◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 : 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
代码 : 513290
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2022-05-27
上市日期 : 2022-08-29
基金成立日 : 2022-08-15
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险
、境外证券市场风险等特殊投资风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外，本基金还可投
资于以下金融产品或工具：
针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇
票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具
；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持
证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的
普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册
的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂
钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交
易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购
交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为
准。其中，对于非成份股、备选成份股的投资部分，本基金若投资于
香港市场的，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内
地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金
融工具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他依法上市的股票
、存托凭证），股指期货，国债期货，股票期权，债券（国债、金融
债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交
易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具
等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融
资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整
。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
基金投资于指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 9
0%，且不低于非现金基金资产的 80%，金融衍生品及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政
政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期
，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。
在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结
构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金
管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金
资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其
他含权债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资
更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，
债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状
况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股
的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结
合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低
估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其
他含权债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资
更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，
债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状
况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股
的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结
合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低
估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用期权期货等相关金融衍生工具对基金投资
组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟
踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
5、参与境内融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标
的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将
从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、参与境内转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金
将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比
例。
7、境内外存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与境内外存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前
提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.93亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 144.4119 -2.6892 82.5930
期末资产净值（亿元） 1.0051 0.9972 0.7534
期末份额净值（元） 1.0800 1.0380 1.0752
股票市值（亿元） 0.8934 0.8849 0.6681
股票比例（%） 85.40 86.69 87.23
合计市值（亿元） 1.0461 1.0207 0.7659
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险
、境外证券市场风险等特殊投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -3.46% -3.39% -0.07%
2023-06-30 近三个月 4.05% 3.92% 0.13%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 9607.2120 7007.2120 6607.2120
本期总申购 3400.0000 4200.0000 3400.0000
本期总赎回 3700.0000 1600.0000 3000.0000
本期净申购 -300.0000 2600.0000 400.0000
期末总份额 9307.2120 9607.2120 7007.2120
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
VRTX US 福泰制药 0.337 857.188 8.53 人民币
AMGN US 安进公司 0.507 812.564 8.08 人民币
GILD US 吉利德科学 1.453 808.942 8.05 人民币
REGN US 再生元制药股份 0.141 733.114 7.29 人民币
有限公司
MRNA US 莫德纳公司 0.499 438.089 4.36 人民币
AZN US 阿斯利康公共有 0.765 395.413 3.93 人民币
限公司
BIIB US 渤健公司 0.189 387.984 3.86 人民币
SGEN US Seagen股份有限 0.246 341.689 3.40 人民币
公司
ILMN US Illumina公司 0.207 280.707 2.79 人民币
ALNY US Alnylam制药股份 0.163 224.124 2.23 人民币
有限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
REGN US 再生元制药股份 0.146 822.097 8.24 人民币
有限公司
AMGN US 安进公司 0.492 816.995 8.19 人民币
GILD US 吉利德科学 1.415 806.527 8.09 人民币
VRTX US 福泰制药 0.348 754.093 7.56 人民币
MRNA US 莫德纳公司 0.524 552.479 5.54 人民币
AZN US 阿斯利康公共有 0.817 389.632 3.91 人民币
限公司
BIIB US 渤健公司 0.196 374.083 3.75 人民币
SGEN US Seagen股份有限 0.253 352.141 3.53 人民币
公司
ILMN US Illumina公司 0.214 341.975 3.43 人民币
HZNP US Horizon Therape 0.309 232.043 2.33 人民币
utic公共有限公
司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
GILD US 吉利德科学 1.009 603.232 8.01 人民币
AMGN US Amgen Inc 0.309 565.949 7.51 人民币
REGN US 再生元制药股份 0.109 546.708 7.26 人民币
有限公司
VRTX US 福泰制药 0.261 524.330 6.96 人民币
MRNA US 莫德纳公司 0.390 488.008 6.48 人民币
AZN US 阿斯利康公共有 0.621 293.094 3.89 人民币
限公司
BIIB US 百健 0.145 280.038 3.72 人民币
ILMN US Illumina公司 0.160 225.037 2.99 人民币
ALNY US Alnylam制药股份 0.125 206.892 2.75 人民币
有限公司
HZNP US Horizon Therape 0.230 182.450 2.42 人民币
utic公共有限公
司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-08-22
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
VRTX US 福泰制药 0.444 889.945 3.19 人民币
GILD US 吉利德科学 2.008 881.268 3.16 人民币
AMGN US Amgen Inc 0.507 854.028 3.06 人民币
REGN US 再生元制药股份 0.188 783.535 2.81 人民币
有限公司
MRNA US 莫德纳公司 0.691 671.096 2.40 人民币
AZN US 阿斯利康公共有 0.979 449.071 1.61 人民币
限公司
SGEN US Seagen股份有限 0.321 364.301 1.31 人民币
公司
ILMN US Illumina公司 0.272 362.665 1.30 人民币
BIIB US 百健 0.255 361.767 1.30 人民币
ALNY US Alnylam制药股份 0.211 313.122 1.12 人民币
有限公司
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 - - - -
1510 原材料 - - - -
20 工业 - - - -
25 非日常生活消费品 - - - -
30 日常消费品 - - - -
35 医疗保健 10017.2200 99.66 9905.3200 99.33
40 金融 - - - -
45 信息技术 - - - -
45 信息科技 - - - -
5010 电信业务 - - - -
5510 公用事业 - - - -
7010 房地产 - - - -
ZZ 合计 10017.2200 99.66 9905.3200 99.33
2022末期 2022-08-22
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 - - - -
1510 原材料 - - - -
20 工业 - - - -
25 非日常生活消费品 - - - -
30 日常消费品 - - - -
35 医疗保健 7487.2900 99.38 11908.9000 42.67
40 金融 - - - -
45 信息技术 - - - -
45 信息科技 - - - -
5010 电信业务 - - - -
5510 公用事业 - - - -
7010 房地产 - - - -
ZZ 合计 7487.2900 99.38 11908.9000 42.67
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为4.05%。同期业绩比较基准收益率为3.92%
。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,美股继续大幅上行,科技股为主的纳斯达克100指数(NDX)上涨15.1
6%,大盘股指数标普500(SPX)上涨8.3%,周期制造业为主的道琼斯指数(DJI)上涨3.41%
,纳斯达克生物科技下跌1.17%。二季度美元对人民币升值5.15%,对本基金(人民币计
价)净值有一定额外贡献。
二季度美国通胀回落持续,至5月末回落至4%,在通胀缓解的背景下,美联储加息节
奏如期放缓,缓解了加息对经济前景的负面冲击,权益市场表现积极。此前市场一致预
期的美国经济衰退从数据上看并没有得到明显验证,经济增长速度也依然达到1.8%,和
2022年上半年相比没有明显变化。分结构来看,制造业PMI维持在收缩区间、有所走弱
,但服务业消费持续修复有效的支撑了PMI,成为劳动力市场和经济增长的主要缓冲垫
。
海外权益资产表现总体基于市场对企业盈利及经济前景的预期。与此同时,美国
科技企业从去年末开始带动起来的人工智能AI技术突破浪潮也是今年二季度美股大幅
上涨的主要原因之一,如果除去人工智能相关股票的涨幅,美股表现也较一般。
驱动生物科技公司股价的因素,主要是医药行业融资并购金额及其边际变化、医
药新技术突破的进展。投融资链条的畅通、技术并购的频繁,可以使得生物科技企业
“研发-融资-研发”成为正向循环。2022年下半年以来,纳斯达克生物科技指数成份
股中有多家公司出现并购重组行为,且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术企
业,表明全球医药投融资情绪明显好转。2023年上半年,融资并购速度稍弱于2022年下
半年,使得整体情绪趋弱。海外生物科技研发活动活跃,从治疗领域看,抗肿瘤药、免
疫系统药、神经系统药、感染性疾病药占比最高;按技术平台分,单抗、重组蛋白、细
胞治疗、基因治疗占比最高。未来大品种方向,市场较乐观期待在阿尔兹海默症治疗
领域诞生。大品种生物科技产品的突破,在历史上也都给指数带来了较持续的一轮行
情。
美股医药与A股医药相关性不到15%,纳指生物科技可以作为A股医药投资的有效补
充,降低组合风险。同时,纳指生物科技属于当下美股里尚未有所表现的成长板块,在
降息环境下有受益空间。作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基
金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误
差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为-3.46%。同期业绩比较基准收益率为-3.3
9%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,美股标普500上涨7.03%,纳指100上涨20.49%,纳斯达克生物科技指
数微跌2.08%。海外在2022年连续加息造成金融机构风险压力提升,表征风险情绪的VI
X指数在一季度上升至高位,随后逐渐平息。面对金融风险的隐患,美联储坚持加息的
态度一方面是由于通胀始终没有回到目标范围,一方面是经济数据和就业数据较好,经
济尚未出现明显衰退特征。
美股股指在金融风险发生的期间并未出现明显调整,究其原因,主要是2022年美股
调整相对充分,纳指是全球主要股指中回调最多的股指。2023年的利率环境相对2022
年属于明显改善,加之人工智能引发科技浪潮,使得美股整体投资情绪改善。
医药行业融资并购金额及边际变化是美股医药股行情的主要驱动因素,投融资链
条的畅通可以使得“研发-融资-研发”成为正向循环。2022年下半年以来,纳斯达克
生物科技指数成份股中有多家公司出现并购重组行为,且多为大型制药企业收购中小
型生物创新技术企业,表明全球医药投融资情绪明显好转。2023年,纳指生物科技成份
股甚至出现前十大公司之间的并购案例,由此也可见在宏观利率走高的背景下,投融资
情绪并未受到明显影响,反而是大公司更有相对优势进行收购。同时,美股医药与A股
医药相关性不到15%,可以作为A股医药投资的有效补充,降低组合风险。
作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投
资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为7.52%。同期业绩比较基准收益率为3.35%
。
●行情回顾及运作分析:
本基金于2022年8月份成立上市并交易至年末，海外股市整体反弹，美股标普500
指数在四季度上涨7.08%，纳斯达克生物科技指数上涨11.83%。美联储在四季度维持
加息，但修订后美国第三季度GDP数据超出市场预期，上修的3.2%环比增长意味着美
国经济表现仍然保持着韧性，增加了未来货币政策进一步紧缩的压力。
美国本轮通胀的核心原因是零碳政策、地缘冲突、劳动力供需缺口叠加，单纯通
过加息很难从根本上解决通胀的问题，但加息的过程会带来房地产需求、工资收入、
劳动力需求的降低，从而使得经济减速，在表象上降低通胀的一端。经济减速意味着
消费需求的走弱，科技企业公司裁员增多，这些对于科技成长股影响较大，但是，美
股医药股和利率的相关性并没有那么高。
投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，投融资链条的畅通可以使得“研
发-融资-研发”成为正向循环。2022年下半年以来，纳斯达克生物科技指数成份股中
有多家公司出现并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术企业，
表明全球医药投融资情绪明显好转。
作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的
投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标
。
●市场展望和投资策略:
2023年，我们需要关注海外通胀的持续性、海外利率水平维持的时间和高度。一
个情景是，海外通胀无法退到政策目标范围内而经济衰退已经出现，为了继续压低通
胀，海外无风险利率有可能持续维持高位。另一个情景是，海外通胀回到政策目标范
围内，那么无风险利率水平或将早于市场预期开始下调。第一个情景更大概率上是20
22年预期的延续，在定价上反应的相对充分；第二个情景对成长股更加有利。美股医
药与A股医药历史相关性不到15%，虽然也因其成长股的特征受到利率环境的影响，但
更多是受到投融资环境的影响，和A股医药的商业模式、投资逻辑有差异性，可以较
好的互补。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
方正证券股份有限公司 478.00 6.82 新进
王宇光 306.31 4.37 新进
戴松 300.00 4.28 新进
温亮 240.00 3.43 新进
中信建投证券股份有限公司 213.20 3.04 新进
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION 211.90 3.02 新进
AL PLC.
黄世立 190.00 2.71 新进
刘海文 180.00 2.57 新进
牟美蔼 159.26 2.27 新进
陈永红 137.32 1.96 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-08-22
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
上海证券－国泰君安证券股份有限公 1500.00 5.32 新进
司－上海证券正和2号FOF单一资产管
理计划
第一创业证券股份有限公司 800.08 2.84 新进
长城证券股份有限公司 800.00 2.84 新进
中国中金财富证券有限公司 800.00 2.84 新进
中量投资产管理有限公司－中量投稳 750.00 2.66 新进
健9号私募证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 750.00 2.66 新进
信达证券股份有限公司 700.09 2.48 新进
中信证券股份有限公司 700.00 2.48 新进
中国银河证券股份有限公司 700.00 2.48 新进
王惠星 700.00 2.48 新进
东海证券－中泰证券股份有限公司－ 700.00 2.48 新进
东海证券海阳9号单一资产管理计划
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1209 57958.74 1946.62 27.78% 5060.59 72.22%
2022-08-22 1726 163425.33 13310.01 47.19% 14897.20 52.81%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 9607.212 3400.000 3700.000 9307.212
2023-03-31 7007.212 4200.000 1600.000 9607.212
2022-12-31 6607.212 3400.000 3000.000 7007.212
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-15◇
●2023-08-15 汇添富基金：8月15日起增加德邦证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所确认,本公司决定自2023年08月15日起增加德邦证券为旗下部分基金的
申购赎回代理券商。投资者可以通过德邦证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
体基金如下:
基金份额名称 基金代码
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 510810
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820
中证800交易型开放式指数证券投资基金 515800
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 515990
汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515310
汇添富添富通货币市场基金E类份额 511980
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 512650
汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 517080
汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
汇添富中证芯片产业交易型开放式 516920
汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516290
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 560050
汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 517850
汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513260
汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513280
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513290
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 560060
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 560110
汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560090
汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 560950
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 560070
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-28 汇添富基金：7月28日起增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购
赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券
有限公司签署的协议,并经上海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023
年07月28日起增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为旗下部分基金的申购赎回代理
券商。投资者可以通过申万宏源证券和申万宏源西部证券办理下述基金的申购、赎回
等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金代码
1 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820
2 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
3 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 516920
4 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513260
5 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513290
6 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 560060
7 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
8 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560090
9 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 560070
10 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金 560030
序号 基金份额名称 基金代码
1 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928
2 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159929
3 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 159931
4 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 159729
5 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 159723
6 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 159795
7 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 159796
8 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 159797
9 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 159630
10 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 159652
11 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159660
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
申万宏源证券 www.swhysc.com 95523/4008895523
申万宏源西部证券 www.swhysc.com 95523/4008895523
二、其他重要提示
1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代
理券商的规定。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-
9918)咨询相关信息。
●2023-07-21 添富美股生物：2023年二季度基金份额利润0.0373元,净值增长率4.05
00%
添富美股生物(513290)2023年二季度基金已实现收益1,444,118.92元,利润3,103
,033.81元,对应加权平均基金份额利润0.0373元,期末基金资产净值100,514,641.30
元,期末基金份额净值1.0800元,份额净值增长率4.0500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金
代码
1 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5108
10
2 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5128
20
3 中证800交易型开放式指数证券投资基金 5158
00
4 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 5159
90
5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5153
10
6 汇添富添富通货币市场基金E类份额 5119
80
7 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5126
50
8 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 5170
80
9 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 5163
90
10 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 5169
20
11 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 5162
90
12 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5600
50
13 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 5178
50
14 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
60
15 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
80
16 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
90
17 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5600
60
18 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 5600
80
19 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5601
10
20 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5600
90
序号 基金份额名称 基金
代码
1 深证300交易型开放式指数证券投资基金 1599
12
2 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 1599
28
3 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1599
29
4 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1599
31
5 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额 1590
05
6 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1598
39
7 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1597
29
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 1597
23
9 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
95
10 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
96
11 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1597
97
12 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 1596
30
13 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1596
52
14 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1596
60
15 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 1599
30
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 添富美股生物：7月4日暂停申购、赎回业务，7月5日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称：汇添富纳斯达克生物科技ETF
基金主代码：513290
暂停申购起始日：2023年07月04日
暂停赎回起始日：2023年07月04日
暂停申购、赎回等业务的原因说明：2023年07月04日纳斯达克证券交易所因节假
日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回业务。
本基金扩位证券简称为纳指生物科技ETF。
2、其他需要提示的事项
1、2023年07月05日，本基金将恢复办理申购、赎回业务，届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打
本公司客服热线（400－888－9918）咨询相关情况。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:过蓓蓓 性别:女 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-05-23
简历:过蓓蓓女士：中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士，多年证券从业经验
。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助
理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部总监
助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生
物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至
今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5
月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的
基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证80
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证
生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇
添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9
月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年 9月26日至今任汇添富中
证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇
添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今
任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理
。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年7月28日至今
任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的
基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘伟林 性别:男 学历:硕士
简历:刘伟林先生：中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
加入汇添富基金任行业分析师；2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（
本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2
021年8月3日转型而来）的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵佳民 性别:男 学历:硕士
简历:邵佳民先生：固定收益分析师，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。1997
年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年01月
04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
券投资基金(LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期
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本期净收益（万元） -162.90
每份净收益（元） -
可供分配收益（万元） 54.60
每份可供分配收益（元） 0.01
期末资产净值（亿元） 0.75
期末份额净值（元） 1.08
加权平均净值收益率（%） 0.17
每份净值增长率（%） 7.52
每份累计净值增长率（%） 7.52
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期
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一、收入合计 55.23
股票差价收入 -407.59
债券差价收入 -
债券利息收入 -
存款利息收入 18.12
股息收入 19.20
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二、费用合计 38.07
基金管理费 18.29
基金托管费 5.48
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三、基金净收益 17.16
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期
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银行存款 171.08
清算备付金 1.08
交易保证金 -
股票投资市值 7487.28
债券投资市值 -
应收利息 -
应收申购款 -
资产总计 7659.45
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应付交易清算款 109.26
应付基金管理费 3.23
应付基金托管费 0.96
应付赎回款 -
负债总计 125.46
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实收基金 7007.21
持有人权益合计 7533.99
负债及权益合计 7659.45
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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VRTX US 福泰制药 3371 8571884.24 8.53
AMGN US 安进公司 5065 8125638.27 8.08
GILD US 吉利德科学 14526 8089419.09 8.05
REGN US 再生元制药 1412 7331141.18 7.29
股份有限公
司
MRNA US 莫德纳公司 4990 4380894.15 4.36
AZN US 阿斯利康公 7646 3954132.77 3.93
共有限公司
BIIB US 渤健公司 1885 3879837.31 3.86
SGEN US Seagen股份 2457 3416894.54 3.40
有限公司
ILMN US Illumina公 2072 2807073.58 2.79
司
ALNY US Alnylam制 1633 2241240.98 2.23
药股份有限
公司
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