◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-30◇
基金全称 : 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 : 摩根恒生科技ETF(QDII)
代码 : 513890
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-11-10
上市日期 : 2022-01-21
基金成立日 : 2021-12-17
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 摩根基金管理(中国)有限公司
成立时间 : 2004-05-12
办公地址 : 上海浦东新区富城路99号震旦大厦25楼,上海市浦东新区福山路455号
全华信息大厦4楼上投摩根客户关怀中心
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人 : 王琼慧
联系电话 : 021-20628000，400-889-4888
传真 : 021-20628400
公司网址 : www.cifm.com
电子信箱 : services@cifm.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生科技指数(HSTECH)收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，预期风险和收益水平高于混合基金、债券基金
和货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投
资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
投资目标 : 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资范围 : 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其
他金融产品或工具：境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪
同一标的指数的公募基金、其他香港联合交易所上市的股票（含港股
通标的股票）、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具
（期货、期权等）、债券、货币市场工具。境内投资工具包括：国内
依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股上投摩根恒生科技
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）－招募说明书指期货、股票
期权等）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府
债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短
期公司债等)、资产支持证券、同业存单、银行存款、债券回购以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内
机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互
通机制进行投资。基金管理人根据相关规定可参与境内融资、转融通
证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票
资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动
态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将
运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪
误差最小化。
1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产
80%。
2、股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数
中的基准权重构建股票资产组合，当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果上投摩根恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）－招募说明书可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充
，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，
有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考
虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成
份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进
行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合
的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产
生较大影响，将采用逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，
进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指
数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选
择相关股票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金
正常运行，从而有效跟踪标的指数。
（3）在特殊情况下，本基金将综合考虑政策、市场等因素，在基金
合同约定的投资比例和投资范围内，将少量投资于非成份股的港股通
标的股票以及其他股票。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
3、金融衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的衍生品合约。本上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）－招募说明书基金力争利用金融衍生品提高投资效率，降
低交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
4、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基
金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。本基金根
据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，并
根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，进行债券组合管理和
动态调整。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素
，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、
证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与
收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比
例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
6、融资及转融通证券出借策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证
金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在
保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，
确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则，分批、分
期进行转融通证券出借交易，以分散风险。若相关融资及转融通证券
出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
7、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投
资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。未来，随着证券市场
投资工具的发展和丰富，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.21亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 21.3443 -498.2055 -280.7502 -35.8289
期末资产净值（亿元） 2.5122 2.4880 2.2762 1.7257
期末份额净值（元） 0.7823 0.8154 0.8011 0.6872
股票市值（亿元） 2.4268 2.4065 2.2142 1.6475
股票比例（%） 96.48 96.57 95.45 95.16
合计市值（亿元） 2.5153 2.4920 2.3197 1.7313
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生科技指数(HSTECH)收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，预期风险和收益水平高于混合基金、债券基金
和货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投
资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.79% 2.15% -0.36%
2023-06-30 近三个月 -4.06% -4.28% 0.22%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 30512.8000 28412.8000 25112.8000
本期总申购 1800.0000 4200.0000 6400.0000
本期总赎回 200.0000 2100.0000 3100.0000
本期净申购 1600.0000 2100.0000 3300.0000
期末总份额 32112.8000 30512.8000 28412.8000
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02015 理想汽车-W 18.170 2269.947 9.04 人民币
00700 腾讯控股 6.260 1913.861 7.62 人民币
09988 阿里巴巴 25.120 1880.603 7.49 人民币
01024 快手-W 37.710 1861.819 7.41 人民币
03690 美团-W 16.155 1821.608 7.25 人民币
01810 小米集团-W 178.640 1765.611 7.03 人民币
09618 京东集团 12.104 1477.488 5.88 人民币
09999 网易 10.160 1429.453 5.69 人民币
00981 中芯国际 61.450 1155.776 4.60 人民币
09888 百度 8.410 1029.712 4.10 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
09988 阿里巴巴集团 23.870 2097.962 8.43 人民币
00700 腾讯控股 5.950 2009.512 8.08 人民币
03690 美团-W 15.315 1923.891 7.73 人民币
01024 快手-W 35.980 1904.009 7.65 人民币
01810 小米集团-W 169.160 1791.821 7.20 人民币
09618 京东集团-SW 11.349 1708.765 6.87 人民币
02015 理想汽车-W 17.330 1486.744 5.98 人民币
09999 网易 9.690 1170.616 4.71 人民币
09888 百度集团-SW 7.935 1032.926 4.15 人民币
00981 中芯国际 58.500 952.534 3.83 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 6.250 1864.701 8.19 人民币
03690 美团-W 11.480 1791.503 7.87 人民币
01810 小米集团-W 179.020 1749.450 7.69 人民币
09988 阿里巴巴-SW 22.660 1745.829 7.67 人民币
01024 快手-W 26.980 1712.335 7.52 人民币
09618 京东集团-SW 8.449 1661.823 7.30 人民币
06618 京东健康 20.360 1297.641 5.70 人民币
00981 中芯国际 81.900 1223.215 5.37 人民币
02382 舜宇光学科技 12.940 1073.245 4.72 人民币
09999 网易 10.260 1049.387 4.61 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
09618 JD.com, Inc. 8.109 1456.481 8.44 人民币
03690 Meituan 9.630 1442.336 8.36 人民币
09988 ALIBABA GROUP H 19.550 1378.296 7.99 人民币
OLDING LTD
01810 Xiaomi Corporat 163.140 1322.051 7.66 人民币
ion
00700 Tencent Holding 5.110 1231.218 7.13 人民币
s Limited
01024 Kuaishou Techno 22.660 1044.200 6.05 人民币
logy
09999 NETEASE INC 9.620 1031.034 5.97 人民币
00981 Semiconductor M 70.300 1017.314 5.89 人民币
anufacturing In
ternational Cor
poration
06690 Haier Smart Hom 38.280 832.658 4.82 人民币
e Co.,ltd.
09888 BAIDU INC 7.605 784.810 4.55 人民币
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
25 非日常生活消费品 9505.5200 37.84 9013.4300 36.23
30 日常消费品 745.6600 2.97 797.5300 3.21
35 医疗保健 475.2400 1.89 499.4700 2.01
40 金融 245.4800 0.98 258.4800 1.04
45 信息技术 6458.6000 25.71 6536.4600 26.27
45 信息科技 6458.6000 25.71 6536.4600 26.27
5010 电信业务 6837.7000 27.22 6959.7500 27.97
ZZ 合计 24268.2000 96.60 24065.1300 96.73
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
25 非日常生活消费品 6980.6800 30.67 5884.8600 34.10
30 日常消费品 1297.6400 5.70 718.1100 4.16
35 医疗保健 638.9300 2.81 355.7500 2.06
40 金融 250.0500 1.10 178.6000 1.03
45 信息技术 6632.1600 29.14 4924.1900 28.53
45 信息科技 6632.1600 29.14 4924.1900 28.53
5010 电信业务 6342.2100 27.86 4413.9300 25.58
ZZ 合计 22141.6700 97.27 16475.4300 95.47
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金份额净值增长率为:-4.06%,同期业绩比较基准收益率为:-4.28%
。
●行情回顾及运作分析:
二季度,本基金所跟踪的恒生科技指数显著波动,季度内跌幅为9.12%,振幅超过17
%,同期恒生指数下跌7.27%。二季度内,美国货币政策仍维持收紧态势,5月份加息后,
联邦基金利率达到5.25%,对港股尤其是成长风格为代表的恒生科技指数带来压制。本
基金继续采用完全复制的方法跟踪标的指数,跟踪误差保持在合理范围内。
●市场展望和投资策略:
展望三季度,恒生科技指数有望出现复苏反弹。一方面,海外经济及货币政策有望
边际放松,悲观情绪出现改善,另一方面,国内经济温和复苏,后续有望看到政策端持续
发力,社会消费品零售持续改善,恒生科技指数所含的互联网公司标的将有望受益。主
要的风险来自于,国内外政策力度不及预期,以及全球地缘政治冲突的风险。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金份额净值增长率为:1.79%,同期业绩比较基准收益率为:2.15%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,本基金所跟踪的恒生科技指数显著波动,季度内涨幅为4.24%,振幅接近26
%,同期恒生指数收涨3.13%。1月份,港股维持强势反弹,一方面,互联网企业ROE明显改
善;另一方面,包括疫情防控、互联网、地产等政策对市场更加有利。二月初以来,随
着美国10年期国债收益率再次回到4%,市场出现了显著回调。本基金继续采用完全复
制的方法跟踪标的指数,跟踪误差保持在合理范围内。
展望二季度,恒生科技指数的投资价值仍有进一步显现的空间。一方面,美国长端
国债收益率大概率见顶,对于港股有力;另一方面,国内社融反转,经济稳健上行,预计
港股将会进一步修复。主要的风险来自于,美国经济衰退,以及全球地缘政治冲突的风
险等。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金份额净值增长率为:-19.90%，同期业绩比较基准收益率为:-20.4
6%。
●行情回顾及运作分析:
2022年年内，本基金跟踪的恒生科技指数显著波动，上半年收跌14.12%，年内整
体下跌27.19%。从年初至3月中旬，受政策面、美国加息等因素的影响，指数跌幅显
著。自3月底以来，平台经济政策在持续不断缓和，政治局会议、国常会等提出，促
进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，出台支持平台经济规范健康发展的具
体措施。从“防止”到“红绿灯”再到“完成整改、支持发展”，政策逐渐回暖的脉
络清晰可见。同时，科技企业基本面盈利最差的预期已经开始扭转。进入三季度，随
着美联储超预期的大幅加息对港股市场，尤其是科技股估值造成显著压制。10月底以
来，港股互联网板块迎来触底反弹，11月4日，美国PCAOB结束首轮审计工作，中概股
退市风险显著缓解，国内外监管风险减压，游戏和电商板块基本面出现底部回升迹象
。本基金继续采用完全复制的方法跟踪标的指数，跟踪误差保持在合理范围内。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，恒生科技的投资价值仍有进一步显现的空间。国内外监管压力或迎
来拐点，基本面也呈现出底部回升的信号。未来恒生科技进一步上行的动力主要来自
：1）国内平台经济的监管进入常态化；2）中概股退市风险出现阶段性缓和；3）互
联网游戏和电商景气底部回升。主要的风险来自于，中美关系波动影响市场风险偏好
，海外货币政策变化。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
摩根资产管理(亚太)有限公司－自有 20000.00 70.39 未变化
资金(R)
BARCLAYS BANK PLC 1114.40 3.92 新进
王胜 750.00 2.64 新进
吴秀菁 611.32 2.15 新进
蔡俊财 417.60 1.47 260.80
中信建投证券股份有限公司 394.07 1.39 323.70
罗佩玲 367.47 1.29 279.47
朱玺霖 300.00 1.06 新进
招商证券股份有限公司 284.55 1.00 128.98
北京古山投资管理有限公司－北京古 241.65 0.85 新进
山投资一号私募证券投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
摩根资产管理(亚太)有限公司－自有 20000.00 88.06 未变化
资金(R)
于魁 706.92 3.11 新进
蔡俊财 156.80 0.69 新进
招商证券股份有限公司 155.57 0.68 新进
华泰证券股份有限公司 138.80 0.61 新进
庄金水 119.59 0.53 新进
江激 94.00 0.41 新进
罗佩玲 88.00 0.39 新进
中信建投证券股份有限公司 70.37 0.31 新进
粟永丽 70.00 0.31 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1609 176586.70 22485.20 79.14% 5927.60 20.86%
2022-06-30 948 239586.50 20427.99 89.94% 2284.81 10.06%
2022-01-14 1734 145402.54 25000.10 99.16% 212.70 0.84%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 30512.800 1800.000 200.000 32112.800
2023-03-31 28412.800 4200.000 2100.000 30512.800
2022-12-31 25112.800 6400.000 3100.000 28412.800
2022-09-30 22712.800 4000.000 1600.000 25112.800
2022-06-30 26212.800 1100.000 4600.000 22712.800
2022-03-31 25212.800 1000.000 - 26212.800
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 摩根恒生科技：2023年二季度基金份额利润-0.0293元,净值增长率-4.
0600%
摩根恒生科技(513890)2023年二季度基金已实现收益213,442.81元,利润-9,132,
262.21元,对应加权平均基金份额利润-0.0293元,期末基金资产净值251,223,986.63
元,期末基金份额净值0.7823元,份额净值增长率-4.0600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 摩根基金：2023年第二季度报告提示
本公司旗下80只基金(具体基金名称请见附表)的2023年第二季度报告全文于2023
年7月21日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40
0-889-4888)咨询。
附表:
1 摩根中国优势证券投资基金
2 摩根货币市场基金
3 摩根阿尔法混合型证券投资基金
4 摩根双息平衡混合型证券投资基金
5 摩根成长先锋混合型证券投资基金
6 摩根内需动力混合型证券投资基金
7 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)
8 摩根双核平衡混合型证券投资基金
9 摩根中小盘混合型证券投资基金
10 摩根纯债债券型证券投资基金
11 摩根行业轮动混合型证券投资基金
12 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
13 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)
14 摩根新兴动力混合型证券投资基金
15 摩根强化回报债券型证券投资基金
16 摩根健康品质生活混合型证券投资基金
17 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)
18 摩根核心优选混合型证券投资基金
19 摩根智选30混合型证券投资基金
20 摩根成长动力混合型证券投资基金
21 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
22 摩根双债增利债券型证券投资基金
23 摩根核心成长股票型证券投资基金
24 摩根民生需求股票型证券投资基金
25 摩根纯债丰利债券型证券投资基金
26 摩根天添盈货币市场基金
27 摩根天添宝货币市场基金
28 摩根安全战略股票型证券投资基金
29 摩根卓越制造股票型证券投资基金
30 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
31 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
32 摩根新兴服务股票型证券投资基金
33 摩根医疗健康股票型证券投资基金
34 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
35 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
36 摩根安通回报混合型证券投资基金
37 摩根丰瑞债券型证券投资基金
38 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金
39 摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
40 摩根安隆回报混合型证券投资基金
41 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
42 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)
43 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
44 摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
45 摩根安裕回报混合型证券投资基金
46 摩根核心精选股票型证券投资基金
47 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)
48 摩根领先优选混合型证券投资基金
49 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
50 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
51 摩根慧选成长股票型证券投资基金
52 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金
53 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
54 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
55 摩根研究驱动股票型证券投资基金
56 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
57 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金
58 摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金
59 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金
60 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金
61 摩根行业睿选股票型证券投资基金
62 摩根优势成长混合型证券投资基金
63 摩根安荣回报混合型证券投资基金
64 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
65 摩根景气甄选混合型证券投资基金
66 摩根均衡优选混合型证券投资基金
67 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
68 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
69 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
70 摩根全景优势股票型证券投资基金
71 摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金
72 摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金
73 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
74 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
75 摩根慧享成长混合型证券投资基金
76 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金
77 摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金
78 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金
79 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)
80 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
●2023-07-17 摩根基金：7月17日起增加国金证券为一级交易商
摩根基金管理(中国)有限公司已与国金证券股份有限公司签订了业务相关销售代
理协议,现决定自本公告之日起,新增国金证券为本公司以下基金的申购赎回代理券商
。
序号 基金名称 基金代码
1 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 515770
2 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 517960
3 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513890
4 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 560900
5 摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金 560960
投资者可通过国金证券办理上述基金的申购、赎回等相关业务。具体的业务流程
、办理时间和办理方式以国金证券的规定为准。
有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料
概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
2、摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:am.jpmorgan.com/cn
●2023-07-17 摩根基金：7月17日暂停申购、赎回业务，7月18日起恢复
因香港恶劣天气原因,香港证券及衍生产品市场于2023年7月17日半日或全日暂停
交易。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向上海证券交易所申请,
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分上海证券交易所ETF于2023年7月17日全天暂停
申购、赎回业务。具体基金明细如下:
基金代码 基金全称
517960 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
513890 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行其二级市场交易。若2023年7月18
日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢复办理申购、赎回
业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场继续暂
停交易,上述基金也将继续暂停申购、赎回业务,本公司将另行公告,敬请投资者留意
。
投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-48
88咨询相关信息。
●2023-07-14 摩根基金：7月15日9:00至18:00系统维护通知
尊敬的投资人:
本公司将于2023年7月15日(本周六)9:00至18:00进行系统维护。届时我公司网上
交易、官方APP、“摩根资产管理”微信公众号、“摩根基金助手”微信小程序、机
构版网上交易和账户查询等系统,以及浦发溢存款和淘宝投机有道等客户业务受此影
响将不能正常使用,请投资人提前做好相关安排避开系统维护时间使用上述平台。
●2023-06-30 摩根基金：关于高级管理人员变更
1、公告基本信息
基金管理人名称：摩根基金管理(中国)有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规
高管变更类型：新任基金管理公司总经理、离任基金管理公司总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理、法定代表人
新任高级管理人员姓名：王琼慧
任职日期：2023年6月28日
过往从业经历：曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管,摩根资产管
理(中国)有限公司(WFOE)总经理和法人代表。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
3、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：总经理、法定代表人
离任高级管理人员姓名：王大智
离任原因：个人职业发展
离任日期：2023年6月28日
4、其他需要说明的事项
上述变更事项,已经摩根基金管理(中国)有限公司董事会审议通过,并按规定向中
国证券监督管理委员会上海监管局备案,后续将按规定及时办理工商变更登记等相关
事宜。
●2023-06-20 摩根基金：参加中信证券等基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动
为答谢广大投资者长期的信任与支持,现分别与中信证券股份有限公司、中信证
券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司协商一致,
摩根基金管理(中国)有限公司将参加中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券
华南的基金申购、定期定额申购费率的优惠活动,现将有关事宜公告如下:
一、优惠活动期间
活动时间以中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券华南的页面展示为准
。
二、费率优惠内容
费率优惠期限内,投资者通过中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券华
南申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品
以及具体折扣费率请以中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券华南页面展示
为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.citics.com
2、中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
3、中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
4、中信证券华南股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
5、摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:am.jpmorgan.com/cn
●2023-06-16 摩根基金：系统维护通知(6月17日9:00-18:00)
尊敬的投资人:
本公司将于2023年6月17日(本周六)9:00至18:00进行系统维护。届时我公司网上
交易、官方APP、“摩根资产管理”微信公众号、“摩根基金助手”微信小程序、机
构版网上交易和账户查询等系统,以及浦发溢存款和淘宝投机有道等客户业务受此影
响将不能正常使用,请投资人提前做好相关安排避开系统维护时间使用上述平台。
●2023-05-23 摩根恒生科技：5月26日暂停申购和赎回业务，5月29日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称：摩根恒生科技ETF(QDII)
基金主代码：513890
暂停申购起始日：2023年5月26日
暂停赎回起始日：2023年5月26日
恢复申购日：2023年5月29日
恢复赎回日：2023年5月29日
暂停申购和赎回的原因说明：鉴于2023年5月26日为香港交易所非交易日
注:2023年5月26日为香港公众假期:香港佛诞日。
2.其他需要提示的事项
鉴于2023年5月26日为香港交易所非交易日,摩根基金管理(中国)有限公司决定暂
停2023年5月26日本基金的申购和赎回业务。自2023年5月29日起,本基金恢复办理申
购和赎回业务,届时不再另行公告,敬请投资者留意。
投资者可登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话400-889-48
88咨询相关信息。
●2023-05-19 摩根基金：关于北京分公司法定名称变更
经北京市西城区市场监督管理局核准,自2023年5月17日起北京分公司法定名称正
式变更如下:
变更前公司名称:上投摩根基金管理有限公司北京分公司
变更后公司名称:摩根基金管理(中国)有限公司北京分公司
投资者可登陆本公司官网(am.jpmorgan.com/cn)获取相关信息,或拨打客服热线(
400-889-4888)咨询详情。
●2023-05-17 摩根恒生科技：2022年年度报告的更正
摩根基金管理(中国)有限公司于2023年3月31日在本公司网站(am.jpmorgan.com/
cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露了《上投摩
根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年年度报告》。现对报告内“
§2基金简介”的“2.6其他相关资料”部分内容进行更正,更正后的信息如下:
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉
意。
●2023-05-13 摩根基金：关于深圳分公司法定名称变更
经深圳市市场监督管理局核准,自2023年5月11日起深圳分公司法定名称正式变更
如下：
变更前公司名称：上投摩根基金管理有限公司深圳分公司
变更后公司名称：摩根基金管理(中国)有限公司深圳分公司
投资者可登陆本公司官网(am.jpmorgan.com/cn)获取相关信息,或拨打客服热线(
400-889-4888)咨询详情。
●2023-04-28 摩根基金：4月28日起增加东海证券为申购赎回代理券商
摩根基金管理(中国)有限公司已与东海证券股份有限公司签订了业务相关销售代
理协议,现决定自本公告之日起,新增东海证券为本公司以下基金的申购赎回代理券商
。
基金名称 基金代码 二级市场简
称
摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金 560960 碳60ETF
摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 560900 创新药企
摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 517960 科技AH
摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 515770 MSCIAETF
摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513890 HK科技
投资者可通过东海证券办理上述基金的申购、赎回等相关业务。具体的业务流程
、办理时间和办理方式以东海证券的规定为准。
有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料
概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、东海证券股份有限公司
客服电话:95531或400-8888-588
网站:www.longone.com.cn
2、摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
网站:am.jpmorgan.com/cn
●2023-04-27 摩根基金：4月25日起新任董事长DanielWatkins
1、公告基本信息
基金管理人名称：摩根基金管理(中国)有限公司
变更类型：新任基金管理公司董事长
2、新任董事长的相关信息
职务：董事长
姓名：DanielWatkins
任职日期：2023-04-25
过往从业经历：曾任摩根资产管理欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首
席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡
运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务
。现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理
团队成员。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：英国
学历、学位：大学本科学士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,已经摩根基金管理(中国)有限公司股东审议通过,并已按规定向中
国证券监督管理委员会上海监管局备案。
自新任董事长任职之日起,王大智先生不再代为履行董事长职务。
●2023-04-21 摩根恒生科技：2023年一季度基金份额利润0.0203元,净值增长率1.79
00%
摩根恒生科技(513890)2023年一季度基金已实现收益-4,982,055.01元,利润5,82
5,850.73元,对应加权平均基金份额利润0.0203元,期末基金资产净值248,797,592.63
元,期末基金份额净值0.8154元,份额净值增长率1.7900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:何智豪 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-30
简历:何智豪先生：复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月，
在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经
理；自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。自2021年2月起同时担任
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易
型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，
自2021年2月至2022年6月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基
金经理，自2021年2月至2022年12月同时担任上投摩根中证消费服务领先指数证
券投资基金基金经理，自2021年12月起同时担任上投摩根中证沪港深科技100交
易型开放式指数证券投资基金、上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡迪 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-30
简历:胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资
部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理
部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自
2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经
理；自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司，现任指数及量化投资部总监
，自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置
混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩
根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券
投资基金基金经理，自2021年11月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数
型证券投资基金（QDII)、上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、自2021年12月起同时担任上投摩根恒生科技交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）基金经理、自2022年5月起同时担任上投摩根中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:杜猛 性别:男 学历:硕士
简历:杜猛先生：南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券
和中银国际证券，任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，
历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起
担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理，自2013年3月至2015年9
月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2013年5月至2014
年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理，2014年12月
起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理，自2019年3月起同
时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭晨 性别:男 学历:硕士
简历:郭晨先生：中国国籍。四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，自200
7年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师；2008年4月至2009年1
1月在东吴基金管理有限公司担任研究员；2009年11月至2014年10月在华富基金
管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理，自2014年10月起加入上投摩
根基金管理有限公司，自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金
基金经理，自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金
经理，自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理
，自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，自2021年5月起同时担任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金
经理，自2021年10月起同时担任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:李博 性别:男 学历:硕士
简历:李博先生：上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限
公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金
管理有限公司，担任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年12月起担任上投
摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，自2015年8月起担任上投摩根科技
前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年9月起同时担任上投摩根
阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月起同时担任上投摩根双息
平衡混合型证券投资基金基金经理，自2018年11月起同时担任上投摩根核心精
选股票型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李德辉 性别:男 学历:博士
简历:李德辉先生：上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在
农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理
有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理，自2016年11月起担任
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月至2019
年7月同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上投摩根双核
平衡混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月起同时担任上投摩根卓越制造
股票型证券投资基金基金经理，自2019年3月起同时担任上投摩根智选30混合型
证券投资基金基金经理，自2020年1月起同时担任上投摩根慧选成长股票型证券
投资基金基金经理，自2020年9月起同时担任上投摩根慧见两年持有期混合型证
券投资基金基金经理，自2022年8月起同时担任上投摩根慧享成长混合型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:倪权生 性别:男 学历:博士
简历:倪权生先生：中国国籍，上海交通大学金融学博士。2011年7月至2014年12月，
任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月至20
19年8月，在浙商基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理/股票投资部
副总经理；2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，现任国内权益投资部
均衡组组长兼资深基金经理。自2019年12月起任上投摩根成长先锋混合型证券
投资基金基金经理。自2021年9月起同时担任上投摩根均衡优选混合型证券投资
基金基金经理，自2022年1月起同时担任上投摩根全景优势股票型证券投资基金
基金经理，自2022年3月起同时担任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投
资基金基金经理，自2022年8月起同时担任上投摩根核心优选混合型证券投资基
金基金经理。
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姓名:朱晓龙 性别:男 学历:硕士
简历:朱晓龙先生：硕士研究生，自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任
公司担任研究员；自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专
家、研究部副总监兼基金经理助理，现任研究部总监兼基金经理。自2018年11
月至2021年11月担任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
，自2019年7月起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，20
19年8月至2020年12月同时担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理
，自2020年6月起同时担任上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王大智 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王大智先生：学士学位。曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展
总监、香港及中国基金业务总监。现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台
湾区负责人。
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姓名:Paul Quinsee 学历:学士
职务:董事
简历:Paul Quinsee：董事，学士学位。曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根
全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理，并曾在花旗银行和施罗
德资本管理公司担任权益投资组合经理。现任摩根资产管理全球权益投资总监
、资产管理投资委员会联合主席。
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姓名:Daniel Watkins 学历:学士
职务:董事
简历:Daniel Watkins：学士学位。曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务
首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监
、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营
团队经理等职务。现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员
会成员、集团亚太管理团队成员。
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姓名:Paul Bateman 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Paul Bateman先生：毕业于英国Leicester大学。历任Chase Fleming Asset Ma
nagement Limited全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务CEO。现任摩根资
产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根
大通高管委员会资深成员。
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姓名:汪棣 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:汪棣先生：美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得
美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。曾担任普华永道金融服务部
合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。现担任招商证券股份有限公
司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限
公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
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姓名:Matthew BERSANI 性别:男
职务:独立董事
简历:Matthew BERSANI先生：美国哥伦比亚大学法学院法学博士。曾任谢尔曼·思特
灵律师事务所（香港）合伙人，及保罗·韦斯律师事务所北京办事处负责人。
现为克利夫集团合伙人、创始人，上投摩根基金管理有限公司独立董事。
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姓名:曾翀 性别:男
职务:独立董事
简历:曾翀先生：1978年2月获英国特许公认会计师公会资深会员，并自1983年2月起
一直为资深会员。 曾先生自1995年以来一直任职于香港赛马会，并自2008年至
2016年担任该马会集团财务部主管。2010年8月至2016年3月为香港证监会产品
咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟
趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询
委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会
（AIMA）全球投资者指导委员会成员。 现为独立顾问，宝积资本控股有限公司
独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期
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本期净收益（万元） -1516.54 -1199.96
每份净收益（元） -0.14 -0.13
可供分配收益（万元） -5650.67 -2270.98
每份可供分配收益（元） -0.20 -0.10
期末资产净值（亿元） 2.28 2.04
期末份额净值（元） 0.80 0.90
加权平均净值收益率（%） -19.64 -13.80
每份净值增长率（%） -19.90 -10.01
每份累计净值增长率（%） -19.91 -10.03
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期
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一、收入合计 -3904.12 -2840.16
股票差价收入 -1653.51 -1281.02
债券差价收入 - -
债券利息收入 - -
存款利息收入 7.57 5.57
股息收入 115.84 61.03
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二、费用合计 150.60 76.76
基金管理费 103.47 52.79
基金托管费 31.04 15.83
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三、基金净收益 -4054.72 -2916.92
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期
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银行存款 1055.28 1318.21
清算备付金 0.02 -
交易保证金 - -
股票投资市值 22141.67 19343.26
债券投资市值 - -
应收利息 - -
应收申购款 - -
资产总计 23196.98 20662.46
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应付交易清算款 0.45 -
应付基金管理费 9.99 8.07
应付基金托管费 2.99 2.42
应付赎回款 - 198.79
负债总计 434.85 220.64
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实收基金 28412.80 22712.80
持有人权益合计 22762.12 20441.82
负债及权益合计 23196.98 20662.46
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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02015 理想汽车-W 181700 22699470.29 9.04
00700 腾讯控股 62600 19138608.36 7.62
09988 阿里巴巴 251200 18806031.73 7.49
01024 快手-W 377100 18618192.14 7.41
03690 美团-W 161550 18216079.78 7.25
01810 小米集团-W 1786400 17656108.77 7.03
09618 京东集团 121036 14774882.92 5.88
09999 网易 101600 14294525.44 5.69
00981 中芯国际 614500 11557756.88 4.60
09888 百度 84100 10297115.19 4.10
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