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浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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股票名称:浦银安盛中证证券公司30ETF  股票代码:516730  F10资料 返回上一级 上一条.浦银安盛中证ESG120策略ETF 下一条.富国中证全指建筑材料ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛中证证券公司30ETF
  代码        : 516730
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2021-09-30
  上市日期    : 2021-11-12
  基金成立日  : 2021-11-04
  基金托管人  : 招商银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 国浩律师(上海)事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证证券公司30指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
                券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法
                跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
                市场相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及
                其他经中国证监会注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债
                、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
                可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
                期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股
                指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
                须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例
                按法律法规或监管机构的相关规定执行。
                本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
  投资策略    : (一)资产配置策略
                本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,
                在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合
                。
                本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的
                90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期
                货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
                金。
                (二)股票投资策略
                1、股票组合构建
                本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其
                权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
                调整。
                当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以
                及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
                如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基
                金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情
                况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指
                数的收益率。
                如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机
                构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原
                则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
                2、股票组合调整
                (1)定期调整
                本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应
                的定期跟踪调整。
                (2)不定期调整
                1)与指数相关的调整
                根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需
                进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
                2)申购赎回调整
                根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效
                跟踪标的指数。
                3)其它调整
                根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其
                他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变
                通和调整,力求降低跟踪误差。
                本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,在正常情况下,本
                基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比
                较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超
                过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
                超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
                差进一步扩大。
                (三)债券投资策略
                基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流
                动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金
                资产的投资收益。
                本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未
                来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
                (四)股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选
                择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运
                行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进
                行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系
                统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频
                繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                (五)资产支持证券投资策略
                本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违
                约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产
                支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率
                曲线对资产支持证券进行估值。
                同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资
                产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
                (六)转融通证券出借业务投资策略
                本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律
                法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
                转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金
                持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出
                借交易对象,提高基金的投资收益。
                若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前
                提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:1.29亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         203.7206     -87.9113    -424.0285    -453.7424
  期末资产净值(亿元)         1.0144       1.5295       0.5884       0.6027
  期末份额净值(元)           0.7870       0.8076       0.7806       0.7317
  股票市值(亿元)             0.9935       1.5197       0.5699       0.5873
  股票比例(%)                 97.32        93.42        96.54        96.51
  合计市值(亿元)             1.0208       1.6268       0.5904       0.6085
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 中证证券公司30指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
                券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法
                跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
                市场相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              3.46%           3.90%             -0.44%
  2023-06-30  近三个月             -2.55%          -2.89%              0.34%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 18938.0771          7538.0771         8238.0771
  本期总申购                  9000.0000         12600.0000         3050.0000
  本期总赎回                 15050.0000          1200.0000         3750.0000
  本期净申购                 -6050.0000         11400.0000         -700.0000
  期末总份额                 12888.0771         18938.0771         7538.0771
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600030    中信证券            76.118      1505.614        14.84     -35.96
  300059    东方财富           103.631      1471.563        14.51     -12.99
  600837    海通证券            78.871       727.190         7.17     -41.56
  601688    华泰证券            42.070       579.304         5.71     -21.95
  601211    国泰君安            36.830       515.252         5.08     -19.54
  600958    东方证券            42.718       414.368         4.09     -21.75
  600999    招商证券            30.323       411.483         4.06     -15.28
  000776    广发证券            24.180       355.688         3.51     -13.19
  601377    兴业证券            56.433       345.370         3.40     -29.99
  000166    申万宏源            73.650       340.263         3.35     -39.09
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富           116.616      2335.818        15.27      71.30
  600030    中信证券           112.078      2295.357        15.01      69.00
  600837    海通证券           120.431      1060.996         6.94      73.60
  601688    华泰证券            64.020       817.535         5.35      39.10
  601211    国泰君安            56.370       809.473         5.29      34.50
  600958    东方证券            64.468       631.146         4.13      39.10
  600999    招商证券            45.603       628.865         4.11      27.60
  000776    广发证券            37.370       589.325         3.85      23.00
  601377    兴业证券            86.423       528.909         3.46      52.90
  000166    申万宏源           112.740       470.126         3.07      69.00
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富            45.316       879.130        14.94       3.92
  600030    中信证券            43.078       857.683        14.58      -6.41
  600837    海通证券            46.831       406.961         6.92      -7.60
  601688    华泰证券            24.920       317.481         5.40      -7.99
  601211    国泰君安            21.870       297.213         5.05      -3.30
  600999    招商证券            18.003       239.440         4.07      -2.88
  600958    东方证券            25.368       226.793         3.85      -4.41
  000776    广发证券            14.370       222.591         3.78      -2.69
  601377    兴业证券            33.523       192.422         3.27      -6.46
  000166    申万宏源            43.740       174.085         2.96      -7.27
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600030    中信证券            49.488       862.081        14.30     -16.40
  300059    东方财富            41.396       729.398        12.10     -13.51
  600837    海通证券            54.431       471.372         7.82     -18.02
  601688    华泰证券            32.910       398.869         6.62     -11.10
  601211    国泰君安            25.170       344.074         5.71      -8.48
  600999    招商证券            20.883       257.696         4.28      -6.89
  000776    广发证券            17.060       243.446         4.04      -5.30
  600958    东方证券            29.778       228.996         3.80      -9.54
  601377    兴业证券            39.983       217.907         3.62       0.00
  000166    申万宏源            51.010       196.899         3.27     -16.69
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                        0.0146       -       0.0157       -
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     9934.9037   97.94   15197.1469   99.36
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9934.9183   97.94   15197.1627   99.36

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                        0.0149       -       0.0152       -
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     5699.1280   96.86    5872.7838   97.43
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       5699.1429   96.86    5872.7990   97.43

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7870元,本报告
  期基金份额净值增长率为-2.55%;同期业绩比较基准收益率为-2.89%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,国内经济表现出较强的韧性。虽然疫情优化的经济修复红利在二季度开
  始减弱、内需阶段性不足等问题也有所抬头,进而致使经济在一季度快速反弹后边际
  增速出现下降,但二季度国内经济发展延续恢复势头,呈现整体回升向好的态势。期
  间,居民在资产负债表修复压力下消费、地产需求表现较弱,商品房销售、社零整体
  不佳。二季度宏观经济、金融信贷数据弱于一季度,官方制造业PMI指数连续三个月
  低于50荣枯线,但6月PMI出现边际上行,预示着三季度经济有望加速上行。政策层面
  ,二季度针对性地在货币政策、内需刺激上下功夫,并始终紧抓经济高质量转型这条
  主线。货币政策方面,MLF、LPR均下调了10个基点,进一步降低企业融资成本与居民
  借贷成本。需求刺激层面,针对新能源汽车购置、家居消费等方向也出台了鼓励措施
  ,进一步拉动内需增长。境外市场方面,美联储持续加息但开始放缓加息的幅度与节
  奏。考虑到美国依然处于高位的通胀水平,预计利率紧缩的时间周期将被拉长,市场
  担心美国经济长期高利率环境下将面临不可避免的衰退,对国内市场造成风险偏好与
  估值的扰动。展望三季度,我们预计国内经济在一系列政策组合拳的推动下,经济修
  复斜率有望加大,外部政策开始进入相对稳态。国内市场或将开启盈利预期好转以及
  风险偏好修复带来的触底上行。此外,在当前产业升级促高质量发展的背景下,结构
  性行情仍是投资者需要关注的机会。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密
  跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。
      在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本
  基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,
  使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券
  公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强
  的上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建
  紧密跟踪标的指数的投资组合。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.8076元,本报告
  期基金份额净值增长率为3.46%;同期业绩比较基准收益率为3.90%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,宏观经济延续防疫政策优化以来的复苏预期,资本市场在一轮集体估值
  修复后结构出现分化,中国特色估值体系下的央企、国企,以及以人工智能产业及因
  此带来创新发展的行业表现强势,而新能源、医药医疗等前期关注度较高的赛道行情
  冲高回调,经济复苏相关性强的消费、地产因担忧复苏强度与持续性也表现得较弱。
  货币政策总体基调仍保持积极,3月央行调降存款准备金率0.5个百分点,报告期内的
  货币供应、社融数据表现均较为强劲。期间,海外市场同样不平静。在通胀数据持续
  高位、就业市场保持强劲的背景下,美联储2月从前期偏鸽的加息预期再次超预期转
  向鹰派,也间接触发了3月美国银行流动性危机的爆发,并最终将风险传导至欧洲银
  行业。美联储货币政策超预期转向一定程度上打断了A股持续的估值修复行情,特别
  是对于成长性赛道的影响更大;而境外欧美银行的风险事件,也触发了部分境外资金
  的避险需求,导致外资进一步加大对人民币资产的配置。展望二季度,宏观经济复苏
  的持续性有望得到更多数据的验证,且随着上市公司经营数据的披露,估值处于低位
  且有业绩支撑的标的有望获得资金流入,市场或将表现得更为均衡。而美联储加息周
  期进入尾声,也将利好A股风险偏好的提升。整体上,我们对于二季度的资本市场保
  持中性偏乐观的态度。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪
  误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。

      在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本
  基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,
  使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券
  公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强
  的上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建
  紧密跟踪标的指数的投资组合。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7806元,本报告
  期基金份额净值增长率为-25.90%;同期业绩比较基准收益率为-27.61%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,在美联储强烈的加息周期、突发的俄乌地缘冲突以及超预期的新冠疫情
  影响下,A股市场全年震荡下行。市场对政策层面阶段性存在较强的稳增长预期,但
  受限于客观条件,实际经济增速低于预期。在整体下行趋势中,指数层面有两次较大
  的反弹行情,分别从4月底到7月初、10月底到年底,是年内较好的阶段性投资机会。
  其中,4月底的反弹主要是疫情影响预期好转以及政策支持影响,市场从极度悲观中
  的修复;而10月底以来的反弹,则是市场对地产政策调整、防疫政策优化以及经济复
  苏预期的反应。2022年市场整体波动较大,市场分化明显,行业轮动较快,投资难度
  较高。报告期内,我们根据指数定期成份股调整进行了基金调仓,事前制定了详细的
  调仓方案,在实施过程中严控风险与跟踪偏离度,平稳完成基金持仓调整。报告期内
  ,本基金保持较低的跟踪误差,较好地实现了基金的投资目标。本基金跟踪误差来源
  主要包含成分股调整、基金申赎和股票停牌等。

      在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本
  基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,
  使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券
  公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强
  的上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建
  紧密跟踪标的指数的投资组合。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,国内经济复苏的确定性较高,市场也存在低位反弹的投资机会。随
  着疫情政策的优化调整,叠加扩内需政策的支持,消费端复苏可期,实体企业对经济
  复苏的信心较强,预计全年GDP增速在2022年低基数的基础上有较高的抬升。对于资
  本市场而言,2023年A股有望震荡上行,上行高度取决于经济复苏强度、政策力度以
  及欧美经济体衰退的程度。此外,科技自主、能源转型以及高质量发展等方向可能存
  在较好的结构性投资机会。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  方正证券股份有限公司                    1308.63     17.36            52.22
  华泰证券股份有限公司                    1087.97     14.43          -272.38
  广发证券股份有限公司                     613.15      8.13             6.48
  东方证券股份有限公司                     443.31      5.88           -96.20
  中信保诚人寿保险有限公司-成长先          376.96      5.00           未变化
  锋投资账户
  申万宏源证券有限公司                     313.48      4.16          -417.78
  张丹丹                                   200.00      2.65           未变化
  王爱华                                   100.00      1.33             新进
  杜德国                                   100.00      1.33             新进
  上海众壹资产管理有限公司-众壹资           68.94      0.91             新进
  产伊雷二号私募证券投资基金
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  工银安盛人寿保险有限公司                1704.83     15.45         -3296.00
  华泰证券股份有限公司                    1360.35     12.32           560.35
  方正证券股份有限公司                    1256.41     11.38             新进
  申万宏源证券有限公司                     731.26      6.62             新进
  广发证券股份有限公司                     606.67      5.50             新进
  东方证券股份有限公司                     539.51      4.89             新进
  中信保诚人寿保险有限公司-成长先         376.96      3.42          -623.04
  锋投资账户
  UBS    AG                                264.66      2.40             新进
  张丹丹                                   200.00      1.81             新进
  深圳前海恒丰方德投资管理有限公司         115.48      1.05             新进
  -恒丰方德将军一号证券投资基金
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       963    78277.02        4248.84 56.37%     3289.24  43.63%
  2022-06-30      1010   109287.89        7192.80 65.16%     3845.28  34.84%
  2021-11-05      2033   168903.48       22032.15 64.16%    12305.93  35.84%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           18938.077       9000.000      15050.000     12888.077
  2023-03-31            7538.077      12600.000       1200.000     18938.077
  2022-12-31            8238.077       3050.000       3750.000      7538.077
  2022-09-30           11038.077       2100.000       4900.000      8238.077
  2022-06-30           13038.077       4400.000       6400.000     11038.077
  2022-03-31           16988.077       2100.000       6050.000     13038.077
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-12◇

  ●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
      离任高级管理人员姓名:邓列军
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年8月11日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-07-21 浦银证券公司:2023年二季度基金份额利润-0.0012元,净值增长率-2.
  5500%                                                                     
      浦银证券公司(516730)2023年二季度基金已实现收益2,037,205.71元,利润-171,
  783.60元,对应加权平均基金份额利润-0.0012元,期末基金资产净值101,435,549.15
  元,期末基金份额净值0.7870元,份额净值增长率-2.5500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,国内经济表现出较强的韧性。虽然疫情优化的经济修复红利在二季度开
  始减弱、内需阶段性不足等问题也有所抬头,进而致使经济在一季度快速反弹后边际
  增速出现下降,但二季度国内经济发展延续恢复势头,呈现整体回升向好的态势。期
  间,居民在资产负债表修复压力下消费、地产需求表现较弱,商品房销售、社零整体
  不佳。二季度宏观经济、金融信贷数据弱于一季度,官方制造业PMI指数连续三个月
  低于50荣枯线,但6月PMI出现边际上行,预示着三季度经济有望加速上行。政策层面
  ,二季度针对性地在货币政策、内需刺激上下功夫,并始终紧抓经济高质量转型这条
  主线。货币政策方面,MLF、LPR均下调了10个基点,进一步降低企业融资成本与居民
  借贷成本。需求刺激层面,针对新能源汽车购置、家居消费等方向也出台了鼓励措施
  ,进一步拉动内需增长。境外市场方面,美联储持续加息但开始放缓加息的幅度与节
  奏。考虑到美国依然处于高位的通胀水平,预计利率紧缩的时间周期将被拉长,市场
  担心美国经济长期高利率环境下将面临不可避免的衰退,对国内市场造成风险偏好与
  估值的扰动。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7870元,本报告
  期基金份额净值增长率为-2.55%;同期业绩比较基准收益率为-2.89%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望三季度,我们预计国内经济在一系列政策组合拳的推动下,经济修复斜率有
  望加大,外部政策开始进入相对稳态。国内市场或将开启盈利预期好转以及风险偏好
  修复带来的触底上行。此外,在当前产业升级促高质量发展的背景下,结构性行情仍
  是投资者需要关注的机会。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将
  跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投
  资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资
  策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数
  的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公司中30只业务排名靠前、市
  值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司股票长期收益为宗
  旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合
  。

  ●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      30   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      31   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      32   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      34   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      35   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      36   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      37   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      38   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      40   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      41   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      42   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      43   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      44   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      45   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      46   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      47   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      50   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      51   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      52   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      53   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      54   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      55   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      56   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      57   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      60   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      61   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      63   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      65   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      66   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      67   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      68   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      69   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      71   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      72   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      73   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      74   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      75   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      76   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      77   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      78   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      79   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      80   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      81   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      82   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      83   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      84   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      87   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      88   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      89   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      90   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      91   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      92   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      93   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      94   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      95   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      96   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      97   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      99   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
      100  浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      101  浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                     
      近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
  非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
      本公司官方网站:www.py-axa.com;
      本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
      本公司APP客户端:浦银安盛基金;
      本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
      本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
      以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
  非正规渠道提供的下载链接或二维码。
      二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
      1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
      地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
      2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
      本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
      3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
      除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
  售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
  慎选择。
      三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
  断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
  何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
  产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
  线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
  机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
  本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。
      根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
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      咨询方式:
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      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
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  ●2023-04-22 浦银证券公司:2023年一季度基金份额利润0.0273元,净值增长率3.46
  00%                                                                       
      浦银证券公司(516730)2023年一季度基金已实现收益-879,113.17元,利润1,986,
  292.51元,对应加权平均基金份额利润0.0273元,期末基金资产净值152,951,259.55元
  ,期末基金份额净值0.8076元,份额净值增长率3.4600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度,宏观经济延续防疫政策优化以来的复苏预期,资本市场在一轮集体估值
  修复后结构出现分化,中国特色估值体系下的央企、国企,以及以人工智能产业及因
  此带来创新发展的行业表现强势,而新能源、医药医疗等前期关注度较高的赛道行情
  冲高回调,经济复苏相关性强的消费、地产因担忧复苏强度与持续性也表现得较弱。
  货币政策总体基调仍保持积极,3月央行调降存款准备金率0.5个百分点,报告期内的
  货币供应、社融数据表现均较为强劲。期间,海外市场同样不平静。在通胀数据持续
  高位、就业市场保持强劲的背景下,美联储2月从前期偏鸽的加息预期再次超预期转
  向鹰派,也间接触发了3月美国银行流动性危机的爆发,并最终将风险传导至欧洲银
  行业。美联储货币政策超预期转向一定程度上打断了A股持续的估值修复行情,特别
  是对于成长性赛道的影响更大;而境外欧美银行的风险事件,也触发了部分境外资金
  的避险需求,导致外资进一步加大对人民币资产的配置。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.8076元,本报告
  期基金份额净值增长率为3.46%;同期业绩比较基准收益率为3.90%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望二季度,宏观经济复苏的持续性有望得到更多数据的验证,且随着上市公司
  经营数据的披露,估值处于低位且有业绩支撑的标的有望获得资金流入,市场或将表
  现得更为均衡。而美联储加息周期进入尾声,也将利好A股风险偏好的提升。整体上
  ,我们对于二季度的资本市场保持中性偏乐观的态度。报告期内,本基金保持对标的
  指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标
  。在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本基
  金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使
  基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公
  司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的
  上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧
  密跟踪标的指数的投资组合。

  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-11 浦银证券公司:4月12日起增加国泰君安证券为一级交易商代理机构  
      经浦银安盛基金管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司协商一致,本公司决
  定自2023年4月12日起增加国泰君安证券为本公司旗下浦银安盛中证证券公司30交易
  型开放式指数证券投资基金(基金代码:516730)的一级交易商(申购赎回代理券商)。
      届时投资者可通过上述一级交易商或按上述一级交易商提供的其他方式办理本基
  金的申购和赎回业务。具体业务办理程序以上述机构的相关业务规定为准,敬请投资
  者留意上述机构的相关公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、国泰君安证券股份有限公司
      客户服务热线:95521或400-8888-666
      网址:www.gtja.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-07 浦银安盛基金:4月10日起增加东海证券为一级交易商代理机构      
      经浦银安盛基金管理有限公司与东海证券股份有限公司协商一致,本公司决定自2
  023年4月10日起增加东海证券为本公司旗下浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指
  数证券投资基金(基金代码:516720)、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证
  券投资基金(基金代码:516730)、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式
  指数证券投资基金(基金代码:517770)的一级交易商(申购赎回代理券商)。
      届时投资者可通过上述一级交易商或按上述一级交易商提供的其他方式办理上述
  基金的申购和赎回业务。具体业务办理程序以上述机构的相关业务规定为准,敬请投
  资者留意上述机构的相关公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、东海证券股份有限公司
      客户服务热线:95531
      网址:www.longone.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
      新任高级管理人员姓名:顾佳
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
  盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
  起,担任公司总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
  蒋佳良                                                                    
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理助理兼首席权益投资官
      新任高级管理人员姓名:蒋佳良
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
  公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
  有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
  总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位

  ●2023-03-31 浦银安盛基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      基金名称
      浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      浦银安盛货币市场证券投资基金
      浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛日日盈货币市场基金
      浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛日日丰货币市场基金
      浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛日日鑫货币市场基金
      浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-01-20 浦银证券公司:2022年四季度基金份额利润0.0543元,净值增长率6.68
  00%                                                                       
      浦银证券公司(516730)2022年四季度基金已实现收益-4,240,285.11元,利润4,38
  6,920.90元,对应加权平均基金份额利润0.0543元,期末基金资产净值58,840,050.91
  元,期末基金份额净值0.7806元,份额净值增长率6.6800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度,宏观政策出现了较多积极信号,资本市场的悲观预期得到极大扭转。在
  防疫政策方面,随着新冠毒株毒性的下降,政策层面不断推进优化措施,从11月发布
  的防控“二十条”到12月的“新十条”,国内经济活力得到加速释放。在海外需求预
  期转弱的背景下,中央经济工作会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”,防控政
  策的及时优化成为重要前置措施。在房地产市场方面,利好政策同样频出。11月以来
  ,监管部门先后向房地产业射出“三支箭”,分别在银行信贷、债券融资、股权融资
  等方面给予支持,楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上,对市场主体给予融资支
  持,满足房地产企业合理融资需求,从而有效缓解其流动性压力。在政策调整的催化
  下,10月底以来,主流宽基指数震荡上行,地产、消费、医药等前期受压制的板块也
  得到修复。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7806元,本报告
  期基金份额净值增长率为6.68%;同期业绩比较基准收益率为6.82%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下季度,在外需确定性衰退的背景下,国内经济复苏将更大程度上依赖于内
  需。因此,我们认为稳增长政策较2022年表现得更为积极,市场主体信心将得到较大
  提振,且扩大内需刺激措施会提前发力落实,包括地产、消费等需求端的刺激措施。
  2023年一季度,相较于海外处于衰退周期,国内经济将维持温和复苏,A股市场主线
  延续“复苏交易”,而复苏的高度成为定价的核心问题。其中,疫后新防控阶段疤痕
  修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都将影响国内经济修复的速度
  ,值得我们持续跟踪观察。整体上,我们认为复苏之路,曲折前行,即便有震荡,向
  上的概率仍大于向下的概率。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,
  将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为
  投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投
  资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指
  数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公司中30只业务排名靠前、
  市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司股票长期收益为
  宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组
  合。

  ●2023-01-18 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-01-13 浦银安盛基金:1月16日起参加南洋商业银行费率优惠活动          
      根据浦银安盛基金管理有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司协商一致,决定
  自2023年1月16日起本公司旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动。
      投资者可通过南洋商业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、
  申购、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以南洋商业银行相关业务规定为准。
      一、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在南洋商业银行代销上线的基金,后续
  上线基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过南洋商业银行进行基金申购及基金定投业务,均参加南洋商业银行
  的费率优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以南洋商业银行公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意南洋
  商业银行的有关公告。
      二、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      三、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、南洋商业银行(中国)有限公司
      客户服务热线:95327
      网址:www.ncbchina.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或400-882-8999
      网址:www.py-axa.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-16◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:高钢杰             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-09-27
  简历:高钢杰先生:中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期
       货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月
       在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2
       018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月
       至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金
       经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华
       交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起
       担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年
       7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9
       月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
       理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
       的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证
       券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开
       放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起浦银安盛创业板交易型开放
       式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交
       易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏
       产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中
       证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起
       担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
       经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:曹治国             性别:男                 学历:学士
  简历:曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
       至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
       及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
       据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
       理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
       银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
       基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
       日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
       金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
       发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
       债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
       期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
       银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
       浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
       任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
       月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
       021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
       经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
       金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
       基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:楚天舒             性别:女
  简历:楚天舒女士:浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
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  姓名:袁涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁涛先生:董事。1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士学位,复旦
       大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
       职教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长,武警上海市边防总队
       边防支队正团职政治委员,上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
       ,科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
       书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:林忠汉             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:林忠汉(LAM, Chung Han Terence)先生:董事。英国国籍,拥有英国伦敦大
       学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前,曾任职于多家环球资产管理公司
       ,包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
       理公司和东方汇理资产管理公司等,担任高级业务发展和产品管理等多个高级
       职位,覆盖亚太地区。自2010年起,加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
       经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
       执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验,包括服务多种重要的亚
       太区机构及零售客户,如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
       年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男                 学历:硕士
  es
  职务:董事
  简历:Pierre-Axel Margulies先生:董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
       管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
       通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
       德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
       8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
       任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                            2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                        -1984.37                -1106.60
  每份净收益(元)                             -0.46                   -0.24
  可供分配收益(万元)                      -1654.07                -1421.10
  每份可供分配收益(元)                       -0.22                   -0.13
  期末资产净值(亿元)                          0.59                    0.96
  期末份额净值(元)                            0.78                    0.87
  加权平均净值收益率(%)                     -36.52                  -21.26
  每份净值增长率(%)                         -25.90                  -17.29
  每份累计净值增长率(%)                     -21.94                  -12.87
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                              -3406.62                -2574.15
  股票差价收入                              -2097.54                -1106.97
  债券差价收入                                     -                       -
  债券利息收入                                     -                       -
  存款利息收入                                  0.98                    0.56
  股息收入                                    185.00                   39.33
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                 72.70                   46.34
  基金管理费                                   48.25                   30.85
  基金托管费                                    9.65                    6.17
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                            -3479.32                -2620.50
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2022末期                2022中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                    196.67                  202.30
  清算备付金                                    6.60                    5.98
  交易保证金                                    1.26                    2.22
  股票投资市值                               5699.14                 9435.27
  债券投资市值                                     -                       -
  应收利息                                         -                       -
  应收申购款                                       -                       -
  资产总计                                   5903.69                 9696.90
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                                   -                   61.56
  应付基金管理费                                2.60                    4.49
  应付基金托管费                                0.52                    0.89
  应付赎回款                                       -                       -
  负债总计                                     19.68                   79.93
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                   7538.07                11038.07
  持有人权益合计                             5884.00                 9616.97
  负债及权益合计                             5903.69                 9696.90

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600030          中信证券          761180   15056140.40       14.84
  300059          东方财富         1036312   14715630.40       14.51
  600837          海通证券          788709    7271896.98        7.17
  601688          华泰证券          420700    5793039.00        5.71
  601211          国泰君安          368300    5152517.00        5.08
  600958          东方证券          427184    4143684.80        4.09
  600999          招商证券          303230    4114831.10        4.06
  000776          广发证券          241800    3556878.00        3.51
  601377          兴业证券          564330    3453699.60        3.40
  000166          申万宏源          736500    3402630.00        3.35
  300834          星辉环材               6        146.40        0.00
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