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华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 www.fsfund.com 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
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股票名称:华宝中证沪港深500ETF  股票代码:517060  F10资料 返回上一级 上一条.华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 下一条.汇添富中证沪港深500ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-07◇

  基金全称    : 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 华宝中证沪港深500ETF
  代码        : 517060
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-02-18
  上市日期    : 2021-03-26
  基金成立日  : 2021-03-05
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 华宝基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-03-07
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  法定代表人  : 黄孔威
  联系电话    : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
  传真        : 021-38505777,021-50908756
  公司网址    : www.fsfund.com
  电子信箱    : fsf@fsfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。
                本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟
                踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
                益特征相似。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环
                境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括
                港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连
                贯可能带来的风险等。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
                为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发
                行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证、港股通标的股
                票及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行
                和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
                期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
                政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投
                资的债券)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以
                及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
                国证监会的相关规定)。
                本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
  投资策略    : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
                指数,实现基金投资目标。
                1、组合复制策略
                本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
                金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
                资组合进行相应地调整。
                2、替代性策略
                对于出现市场流动性不足、港股通额度受限、因法律法规原因个别成
                份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基
                金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替
                代。
                3、债券投资策略
                本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债
                等期限在一年以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,
                有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
                4、资产支持证券投资策略
                本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气
                变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
                握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制
                信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的
                品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                5、股指期货投资策略
                在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基
                金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平
                ,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
                要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
                货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
                6、转融通投资策略
                本基金在参与转融通证券出借业务时,基金管理人将通过对市场环境
                、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,
                决定转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑转融通证
                券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。
                7、融资投资策略
                参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造
                成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  
                8、存托凭证投资策略
                本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
                慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
                偏离度和跟踪误差的最小化。
                未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
                新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
                未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
                新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2022-11-11◇


  基金公布季报                                                              
                                   21四季度         21三季度        21二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               -23.2088          -0.5316          1.3413
  期末资产净值(亿元)               0.2243           0.2562          0.3446
  期末份额净值(元)                 0.9057           0.9228          1.0204
  股票市值(亿元)                   0.2083           0.2339          0.3160
  股票比例(%)                       91.08            90.32           87.13
  合计市值(亿元)                   0.2287           0.2590          0.3626
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。
                本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟
                踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
                益特征相似。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环
                境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括
                港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连
                贯可能带来的风险等。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-31  近三个月             -1.85%          -1.16%             -0.69%
  2021-09-30  近三个月             -9.56%          -9.91%              0.35%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                21第四季度         21第三季度        21第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  2776.7199          3376.7199        18076.7199
  本期总赎回                   300.0000           600.0000        14700.0000
  本期净申购                  -300.0000          -600.0000       -14700.0000
  期末总份额                  2476.7199          2776.7199         3376.7199
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             0.370       138.187         6.16      -0.04
  600519    贵州茅台             0.040        82.000         3.66       未变
  03690     美团-W               0.320        58.972         2.63      -0.04
  300750    宁德时代             0.080        47.040         2.10      -0.01
  01299     友邦保险             0.620        39.843         1.78      -0.08
  601318    中国平安             0.640        32.262         1.44      -0.08
  00939     建设银行             7.000        30.905         1.38      -0.80
  600036    招商银行             0.630        30.687         1.37      -0.09
  00005     汇丰控股             0.600        23.007         1.03      -0.76
  000858    五粮液               0.100        22.266         0.99       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             0.410       157.593         6.15      -0.10
  03690     美团-W               0.360        73.956         2.89      -0.08
  600519    贵州茅台             0.040        73.200         2.86       未变
  01299     友邦保险             0.700        52.454         2.05      -0.26
  300750    宁德时代             0.090        47.316         1.85      -0.02
  00005     汇丰控股             1.360        46.395         1.81      -0.24
  600036    招商银行             0.720        36.324         1.42      -0.18
  00939     建设银行             7.800        36.258         1.42      -1.70
  601318    中国平安             0.720        34.819         1.36      -0.16
  02318     中国平安             0.500        22.180         0.87       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             0.510       247.827         7.19      -1.40
  03690     美团-W               0.440       117.303         3.40      -0.74
  600519    贵州茅台             0.040        82.268         2.39      -0.11
  01299     友邦保险             0.960        77.084         2.24      -2.50
  00005     汇丰控股             1.600        59.710         1.73      -4.32
  300750    宁德时代             0.110        58.828         1.71       新进
  601318    中国平安             0.880        56.566         1.64      -2.18
  600036    招商银行             0.900        48.771         1.42      -2.59
  00939     建设银行             9.500        48.298         1.40     -24.80
  000858    五粮液               0.150        44.684         1.30       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-03-19
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             1.910      1005.476         4.54       新进
  03690     美团-W               1.180       329.386         1.49       新进
  600519    贵州茅台             0.150       301.500         1.36       新进
  01299     友邦保险             3.460       283.367         1.28       新进
  601318    中国平安             3.060       243.698         1.10       新进
  00005     汇丰控股             5.920       232.245         1.05       新进
  00939     建设银行            34.300       185.740         0.84       新进
  600036    招商银行             3.490       180.642         0.82       新进
  02318     中国平安             2.150       170.944         0.77       新进
  00388     香港交易所           0.370       144.843         0.65       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2022-01-24◇

                                            2021末期             2021三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业              8.4730    0.38       9.5395    0.37
  B        采矿业                       22.2854    0.99      27.0066    1.05
  C        制造业                      776.9637   34.64     780.6662   30.47
  D        电力、热力、燃气及水生       22.1336    0.99      20.9692    0.82
           产和供应业
  E        建筑业                       11.5906    0.52      14.1981    0.55
  F        批发和零售业                  5.4588    0.24       5.5539    0.22
  G        交通运输、仓储和邮政业       30.0157    1.34      32.3823    1.26
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       32.6528    1.46      39.7016    1.55
           术服务业
  J        金融业                      234.4998   10.45     265.3834   10.36
  K        房地产业                     14.6155    0.65      19.5944    0.76
  L        租赁和商务服务业             14.5741    0.65      15.2624    0.60
  M        科学研究和技术服务业         23.7893    1.06      34.5020    1.35
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          0.2358    0.01       0.4336    0.02
  Q        卫生和社会工作               13.8252    0.62      20.8327    0.81
  R        文化、体育和娱乐业            3.6920    0.16       3.4357    0.13
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1214.8056   54.15    1289.4619   50.32

                                            2021中期           2021-03-19
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             13.4015    0.39      82.4362    0.37
  B        采矿业                       30.0903    0.87     136.2967    0.62
  C        制造业                     1004.3395   29.15    3076.1634   13.90
  D        电力、热力、燃气及水生       23.0915    0.67      89.5350    0.40
           产和供应业
  E        建筑业                       15.2772    0.44      92.6158    0.42
  F        批发和零售业                  8.1299    0.24      45.7515    0.21
  G        交通运输、仓储和邮政业       44.3232    1.29     147.4673    0.67
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       52.5783    1.53     205.6988    0.93
           术服务业
  J        金融业                      361.1990   10.48    1450.8834    6.55
  K        房地产业                     26.9854    0.78     166.8593    0.75
  L        租赁和商务服务业             26.1634    0.76     119.5320    0.54
  M        科学研究和技术服务业         30.1112    0.87      57.4936    0.26
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       4.9266    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                          0.8356    0.02       5.7980    0.03
  Q        卫生和社会工作               43.6040    1.27      82.8500    0.37
  R        文化、体育和娱乐业            6.4905    0.19      27.5213    0.12
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1686.6207   48.95    5791.8289   26.16

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2022-03-31◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为-9.43%,业绩比较基准收益率为-12.03%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年,全球经济总体上延续从复苏走向“类滞胀”的格局,全球增长动能边际
  弱化。流动性方面,发达经济体货币政策的收紧操作已经陆续落地。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2022年,宏观经济方面,国内经济强调“稳字当头,稳中求进”,稳增长政
  策成为主线。货币政策方面,海外货币政策逐步收紧,国内整体偏宽松。国内“需求
  收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力凸显,“宽货币”的同时边际“宽信用”的方
  向较为明确。证券市场方面,市场整体波动有所加大,但结构性机会突出,不同行业
  、板块、主线机会交替轮动。作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同
  ,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金
  相对目标指数的跟踪误差,实现对中证沪港深500指数的有效跟踪。展望2022年,中
  国经济的主基调强调“稳字当头,稳中求进”,货币政策将大概率兼顾稳健与发展,
  既要防止流动性局部过剩,也要维持经济发展的总体韧性。证券市场方面,目前市场
  总体向好,但波动有所增加,结构性行情或将持续。具体来看,2021年电器设备、有
  色、采掘、化工、钢铁、公用事业等行业涨幅靠前,而保险、家电、房地产等行业表
  现较差。指数方面,以成长股为代表的中证1000和创业板指全年分别上涨了20.52%和
  12.02%;而以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数同期分别下跌10.5
  5%和5.20%。本报告期中,中证沪港深500指数累计下跌了8.55%。本基金成立于2021
  年3月5日,本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既
  定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技
  术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为-1.85%,业绩比较基准收益率为-1.16%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年四季度,Omicron病毒扩散引发经济修复放缓担忧,美欧等主要经济体通
  胀水平再创新高,国内经济相对有韧性,需求稳定,工业生产保持平稳,通胀风险趋
  缓。A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2022年,政治局会议明确指出经济工作要稳字当头,稳增长、稳预期必要性
  凸显。2021年四季度,传媒、国防军工、通信、电子等行业表现较好,采掘、钢铁、
  银行、房地产等行业表现较弱。本报告期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300指数上
  涨了1.52%;而作为港股通代表的恒生港股通指数下跌了4.88%。在本报告期中,中证
  沪港深500指数累计下跌了1.16%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格
  遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应
  用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2021-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额净值增长率为-9.56%,业绩比较基准收益率为-9.91%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年三季度,国内政策路线沿“共同富裕”和“碳中和”两条主线推进,双控
  、缺煤、限电限产出现了超预期的演绎,大宗商品价格持续上涨,煤炭、钢铁、有色
  等周期行业市场表现亮眼。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2021年四季度,虽然前期政策面对基本面和情绪面产生了压制,投资者对上
  市公司ROE增长也出现一定的担忧情绪,但政策面正发生积极变化,稳增长发力有望
  助推ROE。核心产业的转型升级仍然是国内经济关注的焦点,核心资产的投资仍是资
  本市场关注的重点领域。证券市场方面,目前市场整体向好,但波动在增加。本报告
  期中,作为大盘蓝筹股代表的沪深300指数下跌了6.85%;而作为港股通代表的恒生港
  股通指数下跌了12.92%。在本报告期中,中证沪港深500指数累计下跌了9.91%。本报
  告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资
  策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本
  和减少跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2021-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国国际金融股份有限公司                 187.30      7.56          -284.53
  中信证券股份有限公司                     147.43      5.95            24.19
  王新明                                   100.00      4.04           未变化
  贺伟                                      60.00      2.42           未变化
  葛金萍                                    52.00      2.10           未变化
  余丕玉                                    50.00      2.02           未变化
  黄竞                                      31.00      1.25             新进
  王印培                                    30.00      1.21             新进
  禹爱民                                    25.00      1.01             新进
  杨有琴                                    23.08      0.93             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2021-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国国际金融股份有限公司                 471.83     13.97             新进
  福州开发区数为资产管理有限公司-         150.00      4.44             新进
  数为道策套利一号私募证券投资基金
  中信证券股份有限公司                     123.24      3.65          -674.76
  王新明                                   100.00      2.96             新进
  李亨堃                                    71.88      2.13             新进
  赖筱玲                                    69.79      2.07             新进
  贺伟                                      60.00      1.78             新进
  葛金萍                                    52.00      1.54             新进
  余丕玉                                    50.00      1.48             新进
  吴美玲                                    50.00      1.48             新进
  张冬梅                                    50.00      1.48             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-31       845    29310.29         334.73 13.52%     2141.99  86.48%
  2021-06-30      1020    33105.10         745.07 22.06%     2631.65  77.94%
  2021-03-19      2102   105978.69       12352.02 55.45%     9924.70  44.55%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2022-01-24◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                   期初总额        本期总赎回          期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-31                    2776.720           300.000          2476.720
  2021-09-30                    3376.720           600.000          2776.720
  2021-06-30                   18076.720         14700.000          3376.720
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-11-16◇

  ●2022-11-16 华宝沪港深500ETF:11月16日起证券交易所市场终止提供登记服务   
      因华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金已于2022年11月11日在上
  海证券交易所终止上市,我公司自2022年11月16日起终止为其提供证券交易所市场的
  登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止
  。
      我公司已将相应证券登记数据移交华宝基金管理有限公司,包括持有人名册、未
  领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的沪港深ET的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
  将相关数据及书面材料移交华宝基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起的
  一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2022-11-11 华宝沪港深500ETF:11月11日起终止上市                         
      华宝基金管理有限公司以通讯方式召开华宝中证沪港深500交易型开放式指数证
  券投资基金份额持有人大会,于2022年2月17日表决通过了《关于华宝中证沪港深500
  交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,华宝基
  金管理有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,上海证券交易所决定华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投
  资基金(证券简称:沪港深ET,证券代码:517060)自2022年11月11日起终止上市交易。

  ●2022-11-07 华宝沪港深500ETF:11月11日起终止上市                         
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海证
  券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》等有关规定,华宝中证沪港深500交易型
  开放式指数证券投资基金的基金管理人华宝基金管理有限公司向上海证券交易所申请
  本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于华宝中证沪港深500交易型开放式指
  数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2022】300号文
  )同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
    一、终止上市基金的基本信息
    基金名称:华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
    扩位简称:沪港深ETF500
    交易代码:517060
    基金运作方式:交易型开放式
    基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
    终止上市日:2022年11月11日
    二、有关基金终止上市决定的主要内容
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《基金合同》的有关规定,本基金已于2022年2月11日至2022年2月15日以通讯
  方式召开基金份额持有人大会,并于计票日2022年2月17日表决通过了《关于华宝中
  证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议
  案》,决定终止《基金合同》并终止上市。
    本基金于2022年2月19日进入清算程序,基金财产清算报告报中国证监会备案后
  ,基金管理人于2022年3月21日发布了《华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投
  资基金清算报告》,并于2022年3月23日、2022年10月27日
    分别发布了《华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金剩余资产分配
  公告》、《华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金剩余资产二次分配公
  告》,清算资金发放日为2022年3月30日、2022年11月3日。基金管理人根据相关规定
  向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易所同
    意。
    三、终止上市后续事项说明
    本基金终止上市当日,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分
  公司的规定办理基金退出登记等业务。
    投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有
  限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。

  ●2022-10-27 华宝沪港深500ETF:剩余资产二次分配                           
      华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金于2022年2月18日发布了《华
  宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金的最后运作日为2022年2月18日,
  自2022年2月19日起进入清算期。
      本基金由基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司
  、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2022年2月19日
  组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,由安永华明会计师事务所(特殊普通合
  伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。基金财产
  清算报告报中国证监会备案后,基金管理人于2022年3月21日发布了《华宝中证沪港深
  500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》、《华宝中证沪港深500交易型开放式
  指数证券投资基金清算报告提示性公告》,并于2022年3月30日支付了首笔清算款。
      截至2022年10月13日,本基金基金财产清算小组已对流通受限证券进行了变现,并
  将进行本基金剩余资产的第二次分配。本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司
  上海分公司以现金红利的方式向基金份额持有人发放清算资金,本次分配的权益登记
  日为2022年10月28日,资金发放日为2022年11月3日(具体到账时间以销售机构为准)。
  同时,为维护本基金基金份额持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金
  发放方式过程中产生的尾差金额,本次每百份基金份额实际发放资金为3.584元。
      剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结
  算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
      投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有
  限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。

  ●2022-10-15 华宝基金:10月15日起新任总经理向辉                           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:华宝基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:向辉
      任职日期:2022年10月15日
      过往从业经历:曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公
  司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司清算登记部总经理
  、营运副总监、营运总监等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:大学毕业,硕士

  ●2022-09-29 华宝基金:旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示       
    根据有关法律法规规定和基金合同的约定,现就华宝基金管理有限公司旗下部分
  公开募集证券投资基金参与北京证券交易所股票投资的相关事宜公告如下:
    1、北交所上市的股票是国内依法上市的股票,属于《中华人民共和国证券投资
  基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。
    2、本公司旗下基金基金合同约定投资范围包括“国内依法发行上市的股票”、
  “国内依法上市的股票”等类似表述的,可根据各自基金合同的约定,并在遵守基金
  合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关
  风险控制指标的前提下,参与北交所股票的投资,具体以相关基金的基金合同和招募
  说明书为准,本公司不再另行公告。
    今后,本公司旗下新增基金如果符合基金合同的有关规定,亦可以投资北交所上
  市的股票,届时,本公司可不再另行公告。
    3、基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北
  交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资于北交所股
  票。

  ●2022-09-03 华宝基金:关于公司法定代表人变更                             
      经工商行政管理部门核准,华宝基金管理有限公司法定代表人变更为黄孔威先生
  。相关工商变更手续已于2022年8月29日在上海市场监督管理局办理完毕,统一社会信
  用代码91310000710936321D保持不变。
      附:黄孔威先生简历
      黄孔威先生,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司,
  曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。
  现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。

  ●2022-07-02 华宝基金:7月2日起新任董事长黄孔威,朱永红离任               
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:华宝基金管理有限公司
      变更类型:新任基金管理公司董事长、离任基金管理公司董事长
      2.新任董事长的相关信息
      职务:董事长
      姓名:黄孔威
      任职日期:2022年7月2日
      过往从业经历:曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司,曾
  兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现
  任华宝基金管理有限公司党委书记。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生毕业,硕士
      3.离任董事长的相关信息
      离任人员职务:董事长
      离任人员姓名:朱永红
      离任原因:工作安排
      离任日期:2022年7月2日

  ●2022-06-01 华宝基金:提醒投资者持续完善身份信息                         
      为维护投资者的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于证券基金期货业反洗钱
  工作有关事项的通知》等相关法律法规及监管政策的要求,华宝基金管理有限公司将
  持续开展客户身份信息完善与核实工作,请投资者配合完成以下工作:
      一、个人投资者
      本公司持续开展个人投资者身份信息核实工作,通过本公司直销渠道(包华宝基金
  官方APP、华宝基金微信官方服务号、华宝基金官网)办理业务的个人投资者,需上传
  本人有效的身份证件照片,并留存身份信息,包括个人投资者的姓名、身份证件或者身
  份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单
  位地址、联系方式等。
      若上述身份信息缺失或已留存的身份信息错误或发生变化,请通过本公司官方手
  机APP(华宝基金)、本公司微信官方服务号(微信搜索:华宝基金)、本公司官网(www.f
  sfund.com)及时补充或更新。
      二、机构投资者
      机构投资者(含以产品名义开户的投资者)身份证件包括但不限于“三证合一”的
  营业执照、组织机构代码证等有效证件类型;机构投资者的名称、住所、经营范围、
  身份证明文件类型、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责
  人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类别、号码和有效期,受益所有人的姓
  名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、地址。
      如前述信息变化的,在本公司直销柜台开立账户的机构投资者需要将相关资料盖
  章版原件寄送至本公司直销柜台办理身份信息更新手续。
      法人或其他组织等机构投资者如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执
  照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应
  当及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照,并持新版营业执照及时
  到开立基金账户的机构更新相关信息。对于未按要求完善上述信息的投资者,本公司
  不排除对投资者账户采取限制交易等控制措施,请您及时提供或更新身份信息资料,以
  免影响业务办理。
      本公司在进行上述反洗钱客户身份信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您
  提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信
  息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。
      如有疑问,投资者可通过本公司官网(www.fsfund.com)在线客服或客户服务热线(
  400-820-5050)咨询相关情况。感谢您的支持与配合。

  ●2022-05-27 华宝基金:5月24日完成股东变更工商变更登记                    
      根据华宝基金管理有限公司股东会第十一次会议决议及中国证券监督管理委员会
  证监许可[2022]888号文批准,本公司股东华平资产管理有限合伙(WarburgPincusAsse
  tManagement,L.P.)将其持有本公司20%股权转让给江苏省铁路集团有限公司。有关详
  情请参见本公司于2022年5月9日在规定媒介披露的《华宝基金管理有限公司关于公司
  股东变更的公告》。
      本公司于2022年5月24日已完成前述股东变更事项的工商变更登记,本次股东变更
  完成后,本公司股权结构如下:
      序号 股东名称               股权比例
      1    华宝信托有限责任公司   51%
      2    华平资产管理有限合伙   29%
      3    江苏省铁路集团有限公司 20%

  ●2022-05-09 华宝基金:公司股东变更                                       
      根据华宝基金管理有限公司股东会第十一次会议决议及中国证券监督管理委员会
  证监许可[2022]888号文核准,本公司股东华平资产管理有限合伙(WarburgPincusAsse
  tManagement,L.P.)将其持有本公司20%股权转让给江苏省铁路集团有限公司。
      本次股东变更完成后,本公司股权结构如下:
      序号   股东名称                 股权比例
      1      华宝信托有限责任公司     51%
      2      华平资产管理有限合伙     29%
      3      江苏省铁路集团有限公司   20%
      公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订,本公司将尽快
  办理工商变更登记等相关事宜。

  ●2022-05-05 华宝基金:4月29日起调整持有的神火股份(000933)估值方法        
      鉴于“神火股份(股票代码000933)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管
  理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证
  券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规
  定及华宝基金管理有限公司长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金
  持有的“神火股份”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计
  师事务所协商一致,自2022年4月29日起,对公司旗下基金持有的“神火股份”股票采
  用“指数收益法”予以估值。
      停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“
  神火股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价
  格进行估值,届时不再另行公告。

  ●2022-04-18 华宝基金:4月18日起向辉代任副总经理,总经理黄小薏离任        
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:华宝基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
      高管变更类型:离任基金管理公司总经理,代任基金管理公司总经理
      2、代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:副总经理
      代任高级管理人员姓名:向辉
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格:是
      中国证监会核准高管任职资格的日期:2014年03月31日
      任职日期:2022年04月18日
      过往从业经历:曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公
  司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登
  记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
      取得的相关从业资格:证券投资基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士
      3、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:总经理
      离任高级管理人员姓名:XIAOYIHELENHUANG(黄小薏)
      离任原因:个人原因
      离任日期:2022年04月18日
      转任本公司其他工作岗位的说明:否
      4、其他需要说明的事项
      上述变更事项,已经华宝基金管理有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过,
  并已按有关规定向中国证监会上海监管局、中国证券投资基金业协会备案。公司对XI
  AOYIHELENHUANG(黄小薏)女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  ●2022-03-31 华宝基金:旗下部分基金年度报告提示                           
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100指数证券投资基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      53.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      54.华宝价值发现混合型证券投资基金
      55.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      56.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      97.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      98.华宝双债增强债券型证券投资基金
      99.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      101.华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      102.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      103.华宝安盈混合型证券投资基金
      104.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      105.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      107.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      108.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      109.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝安享混合型证券投资基金
      111.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      112.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      113.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      114.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      115.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      116.华宝安益混合型证券投资基金
      117.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      118.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      华宝基金管理有限公司旗下共118只基金的2021年年度报告全文于2022年3月31日
  在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
  ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询
  。

  ●2022-03-23 华宝沪港深500ETF:剩余资产分配                               
      华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金于2022年2月18日发布了《华
  宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金的最后运作日为2022年2月18日,
  自2022年2月19日起进入清算期。
      本基金由基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司
  、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2022年2月19日
  组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,由安永华明会计师事务所(特殊普通合
  伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。基金财产
  清算报告报中国证监会备案后,基金管理人于2022年3月21日发布了《华宝中证沪港深
  500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》、《华宝中证沪港深500交易型开放式
  指数证券投资基金清算报告提示性公告》。
      本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向基
  金份额持有人发放清算资金,本次分配的权益登记日为2022年3月24日,资金发放日为2
  022年3月30日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护本基金基金份额持有人
  利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额,本
  次每百份基金份额实际发放资金为83.150元。
      由于本基金于清算结束日(2022年2月25日)仍持有流通受限股票导致部分资产未
  变现,因此需要二次或多次清算,待本基金所持上述股票变现后将及时再次进行分配,
  敬请投资者留意基金管理人届时发布的相关公告。剩余财产全部分配完毕后,基金管
  理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理
  本基金的终止上市、退出登记等业务。
      投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝基金管理有
  限公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询有关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡目荣             性别:男                 学历:硕士
  简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
       。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
       助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
       任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
       券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
       券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
       金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
       年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
       至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
       华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈昕               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
       交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
       收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
       基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
       任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
       宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
       货币市场基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:贺喆               性别:男                 学历:学士
  简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
       理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
       理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋俊阳             性别:男                 学历:硕士
  简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
       工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
       年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
       月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       ,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
       金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
       接基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李栋梁             性别:男                 学历:硕士
  简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
       责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
       010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
       固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
       康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
       基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
       金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
       9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
       起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
       新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
       新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
       新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
       宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
       宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
       任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
       至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
       起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
       月持有期债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:夏林锋             性别:男                 学历:硕士
  简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
       作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
       。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
       年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
       任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
       来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
       华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
       色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
       券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:向辉               性别:男                 学历:硕士
  简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
       长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
       。现任华宝基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:闫旭               性别:女                 学历:硕士
  简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
       年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
       员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
       析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
       宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
       投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
       理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
       8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
       华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
       益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
       业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
       证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
       华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟奇               性别:男                 学历:博士
  简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
       1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
       。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周晶               性别:男                 学历:博士
  简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
       在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
       量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
       有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
       公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
       市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
       股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
       互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
       票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
       小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
       港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
       港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
       强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
       投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
       投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄孔威             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
       集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
       长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周朗朗             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
       银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
       事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卢余权             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
       计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
       ,华宝基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:向辉               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
       长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
       。现任华宝基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈志宏             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
       华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
       产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
       Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
       行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
       市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
       所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
       10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
       05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
       计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
       威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
       拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
       位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
       公司高级顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尉安宁             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
       经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
       农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
       行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
       总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡光               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
       利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
       律师事务所主任、首席合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                            2021末期                2021中期
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  本期净收益(万元)                          -83.59                  -59.85
  每份净收益(元)                             -0.14                       -
  可供分配收益(万元)                       -233.44                   30.76
  每份可供分配收益(元)                       -0.09                    0.01
  期末资产净值(亿元)                          0.22                    0.34
  期末份额净值(元)                            0.91                    1.02
  加权平均净值收益率(%)                      -6.06                   -0.13
  每份净值增长率(%)                          -9.43                    2.04
  每份累计净值增长率(%)                      -9.43                    2.04
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2021末期                2021中期
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  一、收入合计                               -244.15                   72.53
  股票差价收入                                -81.03                  -50.81
  债券差价收入                                     -                       -
  债券利息收入                                     -                       -
  存款利息收入                                  6.19                    5.67
  股息收入                                     60.65                   38.84
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                103.19                   86.60
  基金管理费                                   23.32                   16.82
  基金托管费                                    4.66                    3.36
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                             -347.34                  -14.06
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2021末期                2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                    202.99                  279.88
  清算备付金                                    0.41                    7.61
  交易保证金                                    0.33                    7.76
  股票投资市值                               2083.11                 3159.62
  债券投资市值                                     -                       -
  应收利息                                      0.02                    0.03
  应收申购款                                       -                       -
  资产总计                                   2287.10                 3626.46
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                               20.68                    0.88
  应付基金管理费                                0.95                    1.60
  应付基金托管费                                0.19                    0.32
  应付赎回款                                       -                       -
  负债总计                                     43.82                  180.82
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                   2476.71                 3376.71
  持有人权益合计                             2243.27                 3445.63
  负债及权益合计                             2287.10                 3626.46

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-04-01◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2021-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  00700           腾讯控股            3700    1381874.82        6.16
  600519          贵州茅台             400     820000.00        3.66
  03690           美团-W              3200     589718.53        2.63
  300750          宁德时代             800     470400.00        2.10
  01299           友邦保险            6200     398432.83        1.78
  601318          中国平安            6400     322624.00        1.44
  00939           建设银行           70000     309052.80        1.38
  600036          招商银行            6300     306873.00        1.37
  00005           汇丰控股            6000     230072.64        1.03
  000858          五粮液              1000     222660.00        0.99
  02318           中国平安            4500     206587.08        0.92
  00669           创科实业            1500     190337.28        0.85
  300059          东方财富            5120     190003.20        0.85
  01398           工商银行           50000     179872.00        0.80
  01810           小米集团-W         11400     176160.10        0.79
  601012          隆基股份            2020     174124.00        0.78
  00941           中国移动            4500     172186.56        0.77
  000333          美的集团            2300     169763.00        0.76
  601166          兴业银行            8600     163744.00        0.73
  002594          比亚迪               600     160872.00        0.72
  600030          中信证券            6000     158460.00        0.71
  603501          韦尔股份             500     155385.00        0.69
  02269           药明生物            2000     151337.76        0.67
  600887          伊利股份            3600     149256.00        0.67
  600276          恒瑞医药            2820     143002.20        0.64
  002415          海康威视            2700     141264.00        0.63
  02382           舜宇光学科           700     141134.11        0.63
  02331           李宁                2000     139564.32        0.62
  600809          山西汾酒             420     132627.60        0.59
  600436          片仔癀               300     131145.00        0.58
  002812          恩捷股份             500     125200.00        0.56
  01114           BRILLIANCE         20000     119369.60        0.53
  09633           农夫山泉            2800     117783.46        0.53
  002304          洋河股份             700     115311.00        0.51
  002049          紫光国微             500     112500.00        0.50
  000568          泸州老窖             434     110179.58        0.49
  601888          中国中免             500     109705.00        0.49
  01211           比亚迪股份           500     108986.08        0.49
  600900          长江电力            4800     108960.00        0.49
  03988           中国银行           47000     107980.43        0.48
  06160           百济神州             800     105306.88        0.47
  002371          北方华创             300     104106.00        0.46
  600309          万华化学            1000     101000.00        0.45
  01113           长实集团            2500     100462.60        0.45
  000651          格力电器            2700      99981.00        0.45
  000001          平安银行            6000      98880.00        0.44
  02313           申洲国际             800      98046.59        0.44
  002352          顺丰控股            1400      96488.00        0.43
  02388           中银香港            4500      94003.56        0.42
  600031          三一重工            4100      93480.00        0.42
  603259          药明康德             780      92492.40        0.41
  000725          京东方A            17600      88880.00        0.40
  00175           吉利汽车            5000      87074.40        0.39
  002821          凯莱英               200      87000.00        0.39
  02628           中国人寿            8000      84507.14        0.38
  002475          立讯精密            1700      83640.00        0.37
  000661          长春高新             300      81420.00        0.36
  600745          闻泰科技             600      77580.00        0.35
  300347          泰格医药             600      76680.00        0.34
  300760          迈瑞医疗             200      76160.00        0.34
  603288          海天味业             720      75679.20        0.34
  002271          东方雨虹            1400      73752.00        0.33
  002230          科大讯飞            1400      73514.00        0.33
  02319           蒙牛乳业            2000      72275.84        0.32
  00883           中国海洋石         11000      72218.61        0.32
  00386           中国石油化         24000      71229.31        0.32
  601919          中远海控            3810      71208.90        0.32
  601688          华泰证券            4000      71040.00        0.32
  00066           港铁公司            2000      68433.12        0.31
  002142          宁波银行            1760      67372.80        0.30
  06969           思摩尔国际          2000      64999.20        0.29
  01997           九龙仓置业          2000      64753.92        0.29
  601398          工商银行           13900      64357.00        0.29
  000538          云南白药             600      62790.00        0.28
  300142          沃森生物            1100      61820.00        0.28
  601799          星宇股份             300      61275.00        0.27
  000002          万科A               3100      61256.00        0.27
  00981           中芯国际            4000      61025.66        0.27
  00688           中国海外发          4000      60371.58        0.27
  00960           龙湖集团            2000      60011.84        0.27
  01801           信达生物            1500      59173.80        0.26
  00268           金蝶国际            3000      58867.20        0.26
  002714          牧原股份            1100      58696.00        0.26
  300274          阳光电源             400      58320.00        0.26
  00857           中国石油股         20000      56741.44        0.25
  01093           石药集团            8000      55400.58        0.25
  002791          坚朗五金             300      54477.00        0.24
  600438          通威股份            1200      53952.00        0.24
  06690           海尔智家            2000      53879.84        0.24
  01109           华润置地            2000      53634.56        0.24
  300896          爱美客               100      53611.00        0.24
  01177           中国生物制         12000      53569.15        0.24
  601899          紫金矿业            5500      53350.00        0.24
  688981          中芯国际            1000      52990.00        0.24
  600585          海螺水泥            1300      52390.00        0.23
  300782          卓胜微               160      52288.00        0.23
  000338          潍柴动力            2900      51881.00        0.23
  00267           中信股份            8000      50364.16        0.22
  601211          国泰君安            2800      50092.00        0.22
  06030           中信证券            3000      49914.48        0.22
  601816          京沪高铁           10300      49749.00        0.22
  600600          青岛啤酒             500      49500.00        0.22
  601328          交通银行           10700      49327.00        0.22
  300601          康泰生物             500      49270.00        0.22
  01658           邮储银行           11000      49194.99        0.22
  000776          广发证券            2000      49180.00        0.22
  00914           海螺水泥            1500      47768.28        0.21
  600760          中航沈飞             700      47628.00        0.21
  01928           金沙中国有          3200      47512.37        0.21
  601088          中国神华            2100      47292.00        0.21
  300014          亿纬锂能             400      47272.00        0.21
  600000          浦发银行            5500      46915.00        0.21
  000063          中兴通讯            1400      46900.00        0.21
  00586           海螺创业            1500      46725.84        0.21
  600588          用友网络            1300      46644.00        0.21
  300661          圣邦股份             150      46350.00        0.21
  02007           碧桂园              8000      45262.34        0.20
  06618           京东健康             900      45217.37        0.20
  01088           中国神华            3000      44837.18        0.20
  603882          金域医学             400      44548.00        0.20
  00992           联想集团            6000      43954.18        0.20
  300033          同花顺               300      43374.00        0.19
  00968           信义光能            4000      43234.69        0.19
  01821           ESR                 2000      43087.52        0.19
  002050          三花智控            1700      43010.00        0.19
  300015          爱尔眼科            1015      42914.20        0.19
  002460          赣锋锂业             300      42855.00        0.19
  06186           中国飞鹤            5000      42760.48        0.19
  00836           华润电力            2000      42678.72        0.19
  300759          康龙化成             300      42381.00        0.19
  03328           交通银行           11000      42359.86        0.19
  600298          安琪酵母             700      42252.00        0.19
  603986          兆易创新             240      42204.00        0.19
  601628          中国人寿            1400      42126.00        0.19
  601100          恒立液压             500      40900.00        0.18
  01038           长江基建集          1000      40593.84        0.18
  002236          大华股份            1700      39916.00        0.18
  600763          通策医疗             200      39800.00        0.18
  00384           中国燃气            3000      39735.36        0.18
  688599          天合光能             500      39450.00        0.18
  01288           农业银行           18000      39441.02        0.18
  00101           恒隆地产            3000      39342.91        0.18
  00016           新鸿基地产           500      38672.48        0.17
  000100          TCL科技             6200      38254.00        0.17
  300454          深信服               200      38200.00        0.17
  06098           碧桂园服务          1000      38181.92        0.17
  002129          中环股份             900      37575.00        0.17
  601668          中国建筑            7500      37500.00        0.17
  300122          智飞生物             300      37380.00        0.17
  002027          分众传媒            4400      36036.00        0.16
  600048          保利发展            2300      35949.00        0.16
  603589          口子窖               500      35435.00        0.16
  03908           中金公司            2000      35156.80        0.16
  00151           中国旺旺            6000      35124.10        0.16
  00011           恒生银行             300      35001.46        0.16
  600905          三峡能源            4600      34546.00        0.15
  600741          华域汽车            1200      33960.00        0.15
  600958          东方证券            2300      33902.00        0.15
  601288          农业银行           11400      33516.00        0.15
  002180          纳思达               700      33432.00        0.15
  603799          华友钴业             300      33093.00        0.15
  00027           银河娱乐            1000      33031.04        0.15
  600660          福耀玻璃             700      32998.00        0.15
  01044           恒安国际            1000      32826.64        0.15
  603369          今世缘               600      32640.00        0.15
  300628          亿联网络             400      32580.00        0.15
  002841          视源股份             400      32560.00        0.15
  00270           粤海投资            4000      32409.66        0.14
  600016          民生银行            8300      32370.00        0.14
  603160          汇顶科技             300      32331.00        0.14
  603899          晨光股份             500      32255.00        0.14
  00002           中电控股             500      32193.00        0.14
  603659          璞泰来               200      32122.00        0.14
  600038          中直股份             400      32120.00        0.14
  600547          山东黄金            1700      31994.00        0.14
  00868           信义玻璃            2000      31886.40        0.14
  01066           威高股份            4000      31820.99        0.14
  00083           信和置业            4000      31755.58        0.14
  300999          金龙鱼               500      31465.00        0.14
  03323           中国建材            4000      31265.02        0.14
  02328           中国财险            6000      31248.67        0.14
  02601           中国太保            1800      31126.03        0.14
  03692           翰森制药            2000      31068.80        0.14
  603816          顾家家居             400      30864.00        0.14
  300866          安克创新             300      30750.00        0.14
  002074          国轩高科             600      30750.00        0.14
  600872          中炬高新             800      30376.00        0.14
  600132          重庆啤酒             200      30264.00        0.13
  300207          欣旺达               700      29512.00        0.13
  603833          欧派家居             200      29500.00        0.13
  01579           颐海国际            1000      29474.48        0.13
  09992           泡泡玛特             800      29237.38        0.13
  01918           融创中国            3000      28893.98        0.13
  300595          欧普康视             500      28685.00        0.13
  601229          上海银行            4000      28520.00        0.13
  03888           金山软件            1000      28002.80        0.12
  00998           中信银行           10000      27634.88        0.12
  00522           ASM PACIFI           400      27553.12        0.12
  601233          桐昆股份            1300      27534.00        0.12
  300124          汇川技术             400      27440.00        0.12
  603517          绝味食品             400      27332.00        0.12
  300253          卫宁健康            1630      27318.80        0.12
  00012           恒基地产            1000      27144.32        0.12
  600460          士兰微               500      27100.00        0.12
  002241          歌尔股份             500      27050.00        0.12
  000860          顺鑫农业             700      26726.00        0.12
  300529          健帆生物             500      26650.00        0.12
  600010          包钢股份            9500      26505.00        0.12
  300676          华大基因             300      26340.00        0.12
  00322           康师傅控股          2000      26195.90        0.12
  603806          福斯特               200      26110.00        0.12
  300677          英科医疗             450      26028.00        0.12
  601669          中国电建            3200      25856.00        0.12
  00003           香港中华煤          2600      25806.73        0.12
  600019          宝钢股份            3600      25776.00        0.11
  600926          杭州银行            2000      25640.00        0.11
  300433          蓝思科技            1100      25278.00        0.11
  00017           新世界发展          1000      25222.96        0.11
  02202           万科企业            1700      25213.15        0.11
  02018           瑞声科技            1000      25182.08        0.11
  601766          中国中车            4100      24969.00        0.11
  00881           中升控股             500      24855.04        0.11
  300888          稳健医疗             300      24735.00        0.11
  002202          金风科技            1500      24705.00        0.11
  601601          中国太保             900      24408.00        0.11
  000596          古井贡酒             100      24400.00        0.11
  002916          深南电路             200      24364.00        0.11
  601390          中国中铁            4200      24318.00        0.11
  00656           复星国际            3500      24066.06        0.11
  00772           阅文集团             600      24037.44        0.11
  601169          北京银行            5400      23976.00        0.11
  300558          贝达药业             300      23949.00        0.11
  00135           昆仑能源            4000      23906.62        0.11
  600845          宝信软件             390      23723.70        0.11
  01378           中国宏桥            3500      23550.97        0.10
  601988          中国银行            7700      23485.00        0.10
  00285           比亚迪电子          1000      23342.48        0.10
  00853           微创医疗            1000      23219.84        0.10
  00144           招商局港口          2000      23219.84        0.10
  600346          恒力石化            1000      22970.00        0.10
  600111          北方稀土             500      22900.00        0.10
  00788           中国铁塔           32000      22500.35        0.10
  01972           太古地产            1400      22366.27        0.10
  00288           万洲国际            5500      21989.35        0.10
  000768          中航西飞             600      21900.00        0.10
  601555          东吴证券            2470      21884.20        0.10
  002736          国信证券            1900      21812.00        0.10
  600118          中国卫星             800      21720.00        0.10
  002508          老板电器             600      21612.00        0.10
  00241           阿里健康            4000      21551.94        0.10
  603939          益丰药房             390      21492.90        0.10
  000066          中国长城            1500      21240.00        0.09
  00966           中国太平            2400      20995.97        0.09
  600919          江苏银行            3600      20988.00        0.09
  002385          大北农              2000      20980.00        0.09
  600690          海尔智家             700      20923.00        0.09
  600406          国电南瑞             520      20815.60        0.09
  000938          紫光股份             900      20565.00        0.09
  00001           长和                 500      20562.64        0.09
  02689           玖龙纸业            3000      20529.94        0.09
  601006          大秦铁路            3200      20480.00        0.09
  01876           百威亚太            1200      20063.90        0.09
  002648          卫星化学             500      20015.00        0.09
  601878          浙商证券            1500      19770.00        0.09
  601377          兴业证券            2000      19760.00        0.09
  00004           九龙仓集团          1000      19581.52        0.09
  06110           滔搏                3000      19352.59        0.09
  601111          中国国航            2100      19173.00        0.09
  00762           中国联通            6000      19131.84        0.09
  600893          航发动力             300      19038.00        0.08
  601600          中国铝业            3100      18879.00        0.08
  601009          南京银行            2100      18816.00        0.08
  600028          中国石化            4400      18612.00        0.08
  01833           平安好医生           800      18543.17        0.08
  601225          陕西煤业            1500      18300.00        0.08
  601966          玲珑轮胎             500      18275.00        0.08
  601818          光大银行            5500      18260.00        0.08
  00019           太古股份公           500      18130.28        0.08
  002001          新和成               580      18049.60        0.08
  000157          中联重科            2500      17925.00        0.08
  300450          先导智能             240      17848.80        0.08
  003816          中国广核            5700      17841.00        0.08
  01209           华润万象生           600      17831.86        0.08
  601865          福莱特               300      17382.00        0.08
  600886          国投电力            1500      17205.00        0.08
  300144          宋城演艺            1200      17184.00        0.08
  300413          芒果超媒             300      17166.00        0.08
  600837          海通证券            1400      17164.00        0.08
  002601          龙佰集团             600      17154.00        0.08
  600089          特变电工             800      16936.00        0.08
  600061          国投资本            2040      16768.80        0.07
  603195          公牛集团             100      16730.00        0.07
  601808          中海油服            1100      16500.00        0.07
  601939          建设银行            2800      16408.00        0.07
  603707          健友股份             390      16380.00        0.07
  002493          荣盛石化             900      16344.00        0.07
  601857          中国石油            3300      16203.00        0.07
  601877          正泰电器             300      16167.00        0.07
  01691           JS环球生活          1500      16114.90        0.07
  002153          石基信息             560      16094.40        0.07
  603338          浙江鼎力             200      16052.00        0.07
  00817           中国金茂            8000      15763.33        0.07
  601901          方正证券            2000      15680.00        0.07
  000301          东方盛虹             800      15472.00        0.07
  300498          温氏股份             800      15408.00        0.07
  00884           旭辉控股集          4000      15338.18        0.07
  600143          金发科技            1200      15096.00        0.07
  601995          中金公司             300      14709.00        0.07
  600196          复星医药             300      14682.00        0.07
  002311          海大集团             200      14660.00        0.07
  601633          长城汽车             300      14562.00        0.06
  00909           明源云              1000      14520.58        0.06
  600104          上汽集团             700      14441.00        0.06
  06862           海底捞              1000      14389.76        0.06
  601985          中国核电            1700      14110.00        0.06
  600009          上海机场             300      14007.00        0.06
  02588           中银航空租           300      14005.49        0.06
  01929           周大福              1200      13755.30        0.06
  600570          恒生电子             220      13673.00        0.06
  002294          信立泰               500      13660.00        0.06
  000069          华侨城A             1900      13376.00        0.06
  300832          新产业               300      13215.00        0.06
  603866          桃李面包             460      13064.00        0.06
  601698          中国卫通             900      12951.00        0.06
  002673          西部证券            1600      12912.00        0.06
  00880           澳博控股            3000      12877.20        0.06
  002410          广联达               200      12796.00        0.06
  000703          恒逸石化            1200      12744.00        0.06
  002032          苏泊尔               200      12448.00        0.06
  300869          康泰医学             300      12165.00        0.05
  000963          华东医药             300      12060.00        0.05
  002600          领益智造            1600      11776.00        0.05
  000166          申万宏源            2200      11264.00        0.05
  600025          华能水电            1700      11203.00        0.05
  002044          美年健康            1400      10990.00        0.05
  601989          中国重工            2600      10972.00        0.05
  600219          南山铝业            2300      10833.00        0.05
  601728          中国电信            2500      10825.00        0.05
  002555          三七互娱             400      10808.00        0.05
  06666           恒大物业            5000      10792.32        0.05
  001979          招商蛇口             800      10672.00        0.05
  002157          正邦科技            1100      10626.00        0.05
  600999          招商证券             600      10590.00        0.05
  00293           国泰航空            2000      10448.93        0.05
  01128           永利澳门            2000      10416.22        0.05
  600522          中天科技             600      10176.00        0.05
  601998          中信银行            2200      10164.00        0.05
  603233          大参林               240      10106.40        0.05
  002179          中航光电             100      10056.00        0.04
  601990          南京证券            1000       9910.00        0.04
  03808           中国重汽            1000       9811.20        0.04
  03380           龙光集团            2000       9745.79        0.04
  01313           华润水泥控          2000       9631.33        0.04
  600176          中国巨石             529       9627.80        0.04
  601658          邮储银行            1800       9180.00        0.04
  002013          中航机电             500       9090.00        0.04
  06993           蓝月亮集团          1500       9075.36        0.04
  300003          乐普医疗             400       9052.00        0.04
  600079          人福医药             400       9008.00        0.04
  300408          三环集团             200       8920.00        0.04
  603392          万泰生物              40       8860.00        0.04
  600352          浙江龙盛             700       8841.00        0.04
  603658          安图生物             160       8809.60        0.04
  600674          川投能源             700       8750.00        0.04
  601155          新城控股             300       8739.00        0.04
  600011          华能国际             900       8721.00        0.04
  600989          宝丰能源             500       8680.00        0.04
  01030           新城发展            2000       8617.50        0.04
  002938          鹏鼎控股             200       8486.00        0.04
  600426          华鲁恒升             270       8451.00        0.04
  601618          中国中冶            2200       8426.00        0.04
  002064          华峰化学             800       8352.00        0.04
  600233          圆通速递             500       8340.00        0.04
  00813           世茂集团            2000       8339.52        0.04
  600705          中航产融            2100       8337.00        0.04
  603019          中科曙光             300       8271.00        0.04
  600029          南方航空            1200       8172.00        0.04
  601186          中国铁建            1000       7800.00        0.03
  601336          新华保险             200       7776.00        0.03
  002185          华天科技             600       7626.00        0.03
  000625          长安汽车             500       7595.00        0.03
  601238          广汽集团             500       7595.00        0.03
  000783          长江证券            1000       7540.00        0.03
  601788          光大证券             500       7465.00        0.03
  600150          中国船舶             300       7437.00        0.03
  600299          安迪苏               600       7392.00        0.03
  002414          高德红外             300       7263.00        0.03
  603993          洛阳钼业            1300       7254.00        0.03
  000786          北新建材             200       7166.00        0.03
  000977          浪潮信息             200       7166.00        0.03
  600188          兖矿能源             300       7059.00        0.03
  603087          甘李药业             100       7034.00        0.03
  601198          东兴证券             600       6978.00        0.03
  000728          国元证券             900       6930.00        0.03
  03383           雅居乐集团          2000       6916.90        0.03
  600332          白云山               200       6840.00        0.03
  600372          中航电子             300       6717.00        0.03
  002602          世纪华通             800       6712.00        0.03
  600362          江西铜业             300       6699.00        0.03
  601108          财通证券             600       6672.00        0.03
  000425          徐工机械            1100       6589.00        0.03
  600848          上海临港             440       6542.80        0.03
  01516           融创服务            1000       6499.92        0.03
  600521          华海药业             300       6498.00        0.03
  600383          金地集团             500       6485.00        0.03
  601360          三六零               500       6360.00        0.03
  600369          西南证券            1200       6348.00        0.03
  000895          双汇发展             200       6310.00        0.03
  601898          中煤能源            1000       6290.00        0.03
  02282           美高梅中国          1600       6187.60        0.03
  000987          越秀金控             710       6177.00        0.03
  000708          中信特钢             300       6144.00        0.03
  002624          完美世界             300       6093.00        0.03
  601800          中国交建             700       6006.00        0.03
  601838          成都银行             500       6000.00        0.03
  601117          中国化学             500       6000.00        0.03
  601138          工业富联             500       5960.00        0.03
  601916          浙商银行            1700       5950.00        0.03
  002007          华兰生物             200       5828.00        0.03
  600161          天坛生物             200       5792.00        0.03
  600015          华夏银行            1000       5600.00        0.02
  002384          东山精密             200       5420.00        0.02
  300146          汤臣倍健             200       5392.00        0.02
  600115          中国东航            1000       5160.00        0.02
  06808           高鑫零售            2000       5118.18        0.02
  601231          环旭电子             300       4818.00        0.02
  002252          上海莱士             700       4774.00        0.02
  600183          生益科技             200       4710.00        0.02
  601077          渝农商行            1200       4620.00        0.02
  002024          苏宁易购            1000       4120.00        0.02
  002120          韵达股份             200       4092.00        0.02
  601696          中银证券             300       4035.00        0.02
  601607          上海医药             200       3974.00        0.02
  601577          长沙银行             500       3905.00        0.02
  002939          长城证券             300       3885.00        0.02
  601881          中国银河             300       3357.00        0.01
  600018          上港集团             600       3288.00        0.01
  601216          君正集团             600       3138.00        0.01
  000656          金科股份             700       3136.00        0.01
  601933          永辉超市             700       2835.00        0.01
  601319          中国人保             600       2820.00        0.01
  03333           中国恒大            2000       2599.97        0.01
  300251          光线传媒             200       2570.00        0.01
  601236          红塔证券             200       2384.00        0.01
  002607          中公教育             300       2358.00        0.01
  000800          一汽解放             200       2058.00        0.01
  600918          中泰证券             200       1994.00        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2021-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00700           腾讯控股                   20613899.67               91.89
  600519          贵州茅台                   14826055.00               66.09
  03690           美团-W                      6613707.54               29.48
  601318          中国平安                    5742971.00               25.60
  01299           友邦保险                    5611666.70               25.02
  00005           汇丰控股                    4677447.07               20.85
  600036          招商银行                    3893146.00               17.35
  00939           建设银行                    3801635.86               16.95
  000858          五粮液                      3780523.60               16.85
  02318           中国平安                    3261520.81               14.54
  00388           香港交易所                  2828871.03               12.61
  300750          宁德时代                    2535372.00               11.30
  000333          美的集团                    2434293.00               10.85
  01398           工商银行                    2196271.67                9.79
  601888          中国中免                    2152441.00                9.60
  601166          兴业银行                    2068708.00                9.22
  01810           小米集团-W                  2031512.65                9.06
  600276          恒瑞医药                    1971915.00                8.79
  000651          格力电器                    1788805.00                7.97
  000568          泸州老窖                    1561613.21                6.96
  00941           中国移动                    1497767.27                6.68
  600887          伊利股份                    1447698.00                6.45
  002714          牧原股份                    1425481.00                6.35
  02269           药明生物                    1374088.09                6.13
  600031          三一重工                    1329868.00                5.93
  03968           招商银行                    1315452.72                5.86
  002594          比亚迪                      1277168.00                5.69
  000001          平安银行                    1251237.00                5.58
  002415          海康威视                    1247387.21                5.56
  600030          中信证券                    1245408.00                5.55
  300122          智飞生物                    1232640.00                5.49
  601012          隆基股份                    1231693.00                5.49
  300059          东方财富                    1197128.00                5.34
  03988           中国银行                    1184304.42                5.28
  000002          万 科A                      1177166.00                5.25
  600900          长江电力                    1091911.00                4.87
  601398          工商银行                    1088972.00                4.85
  603288          海天味业                    1081856.00                4.82
  000725          京东方A                     1028229.00                4.58
  300760          迈瑞医疗                     989868.00                4.41
  600309          万华化学                     979995.00                4.37
  603259          药明康德                     978680.00                4.36
  00669           创科实业                     872091.00                3.89
  002352          顺丰控股                     863624.00                3.85
  601899          紫金矿业                     849848.00                3.79
  002475          立讯精密                     835603.00                3.72
  601601          中国太保                     802504.00                3.58
  00016           新鸿基地产                   781531.47                3.48
  00001           长和                         779243.05                3.47
  000100          TCL科技                      778762.00                3.47
  00175           吉利汽车                     767233.94                3.42
  600585          海螺水泥                     763018.00                3.40
  00027           银河娱乐                     738818.62                3.29
  601328          交通银行                     733966.00                3.27
  09633           农夫山泉                     718961.03                3.20
  600000          浦发银行                     714564.53                3.19
  00883           中国海洋石                   703417.58                3.14
  02313           申洲国际                     694795.34                3.10
  002460          赣锋锂业                     689879.00                3.08
  00002           中电控股                     689594.59                3.07
  002142          宁波银行                     663883.20                2.96
  02382           舜宇光学科                   663338.62                2.96
  01109           华润置地                     636769.98                2.84
  000661          长春高新                     636235.00                2.84
  01211           比亚迪股份                   634591.40                2.83
  600016          民生银行                     633210.00                2.82
  600690          海尔智家                     620843.00                2.77
  601668          中国建筑                     617085.00                2.75
  601688          华泰证券                     615577.00                2.74
  600048          保利发展                     615346.00                2.74
  603501          韦尔股份                     614024.00                2.74
  02020           安踏体育                     613991.16                2.74
  002027          分众传媒                     593887.00                2.65
  600809          山西汾酒                     589582.00                2.63
  000338          潍柴动力                     586531.00                2.61
  00003           香港中华煤                   582462.25                2.60
  01928           金沙中国有                   579960.21                2.59
  300014          亿纬锂能                     579135.00                2.58
  600570          恒生电子                     578531.00                2.58
  01113           长实集团                     572878.40                2.55
  300124          汇川技术                     572856.00                2.55
  02319           蒙牛乳业                     563546.25                2.51
  02628           中国人寿                     561647.85                2.50
  601288          农业银行                     554913.00                2.47
  02388           中银香港                     546948.65                2.44
  00012           恒基地产                     541528.22                2.41
  06969           思摩尔国际                   539240.15                2.40
  02331           李宁                         534772.10                2.38
  002304          洋河股份                     532282.00                2.37
  00011           恒生银行                     529848.57                2.36
  01177           中国生物制                   523554.46                2.33
  300450          先导智能                     520411.00                2.32
  300015          爱尔眼科                     518742.00                2.31
  00386           中国石油化                   514287.24                2.29
  603799          华友钴业                     506870.00                2.26
  002311          海大集团                     505757.00                2.25
  600837          海通证券                     499046.00                2.22
  01801           信达生物                     491843.78                2.19
  601229          上海银行                     487561.00                2.17
  00981           中芯国际                     481744.58                2.15
  601211          国泰君安                     469962.00                2.09
  02688           新奥能源                     466143.37                2.08
  600438          通威股份                     463282.00                2.07
  600763          通策医疗                     462910.00                2.06
  600346          恒力石化                     457926.00                2.04
  300498          温氏股份                     455565.00                2.03
  01288           农业银行                     453312.19                2.02
  600019          宝钢股份                     452259.00                2.02
  06098           碧桂园服务                   451256.02                2.01
  600436          片仔癀                       450888.00                2.01
  601766          中国中车                     450701.00                2.01
  601988          中国银行                     396226.00                1.77
  601939          建设银行                     268995.00                1.20
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  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2021-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
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  00700           腾讯控股                   17970754.38               80.11
  03690           美团-W                      5211867.21               23.23
  01299           友邦保险                    5090466.51               22.69
  00005           汇丰控股                    4405054.70               19.64
  000858          五粮液                      3644640.00               16.25
  00939           建设银行                    3359654.96               14.98
  00388           香港交易所                  2891185.92               12.89
  02318           中国平安                    2707235.37               12.07
  300750          宁德时代                    2458543.00               10.96
  000333          美的集团                    2140043.95                9.54
  01398           工商银行                    1918088.78                8.55
  01810           小米集团-W                  1766124.05                7.87
  000651          格力电器                    1587970.00                7.08
  000568          泸州老窖                    1557407.00                6.94
  02269           药明生物                    1451455.38                6.47
  002714          牧原股份                    1291550.04                5.76
  03968           招商银行                    1290363.85                5.75
  00941           中国移动                    1227701.95                5.47
  300122          智飞生物                    1222048.00                5.45
  002415          海康威视                    1178202.00                5.25
  300059          东方财富                    1166762.00                5.20
  002594          比亚迪                      1159367.00                5.17
  000001          平安银行                    1159240.00                5.17
  03988           中国银行                    1093802.38                4.88
  300760          迈瑞医疗                    1043318.00                4.65
  000002          万 科A                       978393.00                4.36
  000725          京东方A                      969485.00                4.32
  002475          立讯精密                     760342.00                3.39
  00669           创科实业                     754539.86                3.36
  00001           长和                         738037.74                3.29
  00016           新鸿基地产                   735808.68                3.28
  02020           安踏体育                     716087.63                3.19
  002460          赣锋锂业                     678491.75                3.02
  00002           中电控股                     670770.00                2.99
  600309          万华化学                     664403.00                2.96
  000100          TCL科技                      662719.00                2.95
  600519          贵州茅台                     633242.00                2.82
  00027           银河娱乐                     622007.19                2.77
  600809          山西汾酒                     603674.00                2.69
  00883           中国海洋石                   602969.04                2.69
  002352          顺丰控股                     601926.00                2.68
  000661          长春高新                     588264.00                2.62
  002142          宁波银行                     587634.26                2.62
  02313           申洲国际                     585445.16                2.61
  02331           李宁                         582855.97                2.60
  00003           香港中华煤                   577070.55                2.57
  00175           吉利汽车                     573709.05                2.56
  09633           农夫山泉                     558603.08                2.49
  300124          汇川技术                     553534.00                2.47
  300015          爱尔眼科                     550671.00                2.45
  01109           华润置地                     547877.03                2.44
  02382           舜宇光学科                   547326.66                2.44
  01211           比亚迪股份                   542664.40                2.42
  300014          亿纬锂能                     541233.00                2.41
  00012           恒基地产                     536616.77                2.39
  603501          韦尔股份                     533235.65                2.38
  300450          先导智能                     527088.00                2.35
  002027          分众传媒                     516790.00                2.30
  002311          海大集团                     516784.25                2.30
  601318          中国平安                     506894.00                2.26
  000338          潍柴动力                     499184.00                2.23
  00011           恒生银行                     494688.77                2.21
  02319           蒙牛乳业                     493124.92                2.20
  02688           新奥能源                     487605.55                2.17
  01113           长实集团                     467886.94                2.09
  002410          广联达                       452375.00                2.02
  06098           碧桂园服务                   451966.92                2.01
  600036          招商银行                      94812.00                0.42
  601398          工商银行                      15260.00                0.07
  601939          建设银行                       7200.00                0.03
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