◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-08◇
基金全称 : 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华安沪深300ETF
代码 : 515390
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-10-28
上市日期 : 2020-01-10
基金成立日 : 2019-12-13
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 华安基金管理有限公司
成立时间 : 1998-06-04
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
法定代表人 : 朱学华
联系电话 : 021-38969999,40088-50099
传真 : 021-68862145,021-33626962
公司网址 : www.huaan.com.cn
电子信箱 : service@huaan.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份
股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(
含分离交易可转债的纯债部分、可交换债)、短期融资券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、
配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管
理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的
交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标
。
4、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基
金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本
基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和
基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运
用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差
套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同
基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较
高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则
,参与融资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造
成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中
选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本
基金份额持有人增厚投资收益。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离
度和跟踪误差的进一步扩大。
7、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根
据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.23亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -165.2163 -795.9529 -871.5343 -539.3640
期末资产净值(亿元) 2.3409 2.2651 3.0055 3.4019
期末份额净值(元) 1.0512 1.0959 1.0484 1.0288
股票市值(亿元) 2.2262 2.1376 2.7685 3.1102
股票比例(%) 94.89 93.34 91.94 91.30
合计市值(亿元) 2.3460 2.2901 3.0112 3.4065
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.53% 4.63% -0.10%
2023-06-30 近三个月 -4.08% -5.15% 1.07%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 20668.3016 28668.3016 33068.3016
本期总申购 6800.0000 5200.0000 2400.0000
本期总赎回 5200.0000 13200.0000 6800.0000
本期净申购 1600.0000 -8000.0000 -4400.0000
期末总份额 22268.3016 20668.3016 28668.3016
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.730 1234.430 5.27 0.06
300750 宁德时代 3.107 710.873 3.04 1.52
601318 中国平安 12.760 592.055 2.53 0.95
600036 招商银行 13.773 451.197 1.93 0.25
000858 五粮液 2.280 372.940 1.59 0.18
000333 美的集团 5.788 341.011 1.46 0.44
002594 比亚迪 1.070 276.349 1.18 0.08
601166 兴业银行 17.120 267.928 1.14 1.23
600900 长江电力 11.530 254.352 1.09 -0.91
600276 恒瑞医药 5.265 252.194 1.08 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.670 1219.400 5.38 -0.26
300750 宁德时代 1.587 644.523 2.85 -0.59
601318 中国平安 11.810 538.527 2.38 -4.23
600036 招商银行 13.523 463.426 2.05 -4.79
000858 五粮液 2.100 413.700 1.83 -0.78
000333 美的集团 5.348 287.760 1.27 -1.90
601166 兴业银行 15.890 268.382 1.18 -5.63
601012 隆基绿能 6.637 268.209 1.18 -2.34
600900 长江电力 12.440 264.350 1.17 -4.39
002594 比亚迪 0.990 253.460 1.12 -0.35
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.930 1606.110 5.34 -0.16
300750 宁德时代 2.177 856.593 2.85 -0.25
601318 中国平安 16.040 753.871 2.51 -2.77
600036 招商银行 18.313 682.335 2.27 -3.19
000858 五粮液 2.880 520.387 1.73 -0.49
601012 隆基绿能 8.977 379.376 1.26 -1.55
601166 兴业银行 21.520 378.537 1.26 -3.74
000333 美的集团 7.248 375.431 1.25 -1.26
600900 长江电力 16.830 353.430 1.18 -2.92
002594 比亚迪 1.340 344.340 1.15 -0.23
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.090 2041.025 6.00 -0.72
300750 宁德时代 2.427 973.080 2.86 -1.85
601318 中国平安 18.810 782.111 2.30 -14.89
600036 招商银行 21.503 723.569 2.13 -16.82
000858 五粮液 3.370 570.305 1.68 -2.52
601012 隆基绿能 10.527 504.358 1.48 -8.33
600900 长江电力 19.750 449.115 1.32 新进
601166 兴业银行 25.260 420.579 1.24 -19.80
000333 美的集团 8.508 419.515 1.23 -6.63
002594 比亚迪 1.570 395.656 1.16 -1.22
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 249.2356 1.06 259.5185 1.15
B 采矿业 867.1310 3.70 676.4508 2.99
C 制造业 12586.0840 53.77 12242.3339 54.05
D 电力、热力、燃气及水生 664.5462 2.84 581.2756 2.57
产和供应业
E 建筑业 527.5075 2.25 491.6828 2.17
F 批发和零售业 73.8041 0.32 44.4864 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 693.2763 2.96 685.6887 3.03
H 住宿和餐饮业 22.8636 0.10 - -
I 信息传输、软件和信息技 1112.0375 4.75 1096.7150 4.84
术服务业
J 金融业 4525.8921 19.33 4217.4712 18.62
K 房地产业 333.5212 1.42 336.7291 1.49
L 租赁和商务服务业 208.1485 0.89 270.2166 1.19
M 科学研究和技术服务业 216.6974 0.93 259.0754 1.14
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 151.1012 0.65 183.2325 0.81
R 文化、体育和娱乐业 30.4469 0.13 30.9092 0.14
S 综合 - - - -
ZZ 合计 22262.2935 95.11 21375.7862 94.37
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 344.4032 1.15 432.7857 1.27
B 采矿业 794.8512 2.64 994.6597 2.92
C 制造业 15777.4943 52.49 18057.4074 53.08
D 电力、热力、燃气及水生 770.5388 2.56 885.9641 2.60
产和供应业
E 建筑业 597.5636 1.99 631.4675 1.86
F 批发和零售业 60.8400 0.20 80.8593 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 926.3908 3.08 864.0495 2.54
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1098.9333 3.65 1045.9917 3.08
术服务业
J 金融业 5730.4482 19.07 6334.0917 18.62
K 房地产业 511.9309 1.70 641.1972 1.88
L 租赁和商务服务业 413.2431 1.37 433.9010 1.28
M 科学研究和技术服务业 377.6371 1.25 397.9879 1.17
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 13.1220 0.04
Q 卫生和社会工作 247.7851 0.82 256.3849 0.75
R 文化、体育和娱乐业 33.0220 0.11 32.4090 0.10
S 综合 - - - -
ZZ 合计 27685.0822 92.12 31102.2793 91.43
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2023年6月30日,本基金份额净值为1.0512元,本报告期份额净值增长率为-
4.08%,同期业绩比较基准增长率为-5.15%。
●行情回顾及运作分析:
二季度国内经济基本面平稳,5月规模以上工业增加值同比增长3.5%,固定资产
投资及制造业投资边际下滑,基建数据略有反弹,工业企业利润同比边际回升,6月
制造业PMI小幅回升。
二季度市场整体震荡下行,市场情绪较为悲观,主要系经济复苏担忧、企业盈利
下行、政策博弈和汇率压力等多重因素影响,大部分行业和板块二季度均录得负收益
,通信、传媒等行业显现结构性机会。指数层面,二季度上证50下跌6.38%,沪深300
指数下跌5.15%,创业板50指数下跌8.78%。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
经济的稳步恢复是渐进的,过程中虽有波折但复苏的趋势未变。展望三季度,政
策支持对于国内经济修复仍起关键作用,关注后续的政策窗口和具体措施。当前市场
估值已经隐含较多悲观预期,股权风险溢价上升至一倍标准差左右,市场下行风险有
限,具备向上修复动力。
三季度随着业绩得到数据印证,市场有望从交易预期向交易基本面转变,我们认
为,在数字经济的政策催化和人工智能浪潮的引领下,科技板块仍是市场的主线条之
一。另外,在中国特色估值体系的引领下,有望促进央企和国企的价值提升,发挥产
业链龙头公司示范引导作用,优化产业布局,长期投资价值值得关注。沪深300指数
成分股囊括了各个行业的优质资产,配置价值依然突出。作为基金管理人,我们继续
坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为
投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2023年3月31日,本基金份额净值为1.0959元,本报告期份额净值增长率为4
.53%,同期业绩比较基准增长率为4.63%。
●行情回顾及运作分析:
一季度国内经济运行的态势逐步回升向好,基建项目加快落地,地产销售表现良
好,消费恢复,住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等服务业回升较为明显。3月制造业P
MI51.9,制造业景气分化,内需好于外需,非制造业PMI58.2,服务业景气度持续上
升。
一季度A股市场整体震荡上行,外资持续增配,一季度北向资金累计净买入超180
0亿元。行业表现分化明显,计算机、传媒、通信、电子等行业涨幅靠前,新能源、
地产、消费等行业收益表现靠后。一季度沪深300指数上涨4.63%,中证500指数上涨8
.1%,创业板50指数下跌0.61%。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望二季度,市场主体内生动力和社会有效需求持续修复,叠加低基数效应,预
计工业生产、投资、社零等宏观指标将出现较为全面的复苏和改善。财政和货币政策
将继续发力,集中落实扩大内需、提振实体信心、防范和化解风险等领域。
我们认为,二季度的市场机会大于风险。宏观经济稳健向好有利于提升投资者风
险偏好,在数字经济的政策催化和人工智能浪潮的引领下,市场对于科技板块的关注
度持续提升。另外,在中国特色估值体系的引领下,有望促进央企和国企的价值提升
,发挥产业链龙头公司示范引导作用,优化产业布局,长期投资价值值得关注。沪深
300指数成分股囊括了各个行业的优质资产,配置价值依然突出。作为基金管理人,
我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉
尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2022年12月31日,本基金份额净值为1.0484元,本报告期份额净值增长率为
-19.84%,同期业绩比较基准增长率为-21.63%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,国内经济经历了一波三折,1-2月的开门红、3-5月的疫情冲击,6月以
来的波折修复,在内外部超预期因素的冲击下中国经济爬坡过坎,展现了较强的韧性
,全年GDP同比增幅3%,高于海外主要经济体的增速。
2022年A股市场震荡调整,资金对经济预期和政策预期得博弈主导了各阶段行情
。全年来看,主要指数与行业均录得负收益,沪深300指数下跌21.63%,中证500指数
下跌20.31%,创业板指下跌29.37%,创业板50指数下跌29.83%。行业层面结构性分化
明显,中信一级行业中位数收益-18.45%,煤炭、消费者服务、交运表现靠前,电子
、计算机、军工、传媒等表现靠后。
投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
经济复苏将成为2023年的关键主题,中央经济工作会议进一步明确了2023年的经
济发力方向,包括扩大内需、建立现代化产业体系、推动国企改革、高水平外对开发
等。财政政策与货币政策也将积极服务于稳增长领域。随着疫情对社会生产生活的影
响边际减弱,经济发展的内生动力有望较快修复,经济有望重回中长期上行通道。
对比海外权益市场的估值情况,当前A股核心资产处于低估的状态。在中国特色
估值体系作用下,预期2023年低估值优质资产的价值有望得到重塑,在经济修复趋势
下A股盈利增长也将逐渐回暖,困境反转的行业、国企改革主线与数字化与低碳转型
是值得关注的方向。沪深300指数成分股囊括了各个行业的优质资产,配置价值依然
突出。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟
踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪
偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招商银行股份有限公司-华安沪深30 6603.93 23.04 1204.19
0交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
北京泰铼投资管理有限公司-泰铼信 4800.00 16.74 新进
铼8号私募证券投资基金
中信证券股份有限公司 4205.40 14.67 -5549.03
华泰证券股份有限公司 1585.01 5.53 -7427.41
国泰君安证券股份有限公司融券专用 1257.01 4.38 -1.24
证券账户
广发证券股份有限公司 933.38 3.26 -327.84
中国中金财富证券有限公司转融通担 875.21 3.05 新进
保证券明细账户
方正证券股份有限公司 841.47 2.94 新进
招商证券股份有限公司 838.24 2.92 45.16
中国国际金融股份有限公司 608.23 2.12 -128.76
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司融券专用 14071.93 24.49 新进
证券账户
中信证券股份有限公司 9754.43 16.97 145.03
华泰证券股份有限公司 9012.42 15.68 5678.72
中国中金财富证券有限公司 5845.71 10.17 -1820.98
招商银行股份有限公司-华安沪深30 5399.74 9.40 -620.51
0交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
中信证券股份有限公司融券专用证券 2592.65 4.51 新进
账户
广发证券股份有限公司 1261.22 2.19 新进
国泰君安证券股份有限公司融券专用 1258.25 2.19 -1351.81
证券账户
申万宏源证券有限公司 924.06 1.61 -7076.00
招商证券股份有限公司 793.08 1.38 -38442.38
中国国际金融股份有限公司 736.99 1.28 -7312.50
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2234 128327.22 22968.34 80.12% 5699.96 19.88%
2022-06-30 2116 271589.33 53450.80 93.01% 4017.50 6.99%
2021-12-31 1991 567897.04 109506.74 96.85% 3561.56 3.15%
2021-06-30 2451 162661.37 34305.43 86.05% 5562.87 13.95%
2020-12-31 3020 143934.77 38908.36 89.51% 4559.94 10.49%
2020-06-30 2029 69336.13 2795.63 19.87% 11272.67 80.13%
2020-01-03 4357 101602.71 2746.99 6.21% 41521.32 93.79%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 20668.302 6800.000 5200.000 22268.302
2023-03-31 28668.302 5200.000 13200.000 20668.302
2022-12-31 33068.302 2400.000 6800.000 28668.302
2022-09-30 57468.302 5200.000 29600.000 33068.302
2022-06-30 88268.302 22000.000 52800.000 57468.302
2022-03-31 113068.302 55600.000 80400.000 88268.302
2021-12-31 21468.302 97200.000 5600.000 113068.302
2021-09-30 39868.302 12000.000 30400.000 21468.302
2021-06-30 39868.302 24000.000 24000.000 39868.302
2021-03-31 43468.302 28400.000 32000.000 39868.302
2020-12-31 15668.302 35400.000 7600.000 43468.302
2020-09-30 14068.302 18400.000 16800.000 15668.302
2020-06-30 20068.302 10000.000 16000.000 14068.302
2020-03-31 44268.302 8000.000 32200.000 20068.302
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
●2023-08-16 华安基金:8月16日起增加东方证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增
东方证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东方证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 511600 华安日日鑫货币市场基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
6 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
13 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
14 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
15 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
16 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
17 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
18 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
21 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东方证券股份有限公司
网址:www.dfzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-08-09 华安基金:8月9日起增加东北证券股份有限公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月9日起,将新增东
北证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东北证券各营业
网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
3 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
4 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
5 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
6 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
7 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
8 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
11 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
12 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
13 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
14 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
15 511600 华安日日鑫货币市场基金
16 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
17 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
18 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
20 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
21 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
22 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
网址:www.nesc.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-20 华安基金:2023年第2季度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基
金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华
安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益
债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基
金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安
双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易
型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通
货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开
放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票
型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票
型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证
券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证
券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券
投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债
券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精
选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安
中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券
投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场
基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活
配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大
安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研
究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华
安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华
安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低
碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日
期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基
金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安
平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安
现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投
资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华
安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投
资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、
华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基
金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投
资基金、华安平衡养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年
金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基
金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券
型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益年持有期混合型证券
投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏
精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、
华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(
QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金、华安兴安优选年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100
交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和年持
有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智
选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行
业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中
证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式
证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短
债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份
交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合
型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航
混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华
安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华
安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华
安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华
安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基
金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主
题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资
基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年
持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA
指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安
品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券
投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安
中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证
基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基
金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老
目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中
基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于202
3年7月20日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http:
//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
88-50099)咨询。
●2023-07-20 华安300ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0431元,净值增长率-4.08
00%
华安300ETF(515390)2023年二季度基金已实现收益-1,652,163.01元,利润-9,011
,632.84元,对应加权平均基金份额利润-0.0431元,期末基金资产净值234,089,034.19
元,期末基金份额净值1.0512元,份额净值增长率-4.0800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济基本面平稳,5月规模以上工业增加值同比增长3.5%,固定资产
投资及制造业投资边际下滑,基建数据略有反弹,工业企业利润同比边际回升,6月
制造业PMI小幅回升。二季度市场整体震荡下行,市场情绪较为悲观,主要系经济复
苏担忧、企业盈利下行、政策博弈和汇率压力等多重因素影响,大部分行业和板块二
季度均录得负收益,通信、传媒等行业显现结构性机会。指数层面,二季度上证50下
跌6.38%,沪深300指数下跌5.15%,创业板50指数下跌8.78%。投资管理上,基金采取
完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截止2023年6月30日,本基金份额净值为1.0512元,本报告期份额净值增长率为-
4.08%,同期业绩比较基准增长率为-5.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济的稳步恢复是渐进的,过程中虽有波折但复苏的趋势未变。展望三季度,政
策支持对于国内经济修复仍起关键作用,关注后续的政策窗口和具体措施。当前市场
估值已经隐含较多悲观预期,股权风险溢价上升至一倍标准差左右,市场下行风险有
限,具备向上修复动力。三季度随着业绩得到数据印证,市场有望从交易预期向交易
基本面转变,我们认为,在数字经济的政策催化和人工智能浪潮的引领下,科技板块
仍是市场的主线条之一。另外,在中国特色估值体系的引领下,有望促进央企和国企
的价值提升,发挥产业链龙头公司示范引导作用,优化产业布局,长期投资价值值得
关注。沪深300指数成分股囊括了各个行业的优质资产,配置价值依然突出。作为基
金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪
误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
●2023-07-13 华安基金:7月13日起增加西部证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月13日起,将新增
西部证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过西部证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
19 511600 华安日日鑫货币市场基金
20 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
21 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
22 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
网址:www.west95582.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加德邦证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
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德邦证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过德邦证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
19 511600 华安日日鑫货币市场基金
20 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
网址:www.tebon.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加国金证券为一级交易商
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序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
10 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
11 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
12 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
13 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
14 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
15 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
16 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
17 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
18 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
网址:http://www.gjzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
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●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加湘财证券为一级交易商
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序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
10 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
11 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
12 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
13 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
14 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
15 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
16 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
17 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
18 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
19 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20 511600 华安日日鑫货币市场基金
21 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
22 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
23 159949 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
24 159706 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
25 159688 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
26 159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
27 159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
28 159632 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
29 159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
网址:http://www.xcsc.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
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●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加万联证券为一级交易商
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序号 代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
19 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
20 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
21 159949 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
22 159706 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
23 159688 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
24 159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
25 159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
26 159632 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
27 159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
网址:http://www.wlzq.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-06-26 华安基金:7月1日起参加广州银行股份有限公司费率优惠
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与广州银行股份有限公司协商一
致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加广州银行的费率优惠活动。现将具体费
率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月1日起,投资者通过广州银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率
不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以广州银行活动为准。基金费率请详
见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过广州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以广州银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在广州银行申(认)购(包括定投)业务的手续
费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归广州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意广州银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以广州银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 400-83-96699
华安基金管理有限公司 www.huaan.com.cn 4008850099
●2023-06-01 华安基金:6月1日起增加华福证券有限责任公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年6月1日起,将新增华
福证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。
投资者可通过华福证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
基金代码 基金简称
159706 华安深证100ETF
159618 华安中证光伏产业ETF
510180 华安上证180ETF
510190 华安上证50ETF
512120 华安中证细分医药ETF
159949 华安创业板50ETF
513900 华安CES港股通精选100ETF
512260 华安中证500低波ETF
515390 华安沪深300ETF
515320 华安中证电子50ETF
516660 华安中证新能源汽车ETF
516200 华安中证全指证券公司ETF
516900 华安中证申万食品饮料ETF
517360 华安中证沪港深科技100ETF
516270 华安中证内地新能源主题ETF
516210 华安中证银行ETF
588280 华安上证科创板50ETF
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF
159658 华安中证数字经济主题ETF
588290 华安上证科创板芯片ETF
159649 华安中债1-5年国开行债券ETF
518880 华安黄金易(ETF)
513030 华安德国(DAX)ETF
513880 华安日经225ETF
513080 华安法国CAC40ETF
513580 华安恒生科技ETF
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII)
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
561000 华安沪深300增强策略ETF
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)华福证券有限责任公司
网址:www.hfzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-04-21 华安基金:2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证
券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型
开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科
技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的2023年第1季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099
)咨询。
●2023-04-21 华安300ETF:2023年一季度基金份额利润0.0697元,净值增长率4.5300
%
华安300ETF(515390)2023年一季度基金已实现收益-7,959,528.51元,利润15,191
,086.18元,对应加权平均基金份额利润0.0697元,期末基金资产净值226,512,551.42
元,期末基金份额净值1.0959元,份额净值增长率4.5300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度国内经济运行的态势逐步回升向好,基建项目加快落地,地产销售表现良
好,消费恢复,住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等服务业回升较为明显。3月制造业P
MI51.9,制造业景气分化,内需好于外需,非制造业PMI58.2,服务业景气度持续上
升。一季度A股市场整体震荡上行,外资持续增配,一季度北向资金累计净买入超180
0亿元。行业表现分化明显,计算机、传媒、通信、电子等行业涨幅靠前,新能源、
地产、消费等行业收益表现靠后。一季度沪深300指数上涨4.63%,中证500指数上涨8
.1%,创业板50指数下跌0.61%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数
,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截止2023年3月31日,本基金份额净值为1.0959元,本报告期份额净值增长率为4
.53%,同期业绩比较基准增长率为4.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,市场主体内生动力和社会有效需求持续修复,叠加低基数效应,预
计工业生产、投资、社零等宏观指标将出现较为全面的复苏和改善。财政和货币政策
将继续发力,集中落实扩大内需、提振实体信心、防范和化解风险等领域。我们认为
,二季度的市场机会大于风险。宏观经济稳健向好有利于提升投资者风险偏好,在数
字经济的政策催化和人工智能浪潮的引领下,市场对于科技板块的关注度持续提升。
另外,在中国特色估值体系的引领下,有望促进央企和国企的价值提升,发挥产业链
龙头公司示范引导作用,优化产业布局,长期投资价值值得关注。沪深300指数成分
股囊括了各个行业的优质资产,配置价值依然突出。作为基金管理人,我们继续坚持
积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资
者获得长期稳定的回报。
●2023-04-14 华安300ETF:投资关联方承销证券
华安基金管理有限公司所管理的旗下相关证券投资基金参与了韵达控股股份有限
公司公开发行可转换公司债券普通股股东优先配售。此次发行的主承销商国泰君安证
券股份有限公司为本公司关联股东。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金
获配情况公告如下:
基金名称 获配证券名称 证券代码 获配数量(张) 配售金额(元)
华安沪深300ETF 韵达转债 127085 134 13,400
●2023-04-03 华安300ETF:4月3日起同意国泰君安证券提供主做市服务
为促进华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称HS300,基金代码:51539
0)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号
——上市基金做市业务》等相关规定,本所同意国泰君安证券股份有限公司自2023年0
4月03日起为HS300提供主做市服务。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-10-17
简历:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限
公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的
基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:贺涛 性别:男 学历:硕士
简历:贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期
开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担
任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7
年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起
,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月
起,同时担任华安
─────────────────────────────────────
姓名:苏圻涵 性别:男 学历:博士
简历:苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研
究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时
担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:万建军 性别:男 学历:硕士
简历:万建军先生:浙江大学硕士研究生,多年证券金融相关行业从业经验,曾任上
海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联
席总监。2018年3月起,担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
21年8月起,同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
月起,同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起
,同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时
担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华
安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:翁启森 性别:男 学历:硕士
简历:翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,
台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
简历:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限
公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的
基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨明 性别:男 学历:硕士
简历:杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展
部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
8年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
,同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:朱学华 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:朱学华先生:中国国籍,本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
理,海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司党总支书
记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈志刚 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈志刚先生:本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员;上
海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有
限公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人;兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:郭传平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭传平先生:硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副
总经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:顾传政 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:顾传政女士:研究生学历。历任中国银行上海市分行职员;上海天道投资咨询
有限公司副总经理;毕博管理咨询(上海)公司咨询顾问;上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记(主持工
作);上海工业投资(集团)有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资(集团)有限公司党委委员、副
总裁、工会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:马名驹 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:马名驹先生:工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公
司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海上国投资产管理有限公司监事。
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姓名:吴伯庆 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:吴伯庆先生:大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人。
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姓名:严弘 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:严弘先生:美国国籍,博士研究生学历,教授。曾任上海交通大学上海高级金
融学院副院长;上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
高级金融学院学术副院长、金融学教授;公司独立董事、中国泰凌医药集团有
限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -11254.56 -9843.66 6090.92 5176.84
每份净收益(元) -0.50 -0.15 0.02 0.08
可供分配收益(万元) 1387.12 11388.41 34813.92 13632.21
每份可供分配收益(元) 0.05 0.20 0.31 0.34
期末资产净值(亿元) 3.01 6.89 14.79 5.38
期末份额净值(元) 1.05 1.20 1.31 1.35
加权平均净值收益率(%) -29.06 -13.98 5.80 7.76
每份净值增长率(%) -19.84 -8.39 0.99 4.10
每份累计净值增长率(%) 4.84 19.82 30.79 34.82
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -14057.05 -8575.08 2895.28 3467.15
股票差价收入 -11651.46 -9924.73 5728.14 4766.58
债券差价收入 44.59 41.42 25.51 13.85
债券利息收入 - - 0.02 0.01
存款利息收入 19.58 11.13 17.52 8.91
股息收入 895.94 466.08 587.11 296.43
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二、费用合计 135.29 81.95 493.01 166.73
基金管理费 75.00 47.24 61.14 31.56
基金托管费 25.00 15.74 20.38 10.52
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三、基金净收益 -14192.34 -8657.03 2402.26 3300.42
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1675.96 3209.61 6828.04 1504.60
清算备付金 483.72 747.68 746.70 656.00
交易保证金 266.83 450.81 302.78 271.59
股票投资市值 27685.08 65468.81 143174.47 51177.70
债券投资市值 - 7.80 159.10 25.95
应收利息 - - 0.87 0.50
应收申购款 - - - -
资产总计 30111.60 73108.51 151395.08 53888.63
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应付交易清算款 - 3367.90 1973.52 31.68
应付基金管理费 3.92 5.98 8.80 5.44
应付基金托管费 1.30 1.99 2.93 1.81
应付赎回款 - - - -
负债总计 56.18 4251.79 3512.86 138.05
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实收基金 28668.30 57468.30 113068.30 39868.30
持有人权益合计 30055.42 68856.71 147882.21 53750.57
负债及权益合计 30111.60 73108.51 151395.08 53888.63
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 7300 12344300.00 5.27
300750 宁德时代 31071 7108734.09 3.04
601318 中国平安 127598 5920547.20 2.53
600036 招商银行 137728 4511969.28 1.93
000858 五粮液 22800 3729396.00 1.59
000333 美的集团 57877 3410112.84 1.46
002594 比亚迪 10700 2763489.00 1.18
601166 兴业银行 171200 2679280.00 1.14
600900 长江电力 115300 2543518.00 1.09
600276 恒瑞医药 52650 2521935.00 1.08
301373 凌玮科技 242 7707.70 0.00
301303 真兰仪表 344 7678.08 0.00
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