◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-12-08◇
基金全称 : 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华安MSCI中国A股国际ETF
代码 : 512860
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-08-01
上市日期 : 2018-10-26
基金成立日 : 2018-09-27
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 华安基金管理有限公司
成立时间 : 1998-06-04
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
法定代表人 : 朱学华
联系电话 : 021-38969999,40088-50099
传真 : 021-68862145,021-33626962
公司网址 : www.huaan.com.cn
电子信箱 : service@huaan.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含
存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地
方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回
购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 待基
金参与融资和转融通证券出借业务的相关法律法规和规定颁布后,基
金管理人履行适当程序后,本基金可以参与融资业务以及通过证券金
融公司办理转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、
配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管
理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、组合复制策
略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不
足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法
获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本
,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 4、
债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性
的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合
收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环
境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的
前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、
骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动
投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综
合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极
策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动
性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。 6、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为
基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投
权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与
类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 7、
融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证
券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例
内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借
业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低
因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的
目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标
的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,
力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 8、存托凭证投资
策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-04-30◇
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 15.9492 385.7909 167.4584 172.8034
期末资产净值(亿元) 0.2653 0.2374 0.2578 0.2974
期末份额净值(元) 1.6975 1.5195 1.3840 1.2078
股票市值(亿元) 0.2449 0.2251 0.2463 0.2862
债券市值(亿元) 0.0002 - - -
股票比例(%) 91.64 94.24 95.00 95.57
债券比例(%) 0.07 - 0.02 0.01
合计市值(亿元) 0.2673 0.2388 0.2593 0.2995
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-09-30 近三个月 9.79% 9.49% 0.30%
2020-12-31 近三个月 11.71% 13.15% -1.44%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1562.6372 1862.6372 2462.6372
本期总申购 - 600.0000 -
本期总赎回 - 900.0000 600.0000
本期净申购 - -300.0000 -600.0000
期末总份额 1562.6372 1562.6372 1862.6372
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.070 139.860 5.27 -0.01
000858 五粮液 0.230 67.126 2.53 -0.01
601318 中国平安 0.630 54.797 2.07 -0.04
600036 招商银行 1.200 52.740 1.99 -0.07
300750 宁德时代 0.140 49.155 1.85 未变
600276 恒瑞医药 0.306 34.062 1.28 -0.02
603288 海天味业 0.156 31.284 1.18 -0.01
601888 中国中免 0.110 31.070 1.17 -0.01
002415 海康威视 0.540 26.195 0.99 新进
300760 迈瑞医疗 0.060 25.560 0.96 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.080 133.480 5.62 -0.01
000858 五粮液 0.240 53.040 2.23 -0.05
601318 中国平安 0.670 51.094 2.15 -0.14
600036 招商银行 1.270 45.720 1.93 -0.27
300750 宁德时代 0.140 29.288 1.23 -0.02
600276 恒瑞医药 0.326 29.245 1.23 -0.07
603288 海天味业 0.166 26.909 1.13 -0.04
601888 中国中免 0.120 26.753 1.13 新进
600900 长江电力 1.350 25.826 1.09 -0.29
002475 立讯精密 0.431 24.600 1.04 -0.09
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.090 131.659 5.11 -0.04
601318 中国平安 0.810 57.834 2.24 -0.30
600036 招商银行 1.540 51.929 2.01 -0.56
000858 五粮液 0.290 49.625 1.93 -0.10
600276 恒瑞医药 0.396 36.514 1.42 -0.05
600900 长江电力 1.640 31.062 1.20 -0.60
300750 宁德时代 0.160 27.898 1.08 新进
002475 立讯精密 0.521 26.733 1.04 新进
603288 海天味业 0.206 25.626 0.99 -0.02
601166 兴业银行 1.550 24.459 0.95 -0.57
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.130 144.430 4.86 -0.02
601318 中国平安 1.110 76.779 2.58 -0.16
600036 招商银行 2.100 67.788 2.28 -0.32
000858 五粮液 0.390 44.928 1.51 -0.07
600276 恒瑞医药 0.448 41.229 1.39 -0.07
600900 长江电力 2.240 38.730 1.30 -0.34
601166 兴业银行 2.120 33.729 1.13 -0.32
600000 浦发银行 2.980 30.247 1.02 -0.46
603288 海天味业 0.230 28.789 0.97 新进
601398 工商银行 5.520 28.428 0.96 -0.81
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-01-22◇
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 29.9229 1.13 31.5872 1.33
B 采矿业 58.0354 2.19 55.6996 2.35
C 制造业 1397.2577 52.68 1196.8296 50.41
D 电力、热力、燃气及水生 48.1474 1.82 53.7829 2.27
产和供应业
E 建筑业 38.4375 1.45 42.0052 1.77
F 批发和零售业 35.3560 1.33 34.9668 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 68.7783 2.59 61.9495 2.61
H 住宿和餐饮业 2.5765 0.10 3.1035 0.13
I 信息传输、软件和信息技 89.0848 3.36 100.8041 4.25
术服务业
J 金融业 494.0127 18.62 484.4961 20.40
K 房地产业 67.5060 2.54 76.2183 3.21
L 租赁和商务服务业 44.0323 1.66 40.6390 1.71
M 科学研究和技术服务业 20.3755 0.77 17.4985 0.74
N 水利、环境和公共设施管 1.3770 0.05 1.6530 0.07
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 3.5130 0.13 3.2630 0.14
Q 卫生和社会工作 33.3579 1.26 25.7778 1.09
R 文化、体育和娱乐业 16.7683 0.63 19.4575 0.82
S 综合 0.8551 0.03 1.1761 0.05
ZZ 合计 2449.3949 92.34 2250.9084 94.80
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 40.7546 1.58 52.4694 1.76
B 采矿业 61.6006 2.39 84.3458 2.84
C 制造业 1268.5011 49.21 1387.9939 46.67
D 电力、热力、燃气及水生 62.4206 2.42 79.9897 2.69
产和供应业
E 建筑业 48.6019 1.89 70.9114 2.38
F 批发和零售业 41.5220 1.61 58.5405 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 67.9823 2.64 79.5396 2.67
H 住宿和餐饮业 2.7409 0.11 3.0299 0.10
I 信息传输、软件和信息技 139.5192 5.41 143.4615 4.82
术服务业
J 金融业 526.9068 20.44 674.8473 22.69
K 房地产业 87.4012 3.39 117.2374 3.94
L 租赁和商务服务业 37.7152 1.46 29.3554 0.99
M 科学研究和技术服务业 20.5461 0.80 19.0365 0.64
N 水利、环境和公共设施管 1.9488 0.08 4.2546 0.14
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 3.3300 0.13 - -
Q 卫生和社会工作 29.4470 1.14 29.2208 0.98
R 文化、体育和娱乐业 21.0002 0.81 24.4353 0.82
S 综合 1.5202 0.06 3.3813 0.11
ZZ 合计 2463.4591 95.56 2862.0507 96.23
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-30◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2020年12月31日,本基金份额净值为1.6975元,本报告期份额净值增长率为
29.93%,同期业绩比较基准增长率为31.18%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2020年,全球资产市场经历了疫情爆发、美国大选、疫苗上市等重要阶段。
2020年全年,从大类资产类别来看,表现最好的是权益资产和黄金,其中权益市场表
现突出。疫情爆发后,美国及欧洲等央行都采取了较为激进的货币政策和财政政策,
导致资本市场流动性泛滥,从而推动资本市场主要指数不断创出新高。与海外市场相
比,国内采取了较为稳健的财政和货币政策。由于国内疫情处理得当,复工复产较早
,在经济快速复苏的背景下,资本市场表现优异,特别是消费、医药、新能源等行业
涨幅居前。在经济基本面好转、人民币美元利差扩大的情况下,A股资产在全球的吸
引力提升,全年沪深港通北上资金净流入超过2000亿元人民币。本基金跟踪的指数是
MSCI中国A股国际指数(MSCIChinaAInternationalIndex)。该指数代表中国A股的大
盘股和中盘股的整体表现,包括已经纳入的和即将要纳入的A股。从指数的风险收益
特征来看,该指数与沪深300指数相关度比较高。投资管理上,基金采取完全复制的
管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟
踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望2021年,全球将迎来经济加快复苏。原因如下:一是当前全球疫苗接种加快
推进,疫情感染人数及死亡率等数据不断下降,尽管可能存在病毒变异和接种进度等
不确定性的扰动,但是经济向上修复趋势不变;二是美国财政刺激计划落地出台,加
大对于美国经济的提振力度,带动全球复苏进程;三是中欧投资协定谈判超预期落地
带来全球经贸环境的复苏改善。国内市场来看,经济的复苏态势更为明确,以公募基
金、银行理财、保险等机构为代表的中长线资金配置权益市场的趋势仍在延续。由于
美元的全球性泛滥,叠加海外疫情反复,人民币配置价值提升,以MSCI中国国际指数
为代表的中国核心资产属于全球稀缺的优质资产,将会继续受到关注。作为基金管理
人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,
勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2020年12月31日,本基金份额净值为1.6975元,本报告期份额净值增长率为
11.71%,同期业绩比较基准增长率为13.15%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2020年四季度,全球资产市场经历了疫情再次爆发、美国大选落地、疫苗上
市接种三个阶段。随着11月大选不确定性落地和疫苗上市及接种,市场风险偏好有所
回升,因此从整体季度收益来看,风险资产表现显著优于避险资产。A股维持区间震
荡,年底沪深300、创业板指终于走出平台创下新高。工业金属、农产品等商品价格
普遍走强,而美元和黄金小幅收跌。资金仍在源源不断地进入市场,北上外资大举净
流入1152亿,公募新成立偏股基金5306亿份。本基金跟踪的指数是MSCI中国A股国际
指数(MSCIChinaAInternationalIndex)。该指数代表中国A股的大盘股和中盘股的
整体表现,包括已经纳入的和即将要纳入的A股。从指数的风险收益特征来看,该指
数与沪深300指数相关度比较高。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指
数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望2021年一季度,全球将迎来经济加快复苏。主要驱动因素是:第一,当前全
球疫苗接种加快推进,尽管可能存在病毒变异和接种进度等不确定性的扰动,但是经
济向上修复趋势不变;第二,美国财政刺激计划落地出台,加大对于美国经济的提振
力度;第三,中欧投资协定谈判超预期落地带来全球经贸环境的复苏改善。从国内市
场来看,经济的复苏态势更为明确,以公募基金、银行理财、保险等机构为代表的中
长线资金配置权益市场的趋势仍在延续。由于美元的全球性泛滥,中美利差维持高位
,人民币配置价值提升,以MSCI中国国际指数为代表的中国核心资产属于全球稀缺的
优质资产,将会继续受到关注。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指
数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回
报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止2020年09月30日,本基金份额净值为1.5195元,本报告期份额净值增长率为
9.79%,同期业绩比较基准增长率为9.49%。
●行情回顾及运作分析:
2020年前三季度,国内疫情得到控制之后,全面复工复产,国内宏观经济数据持
续改善。以PMI(采购经理人指数)为例,在2月份触底之后,过去七个月综合PMI一
直处于荣枯线的上方,并有持续上升的趋势。根据国家统计局最新发布的数据,9月
的综合PMI值55.1%,继续创出年内新高,显示出经济复苏的强劲。为了应对疫情,央
行采取了适度宽松的货币政策,包括开展公开市场逆回购操作、引导MLF利率及LPR同
步下行等。财政政策更加积极有为,中国政府加大逆周期宏观政策调节力度,2020年
政府发债规模将超过8.5万亿元。在全球美元泛滥的情况下,中国核心资产受到全球
关注。根据Wind数据,2020年年初以来至9月底,北上资金净买入中国A股超过2200亿
元。本基金跟踪的指数是MSCI中国A股国际指数(MSCIChinaAInternationalIndex)
。该指数代表中国A股的大盘股和中盘股的整体表现,包括已经纳入的和即将要纳入
的A股。从指数的风险收益特征来看,该指数与沪深300指数相关度比较高。投资管理
上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而
控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
●市场展望和投资策略:
展望未来,经济继续平稳向好,我国经济的复苏和平稳发展为资本市场打下了坚
实的基础。继科创板后,今年创业板注册制改革成功推出,支持更多具有科技实力、
符合新经济发展方向的企业到资本市场融资上市,支持实体经济的发展,优化资源配
置。以公募基金、银行理财、保险等机构为代表的中长线资金配置权益市场的趋势仍
在延续。由于美元的全球性泛滥,叠加海外疫情反复,未来数年全球可能深陷“优质
资产荒”的时代,以MSCI中国国际指数为代表的中国核心资产属于全球稀缺的优质资
产,将会继续受到关注。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟
合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司 457.13 29.25 277.15
中国农业银行股份有限公司-华安MS 331.69 21.23 -395.64
CI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
招商证券股份有限公司 244.63 15.66 44.71
刘晓予 64.91 4.15 未变化
贺碧燕 53.44 3.42 未变化
刘晓风 48.84 3.13 未变化
蒋轩放 32.00 2.05 新进
刘晓春 23.33 1.49 未变化
黄仕梅 21.80 1.40 新进
李楚娥 18.16 1.16 新进
张栓紧 15.56 1.00 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司-华安MSC 727.33 39.05 -317.80
I中国A股国际交易型开放式指数证券
投资基金
招商证券股份有限公司 199.92 10.73 130.55
中国国际金融股份有限公司 179.98 9.66 -324.91
陈应明 76.25 4.09 -53.75
刘晓予 64.91 3.49 未变化
贺碧燕 53.44 2.87 -18.80
刘晓风 48.84 2.62 未变化
邹吉芳 27.00 1.45 未变化
刘晓春 23.33 1.25 新进
吴育芳 22.71 1.22 新进
虞朋荣 22.46 1.21 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 242 64571.79 1034.09 66.18% 528.54 33.82%
2020-06-30 273 68228.47 1107.87 59.48% 754.76 40.52%
2019-12-31 322 85796.19 1622.03 58.71% 1140.60 41.29%
2019-06-30 412 81617.41 1838.57 54.68% 1524.07 45.32%
2018-12-31 609 193146.75 8903.12 75.69% 2859.51 24.31%
2018-10-19 2880 111675.00 8947.13 27.82% 23215.51 72.18%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-12-31 1562.637 - - 1562.637
2020-09-30 1862.637 600.000 900.000 1562.637
2020-06-30 2462.637 - 600.000 1862.637
2020-03-31 2762.637 300.000 600.000 2462.637
2019-12-31 2762.637 - - 2762.637
2019-09-30 3362.637 - 600.000 2762.637
2019-06-30 3662.637 - 300.000 3362.637
2019-03-31 11762.637 300.000 8400.000 3662.637
2018-12-31 32162.637 13800.000 34200.000 11762.637
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-09-02◇
●2021-09-02 华安基金:投资关联方承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明
书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司旗下部分基金参与了本公
司股东国泰君安证券股份有限公司承销的杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发
行股票的网下申购。本次发行价格为34.55元/股,由发行人和主承销商根据初步询价
结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上
市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及发行人于2021年9月1日发布的《杭州博拓生物科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 经纪佣金
华安添益一年持有期混合 2220 76701.00 383.51
华安兴安优选一年持有期混合 2220 76701.00 383.51
华安聚恒精选混合 2220 76701.00 383.51
华安汇宏精选混合 1096 37866.80 189.33
华安聚嘉精选混合 2220 76701.00 383.51
华安精致生活混合 2220 76701.00 383.51
华安沪深300量化增强 2220 76701.00 383.51
华安成长先锋混合 2220 76701.00 383.51
华安中证全指证券公司指数 2220 76701.00 383.51
华安中证银行指数 1799 62155.45 310.78
华安中证电子50ETF 1771 61188.05 305.94
华安优势企业混合 2220 76701.00 383.51
华安新兴消费混合 2220 76701.00 383.51
华安汇嘉精选混合 2220 76701.00 383.51
华安沪深300ETF 1181 40803.55 204.02
华安聚优精选混合 2220 76701.00 383.51
上证180ETF 2220 76701.00 383.51
华安添瑞6个月持有期混合 2220 76701.00 383.51
华安现代生活混合 2220 76701.00 383.51
华安医疗创新混合 2220 76701.00 383.51
华安科技创新混合 2220 76701.00 383.51
华安优质生活混合 2220 76701.00 383.51
华安汇智精选两年持有期混合 2220 76701.00 383.51
华安稳健回报混合 2220 76701.00 383.51
华安成长创新混合 2220 76701.00 383.51
华安科创主题3年封闭运作混合 2220 76701.00 383.51
华安智能生活混合 2220 76701.00 383.51
华安低碳生活混合 2220 76701.00 383.51
华安双核驱动混合 2220 76701.00 383.51
华安制造先锋混合 2220 76701.00 383.51
华安安康灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安添颐混合 2220 76701.00 383.51
华安睿明两年定期开放混合 1434 49544.70 247.72
华安研究精选混合 2220 76701.00 383.51
华安红利精选混合 2220 76701.00 383.51
华安幸福生活混合 2220 76701.00 383.51
华安大安全主题灵活配置混合 900 31095.00 155.48
华安文体健康主题灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安沪港深机会灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安沪港深通精选灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安新丰利灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安新泰利灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安新恒利灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安沪港深外延增长灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安策略优选混合 2220 76701.00 383.51
华安中小盘成长混合 2220 76701.00 383.51
华安逆向策略混合 2220 76701.00 383.51
华安行业轮动混合 2220 76701.00 383.51
华安升级主题混合 2220 76701.00 383.51
华安宏利混合 2220 76701.00 383.51
华安生态优先混合 2220 76701.00 383.51
华安科技动力混合 2220 76701.00 383.51
华安核心优选混合 2220 76701.00 383.51
华安安信消费服务混合 2220 76701.00 383.51
华安国企改革主题灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安新优选灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安媒体互联网混合 2220 76701.00 383.51
华安智能装备主题股票 2220 76701.00 383.51
华安新丝路主题股票 2220 76701.00 383.51
华安物联网主题股票 2220 76701.00 383.51
华安安顺灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安新活力灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安动态灵活配置混合 2220 76701.00 383.51
华安MSCI中国A股指数增强 2220 76701.00 383.51
华安宝利配置证券投资基金 2220 76701.00 383.51
华安创新证券投资基金 2220 76701.00 383.51
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400
88-50099),咨询相关情况。
●2021-05-10 华安MSCI中国:中登所5月10日起终止提供证券交易所市场登记服务
因华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金已于2021年4月30日起在
上海证券交易所终止上市,我公司自2021年5月10日起终止为其提供证券交易所市场的
登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止
。
我公司已将相应证券登记数据移交华安基金管理有限公司,包括持有人名册、未
领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的MSCI中国的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
将相关数据及书面材料移交华安基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起的
一切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2021-04-30 华安MSCI中国:4月30日起终止上市
华安基金管理有限公司以通讯方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数
证券投资基金份额持有人大会,于2021年3月9日表决通过了《关于华安MSCI中国A股国
际交易型开放式指数证券投资终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,华安基金
管理有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
相关规定,经审查,本所决定华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(证
券简称:MSCI中国,证券代码:512860)自2021年4月30日起终止上市交易。
●2021-04-27 华安MSCI中国:4月30日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海
证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,华安MSCI中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金基金管理人华安基金管理有限公司向上海证券交易所申请本基金终
止上市,并获得上海证券交易所《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投
资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]169号)同意。现将
本基金终止上市相关内容公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金场内扩位简称:MSCI中国ETF
交易代码:512860
基金类型:交易型开放式指数基金
终止上市日:2021年4月30日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
本基金最后运作日为2021年3月9日,于2021年3月10日进入清盘程序,由基金管理
人、中国农业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海
市通力律师事务所于2021年3月10日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并
于2021年3月29日发布了《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算
报告》。基金管理人于2021年4月13日向本基金基金份额持有人进行了剩余财产分配,
本基金剩余财产已全部分配完毕。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本
基金终止上市,并获得上海证券交易所《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数
证券投资基金终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]169号)同意
。
三、终止上市后续事项说明
本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的规定办理基金退出登记等业务。
投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(40088-50099)了解相关事宜。
●2021-04-06 华安MSCI中国:清算资金发放
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金于2021年3月10日发布了《
关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效公告》,并于2021年3月10日进入清算期。
本基金由基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限
公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2021年
3月10日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律
意见。基金管理人于2021年3月26日向中国证监会报送了《关于华安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金清算报告的备案报告》,并于2021年3月29日发布了《
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,关于本基金清算的
详细内容请参见该日发布的清算报告。
本基金向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理退出登记前,需通过中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向基金份额持有
人发放清算资金,本次发放的权益登记日为2021年4月7日,发放日为2021年4月13日。
同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式
过程中产生的尾差金额,本次每百份华安MSCI中国A股国际ETF份额实际发放资金为162
.20元。
本基金资产清算后续工作事项均将在本基金份额退出登记前完成,本基金份额退
出登记手续届时由基金管理人统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
办理。
投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话40088-50099咨询。
●2021-03-30 华安基金:2020年年度报告的提示
华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合、华安安顺混合、华安创新、
华安MSCI中国A股指数增强、华安现金富利投资基金、华安宝利配置、华安上证180ET
F、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安稳定收益债券、
华安核心优选混合、华安强化收益债券、华安上证180ETF联接基金、华安动态混合、
华安行业轮动混合、上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接基金、华安稳固收
益债券、华安升级主题混合、华安大中华升级股票、华安可转换债券债券、华安量化
多因子混合(LOF)、华安信用四季红债券、华安科技动力混合、华安标普全球石油指
数(LOF)、华安逆向策略混合、华安安心收益债券、华安日日鑫货币、华安添鑫中短
债债券、华安纯债债券型发起式、华安稳健回报混合、华安双债添利债券、华安易富
黄金交易型开放式、华安易富黄金交易型开放式联接基金、华安纳斯达克100指数、
华安沪深300量化增强、华安年年红定开债券、华安生态优先混合、华安中证细分医
药ETF、华安新活力混合、华安汇财通货币、华安大国新经济股票、华安国际龙头(DA
X)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接基金、华安中证细分医药ETF联接基金、华安安享
混合、华安年年盈定开债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动
力混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇混合、华安新优
选混合、华安新回报混合、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级
、华安国企改革主题混合、华安添颐混合型发起式、华安创业板50指数分级、华安新
乐享混合、华安安益混合、华安安康混合、华安安华混合、华安沪港深外延增长混合
、华安全球美元收益债券、华安安禧混合、华安全球美元票息债券、华安安进混合型
发起式、华安创业板50ETF、华安聚利18个月定开债券、华安智增精选混合、华安事
件驱动量化策略混合、华安新瑞利混合、华安鼎丰债券型发起式、华安新恒利混合、
华安新泰利混合、华安新丰利混合、华安沪港深通精选混合、华安现金宝货币、华安
创业板50ETF联接基金、华安沪港深机会混合、华安文体健康主题混合、华安大安全
主题混合、华安幸福生活混合、华安鼎瑞定开债券型发起式、华安红利精选混合、华
安研究精选混合、华安安逸半年定开债券型发起式、华安安悦债券、华安睿明两年定
开混合、华安CES港股通精选100ETF、华安CES港股通精选100ETF联接基金、华安全球
稳健配置、华安安浦债券、华安MSCI中国A股国际ETF、华安MSCI中国A股国际ETF联接
基金、华安中证500行业中性低波动ETF、华安鼎益债券、华安制造先锋混合、华安中
证500行业中性低波动ETF联接基金、华安安盛3个月定开债券型发起式、华安沪深300
行业中性低波动ETF、华安双核驱动混合、华安低碳生活混合、华安沪港深优选混合
、华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活
混合、华安中债1-3年政策性金融债指数、华安鼎信3个月定开债券型发起式、华安三
菱日联日经225ETF(QDII)、华安科创主题3年封闭运作混合、华安成长创新混合、华
安安平6个月定开债券型发起式、华安安业债券、华安年年丰一年定开债券、华安现
金润利浮动净值型发起式货币、华安安嘉6个月定开债券型发起式、华安中债7-10年
国开行债券指数、华安安和债券、华安鑫福42个月定开债券、华安稳健养老目标一年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300ETF、华安汇智精选两年持有期
混合、华安鑫浦87个月定开债券、华安优质生活混合、华安安腾一年定开债券型发起
式、华安科技创新混合、华安医疗创新混合、华安现代生活混合、华安全球精选债券
(QDII)、华安安敦债券、华安法国CAC40ETF(QDII)、华安鼎利混合、华安添瑞6个月
持有期混合、华安聚优精选混合、华安沪深300ETF发起式联接基金、华安中债1-5年
国开行债券指数、华安创业板两年定开混合、华安安利混合、华安汇嘉精选混合的20
20年年度报告全文于2021年3月30日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会
基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可
拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。
●2021-03-24 华安基金:3月25日起参加盈米基金费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,华安基金管理有限公司经与珠海
盈米基金销售有限公司协商一致,自2021年3月25日起,本公司旗下部分基金参加盈米
基金基金转换业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
投资者通过盈米基金的基金转换业务进行本公司旗下可转换基金的互转,对申购
补差费实施折扣优惠且不设折扣限制,具体折扣费率以盈米基金网站活动为准。基金
原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、适用基金范围
本公司管理的、由盈米基金销售的所有开放转换业务的基金产品,包括已发行的
以及将来发行的产品。
3、费率优惠期限
以盈米基金官方网站所示公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、珠海盈米基金销售有限公司
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
2.华安基金管理有限公司
网址:www.huaan.com.cn
客户服务电话:400-885-0099
●2021-03-10 华安MSCI中国:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
定,现将华安基金管理有限公司旗下华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资
基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本次基金持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于华安MSCI中国A
股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,
并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会投票表决时间从2021
年2月18日起,至2021年3月8日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准
)。
经根据《基金合同》计票,基金份额持有人及其代理人所代表的11758841.16份有
效基金份额参加了此次持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额(
权益登记日为2021年2月18日,权益登记日本基金总份额18626372.00份)的63.13%,符
合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。
参会的基金份额持有人及其代理人所代表的11758841.16份基金份额表示同意;0
份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人及其
代理人所持表决权的100%同意通过本次会议议案。同意本次会议议案的基金份额符合
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《
基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
此次基金份额持有人大会的计票于2021年3月9日在本基金的基金托管人中国农业
银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由
上海市东方公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。本次持有人大会的公证费10
000元,律师费20000元,合计30000元,由基金管理人承担。
二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年3月9日表决通过了
《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上
市有关事项的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将本次基金份额持有人大会的决议报中国证券监督
管理委员会备案。
三、《基金合同》终止的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,本基金于计票日即2021年3月9日当天开盘
开始持续停牌且不再恢复。本基金自计票日即2021年3月9日起不再接受投资者提出的
份额申购、赎回申请,敬请投资者留意。
本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照上海证券交易所的业务
规则申请本基金终止上市等业务,且根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,
本基金的最后运作日为2021年3月9日,自2021年3月10日起本基金进入基金财产的清算
程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、指数许可使用费
。基金管理人将按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清
算程序,并及时予以公告。
四、备查文件
1、《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、上海市东方公证处出具的公证书
5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
●2021-03-09 华安基金:公司股东变更
根据华安基金管理有限公司股东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员
会证监许可【2021】669号文核准,本公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持
有的本公司8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
本次股东变更完成后,本公司股权结构如下:
本公司将尽快办理工商变更登记等相关事宜。
●2021-03-08 华安MSCI中国:3月9日起停牌
因华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512860,场内
扩位简称:MSCI中国ETF)于2021年2月8日发布《华安基金管理有限公司关于以通讯方
式召开华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的
公告》,将以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于华安MSCI中国A股国际交
易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。
为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于基
金份额持有人大会计票日停牌,具体如下:
本基金将于基金份额持有人大会计票日即2021年3月9日当日停牌。如果基金份额
持有人大会表决通过本次议案,本基金将终止运作并进入基金清算程序,并于计票日即
2021年3月9日当天开盘开始持续停牌且不再恢复。如果基金份额持有人大会表决未通
过本次议案,则本基金的停复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相关公告。
●2021-03-08 华安MSCI中国:3月9日起暂停申购、赎回业务
1.公告基本信息
基金名称:华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:华安MSCI中国A股国际ETF(场内简称:MSCI中国)
基金主代码:512860
基金运作方式:交易型开放式
暂停申购、赎回起始日:2021年3月9日
暂停申购、赎回业务原因说明:因本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,
审议终止基金合同并终止上市事项,为保护基金份额持有人利益,本基金将暂停申购、
赎回业务。
注:本基金于2018年10月26日起在上海证券交易所上市,场内扩位简称为“MSCI中
国ETF”,场内交易代码为“512860”
2.其他需要提示的事项
(1)如果基金份额持有人表决通过了《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指
数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,则本基金将直接进入清
算程序不再恢复申购、赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。
(2)如果基金份额持有人表决未通过《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指
数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,关于本基金申购、赎回
业务恢复事宜,敬请关注本基金管理人届时发布的相关公告。
(3)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2021年2月5
日刊登于《中国证券报》和基金管理人网站(www.huaan.com.cn)的《华安基金管理有
限公司关于以通讯方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基
金份额持有人大会的公告》,还可拨打本公司客户服务热线(40088-50099)咨询相关信
息。
●2021-02-09 华安基金:2月10日起参加华夏银行费率优惠活动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与华夏银行股份有限公司协商一
致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加华夏银行的费率优惠活动。现将具体费
率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2021年2月10日起,投资者通过华夏银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费
率不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以华夏银行活动为准。基金费率请
详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华夏银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以华夏银行官方网站所示公告为准。
●2021-02-08 华安MSCI中国:以通讯方式召开份额持有人大会的第一次提示
华安基金管理有限公司决定以通讯开会方式召开华安MSCI中国A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,并于2021年2月5日在中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、《中国证券报》及本公司网站(www.hu
aan.com.cn)发布了《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安MSCI中国A股国
际交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额
持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
定,华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人华安基金管理
有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开
本基金的基金份额持有人大会,审议《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2021年2月18日起,至2021年3月8日17:00止(以本基
金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
收件人:华安基金管理有限公司华安MSCI中国A股国际ETF基金份额持有人大会投
票处
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
邮政编码:200120
联系人:顾昕
联系电话:021-38969857
4、鉴于本基金和华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加
或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相
关规定。
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2021年2月18日,即2021年2月18日下午交易时间结束后,
在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持
有人大会。
四、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):华安基金管理有限公司
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)
或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任
何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话40088-50099(免长途话费)咨询。
●2021-02-06 华安基金:2月4日起新任督察长杨牧云
1、公告基本信息
基金管理人名称:华安基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司督察长
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:督察长
新任高级管理人员姓名:杨牧云
任职日期:2021年2月4日
过往从业经历:1997年9月至2000年11月在上海市人民检察院任科员。2000年11
月至2020年12月在上海证监局历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:本科、硕士
3、其他需要说明的事项
上述事项已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过,并已按有关规定进行
备案。自2021年2月4日起,董事长朱学华先生不再代任督察长职务。
●2021-02-05 华安MSCI中国:以通讯方式召开基金份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规
定,华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人华安基金管理
有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开
本基金的基金份额持有人大会,审议《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2021年2月18日起,至2021年3月8日17:00止(以本基
金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
收件人:华安基金管理有限公司华安MSCI中国A股国际ETF基金份额持有人大会投
票处
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
邮政编码:200120
联系人:顾昕
联系电话:021-38969857
4、鉴于本基金和华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加
或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相
关规定。
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为《关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数
证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2021年2月18日,即2021年2月18日下午交易时间结束后,
在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持
有人大会。
在2021年2月18日交易时间结束后,在联接基金登记机构登记在册的联接基金基金
份额持有人可直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):华安基金管理有限公司
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:傅匀
联系方式:021-62154848
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示
上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)
或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅,投资者如有任
何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话40088-50099(免长途话费)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:贺涛 性别:男 学历:硕士
简历:贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期
开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活
力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担
任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年10月起,同时担任华安安益灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任
华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏圻涵 性别:男 学历:博士
简历:苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研
究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时
担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:万建军 性别:男 学历:硕士
简历:万建军先生:浙江大学硕士研究生,多年证券金融相关行业从业经验,曾任上
海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联
席总监。2018年3月起,担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
21年8月起,同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
月起,同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:翁启森 性别:男 学历:硕士
简历:翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,
台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许之彦 性别:男 学历:博士
简历:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限
公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的
基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资
基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证
银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2
021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证
券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MS
CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时
担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨明 性别:男 学历:硕士
简历:杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展
部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
8年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
,同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:朱学华 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:朱学华先生:中国国籍,本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
理,海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司党总支书
记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:郭传平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭传平先生:硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副
总经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张霄岭 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
。
─────────────────────────────────────
姓名:顾传政 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:顾传政女士:研究生学历。历任中国银行上海市分行职员;上海天道投资咨询
有限公司副总经理;毕博管理咨询(上海)公司咨询顾问;上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记(主持工
作);上海工业投资(集团)有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资(集团)有限公司党委委员、副
总裁、工会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:陈志刚 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陈志刚先生:本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员;上
海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有
限公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人;兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
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姓名:马名驹 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:马名驹先生:工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公
司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
事、上海上国投资产管理有限公司监事。
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姓名:吴伯庆 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:吴伯庆先生:大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人。
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姓名:严弘 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:严弘先生:美国国籍,博士研究生学历,教授。曾任上海交通大学上海高级金
融学院副院长;上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
高级金融学院学术副院长、金融学教授;公司独立董事、中国泰凌医药集团有
限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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本期净收益(万元) 742.00 340.26 1082.57 917.98
每份净收益(元) 0.48 0.12 0.84 0.61
可供分配收益(万元) 1032.52 715.26 702.62 669.04
每份可供分配收益(元) 0.66 0.38 0.25 0.20
期末资产净值(亿元) 0.27 0.26 0.36 0.41
期末份额净值(元) 1.70 1.38 1.31 1.21
加权平均净值收益率(%) 27.56 7.06 47.40 32.79
每份净值增长率(%) 29.93 5.93 34.62 25.06
每份累计净值增长率(%) 69.75 38.40 30.65 21.37
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 803.83 238.48 2389.05 2087.02
股票差价收入 730.17 334.43 1059.38 902.05
债券差价收入 1.51 0.53 3.69 3.28
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.09 0.50 1.06 0.66
股息收入 45.46 24.59 79.63 43.16
─────────────────────────────────────
二、费用合计 46.16 23.99 77.78 46.26
基金管理费 13.78 7.56 24.84 15.80
基金托管费 2.75 1.51 4.96 3.16
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 757.67 214.49 2311.26 2040.75
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
─────────────────────────────────────
银行存款 221.02 126.51 145.19 115.17
清算备付金 - 2.24 2.01 3.33
交易保证金 0.51 0.32 0.11 1.65
股票投资市值 2449.39 2463.45 3488.98 3986.31
债券投资市值 2.00 0.49 0.60 -
应收利息 0.04 0.02 0.03 0.02
应收申购款 - - - -
资产总计 2672.98 2593.05 3636.94 4106.50
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 1.08 1.14 1.48 1.62
应付基金托管费 0.21 0.22 0.29 0.32
应付赎回款 - - - -
负债总计 20.43 15.15 27.68 25.11
─────────────────────────────────────
实收基金 1562.63 1862.63 2762.63 3362.63
持有人权益合计 2652.55 2577.89 3609.26 4081.38
负债及权益合计 2672.98 2593.05 3636.94 4106.50
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-15◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 700 1398600.00 5.27
000858 五粮液 2300 671255.00 2.53
601318 中国平安 6300 547974.00 2.07
600036 招商银行 12000 527400.00 1.99
300750 宁德时代 1400 491554.00 1.85
600276 恒瑞医药 3056 340621.76 1.28
603288 海天味业 1560 312842.40 1.18
601888 中国中免 1100 310695.00 1.17
002415 海康威视 5400 261954.00 0.99
300760 迈瑞医疗 600 255600.00 0.96
601166 兴业银行 12100 252527.00 0.95
600900 长江电力 12800 245248.00 0.92
002475 立讯精密 4106 230428.72 0.87
000001 平安银行 11300 218542.00 0.82
002594 比亚迪 1100 213730.00 0.81
002304 洋河股份 900 212391.00 0.80
601012 隆基股份 2210 203762.00 0.77
000568 泸州老窖 900 203544.00 0.77
002352 顺丰控股 2200 194106.00 0.73
600809 山西汾酒 500 187645.00 0.71
600030 中信证券 6200 182280.00 0.69
300015 爱尔眼科 2423 181458.47 0.68
600031 三一重工 4900 171402.00 0.65
002714 牧原股份 2149 165687.90 0.62
600000 浦发银行 17100 165528.00 0.62
603259 药明康德 1220 164358.40 0.62
600309 万华化学 1800 163872.00 0.62
000002 万科A 5700 163590.00 0.62
601398 工商银行 31400 156686.00 0.59
600887 伊利股份 3500 155295.00 0.59
300059 东方财富 5000 155000.00 0.58
601601 中国太保 3700 142080.00 0.54
601288 农业银行 43300 135962.00 0.51
300122 智飞生物 900 133119.00 0.50
002142 宁波银行 3500 123690.00 0.47
601668 中国建筑 24400 121268.00 0.46
600585 海螺水泥 2300 118726.00 0.45
000725 京东方A 19700 118200.00 0.45
603501 韦尔股份 500 115550.00 0.44
600104 上汽集团 4500 109980.00 0.41
600048 保利地产 6900 109158.00 0.41
600690 海尔智家 3700 108077.00 0.41
600016 民生银行 20600 107120.00 0.40
600436 片仔癀 400 107004.00 0.40
601899 紫金矿业 11400 105906.00 0.40
601328 交通银行 22800 102144.00 0.39
600999 招商证券 4280 99895.20 0.38
600346 恒力石化 3460 96776.20 0.36
600438 通威股份 2500 96100.00 0.36
300124 汇川技术 1000 93300.00 0.35
601818 光大银行 23200 92568.00 0.35
300014 亿纬锂能 1121 91361.50 0.34
002493 荣盛石化 3300 91113.00 0.34
000661 长春高新 200 89782.00 0.34
002027 分众传媒 8500 83895.00 0.32
601100 恒立液压 736 83168.00 0.31
600588 用友网络 1854 81334.98 0.31
000538 云南白药 700 79520.00 0.30
000895 双汇发展 1689 79281.66 0.30
002812 恩捷股份 550 77979.00 0.29
601688 华泰证券 4300 77443.00 0.29
600893 航发动力 1300 77155.00 0.29
601211 国泰君安 4400 77132.00 0.29
300433 蓝思科技 2500 76525.00 0.29
601766 中国中车 14100 74871.00 0.28
300413 芒果超媒 1030 74675.00 0.28
000063 中兴通讯 2200 74030.00 0.28
600837 海通证券 5600 72016.00 0.27
600406 国电南瑞 2700 71739.00 0.27
002241 歌尔股份 1900 70908.00 0.27
600703 三安光电 2600 70226.00 0.26
300601 康泰生物 400 69800.00 0.26
601336 新华保险 1200 69564.00 0.26
600745 闻泰科技 700 69300.00 0.26
000166 申万宏源 13100 69168.00 0.26
601919 中远海控 5600 68376.00 0.26
600570 恒生电子 649 68080.10 0.26
300498 温氏股份 3720 67815.60 0.26
601066 中信建投 1600 67200.00 0.25
600050 中国联通 15000 66900.00 0.25
601988 中国银行 20400 64872.00 0.24
600196 复星医药 1200 64788.00 0.24
601229 上海银行 8230 64523.20 0.24
603993 洛阳钼业 10300 64375.00 0.24
600019 宝钢股份 10800 64260.00 0.24
601390 中国中铁 11800 62186.00 0.23
601628 中国人寿 1600 61424.00 0.23
002460 赣锋锂业 600 60720.00 0.23
600028 中国石化 14800 59644.00 0.22
000596 古井贡酒 219 59568.00 0.22
601169 北京银行 12300 59532.00 0.22
002311 海大集团 900 58950.00 0.22
000768 中航西飞 1600 58688.00 0.22
603345 安井食品 300 57861.00 0.22
300274 阳光电源 800 57824.00 0.22
600660 福耀玻璃 1200 57660.00 0.22
601088 中国神华 3200 57632.00 0.22
000625 长安汽车 2600 56888.00 0.21
601006 大秦铁路 8700 56202.00 0.21
000876 新希望 2497 55932.80 0.21
601989 中国重工 13300 55727.00 0.21
000776 广发证券 3400 55352.00 0.21
600763 通策医疗 200 55304.00 0.21
000338 潍柴动力 3500 55265.00 0.21
000100 TCL科技 7800 55224.00 0.21
600760 中航沈飞 700 54726.00 0.21
603799 华友钴业 690 54717.00 0.21
002271 东方雨虹 1400 54320.00 0.20
002371 北方华创 300 54222.00 0.20
002049 紫光国微 400 53524.00 0.20
603605 珀莱雅 300 53400.00 0.20
002230 科大讯飞 1300 53131.00 0.20
601186 中国铁建 6700 52930.00 0.20
600741 华域汽车 1800 51876.00 0.20
601857 中国石油 12500 51875.00 0.20
002050 三花智控 2090 51518.50 0.19
600926 杭州银行 3450 51474.00 0.19
601877 正泰电器 1300 50908.00 0.19
001979 招商蛇口 3800 50502.00 0.19
601901 方正证券 4800 49776.00 0.19
300454 深信服 200 49602.00 0.19
600547 山东黄金 2096 49507.52 0.19
601633 长城汽车 1300 49153.00 0.19
002179 中航光电 620 48539.80 0.18
601138 工业富联 3500 47915.00 0.18
600919 江苏银行 8710 47556.60 0.18
603986 兆易创新 240 47400.00 0.18
600015 华夏银行 7500 46875.00 0.18
601009 南京银行 5800 46864.00 0.18
603160 汇顶科技 300 46665.00 0.18
601155 新城控股 1330 46323.90 0.17
002841 视源股份 400 46012.00 0.17
002129 中环股份 1800 45900.00 0.17
002007 华兰生物 1085 45830.40 0.17
300782 卓胜微 80 45643.20 0.17
600009 上海机场 600 45396.00 0.17
601225 陕西煤业 4800 44832.00 0.17
603899 晨光文具 500 44280.00 0.17
601788 光大证券 2300 42596.00 0.16
002024 苏宁易购 5450 42019.50 0.16
300450 先导智能 500 41995.00 0.16
601360 三六零 2600 40846.00 0.15
002600 领益智造 3400 40766.00 0.15
600958 东方证券 3500 40705.00 0.15
002001 新和成 1200 40416.00 0.15
603369 今世缘 700 40166.00 0.15
601799 星宇股份 200 40100.00 0.15
000786 北新建材 1000 40050.00 0.15
600176 中国巨石 2000 39920.00 0.15
600600 青岛啤酒 400 39760.00 0.15
601933 永辉超市 5500 39490.00 0.15
002414 高德红外 930 38827.50 0.15
603882 金域医学 300 38436.00 0.14
600584 长电科技 900 38313.00 0.14
601816 京沪高铁 6700 37922.00 0.14
603833 欧派家居 280 37660.00 0.14
000157 中联重科 3800 37620.00 0.14
002555 三七互娱 1200 37476.00 0.14
300408 三环集团 1000 37250.00 0.14
300033 同花顺 300 37194.00 0.14
601985 中国核电 7500 36900.00 0.14
600183 生益科技 1300 36608.00 0.14
002916 深南电路 332 35875.92 0.14
600132 重庆啤酒 300 35697.00 0.13
601939 建设银行 5600 35168.00 0.13
002607 中公教育 1000 35130.00 0.13
600383 金地集团 2600 35100.00 0.13
300142 沃森生物 900 34704.00 0.13
600886 国投电力 4000 34560.00 0.13
601669 中国电建 8900 34532.00 0.13
600845 宝信软件 500 34490.00 0.13
603806 福斯特 400 34160.00 0.13
000069 华侨城A 4800 34032.00 0.13
601377 兴业证券 3900 33852.00 0.13
002236 大华股份 1700 33813.00 0.13
000938 紫光股份 1652 33783.40 0.13
603659 璞泰来 300 33717.00 0.13
600426 华鲁恒升 900 33570.00 0.13
600872 中炬高新 500 33325.00 0.13
002624 完美世界 1119 33010.50 0.12
002736 国信证券 2400 32736.00 0.12
603338 浙江鼎力 320 32380.80 0.12
300347 泰格医药 200 32322.00 0.12
000066 中国长城 1700 32283.00 0.12
002466 天齐锂业 820 32201.40 0.12
600029 南方航空 5400 32184.00 0.12
601878 浙商证券 2100 32130.00 0.12
603233 大参林 400 31340.00 0.12
000799 酒鬼酒 200 31300.00 0.12
002568 百润股份 300 31287.00 0.12
601881 中国银河 2500 31275.00 0.12
002709 天赐材料 300 31140.00 0.12
601658 邮储银行 6500 31070.00 0.12
603517 绝味食品 400 31016.00 0.12
600010 包钢股份 26500 31005.00 0.12
002601 龙蟒佰利 1000 30770.00 0.12
002602 世纪华通 4320 30715.20 0.12
603939 益丰药房 340 30664.60 0.12
300529 健帆生物 450 30519.00 0.12
603737 三棵树 200 30300.00 0.11
002821 凯莱英 100 29914.00 0.11
600161 天坛生物 716 29857.20 0.11
600109 国金证券 1800 29286.00 0.11
300628 亿联网络 400 29248.00 0.11
601111 中国国航 3900 29211.00 0.11
300724 捷佳伟创 200 29120.00 0.11
600061 国投资本 2100 29043.00 0.11
603658 安图生物 200 29036.00 0.11
000860 顺鑫农业 400 29016.00 0.11
600340 华夏幸福 2240 28963.20 0.11
002625 光启技术 1300 28925.00 0.11
002791 坚朗五金 200 28800.00 0.11
300595 欧普康视 350 28672.00 0.11
002202 金风科技 2012 28671.00 0.11
603019 中科曙光 832 28479.36 0.11
601618 中国中冶 10400 28392.00 0.11
603816 顾家家居 400 28204.00 0.11
000963 华东医药 1060 28153.60 0.11
601021 春秋航空 500 27715.00 0.10
300207 欣旺达 900 27639.00 0.10
601600 中国铝业 7600 27588.00 0.10
603589 口子窖 400 27560.00 0.10
000703 恒逸石化 2150 27520.00 0.10
600111 北方稀土 2100 27489.00 0.10
600606 绿地控股 4700 27401.00 0.10
600521 华海药业 810 27386.10 0.10
002074 国轩高科 700 27384.00 0.10
300144 宋城演艺 1540 27288.80 0.10
300003 乐普医疗 1000 27180.00 0.10
600079 人福医药 800 27104.00 0.10
300285 国瓷材料 600 27066.00 0.10
000783 长江证券 3200 26880.00 0.10
300699 光威复材 300 26715.00 0.10
601108 财通证券 2100 26565.00 0.10
601916 浙商银行 6500 26520.00 0.10
600486 扬农化工 200 26400.00 0.10
300661 圣邦股份 100 26380.00 0.10
002120 韵达股份 1680 26376.00 0.10
002013 中航机电 2300 26335.00 0.10
002044 美年健康 2300 26059.00 0.10
002384 东山精密 1000 26000.00 0.10
600352 浙江龙盛 1900 25878.00 0.10
601990 南京证券 2100 25767.00 0.10
600754 锦江酒店 500 25765.00 0.10
002032 苏泊尔 330 25736.70 0.10
300676 华大基因 200 25712.00 0.10
600143 金发科技 1500 25710.00 0.10
600795 国电电力 11400 25650.00 0.10
002157 正邦科技 1500 25560.00 0.10
600298 安琪酵母 500 25535.00 0.10
601727 上海电气 4700 25380.00 0.10
600115 东方航空 5400 25272.00 0.10
300677 英科医疗 150 25222.50 0.10
600674 川投能源 2500 25125.00 0.09
600779 水井坊 300 24906.00 0.09
000547 航天发展 900 24750.00 0.09
600018 上港集团 5400 24678.00 0.09
600489 中金黄金 2800 24668.00 0.09
601966 玲珑轮胎 700 24619.00 0.09
600332 白云山 836 24453.00 0.09
002459 晶澳科技 600 24432.00 0.09
002252 上海莱士 3300 24420.00 0.09
601216 君正集团 4900 24255.00 0.09
002080 中材科技 1000 24180.00 0.09
000425 徐工机械 4500 24165.00 0.09
600862 中航高科 800 24080.00 0.09
600362 江西铜业 1200 23940.00 0.09
002797 第一创业 2400 23880.00 0.09
601162 天风证券 3900 23790.00 0.09
600536 中国软件 300 23628.00 0.09
002410 广联达 300 23622.00 0.09
002739 万达电影 1300 23504.00 0.09
300496 中科创达 200 23400.00 0.09
600482 中国动力 1300 23296.00 0.09
002385 大北农 2400 23184.00 0.09
601689 拓普集团 600 23058.00 0.09
300357 我武生物 300 23010.00 0.09
601555 东吴证券 2310 22776.60 0.09
600705 中航资本 5200 22776.00 0.09
600316 洪都航空 400 22748.00 0.09
000728 国元证券 2530 22668.80 0.09
601233 桐昆股份 1100 22649.00 0.09
600118 中国卫星 700 22526.00 0.08
601838 成都银行 2100 22407.00 0.08
000977 浪潮信息 832 22364.16 0.08
601319 中国人保 3400 22338.00 0.08
600219 南山铝业 7000 22120.00 0.08
601872 招商轮船 3900 22035.00 0.08
600066 宇通客车 1300 21996.00 0.08
000656 金科股份 3100 21979.00 0.08
600739 辽宁成大 900 21888.00 0.08
002185 华天科技 1600 21792.00 0.08
300146 汤臣倍健 900 21735.00 0.08
600885 宏发股份 400 21688.00 0.08
002078 太阳纸业 1500 21645.00 0.08
600089 特变电工 2125 21568.75 0.08
300136 信维通信 600 21528.00 0.08
300558 贝达药业 200 21474.00 0.08
300253 卫宁健康 1220 21350.00 0.08
601198 东兴证券 1600 21312.00 0.08
002507 涪陵榨菜 500 21150.00 0.08
601607 上海医药 1100 21120.00 0.08
002456 欧菲光 1600 21088.00 0.08
300316 晶盛机电 700 21056.00 0.08
000800 一汽解放 1800 21024.00 0.08
002353 杰瑞股份 600 21000.00 0.08
600369 西南证券 3900 20982.00 0.08
600233 圆通速递 1800 20700.00 0.08
603638 艾迪精密 300 20682.00 0.08
000050 深天马A 1400 20636.00 0.08
300251 光线传媒 1700 20519.00 0.08
002508 老板电器 500 20390.00 0.08
300308 中际旭创 400 20344.00 0.08
300037 新宙邦 200 20280.00 0.08
002673 西部证券 2000 20280.00 0.08
002156 通富微电 800 20192.00 0.08
600460 士兰微 800 20000.00 0.08
600998 九州通 1100 19976.00 0.08
600004 白云机场 1400 19782.00 0.07
002773 康弘药业 410 19741.50 0.07
600511 国药股份 400 19724.00 0.07
601800 中国交建 2700 19602.00 0.07
002340 格林美 2800 19572.00 0.07
600522 中天科技 1800 19512.00 0.07
000961 中南建设 2200 19426.00 0.07
002925 盈趣科技 300 19299.00 0.07
600699 均胜电子 760 19273.60 0.07
600011 华能国际 4300 19264.00 0.07
600598 北大荒 1000 19250.00 0.07
002500 山西证券 2150 19242.50 0.07
600023 浙能电力 5300 19239.00 0.07
002127 南极电商 1400 19152.00 0.07
600085 同仁堂 800 19120.00 0.07
600177 雅戈尔 2640 18981.60 0.07
600038 中直股份 300 18813.00 0.07
002463 沪电股份 1000 18790.00 0.07
002926 华西证券 1500 18720.00 0.07
002299 圣农发展 700 18578.00 0.07
000750 国海证券 3170 18576.20 0.07
002294 信立泰 646 18301.18 0.07
300223 北京君正 200 18298.00 0.07
600390 五矿资本 2600 18148.00 0.07
600988 赤峰黄金 1000 17910.00 0.07
002603 以岭药业 702 17901.00 0.07
603456 九洲药业 500 17900.00 0.07
300482 万孚生物 200 17842.00 0.07
600068 葛洲坝 2700 17766.00 0.07
603866 桃李面包 300 17730.00 0.07
002690 美亚光电 400 17712.00 0.07
600150 中国船舶 1000 17690.00 0.07
600372 中航电子 900 17685.00 0.07
600415 小商品城 3200 17632.00 0.07
603883 老百姓 280 17592.40 0.07
600637 东方明珠 1957 17495.58 0.07
002558 巨人网络 1000 17430.00 0.07
603707 健友股份 490 17213.70 0.06
002373 千方科技 900 17208.00 0.06
002372 伟星新材 920 17204.00 0.06
000932 华菱钢铁 3580 17112.40 0.06
000021 深科技 900 17109.00 0.06
601117 中国化学 2900 17023.00 0.06
002223 鱼跃医疗 600 16926.00 0.06
002705 新宝股份 400 16900.00 0.06
600655 豫园股份 1900 16891.00 0.06
600498 烽火通信 700 16856.00 0.06
600909 华安证券 2100 16800.00 0.06
002511 中顺洁柔 800 16696.00 0.06
603712 七一二 400 16660.00 0.06
000513 丽珠集团 410 16605.00 0.06
600801 华新水泥 800 16504.00 0.06
002405 四维图新 1150 16410.50 0.06
002146 荣盛发展 2500 16325.00 0.06
601099 太平洋 4000 16320.00 0.06
000739 普洛药业 700 16296.00 0.06
600859 王府井 500 16290.00 0.06
002958 青农商行 3200 16288.00 0.06
002557 洽洽食品 300 16155.00 0.06
002030 达安基因 470 16121.00 0.06
002429 兆驰股份 2600 16120.00 0.06
600867 通化东宝 1200 16056.00 0.06
000738 航发控制 700 16051.00 0.06
002180 纳思达 600 16038.00 0.06
000723 美锦能源 2400 16032.00 0.06
000987 越秀金控 1100 16016.00 0.06
600848 上海临港 800 16016.00 0.06
600875 东方电气 1600 15952.00 0.06
603858 步长制药 690 15918.30 0.06
600380 健康元 1140 15857.40 0.06
000998 隆平高科 800 15848.00 0.06
600516 方大炭素 2221 15702.47 0.06
000630 铜陵有色 6100 15677.00 0.06
600170 上海建工 5200 15652.00 0.06
000671 阳光城 2400 15648.00 0.06
002422 科伦药业 800 15552.00 0.06
002153 石基信息 500 15545.00 0.06
600515 *ST基础 2300 15525.00 0.06
603156 养元饮品 600 15504.00 0.06
600208 新湖中宝 5000 15500.00 0.06
000423 东阿阿胶 400 15484.00 0.06
601231 环旭电子 800 15472.00 0.06
000999 华润三九 620 15462.80 0.06
300383 光环新网 900 15453.00 0.06
002939 长城证券 1200 15444.00 0.06
600487 亨通光电 1100 15389.00 0.06
600895 张江高科 900 15336.00 0.06
601077 渝农商行 3400 15300.00 0.06
002151 北斗星通 300 15273.00 0.06
300168 万达信息 700 15183.00 0.06
600642 申能股份 2900 15138.00 0.06
600529 山东药玻 300 15045.00 0.06
002081 金螳螂 1600 15024.00 0.06
300773 拉卡拉 500 14960.00 0.06
002152 广电运通 1400 14952.00 0.06
603027 千禾味业 400 14952.00 0.06
002065 东华软件 1800 14940.00 0.06
002212 天融信 700 14707.00 0.06
601997 贵阳银行 1840 14628.00 0.06
600201 生物股份 700 14623.00 0.06
600221 *ST海航 9600 14592.00 0.06
600497 驰宏锌锗 3000 14400.00 0.05
002683 宏大爆破 400 14380.00 0.05
002075 沙钢股份 1300 14261.00 0.05
601992 金隅集团 4800 14256.00 0.05
000627 天茂集团 2900 14123.00 0.05
600188 兖州煤业 1400 14098.00 0.05
002465 海格通信 1300 14079.00 0.05
300463 迈克生物 300 13980.00 0.05
300418 昆仑万维 700 13965.00 0.05
000988 华工科技 600 13914.00 0.05
600315 上海家化 400 13892.00 0.05
000709 河钢股份 6200 13888.00 0.05
000027 深圳能源 2280 13885.20 0.05
002626 金达威 400 13868.00 0.05
600271 航天信息 1100 13860.00 0.05
601179 中国西电 3000 13830.00 0.05
300070 碧水源 1800 13770.00 0.05
300012 华测检测 500 13685.00 0.05
000729 燕京啤酒 1600 13632.00 0.05
000975 银泰黄金 1580 13603.80 0.05
600549 厦门钨业 800 13480.00 0.05
000983 山西焦煤 2390 13479.60 0.05
600297 广汇汽车 4700 13442.00 0.05
600026 中远海能 2000 13360.00 0.05
600535 天士力 900 13311.00 0.05
600027 华电国际 3900 13260.00 0.05
002019 亿帆医药 700 13251.00 0.05
600155 华创阳安 1000 13190.00 0.05
000686 东北证券 1340 13158.80 0.05
600153 建发股份 1600 13136.00 0.05
002563 森马服饰 1300 13026.00 0.05
600160 巨化股份 1600 12976.00 0.05
002216 三全食品 500 12975.00 0.05
001914 招商积余 600 12918.00 0.05
002242 九阳股份 400 12816.00 0.05
002506 协鑫集成 3000 12750.00 0.05
600704 物产中大 2900 12673.00 0.05
000540 中天金融 4000 12600.00 0.05
300088 长信科技 1400 12446.00 0.05
600008 首创股份 4350 12310.50 0.05
600967 内蒙一机 1000 12160.00 0.05
601118 海南橡胶 2500 12050.00 0.05
600688 上海石化 3500 12040.00 0.05
600879 航天电子 1600 11968.00 0.05
601106 中国一重 4000 11960.00 0.05
300271 华宇软件 500 11935.00 0.04
000825 太钢不锈 3300 11913.00 0.04
002131 利欧股份 3900 11817.00 0.04
601128 常熟银行 1600 11808.00 0.04
600583 海油工程 2600 11674.00 0.04
600737 中粮糖业 1200 11616.00 0.04
002281 光迅科技 400 11616.00 0.04
000581 威孚高科 500 11595.00 0.04
000623 吉林敖东 700 11529.00 0.04
600528 中铁工业 1300 11362.00 0.04
600667 太极实业 1200 11340.00 0.04
600256 广汇能源 4000 11320.00 0.04
000401 冀东水泥 800 11320.00 0.04
600977 中国电影 900 11214.00 0.04
300376 易事特 1400 11144.00 0.04
300024 机器人 900 11070.00 0.04
601699 潞安环能 1700 11050.00 0.04
300212 易华录 360 11034.00 0.04
601598 中国外运 2500 11000.00 0.04
000402 金融街 1700 10965.00 0.04
600398 海澜之家 1700 10914.00 0.04
000629 攀钢钒钛 5000 10850.00 0.04
600021 上海电力 1500 10680.00 0.04
600100 同方股份 1700 10540.00 0.04
601098 中南传媒 1100 10483.00 0.04
002399 海普瑞 600 10332.00 0.04
600167 联美控股 900 10215.00 0.04
603000 人民网 600 10140.00 0.04
600566 济川药业 500 10115.00 0.04
000089 深圳机场 1200 9804.00 0.04
300017 网宿科技 1400 9646.00 0.04
600959 江苏有线 2900 9599.00 0.04
300296 利亚德 1500 9540.00 0.04
000028 国药一致 200 9160.00 0.03
002387 维信诺 800 9120.00 0.03
002468 申通快递 900 9072.00 0.03
002010 传化智联 1900 8949.00 0.03
002439 启明星辰 300 8763.00 0.03
600673 东阳光 1700 8551.00 0.03
300026 红日药业 1800 8244.00 0.03
000046 泛海控股 2500 8200.00 0.03
002572 索菲亚 300 7770.00 0.03
600185 格力地产 1200 7752.00 0.03
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000858 五 粮 液 268255.00 0.74
300760 迈瑞医疗 242887.00 0.67
603986 兆易创新 226277.00 0.63
600036 招商银行 197032.00 0.55
600519 贵州茅台 176240.00 0.49
300750 宁德时代 169845.00 0.47
002714 牧原股份 168588.00 0.47
002352 顺丰控股 158540.00 0.44
000661 长春高新 154633.00 0.43
300782 卓胜微 149215.19 0.41
300661 圣邦股份 143372.00 0.40
603993 洛阳钼业 131035.00 0.36
000063 中兴通讯 129799.00 0.36
000001 平安银行 128725.00 0.36
002821 凯莱英 126056.00 0.35
002475 立讯精密 125905.00 0.35
002415 海康威视 124927.00 0.35
300454 深信服 120278.00 0.33
000002 万 科A 102859.00 0.28
603605 珀莱雅 99771.00 0.28
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000858 五 粮 液 658274.00 1.82
300750 宁德时代 367025.00 1.02
002415 海康威视 324416.00 0.90
002475 立讯精密 310821.50 0.86
000651 格力电器 279406.00 0.77
000002 万 科A 268374.00 0.74
000001 平安银行 263605.00 0.73
002714 牧原股份 259389.00 0.72
300760 迈瑞医疗 232056.00 0.64
000661 长春高新 222607.00 0.62
000333 美的集团 217770.86 0.60
000063 中兴通讯 207631.00 0.58
603986 兆易创新 187568.00 0.52
300782 卓胜微 185441.00 0.51
002304 洋河股份 176634.00 0.49
600519 贵州茅台 173473.00 0.48
002821 凯莱英 167492.00 0.46
002142 宁波银行 166841.00 0.46
000725 京东方A 162483.00 0.45
300454 深信服 156691.00 0.43
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