◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
代码 : 517780
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-12-21
上市日期 : 2022-03-18
基金成立日 : 2022-03-08
基金托管人 : 海通证券股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888，400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800，021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 国浩律师（上海）事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中华交易服务沪深港300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、
港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
投资策略 : （一）资产配置策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合
。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。
（二）股票投资策略
1、股票组合构建
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其权
重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基
金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情
况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指
数的收益率。
如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、股票组合调整
（1）定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应
的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
1）与指数相关的调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需
进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。
2）申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效
跟踪标的指数。
3）其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其
他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，本
基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值
小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
3、港股通标的股票的投资策略
本基金可以投资港股通标的股票，将仅通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI
I)境外投资额度进行境外投资。
（三）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流
动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金
资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未
来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
（四）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选
择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对股票市场和期货市场运
行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进
行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系
统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频
繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（五）资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违
约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产
支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率
曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险
补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高
的投资收益。
（六）转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在
分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前
提下，履行适当程序后，相应调整相关投资策略，并在招募说明书更
新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-04-15◇
总份额:0.09亿份 截止日期:2023-01-31
基金公布季报
22四季度 22三季度 22二季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -139.5781 42.2911 322.0490
期末资产净值（亿元） 0.1252 0.3188 0.2734
期末份额净值（元） 1.0055 0.9529 1.1181
股票市值（亿元） 0.1198 0.3018 0.2584
股票比例（%） 94.27 94.28 94.04
合计市值（亿元） 0.1270 0.3201 0.2748
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中华交易服务沪深港300指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-09-30 近三个月 -14.78% -16.15% 1.37%
2022-12-31 近三个月 5.52% 7.29% -1.77%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3345.1060 2445.1060 5145.1060
本期总申购 600.0000 2100.0000 3300.0000
本期总赎回 2700.0000 1200.0000 6000.0000
本期净申购 -2100.0000 900.0000 -2700.0000
期末总份额 1245.1060 3345.1060 2445.1060
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-01-21◇
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00700 腾讯控股 0.210 62.654 5.00 -0.54
600519 贵州茅台 0.030 51.810 4.14 -0.07
00005 汇丰控股 0.720 31.225 2.49 -1.60
03690 美团-W 0.200 31.211 2.49 -0.35
01299 友邦保险 0.400 31.014 2.48 -0.94
300750 宁德时代 0.060 23.605 1.89 -0.14
02318 中国平安 0.500 23.069 1.84 -0.40
00388 香港交易所 0.070 21.085 1.68 新进
00939 建设银行 3.900 17.036 1.36 -9.60
601318 中国平安 0.360 16.920 1.35 -0.90
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.100 187.250 5.87 0.04
00700 腾讯控股 0.750 180.707 5.67 0.22
00005 汇丰控股 2.320 86.555 2.72 0.68
03690 美团-W 0.550 82.376 2.58 0.17
300750 宁德时代 0.200 80.178 2.52 0.08
01299 友邦保险 1.340 79.322 2.49 0.40
00939 建设银行 13.500 55.433 1.74 4.10
601318 中国平安 1.260 52.391 1.64 0.48
600036 招商银行 1.390 46.773 1.47 0.52
02318 中国平安 0.900 31.909 1.00 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00700 腾讯控股 0.530 160.632 5.88 0.46
600519 贵州茅台 0.060 122.700 4.49 0.05
00005 汇丰控股 1.640 72.440 2.65 1.44
01299 友邦保险 0.940 68.370 2.50 0.82
300750 宁德时代 0.120 64.080 2.34 新进
03690 美团-W 0.380 63.110 2.31 0.31
00388 香港交易所 0.130 42.913 1.57 新进
00939 建设银行 9.400 42.364 1.55 新进
600036 招商银行 0.870 36.714 1.34 新进
601318 中国平安 0.780 36.418 1.33 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-03-11
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
00700 腾讯控股 0.070 20.833 0.09 新进
600346 恒力石化 0.920 19.596 0.08 新进
600519 贵州茅台 0.010 17.690 0.07 新进
000069 华侨城A 2.040 13.321 0.05 新进
601668 中国建筑 2.220 11.522 0.05 新进
00005 汇丰控股 0.200 7.905 0.03 新进
03690 美团-W 0.070 7.669 0.03 新进
01299 友邦保险 0.120 7.501 0.03 新进
002493 荣盛石化 0.500 7.410 0.03 新进
600048 保利发展 0.380 6.167 0.03 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-01-21◇
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 7.3320 0.59 28.5218 0.89
B 采矿业 15.9511 1.27 50.5351 1.59
C 制造业 351.9097 28.11 1084.4842 34.02
D 电力、热力、燃气及水生 12.5133 1.00 42.9382 1.35
产和供应业
E 建筑业 9.7389 0.78 24.7999 0.78
F 批发和零售业 1.4040 0.11 4.0120 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 11.9466 0.95 41.3623 1.30
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 23.2256 1.86 52.3424 1.64
术服务业
J 金融业 114.5062 9.15 367.1195 11.52
K 房地产业 9.2295 0.74 36.5333 1.15
L 租赁和商务服务业 8.6853 0.69 26.0626 0.82
M 科学研究和技术服务业 10.0440 0.80 28.8610 0.91
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 0.8100 0.03
Q 卫生和社会工作 4.0018 0.32 12.0069 0.38
R 文化、体育和娱乐业 0.9006 0.07 2.4930 0.08
S 综合 - - - -
ZZ 合计 581.3887 46.44 1802.8824 56.56
2022中期 2022-03-11
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 19.3571 0.71 - -
B 采矿业 31.6486 1.16 5.2850 0.02
C 制造业 822.2986 30.08 88.3536 0.36
D 电力、热力、燃气及水生 27.5386 1.01 4.0209 0.02
产和供应业
E 建筑业 17.0140 0.62 12.9418 0.05
F 批发和零售业 3.1612 0.12 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 30.7266 1.12 3.6017 0.01
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 32.9323 1.20 3.2950 0.01
术服务业
J 金融业 276.8694 10.13 34.2142 0.14
K 房地产业 27.8989 1.02 26.5931 0.11
L 租赁和商务服务业 19.3598 0.71 1.8660 0.01
M 科学研究和技术服务业 26.2035 0.96 1.9742 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 0.8106 0.03 - -
Q 卫生和社会工作 10.2971 0.38 - -
R 文化、体育和娱乐业 2.3352 0.09 - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1348.4515 49.32 182.1455 0.75
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金份额净值为1.0055元，
本报告期基金份额净值增长率为0.55%；同期业绩比较基准收益率为-5.17%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，在美联储强烈的加息周期、突发的俄乌地缘冲突以及超预期的新冠疫情
影响下，A股市场全年震荡下行。市场对政策层面阶段性存在较强的稳增长预期，但
受限于客观条件，实际经济增速低于预期。在整体下行趋势中，指数层面有两次较大
的反弹行情，分别从4月底到7月初、10月底到年底，是年内较好的阶段性投资机会。
其中，4月底的反弹主要是疫情影响预期好转以及政策支持影响，市场从极度悲观中
的修复；而10月底以来的反弹，则是市场对地产政策调整、防疫政策优化以及经济复
苏预期的反应。2022年市场整体波动较大，市场分化明显，行业轮动较快，投资难度
较高。报告期内，我们根据指数定期成份股调整进行了基金调仓，事前制定了详细的
调仓方案，在实施过程中严控风险与跟踪偏离度，平稳完成基金持仓调整。报告期内
，本基金保持较低的跟踪误差，较好地实现了基金的投资目标。本基金跟踪误差来源
主要包含成分股调整、基金申赎和股票停牌等。
在投资策略方面，作为投资于中华交易服务沪港深300指数成份股的被动型投资
产品，本基金采取完全复制指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动
的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪港
深三地“沪股通”、“深股通”、“港股通”各100只市值较大证券的长期收益为宗
旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合
。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，国内经济复苏的确定性较高，市场也存在低位反弹的投资机会。随
着疫情政策的优化调整，叠加扩内需政策的支持，消费端复苏可期，实体企业对经济
复苏的信心较强，预计全年GDP增速在2022年低基数的基础上有较高的抬升。对于资
本市场而言，2023年A股有望震荡上行，上行高度取决于经济复苏强度、政策力度以
及欧美经济体衰退的程度。此外，科技自主、能源转型以及高质量发展等方向可能存
在较好的结构性投资机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金份额净值为1.0055元，
本报告期基金份额净值增长率为5.52%；同期业绩比较基准收益率为7.29%。
●行情回顾及运作分析:
四季度，宏观政策出现了较多积极信号，资本市场的悲观预期得到极大扭转。在
防疫政策方面，随着新冠毒株毒性的下降，政策层面不断推进优化措施，从11月发布
的防控“二十条”到12月的“新十条”，国内经济活力得到加速释放。在海外需求预
期转弱的背景下，中央经济工作会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”，防控政
策的及时优化成为重要前置措施。在房地产市场方面，利好政策同样频出。11月以来
，监管部门先后向房地产业射出“三支箭”，分别在银行信贷、债券融资、股权融资
等方面给予支持，楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上，对市场主体给予融资支
持，满足房地产企业合理融资需求，从而有效缓解其流动性压力。在政策调整的催化
下，10月底以来，主流宽基指数震荡上行，地产、消费、医药等前期受压制的板块也
得到修复。
●市场展望和投资策略:
展望下季度，在外需确定性衰退的背景下，国内经济复苏将更大程度上依赖于内
需。因此，我们认为稳增长政策较2022年表现得更为积极，市场主体信心将得到较大
提振，且扩大内需刺激措施会提前发力落实，包括地产、消费等需求端的刺激措施。
2023年一季度，相较于海外处于衰退周期，国内经济将维持温和复苏，A股市场主线
延续“复苏交易”，而复苏的高度成为定价的核心问题。其中，疫后新防控阶段疤痕
修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都将影响国内经济修复的速度
，值得我们持续跟踪观察。整体上，我们认为复苏之路，曲折前行，即便有震荡，向
上的概率仍大于向下的概率。报告期内，本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪，
将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。
在投资策略方面，作为投资于中华交易服务沪港深300指数成份股的被动型投资
产品，本基金采取完全复制指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动
的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪港
深三地“沪股通”、“深股通”、“港股通”各100只市值较大证券的长期收益为宗
旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合
。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金份额净值为0.9529元，
本报告期基金份额净值增长率为-14.78%；同期业绩比较基准收益率为-16.15%。
●行情回顾及运作分析:
三季度，市场呈单边下行趋势。究其原因，一方面，市场对于国内经济复苏悲观
预期再起，地产、消费较弱，而出口增速也开始下滑；另一方面，美联储通胀压力超
预期，大幅上调本轮加息幅度与持续时间的预期。受到内外不利因素共同影响，沪深
300指数、创业板指数等代表指数震荡下行，并再次逼近4月的低点。地产销售情况成
为国内经济复苏的重要关注点。期间，部分城市虽在“一城一策”的指引下边际放松
地产调控政策，但地产销售数据改善不明显。9月底，央行、银监会、财政部、税务
总局出台包括下调房贷利率、换购住房个人所得税退税等积极的支持措施，以进一步
刺激房地产市场的复苏，这也表明了从地方到中央明确支持房地产复苏的决心。此外
，报告期内，新冠疫情在国内多地仍有偶发，对国内消费复苏的抑制影响较为明显。
●市场展望和投资策略:
展望下季度，我们认为美联储的鹰派加息预期已基本得到反映，尽管劳动力市场
表现仍然较为强劲，但一些美国经济先行指标开始拐头向下，边际衰退的迹象已经显
现。欧洲在地缘冲突、能源危机、高通胀等因素制约下，经济衰退的概率也较高。海
外经济的衰退必然会影响国内的出口增速，给国内稳增长带来更大的压力。因此，我
们判断国内稳增长的措施有望在四季度加码，包括前面提到的房地产支持政策。而从
资产配置的角度看，我们认为四季度的投资策略可适度均衡，既应当持有困境反转的
头寸，也应该配置估值回调后的景气赛道资产。前者将主要受益于稳增长政策的发力
，而后者则受益于悲观预期的修复以及海外加息压力的缓解。报告期内，本基金保持
对标的指数收益率的紧密跟踪，将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投
资目标。
在投资策略方面，作为投资于中华交易服务沪港深300指数成份股的被动型投资
产品，本基金采取完全复制指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动
的偏差，使基金回报紧密跟踪目标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪港
深三地“沪股通”、“深股通”、“港股通”各100只市值较大证券的长期收益为宗
旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合
。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
浦银安盛智选11号单一资产管理计划 600.00 48.19 新进
福州经济技术开发区数为私募基金管 255.61 20.53 新进
理有限公司-数为对冲套利5号私募证
券投资基金
广发证券股份有限公司 115.79 9.30 新进
中信证券股份有限公司 45.19 3.63 -349.73
戚艳妮 40.60 3.26 新进
方正证券股份有限公司 30.01 2.41 -379.58
钱中明 26.51 2.13 新进
上海易则投资管理有限公司-易则源 20.00 1.61 新进
识一号私募证券投资基金
长江证券股份有限公司 14.32 1.15 -0.14
马志腾 10.10 0.81 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
浙江华舟资产管理有限公司－华舟南 1200.00 49.08 新进
湖十号私募证券投资基金
方正证券股份有限公司 409.59 16.75 -290.41
中信证券股份有限公司 394.92 16.15 -385.08
青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀驯 300.00 12.27 新进
鹿8号私募证券投资基金
长江证券股份有限公司 14.46 0.59 新进
马志腾 10.10 0.41 新进
顾志强 10.00 0.41 新进
郑启志 8.00 0.33 新进
郭建青 6.99 0.29 新进
段木佳 6.27 0.26 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 197 63203.35 1080.92 86.81% 164.19 13.19%
2022-06-30 259 94405.64 2320.97 94.92% 124.14 5.08%
2022-03-11 2676 90975.73 12262.48 50.37% 12082.62 49.63%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-04-15◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2022-12-31 3345.106 600.000 2700.000 1245.106
2022-09-30 2445.106 2100.000 1200.000 3345.106
2022-06-30 5145.106 3300.000 6000.000 2445.106
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-12 浦银安盛基金：8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司：副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名：邓列军
离任原因：个人原因
离任日期：2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-07-21 浦银安盛基金：金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金：关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
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●2023-07-08 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
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身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
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关信息,以免影响交易。
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会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
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交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
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公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
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●2023-04-22 浦银安盛基金：2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-15 浦银红300ETF：剩余财产分配
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金依据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《浦银安盛
中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,以通
讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2022年12月22日起,至
2023年1月20日17:00止,计票日为2023年1月30日。本次基金份额持有人大会审议通过
了《关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金终止基金
合同并终止上市有关事项的议案》,决定终止《基金合同》。
本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。2023年1月31日为本基金
最后运作日,本基金从2023年2月1日起进入基金财产清算程序。
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人海通证券股份有限公司、普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和国浩律师(上海)事务所于2023年2月1日组
成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)对清算报告进行审计,国浩律师(上海)事务所对清算报告出具法律意见。
基金管理人已完成向中国证监会报会备案,于2023年4月15日发布《浦银安盛中华
交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共
计人民币10,043,719.33元,扣除清算结束日未变现资产,本次清算可供分配剩余财产
为人民币10,019,496.85元,将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金
红利发放方式向基金份额持有人进行分配。本次剩余财产分配权益登记日为2023年4
月17日,资金发放日为2023年4月21日,本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币1
.06015元,基金份额持有人实际收到资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司及销售机构的相关规定。由于本基金截至清
算报告出具日(2023年4月6日)仍持有未变现资产,故需进行二次清算。本基金将于上
述未变现资产全部变现后进入二次清算程序,并将清算后的全部剩余财产扣除基金财
产清算费用、缴纳税款并清偿债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二
次分配。
剩余财产分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。投资者可访
问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999咨询相关情况。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名：顾佳
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
蒋佳良
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理助理兼首席权益投资官
新任高级管理人员姓名：蒋佳良
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
●2023-03-31 浦银安盛基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
基金名称
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
浦银安盛货币市场证券投资基金
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛日日盈货币市场基金
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛日日丰货币市场基金
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛日日鑫货币市场基金
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中短债债券型证券投资基金
浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-31 浦银红300ETF：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律、法规的规定和《浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关约定,现将浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放
式指数证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
人大会通过通讯方式召开,表决票收取时间自2022年12月22日起,至2023年1月20日17:
00止(以收到表决票的时间为准),出席本次会议的基金份额持有人所代表的基金份额
共计8,083,402.00份,占权益登记日本基金总份额的64.92%,达到权益登记日基金总份
额的50%以上,满足法定开会条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同
》的有关规定。
会议审议了《关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资
基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,并由基金份额持有人以书面表决方
式、网络表决方式及电话表决方式对本次会议议案进行投票表决。2023年1月30日,在
本基金的基金托管人海通证券股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人授权的
两名计票人对本次大会的表决进行了计票,上海市静安公证处对计票过程进行了公证,
国浩律师(上海)事务所对计票结果进行了见证。
表决结果为:表示同意意见的表决票代表的基金份额为8,083,402.00份,占有效参
加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%;表示反对意见的表决票代表的基金份
额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%;表示弃权意见的表决
票代表的基金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。同意
本次会议议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金
份额总数的三分之二以上,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有
关规定,本次会议议案有效通过。
根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基
金资产承担。
本次持有人大会的公证费10,000元,律师费35,000元,合计45,000元。
二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日
起生效。浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金份额
持有人大会于2023年1月30日表决通过了《关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易
型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决
议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
。
三、《浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》终止的后续安排
本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及说明,基金管理人将按
照上海证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务,且本基金将于决议生
效并公告后的下一个工作日(即2023年2月1日起)进入基金财产清算程序。基金管理人
自进入清算程序之日(含该日)起不再接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请,停
止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照《基金合同》的约定,组织成立
基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
●2023-01-20 浦银红300ETF：2022年四季度基金份额利润0.0278元,净值增长率5.52
00%
浦银红300ETF(517780)2022年四季度基金已实现收益-1,395,780.77元,利润458,
926.27元,对应加权平均基金份额利润0.0278元,期末基金资产净值12,520,053.68元,
期末基金份额净值1.0055元,份额净值增长率5.5200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，宏观政策出现了较多积极信号，资本市场的悲观预期得到极大扭转。在
防疫政策方面，随着新冠毒株毒性的下降，政策层面不断推进优化措施，从11月发布
的防控“二十条”到12月的“新十条”，国内经济活力得到加速释放。在海外需求预
期转弱的背景下，中央经济工作会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”，防控政
策的及时优化成为重要前置措施。在房地产市场方面，利好政策同样频出。11月以来
，监管部门先后向房地产业射出“三支箭”，分别在银行信贷、债券融资、股权融资
等方面给予支持，楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上，对市场主体给予融资支
持，满足房地产企业合理融资需求，从而有效缓解其流动性压力。在政策调整的催化
下，10月底以来，主流宽基指数震荡上行，地产、消费、医药等前期受压制的板块也
得到修复。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF基金份额净值为1.0055元，
本报告期基金份额净值增长率为5.52%；同期业绩比较基准收益率为7.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下季度，在外需确定性衰退的背景下，国内经济复苏将更大程度上依赖于内
需。因此，我们认为稳增长政策较2022年表现得更为积极，市场主体信心将得到较大
提振，且扩大内需刺激措施会提前发力落实，包括地产、消费等需求端的刺激措施。
2023年一季度，相较于海外处于衰退周期，国内经济将维持温和复苏，A股市场主线
延续“复苏交易”，而复苏的高度成为定价的核心问题。其中，疫后新防控阶段疤痕
修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都将影响国内经济修复的速度
，值得我们持续跟踪观察。整体上，我们认为复苏之路，曲折前行，即便有震荡，向
上的概率仍大于向下的概率。报告期内，本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪，
将跟踪误差控制在较低水平，较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面，作为
投资于中华交易服务沪港深300指数成份股的被动型投资产品，本基金采取完全复制
指数的投资策略，严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差，使基金回报紧密跟
踪目标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪港深三地“沪股通”、“深股
通”、“港股通”各100只市值较大证券的长期收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制
流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
●2023-01-20 浦银红300ETF：基金份额持有人大会计票日开始停牌及暂停申购、赎回
业务
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:517
780,基金简称:浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF,场内简称:红300))于2022年12月
17日公布《关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金以
通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》,于2022年12月22日至2023年1月20日17:0
0止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于浦银安盛中华交易服务沪深港30
0交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,并将于
2023年1月30日进行计票。
为了保护基金份额持有人的利益,加强交易风险警示,维护市场平稳,本基金将于
计票日(2023年1月30日)当日开市起停牌并暂停申购、赎回业务。如本次基金份额持
有人大会决议通过了《议案》,则本基金将不再复牌,也不再恢复申购、赎回业务;如
本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会《议案》未获通过,本基金复牌及恢
复申购、赎回业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者注意流动
性风险。具体安排详见2022年12月17日在《证券时报》及浦银安盛基金管理有限公司
官方网站(http://www.py-axa.com)发布的《关于浦银安盛中华交易服务沪深港300交
易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。
投资者可通过以下途径咨询详情:
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828999、021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-01-18 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
业务办理。
咨询方式:
客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
客户端:“浦银安盛基金”APP。
●2023-01-17 浦银红300ETF：1月19日起暂停申购、赎回业务，1月30日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF
场内简称：红300(扩位证券简称:红300ETF)
基金主代码：517780
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购起始日：2023年1月19日
暂停赎回起始日：2023年1月19日
暂停申购、赎回的原因说明：非港股通交易日
2、其他需要提示的事项
(1)根据《浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》的相关规定,浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
申购和赎回的开放日为港股通、上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常开放交易
的工作日,具体办理时间为上海证券交易所开放日的正常交易时间;但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
(2)鉴于2023年1月19日至2023年1月27日为非港股通交易日,2023年1月28日、202
3年1月29日为周末休市,本基金2023年1月19日至2023年1月29日暂停申购、赎回业务,
并于2023年1月30日起恢复日常申购、赎回业务,届时本基金管理人不再另行公告。
(3)敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
(4)投资者可通过以下途径咨询详情:
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
客户端:“浦银安盛基金”APP;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
●2023-01-13 浦银安盛基金：1月16日起参加南洋商业银行费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司协商一致,决定
自2023年1月16日起本公司旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动。
投资者可通过南洋商业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、
申购、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以南洋商业银行相关业务规定为准。
一、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在南洋商业银行代销上线的基金,后续
上线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过南洋商业银行进行基金申购及基金定投业务,均参加南洋商业银行
的费率优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以南洋商业银行公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意南洋
商业银行的有关公告。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、南洋商业银行(中国)有限公司
客户服务热线:95327
网址:www.ncbchina.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或400-882-8999
网址:www.py-axa.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-16◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:高钢杰 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-17
简历:高钢杰先生：中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期
货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月
在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2
018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月
至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华
交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起
担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年
7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9
月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起浦银安盛创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏
产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中
证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起
担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:曹治国 性别:男 学历:学士
简历:曹治国先生：中国国籍，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理，现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
经理。
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姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生：中国国籍，硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起，担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理，2021年12月起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
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姓名:楚天舒 性别:女
简历:楚天舒女士：浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
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姓名:蒋佳良 性别:男 学历:硕士
简历:蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
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姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司，现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士：浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
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姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生：硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长，兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生：北京师范大学教育管理专业硕士研究生，经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长，2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理，2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理，2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理，现任浦发
银行总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士：董事，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个人银行业务部副
总经理；上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理，个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:林忠汉 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:林忠汉（LAM, Chung Han Terence）先生：董事。英国国籍，拥有英国伦敦大
学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前，曾任职于多家环球资产管理公司
，包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
理公司和东方汇理资产管理公司等，担任高级业务发展和产品管理等多个高级
职位，覆盖亚太地区。自2010年起，加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验，包括服务多种重要的亚
太区机构及零售客户，如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
年8月起，担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:袁涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁涛先生：董事。1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，复旦
大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队
边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男 学历:硕士
es
职务:董事
简历:Pierre-Axel Margulies先生：董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生：独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士：中国国籍，无境外长期居留权，1955年出生，博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
，1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授，2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事，2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师，2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师，2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师，2002年
至今兼任中国金融学会理事，2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任，2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长，2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任，2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长，2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起，担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
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姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生：独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍，无境外居留权，教
授；历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授；2002年7月起任同济大学教授；2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授，上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家；国家自然科学基金管理学部评审专家组成员，上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-04-15◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1000.77 1098.06
每份净收益（元） 0.82 0.55
可供分配收益（万元） 6.90 288.86
每份可供分配收益（元） 0.01 0.12
期末资产净值（亿元） 0.13 0.27
期末份额净值（元） 1.01 1.12
加权平均净值收益率（%） 27.11 20.04
每份净值增长率（%） 0.55 11.81
每份累计净值增长率（%） 0.55 11.81
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 1054.53 1360.68
股票差价收入 831.93 961.30
债券差价收入 - -
债券利息收入 - -
存款利息收入 19.98 18.59
股息收入 58.86 34.83
─────────────────────────────────────
二、费用合计 34.16 18.14
基金管理费 14.82 9.71
基金托管费 2.96 1.94
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 1020.37 1342.53
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期
─────────────────────────────────────
银行存款 65.21 136.21
清算备付金 2.65 0.52
交易保证金 4.84 18.35
股票投资市值 1197.54 2584.34
债券投资市值 - -
应收利息 - -
应收申购款 - -
资产总计 1270.34 2748.04
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - -
应付基金管理费 0.51 1.39
应付基金托管费 0.10 0.27
应付赎回款 - -
负债总计 18.34 14.07
─────────────────────────────────────
实收基金 1245.10 2445.10
持有人权益合计 1252.00 2733.96
负债及权益合计 1270.34 2748.04
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-04-01◇
一、全部持股 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
00700 腾讯控股 2100 626539.58 5.00
600519 贵州茅台 300 518100.00 4.14
00005 汇丰控股 7200 312251.46 2.49
03690 美团-W 2000 312108.54 2.49
01299 友邦保险 4000 310143.34 2.48
300750 宁德时代 600 236052.00 1.89
02318 中国平安 5000 230686.98 1.84
00388 香港交易所 700 210847.45 1.68
00939 建设银行 39000 170355.52 1.36
601318 中国平安 3600 169200.00 1.35
00941 中国移动 3500 161793.53 1.29
02269 药明生物 3000 160386.63 1.28
600036 招商银行 3900 145314.00 1.16
02331 李宁 2000 121038.09 0.97
03968 招商银行 3000 116973.71 0.93
000858 五粮液 600 108414.00 0.87
02378 保诚 1100 107790.89 0.86
00883 中国海洋石 12000 106978.02 0.85
油
00291 华润啤酒 2000 97455.76 0.78
01398 工商银行 27000 96955.53 0.77
00016 新鸿基地产 1000 95401.24 0.76
300760 迈瑞医疗 300 94791.00 0.76
601012 隆基绿能 2194 92718.44 0.74
02020 安踏体育 1000 91381.52 0.73
09633 农夫山泉 2200 86665.06 0.69
01211 比亚迪股份 500 86021.90 0.69
600809 山西汾酒 300 85497.00 0.68
601166 兴业银行 4800 84432.00 0.67
00001 长和 2000 83699.40 0.67
01024 快手-W 1300 82506.88 0.66
03988 中国银行 32000 81180.38 0.65
00669 创科实业 1000 77803.82 0.62
000333 美的集团 1500 77700.00 0.62
002594 比亚迪 300 77091.00 0.62
600900 长江电力 3600 75600.00 0.60
06160 百济神州 600 71926.10 0.57
02388 中银香港 3000 71282.95 0.57
000568 泸州老窖 300 67284.00 0.54
600887 伊利股份 2100 65100.00 0.52
601888 中国中免 300 64809.00 0.52
300059 东方财富 3320 64408.00 0.51
01109 华润置地 2000 63868.81 0.51
02319 蒙牛乳业 2000 63243.52 0.51
02628 中国人寿 5000 59849.09 0.48
600030 中信证券 3000 59730.00 0.48
09987 百胜中国 150 58821.83 0.47
01093 石药集团 8000 58598.51 0.47
00011 恒生银行 500 57973.22 0.46
600276 恒瑞医药 1500 57795.00 0.46
300896 爱美客 100 56635.00 0.45
600309 万华化学 600 55590.00 0.44
00688 中国海外发 3000 55204.09 0.44
展
01810 小米集团-W 5600 54725.29 0.44
688111 金山办公 200 52898.00 0.42
00981 中芯国际 3500 52274.16 0.42
002415 海康威视 1500 52020.00 0.42
002352 顺丰控股 900 51984.00 0.42
00002 中电控股 1000 50871.73 0.41
601398 工商银行 11400 49476.00 0.40
02688 新奥能源 500 48951.20 0.39
603259 药明康德 600 48600.00 0.39
000651 格力电器 1500 48480.00 0.39
002304 洋河股份 300 48150.00 0.38
002475 立讯精密 1500 47625.00 0.38
00386 中国石油化 14000 47146.79 0.38
工股份
02313 申洲国际 600 47057.46 0.38
01928 金沙中国有 2000 46271.39 0.37
限公司
00027 银河娱乐 1000 46092.73 0.37
601899 紫金矿业 4600 46000.00 0.37
688599 天合光能 700 44632.00 0.36
06618 京东健康 700 44614.37 0.36
00267 中信股份 6000 44163.27 0.35
03328 交通银行 11000 44118.61 0.35
002714 牧原股份 900 43875.00 0.35
00960 龙湖集团 2000 43412.92 0.35
01113 长实集团 1000 42921.62 0.34
06690 海尔智家 1800 42769.77 0.34
300124 汇川技术 600 41700.00 0.33
02382 舜宇光学科 500 41470.06 0.33
技
601328 交通银行 8700 41238.00 0.33
02015 理想汽车-W 600 41161.88 0.33
000792 盐湖股份 1800 40842.00 0.33
00175 吉利汽车 4000 40733.11 0.33
01997 九龙仓置业 1000 40643.79 0.32
000725 京东方A 12000 40560.00 0.32
300015 爱尔眼科 1288 40018.16 0.32
002049 紫光国微 300 39546.00 0.32
000001 平安银行 3000 39480.00 0.32
002812 恩捷股份 300 39387.00 0.31
002142 宁波银行 1200 38940.00 0.31
000002 万科A 2100 38220.00 0.31
00066 港铁公司 1000 36936.71 0.30
600048 保利发展 2400 36312.00 0.29
601668 中国建筑 6600 35838.00 0.29
603986 兆易创新 348 35659.56 0.28
600438 通威股份 900 34722.00 0.28
002129 TCL中环 900 33894.00 0.27
300274 阳光电源 300 33540.00 0.27
601088 中国神华 1200 33144.00 0.26
00003 香港中华煤 5000 33140.32 0.26
气
603288 海天味业 400 31840.00 0.25
300347 泰格医药 300 31440.00 0.25
688981 中芯国际 764 31430.96 0.25
01801 信达生物 1000 29924.55 0.24
601288 农业银行 10200 29682.00 0.24
300498 温氏股份 1500 29445.00 0.24
601601 中国太保 1200 29424.00 0.24
600690 海尔智家 1200 29352.00 0.23
600406 国电南瑞 1200 29280.00 0.23
01821 ESR 2000 29263.53 0.23
600436 片仔癀 100 28846.00 0.23
01288 农业银行 12000 28727.56 0.23
00836 华润电力 2000 28513.18 0.23
01929 周大福 2000 28441.72 0.23
600031 三一重工 1800 28440.00 0.23
600919 江苏银行 3900 28431.00 0.23
600000 浦发银行 3900 28392.00 0.23
600016 民生银行 8100 27945.00 0.22
600570 恒生电子 680 27512.80 0.22
600050 中国联通 6000 26880.00 0.21
601728 中国电信 6400 26816.00 0.21
000596 古井贡酒 100 26690.00 0.21
03692 翰森制药 2000 26512.25 0.21
002460 赣锋锂业 380 26413.80 0.21
300014 亿纬锂能 300 26370.00 0.21
300122 智飞生物 300 26349.00 0.21
600837 海通证券 3000 26070.00 0.21
01658 邮储银行 6000 25994.16 0.21
00868 信义玻璃 2000 25976.29 0.21
00857 中国石油股 8000 25511.79 0.20
份
02601 中国太保 1600 24840.05 0.20
600585 海螺水泥 900 24642.00 0.20
00322 康师傅控股 2000 24618.52 0.20
00012 恒基地产 1000 24341.61 0.19
00288 万洲国际 6000 24332.67 0.19
01876 百威亚太 1100 24122.76 0.19
300142 沃森生物 600 24114.00 0.19
603501 韦尔股份 310 23897.90 0.19
002466 天齐锂业 300 23697.00 0.19
000063 中兴通讯 900 23274.00 0.19
601688 华泰证券 1800 22932.00 0.18
00992 联想集团 4000 22903.44 0.18
002371 北方华创 100 22530.00 0.18
601225 陕西煤业 1200 22296.00 0.18
601628 中国人寿 600 22272.00 0.18
002027 分众传媒 3300 22044.00 0.18
601669 中国电建 3100 21948.00 0.18
601988 中国银行 6900 21804.00 0.17
600104 上汽集团 1500 21615.00 0.17
601919 中远海控 2100 21609.00 0.17
600660 福耀玻璃 600 21042.00 0.17
601169 北京银行 4800 20688.00 0.17
09868 小鹏汽车-W 600 20554.14 0.16
00004 九龙仓集团 1000 20500.55 0.16
01177 中国生物制 5000 20411.22 0.16
药
300759 康龙化成 300 20400.00 0.16
601211 国泰君安 1500 20385.00 0.16
002271 东方雨虹 600 20142.00 0.16
06862 海底捞 1000 20009.25 0.16
603806 福斯特 300 19932.00 0.16
601766 中国中车 3900 19929.00 0.16
002230 科大讯飞 600 19698.00 0.16
00017 新世界发展 1000 19651.94 0.16
688012 中微公司 200 19602.00 0.16
601229 上海银行 3300 19503.00 0.16
000625 长安汽车 1570 19326.70 0.15
00006 电能实业 500 19093.65 0.15
300316 晶盛机电 300 19068.00 0.15
601100 恒立液压 300 18945.00 0.15
601009 南京银行 1800 18756.00 0.15
00151 中国旺旺 4000 18651.48 0.15
002311 海大集团 300 18519.00 0.15
000538 云南白药 340 18482.40 0.15
601390 中国中铁 3300 18348.00 0.15
000338 潍柴动力 1800 18324.00 0.15
600028 中国石化 4200 18312.00 0.15
01038 长江基建集 500 18245.04 0.15
团
002459 晶澳科技 300 18027.00 0.14
300763 锦浪科技 100 18005.00 0.14
601985 中国核电 3000 18000.00 0.14
002410 广联达 300 17985.00 0.14
00881 中升控股 500 17932.40 0.14
600760 中航沈飞 300 17589.00 0.14
00083 信和置业 2000 17436.63 0.14
06098 碧桂园服务 1000 17365.17 0.14
002179 中航光电 300 17328.00 0.14
600009 上海机场 300 17313.00 0.14
300661 圣邦股份 100 17260.00 0.14
00762 中国联通 4000 17257.98 0.14
600019 宝钢股份 3000 16770.00 0.13
000100 TCL科技 4500 16740.00 0.13
603799 华友钴业 300 16689.00 0.13
000661 长春高新 100 16645.00 0.13
601658 邮储银行 3600 16632.00 0.13
601818 光大银行 5400 16578.00 0.13
01378 中国宏桥 2500 16458.50 0.13
600999 招商证券 1200 15960.00 0.13
688036 传音控股 200 15904.00 0.13
600745 闻泰科技 300 15774.00 0.13
002180 纳思达 300 15567.00 0.12
603659 璞泰来 300 15567.00 0.12
000895 双汇发展 600 15558.00 0.12
00968 信义光能 2000 15435.71 0.12
601857 中国石油 3100 15407.00 0.12
600905 三峡能源 2700 15255.00 0.12
002241 歌尔股份 900 15147.00 0.12
600111 北方稀土 600 15030.00 0.12
00268 金蝶国际 1000 14953.34 0.12
300957 贝泰妮 100 14924.00 0.12
002821 凯莱英 100 14800.00 0.12
600588 用友网络 600 14502.00 0.12
02007 碧桂园 6000 14310.19 0.11
00270 粤海投资 2000 14274.45 0.11
01972 太古地产 800 14177.98 0.11
01209 华润万象生 400 14167.26 0.11
活
000963 华东医药 300 14040.00 0.11
000776 广发证券 900 13941.00 0.11
00020 商汤-W 7000 13881.42 0.11
600010 包钢股份 7200 13824.00 0.11
000799 酒鬼酒 100 13794.00 0.11
600029 南方航空 1800 13680.00 0.11
00101 恒隆地产 1000 13631.30 0.11
600188 兖矿能源 400 13432.00 0.11
002709 天赐材料 300 13158.00 0.11
01193 华润燃气 500 13086.41 0.10
300999 金龙鱼 300 13068.00 0.10
002050 三花智控 600 12732.00 0.10
600893 航发动力 300 12684.00 0.10
603392 万泰生物 100 12670.00 0.10
601989 中国重工 3600 12564.00 0.10
688008 澜起科技 200 12520.00 0.10
01918 融创中国 10000 12237.80 0.10
00384 中国燃气 1200 12177.06 0.10
300450 先导智能 300 12075.00 0.10
002001 新和成 640 12000.00 0.10
000166 申万宏源 3000 11940.00 0.10
00241 阿里健康 2000 11880.49 0.09
06186 中国飞鹤 2000 11862.63 0.09
000938 紫光股份 600 11706.00 0.09
601186 中国铁建 1500 11595.00 0.09
002074 国轩高科 400 11532.00 0.09
601995 中金公司 300 11439.00 0.09
300782 卓胜微 100 11430.00 0.09
001979 招商蛇口 900 11367.00 0.09
00656 复星国际 2000 11362.39 0.09
002601 龙佰集团 600 11352.00 0.09
300454 深信服 100 11255.00 0.09
00285 比亚迪电子 500 11210.54 0.09
002493 荣盛石化 900 11070.00 0.09
601138 工业富联 1200 11016.00 0.09
603993 洛阳钼业 2400 10920.00 0.09
600015 华夏银行 2100 10899.00 0.09
06969 思摩尔国际 1000 10826.43 0.09
600196 复星医药 300 10572.00 0.08
002920 德赛西威 100 10534.00 0.08
003816 中国广核 3900 10491.00 0.08
600741 华域汽车 600 10398.00 0.08
300601 康泰生物 320 10089.60 0.08
00135 昆仑能源 2000 9951.03 0.08
002648 卫星化学 640 9920.00 0.08
300033 同花顺 100 9861.00 0.08
601800 中国交建 1200 9660.00 0.08
601111 中国国航 900 9540.00 0.08
688303 大全能源 200 9536.00 0.08
02618 京东物流 700 9454.37 0.08
600346 恒力石化 600 9318.00 0.07
300408 三环集团 300 9213.00 0.07
300413 芒果超媒 300 9006.00 0.07
601633 长城汽车 300 8886.00 0.07
603260 合盛硅业 100 8294.00 0.07
002938 鹏鼎控股 300 8232.00 0.07
000157 中联重科 1500 8160.00 0.07
002736 国信证券 900 7992.00 0.06
000301 东方盛虹 600 7824.00 0.06
000786 北新建材 300 7764.00 0.06
000876 新希望 600 7746.00 0.06
000768 中航西飞 300 7635.00 0.06
600989 宝丰能源 600 7242.00 0.06
002916 深南电路 100 7215.00 0.06
601066 中信建投 300 7125.00 0.06
09992 泡泡玛特 400 7081.84 0.06
002236 大华股份 600 6786.00 0.05
601238 广汽集团 600 6618.00 0.05
300919 中伟股份 100 6561.00 0.05
000069 华侨城A 1200 6396.00 0.05
300433 蓝思科技 600 6318.00 0.05
300628 亿联网络 100 6059.00 0.05
002841 视源股份 100 5904.00 0.05
300979 华利集团 100 5711.00 0.05
002555 三七互娱 300 5430.00 0.04
600018 上港集团 1000 5340.00 0.04
000708 中信特钢 300 5148.00 0.04
000617 中油资本 900 5013.00 0.04
601319 中国人保 900 4698.00 0.04
601998 中信银行 900 4482.00 0.04
00813 世茂集团 3500 4158.17 0.03
600025 华能水电 600 3960.00 0.03
03799 达利食品 1000 3180.04 0.03
000877 天山股份 300 2556.00 0.02
03380 龙光集团 2000 2233.18 0.02
001289 龙源电力 100 1827.00 0.01
09658 特海国际 100 887.91 0.01
06666 恒大物业 23500 209.92 0.00
03333 中国恒大 12000 107.19 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
00700 腾讯控股 20447116.28 163.31
600519 贵州茅台 14516459.00 115.95
300750 宁德时代 9850336.00 78.68
00005 汇丰控股 8982077.25 71.74
01299 友邦保险 8115439.51 64.82
03690 美团-W 7102049.17 56.73
00939 建设银行 5862969.16 46.83
600036 招商银行 4983156.00 39.80
601318 中国平安 4647115.00 37.12
00388 香港交易所 3691905.60 29.49
01398 工商银行 3437451.07 27.46
601012 隆基绿能 3378006.00 26.98
000858 五 粮 液 3328361.00 26.58
02318 中国平安 3186378.93 25.45
300760 迈瑞医疗 3097833.00 24.74
000333 美的集团 2857696.00 22.82
601166 兴业银行 2730529.00 21.81
00941 中国移动 2515875.85 20.09
300059 东方财富 2417009.00 19.31
002594 比亚迪 2393049.00 19.11
600809 山西汾酒 2318566.00 18.52
600900 长江电力 2246637.00 17.94
002812 恩捷股份 2234685.02 17.85
03988 中国银行 2176837.75 17.39
03968 招商银行 2111058.36 16.86
002415 海康威视 2060907.00 16.46
000568 泸州老窖 2020650.00 16.14
600030 中信证券 2002297.00 15.99
01810 小米集团-W 1936149.75 15.46
600887 伊利股份 1882494.00 15.04
02269 药明生物 1816015.11 14.50
002475 立讯精密 1772997.18 14.16
603501 韦尔股份 1755953.00 14.03
00669 创科实业 1749247.51 13.97
603259 药明康德 1683938.00 13.45
000651 格力电器 1626716.00 12.99
002714 牧原股份 1601960.00 12.80
600276 恒瑞医药 1572232.44 12.56
601888 中国中免 1564627.00 12.50
000001 平安银行 1557096.00 12.44
601398 工商银行 1500110.00 11.98
002304 洋河股份 1463559.00 11.69
00883 中国海洋石 1448978.31 11.57
000725 京东方A 1446937.00 11.56
002142 宁波银行 1418511.00 11.33
601899 紫金矿业 1395075.00 11.14
600309 万华化学 1374487.00 10.98
603986 兆易创新 1316522.83 10.52
02331 李宁 1294211.11 10.34
000002 万 科A 1253279.00 10.01
300274 阳光电源 1244011.00 9.94
601328 交通银行 1243048.00 9.93
300122 智飞生物 1224561.00 9.78
002460 赣锋锂业 1216080.00 9.71
00002 中电控股 1215489.17 9.71
600438 通威股份 1153338.00 9.21
09633 农夫山泉 1148340.17 9.17
300124 汇川技术 1121845.00 8.96
01024 快手-W 1114219.06 8.90
00001 长和 1112116.82 8.88
603288 海天味业 1107450.00 8.85
002352 顺丰控股 1081633.00 8.64
002241 歌尔股份 1056066.00 8.43
00016 新鸿基地产 1043894.60 8.34
002129 TCL中环 1035263.00 8.27
02020 安踏体育 1023892.67 8.18
600048 保利发展 1021467.00 8.16
300498 温氏股份 1017225.00 8.12
300142 沃森生物 1006176.00 8.04
00003 香港中华煤 1002218.34 8.00
02319 蒙牛乳业 998479.56 7.98
002049 紫光国微 993992.00 7.94
01211 比亚迪股份 993691.80 7.94
600837 海通证券 968271.00 7.73
601288 农业银行 962001.00 7.68
300015 爱尔眼科 961723.00 7.68
600031 三一重工 961215.00 7.68
601919 中远海控 958989.00 7.66
600585 海螺水泥 941421.00 7.52
300347 泰格医药 938906.00 7.50
600436 片仔癀 920902.00 7.36
002709 天赐材料 917593.00 7.33
02388 中银香港 917182.95 7.33
002230 科大讯飞 901583.00 7.20
600000 浦发银行 891932.00 7.12
601088 中国神华 888770.00 7.10
601668 中国建筑 886637.00 7.08
00011 恒生银行 875873.41 7.00
601816 京沪高铁 864696.75 6.91
600016 民生银行 857654.00 6.85
002459 晶澳科技 851844.00 6.80
600406 国电南瑞 851649.00 6.80
600745 闻泰科技 843338.00 6.74
01113 长实集团 841835.39 6.72
688981 中芯国际 830809.87 6.64
00981 中芯国际 828103.21 6.61
002271 东方雨虹 823974.00 6.58
01109 华润置地 821659.81 6.56
002179 中航光电 807365.00 6.45
000063 中兴通讯 807334.00 6.45
00688 中国海外发 802098.87 6.41
300014 亿纬锂能 799201.00 6.38
603799 华友钴业 792935.00 6.33
601601 中国太保 783064.00 6.25
02382 舜宇光学科 776921.08 6.21
02628 中国人寿 769195.30 6.14
000538 云南白药 762608.00 6.09
00386 中国石油化 750708.84 6.00
06160 百济神州 748886.85 5.98
600690 海尔智家 747688.00 5.97
601688 华泰证券 747368.00 5.97
600104 上汽集团 746775.00 5.96
01288 农业银行 742200.62 5.93
03328 交通银行 740410.34 5.91
000100 TCL科技 725915.00 5.80
600919 江苏银行 707350.00 5.65
00857 中国石油股 703689.09 5.62
02313 申洲国际 687411.77 5.49
002027 分众传媒 680778.00 5.44
002371 北方华创 678651.00 5.42
000338 潍柴动力 677660.00 5.41
601985 中国核电 667171.67 5.33
601211 国泰君安 661072.00 5.28
00027 银河娱乐 650396.45 5.19
002001 新 和 成 645320.80 5.15
01093 石药集团 644559.85 5.15
02688 新奥能源 636995.63 5.09
06098 碧桂园服务 633033.07 5.06
601169 北京银行 619388.00 4.95
601229 上海银行 617087.00 4.93
600660 福耀玻璃 616558.00 4.92
600050 中国联通 611480.00 4.88
601988 中国银行 609684.00 4.87
00066 港铁公司 600847.89 4.80
601766 中国中车 595738.00 4.76
300450 先导智能 594362.00 4.75
002311 海大集团 591106.00 4.72
00267 中信股份 588305.98 4.70
01658 邮储银行 579204.17 4.63
000768 中航西飞 576134.00 4.60
00960 龙湖集团 567270.57 4.53
600019 宝钢股份 560595.00 4.48
00006 电能实业 557535.39 4.45
601390 中国中铁 550981.00 4.40
000895 双汇发展 537145.00 4.29
000661 长春高新 535661.00 4.28
00291 华润啤酒 529124.29 4.23
601658 邮储银行 527084.00 4.21
600028 中国石化 520248.00 4.16
00968 信义光能 518228.26 4.14
00175 吉利汽车 517632.12 4.13
000776 广发证券 513553.00 4.10
600570 恒生电子 509814.00 4.07
000166 申万宏源 509594.00 4.07
600893 航发动力 507404.00 4.05
601225 陕西煤业 495746.00 3.96
600999 招商证券 495389.00 3.96
601818 光大银行 493849.00 3.94
601857 中国石油 493451.00 3.94
600905 三峡能源 488846.00 3.90
600760 中航沈飞 482817.00 3.86
002410 广联达 481251.00 3.84
000625 长安汽车 481185.00 3.84
300782 卓胜微 478369.00 3.82
601100 恒立液压 473415.00 3.78
300896 爱美客 451461.00 3.61
01177 中国生物制 450925.07 3.60
06618 京东健康 450448.84 3.60
01928 金沙中国有 449611.84 3.59
02007 碧桂园 446627.51 3.57
601628 中国人寿 439844.00 3.51
601009 南京银行 438686.00 3.50
02601 中国太保 436185.40 3.48
00322 康师傅控股 433380.79 3.46
002821 凯莱英 432283.00 3.45
01997 九龙仓置业 429079.09 3.43
001979 招商蛇口 417184.00 3.33
600588 用友网络 416125.00 3.32
600196 复星医药 412271.00 3.29
600009 上海机场 409104.00 3.27
02618 京东物流 396983.83 3.17
601989 中国重工 396170.00 3.16
00868 信义玻璃 396144.90 3.16
00992 联想集团 391196.28 3.12
000938 紫光股份 382588.00 3.06
002493 荣盛石化 377300.00 3.01
688111 金山办公 375968.83 3.00
00914 海螺水泥 375304.89 3.00
300759 康龙化成 373040.00 2.98
00288 万洲国际 370976.03 2.96
003816 中国广核 367870.00 2.94
01929 周大福 366250.38 2.93
000876 新 希 望 363157.00 2.90
000792 盐湖股份 359807.00 2.87
601138 工业富联 356935.00 2.85
600741 华域汽车 353529.00 2.82
002050 三花智控 352494.00 2.82
00151 中国旺旺 347990.13 2.78
300408 三环集团 346509.00 2.77
603993 洛阳钼业 344365.00 2.75
000963 华东医药 342777.00 2.74
688012 中微公司 338616.25 2.70
000157 中联重科 334582.00 2.67
002236 大华股份 330817.00 2.64
300595 欧普康视 330348.00 2.64
300601 康泰生物 327200.00 2.61
601186 中国铁建 321016.00 2.56
601633 长城汽车 320730.00 2.56
600346 恒力石化 320220.00 2.56
600015 华夏银行 319069.00 2.55
600029 南方航空 316930.00 2.53
600989 宝丰能源 315774.00 2.52
000301 东方盛虹 313502.00 2.50
00017 新世界发展 313428.81 2.50
600547 山东黄金 313124.00 2.50
01876 百威亚太 312853.86 2.50
688008 澜起科技 306562.81 2.45
00012 恒基地产 305392.45 2.44
002938 鹏鼎控股 304710.00 2.43
002601 龙佰集团 304207.00 2.43
601800 中国交建 303242.00 2.42
01801 信达生物 298402.79 2.38
300413 芒果超媒 298388.00 2.38
00881 中升控股 297629.92 2.38
002736 国信证券 297176.00 2.37
000596 古井贡酒 295433.00 2.36
000786 北新建材 292745.00 2.34
00004 九龙仓集团 292258.93 2.33
00083 信和置业 291975.40 2.33
002602 世纪华通 290327.00 2.32
601336 新华保险 289373.00 2.31
002466 天齐锂业 288653.00 2.31
688036 传音控股 288102.00 2.30
02015 理想汽车-W 286956.21 2.29
603392 万泰生物 279415.00 2.23
601066 中信建投 278682.00 2.23
601901 方正证券 278566.00 2.22
01038 长江基建集 270398.09 2.16
300999 金龙鱼 268765.00 2.15
000425 徐工机械 266572.00 2.13
601360 三六零 260131.00 2.08
06186 中国飞鹤 257865.36 2.06
00101 恒隆地产 257857.31 2.06
300628 亿联网络 256443.00 2.05
002841 视源股份 255876.00 2.04
06690 海尔智家 97637.38 0.78
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
00700 腾讯控股 21046354.88 168.10
300750 宁德时代 9885753.00 78.96
00005 汇丰控股 9012891.05 71.99
01299 友邦保险 8270185.46 66.06
03690 美团-W 8003151.42 63.92
00939 建设银行 5789853.42 46.24
00388 香港交易所 3689089.60 29.47
01398 工商银行 3398650.55 27.15
000858 五 粮 液 3216516.00 25.69
02318 中国平安 3168804.86 25.31
300760 迈瑞医疗 3029560.00 24.20
000333 美的集团 2774681.00 22.16
00941 中国移动 2496459.49 19.94
002594 比亚迪 2478568.54 19.80
300059 东方财富 2426163.00 19.38
002812 恩捷股份 2156807.00 17.23
03988 中国银行 2141664.47 17.11
03968 招商银行 2101526.05 16.79
02269 药明生物 2068558.80 16.52
000568 泸州老窖 1989802.00 15.89
01810 小米集团-W 1980729.34 15.82
002415 海康威视 1948179.00 15.56
00669 创科实业 1708343.29 13.64
002475 立讯精密 1703515.00 13.61
002714 牧原股份 1611244.04 12.87
000651 格力电器 1565367.00 12.50
000001 平安银行 1538433.65 12.29
00883 中国海洋石 1482181.73 11.84
002304 洋河股份 1434992.00 11.46
002142 宁波银行 1418603.00 11.33
000725 京东方A 1390220.00 11.10
02331 李宁 1340196.08 10.70
000002 万 科A 1316137.00 10.51
300122 智飞生物 1239441.00 9.90
002460 赣锋锂业 1199838.59 9.58
09633 农夫山泉 1178647.04 9.41
300274 阳光电源 1151642.00 9.20
300124 汇川技术 1138859.00 9.10
00002 中电控股 1121586.12 8.96
01024 快手-W 1120461.17 8.95
01211 比亚迪股份 1081553.23 8.64
00001 长和 1077909.09 8.61
002241 歌尔股份 1048329.00 8.37
300142 沃森生物 1043442.00 8.33
300498 温氏股份 1037228.00 8.28
002352 顺丰控股 1012266.00 8.09
00016 新鸿基地产 1011861.85 8.08
02020 安踏体育 993508.70 7.94
002129 TCL中环 984555.00 7.86
300015 爱尔眼科 967654.00 7.73
02319 蒙牛乳业 956783.64 7.64
300347 泰格医药 935579.42 7.47
002709 天赐材料 923262.00 7.37
002049 紫光国微 899239.00 7.18
600436 片仔癀 898770.00 7.18
00003 香港中华煤 897317.45 7.17
002230 科大讯飞 878695.00 7.02
02388 中银香港 869461.54 6.94
300014 亿纬锂能 856967.00 6.84
01109 华润置地 844986.06 6.75
01113 长实集团 840936.69 6.72
00011 恒生银行 829687.51 6.63
002459 晶澳科技 824516.00 6.59
002271 东方雨虹 811277.00 6.48
00981 中芯国际 807562.40 6.45
06160 百济神州 801739.83 6.40
00688 中国海外发 800749.67 6.40
000063 中兴通讯 799352.00 6.38
002179 中航光电 778979.00 6.22
00386 中国石油化 757969.44 6.05
000538 云南白药 754106.00 6.02
02628 中国人寿 750875.90 6.00
02382 舜宇光学科 739830.09 5.91
01288 农业银行 730737.80 5.84
00857 中国石油股 721854.88 5.77
03328 交通银行 715961.81 5.72
000100 TCL科技 704346.00 5.63
00027 银河娱乐 702888.77 5.61
02313 申洲国际 681715.82 5.44
02688 新奥能源 670217.64 5.35
002027 分众传媒 666154.00 5.32
000338 潍柴动力 659982.00 5.27
06098 碧桂园服务 636183.46 5.08
01093 石药集团 632737.74 5.05
002001 新 和 成 606514.36 4.84
002371 北方华创 598283.00 4.78
300450 先导智能 592401.52 4.73
00066 港铁公司 579601.56 4.63
000768 中航西飞 571160.00 4.56
01658 邮储银行 570156.59 4.55
002311 海大集团 569779.00 4.55
00267 中信股份 558407.61 4.46
00960 龙湖集团 556021.07 4.44
00006 电能实业 535294.88 4.28
000895 双汇发展 521925.00 4.17
00175 吉利汽车 521584.55 4.17
000776 广发证券 508663.00 4.06
00968 信义光能 501334.29 4.00
000625 长安汽车 495129.00 3.95
06618 京东健康 493417.75 3.94
000166 申万宏源 492566.00 3.93
000661 长春高新 490131.00 3.91
002410 广联达 489847.00 3.91
02007 碧桂园 481046.50 3.84
01177 中国生物制 476494.25 3.81
001979 招商蛇口 472041.00 3.77
01928 金沙中国有 467793.08 3.74
00291 华润啤酒 457573.75 3.65
002493 荣盛石化 439967.00 3.51
01997 九龙仓置业 439069.80 3.51
300782 卓胜微 438470.00 3.50
002821 凯莱英 436004.00 3.48
02618 京东物流 422167.64 3.37
02601 中国太保 420344.29 3.36
300896 爱美客 419440.00 3.35
00322 康师傅控股 409783.78 3.27
00992 联想集团 388714.18 3.10
00914 海螺水泥 386529.16 3.09
00868 信义玻璃 384252.55 3.07
300759 康龙化成 377367.00 3.01
000938 紫光股份 370895.00 2.96
000876 新 希 望 370616.00 2.96
000069 华侨城A 361182.53 2.88
00288 万洲国际 359705.19 2.87
002050 三花智控 359010.00 2.87
300601 康泰生物 356611.00 2.85
01929 周大福 354435.04 2.83
003816 中国广核 349599.00 2.79
300595 欧普康视 345040.60 2.76
000963 华东医药 342757.00 2.74
300408 三环集团 333120.00 2.66
000157 中联重科 321581.40 2.57
688111 金山办公 321268.59 2.57
002236 大华股份 316389.00 2.53
603288 海天味业 313272.40 2.50
00151 中国旺旺 310749.71 2.48
01801 信达生物 307659.07 2.46
000301 东方盛虹 303947.00 2.43
00017 新世界发展 303792.67 2.43
01876 百威亚太 300472.59 2.40
002938 鹏鼎控股 300014.00 2.40
000786 北新建材 298453.00 2.38
300413 芒果超媒 297916.00 2.38
00083 信和置业 296031.27 2.36
002601 龙佰集团 294783.00 2.35
00012 恒基地产 293022.11 2.34
688012 中微公司 292563.30 2.34
002602 世纪华通 289640.00 2.31
002736 国信证券 287188.00 2.29
000792 盐湖股份 285638.00 2.28
00881 中升控股 284850.86 2.28
603392 万泰生物 284341.45 2.27
00004 九龙仓集团 280541.90 2.24
000425 徐工机械 267217.00 2.13
688008 澜起科技 264294.00 2.11
000596 古井贡酒 260027.00 2.08
300999 金龙鱼 258957.00 2.07
01038 长江基建集 255576.83 2.04
00101 恒隆地产 254936.57 2.04
688036 传音控股 252045.26 2.01
300628 亿联网络 251925.60 2.01
601318 中国平安 104832.00 0.84
601328 交通银行 42780.00 0.34
600036 招商银行 40664.00 0.32
601288 农业银行 21590.00 0.17
600585 海螺水泥 19569.00 0.16
601601 中国太保 16300.00 0.13
601857 中国石油 16256.00 0.13
601398 工商银行 15808.00 0.13
601988 中国银行 12825.00 0.10
601658 邮储银行 11928.00 0.10
601628 中国人寿 11252.00 0.09
688981 中芯国际 8646.00 0.07
600028 中国石化 7204.00 0.06
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