◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-11-10◇
基金全称 : 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 嘉实中证金融地产ETF
代码 : 512640
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-05-19
上市日期 : 2014-07-25
基金成立日 : 2014-06-20
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 嘉实基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-25
办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
法定代表人 : 经雷
联系电话 : 010-65215588,021-38789658,400-600-8800
传真 : 010-65185678,021-68880023,010-65215577
公司网址 : www.jsfund.cn
电子信箱 : service@jsfund.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所有限公司
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年
化跟踪误差不超过2%。
投资范围 : 本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票,衍生工具
(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债
、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的
股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指
数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大
。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如
期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关
的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力
争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的
。
本基金投资于股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交
易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.39亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -72.8027 -45.0293 -70.8429 48.1188
期末资产净值(亿元) 0.7005 0.7441 0.7688 0.6786
期末份额净值(元) 1.7850 1.7826 1.7988 1.7075
股票市值(亿元) 0.6936 0.7370 0.7590 0.6708
债券市值(亿元) - - - 0.0009
股票比例(%) 98.40 98.94 98.48 98.63
债券比例(%) - - - 0.13
合计市值(亿元) 0.7049 0.7449 0.7707 0.6802
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年
化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率
风险收益特征: 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.90% -1.01% 0.11%
2023-06-30 近三个月 0.13% -1.34% 1.47%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 4174.0886 4274.0886 3974.0886
本期总申购 200.0000 50.0000 400.0000
本期总赎回 450.0000 150.0000 100.0000
本期净申购 -250.0000 -100.0000 300.0000
期末总份额 3924.0886 4174.0886 4274.0886
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 15.690 728.016 10.39 -0.74
600036 招商银行 17.930 587.387 8.39 -0.84
601166 兴业银行 21.070 329.745 4.71 -0.98
600030 中信证券 14.140 279.679 3.99 -0.66
300059 东方财富 18.372 260.880 3.72 2.34
601398 工商银行 50.780 244.760 3.49 -2.37
601328 交通银行 39.810 230.898 3.30 -1.85
601288 农业银行 46.250 163.262 2.33 新进
000001 平安银行 14.058 157.867 2.25 -0.66
002142 宁波银行 5.738 145.179 2.07 -0.27
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 16.430 749.208 10.07 -0.44
600036 招商银行 18.770 643.248 8.65 -0.50
601166 兴业银行 22.050 372.425 5.01 -0.59
300059 东方财富 16.033 321.145 4.32 -0.42
600030 中信证券 14.800 303.094 4.07 -0.40
601398 工商银行 53.150 237.049 3.19 -1.43
601328 交通银行 41.660 212.883 2.86 -1.13
000001 平安银行 14.718 184.412 2.48 -0.39
002142 宁波银行 6.008 164.087 2.21 -0.15
000002 万科A 10.330 157.429 2.12 -0.27
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 16.870 792.890 10.31 1.32
600036 招商银行 19.270 718.000 9.34 1.50
601166 兴业银行 22.640 398.238 5.18 1.76
300059 东方财富 16.453 319.192 4.15 1.27
600030 中信证券 15.200 302.622 3.94 1.19
601398 工商银行 54.580 236.877 3.08 4.24
601328 交通银行 42.790 202.825 2.64 3.33
002142 宁波银行 6.158 199.837 2.60 0.47
000001 平安银行 15.108 198.816 2.59 新进
000002 万科A 10.600 192.920 2.51 0.82
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 15.550 646.569 9.53 -1.09
600036 招商银行 17.770 597.961 8.81 -1.27
601166 兴业银行 20.880 347.652 5.12 -1.50
300059 东方财富 15.183 267.528 3.94 -1.09
600030 中信证券 14.010 244.045 3.60 -0.97
601398 工商银行 50.340 218.979 3.23 -3.61
600048 保利发展 10.310 185.580 2.73 新进
601328 交通银行 39.460 182.305 2.69 -2.82
002142 宁波银行 5.688 179.466 2.64 -0.40
000002 万科A 9.780 174.377 2.57 -0.68
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 3.0508 0.04 6.3188 0.08
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 0.01
产和供应业
E 建筑业 16.8616 0.24 19.2397 0.26
F 批发和零售业 0.1849 - 8.6511 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 0.3569 0.01 - -
术服务业
J 金融业 6378.5028 91.06 6675.5200 89.72
K 房地产业 536.7345 7.66 659.3800 8.86
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 0.2415 - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6935.9333 99.02 7369.7718 99.05
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 6.8722 0.09 12.4160 0.18
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 19.5496 0.25 16.8803 0.25
F 批发和零售业 7.0505 0.09 6.1798 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 6828.6598 88.82 5950.3916 87.69
K 房地产业 727.5970 9.46 722.5265 10.65
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7589.7293 98.72 6708.3944 98.86
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.7850元;本报告期基金份额净值增长率为0.
13%,业绩比较基准收益率为-1.34%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.31%。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。
中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为
样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为
投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较
优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达
到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进
行适时地调整。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,继续秉承指数化
被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来
的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证金融地产指
数的投资工具。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.7826元;本报告期基金份额净值增长率为-0
.90%,业绩比较基准收益率为-1.01%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.24%。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。
中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为
样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为
投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较
优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达
到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进
行适时地调整。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,继续秉承指数化
被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来
的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证金融地产指
数的投资工具。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.7988元;本报告期基金份额净值增长率为-1
1.87%,业绩比较基准收益率为-15.51%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年度化拟合偏离度为1.22%。
本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红以及样
本股调整的冲击。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。
中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为
样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为
投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较
优,具备较强的行业代表性及投资性。
本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达
到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进
行适时地调整。
●市场展望和投资策略:
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品,继续秉承指数化
被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来
的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证金融地产指
数的投资工具。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
嘉实中证金融地产交易型开放式指数 3124.79 73.11 -502.06
证券投资基金联接基金
方正证券股份有限公司 218.19 5.10 新进
华泰证券股份有限公司 173.76 4.07 143.76
苏德福 136.50 3.19 未变化
中信证券股份有限公司 113.73 2.66 9.78
招商证券股份有限公司 62.16 1.45 -6.52
广发证券股份有限公司 55.62 1.30 新进
中信建投证券股份有限公司 49.34 1.15 10.38
海通证券股份有限公司 34.35 0.80 -0.05
钱中明 21.50 0.50 -1.61
程一军 10.00 0.23 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
嘉实中证金融地产交易型开放式指数 3626.85 82.92 607.99
证券投资基金联接基金
苏德福 136.50 3.12 5.34
中信证券股份有限公司 103.95 2.38 新进
招商证券股份有限公司 68.68 1.57 新进
中信建投证券股份有限公司 38.96 0.89 新进
海通证券股份有限公司 34.40 0.79 新进
华泰证券股份有限公司 30.00 0.69 新进
钱中明 23.11 0.53 新进
王丽 10.00 0.23 新进
程一军 10.00 0.23 未变化
李旭如 9.32 0.21 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 581 73564.35 3832.15 89.66% 441.94 10.34%
2022-06-30 596 73390.75 3902.95 89.23% 471.14 10.77%
2021-12-31 625 61185.42 3353.01 87.68% 471.08 12.32%
2021-06-30 713 47322.42 2997.75 88.85% 376.34 11.15%
2020-12-31 882 42790.12 3165.75 83.88% 608.34 16.12%
2020-06-30 389 81596.11 2912.60 91.76% 261.49 8.24%
2019-12-31 229 118955.83 2551.69 93.67% 172.40 6.33%
2019-06-30 204 121278.85 2308.86 93.32% 165.23 6.68%
2018-12-31 209 142300.89 2800.97 94.18% 173.12 5.82%
2018-06-30 194 161035.49 2939.30 94.08% 184.79 5.92%
2017-12-31 172 123493.52 1955.39 92.06% 168.69 7.94%
2017-06-30 198 137580.23 2482.30 91.12% 241.78 8.88%
2016-12-31 226 149295.96 3118.81 92.43% 255.28 7.57%
2016-06-30 265 138644.85 3341.65 90.95% 332.44 9.05%
2015-12-31 305 131937.33 3677.91 91.40% 346.18 8.60%
2015-06-30 504 22303.35 565.66 50.32% 558.43 49.68%
2014-12-31 600 78734.81 3288.53 69.61% 1435.56 30.39%
2014-07-18 2061 116080.00 15908.30 66.49% 8015.79 33.51%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 4174.089 200.000 450.000 3924.089
2023-03-31 4274.089 50.000 150.000 4174.089
2022-12-31 3974.089 400.000 100.000 4274.089
2022-09-30 4374.089 - 400.000 3974.089
2022-06-30 3774.089 650.000 50.000 4374.089
2022-03-31 3824.089 350.000 400.000 3774.089
2021-12-31 3374.089 450.000 - 3824.089
2021-09-30 3374.089 400.000 400.000 3374.089
2021-06-30 3024.089 550.000 200.000 3374.089
2021-03-31 3774.089 50.000 800.000 3024.089
2020-12-31 4924.089 150.000 1300.000 3774.089
2020-09-30 3174.089 4350.000 2600.000 4924.089
2020-06-30 3524.089 100.000 450.000 3174.089
2020-03-31 2724.089 1150.000 350.000 3524.089
2019-12-31 2824.089 250.000 350.000 2724.089
2019-09-30 2474.089 850.000 500.000 2824.089
2019-06-30 3374.089 300.000 1200.000 2474.089
2019-03-31 2974.089 950.000 550.000 3374.089
2018-12-31 2874.089 150.000 50.000 2974.089
2018-09-30 3124.089 - 250.000 2874.089
2018-06-30 3274.089 850.000 1000.000 3124.089
2018-03-31 2124.089 1650.000 500.000 3274.089
2017-12-31 2724.089 500.000 1100.000 2124.089
2017-09-30 2724.089 1150.000 1150.000 2724.089
2017-06-30 2824.089 - 100.000 2724.089
2017-03-31 3374.089 50.000 600.000 2824.089
2016-12-31 3174.089 750.000 550.000 3374.089
2016-09-30 3674.089 250.000 750.000 3174.089
2016-06-30 4124.089 - 450.000 3674.089
2016-03-31 4024.089 800.000 700.000 4124.089
2015-12-31 8824.089 350.000 5150.000 4024.089
2015-09-30 1124.089 8300.000 600.000 8824.089
2015-06-30 2824.089 1000.000 2700.000 1124.089
2015-03-31 4724.089 5900.000 7800.000 2824.089
2014-12-31 5174.089 31600.000 32050.000 4724.089
2014-09-30 23924.089 9300.000 28050.000 5174.089
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-20 嘉实地产ETF:2023年二季度基金份额利润0.0081元,净值增长率0.130
0%
嘉实地产ETF(512640)2023年二季度基金已实现收益-728,026.87元,利润329,134
.70元,对应加权平均基金份额利润0.0081元,期末基金资产净值70,046,676.07元,期
末基金份额净值1.7850元,份额净值增长率0.1300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.31%。本基金跟踪
的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将
中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业
投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的
行业代表性及投资性。本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股
票投资组合,以达到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动
对股票投资组合进行适时地调整。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投
资管理产品,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供
一个标准化的中证金融地产指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7850元;本报告期基金份额净值增长率为0.
13%,业绩比较基准收益率为-1.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 嘉实基金:2023年第二季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105 嘉实稳怡债券型证券投资基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
153 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
154 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
155 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
156 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
157 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
158 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
159 嘉实回报精选股票型证券投资基金
160 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
161 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
162 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
163 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
164 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
165 嘉实稳福混合型证券投资基金
166 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
167 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
168 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
169 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
170 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
171 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
172 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
173 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
174 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
175 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
176 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
177 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
178 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
179 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
180 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
181 嘉实核心成长混合型证券投资基金
182 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
183 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
184 嘉实多利收益债券型证券投资基金
185 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
186 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
187 嘉实优质精选混合型证券投资基金
188 嘉实价值长青混合型证券投资基金
189 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
190 嘉实港股优势混合型证券投资基金
191 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
192 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
193 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
194 嘉实品质回报混合型证券投资基金
195 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
196 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
197 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
198 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
199 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
200 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
202 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
203 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
204 嘉实品质优选股票型证券投资基金
205 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
206 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
207 嘉实领先优势混合型证券投资基金
208 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
209 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
210 嘉实优势精选混合型证券投资基金
211 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
212 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
213 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
214 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
215 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
216 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
217 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
218 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
219 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
220 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
221 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
222 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
223 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
224 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
225 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
226 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
227 嘉实稳裕混合型证券投资基金
228 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
229 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
230 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
231 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
232 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
233 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
234 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
235 嘉实策略精选混合型证券投资基金
236 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
237 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
238 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
239 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
240 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
241 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
242 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
243 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
244 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
245 嘉实多元动力混合型证券投资基金
246 嘉实产业领先混合型证券投资基金
247 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
248 嘉实内需精选混合型证券投资基金
249 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
250 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
251 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
252 嘉实产业优势混合型证券投资基金
253 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
254 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
255 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
256 嘉实融惠混合型证券投资基金
257 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实短债债券型证券投资基金
259 嘉实品质发现混合型证券投资基金
260 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
261 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
262 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
263 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
264 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
266 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
267 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
268 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
269 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
270 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
271 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
272 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
273 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
274 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
275 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
276 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
277 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
278 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
279 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
280 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
281 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
282 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
283 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
284 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
285 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
286 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
287 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
288 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
289 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
290 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
291 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
292 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
293 嘉实双利债券型证券投资基金
294 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
295 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
296 嘉实优享生活混合型证券投资基金
297 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
298 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
299 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
300 嘉实多盈债券型证券投资基金
301 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
302 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
303 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
304 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
305 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
306 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
307 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
308 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文,于2023年7月20日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-06-20 嘉实基金:6月19日起新任副总经理姚志鹏
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:姚志鹏
任职日期:2023年6月19日
过往从业经历:2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、基
金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任股票投研首席投资官。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新任财务总监李明
1公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司财务总监
2新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理公司财务总监
新任高级管理人员姓名:李明
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:曾就职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司,2000年1
2月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:大学本科
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新任副总经理程剑
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:程剑
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:2006年7月至2022年4月,历任海通证券股份有限公司固定收益部
业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实
基金管理有限公司,任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新热副总经理张峰
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:张峰
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经
理兼首席市场官,国泰基金管理有限公司总经理,嘉实财富管理有限公司总经理。现任
公司Smart-Beta和指数投资部负责人
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-21 嘉实地产ETF:2023年一季度基金份额利润-0.0161元,净值增长率-0.9
000%
嘉实地产ETF(512640)2023年一季度基金已实现收益-450,293.47元,利润-685,18
3.76元,对应加权平均基金份额利润-0.0161元,期末基金资产净值74,405,876.78元,
期末基金份额净值1.7826元,份额净值增长率-0.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.24%。本基金跟踪
的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将
中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业
投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的
行业代表性及投资性。本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股
票投资组合,以达到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动
对股票投资组合进行适时地调整。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投
资管理产品,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供
一个标准化的中证金融地产指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7826元;本报告期基金份额净值增长率为-0
.90%,业绩比较基准收益率为-1.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 嘉实基金:旗下基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
98 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
99 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
100 嘉实现金添利货币市场基金
101 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
102 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
103 嘉实稳宏债券型证券投资基金
104 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
105 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
106 嘉实稳怡债券型证券投资基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
108 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
109 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
111 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
112 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
113 嘉实价值精选股票型证券投资基金
114 嘉实医药健康股票型证券投资基金
115 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
117 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
118 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
119 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
120 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
121 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
122 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
123 嘉实致盈债券型证券投资基金
124 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
125 嘉实中短债债券型证券投资基金
126 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
127 嘉实互通精选股票型证券投资基金
128 嘉实互融精选股票型证券投资基金
129 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
130 嘉实消费精选股票型证券投资基金
131 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
132 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
134 嘉实科技创新混合型证券投资基金
135 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
136 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
137 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
138 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
139 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
140 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
141 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
143 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
144 嘉实价值成长混合型证券投资基金
145 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
146 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
147 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
148 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
149 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
150 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
151 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
152 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
154 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
155 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
156 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
157 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
158 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
159 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
160 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
161 嘉实回报精选股票型证券投资基金
162 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
281 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
282 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
283 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
284 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
285 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
286 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
287 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
288 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
289 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
290 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
291 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
292 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
293 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
294 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
295 嘉实双利债券型证券投资基金
296 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
297 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
298 嘉实优享生活混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文,于2023年4月21日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-04-01 嘉实基金:3月31日起调整持有的停牌股票ST泛微(603039)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年3月31日起,
嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“ST泛微(代码:603039)”采用“
指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-880
0咨询有关信息。
●2023-03-30 嘉实基金:2022年年度报告提示
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
51 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
52 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
53 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
54 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
55 嘉实企业变革股票型证券投资基金
56 嘉实新消费股票型证券投资基金
57 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
58 嘉实先进制造股票型证券投资基金
59 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
60 嘉实快线货币市场基金
61 嘉实低价策略股票型证券投资基金
62 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
64 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
65 嘉实量化精选股票型证券投资基金
66 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
67 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
68 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
69 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
70 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
72 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
73 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
74 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
77 嘉实稳盛债券型证券投资基金
78 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
79 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
80 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
81 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
82 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
83 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
84 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实稳荣债券型证券投资基金
88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
90 嘉实增益宝货币市场基金
91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
95 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实稳怡债券型证券投资基金
105 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
107 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
156 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
157 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
159 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
160 嘉实回报精选股票型证券投资基金
161 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
162 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
上述基金2022年年度报告全文,于2023年3月30日在本公司网站[www.jsfund.cn]
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询
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●2023-03-21 嘉实基金:关于防范不法分子诈骗活动的提示
近日,嘉实基金管理有限公司发现有不法分子假冒嘉实基金的名义,向客户发送手
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●2023-01-20 嘉实基金:2022年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
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88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
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91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
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96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
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109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
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117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
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119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
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145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券基金联接基金
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149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
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158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
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163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
上述基金2022年第四季度报告全文,于2023年1月20日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-19 嘉实地产ETF:2022年四季度基金份额利润0.0902元,净值增长率5.350
0%
嘉实地产ETF(512640)2022年四季度基金已实现收益-708,428.51元,利润3,735,4
38.93元,对应加权平均基金份额利润0.0902元,期末基金资产净值76,882,068.08元,
期末基金份额净值1.7988元,份额净值增长率5.3500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.55%。本基金跟踪
的标的指数为中证金融地产指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将
中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业
投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的
行业代表性及投资性。本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股
票投资组合,以达到有效跟踪标的指数的目的;并根据标的指数成份股及权重的变动
对股票投资组合进行适时地调整。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投
资管理产品,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎
回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供
一个标准化的中证金融地产指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7988元;本报告期基金份额净值增长率为5.
35%,业绩比较基准收益率为5.09%。
●2022-12-21 嘉实基金:提醒投资者持续完善客户身份信息
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱
规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法
规要求,嘉实基金管理有限公司持续开展客户身份识别和客户身份信息完善与核实工
作,特将相关内容提示如下:
一、个人投资者
(一)在本公司理财嘉APP、官网、微信客户端开通账户的自然人客户,必须上传身
份证件影印件。
(二)本公司持续开展个人客户身份信息核实工作,需核实的信息包括但不限于:姓
名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和证件有效期等。
二、非自然人投资者
(一)已办理或者换领新版营业执照的,应持新版营业执照办理业务并及时到开立
基金账户的机构更新相关信息。
(二)本公司持续开展非自然人客户身份信息核实工作,需核实的信息包括但不限
于:名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动
的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代
表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
和有效期限等。
如投资者在销售机构预留的身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的(例
如身份证件有效期已过期),请持当前有效的身份证件或身份证明文件,及时通过开立
基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。如未在合理期限内补足更新且没有提
出合理理由的,本公司将采取提示、限制或中止办理业务等措施,请投资者留意并及时
处理,以免影响后续基金认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等业务办理。
本公司在进行上述客户身份信息完善的工作过程中,不会以任何理由要求您提供
支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您
造成损失。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
●2022-12-01 嘉实地产ETF:12月01日起同意方正证券为其提供主做市服务
为促进嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512640)的
市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——
上市基金做市业务》等相关规定,本所同意方正证券股份有限公司自2022年12月01日
起为金融地产提供主做市服务。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-15◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张钟玉 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-27
简历:张钟玉女士:中国籍,会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量
分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年
2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市
交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大
成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成M
SCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月2
8日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型
开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中
关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实
恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉
实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今
任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022
年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月1
8日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、2022年9月15日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI
I)基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易
型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年4月12日
至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国
证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:归凯 性别:男 学历:硕士
简历:归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2
014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月
18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日
至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴
产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券
投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实
成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩同利 性别:男 学历:硕士
简历:韩同利先生:CFA,硕士研究生。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投
资经理,PIMCO美国基金经理,交银国际资产管理有限公司固定收益主管,复星
集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO,深蓝
全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现
任公司多策略解决方案战队负责人,多策略(Total Return Strategy)CIO。2
022年6月23日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年9月22
日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实
稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月10日至今任嘉实新兴市场
债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:何如 性别:女 学历:硕士
简历:何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿
投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公
司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开
发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理
助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实
中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消
费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金
经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015
年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5
日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投
资基金(LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月
30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月1
4日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。20
16年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF
)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资
基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实沪深300
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日
至今任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡永青 性别:男 学历:硕士
简历:胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经
理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11
月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。20
11年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开
放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益
策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日
任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任
嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至201
9年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年
3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理
、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投
资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券
投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实
稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题
增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日
任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021
年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9
月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月1
0日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日
任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2
019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2
019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理、2
─────────────────────────────────────
姓名:经雷 性别:男 学历:学士
简历:经雷先生:董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学
位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益
业务首席投资官;2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李曈 性别:男 学历:硕士
简历:李曈先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾
任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金
管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日
任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4
日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实
货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市
场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基
金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理
、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年
5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经
理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基
金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投
资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理
、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日
至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债
券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基
金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理;20
22年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2022
年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:李卓锴 性别:男 学历:硕士
简历:李卓锴先生:硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作
。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。
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姓名:林洪钧 性别:男 学历:硕士
简历:林洪钧先生:硕士研究生,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任国泰
君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公
司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经
理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公
司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年1
1月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27
日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6
月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11
月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、20
14年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金
经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金
经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经
理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018
年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、
2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理
、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经
理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金
经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基
金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯
债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021
年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今
任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉
实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘斌 性别:男 学历:博士
简历:刘斌先生:博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长
盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融
工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利
策略混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪
深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任
长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛
同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016
年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2
020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理、2015年12月7日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个
月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300
指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选
股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数
增强型发起式证券投资基金基金经理。
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姓名:刘珈吟 性别:女 学历:硕士
简历:刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾
任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至20
21年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24
日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实
中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉
实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3
月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019
年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒生中
国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月24日
至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理
、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理
、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投
资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至今任嘉实中证高端装备细分50交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实纳斯达克100
指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
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姓名:刘杰 性别:男 学历:硕士
简历:刘杰先生:硕士研究生,2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分
析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实
先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精
选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球
产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
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姓名:邵健 性别:男 学历:硕士
简历:邵健先生:经济学硕士。多年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安
证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业
研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司
投资部工作,现任公司总经理助理、投资决策委员会成员。2006年12月12日至2
013年6月7日任嘉实策略混合基金经理。2013年6月7日至2014年8月20日任嘉实
优质企业股票基金经理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理。
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姓名:谭丽 性别:女 学历:硕士
简历:谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限
公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加
入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年6月21日至2019年1
月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任
嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选
股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证
券投资基金基金经理、2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、2020年1月8日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现
三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任
嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻
选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:王亚洲 性别:男 学历:硕士
简历:王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍
。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公
司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系基金经理。2015年7月9日至2
019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015
年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日
任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任
嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉
实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任
嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实
稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致
享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实
中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年
6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9
月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至202
2年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2
016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月2
9日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14
日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉
实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴越 性别:男 学历:硕士
简历:吴越先生:硕士研究生,中国。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任
研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究
总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金
经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020
年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日
至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今
任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享
生活混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:肖觅 性别:男
简历:肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格
。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通
运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24
日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日
至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2016年1
2月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至
今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉
实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔
法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证
券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
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姓名:姚志鹏 性别:男 学历:硕士
简历:姚志鹏先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任
股票研究部研究员、成长风格投资总监,现任股票投研首席投资官。2016年12
月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月1
6日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至
今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产
业先锋混合型证券投资基金基金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混
合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实时代先锋三年持有期混
合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先锋一年持有期混
合型证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:张峰 性别:男 学历:硕士
简历:张峰先生:硕士研究生。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会,历任
产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3
月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任研究部副总监、市场部总监。
2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司,任总经理助理。2002年4月至
2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作,历任督察长、副总经理兼首席市场官
。2015年5月加入国泰基金管理有限公司,2015年8月起任公司总经理及公司董
事。
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姓名:张敏 性别:女 学历:博士
简历:张敏女士:首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助
理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理
部总监。
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姓名:赵国英 性别:女 学历:硕士
简历:赵国英女士:中国国籍,清华大学五道口金融学院金融学硕士。历任天安保险
有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2
005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04
)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人、基金经理。202
0年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任投资总监(纯债)。2018年8月21日至20
18年10月30日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018
年8月21日至2019年1月8日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,
2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金
经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基
金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证
券投资基金基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券
投资基金基金经理,2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证
券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月11日至2020年7月31日任
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日至2020年
7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年
1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年1月1
4日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、20
22年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月1
4日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实
致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债
券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理、2022年6月14日至今任嘉实中证同业存单AAA
指数7天持有期证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵学军 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:赵学军先生:董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播
公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺
织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理
有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12
月起任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:韩家乐 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:韩家乐先生:董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990
年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德
恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长;200
4年至今任陕西秦明电子(集团)有限公司董事长;2013年至今任麦克传感器股份
有限公司董事长。
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姓名:Holger Wilhelm Naum性别:男
ann
职务:董事
简历:Holger Wilhelm Naumann先生:董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公
司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成
员、COO,DWS资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责
人,DWS全球COO,德意志资产管理全球COO,DWS管理委员会成员、亚太区负责
人,现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:尤彦媚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:尤彦媚女士:硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所,
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有
限责任公司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
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姓名:Mark H.Cullen 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Mark H.Cullen先生:董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学
士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Com
pany)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、
MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席
运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球
首席运营官。
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姓名:经雷 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:经雷先生:董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学
位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益
业务首席投资官;2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
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姓名:陈重 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈重先生:独立董事,博士,中共党员,国务院享受政府特殊津贴专家。现任
明石投资管理有限公司副董事长,兼任明石创新技术集团股份有限公司董事、
四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任,
常务副理事长、党委副书记;重庆市人民政府副秘书长(分管金融工作);新华
基金管理股份有限公司董事长。
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姓名:王瑞华 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王瑞华先生:独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。
现任中央财经大学粤港澳大湾区研究院执行院长,会计学教授、博士生导师。
曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任,担任全国工商管理专业学位
研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公司协会
独立董事委员会委员。
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姓名:汤欣 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:汤欣先生:独立董事,中共党员,法学博士。1998年至2000年为北京大学法学
院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二
届委员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、清华大学商法研究中心副主任
、法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事
、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会
委员。现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委
员会首任主任。
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姓名:王巍 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王巍先生:独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于
中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国
化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投
资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:安国勇 性别:男 学历:博士
职务:联席董事长
简历:安国勇先生:博士研究生,中共党员,金融经济师(中级)。曾任职于招商银
行北京分行,中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经
理,北京城市铁路股份有限公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副
总经理,北京市保障性住房建设投资中心副总经理,中国人民财产保险股份有
限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂职),中国人保资产管理
有限公司副总裁、党委委员。中诚信托有限责任公司副总裁(拟任)、党委委
员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -18.05 4.67 231.27 175.93
每份净收益(元) -0.21 -0.10 -0.13 -0.06
可供分配收益(万元) 3414.12 3980.11 3981.09 3814.46
每份可供分配收益(元) 0.80 0.91 1.04 1.13
期末资产净值(亿元) 0.77 0.84 0.78 0.72
期末份额净值(元) 1.80 1.91 2.04 2.13
加权平均净值收益率(%) -12.55 -6.10 -7.13 -3.10
每份净值增长率(%) -11.87 -6.43 -7.89 -3.85
每份累计净值增长率(%) 79.88 90.99 104.11 113.05
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -844.17 -410.15 -443.38 -185.82
股票差价收入 -250.41 -58.93 67.38 130.82
债券差价收入 9.52 6.77 5.58 5.15
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.39 0.19 0.41 0.17
股息收入 284.33 87.72 219.54 67.30
─────────────────────────────────────
二、费用合计 60.92 30.26 64.56 31.95
基金管理费 36.02 17.89 35.58 17.45
基金托管费 7.20 3.57 7.11 3.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -905.10 -440.41 -507.95 -217.78
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 116.87 137.18 102.48 119.36
清算备付金 0.21 0.32 0.55 1.08
交易保证金 0.13 0.30 0.40 0.33
股票投资市值 7589.72 8230.32 7669.62 7087.38
债券投资市值 - 4.70 45.80 -
应收利息 - - 0.01 -
应收申购款 - - - -
资产总计 7706.95 8475.68 7824.01 7226.00
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 103.30 - 26.05
应付基金管理费 3.24 2.95 3.20 2.71
应付基金托管费 0.64 0.59 0.64 0.54
应付赎回款 - - - -
负债总计 18.74 121.48 18.83 37.44
─────────────────────────────────────
实收基金 4274.08 4374.08 3824.08 3374.08
持有人权益合计 7688.20 8354.19 7805.18 7188.55
负债及权益合计 7706.95 8475.68 7824.01 7226.00
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601318 中国平安 156900 7280160.00 10.39
600036 招商银行 179300 5873868.00 8.39
601166 兴业银行 210700 3297455.00 4.71
600030 中信证券 141395 2796793.10 3.99
300059 东方财富 183718 2608795.60 3.72
601398 工商银行 507800 2447596.00 3.49
601328 交通银行 398100 2308980.00 3.30
601288 农业银行 462500 1632625.00 2.33
000001 平安银行 140576 1578668.48 2.25
002142 宁波银行 57383 1451789.90 2.07
000540 *ST中天 76200 30480.00 0.04
688472 阿特斯 306 5214.24 0.01
688361 中科飞测 70 4526.90 0.01
688562 航天软件 160 3569.60 0.01
688593 新相微 199 2903.41 0.00
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
国泰君安证券股份有限公司 4 9004.05 71.76
方正证券股份有限公司 5 2610.85 20.81
广发证券股份有限公司 5 932.54 7.43
广州证券股份有限公司 2 - -
国海证券股份有限公司 2 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
光大证券股份有限公司 1 - -
安信证券股份有限公司 3 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 1 - -
长城证券股份有限公司 3 - -
长江证券股份有限公司 1 - -
东北证券股份有限公司 2 - -
东方证券股份有限公司 4 - -
东吴证券股份有限公司 3 - -
东兴证券 1 - -
东兴证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 1 - -
国元证券股份有限公司 1 - -
海通证券股份有限公司 2 - -
宏信证券有限责任公司 2 - -
华宝证券有限责任公司 1 - -
华创证券有限责任公司 2 - -
华福证券有限责任公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 4 - -
华西证券有限责任公司 1 - -
民生证券股份有限公司 2 - -
平安证券股份有限公司 4 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
申万宏源证券有限公司 3 - -
天风证券股份有限公司 2 - -
天源证券经纪有限公司 1 - -
西南证券股份有限公司 2 - -
湘财证券有限责任公司 1 - -
新时代证券股份有限公司 1 - -
信达证券股份有限公司 1 - -
兴业证券股份有限公司 3 - -
英大证券有限责任公司 1 - -
招商证券股份有限公司 2 - -
浙商证券股份有限公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 3 - -
中国银河 2 - -
中国银河证券股份有限公司 2 - -
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 4 - -
中信建投证券股份有限公司 4 - -
中信证券股份有限公司 4 - -
中银国际证券股份有限公司 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国泰君安证券股份有限公 12862871.80 71.77 - -
司
方正证券股份有限公司 3726400.00 20.79 24338.80 30.41
广发证券股份有限公司 1332201.08 7.43 55707.51 69.59
广州证券股份有限公司 - - - -
国海证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
东兴证券 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
国信证券股份有限公司 - - - -
国元证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
宏信证券有限责任公司 - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华福证券有限责任公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
华西证券有限责任公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
天源证券经纪有限公司 - - - -
西南证券股份有限公司 - - - -
湘财证券有限责任公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
信达证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
浙商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中国银河 - - - -
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
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