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建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 www.ccbfund.cn 010-66228800,400-81-95533
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 建信港股通恒生中国企业ETF
  代码        : 513680
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-11-19
  上市日期    : 2019-01-21
  基金成立日  : 2018-12-13
  基金托管人  : 兴业银行股份有限公司
  管理公司    : 建信基金管理有限责任公司
  成立时间    : 2005-09-19
  办公地址    : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
  法定代表人  : 刘军
  联系电话    : 010-66228800,400-81-95533
  传真        : 010-66228801,010-66228001
  公司网址    : www.ccbfund.cn
  电子信箱    : service@ccbfund.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。
                  本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数
                ,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似
                。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及
                境外市场的风险。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更
                好地实现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资
                产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及
                法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
                证监会的相关规定)。
  投资策略    : 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,
                实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在
                标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
                股及其权重的变化进行相应调整。对于出现特殊情况(比如流动性不
                足、成份股不在港股通标的范围内、因法律法规原因个别成份股被限
                制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人
                可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进
                行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组
                合紧密地跟踪标的指数。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流
                动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金固定收益类
                证券和货币市场工具的投资组合。本基金通过港股通投资标的指数的
                成份股、备选成份股。
                  由于本基金申购赎回采取现金替代的方式,考虑到申购赎回资金
                流动冲击以及资金划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸
                用于满足赎回及证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩
                大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品以
                更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
                  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离
                度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
                  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整
                和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-03-27◇


  基金公布季报                                                              
                             22四季度     22三季度     22二季度     22一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -113.0759      12.6540    -228.3058    -118.0285
  期末资产净值(亿元)         0.2983       0.1951       0.2145       0.2772
  期末份额净值(元)           0.7322       0.6559       0.7731       0.7154
  股票市值(亿元)             0.2722       0.1796       0.1999       0.2682
  股票比例(%)                 89.71        89.85        91.52        93.30
  合计市值(亿元)             0.3034       0.1998       0.2184       0.2875
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
                、债券型基金与货币市场基金。
                  本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数
                ,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似
                。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及
                境外市场的风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30  近三个月            -15.16%         -18.42%              3.26%
  2022-12-31  近三个月             11.63%          11.97%             -0.34%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第四季度         22第三季度        22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  2974.6732          2774.6732         3874.6732
  本期总申购                  1700.0000           300.0000                 -
  本期总赎回                   600.0000           100.0000         1100.0000
  本期净申购                  1100.0000           200.0000        -1100.0000
  期末总份额                  4074.6732          2974.6732         2774.6732
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-01-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             0.920       274.484         9.20       0.27
  03690     美团-W               1.660       259.050         8.68       0.45
  00939     建设银行            55.300       241.555         8.10      13.90
  02318     中国平安             3.500       161.481         5.41       0.90
  00941     中国移动             3.150       145.614         4.88       0.75
  01398     工商银行            38.400       137.892         4.62       9.40
  03988     中国银行            41.400       105.027         3.52      10.40
  01810     小米集团-W           9.100        88.929         2.98       2.10
  00883     中国海洋石油         9.300        82.908         2.78       2.30
  03968     招商银行             2.050        79.932         2.68       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  03690     美团-W               1.210       181.228         9.29       0.13
  00939     建设银行            41.400       169.995         8.71       3.90
  00700     腾讯控股             0.650       156.613         8.03       0.06
  00941     中国移动             2.400       108.316         5.55       0.20
  01398     工商银行            29.000        96.522         4.95       2.70
  02318     中国平安             2.600        92.181         4.72       0.30
  03988     中国银行            31.000        72.057         3.69       2.80
  00883     中国海洋石油         7.000        59.575         3.05       新进
  01810     小米集团-W           7.000        56.726         2.91       0.62
  02331     李宁                 1.000        54.357         2.79       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  03690     美团-W               1.080       179.364         8.36      -0.46
  00700     腾讯控股             0.590       178.817         8.34      -0.27
  00939     建设银行            37.500       169.007         7.88     -14.40
  02318     中国平安             2.300       104.936         4.89      -1.05
  01398     工商银行            26.300       104.810         4.89     -13.30
  00941     中国移动             2.200        92.189         4.30      -1.30
  01211     比亚迪股份           0.300        80.559         3.76       新进
  03988     中国银行            28.200        75.484         3.52     -12.80
  01810     小米集团-W           6.380        74.421         3.47      -2.72
  03968     招商银行             1.400        62.856         2.93      -0.60
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  00700     腾讯控股             0.860       260.993         9.42       0.05
  00939     建设银行            51.900       247.918         8.94     -11.90
  03690     美团-W               1.540       194.337         7.01       0.05
  01398     工商银行            39.600       154.478         5.57      -3.70
  00941     中国移动             3.500       153.707         5.55      -0.25
  02318     中国平安             3.350       151.195         5.45      -0.50
  03988     中国银行            41.000       104.742         3.78      -5.10
  01810     小米集团-W           9.100       102.880         3.71      -0.64
  03968     招商银行             2.000        99.835         3.60      -0.30
  01024     快手-W               1.400        84.248         3.04       新进
  ─────────────────────────────────────



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期本基金净值增长率-7.23%,波动率1.89%,业绩比较基准收益率-11.06%
  ,波动率2.33%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为恒生中国企业指数。恒生中国企业指
  数的成分股为在香港上市交易的中国内地公司,涵盖了H股、红筹股及民营企业。202
  2年年初在地缘政治冲突、美联储加息、国内部分地产公司经营困难等背景下,指数
  经历了较大的跌幅;年底在美联储加息放缓、中美关系缓和、支持经济发展政策出台
  的背景下,指数获得了一定的涨幅。
      本基金为港股通基金,只能通过港股通买卖港股。而根据现有的规则,阿里巴巴
  、百度等指数权重成分股由于不是港股通标的,因此基金无法买入,给基金的投资运
  作带来了较大的影响。此外,由于港股在交易日期、时间、结算机制等方面均与A股
  不同,管理人在风险控制方面投入了大量精力,以保障基金安全运作。
      后续,管理人将采用定性和定量相结合的投资方法,坚持持有人利益优先的原则
  ,在保障基金安全运作的同时,最小化基金的跟踪误差。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年,随着人工智能在某些细分领域的发展进入落地应用阶段,互联网等行业
  的估值有望得到较大幅度的修复。此外,国内疫情管控放开后,经济进入弱复苏阶段
  ,且美联储大概率将在今年进入加息尾声,因此港股市场主要权益指数的表现值得期
  待。
      后续本管理人将依据基金合同,采用被动复制的策略,在保障基金安全运作的前
  提下尽量将跟踪误差控制在较低水平。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期本基金净值增长率11.63%,波动率2.20%,业绩比较基准收益率11.97%
  ,波动率2.66%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为恒生中国企业指数。报告期内标的指
  数呈V型走势,10月指数整体下跌,随后持续上行。
      本基金为港股通基金,只能通过港股通买卖港股,但阿里巴巴、百度等数只成分
  股由于是非港股通标的,因此基金无法买入,这在一定程度上会放大基金的跟踪偏离
  度和跟踪误差。
      后续,管理人将采用定性和定量相结合的投资方法,在坚持持有人利益优先的原
  则下最小化基金的跟踪误差。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期本基金净值增长率-15.16%,波动率1.17%,业绩比较基准收益率-18.42
  %,波动率1.40%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为恒生中国企业指数。恒生中国企业指
  数由恒生指数公司编制和维护,成分股为在香港上市交易的最大的50只中国内地公司
  。本基金为港股通基金,只能通过港股通买卖港股,但阿里巴巴、百度等数只成分股
  由于是非港股通标的,因此基金无法买入,这在一定程度上会放大基金的跟踪偏离度
  和跟踪误差。报告期内,指数成分股进行了一次调整,管理人据此调整了组合结构。
  后续,管理人将采用定性和定量相结合的投资方法,在坚持持有人利益优先的原则下
  最小化基金的跟踪误差。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  建信基金管理有限责任公司                 500.00     12.27           未变化
  方正证券股份有限公司                     439.96     10.80             新进
  中信证券股份有限公司                     247.15      6.07             新进
  成都锦天成资产管理有限公司-锦天         233.92      5.74             新进
  成价值增强私募投资基金
  朱森荣                                   138.21      3.39             新进
  成都锦天成资产管理有限公司-锦天         125.00      3.07             新进
  成量化多元策略私募证券投资基金
  李庆忠                                    87.91      2.16           未变化
  张巨流                                    80.00      1.96           未变化
  颜梁锋                                    60.00      1.47             新进
  梁浩森                                    58.00      1.42             8.00
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  建信基金管理有限责任公司                 500.00     18.02           未变化
  李庆忠                                    87.91      3.17           未变化
  张巨流                                    80.00      2.88            11.30
  贺菊花                                    64.13      2.31             新进
  梁浩森                                    50.00      1.80             新进
  赵君                                      41.70      1.50             0.06
  杨翊                                      36.50      1.32             新进
  张瑞锋                                    32.56      1.17             新进
  杨国威                                    30.39      1.10             新进
  南辉                                      30.00      1.08             新进
  王有辉                                    30.00      1.08             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1250    32597.39        1546.74 37.96%     2527.94  62.04%
  2022-06-30      1207    22988.18         528.49 19.05%     2246.18  80.95%
  2021-12-31      1226    34866.83         539.32 12.62%     3735.35  87.38%
  2021-06-30      1045    34207.40         704.95 19.72%     2869.72  80.28%
  2020-12-31       684    37641.42         522.74 20.30%     2051.93  79.70%
  2020-06-30       302    22340.17         503.31 74.60%      171.36  25.40%
  2019-12-31       410    16455.44         503.41 74.62%      171.26  25.38%
  2019-06-30       201     8690.21          27.07 15.50%      147.60  84.50%
  2019-01-14      2089   112851.48       14890.57 63.16%     8684.10  36.84%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-03-10◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31            2974.673       1700.000        600.000      4074.673
  2022-09-30            2774.673        300.000        100.000      2974.673
  2022-06-30            3874.673              -       1100.000      2774.673
  2022-03-31            4274.673        500.000        900.000      3874.673
  2021-12-31            3574.673       1100.000        400.000      4274.673
  2021-09-30            3574.673        200.000        200.000      3574.673
  2021-06-30            3774.673              -        200.000      3574.673
  2021-03-31            2574.673       2000.000        800.000      3774.673
  2020-12-31            2874.673              -        300.000      2574.673
  2020-09-30             674.673       2400.000        200.000      2874.673
  2020-06-30             674.673              -              -       674.673
  2020-03-31             674.673              -              -       674.673
  2019-12-31             674.673              -              -       674.673
  2019-09-30             174.673        500.000              -       674.673
  2019-06-30             674.673              -        500.000       174.673
  2019-03-31           23574.673        600.000      23500.000       674.673
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-04-04◇

  ●2023-04-03 建信基金:4月3日起参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动 
      经建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司协商一致,自2023年4
  月3日起,公司旗下部分开放式基金参加中国建设银行申购、定投申购费率优惠活动。
  现将有关事项公告如下:
      一、活动内容
      1、具体参与费率优惠活动的产品名称、活动期限、具体折扣明细等各项优惠活
  动细则均以中国建设银行相关公告为准,我公司不再另行公告。
      2、基金原费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发
  布的最新业务公告。
      二、重要提示
      1、优惠活动的费率折扣由中国建设银行决定和执行,本公司根据中国建设银行提
  供的费率折扣办理。优惠活动解释权归中国建设银行所有,且其有权对上述优惠活动
  内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国建设银行。
      2、本公司开放式证券投资基金若由中国建设银行代销,且届时优惠活动仍然持续
  ,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
  品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
      3、投资者在中国建设银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、
  业务规则及办理程序请遵循中国建设银行的规定。
      4、上述优惠活动若有变动,以中国建设银行相关公告为准。上述优惠活动如有未
  尽事项,解释权归中国建设银行。
      5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
  《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原
  申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》
  、《招募说明书》及相关最新公告为准。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、中国建设银行股份有限公司
      客户服务电话:95533
      网址:www.ccb.com
      2、建信基金管理有限责任公司
      客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
      网址:www.ccbfund.cn

  ●2023-03-30 建信基金:2022年年度报告提示                                 
      建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下156只基金2022年年度
  报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
  性和完整性承担个别及连带责任。
      本公司旗下156只基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[www
  .ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
  供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号 基金名称
      1   建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      2   建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      3   建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
      4   建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
      5   建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
      6   建信创新驱动混合型证券投资基金
      7   建信创新中国混合型证券投资基金
      8   建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      9   建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      10  建信纯债债券型证券投资基金
      11  建信大安全战略精选股票型证券投资基金
      12  建信短债债券型证券投资基金
      13  建信多因子量化股票型证券投资基金
      14  建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      15  建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
      16  建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
      17  建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
      18  建信改革红利股票型证券投资基金
      19  建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      20  建信港股通精选混合型证券投资基金
      21  建信高端医疗股票型证券投资基金
      22  建信高端装备股票型证券投资基金
      23  建信高股息主题股票型证券投资基金
      24  建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      25  建信核心精选混合型证券投资基金
      26  建信恒久价值混合型证券投资基金
      27  建信恒瑞债券型证券投资基金
      28  建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
      29  建信恒稳价值混合型证券投资基金
      30  建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
      31  建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
      32  建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
      33  建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
      34  建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      35  建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
      36  建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
      37  建信环保产业股票型证券投资基金
      38  建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
      39  建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
      40  建信货币市场基金
      41  建信积极配置混合型证券投资基金
      42  建信嘉薪宝货币市场基金
      43  建信健康民生混合型证券投资基金
      44  建信精工制造指数增强型证券投资基金
      45  建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      46  建信科技创新混合型证券投资基金
      47  建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
      48  建信利率债债券型证券投资基金
      49  建信量化事件驱动股票型证券投资基金
      50  建信灵活配置混合型证券投资基金
      51  建信龙头企业股票型证券投资基金
      52  建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      53  建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
      54  建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
      55  建信内生动力混合型证券投资基金
      56  建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      57  建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      58  建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      59  建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
      60  建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
      61  建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
      62  建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      63  建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
      64  建信睿富纯债债券型证券投资基金
      65  建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
      66  建信睿享纯债债券型证券投资基金
      67  建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      68  建信睿兴纯债债券型证券投资基金
      69  建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      70  建信睿怡纯债债券型证券投资基金
      71  建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
      72  建信润利增强债券型证券投资基金
      73  建信上海金交易型开放式证券投资基金
      74  建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      75  建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      76  建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      77  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      78  建信社会责任混合型证券投资基金
      79  建信深证100指数增强型证券投资基金
      80  建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      81  建信食品饮料行业股票型证券投资基金
      82  建信收益增强债券型证券投资基金
      83  建信双息红利债券型证券投资基金
      84  建信双债增强债券型证券投资基金
      85  建信天添益货币市场基金
      86  建信稳定得利债券型证券投资基金
      87  建信稳定鑫利债券型证券投资基金
      88  建信稳定增利债券型证券投资基金
      89  建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
      90  建信现代服务业股票型证券投资基金
      91  建信现金添利货币市场基金
      92  建信现金添益交易型货币市场基金
      93  建信现金增利货币市场基金
      94  建信消费升级混合型证券投资基金
      95  建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
      96  建信新能源行业股票型证券投资基金
      97  建信新兴市场优选混合型证券投资基金
      98  建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
      99  建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
      100 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      101 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      102 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
      103 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
      104 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
      105 建信鑫享短债债券型证券投资基金
      106 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      107 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      108 建信信息产业股票型证券投资基金
      109 建信信用增强债券型证券投资基金
      110 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
      111 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
      112 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
      113 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
      114 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
      115 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
      116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
      117 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      118 建信优化配置混合型证券投资基金
      119 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
      120 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      121 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      122 建信优选成长混合型证券投资基金
      123 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
      124 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
      125 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
      126 建信臻选混合型证券投资基金
      127 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      128 建信智能汽车股票型证券投资基金
      129 建信智能生活混合型证券投资基金
      130 建信智远先锋混合型证券投资基金
      131 建信中短债纯债债券型证券投资基金
      132 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
      133 建信中国制造2025股票型证券投资基金
      134 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
      135 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      136 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      137 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      138 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
      139 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      140 建信中证500指数增强型证券投资基金
      141 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      142 建信中证红利潜力指数证券投资基金
      143 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      144 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
      145 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
      146 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      148 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      149 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      150 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
      151 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      152 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
      153 建信转债增强债券型证券投资基金
      154 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
      155 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
      156 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
      如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。

  ●2023-03-30 建信H股ETF:3月30日起终止提供证券交易所市场登记服务          
      因建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金已于2023年3月27日
  在上海证券交易所终止上市,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司自2023年3月
  30日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交
  易所市场的证券登记关系自同日起终止。
      我公司已将相应证券登记数据移交建信基金管理有限责任公司,包括持有人名册
  、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的建信H股的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
  相关数据及书面材料移交建信基金管理有限责任公司。因未及时移交相关数据而引起
  的一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2023-03-27 建信H股ETF:3月27日起终止上市                                
      建信基金管理有限责任公司以通讯方式召开建信港股通恒生中国企业交易型开放
  式指数证券投资基金份额持有人大会,于2023年2月1日表决通过了《关于建信港股通
  恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议
  案》,建信基金管理有限责任公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,本所决定建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
  (513680)自2023年3月27日起终止上市交易。

  ●2023-03-22 建信H股ETF:3月27日起终止上市                                
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上
  海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》等有关规定,建信港股通恒生中国企
  业交易型开放式指数证券投资基金(代码:513680,扩位简称:恒生国企ETF)的基金管理
  人建信基金管理有限责任公司向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证
  券交易所《关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的
  决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]45号)同意。现将本基金终止上市相关
  内容公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金名称:建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
      扩位简称:恒生国企ETF
      交易代码:513680
      基金类型:交易型开放式指数基金
      基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
      终止上市日:2023年3月27日
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《基金合同》的有关规定,本基金于2022年12月28日至2023年1月31日以通讯方
  式召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会
  ,大会审议并通过了《关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
  终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,决定终止《基金合同》并终止上市。本
  基金自2023年2月2日至2023年2月22日期间进行了基金财产清算,基金财产清算报告报
  中国证监会和北京证监局备案后,本基金管理人于2023年3月10日披露了《建信港股通
  恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,于2023年3月10日披露了《
  建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
  基金的清算资金发放公告》,一次清算资金发放日为2023年3月21日,于2023年3月21日
  披露了《建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数
  证券投资基金的二次清算资金发放公告》,二次清算资金发放日为2023年3月24日。本
  基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交
  易所《关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定
  》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]45号)同意。
      三、终止上市后续事项说明
      本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司的规定办理基金退出登记等业务。
      投资者可登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服
  务电话(400-81-95533)获取相关信息。
      本公告的解释权归本基金管理人所有。

  ●2023-03-21 建信H股ETF:二次清算资金发放                                 
      建信基金管理有限责任公司旗下建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
  投资基金(基金代码:513680,基金扩位简称:恒生国企ETF)已召开基金份额持有人大会
  决定终止本基金基金合同,大会决议自2023年2月1日起生效。本基金最后运作日为202
  3年2月1日。
      本基金第一次清算期间为2023年2月2日至2023年2月22日。本基金管理人于2023
  年3月10日发布了《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报
  告》,并于2023年3月21日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利
  的方式向场内基金份额持有人发放清算资金,每份场内基金份额实际发放资金为0.741
  22元。
      本基金于2023年2月23日进入第二次清算期间,本次清算期间为2023年2月23日至2
  023年3月17日,本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利
  的方式向场内基金份额持有人发放清算资金,本次分配权益登记日为2023年3月20日,
  资金发放日为2023年3月24日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护基金持有
  人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额
  。本次每份场内基金份额实际发放资金为0.00408元。
      剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国登记结算有
  限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

  ●2023-03-18 建信基金:3月17日起新任副总裁张力铮,张威威离任              
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
      高管变更类型:新任基金管理公司副总裁;离任基金管理公司副总裁,离任基金管
  理公司首席信息官。
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总裁
      新任高级管理人员姓名:张力铮
      任职日期:2023年3月17日
      过往从业经历:1988年8月加入中国建设银行,先后在总行建筑经济部、信贷管理
  部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作,2012年6月起历任建行北京市
  分行党委委员、副行长,总行投资托管业务部副总经理,公司业务部副总经理等职务。
  2023年2月加入建信基金管理公司,任党委委员。
      取得的相关从业资格:中国基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:本科、学士
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总裁(首席市场官)、首席信息官
      离任高级管理人员姓名:张威威
      离任原因:股东另有工作安排
      离任日期:2023年3月17日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-03-11 建信基金:3月13日起暂停宜信普泽(北京)基金办理旗下基金销售业务
      为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与宜信普泽(北京)基金销售有
  限公司协商一致,建信基金从2023年3月13日起将暂停与宜信普泽的销售合作服务。
      一、本公司所有基金在宜信普泽暂停销售。投资者将无法通过宜信普泽办理本公
  司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过宜信普泽购买本公司基金的客户,
  当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
  本公司将另行公告。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      (一)、建信基金管理有限责任公司
      客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
      网址:http://www.ccbfund.cn
      (二)、宜信普泽(北京)基金销售有限公司
      客户服务热线:400-609-9200
      网址:http://www.yixinfund.com/

  ●2023-03-10 建信H股ETF:清算资金发放                                     
      建信基金管理有限责任公司旗下建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
  投资基金(基金代码:513680,基金扩位简称:恒生国企ETF)已召开基金份额持有人大会
  决定终止本基金基金合同,大会决议自2023年2月1日起生效。本基金最后运作日为202
  3年2月1日。
      本基金自2023年2月2日至2023年2月22日期间进行了基金财产清算,基金财产清算
  报告报北京证监局备案后,本基金管理人于2023年3月10日发布了《建信港股通恒生中
  国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
      本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场
  内基金份额持有人发放清算资金,本次分配权益登记日为2023年3月13日,资金发放日
  为2023年3月21日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护基金持有人利益,基
  金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份
  场内基金份额实际发放资金为0.74122元。
      剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国登记结算有
  限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
      投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)了解相关事

  ●2023-03-10 建信H股ETF:清算报告提示                                     
      建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金自2023年2月2日起进入
  清算期。清算报告全文于2023年3月10日在本公司网站(www.ccbfund.cn)和中国证监
  会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
  可拨打本公司客服电话400-81-95533(免长途通话费用)咨询。

  ●2023-02-20 建信基金:2月20日起参加腾安基金赎回费率优惠活动              
      建信基金管理有限责任公司经与腾安基金销售(深圳)有限公司协商一致,本公司
  自2023年2月20日起参加腾安基金的赎回费率优惠活动。适用投资者范围、具体参与
  基金、活动结束时间以及赎回费率折扣等各项优惠活动细则以腾安基金的公告为准,
  我公司不再另行公告。
      重要提示如下:
      (1)赎回费归入基金财产部分不参与费率折扣等优惠活动,除归入基金财产的部分
  外,优惠活动的费率折扣由腾安基金决定和执行,本公司根据腾安基金提供的费率折扣
  办理。优惠活动解释权归腾安基金所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公
  司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询腾安基金。
      (2)本公司开放式证券投资基金若由腾安基金代销,且届时优惠活动仍然持续,则
  该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品
  不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
      (3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
  《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。上述各只基金产品的原赎回费率以各基
  金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
      1、腾安基金销售(深圳)有限公司
      客户服务热线:95017(拨通后转1再转6)400-817-5666950179
      网址:http://www.tenganxinxi.com/
      2、建信基金管理有限责任公司
      客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
      网址:http://www.ccbfund.cn

  ●2023-02-18 建信基金:2月17日起新任副总裁宫永媛                          
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总裁
      新任高级管理人员姓名:宫永媛
      任职日期:2023年2月17日
      过往从业经历:2001年7月加入中国建设银行,先后在建总行个人银行业务部、个
  人金融部、个人存款与投资部任职,2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2
  018年6月起任建信基金管理公司纪委书记、党委委员,2022年12月起任建信基金管理
  公司党委委员。
      取得的相关从业资格:中国基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士

  ●2023-02-18 建信基金:2月17日起代任董事长张军红,刘军离任                
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
      高管变更类型:代任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长
      2.代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:总裁
      代任高级管理人员姓名:张军红
      代任日期:2023年2月17日
      过往从业经历:1992年9月加入中国建设银行,历任中国建设银行总行个人银行业
  务部高级副经理、行长办公室高级经理、建信基金管理公司首席运营官、中国建设银
  行总行投资托管部总经理助理、投资托管部副总经理等职务,2017年3月至2018年4月
  任我公司监事会主席,2018年4月起任我公司执行董事、总裁。
      取得的相关从业资格:中国基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士
      3.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:董事长
      离任高级管理人员姓名:刘军
      离任原因:股东另有工作安排
      离任日期:2023年2月17日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无
      4.其他需要说明的事项
      我公司股东对刘军先生的工作另有安排,提议其不再担任我公司董事长职务。在
  新任董事长履职前,暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。上述事项经我公司股
  东会和董事会审议通过,我公司将按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局
  和中国证券投资基金业协会备案。
      刘军先生在我公司任职期间,为推动公司转型发展作出了重要贡献,公司对此给予
  高度评价并深表感谢。

  ●2023-02-10 建信基金:2月9日起参加北京银行认购申购定投申购费率优惠活动   
      经建信基金管理有限责任公司与北京银行股份有限公司协商一致,自2023年2月9
  日起,公司旗下部分开放式基金参加北京银行认购申购定投申购费率优惠活动。现将
  有关事项公告如下:
      一、活动内容
      1、费率优惠活动期限、具体折扣等各项优惠活动细则均以北京银行相关公告为
  准,我公司不再另行公告。
      2、基金原认购、申购费率请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、北京银行股份有限公司
      客户服务电话:95526,网址:www.bankofbeijing.com.cn
      2、建信基金管理有限责任公司
      客服电话:400-81-95533,网址:www.ccbfund.cn

  ●2023-02-02 建信H股ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效             
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定以及《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基
  金基金合同》的有关约定,现将建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
  基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
      一、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
  会会议情况
      本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间2022年12
  月28日至2023年1月31日17:00时止,权益登记日为2023年1月11日。2023年2月1日,在
  本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次
  大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,北京市长安公证
  处对计票过程及结果进行了公证。计票结果如下:本次基金份额持有人大会中,权益登
  记日基金总份额为62,746,732.00份,参加会议的基金份额持有人所代表的本基金份额
  为32,434,565.00份,占权益登记日基金总份额的51.69%,符合法定召开持有人大会的
  条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
  办法》和《基金合同》的有关规定。
      大会审议了《关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止
  基金合同并终止上市有关事项的议案》,并由参加本次大会的基金份额持有人对本次
  会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:
      同意票所代表的基金份额为32,434,565.00份,占出席会议的基金份额持有人所代
  表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份,占出席会议的基金份额持
  有人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的基金份额为0.00份,占出席会议
  的基金份额持有人所代表的基金份额总数的0.00%。以上表决情况达到参加本次大会
  的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关
  规定,《关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同
  并终止上市有关事项的议案》获得通过,该决议自2023年2月1日起生效。
      本次基金份额持有人大会的公证费12000.00元,律师费25000.00元,合计37000.00
  元,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益角度出发,本基金的清
  算费用将由基金管理人代为支付。
      二、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
  会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
  基金基金份额持有人大会于2023年2月1日表决通过了《关于建信港股通恒生中国企业
  交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大
  会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证监会
  备案。
      三、关于《基金合同》终止的后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及相
  关说明,基金管理人将依据上海证券交易所的业务规定申请本基金终止上市等业务。
  本基金于计票日(即2023年2月1日)当日开市起停牌且不再恢复,自该日起,本基金暂停
  申购、赎回业务且不再恢复。本基金于2023年2月2日进入清算程序。基金管理人将按
  照《基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并将清算
  结果及时予以公告。
      四、备查文件
      1、《关于召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份
  额持有人大会(通讯方式)的公告》
      2、《关于召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份
  额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告》
      3、《关于召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份
  额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告》
      4、北京市长安公证处出具的《公证书》


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-24◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈建良             性别:男                 学历:学士
  简历:陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
       ,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;
       2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
       资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
       信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
       投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
       基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
       市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
       理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,
       该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自20
       18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任
       建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易
       型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
       混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
       金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
       证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
       券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姜锋               性别:男                 学历:硕士
  简历:姜锋先生:硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位,
       同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,任研究员。2011年7月11
       日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理,
       该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
       (LOF),姜锋继续担任该基金基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混
       合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎颖芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基
       金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
       有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员,2008年4月起任建信稳定增利
       债券型证券投资基金基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳
       定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信
       保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券
       投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015
       年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任
       建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任
       建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月8日起任建信
       睿享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年11月15日起任建信恒丰纯债债
       券型证券投资基金基金经理;2016年12月16日起任建信稳定鑫利债券型证券投
       资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理
       ;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李菁               性别:女                 学历:硕士
  简历:李菁女士:经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
       ,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,
       任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和
       基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月1日
       至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增
       强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
       理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金;2016年6月8日
       起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞
       一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利
       混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:乔梁               性别:男
  简历:乔梁先生:研究部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邵卓               性别:男                 学历:硕士
  简历:邵卓先生:中国国籍,硕士。2006年至2006年12月任明基(西门子)移动通讯
       公司软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
       。2010年7月加入广发证券公司,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
       基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员,2015年3月
       24日起任建信信息产业股票基金的基金经理,2015年5月22日起任建信创新中国
       混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
       型证券投资基金的基金经理,2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
       基金的基金经理;2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
       信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陶灿               性别:男                 学历:硕士
  简历:陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
       建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
       金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
       。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
       经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016
       年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日
       至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年
       3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起
       任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日
       起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金
       经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年
       6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日
       起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张军红             性别:男                 学历:博士
  简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
       业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
       员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
       级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
       管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
       副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
       。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张军红             性别:男                 学历:博士
  职务:代理董事长
  简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
       业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
       员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
       级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
       管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
       副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
       。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李建峰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李建峰先生:董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部)
       副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业
       硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
       长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银
       行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权
       益保护部)副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵乐峰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:赵乐峰先生:董事,现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
       堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
       台湾)业务规划副主管,华信银行(中国台湾)零售金融主管,荷银光华投信(中
       国台湾)总经理特别助理,富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
       保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
       司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
       助理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈惠燕             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈惠燕女士:董事,现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
       大学,获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学,获硕士学位。2002年至2021
       年,在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作,历任亚洲总部财务部经理、财务
       部高级经理、财务部副总监和财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王志平             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王志平先生:董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
       。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人
       事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
       ,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,
       国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
       调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股
       有限公司党委委员、副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:史亚萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:史亚萍女士:建信基金管理有限责任公司独立董事,现任嘉浩控股有限公司首
       席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于
       耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
       国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
       产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张然               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张然女士:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权。教育背景:199
       5年取得北京交通大学会计学学士学位,1999年取得北京交通大学会计学硕士研
       究生学位,2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历:2
       003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
       llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
       师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邱靖之             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:邱靖之先生:独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
       人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中
       国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月
       加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -446.76     -346.33      -74.62        7.45
  每份净收益(元)                 -0.03       -0.03       -0.15           -
  可供分配收益(万元)          -1091.26     -629.51     -900.65     -102.47
  每份可供分配收益(元)           -0.27       -0.23       -0.21       -0.03
  期末资产净值(亿元)              0.30        0.21        0.34        0.35
  期末份额净值(元)                0.73        0.77        0.79        0.97
  加权平均净值收益率(%)          -5.66       -3.62      -18.69       -0.23
  每份净值增长率(%)              -7.23       -2.05      -17.48        1.55
  每份累计净值增长率(%)         -26.78      -22.69      -21.07       -2.87
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    -93.33      -73.07     -577.69       19.54
  股票差价收入                   -481.28     -358.96     -103.84       -7.76
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.03        0.47        1.33        0.78
  股息收入                         63.58       31.91       75.87       41.42
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     44.61       22.84       52.83       28.29
  基金管理费                       12.24        6.63       16.87        9.23
  基金托管费                        2.44        1.32        3.37        1.84
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -137.95      -95.91     -630.53       -8.75
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        311.45      164.26      236.91      261.99
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                   2721.68     1999.19     3160.44     3205.70
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.03        0.02
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       3033.79     2184.44     3398.13     3503.24
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    1.22        0.86        1.35        1.43
  应付基金托管费                    0.24        0.17        0.27        0.28
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         50.37       39.27       24.10       31.04
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       4074.67     2774.67     4274.67     3574.67
  持有人权益合计                 2983.41     2145.16     3374.02     3472.19
  负债及权益合计                 3033.79     2184.44     3398.13     3503.24

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00700           腾讯控股            9200    2744840.06        9.20
  03690           美团-W             16600    2590500.87        8.68
  00939           建设银行          553000    2415553.94        8.10
  02318           中国平安           35000    1614808.84        5.41
  00941           中国移动           31500    1456141.76        4.88
  01398           工商银行          384000    1378923.03        4.62
  03988           中国银行          414000    1050271.14        3.52
  01810           小米集团-W         91000     889286.02        2.98
  00883           中国海洋石         93000     829079.62        2.78
                  油
  03968           招商银行           20500     799320.33        2.68
  02331           李宁               13000     786747.55        2.64
  01211           比亚迪股份          4000     688175.21        2.31
  02020           安踏体育            5600     511736.52        1.72
  01109           华润置地           16000     510950.44        1.71
  01024           快手-W              7500     476001.25        1.60
  02628           中国人寿           39000     466822.90        1.56
  02319           蒙牛乳业           14000     442704.61        1.48
  00386           中国石油化        120000     404115.35        1.35
                  工股份
  02688           新奥能源            4100     401399.81        1.35
  00291           华润啤酒            8000     389823.03        1.31
  01288           农业银行          154000     368670.39        1.24
  01093           石药集团           50320     368584.64        1.24
  06618           京东健康            5700     363288.44        1.22
  00688           中国海外发         19500     358826.56        1.20
                  展
  09633           农夫山泉            9000     354538.86        1.19
  00857           中国石油股        110000     350787.13        1.18
                  份
  00981           中芯国际           23000     343515.91        1.15
  02313           申洲国际            4300     337245.16        1.13
  00175           吉利汽车           32000     325864.90        1.09
  02382           舜宇光学科          3700     306878.44        1.03
                  技
  00267           中信股份           38000     279700.70        0.94
  01658           邮储银行           54000     233947.41        0.78
  01177           中国生物制         55500     226564.54        0.76
                  药
  06690           海尔智家            9000     213848.84        0.72
  00992           联想集团           34000     194679.26        0.65
  00960           龙湖集团            8500     184504.92        0.62
  02015           理想汽车-W          2600     178368.15        0.60
  03328           交通银行           44000     176474.42        0.59
  00968           信义光能           22000     169792.76        0.57
  06098           碧桂园服务          9000     156286.52        0.52
  06186           中国飞鹤           26000     154214.13        0.52
  02618           京东物流           10700     144516.79        0.48
  06862           海底捞              7000     140064.74        0.47
  00881           中升控股            3500     125526.77        0.42
  02007           碧桂园             38000      90631.17        0.30
  00020           商汤-W             43000      85271.55        0.29
  09618           京东集团-S           395      77695.73        0.26
                  W
  01918           融创中国           13000      53185.30        0.18
  09658           特海国际             700       6215.37        0.02
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  03690           美团-W                      1509356.92                4.47
  00700           腾讯控股                    1478126.11                4.38
  00939           建设银行                    1343937.88                3.98
  02318           中国平安                     751680.21                2.23
  01398           工商银行                     733408.09                2.17
  00941           中国移动                     718839.04                2.13
  02331           李宁                         629109.80                1.86
  03988           中国银行                     590161.13                1.75
  01810           小米集团-W                   503783.36                1.49
  03968           招商银行                     494673.01                1.47
  00883           中国海洋石                   486612.73                1.44
  01024           快手-W                       387679.91                1.15
  00968           信义光能                     384632.06                1.14
  00857           中国石油股                   355056.42                1.05
  01093           石药集团                     344701.48                1.02
  02688           新奥能源                     260216.04                0.77
  00688           中国海外发                   259602.19                0.77
  02628           中国人寿                     251751.96                0.75
  02382           舜宇光学科                   246494.91                0.73
  00175           吉利汽车                     233442.29                0.69
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  00939           建设银行                    1845253.37                5.47
  00700           腾讯控股                    1467372.23                4.35
  03690           美团-W                      1330544.18                3.94
  02318           中国平安                    1059790.35                3.14
  01398           工商银行                     978787.34                2.90
  00941           中国移动                     966535.17                2.86
  03968           招商银行                     740732.90                2.20
  03988           中国银行                     726496.69                2.15
  02331           李宁                         712561.63                2.11
  01810           小米集团-W                   649369.32                1.92
  00883           中国海洋石                   600787.47                1.78
  01024           快手-W                       479190.72                1.42
  01093           石药集团                     405478.42                1.20
  02382           舜宇光学科                   353258.49                1.05
  00688           中国海外发                   335982.65                1.00
  00386           中国石油化                   327608.74                0.97
  02628           中国人寿                     314660.57                0.93
  01288           农业银行                     311326.08                0.92
  02688           新奥能源                     311098.04                0.92
  02601           中国太保                     291100.28                0.86
  ─────────────────────────────────────




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