◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-03-22◇
基金全称 : 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 招商中证银行AH价格优选ETF
代码 : 517900
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-12-10
上市日期 : 2022-03-25
基金成立日 : 2022-03-15
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666，400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全
复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。本基金资产投资于港股通标的股票，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市
场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的
投资收益造成损失）、港
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份
券（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可
少量投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下
允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通
标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可
转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持
证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业
务和转融通证券出借业务。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券
时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术
适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形
包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性
严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券
进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指
数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数
的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%
以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个
别成份券被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的成份券
时，基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券
衍生品等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，
判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转
换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础
上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动
性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资
，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
（2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本
基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期
货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过
对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收
益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债
券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
（3）股票期权投资策略
本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，选择股票期权
作为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产
增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
6、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资
。
7、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与
融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基
金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构
、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确
定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务
法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和
监管要求的变化。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基
金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履
行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.47亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 87.0082 166.4759 -138.2839 79.0328
期末资产净值（亿元） 0.4523 0.4250 0.4266 0.2999
期末份额净值（元） 0.9624 0.9446 0.9697 0.9091
股票市值（亿元） 0.4426 0.4181 0.4197 0.2906
债券市值（亿元） - - 0.0002 0.0011
股票比例（%） 97.60 98.20 85.33 96.72
债券比例（%） - - 0.04 0.38
合计市值（亿元） 0.4534 0.4258 0.4918 0.3005
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全
复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。本基金资产投资于港股通标的股票，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市
场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的
投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（
在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时
卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 1.88% 0.18% 1.70%
2023-03-31 近三个月 -2.59% -3.04% 0.45%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 4499.3456 4399.3456 3299.3456
本期总申购 200.0000 100.0000 1100.0000
本期净申购 200.0000 100.0000 1100.0000
期末总份额 4699.3456 4499.3456 4399.3456
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 20.760 680.098 15.04 2.16
601166 兴业银行 28.350 443.678 9.81 1.05
01398 工商银行 86.500 333.360 7.37 4.20
03328 交通银行 65.800 314.858 6.96 3.40
01288 农业银行 80.300 228.028 5.04 4.40
000001 平安银行 18.919 212.456 4.70 0.52
002142 宁波银行 7.721 195.341 4.32 0.25
01988 民生银行 65.250 174.462 3.86 -4.10
600919 江苏银行 23.030 169.270 3.74 0.88
600000 浦发银行 22.890 165.724 3.66 0.87
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600036 招商银行 18.600 637.422 15.00 新进
601166 兴业银行 27.300 461.097 10.85 0.75
01398 工商银行 82.300 301.153 7.09 1.80
03328 交通银行 62.400 269.850 6.35 1.30
000001 平安银行 18.399 230.534 5.42 0.65
002142 宁波银行 7.471 204.033 4.80 0.20
01288 农业银行 75.900 193.351 4.55 1.60
01988 民生银行 69.350 163.309 3.84 1.50
600000 浦发银行 22.020 158.324 3.73 0.61
600919 江苏银行 22.150 155.493 3.66 0.53
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
03968 招商银行 17.250 672.599 15.77 新进
601166 兴业银行 26.550 467.014 10.95 4.10
01398 工商银行 80.500 289.071 6.78 29.50
03328 交通银行 61.100 245.059 5.74 19.80
002142 宁波银行 7.271 235.944 5.53 1.19
000001 平安银行 17.749 233.572 5.48 3.61
01288 农业银行 74.300 177.871 4.17 16.40
01988 民生银行 67.850 163.643 3.84 19.55
600919 江苏银行 21.620 157.610 3.69 2.29
600000 浦发银行 21.410 155.865 3.65 3.30
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601166 兴业银行 22.450 373.793 12.46 未变
600036 招商银行 11.010 370.473 12.35 0.45
002142 宁波银行 6.081 191.856 6.40 -0.18
01398 工商银行 51.000 169.745 5.66 1.30
000001 平安银行 14.139 167.401 5.58 -0.43
03328 交通银行 41.300 154.643 5.16 0.40
600919 江苏银行 19.330 143.815 4.79 1.04
600000 浦发银行 18.110 127.494 4.25 0.52
01288 农业银行 57.900 123.063 4.10 未变
01988 民生银行 48.300 98.290 3.28 0.60
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 - - - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.4693 0.01
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 2731.1397 60.39 2696.8840 63.46
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2731.1397 60.39 2697.3533 63.47
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 - - 0.9518 0.03
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 2100.8853 49.25 2066.3436 68.89
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2100.8853 49.25 2067.2954 68.92
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为1.88%，同期业绩基准增长率为0.18%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数下跌5.15%。A股各行业中TMT相对延续一季度走势，通信
、传媒、家电为涨幅前三的行业，分别为16.33%、6.34%、5.15%；商贸零售、食品饮
料、建筑材料跌幅前三，分别下跌19.32%、12.91%和12.21%。本基金基准指数中证银
行AH价格优选指数报告期内上涨0.18%。关于本基金的运作，仓位维持在97.9%左右的
水平，基本完成了对基准的跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.59%，同期业绩基准增长率为-3.04%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数中证银行AH价格优选指
数指数报告期内下跌3.04%。关于本基金的运作，仓位维持在98.8%左右的水平，基本
完成了对基准的跟踪。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-3.03%，同期业绩基准增长率为-3.03%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内A股呈现明显的下跌态势，沪深300指数2022年全年下跌21.63%，且行情
走势波动较大；从行业来看业绩表现分化也相对较大，煤炭涨幅10.95%，电子、建材
、传媒、计算机等行业板块跌幅较大，跌幅超过25%。本基金的基准指数中证银行AH
价格优选指数2022年全年下跌4.48%。关于本基金的运作，仓位维持在98.6%左右的水
平，基本完成了对基准的跟踪。
●市场展望和投资策略:
报告期内，经济整体呈现弱势，流动性相对较为宽裕，权益市场整体表现不佳。
全年来看制造业PMI整体维持弱势震荡格局；投资数据方面，除基建投资外，固定资
产投资、房地产投资、制造业投资均呈现下降态势，宏观政策托底经济的意图明显。
目前时点上来看，两年复合年均增长率（CAGR）数据整体还处在下行阶段中。社会消
费品零售总额增速波动较大，整体也呈现弱势震荡格局。疫情以来，国内出口数据相
对较强，但后期由于海外经济的下滑，下行较为明显。报告期内疫情反复、国内经济
动能模糊，叠加海外“黑天鹅”事件，导致盈利预期与风险偏好集体下修，市场指数
深度回调。预计2023年上半年经济开始从弱势格局经过调整后，在下半年或将有所好
转。2023年宏观经济政策将维持较为适度宽松的基调，推动经济进一步回稳向上；防
疫政策优化将使疫情形势好转，推动经济活力加速释放，各方面积极因素形成合力，
中国经济将持续复苏。2023年或是我国本轮经济修复周期的起点，部分行业以及新兴
产业的业绩有望释放，A股估值整体上也有望得到提升。在全年经济复苏的大背景下
，复苏的力度、节奏和行业主题，均有可能对市场带来扰动，市场可能更容易受到短
期的市场数据或相关政策的影响。同时，目前有相当部分的长期稳定增长产业中的优
质公司的估值已经逐渐回归到较为合理的水平，市场的博弈特征可能会有所加剧。银
行板块当前估值处于历史的底部区域，在宏观经济企稳修复，此前市场担忧的问题逐
一落地解决，为银行板块的估值修复提供了坚实基础。随着中国特色估值体系的逐步
完善，未来相当一部分银行的估值或得到市场的重新审视，估值中枢相对当前有望出
现较为明显的抬升；银行板块的长期配置价值，以及当前时点的投资价值值得关注。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
季益 1554.10 35.33 未变化
招商中证银行AH价格优选ETF发起式 806.68 18.34 新进
联接
方正证券股份有限公司 504.75 11.47 60.52
广发证券股份有限公司 152.63 3.47 新进
海通证券股份有限公司 151.47 3.44 67.55
中信证券股份有限公司 103.88 2.36 新进
吴涧兵 85.00 1.93 -15.00
烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公 80.97 1.84 新进
司-宏桥源深一期私募证券投资基金
吴成顺 75.00 1.70 未变化
陆海娣 59.60 1.35 16.39
祝海鹏 40.18 0.91 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
季益 1554.10 47.10 新进
方正证券股份有限公司 444.23 13.46 新进
吴涧兵 100.00 3.03 新进
海通证券股份有限公司 83.92 2.54 新进
吴成顺 75.00 2.27 新进
苏霭婷 52.71 1.60 新进
陆海娣 43.21 1.31 新进
李金凤 43.00 1.30 新进
卢忠森 32.69 0.99 新进
周德芳 30.00 0.91 新进
周小霞 30.00 0.91 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 431 102072.98 1810.38 41.15% 2588.97 58.85%
2022-06-30 433 76197.36 528.15 16.01% 2771.20 83.99%
2022-03-18 1668 169660.35 16292.69 57.57% 12006.65 42.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 4499.346 200.000 - 4699.346
2023-03-31 4399.346 100.000 - 4499.346
2022-12-31 3299.346 1100.000 - 4399.346
2022-09-30 3299.346 - - 3299.346
2022-06-30 6999.346 200.000 3900.000 3299.346
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
●2023-08-09 招商基金：8月9日起增加德邦证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年8月9日起,本公司将增加德邦证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二
级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
561960 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159003 招商保证金快线货币市场基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细
阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
●2023-07-20 招商银行优选：2023年二季度基金份额利润0.0182元,净值增长率1.88
00%
招商银行优选(517900)2023年二季度基金已实现收益870,081.68元,利润832,703
.98元,对应加权平均基金份额利润0.0182元,期末基金资产净值45,226,092.67元,期
末基金份额净值0.9624元,份额净值增长率1.8800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数下跌5.15%。A股各行业中TMT相对延续一季度走势，通信
、传媒、家电为涨幅前三的行业，分别为16.33%、6.34%、5.15%；商贸零售、食品饮
料、建筑材料跌幅前三，分别下跌19.32%、12.91%和12.21%。本基金基准指数中证银
行AH价格优选指数报告期内上涨0.18%。关于本基金的运作，仓位维持在97.9%左右的
水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为1.88%，同期业绩基准增长率为0.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 招商基金：2023年第2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
招商趋势领航混合型证券投资基金
招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-07-17 招商银行优选：7月17日暂停申购和赎回业务，7月18日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:招商中证银行AH价格优选ETF
基金主代码:517900
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日:2023年7月17日
暂停赎回起始日:2023年7月17日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:为保
障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
根据香港交易所2023年7月17日发布的公告,受台风天气影响,香港证券及衍生产
品市场于2023年7月17日上午或全天暂停交易。为保障基金的平稳运作,维护基金持有
人利益,招商基金管理有限公司决定于2023年7月17日上午开市起暂停招商中证银行AH
价格优选交易型开放式指数证券投资基金的申购和赎回业务。
若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,本基金将于同日起恢复
办理申购、赎回业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年7月18日香港证券及衍生
产品市场继续暂停交易,本公司将另行公告本基金暂停申购、赎回事宜,敬请投资者留
意。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-06-27 招商基金：6月27日起增加华福证券有限责任公司为场内申购赎回代办
券商
根据招商基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,自202
3年6月27日起,本公司将增加华福证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
561950 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
561920 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159659 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159003 招商保证金快线货币市场基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
●2023-06-22 招商基金：6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：招商基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型：离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：常务副总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名：钟文岳
离任原因：工作安排
离任日期：2023-06-22
是否转任本公司其他工作岗位：否
3.其他需要说明的事项
1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
过,并按照规定向监管机构报备;
2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
发展作出的重要贡献致以衷心感谢。
●2023-05-23 招商银行优选：5月26日起暂停申购和赎回业务
1、公告基本信息
基金名称：招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：招商中证银行AH价格优选ETF
基金主代码：517900
暂停申购起始日：2023年5月26日
暂停赎回起始日：2023年5月26日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明：为保
障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定于
北京时间2023年5月26日(2023年5月26日为港股通休市日)暂停招商中证银行AH价格优
选交易型开放式指数证券投资基金的申购和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金
的申购和赎回业务将做失败处理。
自2023年5月29日起恢复本基金的申购和赎回业务,届时将不再另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-04-26 招商银行优选：4月26日起基金经理王平离任
1、公告基本信息
基金名称：招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：招商中证银行AH价格优选ETF(场内简称:银行优选;扩位证券简称:银
行ETF优选)
基金主代码：517900
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：刘重杰
离任基金经理姓名：王平
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：王平
离任原因：另有任用
离任日期：2023年4月26日
是否转任本公司其他工作岗位：是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续：是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：否
●2023-04-21 招商银行优选：2023年一季度基金份额利润-0.0254元,净值增长率-2.
5900%
招商银行优选(517900)2023年一季度基金已实现收益1,664,759.33元,利润-1,11
9,778.97元,对应加权平均基金份额利润-0.0254元,期末基金资产净值42,499,921.58
元,期末基金份额净值0.9446元,份额净值增长率-2.5900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，沪深300指数上涨4.63%。A股各行业的表现分化较大，计算机、传媒
、通信为涨幅前三的行业，分别为36.79%、34.24%、29.51%；地产、商贸零售、银行
跌幅前三，分别下跌6.11%、5.11%和2.70%。本基金基准指数中证银行AH价格优选指
数指数报告期内下跌3.04%。关于本基金的运作，仓位维持在98.8%左右的水平，基本
完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.59%，同期业绩基准增长率为-3.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 招商基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招财通理财债券型证券投资基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
招商裕泰混合型证券投资基金
招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-04-04 招商银行优选：4月7日起暂停申购和赎回业务，4月11日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：招商中证银行AH价格优选ETF
基金主代码：517900
暂停申购起始日：2023年4月7日
暂停赎回起始日：2023年4月7日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明：为保
障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,招商基金管理有限公司决定于
北京时间2023年4月7日至2023年4月10日(2023年4月7日、2023年4月10日为港股通休
市日)暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的申购和赎回业
务,暂停期间投资人提交的本基金的申购和赎回业务将做失败处理。
自2023年4月11日起恢复本基金的申购和赎回业务,届时将不再另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-03-30 招商基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
招商行业精选股票型证券投资基金
招商中证全指证券公司指数证券投资基金
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
招商医药健康产业股票型证券投资基金
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证银行指数证券投资基金
招商中证煤炭等权指数证券投资基金
招商中证白酒指数证券投资基金
招商国证生物医药指数证券投资基金
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
招商国企改革主题混合型证券投资基金
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
招商量化精选股票型发起式证券投资基金
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商招恒纯债债券型证券投资基金
招商财富宝交易型货币市场基金
招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
招商招悦纯债债券型证券投资基金
招商招坤纯债债券型证券投资基金
招商招通纯债债券型证券投资基金
招商招盛纯债债券型证券投资基金
招商招旺纯债债券型证券投资基金
招商招怡纯债债券型证券投资基金
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
招商招琪纯债债券型证券投资基金
招商招顺纯债债券型证券投资基金
招商招祥纯债债券型证券投资基金
招商招旭纯债债券型证券投资基金
招商招华纯债债券型证券投资基金
招商沪深300指数增强型证券投资基金
招商招益宝货币市场基金
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
招商中证1000指数增强型证券投资基金
招商招景纯债债券型证券投资基金
招商招享纯债债券型证券投资基金
招商招禧宝货币市场基金
招商招利宝货币市场基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
招商中证500指数增强型证券投资基金
招商招福宝货币市场基金
招商招利一年期理财债券型证券投资基金
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
招商稳健优选股票型证券投资基金
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
招商境远灵活配置混合型证券投资基金
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中国机遇股票型证券投资基金
招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商安博灵活配置混合型证券投资基金
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
招商安盈债券型证券投资基金
招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商安润灵活配置混合型证券投资基金
招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商瑞文混合型证券投资基金
招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商核心优选股票型证券投资基金
招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
招商科技创新混合型证券投资基金
招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
招商民安增益债券型证券投资基金
招商添泽纯债债券型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
招商安华债券型证券投资基金
招商研究优选股票型证券投资基金
招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商理财7天债券型证券投资基金
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
招商鑫福中短债债券型证券投资基金
招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商创新增长混合型证券投资基金
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商品质领航混合型证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
招商安嘉债券型证券投资基金
招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金：修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
投资者的认可。
●2023-03-23 招商基金：3月23日起增加中国中金财富证券有限公司为场内申购赎回
代办券商
根据招商基金管理有限公司与中国中金财富证券有限公司签署的基金销售协议,
自2023年3月23日起,本公司将增加中金财富证券为以下基金的场内申购赎回代办券商
并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
511850 招商财富宝交易型货币市场基金
510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
511580 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
513220 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513990 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
515080 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
515160 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
516670 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
517550 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
517900 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
517990 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
561900 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
588300 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
561910 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
159899 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
159631 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
159641 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
159975 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
159843 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
159849 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
159890 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
159898 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
159991 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请
仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)
3、销售机构客服电话及网址:
销售机构 公司网址 客服电话
中金财富证券 www.china-invs.cn 95532或400-600-8008
●2023-03-14 招商基金：3月14日起增加东海证券为场内申购赎回代办券商
根据招商基金管理有限公司与东海证券股份有限公司签署的基金销售协议,自202
3年3月14日起,本公司将增加东海证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在
二级市场申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称 场内简称
588300 招商中证科创创业50交ETF 双创ETF
561990 招商沪深300增强策略交ETF 300增强
561910 招商中证电池主题交ETF 电池ETF
561900 招商沪深300ESG基准交ETF 沪深ESG
517990 招商中证沪港深500医药卫生交ETF 医药基金
517900 招商中证银行AH价格优选交ETF 银行优选
517550 招商中证沪港深消费龙头交ETF 消费主题
516670 招商中证畜牧养殖交ETF 畜牧养殖
515160 招商MSCI中国A股国际通交ETF MSCI招商
515080 招商中证红利交ETF 中证红利
513990 招商上证港股通交ETF 港股通综
513220 招商中证全球中国互联网交ETF(QDII) 全球互联
511580 招商中证政策性金融债3-5年交ETF 政金债基
159991 招商创业板大盘交ETF 创大盘ETF
159975 招商深证100交ETF 深100ETF招商
159909 深证电子信息传媒产业(TMT)50交ETF TMT50ETF
159899 招商中证全指软件交ETF 软件龙头ETF
159898 招商中证全指医疗器械交ETF 器械ETF
159890 招商中证云计算与大数据主题交ETF 云计算ETF
159849 招商中证生物科技主题交ETF 生物科技ETF招商
159843 招商国证食品饮料行业交ETF 食品饮料ETF
159779 招商中证消费电子主题交ETF 消费电子ETF基金
159750 招商中证香港科技交ETF(QDII) 香港科技50ETF
159701 招商中证物联网主题交ETF 物联网ETF招商
159680 招商中证1000增强策略交ETF 1000ETF增强
159641 招商中证上海环交所碳中和交ETF 双碳ETF
159631 招商中证100交ETF 中证100ETF招商
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-09◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:刘重杰 性别:男 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-03-17
简历:刘重杰先生：本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京
大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研
究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗
、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管
理有限公司，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理
时间：2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(管理时间：2019年11月28日至今)、招商深证100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理(管理时间：2020年6月12日至今)、招商中证浙江10
0交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2020年8月3日至今)、招
商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021
年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
管理时间：2021年3月18日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月25日至今)、招商沪深300ESG
基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月6日至今)
、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月27
日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理
时间：2021年12月15日至今)、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金经理(管理时间：2022年1月26日至今)、招商中证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年2月23日至今)、招商
中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2022
年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(管理时间：2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(管理时间：2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优
选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2022年
12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金
经理(管理时间：2023年4月12日至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马龙 性别:男 学历:博士
简历:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员
，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日
至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至
今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018
年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时
间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日
至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间
：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时
间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
（管理时间：2022年12月20日至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:裴晓辉 性别:男 学历:硕士
简历:裴晓辉先生：招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业
研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年
8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至
今）、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：20
19年7月18日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理
时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年3月5日至今）、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理（管理时间：2021年6月2日至今）、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年6月10日至今）、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年8月3日至今），兼任投
资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生：中国国籍，西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员，从事投资组合设计工作；2003年加入巨田基金
管理有限公司，任巨田资源优选基金的基金经理助理，从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任招
商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生：中国国籍，博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人，现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间：2023年
3月1日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生：硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司，现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022年4月13日至今）。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生：理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总
经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易
部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士：加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张思宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张思宁女士：博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生：博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲
师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生：华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理（香港）有限公司董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 652.47 711.73
每份净收益（元） 0.13 0.21
可供分配收益（万元） -133.29 48.25
每份可供分配收益（元） -0.03 0.01
期末资产净值（亿元） 0.43 0.33
期末份额净值（元） 0.97 1.01
加权平均净值收益率（%） 12.17 9.77
每份净值增长率（%） -3.03 1.46
每份累计净值增长率（%） -3.03 1.46
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 579.28 715.69
股票差价收入 446.44 585.06
债券差价收入 1.98 -
债券利息收入 - -
存款利息收入 11.02 10.69
股息收入 147.06 60.93
─────────────────────────────────────
二、费用合计 24.54 13.74
基金管理费 17.41 9.71
基金托管费 3.48 1.94
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 554.73 701.94
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
银行存款 87.05 68.33
清算备付金 155.89 0.19
交易保证金 11.02 5.46
股票投资市值 4196.71 3264.04
债券投资市值 1.73 -
应收利息 - -
应收申购款 - -
资产总计 4918.00 3352.25
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 646.25 -
应付基金管理费 1.35 1.32
应付基金托管费 0.27 0.26
应付赎回款 - -
负债总计 651.94 4.65
─────────────────────────────────────
实收基金 4399.34 3299.34
持有人权益合计 4266.05 3347.59
负债及权益合计 4918.00 3352.25
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600036 招商银行 207600 6800976.00 15.04
601166 兴业银行 283500 4436775.00 9.81
01398 工商银行 865000 3333603.09 7.37
03328 交通银行 658000 3148580.14 6.96
01288 农业银行 803000 2280277.82 5.04
000001 平安银行 189186 2124558.78 4.70
002142 宁波银行 77210 1953413.00 4.32
01988 民生银行 652500 1744616.66 3.86
600919 江苏银行 230300 1692705.00 3.74
600000 浦发银行 228900 1657236.00 3.66
─────────────────────────────────────
|
