◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 富国中证军工龙头ETF
代码 : 512710
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2019-05-24
上市日期 : 2019-08-26
基金成立日 : 2019-07-23
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 富国基金管理有限公司
成立时间 : 1999-04-13
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30
层
法定代表人 : 裴长江
联系电话 : 021-20361818,4008-880-688,95105686
传真 : 021-20361616,021-80126256
公司网址 : www.fullgoal.com.cn
电子信箱 : public@fullgoal.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证军工龙头指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭
证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分
非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行
的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债
券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(
股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情
况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成
份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其
它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未
作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部
决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、资产配置策略本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、
存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标
的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策
略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政
政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期
,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。
在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结
构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金
管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金
资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、资产支持证券投资
策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标
的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付
风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
5、衍生品投资策略本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期
货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资
组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的
投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套
期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降
低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基
金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上
,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措
施避免跟踪误差进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的
发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:83.81亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -29351.8712 -4597.3989 -5857.9513 7046.3995
期末资产净值(亿元) 58.7359 58.7874 46.0681 40.6358
期末份额净值(元) 0.7009 0.6988 0.7327 0.7528
股票市值(亿元) 58.3908 58.7049 45.8282 40.4641
股票比例(%) 97.78 99.55 99.00 98.66
合计市值(亿元) 59.7175 58.9709 46.2900 41.0147
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准: 中证军工龙头指数收益率
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -4.63% -4.77% 0.14%
2023-06-30 近三个月 0.30% -0.34% 0.64%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 841265.8398 628765.8398 539815.8398
本期总申购 300800.0000 414000.0000 191850.0000
本期总赎回 304000.0000 201500.0000 102900.0000
本期净申购 -3200.0000 212500.0000 88950.0000
期末总份额 838065.8398 841265.8398 628765.8398
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002179 中航光电 1223.492 55485.353 9.45 402.87
600893 航发动力 1287.718 54418.946 9.27 -83.70
600760 中航沈飞 1061.720 47777.378 8.13 251.52
000768 中航西飞 1341.038 35872.777 6.11 -86.47
000733 振华科技 352.776 33813.580 5.76 -18.63
600372 中航电子 2160.573 32797.495 5.58 139.95
600765 中航重机 992.337 26306.864 4.48 81.04
688122 西部超导 438.003 24409.929 4.16 103.02
600862 中航高科 802.776 20318.250 3.46 新进
002465 海格通信 1779.177 18396.686 3.13 -122.61
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600893 航发动力 1371.418 59176.669 10.07 347.09
002179 中航光电 820.625 44379.400 7.55 209.72
600760 中航沈飞 810.200 43621.141 7.42 207.93
000768 中航西飞 1427.508 36729.791 6.25 363.56
600372 中航电子 2020.622 35401.304 6.02 新进
000733 振华科技 371.406 33448.824 5.69 92.53
688122 西部超导 334.981 27310.976 4.65 85.39
600765 中航重机 911.295 22363.167 3.80 232.73
002465 海格通信 1901.787 19968.759 3.40 新进
000519 中兵红箭 856.785 19568.976 3.33 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600893 航发动力 1024.325 43308.444 9.40 108.36
600760 中航沈飞 602.270 35311.061 7.66 63.59
002179 中航光电 610.910 35286.185 7.66 63.24
000733 振华科技 278.876 31856.005 6.91 29.42
000768 中航西飞 1063.948 27077.487 5.88 112.41
688122 西部超导 249.595 23634.122 5.13 57.24
600765 中航重机 678.569 21096.695 4.58 70.82
300699 光威复材 239.128 17276.976 3.75 新进
002013 中航机电 1481.055 14884.603 3.23 143.52
600862 中航高科 641.964 14309.373 3.11 67.09
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600893 航发动力 915.962 38424.585 9.46 -41.70
600760 中航沈飞 538.678 32832.430 8.08 -24.10
002179 中航光电 547.672 31764.970 7.82 -24.15
000733 振华科技 249.461 28932.440 7.12 -11.27
000768 中航西飞 951.538 24806.606 6.10 -43.47
688122 西部超导 192.352 20560.495 5.06 -8.08
600765 中航重机 607.749 18208.145 4.48 -27.37
002013 中航机电 1337.535 15167.647 3.73 -59.57
600862 中航高科 574.874 14199.383 3.49 -26.16
002025 航天电器 187.409 13493.455 3.32 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 583886.2267 99.41 586860.8068 99.83
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.1603 0.01
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 5.3486 - 18.0619 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 8.3180 - 113.3972 0.02
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 3.0449 -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 583908.0731 99.42 587049.1711 99.86
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 458250.5310 99.47 404593.6355 99.56
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 20.9141 - 21.7418 0.01
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 4.1782 - 23.9599 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - 2.8305 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 458282.2831 99.48 404642.1678 99.58
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期,本基金份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%
。
●行情回顾及运作分析:
4月以来,尽管1-2月工业企业利润下降一度压制市场情绪,但最新公布的3月PMI
验证经济进一步向好,同时总理发声表示中国经济增长的动能及势头强劲,国内经济
呈现企稳回升态势不变,提振市场信心,4月初A股整体继续上行。在经济弱复苏,流
动性宽裕的背景下,人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特
估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。5月初,资金聚焦高股息、低估
值的“类债券资产”,大金融板块带动指数加速上行。进入5月中旬,由于金融、通
胀数据均回落,指向经济内生动能不强,复苏斜率放缓压制市场情绪,同时海外银行
业危机和债务违约风险持续发酵,引发市场担忧加剧,各板块均迎来快速调整。5月
末,经过调整后,市场在AI相关板块的带动下迎来企稳回升。6月初,虽然国内方面
经济数据维持弱势,但结构性政策开始落地,结合外资巨头接连访华为经济注入新动
力,提振市场信心。海外方面,美国参议院通过债务上限法案,债务违约风险解除,
美联储官员鹰派发言转弱,大概率暂停加息,全球风险偏好提升。其中,国内人工智
能政策落地,带动TMT行业涨幅居前。6月下旬,随着短期宏观政策兑现,同时部分TM
T公司涨幅过大,投资者选择获利了结,叠加人民币进一步贬值及节前避险情绪升温
,A股迎来调整。
总体来看,2023年2季度上证综指下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,创业板指下跌
7.69%,中证500指数下跌5.38%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人
工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.63%,同期业绩比较基准收益率为-4.77%
。
●行情回顾及运作分析:
年初以来,随着主要城市疫情高峰过去,同时新冠病毒感染实施“乙类乙管”方
案,疫情对经济的冲击逐步减小,投资者对2023年经济复苏预期变动更加乐观,A股
迎来开门红。伴随着稳增长政策进一步加码,如央行、银保监会出台了个人住房贷款
利率的动态调整方案,地产需求侧政策进一步释放,叠加疫情防控政策优化,海外投
资者对中国经济复苏也同样充满信心,外资大规模流入,带动市场加速上涨。2月中
下旬,随着美国加息预期再度升温,同时伴随着投资者对国内经济复苏强度的担忧,
市场迎来调整,宽幅震荡。进入3月,由于两会政府工作报告公布的GDP增速目标低于
市场预期,市场迎来一轮快速调整。海外方面,美国公布的2月通胀数据超预期,加
息50BP的预期再起,全球资本市场迎来调整。随着美国部分银行风险暴露,美联储加
息预期放缓,全球流动性预期再度宽松。在弱复苏宽流动性的背景下,AI带动TMT板
块全线上涨,成为3月表现最为强势的板块。与此同时,石油化工、建筑装饰等一带
一路相关板块也有所表现。
总体来看,2023年1季度上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,创业板指上涨
2.25%,中证500指数上涨8.11%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人
工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,本基金份额净值为0.7327元;份额累计净值为1.4654元;
本报告期,本基金份额净值增长率为-28.77%,同期业绩比较基准收益率为-28.77%。
●行情回顾及运作分析:
2022年伊始,受美国加息预期升温、俄乌冲突加剧、中概股从纳斯达克退市担忧
加剧、上海疫情持续扩散等多重因素的影响,A股整体出现大幅调整。4月底,经过短
期大幅调整后,A股投资性价比显现,同时政治局会议再次强调稳增长目标,5月、6
月国内政策环境明显改善,市场信心有所恢复,A股迎来快速反弹。7月市场进入基本
面验证期,总体震荡回落。7月中旬,由于部分地区地产断供事件发酵,投资者对地
产行业可能带来的系统性风险担忧加剧,金融、地产板块快速回落。8月受中国7月制
造业PMI回落至荣枯线以下、政治局会议淡化经济增速目标、台海局势紧张、美联储
主席鲍威尔发表鹰派讲话等因素的影响,A股总体持续调整。11月初,随着国务院联
防联控机制强调科学精准做好疫情防控,同时房地产股权融资时隔多年后再度放开,
市场对经济复苏预期进一步升温,地产、消费等经济相关板块大幅反弹。12月初,随
着疫情防控政策发生重大转变,放松管控成为大势所趋。同时,中共中央政治局召开
经济工作会议提出要大力提振市场信心,实施扩大内需战略,A股迎来大幅反弹。
总体来看,2022年上证综指下跌15.13%,沪深300下跌21.63%,创业板指下跌29.
37%,中证500指数下跌20.31%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人
工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着疫情影响逐步消退、稳增长政策持续发力,市场有望迎来疫后
增长修复的趋势性投资机会。1)疫情对经济的影响正在逐步消退,国内消费修复仍
在稳步进行中。春节假期的高频数据显示,春节期间客流量、国内出游人数、春节档
电影票房数据均高于去年同期水平,内需消费修复仍在稳步进行中。2)稳增长政策
有望持续发力。前期中央政治局会议和中央经济工作会议相继召开,后续稳增长政策
有望持续发力,支撑国内经济走向实质性复苏。3)海外风险偏好持续修复。美联储
加息节奏放缓,全球流动性有望迎来拐点,海外风险偏好持续修复。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
汉中航空工业(集团)有限公司 93316.86 14.84 未变化
中国航空工业集团有限公司 50792.50 8.08 未变化
中国人寿保险股份有限公司 27402.45 4.36 7000.00
中国贵州航空工业(集团)有限责任公 16040.00 2.55 未变化
司
平安信托有限责任公司-平安信托嘉 12164.41 1.93 新进
仁5号集合资金信托计划
光大理财有限责任公司-阳光金18M 6607.89 1.05 新进
丰利增强2期
华夏银行股份有限公司-华夏聚盛优 6367.40 1.01 新进
选一年持有期混合型基金中基金(FOF
)
中国建设银行股份有限公司-华夏养 6054.05 0.96 新进
老目标日期2040三年持有期混合型基
金中基金(FO
中国人寿保险(集团)公司 6000.00 0.95 新进
中国农业银行股份有限公司-华夏养 5941.97 0.95 新进
老目标日期2045三年持有期混合型基
金中基金(FO
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
汉中航空工业(集团)有限公司 93316.86 16.46 未变化
中国航空工业集团有限公司 50792.50 8.96 未变化
中国人寿保险股份有限公司 20402.45 3.60 未变化
中国贵州航空工业(集团)有限责任公 16040.00 2.83 未变化
司
华夏基金-中央汇金资产管理有限责 12500.00 2.20 8500.00
任公司-华夏基金-汇金资管单一资
产管理计划
富国基金-中国人寿保险股份有限公 7383.17 1.30 新进
司-分红险-富国基金国寿股份成长
股票型组合单一
中国平安人寿保险股份有限公司-万 6631.30 1.17 新进
能-聚财宝万能
陈智颖 6307.04 1.11 新进
平安基金-上海银行-平安基金沪盈 6088.93 1.07 新进
1号FOF集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-华夏优 5804.83 1.02 新进
选配置一年封闭运作股票型基金中基
金(FOF-LOF
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 81074 77554.56 340021.36 54.08% 288744.48 45.92%
2022-06-30 74553 76048.70 346073.58 61.04% 220892.26 38.96%
2021-12-31 60731 77030.81 318055.09 67.99% 149760.75 32.01%
2021-06-30 85432 81727.67 383776.24 54.97% 314439.60 45.03%
2020-12-31 35084 94724.92 250384.81 75.34% 81948.11 24.66%
2020-06-30 10846 416036.25 422798.03 93.70% 28434.89 6.30%
2019-12-31 14300 422680.36 554201.71 91.69% 50231.21 8.31%
2019-08-19 30369 237160.57 526187.20 73.06% 194045.72 26.94%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-03-22 - 20.00 2021-03-19 2021-03-19
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 841265.840 300800.000 304000.000 - 838065.840
2023-03-31 628765.840 414000.000 201500.000 - 841265.840
2022-12-31 539815.840 191850.000 102900.000 - 628765.840
2022-09-30 566965.840 274200.000 301350.000 - 539815.840
2022-06-30 538165.840 158550.000 129750.000 - 566965.840
2022-03-31 467815.840 183450.000 113100.000 - 538165.840
2021-12-31 610015.840 110250.000 252450.000 - 467815.840
2021-09-30 698215.840 277800.000 366000.000 - 610015.840
2021-06-30 798115.840 88650.000 188550.000 - 698215.840
2021-03-31 332332.920 206650.000 145700.000 404832.920 798115.840
2020-12-31 334332.920 94500.000 96500.000 - 332332.920
2020-09-30 451232.920 232000.000 348900.000 - 334332.920
2020-06-30 498432.920 28600.000 75800.000 - 451232.920
2020-03-31 604432.920 87400.000 193400.000 - 498432.920
2019-12-31 583232.920 107600.000 86400.000 - 604432.920
2019-09-30 720232.920 55800.000 192800.000 - 583232.920
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
●2023-08-09 富国基金:关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司旗下部分基金参与了广州广钢
气体能源股份有限公司(交易代码688548)首次公开发行股票并在科创板上市的网下申
购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为9
.87元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开
发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需
求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及广钢气体于2023年8月8日发布的《广州广钢气体能源
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公
告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 总金额(
元)
富国中证银行指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国均衡策略混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) 40476 399498.1
2
富国价值增长混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中小盘精选混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国价值优势混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国低碳环保混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证煤炭指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国价值创造混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国优质发展混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国消费精选30股票型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 38902 383962.7
4
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 37508 370203.9
6
富国城镇发展股票型证券投资基金 35979 355112.7
3
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 34045 336024.1
5
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 23476 231708.1
2
富国优质企业混合型证券投资基金 23341 230375.6
7
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 22667 223723.2
9
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 22487 221946.6
9
富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金 21003 207299.6
1
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 20778 205078.8
6
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 20193 199304.9
1
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 19519 192652.5
3
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 18080 178449.6
富国汽车智选混合型证券投资基金 17990 177561.3
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 7691 75910.17
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数 7691 75910.17
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 7511 74133.57
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 7196 71024.52
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 7151 70580.37
富国天旭均衡混合型证券投资基金 6162 60818.94
富国中证全指家用电器交易型开放式指数 6027 59486.49
富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 4633 45727.71
富国消费主题混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证军工指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国美丽中国混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数 40476 399498.1
2
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国龙头优势混合型证券投资基金 30852 304509.2
4
富国成长动力混合型证券投资基金 29728 293415.3
6
富国高端制造行业股票型证券投资基金 28423 280535.0
1
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数 27974 276103.3
8
富国中证国企一带一路交易型开放式指数 27209 268552.8
3
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 27119 267664.5
3
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 26804 264555.4
8
富国碳中和混合型证券投资基金 26625 262788.7
5
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 25140 248131.8
富国趋势优先混合型证券投资基金 17540 173119.8
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 16775 165569.2
5
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 15696 154919.5
2
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 14572 143825.6
4
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 13762 135830.9
4
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 12773 126069.5
1
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 12728 125625.3
6
富国产业驱动混合型证券投资基金 12638 124737.0
6
富国睿泽回报混合型证券投资基金 12278 121183.8
6
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 11244 110978.2
8
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 11154 110089.9
8
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 10929 107869.2
3
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 10929 107869.2
3
富国研究量化精选混合型证券投资基金 10389 102539.4
3
富国远见优选混合型证券投资基金 9490 93666.3
富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 9310 91889.7
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数 9040 89224.8
富国中证消费电子主题交易型开放式指数 8815 87004.05
富国中证全指证券公司交易型开放式指数 8006 79019.22
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数 7781 76798.47
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国高质量混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国红利混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 40476 399498.1
2
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国内需增长混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 40476 399498.1
2
富国周期优势混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国沪港深行业精选灵活配置混合 40476 399498.1
2
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 40476 399498.1
2
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国品质生活混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 40476 399498.1
2
富国转型机遇混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
富国金安均衡精选混合型证券投资基金 40476 399498.1
2
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务
热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.
cn。
●2023-07-28 富国基金:7月30日3:45至5:30建设银行系统升级暂停服务
尊敬的客户:
接中国建设银行通知,其系统将于2023年7月30日本周日03:45至05:30进行升级,
在此期间,快捷支付、网银支付、代收代付等业务将停止服务。
我们为由此给您带来的诸多不便深表歉意,并承诺将全力尽快恢复对您的服务。
敬请广大客户提前做好应急准备。在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合!
富国基金客服电话:4008880688
●2023-07-21 富国军工龙头:2023年二季度基金份额利润0.0024元,净值增长率0.30
00%
富国军工龙头(512710)2023年二季度基金已实现收益-293,518,711.67元,利润21
,234,636.91元,对应加权平均基金份额利润0.0024元,期末基金资产净值5,873,592,9
03.74元,期末基金份额净值0.7009元,份额净值增长率0.3000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
4月以来,尽管1-2月工业企业利润下降一度压制市场情绪,但最新公布的3月PMI
验证经济进一步向好,同时总理发声表示中国经济增长的动能及势头强劲,国内经济
呈现企稳回升态势不变,提振市场信心,4月初A股整体继续上行。在经济弱复苏,流
动性宽裕的背景下,人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特
估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。5月初,资金聚焦高股息、低估
值的“类债券资产”,大金融板块带动指数加速上行。进入5月中旬,由于金融、通
胀数据均回落,指向经济内生动能不强,复苏斜率放缓压制市场情绪,同时海外银行
业危机和债务违约风险持续发酵,引发市场担忧加剧,各板块均迎来快速调整。5月
末,经过调整后,市场在AI相关板块的带动下迎来企稳回升。6月初,虽然国内方面
经济数据维持弱势,但结构性政策开始落地,结合外资巨头接连访华为经济注入新动
力,提振市场信心。海外方面,美国参议院通过债务上限法案,债务违约风险解除,
美联储官员鹰派发言转弱,大概率暂停加息,全球风险偏好提升。其中,国内人工智
能政策落地,带动TMT行业涨幅居前。6月下旬,随着短期宏观政策兑现,同时部分TM
T公司涨幅过大,投资者选择获利了结,叠加人民币进一步贬值及节前避险情绪升温
,A股迎来调整。总体来看,2023年2季度上证综指下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,
创业板指下跌7.69%,中证500指数下跌5.38%。在投资管理上,本基金采取完全复制
的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作
中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 富国基金:部分基金季度报告提示
富国基金管理有限公司旗下如下基金2023年度第二季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序 基金 基金名称
号 代码
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
278 561180 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金
279 014797 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金
280 016633 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
281 016645 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金
282 017038 富国中证1000优选股票型证券投资基金
283 017222 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
284 017226 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
285 017521 富国北证50成份指数型证券投资基金
286 016719 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金
287 017630 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金
288 017041 富国碳中和混合型证券投资基金
289 017803 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金
290 561170 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
291 014449 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金
292 159676 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
293 018134 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
294 017828 富国时代精选混合型证券投资基金
295 018266 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
296 513950 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII
)
297 016610 富国稳健添盈债券型证券投资基金
●2023-06-02 富国基金:关于富国基金系统维护暂停服务的通知
尊敬的客户:
为了给您提供更便捷、高效的服务,富国基金将于本周六(2023-06-03)09:00-12:
00进行系统升级维护。届时我司官网(含网上交易、移动端平台【含APP、H5、微信】
)、呼叫中心与第三方(同花顺、、如意宝、腾安、微众、苏宁)、代销T0(招行
、工行、平安、江苏、中信)交易会受到影响,系统升级维护结束后访问及交易将恢复
正常。敬请广大客户提前做好应急准备。
在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合,给您带来的不便敬请谅解!
富国基金客服电话:4008880688或95105686
●2023-04-21 富国军工龙头:2023年一季度基金份额利润-0.0308元,净值增长率-4.
6300%
富国军工龙头(512710)2023年一季度基金已实现收益-45,973,989.50元,利润-23
4,233,216.16元,对应加权平均基金份额利润-0.0308元,期末基金资产净值5,878,735
,069.69元,期末基金份额净值0.6988元,份额净值增长率-4.6300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
年初以来,随着主要城市疫情高峰过去,同时新冠病毒感染实施“乙类乙管”方
案,疫情对经济的冲击逐步减小,投资者对2023年经济复苏预期变动更加乐观,A股
迎来开门红。伴随着稳增长政策进一步加码,如央行、银保监会出台了个人住房贷款
利率的动态调整方案,地产需求侧政策进一步释放,叠加疫情防控政策优化,海外投
资者对中国经济复苏也同样充满信心,外资大规模流入,带动市场加速上涨。2月中
下旬,随着美国加息预期再度升温,同时伴随着投资者对国内经济复苏强度的担忧,
市场迎来调整,宽幅震荡。进入3月,由于两会政府工作报告公布的GDP增速目标低于
市场预期,市场迎来一轮快速调整。海外方面,美国公布的2月通胀数据超预期,加
息50BP的预期再起,全球资本市场迎来调整。随着美国部分银行风险暴露,美联储加
息预期放缓,全球流动性预期再度宽松。在弱复苏宽流动性的背景下,AI带动TMT板
块全线上涨,成为3月表现最为强势的板块。与此同时,石油化工、建筑装饰等一带
一路相关板块也有所表现。总体来看,2023年1季度上证综指上涨5.94%,沪深300上
涨4.63%,创业板指上涨2.25%,中证500指数上涨8.11%。在投资管理上,本基金采取
完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金
日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.63%,同期业绩比较基准收益率为-4.77%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 富国基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富国基金管理有限公司旗下如下基金2023年度第一季度报告全文于2023年4月21
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF联接
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
278 561180 富国中证100交易型开放式指数证券投资基金
279 014797 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金
280 016633 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
281 016645 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金
282 017038 富国中证1000优选股票型证券投资基金
283 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接
284 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接
285 017521 富国北证50成份指数型证券投资基金
286 016719 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金
287 017630 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-04-11 富国基金:投资关联方承销期内承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司旗下部分基金参与了上海索辰
信息科技股份有限公司(“索辰科技”,交易代码688507)首次公开发行股票并在科创
板上市的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次
发行价格为245.56元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基
本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情
况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及索辰科技于2023年4月10日发布的《上海索辰信息科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果
公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 总金额(元)
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证煤炭指数型证券投资基金 1495 367112.2
富国价值优势混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国美丽中国混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 1495 367112.2
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1495 367112.2
富国军工主题混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国转型机遇混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 1495 367112.2
富国周期优势混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国生物医药科技混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国优质发展混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国价值增长混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1495 367112.2
富国均衡策略混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国天兴回报混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 1302 319719.12
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国红利混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 1302 319719.12
富国金安均衡精选混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数 1495 367112.2
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1495 367112.2
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国低碳环保混合型证券投资基金 1495 367112.2
富国城镇发展股票型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证军工指数型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 1495 367112.2
富国中证银行指数型证券投资基金 1495 367112.2
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务
热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.
cn。
●2023-03-31 富国基金:2022年年度报告提示
富国基金管理有限公司旗下如下基金2022年度年度报告全文于2023年3月31日在
本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008880688(
全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
100 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
101 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
102 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
103 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
104 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
105 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
106 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
107 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
108 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
109 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
110 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
111 006134 富国金融债债券型证券投资基金
112 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
113 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
114 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
115 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
117 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
118 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
119 006804 富国短债债券型证券投资基金
120 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
121 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
122 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
123 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
124 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
125 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
126 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
127 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
128 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
129 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
130 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
131 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
132 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
133 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
134 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
135 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
136 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
137 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
138 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
139 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
140 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
141 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
142 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
143 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
144 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
145 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
146 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
147 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
149 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
150 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
151 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
152 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
154 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
155 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
156 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
157 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
158 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
159 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
160 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
161 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
162 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
163 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
164 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
165 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
166 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
167 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
168 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
169 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
170 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
171 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
172 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
173 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
174 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
175 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
176 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
177 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
178 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
179 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
180 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
181 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
182 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
183 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
184 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
185 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
186 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
187 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
188 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
189 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
190 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
191 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
192 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
193 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
194 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
195 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
196 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
197 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
198 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
199 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
200 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
201 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
202 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
203 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
204 012255 富国高质量混合型证券投资基金
205 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
206 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
207 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
208 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
209 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
210 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
211 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
212 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
213 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
214 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
215 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
216 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
217 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
218 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
219 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
220 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
221 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
222 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
223 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
224 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
225 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
226 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
227 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
228 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
229 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
230 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
231 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
232 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
233 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
234 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
235 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
236 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
237 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
238 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
239 012578 富国红利混合型证券投资基金
240 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
241 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
242 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
243 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
244 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
246 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
247 011830 富国天恒混合型证券投资基金
248 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
249 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
250 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
251 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
252 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
253 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
254 014671 富国裕利债券型证券投资基金
255 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
256 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
257 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
258 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
259 015539 富国元利债券型证券投资基金
260 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
261 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
262 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
263 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
264 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
265 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
266 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
267 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
268 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
269 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
270 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
272 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
273 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
274 016588 富国融甄混合型证券投资基金
275 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
276 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
277 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
●2023-03-25 富国基金:投资关联方承销期内承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司旗下部分基金参与了无锡日联
科技股份有限公司(“日联科技”,交易代码688531)首次公开发行股票并在科创板上
市的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行
价格为152.38元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面
、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、
募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及日联科技于2023年3月24日发布的《无锡日联科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 总金额(元)
富国改革动力混合 3460 527234.80
富国沪港深价值精选混合 3460 527234.80
富国中证工业4.0指数 2537 386588.06
富国中证煤炭指数 3460 527234.80
富国天盛混合 2364 360226.32
富国中证智能汽车指数(LOF) 2422 369064.36
富国价值优势混合 3460 527234.80
富国中证医药主题指数增强(LOF) 2018 307502.84
富国美丽中国混合 3460 527234.80
富国产业升级混合 750 114285.00
富国新机遇混合 3460 527234.80
富国研究量化精选混合 1038 158170.44
富国消费主题混合 3460 527234.80
富国沪港深行业精选混合 3460 527234.80
富国成长优选三年定开混合 1500 228570.00
富国军工主题混合 3460 527234.80
富国转机遇混合 3460 527234.80
富国中证1000指数增强(LOF) 3460 527234.80
富国大盘价值量化精选混合 1442 219731.96
富国周期优势混合 3460 527234.80
富国中证价值ETF 1211 184532.18
富国产业驱动混合 1615 246093.70
富国优质发展混合 3460 527234.80
富国金融地产行业混合 2134 325178.92
富国MSCI中国A股国际通指数增强 750 114285.00
富国品质生活混合 3460 527234.80
富国睿泽回报混合 1788 272455.44
富国中证军工龙头ETF 3460 527234.80
富国中证消费50ETF 3460 527234.80
富国中证国企一带一路ETF 2768 421787.84
富国中证央企创新驱动ETF 2364 360226.32
富国中证医药50ETF 2710 412949.80
富国中证科技50策略ETF 2480 377902.40
富国中证全指证券公司ETF 865 131808.70
富国龙头优势混合 1730 263617.40
富国量化对冲策略三个月 1845 281141.10
富国内需增长混合 3460 527234.80
富国融享18个月定开混合 3460 527234.80
富国兴泉回报12个月持有期混合 1788 272455.44
富国稳进回报12个月持有期混合 2364 360226.32
富国融泰三个月定开混合 3460 527234.80
富国消费精选30股票 3460 527234.80
富国均衡策略混合 3460 527234.80
富国中证农业主题ETF 3460 527234.80
富国天兴回报混合 3460 527234.80
富国中证智能汽车主题ETF 1961 298817.18
富国稳健增长混合 2883 439311.54
富国优质企业混合 2422 369064.36
富国兴远优选12个月持有期混合 3460 527234.80
富国稳健策略6个月持有期混合 3460 527234.80
富国中证沪港深500ETF 1269 193370.22
富国价值创造混合 3460 527234.80
富国沪深300基本面精选股票 3287 500873.06
富国中证细分化工产业主题ETF 1096 167008.48
富国中证800银行ETF 1211 184532.18
富国精诚回报12个月持有期混合 3460 527234.80
富国天恒混合 750 114285.00
富国均衡成长三年持有期混合 2595 395426.10
富国中证稀土产业ETF 923 140646.74
富国中证芯片产业ETF 3460 527234.80
富国稳健恒盛12个月持有期混合 3460 527234.80
富国高质量混合 3460 527234.80
富国中证旅游主题ETF 3460 527234.80
富国中证消费电子主题ETF 808 123123.04
富国诚益回报12个月持有期混合 3460 527234.80
富国中证科创创业50ETF 3460 527234.80
富国红利混合 3460 527234.80
富国浦诚回报12个月持有期混合 3460 527234.80
富国信享回报12个月持有期混合 2595 395426.10
富国金安均衡精选混合 3460 527234.80
富国趋势优先混合 1961 298817.18
富国创新发展两年定开混合 923 140646.74
富国天旭均衡混合 692 105446.96
富国远见优选混合 923 140646.74
富国中证电池主题ETF 2422 369064.36
富国中证上海环交所碳中和ETF 3460 527234.80
富国上证50基本面精选股票 1327 202208.26
富国中证1000ETF 3460 527234.80
富国周期精选三年持有期混合 3460 527234.80
富国低碳环保混合 3460 527234.80
富国城镇发展股票 3460 527234.80
富国中证军工指数 3460 527234.80
富国高端制造行业股票 2941 448149.58
富国中证移动互联网指数 1384 210893.92
富国研究精选混合 1730 263617.40
富国中证国有企业改革指数 3460 527234.80
富国中证全指证券公司指数 3460 527234.80
富国中证新能源汽车指数 3460 527234.80
富国中证银行指数 3460 527234.80
富国文体健康股票 3460 527234.80
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务
热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.
cn。
●2023-02-24 富国基金:防范不法分子冒用富国基金名义进行非法活动的重要提示
富国基金管理有限公司近期发现有不法分子冒用富国基金官方APP“富钱包”名
义,通过短信形式向本公司直销及部分代销客户发送诈骗信息,邀请客户通过加入QQ群
的形式进行非法资金诈骗。
为此本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称为:富国基金管理有限公司。本公司唯一APP为“富国富钱包
”。微信公众号为:富国基金(微信号:fuguo1999);富国基金微管家(微信号:Fullgoal
WeFund);本公司客服热线为:95105686,4008880688。投资者可通过上述渠道获取本公
司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资
产管理。公司运营情况稳定良好,本公司目前主要通过上述官方渠道向客户提供资讯
信息,公司暂无官方QQ群。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话95105686或4008880688进行咨询。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-02-02 富国基金:投资关联方承销期内承销证券
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等
有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司旗下部分基金参与了裕太微电
子股份有限公司(交易代码688515)首次公开发行股票并在科创板上市的网下申购,本
公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为92.00元/股
,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股
份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承
销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及裕太微于2023年2月1日发布的《裕太微电子股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现
将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配量(股) 获配金额 经纪佣金 总金额
富国改革动力混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国沪港深价值精选混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证工业4.0指数 3406 313352.00 1566.76 314918.76
富国中证煤炭指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国天盛灵活配置混合 3287 302404.00 1512.02 303916.02
富国中证智能汽车指数(LOF) 3107 285844.00 1429.22 287273.22
富国价值优势混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证医药主题指数增强(LOF) 2868 263856.00 1319.28 265175.28
富国美丽中国混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国新活力灵活配置混合型发起 1494 137448.00 687.24 138135.24
富国新机遇灵活配置混合型发起 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国研究量化精选混合 1255 115460.00 577.30 116037.30
富国消费主题混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国沪港深行业精选混合发起 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国成长优选三年定期开放混合 2032 186944.00 934.72 187878.72
富国转型机遇混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证1000指数增强(LOF) 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国大盘价值量化精选混合 2271 208932.00 1044.66 209976.66
富国周期优势混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国臻选成长灵活配置混合 956 87952.00 439.76 88391.76
富国中证价值ETF 1673 153916.00 769.58 154685.58
富国优质发展混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国MSCI中国A股国际通指数增强 1016 93472.00 467.36 93939.36
富国品质生活混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国睿泽回报混合 2629 241868.00 1209.34 243077.34
富国民裕进取沪港深成长精选混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证军工龙头ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证消费50ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证国企一带一路ETF 3526 324392.00 1621.96 326013.96
富国中证央企创新驱动ETF 3167 291364.00 1456.82 292820.82
富国中证医药50ETF 3645 335340.00 1676.70 337016.70
富国中证科技50策略ETF 2868 263856.00 1319.28 265175.28
富国中证全指证券公司ETF 897 82524.00 412.62 82936.62
富国龙头优势混合 2570 236440.00 1182.20 237622.20
富国量化对冲策略三个月持有混合 3944 362848.00 1814.24 364662.24
富国内需增长混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国融享18个月定期开放混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国兴泉回报12个月持有期混合 2570 236440.00 1182.20 237622.20
富国成长动力混合 3526 324392.00 1621.96 326013.96
富国稳进回报12个月持有期混合 3406 313352.00 1566.76 314918.76
富国价值增长混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国融泰三个月定开混合发起 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国消费精选30股票 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国均衡策略混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证农业主题ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国天兴回报混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证智能汽车主题ETF 3526 324392.00 1621.96 326013.96
富国稳健增长混合 4063 373796.00 1868.98 375664.98
富国中证大数据产业ETF 2809 258428.00 1292.14 259720.14
富国优质企业混合 3526 324392.00 1621.96 326013.96
富国稳健策略6个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证沪港深500ETF 1853 170476.00 852.38 171328.38
富国价值创造混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国沪深300基本面精选股票 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证细分化工产业主题ETF 1494 137448.00 687.24 138135.24
富国中证800银行ETF 1793 164956.00 824.78 165780.78
富国精诚回报12个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国均衡成长三年持有期混合 3765 346380.00 1731.90 348111.90
富国中证稀土产业ETF 1315 120980.00 604.90 121584.90
富国沪深300ESG基准ETF 1315 120980.00 604.90 121584.90
富国中证芯片产业ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国稳健恒盛12个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国高质量混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国匠心精选12个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证旅游主题ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证消费电子主题ETF 1136 104512.00 522.56 105034.56
富国诚益回报12个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证科创创业50ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国红利混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国浦诚回报12个月持有期混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证新华社民族品牌工程ETF 1136 104512.00 522.56 105034.56
富国信享回报12个月持有期混合 3705 340860.00 1704.30 342564.30
富国金安均衡精选混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国趋势优先混合 2749 252908.00 1264.54 254172.54
富国天旭均衡混合 1016 93472.00 467.36 93939.36
富国远见优选混合 1434 131928.00 659.64 132587.64
富国中证100ETF 1494 137448.00 687.24 138135.24
富国中证电池主题ETF 3107 285844.00 1429.22 287273.22
富国中证上海环交所碳中和ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国上证50基本面精选股票型发起 2390 219880.00 1099.40 220979.40
富国中证1000ETF 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国汽车智选混合 2689 247388.00 1236.94 248624.94
富国低碳环保混合 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国城镇发展股票 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证军工指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国高端制造行业股票 3824 351808.00 1759.04 353567.04
富国中证移动互联网指数 1733 159436.00 797.18 160233.18
富国研究精选灵活配置混合 2151 197892.00 989.46 198881.46
富国中证国有企业改革指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中小盘精选混合 2809 258428.00 1292.14 259720.14
富国中证全指证券公司指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证新能源汽车指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
富国中证银行指数 4183 384836.00 1924.18 386760.18
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务
热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.
cn。
●2023-01-20 富国军工龙头:2022年四季度基金份额利润-0.0258元,净值增长率-2.
6700%
富国军工龙头(512710)2022年四季度基金已实现收益-58,579,513.06元,利润-14
8,766,074.92元,对应加权平均基金份额利润-0.0258元,期末基金资产净值4,606,807
,062.12元,期末基金份额净值0.7327元,份额净值增长率-2.6700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
国庆长假以来,数据显示9月国内制造业PMI重回扩张区间,同时多项地产宽松政
策发布,市场稳增长信心再起。央行上调外汇风险准备金率,汇率贬值担忧减小,市
场情绪有所修复,A股迎来阶段性反弹。10月中下旬,重要会议落地,然而由于疫情
反复,投资者对经济增长仍有担忧,稳增长链条及消费板块均出现较大幅度的调整,
安全领域板块如军工、信息创新等板块受到市场的高度关注,行业表现分化较大。11
月初,随着国务院联防联控机制强调科学精准做好疫情防控,叠加全国多地对防疫政
策进行优化,市场对疫情防控优化预期升温,汽车、消费板块带领A股大幅反弹。11
月中旬,进一步优化防控工作的二十条措施落地,同时交易商协会继续推进并扩大民
营企业债券融资支持工具,房企融资环境改善,市场对经济复苏预期升温,地产、大
金融板块带领指数进一步上行。11月末,房地产股权融资时隔多年后再度放开,同时
部分城市放宽疫情管控政策,市场对经济复苏预期进一步升温,地产、消费等经济相
关板块大幅反弹。12月初,随着国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫
情防控措施的通知》,疫情防控政策发生重大转变,放松管控成为大势所趋。同时,
中共中央政治局召开会议,分析研究2023年经济工作,会议提出要大力提振市场信心
,实施扩大内需战略,A股迎来大幅反弹,其中受益疫情防控优化的出行链、消费链
和受益于地产政策放松的地产链涨幅居前。12月下旬,由于中央经济工作会议内容未
超市场预期,同时各地新冠感染病例大幅增加,市场对短期经济增长产生担忧,A股
迎来休整。总体来看,2022年4季度上证综指上涨2.14%,沪深300上涨1.75%,创业板
指上涨2.53%,中证500指数上涨2.63%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动
式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大
额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-2.67%,同期业绩比较基准收益率为-2.40%
。
●2023-01-20 富国基金:2022年度第四季度报告提示
富国基金管理有限公司旗下如下基金2022年度第四季度报告全文于2023年1月20
日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088806
88或95105686)咨询。
序号 基金代码 基金名称
1 100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
2 100018 富国天利增长债券投资基金
3 100020 富国天益价值混合型证券投资基金
4 100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
5 161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
6 100025 富国天时货币市场基金
7 100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金
8 519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金
9 100029 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
10 161010 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11 100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金
12 100035 富国优化增强债券型证券投资基金
13 100038 富国沪深300增强证券投资基金
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
15 100050 富国全球债券证券投资基金(QDII)
16 100051 富国可转换债券证券投资基金
17 510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
18 100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 161015 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
20 100055 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
21 100056 富国低碳环保混合型证券投资基金
22 161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
23 100058 富国产业债债券型证券投资基金
24 161019 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
25 100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金
26 100061 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
27 100066 富国纯债债券型发起式证券投资基金
28 100072 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
29 000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
30 000107 富国稳健增强债券型证券投资基金
31 000191 富国信用债债券型证券投资基金
32 000197 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
33 000220 富国医疗保健行业混合型证券投资基金
34 161022 富国创业板指数型证券投资基金
35 161014 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金
36 000139 富国国有企业债债券型证券投资基金
37 000471 富国城镇发展股票型证券投资基金
38 161024 富国中证军工指数型证券投资基金
39 000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
40 000638 富国富钱包货币市场基金
41 000602 富国安益货币市场基金
42 000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金
43 000469 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
44 161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金
45 000810 富国收益增强债券型证券投资基金
46 000841 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
47 519915 富国消费主题混合型证券投资基金
48 000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
49 161026 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金
50 000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金
51 001048 富国新兴产业股票型证券投资基金
52 161027 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金
53 161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
54 161029 富国中证银行指数型证券投资基金
55 001186 富国文体健康股票型证券投资基金
56 001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金
57 001349 富国改革动力混合型证券投资基金
58 001345 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
59 161031 富国中证工业4.0指数型证券投资基金
60 161032 富国中证煤炭指数型证券投资基金
61 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
62 161030 富国中证体育产业指数型证券投资基金
63 001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
64 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
65 511900 富国收益宝交易型货币市场基金
66 001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金
67 161033 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)
68 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
69 002340 富国价值优势混合型证券投资基金
70 002483 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
71 002593 富国美丽中国混合型证券投资基金
72 002692 富国创新科技混合型证券投资基金
73 002908 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金
74 161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
75 002898 富国两年期理财债券型证券投资基金
76 003877 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
77 161036 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
78 161037 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
79 004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
80 004183 富国产业升级混合型证券投资基金
81 004736 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
82 161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
83 004920 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
84 004737 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
85 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
86 000516 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
87 004902 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
88 005121 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
89 005171 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金
90 004674 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
91 005176 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
92 005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金
93 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
94 005383 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
95 005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
96 005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金
97 005078 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
98 005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
99 511310 富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
100 005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
101 005609 富国军工主题混合型证券投资基金
102 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
103 005739 富国转型机遇混合型证券投资基金
104 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
105 005707 富国港股通量化精选股票型证券投资基金
106 161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)
107 005760 富国周期优势混合型证券投资基金
108 006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
109 005847 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
110 005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
111 005920 富国颐利纯债债券型证券投资基金
112 006134 富国金融债债券型证券投资基金
113 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
114 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
115 005840 富国产业驱动混合型证券投资基金
116 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
118 006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
119 006652 富国金融地产行业混合型证券投资基金
120 006804 富国短债债券型证券投资基金
121 006527 富国优质发展混合型证券投资基金
122 006796 富国消费升级混合型证券投资基金
123 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
124 006218 富国生物医药科技混合型证券投资基金
125 006179 富国品质生活混合型证券投资基金
126 006751 富国互联科技股票型证券投资基金
127 007197 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
128 007345 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金
129 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
130 007016 富国睿泽回报混合型证券投资基金
131 159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金
132 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
133 512710 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
134 007455 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)
135 007898 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
136 159974 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
137 007616 富国投资级信用债债券型证券投资基金
138 515650 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
139 515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
140 515750 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
141 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
142 007809 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
143 008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
144 007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
145 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金
146 008138 富国龙头优势混合型证券投资基金
147 515850 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 008749 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
149 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金
150 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金
151 007949 富国泽利纯债债券型证券投资基金
152 515950 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金
153 008975 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
154 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
155 008901 富国内需增长混合型证券投资基金
156 515280 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金
157 008367 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
158 009162 富国医药成长30股票型证券投资基金
159 009108 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)
160 009289 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
161 009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
162 009290 富国添享一年持有期债券型证券投资基金
163 009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
164 009092 富国新材料新能源混合型证券投资基金
165 518680 富国上海金交易型开放式证券投资基金
166 161040 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
167 009504 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
168 009863 富国创新趋势股票型证券投资基金
169 506003 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
170 009892 富国成长策略混合型证券投资基金
171 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金
172 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
173 010029 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金
174 010109 富国价值增长混合型证券投资基金
175 009914 富国成长动力混合型证券投资基金
176 010409 富国消费精选30股票型证券投资基金
177 010435 富国双债增强债券型证券投资基金
178 010549 富国均衡策略混合型证券投资基金
179 159825 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
180 010515 富国天兴回报混合型证券投资基金
181 010859 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
182 010644 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
183 515250 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
184 010662 富国均衡优选混合型证券投资基金
185 515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
186 011099 富国价值创造混合型证券投资基金
187 010966 富国成长领航混合型证券投资基金
188 010400 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
189 517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
190 011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
191 516120 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
192 011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
193 010843 富国天润回报混合型证券投资基金
194 011046 富国优质企业混合型证券投资基金
195 011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金
196 159886 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
197 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
198 010624 富国稳健增长混合型证券投资基金
199 011769 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
200 159887 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
201 011635 富国港股通策略精选混合型证券投资基金
202 011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金
203 516910 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金
204 508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金
205 012255 富国高质量混合型证券投资基金
206 012010 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金
207 516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
208 588380 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
209 011037 富国长期成长混合型证券投资基金
210 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
211 012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
212 159766 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
213 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
214 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
215 012060 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)
216 159713 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
217 516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
218 012576 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
219 013313 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
220 012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金
221 012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金
222 159792 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
223 011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
224 561130 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金
225 012638 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
226 013143 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金
227 012746 富国双利增强债券型证券投资基金
228 013678 富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金
229 516750 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
230 012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金
231 011641 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
232 012823 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
233 013524 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
234 013663 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
235 159748 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
236 013793 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
237 014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金
238 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
239 013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
240 012578 富国红利混合型证券投资基金
241 012801 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
242 013795 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
243 014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金
244 014673 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
245 015231 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
246 014776 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
247 561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
248 011830 富国天恒混合型证券投资基金
249 561120 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
250 014347 富国趋势优先混合型证券投资基金
251 014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金
252 014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金
253 014406 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
254 014794 富国远见优选混合型证券投资基金
255 014671 富国裕利债券型证券投资基金
256 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
257 014682 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
258 013632 富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金
259 013989 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金
260 015539 富国元利债券型证券投资基金
261 015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
262 013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
263 014059 富国安慧短债债券型证券投资基金
264 014721 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
265 015757 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
266 561160 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
267 015315 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
268 561190 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
269 159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
270 015889 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
271 015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金
272 511520 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金
273 015878 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
274 159645 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
275 016588 富国融甄混合型证券投资基金
276 016590 富国汽车智选混合型证券投资基金
277 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
278 016585 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-17 富国军工龙头:1月18日起调整最小申购、赎回单位
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司决定自2023年1月18日起,
调整富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:富国中证军工龙头
ETF,场内扩位简称:军工龙头ETF,基金代码:512710)的最小申购、赎回单位。
一、调整内容
自2023年1月18日起,本基金最小申购、赎回单位由150万份调整为100万份。
二、其他需要注意的事项
1、2023年1月18日申购赎回清单所列示的前一日最小申购、赎回单位资产净值为
根据调整后的最小申购、赎回单位计算所得。
2、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
本公司客服热线:95105686、400-888-0688;网址:www.fullgoal.com.cn。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:牛志冬 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-05-21
简历:牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员
;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资
经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任
富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富
国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金
经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开
放式指数证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国中证全指建筑材料交
易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证医药50交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证
全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:王乐乐 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-05-21
简历:王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限
责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任
研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新
规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理
、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资
部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱
动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费5
0交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50
策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月
起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基
金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证
券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基
金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证
券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开
放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证100交易型开放式
指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投
资基金基金经理;具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
简历:陈戈先生:富国基金管理有限公司总经理。中共党员,硕士,自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李笑薇 性别:女 学历:博士
简历:李笑薇女士:美国籍,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。
自2003年1月开始从事证券行业工作,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCI
BARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(Barclay
sGlobal Investors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2
009年6月加入富国基金管理有限公司,2009年12月至今任富国沪深300增强证券
投资基金基金经理,2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2
011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任富
国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理;具有中国基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:朱少醒 性别:男 学历:博士
简历:朱少醒先生:管理学博士。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究
策划部分析师、富国基金产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价
值证券投资基金基金经理助理,2008年11月至2010年1月担任汉盛证券投资基金
基金经理,2005年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基
金经理,现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:裴长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:裴长江先生:董事,政治经济学硕士。历任申银万国证券公司闸北营业部总经
理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司
投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事及总经理,现任海通证券股份有限
公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈戈 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈戈先生:富国基金管理有限公司总经理。中共党员,硕士,自1996年开始从
事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基
金管理有限公司,历任研究策划部研究员、研究策划部经理、研究部总经理、
总经理助理、副总经理。2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金
基金经理,2009年1月起兼任权益投资部总经理。2008年开始担任富国基金管理
有限公司副总经理,2014年1月开始担任富国基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张晓燕 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:张晓燕女士:博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公
司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学化学
系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;蒙
特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;
华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管
。
─────────────────────────────────────
姓名:张信军 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张信军先生:管理学硕士,会计师,2007年7月起在海通国际控股有限公司任职
,其中2007年7月至2009年2月为财务负责人,2009年3月起为财务总监。张先生
2010年3月至2018年3月兼任海通国际证券集团有限公司(该公司于香港联交所
上市,股票代码为0665)首席财务官,2018年3月起兼任海通国际证券集团有限
公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员,2018年1月起担任海
通银行非执行董事,2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:麦陈婉芬 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:麦陈婉芬女士(Constance Mak):董事。文学及商学学士,加拿大特许会计师。
1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司,并于1989年
成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989年至2000年作为合伙人负责毕马威在加
拿大中部地区的对华业务。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(General Manage
r, Asia, International, BMO Financial Group),中加贸易理事会董事和加
拿大中文电视台顾问团的成员。
─────────────────────────────────────
姓名:方荣义 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:方荣义先生:董事。中共党员,博士,高级会计师。历任北京用友电子财务技
术有限公司研究所信息中心副主任;厦门大学工商管理教育中心副教授;中国
人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长;中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长;中国银行业监督管理委员会深圳监管局财
务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申万宏源证券有限公司副总经理、
财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:吴惠明 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:吴惠明先生:富国基金管理有限公司董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司
计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工,
申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财
务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理,申
万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。
─────────────────────────────────────
姓名:郭宏韬 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:郭宏韬先生:研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一
部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计;山东鲁信房地产
投资开发有限公司财务会计;山东鲁信致远旅游有限公司财务部副经理(主持
工作);山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工;平安银行股份有限公司风
险经理,高级客户经理;山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级
主管级职员,恒丰资产处置组(筹)高级主管级职员,上海业务中心高级主管
级职员;山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理;上海业务
一部副总经理(主持工作)。富国基金管理有限公司董事
─────────────────────────────────────
姓名:刘江宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘江宁女士:富国基金管理有限公司独立董事,博士,副教授。现任对外经贸
大学全球化与中国现代问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。
─────────────────────────────────────
姓名:季文冠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:季文冠先生:独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长
;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副
局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政
府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任
、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教
委员会主任。
─────────────────────────────────────
姓名:李启安 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:李启安先生:富国基金管理有限公司独立董事,本科学历。现已退休。历任加
拿大花旗银行副总裁,加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监,MKI
集团有限公司(香港上巿公司)执行董事,獲多利金融服务有限公司(香港汇
丰銀行子公司)中囯部高级副总裁,上海万都房产发展有限公司高级副总裁,
香港大昌行集团有限公司(中信泰富集团子公司)集团财务总经理及曾派驻为
上海总经理,香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理
总经理,香港万都集团有限公司执行董事及首席财务官。
─────────────────────────────────────
姓名:李彧 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李彧先生:中国公民,硕士研究生,曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别
助理、总裁助理、董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长、第
一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会
董事长,现任董事长、上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上
海紫竹高新区(集团)有限公司副董事长,上海紫晨投资有限公司董事长,上
海朗程投资管理有限公司董事长,上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长
兼总经理,上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理,上海紫竹小苗创
业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,上海紫晨股权投资中
心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,合肥朗程投资合伙企业(有限合伙
)执行事务合伙人委派代表,上海紫燕机械技术有限公司董事,上海紫江创业
投资有限公司董事,中航民用航空电子有限公司董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -39009.58 -40198.03 129032.60 35605.98
每份净收益(元) -0.24 -0.18 0.11 -0.10
可供分配收益(万元) 146297.79 181595.63 217279.06 208941.54
每份可供分配收益(元) 0.23 0.32 0.46 0.30
期末资产净值(亿元) 46.07 46.51 48.13 58.47
期末份额净值(元) 0.73 0.82 1.03 0.84
加权平均净值收益率(%) -33.84 -23.56 8.69 -11.06
每份净值增长率(%) -28.77 -20.26 13.54 -7.57
每份累计净值增长率(%) 46.54 64.06 105.74 67.50
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -148703.69 -101036.61 56211.17 -66979.50
股票差价收入 -40460.61 -42015.55 128952.61 34922.14
债券差价收入 - - 16.39 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 21.24 10.10 31.86 17.31
股息收入 3426.82 2660.75 3152.37 2530.43
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2849.17 1376.76 5283.42 2921.16
基金管理费 2229.71 1077.02 2934.65 1564.98
基金托管费 445.94 215.40 586.93 312.99
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -151552.87 -102413.37 50927.75 -69900.66
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 2986.51 4238.07 2503.21 4300.33
清算备付金 350.78 266.82 775.85 346.23
交易保证金 113.98 106.88 160.71 129.18
股票投资市值 458282.28 461384.51 479901.95 580589.00
债券投资市值 - - - 87.20
应收利息 - - 13.57 20.67
应收申购款 - - - -
资产总计 462899.99 467503.14 485295.55 587618.41
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1869.61 1820.75 3691.26 2460.27
应付基金管理费 194.01 183.48 203.65 238.27
应付基金托管费 38.80 36.69 40.73 47.65
应付赎回款 - - - -
负债总计 2219.29 2424.59 4045.40 2892.59
─────────────────────────────────────
实收基金 314382.91 283482.91 233907.91 349107.91
持有人权益合计 460680.70 465078.55 481250.14 584725.82
负债及权益合计 462899.99 467503.14 485295.55 587618.41
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002179 中航光电 12234918 554853531.30 9.45
600893 航发动力 12877176 544189457.76 9.27
600760 中航沈飞 10617195 477773775.00 8.13
000768 中航西飞 13410384 358727772.00 6.11
000733 振华科技 3527760 338135796.00 5.76
600372 中航电子 21605728 327974951.04 5.58
600765 中航重机 9923374 263068644.74 4.48
688122 西部超导 4380034 244099294.82 4.16
600862 中航高科 8027756 203182504.36 3.46
002465 海格通信 17791766 183966860.44 3.13
688506 百利天恒 15622 1115098.36 0.02
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.00
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.00
688249 晶合集成 7405 133734.30 0.00
688472 阿特斯 6261 106687.44 0.00
─────────────────────────────────────
|