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景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 www.igwfmc.com 0755-82370388,400-8888-606,0755-82370688
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股票名称:景顺长城中证红利低波动100ETF  股票代码:515100  F10资料 返回上一级 上一条.博时可持续发展100ETF 下一条.易方达中证国企一带一路ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 景顺长城中证红利低波动100ETF
  代码        : 515100
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-04-27
  上市日期    : 2020-07-03
  基金成立日  : 2020-05-22
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 景顺长城基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-06-12
  办公地址    : 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
  注册地址    : 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层(仅限于办公)
  法定代表人  : 李进
  联系电话    : 0755-82370388,400-8888-606,0755-82370688
  传真        : 0755-22381339,0755-22381339
  公司网址    : www.igwfmc.com
  电子信箱    : investor@igwfmc.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的
                股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、
                预期收益较高的品种。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与
                标的指数收益相似的回报。
  投资范围    : 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好
                地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、
                创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、股指期货
                、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券
                、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私
                募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)
                、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。
                本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务
                交易。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金以中证红利低波动100指数为标的指数,采用完全复制法,即
                以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原
                则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标
                的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括
                但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导
                致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足
                够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考
                虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成
                份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
                期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日
                均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
                本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
                慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
                偏离度和跟踪误差的最小化。
                本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本
                基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要
                选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货
                的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有
                效跟踪标的指数的目的。
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
                时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
                生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
                变化。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:4.97亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        3167.4947     350.6253     -80.0259     268.8504
  期末资产净值(亿元)         8.5359       3.0294       1.9576       1.6246
  期末份额净值(元)           1.7160       1.6605       1.5241       1.4578
  股票市值(亿元)             8.4397       2.9996       1.9413       1.6022
  股票比例(%)                 98.20        97.87        92.47        98.40
  合计市值(亿元)             8.5940       3.0650       2.0994       1.6283
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与
                标的指数收益相似的回报。
  业绩比较基准: 中证红利低波动100指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的
                股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、
                预期收益较高的品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              8.95%           8.88%              0.07%
  2023-06-30  近三个月              3.34%           1.29%              2.05%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 18244.1529         12844.1529        11144.1529
  本期总申购                 43050.0000          5850.0000         4000.0000
  本期总赎回                 11550.0000           450.0000         2300.0000
  本期净申购                 31500.0000          5400.0000         1700.0000
  期末总份额                 49744.1529         18244.1529        12844.1529
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002110    三钢闽光           576.550      2433.041         2.85     463.21
  601006    大秦铁路           279.950      2080.028         2.44     182.45
  000895    双汇发展            77.671      1902.155         2.23       新进
  000789    万年青             234.730      1819.158         2.13       新进
  600177    雅戈尔             271.000      1710.011         2.00     189.93
  600782    新钢股份           450.270      1670.502         1.96       新进
  000651    格力电器            44.430      1622.139         1.90      29.83
  002563    森马服饰           242.130      1506.049         1.76     147.63
  002233    塔牌集团           181.030      1397.552         1.64     109.66
  600282    南钢股份           407.790      1374.252         1.61       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600028    中国石化           143.797       808.139         2.67      37.23
  601006    大秦铁路            97.500       701.025         2.31      31.34
  000581    威孚高科            32.990       666.068         2.20      14.70
  603156    养元饮品            24.730       571.016         1.88       5.31
  002563    森马服饰            94.500       568.890         1.88      15.38
  002110    三钢闽光           113.340       555.366         1.83      29.90
  000651    格力电器            14.600       536.550         1.77       3.79
  600177    雅戈尔              81.070       528.578         1.74      27.46
  002233    塔牌集团            71.370       521.001         1.72      20.80
  600350    山东高速            81.320       497.678         1.64       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600028    中国石化           106.567       464.632         2.37      14.30
  601006    大秦铁路            66.160       441.949         2.26     -14.53
  603156    养元饮品            19.420       432.483         2.21       新进
  002563    森马服饰            79.120       414.589         2.12      14.65
  600398    海澜之家            75.380       399.514         2.04      -6.23
  002110    三钢闽光            83.440       392.168         2.00       新进
  002233    塔牌集团            50.570       359.047         1.83       新进
  000651    格力电器            10.810       349.379         1.78       1.89
  600177    雅戈尔              53.610       339.353         1.73       0.67
  000581    威孚高科            18.290       324.282         1.66       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601006    大秦铁路            80.690       546.271         3.36      19.48
  600028    中国石化            92.267       395.825         2.44      22.16
  600729    重庆百货            17.830       366.050         2.25       新进
  600398    海澜之家            81.610       345.210         2.12       新进
  600177    雅戈尔              52.940       334.582         2.06      12.08
  002563    森马服饰            64.470       308.167         1.90       新进
  601098    中南传媒            30.342       298.563         1.84       新进
  000651    格力电器             8.920       289.276         1.78       0.01
  600901    江苏租赁            59.400       288.684         1.78      10.78
  601000    唐山港             109.462       282.412         1.74       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            627.3098    0.73            -       -
  B        采矿业                     1202.6569    1.41    1084.3663    3.58
  C        制造业                    36968.6608   43.31   11832.9587   39.06
  D        电力、热力、燃气及水生     4923.3334    5.76    1128.6467    3.72
           产和供应业
  E        建筑业                     2711.9406    3.18     656.6380    2.17
  F        批发和零售业               2387.4175    2.80    1266.4607    4.18
  G        交通运输、仓储和邮政业     8090.1342    9.48    3341.9912   11.03
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      642.1005    0.75     343.9980    1.14
           术服务业
  J        金融业                    21995.3072   25.77    8856.4750   29.23
  K        房地产业                   2954.1019    3.46     306.4724    1.01
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.4394       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管        0.6192       -       8.2757    0.03
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         1889.2989    2.21    1169.6961    3.86
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      84396.6991   98.88   29995.9791   99.02

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      464.6321    2.37     395.8254    2.44
  C        制造业                     7945.0153   40.58    5691.2283   35.03
  D        电力、热力、燃气及水生      656.6196    3.35     887.0267    5.46
           产和供应业
  E        建筑业                      529.1480    2.70     289.2078    1.78
  F        批发和零售业                715.3843    3.65     877.2678    5.40
  G        交通运输、仓储和邮政业     1684.5554    8.61    1035.2800    6.37
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      164.0555    0.84            -       -
           术服务业
  J        金融业                     6384.0067   32.61    5648.1774   34.77
  K        房地产业                    440.8569    2.25     517.6053    3.19
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          428.5081    2.19     680.7367    4.19
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      19412.7823   99.17   16022.3556   98.62

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2023年2季度,本基金份额净值增长率为3.34%,业绩比较基准收益率为1.29%。
  报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内
  ,跟踪误差(年化)控制在2%以内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本季度,A股权益市场整体有所降温,主要宽基指数均有一定程度回调,宽基指
  数涨跌幅及排序为:上证指数(-2.16%)>沪深300(-5.15%)>科创50(-7.06%)>
  ;中小100(-7.30%)>创业板指(-7.69%)。市值维度,总体表现出小盘占优特征,本
  季度规模指数涨跌幅及排序为:中证1000(-3.98%)>沪深300(-5.15%)>中证500
  (-5.38%)。风格维度,本季度中信风格指数涨跌幅及排序为:稳定(2.44%)>金融(
  0.13%)>成长(-3.28%)>周期(-3.32%)>消费(-6.50%)。行业维度,本季度涨
  跌幅排前五行业为:通信(16.33%)、传媒(6.34%)、家用电器(5.15%)、公用事业(5.1
  4%)、机械设备(3.04%),排后五行业为:商贸零售(-19.32%)、食品饮料(-12.91%)、
  建筑材料(-12.21%)、美容护理(-12.18%)、农林牧渔(-11.27%)。
      宏观数据层面,主要经济活动指标:5月工业增加值同比增长3.5%,前值5.6%,
  经季度调整后环比增长0.63%;6月PMI49,5月48.8;5月社会消费品零售总额同比增
  长12.7%,前值18.40%。通胀指标:5月PPI同比-4.6%,前值-3.6%;5月CPI当月同比0
  .2%,前值0.1%。货币金融指标:5月M2同比增长11.6%,前值12.4%;5月社会融资规
  模同比增长9.5%,前值10.0%。总体来看,增长斜率有所放缓,但保持良好的复苏态
  势,同时通胀在高基数下保持稳步回落态势。
      权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升,背后的驱动力是经
  济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值
  水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。
      本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度
  ,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的
  指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2023年1季度,本基金份额净值增长率为8.95%,业绩比较基准收益率为8.88%。
  报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内
  ,跟踪误差(年化)控制在2%以内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年2月工业增加值当月同比增长18.77%,前值-9.79%;当月环比增长0.12%,
  由于去年大的疫情影响是从2022年2月开始,而今年1月恰好是国内春节叠加第一波疫
  情高峰,这两个月的数据存在很大的技术影响。以环比数据来看,我们当前经济复苏
  仍然保持平稳态势。2月PMI指数为52.60,持续保持在50以上,印证了我们之前所说
  两到三个月恢复的预期。2月PPI同比增长-1.40%,前值-0.80%,环比增长0.00%;CPI
  同比增长1.00%,前值2.10%,环比增长-0.50%,目前看到的数据正在逐渐印证经济修
  复预期。2月M2同比增长12.90%,M1同比增长5.80%,社会融资规模存量同比增长9.90
  %,目前流动性仍然整体宽松。2月末外汇储备3.13万亿美元,对外贸易人民币直接结
  算范围逐步扩大。今年经历了1月春节及疫情高峰之后,自2月起,国内经济逐渐开始
  复苏,3月已经逐步进入修复快车道。年初以来基本面和市场预期有所反复,主要体
  现在消费复苏的斜率上,但市场对整体趋势并无分歧。当下部分顺周期部门仍然处在
  企稳阶段,劳动力市场有一些滞后反应,但从出行等板块来看,消费内循环已经开始
  发挥作用,预计后续随着居民收入改善,消费复苏将逐渐加快。2023年一季度市场主
  线有所轮动,从年初的普涨转为2月开始的科技成长,当前在TMT板块上存在一定的交
  易拥堵,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、创业板50和科创50的收益率分别
  为5.94%、6.45%、4.63%、8.11%、-0.61%和12.67%。
      本基金采用完全复制中证红利低波动100指数的方法进行组合管理,通过控制跟
  踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合
  申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标
  的指数的紧密跟踪。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      2022年,本基金份额净值增长率为0.80%,业绩比较基准收益率为-3.92%。报告
  期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内,跟
  踪误差(年化)控制在2%以内。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年经济整体呈现M型态势,年初的经济复苏受到俄乌冲突这一突发事件的影
  响,双方的相互制裁令全球风险偏好快速下降,对大宗商品及全球商贸活动的影响令
  滞涨风险再次出现;同时国内受到境外输入疫情的影响加大,深圳、上海等地经济活
  动受到了极大影响,国内市场对疫情的担忧再次出现;年中的低点过后经济韧性再次
  凸显,虽然美联储加息加快影响全球流动性水平,但国内相对来说影响较小;年末随
  着政策向经济建设转变,出现了短期的扰动因素,但相关冲击预计将快速结束。相对
  来说,2022年一、三季度市场表现较差,二、四季度均有所回暖,但全年市场仍然呈
  现跌势,上证综指、深证成指、沪深300、中证500、创业板指和科创50的收益率分别
  为-15.13%、-25.85%、-21.63%、-20.31%、-29.37%和-31.35%。
      2022年海外主要风险是俄乌冲突的爆发及美联储的持续加息。在灰犀牛事件的影
  响下,全球投资者风险厌恶程度快速上升,由于对能源、粮食等大宗商品的供给担忧
  ,全球大宗商品价格出现了比较大的波动,同时全球流动性进一步收紧,新兴市场资
  产价格普遍走低。而国内全年疫情对经济的扰动较大,上海、深圳/广州、北京等一
  线城市在不同时期均受到了干扰,并对全国供应链有较大影响。2022年国内货币政策
  整体偏向宽松,但由于消费场景受限,实际社融增速及居民部门信心较差,经济整体
  表现疲软。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,预计各项负面影响因素均有所好转,经济复苏态势愈加凸显。虽然
  仍然存在变数,但海外投资者当前风险偏好上升明显,同时虽然美联储当前仍处于加
  息周期,但节奏明显放缓,且可能随着通胀缓解逐渐转变政策方向。国内疫情第一波
  高峰已经过去,由于今年春节较早,2月份开始经济恢复速度明显加快,同时带动消
  费的快速回暖。在国内经济复苏的基础上,资本市场仍有强大的吸引力,预计其将迎
  来估值修复及盈利改善,我们对后市保持乐观。在当前“稳增长”政策基调下,预计
  传统稳增长受益行业及高质量发展受益行业在下半年会有比较稳健的表现。
      本基金采用完全复制中证红利低波动100指数的方法进行组合管理,通过控制跟
  踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合
  申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,保持对标
  的指数的紧密跟踪。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国平安人寿保险股份有限公司-分        3309.07     25.76             新进
  红-个险分红
  交通银行股份有限公司-景顺长城中        1578.16     12.29             新进
  证红利低波动100交易型开放式指数
  证券投资基金发起式联接基金
  招商证券股份有限公司                     580.00      4.52            14.55
  陈健                                     500.00      3.89           未变化
  中国人寿资管-工商银行-国寿资产         411.41      3.20          -376.00
  -低波优选1号保险资产管理产品
  卞志汉                                   371.93      2.90           215.00
  李质健                                   310.70      2.42           未变化
  中国国际金融股份有限公司                 309.95      2.41            94.01
  华泰证券股份有限公司                     293.97      2.29           121.75
  广发证券股份有限公司                     218.70      1.70             新进
  方正证券股份有限公司                     218.07      1.70             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国人寿资管-工商银行-国寿资产         787.41      8.38           504.61
  -低波优选1号保险资产管理产品
  国任财产保险股份有限公司-传统险         700.00      7.45             新进
  3号资产管理计划
  招商证券股份有限公司                     565.45      6.02           250.40
  陈健                                     500.00      5.32           未变化
  杨昌亮                                   500.00      5.32             新进
  李质健                                   310.70      3.31           未变化
  周瑔                                     217.04      2.31           145.98
  中国国际金融股份有限公司                 215.94      2.30             新进
  华泰证券股份有限公司                     172.22      1.83             新进
  卞志汉                                   156.93      1.67             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1849    69465.40        7219.64 56.21%     5624.51  43.79%
  2022-06-30      2184    43013.52        3044.75 32.41%     6349.40  67.59%
  2021-12-31      1416    37388.09        1080.87 20.42%     4213.29  79.58%
  2021-06-30      1590    44617.31        2088.04 29.43%     5006.11  70.57%
  2020-12-31      2323    46035.96        1620.45 15.15%     9073.71  84.85%
  2020-06-24     15862    80503.19        7791.47  6.10%   119902.68  93.90%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           18244.153      43050.000      11550.000     49744.153
  2023-03-31           12844.153       5850.000        450.000     18244.153
  2022-12-31           11144.153       4000.000       2300.000     12844.153
  2022-09-30            9394.153       3100.000       1350.000     11144.153
  2022-06-30            7944.153       2450.000       1000.000      9394.153
  2022-03-31            5294.153       4550.000       1900.000      7944.153
  2021-12-31            6494.153        600.000       1800.000      5294.153
  2021-09-30            7094.153       1600.000       2200.000      6494.153
  2021-06-30            7094.153       1400.000       1400.000      7094.153
  2021-03-31           10694.153        600.000       4200.000      7094.153
  2020-12-31           14094.153       5400.000       8800.000     10694.153
  2020-09-30          127694.153      28800.000     142400.000     14094.153
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 景顺红利波动100:8月16日起基金经理张晓南离任                 
      1.公告基本信息
      基金名称:景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:景顺长城中证红利低波动100ETF(场内简称:红利100,扩位证券简称:
  红利100ETF)
      基金主代码:515100
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      共同管理本基金的其他经理姓名:郑天行
      离任基金经理姓名:张晓南
      2.离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:张晓南
      离任原因:公司投资部门工作安排
      离任日期:2023年8月16日
      转任本公司其他工作岗位的说明:仍担任公司景顺长城中证科技传媒通信150交
  易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证
  券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景
  顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主
  题交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证
  券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基
  金发起式联接基金、景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)
  、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放
  式指数证券投资基金联接基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(Q
  DII-LOF)、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城纳斯
  达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
      是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是

  ●2023-08-14 景顺长城基金:增加德邦证券为一级交易商                       
      由景顺长城基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,景顺长城中证港股
  通科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科技港股;扩位证券简称:港股科技
  50ETF,基金代码:513980)、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资
  基金(场内简称:红利100,扩位证券简称:红利100ETF,基金代码:515100)、景顺长城中
  证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:TMTETF,扩位证券简称
  :TMTETF,基金代码:512220)、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
  资基金(场内简称:景顺MSCI;扩位证券简称:景顺MSCIA股ETF,基金代码:512280)、景
  顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:恒生消费;扩位简
  称:恒生消费ETF,证券代码:513970)自2023年8月14日起,新增德邦证券股份有限公司
  为申购赎回代理券商。
      现将相关情况公告如下:
      一、新增一级交易商机构信息
      1、销售机构名称:德邦证券股份有限公司
      电话:15112500030
      客户服务电话:400-8888-128
      网址:https://www.tebon.com.cn/
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、德邦证券股份有限公司
      客户服务电话:400-8888-128
      网址:https://www.tebon.com.cn/
      2、景顺长城基金管理有限公司
      客户服务电话:4008888606、0755-82370688
      网址:www.igwfmc.com

  ●2023-08-02 景顺长城基金:8月2日起在腾安基金开展赎回费率优惠活动         
      为更好地满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司与腾安基金
  销售(深圳)有限公司协商一致,自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金参加腾安基金
  开展的基金赎回费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以腾安基金的规定为准。
  相关优惠方案公告如下:
      一、适用基金
      本公司管理的、由腾安基金销售的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的
  产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由本公司或腾安基金另行公告确
  定。
      二、销售机构信息
      销售机构名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
      三、优惠活动内容
      活动期间,投资者通过腾安基金赎回上述基金,将享受如下赎回费率优惠:
      赎回上述基金的赎回费,优惠至仅收取赎回费中归入基金资产的部分,其余部分免
  除。赎回费及归基金资产比例依据投资者持有基金产品的时间分档收取,具体标准请
  参见基金相关公告或招募说明书。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利
  影响。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、腾安基金销售(深圳)有限公司
      客户服务电话:95017,网址:www.tenganxinxi.com
      2、景顺长城基金管理有限公司
      客户服务电话:4008888606、0755-82370688,网址:www.igwfmc.com

  ●2023-07-21 景顺红利波动100:2023年二季度基金份额利润-0.0033元,净值增长率
  3.3400%                                                                   
      景顺红利波动100(515100)2023年二季度基金已实现收益31,674,947.30元,利润-
  1,140,826.32元,对应加权平均基金份额利润-0.0033元,期末基金资产净值853,592,1
  92.81元,期末基金份额净值1.7160元,份额净值增长率3.3400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本季度,A股权益市场整体有所降温,主要宽基指数均有一定程度回调,宽基指
  数涨跌幅及排序为:上证指数(-2.16%)>沪深300(-5.15%)>科创50(-7.06%)>中小100(
  -7.30%)>创业板指(-7.69%)。市值维度,总体表现出小盘占优特征,本季度规模指数
  涨跌幅及排序为:中证1000(-3.98%)>沪深300(-5.15%)>中证500(-5.38%)。风格维度
  ,本季度中信风格指数涨跌幅及排序为:稳定(2.44%)>金融(0.13%)>成长(-3.28%)>
  周期(-3.32%)>消费(-6.50%)。行业维度,本季度涨跌幅排前五行业为:通信(16.33%
  )、传媒(6.34%)、家用电器(5.15%)、公用事业(5.14%)、机械设备(3.04%),排后五
  行业为:商贸零售(-19.32%)、食品饮料(-12.91%)、建筑材料(-12.21%)、美容护理(
  -12.18%)、农林牧渔(-11.27%)。宏观数据层面,主要经济活动指标:5月工业增加值
  同比增长3.5%,前值5.6%,经季度调整后环比增长0.63%;6月PMI49,5月48.8;5月
  社会消费品零售总额同比增长12.7%,前值18.40%。通胀指标:5月PPI同比-4.6%,前
  值-3.6%;5月CPI当月同比0.2%,前值0.1%。货币金融指标:5月M2同比增长11.6%,
  前值12.4%;5月社会融资规模同比增长9.5%,前值10.0%。总体来看,增长斜率有所
  放缓,但保持良好的复苏态势,同时通胀在高基数下保持稳步回落态势。权益市场的
  长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升,背后的驱动力是经济长期增长动能
  以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值水平处在历史低
  位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。本基金采用复制标的指数的方法
  进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致
  。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整
  投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
      报告期内基金的业绩表现
      2023年2季度,本基金份额净值增长率为3.34%,业绩比较基准收益率为1.29%。
  报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内
  ,跟踪误差(年化)控制在2%以内。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-15 景顺长城基金:系统停机维护                                   
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年7月15日(
  本周六)8:00至7月16日(本周日)8:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上
  交易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来
  的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-07-08 景顺长城基金:关于系统停机维护                               
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年7月8日(本
  周六)8:00至7月9日(本周日)8:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交
  易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的
  不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-07-01 景顺长城基金:7月1日8:00至7月2日8:00进行系统停机维护         
    为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年7月1日(
  本周六)8:00至7月2日(本周日)8:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上
  交易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来
  的不便,敬请谅解。
    若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相
  关信息。

  ●2023-06-22 景顺长城基金:关于系统停机维护                               
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年6月22日(
  本周四)8:00至6月23日(本周五)8:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上
  交易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来
  的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-06-17 景顺长城基金:6月17日18:00至6月18日18:00进行系统停机维护     
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年6月17日(
  本周六)18:00至6月18日(本周日)18:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网
  上交易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带
  来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-06-10 景顺长城基金:6月10日8:00至6月11日8:00进行系统停机维护       
    为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年6月10日(
  本周六)8:00至6月11日(本周日)8:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上
  交易、网上查询、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来
  的不便,敬请谅解。
    若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相
  关信息。

  ●2023-05-29 景顺长城基金:5月29日起增加东方证券为一级交易商              
    由景顺长城基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,景顺长城中证港
  股通科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科技港股;扩位证券简称:港
  股科技50ETF,基金代码:513980)、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数
  证券投资基金(场内简称:红利100,扩位证券简称:红利100ETF,基金代码:515100
  )、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:景顺MSC
  I;扩位证券简称:景顺MSCIA股ETF,基金代码:512280)自2023年5月29日起,新增
  东方证券股份有限公司为申购赎回代理券商。现将相关情况公告如下:
    一、新增一级交易商机构信息
    1、销售机构名称:东方证券股份有限公司
    联系人:龚玉君
    电话:021-63325888
    传真:021-63326729
    客户服务热线:95503
    公司网站:http://www.dfzq.com.cn
    二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
    1、东方证券股份有限公司
    客户服务热线:95503
    公司网站:http://www.dfzq.com.cn
    2、景顺长城基金管理有限公司
    客户服务电话:4008888606、0755-82370688
    网址:www.igwfmc.com

  ●2023-05-27 景顺长城基金:关于系统停机维护                               
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年5月27日(
  本周六)9:00至18:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交易、网上查询
  、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解
  。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-05-15 景顺红利波动100:5月15日起同意东海证券为其提供主做市服务     
      为促进景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(515100)的
  市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——
  上市基金做市业务》等相关规定,本所同意东海证券股份有限公司自2023年05月15日
  起为红利100提供主做市服务。

  ●2023-05-13 景顺长城基金:5月13日(本周六)8:00至18:00进行系统停机维护     
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年5月13日(
  本周六)8:00至18:00进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交易、网上查询
  、微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解
  。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。

  ●2023-05-06 景顺长城基金:5月6日7:00至10:30进行系统停机维护              
      为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于2023年5月6日(本
  周六)7:00至10:30进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交易、网上查询、
  微信、官方APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关
  信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑天行             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-02-10
  简历:郑天行先生:理学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩
       根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析
       员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限
       公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理
       ,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票
       型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
       景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易
       型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证
       券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺
       长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺
       长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈文宇             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈文宇先生:美国国籍,1991年至1995年担任中国海口电视台每日新闻记者及
       每周金融新闻节目制作人,1999年至2007年担任安盛罗森堡投资管理公司(美
       国加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职
       位,2007年至2018年担任安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席
       投资官,主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入景顺
       长城基金管理有限公司,现任景顺长城基金管理有限公司副总经理。
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  姓名:康乐               性别:男                 学历:硕士
  简历:康乐先生:董事、总经理、财务负责人,经济学硕士。曾任中国人寿资产管理
       有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投
       资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公
       司销售交易部副总经理。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,现任公司
       董事、总经理。
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  姓名:黎海威             性别:男                 学历:硕士
  简历:黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德
       集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港
       海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月
       加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10
       月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部
       总经理、基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证
       券投资基金;2017年12月至2019年5月管理景顺长城沪港深精选股票型证券投资
       基金;2017年7月至2019年8月管理景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基
       金;2018年9月至2020年1月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金;2018
       年7月至2020年7月管理景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金;
       2019年6月至2021年8月管理景顺长城量化港股通股票型证券投资基金;2020年1
       1月至2022年2月管理景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金。兼任景顺长
       城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、
       景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型
       证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数
       增强型证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城中
       证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城ESG量化股票型证券投资基金基金经
       理。
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  姓名:李怡文             性别:女
  简历:李怡文女士:中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任国
       家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设
       银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金
       经理。曾于2010年9月至2019年2月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
       ;2011年12月至2019年2月管理国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原
       国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金);2012年12月至2016年12月管理国投
       瑞银纯债债券型证券投资基金;2014年3月至2016年12月管理国投瑞银新机遇灵
       活配置混合型证券投资基金;2014年9月至2016年12月管理国投瑞银岁增利一年
       期定期开放债券型证券投资基金;2015年6月至2016年12月管理国投瑞银招财保
       本混合型证券投资基金;2015年10月至2019年2月管理国投瑞银境煊灵活配置混
       合型证券投资基金(原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金);2016年4月至
       2019年2月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金。2020年4月加入景顺长城基
       金管理有限公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担
       任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。兼任景顺长
       城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证
       券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城安
       泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型
       证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安景
       一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景
       顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:刘苏               性别:男                 学历:硕士
  简历:刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公
       司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金
       经理职务。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2011年12月至2015
       年5月管理鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金(现更名为
       :“鹏华精选成长混合型型证券投资基金”);2013年10月至2015年5月管理鹏
       华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金(原基金名称
       为“鹏华普惠基金”)。自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投
       资部研究副总监兼基金经理职务。兼任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金
       、景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、
       景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基
       金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城研究
       驱动三年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业
       经验。
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  姓名:刘彦春             性别:男                 学历:硕士
  简历:刘彦春先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担
       任汉唐证券研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研
       究员,2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理
       等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2008年7月至2011年4
       月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至
       2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金;20
       15年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016
       年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投
       资部基金经理,并曾任研究部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、
       股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城
       鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景
       顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型
       证券投资基金基金经理。
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  姓名:毛从容             性别:女                 学历:硕士
  简历:毛从容女士:武汉大学经济学学士、华中理工大学经济学硕士。具有多年证券
       、基金行业从业经验。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观
       和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长;2003年3月加入景顺
       长城基金管理有限公司。曾于2005年6月至2014年1月管理景顺长城动力平衡证
       券投资基金;2013年11月至2014年12月管理景顺长城景益货币市场基金;2014
       年3月至2015年4月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金;2014年9
       月至2016年4月管理景顺长城景丰货币市场基金;2015年4月至2016年4月管理景
       顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金;2005年6月至2016年4月管理景
       顺长城货币市场证券投资基金;2015年3月至2016年4月管理景顺长城中国回报
       灵活配置混合型证券投资基金;2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报
       灵活配置混合型证券投资基金;2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报
       灵活配置混合型证券投资基金;2015年8月至2016年10月管理景顺长城泰和回报
       灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2017年3月管理景顺长城景盛双息
       收益债券型证券投资基金;2015年9月至2018年12月管理景顺长城景颐增利债券
       型证券投资基金;2016年10月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券
       投资基金;2015年11月至2019年5月管理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金
       ;2016年12月至2019年8月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2017年
       1月至2019年8月管理景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金;2017年3月至2020
       年5月管理景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金;2014年1月至2021年4月
       管理景顺长城景颐双利债券型证券投资基金;2020年9月至2021年10月管理景顺
       长城顺鑫回报混合型证券投资基金;2020年11月至2021年11月管理景顺长城景
       泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金;2020年5月至2022年6月
       管理景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金;2020年11月至2022年
       6月管理景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金。现任景顺长城基金管理有限公
       司副总经理、固定收益部基金经理。兼任景顺长城安泽回报一年持有期混合型
       证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城
       安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯
       债债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:彭成军             性别:男                 学历:硕士
  简历:彭成军先生:中国籍,清华大学数学硕士,多年投资从业经历。曾任中国光大
       银行交易员,中国民生银行中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东
       方基金管理有限责任公司,曾任总经理助理兼固定收益投资总监。2019年5月加
       入景顺长城基金管理有限公司,自2020年9月起担任固定收益部基金经理,现任
       固定收益部总经理、基金经理。曾于2017年12月至2019年4月管理任东方添益债
       券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金;2018年6月至2019年4
       月管理东方强化收益债券型证券投资基金;2018年8月至2019年4月管理东方臻
       宝纯债债券型证券投资基金;2018年10月至2019年4月管理东方臻享纯债债券型
       证券投资基金;2018年12月至2019年4月管理东方稳健回报债券型证券投资基金
       ;2019年3月至2019年4月管理东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方新价值
       混合型证券投资基金;2020年9月至2021年4月管理景顺长城景颐宏利债券型证
       券投资基金;2020年9月至2022年1月管理景顺长城安鑫回报一年持有期混合型
       证券投资基金;2021年4月至2022年5月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证
       券投资基金。兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞收益
       债券型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰纯
       利债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长
       城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰益利
       纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金
       基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汪洋               性别:男                 学历:硕士
  简历:汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联
       合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数
       投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,
       博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加
       入景顺长城基金管理有限公司,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有
       多年证券、基金行业从业经验。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王勇               性别:男
  简历:王勇先生:景顺长城基金管理有限公司总经理助理、首席资产配置官、养老及
       资产配置部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:余广               性别:男                 学历:硕士
  简历:余广先生:银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华
       会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、
       世纪证券综合研究所研究员、中银国际(中国)证券风险管理部高级经理等职务
       。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部研究员,自2010
       年5月起担任股票投资部基金经理,现任总经理助理兼股票投资部投资总监兼股
       票投资部基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李进               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:李进先生:董事长,经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能
       财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部
       经理,中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理,永诚财产保
       险股份有限公司总经理、党委委员,华能资本服务有限公司副总经理、党组成
       员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理(主持经营工作)、总经
       理、党组副书记、党委副书记,2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公司董
       事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长,景顺长城基金管理有
       限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:康乐               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:康乐先生:董事、总经理、财务负责人,经济学硕士。曾任中国人寿资产管理
       有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投
       资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公
       司销售交易部副总经理。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,现任公司
       董事、总经理。
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  姓名:罗德城             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:罗德城先生:董事,毕业于美国Babson学院,获学士学位及工商管理硕士学位
       。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲
       分公司的董事总经理,并于1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会
       成员,1996至1997年间出任香港投资基金公会主席,1997至2000年间出任香港
       联交所委员会成员,1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询
       委员会委员。1994年加入景顺集团,现任亚太区首席执行官。
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  姓名:张巍               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张巍先生:董事,工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部,中国电
       力企业联合会教培部干部、主任科员,中国华能集团公司市场营销主管,华能
       国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综
       合处副处长(主持工作),华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、总经
       理工作部经理,中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经理,
       华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党委副
       书记、总经理,华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记,2
       008年11月至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事,2016年12月至2019年1
       月挂职于四川省科技厅党组成员、副厅长(正厅级),2017年9月至2018年12月
       兼任四川发展(控股)有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任
       公司外部董事,现任华能资本服务有限公司党委委员,长城证券股份有限公司
       党委书记、董事长。
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  姓名:伍同明             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:伍同明先生:独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特
       许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CM
       A)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1
       977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师
       行”所有者。
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  姓名:靳庆军             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:靳庆军先生:独立董事,法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师,在香
       港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达
       律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
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  姓名:闵路浩             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:闵路浩先生:独立董事,1989.08—2015.01先后在中国人民银行,中国银监会
       非银部工作,从事金融市场、证券公司、投资基金、彩票、货币经纪公司、信
       托公司等监管工作。历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副巡
       视员、巡视员等职务。(1996.09—1999.09在湖南财经学院货币银行学专业在
       职学习,获得经济学硕士学位)。2015.01—2016.08任中国小额贷款公司协会
       会长。2016.08起任重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理
       有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-28◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)              647.50      458.68     2030.18     1247.88
  每份净收益(元)                  0.01        0.02        0.41        0.17
  可供分配收益(万元)           6731.50     5076.94     2710.49     2575.63
  每份可供分配收益(元)            0.52        0.54        0.51        0.36
  期末资产净值(亿元)              1.96        1.45        0.80        0.97
  期末份额净值(元)                1.52        1.54        1.51        1.36
  加权平均净值收益率(%)           0.77        1.66       22.56       12.71
  每份净值增长率(%)               0.80        1.88       26.22       13.79
  每份累计净值增长率(%)          52.41       54.04       51.20       36.31
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    227.82      259.83     2281.27     1284.75
  股票差价收入                     88.60      206.85     1743.18     1154.33
  债券差价收入                      5.30        3.02        9.68        0.07
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.98        0.90        1.84        1.03
  股息收入                        636.83      279.33      397.41      155.47
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    116.78       52.29      130.85       65.28
  基金管理费                       71.28       30.83       47.75       23.84
  基金托管费                       14.25        6.16        9.55        4.76
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  111.04      207.53     2150.42     1219.47
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        218.14      237.95      179.44      169.67
  清算备付金                        3.09        5.51        1.32        3.62
  交易保证金                        1.74        2.03        1.22        1.50
  股票投资市值                  19412.78    14270.90     7841.23     9497.17
  债券投资市值                         -           -           -       11.90
  应收利息                             -           -        0.03        0.04
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      20994.25    14516.41     8251.48     9692.75
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 1242.44       10.04      174.86        0.18
  应付基金管理费                    6.70        5.85        3.82        3.71
  应付基金托管费                    1.34        1.17        0.76        0.74
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       1418.60       45.31      246.84       22.97
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      12844.15     9394.15     5294.15     7094.15
  持有人权益合计                19575.65    14471.09     8004.63     9669.78
  负债及权益合计                20994.25    14516.41     8251.48     9692.75

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002110          三钢闽光         5765500   24330410.00        2.85
  601006          大秦铁路         2799500   20800285.00        2.44
  000895          双汇发展          776707   19021554.43        2.23
  000789          万年青           2347300   18191575.00        2.13
  600177          雅戈尔           2710002   17100112.62        2.00
  600782          新钢股份         4502700   16705017.00        1.96
  000651          格力电器          444300   16221393.00        1.90
  002563          森马服饰         2421300   15060486.00        1.76
  002233          塔牌集团         1810300   13975516.00        1.64
  600282          南钢股份         4077900   13742523.00        1.61
  301486          致尚科技            4820     277921.20        0.03
  688502          茂莱光学             995     177697.05        0.02
  688435          英方软件            1628     118892.84        0.01
  301292          海科新源            5824     116421.76        0.01
  301202          朗威股份            3060      79009.20        0.01
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