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新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 www.ncfund.com.cn 010-68779666,400-819-8866
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-04-25◇

  基金全称    : 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 新华MSCI中国A股国际ETF
  代码        : 512920
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-09-26
  上市日期    : 2018-12-07
  基金成立日  : 2018-11-07
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 新华基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2004-12-09
  办公地址    : 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层
  注册地址    : 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
  法定代表人  : 于春玲
  联系电话    : 010-68779666,400-819-8866
  传真        : 010-68731199
  公司网址    : www.ncfund.com.cn
  电子信箱    : service@ncfund.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金采
                用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
                所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的
                指数表现相一致的长期投资收益。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(
                包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证
                )、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支
                持证券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
                他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                本基金可以在履行适当程序后,参与融资及转融通证券出借业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例
                按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  投资策略    : 1、股票投资策略
                本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
                数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整
                。
                当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
                因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
                ,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
                制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
                和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下
                ,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%
                ,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致
                跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施
                避免跟踪误差进一步扩大。
                存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略
                ,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
                2、债券投资策略
                本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用
                基金资产,提高基金资产的投资收益。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散
                化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。
                在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经
                风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                4、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对
                冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好
                、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套
                期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频
                繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
                5、权证投资策略
                权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增
                值,控制风险、实现保值和锁定收益。
                6、融资及转融通证券出借
                在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、
                策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参
                与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
                (1)融资业务
                本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证
                金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在
                保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,
                确定融资比例。
                (2)转融通业务
                本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证
                券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交
                易,以分散风险。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-02-08◇


  基金公布季报                                                              
                             22三季度     22二季度     22一季度     21四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          10.5490      -2.1265      -2.7993      46.6722
  期末资产净值(亿元)         0.1053       0.1208       0.1127       0.1316
  期末份额净值(元)           1.4846       1.7025       1.5889       1.8552
  股票市值(亿元)             0.1007       0.1151       0.1080       0.1266
  股票比例(%)                 95.21        95.01        94.99        94.91
  合计市值(亿元)             0.1058       0.1211       0.1137       0.1334
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的
                指数表现相一致的长期投资收益。
  业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率
  风险收益特征: 本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。本基金采
                用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
                所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30  近三个月            -12.80%         -13.94%              1.14%
  2022-06-30  近三个月              7.15%           6.86%              0.29%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第三季度         22第二季度        22第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   709.2640           709.2640          709.2640
  期末总份额                   709.2640           709.2640          709.2640
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-10-26◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.030        56.175         5.33       未变
  300750    宁德时代             0.060        24.053         2.28       未变
  600036    招商银行             0.540        18.171         1.73      -0.01
  000858    五粮液               0.100        16.923         1.61       未变
  600900    长江电力             0.602        13.696         1.30       未变
  002594    比亚迪               0.050        12.601         1.20       未变
  601318    中国平安             0.290        12.058         1.15       未变
  600809    山西汾酒             0.036        10.904         1.04       未变
  601888    中国中免             0.050         9.912         0.94       未变
  601012    隆基绿能             0.197         9.433         0.90      -0.01
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.030        61.350         5.08       未变
  300750    宁德时代             0.060        32.040         2.65       未变
  600036    招商银行             0.550        23.210         1.92       未变
  000858    五粮液               0.100        20.193         1.67       未变
  002594    比亚迪               0.050        16.674         1.38       未变
  600900    长江电力             0.602        13.925         1.15      -0.01
  601012    隆基绿能             0.207        13.786         1.14       0.06
  601318    中国平安             0.290        13.540         1.12       未变
  600809    山西汾酒             0.036        11.693         0.97       新进
  601888    中国中免             0.050        11.646         0.96       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.030        51.570         4.58       未变
  300750    宁德时代             0.060        30.738         2.73       未变
  600036    招商银行             0.550        25.740         2.28      -0.01
  000858    五粮液               0.100        15.506         1.38       未变
  601318    中国平安             0.290        14.050         1.25       未变
  600900    长江电力             0.612        13.471         1.20      -0.02
  601166    兴业银行             0.560        11.575         1.03       新进
  002594    比亚迪               0.050        11.490         1.02       未变
  601012    隆基股份             0.148        10.670         0.95       未变
  300760    迈瑞医疗             0.030         9.217         0.82       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.030        61.500         4.67      -0.02
  300750    宁德时代             0.060        35.280         2.68      -0.02
  600036    招商银行             0.560        27.278         2.07      -0.18
  000858    五粮液               0.100        22.266         1.69      -0.04
  601318    中国平安             0.290        14.619         1.11      -0.10
  600900    长江电力             0.632        14.353         1.09      -0.18
  002594    比亚迪               0.050        13.406         1.02      -0.02
  601012    隆基股份             0.148        12.740         0.97      -0.05
  300760    迈瑞医疗             0.030        11.424         0.87      -0.01
  600809    山西汾酒             0.036        11.368         0.86       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2022-10-26◇

                                            2022三季             2022中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             13.8036    1.31      14.3798    1.19
  B        采矿业                       45.3582    4.31      45.0679    3.73
  C        制造业                      584.7769   55.54     680.4181   56.35
  D        电力、热力、燃气及水生       36.3045    3.45      36.9864    3.06
           产和供应业
  E        建筑业                       18.5666    1.76      20.5427    1.70
  F        批发和零售业                 12.2574    1.16      13.8414    1.15
  G        交通运输、仓储和邮政业       35.3846    3.36      37.9160    3.14
  H        住宿和餐饮业                  1.7947    0.17       1.7540    0.15
  I        信息传输、软件和信息技       29.2009    2.77      32.2194    2.67
           术服务业
  J        金融业                      173.2142   16.45     199.8049   16.55
  K        房地产业                     19.3648    1.84      20.7320    1.72
  L        租赁和商务服务业             13.0577    1.24      15.5538    1.29
  M        科学研究和技术服务业          9.0194    0.86      13.9156    1.15
  N        水利、环境和公共设施管        2.1655    0.21       2.1927    0.18
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                7.7047    0.73       9.5780    0.79
  R        文化、体育和娱乐业            3.7749    0.36       4.8887    0.40
  S        综合                          1.4894    0.14       0.9443    0.08
  ZZ       合计                       1007.2385   95.66    1150.7363   95.30

                                            2022一季             2021末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             15.1906    1.35      14.7265    1.12
  B        采矿业                       40.8951    3.63      35.3716    2.69
  C        制造业                      619.9536   55.01     764.2965   58.09
  D        电力、热力、燃气及水生       34.2743    3.04      38.4039    2.92
           产和供应业
  E        建筑业                       21.2143    1.88      20.7100    1.57
  F        批发和零售业                 12.6476    1.12      14.3887    1.09
  G        交通运输、仓储和邮政业       34.0891    3.02      38.2793    2.91
  H        住宿和餐饮业                  0.9948    0.09       1.1720    0.09
  I        信息传输、软件和信息技       35.1128    3.12      45.4294    3.45
           术服务业
  J        金融业                      202.5846   17.98     218.6657   16.62
  K        房地产业                     22.2103    1.97      21.9323    1.67
  L        租赁和商务服务业             11.8607    1.05      15.5881    1.18
  M        科学研究和技术服务业         14.4921    1.29      15.8927    1.21
  N        水利、环境和公共设施管        2.2182    0.20       2.7398    0.21
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                7.3162    0.65      11.0863    0.84
  R        文化、体育和娱乐业            4.4260    0.39       6.4035    0.49
  S        综合                          0.7833    0.07       1.0101    0.08
  ZZ       合计                       1080.2641   95.85    1266.0970   96.22

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2022-10-25◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2022年9月30日,本基金份额净值为1.4846元,本报告期份额净值累计增长
  率为-12.80%,同期比较基准的增长率为-13.94%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。
      2022年三季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易
  ,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一
  次成分股定期调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的
  情况下,平稳地完成了调整。
      未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
  偏离度。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2022年06月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值增长率为
  -8.23%,同期比较基准的增长率为-8.96%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。
      2022年上半年,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易
  ,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数共发生
  2次成分股定期调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差
  的情况下,平稳地完成了调整。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
  偏离度。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值累计增长
  率为7.15%同期比较基准的增长率为6.86%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年二季度,本基
  金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
  走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
  金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
  整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
  偏离度。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-新华MS         333.42     47.01           -31.89
  CI中国A股国际交易型开放式指数证
  券投资基金联接基金
  华泰证券股份有限公司                     273.32     38.54           106.40
  孙楠                                      18.94      2.67           未变化
  孙曦                                      10.00      1.41           未变化
  段增恩                                     9.00      1.27           未变化
  温梦飞                                     5.00      0.70           未变化
  李亦蒙                                     5.00      0.70           未变化
  门春艳                                     5.00      0.70           未变化
  杨苗                                       4.00      0.56             新进
  周黎                                       3.00      0.42             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2021-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国农业银行股份有限公司-新华MS         365.31     51.51         -2698.56
  CI中国A股国际交易型开放式指数证
  券投资基金联接基金
  华泰证券股份有限公司                     166.92     23.53             新进
  中信证券股份有限公司                      60.93      8.59          -194.98
  孙楠                                      18.94      2.67           -30.06
  孙曦                                      10.00      1.41           未变化
  颜琼端                                    10.00      1.41           未变化
  段增恩                                     9.00      1.27           未变化
  温梦飞                                     5.00      0.70             新进
  李亦蒙                                     5.00      0.70             新进
  门春艳                                     5.00      0.70             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-30        72    98508.89         608.04 85.73%      101.22  14.27%
  2021-12-31        79    89780.25         594.46 83.81%      114.80  16.19%
  2021-06-30        99   253461.01        2241.38 89.32%      267.88  10.68%
  2020-12-31        82   427959.02        3321.08 94.64%      188.18   5.36%
  2020-06-30        96   386381.67        3498.67 94.32%      210.59   5.68%
  2019-12-31       128   946036.25       11735.74 96.92%      373.52   3.08%
  2019-06-30       198    66124.44         198.61 15.17%     1110.65  84.83%
  2018-11-30      2175   128778.23        8008.26 28.59%    20001.00  71.41%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2022-10-25◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30             709.264              -              -       709.264
  2022-06-30             709.264              -              -       709.264
  2022-03-31             709.264              -              -       709.264
  2021-12-31             909.264              -        200.000       709.264
  2021-09-30            2509.264              -       1600.000       909.264
  2021-06-30            3109.264              -        600.000      2509.264
  2021-03-31            3509.264        200.000        600.000      3109.264
  2020-12-31            4509.264              -       1000.000      3509.264
  2020-09-30            3709.264       1600.000        800.000      4509.264
  2020-06-30            5809.264        300.000       2400.000      3709.264
  2020-03-31           12109.264              -       6300.000      5809.264
  2019-12-31           20209.264        900.000       9000.000     12109.264
  2019-09-30            1309.264      19200.000        300.000     20209.264
  2019-06-30            1309.264              -              -      1309.264
  2019-03-31           11509.264        300.000      10500.000      1309.264
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-12-06◇

  ●2023-02-13 MSCI新华ETF:终止为MSCI新华ETF提供证券交易所市场登记服务     
      因新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金已于2023年02月08日在
  上海证券交易所终止上市,我公司自2023年02月13日起终止为其提供证券交易所市场
  的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终
  止。
      我公司已将相应证券登记数据移交新华基金管理股份有限公司,包括持有人名册
  、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的MSCI新华的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
  将相关数据及书面材料移交新华基金管理股份有限公司。因未及时移交相关数据而引
  起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2023-02-08 MSCI新华ETF:2月8日起终止上市                                
      新华基金管理股份有限公司以通讯方式召开新华MSCI中国A股国际交易型开放式
  指数证券投资基金份额持有人大会,于2023年12月5日表决通过了《关于新华MSCI中国
  A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,
  新华基金管理股份有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,本所决定新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(证
  券简称:MSCI新华,证券代码:512920)自2023年2月8日起终止上市交易。

  ●2023-02-02 MSCI新华ETF:2月8日起基金终止上市                            
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海
  证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》等有关规定,新华MSCI中国A股国际交易
  型开放式指数证券投资基金(代码:512920,扩位简称:MSCIETF新华)的基金管理人新华
  基金管理股份有限公司向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海证券交易
  所《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》(上
  海证券交易所自律监管决定书[2023]13号)同意。现将本基金终止上市相关内容公告
  如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金名称:新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      扩位简称:MSCIETF新华
      交易代码:512920
      基金类型:交易型开放式指数基金
      基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
      终止上市日:2023年2月8日
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《基金合同》的有关规定,本基金于2022年11月3日至2022年12月2日以通讯方
  式召开新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,大
  会审议通过了《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金
  合同并终止上市有关事项的议案》,决定终止《基金合同》并终止上市。本基金自202
  2年12月7日至2022年12月23日期间进行了基金财产清算,于2023年1月9日发布了《新
  华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,并于2023年1月10日
  发布了《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告》,
  清算资金发放日为2023年1月18日。本基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申
  请本基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式
  指数证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]13号)同
  意。
      三、终止上市后续事项说明
      本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司的规定办理基金退出登记等业务。
      投资者可以登录新华基金管理股份有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打客
  户服务热线400-819-8866咨询相关情况。

  ●2023-01-10 MSCI新华ETF:清算资金发放                                    
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
  定,新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人新华基金管理
  股份有限公司经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以
  通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,并于2022年12月5日表决通过了《关于新
  华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事
  项的议案》。
      根据基金管理人于2022年12月6日发布的《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指
  数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金自2022年1
  2月7日起进入清算期。本基金由基金管理人新华基金管理股份有限公司、基金托管人
  中国农业银行股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事
  务所于2022年12月7日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由致同会计师
  事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具
  法律意见。基金管理人已完成向中国证监会报会备案,并于2023年1月9日发布了《新
  华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
      本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放
  方式向基金份额持有人发放清算资金,本次清算资金发放的权益登记日为2023年1月12
  日,清算资金发放日为2023年1月18日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护
  本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生
  的尾差金额,本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币1.54370元。基金管理人将
  根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金
  的终止上市、基金份额的退出登记等业务。
      投资者可以登录新华基金管理股份有限公司网站(www.ncfund.com.cn)或拨打客
  户服务热线400-819-8866咨询相关情况。

  ●2023-01-09 MSCI新华ETF:清算报告提示                                    
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金自2022年12月7日起进入清
  算期。清算报告全文于2023年1月9日在本公司网站(www.ncfund.com.cn)和中国证监
  会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
  可拨打本公司客服电话(4008198866)咨询。

  ●2022-12-06 MSCI新华ETF:份额持有人大会表决结果暨决议生效                
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定以及《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
  基金合同》的有关约定,现将新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基
  金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份
  额持有人大会,大会表决投票时间自2022年11月3日起至2022年12月2日17:00止,权益
  登记日为2022年11月2日。2022年12月5日,在本基金的基金托管人中国农业银行股份
  有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市方圆公
  证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结
  果如下:参加本次大会表决的新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基
  金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计4,635,577.15份,占权益登记日基金总份
  额7,092,640.00份的65.36%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金
  总份额的二分之一以上(含二分之一),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券
  投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定
  。
      会议审议了《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基
  金合同并终止上市有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人(或其代理人)
  对本次大会议案进行表决。
      在提交有效表决票的基金份额持有人所代表的基金份额中,对本次大会议案同意
  票所代表的基金份额为4,635,577.15份,占提交有效表决票的基金份额持有人所代表
  基金份额的100%;反对票所代表的基金份额为0份,占提交有效表决票的基金份额持有
  人所代表基金份额的0%;弃权票所代表的基金份额为0份,占提交有效表决票的基金份
  额持有人所代表基金份额的0%。以上表决情况达到参加本次大会的基金份额持有人(
  或其代理人)所持基金份额总数的三分之二以上(含三分之二),符合《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关
  规定,本次大会议案获得通过。
      经新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金托管人中国
      农业银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
      项目   金额(单位:元)
      律师费  25,000
      公证费  10,000
      合计    35,000
      本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。
      二、本次基金份额持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基
  金基金份额持有人大会于2022年12月5日表决通过了《关于新华MSCI中国A股国际交易
  型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决
  议自该日起生效。
      基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
  。
      三、《基金合同》终止的后续安排
      本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,基金管理人
  将依据上海证券交易所的业务规则申请本基金终止上市等业务。本基金于计票日(即2
  022年12月5日)当日开市起停牌且不再恢复,自该日起,本基金暂停申购、赎回业务且
  不再恢复。本基金将从2022年12月7日起进入清算期。基金管理人将按照《基金合同
  》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

  ●2022-12-05 MSCI新华ETF:12月5日起停牌                                   
      因新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512920,场内
  扩位简称:MSCIETF新华)于2022年11月1日发布《新华MSCI中国A股国际交易型开放式
  指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》,以通讯方式召开基金
  份额持有人大会,审议《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终
  止基金合同并终止上市有关事项的议案》。
      为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于基
  金份额持有人大会计票日停牌,具体如下:
      本基金将于本次基金份额持有人大会计票日(即2022年12月5日)当日停牌。如果
  基金份额持有人大会表决通过本次议案,本基金将终止运作并进入基金清算程序,并于
  计票日(即2022年12月5日)当天开盘开始持续停牌且不再恢复。如果基金份额持有人
  大会表决未通过本次议案,则本基金的停复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相关
  公告。

  ●2022-12-05 MSCI新华ETF:12月5日起暂停申购、赎回业务                     
      1、公告基本信息
      基金名称:新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      基金简称:新华MSCI中国A股国际ETF(扩位简称MSCIETF新华)
      基金主代码:512920
      基金运作方式:交易型开放式
      基金合同生效日:2018年11月7日
      暂停申购起始日:2022年12月5日
      暂停赎回起始日:2022年12月5日
      暂停申购、赎回的原因说明:保护基金份额持有人利益
      2、其他需要提示的事项
      (1)新华基金管理股份有限公司于2022年11月1日发布了《新华MSCI中国A股国际
  交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》,决定以
  通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于新华MSCI中国A股国际交易型
  开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。会议于2022年
  11月3日至2022年12月2日17:00完成投票表决,并于2022年12月5日进行表决票统计。
  为保护基金份额持有人利益,本基金自2022年12月5日起暂停申购、赎回业务。
      (2)如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将进入清算程序不再
  恢复申购、赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。
      (3)如果基金份额持有人大会表决未通过《议案》,则本基金申购、赎回业务恢复
  事宜敬请关注本基金管理人届时发布的相关公告。
      (4)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2022年11月
  1日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站(www.ncfund.com.cn)的
  《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持
  有人大会公告》,亦可拨打本公司客户服务热线(4008198866)咨询相关信息。

  ●2022-11-01 MSCI新华ETF:以通讯方式召开基金份额持有人大会                 
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
  定,新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512920)的基金
  管理人新华基金管理股份有限公司决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,
  会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式
      2、会议投票表决起止时间:自2022年11月3日起至2022年12月2日17:00止(以本基
  金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)
      3、会议通讯表决票的寄达地点:
      公证机关:北京市方圆公证处
      办公地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同五号北京INN大厦2号楼五层528
      公证员:韩康
      电话:010-58197527
      邮政编码:100010
      请在信封表面注明:“新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金
  份额持有人大会表决专用”。
      4、鉴于本基金和新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加
  本基金的基金份额持有人大会或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与
  表决。具体内容详见本公告相关规定。
      5、投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-819-8866咨询。
      二、会议审议事项
      《关于新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终
  止上市有关事项的议案》
      三、基金份额持有人的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2022年11月2日,即2022年11月2日交易时间结束后,在本
  基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人
  大会并投票表决。
      在2022年11月2日交易时间结束后,在联接基金登记机构登记在册的联接基金基金
  份额持有人可直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:新华基金管理股份有限公司
      持有人大会专线/客服电话:(400-819-8866)
      会务常设联系人:郑维丹
      联系电话:010-68726666
      传真:010-68731199
      电子邮件:service@ncfund.com.cn
      网址:www.ncfund.com.cn
      2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
      3、公证机构:北京市方圆公证处
      4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
      九、重要提示
      1、若2022年11月3日至2022年12月2日以通讯方式召开的联接基金的基金份额持
  有人大会审议的事项未获表决通过,则无论本基金份额持有人大会决议事项是否通过,
  本基金份额持有人大会决议不生效。
      2、本基金将于《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金以通讯方
  式召开基金份额持有人大会公告》刊登日当天(2022年11月1日)停牌,并于下一交易日
  (2022年11月2日)复牌。本基金将于基金份额持有人大会计票日(即2022年12月5日)当
  日起停牌并暂停申购赎回业务。如本次基金份额持有人大会表决通过了《关于新华MS
  CI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的
  议案》,则本基金将不再复牌和恢复申购赎回业务;如议案未获通过,本基金复牌、恢
  复申购赎回业务的安排详见基金管理人届时发布相关公告。
      3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过新华基金管理股份有限公司网站或
  中国证监会基金电子披露网站查阅,投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服
  务电话400-819-8866咨询。

  ●2022-10-25 MSCI新华ETF:2022年三季度基金份额利润-0.2179元,净值增长率-12.
  8000%                                                                     
      MSCI新华ETF(512920)2022年三季度基金已实现收益105,490.05元,利润-1,545,7
  51.28元,对应加权平均基金份额利润-0.2179元,期末基金资产净值10,529,655.34元,
  期末基金份额净值1.4846元,份额净值增长率-12.8000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年三季度,本基
  金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
  走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
  金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
  整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
  偏离度。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2022年9月30日,本基金份额净值为1.4846元,本报告期份额净值累计增长
  率为-12.80%同期比较基准的增长率为-13.94%。

  ●2022-10-25 新华基金:2022年3季度报告的提示                              
      新华基金管理股份有限公司旗下:
      新华优选分红混合型证券投资基金
      新华优选成长混合型证券投资基金
      新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      新华中小市值优选混合型证券投资基金
      新华灵活主题混合型证券投资基金
      新华优选消费混合型证券投资基金
      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
      新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      新华趋势领航混合型证券投资基金
      新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
      新华壹诺宝货币市场基金
      新华增怡债券型证券投资基金
      新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证环保产业指数证券投资基金
      新华活期添利货币市场基金
      新华增盈回报债券型证券投资基金
      新华策略精选股票型证券投资基金
      新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫回报混合型证券投资基金
      新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华增强债券型证券投资基金
      新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      新华双利债券型证券投资基金
      新华丰利债券型证券投资基金
      新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华红利回报混合型证券投资基金
      新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
      新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
      新华聚利债券型证券投资基金
      新华鼎利债券型证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      新华沪深300指数增强型证券投资基金
      新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
      新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      新华景气行业混合型证券投资基金
      新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
      新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
      新华利率债债券型证券投资基金
      新华行业龙头主题股票型证券投资基金
      新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
      新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年3季度报告全文于2022年10
  月25日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://e
  id.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400819
  8866)咨询。

  ●2022-08-30 新华基金:2022年中期报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      新华基金管理股份有限公司旗下:
      新华优选分红混合型证券投资基金
      新华优选成长混合型证券投资基金
      新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      新华中小市值优选混合型证券投资基金
      新华灵活主题混合型证券投资基金
      新华优选消费混合型证券投资基金
      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
      新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      新华趋势领航混合型证券投资基金
      新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
      新华壹诺宝货币市场基金
      新华增怡债券型证券投资基金
      新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证环保产业指数证券投资基金
      新华活期添利货币市场基金
      新华增盈回报债券型证券投资基金
      新华策略精选股票型证券投资基金
      新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫回报混合型证券投资基金
      新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华增强债券型证券投资基金
      新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      新华双利债券型证券投资基金
      新华丰利债券型证券投资基金
      新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华红利回报混合型证券投资基金
      新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
      新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
      新华聚利债券型证券投资基金
      新华鼎利债券型证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      新华沪深300指数增强型证券投资基金
      新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
      新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
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      新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
      新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
      新华利率债债券型证券投资基金
      新华行业龙头主题股票型证券投资基金
      新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
      新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年中期报告全文于2022年8月
  30日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
  .csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40081988
  66)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-07-20 MSCI新华ETF:2022年二季度基金份额利润0.1136元,净值增长率7.150
  0%                                                                        
      MSCI新华ETF(512920)2022年二季度基金已实现收益-21,264.78元,利润805,557.
  38元,对应加权平均基金份额利润0.1136元,期末基金资产净值12,075,406.62元,期末
  基金份额净值1.7025元,份额净值增长率7.1500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2022年二季度,本基
  金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的
  走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股定期调整,本基
  金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调
  整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的
  偏离度。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2022年6月30日,本基金份额净值为1.7025元,本报告期份额净值累计增长
  率为7.15%同期比较基准的增长率为6.86%。

  ●2022-07-20 新华基金:2季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      新华基金管理股份有限公司旗下:
      新华优选分红混合型证券投资基金
      新华优选成长混合型证券投资基金
      新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
      新华钻石品质企业混合型证券投资基金
      新华行业周期轮换混合型证券投资基金
      新华中小市值优选混合型证券投资基金
      新华灵活主题混合型证券投资基金
      新华优选消费混合型证券投资基金
      新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
      新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
      新华趋势领航混合型证券投资基金
      新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
      新华壹诺宝货币市场基金
      新华增怡债券型证券投资基金
      新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证环保产业指数证券投资基金
      新华活期添利货币市场基金
      新华增盈回报债券型证券投资基金
      新华策略精选股票型证券投资基金
      新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫回报混合型证券投资基金
      新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
      新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华增强债券型证券投资基金
      新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
      新华双利债券型证券投资基金
      新华丰利债券型证券投资基金
      新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
      新华红利回报混合型证券投资基金
      新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
      新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
      新华聚利债券型证券投资基金
      新华鼎利债券型证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
      新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      新华沪深300指数增强型证券投资基金
      新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
      新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      新华景气行业混合型证券投资基金
      新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金
      新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
      新华利率债债券型证券投资基金
      新华行业龙头主题股票型证券投资基金
      新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
      新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
      新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的2022年2季度报告全文于2022年7
  月20日在本公司网站[www.ncfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://e
  id.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400819
  8866)咨询。

  ●2022-06-17 新华基金:6月20日起上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一 
      根据上海证券交易所《关于上海证券交易所ETF申赎业务多码合一及迁移上线切
  换有关事项的通知》,自2022年6月20日起,新华基金管理股份有限公司旗下管理的上
  交所上市ETF将取消申赎业务相关代码,投资者可通过ETF基金的证券代码(与交易使用
  的证券代码相同),选择申赎相关业务类型,参与ETF申赎业务。
      新华基金管理股份有限公司旗下涉及的上交所上市ETF如下表:
      基金全称               扩位简称    原申赎代码 多码合一上线后参与申
                                                    赎业务的证券代码
      新华MSCI中国A股国际ETF MSCIETF新华 512921     512920

      新华中证云计算50ETF    云502ETF    560661     560660

      投资者可以登陆新华基金管理股份有限公司网站http://www.ncfund.com.cn或拨
  打新华基金管理股份有限公司客户服务热线400-819-8866进行相关咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曹巍浩             性别:男                 学历:学士
  简历:曹巍浩先生:学士,多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部M
       NI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券
       固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、
       投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收
       益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券
       投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华
       安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开
       放债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于春玲             性别:女                 学历:博士
  简历:于春玲女士:总经理,经济学博士,全国会计领军人才,政府特殊津贴专家。
       曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党
       委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
       、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
       总经理,中国金融40人论坛常务理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张霖               性别:女                 学历:硕士
  简历:张霖女士:中国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。历任长城证券有限责任
       公司研究所所长助理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。历任长城证
       券有限责任公司研究所所长助理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理
       助理。现任新华基金管理股份有限公司研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵强               性别:男                 学历:硕士
  简历:赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司
       ,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国
       金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国
       农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经
       理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑毅               性别:男                 学历:学士
  简历:郑毅先生:学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资
       部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021
       年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监
       、基金投资部总监,新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利
       率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经
       理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有
       期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
       基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于春玲             性别:女                 学历:博士
  职务:代理董事长
  简历:于春玲女士:总经理,经济学博士,全国会计领军人才,政府特殊津贴专家。
       曾任国家开发银行资金局局长、天津分行行长,中再资产管理股份有限公司党
       委书记、总经理。历任交易商协会专家委员会主任、中债指数专家委员会委员
       、中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员。现任新华基金
       总经理,中国金融40人论坛常务理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李磊               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李磊先生:董事,硕士学历。历任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏
       中盛光电股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总
       监。现任新华信托股份有限公司财务运营总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡湘               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:胡湘先生:经济学硕士,独立董事。曾任全国社保基金理事会副处长、鹏华基
       金管理有限公司副总裁。现任浙江大钧资产管理有限公司总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘成伟             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:刘成伟先生:法学硕士,独立董事。曾任环球律师事务所律师、美国众达律师
       事务所(北京)顾问。现任环球律师事务所合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡波               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民
       大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财
       政金融学院副教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张宗友             性别:男                 学历:硕士
  职务:联席董事长
  简历:张宗友先生:联席董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理
       、太平洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华
       基金管理股份有限公司总经理、董事长。现任新华基金管理股份有限公司联席
       董事长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-01-09◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               -4.93     1214.72      596.13     1757.84
  每份净收益(元)                 -0.15        0.23        0.11        0.63
  可供分配收益(万元)            498.28      606.55     1969.14     2039.50
  每份可供分配收益(元)            0.70        0.86        0.78        0.58
  期末资产净值(亿元)              0.12        0.13        0.48        0.64
  期末份额净值(元)                1.70        1.86        1.91        1.82
  加权平均净值收益率(%)          -9.37        4.75        5.00       29.40
  每份净值增长率(%)              -8.23        1.95        4.82       40.09
  每份累计净值增长率(%)          70.25       85.52       90.76       81.98
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -102.04      212.37      295.16     2309.05
  股票差价收入                     -9.13     1191.98      587.62     1711.60
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      0.21        0.91        0.56        1.52
  股息收入                         10.22       50.14       31.99      105.75
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                      6.22       46.07       28.84       85.43
  基金管理费                        2.86       17.74       13.28       38.18
  基金托管费                        0.57        3.54        2.65        7.63
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -108.27      166.29      266.32     2223.61
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         60.15       66.57      134.38      139.33
  清算备付金                        0.20        0.95        2.23        3.35
  交易保证金                           -        0.34        0.44        1.32
  股票投资市值                   1150.73     1266.09     4662.49     6269.03
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -        0.01        0.02        0.04
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       1211.11     1333.98     4801.28     6414.12
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    0.47        0.56        1.93        2.71
  应付基金托管费                    0.09        0.11        0.38        0.54
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                          3.57       18.17       14.55       27.92
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                        709.26      709.26     2509.26     3509.26
  持有人权益合计                 1207.54     1315.81     4786.73     6386.20
  负债及权益合计                 1211.11     1333.98     4801.28     6414.12

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2022-08-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台             300     613500.00        5.08
  300750          宁德时代             600     320400.00        2.65
  600036          招商银行            5500     232100.00        1.92
  000858          五粮液              1000     201930.00        1.67
  002594          比亚迪               500     166745.00        1.38
  600900          长江电力            6023     139251.76        1.15
  601012          隆基绿能            2069     137857.47        1.14
  601318          中国平安            2900     135401.00        1.12
  600809          山西汾酒             360     116928.00        0.97
  601888          中国中免             500     116465.00        0.96
  601166          兴业银行            5500     109450.00        0.91
  000568          泸州老窖             400      98616.00        0.82
  300760          迈瑞医疗             300      93960.00        0.78
  603288          海天味业            1034      93432.24        0.77
  300059          东方财富            3531      89687.40        0.74
  002714          牧原股份            1436      79367.72        0.66
  601398          工商银行           16600      79182.00        0.66
  600309          万华化学             800      77592.00        0.64
  000001          平安银行            5100      76398.00        0.63
  603259          药明康德             720      74872.80        0.62
  002304          洋河股份             400      73260.00        0.61
  002352          顺丰控股            1300      72553.00        0.60
  600438          通威股份            1200      71832.00        0.59
  600436          片仔癀               200      71346.00        0.59
  600030          中信证券            3235      70070.10        0.58
  601288          农业银行           22500      67950.00        0.56
  600887          伊利股份            1700      66215.00        0.55
  300015          爱尔眼科            1431      64065.87        0.53
  600276          恒瑞医药            1727      64054.43        0.53
  002475          立讯精密            1884      63660.36        0.53
  600000          浦发银行            7730      61917.30        0.51
  002142          宁波银行            1720      61593.20        0.51
  002812          恩捷股份             240      60108.00        0.50
  601668          中国建筑           11100      59052.00        0.49
  601088          中国神华            1700      56610.00        0.47
  600048          保利发展            3200      55872.00        0.46
  601225          陕西煤业            2600      55068.00        0.46
  601816          京沪高铁           10800      54216.00        0.45
  000002          万科A               2600      53300.00        0.44
  002129          TCL中环              900      53001.00        0.44
  601328          交通银行           10400      51792.00        0.43
  002466          天齐锂业             410      51168.00        0.42
  601899          紫金矿业            5400      50382.00        0.42
  300014          亿纬锂能             492      47970.00        0.40
  600905          三峡能源            7500      47175.00        0.39
  600690          海尔智家            1700      46682.00        0.39
  600406          国电南瑞            1727      46629.00        0.39
  601919          中远海控            3350      46565.00        0.39
  603799          华友钴业             478      45706.36        0.38
  002460          赣锋锂业             300      44610.00        0.37
  300122          智飞生物             400      44404.00        0.37
  002459          晶澳科技             560      44184.00        0.37
  300124          汇川技术             650      42815.50        0.35
  601601          中国太保            1800      42354.00        0.35
  600031          三一重工            2200      41932.00        0.35
  002493          荣盛石化            2700      41553.00        0.34
  300274          阳光电源             400      39300.00        0.33
  688599          天合光能             600      39150.00        0.32
  000725          京东方A             9900      39006.00        0.32
  600585          海螺水泥            1100      38808.00        0.32
  000625          长安汽车            2210      38277.20        0.32
  002049          紫光国微             200      37944.00        0.31
  601658          邮储银行            7000      37730.00        0.31
  600104          上汽集团            2100      37401.00        0.31
  300498          温氏股份            1700      36193.00        0.30
  600019          宝钢股份            5900      35518.00        0.29
  600111          北方稀土            1000      35160.00        0.29
  600016          民生银行            9400      34968.00        0.29
  603501          韦尔股份             200      34606.00        0.29
  600028          中国石化            8400      34272.00        0.28
  600346          恒力石化            1520      33804.80        0.28
  603659          璞泰来               400      33760.00        0.28
  002709          天赐材料             540      33512.40        0.28
  601766          中国中车            6400      33280.00        0.28
  601390          中国中铁            5400      33156.00        0.27
  601818          光大银行           10900      32809.00        0.27
  601127          赛力斯               400      32436.00        0.27
  601985          中国核电            4700      32242.00        0.27
  600893          航发动力             700      31857.00        0.26
  601066          中信建投            1100      31801.00        0.26
  601669          中国电建            4000      31480.00        0.26
  000538          云南白药             520      31402.80        0.26
  601211          国泰君安            2000      30400.00        0.25
  601988          中国银行            9300      30318.00        0.25
  002241          歌尔股份             900      30240.00        0.25
  601857          中国石油            5700      30210.00        0.25
  000776          广发证券            1600      29920.00        0.25
  600703          三安光电            1200      29496.00        0.24
  002821          凯莱英               100      28900.00        0.24
  600999          招商证券            2000      28820.00        0.24
  300759          康龙化成             300      28566.00        0.24
  600050          中国联通            8200      28372.00        0.23
  001979          招商蛇口            2100      28203.00        0.23
  600010          包钢股份           12000      28200.00        0.23
  000063          中兴通讯            1100      28083.00        0.23
  600919          江苏银行            3910      27839.20        0.23
  002371          北方华创             100      27712.00        0.23
  600188          兖矿能源             700      27636.00        0.23
  600089          特变电工            1000      27390.00        0.23
  300661          圣邦股份             150      27303.00        0.23
  601009          南京银行            2600      27092.00        0.22
  601688          华泰证券            1900      26980.00        0.22
  000651          格力电器             800      26976.00        0.22
  603993          洛阳钼业            4700      26931.00        0.22
  688036          传音控股             300      26769.00        0.22
  000895          双汇发展             900      26370.00        0.22
  688005          容百科技             200      25888.00        0.21
  000166          申万宏源            6000      25740.00        0.21
  601006          大秦铁路            3900      25701.00        0.21
  601138          工业富联            2600      25584.00        0.21
  002027          分众传媒            3800      25574.00        0.21
  600745          闻泰科技             300      25533.00        0.21
  600837          海通证券            2600      25506.00        0.21
  601169          北京银行            5600      25424.00        0.21
  000596          古井贡酒             100      24966.00        0.21
  002230          科大讯飞             600      24732.00        0.20
  601229          上海银行            3710      24300.50        0.20
  603833          欧派家居             160      24108.80        0.20
  002311          海大集团             400      24004.00        0.20
  600926          杭州银行            1600      23968.00        0.20
  600989          宝丰能源            1600      23440.00        0.19
  688012          中微公司             200      23350.00        0.19
  000661          长春高新             100      23342.00        0.19
  601100          恒立液压             372      22959.84        0.19
  600150          中国船舶            1200      22776.00        0.19
  603392          万泰生物             145      22518.50        0.19
  000338          潍柴动力            1800      22446.00        0.19
  601633          长城汽车             600      22224.00        0.18
  600196          复星医药             500      22045.00        0.18
  603806          福斯特               336      22014.72        0.18
  603185          上机数控             140      21838.60        0.18
  601628          中国人寿             700      21756.00        0.18
  000963          华东医药             480      21676.80        0.18
  300999          金龙鱼               400      21608.00        0.18
  601877          正泰电器             600      21468.00        0.18
  600029          南方航空            2900      21199.00        0.18
  600085          同仁堂               400      21152.00        0.18
  600886          国投电力            2000      21000.00        0.17
  600958          东方证券            2048      20910.08        0.17
  600660          福耀玻璃             500      20905.00        0.17
  601111          中国国航            1800      20898.00        0.17
  600460          士兰微               400      20800.00        0.17
  600522          中天科技             900      20790.00        0.17
  600600          青岛啤酒             200      20784.00        0.17
  601689          拓普集团             300      20529.00        0.17
  600563          法拉电子             100      20516.00        0.17
  600702          舍得酒业             100      20399.00        0.17
  601868          中国能建            8600      20382.00        0.17
  601615          明阳智能             600      20280.00        0.17
  300316          晶盛机电             300      20277.00        0.17
  002180          纳思达               400      20248.00        0.17
  688111          金山办公             100      19712.00        0.16
  300142          沃森生物             400      19356.00        0.16
  601336          新华保险             600      19314.00        0.16
  600588          用友网络             887      19256.77        0.16
  300628          亿联网络             250      19037.50        0.16
  300782          卓胜微               141      19035.00        0.16
  600176          中国巨石            1086      18907.26        0.16
  000799          酒鬼酒               100      18581.00        0.15
  600741          华域汽车             800      18400.00        0.15
  600795          国电电力            4700      18377.00        0.15
  000876          新希望              1200      18360.00        0.15
  600233          圆通速递             900      18351.00        0.15
  601238          广汽集团            1200      18288.00        0.15
  600547          山东黄金             985      18281.60        0.15
  002074          国轩高科             400      18240.00        0.15
  603986          兆易创新             128      18202.88        0.15
  002001          新和成               788      17974.28        0.15
  600256          广汇能源            1700      17918.00        0.15
  600884          杉杉股份             600      17832.00        0.15
  000100          TCL科技             3700      17723.00        0.15
  600015          华夏银行            3400      17714.00        0.15
  300390          天华超净             200      17480.00        0.14
  600763          通策医疗             100      17444.00        0.14
  002648          卫星化学             672      17371.20        0.14
  600011          华能国际            2461      17325.44        0.14
  300347          泰格医药             150      17167.50        0.14
  601799          星宇股份             100      17100.00        0.14
  600009          上海机场             300      17010.00        0.14
  000301          东方盛虹            1000      16910.00        0.14
  603345          安井食品             100      16787.00        0.14
  601600          中国铝业            3500      16625.00        0.14
  601838          成都银行            1000      16580.00        0.14
  688396          华润微               280      16539.60        0.14
  600732          爱旭股份             500      16510.00        0.14
  002916          深南电路             176      16492.96        0.14
  601618          中国中冶            4700      16450.00        0.14
  688223          晶科能源            1100      16423.00        0.14
  002736          国信证券            1700      16269.00        0.13
  601360          三六零              1900      16188.00        0.13
  600383          金地集团            1200      16128.00        0.13
  600570          恒生电子             370      16109.80        0.13
  300413          芒果超媒             480      16012.80        0.13
  002850          科达利               100      15900.00        0.13
  300207          欣旺达               500      15800.00        0.13
  601788          光大证券            1000      15760.00        0.13
  600096          云天化               500      15740.00        0.13
  603737          三棵树               120      15531.60        0.13
  002192          融捷股份             100      15370.00        0.13
  603369          今世缘               300      15300.00        0.13
  601155          新城控股             600      15258.00        0.13
  601865          福莱特               400      15240.00        0.13
  002756          永兴材料             100      15221.00        0.13
  601939          建设银行            2500      15150.00        0.13
  002938          鹏鼎控股             500      15105.00        0.13
  688180          君实生物             200      15068.00        0.12
  002841          视源股份             200      15064.00        0.12
  601117          中国化学            1600      15056.00        0.12
  300408          三环集团             500      15050.00        0.12
  600426          华鲁恒升             510      14892.00        0.12
  002920          德赛西威             100      14800.00        0.12
  601901          方正证券            2200      14762.00        0.12
  603816          顾家家居             260      14723.80        0.12
  600132          重庆啤酒             100      14660.00        0.12
  601916          浙商银行            4400      14608.00        0.12
  600018          上港集团            2500      14575.00        0.12
  603026          石大胜华             100      14535.00        0.12
  600845          宝信软件             266      14523.60        0.12
  300601          康泰生物             320      14457.60        0.12
  000938          紫光股份             742      14394.80        0.12
  300433          蓝思科技            1300      14391.00        0.12
  000069          华侨城A             2200      14278.00        0.12
  002202          金风科技             961      14222.80        0.12
  688006          杭可科技             200      14012.00        0.12
  601727          上海电气            3400      13974.00        0.12
  000983          山西焦煤            1040      13925.60        0.12
  000786          北新建材             400      13848.00        0.11
  300595          欧普康视             240      13725.60        0.11
  600039          四川路桥            1300      13689.00        0.11
  000733          振华科技             100      13597.00        0.11
  600584          长电科技             500      13500.00        0.11
  603267          鸿远电子             100      13433.00        0.11
  000723          美锦能源            1100      13420.00        0.11
  002555          三七互娱             630      13374.90        0.11
  601995          中金公司             300      13347.00        0.11
  600486          扬农化工             100      13328.00        0.11
  002236          大华股份             811      13316.62        0.11
  688126          沪硅产业             576      13236.48        0.11
  600141          兴发集团             300      13197.00        0.11
  600115          中国东航            2400      13176.00        0.11
  002120          韵达股份             770      13136.20        0.11
  300496          中科创达             100      13048.00        0.11
  603198          迎驾贡酒             200      13028.00        0.11
  002791          坚朗五金             100      12972.00        0.11
  601377          兴业证券            1800      12690.00        0.11
  601607          上海医药             700      12656.00        0.10
  600332          白云山               400      12636.00        0.10
  300450          先导智能             200      12636.00        0.10
  600754          锦江酒店             200      12580.00        0.10
  002176          江特电机             500      12520.00        0.10
  601872          招商轮船            2160      12441.60        0.10
  300919          中伟股份             100      12390.00        0.10
  002013          中航机电            1000      12350.00        0.10
  603486          科沃斯               100      12189.00        0.10
  688008          澜起科技             200      12116.00        0.10
  002353          杰瑞股份             300      12090.00        0.10
  002240          盛新锂能             200      12072.00        0.10
  002601          龙佰集团             600      12030.00        0.10
  600674          川投能源            1000      11920.00        0.10
  002340          格林美              1300      11830.00        0.10
  600219          南山铝业            3200      11808.00        0.10
  603260          合盛硅业             100      11796.00        0.10
  603589          口子窖               200      11722.00        0.10
  600885          宏发股份             280      11718.00        0.10
  000157          中联重科            1900      11704.00        0.10
  601021          春秋航空             200      11670.00        0.10
  002603          以岭药业             480      11664.00        0.10
  000519          中兵红箭             400      11660.00        0.10
  603613          国联股份             131      11606.60        0.10
  603517          绝味食品             200      11564.00        0.10
  600875          东方电气             700      11515.00        0.10
  002414          高德红外             893      11492.91        0.10
  600918          中泰证券            1500      11475.00        0.10
  002384          东山精密             500      11465.00        0.09
  603127          昭衍新药             100      11380.00        0.09
  601878          浙商证券            1000      11380.00        0.09
  300144          宋城演艺             740      11359.00        0.09
  000425          徐工机械            2100      11319.00        0.09
  600392          盛和资源             500      11300.00        0.09
  603899          晨光股份             200      11216.00        0.09
  300529          健帆生物             220      11195.80        0.09
  002007          华兰生物             490      11172.00        0.09
  600803          新奥股份             600      11154.00        0.09
  000999          华润三九             247      11115.00        0.09
  002372          伟星新材             460      11058.40        0.09
  601699          潞安环能             755      11038.10        0.09
  002080          中材科技             400      11000.00        0.09
  002064          华峰化学            1300      10972.00        0.09
  300146          汤臣倍健             500      10825.00        0.09
  002508          老板电器             300      10809.00        0.09
  601216          君正集团            2200      10736.00        0.09
  600061          国投资本            1684      10710.24        0.09
  002252          上海莱士            1800      10674.00        0.09
  601881          中国银河            1100      10637.00        0.09
  300223          北京君正             100      10625.00        0.09
  000683          远兴能源            1000      10510.00        0.09
  600153          建发股份             800      10456.00        0.09
  600023          浙能电力            3000      10410.00        0.09
  300454          深信服               100      10378.00        0.09
  002625          光启技术             600      10362.00        0.09
  603456          九洲药业             200      10340.00        0.09
  600499          科达制造             500      10320.00        0.09
  600418          江淮汽车             600      10296.00        0.09
  601933          永辉超市            2400      10272.00        0.09
  600733          北汽蓝谷            1100      10197.00        0.08
  600183          生益科技             600      10194.00        0.08
  601966          玲珑轮胎             400      10148.00        0.08
  688099          晶晨股份             100      10100.00        0.08
  603568          伟明环保             300      10011.00        0.08
  605358          立昂微               148       9972.24        0.08
  603707          健友股份             351       9898.20        0.08
  000408          藏格矿业             300       9882.00        0.08
  000977          浪潮信息             372       9850.56        0.08
  603077          和邦生物            2300       9798.00        0.08
  002497          雅化集团             300       9795.00        0.08
  002407          多氟多               200       9782.00        0.08
  600298          安琪酵母             200       9750.00        0.08
  000066          中国长城             900       9738.00        0.08
  600546          山煤国际             500       9730.00        0.08
  000703          恒逸石化             920       9669.20        0.08
  300033          同花顺               100       9615.00        0.08
  601319          中国人保            1900       9614.00        0.08
  600489          中金黄金            1300       9607.00        0.08
  002600          领益智造            1900       9538.00        0.08
  601233          桐昆股份             600       9528.00        0.08
  300037          新宙邦               180       9460.80        0.08
  601108          财通证券            1200       9444.00        0.08
  000009          中国宝安             700       9443.00        0.08
  600655          豫园股份            1000       9440.00        0.08
  600157          永泰能源            5900       9381.00        0.08
  002430          杭氧股份             300       9378.00        0.08
  000831          五矿稀土             300       9375.00        0.08
  601696          中银证券             700       9310.00        0.08
  600026          中远海能             900       9297.00        0.08
  300003          乐普医疗             500       9285.00        0.08
  600348          华阳股份             600       9276.00        0.08
  000932          华菱钢铁            1820       9263.80        0.08
  002602          世纪华通            1920       9254.40        0.08
  600779          水井坊               100       9254.00        0.08
  600160          巨化股份             700       9205.00        0.08
  600352          浙江龙盛             900       9162.00        0.08
  000630          铜陵有色            2800       9128.00        0.08
  688009          中国通号            2000       9060.00        0.08
  002405          四维图新             600       9042.00        0.07
  600038          中直股份             200       9040.00        0.07
  300073          当升科技             100       9034.00        0.07
  600873          梅花生物             800       9024.00        0.07
  300832          新产业               200       9022.00        0.07
  601058          赛轮轮胎             800       9016.00        0.07
  603233          大参林               288       9014.40        0.07
  600109          国金证券            1000       9000.00        0.07
  600399          抚顺特钢             500       8950.00        0.07
  600848          上海临港             660       8949.60        0.07
  600004          白云机场             600       8946.00        0.07
  300724          捷佳伟创             100       8935.00        0.07
  601636          旗滨集团             700       8925.00        0.07
  601555          东吴证券            1287       8918.91        0.07
  600362          江西铜业             500       8915.00        0.07
  000783          长江证券            1500       8895.00        0.07
  000807          云铝股份             900       8892.00        0.07
  600606          绿地控股            2245       8890.20        0.07
  000155          川能动力             400       8860.00        0.07
  600521          华海药业             390       8853.00        0.07
  000629          攀钢钒钛            2300       8740.00        0.07
  600985          淮北矿业             600       8736.00        0.07
  600487          亨通光电             600       8724.00        0.07
  601577          长沙银行            1100       8723.00        0.07
  300568          星源材质             300       8712.00        0.07
  600549          厦门钨业             400       8648.00        0.07
  600027          华电国际            2200       8646.00        0.07
  000830          鲁西化工             500       8645.00        0.07
  603156          养元饮品             380       8633.60        0.07
  002078          太阳纸业             700       8617.00        0.07
  002385          大北农              1100       8591.00        0.07
  002268          卫士通               200       8582.00        0.07
  600315          上海家化             200       8550.00        0.07
  688567          孚能科技             300       8523.00        0.07
  601077          渝农商行            2300       8510.00        0.07
  002294          信立泰               300       8430.00        0.07
  000738          航发控制             300       8430.00        0.07
  002568          百润股份             280       8411.20        0.07
  600415          小商品城            1500       8355.00        0.07
  601990          南京证券            1000       8340.00        0.07
  600705          中航产融            2400       8304.00        0.07
  603882          金域医学             100       8255.00        0.07
  002531          天顺风能             500       8245.00        0.07
  002739          万达电影             600       8190.00        0.07
  000825          太钢不锈            1500       8175.00        0.07
  601666          平煤股份             600       8154.00        0.07
  603939          益丰药房             154       8135.82        0.07
  000027          深圳能源            1260       8076.60        0.07
  000987          越秀金控            1141       8021.23        0.07
  603596          伯特利               100       8018.00        0.07
  601198          东兴证券             900       8010.00        0.07
  002624          完美世界             550       7903.50        0.07
  002673          西部证券            1200       7848.00        0.06
  600177          雅戈尔              1180       7823.40        0.06
  601866          中远海发            2600       7800.00        0.06
  300363          博腾股份             100       7799.00        0.06
  600859          王府井               300       7794.00        0.06
  600161          天坛生物             320       7769.60        0.06
  002223          鱼跃医疗             300       7698.00        0.06
  603606          东方电缆             100       7660.00        0.06
  603218          日月股份             300       7620.00        0.06
  300251          光线传媒             800       7576.00        0.06
  002185          华天科技             800       7504.00        0.06
  002422          科伦药业             400       7480.00        0.06
  000800          一汽解放             800       7472.00        0.06
  600516          方大炭素             975       7410.00        0.06
  000423          东阿阿胶             200       7390.00        0.06
  600642          申能股份            1300       7384.00        0.06
  600598          北大荒               500       7380.00        0.06
  000401          冀东水泥             700       7364.00        0.06
  601456          国联证券             600       7362.00        0.06
  603658          安图生物             150       7333.50        0.06
  601162          天风证券            2300       7314.00        0.06
  600170          上海建工            2400       7272.00        0.06
  002030          达安基因             420       7219.80        0.06
  600704          物产中大            1400       7182.00        0.06
  300676          华大基因             100       7170.00        0.06
  002128          电投能源             500       7160.00        0.06
  000728          国元证券            1150       7153.00        0.06
  600369          西南证券            1800       7146.00        0.06
  002028          思源电气             200       7132.00        0.06
  300373          扬杰科技             100       7125.00        0.06
  002939          长城证券             700       7112.00        0.06
  601168          西部矿业             600       7098.00        0.06
  002797          第一创业            1100       7051.00        0.06
  000975          银泰黄金             720       7012.80        0.06
  000050          深天马A              700       6979.00        0.06
  601880          辽港股份            4100       6970.00        0.06
  000988          华工科技             300       6951.00        0.06
  600872          中炬高新             200       6922.00        0.06
  002507          涪陵榨菜             200       6904.00        0.06
  000513          丽珠集团             190       6879.90        0.06
  002463          沪电股份             460       6789.60        0.06
  600497          驰宏锌锗            1300       6747.00        0.06
  000937          冀中能源             900       6714.00        0.06
  000960          锡业股份             400       6708.00        0.06
  002266          浙富控股            1400       6706.00        0.06
  000591          太阳能               800       6680.00        0.06
  600143          金发科技             700       6664.00        0.06
  600801          华新水泥             340       6633.40        0.05
  002326          永太科技             200       6586.00        0.05
  601179          中国西电            1400       6552.00        0.05
  000933          神火股份             500       6540.00        0.05
  002532          天山铝业            1000       6530.00        0.05
  002152          广电运通             700       6489.00        0.05
  002408          齐翔腾达             800       6488.00        0.05
  600637          东方明珠             900       6435.00        0.05
  688538          和辉光电            2400       6432.00        0.05
  600079          人福医药             400       6400.00        0.05
  600988          赤峰黄金             400       6380.00        0.05
  600208          新湖中宝            2300       6348.00        0.05
  000709          河钢股份            2800       6328.00        0.05
  603858          步长制药             320       6307.20        0.05
  603712          七一二               200       6300.00        0.05
  600699          均胜电子             400       6284.00        0.05
  601016          节能风电            1300       6240.00        0.05
  600688          上海石化            1962       6239.16        0.05
  002153          石基信息             392       6221.04        0.05
  300308          中际旭创             200       6210.00        0.05
  603160          汇顶科技             100       6193.00        0.05
  000739          普洛药业             300       6192.00        0.05
  002156          通富微电             400       6160.00        0.05
  300726          宏达电子             100       6117.00        0.05
  601992          金隅集团            2200       6094.00        0.05
  603338          浙江鼎力             120       6084.00        0.05
  300558          贝达药业             100       6080.00        0.05
  002456          欧菲光               900       6039.00        0.05
  002044          美年健康            1080       6015.60        0.05
  002432          九安医疗             100       6006.00        0.05
  688779          长远锂科             300       6000.00        0.05
  600998          九州通               500       5955.00        0.05
  600380          健康元               480       5928.00        0.05
  000860          顺鑫农业             220       5900.40        0.05
  300699          光威复材             100       5887.00        0.05
  603826          坤彩科技             100       5886.00        0.05
  600390          五矿资本            1200       5868.00        0.05
  600739          辽宁成大             400       5832.00        0.05
  600909          华安证券            1280       5824.00        0.05
  600110          诺德股份             500       5810.00        0.05
  002299          圣农发展             300       5754.00        0.05
  600977          中国电影             500       5750.00        0.05
  600008          首创环保            1980       5742.00        0.05
  600338          西藏珠峰             200       5740.00        0.05
  002557          洽洽食品             100       5693.00        0.05
  600808          马钢股份            1500       5685.00        0.05
  002032          苏泊尔               100       5634.00        0.05
  002506          协鑫集成            1500       5580.00        0.05
  601997          贵阳银行             960       5577.60        0.05
  603866          桃李面包             336       5560.80        0.05
  002409          雅克科技             100       5551.00        0.05
  601106          中国一重            1800       5526.00        0.05
  002145          中核钛白             770       5490.10        0.05
  002926          华西证券             700       5488.00        0.05
  600297          广汇汽车            2100       5481.00        0.05
  600271          航天信息             500       5470.00        0.05
  002465          海格通信             600       5454.00        0.05
  002500          山西证券             950       5453.00        0.05
  002138          顺络电子             200       5450.00        0.05
  002092          中泰化学             700       5432.00        0.04
  600711          盛屯矿业             700       5432.00        0.04
  601099          太平洋              1800       5382.00        0.04
  002925          盈趣科技             250       5380.00        0.04
  600511          国药股份             200       5356.00        0.04
  600827          百联股份             400       5284.00        0.04
  600536          中国软件             130       5276.70        0.04
  300253          卫宁健康             600       5268.00        0.04
  601118          海南橡胶            1100       5258.00        0.04
  300070          碧水源              1000       5210.00        0.04
  300383          光环新网             500       5210.00        0.04
  300357          我武生物             100       5203.00        0.04
  600066          宇通客车             600       5190.00        0.04
  600867          通化东宝             500       5170.00        0.04
  002010          传化智联             800       5144.00        0.04
  002558          巨人网络             559       5114.85        0.04
  000750          国海证券            1400       5082.00        0.04
  002065          东华软件             800       5056.00        0.04
  600295          鄂尔多斯             280       5054.00        0.04
  000998          隆平高科             300       4998.00        0.04
  002958          青农商行            1500       4980.00        0.04
  600895          张江高科             400       4980.00        0.04
  600583          海油工程            1200       4980.00        0.04
  600258          首旅酒店             200       4960.00        0.04
  002157          正邦科技             800       4848.00        0.04
  300418          昆仑万维             300       4800.00        0.04
  601598          中国外运            1200       4656.00        0.04
  600737          中粮糖业             600       4512.00        0.04
  600498          烽火通信             300       4344.00        0.04
  002541          鸿路钢构             130       4342.00        0.04
  600535          天士力               400       4204.00        0.03
  600056          中国医药             280       4149.60        0.03
  002563          森马服饰             700       4144.00        0.03
  000686          东北证券             591       4131.09        0.03
  000656          金科股份            1400       4004.00        0.03
  688002          睿创微纳             100       3972.00        0.03
  300677          英科医疗             150       3804.00        0.03
  000893          亚钾国际             100       3441.00        0.03
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000651          格力电器                      28686.00                0.22
  601238          广汽集团                      17553.00                0.13
  688223          晶科能源                      15378.00                0.12
  300919          中伟股份                      13384.00                0.10
  688599          天合光能                      12620.00                0.10
  600985          淮北矿业                       9120.00                0.07
  601666          平煤股份                       9054.00                0.07
  600546          山煤国际                       8848.00                0.07
  600905          三峡能源                       8508.00                0.06
  002074          国轩高科                       8290.00                0.06
  601288          农业银行                       8183.00                0.06
  603596          伯特利                         7945.00                0.06
  600873          梅花生物                       7576.00                0.06
  600348          华阳股份                       7569.00                0.06
  002128          电投能源                       7446.00                0.06
  000401          冀东水泥                       7098.00                0.05
  601880          辽港股份                       7093.00                0.05
  300373          扬杰科技                       7083.00                0.05
  000937          冀中能源                       7056.00                0.05
  000933          神火股份                       6940.00                0.05
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300896          爱美客                        43482.40                0.33
  300763          锦浪科技                      25258.00                0.19
  603605          珀莱雅                        18376.00                0.14
  002050          三花智控                      18084.32                0.14
  603986          兆易创新                      14345.00                0.11
  603019          中科曙光                      12776.00                0.10
  002709          天赐材料                       9070.00                0.07
  300725          药石科技                       8263.00                0.06
  600900          长江电力                       7026.00                0.05
  300124          汇川技术                       6102.00                0.05
  002024          ST易购                         5900.00                0.04
  603899          晨光股份                       5403.00                0.04
  002444          巨星科技                       5116.00                0.04
  601231          环旭电子                       5061.00                0.04
  600036          招商银行                       4964.00                0.04
  603939          益丰药房                       4943.00                0.04
  002690          美亚光电                       4914.00                0.04
  002429          兆驰股份                       4860.00                0.04
  300088          长信科技                       4837.00                0.04
  600166          福田汽车                       4770.00                0.04
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