注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 www.99fund.com 021-28932888,400-888-9918
 公司热搜
山东三元生物科技股份有限公司广东金润和科技股份有限公司界首市天鸿新材料股份有限公司
昆明黑马软件股份有限公司贵州梵净山农业高科技股份有限公司长华控股集团股份有限公司
上海酷武供应链管理有限公司攀钢集团江油长城特殊钢有限公司南京联畅物流股份有限公司
股票名称:添富中证国企一带一路ETF  股票代码:515990  F10资料 返回上一级 上一条.华富中证人工智能产业ETF 下一条.华夏中证大数据产业ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-16◇

  基金全称    : 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 添富中证国企一带一路ETF
  代码        : 515990
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-09-11
  上市日期    : 2020-01-15
  基金成立日  : 2019-11-06
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 汇添富基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2005-02-03
  办公地址    : 上海市黄浦区外马路728号
  注册地址    : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  法定代表人  : 李文
  联系电话    : 021-28932888,400-888-9918
  传真        : 021-28932998
  公司网址    : www.99fund.com
  电子信箱    : service@99fund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制
                法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
                为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板
                、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包
                括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债
                券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期
                融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货
                币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以
                及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
                国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融
                通证券出借业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法
                有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
                构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
                特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
                指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
                (4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
                约等。
                本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超
                过 2%。
                如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪
                误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和
                跟踪误差的进一步扩大。
                1、资产配置策略
                本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
                投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
                基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
                的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股
                票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
                行。
                2、债券投资策略
                本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
                策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,
                判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在
                债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
                配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
                理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
                产流动性的基础上,降低跟踪误差。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
                产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
                等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
                4、金融衍生工具投资策略
                本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金
                融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、
                提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
                要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高
                投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
                本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基
                础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
                交易。
                本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相
                关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
                5、参与融资投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。
                本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标
                的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将
                从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
                6、参与转融通证券出借业务策略
                为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,
                本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在
                分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
                动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
                7、存托凭证的投资策略
                本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
                慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
                偏离度和跟踪误差的最小化。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前
                提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
                ?本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
                ,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持
                有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调
                整。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:1.05亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         344.0646      14.4158    -483.2690     117.1820
  期末资产净值(亿元)         1.3740       1.1085       0.9711       0.9299
  期末份额净值(元)           1.3042       1.2988       1.1513       1.1293
  股票市值(亿元)             1.3633       1.0976       0.9609       0.9182
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0012
  股票比例(%)                 98.76        98.83        98.74        98.53
  债券比例(%)                     -            -            -         0.13
  合计市值(亿元)             1.3804       1.1106       0.9732       0.9319
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证国企一带一路指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制
                法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             12.81%          13.01%             -0.20%
  2023-06-30  近三个月              0.42%          -0.64%              1.06%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  8535.0160          8435.0160         8235.0160
  本期总申购                  2600.0000           400.0000         1100.0000
  本期总赎回                   600.0000           300.0000          900.0000
  本期净申购                  2000.0000           100.0000          200.0000
  期末总份额                 10535.0160          8535.0160         8435.0160
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688599    天合光能            10.081       429.556         3.13       新进
  600039    四川路桥            37.466       367.541         2.67      18.97
  600845    宝信软件             6.453       327.887         2.39       0.94
  600436    片仔癀               1.080       309.269         2.25       0.29
  002129    TCL中环              9.315       309.258         2.25       3.95
  300308    中际旭创             1.910       281.630         2.05      -2.63
  300073    当升科技             5.420       272.789         1.99       1.70
  601869    长飞光纤             7.160       264.992         1.93       新进
  688981    中芯国际             4.970       251.084         1.83       新进
  002920    德赛西威             1.610       250.854         1.83       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000596    古井贡酒             1.200       355.200         3.20       0.02
  000878    云南铜业            25.610       330.113         2.98       0.32
  600845    宝信软件             5.511       320.740         2.89       0.08
  600970    中材国际            28.510       318.742         2.88      -1.77
  601872    招商轮船            41.770       292.808         2.64       0.53
  300308    中际旭创             4.540       267.406         2.41       新进
  002129    TCL中环              5.370       260.230         2.35       0.06
  600039    四川路桥            18.500       255.300         2.30       0.25
  600436    片仔癀               0.790       224.660         2.03       0.01
  300073    当升科技             3.720       213.974         1.93       0.04
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000596    古井贡酒             1.180       314.942         3.24       0.55
  000878    云南铜业            25.290       297.158         3.06       新进
  600970    中材国际            30.280       257.986         2.66       7.49
  600845    宝信软件             5.431       243.309         2.51       新进
  601872    招商轮船            41.240       230.532         2.37       新进
  600436    片仔癀               0.780       224.999         2.32       新进
  300073    当升科技             3.680       207.552         2.14       新进
  600039    四川路桥            18.250       202.940         2.09       新进
  002129    TCL中环              5.310       199.975         2.06       0.07
  600563    法拉电子             1.110       177.467         1.83       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600536    中国软件             6.048       260.427         2.80      -0.07
  002129    TCL中环              5.240       234.542         2.52      -0.06
  000625    长安汽车            16.709       209.863         2.26      -0.22
  601866    中远海发            79.190       195.599         2.10      -1.02
  600096    云天化               7.950       188.654         2.03      -0.11
  600970    中材国际            22.790       187.106         2.01      -0.30
  600188    兖矿能源             3.680       184.626         1.99       新进
  000100    TCL科技             50.820       184.477         1.98      -0.65
  000725    京东方A             52.940       173.114         1.86      -0.68
  000596    古井贡酒             0.630       171.328         1.84       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      805.3697    5.86     571.7056    5.16
  C        制造业                     8267.1288   60.17    6445.8157   58.15
  D        电力、热力、燃气及水生      966.9854    7.04     199.6290    1.80
           产和供应业
  E        建筑业                     1690.1105   12.30    1291.1668   11.65
  F        批发和零售业                       -       -      43.2106    0.39
  G        交通运输、仓储和邮政业      425.1005    3.09    1036.7457    9.35
  H        住宿和餐饮业                102.0394    0.74            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      955.6740    6.95    1048.2898    9.46
           术服务业
  J        金融业                      168.5582    1.23     113.7653    1.03
  K        房地产业                    133.0363    0.97     102.2862    0.92
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        119.1176    0.87     123.6944    1.12
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      13633.1206   99.22   10976.3094   99.02

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      490.9014    5.05     575.0899    6.18
  C        制造业                     5743.1284   59.14    5651.2398   60.77
  D        电力、热力、燃气及水生      191.5920    1.97     263.3215    2.83
           产和供应业
  E        建筑业                     1091.6608   11.24     861.0427    9.26
  F        批发和零售业                 48.3210    0.50      97.9232    1.05
  G        交通运输、仓储和邮政业      934.9380    9.63     743.8519    8.00
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      798.1900    8.22     724.4095    7.79
           术服务业
  J        金融业                      126.8630    1.31     131.7263    1.42
  K        房地产业                     94.2198    0.97     118.9552    1.28
  L        租赁和商务服务业                   -       -      14.6705    0.16
  M        科学研究和技术服务业         89.2458    0.92            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9609.0604   98.95    9182.2307   98.74

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为0.42%。同期业绩比较基准收益率为-0.64
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,经济运行总体上延续恢复态势。生产需求逐步恢复,就业和消费价格总
  体稳定,发展质量继续提升。分项来看,固定资产投资保持增长,对经济社会发展的
  带动作用持续显现;消费保持恢复态势,餐饮、文化及旅游相关服务消费持续回暖;
  外贸总体呈现韧性。
      政策方面,6月国常会指出,针对经济形势的变化,必须采取更加有力的措施,
  增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控
  力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面,
  研究提出了一批政策措施。货币政策上,为维护银行体系流动性合理充裕,央行先后
  调降OMO、SLF、MLF利率10个基点,有望提振市场信心。
      二季度市场整体呈现调整态势。风格上比较均衡,主要宽基指数均有一定程度的
  回调。行业主题方面,数字经济相关的通信、传媒以及偏周期性的电力、金融表现相
  对较好;而消费、医药和新能源等板块延续调整。
      中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从
  中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券
  作为指数样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表
  现。中证国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值
  。
      报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
  投资目的。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为12.81%。同期业绩比较基准收益率为13.0
  1%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,我国经济保持恢复势头,企业信心稳定,生产经营活动持续位于较高景
  气区间。1-2月的社融信贷数据连续超预期,而且从结构上看企业中长期贷款贡献较
  多,居民中长期贷款也开始逐步回暖。从行业看,各地施工进度加快推进,居民消费
  和商旅出行意愿增强,相关行业市场活跃度较快回升。互联网软件及信息技术服务等
  行业商务活动指数升至高位景气区间。
      政策方面仍以稳增长为主,以扩大内需和消费为主要抓手。货币政策维持稳健,
  “为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实
  体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕”,3月17日央行公告下调金融机构存款
  准备金率0.25个百分点。
      一季度市场整体呈现出活跃度和风险偏好的提升。同时主题催化下,结构性行情
  突出。随着ChatGPT等人工智能模型的超预期发布,市场对人工智能的应用突破表示
  乐观,计算机、通信、云计算等相关板块涨幅居前。基建投资和工程进度恢复较快,
  叠加一带一路和央国企改革,相关领域的央国企上市公司体现出较为明显的估值提升
  。其他主要市场板块方面,医药和新能源延续调整。
      中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从
  中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券
  作为指数样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表
  现。中证国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值
  。
      报告期内,本基金保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基
  准的投资目的。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-15.23%。同期业绩比较基准收益率为-16
  .93%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年我国GDP突破120万亿,比上年增长3%,经济总量迈上新台阶。结构上,消
  费和房地产对于经济增速有一定程度的拖累;而基建投资增速较高,对经济起到了较
  强的拉动作用。根据国家统计局数据:2022年,资本形成总额对经济增长贡献率为50
  .1%,拉动GDP增长1.5个百分点;最终消费支出对经济增长贡献率为32.8%,拉动GDP
  增长1.0个百分点;货物和服务净出口对经济增长贡献率为17.1%,拉动GDP增长0.5个
  百分点。
      权益市场全年呈调整态势。风格方面,一、三季度市场整体调整,二季度市场反
  弹以成长风格为主导,而四季度在复苏预期下市场震荡企稳,风格偏向价值。行业方
  面,新能源景气度位于行业前列,成长性凸显,二季度涨幅居前;而消费、医药、科
  技等受益于复苏预期,四季度均有不错的表现。
      报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
  投资目的。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,受益于稳增长和扩大内需的各项政策,经济或将迎来全面复苏。政
  策方面,中央经济工作会议要求把恢复和扩大消费摆在优先位置。会议提出要加大宏
  观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。财政政策要加
  力提效,货币政策要精准有力。流动性方面,国内流动性维持合理充裕,而随着美联
  储加息接近尾声,海外流动性有望边际好转。
      权益市场方面,A股市场有望迎来盈利和估值的双重改善。风格上,复苏初期或
  以价值为主,后续随着行情演绎,成长可能重回主导。行业板块方面,消费在稳增长
  的带动下,体现出较强的动能。医药、科技板块压制因素趋于缓和,有望迎来修复行
  情。新能源预计仍将维持较高的景气度,经过前期调整,当前估值低于历史中枢,具
  备一定的配置价值。
      中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从
  中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券
  作为指数样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表
  现。国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值。
      作为被动投资的指数型基金,本基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的投资
  策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目
  标。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-汇添富        7657.67     90.78          -538.98
  中证国企一带一路交易型开放式指数
  证券投资基金联接基金
  招商证券股份有限公司                     266.54      3.16           179.27
  中信证券股份有限公司                     155.73      1.85             新进
  方正证券股份有限公司                     117.81      1.40             新进
  广发证券股份有限公司                      60.00      0.71             新进
  韩建琴                                    10.00      0.12             1.14
  李中葵                                     8.79      0.10           未变化
  冯有双                                     8.04      0.10           未变化
  黄玉华                                     8.00      0.09             新进
  雷雁鸿                                     5.00      0.06           未变化
  肖佳丽                                     4.55      0.05             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-汇添富        8196.65     97.17          -900.00
  中证国企一带一路交易型开放式指数
  证券投资基金联接基金
  招商证券股份有限公司                      87.27      1.03             新进
  韩建琴                                     8.86      0.11             新进
  李中葵                                     8.79      0.10             0.14
  冯有双                                     8.04      0.10           未变化
  雷雁鸿                                     5.00      0.06           未变化
  涂华良                                     4.37      0.05             新进
  汪新燕                                     3.21      0.04           未变化
  刘锦旋                                     3.00      0.04           未变化
  魏安宝                                     3.00      0.04           未变化
  郑镇宏                                     2.93      0.03             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       432   195255.00        8257.75 97.90%      177.27   2.10%
  2022-06-30       435   193908.41        8283.92 98.21%      151.10   1.79%
  2021-12-31       515   181262.45        9156.95 98.09%      178.06   1.91%
  2021-06-30       339  1272419.35       42963.42 99.60%      171.60   0.40%
  2020-12-31       276  1863587.54       51348.39 99.83%       86.63   0.17%
  2020-06-30       557  3517684.31      195735.78 99.90%      199.24   0.10%
  2020-01-08      1973  1836974.23      362225.12 99.94%      209.90   0.06%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            8535.016       2600.000        600.000     10535.016
  2023-03-31            8435.016        400.000        300.000      8535.016
  2022-12-31            8235.016       1100.000        900.000      8435.016
  2022-09-30            8435.016        100.000        300.000      8235.016
  2022-06-30            8735.016        100.000        400.000      8435.016
  2022-03-31            9335.016        100.000        700.000      8735.016
  2021-12-31           42735.016        900.000      34300.000      9335.016
  2021-09-30           43135.016        800.000       1200.000     42735.016
  2021-06-30           45835.016              -       2700.000     43135.016
  2021-03-31           51435.016        100.000       5700.000     45835.016
  2020-12-31           87335.016       1300.000      37200.000     51435.016
  2020-09-30          195935.016       9500.000     118100.000     87335.016
  2020-06-30          327635.016     119600.000     251300.000    195935.016
  2020-03-31          362435.016        500.000      35300.000    327635.016
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-15◇

  ●2023-08-15 汇添富基金:8月15日起增加德邦证券为申购赎回代理券商          
      根据汇添富基金管理股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署的协议,并经上
  海证券交易所确认,本公司决定自2023年08月15日起增加德邦证券为旗下部分基金的
  申购赎回代理券商。投资者可以通过德邦证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
  体基金如下:
      基金份额名称                                                 基金代码
      中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金                     510810
      中证银行交易型开放式指数证券投资基金                         512820
      中证800交易型开放式指数证券投资基金                          515800
      汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金           515990
      汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    515310
      汇添富添富通货币市场基金E类份额                              511980
      中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金         512650
      汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金              517080
      汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金         516390
      汇添富中证芯片产业交易型开放式                               516920
      汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金               516290
      汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金        560050
      汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金   517850
      汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)             513260
      汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513280
      汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     513290
      汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金       560060
      汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金                   560080
      汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金                   560110
      汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金           560090
      汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金            560950
      汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金       560070
      一、新增申赎代理券商
      申赎代理券商 网站             电话
      德邦证券     www.tebon.com.cn 4008888128
      二、其他重要提示
      投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
  )的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
  8)咨询相关信息。

  ●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
  进行升级维护                                                              
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
  2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
  业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
  者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况                         
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
  代码:002118)按照0.01元进行估值。
      本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-07-21 添富国企ETF:2023年二季度基金份额利润0.0035元,净值增长率0.420
  0%                                                                        
      添富国企ETF(515990)2023年二季度基金已实现收益3,440,645.60元,利润347,21
  8.15元,对应加权平均基金份额利润0.0035元,期末基金资产净值137,402,680.80元,
  期末基金份额净值1.3042元,份额净值增长率0.4200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,经济运行总体上延续恢复态势。生产需求逐步恢复,就业和消费价格总
  体稳定,发展质量继续提升。分项来看,固定资产投资保持增长,对经济社会发展的
  带动作用持续显现;消费保持恢复态势,餐饮、文化及旅游相关服务消费持续回暖;
  外贸总体呈现韧性。政策方面,6月国常会指出,针对经济形势的变化,必须采取更
  加有力的措施,增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好。会议围绕加
  大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风
  险等四个方面,研究提出了一批政策措施。货币政策上,为维护银行体系流动性合理
  充裕,央行先后调降OMO、SLF、MLF利率10个基点,有望提振市场信心。二季度市场
  整体呈现调整态势。风格上比较均衡,主要宽基指数均有一定程度的回调。行业主题
  方面,数字经济相关的通信、传媒以及偏周期性的电力、金融表现相对较好;而消费
  、医药和新能源等板块延续调整。添富中证国企一带一路ETF2023年第2季度报告中证
  国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企
  业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数
  样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。中证
  国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值。报告期
  内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期基金份额净值增长率为0.42%。同期业绩比较基准收益率为-0.64
  %。本基金本报告期基金份额净值增长率为0.42%。同期业绩比较基准收益率为-0.64%
  。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 汇添富基金:二季度报告提示                                   
      汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
  载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
      本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
  站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
  )披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号 基金名称
      1   汇添富优势精选混合型证券投资基金
      2   汇添富货币市场基金
      3   汇添富均衡增长混合型证券投资基金
      4   汇添富成长焦点混合型证券投资基金
      5   汇添富增强收益债券型证券投资基金
      6   汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
      7   汇添富价值精选混合型证券投资基金
      8   汇添富上证综合指数证券投资基金
      9   汇添富策略回报混合型证券投资基金
      10  汇添富民营活力混合型证券投资基金
      11  汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
      12  汇添富医药保健混合型证券投资基金
      13  汇添富双利债券型证券投资基金
      14  汇添富社会责任混合型证券投资基金
      15  汇添富可转换债券债券型证券投资基金
      16  汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
      17  深证300交易型开放式指数证券投资基金
      18  汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      19  汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
      20  汇添富逆向投资混合型证券投资基金
      21  汇添富鑫禧债券型证券投资基金
      22  汇添富理财60天债券型证券投资基金
      23  汇添富理财14天债券型证券投资基金
      24  汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
      25  汇添富多元收益债券型证券投资基金
      26  汇添富收益快线货币市场基金
      27  汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      28  汇添富消费行业混合型证券投资基金
      29  汇添富利率债债券型证券投资基金
      30  汇添富实业债债券型证券投资基金
      31  汇添富美丽30混合型证券投资基金
      32  汇添富高息债债券型证券投资基金
      33  中证能源交易型开放式指数证券投资基金
      34  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      35  中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
      36  中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      37  汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
      38  汇添富现金宝货币市场基金
      39  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
      40  汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
      41  汇添富安心中国债券型证券投资基金
      42  汇添富双利增强债券型证券投资基金
      43  汇添富添富通货币市场基金
      44  汇添富全额宝货币市场基金
      45  汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
      46  汇添富和聚宝货币市场基金
      47  汇添富移动互联股票型证券投资基金
      48  汇添富环保行业股票型证券投资基金
      49  汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
      50  汇添富收益快钱货币市场基金
      51  汇添富中证500指数增强型证券投资基金
      52  汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      53  汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
      54  汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
      55  汇添富民营新动力股票型证券投资基金
      56  汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
      57  汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
      58  汇添富新兴消费股票型证券投资基金
      59  汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      60  汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
      61  汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
      62  汇添富创新活力混合型证券投资基金
      63  汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      64  汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
      65  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
      66  汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
      67  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      68  汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
      69  汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
      70  汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
      71  汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      72  汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      73  汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
      74  汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      75  汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
      76  汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
      77  汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
      79  汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
      80  汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
      81  汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
      82  汇添富精选美元债债券型证券投资基金
      83  汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
      84  汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
      85  汇添富鑫汇债券型证券投资基金
      86  汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
      87  汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
      88  汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
      89  汇添富盈润混合型证券投资基金
      90  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
      91  汇添富民丰回报混合型证券投资基金
      92  汇添富弘安混合型证券投资基金
      93  汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
      94  汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
      95  汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
      96  汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
      97  汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
      98  汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
      99  汇添富熙和精选混合型证券投资基金
      100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
      101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
      102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
      103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
      105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
      107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
      108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
      109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
      110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
      112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
      113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
      114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
      116 汇添富短债债券型证券投资基金
      117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
      118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
      119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
      121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
      122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
      123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
      124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
      128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
      129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
      135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
      136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
      137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
      139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
      140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
      141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
      142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
      143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
      145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
      146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
      148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
      149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
      150 汇添富中短债债券型证券投资基金
      151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
      153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
      154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
      155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
      156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
      158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
      159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
      160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
      162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
      163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
      164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
      165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
      166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
      167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
      168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
      169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
      170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
      171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
      172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
      173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
      175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
      176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
      177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
      178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
      179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
      180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
      181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
      182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
      183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
      184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
      185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
      186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
      187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
      188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
      191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
      192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
      193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
      194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
      195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
      199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
      201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
      203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
      204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
      205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
      208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
      209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
      210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
      212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
      214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
      215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
      216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
      217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
      220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
      221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
      222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
      223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
      224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
  金
      225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
      226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
      228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
      229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
      231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
      233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
      234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
      235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
      236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
      238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
      240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
      242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
      243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
      249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
      250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
      255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
      259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
      260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
      261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
      262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
      263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
      264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
      266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
      267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
      268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
      269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
      270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
      271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
      273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
      274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
      275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
      279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
      280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
      281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
      282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
      283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
      如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

  ●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
  20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-14 汇添富基金:7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商          
      根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
  海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
  为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
  、赎回等业务。具体基金如下:
      序号 基金份额名称                                                 基金
  代码
      1    中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金                     5108
  10
      2    中证银行交易型开放式指数证券投资基金                         5128
  20
      3    中证800交易型开放式指数证券投资基金                          5158
  00
      4    汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金           5159
  90
      5    汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    5153
  10
      6    汇添富添富通货币市场基金E类份额                              5119
  80
      7    中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金         5126
  50
      8    汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金              5170
  80
      9    汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金         5163
  90
      10   汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金               5169
  20
      11   汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金               5162
  90
      12   汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金        5600
  50
      13   汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金   5178
  50
      14   汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)             5132
  60
      15   汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
  80
      16   汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     5132
  90
      17   汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金       5600
  60
      18   汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金                   5600
  80
      19   汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金                   5601
  10
      20   汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金           5600
  90
      序号 基金份额名称                                                 基金
  代码
      1    深证300交易型开放式指数证券投资基金                          1599
  12
      2    中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  28
      3    中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  29
      4    中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  31
      5    汇添富收益快钱货币市场基金A类份额                            1590
  05
      6    汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金               1598
  39
      7    汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金           1597
  29
      8    汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金         1597
  23
      9    汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金           1597
  95
      10   汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金               1597
  96
      11   汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金           1597
  97
      12   汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金                    1596
  30
      13   汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金   1596
  52
      14   汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)          1596
  60
      15   中证能源交易型开放式指数证券投资基金                         1599
  30
      一、新增申赎代理券商
      申赎代理券商 网站            电话
      华福证券     www.hfzq.com.cn 95547
      二、其他重要提示
      投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
  )的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
  8)咨询相关信息。

  ●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护                         
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
  17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
  卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
  公司网站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
  (周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
  的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
  司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护                 
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
  周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
  、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
  www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-05 汇添富基金:7月5日起增加国金证券为申购赎回代理券商           
      根据汇添富基金管理股份有限公司与国金证券股份有限公司签署的协议,并经上
  海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月05日起增加国金证券
  为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过国金证券办理下述基金的申购
  、赎回等业务。具体基金如下:
      序号 基金份额名称                  基金份额代码    扩位证券简称
      1    中证银行ETF                   512820          银行业ETF
      2    添富中证800ETF                515800          800ETF
      3    添富中证国企一带一路ETF       515990          国企一带一路ETF
      4    汇添富MSCI中国A50互联互通ETF  560050          MSCI中国A50ETF
      5    汇添富恒生科技ETF(QDII)       513260          恒生科技ETF基金
      6    汇添富中证中药ETF             560080          中药ETF
      7    汇添富中证1000ETF             560110          中证1000ETF基金
      8    汇添富中证全指证券公司ETF     560090          证券指数ETF
      9    汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070          央企股东回报ETF
      序号 基金份额名称                  基金份额代码    场内简称
      1    汇添富中证主要消费ETF         159928          消费ETF
      2    汇添富中证医药卫生ETF         159929          医药ETF
      3    汇添富中证能源ETF             159930          能源ETF
      一、新增申赎代理券商
      申赎代理券商网站电话
      国金证券www.gjzq.com.cn95310
      二、其他重要提示
      1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代
  理券商的规定。
      2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
  com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-
  9918)咨询相关信息。

  ●2023-07-04 添富国企ETF:7月4日起同意国金证券提供主做市服务              
      为促进汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(简称添富国企,
  基金代码:515990)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规
  则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,本所同意国金证券股份有限公
  司自2023年07月04日起为添富国企提供主做市服务。

  ●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护                
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
  周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
  恒大物业(6666)估值方法                                                    
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
  代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
  K)”按照0.00港元进行估值。
      本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
  述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
  值,届时将不再另行公告。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-06-26 添富国企ETF:6月26日起同意中国银河证券为其提供一般做市服务   
      为促进汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515990)的市场
  流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市
  基金做市业务》等相关规定,本所同意中国银河证券股份有限公司自2023年06月26日
  起为添富国企提供一般做市服务。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董瑾               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-06-13
  简历:董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士,多年证券从业经验。2010年8
       月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9
       月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基
       金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股
       份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式
       证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇
       添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。20
       17年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
       金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放
       式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型
       发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇
       添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年
       12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金
       经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投
       资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型
       开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产
       业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23
       日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26
       日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联
       接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交
       易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电
       池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月
       13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经
       理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券
       投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型
       开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇
       添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2
       023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
       的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF
       )的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式
       证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司
       交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩贤旺             性别:男                 学历:博士
  简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
       析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
       有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
       富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
       衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
       主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘伟林             性别:男                 学历:硕士
  简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
       加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
       会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
       分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
       。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
       本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
       021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
       活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
       型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
       年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
       益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
       精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
       富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邵佳民             性别:男                 学历:硕士
  简历:邵佳民先生:固定收益分析师,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。1997
       年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
       保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
       2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月
       04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
       月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
       008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
       经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
       金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
       券投资基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
       A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
       摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
       收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
       监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
       10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
       021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
       理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
       022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王栩               性别:男                 学历:硕士
  简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
       嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
       现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
       证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
       混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
       财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
       型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
       持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
       研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
       监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
       六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
       司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
       年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
       至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
       富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
       会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
       分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
       副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
       有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
       限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
       现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
       席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
       委员会委员等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张晖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
       份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
       所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
       添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
       担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程峰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
       。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
       产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
       任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
       公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
       贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
       室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
       团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
       委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
       ,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林福杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
       士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
       公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
       司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
       委书记、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:魏尚进             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
       州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
       比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
       研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
       014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
       它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
       济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
       投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄钰昌             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
       院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
       桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
       、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
       、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
       为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:连平               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
       信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
       国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
       专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
       任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
       专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
       行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -300.99       65.10    11312.51     3039.13
  每份净收益(元)                 -0.22       -0.07        0.86        0.13
  可供分配收益(万元)           1276.19     2489.61     3342.97     8709.54
  每份可供分配收益(元)            0.15        0.30        0.36        0.20
  期末资产净值(亿元)              0.97        1.09        1.27        5.60
  期末份额净值(元)                1.15        1.30        1.36        1.30
  加权平均净值收益率(%)         -17.34       -5.73       14.51       10.07
  每份净值增长率(%)             -15.23       -4.63       15.42       10.31
  每份累计净值增长率(%)          15.13       29.52       35.81       29.80
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -1766.83     -600.88     8316.53     5928.13
  股票差价收入                   -547.40      -44.13    10351.28     2598.06
  债券差价收入                      2.69           -        6.90           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.62        1.00       15.96        8.06
  股息收入                        288.21      133.82     1082.10      514.55
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     50.22       27.40      311.45      147.33
  基金管理费                       15.72        8.15       83.15       42.70
  基金托管费                        5.24        2.71       27.71       14.23
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -1817.06     -628.29     8005.07     5780.80
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        111.26      141.62      150.67     1629.14
  清算备付金                       10.99        8.25        8.89      465.99
  交易保证金                        0.38       10.02        2.73       79.92
  股票投资市值                   9609.06    10801.23    12562.31    53839.87
  债券投资市值                         -        3.31           -       26.40
  应收利息                             -           -        0.25        3.51
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       9731.71    10964.44    12724.88    56058.23
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       11.29           -        8.51
  应付基金管理费                    1.28        1.29        4.30        6.91
  应付基金托管费                    0.42        0.43        1.43        2.30
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         20.50       39.81       46.89       70.66
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       8435.01     8435.01     9335.01    43135.01
  持有人权益合计                 9711.21    10924.62    12677.98    55987.56
  负债及权益合计                 9731.71    10964.44    12724.88    56058.23

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  688599          天合光能          100811    4295556.71        3.13
  600039          四川路桥          374660    3675414.60        2.67
  600845          宝信软件           64532    3278870.92        2.39
  600436          片仔癀             10800    3092688.00        2.25
  002129          TCL中环            93150    3092580.00        2.25
  300308          中际旭创           19100    2816295.00        2.05
  300073          当升科技           54200    2727886.00        1.99
  601869          长飞光纤           71600    2649916.00        1.93
  688981          中芯国际           49700    2510844.00        1.83
  002920          德赛西威           16100    2508541.00        1.83
  688361          中科飞测             996      80843.96        0.06
  688562          航天软件             227       5064.37        0.00
  688458          美芯晟                34       3085.84        0.00
  ─────────────────────────────────────




[仓位在线-散户大家庭旗下站]