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华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 www.huatai-pb.com 021-38601777,400-888-0001
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 华泰柏瑞中证科技100ETF
  代码        : 515580
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-09-09
  上市日期    : 2019-10-28
  基金成立日  : 2019-09-27
  基金托管人  : 中信证券股份有限公司
  管理公司    : 华泰柏瑞基金管理有限公司
  成立时间    : 2004-11-18
  办公地址    : 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层,上海市浦东新区芳
                甸路1155号嘉里城36层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
                层
  法定代表人  : 贾波
  联系电话    : 021-38601777,400-888-0001
  传真        : 021-38601799
  公司网址    : www.huatai-pb.com
  电子信箱    : cs4008880001@huatai-pb.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证科技100指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资
                策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
                益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
                言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基
                金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
                金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以
                内。
  投资范围    : 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更
                好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板
                、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证
                、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
                (含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
                期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
                股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(
                但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参
                与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基
                金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
                范围。
  投资策略    : 1、股票的投资策略  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的
                指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
                成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指
                数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则
                及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力
                争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
                  但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时
                ,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合
                ,追求尽可能贴近目标指数的表现。  特殊情况包括但不限于以下情
                形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;
                (3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金
                管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。  2、债券投资策略  本
                基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策
                与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市
                场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低
                组合跟踪误差。  3、股指期货的投资策略  本基金投资股指期货等
                衍生金融工具时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
                对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资
                主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策
                略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位
                频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                4、资产支持证券的投资策略  资产支持证券为本基金的辅助性投资
                工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分
                析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付
                风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产
                支持证券进行配置。  5、融资及转融通证券出借业务  本基金还可
                以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考
                虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件
                ,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以
                及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。  本基金参与转
                融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申
                赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范
                围、期限和比例。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基
                础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:5.92亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         789.0911     612.9000   -2921.0784     -47.6590
  期末资产净值(亿元)         4.9954       4.2756       6.7889       4.9262
  期末份额净值(元)           0.8438       0.8449       0.7222       0.6958
  股票市值(亿元)             4.9217       4.2013       6.6557       4.8076
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0025
  股票比例(%)                 98.00        98.15        97.93        97.44
  债券比例(%)                     -            -            -         0.05
  合计市值(亿元)             5.0223       4.2805       6.7965       4.9341
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
                金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以
                内。
  业绩比较基准: 中证科技100指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资
                策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
                益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
                言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基
                金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             16.99%          17.10%             -0.11%
  2023-06-30  近三个月             -0.13%          -1.34%              1.21%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 50603.1444         94003.1444        70803.1444
  本期总申购                 13000.0000          3800.0000        27200.0000
  本期总赎回                  4400.0000         47200.0000         4000.0000
  本期净申购                  8600.0000        -43400.0000        23200.0000
  期末总份额                 59203.1444         50603.1444        94003.1444
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002475    立讯精密            79.676      2585.476         5.18       新进
  300750    宁德时代            10.960      2507.470         5.02       6.22
  600276    恒瑞医药            50.592      2423.357         4.85       新进
  000063    中兴通讯            52.262      2380.011         4.76      10.23
  300760    迈瑞医疗             7.930      2377.414         4.76       2.18
  002415    海康威视            67.033      2219.466         4.44      10.78
  002129    TCL中环             52.938      1757.525         3.52      19.13
  601138    工业富联            64.540      1626.408         3.26       新进
  600438    通威股份            44.270      1518.904         3.04       8.52
  600089    特变电工            63.730      1420.542         2.84       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002415    海康威视            56.253      2399.757         5.61     -48.22
  000725    京东方A            497.110      2207.168         5.16    -429.66
  300750    宁德时代             4.739      1924.149         4.50      -3.92
  300760    迈瑞医疗             5.750      1792.332         4.19      -5.02
  002129    TCL中环             33.810      1638.433         3.83     -27.40
  601012    隆基绿能            40.180      1623.674         3.80     -34.72
  002230    科大讯飞            24.450      1556.970         3.64       新进
  600438    通威股份            35.750      1391.033         3.25     -29.88
  000063    中兴通讯            42.032      1368.562         3.20     -36.67
  688981    中芯国际            25.640      1284.800         3.00     -21.70
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002415    海康威视           104.473      3623.127         5.34      26.63
  300750    宁德时代             8.660      3407.017         5.02       2.83
  300760    迈瑞医疗            10.770      3402.997         5.01       1.30
  601012    隆基绿能            74.900      3165.274         4.66       新进
  000725    京东方A            926.770      3132.483         4.61     224.45
  600438    通威股份            65.630      2532.005         3.73      18.38
  002129    TCL中环             61.210      2305.169         3.40      18.66
  000063    中兴通讯            78.702      2035.234         3.00      18.74
  600406    国电南瑞            81.890      1998.116         2.94       新进
  688981    中芯国际            47.340      1947.551         2.87       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药            83.302      2923.890         5.94      -0.58
  300760    迈瑞医疗             9.470      2831.530         5.75      -0.09
  002415    海康威视            77.843      2367.987         4.81      -0.66
  300750    宁德时代             5.830      2337.189         4.74      -0.06
  000725    京东方A            702.320      2296.586         4.66      -5.98
  002475    立讯精密            77.046      2265.152         4.60      -0.66
  600438    通威股份            47.250      2218.860         4.50      -0.42
  002129    TCL中环             42.550      1904.538         3.87      -0.36
  600089    特变电工            71.180      1542.471         3.13      -0.60
  000063    中兴通讯            59.962      1283.187         2.60       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -       6.1286    0.01
  C        制造业                    44100.9623   88.28   34420.8892   80.50
  D        电力、热力、燃气及水生        3.5447    0.01      36.8222    0.09
           产和供应业
  E        建筑业                        0.6899       -       4.2955    0.01
  F        批发和零售业                  4.3895    0.01      15.3294    0.04
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       1.6118       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     4191.8430    8.39    7341.5079   17.17
           术服务业
  J        金融业                      599.4576    1.20            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        101.6542    0.20       3.6495    0.01
  N        水利、环境和公共设施管        1.3015       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              213.3131    0.42     182.7286    0.43
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      49217.1561   98.53   42012.9631   98.26

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    56029.7935   82.53   41629.4531   84.51
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    10203.1458   15.02    5719.2945   11.61
           术服务业
  J        金融业                             -       -     173.0716    0.35
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          3.6966    0.01       0.9039       -
  N        水利、环境和公共设施管        2.4244       -       3.0311    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              317.1429    0.47     549.9763    1.12
  R        文化、体育和娱乐业            0.5604       -       0.5467       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      66556.7638   98.03   48076.2774   97.59

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8438元,本报告期基金份额净值增长率为-0
  .13%,业绩比较基准收益率为-1.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度市场以结构性机会为主,其中通信、传媒、家用电器、公用事业的
  表现相对较好,涨跌幅分别为16.33%、6.34%、5.15%和5.14%。整体来看,沪深300、
  中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-5.15%、-5.38%、-3.98%和-7.69%。从
  市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.25%和-9
  .78%,中证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。
      2023年二季度以来,中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变,国内经济复苏斜
  率有所放缓,国内有效需求不足。在此背景下资本市场投资者预期也发生了较大的变
  化,当前市场已经注入较多悲观预期,甚至是一些较为长期的经济需转型的问题,放
  大了短期经济下行的压力,究其原因还是在于重新开放后对于中国经济增长中枢的判
  断。展望后市,国内主要市场主体都处于资产负债表修复阶段,预计政策组合将陆续
  出台。我们已经看到工业生产环比转正、制造业生产PMI回升至枯荣线之上,社零环
  比结束连续下滑趋势转向回升,固定资产投资环比转正,企业补库临近,利润逐步改
  善的现象。
      我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
  进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日跟踪误
  差为0.053%,较好地实现了本基金的投资目标。
      本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求
  与标的指数基本一致的投资回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8449元;本报告期基金份额净值增长率为16
  .99%,业绩比较基准收益率为17.10%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      春季躁动行情在经济复苏预期波动下表现震荡加剧,随着业绩披露期的到来,投
  资主线已逐渐从政策预期逻辑切换成业绩兑现逻辑。近期市场题材热度升温,对于非
  AI类板块产生资金面的冲击,使得A股短期资金面风险快速上升,投资者需留意题材
  热度攀升后市场存在的短期高波动率风险。进入二季度,市场预计重回“稳增长、消
  费复苏”状态。大盘风格有望再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。“中国式现代化
  ”特征的估值体系也或成为风格切换的核心变量。
      2023年一季度市场以结构性机会为主,其中计算机、传媒、通信、电子的表现相
  对较好,涨跌幅分别为36.79%、34.24%、29.51%和15.50%。整体来看,沪深300、中
  证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为4.63%、8.11%、9.46%和2.25%。从市场风
  格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为3.90%和4.02%,中
  证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。
      我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
  进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.021%,期间日跟踪误
  差为0.028%,较好地实现了本基金的投资目标。
      本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求
  与标的指数基本一致的投资回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.7222元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  5.88%,业绩比较基准收益率为-28.33%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年市场以结构性机会为主,其中煤炭、综合板块、社会服务、交通运输的表
  现相对较好,涨跌幅分别为10.95%、10.57%、-2.23%和-3.41%。整体来看,沪深300
  、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-21.63%、-20.31%、-21.58%和-29.37
  %。从市场风格来看,价值风格表现优于成长风格,期间沪深300价值指数和沪深300
  成长指数的涨跌幅分别为-14.51%和-30.69%,中证500价值相对中证500成长亦获得了
  显著的超额收益。
      我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
  进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.038%,期间日跟踪误
  差为0.050%,较好地实现了本基金的投资目标。
      本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求
  与标的指数基本一致的投资回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年,在俄乌冲突全面爆发之后,全球滞胀格局加剧,传统能源以及资源运输
  成为全年表现最为亮眼的行业;对于国内而言,疫情防控与房地产政策的变化始终影
  响着投资者的基本面预期,宏观波动率成为了定价的核心。展望2023年,疫情与地产
  政策边际回暖,海外通胀持续回落、美联储加息放缓几乎已成共识。在市场盈利增速
  修复的背景下,当前较低的估值水平下指数获得估值修复的概率更大,市场整体Beta
  机会不可忽视。风格上,全年存在大小盘风格切换行情,海外加息放缓与“中国式现
  代化”特征的估值体系或成为风格切换的核心变量。行业层面,从海外经验,疫情达
  峰后带动消费复苏,食品饮料、旅游出行等板块会有修复性行情。同时,关注政策边
  际变化、困境反转的行业,比如地产、大金融板块。最后,关注景气改善的行业,比
  如光伏、TMT等行业。即便如此,投资者在未来一段时间内依然时刻面临着诸多的不
  确定性,比如国内经济复苏的程度、海外经济衰退的程度等,投资仍需谨慎乐观。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  方正证券股份有限公司                     973.36      1.04           298.55
  招商证券股份有限公司                     816.60      0.87            36.85
  华泰证券股份有限公司                     683.10      0.73           -96.90
  赵熹光                                   408.38      0.43            16.86
  中国平安财产保险股份有限公司-传         381.99      0.41             新进
  统-普通保险产品
  李从华                                   325.64      0.35           未变化
  中国国际金融股份有限公司                 223.02      0.24           -36.59
  中信证券股份有限公司                     200.73      0.21            16.08
  李前                                     200.00      0.21           未变化
  高木仙                                   179.86      0.19             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券股份有限公司                     780.00      1.09           180.00
  招商证券股份有限公司                     779.75      1.09           181.89
  方正证券股份有限公司                     674.81      0.95           258.44
  赵熹光                                   391.52      0.55           106.08
  李从华                                   325.64      0.46           未变化
  中国国际金融股份有限公司                 259.61      0.36             新进
  浦银安盛基金-建设银行-浦银安盛         231.90      0.32             新进
  盛卓8号FOF集合资产管理计划
  申万宏源证券有限公司                     224.01      0.31          -135.99
  李前                                     200.00      0.28             新进
  中信证券股份有限公司                     184.65      0.26           -60.20
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      4395   213886.56       74696.40 79.46%    19306.75  20.54%
  2022-06-30      4559   156620.19       51241.09 71.76%    20162.06  28.24%
  2021-12-31      4834   116266.33       34824.22 61.96%    21378.93  38.04%
  2021-06-30      5706    62743.73       22742.21 63.52%    13059.37  36.48%
  2020-12-31      6969    77775.25       35862.54 66.17%    18339.03  33.83%
  2020-06-30      8134   104993.33       62006.33 72.61%    23395.24  27.39%
  2019-12-31     16327    47284.60       11993.08 15.53%    65208.50  84.47%
  2019-10-18     40875    51865.83        2171.12  1.02%   209830.45  98.98%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-11-01               -              20.00      2021-10-28   2021-10-29
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30       50603.144   13000.000    4400.000          -    59203.144
  2023-03-31       94003.144    3800.000   47200.000          -    50603.144
  2022-12-31       70803.144   27200.000    4000.000          -    94003.144
  2022-09-30       71403.144    6400.000    7000.000          -    70803.144
  2022-06-30       54203.144   25600.000    8400.000          -    71403.144
  2022-03-31       56203.144    4400.000    6400.000          -    54203.144
  2021-12-31       29701.572    2400.000    5000.000  29101.572    56203.144
  2021-09-30       35801.572     600.000    6700.000          -    29701.572
  2021-06-30       42001.572     800.000    7000.000          -    35801.572
  2021-03-31       54201.572    1200.000   13400.000          -    42001.572
  2020-12-31       67401.572    1800.000   15000.000          -    54201.572
  2020-09-30       85401.572    4800.000   22800.000          -    67401.572
  2020-06-30       84401.572   19600.000   18600.000          -    85401.572
  2020-03-31       77201.572   31800.000   24600.000          -    84401.572
  2019-12-31      212001.572    5400.000  140200.000          -    77201.572
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券波长光电             
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了南京
  波长光电科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的网下
  申购。波长光电本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关
  联方。
      本次发行价格为29.38元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综
  合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
  险等因素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及波长光电于2023年8月16日发布的《南京波长光电科
  技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现
  将本公司旗下基金获配信息公告如下:
      基金名称                            获配数量(股) 获配金额(元)
      华泰柏瑞量化增强混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞创新升级混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞量化优选灵活配置混合          3315         97394.7
      华泰柏瑞创新动力灵活配置混合          3315         97394.7
      华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合          3315         97394.7
      华泰柏瑞积极优选股票                  3315         97394.7
      华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合          3315         97394.7
      华泰柏瑞新利灵活配置混合              3315         97394.7
      华泰柏瑞多策略灵活配置混合            3315         97394.7
      华泰柏瑞享利灵活配置混合              3315         97394.7
      华泰柏瑞鼎利灵活配置混合              3315         97394.7
      华泰柏瑞量化创优灵活配置混合          888          26089.44
      华泰柏瑞富利灵活配置混合              3315         97394.7
      华泰柏瑞生物医药灵活配置混合          3315         97394.7
      华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合        2084         61227.92
      华泰柏瑞医疗健康混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞研究精选混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞景气回报一年持有期混合        2153         63255.14
      华泰柏瑞质量成长混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞景气优选混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞品质优选混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞优势领航混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞量化创享混合                  2426         71275.88
      华泰柏瑞量化创盈混合                  1093         32112.34
      华泰柏瑞质量领先混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞行业严选混合                  1503         44158.14
      华泰柏瑞品质成长混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞景气成长混合                  1982         58231.16
      华泰柏瑞恒利混合                      3315         97394.7
      华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合        3315         97394.7
      华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合       2118         62226.84
      华泰柏瑞轮动精选混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞招享6个月持有期混合           3315         97394.7
      华泰柏瑞积极成长混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞价值增长混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞行业领先混合                  2153         63255.14
      华泰柏瑞量化先行混合                  3315         97394.7
      华泰柏瑞沪深300ETF                    3315         97394.7
      华泰柏瑞中证500ETF                    3315         97394.7
      华泰柏瑞中证红利低波动ETF             3315         97394.7
      华泰柏瑞中证科技100ETF                3315         97394.7
      华泰柏瑞中证光伏产业ETF               3315         97394.7
      华泰柏瑞中证1000ETF                   1264         37136.32
      华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF           1640         48183.2
      华泰柏瑞中证动漫游戏ETF               1879         55205.02
      华泰柏瑞中证稀土产业ETF               3315         97394.7
      华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 1674         49182.12
      华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF           3315         97394.7
      华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF       3315         97394.7
      华泰柏瑞中证中药ETF                   1503         44158.14
      华泰柏瑞中证500增强策略ETF            3315         97394.7
      华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF       3315         97394.7
      华泰柏瑞中证中央企业红利ETF           3315         97394.7
      华泰柏瑞中证1000增强策略ETF           1332         39134.16

  ●2023-08-11 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券                     
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了苏州
  锴威特半导体股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下
  申购。锴威特本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联
  方。本次发行价格为40.83元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综
  合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
  险等因素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及锴威特于2023年8月10日发布的《苏州锴威特半导体
  股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公
  告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
      基金名称                        获配数量(股)  获配金额(元)
      华泰柏瑞量化增强混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞创新升级混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞量化优选混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞创新动力混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞消费成长混合            1241          50670.03
      华泰柏瑞量化驱动混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞积极优选股票            1773          72391.59
      华泰柏瑞量化智慧混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞新利混合                1773          72391.59
      华泰柏瑞激励动力混合            1596          65164.68
      华泰柏瑞多策略混合              1773          72391.59
      华泰柏瑞享利混合                1773          72391.59
      华泰柏瑞鼎利混合                1773          72391.59
      华泰柏瑞富利混合                1773          72391.59
      华泰柏瑞生物医药混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞量化阿尔法混合          1123          45852.09
      华泰柏瑞新金融地产混合          1773          72391.59
      华泰柏瑞医疗健康混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞研究精选混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞景气回报一年持有期混合  1182          48261.06
      华泰柏瑞质量成长混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞景气优选混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞品质优选混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞优势领航混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞量化创享混合            1360          55528.8
      华泰柏瑞质量精选混合            768           31357.44
      华泰柏瑞质量领先混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞行业严选混合            827           33766.41
      华泰柏瑞品质成长混合            1773          72391.59
      华泰柏瑞景气成长混合            1153          47076.99
      华泰柏瑞恒利混合                1773          72391.59
      华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合  1773          72391.59
      华泰柏瑞匠心汇选混合             946          38625.18
      华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合  1153         47076.99
      华泰柏瑞上证50指数增强           768          31357.44
      华泰柏瑞轮动精选混合             1773         72391.59
      华泰柏瑞招享6个月持有期混合      1773         72391.59
      华泰柏瑞积极成长混合             1773         72391.59
      华泰柏瑞价值增长混合             1773         72391.59
      华泰柏瑞行业领先混合             1182         48261.06
      华泰柏瑞量化先行混合             1773         72391.59
      华泰柏瑞沪深300ETF联接           1773         72391.59
      华泰柏瑞沪深300ETF               1773         72391.59
      上证红利ETF                      1773         72391.59
      华泰柏瑞中证500ETF               1773         72391.59
      华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF     650          26539.50
      华泰柏瑞中证红利低波动ETF        1773         72391.59
      华泰柏瑞中证科技100ETF           1773         72391.59
      华泰柏瑞中证光伏产业ETF          1773         72391.59
      华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF      709          28948.47
      华泰柏瑞中证稀土产业ETF          1773         72391.59
      华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF      1773         72391.59
      华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF  1773         72391.59
      华泰柏瑞中证中药ETF              827          33766.41
      华泰柏瑞中证500增强策略ETF       1773         72391.59
      华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF  1773         72391.59
      华泰柏瑞中证中央企业红利ETF      1773         72391.59
      华泰柏瑞中证1000增强策略ETF      739          30173.37
      华泰柏瑞上证科创板50成份ETF      1773         72391.59

  ●2023-08-08 华泰柏瑞基金:8月10日起参与深圳新华信通基金费率优惠活动      
      为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
  金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
  期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
      1、适用的基金范围
      华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
      2、活动时间
      自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
      3、活动内容
      (1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
  册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
      (2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
  金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
      (3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
      (4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
  的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
  金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
      4、重要提示
      (1)上述适用的基金原费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公
  告。
      (2)新华信通基金保留对本次优惠活动的解释权;华泰柏瑞基金对于本公告享有解
  释权。
      5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
      (1)深圳新华信通基金销售有限公司
      客服热线:400-000-5767,网站:www.xintongfund.com
      (2)华泰柏瑞基金管理有限公司
      客服热线:400-888-0001,网站:www.huatai-pb.com

  ●2023-08-05 华泰柏瑞基金:8月10日起参与深圳新华信通基金销售有限公司费率优
  惠活动                                                                    
      为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
  金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
  期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
      1、适用的基金范围
      华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
      2、活动时间
      自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
      3、活动内容
      (1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
  册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
      (2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
  金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
      (3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
      (4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
  的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
  金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
      5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
      (1)深圳新华信通基金销售有限公司
      客服热线:400-000-5767
      网站:www.xintongfund.com
      (2)华泰柏瑞基金管理有限公司
      客服热线:400-888-0001
      网站:www.huatai-pb.com

  ●2023-08-02 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券盟固利               
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了天津
  国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上
  市的网下申购。盟固利本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本
  公司关联方。本次发行价格为5.32元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价
  结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
  及承销风险等因素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及盟固利于2023年8月1日发布的《天津国安盟固利新材
  料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
  ,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
      基金名称                              获配数量(股) 获配金额(元)
      华泰柏瑞创新动力灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞创新升级混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞创业板科技ETF                 3,189        16,965.48
      华泰柏瑞鼎利灵活配置混合              8,662        46,081.84
      华泰柏瑞多策略灵活配置混合            8,662        46,081.84
      华泰柏瑞富利灵活配置混合              8,662        46,081.84
      华泰柏瑞恒利混合                      8,662        46,081.84
      华泰柏瑞沪深300ETF                    8,662        46,081.84
      华泰柏瑞积极成长混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞积极优选股票                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞价值增长混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞景气成长混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞景气回报一年持有期混合        8,662        46,081.84
      华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合        8,662        46,081.84
      华泰柏瑞景气优选混合                  3,937        20,944.84
      华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合        8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化创享混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化创盈混合                  5,512        29,323.84
      华泰柏瑞量化创优灵活配置混合          4,409        23,455.88
      华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化先行混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化优选灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化增强混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞轮动精选混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞生物医药灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞享利灵活配置混合              8,662        46,081.84
      华泰柏瑞消费成长灵活配置混合          8,662        46,081.84
      华泰柏瑞新利灵活配置混合              8,662        46,081.84
      华泰柏瑞研究精选混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞医疗健康混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞招享6个月持有期混合           8,662        46,081.84
      华泰柏瑞质量成长混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞质量领先混合                  8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证1000ETF                   5,984        31,834.88
      华泰柏瑞中证1000增强策略ETF           7,441        39,586.12
      华泰柏瑞中证500ETF                    8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证500增强策略ETF            8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证动漫游戏ETF               8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证光伏产业ETF               8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证红利低波动ETF             8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF       8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF           8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证科技100ETF                8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF       8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证稀土产业ETF               8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF           6,575        34,979.00
      华泰柏瑞中证中央企业红利ETF           8,662        46,081.84
      华泰柏瑞中证中药ETF                   8,662        46,081.84

  ●2023-07-25 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券                     
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了哈尔
  滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购。敷尔佳本
  次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本
  次发行价格为55.68元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑
  发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因
  素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及敷尔佳于2023年7月24日发布的《哈尔滨敷尔佳科技
  股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将
  本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:
      基金名称:华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中
  证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金
      获配数量(股):2705、5111
      获配金额(元):150614.40、284580.48

  ●2023-07-25 华泰柏瑞基金:7月26日起增加山西证券为一级交易商              
      华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年7月26日起增加
  山西证券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过山西证券各营业网点办理
  相关基金的申购、赎回等业务,具体事宜通知如下:
      一、适用基金列表
      序号 基金名称                              基金代码
      1    华泰柏瑞交易型货币市场基金A类         511830
      2    华泰柏瑞中证500ETF                    512510
      3    华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF          512520
      4    华泰柏瑞中证红利低波动ETF             512890
      5    华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)          513110
      6    华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)  513140
      7    华泰柏瑞中证港股通科技ETF             513150
      8    华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 513310
      9    华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530
      10   华泰柏瑞中证科技100ETF                515580
      11   华泰柏瑞中证光伏产业ETF               515790
      12   华泰柏瑞中证1000ETF                   516300
      13   华泰柏瑞中证物联网主题ETF             516330
      14   华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF           516520
      15   华泰柏瑞中证动漫游戏ETF               516770
      16   华泰柏瑞中证稀土产业ETF               516780
      17   华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 516790
      18   华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF           517050
      19   华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF       517120
      20   华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF       517880
      21   华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF       561500
      22   华泰柏瑞中证中药ETF                   561510
      23   华泰柏瑞中证500增强策略ETF            561550
      24   华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF       561560
      25   华泰柏瑞中证1000增强策略ETF           561590
      26   华泰柏瑞中证中央企业红利ETF           561580
      27   华泰柏瑞上证科创板50成份ETF           588090
      注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本公司发布的相关业务
  公告。
      2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
  级交易商办理基金的申购和赎回业务。
      二、业务咨询投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
      1、山西证券股份有限公司
      客服电话:95573
      公司网址:www.i618.com.cn
      2、华泰柏瑞基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0001、(021)38784638
      公司网址:www.huatai-pb.com

  ●2023-07-22 华泰柏瑞基金:产品风险等级                                   
      根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
  晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
  ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
  的“产品风险等级”栏目查阅。
      晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
      基金名称                                                         风险
                                                                       评级
      华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金                             R4
      华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金                               R4
      华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金                       R4
      华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金                           R4
      华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金         R4
      华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金         R4
      华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金               R4
      华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金                   R4
      华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金                     R4
      华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金                               R4
      华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金                       R4
      华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金                       R4
      华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金                               R4
      华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金             R4
      华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金     R4
      华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金                       R4
      华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金                   R4
      华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金                               R4
      华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金                         R3
      华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型证券投资基金               R3
      华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金             R3
      华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金       R3
      华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金            R3
      华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金    R3
      华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金                       R3
      华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金                           R3
      华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金                           R3
      华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金                         R3
      华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金         R3
      华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金           R3
      华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金                    R3
      华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金                      R3
      华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金              R3
      华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金                       R3
      华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金                                   R3
      华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金                       R3
      华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金                       R3
      华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金                       R3
      华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
      华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金                               R3
      上证红利交易型开放式指数证券投资基金                             R3
      华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金             R3
      华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金                           R3
      华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金                           R3
      华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金                      R3
      华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金              R3
      华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金              R3
      华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金                            R3
      华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金                 R3
      华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金                 R3
      华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金               R3
      华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金                 R3
      华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金               R3
      华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金             R3
      华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金                  R3
      华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金          R3
      华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金         R3
      华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金   R3
      华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金                 R3
      华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金         R3
      华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金             R3
      华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金                     R3
      华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金          R3
      华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金                             R3
      华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金                  R3
      华泰柏瑞致远混合型证券投资基金                                   R3
      华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
      华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金             R3
      华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
      华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金                               R3
      华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金                               R2
      华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金                           R2
      华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金                               R2
      华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金                             R2
      华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金                   R2
      华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金                   R2
      华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金                                 R2
      华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金                         R2
      华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金                       R2
      华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金                     R2
      华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金                       R2
      华泰柏瑞景利混合型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金               R2
      华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金                               R2
      华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金                           R2
      华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金                     R2
      华泰柏瑞益商一年定期开放债券型证券投资基金                       R2
      华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型证券投资基金                     R2
      华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金                     R2
      华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金                         R2
      华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金                        R2
      华泰柏瑞益享债券型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)          R2
      华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金                                   R2
      华泰柏瑞货币市场证券投资基金                                     R1
      华泰柏瑞交易型货币市场基金                                       R1
      华泰柏瑞天添宝货币市场基金                                       R1
      华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金                 R1

  ●2023-07-21 华泰中证科技:2023年二季度基金份额利润-0.0024元,净值增长率-0.
  1300%                                                                     
      华泰中证科技(515580)2023年二季度基金已实现收益7,890,911.45元,利润-1,38
  1,815.46元,对应加权平均基金份额利润-0.0024元,期末基金资产净值499,535,896.6
  4元,期末基金份额净值0.8438元,份额净值增长率-0.1300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度市场以结构性机会为主,其中通信、传媒、家用电器、公用事业的
  表现相对较好,涨跌幅分别为16.33%、6.34%、5.15%和5.14%。整体来看,沪深300、
  中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-5.15%、-5.38%、-3.98%和-7.69%。从
  市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.25%和-9
  .78%,中证500价值相对中证500成长获得了显着的超额收益。2023年二季度以来,中
  国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变,国内经济复苏斜率有所放缓,国内有效需求
  不足。在此背景下资本市场投资者预期也发生了较大的变化,当前市场已经注入较多
  悲观预期,甚至是一些较为长期的经济需转型的问题,放大了短期经济下行的压力,
  究其原因还是在于重新开放后对于中国经济增长中枢的判断。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8438元,本报告期基金份额净值增长率为-0
  .13%,业绩比较基准收益率为-1.34%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,国内主要市场主体都处于资产负债表修复阶段,预计政策组合将陆续
  出台。我们已经看到工业生产环比转正、制造业生产PMI回升至枯荣线之上,社零环
  比结束连续下滑趋势转向回升,固定资产投资环比转正,企业补库临近,利润逐步改
  善的现象。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投
  资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日
  跟踪误差为0.053%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏
  离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

  ●2023-07-20 华泰中证科技:关联交易                                       
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了
  晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的优先配售。晶澳科技本
  次可转换公司债券发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分
  基金托管人,因此本次优先配售涉及关联交易。
      根据法律法规、基金合同及晶澳科技于2023年7月19日发布的《晶澳太阳能科技
  股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
  》以及其他相关公告,现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与晶澳
  科技本次发行优先配售相关信息公告如下:
      基金名称                 获配数量(张)   获配金额(元)   投资类型
      华泰柏瑞中证科技100ETF   7,184          718,400.00     优先配售

  ●2023-07-20 华泰中证科技:投资关联方承销可转换公司债券的关联交易         
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了
  晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的优先配售。晶澳科技本
  次可转换公司债券发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分
  基金托管人,因此本次优先配售涉及关联交易。
      根据法律法规、基金合同及晶澳科技于2023年7月19日发布的《晶澳太阳能科技
  股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
  》以及其他相关公告,现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金参与晶澳
  科技本次发行优先配售相关信息公告如下:
      基金名称                获配数量(张) 获配金额(元) 投资类型
      华泰柏瑞中证科技100指数 7,184        718,400.00   优先配售

  ●2023-07-18 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券                     
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了苏州
  光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网下申购。光格科技本次
  发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次
  发行价格为53.09元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发
  行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
  后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及光格科技于2023年7月17日发布的《苏州光格科技股
  份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
  》,现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:
      基金名称                                 获配数量(股) 获配金额(元)
      华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数      1662         88235.58
      华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数 1662         88235.58

  ●2023-07-13 华泰柏瑞基金:投资关联方承销期内承销证券                     
       根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
  披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定
  审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了北
  京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网下申购。航材
  股份本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管
  人。本次发行价格为78.99元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综
  合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
  险等因素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及航材股份于2023年7月12日发布的《北京航空材料研
  究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结
  果公告》,现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:
      基金名称                                             获配数量 获配金额

      华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金      3263     257744.3
  7
      华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 6657     525836.4
  3

  ●2023-06-30 华泰中证科技:投资关联方承销期内承销证券                     
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
  露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
  批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了河北
  恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网下申购。恒工精密
  本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。
  本次发行价格为36.90元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考
  虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
  因素后协商确定。
      根据法律法规、基金合同及恒工精密于2023年6月29日发布的《河北恒工精密装
  备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现
  将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下:
      基金名称                                        获配数 获配金额(元)
                                                      量(股)
      华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 1973   72803.70

  ●2023-06-30 华泰柏瑞基金:关于网络不实信息的严正声明                     
      今日,华泰柏瑞基金管理有限公司发现微信、微博等网络平台上有传播关于我司
  投资人员的不实信息,目前我司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣
  言、损害我司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者,我司将保留进一步追究
  其法律责任的权利。请投资者切勿轻信谣言。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-05◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:谭弘翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-04-29
  简历:谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海
       证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有
       限公司,任指数投资部部门总监助理。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主
       题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数
       证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式
       指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接
       基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式
       指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放
       式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消
       费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中
       证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022
       年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
       。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
       。2022年8月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩勇               性别:男                 学历:博士
  简历:韩勇先生:董事、总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
       公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
       公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何子建             性别:男                 学历:硕士
  简历:何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有
       限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞
       丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月
       定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年
       定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞
       锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券
       投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金
       经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基
       金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李晓西             性别:男                 学历:硕士
  简历:李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结
       算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理
       ,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞
       基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价
       值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
       的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理
       。2021年1月至2022年9月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理
       。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吕慧建             性别:男                 学历:硕士
  简历:吕慧建先生:经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金
       管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任
       高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监,2022年1月起任公
       司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担
       任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏
       瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11
       月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6
       月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年
       6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗远航             性别:男                 学历:硕士
  简历:罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、
       研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2
       018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵
       活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华
       泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月
       任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年
       3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任
       华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华
       泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券
       投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月
       至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任
       华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1
       月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。202
       0年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任
       固定收益部副总监。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金
       经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:沈雪峰             性别:女                 学历:硕士
  简历:沈雪峰女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。历任安徽省国际信托投资
       公司投资银行部、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高
       级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理
       、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。
       后重新加入华安基金管理公司,任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管
       理有限公司,2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投
       资基金的基金经理。2014年5月至2015年6月任华泰柏瑞创新升级混合型证券投
       资基金的基金经理。2014年7月起任投资部总监。2014年8月至2015年6月任华泰
       柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理兼专户投
       资部总监。2020年6月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2020年8月起任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。20
       20年9月起任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起
       任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田汉卿             性别:女                 学历:硕士
  简历:田汉卿女士:副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大
       学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投
       资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞
       量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,201
       4年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金
       经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金
       经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
       金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证
       券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
       合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收
       益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任
       华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏
       瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞
       量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月
       任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月
       起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰
       柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证5
       00增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏
       瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学
       ,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王溯舸             性别:男                 学历:硕士
  简历:王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、
       副总经理,2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张慧               性别:男                 学历:硕士
  简历:张慧先生:中国籍,经济学硕士,15年证券从业经历。2007年7月至2010年6月
       任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公
       司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总监、投
       资研究部副总监、投资研究部总监、主动权益投资总监,2021年12月起任公司
       总经理助理。2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
       的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理
       。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
       2018年1月至2020年8月任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经
       理。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019
       年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。202
       0年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任
       华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任
       华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:郑青               性别:女                 学历:硕士
  简历:郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资
       产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员
       ,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰
       柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用
       增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015
       年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞
       天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
       证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020
       年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
       2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
       2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理
       。2022年6月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金
       经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经
       理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:贾波               性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年
       11月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经
       理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主
       持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰
       柏瑞基金管理有限公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨智雅             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业
       顾问有限公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司
       管理部经理,1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理
       部经理、资深经理、协理,2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份
       有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理,2010年2月至今任柏瑞证券投资
       顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:韩勇先生:董事、总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
       公司和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
       公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Kirk Chester SWEENE性别:男                 学历:学士
  Y
  职务:董事
  简历:Kirk Chester SWEENEY先生:董事,学士,1982年9月加入United States Trus
       t Co of NY,1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁,1988年至199
       0年任Morgan Stanley(纽约)副总裁,1990年至1992年任Wardley-Thomson Secu
       rities(香港)董事,1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲(香港)董事总经理兼香
       港地区负责人,2009年至2010年任野村证券(香港)董事总经理,2010年至201
       3年任巴克莱资本(香港)董事总经理,2013年至2019年任Millennium Capital
        Management(香港/新加坡)Pte Ltd亚洲首席执行官,2019年至2020年任泓策投
       资管理有限公司总裁,2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management Ho
       ng Kong, Limited亚洲区主管兼香港首席执行官,2021年至今任柏瑞投资亚洲
       有限公司亚洲首席执行官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆春光             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陆春光先生:董事,学士,2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运
       营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分
       公司副总经理(主持工作)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李晗               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:李晗女士:独立董事,北京大学法学硕士,2007年加入天元律师事务所,2015
       年至今任该律师事务所合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆桢               性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪
       清云智慧能源有限公司高级副总裁,2018年至今任融讯商业保理(深圳)有限
       公司创始人兼CEO,2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙茂竹             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:孙茂竹先生:独立董事,硕士,1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院
       教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田中荣治           性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:田中荣治先生:独立董事,硕士,曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲
       有限公司、野村国际(香港)有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9
       月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)            -5636.98    -2668.24    24340.89    15947.45
  每份净收益(元)                 -0.17       -0.11        0.19        0.19
  可供分配收益(万元)          20887.40    23583.78    26663.92    29543.41
  每份可供分配收益(元)            0.22        0.33        0.47        0.83
  期末资产净值(亿元)              6.79        5.93        5.48        6.53
  期末份额净值(元)                0.72        0.83        0.97        1.83
  加权平均净值收益率(%)         -30.37      -17.29       16.22        9.37
  每份净值增长率(%)             -25.88      -14.79       17.84       10.37
  每份累计净值增长率(%)          44.44       66.06       94.88       82.52
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  一、收入合计                 -15715.28    -7660.34    11056.92     7176.16
  股票差价收入                  -5855.52    -2965.13    24311.65    15824.11
  债券差价收入                     12.74        6.66        0.32        0.32
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     20.66       10.79       21.32       11.54
  股息收入                        533.38      460.95      472.46      348.31
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  二、费用合计                    348.24      150.84      569.13      319.28
  基金管理费                      262.17      112.11      324.89      182.56
  基金托管费                       52.43       22.42       64.97       36.51
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -16063.53    -7811.19    10487.78     6856.88
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  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  银行存款                       1286.52     1356.97     1247.28     1428.17
  清算备付金                       57.34       14.26       19.92       18.50
  交易保证金                       35.57       13.89       15.27       33.77
  股票投资市值                  66556.76    58353.30    53539.01    63962.46
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.60        0.72
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      67964.70    59744.28    54878.27    65491.36
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  应付交易清算款                       -        0.06           -           -
  应付基金管理费                   29.33       18.06       22.93       26.72
  应付基金托管费                    5.86        3.61        4.58        5.34
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         75.73      458.93      112.77      146.38
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  实收基金                      47001.57    35701.57    28101.57    35801.57
  持有人权益合计                67888.97    59285.35    54765.49    65344.98
  负债及权益合计                67964.70    59744.28    54878.27    65491.36

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
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  002475          立讯精密          796757   25854764.65        5.18
  300750          宁德时代          109597   25074697.63        5.02
  600276          恒瑞医药          505920   24233568.00        4.85
  000063          中兴通讯          522620   23800114.80        4.76
  300760          迈瑞医疗           79300   23774140.00        4.76
  002415          海康威视          670331   22194659.41        4.44
  002129          TCL中环           529375   17575250.00        3.52
  601138          工业富联          645400   16264080.00        3.26
  600438          通威股份          442700   15189037.00        3.04
  600089          特变电工          637300   14205417.00        2.84
  688435          英方软件            2728     199225.84        0.04
  301486          致尚科技            3243     186991.38        0.04
  301292          海科新源            5824     116421.76        0.02
  301488          豪恩汽电            2618     104144.04        0.02
  301202          朗威股份            3060      79009.20        0.02
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