◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-08-01◇
基金全称 : 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 永赢沪深300ETF
代码 : 515930
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-03-23
上市日期 : 2020-05-08
基金成立日 : 2020-04-13
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 永赢基金管理有限公司
成立时间 : 2013-11-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
注册地址 : 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
法定代表人 : 马宇晖
联系电话 : 021-51690188，400-805-8888
传真 : 021-51690177
公司网址 : www.maxwealthfund.com
电子信箱 : service@maxwealthfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投
资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央
行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债
券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股
指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本
基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%
以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。
1、股票投资策略
通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投
资组合进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中
的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股
停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票
投资组合进行实时调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
（1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股
票投资组合及时进行调整。
（2）不定期调整
①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数
中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投
资组合；
②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数
；
③根据法律法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相
应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当的调整，力争降低跟
踪误差。
存托凭证投资策略：本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经
济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因
素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
2、债券投资策略
（1）本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降
低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方
面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之
以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投
资组合。
（2）可转换债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较
好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应
可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同
时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安
排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公
司对转股价的修正和转股意愿。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证
券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持
证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交
易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总
体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观
经济因素、政策及法规因素
和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人
将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确
定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货
的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对
冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的
杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规
发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
5、国债期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易
。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构
建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波
动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基
金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则
，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争
利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差
，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基
金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作
为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-31◇
基金公布季报
23一季度 22四季度 22三季度 22二季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -6.3441 -870.1205 -18.0797 -1118.7467
期末资产净值（亿元） 0.3945 0.4220 0.5868 0.7304
期末份额净值（元） 5.1404 4.9214 4.8198 5.5864
股票市值（亿元） 0.3564 0.3831 0.5347 0.6833
股票比例（%） 90.20 90.48 90.80 93.16
合计市值（亿元） 0.3951 0.4234 0.5889 0.7334
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-12-31 近三个月 2.11% 1.75% 0.36%
2023-03-31 近三个月 4.45% 4.63% -0.18%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第一季度 22第四季度 22第三季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 857.4679 1217.4679 1307.4679
本期总申购 - 360.0000 -
本期总赎回 90.0000 720.0000 90.0000
本期净申购 -90.0000 -360.0000 -90.0000
期末总份额 767.4679 857.4679 1217.4679
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.117 212.576 5.39 -0.01
300750 宁德时代 0.270 109.633 2.78 -0.03
601318 中国平安 1.970 89.832 2.28 -0.25
600036 招商银行 2.250 77.108 1.95 -0.29
000858 五粮液 0.354 69.699 1.77 -0.04
000333 美的集团 0.892 48.020 1.22 -0.11
601166 兴业银行 2.640 44.590 1.13 -0.35
601012 隆基绿能 1.097 44.338 1.12 -0.15
600900 长江电力 2.070 43.987 1.11 -0.26
002594 比亚迪 0.160 40.963 1.04 -0.03
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.127 218.984 5.19 -0.05
300750 宁德时代 0.300 118.026 2.80 -0.13
601318 中国平安 2.220 104.340 2.47 -1.06
600036 招商银行 2.540 94.640 2.24 -1.22
000858 五粮液 0.394 71.156 1.69 -0.18
601012 隆基绿能 1.247 52.707 1.25 -0.62
601166 兴业银行 2.990 52.594 1.25 -1.43
000333 美的集团 1.002 51.924 1.23 -0.49
600900 长江电力 2.330 48.930 1.16 -1.15
002594 比亚迪 0.190 48.824 1.16 -0.08
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.177 331.058 5.64 -0.02
300750 宁德时代 0.430 172.383 2.94 -0.03
601318 中国平安 3.280 136.382 2.32 -0.26
600036 招商银行 3.760 126.524 2.16 -0.30
000858 五粮液 0.574 97.104 1.65 -0.05
601012 隆基绿能 1.867 89.458 1.52 -0.15
600900 长江电力 3.480 79.135 1.35 新进
601166 兴业银行 4.420 73.593 1.25 -0.35
000333 美的集团 1.492 73.590 1.25 -0.12
002594 比亚迪 0.270 68.043 1.16 -0.02
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.197 402.456 5.51 -0.09
300750 宁德时代 0.460 245.640 3.36 -0.39
600036 招商银行 4.060 171.332 2.35 -2.84
601318 中国平安 3.540 165.283 2.26 -2.49
601012 隆基绿能 2.017 134.406 1.84 -0.36
000858 五粮液 0.624 125.964 1.72 -0.44
000333 美的集团 1.612 97.373 1.33 -1.14
002594 比亚迪 0.290 96.712 1.32 新进
601166 兴业银行 4.770 94.923 1.30 -3.36
300059 东方财富 3.462 87.927 1.20 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-04-22◇
2023一季 2022末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 43.3948 1.10 47.7493 1.13
B 采矿业 113.0060 2.86 110.8053 2.63
C 制造业 2037.0215 51.63 2177.1806 51.59
D 电力、热力、燃气及水生 97.1391 2.46 107.6038 2.55
产和供应业
E 建筑业 82.9950 2.10 83.9205 1.99
F 批发和零售业 7.4144 0.19 8.4240 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 113.8749 2.89 128.5137 3.05
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 187.0665 4.74 149.4143 3.54
术服务业
J 金融业 701.3434 17.78 795.9995 18.86
K 房地产业 56.0117 1.42 71.6255 1.70
L 租赁和商务服务业 45.6240 1.16 57.3676 1.36
M 科学研究和技术服务业 43.8385 1.11 52.8016 1.25
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 29.8773 0.76 35.1282 0.83
R 文化、体育和娱乐业 5.2136 0.13 4.5030 0.11
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3563.8211 90.33 3831.0373 90.78
2022三季 2022中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 71.2826 1.21 78.7854 1.08
B 采矿业 169.4927 2.89 189.5023 2.59
C 制造业 3100.4966 52.83 4072.6381 55.76
D 电力、热力、燃气及水生 155.4791 2.65 173.7589 2.38
产和供应业
E 建筑业 109.6389 1.87 133.3045 1.83
F 批发和零售业 13.5661 0.23 17.4592 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 150.0399 2.56 181.1616 2.48
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 172.9765 2.95 208.4382 2.86
术服务业
J 金融业 1104.2398 18.82 1383.0830 18.94
K 房地产业 111.6661 1.90 128.2559 1.76
L 租赁和商务服务业 74.8598 1.28 94.9809 1.30
M 科学研究和技术服务业 63.0379 1.07 100.3869 1.37
N 水利、环境和公共设施管 - - 0.7078 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 2.0655 0.04 3.2424 0.04
Q 卫生和社会工作 42.4734 0.73 58.4564 0.80
R 文化、体育和娱乐业 5.7339 0.10 8.3400 0.11
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5347.0492 91.13 6832.5021 93.54
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-04-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为5.1404元，本报告期内，基金份额
净值增长率为4.45%，同期业绩比较基准收益率为4.63%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，A股在年初快速上涨后维持震荡，其中沪深300上涨4.63%、中证1
000上涨9.46%、创业板指上涨2.25%。受国内经济复苏预期和季节效应影响，中小盘
股明显强于大盘股。行业层面，随着数字中国建设整体布局规划的发布和以ChatGPT
为代表的人工智能应用迎来突破性进展，TMT板块表现突出，其中计算机和传媒的涨
幅靠前；受益央国企价值重估逻辑，建筑装饰（基建）、石油石化和机械设备表现较
好；房地产市场需求偏弱带动板块回调较多；随着线下消费场景恢复预期兑现，商贸
零售行业迎来回调。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为4.9214元，本报告期内，基金份额
净值增长率为-18.60%，同期业绩比较基准收益率为-21.63%。
●行情回顾及运作分析:
本基金2022年全年运作中，A股市场在众多超预期利空因素作用下连续回调，以
科技板块为代表的成长风格跌幅较深，价值板块明显占优，大小盘风格较均衡。2022
上半年先后经历美联储收紧货币政策、俄乌冲突爆发、新冠疫情冲击，给市场情绪和
A股企业盈利带来负面影响；五月六月随着稳增长力度加码和企业复工复产，市场迎
来快速反弹；下半年受停贷事件、美国通胀超预期及多地疫情反复的影响，市场继续
震荡下行；年末随着地产融资及疫情防控政策优化，市场小幅回暖。报告期内，沪深
300指数下跌21.6%，中证500指数下跌20.3%，创业板指下跌29.4%。行业层面，煤炭
、综合行业领涨，社会服务、交通运输跌幅较浅，电子、建筑材料、传媒、计算机、
电力设备、国防军工行业领跌。作为大盘价值风格的代表，沪深300指数兼具规模性
和流动性，指数盈利能力相对稳健。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，内需修复和海外流动性改善是贯穿全年的重要主线。随着美联储加
息进入尾声、美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场，国内宏观经济复苏、企业
盈利回升，同时国内宏观流动性有望维持合理充裕，目前主要宽基指数均处于历史估
值中低位水平，因此对权益市场或可保持积极乐观。当前看全年价值与成长风格均衡
，上半年的政策重心和一季报业绩情况将决定中期风格是价值还是成长。行业方面可
以关注四条主线机会：一是受益于政策支持且尚未高估的数字经济板块（计算机、半
导体、通信），二是估值低位、受益政策优化的医疗板块，三是受益于经济复苏和政
策超预期的金融板块，四是大安全主题下能源安全（储能）、信息安全和国防安全的
机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为4.9214元，本报告期内，基金份额
净值增长率为2.11%，同期业绩比较基准收益率为1.75%。
●行情回顾及运作分析:
2022年四季度，A股走势整体以震荡上涨为主，其中沪深300上涨1.75%、中证500
上涨2.63%、创业板指上涨2.53%。受国内经济复苏预期影响，中小盘股略强于大盘股
。行业层面，随着疫情防控优化措施快速落地，社会服务业表现靠前，医药生物、美
容护理和商贸零售也表现不错；计算机和传媒四季度涨幅较高，分别受核心软件自主
创新逻辑驱动和游戏版号批量下发影响；随着供需矛盾逐步缓解，上游的煤炭和石油
石化回调明显；受需求下行影响，锂电池、光伏等新能源赛道也有一定回调。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
陕西省国际信托股份有限公司 130.14 15.18 未变化
中信建投证券股份有限公司 88.40 10.31 8.81
甄红 24.37 2.84 未变化
郭江 13.22 1.54 未变化
金佳 9.89 1.15 未变化
张明君 9.21 1.07 新进
谌雪予 8.52 0.99 新进
夏洁 8.30 0.97 新进
周勇 8.00 0.93 新进
张义明 7.51 0.88 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
民生加银基金－财通证券股份有限公 410.00 31.36 未变化
司－民生加银财固一号单一资产管理
计划
陕西省国际信托股份有限公司 130.14 9.95 未变化
中信建投证券股份有限公司 79.59 6.09 新进
光大证券资管－光大信托·浦汇集合 35.00 2.68 新进
资金信托计划－光证资管－光大信托
－策略精选3
甄红 24.37 1.86 新进
光大证券资管－光大银行－光证资管 20.00 1.53 新进
策略精选2号集合资产管理计划
郭江 13.22 1.01 新进
陈敏 10.00 0.76 新进
金佳 9.89 0.76 新进
黄奕想 8.88 0.68 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1028 8341.13 220.38 25.70% 637.09 74.29%
2022-06-30 1062 12311.37 689.28 52.71% 618.19 47.28%
2021-12-31 984 35238.49 2325.79 67.07% 1141.67 32.92%
2021-06-30 354 192018.87 5912.27 86.97% 885.20 13.02%
2020-12-31 319 269513.10 8169.21 95.01% 428.26 4.98%
2020-06-30 447 61464.61 2483.57 90.39% 263.90 9.60%
2020-04-28 2960 24788.74 5044.25 68.75% 2293.22 31.25%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-04-21 - 2.60 2020-04-20 2020-04-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-03-31 857.468 - 90.000 - 767.468
2022-12-31 1217.468 360.000 720.000 - 857.468
2022-09-30 1307.468 - 90.000 - 1217.468
2022-06-30 2207.468 90.000 990.000 - 1307.468
2022-03-31 3467.468 - 1260.000 - 2207.468
2021-12-31 5807.468 90.000 2430.000 - 3467.468
2021-09-30 6797.468 540.000 1530.000 - 5807.468
2021-06-30 5537.468 1800.000 540.000 - 6797.468
2021-03-31 8597.468 1620.000 4680.000 - 5537.468
2020-12-31 5627.468 4230.000 1260.000 - 8597.468
2020-09-30 2747.468 8010.000 5130.000 - 5627.468
2020-06-30 28190.878 810.000 5400.000 -20853.410 2747.468
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-26◇
●2023-08-01 永赢沪深300ETF：关于终止为永赢沪深300ETF提供证券交易所市场登记
服务
因永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金已于2023年07月31日在上海证券
交易所终止上市,我公司自2023年07月31日起终止为其提供证券交易所市场的登记服
务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
我公司已将相应证券登记数据移交永赢基金管理有限公司,包括持有人名册、未
领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的永赢300的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
相关数据及书面材料移交永赢基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起的一
切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2023-07-31 永赢沪深300ETF：7月31日起终止上市
永赢基金管理有限公司以通讯方式召开永赢沪深300交易型开放式指数证券投资
基金份额持有人大会,于2023年6月12日表决通过了《关于永赢沪深300交易型开放式
指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,永赢基金管理有限公
司根据议案向本所提交了终止上市申请。
根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
相关规定,经审查,本所决定永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:
永赢300,证券代码:515930)自2023年7月31日起终止上市交易。
●2023-07-26 永赢沪深300ETF：7月31日起终止上市交易
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《永赢沪深300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和《永赢基金管理有限公司关于永赢沪深300交易型开放
式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定
,永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人永赢基金管理有限公司已
向上海证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得上海证券交易所《关于永赢沪
深300交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决
定书[2023]159号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:永赢沪深300ETF
基金代码:515930
基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
终止上市日:2023年7月31日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,本基金于2023年5月9日至2023年6月9日期间以通讯
方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资
基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。该议案于2023年6月12日经本次基
金份额持有人大会表决通过,决定终止《基金合同》并终止上市。基金管理人按照《
基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
本基金于2023年6月13日至2023年6月21日期间进行了基金财产清算,清算报告报
上海证监局备案后,基金管理人于2023年7月6日披露了《永赢沪深300交易型开放式指
数证券投资基金清算报告》,并于2023年7月7日披露了《永赢沪深300交易型开放式指
数证券投资基金剩余财产分配的公告》。本基金清算资金发放日为2023年7月17日(具
体到账时间以销售机构为准)。
本基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海
证券交易所《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上
海证券交易所自律监管决定书[2023]159号)同意。
三、终止上市后续事项说明
本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的规定办理基金退出登记等业务。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com
●2023-07-07 永赢沪深300ETF：剩余财产分配
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《永赢沪深30
0交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定,于2023年5月9日至2023年6
月9日以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2023年6月12日审议通过了《关于
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议
案》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日(2023年6月12日)起生效,本基金
从2023年6月13日起进入清算程序。
根据《基金合同》的相关约定,本基金基金财产清算小组于2023年6月13日成立。
本基金基金财产清算小组由基金管理人永赢基金管理有限公司、基金托管人中国工商
银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所
组成,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见。本基金管理人已向中国证监会备案,并于2023年7月
6日发布了《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,基金应分配剩余财产共计
人民币19,974,357.68元,将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红
利的方式向基金份额持有人发放清算资金,本次发放的清盘权益登记日为2023年7月11
日,资金发放日为2023年7月17日(具体到账时间以销售机构为准),本次每份基金份额
可获分配清算资金为人民币4.90207元。
剩余财产分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
投资者可以登录永赢基金管理有限公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打客
户服务热线400-805-8888咨询相关情况。
●2023-07-06 永赢沪深300ETF：清算报告提示
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金自2023年6月13日起进入清算期。清
算报告全文于2023年7月6日在本公司网站(http://www.maxwealthfund.com)和中国证
监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑
问可拨打本公司客服电话(400-805-8888)咨询。
●2023-07-05 永赢基金：7月8日9:00至12:00进行系统维护暂停在线客服
为了给投资者带来更好的投资体验,永赢基金管理有限公司将在2023年7月8日9:0
0至2023年7月8日12:00之间进行系统维护。在此期间本公司的在线客服暂停对外提供
服务。投资者可通过以下途径了解或咨询详情:客服邮箱:service@maxwealthfund.co
m若遇特殊情况,暂停时间可能延长或提前结束,届时将不再另行通知。系统维护结束
后,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请
谅解。感谢您对我司工作的理解和支持!
●2023-06-13 永赢沪深300ETF：6月12日基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，现将
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项
公告如下：
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会的权益
登记日为2023年5月8日，大会表决投票起止时间自2023年5月9日起至2023年6月9日17
:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)。2023年6月12日，在本基金的基金托管
人中国工商银行股份有限公司授权代表的全程监督下，基金管理人对本次基金份额持
有人大会表决进行了计票，上海市东方公证处公证员林奇、公证人员孙立和对计票过
程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。
本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人(或其代理人)可
参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投
票的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计7,502,107.00份，占权益登
记日基金总份额12,174,679.00份的61.6206%，满足法定会议召开条件，符合《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合
同》的有关规定。
本次会议审议了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢沪深300交易
型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，并由参
加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决
，表决结果为：
有效表决票所代表的基金份额总数为7,502,107.00份，其中，同意票所代表的基
金份额数为7,502,107.00份，反对票所代表的基金份额数为0份，弃权票所代表的基
金份额数为0份。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会表决
的基金份额持有人(或其代理人)所代表基金份额的100%，已达到三分之二以上(含三
分之二)，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年6月12日表决通过
了《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关
事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通
过之日起5日内报中国证券监督管理委员会备案。
三、基金份额持有人大会决议相关事项的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及议
案说明，本基金管理人将依据上海证券交易所的业务规定申请本基金终止上市交易，
履行本基金的终止上市程序。本基金已于计票日即2023年6月12日当日开市起停牌，
不再复牌直至终止上市。本基金申购业务已于2023年5月4日暂停，赎回业务已于2023
年6月12日暂停，均不再恢复。本基金将于决议生效公告之日(即2023年6月13日)起进
入清算程序，本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数
许可使用费。
基金管理人将按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组进行基金财产
清算，并及时予以公告。
●2023-06-12 永赢沪深300ETF：6月12日起暂停赎回业务
1、公告基本信息
基金名称：永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：永赢沪深300ETF
基金主代码：515930
暂停赎回起始日：2023年6月12日
暂停赎回的原因说明：为保护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
(1)永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式
召开,审议《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上
市有关事项的议案》,会议自2023年5月9日起至2023年6月9日17:00时止进行投票表决
,并将于2023年6月12日进行表决结果统计。为保护基金份额持有人的利益,本基金自2
023年6月12日起暂停赎回业务。
(2)如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于永赢沪深300交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清算
程序且不再恢复赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。
(3)如本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,关于本基金
赎回业务恢复事宜,详见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.m
axwealthfund.com获取相关信息。
●2023-05-17 永赢基金：5月16日起调整持有的停牌股票富瀚微(300613)估值方法
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》(中国证监会[2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(A
MAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,永赢
基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自2023年5月16日起,对本公司旗下
基金持有的停牌股票“富瀚微”(代码:300613)采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
●2023-05-05 永赢沪深300ETF：以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示
永赢基金管理有限公司(于2023年5月4日在《证券日报》、中国证监会基金电子
披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及基金管理人网站(http://www.maxwealth
fund.com)发布了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢沪深300交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大
会顺利召开,根据《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规
定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
基金管理人管理的永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金于2019年11月26
日获中国证券监督管理委员证监许可【2019】2525号文准予注册募集,于2020年3月23
日至2020年4月3日期间公开发售,经中国证监会书面确认,《基金合同》于2020年4月1
3日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基
金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年5月9日起,至2023年6月9日17:00止(投票表
决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议计票日:表决截止日后2个工作日内。
4、通讯表决票将送达基金管理人,寄达地点如下:
收件人:永赢基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人:施羽
联系电话:400-805-8888
邮编:200120
请在信封表面注明:“永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于永赢沪深300交易型开放式指数证
券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》(见附件一);
上述议案的说明请参见《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止
基金合同并终止上市有关事项议案的说明》(见附件二)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年5月8日,即在2023年5月8日下午
交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参
加本次基金份额持有人大会并表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:永赢基金管理有限公司
联系人:高克勋
联系电话:021-51690188
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
网址:http://www.maxwealthfund.com
2、监督人:中国工商银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系电话:021-62154848
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
1、为保护基金份额持有人利益,本基金已于2023年5月4日当日起暂停申购业务,
并将于基金份额持有人大会计票日(即2023年6月12日)当日起停牌并暂停赎回业务。
敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。如本次基金份额持有人大会
表决通过了《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止
上市有关事项的议案》,则本基金将进入清算程序,不再复牌且不再恢复申购、赎回业
务,基金管理人将按照上海证券交易所相关业务规则申请办理基金终止上市;如本次基
金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,本基金复牌、恢复申购、赎
回业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票,
确保表决票于表决截止时间前送达。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站
(http://www.maxwealthfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任何疑问,可致电客户服务热线400-805-8888咨
询。
4、本公告的有关内容由基金管理人负责解释。
●2023-05-04 永赢沪深300ETF：5月4日停牌1天
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515930,基金扩位简称:
永赢沪深300ETF)于2023年5月4日发布《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,将以通讯
方式召开基金份额持有人大会,审议《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基
金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。为保护基金份额持有人的利益,加强
交易风险警示,维护市场平稳,本基金将于2023年5月4日当日停牌一天,下一个交易日
自动复牌。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxw
ealthfund.com获取相关信息。
●2023-05-04 永赢沪深300ETF：5月4日起暂停申购业务
1、公告基本信息
基金名称：永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：永赢沪深300ETF
基金主代码：515930
暂停申购起始日：2023年5月4日
暂停申购的原因说明：为保护基金份额持有人利益。
2、其他需要提示的事项
(1)因永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金于2023年5月4日发布《永赢基
金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基
金份额持有人大会的公告》,并于2023年5月9日起至2023年6月9日以通讯方式召开基
金份额持有人大会,审议《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金
合同并终止上市有关事项的议案》,为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年5
月4日起暂停申购业务。
(2)如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于永赢沪深300交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清算
程序且不再恢复申购业务。
(3)如本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,关于本基金
申购业务恢复事宜,详见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.m
axwealthfund.com获取相关信息。
●2023-05-04 永赢沪深300ETF：以通讯方式召开基金份额持有人大会，停牌1天
一、召开会议基本情况
永赢基金管理有限公司管理的永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金于201
9年11月26日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2525号文准予注册募集,于20
20年3月23日至2020年4月3日期间公开发售,经中国证监会书面确认,《永赢沪深300交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年4月13日生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额
持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2023年5月9日起,至2023年6月9日17:00止(投票表
决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议计票日:表决截止日后2个工作日内。
4、通讯表决票将送达基金管理人,寄达地点如下:
收件人:永赢基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人:施羽
联系电话:400-805-8888
邮编:200120
请在信封表面注明:“永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于永赢沪深300交易型开放式指数证
券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》
三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年5月8日,即在2023年5月8日下午
交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参
加本次基金份额持有人大会并表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:永赢基金管理有限公司
联系人:高克勋
联系电话:021-51690188
联系地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
网址:http://www.maxwealthfund.com
2、监督人:中国工商银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系电话:021-62154848
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
1、本基金将于《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》刊登日当日停牌,敬请基金份
额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
为保护基金份额持有人利益,本基金将于2023年5月4日当日起暂停申购业务,并将
于计票日(即2023年6月12日)当日起停牌并暂停赎回业务。如本次基金份额持有人大
会表决通过了《关于永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终
止上市有关事项的议案》,则本基金将进入清算程序,不再复牌且不再恢复申购、赎回
业务,基金管理人将按照上海证券交易所相关业务规则申请办理基金终止上市;如本次
基金份额持有人大会未能成功召集或者大会议案未获通过,本基金复牌、恢复申购、
赎回业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.maxwe
althfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅
,投资者如有任何疑问,可致电客户服务热线400-805-8888咨询。
●2023-04-21 永赢基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度报告所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
永赢基金管理有限公司旗下:
永赢货币市场基金
永赢稳益债券型证券投资基金
永赢双利债券型证券投资基金
永赢丰益债券型证券投资基金
永赢添益债券型证券投资基金
永赢瑞益债券型证券投资基金
永赢天天利货币市场基金
永赢永益债券型证券投资基金
永赢丰利债券型证券投资基金
永赢增益债券型证券投资基金
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永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
永赢惠益债券型证券投资基金
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永赢荣益债券型证券投资基金
永赢泰益债券型证券投资基金
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永赢嘉益债券型证券投资基金
永赢聚益债券型证券投资基金
永赢盛益债券型证券投资基金
永赢裕益债券型证券投资基金
永赢祥益债券型证券投资基金
永赢通益债券型证券投资基金
永赢诚益债券型证券投资基金
永赢伟益债券型证券投资基金
永赢昌益债券型证券投资基金
永赢宏益债券型证券投资基金
永赢合益债券型证券投资基金
永赢颐利债券型证券投资基金
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
永赢智能领先混合型证券投资基金
永赢泰利债券型证券投资基金
永赢悦利债券型证券投资基金
永赢卓利债券型证券投资基金
永赢凯利债券型证券投资基金
永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
永赢众利债券型证券投资基金
永赢同利债券型证券投资基金
永赢昌利债券型证券投资基金
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金
永赢久利债券型证券投资基金
永赢淳利债券型证券投资基金
永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金
永赢高端制造混合型证券投资基金
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
永赢科技驱动混合型证券投资基金
永赢元利债券型证券投资基金
永赢易弘债券型证券投资基金
永赢股息优选混合型证券投资基金
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金
永赢医药健康股票型证券投资基金
永赢邦利债券型证券投资基金
永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
永赢成长领航混合型证券投资基金
永赢鼎利债券型证券投资基金
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金
永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢鑫享混合型证券投资基金
永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金
永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
永赢鑫盛混合型证券投资基金
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
永赢惠添益混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
永赢乾益债券型证券投资基金
永赢鑫辰混合型证券投资基金
永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
永赢长远价值混合型证券投资基金
永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢轩益债券型证券投资基金
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
永赢合享混合型发起式证券投资基金
永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金
永赢稳健增强债券型证券投资基金
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金
永赢坤益债券型证券投资基金
永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
永赢宏泰短债债券型证券投资基金
永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
永赢优质生活混合型证券投资基金
永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金
永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金
永赢安泰中短债债券型证券投资基金
永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金
永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金
永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金
永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金
永赢昭利债券型证券投资基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公
司网站[http://www.maxwealthfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-805
-8888)咨询。
●2023-04-21 永赢沪深300ETF：2023年一季度基金份额利润0.2373元,净值增长率4.
4500%
永赢沪深300ETF(515930)2023年一季度基金已实现收益-63,441.08元,利润1,839
,243.45元,对应加权平均基金份额利润0.2373元,期末基金资产净值39,451,163.29元
,期末基金份额净值5.1404元,份额净值增长率4.4500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告2023年一季度，
A股在年初快速上涨后维持震荡，其中沪深300上涨4.63%、中证1000上涨9.46%、创业
板指上涨2.25%。受国内经济复苏预期和季节效应影响，中小盘股明显强于大盘股。
行业层面，随着数字中国建设整体布局规划的发布和以ChatGPT为代表的人工智能应
用迎来突破性进展，TMT板块表现突出，其中计算机和传媒的涨幅靠前；受益央国企
价值重估逻辑，建筑装饰（基建）、石油石化和机械设备表现较好；房地产市场需求
偏弱带动板块回调较多；随着线下消费场景恢复预期兑现，商贸零售行业迎来回调。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完
全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股
票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整
。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况
、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足
等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高
度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为5.1404元，本报告期内，基金份额
净值增长率为4.45%，同期业绩比较基准收益率为4.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、基金经理
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无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:李永兴 性别:男 学历:硕士
简历:李永兴先生：北京大学金融学硕士。多年证券相关从业经验，曾任交银施罗德
基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢
基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:芦特尔 性别:男 学历:学士
简历:芦特尔先生：董事，浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验，历任
宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
事。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:马宇晖 性别:男 学历:硕士
简历:马宇晖先生：硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经理，
宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公
司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:吴玮 性别:男 学历:博士
简历:吴玮先生：复旦大学理学博士。多年证券相关从业经历。曾任上海浦东发展银
行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作)，现任永赢基
金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至今，担任永赢聚益债
券型证券投资基金的基金经理；2020年3月20日至今，担任永赢惠益债券型证券
投资基金的基金经理，2021年9月11日至今，担任永赢信利碳中和主题一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:马宇晖 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:马宇晖先生：硕士。多年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经理，
宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公
司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:章宁宁 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:章宁宁女士：董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助理
、副总经理，金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、金融市场部兼
资产管理部总经理，资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈友良 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈友良先生：董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险
分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经
理、主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；
华侨银行（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风
险官、候补行政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华侨
源深置地（上海）有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:芦特尔 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:芦特尔先生：董事，浙江工商大学金融学学士。多年证券相关从业经验，历任
宁波银行股份有限公司金融市场部-产品与市场部高级经理、金融同业部高级经
理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、永赢金融租赁有限公司监
事。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈德隆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈德隆先生：新加坡籍，英国曼彻斯特大学工商管理硕士，特许金融分析师，
新加坡注册会计师。现任华侨银行集团执行副总裁兼环球企业及投资银行部主
管。曾任新加坡星展银行有限公司首席风险官、企业与机构银行主管，星展银
行（中国）有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:朱菲菲 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:朱菲菲女士：硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主任；宁波
银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行长、湖
东支行行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部总经理。
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姓名:胡建军 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡建军先生：独立董事，硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合
伙人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事、
云知声智能科技股份有限公司独立董事、南京麦澜德医疗科技股份有限公司独
立董事、晶科电力科技股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王义中 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王义中先生：博士，浙江大学经济学院金融系教授、博士生导师。2008年毕业
于浙江大学经济学院，获博士学位，2008年至2010年在浙江大学经济学院从事
博士后研究。曾任浙江大学经济学院院长助理、金融系系主任；2015年至2017
在浙江省舟山市金融办挂职；曾在香港大学（2011）、美国丹佛大学（2014）
、美国哥伦比亚大学（2018）、美国威斯星康新大学麦迪逊分校（2019）等学
校访问交流。王义中教授在国内《经济研究》等期刊发表多篇论文，承担国家
社会科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等，获得全国
百篇优秀博士论文（2010）、获得浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二
等奖（2014）。现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院副院长，
兼任浙江东方独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈巍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈巍女士：独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-07-06◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -2727.49 -1839.29 6471.39 4855.33
每份净收益（元） -3.83 -1.75 0.47 0.36
可供分配收益（万元） 97.00 1298.73 6728.69 11108.47
每份可供分配收益（元） 0.11 0.99 1.94 1.63
期末资产净值（亿元） 0.42 0.73 2.10 4.14
期末份额净值（元） 4.92 5.59 6.05 6.09
加权平均净值收益率（%） -36.29 -18.02 4.72 6.56
每份净值增长率（%） -18.60 -7.61 5.25 6.02
每份累计净值增长率（%） 28.10 45.40 57.37 58.52
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -3247.34 -2262.75 1823.30 2539.88
股票差价收入 -2710.89 -1764.96 6020.74 4657.24
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 4.32 2.30 11.20 5.55
股息收入 128.35 54.07 567.16 245.28
─────────────────────────────────────
二、费用合计 40.45 28.01 186.85 103.89
基金管理费 13.91 9.60 52.31 27.75
基金托管费 4.63 3.20 17.43 9.25
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -3287.79 -2290.77 1636.45 2435.98
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 147.36 221.72 977.38 853.12
清算备付金 212.83 229.36 289.64 561.30
交易保证金 42.76 50.25 3.16 153.55
股票投资市值 3831.03 6832.50 19718.33 39946.38
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.23 2.11
应收申购款 - - - -
资产总计 4234.00 7333.84 21221.56 41572.98
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 216.18 146.66
应付基金管理费 0.54 0.87 2.81 4.39
应付基金托管费 0.18 0.29 0.93 1.46
应付赎回款 - - - -
负债总计 14.05 29.76 256.05 175.19
─────────────────────────────────────
实收基金 3294.42 5023.34 13322.16 26116.17
持有人权益合计 4219.94 7304.08 20965.50 41397.79
负债及权益合计 4234.00 7333.84 21221.56 41572.98
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
一、全部持股 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 1268 2189836.00 5.19
300750 宁德时代 3000 1180260.00 2.80
601318 中国平安 22200 1043400.00 2.47
600036 招商银行 25400 946404.00 2.24
000858 五粮液 3938 711557.22 1.69
601012 隆基绿能 12472 527066.72 1.25
601166 兴业银行 29900 525941.00 1.25
000333 美的集团 10024 519243.20 1.23
600900 长江电力 23300 489300.00 1.16
002594 比亚迪 1900 488243.00 1.16
601888 中国中免 2000 432060.00 1.02
300059 东方财富 21717 421309.80 1.00
600887 伊利股份 13100 406100.00 0.96
600030 中信证券 20013 398458.83 0.94
600309 万华化学 3900 361335.00 0.86
600276 恒瑞医药 9156 352780.68 0.84
603259 药明康德 4256 344736.00 0.82
000568 泸州老窖 1500 336420.00 0.80
002415 海康威视 9700 336396.00 0.80
002475 立讯精密 10229 324770.75 0.77
300760 迈瑞医疗 1000 315970.00 0.75
601398 工商银行 71900 312046.00 0.74
000651 格力电器 9259 299250.88 0.71
601899 紫金矿业 29600 296000.00 0.70
002352 顺丰控股 5000 288800.00 0.68
600809 山西汾酒 980 279290.20 0.66
601328 交通银行 56500 267810.00 0.63
300124 汇川技术 3850 267575.00 0.63
002142 宁波银行 8210 266414.50 0.63
002714 牧原股份 5454 265882.50 0.63
000001 平安银行 19900 261884.00 0.62
000725 京东方A 77000 260260.00 0.62
000002 万科A 14100 256620.00 0.61
000792 盐湖股份 11200 254128.00 0.60
601816 京沪高铁 50357 247756.44 0.59
300274 阳光电源 2100 234780.00 0.56
601668 中国建筑 43100 234033.00 0.55
603288 海天味业 2874 228770.40 0.54
300015 爱尔眼科 7334 227867.38 0.54
600048 保利发展 14700 222411.00 0.53
300014 亿纬锂能 2500 219750.00 0.52
600438 通威股份 5500 212190.00 0.50
300498 温氏股份 10780 211611.40 0.50
002129 TCL中环 5300 199598.00 0.47
600031 三一重工 12200 192760.00 0.46
002304 洋河股份 1200 192600.00 0.46
600690 海尔智家 7800 190788.00 0.45
601288 农业银行 65500 190605.00 0.45
601088 中国神华 6800 187816.00 0.45
002049 紫光国微 1360 179275.20 0.42
600050 中国联通 39600 177408.00 0.42
600919 江苏银行 24260 176855.40 0.42
600016 民生银行 51000 175950.00 0.42
600000 浦发银行 24100 175448.00 0.42
600436 片仔癀 600 173076.00 0.41
601601 中国太保 7000 171640.00 0.41
000063 中兴通讯 6600 170676.00 0.40
600837 海通证券 19600 170324.00 0.40
600406 国电南瑞 6880 167872.00 0.40
002466 天齐锂业 2100 165879.00 0.39
688981 中芯国际 4000 164560.00 0.39
002460 赣锋锂业 2340 162653.40 0.39
600089 特变电工 7900 158632.00 0.38
601225 陕西煤业 8000 148640.00 0.35
603799 华友钴业 2630 146306.90 0.35
002812 恩捷股份 1100 144419.00 0.34
300122 智飞生物 1614 141757.62 0.34
002027 分众传媒 21200 141616.00 0.34
688599 天合光能 2200 140272.00 0.33
600104 上汽集团 9600 138336.00 0.33
002271 东方雨虹 4100 137637.00 0.33
603986 兆易创新 1340 137309.80 0.33
600585 海螺水泥 5000 136900.00 0.32
601988 中国银行 43300 136828.00 0.32
601688 华泰证券 10600 135044.00 0.32
601919 中远海控 13120 135004.80 0.32
601728 中国电信 31900 133661.00 0.32
300142 沃森生物 3300 132627.00 0.31
601766 中国中车 25600 130816.00 0.31
601169 北京银行 30300 130593.00 0.31
601211 国泰君安 9500 129105.00 0.31
600570 恒生电子 3152 127529.92 0.30
601628 中国人寿 3400 126208.00 0.30
002230 科大讯飞 3800 124754.00 0.30
000625 长安汽车 10012 123247.72 0.29
600028 中国石化 27900 121644.00 0.29
600009 上海机场 2100 121191.00 0.29
601390 中国中铁 21700 120652.00 0.29
601229 上海银行 20400 120564.00 0.29
002410 广联达 2000 119900.00 0.28
000661 长春高新 700 116515.00 0.28
600893 航发动力 2751 116312.28 0.28
601985 中国核电 19300 115800.00 0.27
600660 福耀玻璃 3300 115731.00 0.27
300347 泰格医药 1100 115280.00 0.27
603501 韦尔股份 1495 115249.55 0.27
002459 晶澳科技 1900 114171.00 0.27
300896 爱美客 200 113270.00 0.27
000338 潍柴动力 11100 112998.00 0.27
002371 北方华创 500 112650.00 0.27
601669 中国电建 15900 112572.00 0.27
601009 南京银行 10600 110452.00 0.26
600111 北方稀土 4400 110220.00 0.26
601818 光大银行 35000 107450.00 0.25
000100 TCL科技 28800 107136.00 0.25
688111 金山办公 400 105796.00 0.25
002709 天赐材料 2400 105264.00 0.25
002311 海大集团 1700 104941.00 0.25
601658 邮储银行 22700 104874.00 0.25
600426 华鲁恒升 3100 102765.00 0.24
600019 宝钢股份 18200 101738.00 0.24
600588 用友网络 4200 101514.00 0.24
600905 三峡能源 17963 101490.95 0.24
600999 招商证券 7500 99750.00 0.24
601857 中国石油 19600 97412.00 0.23
000776 广发证券 6200 96038.00 0.23
600958 东方证券 10712 95765.28 0.23
600760 中航沈飞 1620 94980.60 0.23
688008 澜起科技 1500 93900.00 0.22
002050 三花智控 4410 93580.20 0.22
002179 中航光电 1620 93571.20 0.22
300450 先导智能 2300 92575.00 0.22
600196 复星医药 2600 91624.00 0.22
600010 包钢股份 46400 89088.00 0.21
002180 纳思达 1700 88213.00 0.21
688012 中微公司 900 88209.00 0.21
300661 圣邦股份 500 86300.00 0.20
300408 三环集团 2800 85988.00 0.20
002241 歌尔股份 5100 85833.00 0.20
600029 南方航空 11200 85120.00 0.20
000963 华东医药 1800 84240.00 0.20
601989 中国重工 24000 83760.00 0.20
601615 明阳智能 3300 83358.00 0.20
001979 招商蛇口 6600 83358.00 0.20
300316 晶盛机电 1300 82628.00 0.20
000538 云南白药 1520 82627.20 0.20
600150 中国船舶 3700 82436.00 0.20
300751 迈为股份 200 82368.00 0.20
601006 大秦铁路 12100 80828.00 0.19
601939 建设银行 14300 80509.00 0.19
000938 紫光股份 4120 80381.20 0.19
000596 古井贡酒 300 80070.00 0.19
000733 振华科技 700 79961.00 0.19
600926 杭州银行 6100 79788.00 0.19
601377 兴业证券 13900 79786.00 0.19
600745 闻泰科技 1500 78870.00 0.19
300782 卓胜微 680 77724.00 0.18
002493 荣盛石化 6250 76875.00 0.18
600795 国电电力 18000 76860.00 0.18
600763 通策医疗 500 76495.00 0.18
601138 工业富联 8200 75276.00 0.18
600600 青岛啤酒 700 75250.00 0.18
600941 中国移动 1100 74437.00 0.18
601633 长城汽车 2500 74050.00 0.18
000166 申万宏源 18500 73630.00 0.17
601186 中国铁建 9500 73435.00 0.17
603659 璞泰来 1400 72646.00 0.17
300763 锦浪科技 400 72020.00 0.17
601838 成都银行 4700 71910.00 0.17
603806 福斯特 1080 71755.20 0.17
600547 山东黄金 3740 71658.40 0.17
601600 中国铝业 16000 71520.00 0.17
000768 中航西飞 2800 71260.00 0.17
002001 新和成 3796 71175.00 0.17
600233 圆通速递 3500 70315.00 0.17
300496 中科创达 700 70210.00 0.17
600176 中国巨石 5090 69783.90 0.17
600886 国投电力 6400 69312.00 0.16
600011 华能国际 9100 69251.00 0.16
601995 中金公司 1800 68634.00 0.16
600346 恒力石化 4400 68332.00 0.16
300759 康龙化成 1000 68000.00 0.16
600015 华夏银行 13100 67989.00 0.16
601100 恒立液压 1060 66939.00 0.16
600584 长电科技 2900 66845.00 0.16
600383 金地集团 6500 66495.00 0.16
605117 德业股份 200 66240.00 0.16
603369 今世缘 1300 66170.00 0.16
603993 洛阳钼业 14500 65975.00 0.16
601111 中国国航 6200 65720.00 0.16
002821 凯莱英 440 65120.00 0.15
601066 中信建投 2700 64125.00 0.15
600188 兖矿能源 1900 63802.00 0.15
002202 金风科技 5800 63800.00 0.15
600132 重庆啤酒 500 63690.00 0.15
002074 国轩高科 2200 63426.00 0.15
002920 德赛西威 600 63204.00 0.15
600115 中国东航 11400 63042.00 0.15
600085 同仁堂 1400 62552.00 0.15
002252 上海莱士 9700 61498.00 0.15
000425 徐工机械 12100 61347.00 0.15
601877 正泰电器 2200 60940.00 0.14
601868 中国能建 26600 60914.00 0.14
000876 新希望 4700 60677.00 0.14
601800 中国交建 7400 59570.00 0.14
601117 中国化学 7500 59550.00 0.14
601788 光大证券 4000 59480.00 0.14
600460 士兰微 1800 59022.00 0.14
600741 华域汽车 3377 58523.41 0.14
000157 中联重科 10700 58208.00 0.14
688396 华润微 1100 57915.00 0.14
300454 深信服 500 56275.00 0.13
603392 万泰生物 437 55367.90 0.13
600845 宝信软件 1230 55104.00 0.13
300207 欣旺达 2600 54990.00 0.13
002648 卫星化学 3540 54870.00 0.13
002601 龙佰集团 2900 54868.00 0.13
601901 方正证券 8600 54868.00 0.13
000895 双汇发展 2100 54453.00 0.13
000786 北新建材 2100 54348.00 0.13
600989 宝丰能源 4500 54315.00 0.13
688036 传音控股 683 54312.16 0.13
603019 中科曙光 2440 54021.60 0.13
002736 国信证券 6000 53280.00 0.13
601689 拓普集团 900 52722.00 0.12
300999 金龙鱼 1200 52272.00 0.12
000301 东方盛虹 4000 52160.00 0.12
601021 春秋航空 800 51400.00 0.12
601336 新华保险 1700 51136.00 0.12
603833 欧派家居 420 51042.60 0.12
002007 华兰生物 2250 50917.50 0.12
601238 广汽集团 4600 50738.00 0.12
600219 南山铝业 15400 50358.00 0.12
601618 中国中冶 15500 49290.00 0.12
002555 三七互娱 2700 48870.00 0.12
000723 美锦能源 5300 47806.00 0.11
603882 金域医学 600 46920.00 0.11
000069 华侨城A 8700 46371.00 0.11
002008 大族激光 1800 46170.00 0.11
300769 德方纳米 200 45918.00 0.11
600674 川投能源 3700 45251.00 0.11
002236 大华股份 4000 45240.00 0.11
000977 浪潮信息 2100 45192.00 0.11
300413 芒果超媒 1500 45030.00 0.11
300957 贝泰妮 300 44772.00 0.11
300433 蓝思科技 4200 44226.00 0.10
300601 康泰生物 1400 44142.00 0.10
603899 晨光股份 800 43984.00 0.10
003816 中国广核 16100 43309.00 0.10
002120 韵达股份 2980 42852.40 0.10
300628 亿联网络 700 42413.00 0.10
603185 上机数控 400 42340.00 0.10
600039 四川路桥 3800 42256.00 0.10
600884 杉杉股份 2300 41860.00 0.10
002841 视源股份 700 41328.00 0.10
688005 容百科技 600 41250.00 0.10
601155 新城控股 2000 41000.00 0.10
002602 世纪华通 10680 40690.80 0.10
601878 浙商证券 4000 39720.00 0.09
688561 奇安信 600 39462.00 0.09
300033 同花顺 400 39444.00 0.09
601360 三六零 6000 39240.00 0.09
688126 沪硅产业 2200 38742.00 0.09
600332 白云山 1300 38727.00 0.09
601799 星宇股份 300 38211.00 0.09
002756 永兴材料 400 36868.00 0.09
603486 科沃斯 500 36470.00 0.09
000708 中信特钢 2100 36036.00 0.09
600918 中泰证券 5600 35896.00 0.09
002938 鹏鼎控股 1300 35672.00 0.08
300223 北京君正 500 35220.00 0.08
600061 国投资本 5496 35119.44 0.08
601319 中国人保 6600 34452.00 0.08
300529 健帆生物 1100 34067.00 0.08
000408 藏格矿业 1300 33761.00 0.08
601865 福莱特 1000 33310.00 0.08
002916 深南电路 460 33189.00 0.08
603260 合盛硅业 400 33176.00 0.08
600183 生益科技 2300 33143.00 0.08
600362 江西铜业 1900 33117.00 0.08
600018 上港集团 6200 33108.00 0.08
603290 斯达半导 100 32930.00 0.08
002414 高德红外 2980 32780.00 0.08
601998 中信银行 6500 32370.00 0.08
300595 欧普康视 900 32130.00 0.08
601898 中煤能源 3700 31894.00 0.08
600803 新奥股份 1900 30590.00 0.07
601216 君正集团 7400 29526.00 0.07
603195 公牛集团 200 28652.00 0.07
688303 大全能源 600 28608.00 0.07
002064 华峰化学 4100 27880.00 0.07
688187 时代电气 500 27285.00 0.06
688363 华熙生物 200 27056.00 0.06
600606 绿地控股 9038 26933.24 0.06
002600 领益智造 5900 26786.00 0.06
300919 中伟股份 400 26244.00 0.06
600025 华能水电 3900 25740.00 0.06
601881 中国银河 2700 25083.00 0.06
688169 石头科技 101 25022.75 0.06
601966 玲珑轮胎 1200 24576.00 0.06
601808 中海油服 1400 23212.00 0.06
688065 凯赛生物 360 22064.40 0.05
002032 苏泊尔 400 19784.00 0.05
605499 东鹏饮料 100 17790.00 0.04
300979 华利集团 300 17133.00 0.04
000877 天山股份 2000 17040.00 0.04
601236 红塔证券 2110 15614.00 0.04
000800 一汽解放 2000 15460.00 0.04
601698 中国卫通 1000 11420.00 0.03
001289 龙源电力 500 9135.00 0.02
301122 采纳股份 112 5788.16 0.01
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 2842425.00 1.36
300750 宁德时代 879795.00 0.42
002821 凯莱英 721343.00 0.34
000792 盐湖股份 663511.00 0.32
000858 五 粮 液 653640.00 0.31
000596 古井贡酒 615927.94 0.29
603392 万泰生物 462965.00 0.22
300059 东方财富 444793.00 0.21
002371 北方华创 408725.00 0.19
000333 美的集团 397636.00 0.19
002594 比亚迪 384154.00 0.18
000568 泸州老窖 378823.00 0.18
603195 公牛集团 348715.00 0.17
601799 星宇股份 337638.00 0.16
300274 阳光电源 336296.00 0.16
002466 天齐锂业 332573.00 0.16
000725 京东方Ａ 310545.00 0.15
300782 卓胜微 309088.00 0.15
002415 海康威视 306001.00 0.15
300124 汇川技术 303743.00 0.14
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 5161529.87 2.46
000858 五 粮 液 2865734.00 1.37
000333 美的集团 2294822.00 1.09
002594 比亚迪 1968258.00 0.94
300059 东方财富 1828147.60 0.87
002415 海康威视 1543199.00 0.74
002475 立讯精密 1403379.00 0.67
000568 泸州老窖 1359449.00 0.65
000651 格力电器 1349959.00 0.64
002142 宁波银行 1215040.00 0.58
300760 迈瑞医疗 1187360.00 0.57
002714 牧原股份 1157526.00 0.55
000001 平安银行 1151999.00 0.55
000725 京东方Ａ 1097901.00 0.52
300274 阳光电源 1077498.00 0.51
300124 汇川技术 1032836.00 0.49
000002 万 科Ａ 1002795.00 0.48
002821 凯莱英 961159.00 0.46
002812 恩捷股份 939981.00 0.45
002466 天齐锂业 926324.00 0.44
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