◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-12-20◇
基金全称 : 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 中信建投北京50ETF
代码 : 512850
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-07-02
上市日期 : 2018-11-09
基金成立日 : 2018-09-27
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 中信建投基金管理有限公司
成立时间 : 2013-09-09
办公地址 : 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
注册地址 : 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人 : 黄凌
联系电话 : 010-59100288，4009-108-108
传真 : 010-59100298
公司网址 : www.cfund108.com
电子信箱 : cfund@csc.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证北京50指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板
、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法
发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可转
换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的
短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货等
）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性
不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调
整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正
常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金将以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那
些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债
券品种。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
降低跟踪误差。
本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条
款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜
力的可转换债券进行投资。
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流
分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利
差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散
化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。
在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经
风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、金融衍生工具投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到
有效跟踪标的指数的目的。
（2）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增
值、控制风险、实现保值和锁定收益。
（3）国债期货投资策略
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基
础上以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-02-18◇
基金公布季报
20三季度 20二季度 20一季度 19四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 73.3145 16.4475 33.0711 54.3442
期末资产净值（亿元） 0.2442 0.2640 0.2351 0.2672
期末份额净值（元） 1.2501 1.2259 1.0919 1.1354
股票市值（亿元） 0.2354 0.2541 0.2259 0.2594
股票比例（%） 96.19 96.04 95.61 96.16
合计市值（亿元） 0.2447 0.2646 0.2363 0.2697
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证北京50指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-06-30 近三个月 12.27% 12.50% -0.23%
2020-09-30 近三个月 1.97% 1.53% 0.44%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第三季度 20第二季度 20第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2153.1953 2153.1953 2353.1953
本期总申购 - - 100.0000
本期总赎回 200.0000 - 300.0000
本期净申购 -200.0000 - -200.0000
期末总份额 1953.1953 2153.1953 2153.1953
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002410 广联达 2.539 185.242 7.59 -0.25
000725 京东方A 37.510 184.174 7.54 -3.64
601169 北京银行 36.140 169.135 6.93 -3.51
002371 北方华创 0.690 109.751 4.49 -0.08
600015 华夏银行 17.340 106.294 4.35 -1.68
000860 顺鑫农业 1.453 87.412 3.58 -0.15
000786 北新建材 2.380 73.542 3.01 新进
601066 中信建投 1.430 71.243 2.92 新进
300383 光环新网 3.040 67.974 2.78 -0.30
002439 启明星辰 1.840 63.535 2.60 -0.18
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002410 广联达 2.789 194.414 7.37 0.54
601169 北京银行 39.650 194.285 7.36 7.82
000725 京东方A 41.150 192.171 7.28 -1.89
002371 北方华创 0.770 131.601 4.99 -0.05
600015 华夏银行 19.020 116.402 4.41 -1.43
000860 顺鑫农业 1.603 91.339 3.46 -0.13
300383 光环新网 3.340 87.074 3.30 -0.26
002439 启明星辰 2.020 84.981 3.22 -0.07
002065 东华软件 5.770 72.240 2.74 -0.45
300418 昆仑万维 2.530 63.149 2.39 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000725 京东方A 43.040 159.678 6.79 -4.64
601169 北京银行 31.830 153.739 6.54 -3.63
600015 华夏银行 20.450 132.311 5.63 -2.22
000860 顺鑫农业 1.733 106.389 4.53 -0.18
002410 广联达 2.249 95.978 4.08 -0.25
002371 北方华创 0.820 95.366 4.06 -0.08
300383 光环新网 3.600 86.148 3.66 -0.37
002065 东华软件 6.220 80.362 3.42 新进
002439 启明星辰 2.090 77.330 3.29 -0.23
600271 航天信息 3.720 71.015 3.02 -0.40
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000725 京东方A 47.680 216.467 8.10 -10.53
601169 北京银行 35.460 201.413 7.54 0.64
600015 华夏银行 22.670 173.879 6.51 -2.42
000860 顺鑫农业 1.913 100.777 3.77 -0.26
600271 航天信息 4.120 95.460 3.57 -0.44
002410 广联达 2.499 84.926 3.18 -0.29
300383 光环新网 3.970 79.678 2.98 0.13
000786 北新建材 3.120 79.404 2.97 -0.34
002371 北方华创 0.900 79.200 2.96 新进
002439 启明星辰 2.320 78.416 2.93 -0.32
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2020-10-28◇
2020三季 2020中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 850.8997 34.85 876.7388 33.21
D 电力、热力、燃气及水生 36.2297 1.48 31.7254 1.20
产和供应业
E 建筑业 21.2004 0.87 24.0051 0.91
F 批发和零售业 52.3745 2.15 54.6600 2.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 24.6725 1.01 23.5161 0.89
I 信息传输、软件和信息技 778.5876 31.89 922.7339 34.96
术服务业
J 金融业 346.6720 14.20 372.5140 14.11
K 房地产业 67.9903 2.78 69.0217 2.61
L 租赁和商务服务业 41.1213 1.68 48.0480 1.82
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 134.1192 5.49 117.9409 4.47
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2353.8672 96.40 2540.9040 96.26
2020一季 2019末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 887.7257 37.76 1008.0870 37.73
D 电力、热力、燃气及水生 22.8312 0.97 27.5702 1.03
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 15.8210 0.67 20.0057 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 22.0580 0.94 37.5102 1.40
I 信息传输、软件和信息技 719.5994 30.61 739.2289 27.67
术服务业
J 金融业 332.2851 14.13 425.4517 15.92
K 房地产业 79.6976 3.39 107.3959 4.02
L 租赁和商务服务业 37.5921 1.60 41.4145 1.55
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 9.2920 0.40 11.7993 0.44
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 132.5548 5.64 175.1030 6.55
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2259.4571 96.10 2593.5664 97.07
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2020-10-28◇
类别: 季度报告 截止日期: 2020-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中信建投北京50ETF基金份额净值为1.2501元，本报告期内，基金
份额净值增长率为1.97%，同期业绩比较基准收益率为1.53%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证北京50指数，中证北京50指数是将北京市地方国有
企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的50只股票
作为样本股，采用自由流通市值加权构建的股票指数，用以反映北京市属国企和科技
文化产业上市公司的整体走势。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于成分股在基金
资产中的权重与在所跟踪标的指数中的权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源
自以下三个方面：第一，股票数量的舍入取整；第二，适当提高了个别股票权重以提
高可供赎回的篮子个数；第三，保证金和证券清算款对基金资产一定比例的占用。本
基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的
跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中信建投北京50ETF基金份额净值为1.2259元，本报告期内，基金
份额净值增长率为7.97%，同期业绩比较基准收益率为8.41%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证北京50指数，中证北京50指数是将北京市地方国有
企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的50只股票
作为样本股，采用自由流通市值加权构建的股票指数，用以反映北京市属国企和科技
文化产业上市公司的整体走势。报告期内，根据基金合同规定，本基金主要采用了对
指数完全复制的策略。为提升本基金的市场流动性，促进本基金平稳运行，经上海证
券交易所同意，中信建投证券股份有限公司等证券公司被确认为本基金的流动性服务
商。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于成分股在基金资产中的权重与在所跟踪标
的指数中的权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源自以下三个方面：第一，股
票数量的舍入取整；第二，适当提高了个别股票权重以提高可供赎回的篮子个数；第
三，保证金和证券清算款对基金资产一定比例的占用。本基金管理人在定量分析基础
上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
●市场展望和投资策略:
一季度经济降幅创历史记录，确认了疫情的冲击。随着疫情逐步得到控制，国内
经济在政策催化和复工复产加速下逐步回归正常，经济和企业盈利增速逐季提升；疫
情目前仍在全球蔓延，将对全球经济造成巨大打击，美国前期激进复工导致疫情反弹
，美国经济真实基本面比数据显示的更差，中国经济的相对优势凸显；资本市场改革
全面铺开，中国在经历了15-17年“三去一降一补”，供给侧改革和金融去杠杆后，
整体经济、股票市场较海外处于相对更健康状态。当前中国经济比以往任何时候抵御
外部冲击都要强。2019年以来，资本市场制度改革进入上升周期，科创板开板、新证
券法修订、要素市场化改革出台，三季度前后创业板注册制和新三板改革有望落地。
中长期看来，低利率将使得权益资产的估值提升，尤其是盈利能力持续稳定的优质公
司和由创新引领行业发展的龙头公司，国企改革深化推进，创新发展的政策力度持续
加大。可以更积极地进行配置。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末中信建投北京50ETF基金份额净值为1.2259元，本报告期内，基金
份额净值增长率为12.27%，同期业绩比较基准收益率为12.50%。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪的标的指数为中证北京50指数，中证北京50指数是将北京市地方国有
企业以及北京市的科技和文化产业上市公司作为待选样本，选取市值最大的50只股票
作为样本股，采用自由流通市值加权构建的股票指数，用以反映北京市属国企和科技
文化产业上市公司的整体走势。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于成分股在基金
资产中的权重与在所跟踪标的指数中的权重结构上的差异。权重结构上的差异主要源
自以下三个方面：第一，股票数量的舍入取整；第二，适当提高了个别股票权重以提
高可供赎回的篮子个数；第三，保证金和证券清算款对基金资产一定比例的占用。本
基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的
跟踪误差与偏离度。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2020-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
严立 1408.66 65.42 未变化
孟玲 200.00 9.29 未变化
中信建投证券股份有限公司 99.63 4.63 37.17
邱黎强 49.50 2.30 -0.50
马云霞 29.94 1.39 未变化
赵有光 28.15 1.31 未变化
林小燕 18.14 0.84 未变化
陈渔 10.17 0.47 新进
郑青 10.00 0.46 新进
高振久 10.00 0.46 新进
谭淼 10.00 0.46 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2019-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
严立 1408.66 59.86 未变化
孟玲 200.00 8.50 未变化
中信建投证券股份有限公司 62.46 2.65 -51.60
邱黎强 50.00 2.12 未变化
马云霞 29.94 1.27 未变化
赵有光 28.15 1.20 未变化
孙炜 25.26 1.07 未变化
陈绛梅 20.00 0.85 新进
林小燕 18.14 0.77 新进
张昕帆 12.40 0.53 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-06-30 743 28979.75 99.64 4.62% 2053.55 95.37%
2019-12-31 1073 21930.99 69.47 2.95% 2283.72 97.04%
2019-06-30 1111 35582.32 915.74 23.16% 3037.46 76.83%
2018-12-31 2045 67252.79 5303.49 38.56% 8449.70 61.43%
2018-11-02 6289 44448.00 7690.26 27.51% 20262.94 72.49%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-09-30 2153.195 - 200.000 1953.195
2020-06-30 2153.195 - - 2153.195
2020-03-31 2353.195 100.000 300.000 2153.195
2019-12-31 2553.195 2300.000 2500.000 2353.195
2019-09-30 3953.195 2500.000 3900.000 2553.195
2019-06-30 3853.195 1800.000 1700.000 3953.195
2019-03-31 13753.195 100.000 10000.000 3853.195
2018-12-31 27953.195 100.000 14300.000 13753.195
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-05-04◇
●2023-04-28 中信建投基金：4月29日网站及网上交易（含微信交易）暂停服务
尊敬的客户:
感谢大家一直以来的支持,为了给大家提供更好的服务,进一步提高系统稳定性,
我司将于2023年4月29日9点至18点对设备进行检查和维护。在此维护期间,网站及网
上交易系统、微信服务号访问将会受到影响,建议您避开以上时间段办理相关业务。
由此给大家带来的不便,敬请谅解。感谢您对我们的关注和支持!
●2021-02-24 中信北京50ETF：终止提供证券交易所市场登记服务
因中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金已于2021年2月19日起在
上海证券交易所终止上市,我公司自2021年2月24日起终止为其提供证券交易所市场的
登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止
。
我公司已将相应证券登记数据移交中信建投基金管理有限公司,包括持有人名册
、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
原由证券公司受理的北京50的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
相关数据及书面材料移交中信建投基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起
的一切法律责任由原受理的证券公司承担。
●2021-02-08 中信北京50ETF：2月19日起基金终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》和《关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定,中信建
投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金管理人中信建投基金管理有限公司
已向上海证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得上海证券交易所同意(上海证
券交易所自律监管决定书[2021]44号)。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
一、本基金的基本信息
基金名称:中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金
证券简称:北京50
证券代码:512850
终止上市日:2021年2月19日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
为更好地维护本基金基金份额持有人利益,本基金的基金管理人中信建投基金管
理有限公司经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,于2020年11月1
1日至2020年12月8日期间以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会,本次基金
份额持有人大会于2020年12月9日表决通过了《关于中信建投中证北京50交易型开放
式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,基金份额持有人大
会决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人于2020年12月10日发布了《关于中
信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》。本基金自2020年12月11日起进入清算程序,清算期间为2020年12月1
1日至2020年12月21日。基金管理人于2021年1月21日披露了《中信建投中证北京50交
易型开放式指数证券投资基金清算报告》。基金管理人已向上海证券交易所申请终止
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金的上市交易,并已获得上海证券
交易所同意(上海证券交易所自律监管决定书[2021]44号)。
三、基金终止上市后续事项说明
本基金终止上市后,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办
理基金退出登记等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
中信建投基金管理有限公司
客户服务中心电话:4009-108-108
网址:www.cfund108.com
●2021-02-03 中信建投基金：2月3日起微信服务号更名
尊敬的客户:
我公司认证微信服务号(微信号为cfund108_service)已将名称由"中信建投基金V
管家"变更为"中信建投基金微管家",现将相关事宜公告如下:
1、上述更名事宜的微信公众平台变更手续已于2021年2月3日办理完毕。
2、微信服务号更名后,业务主体和法律关系不变,原发布的各类文件、签订的合
同协议继续生效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
●2021-01-29 中信建投基金：1月30日-31日暂停官网交易、微信交易等服务
尊敬的客户:
我司网上交易相关系统将于2021年1月30日(周六)06:00至2021年1月31日(周日)2
4:00期间进行升级改造,期间公司网站交易(官网地址:www.cfund108.com)、微信交易
(中信建投基金V管家,微信号:cfund108_service)等将暂停服务无法顺利访问,烦请避
开以上时间段办理业务。
由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2021-01-28 中信北京50ETF：清算资金发放
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定和《中信建投中证北
京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关约定，中信建投中证北京50交
易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于2020年12月
9日审议通过了《关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止基金
合同并终止上市有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议生效的本次会议议
案及方案说明，本基金自持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日(即2020年12
月11日)起进入清算程序。本基金管理人于2020年12月11日刊登了《中信建投中证北
京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，根据《
中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
规定和《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关约定
，本基金的最后运作日为2020年12月10日。
自2020年12月11日起，由本基金管理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人
招商银行股份有限公司、会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和
律师事务所上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组根据法律法规、
基金合同等规定履行本基金的基金财产清算程序。
基金财产清算小组依据基金合同的约定制作《中信建投中证北京50交易型开放式
指数证券投资基金清算报告》，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对基
金清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对基金清算报告出具法律意见。本基金
管理人于2021年1月21日发布了《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基
金清算报告》，关于本基金清算的详细内容请参见该日发布的清算报告及今日发布的
《关于〈中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同〉终止及基金
财产清算结果的公告》。
本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按基金现金红利发放方
式向基金份额持有人发放清算资金，本次发放的权益登记日为2021年2月2日，发放日
为2021年2月8日。同时，为维护基金份额持有人利益，基金管理人将以自有资金承担
上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额(如有)。每份中信建投中证北京50交易
型开放式指数证券投资基金基金份额实际发放资金为1.18611元。
剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
重要提示
1、本基金进入清算程序后，已停牌且停止办理申购、赎回等业务并且之后不再
恢复。本基金清算资金发放日与本基金终止上市日、退出登记日不为同一日，敬请投
资者关注其在代理销售机构的账户状态、资金到账情况及本基金的份额注销状况。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及本基金招募
说明书。投资者可通过本公司网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-10
8)咨询相关情况。
●2021-01-21 中信北京50ETF：清算报告提示
中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金自2020年12月11日起进入清
算期。《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金清算报告》全文于2021
年1月21日在本公司网站(www.cfund108.com)和中国证监会基金电子披露网站(http:/
/eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009
-108-108)咨询。
●2021-01-15 中信建投基金：1月16日全天暂停官网交易、微信交易等服务
尊敬的客户:
我司网上交易相关系统将于2021年1月16日(周六)00:00至24:00间进行升级改造,
期间网站交易(官网地址:www.cfund108.com)、微信交易(中信建投基金V管家,微信号
:cfund108_service)等将暂停服务无法顺利访问,请您避开以上时间段办理业务。由
此给您带来的不便,敬请谅解。
●2020-12-31 中信建投基金：12月30日起常务副总经理袁野离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：中信建投基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司副总经理
2、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：基金管理人常务副总经理
离任高级管理人员姓名：袁野
离任原因：个人原因
离任日期：2020-12-30
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2020-12-23 中信建投基金：12月23日起暂停前海汇联办理旗下基金相关销售业务
为维护投资者利益,中信建投基金管理有限公司自2020年12月23日起暂停深圳前
海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及
转托管转入等业务。前海汇联恢复办理上述相关业务的具体时间,本公司将另行公告
。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、深圳前海汇联基金销售有限公司
网站:www.xiniujijin.com
客户服务电话:400-9928-211
2、中信建投基金管理有限公司
网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108
●2020-12-23 中信建投基金：暂停电盈基金办理旗下基金相关销售业务
为维护投资者利益,中信建投基金管理有限公司自2020年12月23日起暂停北京电
盈基金销售有限公司办理本公司旗下基金的开户、认购、申购、定期定额投资及转托
管转入等业务。电盈基金恢复办理上述相关业务的具体时间,本公司将另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京电盈基金销售有限公司
网站:www.dianyingfund.com
客户服务电话:400-100-3391
2、中信建投基金管理有限公司
网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108
●2020-12-15 中信建投基金：12月19日10:00至14:00暂停官网交易、微信交易等服务
尊敬的客户:
我司网上交易相关系统将于2020年12月19日10:00至14:00间进行升级改造,期间
网站交易(官网地址:www.cfund108.com)、微信交易(中信建投基金V管家,微信号:cfu
nd108_service)等将暂停服务无法顺利访问,烦请避开以上时间段办理业务。由此给
您带来的不便,敬请谅解。
●2020-12-11 中信北京50ETF：12月11日起基金合同终止及基金财产清算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中信建投中证北京50交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》以及《关于中信建投中证北京50交易型开放式指
数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定,中信
建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金的最后运作日为2020年12月10日,并
于2020年12月11日进入清算程序。具体事项公告如下：
一、本基金的基本信息
基金名称：中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金
证券简称：北京50
证券代码：512850
基金运作方式：交易型开放式
基金合同生效日：2018年9月27日
基金管理人名称：中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称：招商银行股份有限公司
基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所
二、基金合同终止事由
为更好地维护本基金基金份额持有人利益,本基金的基金管理人中信建投基金管
理有限公司经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,于2020年11月1
1日至2020年12月8日期间以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会,本次基金
份额持有人大会于2020年12月9日表决通过了《关于中信建投中证北京50交易型开放
式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,基金份额持有人大
会决定的事项自表决通过之日起生效。根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说
明,持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起(即2020年12月11日),本基金即进
入清算程序。
三、基金财产清算
自2020年12月11日起,本基金进入清算程序。本基金自2020年11月10日起暂停申
购,2020年12月9日起暂停赎回,2020年12月9日起开始停牌,本基金进入清算程序后亦
不再恢复申购、赎回、交易。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托
管费。
四、其他
投资人可通过本基金管理人网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-
108)咨询相关情况。
●2020-12-10 中信北京50ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的相关约定,现将中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金份
额持有人大会的表决结果、决议以及相关事项公告如下:
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
中信建投基金管理有限公司以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,权益
登记日为2020年11月10日,大会表决投票时间为2020年11月11日起至2020年12月8日17
:00止,会议审议了《关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止基
金合同并终止上市有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《
公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》、《中信建投基金管理有限公
司关于以通讯方式召开中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金份额
持有人大会的公告》等规定,计票人在监督员的现场监督及公证员的现场公证下,统计
了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:
截止本次基金份额持有人大会权益登记日2020年11月10日,本基金总份额共有18,
531,953.00份,参与本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持
有本基金14,086,566.00份,占权益登记日基金总份额的76.01%,其中表示同意意见的
表决票代表的基金份额为14,086,566.00份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决
权的100%;表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份;表示弃权意见的表决票代表
的基金份额为0份。
根据上述表决结果,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定以及《基金合同》
的约定,本次会议议案有效通过。
根据《基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会会议费用由基金资产列支。
本次基金份额持有人大会的公证费10,000元,律师费30,000元,合计40,000元。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,基金
份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020
年12月9日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
。
三、基金合同终止的后续安排
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及方
案说明,持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起(即2020年12月11日),本基金
即进入清算程序。本基金自2020年11月10日起暂停申购,2020年12月9日起暂停赎回,2
020年12月9日起开始停牌,本基金进入清算程序后亦不再恢复申购、赎回、交易。
本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人将按照
《中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定,组织成立基
金财产清算小组履行财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。
●2020-12-04 中信北京50ETF：12月9日起暂停赎回业务
1、公告基本信息
基金名称：中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：中信建投北京50ETF
基金主代码：512850
暂停赎回起始日：2020-12-9
暂停赎回的原因说明：因本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议终止
基金合同并终止上市事项,为保护基金份额持有人利益,本基金将暂停赎回业务
注:本基金于2018年11月9日起在上海证券交易所上市,场内扩位简称为“北京50E
TF”,交易代码为“512850”,申赎代码为“512851”。
2、其他需要提示的事项
(1)为保护基金份额持有人利益,本公司于2020年11月10日起发布了《中信建投中
证北京50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务公告》,本基金自2020年11月1
0日起已暂停申购业务。
(2)本公司于2020年11月9日发布了《中信建投基金管理有限公司关于以通讯开会
方式召开中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的
公告》并相继发布了相关提示性公告,将以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《
关于中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有
关事项的议案》。如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,本基金将不再恢复申
购、赎回业务,敬请投资者注意流动性风险。如果基金份额持有人大会表决未通过本
次议案,则本基金申购、赎回业务恢复事宜,敬请关注本公司届时发布的相关公告。
(3)投资者欲了解本基金基金份额持有人大会的详细情况,请仔细阅读2020年11月
9日刊登于《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn
/fund)、本公司网站(www.cfund108.com)或上海证券交易所网站的《中信建投基金管
理有限公司关于以通讯开会方式召开中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资
基金基金份额持有人大会的公告》,还可拨打本公司客户服务热线(4009-108-108)咨
询相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:金强 性别:男 学历:硕士
简历:金强先生：1994年6月至2005年12月,任华夏证券东北管理总部总经理助理；200
5年12月至2020年5月历任中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路营业部
经理、沈阳分公司总经理、北京东直门营业部经理、北京安立路营业部经理，
现任中信建投基金管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:栾江伟 性别:男 学历:硕士
简历:栾江伟先生：北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限公
司基金经理。2018年6月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管
理有限公司权益投资一部行政负责人、基金经理。2020年9月至2021年9月任中
信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理、2019年1月起至今任中信建投行
业轮换混合型证券投资基金基金经理、2019年11月起至今任中信建投策略精选
混合型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今任中信建投价值甄选混合型
证券投资基金基金经理、2022年3月起至今任中信建投品质优选一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:谢玮 性别:男 学历:博士
简历:谢玮先生：中国社会科学院研究生院经济学博士。2014年9月至2016年9月任中
证金融研究院博士后，从事资本市场研究工作；2016年9月加入中信建投基金管
理有限公司，曾任投资研究部研究员、权益投资部总监，现任中信建投基金管
理有限公司权益投资二部行政负责人、基金经理。2018年6月至2021年4月任中
信建投聚利混合型证券投资基金基金经理、2019年4月起至今担任中信建投医改
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年9月起至今担任中信建投医药健
康混合型证券投资基金基金经理、2021年8月起至今担任中信建投远见回报混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许健 性别:男 学历:硕士
简历:许健先生：中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信
银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限
公司，现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。201
7年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理
、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12
月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
、2020年7月起至今担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理、2021年3月起至2022年3月担任中信建投添鑫宝货币市场基金、2021年3月
起至2022年4月担任中信建投桂企债债券型证券投资基金基金经理、2021年6月
起至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经
理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金
经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、202
1年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金
经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理、2022
年6月起至今担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周紫光 性别:男 学历:硕士
简历:周紫光先生：大连理工大学工学硕士。曾任江海证券有限责任公司研究员，平
安证券有限责任公司研究员，方正证券有限责任公司研究员。2016年3月加入中
信建投基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有
限公司研究部行政负责人、投资决策委员会委员、基金经理。2017年5月起担任
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年8月至2021
年8月任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任中信建
投智享生活混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起担任中信建投低碳成
长混合型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任中信建投北交所精选两年定
期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:黄凌 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:黄凌先生：1976年10月生，中国国籍，湖南大学博士研究生学历。曾任华夏证
券股份有限公司分析师、高级业务董事，中信建投证券股份有限公司高级业务
董事、总经理助理、债券承销部行政负责人，现任中信建投证券股份有限公司
执行委员会委员、机构业务委员会主任、投资银行业务委员会联席主任，兼任
中信建投基金管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:金强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:金强先生：1994年6月至2005年12月,任华夏证券东北管理总部总经理助理；200
5年12月至2020年5月历任中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路营业部
经理、沈阳分公司总经理、北京东直门营业部经理、北京安立路营业部经理，
现任中信建投基金管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:丁建强 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:丁建强先生：中国国籍，汉族，中共党员，中国政法大学本科学历。中信建投
证券股份有限公司执行委员会委员、合规总监。曾任北京市公安局党校教师，
北京宝鼎律师事务所律师，华夏证券股份有限公司法律事务部部门总经理助理
，中信建投证券股份有限公司法律事务部总监、法律合规部行政负责人、首席
律师，现任中信建投证券执行委员会委员、合规总监、法律合规部行政负责人
，兼任中信建投基金管理有限公司董事，中信建投投资有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:许立芳 学历:硕士
职务:董事
简历:许立芳：中国国籍，中共党员，首都经济贸易大学研究生学历。曾任华夏证券
股份有限公司电脑部业务经理、中信建投证券股份有限公司信息技术部执行总
经理等，现任中信建投证券股份有限公司人力资源部执行总经理，兼任中信建
投基金管理有限公司监事，中信建投资本管理有限公司董事，中信建投投资有
限公司董事。
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姓名:胡家勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:胡家勇先生：中南财经大学博士研究生学历。曾任中南财经大学助教、讲师、
副教授、教授，现任中国社会科学院经济研究所研究员、中信建投基金管理有
限公司独立董事，兼任孙冶方经济科学基金会评奖委员会委员及副秘书长、国
家社会科学基金评审组专家、中国博士后科学基金评审组专家、全国科技名词
审定委员会委员、经济贸易名词审定委员会副主任。
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姓名:佟岩 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:佟岩女士：北京理工大学管理与经济学院教授，博士生导师，北京理工大学专
业学位联合教育中心副主任，中国会计学会财务管理分会理事，入选北京国资
委外部董事人才库。佟岩女士是中国人民大学会计学博士，伦敦国王学院（Kin
g’s College London）访问学者，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才
（学术类），北京市优秀人才培养资助对象。在专业领域主持国家基金课题3项
、教育部基金课题1项，发表A类CSSCI期刊、SCI论文和EI论文多篇。佟岩女士
现为金牛化工（600722）和中公教育（002607）独立董事。
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姓名:袁冬梅 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:袁冬梅女士：中国国籍，北京大学分校法律法学专业本科，获法学学士学位。
曾任北京市对外经济律师事务所律师、北京市共和律师事务所创始合伙人/律师
、北京天达共和律师事务所合伙人/律师，北京市人大常委会立法咨询专家，现
为中信建投基金管理有限公司独立董事。
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姓名:王军 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王军先生：独立董事，中国农业大学博士研究生学历。现任中国农业大学经济
管理学院金融系讲师及系副主任、中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中
心副主任兼秘书长、中国农业大学MBA教育中心副主任及党支部书记、中信建投
基金管理有限公司独立董事，财新智库特约研究员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益（万元） 49.52 1769.66 1540.88 -380.18
每份净收益（元） 0.10 1.16 0.64 -0.09
可供分配收益（万元） 486.44 318.60 216.83 -1140.90
每份可供分配收益（元） 0.23 0.14 0.05 -0.08
期末资产净值（亿元） 0.26 0.27 0.42 1.26
期末份额净值（元） 1.23 1.14 1.05 0.92
加权平均净值收益率（%） 8.22 55.80 36.36 -6.09
每份净值增长率（%） 7.97 23.82 15.03 -8.30
每份累计净值增长率（%） 22.59 13.54 5.48 -8.30
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 230.05 2827.76 2600.03 -1139.10
股票差价收入 53.57 1813.30 1563.75 -361.24
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.32 1.53 0.93 13.49
股息收入 13.53 42.76 20.01 -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 16.89 100.19 59.71 96.99
基金管理费 7.73 29.87 21.21 32.10
基金托管费 1.28 4.97 3.53 5.35
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 213.15 2727.57 2540.32 -1236.09
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
银行存款 103.66 98.11 584.37 186.17
清算备付金 - 0.54 - 196.68
交易保证金 0.97 1.69 2.78 10.14
股票投资市值 2540.90 2593.56 4073.72 12270.98
债券投资市值 - - - -
应收利息 0.01 0.06 0.06 0.14
应收申购款 - - - -
资产总计 2645.55 2697.24 4665.18 12664.13
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1.55 - 411.11 -
应付基金管理费 1.25 1.40 1.82 6.77
应付基金托管费 0.20 0.23 0.30 1.12
应付赎回款 - - - -
负债总计 5.91 25.44 495.15 51.83
─────────────────────────────────────
实收基金 2153.19 2353.19 3953.19 13753.19
持有人权益合计 2639.63 2671.79 4170.02 12612.29
负债及权益合计 2645.55 2697.24 4665.18 12664.13
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-29◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002410 广联达 27893 1944142.10 7.37
601169 北京银行 396500 1942850.00 7.36
000725 京东方A 411500 1921705.00 7.28
002371 北方华创 7700 1316007.00 4.99
600015 华夏银行 190200 1164024.00 4.41
000860 顺鑫农业 16030 913389.40 3.46
300383 光环新网 33400 870738.00 3.30
002439 启明星辰 20200 849814.00 3.22
002065 东华软件 57700 722404.00 2.74
300418 昆仑万维 25300 631488.00 2.39
300315 掌趣科技 85200 624516.00 2.37
601066 中信建投 15700 618266.00 2.34
300271 华宇软件 20100 567021.00 2.15
600118 中国卫星 18241 562370.03 2.13
600271 航天信息 34500 560280.00 2.12
000786 北新建材 26100 556713.00 2.11
600859 王府井 12000 546600.00 2.07
300058 蓝色光标 61600 480480.00 1.82
000401 冀东水泥 29164 467790.56 1.77
600085 同仁堂 16940 459412.80 1.74
600037 歌华有线 30100 457520.00 1.73
300251 光线传媒 36200 394942.00 1.50
002739 万达电影 25700 392439.00 1.49
600733 北汽蓝谷 54000 347220.00 1.32
300369 绿盟科技 14800 344692.00 1.31
603000 人民网 17100 339093.00 1.28
002368 太极股份 7700 336413.00 1.27
300166 东方国信 26100 323901.00 1.23
300674 宇信科技 7400 319310.00 1.21
600008 首创股份 105400 317254.00 1.20
601992 金隅集团 103080 315424.80 1.19
600977 中国电影 23100 303303.00 1.15
000729 燕京啤酒 43510 298043.50 1.13
600166 福田汽车 142297 256134.60 0.97
000402 金融街 36901 245022.64 0.93
600435 北方导航 32200 243432.00 0.92
002310 东方园林 49700 240051.00 0.91
600258 首旅酒店 15300 235161.00 0.89
600376 首开股份 39800 233228.00 0.88
600062 华润双鹤 16100 212842.00 0.81
600266 城建发展 41808 211966.56 0.80
300038 数知科技 25300 206448.00 0.78
000839 中信国安 84709 201607.42 0.76
300072 三聚环保 43600 186608.00 0.71
603613 国联股份 1800 169200.00 0.64
600582 天地科技 51200 150016.00 0.57
603888 新华网 6400 143104.00 0.54
300773 拉卡拉 2800 97356.00 0.37
601949 中国出版 16900 88725.00 0.34
603927 中科软 1300 78572.00 0.30
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601169 北京银行 386218.00 1.45
002410 广联达 372804.00 1.40
300369 绿盟科技 314407.00 1.18
300674 宇信科技 251718.00 0.94
002310 东方园林 241341.00 0.90
603613 国联股份 163583.00 0.61
000725 京东方Ａ 101965.00 0.38
300251 光线传媒 98772.00 0.37
600008 首创股份 91634.00 0.34
300418 昆仑万维 81778.00 0.31
603927 中科软 75299.00 0.28
002371 北方华创 59472.00 0.22
600733 北汽蓝谷 51295.00 0.19
601066 中信建投 49913.00 0.19
002065 东华软件 47310.00 0.18
002439 启明星辰 44990.00 0.17
300383 光环新网 43775.00 0.16
000860 顺鑫农业 40336.00 0.15
000786 北新建材 36232.00 0.14
300315 掌趣科技 31682.00 0.12
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
000725 京东方Ａ 416852.00 1.56
300182 捷成股份 397083.00 1.49
300324 旋极信息 281077.00 1.05
002371 北方华创 232512.00 0.87
000008 神州高铁 225427.00 0.84
000860 顺鑫农业 212767.00 0.80
300383 光环新网 201720.00 0.75
002065 东华软件 201348.00 0.75
000786 北新建材 163759.00 0.61
002439 启明星辰 159804.00 0.60
002410 广联达 149386.00 0.56
300315 掌趣科技 139306.00 0.52
300271 华宇软件 134700.00 0.50
000401 冀东水泥 125332.00 0.47
002739 万达电影 115431.00 0.43
600015 华夏银行 110704.00 0.41
300058 蓝色光标 106788.00 0.40
300166 东方国信 100546.00 0.38
601330 绿色动力 94460.00 0.35
002368 太极股份 80382.00 0.30
─────────────────────────────────────
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