合型证券投资基金
25 建信恒久价值混合型证券投资基金
26 建信恒瑞债券型证券投资基金
27 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
28 建信恒稳价值混合型证券投资基金
29 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
30 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
31 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
32 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
34 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
35 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
36 建信环保产业股票型证券投资基金
37 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
38 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
39 建信货币市场基金
40 建信积极配置混合型证券投资基金
41 建信嘉薪宝货币市场基金
42 建信健康民生混合型证券投资基金
43 建信精工制造指数增强型证券投资基金
44 建信科技创新混合型证券投资基金
45 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
46 建信利率债债券型证券投资基金
47 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
48 建信灵活配置混合型证券投资基金
49 建信龙头企业股票型证券投资基金
50 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
51 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
52 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
53 建信内生动力混合型证券投资基金
54 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
55 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
59 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
60 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
62 建信睿富纯债债券型证券投资基金
63 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿享纯债债券型证券投资基金
65 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
67 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
69 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
70 建信润利增强债券型证券投资基金
71 建信上海金交易型开放式证券投资基金
72 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
73 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
74 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
76 建信社会责任混合型证券投资基金
77 建信深证100指数增强型证券投资基金
78 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
79 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
80 建信收益增强债券型证券投资基金
81 建信双息红利债券型证券投资基金
82 建信双债增强债券型证券投资基金
83 建信天添益货币市场基金
84 建信稳定得利债券型证券投资基金
85 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
86 建信稳定增利债券型证券投资基金
87 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
88 建信现代服务业股票型证券投资基金
89 建信现金添利货币市场基金
90 建信现金添益交易型货币市场基金
91 建信现金增利货币市场基金
92 建信消费升级混合型证券投资基金
93 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
94 建信新能源行业股票型证券投资基金
95 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
96 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
97 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
98 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
99 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫享短债债券型证券投资基金
105 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
106 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
107 建信信息产业股票型证券投资基金
108 建信信用增强债券型证券投资基金
109 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
110 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
111 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
112 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
113 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
114 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
115 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
117 建信优化配置混合型证券投资基金
118 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
119 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
121 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
123 建信优选成长混合型证券投资基金
124 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
125 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
126 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
127 建信臻选混合型证券投资基金
128 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
129 建信智能汽车股票型证券投资基金
130 建信智能生活混合型证券投资基金
131 建信智远先锋混合型证券投资基金
132 建信中短债纯债债券型证券投资基金
133 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
134 建信中国制造2025股票型证券投资基金
135 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
136 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
137 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
138 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
139 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
140 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
141 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
142 建信中证500指数增强型证券投资基金
143 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证红利潜力指数证券投资基金
145 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
149 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
150 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
152 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
153 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
154 建信转债增强债券型证券投资基金
155 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
156 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
157 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-04-03 建信基金：4月3日起参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动
经建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司协商一致,自2023年4
月3日起,公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动内容
1、具体参与费率优惠活动的产品名称、活动期限、具体折扣明细等各项优惠活
动细则均以中国建设银行相关公告为准,我公司不再另行公告。
2、基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发
布的最新业务公告。
二、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中国建设银行决定和执行,本公司根据中国建设银行提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归中国建设银行所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国建设银行。
2、本公司开放式证券投资基金若由中国建设银行代销,且届时优惠活动仍然持续
,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者在中国建设银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、
业务规则及办理程序请遵循中国建设银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动,以中国建设银行相关公告为准。上述优惠活动如有未
尽事项,解释权归中国建设银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原
申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》
、《招募说明书》及相关最新公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
●2023-03-30 建信基金：2022年年度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下156只基金2022年年度
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下156只基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[www
.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
20 建信港股通精选混合型证券投资基金
21 建信高端医疗股票型证券投资基金
22 建信高端装备股票型证券投资基金
23 建信高股息主题股票型证券投资基金
24 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
25 建信核心精选混合型证券投资基金
26 建信恒久价值混合型证券投资基金
27 建信恒瑞债券型证券投资基金
28 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
29 建信恒稳价值混合型证券投资基金
30 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
31 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
32 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
34 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
35 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
36 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
37 建信环保产业股票型证券投资基金
38 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
39 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
40 建信货币市场基金
41 建信积极配置混合型证券投资基金
42 建信嘉薪宝货币市场基金
43 建信健康民生混合型证券投资基金
44 建信精工制造指数增强型证券投资基金
45 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
46 建信科技创新混合型证券投资基金
47 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
48 建信利率债债券型证券投资基金
49 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
50 建信灵活配置混合型证券投资基金
51 建信龙头企业股票型证券投资基金
52 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
53 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
54 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
55 建信内生动力混合型证券投资基金
56 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
57 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
58 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
59 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
60 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
61 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
62 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿富纯债债券型证券投资基金
65 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿享纯债债券型证券投资基金
67 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
69 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
71 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
72 建信润利增强债券型证券投资基金
73 建信上海金交易型开放式证券投资基金
74 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
75 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
76 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
77 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
78 建信社会责任混合型证券投资基金
79 建信深证100指数增强型证券投资基金
80 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
81 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
82 建信收益增强债券型证券投资基金
83 建信双息红利债券型证券投资基金
84 建信双债增强债券型证券投资基金
85 建信天添益货币市场基金
86 建信稳定得利债券型证券投资基金
87 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
88 建信稳定增利债券型证券投资基金
89 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
90 建信现代服务业股票型证券投资基金
91 建信现金添利货币市场基金
92 建信现金添益交易型货币市场基金
93 建信现金增利货币市场基金
94 建信消费升级混合型证券投资基金
95 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
96 建信新能源行业股票型证券投资基金
97 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
98 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
99 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
101 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫享短债债券型证券投资基金
106 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
107 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
108 建信信息产业股票型证券投资基金
109 建信信用增强债券型证券投资基金
110 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
111 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
112 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
113 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
115 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
117 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
118 建信优化配置混合型证券投资基金
119 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
120 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
121 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
122 建信优选成长混合型证券投资基金
123 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
124 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
125 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
126 建信臻选混合型证券投资基金
127 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
128 建信智能汽车股票型证券投资基金
129 建信智能生活混合型证券投资基金
130 建信智远先锋混合型证券投资基金
131 建信中短债纯债债券型证券投资基金
132 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
133 建信中国制造2025股票型证券投资基金
134 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
135 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
136 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
137 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
138 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
139 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
140 建信中证500指数增强型证券投资基金
141 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
142 建信中证红利潜力指数证券投资基金
143 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
145 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
148 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
149 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
152 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
153 建信转债增强债券型证券投资基金
154 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
155 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
156 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-03-29 建信基金：3月29日起参加中银国际证券认申购、转换和定投费率优惠
活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与中
银国际证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年3月29日起,
参加以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公
告如下:
一、适用投资者范围
通过中银国际证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基
金的投资者。
二、适用基金
与中银国际证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各
项优惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年3月29日(含3月29日)开始,结束时间以中银国际证券的公告或
规定为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由中银国际证券决定和执行,本公司根据中银国际证券提
供的费率折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动
内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中银国际证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由中银国际证券销售,且届时优惠活动仍然持
续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金
产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、中银国际证券股份有限公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:https://www.bocichina.com/
●2023-03-18 建信基金：3月17日起新任副总裁张力铮，张威威离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总裁;离任基金管理公司副总裁,离任基金管
理公司首席信息官。
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总裁
新任高级管理人员姓名：张力铮
任职日期：2023年3月17日
过往从业经历：1988年8月加入中国建设银行,先后在总行建筑经济部、信贷管理
部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作,2012年6月起历任建行北京市
分行党委委员、副行长,总行投资托管业务部副总经理,公司业务部副总经理等职务。
2023年2月加入建信基金管理公司,任党委委员。
取得的相关从业资格：中国基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科、学士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总裁(首席市场官)、首席信息官
离任高级管理人员姓名：张威威
离任原因：股东另有工作安排
离任日期：2023年3月17日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-03-11 建信基金：3月13日起暂停宜信普泽(北京)基金办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与宜信普泽(北京)基金销售有
限公司协商一致,建信基金从2023年3月13日起将暂停与宜信普泽的销售合作服务。
一、本公司所有基金在宜信普泽暂停销售。投资者将无法通过宜信普泽办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过宜信普泽购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客户服务热线:400-609-9200
网址:http://www.yixinfund.com/
●2023-02-20 建信基金：2月20日起参加腾安基金赎回费率优惠活动
建信基金管理有限责任公司经与腾安基金销售(深圳)有限公司协商一致,本公司
自2023年2月20日起参加腾安基金的赎回费率优惠活动。适用投资者范围、具体参与
基金、活动结束时间以及赎回费率折扣等各项优惠活动细则以腾安基金的公告为准,
我公司不再另行公告。
重要提示如下:
(1)赎回费归入基金财产部分不参与费率折扣等优惠活动,除归入基金财产的部分
外,优惠活动的费率折扣由腾安基金决定和执行,本公司根据腾安基金提供的费率折扣
办理。优惠活动解释权归腾安基金所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公
司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询腾安基金。
(2)本公司开放式证券投资基金若由腾安基金代销,且届时优惠活动仍然持续,则
该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品
不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
(3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。上述各只基金产品的原赎回费率以各基
金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客户服务热线:95017(拨通后转1再转6)400-817-5666950179
网址:http://www.tenganxinxi.com/
2、建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-25◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:朱金钰 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-09
简历:朱金钰先生：金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月
在Mapleridge Capital公司担任量化策略师；2011年6月至2014年11月在中信证
券股份有限公司担任投资经理；2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化
投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金
经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资
基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10
月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021
年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9
月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈建良 性别:男 学历:学士
简历:陈建良先生：中国国籍，本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；
2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理，该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，
该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良自20
18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
金的基金经理；2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金的基金经理；2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姜锋 性别:男 学历:硕士
简历:姜锋先生：硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位，
同年加入建信基金管理有限责任公司，从事行业研究，任研究员。2011年7月11
日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理，
该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
（LOF），姜锋继续担任该基金基金经理；2014年3月21日起任建信健康民生混
合型证券投资基金基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎颖芳 性别:女 学历:硕士
简历:黎颖芳女士：硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基
金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
有限责任公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年4月起任建信稳定增利
债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳
定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信
保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券
投资基金基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理；2015
年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理；2016年6月1日起任
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任
建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2016年11月8日起任建信
睿享纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月15日起任建信恒丰纯债债
券型证券投资基金基金经理；2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投
资基金基金经理，2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理
；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李菁 性别:女 学历:硕士
简历:李菁女士：经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
，同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，
任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，先后任债券研究员和
基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监，2007年11月1日
至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增
强基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
理；2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金；2016年6月8日
起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理；2016年11月16日起任建信恒瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月25日起任建信瑞福添利
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔梁 性别:男
简历:乔梁先生：研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵卓 性别:男 学历:硕士
简历:邵卓先生：中国国籍，硕士。2006年至2006年12月任明基（西门子）移动通讯
公司软件工程师；2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
。2010年7月加入广发证券公司，担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
基金管理有限责任公司，先后担任计算机、传媒、通信行业研究员，2015年3月
24日起任建信信息产业股票基金的基金经理，2015年5月22日起任建信创新中国
混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
基金的基金经理；2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶灿 性别:男 学历:硕士
简历:陶灿先生：2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016
年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日
至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年
3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起
任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日
起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金
经理；2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理；2020年
6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年3月26日
起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月24日起任建信兴
润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年1月19日起任建信沃信一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张军红 性别:男 学历:博士
职务:代理董事长
简历:张军红先生：董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托
管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金公司总裁
。
─────────────────────────────────────
姓名:王志平 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王志平先生：董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人
事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，
国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股
有限公司党委委员、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李建峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李建峰先生：董事，现任中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）
副总经理。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业
硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银
行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权
益保护部）副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:赵乐峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵乐峰先生：董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
台湾)业务规划副主管，华信银行(中国台湾)零售金融主管，荷银光华投信(中
国台湾)总经理特别助理，富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
助理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈惠燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈惠燕女士：董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021
年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务
部高级经理、财务部副总监和财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:张然 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张然女士：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。教育背景：199
5年取得北京交通大学会计学学士学位，1999年取得北京交通大学会计学硕士研
究生学位，2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历：2
003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
─────────────────────────────────────
姓名:邱靖之 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邱靖之先生：独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中
国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月
加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:史亚萍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:史亚萍女士：建信基金管理有限责任公司独立董事，现任嘉浩控股有限公司首
席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于
耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -77.49 -67.84 -394.54 -237.16
每份净收益（元） 0.36 0.16 -0.23 -0.31
可供分配收益（万元） -550.44 -594.28 -900.72 -955.79
每份可供分配收益（元） -0.43 -0.43 -0.51 -0.57
期末资产净值（亿元） 0.51 0.54 0.65 0.61
期末份额净值（元） 4.02 3.86 3.70 3.63
加权平均净值收益率（%） 7.92 3.72 -6.05 -7.16
每份净值增长率（%） 8.92 4.46 -5.53 -7.08
每份累计净值增长率（%） -4.36 -8.28 -12.19 -13.63
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 498.50 244.71 -349.81 -493.59
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.54 0.76 1.68 0.89
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 44.98 23.92 58.59 30.67
基金管理费 28.78 14.80 33.86 18.21
基金托管费 5.75 2.96 6.77 3.64
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 453.51 220.79 -408.41 -524.27
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 86.07 71.16 98.71 253.61
清算备付金 370.28 374.22 313.02 212.48
交易保证金 69.14 67.13 55.77 61.04
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.04 0.04
应收申购款 - - - -
资产总计 5151.72 5402.69 6506.54 6068.19
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 2.37 2.37 2.66 2.72
应付基金托管费 1.89 0.47 2.08 0.54
应付赎回款 - - - -
负债总计 16.26 14.29 17.75 13.21
─────────────────────────────────────
实收基金 5369.57 5874.56 7389.50 7010.77
持有人权益合计 5135.45 5388.39 6488.79 6054.97
负债及权益合计 5151.72 5402.69 6506.54 6068.19
|
