◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 添富中证800ETF
代码 : 515800
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-07-15
上市日期 : 2019-12-16
基金成立日 : 2019-10-08
基金托管人 : 平安银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板
、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包
括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债
券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短
期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、
国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、
策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参
与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离
度和跟踪误差的进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%,股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,
判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、
投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债
券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券
收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业
私募债券进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等
相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合
风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资
目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高
投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型
和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基
础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例
。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
变化。
6、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前
提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。?
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:17.97亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -34.8689 -419.0262 -1689.3913 1281.7493
期末资产净值(亿元) 19.5720 20.0259 18.7449 18.5552
期末份额净值(元) 1.0889 1.1343 1.0739 1.0510
股票市值(亿元) 18.9266 19.3891 18.0610 17.5008
债券市值(亿元) - 0.0012 - 0.0079
股票比例(%) 96.57 96.79 95.56 94.28
债券比例(%) - 0.01 - 0.04
合计市值(亿元) 19.5987 20.0328 18.9004 18.5624
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 5.62% 5.51% 0.11%
2023-06-30 近三个月 -4.00% -5.21% 1.21%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 176543.7198 174543.7198 176543.7198
本期总申购 10400.0000 11200.0000 6000.0000
本期总赎回 7200.0000 9200.0000 8000.0000
本期净申购 3200.0000 2000.0000 -2000.0000
期末总份额 179743.7198 176543.7198 174543.7198
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 4.582 7747.316 3.96 未变
300750 宁德时代 19.252 4404.665 2.25 8.56
601318 中国平安 78.966 3664.004 1.87 -0.08
600036 招商银行 90.210 2955.280 1.51 -0.08
000858 五粮液 14.156 2315.513 1.18 -0.03
000333 美的集团 35.836 2111.463 1.08 0.12
002594 比亚迪 6.570 1696.834 0.87 -0.04
601166 兴业银行 105.930 1657.804 0.85 -0.21
600900 长江电力 71.264 1572.084 0.80 -11.68
600276 恒瑞医药 32.474 1555.514 0.79 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 4.582 8338.330 4.16 0.07
300750 宁德时代 10.690 4340.675 2.17 0.10
601318 中国平安 79.046 3604.479 1.80 1.05
600036 招商银行 90.290 3094.238 1.55 1.22
000858 五粮液 14.186 2794.662 1.40 0.24
000333 美的集团 35.716 1921.883 0.96 0.54
601166 兴业银行 106.140 1792.705 0.90 1.44
601012 隆基绿能 44.223 1787.060 0.89 0.66
600900 长江电力 82.944 1762.560 0.88 1.02
002594 比亚迪 6.610 1692.292 0.85 0.05
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 4.512 7791.360 4.16 -0.26
300750 宁德时代 10.590 4166.318 2.22 0.01
601318 中国平安 77.996 3665.793 1.96 -4.35
600036 招商银行 89.070 3318.748 1.77 -5.04
000858 五粮液 13.946 2519.921 1.34 -0.75
601166 兴业银行 104.700 1841.673 0.98 -5.35
601012 隆基绿能 43.563 1840.981 0.98 -2.55
000333 美的集团 35.176 1822.122 0.97 -1.90
600900 长江电力 81.924 1720.404 0.92 -4.49
002594 比亚迪 6.560 1685.723 0.90 -0.35
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 4.772 8934.634 4.82 0.41
300750 宁德时代 10.580 4241.416 2.29 0.41
601318 中国平安 82.346 3423.930 1.85 6.91
600036 招商银行 94.110 3166.802 1.71 7.89
000858 五粮液 14.696 2487.021 1.34 1.22
601012 隆基绿能 46.113 2209.283 1.19 3.86
600900 长江电力 86.418 1965.138 1.06 新进
601166 兴业银行 110.050 1832.332 0.99 8.70
000333 美的集团 37.076 1828.222 0.99 2.91
002594 比亚迪 6.910 1741.389 0.94 0.55
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1900.6809 0.97 2200.0956 1.10
B 采矿业 7270.7578 3.71 6817.9051 3.40
C 制造业 110107.6988 56.26 111616.5618 55.73
D 电力、热力、燃气及水生 5883.1493 3.00 5498.2150 2.75
产和供应业
E 建筑业 3837.1788 1.96 3775.2288 1.88
F 批发和零售业 2131.4179 1.09 2397.4247 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 5067.7907 2.59 5724.4843 2.86
H 住宿和餐饮业 237.9718 0.12 118.3338 0.06
I 信息传输、软件和信息技 11079.1875 5.66 12263.1274 6.12
术服务业
J 金融业 32627.9631 16.67 32620.8640 16.29
K 房地产业 2764.5407 1.41 3248.2219 1.62
L 租赁和商务服务业 1916.0851 0.98 2486.3539 1.24
M 科学研究和技术服务业 1921.3570 0.98 2285.9268 1.14
N 水利、环境和公共设施管 287.5031 0.15 284.1966 0.14
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1045.4819 0.53 1328.1222 0.66
R 文化、体育和娱乐业 914.8431 0.47 946.5038 0.47
S 综合 272.3889 0.14 279.9221 0.14
ZZ 合计 189265.9970 96.70 193891.4885 96.82
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2129.5601 1.14 2283.6277 1.23
B 采矿业 5943.9371 3.17 6450.9597 3.48
C 制造业 104429.0802 55.72 101680.7611 54.80
D 电力、热力、燃气及水生 5315.1242 2.84 5218.4778 2.81
产和供应业
E 建筑业 3319.3008 1.77 3263.6210 1.76
F 批发和零售业 2283.4707 1.22 1885.2677 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5545.2528 2.96 4907.2701 2.64
H 住宿和餐饮业 124.4960 0.07 84.0627 0.05
I 信息传输、软件和信息技 8517.0400 4.55 7247.9294 3.91
术服务业
J 金融业 31953.9443 17.05 31198.8437 16.81
K 房地产业 3455.2769 1.84 3741.1430 2.02
L 租赁和商务服务业 2563.6844 1.37 2313.0940 1.25
M 科学研究和技术服务业 2378.8605 1.27 2185.7303 1.18
N 水利、环境和公共设施管 270.0732 0.14 309.0367 0.16
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 55.3230 0.03
Q 卫生和社会工作 1304.3562 0.69 1223.0206 0.66
R 文化、体育和娱乐业 791.7931 0.42 660.1243 0.36
S 综合 284.4850 0.15 299.5256 0.16
ZZ 合计 180609.7361 96.35 175007.8190 94.32
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.00%。同期业绩比较基准收益率为-5.2
1%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,市场整体显著回调。
国内经济数据在二季度普遍表现疲软。5月官方制造业PMI数据48.8,较前值下滑
,并连续两个月低于50。1-5月规模以上工业企业营业收入累计同比增长0.1%,利润
累计同比下滑18.8%,相较1-4月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国
内经济整体仍处于弱复苏阶段,内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模
式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下,政策层面有望持续发力。
6月MLF下调10个基点,随后一年期、五年期LPR均下调10个基点,有望减轻企业融资
成本、居民债务负担压力。
全球来看,海外通胀回落速度较为缓慢,美元指数二季度阶段性走强,人民币兑
美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入,较一季度显著放缓。
资本市场方面,行业主题结构性分化依然显著。一季度表现强势的计算机、通信
等板块在4月和5月显著回调,6月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产
则是4月表现强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市
场投资主线,对不同偏好的资金有差异化的吸引力。
中证800指数是A股市场代表性宽基指数,覆盖A股数千只个股中市值较大、流动
性较好的前800只股票,风格均衡,是A股市场核心资产的代表。而800ETF及其联接基
金则是这一代表性指数的产品化形式,为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质
工具。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为5.62%。同期业绩比较基准收益率为5.51%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,资本市场在经济复苏背景下显现出修复行情。
一季度美联储累计加息两次,将联邦基金目标利率提升至4.75%-5.0%区间。3月
议息会议声明文件的措辞出现一定调整,对未来继续加息的表述有所弱化。经济指标
方面,依然关注通胀,小幅下调失业率和经济增速预期,同时体现了对金融稳定的关
注。市场普遍预期本轮加息周期将近尾声,但转向降息周期仍然需要一定时间。
国内来看,3月两会召开,仍然坚持以稳经济增长为中心,加强协同,共同促进
高质量发展。经济数据方面,1-2月主要经济数据多数高于预期,投资表现强劲,符
合市场预期的复苏态势。货币政策方面,月底央行降准25bp,以支持实体经济发展,
市场流动性较为充裕。
资本市场方面,新一轮科技创新话题引发热议,信息技术领域表现强势,智能化
相关子板块体现出较强的爆发力,并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新
市场前景广阔,首先打开估值空间,后续有待业绩确认,进一步确立市场信心。
中证800指数是A股市场代表性宽基指数,覆盖A股数千只个股中市值较大、流动
性较好的前800只股票,风格均衡,是A股市场核心资产的代表。而800ETF及其联接基
金则是这一代表性指数的产品化形式,为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质
工具。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-19.33%。同期业绩比较基准收益率为-21
.32%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,全球主要关注欧洲地缘冲突、全球疫情进展及美联储加息进度。
欧洲地缘冲突二月开始发酵,对全球市场都造成了短期剧烈冲击,并带来对能源
供应的担忧。发达经济体通胀上行显著。美联储在一季度开始持续加息来应对通胀压
力的意图明确,带来全球流动性冲击。随着四季度通胀数据改善,加息周期预计逐渐
接近尾声。区域之间的经济周期出现一定错位,国内复苏预期与海外弱衰退的状态形
成鲜明对比。四季度,国内市场在10月下跌之后迎来震荡上行,行情以复苏预期升温
主导,交易情绪显著改善。12月7日,随着“新十条”出台,各项措施进一步优化调
整,相关配套政策也陆续出台。但各地实际情况有所差异,市场对此也存在一定分歧
,12月中下旬整体表现为缩量下跌行情。
国内来看,10月、11月经济数据略有不及预期。政策优化调整及落实的过程中,
难以避免短期冲击,对经济复苏节奏产生一定扰动。12月中央经济工作会议仍然以稳
增长为主基调,强调了扩大内需的重要性,其他重点工作还包括加快建设现代化产业
体系、切实落实“两个毫不动摇”、大力吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金
融风险等,表达了较为积极的政策态度。
资本市场方面,全年下跌行情在四季度有所扭转,但成交缩量明显。从资金流向
观察来看,大量资金流入宽基类产品。行业板块中,消费、医药等前期下跌较多的板
块出现底部修复行情,另有信创板块受到市场关注,涨幅较大。周期类板块下跌较多
。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,美联储加息周期临近尾声,但未必能够很快看到降息,需要维持适
度的高利率状态来控制通胀水平。但市场对流动性的边际改善预期已经形成,全球资
金预计有望转向新兴市场。国内经济复苏与海外弱衰退形成对比,中国资产的全球吸
引力进一步提升。2022年全年海外资金流入不显著,但临近年末北上资金流入开始加
速。随着互联互通的范围在品种上扩容到ETF、在股票标的范围上也有进一步扩大的
规则出台,未来北上资金持续流入的空间打开。政策方面,稳增长基调不变,经济复
苏和流动性适度的环境下,企业盈利也有望逐步改善。站在2022年末,资本市场已经
经历一年多的冲击,当前已经出现较多积极的改变,使得我们能够对未来一年的资本
市场保持乐观积极的态度。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中央汇金资产管理有限责任公司 130762.79 74.92 未变化
光大理财有限责任公司-阳光橙增盈 7775.72 4.45 1252.27
绝对收益策略
张虹 7513.60 4.30 未变化
平安银行股份有限公司-汇添富中证 4861.00 2.78 524.80
800交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
太平养老金溢鑫混合型养老金产品- 2675.14 1.53 新进
招商银行股份有限公司
香港中央结算有限公司 2505.05 1.44 新进
国泰君安证券股份有限公司 1107.58 0.63 新进
华泰证券股份有限公司 671.31 0.38 -29.02
广发证券股份有限公司 667.51 0.38 -468.13
招商银行股份有限公司-广发养老目 625.17 0.36 新进
标日期2040三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
中信建投证券股份有限公司 617.49 0.35 -47.95
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中央汇金资产管理有限责任公司 130762.79 79.09 未变化
张虹 7513.60 4.54 -276.40
光大理财有限责任公司-阳光橙增盈 6523.45 3.95 新进
绝对收益策略
平安银行股份有限公司-汇添富中证 4336.20 2.62 4027.70
800交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
中国平安财产保险股份有限公司-传 1176.69 0.71 新进
统-普通保险产品
广发证券股份有限公司 1135.64 0.69 304.51
华泰证券股份有限公司 700.33 0.42 19.43
中信建投证券股份有限公司 665.43 0.40 34.63
中国国际金融股份有限公司 593.46 0.36 -111.81
东方证券股份有限公司 551.54 0.33 -4.53
中信证券股份有限公司 473.07 0.29 -2.63
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 3743 466320.38 157164.36 90.04% 17379.36 9.96%
2022-06-30 3508 471333.29 149340.13 90.32% 16003.59 9.68%
2021-12-31 2112 752574.43 143829.70 90.49% 15114.02 9.51%
2021-06-30 2417 675811.83 147597.39 90.36% 15746.33 9.64%
2020-12-31 2648 677279.91 155349.40 86.62% 23994.32 13.38%
2020-06-30 4422 610003.89 250071.11 92.71% 19672.61 7.29%
2019-12-31 13420 370002.77 405507.62 81.67% 91036.10 18.33%
2019-12-09 17336 380793.56 500840.13 75.87% 159303.59 24.13%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 176543.720 10400.000 7200.000 179743.720
2023-03-31 174543.720 11200.000 9200.000 176543.720
2022-12-31 176543.720 6000.000 8000.000 174543.720
2022-09-30 165343.720 16000.000 4800.000 176543.720
2022-06-30 161743.720 13600.000 10000.000 165343.720
2022-03-31 158943.720 6400.000 3600.000 161743.720
2021-12-31 158143.720 5200.000 4400.000 158943.720
2021-09-30 163343.720 5600.000 10800.000 158143.720
2021-06-30 159343.720 10800.000 6800.000 163343.720
2021-03-31 179343.720 13600.000 33600.000 159343.720
2020-12-31 188943.720 27200.000 36800.000 179343.720
2020-09-30 269743.720 40800.000 121600.000 188943.720
2020-06-30 444143.720 2000.000 176400.000 269743.720
2020-03-31 496543.720 92400.000 144800.000 444143.720
2019-12-31 660143.720 - 163600.000 496543.720
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-15◇
●2023-08-15 汇添富基金:8月15日起增加德邦证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所确认,本公司决定自2023年08月15日起增加德邦证券为旗下部分基金的
申购赎回代理券商。投资者可以通过德邦证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
体基金如下:
基金份额名称 基金代码
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 510810
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820
中证800交易型开放式指数证券投资基金 515800
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 515990
汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515310
汇添富添富通货币市场基金E类份额 511980
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 512650
汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 517080
汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
汇添富中证芯片产业交易型开放式 516920
汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516290
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 560050
汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 517850
汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513260
汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513280
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513290
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 560060
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 560110
汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560090
汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 560950
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 560070
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 添富800ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0458元,净值增长率-4.00
00%
添富800ETF(515800)2023年二季度基金已实现收益-348,689.47元,利润-81,134,
041.94元,对应加权平均基金份额利润-0.0458元,期末基金资产净值1,957,201,458.1
9元,期末基金份额净值1.0889元,份额净值增长率-4.0000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,市场整体显着回调。国内经济数据在二季度普遍表现疲软。5月
官方制造业PMI数据48.8,较前值下滑,并连续两个月低于50。1-5月规模以上工业企
业营业收入累计同比增长0.1%,利润累计同比下滑18.8%,相较1-4月累计营收增速下
滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段,内需修复动力不
足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大
的背景下,政策层面有望持续发力。6月MLF下调10个添富中证800ETF2023年第2季度
报告基点,随后一年期、五年期LPR均下调10个基点,有望减轻企业融资成本、居民
债务负担压力。全球来看,海外通胀回落速度较为缓慢,美元指数二季度阶段性走强
,人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入,较一季度显着放缓。资
本市场方面,行业主题结构性分化依然显着。一季度表现强势的计算机、通信等板块
在4月和5月显着回调,6月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是4月
表现强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市场投资主
线,对不同偏好的资金有差异化的吸引力。中证800指数是A股市场代表性宽基指数,
覆盖A股数千只个股中市值较大、流动性较好的前800只股票,风格均衡,是A股市场
核心资产的代表。而800ETF及其联接基金则是这一代表性指数的产品化形式,为投资
者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.00%。同期业绩比较基准收益率为-5.2
1%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-4.00%。同期业绩比较基准收益率为-5.2
1%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金
代码
1 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5108
10
2 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5128
20
3 中证800交易型开放式指数证券投资基金 5158
00
4 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 5159
90
5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5153
10
6 汇添富添富通货币市场基金E类份额 5119
80
7 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5126
50
8 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 5170
80
9 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 5163
90
10 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 5169
20
11 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 5162
90
12 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5600
50
13 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 5178
50
14 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
60
15 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
80
16 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
90
17 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5600
60
18 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 5600
80
19 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5601
10
20 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5600
90
序号 基金份额名称 基金
代码
1 深证300交易型开放式指数证券投资基金 1599
12
2 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 1599
28
3 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1599
29
4 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1599
31
5 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额 1590
05
6 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1598
39
7 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1597
29
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 1597
23
9 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
95
10 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
96
11 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1597
97
12 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 1596
30
13 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1596
52
14 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1596
60
15 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 1599
30
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-05 汇添富基金:7月5日起增加国金证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与国金证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月05日起增加国金证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过国金证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金份额代码 扩位证券简称
1 中证银行ETF 512820 银行业ETF
2 添富中证800ETF 515800 800ETF
3 添富中证国企一带一路ETF 515990 国企一带一路ETF
4 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 MSCI中国A50ETF
5 汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 恒生科技ETF基金
6 汇添富中证中药ETF 560080 中药ETF
7 汇添富中证1000ETF 560110 中证1000ETF基金
8 汇添富中证全指证券公司ETF 560090 证券指数ETF
9 汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 央企股东回报ETF
序号 基金份额名称 基金份额代码 场内简称
1 汇添富中证主要消费ETF 159928 消费ETF
2 汇添富中证医药卫生ETF 159929 医药ETF
3 汇添富中证能源ETF 159930 能源ETF
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商网站电话
国金证券www.gjzq.com.cn95310
二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代
理券商的规定。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-
9918)咨询相关信息。
●2023-07-04 添富800ETF:7月4日起同意国金证券提供主做市服务
为促进中证800交易型开放式指数证券投资基金(简称800ETF,基金代码:515800)
的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号—
—上市基金做市业务》等相关规定,本所同意国金证券股份有限公司自2023年07月04
日起为800ETF提供主做市服务。
●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
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汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、基金经理
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姓名:过蓓蓓 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-07-11
简历:过蓓蓓女士:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券从业经验
。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助
理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部总监
助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生
物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至
今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5
月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的
基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证80
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证
生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇
添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9
月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中
证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇
添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今
任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理
。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年7月28日至今
任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的
基金经理。
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姓名:乐无穹 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-07-11
简历:乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士。证券投资基金从业资格。2014
年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量
化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添
富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8
日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港
深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年1
0月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。20
21年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发
起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联
互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至20
22年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理。2022年6月13日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年7月29日至今任汇添富中证10
00交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒
生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日
至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII
)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指
数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证
国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日
至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生:固定收益分析师,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
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姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
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姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
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姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -1881.23 -1473.59 23961.84 15624.39
每份净收益(元) -0.24 -0.11 0.03 0.05
可供分配收益(万元) 12905.70 35241.67 52648.95 48848.31
每份可供分配收益(元) 0.07 0.21 0.33 0.30
期末资产净值(亿元) 18.74 20.06 21.16 21.97
期末份额净值(元) 1.07 1.21 1.33 1.35
加权平均净值收益率(%) -22.33 -9.80 2.59 3.59
每份净值增长率(%) -19.33 -8.87 2.04 3.11
每份累计净值增长率(%) 7.39 21.31 33.12 34.52
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -41857.48 -18148.39 6211.18 8121.57
股票差价收入 -3999.81 -1888.79 19923.23 13658.29
债券差价收入 94.14 61.88 97.59 47.92
债券利息收入 - - 0.08 0.06
存款利息收入 60.24 30.65 79.06 40.60
股息收入 3865.30 1843.26 3336.13 1573.82
─────────────────────────────────────
二、费用合计 457.62 224.81 715.82 360.43
基金管理费 284.25 139.60 318.68 161.32
基金托管费 94.75 46.53 106.22 53.77
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -42315.11 -18373.20 5495.35 7761.13
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 4899.70 5578.49 5424.61 8638.03
清算备付金 1287.29 3072.14 3765.84 3344.79
交易保证金 690.56 1130.16 1260.17 1547.31
股票投资市值 180609.73 190841.37 200758.84 206229.27
债券投资市值 - 24.46 239.80 121.78
应收利息 - - 3.19 2.24
应收申购款 - - - -
资产总计 189003.71 200667.87 211938.78 220352.83
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1478.35 0.51 244.36 534.57
应付基金管理费 24.01 23.08 26.92 26.99
应付基金托管费 8.00 7.69 8.97 8.99
应付赎回款 - - - -
负债总计 1554.29 82.48 346.12 629.67
─────────────────────────────────────
实收基金 174543.71 165343.71 158943.71 163343.71
持有人权益合计 187449.42 200585.38 211592.66 219723.15
负债及权益合计 189003.71 200667.87 211938.78 220352.83
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 45815 77473165.00 3.96
300750 宁德时代 192520 44046650.80 2.25
601318 中国平安 789656 36640038.40 1.87
600036 招商银行 902100 29552796.00 1.51
000858 五粮液 141561 23155132.77 1.18
000333 美的集团 358361 21114630.12 1.08
002594 比亚迪 65700 16968339.00 0.87
601166 兴业银行 1059300 16578045.00 0.85
600900 长江电力 712640 15720838.40 0.80
600276 恒瑞医药 324742 15555141.80 0.79
301358 湖南裕能 2023 86766.47 0.00
001286 陕西能源 3767 35447.47 0.00
688484 南芯科技 916 33626.36 0.00
301301 川宁生物 3574 32023.04 0.00
301260 格力博 1328 31380.64 0.00
─────────────────────────────────────
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