◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-08◇
基金全称 : 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华安德国(DAX)ETF
代码 : 513030
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-07-14
上市日期 : 2014-09-05
基金成立日 : 2014-08-08
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 华安基金管理有限公司
成立时间 : 1998-06-04
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
法定代表人 : 朱学华
联系电话 : 021-38969999，40088-50099
传真 : 021-68862145，021-33626962
公司网址 : www.huaan.com.cn
电子信箱 : service@huaan.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所有限公司
业绩比较基准: 德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)
风险收益特征: 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企
业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标
的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、
银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股
指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在
履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规
或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程
序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动
进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的
构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成
份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，
本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。为有效控制指数的跟
踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。
为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投
资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于
金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以
便更好地实现基金的投资目标，不得应用于投机交易目的，或用作杠
杆工具放大基金的投资。若基金拟投资于金融衍生品的，需将有关投
资方案通知基金托管人。本基金投资于股指期货等相关金融衍生品必
须经过投资决策委员会的批准。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟
踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整
和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:3.43亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1284.2082 3457.2045 1885.1820 -1220.8940
期末资产净值（亿元） 4.2900 3.6815 4.7562 5.5405
期末份额净值（元） 1.2520 1.1680 1.0310 0.8510
股票市值（亿元） 3.8996 3.3530 4.4183 5.1844
股票比例（%） 85.81 90.92 92.76 92.13
合计市值（亿元） 4.5445 3.6878 4.7629 5.6274
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 德国DAX指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益
率）
风险收益特征: 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现
，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场上市的德国企
业，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 7.19% 8.60% -1.41%
2023-03-31 近三个月 13.29% 13.33% -0.04%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 31527.9000 46127.9000 65077.9000
本期总申购 5050.0000 350.0000 300.0000
本期总赎回 2300.0000 14950.0000 19250.0000
本期净申购 2750.0000 -14600.0000 -18950.0000
期末总份额 34277.9000 31527.9000 46127.9000
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
SAP GY SAP公司 3.955 3898.209 9.09 人民币
SIE GY 西门子 3.055 3670.565 8.56 人民币
ALV GY 安联保险有限公 1.645 2762.609 6.44 人民币
司
AIR GY 空中客车有限公 2.479 2585.445 6.03 人民币
司
DTE GY 德国电信 14.362 2259.966 5.27 人民币
MBG GY 梅赛德斯-奔驰集 3.271 1898.123 4.42 人民币
团
BAYN GY 拜耳股份公司 4.065 1622.434 3.78 人民币
IFX GY 英飞凌科技有限 5.378 1600.688 3.73 人民币
公司
MUV2 GY 慕尼黑再保险公 0.565 1529.213 3.56 人民币
司
DPW GY 德国邮政股份公 3.900 1373.960 3.20 人民币
司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
SAP GY SAP公司 3.845 3344.078 9.08 人民币
SIE GY 西门子 2.785 3115.158 8.46 人民币
ALV GY 安联保险有限公 1.505 2400.219 6.52 人民币
司
DTE GY 德国电信 12.972 2172.904 5.90 人民币
AIR GY 空中客车有限公 2.199 2033.393 5.52 人民币
司
BAYN GY 拜耳股份公司 3.695 1626.041 4.42 人民币
MBG GY 梅赛德斯-奔驰集 2.961 1570.641 4.27 人民币
团
IFX GY 英飞凌科技有限 4.898 1383.160 3.76 人民币
公司
MUV2 GY 慕尼黑再保险公 0.515 1244.743 3.38 人民币
司
BAS GY 巴斯夫欧洲公司 3.355 1216.075 3.30 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
LIN GY 林德公共有限公 1.934 4385.006 9.22 人民币
司
SAP GY SAP公司 5.235 3745.321 7.87 人民币
SIE GY 西门子 3.795 3651.754 7.68 人民币
ALV GY 安联保险有限公 2.055 3064.541 6.44 人民币
司
AIR GY 空中客车有限公 2.989 2471.524 5.20 人民币
司
DTE GY 德国电信 17.702 2449.092 5.15 人民币
MBG GY 梅赛德斯-奔驰集 4.031 1837.147 3.86 人民币
团
BAYN GY 拜耳股份公司 5.035 1806.077 3.80 人民币
MUV2 GY 慕尼黑再保险公 0.705 1590.876 3.34 人民币
司
BAS GY 巴斯夫欧洲公司 4.575 1575.497 3.31 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
LIN GY 林德公共有限公 2.774 5413.141 9.77 人民币
司
SAP GY SAP公司 7.505 4412.191 7.96 人民币
SIE GY 西门子 5.455 3858.218 6.96 人民币
ALV GY 安联保险有限公 2.955 3341.669 6.03 人民币
司
DTE GY 德国电信 25.332 3097.015 5.59 人民币
AIR GY 空中客车有限公 4.279 2658.962 4.80 人民币
司
BAYN GY 拜耳股份公司 7.205 2387.653 4.31 人民币
MBG GY 梅赛德斯-奔驰集 5.761 2107.825 3.80 人民币
团
BAS GY 巴斯夫欧洲公司 6.575 1819.861 3.28 人民币
MUV2 GY 慕尼黑再保险公 1.015 1755.774 3.17 人民币
司
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 - - - -
1510 原材料 2341.4800 5.46 2040.2700 5.54
20 工业 9641.4300 22.47 7940.1400 21.57
25 非日常生活消费品 6008.5200 14.01 4998.3700 13.58
30 日常消费品 810.8100 1.89 669.2700 1.82
35 医疗保健 3670.3500 8.56 3524.3100 9.57
40 金融 6722.9200 15.67 5721.7300 15.54
45 信息科技 5498.9000 12.82 4727.2400 12.84
45 信息技术 5498.9000 12.82 4727.2400 12.84
50 通讯服务 2259.9700 5.27 2172.9000 5.90
50 电信业务 2259.9700 5.27 2172.9000 5.90
5510 公用事业 1646.1900 3.84 1403.2700 3.81
7010 房地产 395.7800 0.92 332.3800 0.90
ZZ 合计 38996.3300 90.90 33529.8700 91.08
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 - - - -
1510 原材料 7009.7100 14.74 8486.1000 15.32
20 工业 8927.0500 18.77 9807.0200 17.70
25 非日常生活消费品 5838.6500 12.28 6780.2600 12.24
30 日常消费品 804.9000 1.69 1022.6800 1.85
35 医疗保健 4587.1500 9.64 5822.2200 10.51
40 金融 7014.3400 14.75 7934.2300 14.32
45 信息科技 5152.4900 10.83 5927.6900 10.70
45 信息技术 5152.4900 10.83 5927.6900 10.70
50 通讯服务 2449.0900 5.15 3097.0100 5.59
50 电信业务 2449.0900 5.15 3097.0100 5.59
5510 公用事业 1808.1700 3.80 2150.7600 3.88
7010 房地产 591.3200 1.24 816.1500 1.47
ZZ 合计 44182.8700 92.90 51844.1400 93.57
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,本基金份额净值为1.252元,本报告期份额净值增长率为7.19
%,同期业绩比较基准增长率为8.60%。
●行情回顾及运作分析:
二季度,欧元区经济仍展现较强韧性,受服务业PMI改善的拉动,4月、5月和6月欧
洲综合PMI分别为54.4%、53.3%、50.3%,持续处于扩张区间。但同时也逐步受到了欧
央行高利率的影响,景气趋势有所走弱。通胀层面,6月欧元区整体CPI同比涨幅从6.1%
大幅放缓至5.5%,但核心CPI仍有所回升,显示欧元区下游需求带来的通胀粘性较强。
欧央行6月继续加息25BP,以进一步加息来抑制通胀。综合看,期间内欧元区经济表现
较强,DAX指数持续上涨。
●市场展望和投资策略:
展望三季度,在劳动力市场与居民消费需求的韧性支撑下,欧元区经济仍有望维持
韧性,居民部门的消费者信心指数有望继续回升,尽管短期内核心通胀压力依然强劲,
但总体预计呈现回落趋势。我们认为,欧央行仍将聚焦于抗通胀,欧股或受货币政策鹰
派基调的短期扰动。但中长期看,欧元区全年经济增长预期改善,作为欧盟成员国的代
表,德国在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿,DAX指数仍是国内
投资者多资产配置的有益补充。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏
离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●市场展望和投资策略:
展望二季度，欧元区经济有望持续复苏，欧元区企业部门的零售贸易信心指数和
居民部门的消费者信心指数有望继续回升，尽管短期内通胀压力依然强劲，但总体仍
呈现回落趋势。在欧元区整体经济韧性较强的背景上，下阶段，我们认为，欧央行将
会更加聚焦于对抗通胀，不排除短期内股指受到欧央行较为激进的货币政策的扰动。
但中长期看，欧元区全年经济增长预期改善，作为欧盟成员国的代表，德国在汽车、
先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，DAX指数仍是国内投资者多资产配
置的有益补充。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.031元，本报告期份额净值增长率为-
12.48%，同期业绩比较基准增长率为-9.88%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，年初突发的地缘政治事件令欧洲经济复苏进程一度受阻，尤其是持
续攀升的能源价格令欧洲输入性通胀压力持续加大，欧元区9月份整体通胀率达10%，
持续创历史新高，消费者信心指数和商业景气度等各项景气指标均不同程度回落，欧
央行从2022年7月开始连续四次大幅加息以遏制通胀，叠加欧洲的暖冬天气，欧元区
的通胀压力在四季度大幅缓解，商业前景趋于稳定，PMI持续回升，德国经济基本面
在经历大幅走弱后，在年底出现明显的改善迹象。DAX指数全年走势先抑后扬，尽管
四季度指数大幅反弹，但从全年来看，指数仍呈现下跌态势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们认为，欧洲经济有望重新企稳，从去年四季度开始，欧元区的
制造业和服务业的PMI指数均开始持续回升，贸易条件指数明显改善，净出口也有望
对2023年欧元区整体经济的增长形成重要支撑。整体看，欧元区经济在克服能源短缺
风险后仍将呈现较强韧性。地缘政治风险仍须重点关注，能源危机导致的通胀隐忧仍
存。对德国经济我们仍谨慎乐观，德国工业生产尚未出现任何下滑，在欧元区的相对
优势仍较为明显，另外，随着中国经济在2023年有望逐步企稳回升，我们认为也将对
德国经济有所推动。DAX指数当前估值处于历史偏低分位数。作为欧盟成员国的代表
，德国在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，DAX指数仍是国内
投资者多资产配置的有益补充。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪
偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招商银行－华安国际龙头(DAX)交易 25635.48 55.57 -6923.40
型开放式指数证券投资基金联接基金
BARCLAYS BANK PLC 2883.72 6.25 2572.83
马国芳 1089.91 2.36 53.26
北京新湖巨源投资管理有限公司－新 618.75 1.34 21.91
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
北京华创智业投资有限公司 296.40 0.64 新进
任钢 238.54 0.52 未变化
山东恒睿信投资管理有限公司－恒睿 198.13 0.43 新进
信2号私募证券投资基金
招商证券股份有限公司 180.04 0.39 新进
毛东升 174.94 0.38 新进
马翊晨 161.49 0.35 新进
平安资管－中国银行－平安资产安享 118.93 0.26 新进
2号资产管理产品
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
招商银行－华安国际龙头(DAX)交易 32558.88 46.10 -4845.84
型开放式指数证券投资基金联接基金
中国平安财产保险股份有限公司－中 1763.28 2.50 未变化
国平安财产保险股份有限公司(传统
普通保险产品)
马国芳 1036.65 1.47 813.84
北京新湖巨源投资管理有限公司－新 596.84 0.85 282.15
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
苏金龙 500.01 0.71 新进
郑建勋 435.00 0.62 新进
简街香港有限公司－简街亚洲贸易有 418.20 0.59 -286.17
限责任公司(RQFII)
BARCLAYS BANK PLC 310.89 0.44 -347.89
李开明 290.00 0.41 新进
任钢 238.54 0.34 未变化
文静 228.10 0.32 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 12844 35913.97 30715.48 66.59% 15412.42 33.41%
2022-06-30 17199 41065.12 36872.12 52.21% 33755.78 47.79%
2021-12-31 9354 56102.10 42321.99 80.65% 10155.91 19.35%
2021-06-30 10910 59420.62 53612.35 82.70% 11215.55 17.30%
2020-12-31 12956 70336.45 74875.96 82.17% 16251.94 17.83%
2020-06-30 18050 66968.37 87019.93 71.99% 33857.97 28.01%
2019-12-31 6596 63489.84 34493.14 82.37% 7384.76 17.63%
2019-06-30 7684 62568.84 38345.74 79.76% 9732.16 20.24%
2018-12-31 6727 46942.02 22620.93 71.64% 8956.97 28.36%
2018-06-30 4524 39296.86 12088.48 68.00% 5689.42 32.00%
2017-12-31 4238 35577.87 9983.11 66.21% 5094.79 33.79%
2017-06-30 4704 32797.41 9327.90 60.46% 6100.00 39.54%
2016-12-31 3827 44755.42 11517.81 67.25% 5610.09 32.75%
2016-06-30 1800 120988.33 17034.09 78.22% 4743.81 21.78%
2015-12-31 1410 160481.56 18875.00 83.41% 3752.90 16.59%
2015-06-30 1620 244616.67 36074.16 91.03% 3553.74 8.97%
2014-12-31 1550 574696.13 81532.80 91.53% 7545.10 8.47%
2014-08-29 4561 74058.00 1309.10 3.88% 32468.80 96.12%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 31527.900 5050.000 2300.000 34277.900
2023-03-31 46127.900 350.000 14950.000 31527.900
2022-12-31 65077.900 300.000 19250.000 46127.900
2022-09-30 70627.900 22350.000 27900.000 65077.900
2022-06-30 62327.900 17700.000 9400.000 70627.900
2022-03-31 52477.900 19950.000 10100.000 62327.900
2021-12-31 51677.900 2350.000 1550.000 52477.900
2021-09-30 64827.900 - 13150.000 51677.900
2021-06-30 74677.900 3250.000 13100.000 64827.900
2021-03-31 91127.900 700.000 17150.000 74677.900
2020-12-31 95227.900 5900.000 10000.000 91127.900
2020-09-30 120877.900 500.000 26150.000 95227.900
2020-06-30 153927.900 2900.000 35950.000 120877.900
2020-03-31 41877.900 127700.000 15650.000 153927.900
2019-12-31 47377.900 250.000 5750.000 41877.900
2019-09-30 48077.900 2850.000 3550.000 47377.900
2019-06-30 38077.900 11600.000 1600.000 48077.900
2019-03-31 31577.900 7400.000 900.000 38077.900
2018-12-31 23427.900 8500.000 350.000 31577.900
2018-09-30 17777.900 6250.000 600.000 23427.900
2018-06-30 18327.900 - 550.000 17777.900
2018-03-31 15077.900 3500.000 250.000 18327.900
2017-12-31 14027.900 1600.000 550.000 15077.900
2017-09-30 15427.900 550.000 1950.000 14027.900
2017-06-30 14377.900 3100.000 2050.000 15427.900
2017-03-31 17127.900 - 2750.000 14377.900
2016-12-31 19877.900 50.000 2800.000 17127.900
2016-09-30 21777.900 4100.000 6000.000 19877.900
2016-06-30 22077.900 800.000 1100.000 21777.900
2016-03-31 22627.900 600.000 1150.000 22077.900
2015-12-31 25977.900 350.000 3700.000 22627.900
2015-09-30 39627.900 6500.000 20150.000 25977.900
2015-06-30 52977.900 11800.000 25150.000 39627.900
2015-03-31 89077.900 13550.000 49650.000 52977.900
2014-12-31 51327.900 43300.000 5550.000 89077.900
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-16◇
●2023-08-16 华安基金：8月16日起增加东方证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增
东方证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东方证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 511600 华安日日鑫货币市场基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
6 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
13 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
14 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
15 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
16 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
17 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
18 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
21 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东方证券股份有限公司
网址:www.dfzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-08-09 华安基金：8月9日起增加东北证券股份有限公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月9日起,将新增东
北证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东北证券各营业
网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
3 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
4 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
5 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
6 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
7 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
8 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
11 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
12 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
13 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
14 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
15 511600 华安日日鑫货币市场基金
16 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
17 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
18 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
19 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
20 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
21 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
22 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
网址:www.nesc.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-20 德国ETF：2023年二季度基金份额利润0.0858元,净值增长率7.1900%
德国ETF(513030)2023年二季度基金已实现收益12,842,082.38元,利润26,379,69
3.35元,对应加权平均基金份额利润0.0858元,期末基金资产净值428,999,855.98元,
期末基金份额净值1.2520元,份额净值增长率7.1900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，欧元区经济仍展现较强韧性，受服务业PMI改善的拉动，4月、5月和6月
欧洲综合PMI分别为54.4%、53.3%、50.3%，持续处于扩张区间。但同时也逐步受到了
欧央行高利率的影响，景气趋势有所走弱。通胀层面，6月欧元区整体CPI同比涨幅从
6.1%大幅放缓至5.5%，但核心CPI仍有所回升，显示欧元区下游需求带来的通胀粘性
较强。欧央行6月继续加息25BP，以进一步加息来抑制通胀。综合看，期间内欧元区
经济表现较强，DAX指数持续上涨。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.252元，本报告期份额净值增长率为7.
19%，同期业绩比较基准增长率为8.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，在劳动力市场与居民消费需求的韧性支撑下，欧元区经济仍有望维
持韧性，居民部门的消费者信心指数有望继续回升，尽管短期内核心通胀压力依然强
劲，但总体预计呈现回落趋势。我们认为，欧央行仍将聚焦于抗通胀，欧股或受货币
政策鹰派基调的短期扰动。但中长期看，欧元区全年经济增长预期改善，作为欧盟成
员国的代表，德国在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，DAX指
数仍是国内投资者多资产配置的有益补充。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基
金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长
期稳定的回报。
●2023-07-20 华安基金：2023年第2季度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基
金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华
安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全
球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益
债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基
金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安
双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易
型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通
货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开
放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票
型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票
型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证
券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证
券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券
投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债
券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精
选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安
中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券
投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证
券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场
基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活
配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大
安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎
瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研
究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华
安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500
行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华
安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低
碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日
期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基
金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安
平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安
现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投
资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华
安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投
资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、
华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基
金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投
资基金、华安平衡养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年
金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基
金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券
型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益年持有期混合型证券
投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏
精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、
华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(
QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金、华安兴安优选年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100
交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和年持
有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智
选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行
业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中
证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式
证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短
债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份
交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合
型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航
混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华
安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券
投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华
安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华
安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华
安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基
金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主
题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资
基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年
持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA
指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安
品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券
投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安
中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证
基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基
金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老
目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中
基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于202
3年7月20日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http:
//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
88-50099)咨询。
●2023-07-13 华安基金：7月13日起增加西部证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月13日起,将新增
西部证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过西部证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
19 511600 华安日日鑫货币市场基金
20 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
21 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
22 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
网址:www.west95582.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加德邦证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月12日起,将新增
德邦证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过德邦证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
2 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
3 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
4 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
5 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
6 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
7 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
8 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
9 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
10 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
11 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
12 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
13 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
14 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
15 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
16 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
18 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
19 511600 华安日日鑫货币市场基金
20 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
网址:www.tebon.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加国金证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月12日起,将新增
国金证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过国金证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
10 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
11 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
12 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
13 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
14 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
15 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
16 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
17 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
18 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
19 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
网址:http://www.gjzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-07-12 华安基金：7月12日起增加湘财证券为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与湘财证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月12日起,将新增
湘财证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过湘财证券各营
业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
序号 基金代码 基金名称
1 510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 518880 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
3 512120 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
4 513030 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
5 513900 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
6 512260 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
7 513880 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
8 515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
9 513080 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
10 515320 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
11 516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
12 516200 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
13 516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
14 513580 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
15 517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
16 516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
17 516210 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
18 588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
19 588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
20 511600 华安日日鑫货币市场基金
21 561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
22 588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
23 159949 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
24 159706 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
25 159688 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
26 159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
27 159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
28 159632 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
29 159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
网址:http://www.xcsc.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-06-26 华安基金：7月1日起参加广州银行股份有限公司费率优惠
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与广州银行股份有限公司协商一
致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加广州银行的费率优惠活动。现将具体费
率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月1日起,投资者通过广州银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率
不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以广州银行活动为准。基金费率请详
见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过广州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以广州银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在广州银行申(认)购(包括定投)业务的手续
费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归广州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意广州银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以广州银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 网址 客服热线
广州银行股份有限公司 www.gzcb.com.cn 400-83-96699
华安基金管理有限公司 www.huaan.com.cn 4008850099
●2023-06-01 华安基金：6月1日起增加华福证券有限责任公司为一级交易商
根据华安基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署《华安基金管理有限公
司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年6月1日起,将新增华
福证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。
投资者可通过华福证券各营业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
基金代码 基金简称
159706 华安深证100ETF
159618 华安中证光伏产业ETF
510180 华安上证180ETF
510190 华安上证50ETF
512120 华安中证细分医药ETF
159949 华安创业板50ETF
513900 华安CES港股通精选100ETF
512260 华安中证500低波ETF
515390 华安沪深300ETF
515320 华安中证电子50ETF
516660 华安中证新能源汽车ETF
516200 华安中证全指证券公司ETF
516900 华安中证申万食品饮料ETF
517360 华安中证沪港深科技100ETF
516270 华安中证内地新能源主题ETF
516210 华安中证银行ETF
588280 华安上证科创板50ETF
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF
159658 华安中证数字经济主题ETF
588290 华安上证科创板芯片ETF
159649 华安中债1-5年国开行债券ETF
518880 华安黄金易(ETF)
513030 华安德国(DAX)ETF
513880 华安日经225ETF
513080 华安法国CAC40ETF
513580 华安恒生科技ETF
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII)
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
561000 华安沪深300增强策略ETF
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)华福证券有限责任公司
网址:www.hfzq.com.cn
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
●2023-05-23 德国ETF：5月29日暂停申购、赎回，5月30日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：华安德国(DAX)ETF
基金主代码：513030
暂停申购起始日：2023年5月29日
暂停赎回起始日：2023年5月29日
暂停申购、赎回的原因说明：鉴于2023年5月29日为德国公众假日(圣灵降临节),
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金投资所处的主要市场休市。
2、其他需要提示的事项
1)华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金自2023年5月30日起恢复日
常申购、赎回业务,届时不再另行公告。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话400
88-50099咨询相关信息。
●2023-04-21 德国ETF：2023年一季度基金份额利润0.1239元,净值增长率13.2900%
德国ETF(513030)2023年一季度基金已实现收益34,572,044.85元,利润51,161,04
1.64元,对应加权平均基金份额利润0.1239元,期末基金资产净值368,150,434.33元,
期末基金份额净值1.1680元,份额净值增长率13.2900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，在供应链压力显着回落，能源价格持续下行的背景下，欧元区经济增长
继续展现较强韧性，经济景气指数呈现回升趋势，欧元区2月CPI初值同比8.5%，偏强
的劳动力市场仍支撑欧元区核心CPI。IMF在1月的全球经济
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.168元，本报告期份额净值增长率为13
.29%，同期业绩比较基准增长率为13.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，欧元区经济有望持续复苏，欧元区企业部门的零售贸易信心指数和
居民部门的消费者信心指数有望继续回升，尽管短期内通胀压力依然强劲，但总体仍
呈现回落趋势。在欧元区整体经济韧性较强的背景上，下阶段，我们认为，欧央行将
会更加聚焦于对抗通胀，不排除短期内股指受到欧央行较为激进的货币政策的扰动。
但中长期看，欧元区全年经济增长预期改善，作为欧盟成员国的代表，德国在汽车、
先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，DAX指数仍是国内投资者多资产配
置的有益补充。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则
，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。IMF在1月的
全球经济展望中，将欧元区的增长预期由0.5%上调至0.7%，欧央行2月货币政策会议
纪要显示，政策利率仍将进一步上调。综合看，一季度欧元区经济表现显着强于预期
，DAX指数一季度大幅上涨。
●2023-04-21 华安基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证
券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型
开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科
技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的2023年第1季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099
)咨询。
●2023-04-04 德国ETF：4月7日起暂停申购、赎回业务，4月11日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：华安德国(DAX)ETF
基金主代码：513030
暂停申购起始日：2023年4月7日
暂停赎回起始日：2023年4月7日
暂停申购、赎回的原因说明：鉴于2023年4月7日、4月10日(耶稣受难日和复活节
)为德国公众假日,华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金投资所处的主
要市场休市,4月8日,4月9日为周末休市。
2、其他需要提示的事项
1)华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金自2023年4月11日起恢复日
常申购、赎回业务,届时不再另行公告。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话400
88-50099咨询相关信息。
●2023-03-30 华安基金：2022年年度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
安添魁债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[ww
w.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:倪斌 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-09-10
简历:倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入
华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助
理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华
安纳斯达克100指数证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月起，同时担任
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年1
月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经
理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起，同时担任华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月
起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，
同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理
。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:贺涛 性别:男 学历:硕士
简历:贺涛先生：金融学硕士（金融工程方向），多年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
基金经理。2011年6月至2021年3月，同时担任华安可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月，担任
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期
开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担
任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2019年6月至2020年10月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月，同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安锦源0-7
年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起
，同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月
起，同时担任华安
─────────────────────────────────────
姓名:苏圻涵 性别:男 学历:博士
简历:苏圻涵先生：博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研
究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
球投资部，担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时
担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
2018年9月，同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2017年6月起，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年8月起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2018年10月起，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:万建军 性别:男 学历:硕士
简历:万建军先生：浙江大学硕士研究生，多年证券金融相关行业从业经验，曾任上
海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联
席总监。2018年3月起，担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
21年8月起，同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
月起，同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起
，同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时
担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华
安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:翁启森 性别:男 学历:硕士
简历:翁启森先生：工业工程学硕士，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
简历:许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限
公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的
基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨明 性别:男 学历:硕士
简历:杨明先生：中国国籍，中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司，任研究发展
部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
月至2018年10月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
8年1月起，同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起，同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2018年12月起，同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
，同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:朱学华 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:朱学华先生：中国国籍，本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
理，海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司党总支书
记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:马名驹 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:马名驹先生：工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公
司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海上国投资产管理有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张霄岭先生：美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香
港）有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:郭传平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭传平先生：硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副
总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:顾传政 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:顾传政女士：研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询
有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工
作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副
总裁、工会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:陈志刚 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈志刚先生：本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上
海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有
限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:严弘 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:严弘先生：美国国籍，博士研究生学历，教授。曾任上海交通大学上海高级金
融学院副院长；上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
高级金融学院学术副院长、金融学教授；公司独立董事、中国泰凌医药集团有
限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:吴伯庆 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:吴伯庆先生：大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2052.15 1387.87 18697.82 11007.24
每份净收益（元） -0.12 -0.20 0.04 0.08
可供分配收益（万元） 1433.89 -6711.63 9327.86 15261.92
每份可供分配收益（元） 0.03 -0.10 0.18 0.24
期末资产净值（亿元） 4.76 6.39 6.18 8.01
期末份额净值（元） 1.03 0.91 1.18 1.24
加权平均净值收益率（%） -9.20 -23.29 2.79 6.15
每份净值增长率（%） -12.48 -23.17 1.99 6.93
每份累计净值增长率（%） 3.10 -9.50 17.80 23.50
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -4877.78 -13898.73 3070.24 5988.18
股票差价收入 1755.70 840.23 18319.64 9823.30
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 -1.88 -1.11 -2.71 1.05
股息收入 1509.54 1362.66 1554.44 1471.14
─────────────────────────────────────
二、费用合计 654.60 329.27 889.57 501.11
基金管理费 480.98 241.79 625.97 354.44
基金托管费 120.24 60.44 156.49 88.61
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -5532.38 -14228.01 2180.67 5487.07
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 1417.18 14385.72 5402.41 3049.46
清算备付金 1418.97 253.54 1394.96 2220.15
交易保证金 502.68 666.38 540.93 484.25
股票投资市值 44182.87 55668.98 54748.00 74765.73
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.33 0.11
应收申购款 - - - -
资产总计 47628.87 70996.69 62086.64 80520.55
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 7001.51 201.48 331.39
应付基金管理费 33.66 39.75 39.78 53.17
应付基金托管费 8.41 9.93 9.94 13.29
应付赎回款 - - - -
负债总计 67.08 7080.42 280.88 430.73
─────────────────────────────────────
实收基金 46127.90 70627.90 52477.90 64827.90
持有人权益合计 47561.78 63916.27 61805.76 80089.81
负债及权益合计 47628.87 70996.69 62086.64 80520.55
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
SAP GY SAP公司 39546 38982085.67 9.09
SIE GY 西门子 30548 36705646.93 8.56
ALV GY 安联保险有 16450 27626092.49 6.44
限公司
AIR GY 空中客车有 24794 25854451.73 6.03
限公司
DTE GY 德国电信 143624 22599660.00 5.27
MBG GY 梅赛德斯- 32709 18981227.55 4.42
奔驰集团
BAYN GY 拜耳股份公 40649 16224343.37 3.78
司
IFX GY 英飞凌科技 53780 16006876.10 3.73
有限公司
MUV2 GY 慕尼黑再保 5650 15292129.31 3.56
险公司
DPW GY 德国邮政股 38995 13739602.92 3.20
份公司
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
Instinet Pacific Services Ltd. - 6362.34 42.69
Morgan Stanley & Co. International PLC - 5871.56 39.40
Goldman Sachs (Asia) Limited Liability - 2668.15 17.90
Company
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
Instinet Pacific Servi 12724510.16 42.69 - -
ces Ltd.
Morgan Stanley & Co. I 11742651.40 39.40 - -
nternational PLC
Goldman Sachs (Asia) L 5336188.51 17.90 - -
imited Liability Compa
ny
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
Instinet Pacific Servi - - - -
ces Ltd.
Morgan Stanley & Co. I - - - -
nternational PLC
Goldman Sachs (Asia) L - - 250359.71 100.00
imited Liability Compa
ny
─────────────────────────────────────
|
