◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 : 华夏纳斯达克100ETF(QDII)
代码 : 513300
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-10-14
上市日期 : 2020-11-05
基金成立日 : 2020-10-22
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688，400-818-6666
传真 : 010-88066508，010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国内证券投
资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场
投资所面临的特别投资风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实
现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工
具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (包括交易型开放式
基金 (ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存
托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房
按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织
发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商
业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股
权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合
约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、
期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后
，可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的
指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应的调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过
投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生
产品。
本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、
交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数
。
在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要
通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的
跟踪。同时，投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购
赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性
管理。
在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分
考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度
参与国债期货投资。
为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金
投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
为了更好地跟踪标的指数，弥补基金运作费用，本基金可适度参与期
权投资，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组
，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的
风险。
4、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的
研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性
良好的债券组合。
5、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并
通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、
提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时，依靠纪律化的投资
流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
6、境外市场基金投资策略
为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资
与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同
指数的公募基金（包括交易型开放式指数基金），本基金还可参与其
他境外市场基金投资。
此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，
本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交
易等投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:14.41亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1104.4070 -18.2971 -1120.8709 587.7963
期末资产净值（亿元） 19.9638 16.8057 12.4315 11.0783
期末份额净值（元） 1.3857 1.1392 0.9576 0.9802
股票市值（亿元） 19.3617 16.2714 11.9535 10.6141
股票比例（%） 96.86 96.71 94.36 95.08
合计市值（亿元） 19.9892 16.8250 12.6682 11.1636
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金主要投资境外证券市场，除了需要承担与国内证券投
资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场
投资所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 18.96% 19.01% -0.05%
2023-06-30 近三个月 21.64% 21.73% -0.09%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 147517.1000 129817.1000 113017.1000
本期总申购 - 19200.0000 16800.0000
本期总赎回 3450.0000 1500.0000 -
本期净申购 -3450.0000 17700.0000 16800.0000
期末总份额 144067.1000 147517.1000 129817.1000
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
MSFT MICROSOFT CORP 10.227 25286.455 12.67 人民币
AAPL APPLE INC 17.473 24607.306 12.33 人民币
NVDA NVIDIA CORP 4.426 13593.055 6.81 人民币
AMZN AMAZON.COM INC 14.172 13412.938 6.72 人民币
TSLA TESLA INC 4.378 8320.135 4.17 人民币
META META PLATFORMS 3.964 8259.027 4.14 人民币
INC
GOOGL ALPHABET INC 8.364 7268.453 3.64 人民币
GOOG ALPHABET INC 8.113 7125.737 3.57 人民币
AVGO BROADCOM INC 0.747 4705.088 2.36 人民币
PEP PEPSICO INC 2.469 3319.657 1.66 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
MSFT MICROSOFT CORP 10.460 20713.564 12.33 人民币
AAPL APPLE INC 17.957 20338.719 12.10 人民币
AMZN AMAZON.COM INC 14.460 10258.680 6.10 人民币
NVDA NVIDIA CORP 4.522 8626.785 5.13 人民币
TSLA TESLA INC 4.465 6362.210 3.79 人民币
GOOGL ALPHABET INC 8.566 6103.156 3.63 人民币
GOOG ALPHABET INC 8.422 6015.680 3.58 人民币
META META PLATFORMS 4.075 5931.436 3.53 人民币
INC
AVGO BROADCOM INC 0.763 3362.978 2.00 人民币
PEP PEPSICO INC 2.521 3156.989 1.88 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
MSFT MICROSOFT CORP 9.155 15267.703 12.28 人民币
AAPL APPLE INC 15.779 14256.941 11.47 人民币
AMZN AMAZON.COM INC 12.581 7349.015 5.91 人民币
GOOG ALPHABET INC 7.505 4631.045 3.73 人民币
GOOGL ALPHABET INC 7.508 4606.360 3.71 人民币
NVDA NVIDIA CORP 3.936 3999.685 3.22 人民币
TSLA TESLA INC 3.894 3335.747 2.68 人民币
META META PLATFORMS 3.598 3010.631 2.42 人民币
INC
PEP PEPSICO INC 2.204 2769.158 2.23 人民币
AVGO BROADCOM INC 0.648 2519.158 2.03 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
AAPL APPLE INC 14.628 14344.403 12.95 人民币
MSFT MICROSOFT CORP 6.788 11218.260 10.13 人民币
AMZN AMAZON.COM INC 9.273 7435.086 6.71 人民币
TSLA TESLA INC 2.829 5324.445 4.81 人民币
GOOG ALPHABET INC 5.610 3827.212 3.45 人民币
GOOGL ALPHABET INC 5.458 3704.146 3.34 人民币
META META PLATFORMS 3.108 2992.637 2.70 人民币
INC
NVDA NVIDIA CORP 3.190 2747.391 2.48 人民币
PEP PEPSICO INC 2.084 2414.000 2.18 人民币
COST COSTCO WHOLESAL 0.669 2241.573 2.02 人民币
E CORP
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 725.7900 0.36 678.9900 0.40
1510 原材料 - - - -
20 工业 8062.0600 4.04 7168.0900 4.27
25 非日常生活消费品 29781.8800 14.92 24662.8100 14.68
30 日常消费品 10369.4700 5.19 9826.6600 5.85
35 医疗保健 11108.3800 5.56 10300.9600 6.13
40 金融 968.5700 0.49 1972.9900 1.17
45 信息技术 100523.1300 50.35 81490.5900 48.49
45 信息科技 100523.1300 50.35 81490.5900 48.49
50 通讯服务 32284.7000 16.17 26812.2800 15.95
50 电信业务 32284.7000 16.17 26812.2800 15.95
5510 公用事业 1922.5200 0.96 1901.3400 1.13
7010 房地产 - - - -
ZZ 合计 195746.5000 98.05 164814.7100 98.07
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 596.8600 0.48 - -
1510 原材料 - - - -
20 工业 4850.5300 3.90 3692.0400 3.33
25 非日常生活消费品 17311.8200 13.93 18417.9200 16.63
30 日常消费品 8095.0900 6.51 7223.9600 6.52
35 医疗保健 8822.0500 7.10 7078.1200 6.39
40 金融 - - - -
45 信息技术 60360.3100 48.55 52798.9800 47.66
45 信息科技 60360.3100 48.55 52798.9800 47.66
50 通讯服务 19462.3800 15.66 17066.5900 15.41
50 电信业务 19462.3800 15.66 17066.5900 15.41
5510 公用事业 1761.2800 1.42 1540.9100 1.39
7010 房地产 - - - -
ZZ 合计 121260.3200 97.54 107818.5200 97.32
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.3857元,本报告期份额净值增长率为21.
64%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率21.73%。本基金本报告期跟踪偏离度
为-0.09%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数
结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警
说明
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数,纳斯达克100指数是修正市值加权指
数,成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融类
国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价,本基金以人民币计价,业
绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组合复
制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,国际环境依然复杂严峻,世界经济增长乏力。欧洲通胀居高不下,内需明显
走弱,欧洲央行如期调升三大关键利率;日本央行新任行长不急于改变宽松政策,经济
复苏趋热;中国经济延续恢复态势,转型升级持续推进,但市场需求仍显不足。美国国
内方面,核心通胀整体仍处在高位,降温速度较缓慢,就业偏紧和信贷条件有所好转,经
济景气转弱;美联储态度先“鸽”再“鹰”,6月暂停一次加息,但美国通胀展现韧性,
美联储再度放出鹰派言论,强调美联储只是放缓加息节奏,通胀问题仍然严峻。
市场方面,2季度,美国债务上限风险逐渐缓和,以及受人工智能相关科技股提振,
美股市场避险情绪改善,美股三大指数企稳反弹。汇率方面,美联储态度先偏“鸽”令
美元偏弱运行,后续表态逐步走“鹰”,美元因此大幅上行。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投
资者日常申购、赎回和指数季度再平衡等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方
正证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至 2023年 3月 31日,本基金份额净值为 1.1392元,本报告期份额净值增长率
为 18.96%,同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率19.01%。本基金本报告期跟踪
偏离度为-0.05%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调
整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数,纳斯达克100指数是修正市值加权指
数,成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融类
国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价,本基金以人民币计价,业
绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组合复
制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1季度,国际方面,尽管主要发达经济体通胀水平出现了一定程度的回落,但核心通
胀总体上仍处在高位,主要源于服务价格强劲上涨、部分行业利润率上升以及劳动力
市场紧张带来的成本压力等方面的支撑;由于美联储2022年以来的持续激进加息,始于
美国银行业的冲击开始向欧洲市场蔓延,全球经济面临的不确定性有所增强。美国国
内方面,2月美联储如期宣布加息25个基点,但1月份通胀数据较去年底有所反弹,逆转
了之前的下滑态势,打破了市场对美联储放缓加息的预期,市场对3月美联储大幅加息5
0个基点的预期再次增加,但硅谷银行和签名银行的突然倒闭,使得美联储政策两难困
境愈发明显,3月最终加息25个基点;同时,为应对银行风波,美联储被动“扩表”,进行
短期临时性流动性支持。
市场方面,1季度,美股市场整体持续震荡,受加息放缓预期、银行业风险冲击、板
块估值处于历史底部、盈利预期良好等因素的影响,科技股整体表现好于大盘,纳斯达
克100指数涨幅大于标普500指数。汇率方面,年初以来,美元指数与十年美债走势总体
一致,两者都围绕美国货币政策预期变化进行交易,美元兑人民币汇率开启震荡走势。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投
资者日常申购、赎回和指数季度再平衡等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方
正证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为0.9576元，本报告期份额净值增长率为
-27.26%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-26.89%。本基金本报告期跟踪
偏离度为-0.37%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用
、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数是修正市值加权指
数，成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融
类国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价，本基金以人民币计价
，业绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
2022年，国际环境风高浪急，地缘政治冲突、疫情蔓延和能源食品危机等多重超
预期因素冲击全球经济。美联储激进加息，在高通胀和高利率双重压力下，美国消费
者支出减少，就业市场放缓；欧元区受到能源价格飙升的影响更加显著，核心通胀压
力持续，对通胀预期上升的担忧超过了对经济衰退的恐惧；日本央行受困于国内需求
疲软、经济复苏乏力，一直坚持超宽松货币政策。美国国内方面，美联储快速加息以
应对高企的通胀成为2022年最典型的经济事件，年底联邦基金利率升至4.5%，远高于
年初时不到1%的水平，与此同时，美联储还需要面对避免经济“硬着陆”乃至陷入衰
退的挑战，但从实际经济数据来看，目前美国经济仍表现出一定的韧性。
市场方面，2022全年美股整体受加息影响表现不佳，成为自2008年以来表现最糟
糕的一年，标普500指数下跌19.44%，纳斯达克100指数下跌32.97%。汇率方面，在美
联储激进紧缩的货币政策、贸易条件和避险逻辑的支撑下，美元指数在2022年前三季
度大幅走高，第四季度随着通胀确认见顶以及中国防疫政策优化带动的风险偏好的上
行，美元从高位回落，回吐了近一半的涨幅。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对
投资者日常申购、赎回和指数季度再平衡等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券
公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股
份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公
司、方正证券股份有限公司等。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，全球通胀将高位回落，经济复苏动能趋弱，增速预计低于2022年。
激进加息后，美国经济存在下行风险；欧元区能源危机或仍将扰乱经济复苏步伐；日
本经济料将勉强避免衰退并处于复苏通道；亚洲有望在经济前景回暖、基本面增强的
支撑下吸引大量资本流入而大放异彩。美国国内方面，市场对于美国经济2023年衰退
的预期不断发酵，但去年底美国通胀加速回落，市场增强了对美联储未来加息放缓的
预期，若在通胀预期大幅改善的情况下，经济软着陆还是有希望的。
市场方面，经济增长、通胀以及美联储的应对措施成为2023年美国股市的决定性
因素，较高的利率水平和下滑的经济基本面对美股上行空间有一定的约束，还需要进
一步关注上述三个因素的变化。汇率方面，2023年人民币贬值压力总体将显著小于20
22年，二季度之前由于中美货币政策周期仍处于最后的背离期，人民币对美元汇率仍
将以双向波动为主，二季度之后人民币汇率可能温和回升。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工
作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管
理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基
金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中国工商银行股份有限公司－华夏纳 6085.77 4.69 3737.57
斯达克100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金(QDII
黄泽丰 5388.00 4.15 新进
上海常春藤私募基金管理有限公司－ 2500.00 1.93 新进
常春藤策略证券投资基金
齐伟 2069.05 1.59 未变化
永安国富资产管理有限公司－永安国 1976.91 1.52 未变化
富－永富19号混合投资私募基金
永安国富资产管理有限公司－永安国 1950.89 1.50 新进
富－永富3号私募基金
永安国富资产管理有限公司－永安国 1470.75 1.13 新进
富－永富6号私募资产管理计划
牟美蔼 1271.51 0.98 新进
吴建军 1200.00 0.92 未变化
杨武 1185.66 0.91 新进
上海至璞资产管理合伙企业(有限合 1168.10 0.90 新进
伙)－至璞新以恒证券投资基金
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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BARCLAYS BANK PLC 4192.29 4.36 1689.16
中国工商银行股份有限公司－华夏纳 2348.20 2.44 新进
斯达克100交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金(QDII
齐伟 2069.05 2.15 未变化
永安国富资产管理有限公司－永安国 1976.91 2.05 新进
富－永富19号混合投资私募基金
丁小龙 1350.32 1.40 新进
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)－ 1242.00 1.29 新进
宁聚自由港1号私募证券投资基金
吴建军 1200.00 1.25 -33.13
吴元皓 1184.62 1.23 未变化
王宇 1173.38 1.22 未变化
永安国富资产管理有限公司－永安国 1161.41 1.21 新进
富－稳健6号私募基金
蒋荣方 922.60 0.96 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 27676 46906.02 26581.60 20.48% 103235.50 79.52%
2022-06-30 26924 35736.55 17886.11 18.59% 78330.99 81.41%
2021-12-31 10543 40327.33 9354.60 22.00% 33162.50 78.00%
2021-06-30 6322 39966.94 4880.12 19.31% 20386.98 80.69%
2020-12-31 6722 73292.32 25731.36 52.23% 23535.74 47.77%
2020-10-29 7235 97743.05 36666.60 51.85% 34050.50 48.15%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 147517.100 - 3450.000 144067.100
2023-03-31 129817.100 19200.000 1500.000 147517.100
2022-12-31 113017.100 16800.000 - 129817.100
2022-09-30 96217.100 18300.000 1500.000 113017.100
2022-06-30 56017.100 41100.000 900.000 96217.100
2022-03-31 42517.100 15300.000 1800.000 56017.100
2021-12-31 29017.100 13500.000 - 42517.100
2021-09-30 25267.100 4950.000 1200.000 29017.100
2021-06-30 28867.100 1800.000 5400.000 25267.100
2021-03-31 49267.100 450.000 20850.000 28867.100
2020-12-31 70717.100 44850.000 66300.000 49267.100
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-26 华夏基金：设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下：
名称：华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所：辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编：11
0000)
●2023-07-22 华夏基金：7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-07-20 华夏纳斯达克：2023年二季度基金份额利润0.2447元,净值增长率21.6
400%
华夏纳斯达克(513300)2023年二季度基金已实现收益11,044,070.27元,利润354,
630,950.01元,对应加权平均基金份额利润0.2447元,期末基金资产净值1,996,383,61
7.01元,期末基金份额净值1.3857元,份额净值增长率21.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数是修正市值加权指
数，成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融
类国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价，本基金以人民币计价
，业绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。2季度
，国际环境依然复杂严峻，世界经济增长乏力。欧洲通胀居高不下，内需明显走弱，
欧洲央行如期调升三大关键利率；日本央行新任行长不急于改变宽松政策，经济复苏
趋热；中国经济延续恢复态势，转型升级持续推进，但市场需求仍显不足。美国国内
方面，核心通胀整体仍处在高位，降温速度较缓慢，就业偏紧和信贷条件有所好转，
经济景气转弱；美联储态度先“鸽”再“鹰”，6月暂停一次加息，但美国通胀展现
韧性，美联储再度放出鹰派言论，强调美联储只是放缓加息节奏，通胀问题仍然严峻
。市场方面，2季度，美国债务上限风险逐渐缓和，以及受人工智能相关科技股提振
，美股市场避险情绪改善，美股三大指数企稳反弹。汇率方面，美联储态度先偏“鸽
”令美元偏弱运行，后续表态逐步走“鹰”，美元因此大幅上行。基金投资运作方面
，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回
和指数季度再平衡等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易
所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务
商包括中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.3857元，本报告期份额净值增长率为2
1.64%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率21.73%。本基金本报告期跟踪偏
离度为-0.09%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、
指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 华夏基金：2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金：关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-07 华夏基金：7月7日起增加华福证券为一级交易商
自2023年7月7日起,华夏基金管理有限公司旗下部分上交所ETF新增华福证券有限
责任公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
一、基金明细
基金代码 基金全称
562520 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
510330 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
512500 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
515050 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
516000 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
515060 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
513230 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
516320 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
513660 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
513330 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513180 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
518850 华夏黄金交易型开放式证券投资基金
511650 华夏快线交易型货币市场基金
517170 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
510650 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
562500 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
562550 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
562510 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
512990 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
513300 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
516810 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
515010 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
515070 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
513520 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
516190 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金
516260 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
510630 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
516710 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
516850 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
515030 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
512950 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
515020 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
510660 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
516650 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
516630 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
512770 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
515760 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
投资者可自2023年7月7日起在华福证券办理对应基金的申购、赎回等业务。
投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以销售机构的
规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
二、咨询渠道
(一)华福证券客户服务电话:95547;
华福证券网站:www.hfzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
●2023-07-06 华夏纳斯达克：7月6日起恢复申购业务
1、公告基本信息
基金名称：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称华夏纳斯达克100ETF(QDII)
场内简称：纳斯达克(扩位证券简称：纳斯达克ETF)
基金主代码：513300
恢复申购日：2023年7月6日
恢复申购的原因说明：满足投资者的投资需求
2、其他需要提示的事项
为满足投资者的投资需求，华夏基金管理有限公司决定自2023年7月6日起恢复办
理华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的申购业务。投资者办理
本基金具体业务的流程、规则以及需要提交的文件等信息，请遵照本基金基金合同、
招募说明书(更新)及销售机构的相关规定。
如有疑问，投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务
电话(400-818-6666)获取相关信息。
●2023-06-29 华夏纳斯达克：7月4日暂停赎回业务，7月5日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称：华夏纳斯达克100ETF(QDII)
场内简称：纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克ETF)
基金主代码：513300
暂停赎回起始日：2023年7月4日
暂停赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份
额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复赎回日：2023年7月5日
恢复赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,满足投资者
的投资需求。
注：①本基金已自2023年3月21日起暂停申购业务,恢复时间另行公告。
②2023年7月4日为境外主要投资场所节假日。
2、其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年7月4日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若基金境外主要投资场所节假日休市安排、上海证券交易所状况等发生变化,
或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所
发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相
关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便,敬请投资者提
前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)获取相关信息。
●2023-06-14 华夏纳斯达克：6月19日暂停赎回业务，6月20日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称：华夏纳斯达克100ETF(QDII)
场内简称：纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克ETF)
基金主代码：513300
暂停赎回起始日：2023年6月19日
暂停赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份
额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复赎回日：2023年6月20日
恢复赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,满足投资者
的投资需求。
注:①本基金已自2023年3月21日起暂停申购业务,恢复时间另行公告。
②2023年6月19日为境外主要投资场所节假日。
2、其他需要提示的事项
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)获取相关信息。
●2023-06-01 华夏基金：5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-05-23 华夏纳斯达克：5月29日暂停赎回业务，5月30日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称：华夏纳斯达克100ETF(QDII)
场内简称：纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克ETF)
基金主代码：513300
暂停赎回起始日：2023年5月29日
暂停赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份
额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复赎回日：2023年5月30日
恢复赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,满足投资者
的投资需求。
注：①本基金已自2023年3月21日起暂停申购业务,恢复时间另行公告。
②2023年5月29日为境外主要投资场所节假日。
2、其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月29日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若基金境外主要投资场所节假日休市安排、上海证券交易所状况等发生变化,
或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所
发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相
关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便,敬请投资者提
前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)获取相关信息。
●2023-04-28 华夏基金：4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-04-21 华夏纳斯达克：2023年一季度基金份额利润0.1825元,净值增长率18.9
600%
华夏纳斯达克(513300)2023年一季度基金已实现收益-182,970.84元,利润257,24
9,272.30元,对应加权平均基金份额利润0.1825元,期末基金资产净值1,680,572,424.
87元,期末基金份额净值1.1392元,份额净值增长率18.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数是修正市值加权指
数，成份股包含在美国纳斯达克交易所挂牌交易的100家最大且交投最活跃的非金融
类国内及国际公司发行的股票。纳斯达克100指数以美元计价，本基金以人民币计价
，业绩比较基准为经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。1季度
，国际方面，尽管主要发达经济体通胀水平出现了一定程度的回落，但核心通胀总体
上仍处在高位，主要源于服务价格强劲上涨、部分行业利润率上升以及劳动力市场紧
张带来的成本压力等方面的支撑；由于美联储2022年以来的持续激进加息，始于美国
银行业的冲击开始向欧洲市场蔓延，全球经济面临的不确定性有所增强。美国国内方
面，2月美联储如期宣布加息25个基点，但1月份通胀数据较去年底有所反弹，逆转了
之前的下滑态势，打破了市场对美联储放缓加息的预期，市场对3月美联储大幅加息5
0个基点的预期再次增加，但硅谷银行和签名银行的突然倒闭，使得美联储政策两难
困境愈发明显，3月最终加息25个基点；同时，为应对银行风波，美联储被动“扩表
”，进行短期临时性流动性支持。市场方面，1季度，美股市场整体持续震荡，受加
息放缓预期、银行业风险冲击、板块估值处于历史底部、盈利预期良好等因素的影响
，科技股整体表现好于大盘，纳斯达克100指数涨幅大于标普500指数。汇率方面，年
初以来，美元指数与十年美债走势总体一致，两者都围绕美国货币政策预期变化进行
交易，美元兑人民币汇率开启震荡走势。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做
好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和指数季度再平衡等工作
。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方
正证券股份有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.1392元，本报告期份额净值增长率为1
8.96%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率19.01%。本基金本报告期跟踪偏
离度为-0.05%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整
、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 华夏基金：2023年第1季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第1季度所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司2023年第1季度涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏量化优选股票 014187
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏恒生ETF 159920
华夏中证500ETF 512500
华夏永福混合 000121
华夏节能环保股票 004640
华夏新活力混合 002409
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏圆和混合 003300
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏亚债中国指数 001021
华夏新趋势混合 002231
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏潜龙精选股票 005826
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏上证50ETF联接 001051
华夏回报二号混合 002021
华夏新锦程混合 002838
华夏新锦顺混合 004046
华夏回报混合 002001
华夏行业景气混合 003567
华夏鼎隆债券 004061
华夏网购精选混合 002837
华夏红利混合 002011
华夏中小企业100ETF 159902
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏永康添福混合 005128
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏创业板ETF 159957
华夏创业板ETF联接 006248
华夏鼎通债券 006191
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏优势精选股票 005894
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证100ETF 159627
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏北证50成份指数 017525
华夏中证央企ETF 512950
华夏创成长ETF 159967
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏鼎泓债券 007666
华夏债券 001001
华夏消费ETF 510630
华夏高端制造混合 002345
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新机遇混合 002411
华夏创新前沿股票 002980
华夏恒生ETF联接 000071
华夏盛世混合 000061
华夏策略混合 002031
华夏优势增长混合 000021
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏永利一年持有混合 013969
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏价值精选混合 007592
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏消费龙头混合 011282
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏产业升级混合 005774
华夏新兴消费混合 005888
华夏智造升级混合 016075
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏鼎康债券 006665
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏安康债券 001031
华夏乐享健康混合 002264
华夏新起点混合 002604
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏聚利债券 000014
华夏天利货币 002894
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏中证1000指数增强 014125
华夏恒融债券 004063
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏消费优选混合 011911
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏鼎航债券 008857
华夏核心价值混合 010692
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏卓享债券 011624
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏科技成长股票 006868
华夏逸享健康混合 007481
华夏成长混合 000001
华夏现金增利货币 003003
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏中证机器人ETF 562500
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏鼎明债券 008266
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏新兴成长股票 010680
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏兴和混合 519918
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏薪金宝货币 000645
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎略债券 006776
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏沪深300指数增强 001015
华夏领先股票 001042
华夏复兴混合 000031
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏国企改革混合 001924
华夏军工安全混合 002251
华夏鼎茂债券 004042
华夏医疗健康混合 000945
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏鼎融债券 003301
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏纯债债券 000015
华夏新锦汇混合 004048
华夏金融ETF 510650
华夏医药ETF 510660
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏北京保障房REIT 508068
华夏创新研选混合 015227
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏财富宝货币 000343
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏核心成长混合 012703
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏鼎富债券 009922
华夏黄金ETF 518850
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏鼎润债券 010979
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏新锦升混合 004050
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏黄金ETF联接 008701
华夏理财30天债券 001057
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏现金宝货币 001077
华夏鼎沛债券 005886
华夏中证基建ETF 159635
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏创新驱动混合 010305
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏稳增混合 519029
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏科技创新混合 007349
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏研究精选股票 004686
华夏可转债增强债券 001045
华夏快线货币ETF 511650
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏鼎英债券 011262
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏鼎佳债券 009082
华夏内需驱动混合 011278
华夏收入混合 288002
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏经典混合 288001
华夏鼎兴债券 004637
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏鼎辉债券 016925
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏鼎信债券 010191
华夏见龙精选混合 008308
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏互联网龙头混合 012447
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏优加生活混合 012421
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏收益宝货币 001929
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏稳盛混合 005450
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏中证机床ETF 159663
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏安益短债债券 016904
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏鼎源债券 008947
华夏科技龙头两年定开混合 010180
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏兴华混合 519908
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏中证银行ETF 515020
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏货币 288101
华夏彭博巴克莱政金债1-5年 013070
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏鼎清债券 010014
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏鼎优债券 014480
华夏核心资产混合 010333
华夏中证500指数增强 007994
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏野村日经225ETF 513520
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ETF 510330
华夏能源革新股票 003834
华夏新锦绣混合 002833
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏大盘精选混合 000011
华夏中证500ETF联接 001052
华夏经济转型股票 002229
华夏希望债券 001011
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 008199
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎利债券 002459
华夏双债债券 000047
华夏消费升级混合 001927
华夏稳定双利债券 288102
华夏上证50ETF 510050
华夏惠利货币 004056
华夏鼎丰债券 013780
华夏短债债券 004672
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏鼎淳债券 007282
华夏保证金货币 519800
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
上述基金2023年第1季度全文于2023年4月21日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
●2023-04-03 华夏纳斯达克：4月7日暂停赎回业务，4月10日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称：华夏纳斯达克100ETF（QDII）
场内简称：纳斯达克（扩位证券简称：纳斯达克ETF）
基金主代码：513300
暂停赎回起始日：2023年4月7日
暂停赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份
额持有人的利益，保障基金平稳运作。
恢复赎回日：2023年4月10日
恢复赎回的原因说明：根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，满足投资者
的投资需求。
注:①本基金已自2023年3月21日起暂停申购业务,恢复时间另行公告。
②2023年4月7日为境外主要投资场所节假日。
2、其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年4月7日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若基金境外主要投资场所节假日休市安排、上海证券交易所状况等发生变化,
或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所
发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相
关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便,敬请投资者提
前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8
18-6666)获取相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:赵宗庭 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-09-30
简历:赵宗庭先生：硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投
资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资产
管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏中
证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至202
2年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国
资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1
月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开
放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)
、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日
至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)等，现任华夏沪深300交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经
225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日
起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证细分有色金属产业
主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)、华夏中
证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)
、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月1
2日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏中证石化产
业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日起任职)、华夏中证
机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日起任职)、华
夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起
任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII
)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日起任
职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（QDII）基金经理（2022年11月22日起任职）、华夏标普500交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2023年5月10日起任职）、
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023
年7月31日起任职）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:范义 性别:男
简历:范义先生：硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司，历任机构债券投资部
总经理助理、部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等，现任固定收益
总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人，投资经理，华夏稳享增利6个
月滚动持有债券型证券投资基金基金经理（2022年9月6日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生：硕士。2002年7月至2004年6月，曾任华润置地（上海）有限公司项
目发展主管，2004年10月至2006年8月，曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部总经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
─────────────────────────────────────
姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生：经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司，历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2018年3月14日期间）、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2019年1月7日期间）、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月24日期
间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年1
2月11日至2020年6月23日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（201
7年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至202
1年1月27日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018年2月12日至
2021年1月27日期间）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月30日至2021年1月
27日期间）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2
018年10月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理（2018年10月23日至2021年1月27日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理（2019年1月24日至2021年1月27日期间）、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理（2019年3月21日至2021年1月27日期间）、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年5月10日至2021年1
月27日期间）、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2019
年7月12日至2021年1月27日期间）、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理（2019年11月29日至2021年1月27日期间）、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7日至2021年6月9日期间）
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7
日至2021年
─────────────────────────────────────
姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日
期间）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至
2018年12月17日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间）、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间）、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29
日期间）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日至2020年1月6日期
间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年1
2月17日至2020年1月6日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019
年8月12日至2020年8月25日期间）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2
019年8月21日至2020年8月25日期间）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）等，现任投委会成员，
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2014年5月5日起任职）、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月13日起任职）、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理（2018年6月26日起任职）、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理（2019年7月15日起任职）、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理（2020年5月20日起任职）、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
（2020年12月3日起任职）、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理（2021年6月24日起任职）。
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姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生：清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理（2012年8月1
日至2014年7月25日期间）、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（
2012年9月11日至2014年7月25日期间）等，现任现金管理部董事总经理，华夏
现金增利证券投资基金基金经理（2008年1月18日起任职）、华夏财富宝货币市
场基金基金经理（2013年10月25日起任职）、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理（2014年7月25日起任职）、华夏天利货币市场基金基金经理（2016年10月13
日起任职）、华夏快线交易型货币市场基金基金经理（2016年12月29日起任职
）、华夏沃利货币市场基金基金经理（2017年1月13日起任职）、华夏惠利货币
市场基金基金经理（2017年2月10日起任职）。
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姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士：北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等，上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015年11月6日至2020年3月18日期
间）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日
至2020年3月18日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日至2021
年10月21日期间）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2018年11月14日至2021年10月21日期间）、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日
至2021年10月21日期间）等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月1
9日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日
起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2020年2月25日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（20
20年4月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（2020年4月29日起任职）、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年7月16日起任职）、华夏上证
科创板50
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姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生：中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理（2013年9月23日至20
15年2月27日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏行业精选
混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2012年1月12日起任职）。
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姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士：上海交通大学金融学硕士；2008年4月至2011年8月，曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理，华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理（2015
年11月19日至2019年3月21日期间）、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理（
2018年9月28日至2020年6月12日期间）等，现任华夏新兴消费混合型证券投资
基金基金经理（2018年11月7日起任职）、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年7月27日起任职）、华夏优加生活混合型证券投资基
金基金经理（2021年9月23日起任职）、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、投资经理。
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姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部基金经理助理，
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至
2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至202
1年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（201
7年12月8日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月1
9日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间）、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间）等
，现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2
015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015
年12月21日起任职）、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理（2016年12
月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
（2016年12月1日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1
日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（202
1年2月25日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2021年4月7日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理（2021年5月18日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月13日起任职）、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生：北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经
理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司，曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等，现任股票投资部副总经理，华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
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姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生：上海交通大学应用数学硕士，曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等，2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员
，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理，现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司，历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生：硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理（2013年3月28日至2016年3月28日期间）、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2012年8月9日至2017年11月10日期间）、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日至2017年11月10日期
间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014年12月2
3日至2017年11月10日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（2015年1月13日至2017年11月10日期间）、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年2月12日至2017年11月
10日期间）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年2
月12日至2017年11月10日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2009年7月10日起任职）、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年12月25日起任职
）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月
28日起任职）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年1
1月2日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年11
月18日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（2016年12月29日起
任职）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年3
月15日起任职）、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理（2017年7月14日
起任职）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理（2017年12月6日起任职
）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年12月2
7日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2017年12月27日起
任职）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（2019年2月27日起任职）
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理（2020年3月25日起任职）。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生：理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司，现任机构债券
投资部总监，华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金经理（2019年2月12日起
任职）。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾
任华夏证券高级分析师，2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、
投资经理，原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司，曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11月至2011年
3月17日期间），华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日至201
1年3月17日期间）、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（201
6年1月29日至2017年3月7日期间）、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
理（2016年9月7日至2018年1月17日期间）、华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（2016年11月2日至2018年1月17日期间）、华夏价值精选混
合型证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2021年12月30日期间）、华夏常
阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日至2023年3月10
日期间）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2
日至2023年3月10日期间）等，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成
员，华夏收入混合型证券投资基金基金经理（2009年2月4日起任职）、华夏盛
世精选混合型证券投资基金基金经理（2021年9月16日起任职）、华夏兴阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏经典配
置混合型证券投资基金基金经理（2022年7月4日起任职）。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生：财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司，曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（2018年8月31日至2020年6月12日期间）、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理（2019年1月14日至2020年6月12日期间）等，现任投资研
究部高级副总裁，华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理（2017年6月7日
起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生：经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员，华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理（2019年1月24日起任职）、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理（2019年6月10日起任职）、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理（2020年9月18日起任职）、华夏创新未来混合型证券投资基金
（LOF）基金经理（2020年10月13日起任职）、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理（2021年3月15日起任职）、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2021年11月10日起任职）。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男
简历:朱熠先生：经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，现任投委会成员，华夏价值精
选混合型证券投资基金基金经理（2021年2月22日起任职）、华夏兴夏价值一年
持有期混合型发起式证券投资基金基金经理（2023年5月5日起任职）、投资经
理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生：硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所，担任工程师、室副主任；1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处，担任项目经理；1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部，担任项目经理；1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部，担任副总经理；1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司，担任董事、襄理、副总经理等；2002年5月至2005年8月，任职于中信控
股公司，担任董事、常务副总裁，并兼任中信证券董事、中信信托董事；2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司，担任党委副书记、
执行董事、总裁，其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司，历任党委委员、董事总经
理等，现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长；2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生：获北京大学经济学学士学位，哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲
）有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问，中
国人民银行驻美洲代表处（纽约）副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Fin
ancial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
─────────────────────────────────────
姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万
国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券(浙江)有限责任
公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
─────────────────────────────────────
姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生：北京大学法学硕士，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
─────────────────────────────────────
姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任，国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
─────────────────────────────────────
姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -2016.59 -1483.51 3051.65 2279.21
每份净收益（元） -0.18 -0.21 0.17 0.15
可供分配收益（万元） -5502.21 -2823.85 5295.06 2506.86
每份可供分配收益（元） -0.04 -0.03 0.12 0.10
期末资产净值（亿元） 12.43 9.34 5.60 3.01
期末份额净值（元） 0.96 0.97 1.32 1.19
加权平均净值收益率（%） -24.90 -28.42 20.03 10.77
每份净值增长率（%） -27.26 -26.26 23.05 11.42
每份累计净值增长率（%） -4.24 -2.93 31.64 19.20
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -22832.66 -20047.47 7643.41 3878.22
股票差价收入 -778.72 -35.16 2556.74 2025.01
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 3.05 1.66 3.36 2.29
股息收入 748.88 263.63 206.11 103.22
─────────────────────────────────────
二、费用合计 821.31 311.25 348.73 163.17
基金管理费 564.23 211.78 218.00 103.09
基金托管费 188.07 70.59 72.66 34.36
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -23653.98 -20358.72 7294.67 3715.04
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3942.64 4406.14 2262.66 276.91
清算备付金 1097.42 941.21 2592.40 2358.30
交易保证金 336.47 510.89 372.57 213.14
股票投资市值 121260.32 87728.89 50778.53 27321.94
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.10 0.04
应收申购款 - - - -
资产总计 126681.56 93601.59 56016.28 30173.83
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 2043.86 5.79 - -
应付基金管理费 62.76 46.07 26.37 14.84
应付基金托管费 20.92 15.35 8.79 4.94
应付赎回款 - - - -
负债总计 2366.67 208.34 48.59 55.22
─────────────────────────────────────
实收基金 129817.10 96217.10 42517.10 25267.10
持有人权益合计 124314.89 93393.24 55967.69 30118.60
负债及权益合计 126681.56 93601.59 56016.28 30173.83
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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MSFT MICROSOFT 102274 252864545.11 12.67
CORP
AAPL APPLE INC 174733 246073057.56 12.33
NVDA NVIDIA COR 44259 135930546.96 6.81
P
AMZN AMAZON.COM 141718 134129384.87 6.72
INC
TSLA TESLA INC 43778 83201346.79 4.17
META META PLATF 39639 82590270.28 4.14
ORMS INC
GOOGL ALPHABET I 83636 72684527.36 3.64
NC
GOOG ALPHABET I 81133 71257368.81 3.57
NC
AVGO BROADCOM I 7471 47050878.96 2.36
NC
PEP PEPSICO IN 24686 33196566.78 1.66
C
COST COSTCO WHO 7947 31063236.10 1.56
LESALE COR
P
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