◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-01-07◇
基金全称 : 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 : 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
代码 : 513000
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-05-28
上市日期 : 2019-06-25
基金成立日 : 2019-06-12
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 易方达基金管理有限公司
成立时间 : 2001-04-17
办公地址 : 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
注册地址 : 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人 : 刘晓艳
联系电话 : 020-85102688，400-881-8088
传真 : 020-85104666，020-38798812
公司网址 : www.efunds.com.cn
电子信箱 : service@efunds.com.cn
律师事务所 : 广东金桥百信律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 日经225指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，因此
，本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关，预期风险与预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本
基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及日本
等境外市场的风险。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的 ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同
一标的指数的股指期货等金融衍生品。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法
发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（
包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证、政府债券
、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经
中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工
具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交
易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具；境内市场投资工具包括银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可
以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构
的相关规定执行。
投资策略 : 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪，力争将
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%
以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪误差进一步扩大。
1、标的ETF投资策略
本基金投资标的ETF的方式如下：（1）申购、赎回方式：按照标的ET
F法律文件约定的方式申赎标的ETF；（2）二级市场方式：在二级市
场进行标的ETF基金份额的交易；
（3）其他合理可行方式。
当标的 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将
作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用申购、赎回方式、二级市场方式或其他合理可行方式进行标的ET
F的投资。
2、股票投资策略
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指
数。对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取
复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，
并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情
况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人
将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
3、债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收
益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
4、金融衍生品投资策略
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本
基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的
指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管
理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以
在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.35亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 73.6828 -3.1643 14.0944 92.4301
期末资产净值（亿元） 2.9894 0.6934 0.6015 0.5827
期末份额净值（元） 1.2726 1.1110 1.0386 0.9727
合计市值（亿元） 3.1311 0.6941 0.6027 0.5840
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 日经225指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，因此
，本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关，预期风险与预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本
基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及日本
等境外市场的风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 14.55% 14.70% -0.15%
2023-03-31 近三个月 6.97% 6.10% 0.87%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 6241.1379 5791.1379 5991.1379
本期总申购 17850.0000 650.0000 500.0000
本期总赎回 600.0000 200.0000 700.0000
本期净申购 17250.0000 450.0000 -200.0000
期末总份额 23491.1379 6241.1379 5791.1379
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.2726元,本报告期份额净值增长率为14.55%,
同期业绩比较基准收益率为14.70%,年化跟踪误差1.48%,在合同规定的控制范围内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪日经225指数,该指数由日本经济新闻社编制,是反映日本股市表现的
代表性指数之一。日经225指数选取东京交易所主板成交量最活跃、流通市值最高的2
25只股票,根据调整后价格赋予指数权重,并每年度定期调整。报告期内本基金主要通
过投资日兴资管日经225ETF(Listed Index Fund 225)来实现对基准指数的跟踪,力求
基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
2023年二季度,全球金融条件方面,美联储在2023年5月的议息会议上加息25个基
点至5%-5.25%的利率区间,在2023年6月的议息会议上暂停加息,同时给出2023年不会
降息的明确指引。指数表现方面,日经225指数成份公司资产负债表较为健康,同时加
大回购力度。此外,受国际地缘局势影响,海外资本大量流入日本股市,推动日本股市
大幅上涨。本报告期内,日经225指数持续走强,创出1990年以来的新高。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金份额净值为1.1110元,本报告期份额净值增长率为6.97%,同
期业绩比较基准收益率为6.10%,年化跟踪误差2.88%,在合同规定的控制范围内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪日经225指数,该指数由日本经济新闻社编制,是反映日本股市表现的
代表性指数之一。日经225指数选取东京交易所主板成交量最活跃、流通市值最高的2
25只股票,根据调整后价格赋予指数权重,并每年度定期调整。报告期内本基金主要通
过投资日兴资管日经225ETF(ListedIndexFund225)来实现对基准指数的跟踪,力求基
金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
2023年一季度,美国通胀水平维持高位,美联储在货币政策上延续加息的步伐,在2
023年2月和3月的议息会议上分别各加息25个基点,并暗示加息可能逐步接近尾声,但
美联储主席鲍威尔也表示年内降息并非美联储官员的基本假设。在高通胀和大幅加息
的背景下,以硅谷银行为代表的美国地区性中小银行出现危机,相关风险也溢出到全球
其他市场,压制了市场的风险偏好。日本参众两院分别批准了植田和男出任日本央行
新行长的人事方案,植田强调维持宽松货币政策,以实现稳定的2%通胀率,并认为日本
央行应当制定出结束国债收益率曲线控制政策的战略方针,以降低其负面影响。指数
表现方面,日经225指数在报告期内振荡走高,3月以来波动有所加大。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚
持既定的投资策略,紧密跟踪业绩比较基准,力求跟踪误差最小化。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金份额净值为1.0386元，本报告期份额净值增长率为-12.99
%，同期业绩比较基准收益率为-14.37%，年化跟踪误差1.75%，各项指标均在合同规
定的目标控制范围之内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪日经225指数，该指数由日本经济新闻社编制，是反映日本股市表现
的代表性指数之一。日经225指数选取东京交易所主板成交量最活跃、流通市值最高
的225只股票，根据调整后价格赋予指数权重，并每年度定期调整。报告期内本基金
主要通过投资日兴资管日经225ETF（ListedIndexFund225）来实现对基准指数的跟踪
，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
回顾2022年，欧洲地缘政治冲突延续导致关键商品出现供应链挑战，全球通胀水
平高企。全球金融条件方面，美联储在货币政策上进入加息周期，在2022年罕见的加
息425个基点并开启缩表。日本央行在上半年努力维持国债收益率的上限，持续购买
长期国债，保持日本宽松的金融条件，但下半年宣布调整国债收益率曲线控制的区间
，为潜在的货币政策收紧打开了空间，日元汇率走强。本报告期内，日经225指数以
振荡为主，波动有所加大。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，
坚持既定的投资策略，紧密跟踪业绩比较基准，力求跟踪误差最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，全球经济增长预期下行，通胀水平恐怕难以快速回落，全球金融条
件可能维持紧缩。后续需要关注经济全球化的动态、欧洲地缘冲突的演进、美联储货
币政策的走向，以及日本央行货币政策和资产购买计划的实施节奏。
作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的投资策略，以严格控制基金相对目标
指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为看好日本市场投资机遇的投
资者提供质地优良的投资工具。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
易方达基金管理有限公司 1500.60 25.91 未变化
北京新湖巨源投资管理有限公司－新 557.55 9.63 -16.79
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
BARCLAYS BANK PLC 396.24 6.84 159.85
许国海 156.83 2.71 新进
韩素玲 131.55 2.27 -1.71
中信证券股份有限公司 119.50 2.06 21.31
凌少杰 100.00 1.73 未变化
方正证券股份有限公司 86.29 1.49 新进
倪嘉妤 81.95 1.42 -7.58
华泰证券股份有限公司 75.06 1.30 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
易方达基金管理有限公司 1500.60 23.66 未变化
北京新湖巨源投资管理有限公司－新 574.34 9.06 269.43
湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募证
券投资基金
BARCLAYS BANK PLC 236.39 3.73 -147.27
程峰华 159.32 2.51 新进
韩素玲 133.26 2.10 未变化
凌少杰 100.00 1.58 未变化
中信证券股份有限公司 98.19 1.55 -179.02
倪嘉妤 89.53 1.41 新进
何盼 60.00 0.95 新进
黄蕾蕾 60.00 0.95 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1740 33282.40 2912.30 50.29% 2878.84 49.71%
2022-06-30 1998 31737.43 2641.12 41.65% 3700.02 58.35%
2021-12-31 1698 30277.61 2593.27 50.44% 2547.87 49.56%
2021-06-30 1962 27222.93 2516.63 47.12% 2824.51 52.88%
2020-12-31 1884 27288.42 2318.74 45.10% 2822.40 54.90%
2020-06-30 2665 29047.42 3608.14 46.61% 4133.00 53.39%
2019-12-31 1993 50382.03 5691.77 56.68% 4349.37 43.32%
2019-06-18 2721 186847.25 20952.04 41.21% 29889.10 58.79%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 6241.138 17850.000 600.000 23491.138
2023-03-31 5791.138 650.000 200.000 6241.138
2022-12-31 5991.138 500.000 700.000 5791.138
2022-09-30 6341.138 400.000 750.000 5991.138
2022-06-30 5591.138 750.000 - 6341.138
2022-03-31 5141.138 450.000 - 5591.138
2021-12-31 5141.138 - - 5141.138
2021-09-30 5341.138 50.000 250.000 5141.138
2021-06-30 5241.138 400.000 300.000 5341.138
2021-03-31 5141.138 250.000 150.000 5241.138
2020-12-31 6291.138 50.000 1200.000 5141.138
2020-09-30 7741.138 950.000 2400.000 6291.138
2020-06-30 15041.138 1200.000 8500.000 7741.138
2020-03-31 10041.138 7700.000 2700.000 15041.138
2019-12-31 9591.138 600.000 150.000 10041.138
2019-09-30 19791.138 1300.000 11500.000 9591.138
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-11 易方达基金：8月12日00:00-6:00以及19:00-23:00网上直销平台系统维
护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月12日00:00-6:00以及19:00-
23:00进行系统升级维护,期间我司网上交易系统(https://e.efunds.com.cn)、易方
达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等相关系统可能出现加载缓慢、无法登录
和使用等情况,敬请您留意,由此给您带来的不便,敬请谅解。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-08-08 易基日经ETF：8月11日暂停申购、赎回业务，8月14日起恢复
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达日兴资管日经22
5交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达日兴资管日经225交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场
节假日安排,易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简
称:225ETF,扩位简称:日经225ETF易方达,基金代码:513000)因2023年8月11日为东京
证券交易所非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2023年8月14日恢复办理上述业务。
若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。
投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4008
818088)获取相关信息。
●2023-08-04 易方达基金：8月5日23:00至8月6日1:00进行网上直销平台系统维护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月5日23:00-8月6日1:00进行
系统升级维护,期间我司易方达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等相关系统
可能出现加载缓慢、无法登录和使用等情况,我司网上交易系统(https://e.efunds.c
om.cn/)可正常使用。敬请您留意。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-08-02 易方达基金：8月2日21:00至24:00进行网上直销平台系统维护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月2日21:00-24:00进行系统升
级维护,期间我司网上交易系统、易方达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等
相关系统可能出现加载缓慢、无法登录和使用等情况,敬请您留意。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-07-20 易基日经ETF：2023年二季度基金份额利润0.1486元,净值增长率14.55
00%
易基日经ETF(513000)2023年二季度基金已实现收益736,828.46元,利润16,367,2
82.39元,对应加权平均基金份额利润0.1486元,期末基金资产净值298,937,137.50元,
期末基金份额净值1.2726元,份额净值增长率14.5500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 易方达基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网
站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询。基金
明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达远见成长混合型证券投资基金
易方达核心优势股票型证券投资基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金
易方达医药生物股票型证券投资基金
易方达科益混合型证券投资基金
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
易方达智造优势混合型证券投资基金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达逆向投资混合型证券投资基金
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
易方达稳健增长混合型证券投资基金
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达产业升级混合型证券投资基金
易方达商业模式优选混合型证券投资基金
易方达先锋成长混合型证券投资基金
易方达长期价值混合型证券投资基金
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达稳健回报混合型证券投资基金
易方达稳健添利混合型证券投资基金
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
易方达稳健增利混合型证券投资基金
易方达核心智造混合型证券投资基金
易方达港股通成长混合型证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
易方达趋势优选混合型证券投资基金
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达成长动力混合型证券投资基金
易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金
易方达北证50成份指数证券投资基金
易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金
易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达港股通优质增长混合型证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达上证50指数增强型证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达优质精选混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-14 易方达基金：7月14日起增加华宝证券为一级交易商
经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司与华宝证券股份有限公司
签署的协议,自2023年7月14日起,本公司增加华宝证券为旗下部分ETF的一级交易商(
申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以华宝证券的规定为
准。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
513000 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513090 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.华宝证券
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
法定代表人:刘加海
联系人:刘之蓓
联系电话:021-20515392
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-20515530
网址:www.cnhbstock.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
●2023-07-12 易基日经ETF：7月17日暂停申购、赎回业务，7月18日起恢复的提示
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达日兴资管日经22
5交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达日兴资管日经225交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场
节假日安排,易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简
称:225ETF,扩位简称:日经225ETF易方达,基金代码:513000)因2023年7月17日为东京
证券交易所非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2023年7月18日恢复办理上述业务。
若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。投资
者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088
)获取相关信息。
●2023-07-07 易基日经ETF：基金净值日报7月6日更正
易方达基金管理有限公司于2023年7月6日上传了易方达日兴资管日经225交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)的净值日报XBRL文件,经检查发现XBRL文件中基金份
额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 基金名称 净值日期 基金份额净值 基金份额
累计净值
513000 易方达日兴资管日经225ETF 2023-7-6 1.2561 1.2561
●2023-06-06 易方达基金：6月6日起增加华福证券为一级交易商
经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司与华福证券有限责任公司
签署的协议,自2023年6月6日起,本公司增加华福证券为旗下部分ETF的一级交易商(申
购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以华福证券的规定为准
。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 510100 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
2 510130 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
3 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
4 510580 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
5 512010 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
6 512070 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
7 512090 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
8 512560 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
9 512570 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
10 513000 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
11 513010 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
12 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
13 513070 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
14 513090 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
15 513200 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
16 513320 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
17 515110 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
18 515180 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
19 515810 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
20 516070 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
21 516080 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
22 516090 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
23 516310 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
24 516350 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
25 516510 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
26 516570 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
27 516590 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
28 517010 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
29 517030 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
30 517330 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
31 562900 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
32 562910 易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
33 562950 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
34 562960 易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
35 562990 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
36 563000 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
37 563030 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
38 588080 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.华福证券
客户服务电话:95547,网址:www.hfzq.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088,网址:www.efunds.com.cn
●2023-05-31 易基日经ETF：5月31日起增加申万宏源证券等为一级交易商
经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司与申万宏源证券有限公司
、申万宏源西部证券有限公司签署的协议,自2023年5月31日起,本公司增加上述证券
公司为易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513
000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达)一级交易商(申购赎回代办
证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述证券公司的规定为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
联系电话:021-33388999
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388224
网址:www.swhysc.com
2.申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
法定代表人:王献军
联系人:梁丽
联系电话:0991-2307105
客户服务电话:95523、4008895523
传真:010-88085195
网址:www.swhysc.com
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
●2023-05-26 易方达基金：5月26日起旗下部分ETF增加德邦证券为一级交易商
经上海证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司
签署的协议,自2023年5月26日起,本公司增加德邦证券为旗下部分ETF的一级交易商(
申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以德邦证券的规定为
准。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
510100 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
510130 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
510580 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
512010 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
512070 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
512090 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
512560 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
512570 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
513000 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513010 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
513070 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
513090 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
513200 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
513320 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
515110 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
515180 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
515810 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
516070 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
516080 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
516090 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
516310 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
516350 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
516510 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
516570 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
516590 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
517010 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
517030 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
517330 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
562900 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
562910 易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
562950 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
562990 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
563030 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.德邦证券
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S2栋22楼
法定代表人:武晓春
联系人:张琳
联系电话:021-68761616
客户服务电话:400-8888-128
传真:021-68767692
网址:http://www.tebon.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
●2023-05-20 易基日经ETF：溢价风险提示
近期,易方达基金管理有限公司旗下易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易
方达)二级市场交易价格波动较大。2023年5月19日,本基金在二级市场的收盘价为1.4
69元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到22.44%。特此提示投资者
关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。为此,本基金管
理人声明如下:
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市
场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同
的相关规定进行投资运作。
3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格
按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
●2023-05-20 易基日经ETF：溢价风险提示及5月22日停牌1小时
近期,易方达基金管理有限公司旗下易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易
方达)二级市场交易价格波动较大。2023年5月19日,本基金在二级市场的收盘价为1.4
69元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到22.44%。特此提示投资者
关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2023年5月22日开市起至当日10:30
停牌,自2023年5月22日10:30复牌。
为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市
场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同
的相关规定进行投资运作。
3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格
按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
●2023-05-19 易基日经ETF：溢价风险提示
近期,易方达基金管理有限公司旗下易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易
方达)二级市场交易价格波动较大。2023年5月18日,本基金在二级市场的收盘价为1.3
55元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到11.99%。特此提示投资者
关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市
场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同
的相关规定进行投资运作。
3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格
按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-29◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:范冰 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-05-25
简历:范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专
员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员
；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据
分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团
金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部
基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限
公司指数投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司首
席投资官(国际指数)、投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司易
方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任
职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25
日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017
年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2
017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互
联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起
任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达中证香
港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日起
任职)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任
职)、易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自202
2年3月3日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自2022年3月14日起任职)。历任易方达标普全球高端消费品指数增
强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日至2020年3月19日)、易方达标普
医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至2021年4月14日)
、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日至20
21年4月14日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经
理(自2021年5月18日至2022年12月1日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金
经理(自2017年3月25日至2023年3月3日)。
─────────────────────────────────────
姓名:余海燕 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-05-25
简历:余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析
师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基
金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基
金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投
资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证
券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指
数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中
证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月
14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2
017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金
管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6
月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数
发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易
型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任
职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起
任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日
经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职
)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起
任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(
自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自
2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11
月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(自20
23年5月31日起任职)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈皓 性别:男 学历:硕士
简历:陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基
金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理
、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年
11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投
资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9
月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起
任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日
起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任
职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易
方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月26日起任职)、易方达均衡
成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5月22日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:范冰 性别:男 学历:硕士
简历:范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专
员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员
；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据
分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团
金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部
基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限
公司指数投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司首
席投资官(国际指数)、投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司易
方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任
职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25
日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017
年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2
017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互
联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起
任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达中证香
港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日起
任职)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任
职)、易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自202
2年3月3日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自2022年3月14日起任职)。历任易方达标普全球高端消费品指数增
强型证券投资
─────────────────────────────────────
姓名:冯波 性别:男 学历:硕士
简历:冯波先生：经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市
场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总
经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经
理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、
权益投资决策委员会委员、基金经理。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（自2010年1月1日至2014年11月21日）。现任易方达基金管理有限
公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、易
方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理（自2010年1月1日起任职）、
易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理（自2018年7月4日起任职）、易
方达研究精选股票型证券投资基金基金经理（自2020年2月21日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:付浩 性别:男 学历:硕士
简历:付浩先生：经济学硕士，易方达国企主题混合型证券投资基金的基金经理。现
任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员
会委员。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究
咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金
管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总
经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理
助理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡剑 性别:男 学历:硕士
简历:胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员
、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理
助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012
年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自201
3年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型
证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)
、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019
年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23
日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201
8年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管
理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益
债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型
证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式
混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠
混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作
战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)
、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易
方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日
起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7
月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(
自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金经理(自2
─────────────────────────────────────
姓名:黄健生 性别:男
简历:黄健生先生：硕士，加拿大国籍，曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师
，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者
(Barclays Global Investors)量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基
金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月
加入易方达基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会
委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林飞 性别:男 学历:博士
简历:林飞先生：经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，
易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数
与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理（2009年8
月26日至2010年12月31日）。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部
总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起任
职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2007年2月10日起任职）、易方
达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2009年12月1
日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日起任职），易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（自2013年9月23日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年6月26日起任职），兼任易方达资
产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资
产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员（RO）。
─────────────────────────────────────
姓名:林伟斌 性别:男 学历:博士
简历:林伟斌先生：经济学博士，易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策
委员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019
年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)、易方达中证红利交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年7月8日起任职)、易
方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月2
8日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自202
1年1月1日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1
月1日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证500质
量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任职)、
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(自2021年12月28日起任职)。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研
究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金
组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300
交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月2
2日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理
(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开
放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6
日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日
至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年
12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金
经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资
基金(LOF)基金经
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姓名:刘朝阳 性别:女 学历:硕士
简历:刘朝阳女士：经济学硕士，2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固
定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起
在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理，现任现金管理部总经理、固
定收益投资决策委员会委员、基金经理。
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姓名:马骏 性别:男 学历:硕士
简历:马骏先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA），常务副总裁。曾任君安证券
有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限
责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现
金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定
收益首席投资官，易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金管理有限公
司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限
公司董事长、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员
（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、产
品审批委员会委员。
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姓名:祁广东 性别:男 学历:硕士
简历:祁广东先生：经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易
员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基
金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理，易方达资产管理（香港）有限
公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益
投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理（
香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员，易方达中短期美元债债
券型证券投资基金基金经理（2019年6月5日起任职）。
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姓名:孙松 性别:男 学历:硕士
简历:孙松先生：经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员
、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究
员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、
专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有
限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
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姓名:王建军 性别:男 学历:博士
简历:王建军先生：经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达
基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理
、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数
分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理
、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司
指数与量化投资部副总经理、投资经理。
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姓名:王晓晨 性别:女 学历:硕士
简历:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易
员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理
、固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日
至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22
日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016
年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年
期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方
达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至201
9年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自201
9年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中
债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12
月17日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收
益投资决策委员会委员、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011
年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013
年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金
经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(
自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(
自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自2019年10月15日起任职)易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金经理(自2023年3月7日起任职)，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
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姓名:吴欣荣 性别:男 学历:硕士
简历:吴欣荣先生：工学硕士，常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、
投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部
总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、
总裁助理、权益投资总监，易方达国际控股有限公司董事。现任易方达基金管
理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）
有限公司董事。
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姓名:余海燕 性别:女 学历:硕士
简历:余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析
师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基
金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基
金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投
资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证
券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指
数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中
证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月
14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2
017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金
管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6
月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数
发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易
型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任
职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起
任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日
经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职
)、易方达上证50
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姓名:袁方 性别:女 学历:硕士
简历:袁方女士：硕士研究生，自2000年开始从事证券行业工作。现任易方达基金管
理有限公司多资产养老金投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任
中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰
康人寿保险股份有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易
方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理
、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理、年金投资部总经
理、投资经理。
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姓名:张坤 性别:男 学历:硕士
简历:张坤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助
理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证
券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达亚洲精选股票型证券
投资基金基金经理（自2014年4月8日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（自2015年11月7日起任职）、易方达蓝筹精选混合型证
券投资基金基金经理（自2018年9月5日起任职）、易方达优质企业三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（自2020年6月17日起任职）。
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姓名:张清华 性别:男 学历:硕士
简历:张清华先生：物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证
券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投
资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2
日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2
015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞
景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2
月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日
至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017
年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016
年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投
资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证
券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合
型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金
管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投
资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12
月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9
日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起
任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职
)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方
达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新
收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方
达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:詹余引 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:詹余引先生：中国国籍，工商管理博士。自1993年1月至2001年6月在中国平安
保险股份有限公司工作，曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理
，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理
（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投
资管理部副总经理（主持工作）；2001年7月至2016年1月在全国社会保障基金
理事会工作，曾任投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、
投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达
国际控股有限公司董事长。
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姓名:刘晓艳 性别:女 学历:博士
职务:副董事长
简历:刘晓艳女士：经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资
理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公
司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，
易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。现
任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达国际控股有限公司董事。
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姓名:周泽群 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周泽群先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任珠海粤财实业有限公
司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有
限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任
易方达基金管理有限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中
航通用飞机有限责任公司副董事长。
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姓名:苏斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏斌先生：管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控
股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环
境与智能装备集团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公
司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，广东民
营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司执行董事，北
京华录百纳影视股份有限公司董事，南京柯勒复合材料有限责任公司总经理，
盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。
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姓名:刘韧 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘韧先生：经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资
银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集
团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广
东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；新晟期货有限公司
董事；广晟有色金属股份有限公司董事；东江环保股份有限公司董事长。
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姓名:秦力 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:秦力先生：经济学博士。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理
助理、副总经理、常务副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事
长，广发控股（香港）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事，
广发证券股份有限公司执行董事、公司总监, 广发证券资产管理（广东）有限
公司董事长、总经理。
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姓名:高建 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:高建先生：中国，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大
学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任，深圳市力合科创股份
有限公司独立董事、固生堂控股有限公司非执行董事。曾任重庆建筑工程学院
建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副
教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、
党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有
限公司独立董事。
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姓名:刘劲 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘劲先生：工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学
院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席，中国天伦燃气
控股有限公司独立非执行董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉
矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长
、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公
司独立董事，瑞士银行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公
司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
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姓名:王承志 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王承志先生：法学博士。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达基
金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学
会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，江苏凯强医学检验有限公
司董事，广州茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事，广东神朗律师事务所
兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股
份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:杨冬梅女士：中国国籍，硕士。1995年6月至1998年10月任广发证券有限责任公
司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人；1998年11月至2005年3月
任南方证券股份有限公司研究所高级研究员；2005年3月至2007年4月任招商基
金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理；2007年4月加入易
方达基金管理有限公司，历任宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总
经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、
宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理，易方达资产管理（香港）有限公
司董事。2021年7月30日起担任易方达基金管理有限公司副总经理。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 83.48 -23.04 244.68 144.72
每份净收益（元） -0.13 -0.18 -0.09 -0.03
可供分配收益（万元） 223.40 -106.50 995.47 1151.71
每份可供分配收益（元） 0.04 -0.02 0.19 0.22
期末资产净值（亿元） 0.60 0.62 0.61 0.67
期末份额净值（元） 1.04 0.98 1.19 1.25
加权平均净值收益率（%） -12.44 -18.88 -6.90 -2.12
每份净值增长率（%） -12.99 -17.63 -7.03 -2.54
每份累计净值增长率（%） 3.86 -1.68 19.36 25.12
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -734.83 -1125.23 -422.48 -127.84
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.14 0.50 0.96 0.42
股息收入 97.88 - 68.54 -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 26.73 13.09 28.76 15.34
基金管理费 12.24 5.99 13.09 6.70
基金托管费 3.06 1.49 3.27 1.67
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -761.57 -1138.33 -451.24 -143.18
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 393.22 254.29 328.93 313.40
清算备付金 30.51 38.08 38.65 37.29
交易保证金 21.25 10.14 11.43 12.62
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.03 0.01
应收申购款 - - - -
资产总计 6027.43 6244.42 6149.04 6691.04
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 1.04 1.01 1.03 1.10
应付基金托管费 0.26 0.25 0.25 0.27
应付赎回款 - - - -
负债总计 12.89 9.78 12.43 8.35
─────────────────────────────────────
实收基金 5791.13 6341.13 5141.13 5341.13
持有人权益合计 6014.54 6234.63 6136.60 6682.69
负债及权益合计 6027.43 6244.42 6149.04 6691.04
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