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浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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股票名称:浦银安盛中证高股息ETF  股票代码:512590  F10资料 返回上一级 上一条.广发中证环保ETF 下一条.嘉实中证主要消费ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛中证高股息ETF
  代码        : 512590
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-01-10
  上市日期    : 2019-03-08
  基金成立日  : 2019-01-29
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 国浩律师(上海)事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证高股息精选指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
                券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
                ,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
                特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板
                及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金
                融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
                行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券
                、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)
                及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
                国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资
                其他品种,基金管理人在履行法定程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : (一)资产配置策略  本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增
                长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,
                构建指数化的投资组合。  本基金投资于标的指数成份股和备选成份
                股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每
                个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
                不低于交易保证金一倍的现金。  (二)股票投资策略  1、股票组
                合构建  本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股
                组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
                进行相应调整。  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
                分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效
                果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟
                踪误差。  如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的
                因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以
                根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更
                接近标的指数的收益率。  2、股票组合调整  (1)定期调整  本基
                金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定
                期跟踪调整。  (2)不定期调整  1)与指数相关的调整  根据指数
                编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份
                股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。  2)申购赎回调整
                根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效
                跟踪标的指数。  3)其它调整  根据法律、法规和基金合同的规定
                ,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基
                金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
                本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,力争将基金的净值
                增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以
                内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导
                致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
                避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。  (三)债券投资策略  基
                于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动
                性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资
                产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变
                化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
                (四)股指期货投资策略  本基金投资股指期货将根据风险管理的原
                则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根
                据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估
                值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作
                ,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的
                杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效
                跟踪标的指数的目的。  (五)权证投资策略  权证为本基金辅助性
                投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资
                产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投
                资目标。  (六)资产支持证券投资策略  本基金通过分析资产支持
                证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,
                根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利
                息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行
                估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,
                控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。  若未来法
                律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。存托凭证
                投资策略
                本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,
                基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分
                析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-04-28◇


  基金公布季报                                                              
                             22四季度     22三季度     22二季度     22一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -125.4076     -65.6420    -313.5754      26.4396
  期末资产净值(亿元)         0.2318       0.4536       0.4330       0.5851
  期末份额净值(元)           1.4047       1.3539       1.5190       1.4811
  股票市值(亿元)             0.2225       0.4122       0.4136       0.5642
  股票比例(%)                 93.76        75.65        91.37        96.17
  合计市值(亿元)             0.2373       0.5449       0.4526       0.5867
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  业绩比较基准: 中证高股息精选指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
                券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现
                ,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
                特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30  近三个月            -10.87%         -10.99%              0.12%
  2022-12-31  近三个月              3.75%           4.34%             -0.59%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第四季度         22第三季度        22第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3350.3444          2850.3444         3950.3444
  本期总申购                  1700.0000          1800.0000         2400.0000
  本期总赎回                  3400.0000          1300.0000         3500.0000
  本期净申购                 -1700.0000           500.0000        -1100.0000
  期末总份额                  1650.3444          3350.3444         2850.3444
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-01-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000830    鲁西化工             5.630        69.756         3.01       新进
  600389    江山股份             1.450        63.916         2.76       新进
  600782    新钢股份            14.880        60.859         2.63       新进
  002818    富森美               4.780        58.268         2.51       新进
  002088    鲁阳节能             2.418        55.904         2.41      -3.41
  600295    鄂尔多斯             3.570        54.228         2.34       新进
  002233    塔牌集团             7.570        53.747         2.32      -6.15
  601216    君正集团            13.370        53.346         2.30       新进
  601636    旗滨集团             4.450        50.685         2.19       新进
  601339    百隆东方             8.450        48.165         2.08       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601225    陕西煤业             8.100       184.437         4.07      -0.25
  002088    鲁阳节能             5.828       136.200         3.00       0.90
  002233    塔牌集团            13.720       102.900         2.27       1.64
  000895    双汇发展             4.000        97.840         2.16       0.60
  300498    温氏股份             4.630        94.961         2.09       新进
  600801    华新水泥             5.440        91.120         2.01      -0.19
  601000    唐山港              34.240        88.339         1.95       未变
  600720    祁连山               8.390        87.675         1.93       0.64
  600449    宁夏建材             7.350        86.289         1.90       0.56
  002381    双箭股份            15.365        85.123         1.88       2.35
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601225    陕西煤业             8.350       176.853         4.08      -2.88
  600801    华新水泥             5.630       109.841         2.54      -1.98
  002233    塔牌集团            12.080       106.908         2.47      -4.10
  002088    鲁阳节能             4.928       103.734         2.40       新进
  000895    双汇发展             3.400        99.620         2.30      -1.20
  600720    祁连山               7.750        96.100         2.22      -4.16
  601000    唐山港              34.240        88.339         2.04     -13.01
  002381    双箭股份            13.020        83.588         1.93      -4.58
  600449    宁夏建材             6.790        82.634         1.91      -3.64
  002372    伟星新材             3.400        81.736         1.89       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601225    陕西煤业            11.230       184.733         3.16       4.20
  002233    塔牌集团            16.180       177.980         3.04       6.15
  600801    华新水泥             7.610       150.374         2.57       2.85
  600449    宁夏建材            10.430       146.750         2.51       3.92
  601000    唐山港              47.250       140.805         2.41      18.06
  000895    双汇发展             4.600       133.676         2.28       1.80
  600720    祁连山              11.910       127.675         2.18       4.48
  600585    海螺水泥             3.070       121.234         2.07       新进
  002381    双箭股份            17.600       120.736         2.06       6.75
  300519    新光药业             4.940       114.904         1.96       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-01-21◇

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     152.4605    3.36
  B        采矿业                      125.4852    5.41     184.4370    4.07
  C        制造业                     1825.8796   78.77    3403.2191   75.03
  D        电力、热力、燃气及水生       22.2054    0.96            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -      74.7624    1.65
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -      88.3392    1.95
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      126.4055    5.45     119.2265    2.63
           术服务业
  J        金融业                       12.8193    0.55      24.0188    0.53
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业             82.4498    3.56            -       -
  M        科学研究和技术服务业         30.0390    1.30      75.4828    1.66
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       2225.2838   96.00    4121.9463   90.87

                                            2022中期             2022一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            140.8527    3.25     199.2142    3.40
  B        采矿业                      176.8530    4.08     184.7335    3.16
  C        制造业                     3418.3690   78.95    4725.8690   80.77
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                 76.5046    1.77      87.4443    1.50
  G        交通运输、仓储和邮政业       88.3392    2.04     140.8050    2.41
  H        住宿和餐饮业                  1.4977    0.03       0.7603    0.01
  I        信息传输、软件和信息技      134.1952    3.10     178.0497    3.04
           术服务业
  J        金融业                       19.2300    0.44      24.9080    0.43
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业         75.3347    1.74      95.4071    1.63
  N        水利、环境和公共设施管        1.5428    0.04       1.5721    0.03
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.0556    0.05       2.5692    0.04
  R        文化、体育和娱乐业            0.8298    0.02       0.9273    0.02
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       4135.6046   95.51    5642.2600   96.44

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证高股息ETF基金份额净值为1.4047元,本报告期基
  金份额净值增长率为-14.83%;同期业绩比较基准收益率为-16.19%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,在美联储强烈的加息周期、突发的俄乌地缘冲突以及超预期的新冠疫情
  影响下,A股市场全年震荡下行。市场对政策层面阶段性存在较强的稳增长预期,但
  受限于客观条件,实际经济增速低于预期。在整体下行趋势中,指数层面有两次较大
  的反弹行情,分别从4月底到7月初、10月底到年底,是年内较好的阶段性投资机会。
  其中,4月底的反弹主要是疫情影响预期好转以及政策支持影响,市场从极度悲观中
  的修复;而10月底以来的反弹,则是市场对地产政策调整、防疫政策优化以及经济复
  苏预期的反应。2022年市场整体波动较大,市场分化明显,行业轮动较快,投资难度
  较高。报告期内,我们根据指数定期成份股调整进行了基金调仓,事前制定了详细的
  调仓方案,在实施过程中严控风险与跟踪偏离度,平稳完成基金持仓调整。报告期内
  ,本基金的年化跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了本基金的投资目标。本基金
  跟踪误差来源主要是成分股调整、基金申赎和股票停牌等因素。

      在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品,本基金采
  取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金
  回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红
  收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的
  投资组合。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,国内经济复苏的确定性较高,市场也存在低位反弹的投资机会。随
  着疫情政策的优化调整,叠加扩内需政策的支持,消费端复苏可期,实体企业对经济
  复苏的信心较强,预计全年GDP增速在2022年低基数的基础上有较高的抬升。对于资
  本市场而言,2023年A股有望震荡上行,上行高度取决于经济复苏强度、政策力度以
  及欧美经济体衰退的程度。此外,科技自主、能源转型以及高质量发展等方向可能存
  在较好的结构性投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证高股息ETF基金份额净值为1.4047元,本报告期基
  金份额净值增长率为3.75%;同期业绩比较基准收益率为4.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      四季度,宏观政策出现了较多积极信号,资本市场的悲观预期得到极大扭转。在
  防疫政策方面,随着新冠毒株毒性的下降,政策层面不断推进优化措施,从11月发布
  的防控“二十条”到12月的“新十条”,国内经济活力得到加速释放。在海外需求预
  期转弱的背景下,中央经济工作会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”,防控政
  策的及时优化成为重要前置措施。在房地产市场方面,利好政策同样频出。11月以来
  ,监管部门先后向房地产业射出“三支箭”,分别在银行信贷、债券融资、股权融资
  等方面给予支持,楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上,对市场主体给予融资支
  持,满足房地产企业合理融资需求,从而有效缓解其流动性压力。在政策调整的催化
  下,10月底以来,主流宽基指数震荡上行,地产、消费、医药等前期受压制的板块也
  得到修复。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下季度,在外需确定性衰退的背景下,国内经济复苏将更大程度上依赖于内
  需。因此,我们认为稳增长政策较2022年表现得更为积极,市场主体信心将得到较大
  提振,且扩大内需刺激措施会提前发力落实,包括地产、消费等需求端的刺激措施。
  2023年一季度,相较于海外处于衰退周期,国内经济将维持温和复苏,A股市场主线
  延续“复苏交易”,而复苏的高度成为定价的核心问题。其中,疫后新防控阶段疤痕
  修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都将影响国内经济修复的速度
  ,值得我们持续跟踪观察。整体上,我们认为复苏之路,曲折前行,即便有震荡,向
  上的概率仍大于向下的概率。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,
  将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。

      在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数成份股的被动型投资产品,本
  基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,
  使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长
  及分红收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的
  指数的投资组合。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛中证高股息ETF基金份额净值为1.3539元,本报告期基
  金份额净值增长率为-10.87%;同期业绩比较基准收益率为-10.99%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度,市场呈单边下行趋势。究其原因,一方面,市场对于国内经济复苏悲观
  预期再起,地产、消费较弱,而出口增速也开始下滑;另一方面,美联储通胀压力超
  预期,大幅上调本轮加息幅度与持续时间的预期。受到内外不利因素共同影响,沪深
  300指数、创业板指数等代表指数震荡下行,并再次逼近4月的低点。地产销售情况成
  为国内经济复苏的重要关注点。期间,部分城市虽在“一城一策”的指引下边际放松
  地产调控政策,但地产销售数据改善不明显。9月底,央行、银监会、财政部、税务
  总局出台包括下调房贷利率、换购住房个人所得税退税等积极的支持措施,以进一步
  刺激房地产市场的复苏,这也表明了从地方到中央明确支持房地产复苏的决心。此外
  ,报告期内,新冠疫情在国内多地仍有偶发,对国内消费复苏的抑制影响较为明显。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下季度,我们认为美联储的鹰派加息预期已基本得到反映,尽管劳动力市场
  表现仍然较为强劲,但一些美国经济先行指标开始拐头向下,边际衰退的迹象已经显
  现。欧洲在地缘冲突、能源危机、高通胀等因素制约下,经济衰退的概率也较高。海
  外经济的衰退必然会影响国内的出口增速,给国内稳增长带来更大的压力。因此,我
  们判断国内稳增长的措施有望在四季度加码,包括前面提到的房地产支持政策。而从
  资产配置的角度看,我们认为四季度的投资策略可适度均衡,既应当持有困境反转的
  头寸,也应该配置估值回调后的景气赛道资产。前者将主要受益于稳增长政策的发力
  ,而后者则受益于悲观预期的修复以及海外加息压力的缓解。报告期内,本基金保持
  对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投
  资目标。
      在投资策略方面,作为投资于中证高股息精选指数成份股的被动型投资产品,本
  基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,
  使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长
  及分红收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的
  指数的投资组合。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券股份有限公司                     234.40     14.20            98.03
  华泰证券股份有限公司                     180.00     10.91           140.00
  方正证券股份有限公司                     156.97      9.51           -34.86
  申万宏源证券有限公司                     148.26      8.98           -51.69
  广发证券股份有限公司                      30.00      1.82             新进
  朱卫国                                    30.00      1.82             新进
  武善勇                                    23.50      1.42           未变化
  汪建秋                                    20.00      1.21             新进
  王海金                                    20.00      1.21             新进
  杨抒玲                                    20.00      1.21             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国泰君安期货有限公司                     576.90     20.24             新进
  招商证券股份有限公司                     421.33     14.78           -44.30
  申万宏源证券有限公司                     199.95      7.01            70.19
  方正证券股份有限公司                     191.83      6.73           106.69
  兴业国际信托有限公司-兴识乾坤1          181.97      6.38           未变化
  号集合资金信托计划
  中信证券股份有限公司                     136.37      4.78           -99.36
  李永平                                    50.00      1.75             新进
  华泰证券股份有限公司                      40.00      1.40           -80.07
  中国通用技术(集团)控股有限责任公          39.27      1.38           -10.73
  司企业年金计划-交通银行股份有限
  公司
  武善勇                                    23.50      0.82           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       523    31555.34        1046.64 63.42%      603.70  36.58%
  2022-06-30       580    49143.87        2202.27 77.26%      648.07  22.74%
  2021-12-31       500    49006.89        1745.65 71.24%      704.69  28.76%
  2021-06-30       439   171989.62        7090.19 93.91%      460.15   6.09%
  2020-12-31       484   197321.17        8991.51 94.15%      558.83   5.85%
  2020-06-30       364   465668.80       16380.74 96.64%      569.60   3.36%
  2019-12-31       386    42755.04         666.14 40.36%      984.20  59.64%
  2019-06-30       644    53576.78         407.81 11.82%     3042.53  88.18%
  2019-03-01      1724   202728.22        8616.62 24.65%    26333.72  75.35%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-04-07◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31            3350.344       1700.000       3400.000      1650.344
  2022-09-30            2850.344       1800.000       1300.000      3350.344
  2022-06-30            3950.344       2400.000       3500.000      2850.344
  2022-03-31            2450.344       1600.000        100.000      3950.344
  2021-12-31            7550.344       2800.000       7900.000      2450.344
  2021-09-30            7550.344        700.000        700.000      7550.344
  2021-06-30            7850.344       1300.000       1600.000      7550.344
  2021-03-31            9550.344       2600.000       4300.000      7850.344
  2020-12-31            9650.344       1400.000       1500.000      9550.344
  2020-09-30           16950.344       5100.000      12400.000      9650.344
  2020-06-30           11950.344      11500.000       6500.000     16950.344
  2020-03-31            1650.344      11200.000        900.000     11950.344
  2019-12-31            2150.344        300.000        800.000      1650.344
  2019-09-30            3450.344        700.000       2000.000      2150.344
  2019-06-30            5550.344       6000.000       8100.000      3450.344
  2019-03-31           34950.344       1400.000      30800.000      5550.344
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-05-04◇

  ●2023-05-04 浦银高股息ETF:4月28日起终止为浦银高股息ETF提供证券交易所市场
  登记服务                                                                  
      因浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(简称“高股息”)已
  于2023年04月28日在上海证券交易所终止上市,我公司自2023年04月28日起终止为其
  提供证券交易所市场的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券
  登记关系自同日起终止。
      我公司已将相应证券登记数据移交浦银安盛基金管理有限公司,包括持有人名册
  、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的高股息的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
  相关数据及书面材料移交浦银安盛基金管理有限公司。因未及时移交相关数据而引起
  的一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2023-04-28 浦银高股息ETF:4月28日起基金终止上市                         
      浦银安盛基金管理有限公司以通讯方式召开浦银安盛中证高股息精选交易型开放
  式指数证券投资基金份额持有人大会,于2023年1月30日表决通过了《关于浦银安盛中
  证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议
  案》,浦银安盛基金管理有限公司根据议案向本所提交了终止上市申请。
      根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》第三十三条第(三)项的
  相关规定,经审查,本所决定浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
  (证券简称:高股息,证券代码:512590)自2023年4月28日起终止上市交易。

  ●2023-04-24 浦银高股息ETF:4月28日起终止上市                             
      浦银安盛基金管理有限公司旗下浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券
  投资基金(基金代码:512590)系根据证监许可〔2017〕2294号《关于准予浦银安盛中
  证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册募集,于2019年1月29
  日成立。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律、法规的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
  金基金合同》的相关规定,本基金管理人已向上海证券交易所申请本基金终止上市,并
  获得上海证券交易所《关于终止浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资
  基金上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]81号)同意。现将本基金终
  止上市相关内容公告如下:
      一、本基金基本信息
      基金名称:浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      场内简称:高股息
      扩位证券简称:高股息ETF
      基金代码:512590
      基金运作方式:交易型开放式
      基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所
      终止上市日:2023年4月28日
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      根据《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本基金于2022
  年12月22日至2023年1月20日以通讯方式召开浦银安盛中证高股息精选交易型开放式
  指数证券投资基金基金份额持有人大会,大会审议并通过了《关于浦银安盛中证高股
  息精选交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,
  决定终止《基金合同》并终止上市。
      本基金自2023年2月1日至2023年3月28日期间进行了基金财产清算,本基金管理人
  于2023年4月7日披露了《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金清
  算报告》,并于2023年4月8日披露了《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
  券投资基金清算资金发放公告》,本基金清算资金发放日为2023年4月14日。
      本基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市,并获得上海
  证券交易所《关于终止浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金上市
  的决定》(上海证券交易所自律监管决定书[2023]81号)同意。
      三、基金终止上市后续事项说明
      本基金终止上市当日,基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分
  公司的规定办理基金退出登记等业务。
      投资者可通过本基金管理人网站(http://www.py-axa.com)或致电本基金管理人
  客户服务电话400-8828-999或021-33079999咨询相关情况。

  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-08 浦银高股息ETF:清算资金发放                                  
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金依据《中华人民共和国
  证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《浦银安盛中证高股
  息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,以通讯方式召开了基
  金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2022年12月22日起,至2023年1月20日1
  7:00止,计票日为2023年1月30日。本次基金份额持有人大会审议通过了《关于浦银安
  盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项
  的议案》,决定终止《基金合同》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起
  生效。2023年1月30日为本基金最后运作日,本基金从2023年2月1日起进入基金财产清
  算程序。
      基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普
  华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和国浩律师(上海)事务所于2023年2月1日组
  成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普
  通合伙)对清算报告进行审计,国浩律师(上海)事务所对清算报告出具法律意见。
      基金管理人已完成向中国证监会报会备案,于2023年4月7日发布《浦银安盛中证
  高股息精选交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
      本次清算资金发放的权益登记日为2023年4月10日,清算资金发放日为2023年4月1
  4日(具体到账时间以销售机构为准)。同时,为维护本基金基金份额持有人利益,基金
  管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额,本次每份基金份
  额可获分配清算资金为人民币1.5224元。
      本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,按照其现金红利发放方
  式向基金份额持有人发放清算资金,请未办理指定交易的投资者及时通过上海证券交
  易所会员券商营业部办理指定交易。
      基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
      公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。
      投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999咨
  询相关情况。

  ●2023-04-07 浦银高股息ETF:清算报告提示                                  
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金自2023年2月1日起进入
  清算期。清算报告全文于2023年4月7日在本公司网站(www.py-axa.com)和中国证监会
  基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可
  拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
      新任高级管理人员姓名:顾佳
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
  盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
  起,担任公司总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
  蒋佳良                                                                    
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理助理兼首席权益投资官
      新任高级管理人员姓名:蒋佳良
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
  公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
  有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
  总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位

  ●2023-03-31 浦银安盛基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      基金名称
      浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      浦银安盛货币市场证券投资基金
      浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛日日盈货币市场基金
      浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛日日丰货币市场基金
      浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛日日鑫货币市场基金
      浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-01-31 浦银高股息ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效          
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律、法规的规定和《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
  金基金合同》的有关约定,现将浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资
  基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
      一、本次基金份额持有人大会会议情况
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通
  过通讯方式召开,表决票收取时间自2022年12月22日起,至2023年1月20日17:00止(以
  收到表决票的时间为准),出席本次会议的基金份额持有人所代表的基金份额共计12,7
  66,444.00份,占权益登记日本基金总份额的56.731%,达到权益登记日基金总份额的50
  %以上,满足法定开会条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有
  关规定。
      会议审议了《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金终止
  基金合同并终止上市有关事项的议案》,并由基金份额持有人以书面表决方式、网络
  表决方式及电话表决方式对本次会议议案进行投票表决。2023年1月30日,在本基金的
  基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人授权的两名计票
  人对本次大会的表决进行了计票,上海市静安公证处对计票过程进行了公证,国浩律师
  (上海)事务所对计票结果进行了见证。
      表决结果为:表示同意意见的表决票代表的基金份额为12,765,244.00份,占有效
  参加本次大会基金份额持有人所持表决权的99.991%;表示反对意见的表决票代表的基
  金份额为1,200.00份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.009%;表示
  弃权意见的表决票代表的基金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表
  决权的0%。同意本次会议议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理
  人所代表的基金份额总数的三分之二以上,符合《基金法》、《运作管理办法》和《
  基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
      根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基
  金资产承担。
      本次持有人大会的公证费10,000元,律师费35,000元,合计45,000元。
      二、本基金基金份额持有人大会决议的生效
      根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日
  起生效。浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
  会于2023年1月30日表决通过了《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证
  券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效
  。
      基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
  。
      三、《浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止
  的后续安排
      本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及说明,基金管理人将按
  照上海证券交易所的业务规则申请办理本基金终止上市等业务,且本基金将于决议生
  效并公告后的下一个工作日(即2023年2月1日起)进入基金财产清算程序。基金管理人
  自进入清算程序之日(含该日)起不再接受投资人提出的申购、赎回等业务的申请,停
  止收取基金管理费、基金托管费、标的指数许可使用费。基金管理人将按照《基金合
  同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

  ●2023-01-20 浦银高股息ETF:基金份额持有人大会计票日(1月30日)开始停牌及暂停
  申购、赎回业务                                                            
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512590,基
  金简称:浦银安盛中证高股息ETF,场内简称:高股息ETF)于2022年12月17日公布《关于
  浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持
  有人大会的公告》,于2022年12月22日至2023年1月20日17:00止以通讯方式召开基金
  份额持有人大会,审议《关于浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
  金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》,并将于2023年1月30日进行计票。
      为了保护基金份额持有人的利益,加强交易风险警示,维护市场平稳,本基金将于
  计票日(2023年1月30日)当日开市起停牌并暂停申购、赎回业务。如本次基金份额持
  有人大会决议通过了《议案》,则本基金将不再复牌,也不再恢复申购、赎回业务;如
  本次基金份额持有人大会未能成功召集或者大会《议案》未获通过,本基金复牌及恢
  复申购、赎回业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。敬请投资者注意流动
  性风险。具体安排详见2022年12月17日在《上海证券报》及浦银安盛基金管理有限公
  司官方网站(http://www.py-axa.com)发布的《关于浦银安盛中证高股息精选交易型
  开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828999、021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-01-20 浦银高股息ETF:2022年四季度基金份额利润0.0619元,净值增长率3.7
  500%                                                                      
      浦银高股息ETF(512590)2022年四季度基金已实现收益-1,254,075.94元,利润1,1
  88,092.74元,对应加权平均基金份额利润0.0619元,期末基金资产净值23,182,048.59
  元,期末基金份额净值1.4047元,份额净值增长率3.7500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度,宏观政策出现了较多积极信号,资本市场的悲观预期得到极大扭转。在
  防疫政策方面,随着新冠毒株毒性的下降,政策层面不断推进优化措施,从11月发布
  的防控“二十条”到12月的“新十条”,国内经济活力得到加速释放。在海外需求预
  期转弱的背景下,中央经济工作会议定调明年稳增长的重点是“扩大内需”,防控政
  策的及时优化成为重要前置措施。在房地产市场方面,利好政策同样频出。11月以来
  ,监管部门先后向房地产业射出“三支箭”,分别在银行信贷、债券融资、股权融资
  等方面给予支持,楼市政策在“保交楼、稳民生”的基础上,对市场主体给予融资支
  持,满足房地产企业合理融资需求,从而有效缓解其流动性压力。在政策调整的催化
  下,10月底以来,主流宽基指数震荡上行,地产、消费、医药等前期受压制的板块也
  得到修复。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛中证高股息ETF基金份额净值为1.4047元,本报告期基
  金份额净值增长率为3.75%;同期业绩比较基准收益率为4.34%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下季度,在外需确定性衰退的背景下,国内经济复苏将更大程度上依赖于内
  需。因此,我们认为稳增长政策较2022年表现得更为积极,市场主体信心将得到较大
  提振,且扩大内需刺激措施会提前发力落实,包括地产、消费等需求端的刺激措施。
  2023年一季度,相较于海外处于衰退周期,国内经济将维持温和复苏,A股市场主线
  延续“复苏交易”,而复苏的高度成为定价的核心问题。其中,疫后新防控阶段疤痕
  修复速度、新毒株变异情况、地产销售恢复程度等因素都将影响国内经济修复的速度
  ,值得我们持续跟踪观察。整体上,我们认为复苏之路,曲折前行,即便有震荡,向
  上的概率仍大于向下的概率。报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,
  将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为
  投资于中证高股息精选指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投
  资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指
  数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨,在降低
  跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

  ●2023-01-18 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-01-13 浦银安盛基金:1月16日起参加南洋商业银行费率优惠活动          
      根据浦银安盛基金管理有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司协商一致,决定
  自2023年1月16日起本公司旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动。
      投资者可通过南洋商业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、
  申购、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以南洋商业银行相关业务规定为准。
      一、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在南洋商业银行代销上线的基金,后续
  上线基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过南洋商业银行进行基金申购及基金定投业务,均参加南洋商业银行
  的费率优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以南洋商业银行公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意南洋
  商业银行的有关公告。
      二、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      三、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、南洋商业银行(中国)有限公司
      客户服务热线:95327
      网址:www.ncbchina.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或400-882-8999
      网址:www.py-axa.com

  ●2022-12-29 浦银安盛基金:2023年1月1日起参加工商银行费率优惠活动         
      根据浦银安盛基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2
  023年1月1日起本公司旗下部分基金参加工商银行的费率优惠活动。
      投资者可通过工商银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、申购
  、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以工商银行相关业务规定为准。
      一、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在工商银行代销上线的基金,后续上线
  基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过工商银行进行基金申购及基金定投业务,均参加工商银行的费率优
  惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以工商银行公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意工商
  银行的有关公告。
      二、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      三、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、中国工商银行股份有限公司
      客户服务热线:95588
      网址:www.icbc.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-330799994008828999
      网址:www.py-axa.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-04-28◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:曹治国             性别:男                 学历:学士
  简历:曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
       至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
       及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
       据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
       理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
       银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
       基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2020年8月至2021年12月担
       任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月至2022年3月
       担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020
       年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
       的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日
       丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型
       发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基
       金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金
       经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
       的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投
       资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券
       型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债
       券型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:楚天舒             性别:女
  简历:楚天舒女士:浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
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  姓名:蒋佳良             性别:男
  简历:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
       商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
       投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
       经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和
       研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
       理,现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
       结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
       精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
       期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
       有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
       型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
       资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李宏宇             性别:男                 学历:博士
  简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
       中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
       部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
       研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
       市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李羿               性别:男                 学历:硕士
  简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
       银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
       理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
       投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
       年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
       浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
       债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
       券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
       金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
       金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
       金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂妍妍             性别:女
  简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汪献华             性别:男                 学历:博士
  简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
       部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
       币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
       浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
       公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
       总监。
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  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁涛先生:董事。1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士学位,复旦
       大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
       职教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长,武警上海市边防总队
       边防支队正团职政治委员,上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
       ,科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
       书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男                 学历:硕士
  es
  职务:董事
  简历:Pierre-Axel Margulies先生:董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
       管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
       通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
       德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
       8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
       任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林忠汉             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:林忠汉(LAM, Chung Han Terence)先生:董事。英国国籍,拥有英国伦敦大
       学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前,曾任职于多家环球资产管理公司
       ,包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
       理公司和东方汇理资产管理公司等,担任高级业务发展和产品管理等多个高级
       职位,覆盖亚太地区。自2010年起,加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
       经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
       执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验,包括服务多种重要的亚
       太区机构及零售客户,如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
       年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-04-07◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -478.19     -287.14     1583.00      600.61
  每份净收益(元)                 -0.47       -0.16        0.80        0.13
  可供分配收益(万元)            667.86     1479.43     1590.73     3570.00
  每份可供分配收益(元)            0.40        0.52        0.65        0.47
  期末资产净值(亿元)              0.23        0.43        0.40        1.11
  期末份额净值(元)                1.40        1.52        1.65        1.47
  加权平均净值收益率(%)         -18.22       -8.92       17.90        8.47
  每份净值增长率(%)             -14.83       -7.89       22.17        9.10
  每份累计净值增长率(%)          40.47       51.90       64.92       47.28
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -712.12     -436.47     2122.42     1034.44
  股票差价收入                   -578.68     -394.35     1416.32      430.61
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.45        0.89        2.13        1.14
  股息收入                        131.99      112.74      264.59      228.23
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     57.72       31.53      164.32       77.26
  基金管理费                       21.42       12.99       54.91       28.01
  基金托管费                        4.28        2.59       10.98        5.60
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -769.84     -468.00     1958.09      957.17
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        118.68      194.21      199.81      277.61
  清算备付金                        5.03       24.84       22.04       11.98
  交易保证金                        1.51        4.16        1.87        3.47
  股票投资市值                   2225.28     4135.60     3925.88    10988.27
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.06        0.05
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       2373.43     4526.06     4204.99    11281.39
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   21.43      173.69      118.18      136.57
  应付基金管理费                    1.04        1.95        3.08        4.45
  应付基金托管费                    0.20        0.39        0.61        0.89
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         55.23      196.29      163.92      161.05
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       1650.34     2850.34     2450.34     7550.34
  持有人权益合计                 2318.20     4329.77     4041.07    11120.34
  负债及权益合计                 2373.43     4526.06     4204.99    11281.39

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-04-01◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000830          鲁西化工           56300     697557.00        3.01
  600389          江山股份           14500     639160.00        2.76
  600782          新钢股份          148800     608592.00        2.63
  002818          富森美             47800     582682.00        2.51
  002088          鲁阳节能           24180     559041.60        2.41
  600295          鄂尔多斯           35700     542283.00        2.34
  002233          塔牌集团           75700     537470.00        2.32
  601216          君正集团          133700     533463.00        2.30
  601636          旗滨集团           44500     506855.00        2.19
  601339          百隆东方           84500     481650.00        2.08
  601515          东风股份          108800     467840.00        2.02
  603444          吉比特              1310     409820.40        1.77
  002737          葵花药业           17400     403332.00        1.74
  002128          电投能源           30200     372668.00        1.61
  002677          浙江美大           32700     362316.00        1.56
  002372          伟星新材           16600     354244.00        1.53
  600123          兰花科创           26200     349508.00        1.51
  002043          兔宝宝             32100     348606.00        1.50
  300519          新光药业           22100     346086.00        1.49
  603115          海星股份           21500     337335.00        1.46
  600273          嘉化能源           40100     335637.00        1.45
  600566          济川药业           11800     321196.00        1.39
  300146          汤臣倍健           14000     319480.00        1.38
  600216          浙江医药           27300     319137.00        1.38
  300760          迈瑞医疗            1000     315970.00        1.36
  601965          中国汽研           15500     300390.00        1.30
  002469          三维化学           45600     267672.00        1.15
  002107          沃华医药           41200     255440.00        1.10
  002626          金达威             12300     254856.00        1.10
  002027          分众传媒           36200     241816.00        1.04
  603301          振德医疗            6200     235910.00        1.02
  688357          建龙微纳            2100     232890.00        1.00
  600989          宝丰能源           19200     231744.00        1.00
  600309          万华化学            2400     222360.00        0.96
  603393          新天然气           10200     222054.00        0.96
  002978          安宁股份            6600     220176.00        0.95
  002690          美亚光电            8800     210320.00        0.91
  603816          顾家家居            4900     209279.00        0.90
  002001          新和成             11100     208125.00        0.90
  600779          水井坊              2400     202608.00        0.87
  601678          滨化股份           38000     195320.00        0.84
  600176          中国巨石           14100     193311.00        0.83
  300206          理邦仪器           16000     192480.00        0.83
  002649          博彦科技           18500     190365.00        0.82
  002832          比音勒芬            7400     189514.00        0.82
  600867          通化东宝           20600     189108.00        0.82
  688318          财富趋势            2100     187215.00        0.81
  002274          华昌化工           25600     186624.00        0.81
  601899          紫金矿业           18100     181000.00        0.78
  600596          新安股份           11900     180166.00        0.78
  002605          姚记科技           12600     177030.00        0.76
  600219          南山铝业           51100     167097.00        0.72
  300305          裕兴股份           11100     164391.00        0.71
  603866          桃李面包           10440     160776.00        0.69
  600563          法拉电子            1000     159880.00        0.69
  000915          华特达因            3500     159250.00        0.69
  002555          三七互娱            8700     157470.00        0.68
  002030          达安基因           10000     155600.00        0.67
  688298          东方生物            2000     154220.00        0.67
  603043          广州酒家            5600     144592.00        0.62
  000822          山东海化           18100     142809.00        0.62
  603258          电魂网络            6500     142155.00        0.61
  600993          马应龙              6200     140120.00        0.60
  600586          金晶科技           15900     138489.00        0.60
  300801          泰和科技            6300     133434.00        0.58
  000923          河钢资源           10000     131500.00        0.57
  000786          北新建材            5000     129400.00        0.56
  300394          天孚通信            5060     128271.00        0.55
  300033          同花顺              1300     128193.00        0.55
  603369          今世缘              2500     127250.00        0.55
  002332          仙琚制药           11200     126560.00        0.55
  603387          基蛋生物            9800     122500.00        0.53
  002351          漫步者             13700     121656.00        0.52
  300181          佐力药业           11300     120571.00        0.52
  300610          晨化股份            9520     119380.80        0.51
  603949          雪龙集团            6500     117260.00        0.51
  600141          兴发集团            4000     116000.00        0.50
  002568          百润股份            3100     115816.00        0.50
  002106          莱宝高科           13900     106752.00        0.46
  601677          明泰铝业            5700     103398.00        0.45
  002833          弘亚数控            8368     103177.44        0.45
  688300          联瑞新材            2000      97360.00        0.42
  002585          双星新材            7600      96900.00        0.42
  603010          万盛股份            8100      95823.00        0.41
  002414          高德红外            8600      94600.00        0.41
  601100          恒立液压            1496      94472.40        0.41
  000949          新乡化纤           27000      89640.00        0.39
  300458          全志科技            4400      89584.00        0.39
  300677          英科医疗            4200      88326.00        0.38
  600529          山东药玻            3100      88040.00        0.38
  300196          长海股份            6200      87606.00        0.38
  688089          嘉必优              1900      86108.00        0.37
  300653          正海生物            1900      81700.00        0.35
  688389          普门科技            4000      71320.00        0.31
  300463          迈克生物            4100      70930.00        0.31
  002026          山东威达            7400      70152.00        0.30
  603738          泰晶科技            3400      68952.00        0.30
  300488          恒锋工具            3100      68324.00        0.29
  300529          健帆生物            2100      65037.00        0.28
  002859          洁美科技            2300      64929.00        0.28
  002867          周大生               900      12627.00        0.05
  600585          海螺水泥             100       2738.00        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002233          塔牌集团                    2854093.00                7.06
  002088          鲁阳节能                    2834279.44                7.01
  000895          双汇发展                    2235463.00                5.53
  300519          新光药业                    2020927.00                5.00
  002677          浙江美大                    1952873.33                4.83
  002381          双箭股份                    1930998.60                4.78
  002372          伟星新材                    1874680.18                4.64
  300498          温氏股份                    1839987.00                4.55
  002603          以岭药业                    1553993.00                3.85
  000877          天山股份                    1511164.71                3.74
  002950          奥美医疗                    1396318.00                3.46
  002626          金达威                      1389213.81                3.44
  300146          汤臣倍健                    1377975.00                3.41
  002666          德联集团                    1309387.00                3.24
  000830          鲁西化工                    1300689.00                3.22
  002567          唐人神                      1128693.00                2.79
  002940          昂利康                      1088573.00                2.69
  002818          富森美                      1057632.00                2.62
  000026          飞亚达                      1042006.00                2.58
  002191          劲嘉股份                    1001898.78                2.48
  300200          高盟新材                     997307.00                2.47
  002832          比音勒芬                     907009.00                2.24
  300206          理邦仪器                     875128.00                2.17
  002641          公元股份                     869158.00                2.15
  002555          三七互娱                     864252.10                2.14
  002867          周大生                       862878.00                2.14
  002661          克明食品                     851973.00                2.11
  300033          同花顺                       831082.00                2.06
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2022-12-31末期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002088          鲁阳节能                    3212658.00                7.95
  000895          双汇发展                    2892189.00                7.16
  002233          塔牌集团                    2885875.00                7.14
  002381          双箭股份                    2495910.22                6.18
  002603          以岭药业                    2428470.64                6.01
  300498          温氏股份                    2386311.00                5.91
  300519          新光药业                    2109878.00                5.22
  002372          伟星新材                    2054330.22                5.08
  002677          浙江美大                    1952838.00                4.83
  000877          天山股份                    1863638.00                4.61
  002666          德联集团                    1819245.00                4.50
  002950          奥美医疗                    1794397.00                4.44
  002940          昂利康                      1584577.40                3.92
  002567          唐人神                      1483151.00                3.67
  002626          金达威                      1418498.69                3.51
  000026          飞亚达                      1398377.00                3.46
  300146          汤臣倍健                    1359502.33                3.36
  300200          高盟新材                    1359436.00                3.36
  002661          克明食品                    1198490.00                2.97
  002191          劲嘉股份                    1093982.00                2.71
  002056          横店东磁                    1058986.47                2.62
  002641          公元股份                    1056194.00                2.61
  002867          周大生                      1049858.00                2.60
  300658          延江股份                    1025959.50                2.54
  002832          比音勒芬                     991923.00                2.45
  300206          理邦仪器                     980851.00                2.43
  601225          陕西煤业                     971505.00                2.40
  000650          仁和药业                     969609.00                2.40
  300112          万讯自控                     932804.00                2.31
  002415          海康威视                     878186.00                2.17
  002555          三七互娱                     867775.88                2.15
  300720          海川智能                     816514.40                2.02
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