◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称 : 工银瑞信黄金ETF
代码 : 518660
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 商品型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-03-23
上市日期 : 2020-05-29
基金成立日 : 2020-04-24
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 工银瑞信基金管理有限公司
成立时间 : 2005-06-21
办公地址 : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址 : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
法定代表人 : 赵桂才
联系电话 : 010-66583333，400-811-9999
传真 : 010-81042588,010-81042599，010-81042598
公司网址 : www.icbccs.com.cn
电子信箱 : customerservice@icbccs.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率
风险收益特征: 本基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标
为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格
相似。
投资目标 : 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金
价格走势，力争实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分
散组合风险的黄金类金融工具。
投资范围 : 本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货
实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、
经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为
AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（
T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的
变化进行调整。
黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具，用于流
动性管理，其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资
的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，或未来上海黄金
交易所上市其他标准化黄金合约，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用被动投资策略，主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易
的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将遴选上海
黄金交易所挂盘交易的黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等
因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的风险管理目标是追
求日均跟踪偏离度不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金具体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策略、现金管理策
略等。
1、黄金现货交易品种管理策略
（1）黄金现货交易品种的选择
本基金选择上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约作为主要投资标
的，黄金现货合约包括黄金现货实盘交易品种及黄金延期交易品种。
黄金现货交易品种可以使投资风险最小化，规避金价之外的因素对本
基金价格波动的影响。本基金将选择在上海黄金交易所交易的一种或
几种黄金现货合约作为投资标的，力求紧密跟踪金价走势。
（2）组合构建策略
在备选黄金现货交易品种的基础上，本基金将进行黄金现货交易品种
的组合构建。
本基金的组合构建主要是指建仓期内的投资策略，将综合考虑备选黄
金现货交易品种的跟踪误差、市场流动性、交易手续费、估值基准等
因素构建组合，目标是在满足法律法规及基金合同的前提下，力争实
现基金跟踪误差的最小化。
（3）组合调整策略
本基金会定期检查组合并进行调整，调整的标准主要是依据组合对于
金价的跟踪误差，适当降低跟踪误差大、流动性差的黄金现货交易品
种比重，增加跟踪误差小、流动性好的黄金现货交易品种比重，或者
是调出跟踪误差大、流动性差的黄金现货交易品种，调入跟踪误差小
、流动性好的黄金现货交易品种。
同时，本基金为交易型开放式基金，还会根据申购赎回需求，灵活调
整组合，在不影响组合流动性的基础上，结合仓位管理，满足日常的
申购赎回需求。
为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响，本基金可以根据基
金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，将持有的黄金现货合约借
出给信誉良好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归还黄
金现货合约。
未来，如法律法规或监管机构允许本基金投资于其他挂钩黄金价格的
金融工具（包括但不限于远期、期货、期权及互换协议），基金管理
人可以在不改变投资目标的前提下，调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告，且无需召开基金份额持有人大会。
2、现金管理策略
现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面
的内容：现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。准确
预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提，基金管理人
将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变
化，编制基金现金流量表。持有一定比例的现金资产是基金保持流动
性的必然要求，但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果，形
成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，制定合
理的现金资产持有比例。
对于基金持有的现金资产，基金管理人将在保证基金流动性需求的前
提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率。
随着黄金市场投资工具的发展和丰富，若今后出现了更合理可行的跟
踪金价的投资方法和策略，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.24亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 227.7784 219.3180 115.6036 -16.3135
期末资产净值（亿元） 1.0524 1.1525 1.1723 1.0823
期末份额净值（元） 4.3572 4.2919 4.0074 3.8172
合计市值（亿元） 1.0555 1.1562 1.1760 1.0853
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种，紧密跟踪黄金
价格走势，力争实现基金跟踪误差的最小化，为投资者提供可有效分
散组合风险的黄金类金融工具。
业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率
风险收益特征: 本基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标
为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格
相似。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 1.52% 1.75% -0.23%
2023-03-31 近三个月 7.10% 7.37% -0.27%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2685.2668 2925.2668 2835.2668
本期总申购 240.0000 600.0000 990.0000
本期总赎回 510.0000 840.0000 900.0000
本期净申购 -270.0000 -240.0000 90.0000
期末总份额 2415.2668 2685.2668 2925.2668
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
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评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为1.52%，业绩比较基准收益率为1.75%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
作为被动管理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交
易所挂盘交易的黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进
行调整与再平衡，力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为7.10%，业绩比较基准收益率为7.37%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
作为被动管理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交
易所挂盘交易的黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进
行调整与再平衡，力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金净值增长率为8.71%，业绩比较基准收益率为9.80%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，黄金资产整体波动较大，在上半年俄乌冲突催化全球避险情绪升温的过
程中出线较大的价格上涨，美联储开始加息后，美元指数连续走强，导致黄金价格下
行并回吐前期涨幅，并进入持续震荡下行阶段直至9月底，最低价格达到1621.9美元/
盎司，但自11月开始，在美联储加息可能出现变化的预期下，黄金价格进入持续上涨
阶段，年末涨至1800美元/盎司以上。本报告期内，COMEX黄金微涨0.08%，国内黄金A
u9999现货合约上涨9.80%，人民币计价黄金资产表现显著高于国际黄金，较好的对冲
了人民币贬值风险；沪深300指数下跌21.63%，中证全债指数上涨3.49%，在大类资产
配置的横向比较中，黄金资产体现出明显的抗风险属性和投资价值。
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
●市场展望和投资策略:
未来金价仍将继续受到多个因素的复杂影响，包括美联储加息节奏的变化以及全
球经济增速的变化有可能将对黄金价格产生持续影响。展望后市，现阶段美联储加息
已经大概率进入后半段，也不排除2023年可能结束加息并转向宽松的可能性，压制黄
金价格的重要风险因素也将进一步得到释放，同时各国仍然在较为持续的增加黄金储
备，也为黄金价格形成了重要的支撑。2023年，在全球经济增长仍不明朗的情况下，
黄金资产的配置价值仍然较高，若美联储改变其货币政策，则也可能使黄金资产价格
的震荡上行，此外，俄乌冲突的进展也可能助推黄金价格的走势。2023年仍需重点关
注美联储加息节奏变化，全球经济增速及中国经济复苏情况，同时专注地缘政治风险
对黄金的影响。
作为被动管理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交
易所挂盘交易的黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进
行调整与再平衡，力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-工银瑞 1526.59 52.19 167.23
信黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金
中信证券股份有限公司 471.61 16.12 33.42
华泰证券股份有限公司 164.83 5.63 72.08
中信建投证券股份有限公司 81.78 2.80 34.53
华天喜 77.75 2.66 未变化
广发证券股份有限公司 47.40 1.62 -43.20
申万宏源证券有限公司 39.72 1.36 12.89
张星 25.92 0.89 未变化
王宇华 25.90 0.89 未变化
杨威 25.00 0.85 新进
詹菊香 19.90 0.68 4.90
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司－工银瑞 1359.36 50.62 -165.00
信黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金
中信证券股份有限公司 438.19 16.32 -92.30
华泰证券股份有限公司 92.75 3.45 新进
广发证券股份有限公司 90.59 3.37 8.36
华天喜 77.75 2.90 未变化
中信建投证券股份有限公司 47.25 1.76 新进
申万宏源证券有限公司 26.83 1.00 2.48
张星 25.92 0.97 未变化
王宇华 25.90 0.96 新进
杨立芬 15.55 0.58 未变化
詹菊香 15.00 0.56 -0.71
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 919 31830.98 2342.67 80.08% 582.59 19.92%
2022-06-30 1023 26248.94 2063.16 76.83% 622.10 23.17%
2021-12-31 1208 24464.13 2188.88 74.07% 766.39 25.93%
2021-06-30 1351 22318.78 2121.08 70.34% 894.19 29.66%
2020-12-31 1519 17677.86 1520.62 56.63% 1164.65 43.37%
2020-06-30 3620 18108.47 2822.07 43.05% 3733.19 56.95%
2020-05-22 7813 18795.94 4594.21 31.28% 10091.06 68.72%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2020-05-21 - 2.59 2020-05-20 2020-05-19
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2685.267 240.000 510.000 - 2415.267
2023-03-31 2925.267 600.000 840.000 - 2685.267
2022-12-31 2835.267 990.000 900.000 - 2925.267
2022-09-30 2685.267 690.000 540.000 - 2835.267
2022-06-30 2655.267 480.000 450.000 - 2685.267
2022-03-31 2955.267 330.000 630.000 - 2655.267
2021-12-31 2925.267 510.000 480.000 - 2955.267
2021-09-30 3015.267 690.000 780.000 - 2925.267
2021-06-30 2505.267 1230.000 720.000 - 3015.267
2021-03-31 2685.267 1230.000 1410.000 - 2505.267
2020-12-31 3375.267 2010.000 2700.000 - 2685.267
2020-09-30 6555.267 1560.000 4740.000 - 3375.267
2020-06-30 56666.800 2250.000 10380.000 -41981.533 6555.267
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 工银黄金ETF：2023年二季度基金份额利润0.0706元,净值增长率1.520
0%
工银黄金ETF(518660)2023年二季度基金已实现收益2,277,783.66元,利润1,763,
219.09元,对应加权平均基金份额利润0.0706元,期末基金资产净值105,237,230.74元
,期末基金份额净值4.3572元,份额净值增长率1.5200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。作为被动管
理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交易所挂盘交易的
黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡
，力争工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2023年第2季度报告取得与业绩比较
基准基本一致的业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为1.52%，业绩比较基准收益率为1.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 工银瑞信基金：第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
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工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
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工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
99)咨询。
●2023-07-20 工银瑞信基金：不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
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行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
联络求证。
四、我司官方渠道信息具体如下:
官方网站网址:www.icbccs.com.cn
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微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.cn
全国统一客服电话:400-811-9999
全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn
●2023-07-03 工银黄金ETF：7月3日起同意提银河证券为其提供主做市服务
为促进工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金(基金代码:518660)的市场流动
性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金
做市业务》等相关规定,本所同意中国银河证券股份有限公司自2023年07月03日起为
工银黄金提供主做市服务。
●2023-06-29 工银瑞信基金：网站积分商城升级维护暂停服务
为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
投资人可以通过以下渠道与我司联系:
1、客服热线
致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
2、门户网站
登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
人工服务。
3、微信公众号
关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
服”栏目联系我司客服人工服务。
4、手机APP
下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
服务。
●2023-05-17 工银瑞信基金：5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
助交易系统支付业务
接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。
●2023-04-21 工银黄金ETF：2023年一季度基金份额利润0.2723元,净值增长率7.100
0%
工银黄金ETF(518660)2023年一季度基金已实现收益2,193,179.76元,利润7,250,
117.58元,对应加权平均基金份额利润0.2723元,期末基金资产净值115,248,024.80元
,期末基金份额净值4.2919元,份额净值增长率7.1000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。作为被动管
理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交易所挂盘交易的
黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡
，力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为7.10%，业绩比较基准收益率为7.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 工银瑞信基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
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工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
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全文于2023年4月21日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露
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定。
●2023-04-21 工银瑞信基金：持续完善客户身份信息的提示
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识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于证券基金期货业反洗钱工作
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关信息已发生变化,请您留意和配合以下事项:
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、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。
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财富微信服务号)办理业务的个人投资者,需上传本人有效的身份证件照片或复印件。
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及时通过以下方式办理身份信息更新手续,我公司将为您核实身份并完成信息补录,更
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投资者登陆我司官方网站:www.icbccs.com.cn,点击“网上交易-我的账户-账户
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3、客服热线人工服务投资者可以致电我司客户服务热线:400-811-9999-按2转人
工服务,办理身份信息更新手续。
二、机构客户
机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有
效证件类型;机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码
、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名
称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业
务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的
姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期等。如前述信息变化的,
在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜
台办理身份信息更新手续。
法人或其他组织等机构客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照
办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应当
及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照,并持新版营业执照及时到
开立基金账户的机构更新相关信息。
机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。
上述具体事宜可致电我司直销柜台(010-66583199/3194)咨询。
自2019年6月10日起,我公司已依据相关法律法规要求,视情况对身份基本信息不
完整的账户采取必要的限制措施,请您及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办
理。
如您留存的身份证件已过有效期,请您及时更新。如未在合理期限内更新且未提
出合理理由的,我公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。
我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
您造成资金损失。
如有疑问,敬请致电我公司客户服务热线400-811-9999获取相关信息。感谢您的
支持与配合。
●2023-03-30 工银瑞信基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
工银瑞信悦享混合型证券投资基金
工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
11-9999)咨询。
●2023-03-17 工银瑞信基金：3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
务
尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
者提前做好相关安排。
如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.
●2023-03-01 工银瑞信基金：关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提
示
近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务非法牟利,并冒用
基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为维护投资者利益,
维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务或虚
拟货币交易服务,并向投资者收取所谓“会员费”“培训费”等。任何以我司名义开
展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为不承担任何责任。
二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
通过法律手段严肃追究其责任。
三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
行,谨防受骗,必要时可以向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。如
遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司联络求证。
四、我司唯一官网:www.icbccs.com.cn;投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.c
n;手机客户端:“工银瑞信基金”;微信订阅号:“工银瑞信基金”;微信服务号:“工
银微财富”;微信投教号:“工银瑞信投教研习社”;全国统一客服邮箱地址:customer
service@icbccs.com.cn;全国统一客服电话:400-811-9999;微信小程序:暂无。
●2023-01-20 工银黄金ETF：2022年四季度基金份额利润0.1841元,净值增长率4.980
0%
工银黄金ETF(518660)2022年四季度基金已实现收益1,156,035.53元,利润5,284,
741.13元,对应加权平均基金份额利润0.1841元,期末基金资产净值117,227,333.09元
,期末基金份额净值4.0074元,份额净值增长率4.9800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。作为被动管
理型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，遴选上海黄金交易所挂盘交易的
黄金品种，根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡
，力争取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为4.98%，业绩比较基准收益率为5.25%。
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席营销官张波
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席营销官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席营销官
新任高级管理人员姓名：张波
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：1998年7月至2001年7月,任职于中国建设银行大连分行;2001年8
月至2004年7月,任华夏基金市场部高级经理;2004年8月至2005年6月,任天弘基金市场
拓展部总经理助理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：大学本科、双学士
●2023-01-14 工银瑞信基金：1月12日起新任首席投资官李剑峰
1.公告基本信息
基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司首席投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：首席投资官
新任高级管理人员姓名：李剑峰
任职日期：2023年1月12日
过往从业经历：2003年7月至2008年4月,任中央国债登记结算有限责任公司高级
副经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、硕士
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:赵栩 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-03-20
简历:赵栩先生：中国国籍，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信
，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数投资中心副总经理、投资总监、
基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工
银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年1
0月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12
月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2
018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信
中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至
今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；
2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；
2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基
金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式
指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信
深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至
今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理
；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银瑞信深证物联网50
交易型开放式指数型证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞
信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至
今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金
经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经
理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜海涛 性别:男 学历:硕士
简历:杜海涛先生：硕士研究生，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工
银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证
券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月
，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至20
06年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
年9月21日至2011年4月21日，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2010年8月
16日至2012年1月10日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2012
年6月21日至2017年7月19日，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金经理；2013年8月14日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债
券型证券投资基金基金经理；2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券
型证券投资基金基金经理；2011年8月10日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券
投资基金基金经理；2013年1月7日至2020年11月30日，担任工银瑞信货币市场
基金基金经理；2013年10月31日至2018年8月28日，担任工银瑞信添福债券型证
券投资基金基金经理；2014年1月27日至2018年6月5日，担任工银瑞信薪金货币
市场基金基金经理；2015年4月17日至2018年6月5日，担任工银瑞信总回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2020年12月29日，担任工
银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理；2021年6月18日至今，担任工银
瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月10日至今，担
任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年1月26日
至今，担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜洋 性别:男 学历:硕士
简历:杜洋先生：硕士研究生。多年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究
部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战
略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，
担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25
日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
理；2018年11月14日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
─────────────────────────────────────
姓名:李剑峰 性别:男 学历:硕士
简历:李剑峰先生：毕业于北京大学，获金融学硕士学位，多年证券从业年限。2003
年7月至2008年4月，任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
级经理，负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作；2008年5月加入工银瑞信
基金管理有限公司固定收益部任债券研究员，先后负责宏观经济、利率产品、
可转债策略等研究工作。目前，担任公司专户投资部投资经理。
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姓名:林念 性别:男 学历:博士
简历:林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分
析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月
27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日
至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至
今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担
任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担
任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至
今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:欧阳凯 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳凯先生：中国国籍，硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年
加入工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4
月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工
银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保
本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置
混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵
活配置混合型基金基金经理。
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姓名:修世宇 性别:男 学历:博士
简历:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信
基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；201
2年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日
，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17
日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2022年9月9日至今，担
任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担
任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:赵蓓 性别:女 学历:硕士
简历:赵蓓女士：硕士研究生。多年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司
担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究
团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年
2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理；2018年7月30日至今
，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:朱碧艳 性别:女 学历:硕士
简历:朱碧艳女士：督察长，硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
融信托投资公司证券总部经理，2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
、证券业务部高级副经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵桂才 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:赵桂才先生：中央財政金融学院经济学学士，香港大学工商管理硕士IMBA，高
级经济师。1990年8月加入中国工商银行，先后在总行商业信贷部、营业部、公
司业务二部，以及工行宁波分行工作。2013年1月，担任工银巴西执行董事、总
经理。2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
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姓名:林清胜 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:林清胜先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，高级经济师，中国人民大学经
济学博士，中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
副总经理、工行厦门分行专家。
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姓名:高翀 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高翀先生：中国籍，硕士研究生。2000年7月至2021年7月，历任中国工商银行
总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国工商银行上海市分行副行长、
党委委员；2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，担任公司党委副书记。
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姓名:黄敏 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:黄敏女士：麻省理工学院管理学学士学位，CFA持证人，瑞信资管代亚太区主管
。自2006年加入瑞士信贷集团，在2010至2016年间，曾担任董事、中国区首席
运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起，担任
瑞信资管中国区负责人。自2021年，兼任瑞信资管代亚太区主管一职，监督资
产管理部门在亚洲的业务活动，并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
董事。
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姓名:洪贵路 性别:男
职务:董事
简历:洪贵路先生：工银瑞信基金管理有限公司董事，中国工商银行战略管理与投资
者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长，中国工商银行
监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
学习。
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姓名:程凤朝 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:程凤朝先生：2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
限责任公司任职，兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
政厅办公室副主任，河北会计师事务所所长，河北省注册会计师协会副会长兼
秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国长城资产管理公
司评估管理部总经理，中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理，
中国长城资产管理公司发展研究部总经理，中国农业银行非执行董事。毕业于
湖南大学管理科学与工程专业，管理学博士，博士生导师，研究员，高级会计
师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。。
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姓名:AlanHSmith 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:AlanHSmith先生：独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。
历任云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专
业讲师，恒生指数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港
证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合
交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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姓名:田国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:田国强先生：独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经
大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中
国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
国经济等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 232.34 133.05 -360.34 -217.64
每份净收益（元） 0.32 0.18 -0.11 -0.17
可供分配收益（万元） 434.85 -42.62 -509.88 -703.65
每份可供分配收益（元） 0.15 -0.02 -0.17 -0.23
期末资产净值（亿元） 1.17 1.03 1.09 1.09
期末份额净值（元） 4.01 3.84 3.69 3.63
加权平均净值收益率（%） 8.70 4.61 -3.08 -5.20
每份净值增长率（%） 8.71 4.25 -4.97 -6.54
每份累计净值增长率（%） 3.86 -0.41 -4.47 -6.04
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 1032.10 534.66 -222.00 -455.26
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.56 0.31 0.59 0.29
股息收入 - - - -
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二、费用合计 100.08 49.14 97.91 43.83
基金管理费 53.54 26.13 51.67 23.70
基金托管费 10.70 5.22 10.33 4.74
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三、基金净收益 932.01 485.52 -319.92 -499.10
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 40.62 66.62 58.27 68.37
清算备付金 19.92 13.71 19.66 30.97
交易保证金 20.00 20.00 20.00 20.00
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.01 0.01
应收申购款 - - - -
资产总计 11760.22 10347.94 10920.15 10950.55
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应付交易清算款 5.84 4.44 - -
应付基金管理费 4.70 4.10 4.49 4.27
应付基金托管费 0.94 0.82 0.89 0.85
应付赎回款 - - - -
负债总计 37.48 28.78 26.39 19.04
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实收基金 11287.87 10361.77 11403.64 11635.16
持有人权益合计 11722.73 10319.16 10893.75 10931.51
负债及权益合计 11760.22 10347.94 10920.15 10950.55
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