◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华夏中证央企ETF
代码 : 512950
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-08-27
上市日期 : 2019-01-18
基金成立日 : 2018-10-19
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688，400-818-6666
传真 : 010-88066508，010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基
金中属于较高风险、较高收益的产品。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板
、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等
）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具
、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的
指数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代，运用其他合理
的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的
表现。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、
定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
4、固定收益品种投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市
场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动
态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。
（1）类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进
行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资
产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，
根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变
化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中债券类金融
工具所占的投资比例。在品种选择层面，本基金将在控制信用风险的
前提下，基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经
济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，
采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进
行优化配置。
（2）可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较
好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应
可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同
时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安
排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公
司对转股价的修正和转股意愿。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的
交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标
。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的
流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投
资。
7、股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的
流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delt
a中性等策略适度参与股票期权投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:44.77亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 9860.5883 2643.3603 -2924.9792 7026.0545
期末资产净值（亿元） 58.1621 54.7116 50.5558 47.1205
期末份额净值（元） 1.2993 1.3065 1.1541 1.1086
股票市值（亿元） 57.8467 54.3803 50.2114 46.5972
股票比例（%） 98.91 99.31 99.16 98.85
合计市值（亿元） 58.4865 54.7578 50.6389 47.1390
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基
金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 13.21% 13.28% -0.07%
2023-06-30 近三个月 -0.55% -1.61% 1.06%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 418755.0969 438055.0969 425055.0969
本期总申购 43900.0000 6300.0000 18900.0000
本期总赎回 15000.0000 25600.0000 5900.0000
本期净申购 28900.0000 -19300.0000 13000.0000
期末总份额 447655.0969 418755.0969 438055.0969
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002230 科大讯飞 410.238 27879.774 4.79 -33.12
002415 海康威视 798.668 26443.897 4.55 34.96
600406 国电南瑞 956.891 22104.191 3.80 158.30
000063 中兴通讯 478.534 21792.438 3.75 -93.70
600036 招商银行 522.125 17104.818 2.94 97.79
600900 长江电力 768.421 16951.374 2.91 57.68
000625 长安汽车 1183.543 15303.211 2.63 新进
600028 中国石化 2265.920 14411.251 2.48 新进
601668 中国建筑 2497.489 14335.589 2.46 -3.61
002179 中航光电 303.036 13742.683 2.36 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 763.708 32579.783 5.95 -34.25
002230 科大讯飞 443.358 28233.037 5.16 -20.06
600406 国电南瑞 798.593 21649.843 3.96 -35.87
000063 中兴通讯 572.234 18631.939 3.41 -25.82
600900 长江电力 710.738 15103.178 2.76 -31.94
600036 招商银行 424.335 14541.964 2.66 -19.03
601668 中国建筑 2501.099 14506.376 2.65 -112.49
600893 航发动力 317.820 13713.920 2.51 -14.41
601888 中国中免 74.652 13679.251 2.50 -3.43
688008 澜起科技 189.083 13002.278 2.38 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 797.958 27673.183 5.47 68.21
600406 国电南瑞 834.463 20360.885 4.03 -29.80
601888 中国中免 78.079 16867.320 3.34 -6.26
600036 招商银行 443.365 16519.784 3.27 51.69
600900 长江电力 742.678 15596.234 3.08 110.14
000063 中兴通讯 598.054 15465.676 3.06 -19.37
002230 科大讯飞 463.418 15214.013 3.01 新进
601668 中国建筑 2613.589 14191.790 2.81 -72.53
600893 航发动力 332.230 14046.672 2.78 9.63
600048 保利发展 895.228 13544.792 2.68 -31.99
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002415 海康威视 729.748 22198.925 4.71 9.23
600406 国电南瑞 864.261 21494.159 4.56 10.90
601888 中国中免 84.339 16720.127 3.55 1.06
600048 保利发展 927.220 16689.951 3.54 11.72
600900 长江电力 632.538 14383.910 3.05 7.99
601668 中国建筑 2686.119 13833.514 2.94 33.93
600893 航发动力 322.600 13533.057 2.87 4.07
601088 中国神华 425.806 13472.508 2.86 新进
000063 中兴通讯 617.424 13212.874 2.80 7.78
600036 招商银行 391.679 13180.002 2.80 4.97
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 47364.7472 8.14 38216.7480 6.99
C 制造业 254341.8492 43.73 243427.8686 44.49
D 电力、热力、燃气及水生 48712.6187 8.38 41564.1742 7.60
产和供应业
E 建筑业 46737.0802 8.04 41502.9794 7.59
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 7613.7251 1.31 8872.4931 1.62
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 113691.4158 19.55 112829.6095 20.62
术服务业
J 金融业 26447.6342 4.55 24201.0846 4.42
K 房地产业 15951.8458 2.74 17131.8303 3.13
L 租赁和商务服务业 12852.6605 2.21 13679.2508 2.50
M 科学研究和技术服务业 1976.2050 0.34 2359.1303 0.43
N 水利、环境和公共设施管 2777.4148 0.48 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 578467.1969 99.46 543802.8689 99.39
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 36387.3015 7.20 38485.1658 8.17
C 制造业 226916.5293 44.88 202420.2598 42.96
D 电力、热力、燃气及水生 43279.6373 8.56 39286.4912 8.34
产和供应业
E 建筑业 38795.2554 7.67 37593.6730 7.98
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8629.0560 1.71 9430.9073 2.00
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 84723.1264 16.76 69522.4721 14.75
术服务业
J 金融业 26142.9633 5.17 23824.7959 5.06
K 房地产业 18418.2341 3.64 23375.3378 4.96
L 租赁和商务服务业 16867.3199 3.34 16720.1274 3.55
M 科学研究和技术服务业 1947.7140 0.39 2658.0433 0.56
N 水利、环境和公共设施管 - - 2655.1371 0.56
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 502113.7974 99.32 465972.4112 98.89
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.2993元，本报告期份额净值增长率为-
0.55%，同期业绩比较基准增长率-1.61%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.06%，与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申
购赎回等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数以国资
委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际
业务发展等方面的情况，以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数，反映央企结
构调整板块在A股市场的整体走势。截至2023年6月30日，中证央企结构调整指数成份
股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数
，实现基金投资目标。
2季度，国内经济恢复放缓，制造业PMI和房地产销售有所回落，社融增速延续放
缓势头，美国通胀数据并未明显回落。在此环境下，汇率走弱，债市走强，股市走弱
。权益市场继续呈现分化特征：传媒、通信、计算机维持强势格局，国央企也有所表
现，与经济总量强相关的金融、白酒、港股互联网则相对低迷。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及
成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有
限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公
司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰
君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业
证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.3065元，本报告期份额净值增长率为1
3.21%，同期业绩比较基准增长率13.28%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.07%，与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
股分红等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数以国资
委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际
业务发展等方面的情况，以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数，反映央企结
构调整板块在A股市场的整体走势。截至2023年3月31日，中证央企结构调整指数成份
股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数
，实现基金投资目标。
1季度，国内继续向好的方向发展，PMI超过荣枯线，显示疫情因素消退后经济逐
渐回归常态，两会定调今年增长目标5.5%，表明经济增长更加追求高质量；海外风险
较大，长期低利率环境所滋生的潜在风险在美联储快速加息的过程中暴露，直观冲击
是银行风险，后续是否会传导至信用收缩以及是否会产生其他衍生风险，需要持续保
持高度警惕。
A股和H股市场经历了疫后复苏交易后，进入震荡休整期，强预期需要向弱现实回
归。年度的周期维度看，目前仍是低位，赔率较高。值得注意的是，机构重仓股表现
不及非重仓股，尤其是行业方面，表现最强劲的是若干年来市场关注度较低的通信、
传媒、计算机，均值回归的力量无形中在发挥着作用。大宗商品分化，系统性通胀压
力在缓解。黄金的投资价值在凸显，既有全球央行外汇储备换锚的长周期逻辑，又有
美联储加息濒临结束的中周期逻辑。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及
成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有
限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公
司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.1541元，本报告期份额净值增长率为
-15.39%，同期业绩比较基准增长率-17.84%。本基金本报告期跟踪偏离度为+2.45%，
与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、
申购赎回等产生的差异。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数以国资
委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际
业务发展等方面的情况，以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数，反映央企结
构调整板块在A股市场的整体走势。截至2022年12月31日，中证央企结构调整指数成
份股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指
数，实现基金投资目标。
2022年金融市场经历大幅波动，沪深300下跌21%，最大跌幅29%，恒生指数下跌1
5%，最大跌幅41%，人民币贬值9%，人民币黄金上涨9%。影响市场的核心因素主要有
三，分别是国内疫情、美联储加息、俄乌冲突，均对金融市场造成显著影响。
超预期事件只是投资的一方面，对投资者而言，更重要的是观察市场对事件的反
应，而不是研究事件本身。市场之所以对黑天鹅事件反应剧烈，背后的几个周期力量
值得重视。第一，权益市场自身周期。19-21年市场连续上涨三年，打破了A股最多连
涨2年的记录，但这意味着2022年存在均值回归压力。第二，中国经济周期。21年制
造业PMI曾连续七个月环比回落，表明宏观经济过了最景气的阶段，正常情形下一步
要向放缓象限演进。这意味着上市公司盈利增速将放缓，权益市场面临盈利压力。第
三，中美周期位置。22年中国经济周期位置在低位，美国在高位，人民币存在贬值压
力，对人民币金融资产产生估值压力。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和
成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司
被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银河证券股
份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公
司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，如果以同样的周期视角，得到的结论相对乐观。首先，权益市场已
经探明估值底，进入由调整周期向上涨周期过度阶段，系统性下跌风险大大减弱。第
二，中央经济工作会议明确发展经济的主基调，宏观经济企稳复苏的方向确定。第三
，中美周期位置逆转，人民币资产有估值抬升空间。具体路径上，也许会遇到诸多扰
动，但是向好的大方向不会改变。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管
理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基
金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国石油天然气集团有限公司 341990.53 78.07 未变化
中国海洋石油集团有限公司 32615.00 7.45 未变化
中国农业银行股份有限公司－华夏中 22073.01 5.04 496.00
证央企结构调整交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
中国电力建设集团有限公司 18211.46 4.16 未变化
中国平安人寿保险股份有限公司－分 8635.58 1.97 新进
红－个险分红
中车资本控股有限公司 7671.20 1.75 新进
安信证券股份有限公司 500.00 0.11 新进
广发证券股份有限公司 300.69 0.07 20.28
华泰证券股份有限公司 269.21 0.06 97.36
方正证券股份有限公司 264.68 0.06 160.21
中信证券股份有限公司 245.38 0.06 35.23
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国石油天然气集团有限公司 341990.53 80.23 未变化
中国海洋石油集团有限公司 32615.00 7.65 未变化
中国农业银行股份有限公司－华夏中 21577.01 5.06 -6.62
证央企结构调整交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
中国电力建设集团有限公司 18211.46 4.27 未变化
中车金证投资有限公司 7671.20 1.80 未变化
光大理财有限责任公司－阳光橙增盈 1155.95 0.27 933.63
稳健3号
广发证券股份有限公司 280.41 0.07 107.67
中信证券股份有限公司 210.15 0.05 36.80
华泰证券股份有限公司 171.85 0.04 -37.48
方正证券股份有限公司 104.47 0.02 -63.83
中国国际金融股份有限公司 101.91 0.02 16.27
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2246 1950378.88 433668.28 99.00% 4386.82 1.00%
2022-06-30 1108 3847067.66 424301.42 99.54% 1953.68 0.46%
2021-12-31 1147 3706670.42 423126.31 99.53% 2028.79 0.48%
2021-06-30 977 5903327.50 574503.21 99.61% 2251.89 0.39%
2020-12-31 1098 6962250.43 761438.43 99.61% 3016.66 0.39%
2020-06-30 1726 7867642.51 1351512.13 99.53% 6442.96 0.47%
2019-12-31 2185 5993844.84 1301159.18 99.35% 8495.91 0.65%
2019-06-30 2563 6181642.98 1574598.19 99.38% 9756.90 0.62%
2019-01-11 7448 2133129.83 1552231.54 97.70% 36523.56 2.30%
2018-12-31 7464 2128557.20 1552231.54 97.70% 36523.56 2.30%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 418755.097 43900.000 15000.000 447655.097
2023-03-31 438055.097 6300.000 25600.000 418755.097
2022-12-31 425055.097 18900.000 5900.000 438055.097
2022-09-30 426255.097 100.000 1300.000 425055.097
2022-06-30 426755.097 900.000 1400.000 426255.097
2022-03-31 425155.097 2600.000 1000.000 426755.097
2021-12-31 538355.097 500.000 113700.000 425155.097
2021-09-30 576755.097 5700.000 44100.000 538355.097
2021-06-30 664655.097 600.000 88500.000 576755.097
2021-03-31 764455.097 3600.000 103400.000 664655.097
2020-12-31 1009955.097 65300.000 310800.000 764455.097
2020-09-30 1357955.097 5900.000 353900.000 1009955.097
2020-06-30 1358355.097 4800.000 5200.000 1357955.097
2020-03-31 1309655.097 202300.000 153600.000 1358355.097
2019-12-31 1413855.097 6500.000 110700.000 1309655.097
2019-09-30 1584355.097 5200.000 175700.000 1413855.097
2019-06-30 1589955.097 15000.000 20600.000 1584355.097
2019-03-31 1588755.097 69800.000 68600.000 1589955.097
2018-12-31 1588755.097 - - 1588755.097
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
●2023-08-11 华夏基金：8月11日起增加万联证券等为申购赎回代办证券公司
自2023年8月11日起,华夏基金管理有限公司旗下部分上交所ETF新增部分销售机
构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
一、新增申赎代办证券公司及对应基金
万联证券股份有限公司
基金代码 基金全称
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
515020 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
515060 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
516260 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
516850 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
新增申赎代办证券公司：国海证券股份有限公司
510630 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
510650 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
510660 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
512770 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
512950 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
512990 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
513180 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513230 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
513330 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513660 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
515010 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
515020 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
515030 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
515050 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
515060 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
515070 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
515760 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
516000 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
516190 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金
516260 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
516320 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
516630 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
516650 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
516710 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
516810 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
516850 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
517170 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
562500 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
562510 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
562520 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
562550 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
新增申赎代办证券公司：西部证券股份有限公司
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
562510 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
562500 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
516850 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
516710 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
516630 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
516320 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
516260 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
516000 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
515070 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
515060 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
515050 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
515030 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
515020 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
515010 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
512990 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
512950 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
512770 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
512500 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
510050 上证50交易型开放式指数证券投资基金
投资者可自2023年8月11日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务,
基金暂停申购、赎回等业务的,遵循其具体规定执行。投资者在销售机构办理基金申
购、赎回等业务的具体流程、规则等以销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状
况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322
2 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
3 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解相关信息。
●2023-07-26 华夏基金：设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下：
名称：华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所：辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编：11
0000)
●2023-07-24 华夏基金：7月24日起增加东北证券等为申购赎回代办证券公司
自2023年7月24日起，华夏基金管理有限公司旗下部分上交所ETF新增部分销售机
构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：
一、新增申赎代办证券公司及对应基金
基金代码 基金全称 新增申赎代办证券公司
513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 东北证券
518850 华夏黄金ETF 东方财富证券
516260 华夏中证物联网主题ETF 东方财富证券
515020 华夏中证银行ETF 东方财富证券
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 东方财富证券
510660 上证医药卫生ETF 东方财富证券
510630 上证主要消费ETF 东方财富证券
562550 华夏中证绿色电力ETF 联储证券
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 联储证券
562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 联储证券
515070 华夏中证人工智能主题ETF 联储证券
515060 华夏中证全指房地产ETF 联储证券
515020 华夏中证银行ETF 联储证券
515010 华夏中证全指证券公司ETF 联储证券
513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 联储证券
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 联储证券
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 联储证券
512950 华夏中证央企结构调整ETF 联储证券
512770 战略新兴成指ETF 联储证券
投资者可自2023年7月24日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务
，基金暂停申购、赎回等业务的，遵循其具体规定执行。投资者在销售机构办理基金
申购、赎回等业务的具体流程、规则等以销售机构的规定为准，销售机构的业务办理
状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
销售机构名称 网址 客户服务电话
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
●2023-07-22 华夏基金：7月21日起调整持有的股票估值价格为0港币
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年7月21日起
,华夏基金管理有限公司旗下基金对持有的停牌股票“中国恒大”(证券代码:3333.HK
)、“恒大物业”(证券代码:6666.HK)、“世茂集团”(证券代码:0813.HK)按照0港币
进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-07-21 华夏央企ETF：7月21日起同意东海证券提供主做市服务
为促进华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512950
)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号
——上市基金做市业务》等相关规定,上海证券交易所同意东海证券股份有限公司自2
023年07月21日起为央企改革提供主做市服务。
●2023-07-20 华夏央企ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0110元,净值增长率-0.5
500%
华夏央企ETF(512950)2023年二季度基金已实现收益98,605,882.69元,利润-49,1
69,558.02元,对应加权平均基金份额利润-0.0110元,期末基金资产净值5,816,205,95
0.71元,期末基金份额净值1.2993元,份额净值增长率-0.5500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数以国资
委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际
业务发展等方面的情况，以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数，反映央企结
构调整板块在A股市场的整体走势。截至2023年6月30日，中证央企结构调整指数成份
股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数
，实现基金投资目标。2季度，国内经济恢复放缓，制造业PMI和房地产销售有所回落
，社融增速延续放缓势头，美国通胀数据并未明显回落。在此环境下，汇率走弱，债
市走强，股市走弱。权益市场继续呈现分化特征：传媒、通信、计算机维持强势格局
，国央企也有所表现，与经济总量强相关的金融、白酒、港股互联网则相对低迷。基
金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期
内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股
调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分
证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证
券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股
份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、兴业证券股份有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.2993元，本报告期份额净值增长率为-
0.55%，同期业绩比较基准增长率-1.61%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.06%，与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申
购赎回等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 华夏基金：2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金：关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-07 华夏基金：7月7日起增加华福证券为一级交易商
自2023年7月7日起,华夏基金管理有限公司旗下部分上交所ETF新增华福证券有限
责任公司为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:
一、基金明细
基金代码 基金全称
562520 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
510330 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
512500 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
515050 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
516000 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
515060 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
513230 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
516320 华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
513660 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
513330 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513180 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
518850 华夏黄金交易型开放式证券投资基金
511650 华夏快线交易型货币市场基金
517170 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
510650 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
562500 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
562550 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
562510 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
512990 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
513300 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
516810 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
515010 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
515070 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
513520 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
516190 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金
516260 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
510630 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
516710 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
516850 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
515030 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
512950 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
515020 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金
510660 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
516650 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
516630 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
512770 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
515760 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金
投资者可自2023年7月7日起在华福证券办理对应基金的申购、赎回等业务。
投资者在销售机构办理基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以销售机构的
规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
二、咨询渠道
(一)华福证券客户服务电话:95547;
华福证券网站:www.hfzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
●2023-06-01 华夏基金：5月31日起调整持有的思瑞浦(688536)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2023年5月31日起,华夏基金管理有限公司旗
下基金采用“指数收益法”对停牌股票“思瑞浦”(证券代码:688536)进行估值。待
该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘
价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-05-18 华夏央企ETF：5月18日起同意招商证券为其提供主做市服务
为促进华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512950)的市场流
动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基
金做市业务》等相关规定,本所同意招商证券股份有限公司自2023年05月18日起为央
企改革提供主做市服务。
●2023-05-16 华夏央企ETF：5月16日起同意兴业证券为其提供一般做市服务
为促进华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512950)的市场流
动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基
金做市业务》等相关规定,本所同意兴业证券股份有限公司自2023年05月16日起为央
企改革提供一般做市服务。
●2023-05-08 华夏央企ETF：5月8日起同意国泰君安证券提供主做市服务
为促进华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(简称央企改革,基
金代码:512950)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则
适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,本所同意国泰君安证券股份有限
公司自2023年05月08日起为央企改革提供主做市服务。
●2023-04-28 华夏基金：4月27日起调整持有的中国忠旺(1333.HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)的要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2023年4月27日起
,华夏基金管理有限公司对旗下基金持有的“中国忠旺”股票(原证券代码:1333.HK)
按照0港币进行估值。
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.China
AMC.com)了解有关信息。
●2023-04-21 华夏央企ETF：2023年一季度基金份额利润0.1539元,净值增长率13.21
00%
华夏央企ETF(512950)2023年一季度基金已实现收益26,433,603.05元,利润660,5
11,444.88元,对应加权平均基金份额利润0.1539元,期末基金资产净值5,471,159,176
.57元,期末基金份额净值1.3065元,份额净值增长率13.2100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数以国资
委下辖央企上市公司为待选样本，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际
业务发展等方面的情况，以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数，反映央企结
构调整板块在A股市场的整体走势。截至2023年3月31日，中证央企结构调整指数成份
股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数
，实现基金投资目标。1季度，国内继续向好的方向发展，PMI超过荣枯线，显示疫情
因素消退后经济逐渐回归常态，两会定调今年增长目标5.5%，表明经济增长更加追求
高质量；海外风险较大，长期低利率环境所滋生的潜在风险在美联储快速加息的过程
中暴露，直观冲击是银行风险，后续是否会传导至信用收缩以及是否会产生其他衍生
风险，需要持续保持高度警惕。A股和H股市场经历了疫后复苏交易后，进入震荡休整
期，强预期需要向弱现实回归。年度的周期维度看，目前仍是低位，赔率较高。值得
注意的是，机构重仓股表现不及非重仓股，尤其是行业方面，表现最强劲的是若干年
来市场关注度较低的通信、传媒、计算机，均值回归的力量无形中在发挥着作用。大
宗商品分化，系统性通胀压力在缓解。黄金的投资价值在凸显，既有全球央行外汇储
备换锚的长周期逻辑，又有美联储加息濒临结束的中周期逻辑。基金投资运作方面，
作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好
跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。为促
进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通
证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.3065元，本报告期份额净值增长率为1
3.21%，同期业绩比较基准增长率13.28%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.07%，与
业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份
股分红等产生的差异。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-08-23
简历:荣膺女士：北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等，上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015年11月6日至2020年3月18日期
间）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日
至2020年3月18日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日至2021
年10月21日期间）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2018年11月14日至2021年10月21日期间）、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日
至2021年10月21日期间）等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月1
9日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日
起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2020年2月25日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（20
20年4月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（2020年4月29日起任职）、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年7月16日起任职）、华夏上证
科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年9月28日起任职
）、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理（2020年12月8
日起任职）、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理（2021年3月4日起任职）、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（2021年11月1日起任职））、华夏MSCI中国A5
0互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年12
月28日起任职）、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（2022年6月9日起任职）、华夏中证智选500成长创新策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（2022年7月19日起任职）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:范义 性别:男
简历:范义先生：硕士。2005年8月加入华夏基金，历任机构债券投资部总经理助理、
部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等，现任华夏基金管理有限公司
固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人，投资经理等。
─────────────────────────────────────
姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生：硕士。2002年7月至2004年6月，曾任华润置地（上海）有限公司项
目发展主管，2004年10月至2006年8月，曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助
理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部总经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
─────────────────────────────────────
姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生：经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司，历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理，华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2018年3月14日期间）、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日至2019年1月7日期间）、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2018年12月17日至2020年3月24日期
间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年1
2月11日至2020年6月23日期间）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（201
7年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至202
1年1月27日期间）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018年2月12日至
2021年1月27日期间）、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理（2018年5月30日至2021年1月27日期间）、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2018年7月30日至2021年1月
27日期间）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2
018年10月11日至2021年1月27日期间）、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理（2018年10月23日至2021年1月27日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理（2019年1月24日至2021年1月27日期间）、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理（2019年3月21日至2021年1月27日期间）、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年5月10日至2021年1
月27日期间）、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2019
年7月12日至2021年1月27日期间）、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理（2019年11月29日至2021年1月27日期间）、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7日至2021年6月9日期间）
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年5月7
日至2021年
─────────────────────────────────────
姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日至2017年8月7日期间）、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日至2017年8月7日期间）、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日至2018年6月28日
期间）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日至
2018年12月17日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理（2018年4月24日至2019年7月29日期间）、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（2016年3月30日至2019年11月29日期间）、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年6月29日至2019年11月29
日期间）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日至2020年1月6日期
间）、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年1
2月17日至2020年1月6日期间）、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理（2019
年8月12日至2020年8月25日期间）、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理（2
019年8月21日至2020年8月25日期间）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理（2019年4月25日至2021年1月27日期间）等，现任投委会成员，
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2014年5月5日起任职）、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年4月13日起任职）、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理（2018年6月26日起任职）、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理（2019年7月15日起任职）、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理（2020年5月20日起任职）、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
（2020年12月3日起任职）、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理（2021年6月24日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生：清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理（2012年8月1
日至2014年7月25日期间）、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（
2012年9月11日至2014年7月25日期间）等，现任现金管理部董事总经理，华夏
现金增利证券投资基金基金经理（2008年1月18日起任职）、华夏财富宝货币市
场基金基金经理（2013年10月25日起任职）、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理（2014年7月25日起任职）、华夏天利货币市场基金基金经理（2016年10月13
日起任职）、华夏快线交易型货币市场基金基金经理（2016年12月29日起任职
）、华夏沃利货币市场基金基金经理（2017年1月13日起任职）、华夏惠利货币
市场基金基金经理（2017年2月10日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士：北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等，上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015年11月6日至2020年3月18日期
间）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日
至2020年3月18日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日至2021
年10月21日期间）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2018年11月14日至2021年10月21日期间）、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日
至2021年10月21日期间）等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月1
9日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日
起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2020年2月25日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（20
20年4月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（2020年4月29日起任职）、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年7月16日起任职）、华夏上证
科创板50
─────────────────────────────────────
姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生：中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理（2013年9月23日至20
15年2月27日期间）等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏行业精选
混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2012年1月12日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士：上海交通大学金融学硕士；2008年4月至2011年8月，曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理，华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理（2015
年11月19日至2019年3月21日期间）、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理（
2018年9月28日至2020年6月12日期间）等，现任华夏新兴消费混合型证券投资
基金基金经理（2018年11月7日起任职）、华夏新兴经济一年持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年7月27日起任职）、华夏优加生活混合型证券投资基
金基金经理（2021年9月23日起任职）、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资
基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个月持有期混合型证券投
资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券
投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生：清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部基金经理助理，
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至
2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至202
1年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（201
7年12月8日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月1
9日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间）、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间）等
，现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2
015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015
年12月21日起任职）、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理（2016年12
月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
（2016年12月1日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（
2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年1月26日起任职）、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1
日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（202
1年2月25日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2021年4月7日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理（2021年5月18日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月13日起任职）、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生：北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经
理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司，曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等，现任股票投资部副总经理，华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生：上海交通大学应用数学硕士，曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等，2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员
，基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理，现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司，历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生：硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理（2013年3月28日至2016年3月28日期间）、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2012年8月9日至2017年11月10日期间）、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2012年8月21日至2017年11月10日期
间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2014年12月2
3日至2017年11月10日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（2015年1月13日至2017年11月10日期间）、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年2月12日至2017年11月
10日期间）、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年2
月12日至2017年11月10日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2009年7月10日起任职）、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2012年12月25日起任职
）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年3月
28日起任职）、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年1
1月2日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年11
月18日起任职）、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理（2016年12月29日起
任职）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年3
月15日起任职）、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理（2017年7月14日
起任职）、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理（2017年12月6日起任职
）、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017年12月2
7日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2017年12月27日起
任职）、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理（2019年2月27日起任职）
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理（2020年3月25日起任职）。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生：理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司，现任机构债券
投资部总监，华夏全球聚享证券投资基金（QDII）基金经理（2019年2月12日起
任职）。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月，曾
任华夏证券高级分析师，2000年11月至2004年8月，曾任大成基金高级分析师、
投资经理，原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司，曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11月至2011年
3月17日期间），华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日至201
1年3月17日期间）、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（201
6年1月29日至2017年3月7日期间）、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经
理（2016年9月7日至2018年1月17日期间）、华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（2016年11月2日至2018年1月17日期间）、华夏价值精选混
合型证券投资基金基金经理（2020年12月8日至2021年12月30日期间）、华夏常
阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日至2023年3月10
日期间）、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2
日至2023年3月10日期间）等，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成
员，华夏收入混合型证券投资基金基金经理（2009年2月4日起任职）、华夏盛
世精选混合型证券投资基金基金经理（2021年9月16日起任职）、华夏兴阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏睿阳一年
持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏安阳6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月2日起任职）、华夏经典配
置混合型证券投资基金基金经理（2022年7月4日起任职）。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生：财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司，曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理（2018年8月31日至2020年6月12日期间）、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理（2019年1月14日至2020年6月12日期间）等，现任投资研
究部高级副总裁，华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理（2017年6月7日
起任职）。
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姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生：经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员，华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理（2019年1月24日起任职）、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理（2019年6月10日起任职）、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理（2020年9月18日起任职）、华夏创新未来混合型证券投资基金
（LOF）基金经理（2020年10月13日起任职）、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理（2021年3月15日起任职）、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2021年11月10日起任职）。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男
简历:朱熠先生：经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员，现任投委会成员，华夏价值精
选混合型证券投资基金基金经理（2021年2月22日起任职）、投资经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生：硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所，担任工程师、室副主任；1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处，担任项目经理；1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部，担任项目经理；1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部，担任副总经理；1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司，担任董事、襄理、副总经理等；2002年5月至2005年8月，任职于中信控
股公司，担任董事、常务副总裁，并兼任中信证券董事、中信信托董事；2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司，担任党委副书记、
执行董事、总裁，其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司，历任党委委员、董事总经
理等，现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长；2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Fin
ancial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（
香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万
国证券大连营业部部门经理，中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，中信证券(浙江)有限责任
公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生：获北京大学经济学学士学位，哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲
）有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问，中
国人民银行驻美洲代表处（纽约）副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
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姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任，国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生：北京大学法学硕士，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 15909.03 11807.95 118846.51 54128.00
每份净收益（元） -0.21 -0.13 0.28 0.07
可供分配收益（万元） 67502.83 100255.29 148360.03 125365.52
每份可供分配收益（元） 0.15 0.24 0.35 0.22
期末资产净值（亿元） 50.56 52.65 57.99 70.21
期末份额净值（元） 1.15 1.24 1.36 1.22
加权平均净值收益率（%） -17.66 -10.62 15.98 4.97
每份净值增长率（%） -15.39 -9.44 17.43 4.81
每份累计净值增长率（%） 15.41 23.52 36.40 21.74
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -88799.87 -54414.48 120721.82 40294.24
股票差价收入 3265.57 7462.28 104920.59 48629.01
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 74.93 41.77 169.43 87.79
股息收入 14143.69 5285.08 14069.68 5346.66
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二、费用合计 1196.33 604.21 2518.36 1335.35
基金管理费 764.39 385.87 1112.46 583.43
基金托管费 254.79 128.62 370.82 194.47
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三、基金净收益 -89996.20 -55018.70 118203.46 38958.88
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1649.76 1473.28 1617.18 1280.35
清算备付金 2029.10 4399.65 4460.14 9480.62
交易保证金 367.84 735.61 703.46 1438.03
股票投资市值 502113.79 520093.51 573536.49 690396.82
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 16.45 39.01
应收申购款 - - - -
资产总计 506389.44 526770.71 580435.18 702747.88
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应付交易清算款 201.11 - 83.69 8.23
应付基金管理费 64.98 62.84 87.37 90.21
应付基金托管费 21.66 20.94 29.12 30.07
应付赎回款 - - - -
负债总计 831.51 260.33 527.83 627.26
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实收基金 438055.09 426255.09 425155.09 576755.09
持有人权益合计 505557.92 526510.38 579907.35 702120.61
负债及权益合计 506389.44 526770.71 580435.18 702747.88
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002230 科大讯飞 4102380 278797744.80 4.79
002415 海康威视 7986680 264438974.80 4.55
600406 国电南瑞 9568914 221041913.40 3.80
000063 中兴通讯 4785340 217924383.60 3.75
600036 招商银行 5221251 171048182.76 2.94
600900 长江电力 7684213 169513738.78 2.91
000625 长安汽车 11835430 153032109.90 2.63
600028 中国石化 22659200 144112512.00 2.48
601668 中国建筑 24974893 143355885.82 2.46
002179 中航光电 3030360 137426826.00 2.36
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