◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-04-25◇
基金全称 : 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 新华MSCI中国A股国际ETF
代码 : 512920
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-09-26
上市日期 : 2018-12-07
基金成立日 : 2018-11-07
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 新华基金管理股份有限公司
成立时间 : 2004-12-09
办公地址 : 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层
注册地址 : 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人 : 于春玲
联系电话 : 010-68779666,400-819-8866
传真 : 010-68731199
公司网址 : www.ncfund.com.cn
电子信箱 : service@ncfund.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金采
用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的
指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(
包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证
)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支
持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以在履行适当程序后,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整
。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下
,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%
,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。
存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略
,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用
基金资产,提高基金资产的投资收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散
化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。
在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经
风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对
冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好
、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频
繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增
值,控制风险、实现保值和锁定收益。
6、融资及转融通证券出借
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、
策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参
与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
(1)融资业务
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证
金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在
保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,
确定融资比例。
(2)转融通业务
本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证
券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交
易,以分散风险。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-02-08◇
基金公布季报
22三季度 22二季度 22一季度 21四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 10.5490 -2.1265 -2.7993 46.6722
期末资产净值(亿元) 0.1053 0.1208 0.1127 0.1316
期末份额净值(元) 1.4846 1.7025 1.5889 1.8552
股票市值(亿元) 0.1007 0.1151 0.1080 0.1266
股票比例(%) 95.21 95.01 94.99 94.91
合计市值(亿元) 0.1058 0.1211 0.1137 0.1334
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的
指数表现相一致的长期投资收益。
业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金采
用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-09-30 近三个月 -12.80% -13.94% 1.14%
2022-06-30 近三个月 7.15% 6.86% 0.29%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 22第三季度 22第二季度 22第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 709.2640 709.2640 709.2640
期末总份额 709.2640 709.2640 709.2640
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-10-26◇
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.030 56.175 5.33 未变
300750 宁德时代 0.060 24.053 2.28 未变
600036 招商银行 0.540 18.171 1.73 -0.01
000858 五粮液 0.100 16.923 1.61 未变
600900 长江电力 0.602 13.696 1.30 未变
002594 比亚迪 0.050 12.601 1.20 未变
601318 中国平安 0.290 12.058 1.15 未变
600809 山西汾酒 0.036 10.904 1.04 未变
601888 中国中免 0.050 9.912 0.94 未变
601012 隆基绿能 0.197 9.433 0.90 -0.01
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.030 61.350 5.08 未变
300750 宁德时代 0.060 32.040 2.65 未变
600036 招商银行 0.550 23.210 1.92 未变
000858 五粮液 0.100 20.193 1.67 未变
002594 比亚迪 0.050 16.674 1.38 未变
600900 长江电力 0.602 13.925 1.15 -0.01
601012 隆基绿能 0.207 13.786 1.14 0.06
601318 中国平安 0.290 13.540 1.12 未变
600809 山西汾酒 0.036 11.693 0.97 新进
601888 中国中免 0.050 11.646 0.96 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.030 51.570 4.58 未变
300750 宁德时代 0.060 30.738 2.73 未变
600036 招商银行 0.550 25.740 2.28 -0.01
000858 五粮液 0.100 15.506 1.38 未变
601318 中国平安 0.290 14.050 1.25 未变
600900 长江电力 0.612 13.471 1.20 -0.02
601166 兴业银行 0.560 11.575 1.03 新进
002594 比亚迪 0.050 11.490 1.02 未变
601012 隆基股份 0.148 10.670 0.95 未变
300760 迈瑞医疗 0.030 9.217 0.82 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.030 61.500 4.67 -0.02
300750 宁德时代 0.060 35.280 2.68 -0.02
600036 招商银行 0.560 27.278 2.07 -0.18
000858 五粮液 0.100 22.266 1.69 -0.04
601318 中国平安 0.290 14.619 1.11 -0.10
600900 长江电力 0.632 14.353 1.09 -0.18
002594 比亚迪 0.050 13.406 1.02 -0.02
601012 隆基股份 0.148 12.740 0.97 -0.05
300760 迈瑞医疗 0.030 11.424 0.87 -0.01
600809 山西汾酒 0.036 11.368 0.86 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2022-10-26◇
2022三季 2022中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 13.8036 1.31 14.3798 1.19
B 采矿业 45.3582 4.31 45.0679 3.73
C 制造业 584.7769 55.54 680.4181 56.35
D 电力、热力、燃气及水生 36.3045 3.45 36.9864 3.06
产和供应业
E 建筑业 18.5666 1.76 20.5427 1.70
F 批发和零售业 12.2574 1.16 13.8414 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 35.3846 3.36 37.9160 3.14
H 住宿和餐饮业 1.7947 0.17 1.7540 0.15
I 信息传输、软件和信息技 29.2009 2.77 32.2194 2.67
术服务业
J 金融业 173.2142 16.45 199.8049 16.55
K 房地产业 19.3648 1.84 20.7320 1.72
L 租赁和商务服务业 13.0577 1.24 15.5538 1.29
M 科学研究和技术服务业 9.0194 0.86 13.9156 1.15
N 水利、环境和公共设施管 2.1655 0.21 2.1927 0.18
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 7.7047 0.73 9.5780 0.79
R 文化、体育和娱乐业 3.7749 0.36 4.8887 0.40
S 综合 1.4894 0.14 0.9443 0.08
ZZ 合计 1007.2385 95.66 1150.7363 95.30
2022一季 2021末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 15.1906 1.35 14.7265 1.12
B 采矿业 40.8951 3.63 35.3716 2.69
C 制造业 619.9536 55.01 764.2965 58.09
D 电力、热力、燃气及水生 34.2743 3.04 38.4039 2.92
产和供应业
E 建筑业 21.2143 1.88 20.7100 1.57
F 批发和零售业 12.6476 1.12 14.3887 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 34.0891 3.02 38.2793 2.91
H 住宿和餐饮业 0.9948 0.09 1.1720 0.09
I 信息传输、软件和信息技 35.1128 3.12 45.4294 3.45
术服务业
J 金融业 202.5846 17.98 218.6657 16.62
K 房地产业 22.2103 1.97 21.9323 1.67
L 租赁和商务服务业 11.8607 1.05 15.5881 1.18
M 科学研究和技术服务业 14.4921 1.29 15.8927 1.21
N 水利、环境和公共设施管 2.2182 0.20 2.7398 0.21
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 7.3162 0.65 11.0863 0.84
R 文化、体育和娱乐业 4.4260 0.39 6.4035 0.49
S 综合 0.7833 0.07 1.0101 0.08
ZZ 合计 1080.2641 95.85 1266.0970 96.22
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-10-25◇
类别: 季度报告 截止日期: 2022-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年9月30日,本基金份额净值为1.4846元,本报告期份额净值累计增长
率为-12.80%,同期比较基准的增长率为-13.94%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。
2022年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易
,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一
次成分股定期调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的
情况下,平稳地完成了调整。
未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2022-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年06月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值增长率为
-8.23%,同期比较基准的增长率为-8.96%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。
2022年上半年,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易
,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数共发生
2次成分股定期调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差
的情况下,平稳地完成了调整。
●市场展望和投资策略:
未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值累计增长
率为7.15%同期比较基准的增长率为6.86%。
●行情回顾及运作分析:
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年二季度,本基
金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
偏离度。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-新华MS 333.42 47.01 -31.89
CI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
华泰证券股份有限公司 273.32 38.54 106.40
孙楠 18.94 2.67 未变化
孙曦 10.00 1.41 未变化
段增恩 9.00 1.27 未变化
温梦飞 5.00 0.70 未变化
李亦蒙 5.00 0.70 未变化
门春艳 5.00 0.70 未变化
杨苗 4.00 0.56 新进
周黎 3.00 0.42 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2021-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-新华MS 365.31 51.51 -2698.56
CI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
华泰证券股份有限公司 166.92 23.53 新进
中信证券股份有限公司 60.93 8.59 -194.98
孙楠 18.94 2.67 -30.06
孙曦 10.00 1.41 未变化
颜琼端 10.00 1.41 未变化
段增恩 9.00 1.27 未变化
温梦飞 5.00 0.70 新进
李亦蒙 5.00 0.70 新进
门春艳 5.00 0.70 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-06-30 72 98508.89 608.04 85.73% 101.22 14.27%
2021-12-31 79 89780.25 594.46 83.81% 114.80 16.19%
2021-06-30 99 253461.01 2241.38 89.32% 267.88 10.68%
2020-12-31 82 427959.02 3321.08 94.64% 188.18 5.36%
2020-06-30 96 386381.67 3498.67 94.32% 210.59 5.68%
2019-12-31 128 946036.25 11735.74 96.92% 373.52 3.08%
2019-06-30 198 66124.44 198.61 15.17% 1110.65 84.83%
2018-11-30 2175 128778.23 8008.26 28.59% 20001.00 71.41%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2022-10-25◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2022-09-30 709.264 - - 709.264
2022-06-30 709.264 - - 709.264
2022-03-31 709.264 - - 709.264
2021-12-31 909.264 - 200.000 709.264
2021-09-30 2509.264 - 1600.000 909.264
2021-06-30 3109.264 - 600.000 2509.264
2021-03-31 3509.264 200.000 600.000 3109.264
2020-12-31 4509.264 - 1000.000 3509.264
2020-09-30 3709.264 1600.000 800.000 4509.264
2020-06-30 5809.264 300.000 2400.000 3709.264
2020-03-31 12109.264 - 6300.000 5809.264
2019-12-31 20209.264 900.000 9000.000 12109.264
2019-09-30 1309.264 19200.000 300.000 20209.264
2019-06-30 1309.264 - - 1309.264
2019-03-31 11509.264 300.000 10500.000 1309.264
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-12-06◇
●2023-02-13 MSCI新华ETF:终止为MSCI新华ETF提供证券交易所市场登记服务
因新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金已于2023年02月08日在
上海证券交易所终止上市,我公司自2023年02月13日起终止为其提供证券交易所市场
的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终
止。
我公司已将相应证券登记数据移交新华基金管理股份有限公司,包括持有人名册
、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的MSCI新华的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
将相关数据及书面材料移交新华基金管理股份有限公司。因未及时移交相关数据而引
起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2023-02-08 MSCI新华ETF:2月8日起终止上市
新华基金管理股份有限公司以通讯方式召开新华MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金份额持有人大会,于2023年12月5日表决通过了《关于新华MSCI中国
A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,
新华基金管理股份有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
相关规定,经审查,本所决定新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(证
券简称:MSCI新华,证券代码:512920)自2023年2月8日起终止上市交易。
●2023-02-02 MSCI新华ETF:2月8日起基金终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海
证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》等有关规定,新华MSCI中国A股国际交易
型开放式指数证券投资基金(代码:512920,扩位简称:MSCIETF新华)的基金管理人新华
基金管理股份有限公司向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易
所《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上
海证券交易所自律监管决定书[2023]13号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告
如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
扩位简称:MSCIETF新华
交易代码:512920
基金类型:交易型开放式指数基金
基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
终止上市日:2023年2月8日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,本基金于2022年11月3日至2022年12月2日以通讯方
式召开新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,大
会审议通过了《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金
合同并终止上市有关事项的议案》,决定终止《基金合同》并终止上市。本基金自202
2年12月7日至2022年12月23日期间进行了基金财产清算,于2023年1月9日发布了《新
华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,并于2023年1月10日
发布了《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告》,
清算资金发放日为2023年1月18日。本基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申
请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]13号)同
意。
三、终止上市后续事项说明
本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的规定办理基金退出登记等业务。
投资者可以登录新华基金管理股份有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打客
户服务热线400-819-8866咨询相关情况。
●2023-01-10 MSCI新华ETF:清算资金发放
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
定,新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人新华基金管理
股份有限公司经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以
通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,并于2022年12月5日表决通过了《关于新
华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事
项的议案》。
根据基金管理人于2022年12月6日发布的《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自2022年1
2月7日起进入清算期。本基金由基金管理人新华基金管理股份有限公司、基金托管人
中国农业银行股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事
务所于2022年12月7日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由致同会计师
事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具
法律意见。基金管理人已完成向中国证监会报会备案,并于2023年1月9日发布了《新
华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放
方式向基金份额持有人发放清算资金,本次清算资金发放的权益登记日为2023年1月12
日,清算资金发放日为2023年1月18日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护
本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生
的尾差金额,本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币1.54370元。基金管理人将
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金
的终止上市、基金份额的退出登记等业务。
投资者可以登录新华基金管理股份有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打客
户服务热线400-819-8866咨询相关情况。
●2023-01-09 MSCI新华ETF:清算报告提示
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金自2022年12月7日起进入清
算期。清算报告全文于2023年1月9日在本公司网站(www.ncfund.com.cn)和中国证监
会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
可拨打本公司客服电话(4008198866)咨询。
●2022-12-06 MSCI新华ETF:份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定以及《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关约定,现将新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基
金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
一、本次基金份额持有人大会会议情况
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份
额持有人大会,大会表决投票时间自2022年11月3日起至2022年12月2日17:00止,权益
登记日为2022年11月2日。2022年12月5日,在本基金的基金托管人中国农业银行股份
有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市方圆公
证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结
果如下:参加本次大会表决的新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基
金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计4,635,577.15份,占权益登记日基金总份
额7,092,640.00份的65.36%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金
总份额的二分之一以上(含二分之一),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定
。
会议审议了《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基
金合同并终止上市有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人(或其代理人)
对本次大会议案进行表决。
在提交有效表决票的基金份额持有人所代表的基金份额中,对本次大会议案同意
票所代表的基金份额为4,635,577.15份,占提交有效表决票的基金份额持有人所代表
基金份额的100%;反对票所代表的基金份额为0份,占提交有效表决票的基金份额持有
人所代表基金份额的0%;弃权票所代表的基金份额为0份,占提交有效表决票的基金份
额持有人所代表基金份额的0%。以上表决情况达到参加本次大会的基金份额持有人(
或其代理人)所持基金份额总数的三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关
规定,本次大会议案获得通过。
经新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金托管人中国
农业银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
项目 金额(单位:元)
律师费 25,000
公证费 10,000
合计 35,000
本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。
二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基
金基金份额持有人大会于2022年12月5日表决通过了《关于新华MSCI中国A股国际交易
型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决
议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
。
三、《基金合同》终止的后续安排
本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,基金管理人
将依据上海证券交易所的业务规则申请本基金终止上市等业务。本基金于计票日(即2
022年12月5日)当日开市起停牌且不再恢复,自该日起,本基金暂停申购、赎回业务且
不再恢复。本基金将从2022年12月7日起进入清算期。基金管理人将按照《基金合同
》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
●2022-12-05 MSCI新华ETF:12月5日起停牌
因新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512920,场内
扩位简称:MSCIETF新华)于2022年11月1日发布《新华MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》,以通讯方式召开基金
份额持有人大会,审议《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终
止基金合同并终止上市有关事项的议案》。
为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于基
金份额持有人大会计票日停牌,具体如下:
本基金将于本次基金份额持有人大会计票日(即2022年12月5日)当日停牌。如果
基金份额持有人大会表决通过本次议案,本基金将终止运作并进入基金清算程序,并于
计票日(即2022年12月5日)当天开盘开始持续停牌且不再恢复。如果基金份额持有人
大会表决未通过本次议案,则本基金的停复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相关
公告。
●2022-12-05 MSCI新华ETF:12月5日起暂停申购、赎回业务
1、公告基本信息
基金名称:新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:新华MSCI中国A股国际ETF(扩位简称MSCIETF新华)
基金主代码:512920
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2018年11月7日
暂停申购起始日:2022年12月5日
暂停赎回起始日:2022年12月5日
暂停申购、赎回的原因说明:保护基金份额持有人利益
2、其他需要提示的事项
(1)新华基金管理股份有限公司于2022年11月1日发布了《新华MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》,决定以
通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于新华MSCI中国A股国际交易型
开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。会议于2022年
11月3日至2022年12月2日17:00完成投票表决,并于2022年12月5日进行表决票统计。
为保护基金份额持有人利益,本基金自2022年12月5日起暂停申购、赎回业务。
(2)如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将进入清算程序不再
恢复申购、赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。
(3)如果基金份额持有人大会表决未通过《议案》,则本基金申购、赎回业务恢复
事宜敬请关注本基金管理人届时发布的相关公告。
(4)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2022年11月
1日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站(www.ncfund.com.cn)的
《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持
有人大会公告》,亦可拨打本公司客户服务热线(4008198866)咨询相关信息。
●2022-11-01 MSCI新华ETF:以通讯方式召开基金份额持有人大会
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
定,新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512920)的基金
管理人新华基金管理股份有限公司决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,
会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:自2022年11月3日起至2022年12月2日17:00止(以本基
金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)
3、会议通讯表决票的寄达地点:
公证机关:北京市方圆公证处
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同五号北京INN大厦2号楼五层528
公证员:韩康
电话:010-58197527
邮政编码:100010
请在信封表面注明:“新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金
份额持有人大会表决专用”。
4、鉴于本基金和新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加
本基金的基金份额持有人大会或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。具体内容详见本公告相关规定。
5、投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-819-8866咨询。
二、会议审议事项
《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终
止上市有关事项的议案》
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2022年11月2日,即2022年11月2日交易时间结束后,在本
基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人
大会并投票表决。
在2022年11月2日交易时间结束后,在联接基金登记机构登记在册的联接基金基金
份额持有人可直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:新华基金管理股份有限公司
持有人大会专线/客服电话:(400-819-8866)
会务常设联系人:郑维丹
联系电话:010-68726666
传真:010-68731199
电子邮件:service@ncfund.com.cn
网址:www.ncfund.com.cn
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机构:北京市方圆公证处
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、若2022年11月3日至2022年12月2日以通讯方式召开的联接基金的基金份额持
有人大会审议的事项未获表决通过,则无论本基金份额持有人大会决议事项是否通过,
本基金份额持有人大会决议不生效。
2、本基金将于《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会公告》刊登日当天(2022年11月1日)停牌,并于下一交易日
(2022年11月2日)复牌。本基金将于基金份额持有人大会计票日(即2022年12月5日)当
日起停牌并暂停申购赎回业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于新华MS
CI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的
议案》,则本基金将不再复牌和恢复申购赎回业务;如议案未获通过,本基金复牌、恢
复申购赎回业务的安排详见基金管理人届时发布相关公告。
3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过新华基金管理股份有限公司网站或
中国证监会基金电子披露网站查阅,投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服
务电话400-819-8866咨询。
●2022-10-25 MSCI新华ETF:2022年三季度基金份额利润-0.2179元,净值增长率-12.
8000%
MSCI新华ETF(512920)2022年三季度基金已实现收益105,490.05元,利润-1,545,7
51.28元,对应加权平均基金份额利润-0.2179元,期末基金资产净值10,529,655.34元,
期末基金份额净值1.4846元,份额净值增长率-12.8000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年三季度,本基
金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年9月30日,本基金份额净值为1.4846元,本报告期份额净值累计增长
率为-12.80%同期比较基准的增长率为-13.94%。
●2022-10-25 新华基金:2022年3季度报告的提示
新华基金管理股份有限公司旗下:
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华灵活主题混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华增强债券型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年3季度报告全文于2022年10
月25日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://e
id.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400819
8866)咨询。
●2022-08-30 新华基金:2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华基金管理股份有限公司旗下:
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华灵活主题混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华增强债券型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年中期报告全文于2022年8月
30日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
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66)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-07-20 MSCI新华ETF:2022年二季度基金份额利润0.1136元,净值增长率7.150
0%
MSCI新华ETF(512920)2022年二季度基金已实现收益-21,264.78元,利润805,557.
38元,对应加权平均基金份额利润0.1136元,期末基金资产净值12,075,406.62元,期末
基金份额净值1.7025元,份额净值增长率7.1500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年二季度,本基
金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
偏离度。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值累计增长
率为7.15%同期比较基准的增长率为6.86%。
●2022-07-20 新华基金:2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华基金管理股份有限公司旗下:
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华灵活主题混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增怡债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华增强债券型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金
新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年2季度报告全文于2022年7
月20日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://e
id.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400819
8866)咨询。
●2022-06-17 新华基金:6月20日起上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一
根据上海证券交易所《关于上海证券交易所ETF申赎业务多码合一及迁移上线切
换有关事项的通知》,自2022年6月20日起,新华基金管理股份有限公司旗下管理的上
交所上市ETF将取消申赎业务相关代码,投资者可通过ETF基金的证券代码(与交易使用
的证券代码相同),选择申赎相关业务类型,参与ETF申赎业务。
新华基金管理股份有限公司旗下涉及的上交所上市ETF如下表:
基金全称 扩位简称 原申赎代码 多码合一上线后参与申
赎业务的证券代码
新华MSCI中国A股国际ETF MSCIETF新华 512921 512920
新华中证云计算50ETF 云502ETF 560661 560660
投资者可以登陆新华基金管理股份有限公司网站http://www.ncfund.com.cn或拨
打新华基金管理股份有限公司客户服务热线400-819-8866进行相关咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹巍浩 性别:男 学历:学士
简历:曹巍浩先生:学士,多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部M
NI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券
固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、
投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收
益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券
投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华
安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于春玲 性别:女 学历:博士
简历:于春玲女士:总经理,经济学博士,全国会计领军人才,政府特殊津贴专家。
曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党
委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
总经理,中国金融40人论坛常务理事。
─────────────────────────────────────
姓名:张霖 性别:女 学历:硕士
简历:张霖女士:中国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。历任长城证券有限责任
公司研究所所长助理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。历任长城证
券有限责任公司研究所所长助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理
助理。现任新华基金管理股份有限公司研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:赵强 性别:男 学历:硕士
简历:赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司
,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国
金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国
农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经
理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郑毅 性别:男 学历:学士
简历:郑毅先生:学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资
部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021
年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监
、基金投资部总监,新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利
率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经
理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有
期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:于春玲 性别:女 学历:博士
职务:代理董事长
简历:于春玲女士:总经理,经济学博士,全国会计领军人才,政府特殊津贴专家。
曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党
委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
总经理,中国金融40人论坛常务理事。
─────────────────────────────────────
姓名:李磊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李磊先生:董事,硕士学历。历任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏
中盛光电股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总
监。现任新华信托股份有限公司财务运营总监。
─────────────────────────────────────
姓名:胡湘 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡湘先生:经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基
金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:刘成伟 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘成伟先生:法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师
事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:胡波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民
大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财
政金融学院副教授。
─────────────────────────────────────
姓名:张宗友 性别:男 学历:硕士
职务:联席董事长
简历:张宗友先生:联席董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理
、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华
基金管理股份有限公司总经理、董事长。现任新华基金管理股份有限公司联席
董事长。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-01-09◇
1、主要财务指标
2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -4.93 1214.72 596.13 1757.84
每份净收益(元) -0.15 0.23 0.11 0.63
可供分配收益(万元) 498.28 606.55 1969.14 2039.50
每份可供分配收益(元) 0.70 0.86 0.78 0.58
期末资产净值(亿元) 0.12 0.13 0.48 0.64
期末份额净值(元) 1.70 1.86 1.91 1.82
加权平均净值收益率(%) -9.37 4.75 5.00 29.40
每份净值增长率(%) -8.23 1.95 4.82 40.09
每份累计净值增长率(%) 70.25 85.52 90.76 81.98
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -102.04 212.37 295.16 2309.05
股票差价收入 -9.13 1191.98 587.62 1711.60
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.21 0.91 0.56 1.52
股息收入 10.22 50.14 31.99 105.75
─────────────────────────────────────
二、费用合计 6.22 46.07 28.84 85.43
基金管理费 2.86 17.74 13.28 38.18
基金托管费 0.57 3.54 2.65 7.63
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -108.27 166.29 266.32 2223.61
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
银行存款 60.15 66.57 134.38 139.33
清算备付金 0.20 0.95 2.23 3.35
交易保证金 - 0.34 0.44 1.32
股票投资市值 1150.73 1266.09 4662.49 6269.03
债券投资市值 - - - -
应收利息 - 0.01 0.02 0.04
应收申购款 - - - -
资产总计 1211.11 1333.98 4801.28 6414.12
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 0.47 0.56 1.93 2.71
应付基金托管费 0.09 0.11 0.38 0.54
应付赎回款 - - - -
负债总计 3.57 18.17 14.55 27.92
─────────────────────────────────────
实收基金 709.26 709.26 2509.26 3509.26
持有人权益合计 1207.54 1315.81 4786.73 6386.20
负债及权益合计 1211.11 1333.98 4801.28 6414.12
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-08-30◇
一、全部持股 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 300 613500.00 5.08
300750 宁德时代 600 320400.00 2.65
600036 招商银行 5500 232100.00 1.92
000858 五粮液 1000 201930.00 1.67
002594 比亚迪 500 166745.00 1.38
600900 长江电力 6023 139251.76 1.15
601012 隆基绿能 2069 137857.47 1.14
601318 中国平安 2900 135401.00 1.12
600809 山西汾酒 360 116928.00 0.97
601888 中国中免 500 116465.00 0.96
601166 兴业银行 5500 109450.00 0.91
000568 泸州老窖 400 98616.00 0.82
300760 迈瑞医疗 300 93960.00 0.78
603288 海天味业 1034 93432.24 0.77
300059 东方财富 3531 89687.40 0.74
002714 牧原股份 1436 79367.72 0.66
601398 工商银行 16600 79182.00 0.66
600309 万华化学 800 77592.00 0.64
000001 平安银行 5100 76398.00 0.63
603259 药明康德 720 74872.80 0.62
002304 洋河股份 400 73260.00 0.61
002352 顺丰控股 1300 72553.00 0.60
600438 通威股份 1200 71832.00 0.59
600436 片仔癀 200 71346.00 0.59
600030 中信证券 3235 70070.10 0.58
601288 农业银行 22500 67950.00 0.56
600887 伊利股份 1700 66215.00 0.55
300015 爱尔眼科 1431 64065.87 0.53
600276 恒瑞医药 1727 64054.43 0.53
002475 立讯精密 1884 63660.36 0.53
600000 浦发银行 7730 61917.30 0.51
002142 宁波银行 1720 61593.20 0.51
002812 恩捷股份 240 60108.00 0.50
601668 中国建筑 11100 59052.00 0.49
601088 中国神华 1700 56610.00 0.47
600048 保利发展 3200 55872.00 0.46
601225 陕西煤业 2600 55068.00 0.46
601816 京沪高铁 10800 54216.00 0.45
000002 万科A 2600 53300.00 0.44
002129 TCL中环 900 53001.00 0.44
601328 交通银行 10400 51792.00 0.43
002466 天齐锂业 410 51168.00 0.42
601899 紫金矿业 5400 50382.00 0.42
300014 亿纬锂能 492 47970.00 0.40
600905 三峡能源 7500 47175.00 0.39
600690 海尔智家 1700 46682.00 0.39
600406 国电南瑞 1727 46629.00 0.39
601919 中远海控 3350 46565.00 0.39
603799 华友钴业 478 45706.36 0.38
002460 赣锋锂业 300 44610.00 0.37
300122 智飞生物 400 44404.00 0.37
002459 晶澳科技 560 44184.00 0.37
300124 汇川技术 650 42815.50 0.35
601601 中国太保 1800 42354.00 0.35
600031 三一重工 2200 41932.00 0.35
002493 荣盛石化 2700 41553.00 0.34
300274 阳光电源 400 39300.00 0.33
688599 天合光能 600 39150.00 0.32
000725 京东方A 9900 39006.00 0.32
600585 海螺水泥 1100 38808.00 0.32
000625 长安汽车 2210 38277.20 0.32
002049 紫光国微 200 37944.00 0.31
601658 邮储银行 7000 37730.00 0.31
600104 上汽集团 2100 37401.00 0.31
300498 温氏股份 1700 36193.00 0.30
600019 宝钢股份 5900 35518.00 0.29
600111 北方稀土 1000 35160.00 0.29
600016 民生银行 9400 34968.00 0.29
603501 韦尔股份 200 34606.00 0.29
600028 中国石化 8400 34272.00 0.28
600346 恒力石化 1520 33804.80 0.28
603659 璞泰来 400 33760.00 0.28
002709 天赐材料 540 33512.40 0.28
601766 中国中车 6400 33280.00 0.28
601390 中国中铁 5400 33156.00 0.27
601818 光大银行 10900 32809.00 0.27
601127 赛力斯 400 32436.00 0.27
601985 中国核电 4700 32242.00 0.27
600893 航发动力 700 31857.00 0.26
601066 中信建投 1100 31801.00 0.26
601669 中国电建 4000 31480.00 0.26
000538 云南白药 520 31402.80 0.26
601211 国泰君安 2000 30400.00 0.25
601988 中国银行 9300 30318.00 0.25
002241 歌尔股份 900 30240.00 0.25
601857 中国石油 5700 30210.00 0.25
000776 广发证券 1600 29920.00 0.25
600703 三安光电 1200 29496.00 0.24
002821 凯莱英 100 28900.00 0.24
600999 招商证券 2000 28820.00 0.24
300759 康龙化成 300 28566.00 0.24
600050 中国联通 8200 28372.00 0.23
001979 招商蛇口 2100 28203.00 0.23
600010 包钢股份 12000 28200.00 0.23
000063 中兴通讯 1100 28083.00 0.23
600919 江苏银行 3910 27839.20 0.23
002371 北方华创 100 27712.00 0.23
600188 兖矿能源 700 27636.00 0.23
600089 特变电工 1000 27390.00 0.23
300661 圣邦股份 150 27303.00 0.23
601009 南京银行 2600 27092.00 0.22
601688 华泰证券 1900 26980.00 0.22
000651 格力电器 800 26976.00 0.22
603993 洛阳钼业 4700 26931.00 0.22
688036 传音控股 300 26769.00 0.22
000895 双汇发展 900 26370.00 0.22
688005 容百科技 200 25888.00 0.21
000166 申万宏源 6000 25740.00 0.21
601006 大秦铁路 3900 25701.00 0.21
601138 工业富联 2600 25584.00 0.21
002027 分众传媒 3800 25574.00 0.21
600745 闻泰科技 300 25533.00 0.21
600837 海通证券 2600 25506.00 0.21
601169 北京银行 5600 25424.00 0.21
000596 古井贡酒 100 24966.00 0.21
002230 科大讯飞 600 24732.00 0.20
601229 上海银行 3710 24300.50 0.20
603833 欧派家居 160 24108.80 0.20
002311 海大集团 400 24004.00 0.20
600926 杭州银行 1600 23968.00 0.20
600989 宝丰能源 1600 23440.00 0.19
688012 中微公司 200 23350.00 0.19
000661 长春高新 100 23342.00 0.19
601100 恒立液压 372 22959.84 0.19
600150 中国船舶 1200 22776.00 0.19
603392 万泰生物 145 22518.50 0.19
000338 潍柴动力 1800 22446.00 0.19
601633 长城汽车 600 22224.00 0.18
600196 复星医药 500 22045.00 0.18
603806 福斯特 336 22014.72 0.18
603185 上机数控 140 21838.60 0.18
601628 中国人寿 700 21756.00 0.18
000963 华东医药 480 21676.80 0.18
300999 金龙鱼 400 21608.00 0.18
601877 正泰电器 600 21468.00 0.18
600029 南方航空 2900 21199.00 0.18
600085 同仁堂 400 21152.00 0.18
600886 国投电力 2000 21000.00 0.17
600958 东方证券 2048 20910.08 0.17
600660 福耀玻璃 500 20905.00 0.17
601111 中国国航 1800 20898.00 0.17
600460 士兰微 400 20800.00 0.17
600522 中天科技 900 20790.00 0.17
600600 青岛啤酒 200 20784.00 0.17
601689 拓普集团 300 20529.00 0.17
600563 法拉电子 100 20516.00 0.17
600702 舍得酒业 100 20399.00 0.17
601868 中国能建 8600 20382.00 0.17
601615 明阳智能 600 20280.00 0.17
300316 晶盛机电 300 20277.00 0.17
002180 纳思达 400 20248.00 0.17
688111 金山办公 100 19712.00 0.16
300142 沃森生物 400 19356.00 0.16
601336 新华保险 600 19314.00 0.16
600588 用友网络 887 19256.77 0.16
300628 亿联网络 250 19037.50 0.16
300782 卓胜微 141 19035.00 0.16
600176 中国巨石 1086 18907.26 0.16
000799 酒鬼酒 100 18581.00 0.15
600741 华域汽车 800 18400.00 0.15
600795 国电电力 4700 18377.00 0.15
000876 新希望 1200 18360.00 0.15
600233 圆通速递 900 18351.00 0.15
601238 广汽集团 1200 18288.00 0.15
600547 山东黄金 985 18281.60 0.15
002074 国轩高科 400 18240.00 0.15
603986 兆易创新 128 18202.88 0.15
002001 新和成 788 17974.28 0.15
600256 广汇能源 1700 17918.00 0.15
600884 杉杉股份 600 17832.00 0.15
000100 TCL科技 3700 17723.00 0.15
600015 华夏银行 3400 17714.00 0.15
300390 天华超净 200 17480.00 0.14
600763 通策医疗 100 17444.00 0.14
002648 卫星化学 672 17371.20 0.14
600011 华能国际 2461 17325.44 0.14
300347 泰格医药 150 17167.50 0.14
601799 星宇股份 100 17100.00 0.14
600009 上海机场 300 17010.00 0.14
000301 东方盛虹 1000 16910.00 0.14
603345 安井食品 100 16787.00 0.14
601600 中国铝业 3500 16625.00 0.14
601838 成都银行 1000 16580.00 0.14
688396 华润微 280 16539.60 0.14
600732 爱旭股份 500 16510.00 0.14
002916 深南电路 176 16492.96 0.14
601618 中国中冶 4700 16450.00 0.14
688223 晶科能源 1100 16423.00 0.14
002736 国信证券 1700 16269.00 0.13
601360 三六零 1900 16188.00 0.13
600383 金地集团 1200 16128.00 0.13
600570 恒生电子 370 16109.80 0.13
300413 芒果超媒 480 16012.80 0.13
002850 科达利 100 15900.00 0.13
300207 欣旺达 500 15800.00 0.13
601788 光大证券 1000 15760.00 0.13
600096 云天化 500 15740.00 0.13
603737 三棵树 120 15531.60 0.13
002192 融捷股份 100 15370.00 0.13
603369 今世缘 300 15300.00 0.13
601155 新城控股 600 15258.00 0.13
601865 福莱特 400 15240.00 0.13
002756 永兴材料 100 15221.00 0.13
601939 建设银行 2500 15150.00 0.13
002938 鹏鼎控股 500 15105.00 0.13
688180 君实生物 200 15068.00 0.12
002841 视源股份 200 15064.00 0.12
601117 中国化学 1600 15056.00 0.12
300408 三环集团 500 15050.00 0.12
600426 华鲁恒升 510 14892.00 0.12
002920 德赛西威 100 14800.00 0.12
601901 方正证券 2200 14762.00 0.12
603816 顾家家居 260 14723.80 0.12
600132 重庆啤酒 100 14660.00 0.12
601916 浙商银行 4400 14608.00 0.12
600018 上港集团 2500 14575.00 0.12
603026 石大胜华 100 14535.00 0.12
600845 宝信软件 266 14523.60 0.12
300601 康泰生物 320 14457.60 0.12
000938 紫光股份 742 14394.80 0.12
300433 蓝思科技 1300 14391.00 0.12
000069 华侨城A 2200 14278.00 0.12
002202 金风科技 961 14222.80 0.12
688006 杭可科技 200 14012.00 0.12
601727 上海电气 3400 13974.00 0.12
000983 山西焦煤 1040 13925.60 0.12
000786 北新建材 400 13848.00 0.11
300595 欧普康视 240 13725.60 0.11
600039 四川路桥 1300 13689.00 0.11
000733 振华科技 100 13597.00 0.11
600584 长电科技 500 13500.00 0.11
603267 鸿远电子 100 13433.00 0.11
000723 美锦能源 1100 13420.00 0.11
002555 三七互娱 630 13374.90 0.11
601995 中金公司 300 13347.00 0.11
600486 扬农化工 100 13328.00 0.11
002236 大华股份 811 13316.62 0.11
688126 沪硅产业 576 13236.48 0.11
600141 兴发集团 300 13197.00 0.11
600115 中国东航 2400 13176.00 0.11
002120 韵达股份 770 13136.20 0.11
300496 中科创达 100 13048.00 0.11
603198 迎驾贡酒 200 13028.00 0.11
002791 坚朗五金 100 12972.00 0.11
601377 兴业证券 1800 12690.00 0.11
601607 上海医药 700 12656.00 0.10
600332 白云山 400 12636.00 0.10
300450 先导智能 200 12636.00 0.10
600754 锦江酒店 200 12580.00 0.10
002176 江特电机 500 12520.00 0.10
601872 招商轮船 2160 12441.60 0.10
300919 中伟股份 100 12390.00 0.10
002013 中航机电 1000 12350.00 0.10
603486 科沃斯 100 12189.00 0.10
688008 澜起科技 200 12116.00 0.10
002353 杰瑞股份 300 12090.00 0.10
002240 盛新锂能 200 12072.00 0.10
002601 龙佰集团 600 12030.00 0.10
600674 川投能源 1000 11920.00 0.10
002340 格林美 1300 11830.00 0.10
600219 南山铝业 3200 11808.00 0.10
603260 合盛硅业 100 11796.00 0.10
603589 口子窖 200 11722.00 0.10
600885 宏发股份 280 11718.00 0.10
000157 中联重科 1900 11704.00 0.10
601021 春秋航空 200 11670.00 0.10
002603 以岭药业 480 11664.00 0.10
000519 中兵红箭 400 11660.00 0.10
603613 国联股份 131 11606.60 0.10
603517 绝味食品 200 11564.00 0.10
600875 东方电气 700 11515.00 0.10
002414 高德红外 893 11492.91 0.10
600918 中泰证券 1500 11475.00 0.10
002384 东山精密 500 11465.00 0.09
603127 昭衍新药 100 11380.00 0.09
601878 浙商证券 1000 11380.00 0.09
300144 宋城演艺 740 11359.00 0.09
000425 徐工机械 2100 11319.00 0.09
600392 盛和资源 500 11300.00 0.09
603899 晨光股份 200 11216.00 0.09
300529 健帆生物 220 11195.80 0.09
002007 华兰生物 490 11172.00 0.09
600803 新奥股份 600 11154.00 0.09
000999 华润三九 247 11115.00 0.09
002372 伟星新材 460 11058.40 0.09
601699 潞安环能 755 11038.10 0.09
002080 中材科技 400 11000.00 0.09
002064 华峰化学 1300 10972.00 0.09
300146 汤臣倍健 500 10825.00 0.09
002508 老板电器 300 10809.00 0.09
601216 君正集团 2200 10736.00 0.09
600061 国投资本 1684 10710.24 0.09
002252 上海莱士 1800 10674.00 0.09
601881 中国银河 1100 10637.00 0.09
300223 北京君正 100 10625.00 0.09
000683 远兴能源 1000 10510.00 0.09
600153 建发股份 800 10456.00 0.09
600023 浙能电力 3000 10410.00 0.09
300454 深信服 100 10378.00 0.09
002625 光启技术 600 10362.00 0.09
603456 九洲药业 200 10340.00 0.09
600499 科达制造 500 10320.00 0.09
600418 江淮汽车 600 10296.00 0.09
601933 永辉超市 2400 10272.00 0.09
600733 北汽蓝谷 1100 10197.00 0.08
600183 生益科技 600 10194.00 0.08
601966 玲珑轮胎 400 10148.00 0.08
688099 晶晨股份 100 10100.00 0.08
603568 伟明环保 300 10011.00 0.08
605358 立昂微 148 9972.24 0.08
603707 健友股份 351 9898.20 0.08
000408 藏格矿业 300 9882.00 0.08
000977 浪潮信息 372 9850.56 0.08
603077 和邦生物 2300 9798.00 0.08
002497 雅化集团 300 9795.00 0.08
002407 多氟多 200 9782.00 0.08
600298 安琪酵母 200 9750.00 0.08
000066 中国长城 900 9738.00 0.08
600546 山煤国际 500 9730.00 0.08
000703 恒逸石化 920 9669.20 0.08
300033 同花顺 100 9615.00 0.08
601319 中国人保 1900 9614.00 0.08
600489 中金黄金 1300 9607.00 0.08
002600 领益智造 1900 9538.00 0.08
601233 桐昆股份 600 9528.00 0.08
300037 新宙邦 180 9460.80 0.08
601108 财通证券 1200 9444.00 0.08
000009 中国宝安 700 9443.00 0.08
600655 豫园股份 1000 9440.00 0.08
600157 永泰能源 5900 9381.00 0.08
002430 杭氧股份 300 9378.00 0.08
000831 五矿稀土 300 9375.00 0.08
601696 中银证券 700 9310.00 0.08
600026 中远海能 900 9297.00 0.08
300003 乐普医疗 500 9285.00 0.08
600348 华阳股份 600 9276.00 0.08
000932 华菱钢铁 1820 9263.80 0.08
002602 世纪华通 1920 9254.40 0.08
600779 水井坊 100 9254.00 0.08
600160 巨化股份 700 9205.00 0.08
600352 浙江龙盛 900 9162.00 0.08
000630 铜陵有色 2800 9128.00 0.08
688009 中国通号 2000 9060.00 0.08
002405 四维图新 600 9042.00 0.07
600038 中直股份 200 9040.00 0.07
300073 当升科技 100 9034.00 0.07
600873 梅花生物 800 9024.00 0.07
300832 新产业 200 9022.00 0.07
601058 赛轮轮胎 800 9016.00 0.07
603233 大参林 288 9014.40 0.07
600109 国金证券 1000 9000.00 0.07
600399 抚顺特钢 500 8950.00 0.07
600848 上海临港 660 8949.60 0.07
600004 白云机场 600 8946.00 0.07
300724 捷佳伟创 100 8935.00 0.07
601636 旗滨集团 700 8925.00 0.07
601555 东吴证券 1287 8918.91 0.07
600362 江西铜业 500 8915.00 0.07
000783 长江证券 1500 8895.00 0.07
000807 云铝股份 900 8892.00 0.07
600606 绿地控股 2245 8890.20 0.07
000155 川能动力 400 8860.00 0.07
600521 华海药业 390 8853.00 0.07
000629 攀钢钒钛 2300 8740.00 0.07
600985 淮北矿业 600 8736.00 0.07
600487 亨通光电 600 8724.00 0.07
601577 长沙银行 1100 8723.00 0.07
300568 星源材质 300 8712.00 0.07
600549 厦门钨业 400 8648.00 0.07
600027 华电国际 2200 8646.00 0.07
000830 鲁西化工 500 8645.00 0.07
603156 养元饮品 380 8633.60 0.07
002078 太阳纸业 700 8617.00 0.07
002385 大北农 1100 8591.00 0.07
002268 卫士通 200 8582.00 0.07
600315 上海家化 200 8550.00 0.07
688567 孚能科技 300 8523.00 0.07
601077 渝农商行 2300 8510.00 0.07
002294 信立泰 300 8430.00 0.07
000738 航发控制 300 8430.00 0.07
002568 百润股份 280 8411.20 0.07
600415 小商品城 1500 8355.00 0.07
601990 南京证券 1000 8340.00 0.07
600705 中航产融 2400 8304.00 0.07
603882 金域医学 100 8255.00 0.07
002531 天顺风能 500 8245.00 0.07
002739 万达电影 600 8190.00 0.07
000825 太钢不锈 1500 8175.00 0.07
601666 平煤股份 600 8154.00 0.07
603939 益丰药房 154 8135.82 0.07
000027 深圳能源 1260 8076.60 0.07
000987 越秀金控 1141 8021.23 0.07
603596 伯特利 100 8018.00 0.07
601198 东兴证券 900 8010.00 0.07
002624 完美世界 550 7903.50 0.07
002673 西部证券 1200 7848.00 0.06
600177 雅戈尔 1180 7823.40 0.06
601866 中远海发 2600 7800.00 0.06
300363 博腾股份 100 7799.00 0.06
600859 王府井 300 7794.00 0.06
600161 天坛生物 320 7769.60 0.06
002223 鱼跃医疗 300 7698.00 0.06
603606 东方电缆 100 7660.00 0.06
603218 日月股份 300 7620.00 0.06
300251 光线传媒 800 7576.00 0.06
002185 华天科技 800 7504.00 0.06
002422 科伦药业 400 7480.00 0.06
000800 一汽解放 800 7472.00 0.06
600516 方大炭素 975 7410.00 0.06
000423 东阿阿胶 200 7390.00 0.06
600642 申能股份 1300 7384.00 0.06
600598 北大荒 500 7380.00 0.06
000401 冀东水泥 700 7364.00 0.06
601456 国联证券 600 7362.00 0.06
603658 安图生物 150 7333.50 0.06
601162 天风证券 2300 7314.00 0.06
600170 上海建工 2400 7272.00 0.06
002030 达安基因 420 7219.80 0.06
600704 物产中大 1400 7182.00 0.06
300676 华大基因 100 7170.00 0.06
002128 电投能源 500 7160.00 0.06
000728 国元证券 1150 7153.00 0.06
600369 西南证券 1800 7146.00 0.06
002028 思源电气 200 7132.00 0.06
300373 扬杰科技 100 7125.00 0.06
002939 长城证券 700 7112.00 0.06
601168 西部矿业 600 7098.00 0.06
002797 第一创业 1100 7051.00 0.06
000975 银泰黄金 720 7012.80 0.06
000050 深天马A 700 6979.00 0.06
601880 辽港股份 4100 6970.00 0.06
000988 华工科技 300 6951.00 0.06
600872 中炬高新 200 6922.00 0.06
002507 涪陵榨菜 200 6904.00 0.06
000513 丽珠集团 190 6879.90 0.06
002463 沪电股份 460 6789.60 0.06
600497 驰宏锌锗 1300 6747.00 0.06
000937 冀中能源 900 6714.00 0.06
000960 锡业股份 400 6708.00 0.06
002266 浙富控股 1400 6706.00 0.06
000591 太阳能 800 6680.00 0.06
600143 金发科技 700 6664.00 0.06
600801 华新水泥 340 6633.40 0.05
002326 永太科技 200 6586.00 0.05
601179 中国西电 1400 6552.00 0.05
000933 神火股份 500 6540.00 0.05
002532 天山铝业 1000 6530.00 0.05
002152 广电运通 700 6489.00 0.05
002408 齐翔腾达 800 6488.00 0.05
600637 东方明珠 900 6435.00 0.05
688538 和辉光电 2400 6432.00 0.05
600079 人福医药 400 6400.00 0.05
600988 赤峰黄金 400 6380.00 0.05
600208 新湖中宝 2300 6348.00 0.05
000709 河钢股份 2800 6328.00 0.05
603858 步长制药 320 6307.20 0.05
603712 七一二 200 6300.00 0.05
600699 均胜电子 400 6284.00 0.05
601016 节能风电 1300 6240.00 0.05
600688 上海石化 1962 6239.16 0.05
002153 石基信息 392 6221.04 0.05
300308 中际旭创 200 6210.00 0.05
603160 汇顶科技 100 6193.00 0.05
000739 普洛药业 300 6192.00 0.05
002156 通富微电 400 6160.00 0.05
300726 宏达电子 100 6117.00 0.05
601992 金隅集团 2200 6094.00 0.05
603338 浙江鼎力 120 6084.00 0.05
300558 贝达药业 100 6080.00 0.05
002456 欧菲光 900 6039.00 0.05
002044 美年健康 1080 6015.60 0.05
002432 九安医疗 100 6006.00 0.05
688779 长远锂科 300 6000.00 0.05
600998 九州通 500 5955.00 0.05
600380 健康元 480 5928.00 0.05
000860 顺鑫农业 220 5900.40 0.05
300699 光威复材 100 5887.00 0.05
603826 坤彩科技 100 5886.00 0.05
600390 五矿资本 1200 5868.00 0.05
600739 辽宁成大 400 5832.00 0.05
600909 华安证券 1280 5824.00 0.05
600110 诺德股份 500 5810.00 0.05
002299 圣农发展 300 5754.00 0.05
600977 中国电影 500 5750.00 0.05
600008 首创环保 1980 5742.00 0.05
600338 西藏珠峰 200 5740.00 0.05
002557 洽洽食品 100 5693.00 0.05
600808 马钢股份 1500 5685.00 0.05
002032 苏泊尔 100 5634.00 0.05
002506 协鑫集成 1500 5580.00 0.05
601997 贵阳银行 960 5577.60 0.05
603866 桃李面包 336 5560.80 0.05
002409 雅克科技 100 5551.00 0.05
601106 中国一重 1800 5526.00 0.05
002145 中核钛白 770 5490.10 0.05
002926 华西证券 700 5488.00 0.05
600297 广汇汽车 2100 5481.00 0.05
600271 航天信息 500 5470.00 0.05
002465 海格通信 600 5454.00 0.05
002500 山西证券 950 5453.00 0.05
002138 顺络电子 200 5450.00 0.05
002092 中泰化学 700 5432.00 0.04
600711 盛屯矿业 700 5432.00 0.04
601099 太平洋 1800 5382.00 0.04
002925 盈趣科技 250 5380.00 0.04
600511 国药股份 200 5356.00 0.04
600827 百联股份 400 5284.00 0.04
600536 中国软件 130 5276.70 0.04
300253 卫宁健康 600 5268.00 0.04
601118 海南橡胶 1100 5258.00 0.04
300070 碧水源 1000 5210.00 0.04
300383 光环新网 500 5210.00 0.04
300357 我武生物 100 5203.00 0.04
600066 宇通客车 600 5190.00 0.04
600867 通化东宝 500 5170.00 0.04
002010 传化智联 800 5144.00 0.04
002558 巨人网络 559 5114.85 0.04
000750 国海证券 1400 5082.00 0.04
002065 东华软件 800 5056.00 0.04
600295 鄂尔多斯 280 5054.00 0.04
000998 隆平高科 300 4998.00 0.04
002958 青农商行 1500 4980.00 0.04
600895 张江高科 400 4980.00 0.04
600583 海油工程 1200 4980.00 0.04
600258 首旅酒店 200 4960.00 0.04
002157 正邦科技 800 4848.00 0.04
300418 昆仑万维 300 4800.00 0.04
601598 中国外运 1200 4656.00 0.04
600737 中粮糖业 600 4512.00 0.04
600498 烽火通信 300 4344.00 0.04
002541 鸿路钢构 130 4342.00 0.04
600535 天士力 400 4204.00 0.03
600056 中国医药 280 4149.60 0.03
002563 森马服饰 700 4144.00 0.03
000686 东北证券 591 4131.09 0.03
000656 金科股份 1400 4004.00 0.03
688002 睿创微纳 100 3972.00 0.03
300677 英科医疗 150 3804.00 0.03
000893 亚钾国际 100 3441.00 0.03
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000651 格力电器 28686.00 0.22
601238 广汽集团 17553.00 0.13
688223 晶科能源 15378.00 0.12
300919 中伟股份 13384.00 0.10
688599 天合光能 12620.00 0.10
600985 淮北矿业 9120.00 0.07
601666 平煤股份 9054.00 0.07
600546 山煤国际 8848.00 0.07
600905 三峡能源 8508.00 0.06
002074 国轩高科 8290.00 0.06
601288 农业银行 8183.00 0.06
603596 伯特利 7945.00 0.06
600873 梅花生物 7576.00 0.06
600348 华阳股份 7569.00 0.06
002128 电投能源 7446.00 0.06
000401 冀东水泥 7098.00 0.05
601880 辽港股份 7093.00 0.05
300373 扬杰科技 7083.00 0.05
000937 冀中能源 7056.00 0.05
000933 神火股份 6940.00 0.05
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300896 爱美客 43482.40 0.33
300763 锦浪科技 25258.00 0.19
603605 珀莱雅 18376.00 0.14
002050 三花智控 18084.32 0.14
603986 兆易创新 14345.00 0.11
603019 中科曙光 12776.00 0.10
002709 天赐材料 9070.00 0.07
300725 药石科技 8263.00 0.06
600900 长江电力 7026.00 0.05
300124 汇川技术 6102.00 0.05
002024 ST易购 5900.00 0.04
603899 晨光股份 5403.00 0.04
002444 巨星科技 5116.00 0.04
601231 环旭电子 5061.00 0.04
600036 招商银行 4964.00 0.04
603939 益丰药房 4943.00 0.04
002690 美亚光电 4914.00 0.04
002429 兆驰股份 4860.00 0.04
300088 长信科技 4837.00 0.04
600166 福田汽车 4770.00 0.04
─────────────────────────────────────
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