◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
代码 : 517380
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-07-12
上市日期 : 2021-08-09
基金成立日 : 2021-07-27
基金托管人 : 海通证券股份有限公司
管理公司 : 天弘基金管理有限公司
成立时间 : 2004-11-08
办公地址 : 北京市西城区月坛北街2号楼月坛大厦A座20层,天津市河西区马场道5
9号天津国际经济贸易中心A座16层
注册地址 : 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层
法定代表人 : 韩歆毅
联系电话 : 022-83310208，400-710-9999,95046
传真 : 022-83865569
公司网址 : www.thfund.com.cn
电子信箱 : service@thfund.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境
、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 : 本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票）为主要投资对象。此外，为更好
地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于少量非成份股（包括创
业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单
、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务
。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌
、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国
证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或
标的指数成份股相关的衍生工具。
1、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪
误差。
本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究
分析，以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化
，综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行
个券选择。
（1）信用债券投资策略
由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信
用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线
的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流
改善，则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能
力减弱，信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构
以及流动性之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分
析信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成很大影响
。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将
从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定
信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信
用水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘
信用债的投资价值，增强本基金的收益。本基金主要通过发行主体偿
债能力、抵押物质量、契约
条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平。
（2）证券公司短期公司债券投资策略
本基金投资证券公司短期公司债券，将通过对证券行业分析、证券公
司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公
司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行
独立、客观的价值评估。基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投
资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
（3）可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和
内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进
行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资
。
2、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同
基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的
，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投
资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
4、港股投资策略
本基金对港股通的股票，以被动复制为原则，以标的指数中的成份股
和备选成份股为依据进行配置。同时，本基金以降低跟踪误差为目的
，适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上
，本基金将侧重自下而上的研究方法，对上市公司所处的成长阶段、
盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断，选出优质
公司进行少量投资，从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟
踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资
额度进行境外投资。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通交易。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标
的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，
本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和
定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本
基金风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招
募说明更新中公告。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%
，年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目
标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并
采取合理措施避免跟踪偏
离度和跟踪误差进一步扩大。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:4.34亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -950.7609 -411.2622 -1394.7540 -320.6472
期末资产净值（亿元） 2.5276 2.2873 2.0493 1.9775
期末份额净值（元） 0.5820 0.6455 0.6869 0.5743
股票市值（亿元） 2.5031 2.2723 2.0333 1.9661
股票比例（%） 98.59 98.87 98.20 99.24
合计市值（亿元） 2.5388 2.2982 2.0706 1.9811
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
业绩比较基准: 恒生沪深港创新药精选50指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境
、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -6.03% -6.28% 0.25%
2023-06-30 近三个月 -9.84% -10.80% 0.96%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 35432.6315 29832.6315 34432.6315
本期总申购 10400.0000 8800.0000 1000.0000
本期总赎回 2400.0000 3200.0000 5600.0000
本期净申购 8000.0000 5600.0000 -4600.0000
期末总份额 43432.6315 35432.6315 29832.6315
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 55.896 2677.418 10.59 -0.96
603259 药明康德 40.660 2533.525 10.02 11.16
02269 药明生物 71.553 2477.197 9.80 22.70
06160 百济神州 21.120 2091.316 8.27 新进
01093 石药集团 215.251 1351.492 5.35 24.45
600196 复星医药 30.300 936.270 3.70 5.49
300347 泰格医药 13.490 870.645 3.44 2.33
000963 华东医药 18.960 822.295 3.25 2.16
600079 人福医药 27.270 734.654 2.91 2.92
601607 上海医药 23.360 523.498 2.07 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 56.856 2434.574 10.64 6.45
603259 药明康德 29.500 2345.250 10.25 3.65
02269 药明生物 48.853 2078.456 9.09 3.45
01093 石药集团 190.800 1289.458 5.64 32.40
300347 泰格医药 11.160 1068.124 4.67 1.79
01177 中国生物制药 240.700 927.129 4.05 40.80
600196 复星医药 24.810 803.596 3.51 6.25
000963 华东医药 16.800 778.512 3.40 2.73
600079 人福医药 24.350 652.093 2.85 新进
002821 凯莱英 4.743 632.371 2.76 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
02269 药明生物 45.403 2427.355 11.84 9.35
603259 药明康德 25.850 2093.850 10.22 0.38
600276 恒瑞医药 50.406 1942.143 9.48 -15.66
01093 石药集团 158.400 1160.251 5.66 -25.00
300347 泰格医药 9.370 981.976 4.79 -1.39
01177 中国生物制药 199.900 816.041 3.98 -31.40
000963 华东医药 14.070 658.476 3.21 -2.08
600196 复星医药 18.560 654.054 3.19 -4.15
300759 康龙化成 9.520 647.360 3.16 -0.64
01548 金斯瑞生物科技 26.400 586.021 2.86 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600276 恒瑞医药 66.066 2318.917 11.73 3.83
603259 药明康德 25.470 1825.944 9.23 6.14
02269 药明生物 36.053 1545.617 7.82 0.40
01093 石药集团 183.400 1290.502 6.53 32.40
300347 泰格医药 10.760 981.097 4.96 1.29
002001 新和成 38.054 844.409 4.27 6.74
01177 中国生物制药 231.300 771.937 3.90 40.60
600196 复星医药 22.710 671.308 3.39 4.01
000963 华东医药 16.150 647.938 3.28 新进
300759 康龙化成 10.160 549.148 2.78 0.14
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 10367.3080 41.02 10344.9937 45.23
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 -
产和供应业
E 建筑业 0.4729 - 2.2340 0.01
F 批发和零售业 1346.9100 5.32 1204.0657 5.27
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5.7867 0.02 1.8908 0.01
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 4128.7330 16.33 4218.9559 18.44
N 水利、环境和公共设施管 0.6753 - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.5212 0.01 1.0305 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 15851.4075 62.72 15773.8327 68.96
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 8486.4272 41.41 9376.9502 47.42
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 967.2916 4.72 976.8172 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 6.9381 0.03 8.9168 0.05
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 3834.2000 18.71 3548.6719 17.94
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.5239 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 0.9334 - - -
R 文化、体育和娱乐业 0.4483 - 0.4373 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 13296.2387 64.88 13913.3174 70.36
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年06月30日，本基金份额净值为0.5820元，本报告期份额净值增长率-9
.84%，同期业绩比较基准增长率-10.80%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约
定，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准
指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动、成分股调整等
情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，采取被动复制与组合适度
优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化
跟踪误差均控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年03月31日，本基金份额净值为0.6455元，本报告期份额净值增长率-6
.03%，同期业绩比较基准增长率-6.28%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约
定，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准
指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动、成分股调整等
情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，采取被动复制与组合适度
优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化
跟踪误差均控制在合理范围内。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为0.6869元，本报告期份额净值增长率-1
7.42%，同期业绩比较基准增长率-19.81%。
●行情回顾及运作分析:
本基金在2022年秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约定
，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准指
数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动、成分股调整等
情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，采取被动复制与组合适度
优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化
跟踪误差均控制在合理范围内。
●市场展望和投资策略:
2022年4季度，国内疫情防控政策正式转向，在幅度上超出了普遍预期。这也是
我们认为在判断未来宏观形势和经济活动的诸多假设或推演中最重要的前提和决定因
素。宏观上不确定性的减弱，将对我国大中小各级经济实体的生产、制造、投资等行
为给出明确而积极的引导。最近两年，预期中的“稳增长”与“抗通胀”始终伴随着
诸多扰动，而随着疫情防控政策优化的落地，同时经济下行周期接近末段，可以预见
在2023年全年，社会经济活动恢复是自上而下的、全社会全行业共同向往并为之努力
的重要目标。我们也认为，未来一年将逐步看到经济基本面的积极表现。相应地，作
为经济的晴雨表，权益资产大概率也会走出较为积极的走势。因此，我们对权益资产
保持乐观。
具体到行业上，在预期全社会经济活动恢复的大前提下，市场上一种比较普遍的
观点是认为投资上直接受益最大的将是消费行业。这是比较容易理解的，但我们有些
不太一致的看法。我们认为，多数的消费场景是具有一定时效性的，在时间点过了之
后未必能够补回来，而人们对医药医疗的需求只可能延后，几乎不可能消失。所以从
行业视角看，我们倾向于对医药医疗的需求恢复强度给予更高预期。
过去几年，医药行业的持续成长性受到过怀疑，但这个怀疑已经被证明并不成立
（不同细分领域的景气度可能大起大落，尤其是关注度高的细分领域，这会在一段时
间内给投资者留下类似周期的印象。但回过头看，整个行业的体量依旧是持续增长的
，稳定如常）。展望未来一年，我们认为，无论从行业基本面、估值水平还是交易拥
挤程度的维度观察，医药都是较好的投资选择：首先在医药行业内，绝大多数细分领
域已经看到了明确向上的基本面拐点；其次经过过去一年半的回调后，行业的估值水
平已经是长周期下的绝对低位；此外交易拥挤程度同样非常低（公募基金对医药行业
的整体持仓在2022年2、3季度达到历史低位，4季度环比回升，但依旧是低配状态）
。此外，部分催化剂也已开始兑现（之前短暂推迟的药品年度医保谈判已于2023年1
月上旬完成；医疗设备采购贴息贷款政策也正在落地进程中等等）。同时，在行业确
定处于长周期底部的前提下，投资上不应再保有对所谓潜在利空的担忧，因为从历史
经验看，类似环境下即便再有利空出现，也难以阻止行业价值和估值中枢的系统性向
上修复，而若出现足够强的利多则将会显著扭转悲观预期的认知惯性，并大幅加速向
上修复的进程。综上,我们看好医药在2023年重新成为配置型资金的主要选择。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
海通证券股份有限公司－天弘恒生沪 3304.93 11.08 1399.51
深港创新药精选50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外 2000.00 6.70 未变化
贸信托－翘楚3号单一资金信托
招商证券股份有限公司 664.99 2.23 -150.29
中信建投证券股份有限公司 420.93 1.41 -111.06
中信证券股份有限公司 296.83 0.99 34.59
王亚娟 250.00 0.84 未变化
李松 200.00 0.67 未变化
任富金 172.65 0.58 2.65
何富瑶 165.00 0.55 新进
梁德倩 160.00 0.54 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国对外经济贸易信托有限公司－外 2000.00 6.80 未变化
贸信托－翘楚3号单一资金信托
海通证券股份有限公司－天弘恒生沪 1905.42 6.47 新进
深港创新药精选50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
招商证券股份有限公司 815.28 2.77 423.00
中信建投证券股份有限公司 531.99 1.81 37.05
中信证券股份有限公司 262.24 0.89 118.95
王亚娟 250.00 0.85 未变化
赖敏洁 219.06 0.74 87.91
李松 200.00 0.68 未变化
杨磊 183.42 0.62 新进
任富金 170.00 0.58 16.57
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 4591 64980.68 7002.97 23.48% 22829.66 76.53%
2022-06-30 4557 64587.74 5804.75 19.72% 23627.88 80.28%
2021-12-31 5015 56695.18 3220.51 11.33% 25212.12 88.67%
2021-08-02 5467 64446.01 6600.22 18.73% 28632.41 81.27%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 35432.632 10400.000 2400.000 43432.632
2023-03-31 29832.631 8800.000 3200.000 35432.632
2022-12-31 34432.632 1000.000 5600.000 29832.631
2022-09-30 29432.631 6200.000 1200.000 34432.632
2022-06-30 27632.631 2800.000 1000.000 29432.631
2022-03-31 28432.631 1800.000 2600.000 27632.631
2021-12-31 29432.631 1400.000 2400.000 28432.631
2021-09-30 35232.632 1600.000 7400.000 29432.631
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
●2023-08-11 天弘基金：8月11日起增加东莞证券为申购赎回代办证券公司
自2023年8月11日起，天弘基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有
限公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的具
体流程与规则请以销售机构的规定为准。适用基金范围如下：
序号 基金名称 基金主代码
1 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 159736
2 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 159820
3 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 159841
4 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 159857
5 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 159859
6 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 159977
7 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 159997
8 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515290
9 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515330
10 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 159998
11 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 159603
12 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 159873
13 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 517380
14 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 159770
15 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 159836
16 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 517390
17 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 159703
18 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 159830
19 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 517660
20 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159685
投资者可通过以下途径咨询有关事宜：
1、东莞证券股份有限公司
客服电话：0769-961130
网址：https://www.dgzq.com.cn
2、天弘基金管理有限公司
客服电话：95046
网址：www.thfund.com.cn
●2023-08-10 天弘基金：关联交易
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限
公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
基金名称 获配证券 获配金额 关联方名称 关联方与
名称 (元) 本基金的关系
天弘智能汽车指数 广钢气体 177117.15 海通证券 托管人
天弘中证电子ETF 广钢气体 399498.12 海通证券 托管人
天弘沪深港创新药50ETF 广钢气体 96331.20 海通证券 托管人
●2023-07-31 天弘基金：7月31日起新增中国中金财富证券有限公司为申购赎回代办
证券公司
自2023年7月31日起,天弘基金管理有限公司旗下部分基金新增中国中金财富证券
有限公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的
具体流程与规则请以销售机构的规定为准。适用基金范围如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 159859
2 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 159603
3 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159685
4 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 517380
5 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 159770
6 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 159836
7 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 517390
8 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 159703
9 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 517280
10 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 517660
投资者可通过以下途径咨询有关事宜:
1、中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532/4006008008
网址:https://www.ciccwm.com
2、天弘基金管理有限公司
客服电话:95046
网址:www.thfund.com.cn
●2023-07-24 天弘基金：7月24日起韩歆毅代任总经理，总经理郭树强离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：天弘基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规
高管变更类型：离任基金管理人总经理
代任基金管理人总经理
2、代任高级管理人员的相关信息
代任高级管理人员职务：代任总经理
代任高级管理人员姓名：韩歆毅
任职日期：2023年7月24日
过往从业经历：历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、阿里巴
巴集团企业融资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司首席财务官、执行董事
、天弘基金管理有限公司董事长。
取得的相关从业资格：基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：郭树强
离任原因：个人原因
离任日期：2023年7月24日
4、其他需要说明的事项
公司董事长韩歆毅先生代任总经理职务的时间不超过六个月,上述变更事项经天
弘基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定履行相应备案程序。
公司感谢郭树强先生对于天弘基金管理有限公司成长和发展所做出的付出和贡献
!
●2023-07-21 天弘创新药AH：2023年二季度基金份额利润-0.0695元,净值增长率-9.
8400%
天弘创新药AH(517380)2023年二季度基金已实现收益-9,507,608.58元,利润-28,
083,452.43元,对应加权平均基金份额利润-0.0695元,期末基金资产净值252,757,487
.29元,期末基金份额净值0.5820元,份额净值增长率-9.8400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约
定，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准
指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率
波动、申购赎回变动、成分股调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化
投资策略，采取被动复制与组合适度优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金
整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年06月30日，本基金份额净值为0.5820元，本报告期份额净值增长率-9
.84%，同期业绩比较基准增长率-10.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 天弘基金：全部基金季度报告提示
天弘基金管理有限公司旗下:
天弘精选混合型证券投资基金
天弘永利债券型证券投资基金
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
天弘周期策略混合型证券投资基金
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
天弘现金管家货币市场基金
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
天弘安康颐养混合型证券投资基金
天弘余额宝货币市场基金
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
天弘弘利债券型证券投资基金
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
天弘通利混合型证券投资基金
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
天弘云商宝货币市场基金
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘上证50指数型发起式证券投资基金
天弘中证800指数型发起式证券投资基金
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
天弘弘运宝货币市场基金
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘信利债券型证券投资基金
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
天弘优选债券型证券投资基金
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘医疗健康混合型证券投资基金
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘安益债券型证券投资基金
天弘增强回报债券型证券投资基金
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证500指数增强型证券投资基金
天弘弘择短债债券型证券投资基金
天弘弘新混合型发起式证券投资基金
天弘信益债券型证券投资基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金
天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘增利短债债券型发起式证券投资基金
天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金
天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘创新领航混合型证券投资基金
天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金
天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金
天弘多元收益债券型证券投资基金
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
天弘合益债券型发起式证券投资基金
天弘安利短债债券型证券投资基金
天弘医药创新混合型证券投资基金
天弘安康颐和混合型证券投资基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金
天弘庆享债券型发起式证券投资基金
天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金
天弘国证A50指数型发起式证券投资基金
天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
天弘益新混合型证券投资基金
天弘招添利混合型发起式证券投资基金
天弘消费股票型发起式证券投资基金
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
天弘先进制造混合型证券投资基金
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
天弘上海金交易型开放式证券投资基金
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
天弘恒新混合型证券投资基金
天弘高端制造混合型证券投资基金
天弘中证科创创业50指数证券投资基金
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金
天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金
天弘裕新混合型证券投资基金
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
天弘齐享债券型发起式证券投资基金
天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘永利优佳混合型证券投资基金
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金
天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
天弘中证1000指数增强型证券投资基金
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金
天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金
天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
天弘国证龙头家电指数证券投资基金
天弘臻选健康混合型证券投资基金
天弘国证港股通50指数证券投资基金
天弘安康颐利混合型证券投资基金
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘丰益债券型发起式证券投资基金
天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
天弘低碳经济混合型证券投资基金
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
天弘中证新能源指数增强型证券投资基金
天弘合利债券型发起式证券投资基金
天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金
天弘创业板指数增强型证券投资基金
天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘永利优享债券型证券投资基金
天弘多元增利债券型证券投资基金
天弘招利短债债券型证券投资基金
天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘通享债券型发起式证券投资基金
天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金
天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金
天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证2000指数增强型证券投资基金
天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)
天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)的季度报告全文于2023年07
月21日在本公司网站(http://www.thfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(h
ttp://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话
(95046)咨询。
●2023-07-17 天弘基金：7月17日暂停申购、赎回业务，7月18日起恢复
根据香港交易所2023年7月17日发布的公告,香港证券及衍生产品市场因恶劣天气
影响于2023年7月17日延迟开市。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,
经向上海证券交易所申请,天弘基金管理有限公司旗下部分基金于2023年7月17日全天
暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下:
基金代码 场内证券简称 扩位证券简称
517280 网购ETF 网购ETF
517390 云计算AH 云计算沪港深ETF
517380 创新药AH 创新药沪港深ETF
517660 物联网AH 物联网沪港深ETF
2023年7月17日上述基金暂停申购、赎回期间,以上海证券交易所安排时间为准。
若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢复办
理申购、赎回业务,届时本公司将不再另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:95046,或登录网站www.thfund.com.cn获取相关
信息。
●2023-07-03 天弘基金：7月3日起增加华褔证券为一级交易商
自2023年7月3日起,天弘基金管理有限公司旗下部分基金新增华褔证券有限责任
公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的具体
流程与规则请以销售机构的规定为准。适用基金范围如下:
序号 基金名称 基金
主代码
1 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 15973
6
2 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 15982
0
3 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 15984
1
4 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 15985
7
5 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 15985
9
6 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 15997
7
7 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 15999
7
8 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 51529
0
9 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 51533
0
10 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 15999
8
11 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 15960
3
12 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 15987
3
13 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 51738
0
14 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 15977
0
15 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 15983
6
16 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 51739
0
17 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 15970
3
18 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 15983
0
19 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 51728
0
20 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 51766
0
21 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 15968
5
投资者可通过以下途径咨询有关事宜:
1、华褔证券有限责任公司
客服电话: 95547
网址:https:// www.hfzq.com.cn
2、天弘基金管理有限公司
客服电话:95046
网址:www.thfund.com.cn
●2023-06-17 天弘基金：公司公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限
公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
基金名称 获配证券 获配金额 关联方 关系
天弘医疗保健设备与服务ETF 广康生化 67920.00 华泰联合 关联方
天弘中证智能汽车主题指数 安凯微 108476.76 海通证券 托管人
天弘中证电子ETF 安凯微 108476.76 海通证券 托管人
天弘创新药精选50ETF 安凯微 70317.12 海通证券 托管人
●2023-06-15 天弘基金：公司公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限
公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
基金名称 获配证券名称 获配金额 关联方名称 关系
天弘中证智能汽车主题指数型发起 智翔金泰 374178.64 海通证券 基金托管人
天弘中证电子交易型开放式指数 智翔金泰 1132460.48 海通证券 基金托管人
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 智翔金泰 164096.16 海通证券 基金托管人
●2023-06-08 天弘基金：6月8日起增加财达证券等为申购赎回代办证券公司
自2023年6月8日起,天弘基金管理有限公司旗下部分基金新增财达证券股份有限
公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的具体
流程与规则请以销售机构的规定为准。适用基金范围如下:
序号 基金名称 基金主代码
1 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515330
2 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 159998
3 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 159603
4 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数基金 159873
5 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数基金 517380
6 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 159770
7 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 159836
8 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数基金 517390
9 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 159703
10 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 159830
11 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数基金 517280
12 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数基金 517660
投资者可通过以下途径咨询有关事宜:
1、财达证券股份有限公司
客服电话:0311-95363
网址:www.s10000.com
2、天弘基金管理有限公司
客服电话:95046
网址:www.thfund.com.cn
●2023-05-04 天弘基金：有关关联交易
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,天弘基金管理有限
公司将旗下部分基金有关关联交易的情况公告如下:
获配证券名称：中芯集成
基金名称 获配金额(元) 关联方名称 关联方与
本基金的关系
天弘国证A50指数 8535.00 海通证券 托管人
天弘智能汽车主题指数 234376.79 海通证券 托管人
天弘医疗保健设备与服务ETF 102858.13 华泰联合证券 托管人的重要关联方
天弘中证电子ETF 785185.86 海通证券 托管人
天弘沪深港创新药精选50ETF 127199.95 海通证券 托管人
●2023-04-23 天弘创新药AH：2023年一季度基金份额利润-0.0409元,净值增长率-6.
0300%
天弘创新药AH(517380)2023年一季度基金已实现收益-4,112,622.29元,利润-12,
346,012.36元,对应加权平均基金份额利润-0.0409元,期末基金资产净值228,728,501
.81元,期末基金份额净值0.6455元,份额净值增长率-6.0300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约
定，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准
指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率
波动、申购赎回变动、成分股调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化
投资策略，采取被动复制与组合适度优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金
整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年03月31日，本基金份额净值为0.6455元，本报告期份额净值增长率-6
.03%，同期业绩比较基准增长率-6.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-23 天弘基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天弘基金管理有限公司旗下
天弘精选混合型证券投资基金
天弘永利债券型证券投资基金
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
天弘周期策略混合型证券投资基金
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
天弘现金管家货币市场基金
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
天弘安康颐养混合型证券投资基金
天弘余额宝货币市场基金
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
天弘弘利债券型证券投资基金
天弘通利混合型证券投资基金
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
天弘云商宝货币市场基金
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
天弘中证500指数增强型证券投资基金
天弘医疗健康混合型证券投资基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘上证50指数型发起式证券投资基金
天弘中证800指数型发起式证券投资基金
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘弘运宝货币市场基金
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘信利债券型证券投资基金
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘优选债券型证券投资基金
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘安益债券型证券投资基金
天弘增强回报债券型证券投资基金
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘弘择短债债券型证券投资基金
天弘信益债券型证券投资基金
天弘弘新混合型发起式证券投资基金
天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)
天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘增利短债债券型发起式证券投资基金
天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
天弘创新领航混合型证券投资基金
天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金
天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金
天弘多元收益债券型证券投资基金
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
天弘安利短债债券型证券投资基金
天弘安康颐和混合型证券投资基金
天弘医药创新混合型证券投资基金
天弘合益债券型发起式证券投资基金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金
天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
天弘庆享债券型发起式证券投资基金
天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金
天弘创新成长混合型发起式证券投资基金
天弘国证A50指数型发起式证券投资基金
天弘益新混合型证券投资基金
天弘消费股票型发起式证券投资基金
天弘招添利混合型发起式证券投资基金
天弘先进制造混合型证券投资基金
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
天弘裕新混合型证券投资基金
天弘恒新混合型证券投资基金
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
天弘高端制造混合型证券投资基金
天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金
天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金
天弘齐享债券型发起式证券投资基金
天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
天弘永利优佳混合型证券投资基金
天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金
天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘中证1000指数增强型证券投资基金
天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金
天弘鑫悦成长混合型证券投资基金
天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
天弘安康颐利混合型证券投资基金
天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金
天弘臻选健康混合型证券投资基金
天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
天弘国证龙头家电指数证券投资基金
天弘国证港股通50指数证券投资基金
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
天弘丰益债券型发起式证券投资基金
天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘低碳经济混合型证券投资基金
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
天弘中证新能源指数增强型证券投资基金
天弘合利债券型发起式证券投资基金
天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金
天弘永利优享债券型证券投资基金
天弘创业板指数增强型证券投资基金
天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
天弘多元增利债券型证券投资基金
天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
天弘招利短债债券型证券投资基金
天弘通享债券型发起式证券投资基金
天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的季度报告全文于2023年04月23日在本
公司网站(http://www.thfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95046)咨
询。
●2023-04-19 天弘基金：2023年非港股通交易日申购赎回等业务安排
天弘基金管理股份有限公司已于2023年1月5日发布《天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金在2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》,本公司旗下
部分基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回等业务,并自该非港股通交易日的
下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回等业务,届时不再另行公告。
根据上海证券交易所、深圳证券交易所发布的《关于2023年沪港通下新增港股通
交易日有关安排的通知》、《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的
港股通交易日有关安排的通知》,2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月
27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日,本公司旗下部分基金在上述新增港股通
交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回等业务,其他非港股通交易日暂停申购
、赎回等业务安排不变。具体情况如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
517280 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
517390 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金
517660 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金A类基金份额
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类基金份额
006752 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额
006753 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额
012348 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)A类基金份额
012349 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类基金份额
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金A类基金份额
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金C类基金份额
012989 天弘国证港股通50指数证券投资基金A类基金份额
012990 天弘国证港股通50指数证券投资基金C类基金份额
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金A类基金份额
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金C类基金份额
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A类
014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C类
二、调整后非港股通交易日安排
类型 日期
2023年非港股通交易日 2023年1月19日至2023年1月20日
2023年4月7日
2023年4月10日
2023年5月26日
2023年10月23日
2023年12月25日至2023年12月26日
注:1、上述非港股通交易日已剔除和境内双休日及法定节假日重合的日期。
2、2023年12月28日至12月29日是否暂停上述基金的申购、赎回等业务,将待中国
证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
3、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告
为准。
投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)
了解上述基金的相关事宜。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:贺雨轩 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-08-16
简历:贺雨轩先生：通信与信息系统硕士，多年证券从业经验，2012年7月至2016年9
月任国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师。2016年10月加入天
弘基金管理有限公司，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员
。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘国证生物医药交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证800指数型发起式
证券投资基金基金经理、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理
、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理
、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指
医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈钢 性别:男 学历:硕士
简历:陈钢先生：工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星
投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有
限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资
经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任天弘优选债券型证券投资基
金基金经理（2017年09月至2018年12月）、天弘普惠养老保本混合型证券投资
基金基金经理（2015年05月至2017年01月）、天弘鑫安宝保本混合型证券投资
基金基金经理（2015年10月至2017年06月）、天弘乐享保本混合型证券投资基
金基金经理（2016年03月至2019年05月）、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金经理（2013年09月至2019年04月）、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基
金经理（2011年11月至2017年10月）、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金经理（2013年07月至2018年06月）、天弘添利分级债券型证券投资基金基
金经理（2011年11月至2015年12月）、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金
经理（2011年11月至2014年11月）、天弘同利分级债券型证券投资基金基金经
理（2013年09月至2016年09月）、天弘永利债券型证券投资基金基金经理（201
1年11月至2015年04月）、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理（2013年09月
至2017年04月）、天弘益新混合型证券投资基金基金经理（2021年03月至2022
年04月）、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2013年08月至2018年
06月）、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理（2013年08月至2016年05月
）。现任天弘基金管理有限公司副总经理、固定收益总监、基金经理。天弘鑫
利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资
基金基金经理、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邓强 性别:男
简历:邓强先生：天弘基金管理有限公司首席风控官。
─────────────────────────────────────
姓名:姜晓丽 性别:女 学历:硕士
简历:姜晓丽女士：经济学硕士，多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债
券研究员兼债券交易员，光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员；201
1年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理等。
历任天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理（2015年01月至2018年03月）
、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018年03月
）、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年05月至2018年06
月）、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年0
8月）、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年11月至2018年
09月）、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年12月至2018
年09月）、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年03月至201
9年04月）、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年01月
至2020年09月）、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2018年08月至
2019年11月）、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2020年01月至20
21年02月）、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（201
9年05月至2020年07月）、天弘精选混合型证券投资基金基金经理（2016年07月
至2019年12月）、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年0
6月至2019年12月）、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（
2018年06月至2022年04月）、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理
（2019年03月至2020年07月）、天弘信利债券型证券投资基金基金经理（2016
年12月至2019年11月）、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理（2018年05月至2019年11月）、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理（2015年04月至2019年12月）、天弘华享三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理（2019年06月至2021年08月）、天弘尊享定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月至2019年12月）、天弘惠
利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年06月至2019年12月）、天弘
安康颐和混合型证券投资基金基金经理（2020年12月至2022年04月）、天弘鑫
动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年06月至2017年08月）、天
弘安益债券型证券投资基金基金经理（2019年05月至2020年09月）、天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年01月至2019年11月）、天弘稳
利定期开放债券型
─────────────────────────────────────
姓名:熊军 性别:男 学历:博士
简历:熊军先生：副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国
家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟天弘基金管理有限
公司，任命为公司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资部及养老
金业务。
─────────────────────────────────────
姓名:于洋 性别:男 学历:博士
简历:于洋先生：中国科学院环境科学博士学位，2011年7月加盟天弘基金管理有限公
司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总
经理助理，现任股票投资研究部总经理助理，天弘云端生活优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘永定
价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券
投资基金基金经理、天弘消费股票型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:韩歆毅 学历:硕士
职务:董事长
简历:韩歆毅先生：硕士。2001年7月至2011年9月任职于中国国际金融股份有限公司
投资银行部；2011年9月至2014年5月任职于阿里巴巴集团控股有限公司企业融
资部；2014年5月加入蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限
公司首席财务官。
─────────────────────────────────────
姓名:张杰 性别:男 学历:大专
职务:董事
简历:张杰先生：中国籍，大专学历。无国外永久居留权，注册会计师、注册税务师
、国际注册内部审计师。历任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、
总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君
正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君
正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内
蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事
，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司
董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
姓名:祖国明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:祖国明先生：董事，大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯
信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝（中国）
网络技术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融
机构战略合作部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:付岩 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:付岩先生：董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易
员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有
限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现
任天津信托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经
理，天津国通股权投资基金管理有限公司董事、总经理，天津天信汇金资产管
理有限公司董事长（法定代表人）、总经理，中车金租租赁有限公司董事。
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姓名:周志峰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周志峰先生：董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁
科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。
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姓名:郭树强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭树强先生：董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主
管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任天弘基金管理有限公
司总经理，天弘创新资产管理有限公司总经理、董事长。
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姓名:贺强 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:贺强先生：中共党员，满族，教授、博导。1982年7月毕业于湖北财经学院经济
系，获经济学学士学位。1982年至今在中央财经大学工作，同时担任全国政协
经济委员会委员、中央统战部信息员。现任中央财经大学金融学院教授，天弘
基金管理有限公司独立董事。
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姓名:张军 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张军先生：复旦大学博士。2008年4月-2008年7月，任新智科技股份有限公司独
立董事；2008年7月-2014年4月，任华丽家族股份有限公司独立董事。现任复旦
大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江
学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师。2015年4月起任中海基金
管理有限公司独立董事。教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心
主任。历任复旦大学经济学院助教、讲师，复旦大学经济学院副教授。
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姓名:孟路 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:孟路先生：独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，
中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，
中国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银
行行长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研
发中心、资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上
海铁林投资控股有限公司责任公司董事长兼总经理。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期
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本期净收益（万元） -3877.30 -2161.90 -1331.03
每份净收益（元） -0.13 -0.09 -0.18
可供分配收益（万元） -9339.29 -8059.05 -4782.38
每份可供分配收益（元） -0.31 -0.27 -0.17
期末资产净值（亿元） 2.05 2.14 2.37
期末份额净值（元） 0.69 0.73 0.83
加权平均净值收益率（%） -19.00 -13.49 -19.10
每份净值增长率（%） -17.42 -12.70 -16.82
每份累计净值增长率（%） -31.31 -27.38 -16.82
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -3720.10 -2655.34 -5076.11
股票差价收入 -3937.31 -2250.23 -1239.13
债券差价收入 9.67 9.67 -
债券利息收入 - - -
存款利息收入 3.55 1.91 31.15
股息收入 197.43 146.34 10.42
─────────────────────────────────────
二、费用合计 158.37 78.02 141.16
基金管理费 102.09 50.32 58.61
基金托管费 20.41 10.06 11.72
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -3878.48 -2733.36 -5217.28
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期
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银行存款 324.29 150.52 357.34
清算备付金 2.64 4.48 4.92
交易保证金 6.93 5.85 19.99
股票投资市值 20332.94 21216.00 23284.54
债券投资市值 - - -
应收利息 - - 0.19
应收申购款 - - -
资产总计 20705.73 21448.62 23674.05
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 178.19 50.59 -
应付基金管理费 8.60 8.25 10.01
应付基金托管费 1.72 1.65 2.00
应付赎回款 - - -
负债总计 212.38 75.05 23.80
─────────────────────────────────────
实收基金 29832.63 29432.63 28432.63
持有人权益合计 20493.34 21373.57 23650.25
负债及权益合计 20705.73 21448.62 23674.05
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600276 恒瑞医药 558960 26774184.00 10.59
603259 药明康德 406600 25335246.00 10.02
02269 药明生物 715532 24771967.56 9.80
06160 百济神州 211200 20913161.70 8.27
01093 石药集团 2152509 13514923.39 5.35
600196 复星医药 303000 9362700.00 3.70
300347 泰格医药 134900 8706446.00 3.44
000963 华东医药 189600 8222952.00 3.25
600079 人福医药 272700 7346538.00 2.91
601607 上海医药 233600 5234976.00 2.07
02359 药明康德 87100 5019028.63 1.99
688235 百济神州 28240 3081266.40 1.22
02607 上海医药 164800 2358144.56 0.93
03347 泰格医药 29600 1218525.65 0.48
688582 芯动联科 2590 119743.47 0.05
301395 仁信新材 3637 97035.16 0.04
301486 致尚科技 1621 93466.86 0.04
301292 海科新源 4115 82258.85 0.03
301488 豪恩汽电 1907 75860.46 0.03
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