◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-08-19◇
基金全称 : 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 中银中证800ETF
代码 : 515610
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-04-30
上市日期 : 2020-08-18
基金成立日 : 2020-07-16
基金托管人 : 中信银行股份有限公司
管理公司 : 中银基金管理有限公司
成立时间 : 2004-08-12
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
法定代表人 : 章砚
联系电话 : 021-38848999，400-888-5566,021-38834788
传真 : 021-68872488,021-68873488，021-68680676
公司网址 : www.bocim.com
电子信箱 : ClientService@bocim.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基
金，主要采用完全复制策略，跟踪中证800指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成
份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证
监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换
债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
。本基金还可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权
重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证
券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情
形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的
指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的
指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0
.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作
出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考
虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据
此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投
资组合进行相应调整。
1、股票资产日常投资组合管理
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定
建仓策略和组合调整。
1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标
组合。
2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定
合理的建仓策略。
3)组合调整:根据完全复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适
当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
(2)投资组合日常管理
1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,
制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构
成及权重,确定合理的交易策略。
3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。
(3)标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析
并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击
,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停
牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的
影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易
策略。
(5)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本
基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合
调整策略。
(6)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合
的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(7)跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度
末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差
变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债
券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资
产的投资收益。
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的
前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股
指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货
杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获
取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目参与股票期权交
易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规
的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成
基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中
选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本
基金份额持有人增厚投资收益。
本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、
减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用
作杆杠工具放大基金的投资。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
通证券出借业务交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分
析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证
券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2022-09-30◇
基金公布季报
22二季度 22一季度 21四季度 21三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -318.5190 -89.9120 29.9522 76.2003
期末资产净值（亿元） 0.3743 0.3539 0.4779 0.4683
期末份额净值（元） 0.9632 0.9108 1.0653 1.0440
股票市值（亿元） 0.3650 0.3494 0.4721 0.4611
债券市值（亿元） - 0.0002 - -
股票比例（%） 96.95 98.25 98.36 97.80
债券比例（%） 0.01 0.07 - -
合计市值（亿元） 0.3765 0.3556 0.4799 0.4714
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 中证800指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基
金，主要采用完全复制策略，跟踪中证800指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-03-31 近三个月 -14.50% -14.42% -0.08%
2022-06-30 近三个月 5.75% 5.20% 0.55%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 22第二季度 22第一季度 21第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3885.7400 4485.7400 4485.7400
本期总申购 3000.0000 900.0000 1200.0000
本期总赎回 3000.0000 1500.0000 1200.0000
本期净申购 - -600.0000 -
期末总份额 3885.7400 3885.7400 4485.7400
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.090 184.663 4.93 0.01
300750 宁德时代 0.180 96.120 2.57 未变
600036 招商银行 1.640 69.208 1.85 -0.07
601318 中国平安 1.430 66.767 1.78 -0.07
601012 隆基绿能 0.798 53.184 1.42 0.20
000858 五粮液 0.260 52.502 1.40 -0.01
002594 比亚迪 0.120 40.019 1.07 新进
000333 美的集团 0.650 39.254 1.05 -0.04
601166 兴业银行 1.930 38.407 1.03 -0.09
300059 东方财富 1.398 35.499 0.95 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.080 138.036 3.90 -0.02
300750 宁德时代 0.180 92.214 2.61 -0.04
600036 招商银行 1.710 80.028 2.26 -0.28
601318 中国平安 1.500 72.675 2.05 -0.24
601012 隆基股份 0.594 42.910 1.21 -0.10
000858 五粮液 0.270 41.866 1.18 -0.04
601166 兴业银行 2.020 41.753 1.18 -0.32
000333 美的集团 0.690 39.330 1.11 -0.10
600900 长江电力 1.730 38.060 1.08 -0.24
603259 药明康德 0.296 33.309 0.94 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.100 205.615 4.30 -0.01
300750 宁德时代 0.220 129.360 2.71 新进
600036 招商银行 1.990 96.933 2.03 -0.19
601318 中国平安 1.740 87.713 1.84 -0.17
000858 五粮液 0.310 69.025 1.44 -0.03
601012 隆基股份 0.694 59.857 1.25 -0.05
000333 美的集团 0.790 58.310 1.22 -0.07
300059 东方财富 1.328 49.282 1.03 -0.14
600900 长江电力 1.970 44.719 0.94 新进
601166 兴业银行 2.340 44.554 0.93 -0.21
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.110 201.849 4.31 0.03
600036 招商银行 2.180 109.981 2.35 0.61
601318 中国平安 1.910 92.368 1.97 0.53
000858 五粮液 0.340 74.593 1.59 0.10
601012 隆基股份 0.744 61.398 1.31 0.19
000333 美的集团 0.860 59.856 1.28 0.24
300059 东方财富 1.468 50.455 1.08 新进
603259 药明康德 0.316 48.346 1.03 新进
601888 中国中免 0.180 46.800 1.00 0.06
601166 兴业银行 2.550 46.665 1.00 0.72
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2022-07-20◇
2022中期 2022一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 42.0295 1.12 45.5299 1.29
B 采矿业 116.8417 3.12 121.7994 3.44
C 制造业 2167.6231 57.92 1956.0376 55.27
D 电力、热力、燃气及水生 97.2620 2.60 99.2517 2.80
产和供应业
E 建筑业 65.7249 1.76 68.6742 1.94
F 批发和零售业 41.1495 1.10 48.4575 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 97.0283 2.59 95.5973 2.70
H 住宿和餐饮业 1.9840 0.05 6.0810 0.17
I 信息传输、软件和信息技 150.4284 4.02 149.1837 4.22
术服务业
J 金融业 638.0317 17.05 667.8732 18.87
K 房地产业 73.2203 1.96 85.7558 2.42
L 租赁和商务服务业 50.0949 1.34 41.1801 1.16
M 科学研究和技术服务业 52.8655 1.41 53.0157 1.50
N 水利、环境和公共设施管 6.2952 0.17 6.9371 0.20
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 1.5054 0.04 1.4586 0.04
Q 卫生和社会工作 26.0083 0.69 25.6574 0.72
R 文化、体育和娱乐业 15.1370 0.40 15.7900 0.45
S 综合 6.5195 0.17 5.4964 0.16
ZZ 合计 3649.7498 97.52 3493.7770 98.71
2021末期 2021三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 51.1889 1.07 51.1540 1.09
B 采矿业 121.6184 2.55 141.5046 3.02
C 制造业 2804.5411 58.69 2611.4533 55.76
D 电力、热力、燃气及水生 130.3144 2.73 111.5161 2.38
产和供应业
E 建筑业 80.8718 1.69 80.2129 1.71
F 批发和零售业 57.2468 1.20 62.6648 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业 120.5021 2.52 123.3403 2.63
H 住宿和餐饮业 6.4537 0.14 4.9255 0.11
I 信息传输、软件和信息技 210.9922 4.42 196.1017 4.19
术服务业
J 金融业 834.1562 17.46 879.6786 18.78
K 房地产业 92.2851 1.93 106.2589 2.27
L 租赁和商务服务业 62.1669 1.30 72.6870 1.55
M 科学研究和技术服务业 65.1475 1.36 70.5121 1.51
N 水利、环境和公共设施管 9.7566 0.20 10.9668 0.23
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 2.3580 0.05 4.0087 0.09
Q 卫生和社会工作 37.9398 0.79 49.0788 1.05
R 文化、体育和娱乐业 24.8561 0.52 23.1565 0.49
S 综合 8.1918 0.17 11.3123 0.24
ZZ 合计 4720.5878 98.79 4610.5334 98.45
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-08-30◇
类别: 半年度报告 截止日期: 2022-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-9.58%，同期业绩比较基准收益率为-9.97%
。
●行情回顾及运作分析:
1、宏观经济分析
国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济下行压
力加大。美国消费有回落压力，通胀走高，就业市场维持偏紧状态，6月失业率较202
1年12月下降0.3个百分点至3.6%，6月制造业PMI较2021年12月回落5.8个百分点至53%
，6月服务业PMI较2021年12月回落7个百分点至55.3%。美联储3月、5月、6月分别加
息25bps、50bps、75bps，并于6月开启缩表。欧元区经济增速放缓，6月失业率较202
1年末回落0.4个百分点至6.6%，6月制造业PMI较2021年末回落5.9个百分点至52.1%，
6月服务业PMI较2021年末回落0.1个百分点至53%，欧央行7月加息50bps。日本央行维
持基准利率不变，经济恢复速度放缓，通胀有所上行，6月CPI同比较2021年末回升1.
4个百分点至2.4%，6月制造业PMI较2021年末回落1.6个百分点至52.7%。综合来看，
全球经济下半年经济下行压力进一步加大，主要经济体央行货币政策依然处于继续收
紧状态。
国内经济方面，受疫情冲击国内经济数据先下后上，疫后生产修复明显快于需求
，经济结构性分化持续，基建维持高位，出口仍有韧性但下行风险加大，消费增速恢
复较慢，地产维持负增长，经济总体处于弱复苏状态，PPI通胀回落但CPI通胀上行。
具体来看，上半年领先指标中采制造业PMI先下后上，6月值较2021年12月值走低0.1
个百分点至50.2%，同步指标工业增加值6月同比增长3.9%，较2021年12月回落0.4个
百分点。从经济增长动力来看，出口韧性尚可，投资总体偏强但内部有分化，消费恢
复速度偏慢：6月美元计价出口增速较2021年12月回落2.9个百分点至17.9%，6月社会
消费品零售总额增速较2021年12月回升1.4个百分点至3.1%，基建投资与制造业投资
较强、房地产投资总体负增长，1-6月固定资产投资增速较2021年末回升1.2个百分点
至6.1%的水平。通胀方面，CPI震荡上行，6月同比增速从2021年12月的1.5%上升1个
百分点至2.5%，PPI有所回落，6月同比增速从2021年12月的10.3%回落4.2个百分点至
6.1%。
2、行情回顾
年初到4月份，投资者担心中国经济存在硬着陆的风险，对经济增长极度悲观，
叠加俄乌事件带动全球政治格局动荡，导致在疫情防控期间，市场跌幅较大。5月份
以来，随着上海解封，疫情好转，宏观政策积极，疫情防控科学化，投资者对经济的
增长预期明显好转，风险偏好有回升，指数反转向上。从各行业来看，煤炭（31.38%
）、交通运输（-0.71%）、综合（-1.46%）等行业表现较好，电子（-24.46%）、计
算机（-23.64%）、传媒（-22.25%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌
幅度为-10.44%；中证100涨跌幅-8.07%；上证国企指数涨跌幅-4.68%，中证800指数
涨跌-9.97%。
3.运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪
指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模
型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
展望下半年，高通胀压力肆虐全球，海外主要央行不得不调整货币政策收缩的节
奏。同时，经济衰退的阴影逐渐成为悬在全球资本市场头上的达摩克利斯之剑，加剧
了全球金融市场的波动。国内“稳增长”政策落地叠加疫情冲击逐步消退，基本面预
期最悲观时刻或已然过去。疲软的外需或将抑制出口，但国内需求的恢复和刺激政策
的落地预计将主导下半年中国经济的复苏。经济预期上修，风险偏好与风险评价积极
变化，中国经济有望在下半年迎来企稳的拐点，并将驱动A股走强。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪
误差在较小范围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为
投资人创造应有的回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2022-06-30
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为5.75%，同期业绩比较基准收益率为5.20%。
●行情回顾及运作分析:
1.宏观经济分析国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压
力加大。美国经济修复速度总体放缓，失业率5月值较3月值持平在3.6%，制造业PMI5
月值较3月值回落1个百分点至56.1%，服务业PMI5月值较3月值回落2.4个百分点至55.
9%。美联储2022年5月加息50BP，6月加息75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济
复苏继续放缓，失业率5月值较3月值回落0.2个百分点至6.6%，制造业PMI6月值较3月
值回落4.5个百分点至52%，服务业PMI6月值较3月值回落2.8个百分点至52.8%。欧央
行行长拉加德表示7月计划加息25BP，自7月1日起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部
分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。日
本经济继续修复，CPI同比继续上行。国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下
行，5月开始逐步修复，生产修复快于需求，成本约束继续缓解。具体来看，领先指
标中采制造业PMI于4月回落，5-6月上行，6月值较3月上行0.7个百分点，同步指标工
业增加值5月同比增长0.7%，较3月回落4.3个百分点。从经济增长动力来看，基建依
然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较3月回落3.2个百分点至-6.7%，
基建、房地产、制造业均是在4月回落后5月反弹，1-5月固定资产投资增速较3月末回
落3.1个百分点至6.2%的水平，5月美元计价出口增速较3月上行2.3个百分点至16.9%
。通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较3月上行0.6个百分点至2.1%；PPI继续回
落，5月同比增速较3月回落1.9个百分点至6.4%。2.市场回顾季度初国内疫情多发，
企业生产经营和经济活动面临挑战，疫情防控的措施给今年国内经济增长预期蒙上了
一层阴影。俄乌事件带动全球政治格局动荡，在疫情及地缘政治冲突带动下，国内经
济基本面进一步承压，4月市悲观情绪浓厚。在政策的强力呵护下，市场在4月底开启
一轮反弹行情，前期调整较深的成长板块反弹幅度较大。随着疫情防控的优化，投资
者情绪好转。6月上海解封、官方PMI回升至荣枯线上方，经济数据超预期，市场整体
持续反弹。从各行业来看，汽车（23.09%）、食品饮料（20.19%）、电力设备（15.1
0%）等行业涨幅居前，房地产（-4.75%）、计算机（-8.03%）、综合（-4.75%）等行
业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为5.1%；中证100涨跌幅6.64%；上证
国企指数涨跌幅3.24%，中证800指数涨跌5.2%。3.投资策略和运行分析本报告期为基
金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权
重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低
冲击成本和减少跟踪误差。
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类别: 季度报告 截止日期: 2022-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-14.50%，同期业绩比较基准收益率为-14.4
2%。
●行情回顾及运作分析:
1.宏观经济分析国外经济方面，一季度海外发达国家逐步放开疫情管控措施，疫
情小幅反弹，地缘政治因素发酵加剧通胀问题，对经济产生一定拖累。美国经济修复
速度放缓，失业率2月值较2021年12月值下降0.1个百分点至3.8%，制造业PMI2月值较
2021年12月值回落0.2个百分点至58.6%，服务业PMI2月值较2021年12月值回落5.8个
百分点至56.5%。美联储2022年3月加息25BP，5-6月有望继续加息。欧元区经济复苏
边际放缓，失业率2月值较2021年12月值回落0.2个百分点至6.8%，制造业PMI3月值较
2021年12月值回落1个百分点至57%，服务业PMI3月值较2021年12月值上行1.7个百分
点至54.8%。欧央行3月会议声明表示将在3月末结束PEPP，并把APP资产购买规模改为
4月400亿欧元、5月300亿欧元和6月200亿欧元。日本经济有所恢复，CPI同比为正。
国内经济方面，1-2月稳增长政策初具成效，生产回暖，需求修复，成本约束继续缓
解，但3月受疫情影响消费和生产均有回落。具体来看，领先指标中采制造业PMI于2
月上行，3月值回落至49.5%，较2021年12月回落0.8个百分点，同步指标工业增加值2
月同比增长12.8%，较2021年12月上行8.5个百分点。从经济增长动力来看，投资与消
费表现相对强劲，出口边际回落：2月社零较2021年12月上行5个百分点至6.7%，房地
产、基建增速上行，制造业小幅回落，1-2月固定资产投资增速较2021年12月末上行7
.3个百分点至12.2%的水平，2月美元计价出口增速较2021年12月回落14.6个百分点至
6.2%。通胀方面，CPI小幅回落，2月同比增速较2021年12月回落0.6个百分点至2.3%
；PPI继续回落，2月同比增速较2021年12月回落1.5个百分点至8.8%。2.市场回顾年
初由于投资者信心不足、市场担忧稳增长政策不及预期、房企信用风险仍存、美联储
加息缩表进度超预期加快，叠加春节假期前市场观望情绪较浓和部分融资资金节前撤
出，A股出现明显调整，科技成长板块跌幅较大，低估值稳增长行业成为防御主线。2
月俄乌冲突导致地缘风险大幅上升，海外货币政策正常化的担忧等事件扰动，金融市
场波动加大。3月中旬金融委会议释放强烈维稳信号，提振市场信心，指数有所反弹
走稳。从季度来看，市场底部逐渐夯实，政策托底意图明显。从各行业来看，煤炭（
22.63%）、房地产（7.27%）、综合（3.45%）等行业涨幅居前，电子（-25.46%）、
国防军工（-23.30%）、汽车（-21.40%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数
涨跌幅度为-14.79%；中证100涨跌幅-13.79%；中证800涨跌幅-14.42%；上证国企指
数涨跌幅-7.67%。3.投资策略和运行分析本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵
守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时
，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中银基金管理有限公司 1249.81 32.16 未变化
中信银行股份有限公司－中银中证80 1184.38 30.48 284.38
0交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
广发证券股份有限公司 296.92 7.64 17.37
海南家美太阳能有限公司 100.00 2.57 未变化
庞建新 30.00 0.77 未变化
周旭 26.69 0.69 未变化
陆晓敏 25.00 0.64 未变化
华泰证券股份有限公司 22.79 0.59 -578.52
翁国骏 20.00 0.51 新进
陈慧芹 20.00 0.51 新进
左凡 20.00 0.51 新进
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主要持有人 截止日期:2021-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中银基金管理有限公司 1249.81 27.86 760.29
中信银行股份有限公司－中银中证80 900.00 20.06 新进
0交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
华泰证券股份有限公司 601.31 13.40 547.30
广发证券股份有限公司 279.55 6.23 45.98
长安财富资产－中信银行－中信银行 242.05 5.40 新进
股份有限公司
海南家美太阳能有限公司 100.00 2.23 -200.00
叶星华 55.20 1.23 未变化
庞建新 30.00 0.67 未变化
周旭 26.69 0.60 新进
陆晓敏 25.00 0.56 新进
周坚强 22.00 0.49 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-06-30 360 107937.22 2853.90 73.44% 1031.84 26.55%
2021-12-31 370 121236.22 3372.72 75.18% 1113.02 24.81%
2021-06-30 588 55879.93 1077.10 32.78% 2208.64 67.21%
2020-12-31 1243 50569.11 794.19 12.63% 5491.55 87.36%
2020-08-11 4642 81399.00 3286.74 8.70% 34499.00 91.30%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2022-08-31◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2022-06-30 3885.740 3000.000 3000.000 3885.740
2022-03-31 4485.740 900.000 1500.000 3885.740
2021-12-31 4485.740 1200.000 1200.000 4485.740
2021-09-30 3285.740 4800.000 3600.000 4485.740
2021-06-30 3585.740 1500.000 1800.000 3285.740
2021-03-31 6285.740 300.000 3000.000 3585.740
2020-12-31 19185.740 - 12900.000 6285.740
2020-09-30 37785.740 1800.000 20400.000 19185.740
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-10-27◇
●2022-10-25 中银基金：三季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银基金管理有限公司旗下:
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2 中银持续增长混合型证券投资基金
3 中银收益混合型证券投资基金
4 中银动态策略混合型证券投资基金
5 中银稳健增利债券型证券投资基金
6 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
7 中银中证100指数增强型证券投资基金
8 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
9 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银稳健双利债券型证券投资基金
11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
13 中银转债增强债券型证券投资基金
14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
17 中银主题策略混合型证券投资基金
18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
20 中银纯债债券型证券投资基金
21 中银聚享债券型证券投资基金
22 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
23 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
24 中银消费主题混合型证券投资基金
25 中银美丽中国混合型证券投资基金
26 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
27 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
28 中银中高等级债券型证券投资基金
29 中银优秀企业混合型证券投资基金
30 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 中银健康生活混合型证券投资基金
32 中银薪钱包货币市场基金
33 中银产业债债券型证券投资基金
34 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
35 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
36 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
37 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
38 中银新动力股票型证券投资基金
39 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
40 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
41 中银智能制造股票型证券投资基金
42 中银国有企业债债券型证券投资基金
43 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
44 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
45 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
46 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
47 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
48 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
49 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
50 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
51 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
56 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
57 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
58 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
59 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
61 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
62 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
64 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
65 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
66 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
68 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
69 中银如意宝货币市场基金
70 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
71 中银金融地产混合型证券投资基金
72 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
73 中银量化价值混合型证券投资基金
74 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
75 中银利享定期开放债券型证券投资基金
76 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
77 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
78 中银智享债券型证券投资基金
79 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
80 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
81 中银景福回报混合型证券投资基金
82 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
83 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
84 中银双息回报混合型证券投资基金
85 中银弘享债券型证券投资基金
86 中银稳汇短债债券型证券投资基金
87 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
88 中银景元回报混合型证券投资基金
89 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
90 中银产业精选混合型证券投资基金
91 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
92 中银汇享债券型证券投资基金
93 中银民丰回报混合型证券投资基金
94 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
95 中银招利债券型证券投资基金
96 中银创新医疗混合型证券投资基金
97 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金
98 中银宁享债券型证券投资基金
99 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
100 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
101 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
102 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
103 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
104 中银大健康股票型证券投资基金
105 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
106 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
107 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
108 中银内核驱动股票型证券投资基金
109 中银上海金交易型开放式证券投资基金
110 中银景泰回报混合型证券投资基金
111 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
112 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
114 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
115 中银成长优选股票型证券投资基金
116 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
117 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
118 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
119 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
120 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
121 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
122 中银通利债券型基金
123 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
124 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
125 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
126 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
127 中银核心精选混合型证券投资基金
128 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
130 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
131 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
132 中银安享债券型证券投资基金
133 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
134 中银远见成长混合型证券投资基金
135 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
136 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
137 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
138 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
139 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
的三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2022-10-12 中银中证800ETF：终止提供证券交易所市场登记服务
因中银中证800交易型开放式指数证券投资基金已于2022年09月30日在上海证券
交易所终止上市,我公司自2022年10月12日起终止为其提供证券交易所市场的登记服
务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
我公司已将相应证券登记数据移交中银基金管理有限公司,包括持有人名册、未
领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的中银800的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
相关数据及书面材料移交中银基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起的一
切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2022-09-30 中银中证800ETF：9月30日起终止上市
中银基金管理有限公司向本所提交了《关于申请中银中证800交易型开放式指数
证券投资基金终止上市的函》(中银基〔2022〕439号),根据其申请,中银中证800交易
型开放式指数证券投资基金已触发其基金合同规定的基金合同终止情形。
根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(四)项的
相关规定,经审查,本所决定中银中证800交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:
中银800,证券代码:515610)自2022年9月30日起终止上市交易。
●2022-09-26 中银中证800ETF：9月30日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,中银中
证800交易型开放式指数证券投资基金基金管理人中银基金管理有限公司向上海证券
交易所申请本基金终止上市交易,并获得上海证券交易所《关于中银中证800交易型开
放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2022]257
号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:中银800
基金扩位简称:中银中证800ETF
基金代码:515610
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020年7月16日
基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
上市交易日:2020年8月18日
终止上市日:2022年9月30日
二、基金终止上市事项说明
本基金出现基金合同约定的终止事由后,本公司已根据相关法律法规的规定成立
基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,2022年8月4日为本基金最后运作日,自202
2年8月5日起,本基金进入清算程序,清算期间为2022年8月5日至2022年8月24日,本基
金管理人于2022年7月22日发布了《中银基金管理有限公司关于中银中证800交易型开
放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,于2022年8月31日发布
了《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,于2022年9月7日发布了
《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告》,于2022年9月15
日发放清算资金。基金管理人根据相关规定已向上海证券交易所申请本基金终止上市
,并获得上海证券交易所同意,终止上市日为2022年9月30日。
三、基金终止上市后续事项说明
本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办
理基金退出登记等业务。
投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/400-888-5566或登陆本公司
网站www.bocim.com了解相关情况
●2022-09-07 中银中证800ETF：剩余财产分配
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,中银中
证800交易型开放式指数证券投资基金出现了基金合同终止事由,本基金管理人将履行
适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有
人大会审议。本基金的最后运作日定为2022年8月4日,并于2022年8月5日进入清算程
序。
本基金2022年8月5日起进入清算期,清算期间为2022年8月5日至2022年8月24日。
本基金管理人于2022年8月31日刊登了《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
清算报告》,由本基金管理人中银基金管理有限公司、基金托管人中信银行股份有限
公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金
财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙
)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产
共计人民币32,076,775.94元,将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现
金红利发放方式向基金份额持有人进行分配。本次剩余财产分配权益登记日为2022年
9月8日,资金发放日为2022年9月15日,每份基金份额发放资金为人民币0.89457元。基
金份额持有人实际收到资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司及销售机构的相关规定。
剩余财产分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/400-888-5566或登陆本公司
网站www.bocim.com了解相关情况。
●2022-08-31 中银基金：9月1日起开展电子直销平台费率优惠活动
为降低投资者交易成本,方便个人投资者通过互联网渠道投资中银基金管理有限
公司管理的开放式基金,本公司决定自2022年9月1日起在本公司电子直销平台(中银基
金官方网站(www.bocim.com)、中银基金官方微信服务号、中银基金官方APP客户端)
对本公司旗下开通认申购、定投、转换业务的开放式基金开展以下费率优惠活动,若
中银基金电子直销平台的费率优惠有更新,以相关最新公告为准。具体事宜公告如下:
一、费率优惠活动期间
自2022年9月1日起,活动截止时间另行公告。
二、适用基金
根据管理人相关公告,认购期、已开放申购、定投、转换业务的开放式基金。
定期开放基金每次开放申购、赎回期间同适用以下优惠费率。
三、费率优惠
1、认申购、定投费率优惠
费率优惠活动期间,投资者使用中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国
农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、邮储银行、光大银行、平安银行、招商
银行等如下表所列示的任一银行的借记卡,在本公司电子直销平台办理完成直销开户
等相关申请手续后,根据支付银行和支付渠道的不同,在申购基金时在原申购费率基础
上实行不同的优惠折扣,若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行,原申购费率等于低于0
.6%或适用固定费率的,则执行原申购费率。
费率优惠活动期间,投资者使用中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国
农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行、邮储银行、光大银行、平安银行等如下
表所列示的任一银行的借记卡,在本公司电子直销平台办理完成直销开户等相关申请
手续后,根据支付银行和支付渠道的不同,在定投基金时(2021年9月1日前签订的定投
协议在2022年9月1日后发起的定投业务,适用于本公告费率)在原申购费率基础上实行
不同的优惠折扣。若优惠后费率低于0.6%,则按0.6%执行,原申购费率等于低于0.6%或
适用固定费率的,则执行原申购费率。
支付渠道 支持银行 申购费率优惠 定投费率优惠
银行直连 中国银行 4折 4折
中国工商银行 4折 4折
中国建设银行 8折 8折
中国农业银行 4折 4折
招商银行 4折 4折
通联支付 光大银行 4折 4折
平安银行 4折 4折
邮政储蓄银行 4折 4折
中国交通银行 4折 4折
中信银行 4折 4折
北京银行 4折 4折
上海银行 4折 4折
广发银行 4折 4折
民生银行 4折 4折
兴业汇收付 兴业银行 4折 4折
浦发银行 4折 4折
南京银行 4折 4折
天津银行 4折 4折
浙商银行 4折 4折
江苏银行 4折 4折
华夏银行 4折 4折
渤海银行 4折 4折
深圳农村商业银行 4折 4折
广东省农村信用社联合社 4折 4折
惠州农村商业银行 4折 4折
青岛银行 4折 4折
广州农村商业银行 4折 4折
广州银行 4折 4折
东莞农村商业银行 4折 4折
顺德农村商业银行 4折 4折
东莞银行 4折 4折
珠海华润银行 4折 4折
广东华兴银行 4折 4折
广东南粤银行 4折 4折
深圳前海微众银行 4折 4折
苏州银行 4折 4折
吴江农村商业银行 4折 4折
昆山农村商业银行 4折 4折
太仓农村商业银行 4折 4折
常熟农商银行 4折 4折
张家港农商行 4折 4折
江苏长江商业银行 4折 4折
无锡农村商业银行 4折 4折
江阴农商银行 4折 4折
江南农村商业银行 4折 4折
台州银行 4折 4折
浙江泰隆商业银行 4折 4折
浙江省农村信用社联合社 4折 4折
杭州银行 4折 4折
绍兴银行 4折 4折
湖州银行 4折 4折
嘉兴银行 4折 4折
温州银行 4折 4折
浙江民泰商业银行 4折 4折
浙江稠州商业银行 4折 4折
金华银行 4折 4折
浙江网商银行 4折 4折
天津滨海农村商业银行 4折 4折
天津农村商业银行 4折 4折
东营银行 4折 4折
枣庄银行 4折 4折
德州银行 4折 4折
济宁银行 4折 4折
临商银行 4折 4折
齐鲁银行 4折 4折
齐商银行 4折 4折
泰安银行 4折 4折
潍坊银行 4折 4折
烟台银行 4折 4折
莱商银行 4折 4折
威海市商业银行 4折 4折
日照银行 4折 4折
恒丰银行 4折 4折
泉州银行 4折 4折
福建省海峡银行 4折 4折
厦门国际银行 4折 4折
厦门银行 4折 4折
锦州银行 4折 4折
营口银行 4折 4折
葫芦岛银行 4折 4折
朝阳银行 4折 4折
抚顺银行 4折 4折
阜新银行 4折 4折
鞍山银行 4折 4折
辽宁省农村信用社 4折 4折
盘锦银行 4折 4折
铁岭银行 4折 4折
辽阳银行 4折 4折
本溪市商业银行 4折 4折
丹东银行 4折 4折
盛京银行 4折 4折
营口沿海银行 4折 4折
辽宁振兴银行 4折 4折
大连银行 4折 4折
大连农商行 4折 4折
富滇银行 4折 4折
云南红塔银行 4折 4折
云南省农村信用社联合社 4折 4折
曲靖市商业银行 4折 4折
湖南省农村信用社联合社 4折 4折
湖南三湘银行 4折 4折
长沙银行 4折 4折
河南省农村信用社联合社 4折 4折
中原银行 4折 4折
郑州银行 4折 4折
平顶山银行 4折 4折
焦作中旅银行 4折 4折
洛阳银行 4折 4折
海南省农村信用社联合社 4折 4折
海南银行 4折 4折
海口农商银行 4折 4折
海口联合农村商业银行 4折 4折
宁波银行 4折 4折
鄞州银行 4折 4折
宁波通商银行 4折 4折
宁波东海银行 4折 4折
遂宁银行 4折 4折
四川新网银行 4折 4折
达州市商业银行 4折 4折
自贡银行 4折 4折
泸州市商业银行 4折 4折
宜宾市商业银行 4折 4折
攀枝花市商业银行 4折 4折
凉山州商业银行 4折 4折
雅安市商业银行 4折 4折
乐山商业银行 4折 4折
长城华西银行 4折 4折
绵阳商业银行 4折 4折
四川天府银行 4折 4折
四川省农村信用社联合社 4折 4折
成都农商银行 4折 4折
贵阳银行 4折 4折
贵州银行 4折 4折
贵州省农村信用社联合社 4折 4折
陕西省农村信用社联合社 4折 4折
长安银行 4折 4折
秦农银行 4折 4折
河北银行 4折 4折
承德银行 4折 4折
张家口银行 4折 4折
秦皇岛市银行 4折 4折
唐山银行 4折 4折
廊坊银行 4折 4折
保定银行 4折 4折
衡水银行 4折 4折
沧州银行 4折 4折
邯郸银行 4折 4折
邢台银行 4折 4折
河北省农村信用社联合社 4折 4折
重庆农村商业银行 4折 4折
重庆银行 4折 4折
重庆三峡银行 4折 4折
上饶银行 4折 4折
九江银行 4折 4折
江西农村信用合作联社 4折 4折
江西银行 4折 4折
赣州银行 4折 4折
吉林银行 4折 4折
吉林省农村信用社联合社 4折 4折
吉林亿联银行 4折 4折
山西省农村信用社 4折 4折
晋商银行 4折 4折
大同市商业银行 4折 4折
晋城银行 4折 4折
晋中市商业银行 4折 4折
长治银行 4折 4折
阳泉商业银行 4折 4折
广西农村信用社联合社 4折 4折
广西北部湾银行 4折 4折
柳州银行 4折 4折
龙江银行 4折 4折
哈尔滨银行 4折 4折
黑龙江省农村信用社联合社 4折 4折
宁夏银行 4折 4折
石嘴山银行 4折 4折
青海银行 4折 4折
青海农村信用社联合社 4折 4折
哈密市商业银行 4折 4折
库尔勒市商业银行 4折 4折
新疆银行股份有限公司 4折 4折
昆仑银行 4折 4折
新疆汇和银行 4折 4折
新疆农村信用社联合社 4折 4折
西藏银行 4折 4折
甘肃省农村信用社联合社 4折 4折
甘肃银行 4折 4折
兰州银行 4折 4折
汉口银行 4折 4折
湖北省农村信用社联合社 4折 4折
湖北银行 4折 4折
武汉农村商业银行 4折 4折
武汉众邦银行 4折 4折
鄂尔多斯银行 4折 4折
内蒙古银行 4折 4折
内蒙古农村信用社联合社 4折 4折
乌海银行 4折 4折
乌鲁木齐银行 4折 4折
2、转换费率优惠
费率优惠活动期间,基金转换业务中的申购补差费用实行优惠费率,非固定费率区
间的申购补差费率为0(固定费率区间的按原费率收取)。
“基金转换费用”由转出基金的赎回费用和转出和转入基金申购补差费用两部分
构成,具体收取的金额依据每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回
费用确定。基金转换费用由投资者承担。
(1)转出基金赎回费用:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
(2)基金转换申购补差费用:实行优惠费率,非固定费率区间的申购补差费率为0
3、中银活期理财产品赎回转申购费率优惠
费率优惠活动期间,中银活期理财产品赎回转申购业务(如使用中银活期宝资金账
户申购其他基金)中的转申购费用实行优惠费率,非固定费率区间的转申购费用费率优
惠至原费率的0.1折(固定费率区间的按原费率执行)。
“赎回转申购费用”由赎回基金的赎回费用和转申购基金的申购费用两部分构成
,具体收取的金额依据赎回基金的赎回手续费和转申购基金的申购费用确定。赎回转
申购费用由投资者承担。
四、注意事项
1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、上述费率如有调整,本公司将另行公告。
五、信息咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询详情。
1、中银基金管理有限公司
网站:http://www.bocim.com
客户服务电话:021-38834788、400-888-5566
2、中国银行
网站:http://www.boc.cn
客户服务电话:95566
3、中国建设银行
网站:http://www.ccb.com
客户服务电话:95533
4、中国农业银行
网站:http://www.abchina.com
客户服务电话:95599
5、中国工商银行
网站:http://www.icbc.com.cn
客户服务电话:95588
6、招商银行
网站:https://www.cmbchina.com
客户服务电话:95555
7、兴业银行(兴业汇收付)
网站:https://www.cib.com.cn
客户服务电话:95561
8、通联支付
网站:www.allinpay.com
客户服务电话:95156
●2022-08-31 中银中证800ETF：基金清算报告提示
中银中证800交易型开放式指数证券投资基金自2022年8月5日起进入清算期。清
算报告全文于2022年8月31日在本公司网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和中国证
监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑
问可拨打本公司客服电话(021-38834788/400-888-5566)咨询。
●2022-08-30 中银基金：2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银基金管理有限公司旗下:
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2 中银持续增长混合型证券投资基金
3 中银收益混合型证券投资基金
4 中银动态策略混合型证券投资基金
5 中银稳健增利债券型证券投资基金
6 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
7 中银中证100指数增强型证券投资基金
8 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
9 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银稳健双利债券型证券投资基金
11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
13 中银转债增强债券型证券投资基金
14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
17 中银主题策略混合型证券投资基金
18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
20 中银纯债债券型证券投资基金
21 中银聚享债券型证券投资基金
22 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
23 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
24 中银消费主题混合型证券投资基金
25 中银美丽中国混合型证券投资基金
26 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
27 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
28 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
29 中银中高等级债券型证券投资基金
30 中银优秀企业混合型证券投资基金
31 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
32 中银健康生活混合型证券投资基金
33 中银薪钱包货币市场基金
34 中银产业债债券型证券投资基金
35 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
37 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
38 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
39 中银新动力股票型证券投资基金
40 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
41 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
42 中银智能制造股票型证券投资基金
43 中银国有企业债债券型证券投资基金
44 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
45 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
46 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
47 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
48 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
49 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
50 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
51 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
57 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
58 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
59 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
61 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
62 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
64 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
65 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
66 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
68 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
69 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
70 中银如意宝货币市场基金
71 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
72 中银金融地产混合型证券投资基金
73 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
74 中银量化价值混合型证券投资基金
75 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
76 中银利享定期开放债券型证券投资基金
77 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
78 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
79 中银智享债券型证券投资基金
80 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
81 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
82 中银景福回报混合型证券投资基金
83 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
84 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
85 中银双息回报混合型证券投资基金
86 中银弘享债券型证券投资基金
87 中银稳汇短债债券型证券投资基金
88 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
89 中银景元回报混合型证券投资基金
90 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
91 中银产业精选混合型证券投资基金
92 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
93 中银汇享债券型证券投资基金
94 中银民丰回报混合型证券投资基金
95 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
96 中银招利债券型证券投资基金
97 中银创新医疗混合型证券投资基金
98 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金
99 中银宁享债券型证券投资基金
100 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
101 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
102 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
103 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
104 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
105 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
106 中银大健康股票型证券投资基金
107 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
108 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
109 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
110 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
111 中银内核驱动股票型证券投资基金
112 中银上海金交易型开放式证券投资基金
113 中银景泰回报混合型证券投资基金
114 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
115 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
116 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
117 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
118 中银成长优选股票型证券投资基金
119 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
120 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
121 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
122 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
123 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
124 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
125 中银通利债券型基金
126 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
127 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
128 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
130 中银核心精选混合型证券投资基金
131 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
132 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
133 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
134 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
135 中银货币市场证券投资基金
136 中银活期宝货币市场基金
137 中银欣享利率债债券型证券投资基金
138 中银机构现金管理货币市场基金
139 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
140 中银臻享债券型证券投资基金
141 中银安享债券型证券投资基金
142 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
143 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
144 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
145 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
146 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
的中期报告全文于2022年8月30日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-08-18 中银基金：8月18日起办公电话变更
中银基金管理有限公司因办公电话线路调整,现将办公电话变更有关事宜公告如
下:
变更后的办公电话为:021-38848999;
变更后的办公电话将于2022年8月18日正式启用;
过渡期间2022年8月18日至2023年6月30日,021-38848999、021-38834999同时并
用,过渡期结束后,原办公电话021-38834999将停止使用。
客户服务电话021-38834788/400-888-5566不变,投资者可拨打本公司客户服务电
话或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
●2022-08-16 中银基金：提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
尊敬的投资者:
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监
督管理办法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
等法律法规以及中国证监会的有关规定,加强客户尽职调查,中银基金管理有限公司作
如下提醒:
一、个人投资者
(一)留存的身份证件是第一代15位居民身份证,或者身份证件或身份证明文件已
过有效期,请持当前有效的18位居民身份证或者身份证明文件,及时到开立基金账户的
机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续。
(二)本公司需要登记并审核个人客户身份信息,包括:姓名、性别、国籍、职业、
住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件
有效期以及身份证明文件的有效性等。如投资者上述信息变更,请持当前有效身份证
件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响后续交易。
二、机构投资者
(一)留存的法定代表人、负责人或经办人身份证件是第一代15位居民身份证,或
者身份证明文件、营业执照等相关证照已过有效期,请持当前有效的身份证明文件及
最新证照,及时到开立基金账户的机构办理证照、身份证件更新或补全手续。
(二)本公司需要登记并审核机构客户身份信息,并留存相关资料。机构客户身份
信息包括:名称、地址、经营范围、性质及资质;依法设立或依法经营的证件名称、号
码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员
的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、
地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。如投资者上述信息变更
,请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响
后续交易。
对于身份信息资料不完整、不准确、证件有效期过期的,本公司将采取限制或中
止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
●2022-07-26 中银中证800ETF：基金合同终止及基金财产清算的第二次提示
中银基金管理有限公司已于2022年7月22日在规定媒介发布了《中银基金管理有
限公司关于中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清
算的公告》,于2022年7月25日发布了《中银基金管理有限公司关于中银中证800交易
型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告》。为
了更好地提醒投资者相关事宜,现发布《中银基金管理有限公司关于中银中证800交易
型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,中银中
证800交易型开放式指数证券投资基金出现了基金合同终止事由,本基金管理人将履行
适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有
人大会审议。本基金的最后运作日定为2022年8月4日,并于2022年8月5日进入清算程
序。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:中银800
基金代码:515610
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020年7月16日
基金管理人名称:中银基金管理有限公司
基金托管人名称:中信银行股份有限公司
二、基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定:“《基金合同》生效后,连续20个
工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按
照本基金合同
的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。”
截至2022年7月21日日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。
为维护基金份额持有人利益,根据基金合同的约定,本基金管理人应当对基金财产进行
清算并终止基金合同,并将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜。
三、相关业务办理情况
本基金自2022年7月22日开始暂停申购业务,但正常开放赎回业务,进入清算程序
前,本基金仍按照基金合同的约定进行运作。2022年8月4日为本基金最后运作日,自20
22年8月5日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复,
且自该日
起,本基金停牌直至终止上市。本基金进入清算程序后,不再计提本基金的基金管
理费和基金托管费。本基金管理人将根据基金财产清算情况,按照上海证券交易所的
规定办理本基金的终止上市等业务。
四、其他需要提示的事项
1、本基金进入清算程序后不再开放办理本基金份额的申购、赎回等业务,且停牌
直至终止上市,敬请投资者注意。
2、本基金管理人将按规定申请办理本基金基金份额终止上市的相关事宜,具体事
宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者予以关注。
3、若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现,则本基金可能需要进
行多
次清算。敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。
4、本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责
。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说
明书及其更新、基金产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:
021-38834788/
400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
●2022-07-22 中银中证800ETF：合同终止及基金财产清算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,中银中
证800交易型开放式指数证券投资基金出现了基金合同终止事由,本基金管理人将履行
适当程序并在对本基金财产进行清算后终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有
人大会审议。本基金的最后运作日定为2022年8月4日,并于2022年8月5日进入清算程
序。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:中银800
基金代码:515610
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020年7月16日
基金管理人名称:中银基金管理有限公司
基金托管人名称:中信银行股份有限公司
二、基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定:“《基金合同》生效后,连续20个
工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按
照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。”
截至2022年7月21日日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。
为维护基金份额持有人利益,根据基金合同的约定,本基金管理人应当对基金财产进行
清算并终止基金合同,并将按规定申请办理本基金终止上市的相关事宜。
三、相关业务办理情况
本基金自2022年7月22日开始暂停申购业务,但正常开放赎回业务,进入清算程序
前,本基金仍按照基金合同的约定进行运作。2022年8月4日为本基金最后运作日,自20
22年8月5日起,本基金进入清算程序,停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复,
且自该日起,本基金停牌直至终止上市。本基金进入清算程序后,不再计提本基金的基
金管理费和基金托管费。本基金管理人将根据基金财产清算情况,按照上海证券交易
所的规定办理本基金的终止上市等业务。
本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照基
金合同的约定进行。但如果发生了可以暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形,本基金
管理人可以按照基金合同的约定根据本基金当时的资产组合状况决定暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回对价。同时,本基金管理人也会提前做好流动性安排。
四、基金财产清算
(一)本基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算
。基金财产清算小组成员由本基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券
法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
(二)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
(四)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的,清算期限相应顺延。
(五)根据基金合同,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生
的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
六、基金财产清算公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网
站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规规定
的最低期限。
八、其他需要提示的事项
1、本基金进入清算程序后不再开放办理本基金份额的申购、赎回等业务,且停牌
直至终止上市,敬请投资者注意。
2、本基金管理人将按规定申请办理本基金基金份额终止上市的相关事宜,具体事
宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者予以关注。
3、若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现,则本基金可能需要进
行多次清算。敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。
4、本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责
。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说
明书及其更新、基金产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:
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●2022-07-20 中银中证800ETF：2022年二季度基金份额利润0.0479元,净值增长率5.
7500%
中银中证800ETF(515610)2022年二季度基金已实现收益-3,185,189.83元,利润1,
831,460.46元,对应加权平均基金份额利润0.0479元,期末基金资产净值37,427,505.5
8元,期末基金份额净值0.9632元,份额净值增长率5.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压
力加大。美国经济修复速度总体放缓，失业率5月值较3月值持平在3.6%，制造业PMI5
月值较3月值回落1个百分点至56.1%，服务业PMI5月值较3月值回落2.4个百分点至55.
9%。美联储2022年5月加息50BP，6月加息75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济
复苏继续放缓，失业率5月值较3月值回落0.2个百分点至6.6%，制造业PMI6月值较3月
值回落4.5个百分点至52%，服务业PMI6月值较3月值回落2.8个百分点至52.8%。欧央
行行长拉加德表示7月计划加息25BP，自7月1日起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部
分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此来遏制国债收益率差。日
本经济继续修复，CPI同比继续上行。国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下
行，5月开始逐步修复，生产修复快于需求，成本约束继续缓解。具体来看，领先指
标中采制造业PMI于4月回落，5-6月上行，6月值较3月上行0.7个百分点，同步指标工
业增加值5月同比增长0.7%，较3月回落4.3个百分点。从经济增长动力来看，基建依
然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较3月回落3.2个百分点至-6.7%，
基建、房地产、制造业均是在4月回落后5月反弹，1-5月固定资产投资增速较3月末回
落3.1个百分点至6.2%的水平，5月美元计价出口增速较3月上行2.3个百分点至16.9%
。通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较3月上行0.6个百分点至2.1%；PPI继续回
落，5月同比增速较3月回落1.9个百分点至6.4%。2.市场回顾季度初国内疫情多发，
企业生产经营和经济活动面临挑战，疫情防控的措施给今年国内经济增长预期蒙上了
一层阴影。俄乌事件带动全球政治格局动荡，在疫情及地缘政治冲突带动下，国内经
济基本面进一步承压，4月市悲观情绪浓厚。在政策的强力呵护下，市场在4月底开启
一轮反弹行情，前期调整较深的成长板块反弹幅度较大。随着疫情防控的优化，投资
者情绪好转。6月上海解封、官方PMI回升至荣枯线上方，经济数据超预期，市场整体
持续反弹。从各行业来看，汽车（23.09%）、食品饮料（20.19%）、电力设备（15.1
0%）等行业涨幅居前，房地产（-4.75%）、计算机（-8.03%）、综合（-4.75%）等行
业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为5.1%；中证100涨跌幅6.64%；上证
国企指数涨跌幅3.24%，中证800指数涨跌5.2%。3.投资策略和运行分析本报告期为基
金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权
重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低
冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为5.75%，同期业绩比较基准收益率为5.20%。
●2022-07-20 中银基金：2022年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银基金管理有限公司旗下:
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2 中银持续增长混合型证券投资基金
3 中银收益混合型证券投资基金
4 中银动态策略混合型证券投资基金
5 中银稳健增利债券型证券投资基金
6 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
7 中银中证100指数增强型证券投资基金
8 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
9 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银稳健双利债券型证券投资基金
11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
13 中银转债增强债券型证券投资基金
14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
17 中银主题策略混合型证券投资基金
18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
20 中银纯债债券型证券投资基金
21 中银聚享债券型证券投资基金
22 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
23 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
24 中银消费主题混合型证券投资基金
25 中银美丽中国混合型证券投资基金
26 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
27 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
28 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
29 中银中高等级债券型证券投资基金
30 中银优秀企业混合型证券投资基金
31 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
32 中银健康生活混合型证券投资基金
33 中银薪钱包货币市场基金
34 中银产业债债券型证券投资基金
35 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
37 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
38 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
39 中银新动力股票型证券投资基金
40 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
41 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
42 中银智能制造股票型证券投资基金
43 中银国有企业债债券型证券投资基金
44 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
45 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
46 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
47 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
48 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
49 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
50 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
51 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
57 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
58 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
59 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
61 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
62 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
64 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
65 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
66 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
68 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
69 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
70 中银如意宝货币市场基金
71 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
72 中银金融地产混合型证券投资基金
73 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
74 中银量化价值混合型证券投资基金
75 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
76 中银利享定期开放债券型证券投资基金
77 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
78 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
79 中银智享债券型证券投资基金
80 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
81 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
82 中银景福回报混合型证券投资基金
83 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
84 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
85 中银双息回报混合型证券投资基金
86 中银弘享债券型证券投资基金
87 中银稳汇短债债券型证券投资基金
88 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
89 中银景元回报混合型证券投资基金
90 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
91 中银产业精选混合型证券投资基金
92 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
93 中银汇享债券型证券投资基金
94 中银民丰回报混合型证券投资基金
95 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
96 中银招利债券型证券投资基金
97 中银创新医疗混合型证券投资基金
98 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金
99 中银宁享债券型证券投资基金
100 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
101 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
102 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
103 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
104 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
105 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
106 中银大健康股票型证券投资基金
107 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
108 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
109 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
110 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
111 中银内核驱动股票型证券投资基金
112 中银上海金交易型开放式证券投资基金
113 中银景泰回报混合型证券投资基金
114 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
115 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
116 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
117 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
118 中银成长优选股票型证券投资基金
119 中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
120 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
121 中银睿丰回报混合型证券投资基金
122 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
123 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
124 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
125 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
126 中银通利债券型基金
127 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
128 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
129 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
130 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
131 中银核心精选混合型证券投资基金
132 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
133 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
134 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
135 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
的季度报告全文于2022年7月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2022-07-15 中银中证800ETF：可能触发基金合同终止情形的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,中银中
证800交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公
告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：中银中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：中银800
基金代码：515610
基金运作方式：交易型开放式
基金合同生效日：2020年7月16日
基金管理人名称：中银基金管理有限公司
基金托管人名称：中信银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定：“《基金合同》生效后,连续20
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,
基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当
按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。”
截至2022年7月14日日终,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万
元的情形。
若截至2022年7月21日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万
元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进
行表决。
三、其他需要提示的事项
1、若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回
等业务。
2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合
同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招
募说明书及其更新、产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话
：021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-06◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:方明
简历:方明先生：担任中银基金管理有限公司专户理财部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李建 性别:男 学历:硕士
简历:李建先生：中银基金管理有限公司投资总监（权益）、权益投资部总经理，董
事总经理(MD)，经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒
泰证券有限责任公司固定收益研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005
年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经
理，2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理，2010年11月至2012年6
月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中银转债基金基金经理，2012年
9月至2020年5月任中银稳健策略（原中银保本）基金基金经理，2013年9月至今
任中银新回报基金（原中银保本二号）基金经理，2014年3月至今任中银多策略
混合基金基金经理，2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理
，2015年1月至今任中银恒利基金基金经理，2018年9月至今任中银双息回报基
金基金经理，2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理，2021年1月至今任
中银顺泽回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货
和银行间债券交易员从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:李丽洋
简历:李丽洋女士：担任中银基金管理有限公司财富管理部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:欧阳向军 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳向军先生：督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理
培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西安大略大学毅伟
商学院(Ivey School of Business,The University of Western Ontario)工商
管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银
行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券
有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展
总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
─────────────────────────────────────
姓名:施扬
简历:施扬：任中银基金管理有限公司风险管理部总经理
─────────────────────────────────────
姓名:张家文 性别:男 学历:硕士
简历:张家文先生：中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:章砚 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:章砚女士：中银基金管理有限公司董事长。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、
总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张家文 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张家文先生：中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩温 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:韩温（HAN Wen）先生：董事。中国国籍。首都经济贸易大学经济学学士。现任
中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级
经理，通州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行
长，丰台支行行长等职。
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姓名:曾仲诚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曾仲诚(Paul Tsang)先生：董事。中国国籍。为贝莱德亚太区首席风险管理总
监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执
行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚
洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团
队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机
构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理
业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利
率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及
宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
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姓名:杨柳 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨柳（YANG Liu）先生：中国籍。2019年9月起担任中银基金管理有限公司董事
。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副
总经理。曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长，中
国银行托管部处长、副总经理。
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姓名:赵欣舸 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵欣舸先生：美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教
，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨
询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任，并
在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
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姓名:付磊 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:付磊先生：中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。首都经济贸
易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首
都经济贸易大学，获博士学位。曾任首都经济贸易大学会计学院院长，享受国
务院政府特殊津贴。中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中
国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员
、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计
划项目评审专家，中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深
会员。2017年4月18日至今担任中银基金管理有限公司独立董事。
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姓名:孙祁祥 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:孙祁祥（SUN Qixiang）女士：独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。
现任北京大学经济学院教，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（P
PP）研究中心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大
学经济学院院长、亚太风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
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姓名:杜惠芬 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杜惠芬女士：2016年1月正式担任独立董事。山西财经大学经济学学士，美国俄
克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，
中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托
股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学
院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院
副院长等职。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-08-30◇
1、主要财务指标
2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
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本期净收益（万元） -408.43 599.59 493.44 747.66
每份净收益（元） -0.12 0.04 0.07 0.19
可供分配收益（万元） -142.99 292.91 288.29 308.29
每份可供分配收益（元） -0.04 0.07 0.09 0.05
期末资产净值（亿元） 0.37 0.48 0.36 0.67
期末份额净值（元） 0.96 1.07 1.09 1.07
加权平均净值收益率（%） -12.58 3.97 4.99 6.05
每份净值增长率（%） -9.58 -0.50 1.60 7.06
每份累计净值增长率（%） -3.68 6.53 8.77 7.06
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -441.29 235.64 259.46 1348.30
股票差价收入 -426.86 603.93 493.98 778.10
债券差价收入 0.92 1.41 0.97 5.36
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.28 0.95 0.56 23.59
股息收入 34.15 55.90 29.41 50.60
─────────────────────────────────────
二、费用合计 23.63 71.61 35.72 151.55
基金管理费 8.26 18.82 10.05 40.65
基金托管费 0.91 2.09 1.11 4.51
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -464.92 164.03 223.73 1196.75
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
银行存款 88.50 70.56 96.49 79.60
清算备付金 16.11 0.93 4.64 29.16
交易保证金 2.17 2.11 2.67 22.59
股票投资市值 3649.74 4720.58 3474.03 6668.40
债券投资市值 0.46 - 1.40 4.34
应收利息 - 0.01 0.01 0.03
应收申购款 - - - -
资产总计 3764.57 4799.07 3586.82 6929.76
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 143.03
应付基金管理费 1.24 1.74 1.38 2.92
应付基金托管费 0.13 0.19 0.15 0.32
应付赎回款 - - - -
负债总计 21.82 20.42 12.79 200.23
─────────────────────────────────────
实收基金 3885.74 4485.74 3285.74 6285.74
持有人权益合计 3742.75 4778.64 3574.02 6729.53
负债及权益合计 3764.57 4799.07 3586.82 6929.76
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-08-30◇
一、全部持股 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 903 1846635.00 4.93
300750 宁德时代 1800 961200.00 2.57
600036 招商银行 16400 692080.00 1.85
601318 中国平安 14300 667667.00 1.78
601012 隆基绿能 7982 531840.66 1.42
000858 五粮液 2600 525018.00 1.40
002594 比亚迪 1200 400188.00 1.07
000333 美的集团 6500 392535.00 1.05
601166 兴业银行 19300 384070.00 1.03
300059 东方财富 13976 354990.40 0.95
600900 长江电力 15100 349112.00 0.93
601888 中国中免 1300 302809.00 0.81
600030 中信证券 12835 278006.10 0.74
603259 药明康德 2664 277029.36 0.74
600887 伊利股份 6800 264860.00 0.71
000568 泸州老窖 1000 246540.00 0.66
002415 海康威视 6300 228060.00 0.61
601398 工商银行 46500 221805.00 0.59
600276 恒瑞医药 5960 221056.40 0.59
002475 立讯精密 6500 219635.00 0.59
300760 迈瑞医疗 700 219240.00 0.59
600438 通威股份 3600 215496.00 0.58
600809 山西汾酒 660 214368.00 0.57
000651 格力电器 6300 212436.00 0.57
600309 万华化学 2100 203679.00 0.54
002812 恩捷股份 800 200360.00 0.54
002714 牧原股份 3560 196761.20 0.53
000725 京东方A 49600 195424.00 0.52
000001 平安银行 12900 193242.00 0.52
002142 宁波银行 5210 186570.10 0.50
000002 万科A 9000 184500.00 0.49
601328 交通银行 36408 181311.84 0.48
601899 紫金矿业 19100 178203.00 0.48
002129 TCL中环 3000 176670.00 0.47
002466 天齐锂业 1400 174720.00 0.47
000792 盐湖股份 5800 173768.00 0.46
600048 保利发展 9500 165870.00 0.44
002460 赣锋锂业 1100 163570.00 0.44
300015 爱尔眼科 3601 161216.77 0.43
603288 海天味业 1768 159756.48 0.43
603799 华友钴业 1660 158729.20 0.42
300124 汇川技术 2400 158088.00 0.42
600031 三一重工 7900 150574.00 0.40
601668 中国建筑 27800 147896.00 0.40
002304 洋河股份 800 146520.00 0.39
300014 亿纬锂能 1500 146250.00 0.39
002352 顺丰控股 2600 145106.00 0.39
601088 中国神华 4300 143190.00 0.38
600436 片仔癀 400 142692.00 0.38
300498 温氏股份 6700 142643.00 0.38
002271 东方雨虹 2700 138969.00 0.37
300274 阳光电源 1400 137550.00 0.37
600690 海尔智家 5000 137300.00 0.37
600089 特变电工 5000 136950.00 0.37
603986 兆易创新 940 133677.40 0.36
601816 京沪高铁 26100 131022.00 0.35
601288 农业银行 42400 128048.00 0.34
600837 海通证券 12800 125568.00 0.34
600000 浦发银行 15491 124082.91 0.33
600016 民生银行 32900 122388.00 0.33
300122 智飞生物 1100 122111.00 0.33
688981 中芯国际 2700 121959.00 0.33
603501 韦尔股份 700 121121.00 0.32
600406 国电南瑞 4416 119232.00 0.32
601919 中远海控 8400 116760.00 0.31
000625 长安汽车 6578 113930.96 0.30
600585 海螺水泥 3200 112896.00 0.30
600919 江苏银行 15590 111000.80 0.30
601688 华泰证券 7800 110760.00 0.30
600104 上汽集团 6200 110422.00 0.30
601225 陕西煤业 5200 110136.00 0.29
601601 中国太保 4600 108238.00 0.29
000063 中兴通讯 4200 107226.00 0.29
300142 沃森生物 2200 106458.00 0.28
002709 天赐材料 1700 105502.00 0.28
002241 歌尔股份 3100 104160.00 0.28
002230 科大讯飞 2500 103050.00 0.28
600111 北方稀土 2900 101964.00 0.27
688599 天合光能 1500 97875.00 0.26
002459 晶澳科技 1220 96258.00 0.26
002049 紫光国微 500 94860.00 0.25
000661 长春高新 400 93368.00 0.25
600660 福耀玻璃 2200 91982.00 0.25
601211 国泰君安 6000 91200.00 0.24
601988 中国银行 27900 90954.00 0.24
002027 分众传媒 13400 90182.00 0.24
000338 潍柴动力 7200 89784.00 0.24
000100 TCL科技 18700 89573.00 0.24
601169 北京银行 19600 88984.00 0.24
300450 先导智能 1400 88452.00 0.24
601229 上海银行 13100 85805.00 0.23
601985 中国核电 12500 85750.00 0.23
600745 闻泰科技 1000 85110.00 0.23
600050 中国联通 24500 84770.00 0.23
601766 中国中车 16200 84240.00 0.23
601390 中国中铁 13700 84118.00 0.22
600522 中天科技 3600 83160.00 0.22
002371 北方华创 300 83136.00 0.22
300347 泰格医药 700 80115.00 0.21
601669 中国电建 10100 79487.00 0.21
601615 明阳智能 2300 77740.00 0.21
600893 航发动力 1700 77367.00 0.21
601658 邮储银行 14300 77077.00 0.21
603659 璞泰来 900 75960.00 0.20
600009 上海机场 1300 73710.00 0.20
000776 广发证券 3900 72930.00 0.19
600028 中国石化 17700 72216.00 0.19
600905 三峡能源 11400 71706.00 0.19
600019 宝钢股份 11800 71036.00 0.19
600010 包钢股份 30200 70970.00 0.19
002410 广联达 1300 70772.00 0.19
600999 招商证券 4900 70609.00 0.19
600196 复星医药 1600 70544.00 0.19
600958 东方证券 6896 70408.16 0.19
601009 南京银行 6600 68772.00 0.18
002179 中航光电 1080 68385.60 0.18
601628 中国人寿 2200 68376.00 0.18
601857 中国石油 12900 68370.00 0.18
000895 双汇发展 2300 67390.00 0.18
600570 恒生电子 1540 67051.60 0.18
300759 康龙化成 700 66654.00 0.18
600760 中航沈飞 1100 66495.00 0.18
002311 海大集团 1100 66011.00 0.18
002050 三花智控 2400 65952.00 0.18
601818 光大银行 21800 65618.00 0.18
600256 广汇能源 6100 64294.00 0.17
002493 荣盛石化 4050 62329.50 0.17
600346 恒力石化 2800 62272.00 0.17
300316 晶盛机电 900 60831.00 0.16
300896 爱美客 100 60001.00 0.16
002074 国轩高科 1300 59280.00 0.16
601633 长城汽车 1600 59264.00 0.16
688111 金山办公 300 59136.00 0.16
600926 杭州银行 3900 58422.00 0.16
688012 中微公司 500 58375.00 0.16
002821 凯莱英 200 57800.00 0.15
600426 华鲁恒升 1970 57524.00 0.15
600460 士兰微 1100 57200.00 0.15
000538 云南白药 940 56766.60 0.15
600176 中国巨石 3258 56721.78 0.15
002001 新和成 2476 56477.56 0.15
001979 招商蛇口 4200 56406.00 0.15
601989 中国重工 15100 56021.00 0.15
002202 金风科技 3700 54760.00 0.15
300661 圣邦股份 300 54606.00 0.15
000768 中航西飞 1800 54522.00 0.15
000963 华东医药 1200 54192.00 0.14
601939 建设银行 8900 53934.00 0.14
600096 云天化 1700 53516.00 0.14
603993 洛阳钼业 9300 53289.00 0.14
603806 福斯特 800 52416.00 0.14
600763 通策医疗 300 52332.00 0.14
300496 中科创达 400 52192.00 0.14
601138 工业富联 5300 52152.00 0.14
601006 大秦铁路 7900 52061.00 0.14
300012 华测检测 2200 51062.00 0.14
000166 申万宏源 11900 51051.00 0.14
002180 纳思达 1000 50620.00 0.14
300207 欣旺达 1600 50560.00 0.14
601877 正泰电器 1400 50092.00 0.13
601377 兴业证券 7100 50055.00 0.13
600588 用友网络 2300 49933.00 0.13
000596 古井贡酒 200 49932.00 0.13
601600 中国铝业 10400 49400.00 0.13
601066 中信建投 1700 49147.00 0.13
600029 南方航空 6700 48977.00 0.13
002497 雅化集团 1500 48975.00 0.13
002407 多氟多 1000 48910.00 0.13
600584 长电科技 1800 48600.00 0.13
600141 兴发集团 1100 48389.00 0.13
600383 金地集团 3600 48384.00 0.13
600741 华域汽车 2100 48300.00 0.13
002240 盛新锂能 800 48288.00 0.13
601186 中国铁建 6100 48190.00 0.13
601838 成都银行 2900 48082.00 0.13
600085 同仁堂 900 47592.00 0.13
600188 兖矿能源 1200 47376.00 0.13
000009 中国宝安 3500 47215.00 0.13
600885 宏发股份 1120 46872.00 0.13
600157 永泰能源 29400 46746.00 0.12
600795 国电电力 11800 46138.00 0.12
601117 中国化学 4900 46109.00 0.12
603369 今世缘 900 45900.00 0.12
600150 中国船舶 2400 45552.00 0.12
601111 中国国航 3900 45279.00 0.12
300408 三环集团 1500 45150.00 0.12
000786 北新建材 1300 45006.00 0.12
600547 山东黄金 2400 44544.00 0.12
002920 德赛西威 300 44400.00 0.12
000876 新希望 2900 44370.00 0.12
601238 广汽集团 2900 44196.00 0.12
601788 光大证券 2800 44128.00 0.12
600132 重庆啤酒 300 43980.00 0.12
300390 天华超净 500 43700.00 0.12
003816 中国广核 15600 43680.00 0.12
601800 中国交建 4700 43616.00 0.12
603019 中科曙光 1500 43530.00 0.12
300601 康泰生物 960 43372.80 0.12
300999 金龙鱼 800 43216.00 0.12
601100 恒立液压 700 43204.00 0.12
300782 卓胜微 320 43200.00 0.12
600989 宝丰能源 2900 42485.00 0.11
300595 欧普康视 740 42320.60 0.11
600015 华夏银行 8100 42201.00 0.11
600600 青岛啤酒 400 41568.00 0.11
600011 华能国际 5900 41536.00 0.11
002648 卫星化学 1600 41360.00 0.11
002384 东山精密 1800 41274.00 0.11
600115 中国东航 7500 41175.00 0.11
600563 法拉电子 200 41032.00 0.11
600886 国投电力 3900 40950.00 0.11
300769 德方纳米 100 40868.00 0.11
601868 中国能建 17228 40830.36 0.11
600392 盛和资源 1800 40680.00 0.11
000157 中联重科 6600 40656.00 0.11
000301 东方盛虹 2400 40584.00 0.11
688099 晶晨股份 400 40400.00 0.11
300285 国瓷材料 1100 39512.00 0.11
600418 江淮汽车 2300 39468.00 0.11
002236 大华股份 2400 39408.00 0.11
000425 徐工机械 7300 39347.00 0.11
600765 中航重机 1220 39259.60 0.10
688005 容百科技 300 38832.00 0.10
603444 吉比特 100 38800.00 0.10
603290 斯达半导 100 38590.00 0.10
603613 国联股份 435 38541.00 0.10
600399 抚顺特钢 2100 37590.00 0.10
000938 紫光股份 1920 37248.00 0.10
601058 赛轮轮胎 3300 37191.00 0.10
601916 浙商银行 11100 36852.00 0.10
300037 新宙邦 700 36792.00 0.10
601555 东吴证券 5300 36729.00 0.10
600233 圆通速递 1800 36702.00 0.10
603486 科沃斯 300 36567.00 0.10
002008 大族激光 1100 36443.00 0.10
002736 国信证券 3800 36366.00 0.10
600487 亨通光电 2500 36350.00 0.10
688008 澜起科技 600 36348.00 0.10
600732 爱旭股份 1100 36322.00 0.10
600941 中国移动 600 36300.00 0.10
601901 方正证券 5400 36234.00 0.10
603456 九洲药业 700 36190.00 0.10
000983 山西焦煤 2700 36153.00 0.10
300073 当升科技 400 36136.00 0.10
002555 三七互娱 1700 36091.00 0.10
002601 龙佰集团 1800 36090.00 0.10
002385 大北农 4600 35926.00 0.10
600352 浙江龙盛 3500 35630.00 0.10
300529 健帆生物 700 35623.00 0.10
601995 中金公司 800 35592.00 0.10
601336 新华保险 1100 35409.00 0.09
603260 合盛硅业 300 35388.00 0.09
600499 科达制造 1700 35088.00 0.09
600219 南山铝业 9500 35055.00 0.09
000069 华侨城A 5400 35046.00 0.09
603077 和邦生物 8100 34506.00 0.09
688126 沪硅产业 1500 34470.00 0.09
000977 浪潮信息 1300 34424.00 0.09
002268 卫士通 800 34328.00 0.09
601799 星宇股份 200 34200.00 0.09
600298 安琪酵母 700 34125.00 0.09
002120 韵达股份 2000 34120.00 0.09
601108 财通证券 4320 33998.40 0.09
603345 安井食品 200 33574.00 0.09
300413 芒果超媒 1000 33360.00 0.09
601618 中国中冶 9400 32900.00 0.09
601360 三六零 3800 32376.00 0.09
002353 杰瑞股份 800 32240.00 0.09
300144 宋城演艺 2100 32235.00 0.09
000519 中兵红箭 1100 32065.00 0.09
300763 锦浪科技 150 31950.00 0.09
000630 铜陵有色 9800 31948.00 0.09
002007 华兰生物 1400 31920.00 0.09
600332 白云山 1000 31590.00 0.08
603392 万泰生物 203 31525.90 0.08
002252 上海莱士 5300 31429.00 0.08
603185 上机数控 200 31198.00 0.08
300363 博腾股份 400 31196.00 0.08
300454 深信服 300 31134.00 0.08
002507 涪陵榨菜 900 31068.00 0.08
600862 中航高科 1100 30910.00 0.08
601077 渝农商行 8300 30710.00 0.08
601155 新城控股 1200 30516.00 0.08
000703 恒逸石化 2900 30479.00 0.08
300628 亿联网络 400 30460.00 0.08
002756 永兴材料 200 30442.00 0.08
000783 长江证券 5100 30243.00 0.08
603833 欧派家居 200 30136.00 0.08
688180 君实生物 400 30136.00 0.08
002841 视源股份 400 30128.00 0.08
000988 华工科技 1300 30121.00 0.08
600845 宝信软件 550 30030.00 0.08
300003 乐普医疗 1600 29712.00 0.08
601878 浙商证券 2600 29588.00 0.08
601168 西部矿业 2500 29575.00 0.08
688396 华润微 500 29535.00 0.08
300751 迈为股份 60 29454.00 0.08
002602 世纪华通 6100 29402.00 0.08
002625 光启技术 1700 29359.00 0.08
002056 横店东磁 1100 29282.00 0.08
601696 中银证券 2200 29260.00 0.08
688777 中控技术 400 29104.00 0.08
603026 石大胜华 200 29070.00 0.08
601162 天风证券 9100 28938.00 0.08
002797 第一创业 4500 28845.00 0.08
300033 同花顺 300 28845.00 0.08
600489 中金黄金 3900 28821.00 0.08
300433 蓝思科技 2600 28782.00 0.08
002028 思源电气 800 28528.00 0.08
688363 华熙生物 200 28436.00 0.08
600918 中泰证券 3700 28305.00 0.08
300146 汤臣倍健 1300 28145.00 0.08
000066 中国长城 2600 28132.00 0.08
002916 深南电路 300 28113.00 0.08
601636 旗滨集团 2200 28050.00 0.07
603899 晨光股份 500 28040.00 0.07
000932 华菱钢铁 5500 27995.00 0.07
605117 德业股份 100 27989.00 0.07
688122 西部超导 300 27660.00 0.07
601128 常熟银行 3600 27504.00 0.07
600521 华海药业 1200 27240.00 0.07
002185 华天科技 2900 27202.00 0.07
002938 鹏鼎控股 900 27189.00 0.07
601607 上海医药 1500 27120.00 0.07
600988 赤峰黄金 1700 27115.00 0.07
002078 太阳纸业 2200 27082.00 0.07
603267 鸿远电子 200 26866.00 0.07
601728 中国电信 7200 26856.00 0.07
300724 捷佳伟创 300 26805.00 0.07
688036 传音控股 300 26769.00 0.07
601865 福莱特 700 26670.00 0.07
600486 扬农化工 200 26656.00 0.07
002326 永太科技 800 26344.00 0.07
600039 四川路桥 2500 26325.00 0.07
002603 以岭药业 1080 26244.00 0.07
000708 中信特钢 1300 26195.00 0.07
600153 建发股份 2000 26140.00 0.07
600109 国金证券 2900 26100.00 0.07
002791 坚朗五金 200 25944.00 0.07
000830 鲁西化工 1500 25935.00 0.07
002624 完美世界 1800 25866.00 0.07
600183 生益科技 1500 25485.00 0.07
600497 驰宏锌锗 4900 25431.00 0.07
600546 山煤国际 1300 25298.00 0.07
000738 航发控制 900 25290.00 0.07
600705 中航产融 7300 25258.00 0.07
600177 雅戈尔 3800 25194.00 0.07
600018 上港集团 4300 25069.00 0.07
000831 五矿稀土 800 25000.00 0.07
600362 江西铜业 1400 24962.00 0.07
601898 中煤能源 2400 24912.00 0.07
300919 中伟股份 200 24780.00 0.07
603882 金域医学 300 24765.00 0.07
002572 索菲亚 900 24750.00 0.07
600348 华阳股份 1600 24736.00 0.07
600875 东方电气 1500 24675.00 0.07
601872 招商轮船 4280 24652.80 0.07
002138 顺络电子 900 24525.00 0.07
300088 长信科技 3300 24486.00 0.07
000970 中科三环 1295 24320.10 0.06
002422 科伦药业 1300 24310.00 0.06
002673 西部证券 3700 24198.00 0.06
601990 南京证券 2900 24186.00 0.06
002568 百润股份 800 24032.00 0.06
600143 金发科技 2500 23800.00 0.06
600549 厦门钨业 1100 23782.00 0.06
600160 巨化股份 1800 23670.00 0.06
300699 光威复材 400 23548.00 0.06
603589 口子窖 400 23444.00 0.06
601699 潞安环能 1600 23392.00 0.06
600859 王府井 900 23382.00 0.06
601021 春秋航空 400 23340.00 0.06
000998 隆平高科 1400 23324.00 0.06
603517 绝味食品 400 23128.00 0.06
603605 珀莱雅 140 23125.20 0.06
002030 达安基因 1340 23034.60 0.06
600516 方大炭素 3000 22800.00 0.06
002557 洽洽食品 400 22772.00 0.06
603127 昭衍新药 200 22760.00 0.06
000807 云铝股份 2300 22724.00 0.06
601997 贵阳银行 3900 22659.00 0.06
000999 华润三九 500 22500.00 0.06
002294 信立泰 800 22480.00 0.06
601216 君正集团 4600 22448.00 0.06
688065 凯赛生物 200 22360.00 0.06
002414 高德红外 1736 22342.32 0.06
600061 国投资本 3492 22209.12 0.06
300058 蓝色光标 3400 22202.00 0.06
000039 中集集团 1600 22160.00 0.06
000629 攀钢钒钛 5800 22040.00 0.06
000975 银泰黄金 2260 22012.40 0.06
600482 中国动力 1400 21994.00 0.06
300136 信维通信 1300 21905.00 0.06
600161 天坛生物 900 21852.00 0.06
002465 海格通信 2400 21816.00 0.06
000960 锡业股份 1300 21801.00 0.06
002273 水晶光电 1800 21798.00 0.06
300244 迪安诊断 700 21770.00 0.06
300957 贝泰妮 100 21753.00 0.06
300308 中际旭创 700 21735.00 0.06
002372 伟星新材 900 21636.00 0.06
002508 老板电器 600 21618.00 0.06
600170 上海建工 7100 21513.00 0.06
300676 华大基因 300 21510.00 0.06
000728 国元证券 3450 21459.00 0.06
601577 长沙银行 2700 21411.00 0.06
601319 中国人保 4200 21252.00 0.06
300223 北京君正 200 21250.00 0.06
603939 益丰药房 400 21132.00 0.06
600606 绿地控股 5335 21126.60 0.06
600536 中国软件 520 21106.80 0.06
300253 卫宁健康 2400 21072.00 0.06
600704 物产中大 4100 21033.00 0.06
002092 中泰化学 2700 20952.00 0.06
300357 我武生物 400 20812.00 0.06
300418 昆仑万维 1300 20800.00 0.06
600079 人福医药 1300 20800.00 0.06
000636 风华高科 1100 20669.00 0.06
002223 鱼跃医疗 800 20528.00 0.05
300474 景嘉微 300 20517.00 0.05
002739 万达电影 1500 20475.00 0.05
002506 协鑫集成 5500 20460.00 0.05
600699 均胜电子 1300 20423.00 0.05
600739 辽宁成大 1400 20412.00 0.05
000547 航天发展 1700 20298.00 0.05
601966 玲珑轮胎 800 20296.00 0.05
601016 节能风电 4200 20160.00 0.05
000887 中鼎股份 1100 20064.00 0.05
600415 小商品城 3600 20052.00 0.05
600171 上海贝岭 800 20024.00 0.05
002439 启明星辰 1000 19930.00 0.05
600258 首旅酒店 800 19840.00 0.05
600655 豫园股份 2100 19824.00 0.05
000408 藏格矿业 600 19764.00 0.05
688521 芯原股份 400 19760.00 0.05
300296 利亚德 2700 19710.00 0.05
002600 领益智造 3923 19693.46 0.05
600867 通化东宝 1900 19646.00 0.05
601198 东兴证券 2200 19580.00 0.05
603198 迎驾贡酒 300 19542.00 0.05
002683 广东宏大 700 19481.00 0.05
600372 中航电子 1000 19390.00 0.05
600637 东方明珠 2700 19305.00 0.05
300026 红日药业 2500 19250.00 0.05
000400 许继电气 1000 19200.00 0.05
002299 圣农发展 1000 19180.00 0.05
601998 中信银行 4000 19000.00 0.05
600985 淮北矿业 1300 18928.00 0.05
600236 桂冠电力 3100 18879.00 0.05
600879 航天电子 2900 18821.00 0.05
002408 齐翔腾达 2320 18815.20 0.05
600642 申能股份 3300 18744.00 0.05
002936 郑州银行 6950 18695.50 0.05
600026 中远海能 1800 18594.00 0.05
603160 汇顶科技 300 18579.00 0.05
600380 健康元 1500 18525.00 0.05
002156 通富微电 1200 18480.00 0.05
002065 东华软件 2900 18328.00 0.05
300558 贝达药业 300 18240.00 0.05
000750 国海证券 5000 18150.00 0.05
600166 福田汽车 6400 18112.00 0.05
000513 丽珠集团 500 18105.00 0.05
600038 中直股份 400 18080.00 0.05
300832 新产业 400 18044.00 0.05
002183 怡亚通 2500 18025.00 0.05
002195 二三四五 8000 18000.00 0.05
600673 东阳光 2000 17980.00 0.05
600909 华安证券 3920 17836.00 0.05
689009 九号公司 400 17800.00 0.05
603218 日月股份 700 17780.00 0.05
601005 重庆钢铁 9300 17763.00 0.05
600820 隧道股份 2900 17748.00 0.05
002064 华峰化学 2100 17724.00 0.05
000623 吉林敖东 1200 17712.00 0.05
300017 网宿科技 3300 17688.00 0.05
600848 上海临港 1300 17628.00 0.05
600801 华新水泥 900 17559.00 0.05
600025 华能水电 2500 17475.00 0.05
600369 西南证券 4400 17468.00 0.05
600008 首创环保 6010 17429.00 0.05
600325 华发股份 2300 17411.00 0.05
300618 寒锐钴业 300 17376.00 0.05
002203 海亮股份 1500 17325.00 0.05
300001 特锐德 1000 17310.00 0.05
600580 卧龙电驱 1200 17304.00 0.05
601717 郑煤机 1200 17292.00 0.05
002131 利欧股份 8900 17266.00 0.05
600315 上海家化 400 17100.00 0.05
605499 东鹏饮料 100 17086.00 0.05
000878 云南铜业 1500 17085.00 0.05
002444 巨星科技 900 16956.00 0.05
002958 青农商行 5100 16932.00 0.05
600027 华电国际 4300 16899.00 0.05
600529 山东药玻 600 16770.00 0.04
688561 奇安信 300 16740.00 0.04
603568 伟明环保 500 16685.00 0.04
300383 光环新网 1600 16672.00 0.04
002409 雅克科技 300 16653.00 0.04
600056 中国医药 1120 16598.40 0.04
000739 普洛药业 800 16512.00 0.04
002926 华西证券 2100 16464.00 0.04
601881 中国银河 1700 16439.00 0.04
000729 燕京啤酒 1700 16422.00 0.04
600271 航天信息 1500 16410.00 0.04
002250 联化科技 1000 16370.00 0.04
000825 太钢不锈 3000 16350.00 0.04
300024 机器人 1600 16128.00 0.04
002191 劲嘉股份 1500 16080.00 0.04
002500 山西证券 2800 16072.00 0.04
600118 中国卫星 800 16064.00 0.04
000027 深圳能源 2500 16025.00 0.04
600208 新湖中宝 5800 16008.00 0.04
002249 大洋电机 2600 15964.00 0.04
000050 深天马A 1600 15952.00 0.04
300182 捷成股份 2900 15950.00 0.04
603156 养元饮品 700 15904.00 0.04
688009 中国通号 3500 15855.00 0.04
603858 步长制药 800 15768.00 0.04
600863 内蒙华电 4300 15695.00 0.04
002430 杭氧股份 500 15630.00 0.04
000060 中金岭南 3500 15610.00 0.04
601866 中远海发 5200 15600.00 0.04
002373 千方科技 1400 15568.00 0.04
600970 中材国际 1600 15504.00 0.04
000778 新兴铸管 3200 15424.00 0.04
300009 安科生物 1520 15367.20 0.04
002670 国盛金控 1600 15360.00 0.04
603195 公牛集团 100 15291.00 0.04
601992 金隅集团 5500 15235.00 0.04
002212 天融信 1500 15225.00 0.04
300677 英科医疗 600 15216.00 0.04
000987 越秀金控 2160 15184.80 0.04
600316 洪都航空 500 15120.00 0.04
300070 碧水源 2900 15109.00 0.04
002607 中公教育 2600 15054.00 0.04
603233 大参林 480 15024.00 0.04
600297 广汇汽车 5700 14877.00 0.04
002152 广电运通 1600 14832.00 0.04
002831 裕同科技 500 14775.00 0.04
002966 苏州银行 2420 14762.00 0.04
600598 北大荒 1000 14760.00 0.04
000401 冀东水泥 1400 14728.00 0.04
600066 宇通客车 1700 14705.00 0.04
600839 四川长虹 5100 14688.00 0.04
600201 生物股份 1600 14656.00 0.04
600755 厦门国贸 1946 14595.00 0.04
600827 百联股份 1100 14531.00 0.04
000997 新大陆 1100 14531.00 0.04
600498 烽火通信 1000 14480.00 0.04
000930 中粮科技 1600 14464.00 0.04
002127 南极电商 2700 14418.00 0.04
603885 吉祥航空 800 14392.00 0.04
603087 甘李药业 300 14391.00 0.04
600021 上海电力 1400 14350.00 0.04
002128 电投能源 1000 14320.00 0.04
000656 金科股份 5000 14300.00 0.04
600998 九州通 1200 14292.00 0.04
002505 鹏都农牧 4200 14238.00 0.04
300251 光线传媒 1500 14205.00 0.04
600390 五矿资本 2900 14181.00 0.04
300168 万达信息 1500 14160.00 0.04
600667 太极实业 1900 14022.00 0.04
688006 杭可科技 200 14012.00 0.04
002019 亿帆医药 1000 13980.00 0.04
000021 深科技 1200 13968.00 0.04
002221 东华能源 1500 13965.00 0.04
600282 南钢股份 4400 13860.00 0.04
002244 滨江集团 1600 13840.00 0.04
600718 东软集团 1200 13812.00 0.04
000883 湖北能源 2700 13797.00 0.04
002511 中顺洁柔 1100 13772.00 0.04
600060 海信视像 1100 13750.00 0.04
002153 石基信息 864 13711.68 0.04
600528 中铁工业 1700 13685.00 0.04
002396 星网锐捷 600 13584.00 0.04
601179 中国西电 2900 13572.00 0.04
600155 华创阳安 1600 13568.00 0.04
000581 威孚高科 700 13475.00 0.04
002266 浙富控股 2800 13412.00 0.04
600511 国药股份 500 13390.00 0.04
000012 南玻A 1800 13356.00 0.04
002155 湖南黄金 1100 13354.00 0.04
300888 稳健医疗 200 13300.00 0.04
300866 安克创新 200 13264.00 0.04
601880 辽港股份 7800 13260.00 0.04
002939 长城证券 1300 13208.00 0.04
600064 南京高科 1200 13200.00 0.04
600037 歌华有线 1400 13146.00 0.04
600409 三友化工 1600 13104.00 0.04
600022 山东钢铁 7500 13050.00 0.03
600959 江苏有线 4000 13040.00 0.03
300482 万孚生物 320 13027.20 0.03
002985 北摩高科 221 12946.18 0.03
688256 寒武纪 200 12940.00 0.03
603866 桃李面包 780 12909.00 0.03
600062 华润双鹤 500 12830.00 0.03
000598 兴蓉环境 2500 12775.00 0.03
603658 安图生物 260 12711.40 0.03
000709 河钢股份 5600 12656.00 0.03
600500 中化国际 1900 12635.00 0.03
002124 天邦食品 1880 12633.60 0.03
600535 天士力 1200 12612.00 0.03
600782 新钢股份 2500 12600.00 0.03
603712 七一二 400 12600.00 0.03
601236 红塔证券 1370 12508.10 0.03
600895 张江高科 1000 12450.00 0.03
600663 陆家嘴 1200 12432.00 0.03
601778 晶科科技 2300 12420.00 0.03
600216 浙江医药 900 12285.00 0.03
601456 国联证券 1000 12270.00 0.03
000690 宝新能源 2800 12264.00 0.03
002002 鸿达兴业 3300 12243.00 0.03
300376 易事特 1500 12180.00 0.03
000800 一汽解放 1300 12142.00 0.03
600808 马钢股份 3200 12128.00 0.03
002701 奥瑞金 2300 11960.00 0.03
300115 长盈精密 1160 11959.60 0.03
600517 国网英大 2300 11937.00 0.03
002468 申通快递 1000 11920.00 0.03
688002 睿创微纳 300 11916.00 0.03
600567 山鹰国际 4300 11911.00 0.03
000686 东北证券 1700 11883.00 0.03
603707 健友股份 420 11844.00 0.03
002745 木林森 1200 11724.00 0.03
002004 华邦健康 2100 11718.00 0.03
601106 中国一重 3800 11666.00 0.03
000785 居然之家 2600 11570.00 0.03
603225 新凤鸣 1000 11540.00 0.03
002429 兆驰股份 3000 11520.00 0.03
600572 康恩贝 2600 11518.00 0.03
601958 金钼股份 1300 11492.00 0.03
603883 老百姓 338 11451.44 0.03
600597 光明乳业 900 11367.00 0.03
600737 中粮糖业 1500 11280.00 0.03
002032 苏泊尔 200 11268.00 0.03
002048 宁波华翔 700 11214.00 0.03
601860 紫金银行 3900 11193.00 0.03
000937 冀中能源 1500 11190.00 0.03
002595 豪迈科技 500 11170.00 0.03
601718 际华集团 3600 11160.00 0.03
601808 中海油服 800 11160.00 0.03
300072 海新能科 2200 11132.00 0.03
002532 天山铝业 1700 11101.00 0.03
002390 信邦制药 1600 11056.00 0.03
601118 海南橡胶 2300 10994.00 0.03
600728 佳都科技 1700 10982.00 0.03
600967 内蒙一机 1200 10944.00 0.03
600398 海澜之家 2300 10925.00 0.03
600566 济川药业 400 10864.00 0.03
601000 唐山港 4200 10836.00 0.03
000540 中天金融 5600 10808.00 0.03
000089 深圳机场 1400 10808.00 0.03
300630 普利制药 300 10545.00 0.03
600582 天地科技 2200 10516.00 0.03
600507 方大特钢 1500 10485.00 0.03
000537 广宇发展 800 10392.00 0.03
600435 北方导航 1200 10344.00 0.03
002010 传化智联 1600 10288.00 0.03
300463 迈克生物 500 10245.00 0.03
600871 石化油服 5400 10206.00 0.03
300166 东方国信 1100 10142.00 0.03
600259 广晟有色 200 10130.00 0.03
000402 金融街 1700 10115.00 0.03
000559 万向钱潮 1700 10098.00 0.03
000959 首钢股份 2100 9996.00 0.03
000898 鞍钢股份 3100 9982.00 0.03
601568 北元集团 1570 9953.80 0.03
688208 道通科技 300 9876.00 0.03
600556 天下秀 1200 9876.00 0.03
000990 诚志股份 900 9855.00 0.03
000877 天山股份 800 9840.00 0.03
601333 广深铁路 4500 9810.00 0.03
600195 中牧股份 800 9808.00 0.03
603927 中科软 420 9794.40 0.03
002174 游族网络 1000 9770.00 0.03
002690 美亚光电 450 9756.00 0.03
002110 三钢闽光 1600 9744.00 0.03
600167 联美控股 1300 9737.00 0.03
002233 塔牌集团 1100 9735.00 0.03
600811 东方集团 3400 9622.00 0.03
002368 太极股份 500 9605.00 0.03
000158 常山北明 1600 9600.00 0.03
000156 华数传媒 1200 9564.00 0.03
002382 蓝帆医疗 1000 9550.00 0.03
003035 南网能源 1500 9525.00 0.03
601098 中南传媒 1000 9440.00 0.03
603638 艾迪精密 460 9430.00 0.03
002146 荣盛发展 3100 9393.00 0.03
600120 浙江东方 2340 9383.40 0.03
600446 金证股份 900 9342.00 0.02
600376 首开股份 1900 9329.00 0.02
002416 爱施德 1000 9300.00 0.02
601611 中国核建 1100 9229.00 0.02
000685 中山公用 1200 9216.00 0.02
001965 招商公路 1200 9156.00 0.02
601200 上海环境 900 9144.00 0.02
601608 中信重工 2400 9096.00 0.02
000488 晨鸣纸业 1600 9024.00 0.02
600373 中文传媒 900 8991.00 0.02
001914 招商积余 500 8985.00 0.02
603000 人民网 800 8960.00 0.02
002705 新宝股份 400 8796.00 0.02
002399 海普瑞 500 8790.00 0.02
002281 光迅科技 500 8790.00 0.02
688289 圣湘生物 296 8764.56 0.02
002387 维信诺 1300 8736.00 0.02
000563 陕国投A 2800 8736.00 0.02
600901 江苏租赁 1700 8721.00 0.02
600126 杭钢股份 1700 8704.00 0.02
002948 青岛银行 2390 8651.80 0.02
002081 金螳螂 1700 8636.00 0.02
000967 盈峰环境 1700 8602.00 0.02
600307 酒钢宏兴 4400 8536.00 0.02
000528 柳工 1300 8463.00 0.02
600095 湘财股份 1100 8459.00 0.02
601187 厦门银行 1400 8344.00 0.02
600006 东风汽车 1100 8305.00 0.02
600623 华谊集团 1000 8300.00 0.02
000961 中南建设 2700 8235.00 0.02
601825 沪农商行 1300 8151.00 0.02
601598 中国外运 2100 8148.00 0.02
600131 国网信通 600 8070.00 0.02
002423 中粮资本 1200 8052.00 0.02
601991 大唐发电 3300 8019.00 0.02
300212 易华录 460 8004.00 0.02
600707 彩虹股份 1700 7956.00 0.02
002867 周大生 500 7765.00 0.02
002434 万里扬 900 7695.00 0.02
000031 大悦城 1900 7600.00 0.02
603868 飞科电器 100 7575.00 0.02
600764 中国海防 300 7572.00 0.02
688321 微芯生物 300 7557.00 0.02
600968 海油发展 2900 7482.00 0.02
300257 开山股份 500 7480.00 0.02
600329 达仁堂 300 7374.00 0.02
000718 苏宁环球 2000 7360.00 0.02
002242 九阳股份 400 7344.00 0.02
002925 盈趣科技 340 7316.80 0.02
300979 华利集团 100 7308.00 0.02
000671 阳光城 3300 7227.00 0.02
600717 天津港 1800 7218.00 0.02
600906 财达证券 800 7192.00 0.02
000415 渤海租赁 3300 7161.00 0.02
601928 凤凰传媒 1000 7150.00 0.02
603228 景旺电子 300 6999.00 0.02
688819 天能股份 200 6916.00 0.02
601969 海南矿业 800 6872.00 0.02
603317 天味食品 240 6832.80 0.02
600787 中储股份 1200 6828.00 0.02
600648 外高桥 500 6800.00 0.02
600339 中油工程 2300 6647.00 0.02
601228 广州港 1800 6606.00 0.02
603650 彤程新材 200 6516.00 0.02
002563 森马服饰 1100 6512.00 0.02
688088 虹软科技 200 6318.00 0.02
000717 韶钢松山 1800 6300.00 0.02
600928 西安银行 1700 6239.00 0.02
603786 科博达 100 6157.00 0.02
000553 安道麦A 500 6055.00 0.02
600377 宁沪高速 700 5999.00 0.02
000028 国药一致 200 5958.00 0.02
000869 张裕A 200 5948.00 0.02
601698 中国卫通 500 5655.00 0.02
300869 康泰医学 200 5652.00 0.02
300741 华宝股份 200 5564.00 0.01
600835 上海机电 400 5492.00 0.01
603056 德邦股份 400 5372.00 0.01
002815 崇达技术 400 5124.00 0.01
000062 深圳华强 400 5080.00 0.01
601298 青岛港 900 4923.00 0.01
601139 深圳燃气 700 4858.00 0.01
002653 海思科 300 4833.00 0.01
600299 安迪苏 500 4790.00 0.01
600823 世茂股份 1600 4768.00 0.01
001872 招商港口 300 4680.00 0.01
002945 华林证券 300 4575.00 0.01
603379 三美股份 200 4450.00 0.01
001227 兰州银行 900 4428.00 0.01
001289 龙源电力 200 4352.00 0.01
601828 美凯龙 700 4242.00 0.01
600350 山东高速 800 4200.00 0.01
600927 永安期货 200 4034.00 0.01
601156 东航物流 200 3960.00 0.01
002901 大博医疗 100 3914.00 0.01
603355 莱克电气 140 3532.20 0.01
603515 欧普照明 200 3490.00 0.01
001203 大中矿业 300 3390.00 0.01
601869 长飞光纤 100 3092.00 0.01
601665 齐鲁银行 600 2928.00 0.01
603719 良品铺子 100 2863.00 0.01
603983 丸美股份 100 2680.00 0.01
002946 新乳业 200 2598.00 0.01
600956 新天绿能 200 2464.00 0.01
601003 柳钢股份 600 2430.00 0.01
600917 重庆燃气 200 1444.00 0.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 1136249.00 2.38
300760 迈瑞医疗 464647.00 0.97
000858 五 粮 液 438607.00 0.92
000333 美的集团 390924.00 0.82
300059 东方财富 359056.00 0.75
002812 恩捷股份 338528.00 0.71
002594 比亚迪 334044.00 0.70
000568 泸州老窖 272225.00 0.57
002415 海康威视 250696.00 0.52
002304 洋河股份 226206.00 0.47
000651 格力电器 224374.00 0.47
002475 立讯精密 220924.00 0.46
000001 平安银行 213080.00 0.45
002714 牧原股份 207729.00 0.43
000725 京东方A 205616.00 0.43
600519 贵州茅台 185517.00 0.39
000792 盐湖股份 184325.00 0.39
002142 宁波银行 183821.00 0.38
000002 万 科Ａ 171787.00 0.36
002460 赣锋锂业 159415.00 0.33
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 1336057.00 2.80
000858 五 粮 液 530992.41 1.11
000333 美的集团 480846.00 1.01
300760 迈瑞医疗 466475.00 0.98
002594 比亚迪 410656.00 0.86
300059 东方财富 407498.00 0.85
002812 恩捷股份 339167.00 0.71
000568 泸州老窖 314630.00 0.66
002415 海康威视 298146.00 0.62
002475 立讯精密 278324.00 0.58
000651 格力电器 272188.00 0.57
000001 平安银行 255110.00 0.53
002304 洋河股份 242753.00 0.51
002714 牧原股份 242306.20 0.51
002142 宁波银行 227297.00 0.48
000002 万 科Ａ 210281.00 0.44
000725 京东方A 207240.00 0.43
300124 汇川技术 190076.00 0.40
002460 赣锋锂业 183491.00 0.38
002241 歌尔股份 177003.00 0.37
─────────────────────────────────────
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