◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华泰柏瑞中证500ETF
代码 : 512510
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-04-15
上市日期 : 2015-06-12
基金成立日 : 2015-05-13
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立时间 : 2004-11-18
办公地址 : 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层,上海市浦东新区芳
甸路1155号嘉里城36层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
层
法定代表人 : 贾波
联系电话 : 021-38601777，400-888-0001
传真 : 021-38601799
公司网址 : www.huatai-pb.com
电子信箱 : cs4008880001@huatai-pb.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证500指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采
用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高
风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金
而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以
内。
投资范围 : 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板
、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券
（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离
交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等
）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市
场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通
证券出借业务。
投资策略 : 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够
数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但
不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动
性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原
因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金投
资股指期货等衍生金融工具时，将严格根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股
指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采
用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方
法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险
、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置
。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下
，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在
分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。本
基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深
入研究判断，进行存托凭证的投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.25亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -245.7029 67.5056 1.4828 415.3784
期末资产净值（亿元） 5.2713 5.3988 5.1888 4.9111
期末份额净值（元） 1.6198 1.6822 1.5515 1.5022
股票市值（亿元） 5.0412 5.1696 4.9684 4.7010
债券市值（亿元） - 0.0013 0.0010 0.0036
股票比例（%） 95.48 95.69 95.68 95.60
债券比例（%） - 0.02 0.02 0.07
合计市值（亿元） 5.2800 5.4025 5.1926 4.9173
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以
内。
业绩比较基准: 中证500指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采
用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高
风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金
而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 8.42% 8.11% 0.31%
2023-06-30 近三个月 -3.71% -5.38% 1.67%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 32092.9801 33442.9801 32692.9801
本期总申购 1500.0000 750.0000 1350.0000
本期总赎回 1050.0000 2100.0000 600.0000
本期净申购 450.0000 -1350.0000 750.0000
期末总份额 32542.9801 32092.9801 33442.9801
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 4.780 704.811 1.34 0.59
688256 寒武纪 1.554 292.058 0.55 未变
000988 华工科技 7.476 284.144 0.54 新进
002340 格林美 38.152 263.633 0.50 -0.30
002384 东山精密 10.170 263.403 0.50 -0.05
002422 科伦药业 8.750 259.700 0.49 0.34
600372 中航电子 16.666 252.987 0.48 新进
300418 昆仑万维 6.221 250.570 0.48 -0.87
300012 华测检测 12.510 243.945 0.46 -0.05
600157 永泰能源 165.110 234.456 0.44 -0.84
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300418 昆仑万维 7.091 331.703 0.61 新进
002384 东山精密 10.220 309.155 0.57 -0.45
688256 寒武纪 1.554 288.873 0.54 新进
002340 格林美 38.452 287.239 0.53 -0.83
688777 中控技术 2.602 270.166 0.50 -0.04
300012 华测检测 12.560 257.480 0.48 -0.54
600157 永泰能源 165.950 255.563 0.47 -7.31
300308 中际旭创 4.190 246.791 0.46 新进
300724 捷佳伟创 2.100 240.345 0.45 -0.06
002422 科伦药业 8.410 239.012 0.44 -0.36
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300012 华测检测 13.100 292.130 0.56 -0.36
002340 格林美 39.282 291.868 0.56 新进
600157 永泰能源 173.260 265.088 0.51 -4.33
002384 东山精密 10.670 263.869 0.51 -0.29
300724 捷佳伟创 2.160 246.283 0.47 新进
688777 中控技术 2.644 240.155 0.46 新进
603613 国联股份 2.712 239.849 0.46 -0.07
688122 西部超导 2.473 234.121 0.45 新进
002422 科伦药业 8.770 233.370 0.45 新进
600487 亨通光电 15.390 231.773 0.45 0.23
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 21.880 491.644 1.00 0.67
600256 广汇能源 36.890 453.009 0.92 1.19
601615 明阳智能 13.380 322.859 0.66 0.32
603613 国联股份 2.782 300.345 0.61 新进
600157 永泰能源 177.590 277.040 0.56 新进
600487 亨通光电 15.160 275.912 0.56 新进
300012 华测检测 13.460 273.911 0.56 0.39
002384 东山精密 10.960 253.724 0.52 新进
000983 山西焦煤 16.358 245.043 0.50 新进
002180 纳思达 5.670 244.661 0.50 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 353.8454 0.67 462.6005 0.86
B 采矿业 1858.4381 3.53 2273.3694 4.21
C 制造业 31689.7808 60.12 30726.7425 56.91
D 电力、热力、燃气及水生 1744.5293 3.31 1610.8921 2.99
产和供应业
E 建筑业 561.8554 1.06 487.0308 0.90
F 批发和零售业 1612.4789 3.06 2082.3401 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 758.5988 1.44 1140.8061 2.11
H 住宿和餐饮业 94.5605 0.18 116.9334 0.22
I 信息传输、软件和信息技 4034.3442 7.65 4889.3154 9.06
术服务业
J 金融业 4323.0330 8.20 4308.8816 7.98
K 房地产业 683.1831 1.30 988.3865 1.83
L 租赁和商务服务业 618.7972 1.17 665.1877 1.23
M 科学研究和技术服务业 562.0742 1.06 543.2896 1.01
N 水利、环境和公共设施管 281.7787 0.53 279.4809 0.52
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 255.7654 0.48 110.0148 0.21
R 文化、体育和娱乐业 713.2588 1.35 734.6806 1.36
S 综合 265.9357 0.50 275.5603 0.51
ZZ 合计 50412.2581 95.63 51695.5130 95.75
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 475.5763 0.92 445.4828 0.91
B 采矿业 2175.2966 4.19 2492.4251 5.08
C 制造业 30208.5527 58.22 27298.5459 55.58
D 电力、热力、燃气及水生 1654.5141 3.19 1617.7381 3.29
产和供应业
E 建筑业 440.1290 0.85 591.0983 1.20
F 批发和零售业 2101.8347 4.05 1826.1525 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业 1105.7021 2.13 1469.9848 2.99
H 住宿和餐饮业 128.7120 0.25 96.2550 0.20
I 信息传输、软件和信息技 3559.4122 6.86 3389.6605 6.90
术服务业
J 金融业 4314.0530 8.31 4174.0709 8.50
K 房地产业 1023.9800 1.97 1128.2222 2.30
L 租赁和商务服务业 576.9158 1.11 502.1015 1.02
M 科学研究和技术服务业 579.7648 1.11 592.6185 1.20
N 水利、环境和公共设施管 279.9405 0.54 342.7481 0.70
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 105.1103 0.20 118.0419 0.24
R 文化、体育和娱乐业 657.3160 1.27 587.0056 1.19
S 综合 297.1254 0.57 338.3365 0.69
ZZ 合计 49683.9361 95.75 47010.4888 95.72
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.6198元，本报告期基金份额净值增长率为-3
.71%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度市场以结构性机会为主，其中通信、传媒、家用电器、公用事业的
表现相对较好，涨跌幅分别为16.33%、6.34%、5.15%和5.14%。整体来看，沪深300、
中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-5.15%、-5.38%、-3.98%和-7.69%。从
市场风格来看，期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.25%和-9
.78%，中证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。
2023年二季度以来，中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，国内经济复苏斜
率有所放缓，国内有效需求不足。在此背景下资本市场投资者预期也发生了较大的变
化，当前市场已经注入较多悲观预期，甚至是一些较为长期的经济需转型的问题，放
大了短期经济下行的压力，究其原因还是在于重新开放后对于中国经济增长中枢的判
断。展望后市，国内主要市场主体都处于资产负债表修复阶段，预计政策组合将陆续
出台。我们已经看到工业生产环比转正、制造业生产PMI回升至枯荣线之上，社零环
比结束连续下滑趋势转向回升，固定资产投资环比转正，企业补库临近，利润逐步改
善的现象。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.033%，期间日跟踪误
差为0.045%，较好地实现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求
与标的指数基本一致的投资回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.6822元；本报告期基金份额净值增长率为8.
42%，业绩比较基准收益率为8.11%。
●行情回顾及运作分析:
春季躁动行情在经济复苏预期波动下表现震荡加剧，随着业绩披露期的到来，投
资主线已逐渐从政策预期逻辑切换成业绩兑现逻辑。近期市场题材热度升温，对于非
AI类板块产生资金面的冲击，使得A股短期资金面风险快速上升，投资者需留意题材
热度攀升后市场存在的短期高波动率风险。进入二季度，市场预计重回“稳增长、消
费复苏”状态。大盘风格有望再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。“中国式现代化
”特征的估值体系也或成为风格切换的核心变量。
2023年一季度市场以结构性机会为主，其中计算机、传媒、通信、电子的表现相
对较好，涨跌幅分别为36.79%、34.24%、29.51%和15.50%。整体来看，沪深300、中
证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为4.63%、8.11%、9.46%和2.25%。从市场风
格来看，期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为3.90%和4.02%，中
证500价值相对中证500成长获得了显著的超额收益。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.013%，期间日跟踪误
差为0.020%，较好地实现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求
与标的指数基本一致的投资回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.5515元；本报告期基金份额净值增长率为-1
7.17%，业绩比较基准收益率为-20.31%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场以结构性机会为主，其中煤炭、综合板块、社会服务、交通运输的表
现相对较好，涨跌幅分别为10.95%、10.57%、-2.23%和-3.41%。整体来看，沪深300
、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-21.63%、-20.31%、-21.58%和-29.37
%。从市场风格来看，价值风格表现优于成长风格，期间沪深300价值指数和沪深300
成长指数的涨跌幅分别为-14.51%和-30.69%，中证500价值相对中证500成长亦获得了
显著的超额收益。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略
进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.023%，期间日跟踪误
差为0.032%，较好地实现了本基金的投资目标。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求
与标的指数基本一致的投资回报。
●市场展望和投资策略:
2022年，在俄乌冲突全面爆发之后，全球滞胀格局加剧，传统能源以及资源运输
成为全年表现最为亮眼的行业；对于国内而言，疫情防控与房地产政策的变化始终影
响着投资者的基本面预期，宏观波动率成为了定价的核心。展望2023年，疫情与地产
政策边际回暖，海外通胀持续回落、美联储加息放缓几乎已成共识。在市场盈利增速
修复的背景下，当前较低的估值水平下指数获得估值修复的概率更大，市场整体Beta
机会不可忽视。风格上，全年存在大小盘风格切换行情，海外加息放缓与“中国式现
代化”特征的估值体系或成为风格切换的核心变量。行业层面，从海外经验，疫情达
峰后带动消费复苏，食品饮料、旅游出行等板块会有修复性行情。同时，关注政策边
际变化、困境反转的行业，比如地产、大金融板块。最后，关注景气改善的行业，比
如光伏、TMT等行业。即便如此，投资者在未来一段时间内依然时刻面临着诸多的不
确定性，比如国内经济复苏的程度、海外经济衰退的程度等，投资仍需谨慎乐观。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
赵熙逸 3571.54 10.68 -140.00
方正证券股份有限公司 487.49 1.46 44.48
华泰证券股份有限公司 296.89 0.89 -265.39
广发证券股份有限公司 277.51 0.83 -2.53
中信证券股份有限公司 200.49 0.60 新进
王春燕 150.00 0.45 38.00
金以群 128.50 0.38 新进
乔夏 100.00 0.30 未变化
李焱 94.41 0.28 8.25
熊杰 91.75 0.27 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
赵熙逸 3711.54 11.56 未变化
华泰证券股份有限公司 562.28 1.75 -1847.99
方正证券股份有限公司 443.01 1.38 -205.46
广发证券股份有限公司 280.04 0.87 123.85
王春燕 112.00 0.35 新进
乔夏 100.00 0.31 新进
熊杰 91.75 0.29 未变化
李焱 86.16 0.27 新进
赵烨 85.65 0.27 未变化
李史扬 84.49 0.26 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 9216 36287.96 17056.69 51.00% 16386.29 49.00%
2022-06-30 9705 33068.50 16034.63 49.96% 16058.35 50.04%
2021-12-31 8481 35188.04 15842.88 53.09% 14000.10 46.91%
2021-06-30 6688 47911.15 18700.69 58.36% 13342.29 41.64%
2020-12-31 6937 51669.28 20092.11 56.06% 15750.87 43.94%
2020-06-30 7229 58988.77 26196.57 61.43% 16446.41 38.57%
2019-12-31 7743 79094.64 38103.82 62.22% 23139.16 37.78%
2019-06-30 8145 77155.29 39217.90 62.41% 23625.08 37.59%
2018-12-31 6162 62711.75 18638.93 48.23% 20004.05 51.77%
2018-06-30 4335 63305.61 15303.67 55.77% 12139.31 44.23%
2017-12-31 3483 59267.82 10503.83 50.88% 10139.15 49.12%
2017-06-30 3710 64805.88 13230.29 55.03% 10812.69 44.97%
2016-12-31 3755 70953.34 14985.84 56.25% 11657.14 43.75%
2016-06-30 4151 72857.09 17150.15 56.70% 13092.83 43.29%
2015-12-31 4096 77741.65 19320.82 60.67% 12522.16 39.32%
2015-06-05 10878 39936.55 11459.70 26.38% 31983.28 73.62%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2017-01-17 0.240 - 2017-01-20 2017-01-23
2015-06-05 - 4.97 2015-06-04 2015-06-03
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 32092.980 1500.000 1050.000 32542.980
2023-03-31 33442.980 750.000 2100.000 32092.980
2022-12-31 32692.980 1350.000 600.000 33442.980
2022-09-30 32092.980 2400.000 1800.000 32692.980
2022-06-30 34042.980 3000.000 4950.000 32092.980
2022-03-31 29842.980 8750.000 4550.000 34042.980
2021-12-31 32642.980 2800.000 5600.000 29842.980
2021-09-30 32042.980 10000.000 9400.000 32642.980
2021-06-30 33442.980 3000.000 4400.000 32042.980
2021-03-31 35842.980 7200.000 9600.000 33442.980
2020-12-31 38442.980 7200.000 9800.000 35842.980
2020-09-30 42642.980 19600.000 23800.000 38442.980
2020-06-30 60242.980 19000.000 36600.000 42642.980
2020-03-31 61242.980 32200.000 33200.000 60242.980
2019-12-31 61042.980 10800.000 10600.000 61242.980
2019-09-30 62842.980 12800.000 14600.000 61042.980
2019-06-30 37042.980 35600.000 9800.000 62842.980
2019-03-31 38642.980 6200.000 7800.000 37042.980
2018-12-31 31042.980 8600.000 1000.000 38642.980
2018-09-30 27442.980 4200.000 600.000 31042.980
2018-06-30 25242.980 2200.000 - 27442.980
2018-03-31 20642.980 6000.000 1400.000 25242.980
2017-12-31 21642.980 - 1000.000 20642.980
2017-09-30 24042.980 400.000 2800.000 21642.980
2017-06-30 23842.980 1000.000 800.000 24042.980
2017-03-31 26642.980 800.000 3600.000 23842.980
2016-12-31 28242.980 200.000 1800.000 26642.980
2016-09-30 30242.980 1000.000 3000.000 28242.980
2016-06-30 31442.980 2200.000 3400.000 30242.980
2016-03-31 31842.980 2000.000 2400.000 31442.980
2015-12-31 33242.980 3200.000 4600.000 31842.980
2015-09-30 27642.980 15200.000 9600.000 33242.980
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-17 华泰柏瑞基金：投资关联方承销期内承销证券波长光电
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了南京
波长光电科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的网下
申购。波长光电本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关
联方。
本次发行价格为29.38元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及波长光电于2023年8月16日发布的《南京波长光电科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现
将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华泰柏瑞量化增强混合 3315 97394.7
华泰柏瑞创新升级混合 3315 97394.7
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞积极优选股票 3315 97394.7
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞新利灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞多策略灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞享利灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 888 26089.44
华泰柏瑞富利灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 3315 97394.7
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 2084 61227.92
华泰柏瑞医疗健康混合 3315 97394.7
华泰柏瑞研究精选混合 3315 97394.7
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合 2153 63255.14
华泰柏瑞质量成长混合 3315 97394.7
华泰柏瑞景气优选混合 3315 97394.7
华泰柏瑞品质优选混合 3315 97394.7
华泰柏瑞优势领航混合 3315 97394.7
华泰柏瑞量化创享混合 2426 71275.88
华泰柏瑞量化创盈混合 1093 32112.34
华泰柏瑞质量领先混合 3315 97394.7
华泰柏瑞行业严选混合 1503 44158.14
华泰柏瑞品质成长混合 3315 97394.7
华泰柏瑞景气成长混合 1982 58231.16
华泰柏瑞恒利混合 3315 97394.7
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合 3315 97394.7
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 2118 62226.84
华泰柏瑞轮动精选混合 3315 97394.7
华泰柏瑞招享6个月持有期混合 3315 97394.7
华泰柏瑞积极成长混合 3315 97394.7
华泰柏瑞价值增长混合 3315 97394.7
华泰柏瑞行业领先混合 2153 63255.14
华泰柏瑞量化先行混合 3315 97394.7
华泰柏瑞沪深300ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证500ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证科技100ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证1000ETF 1264 37136.32
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1640 48183.2
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1879 55205.02
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 1674 49182.12
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证中药ETF 1503 44158.14
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 3315 97394.7
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 1332 39134.16
●2023-08-11 华泰柏瑞基金：投资关联方承销期内承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了苏州
锴威特半导体股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下
申购。锴威特本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联
方。本次发行价格为40.83元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综
合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及锴威特于2023年8月10日发布的《苏州锴威特半导体
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公
告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华泰柏瑞量化增强混合 1773 72391.59
华泰柏瑞创新升级混合 1773 72391.59
华泰柏瑞量化优选混合 1773 72391.59
华泰柏瑞创新动力混合 1773 72391.59
华泰柏瑞消费成长混合 1241 50670.03
华泰柏瑞量化驱动混合 1773 72391.59
华泰柏瑞积极优选股票 1773 72391.59
华泰柏瑞量化智慧混合 1773 72391.59
华泰柏瑞新利混合 1773 72391.59
华泰柏瑞激励动力混合 1596 65164.68
华泰柏瑞多策略混合 1773 72391.59
华泰柏瑞享利混合 1773 72391.59
华泰柏瑞鼎利混合 1773 72391.59
华泰柏瑞富利混合 1773 72391.59
华泰柏瑞生物医药混合 1773 72391.59
华泰柏瑞量化阿尔法混合 1123 45852.09
华泰柏瑞新金融地产混合 1773 72391.59
华泰柏瑞医疗健康混合 1773 72391.59
华泰柏瑞研究精选混合 1773 72391.59
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合 1182 48261.06
华泰柏瑞质量成长混合 1773 72391.59
华泰柏瑞景气优选混合 1773 72391.59
华泰柏瑞品质优选混合 1773 72391.59
华泰柏瑞优势领航混合 1773 72391.59
华泰柏瑞量化创享混合 1360 55528.8
华泰柏瑞质量精选混合 768 31357.44
华泰柏瑞质量领先混合 1773 72391.59
华泰柏瑞行业严选混合 827 33766.41
华泰柏瑞品质成长混合 1773 72391.59
华泰柏瑞景气成长混合 1153 47076.99
华泰柏瑞恒利混合 1773 72391.59
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合 1773 72391.59
华泰柏瑞匠心汇选混合 946 38625.18
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 1153 47076.99
华泰柏瑞上证50指数增强 768 31357.44
华泰柏瑞轮动精选混合 1773 72391.59
华泰柏瑞招享6个月持有期混合 1773 72391.59
华泰柏瑞积极成长混合 1773 72391.59
华泰柏瑞价值增长混合 1773 72391.59
华泰柏瑞行业领先混合 1182 48261.06
华泰柏瑞量化先行混合 1773 72391.59
华泰柏瑞沪深300ETF联接 1773 72391.59
华泰柏瑞沪深300ETF 1773 72391.59
上证红利ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证500ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 650 26539.50
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证科技100ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 709 28948.47
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证中药ETF 827 33766.41
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1773 72391.59
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 739 30173.37
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1773 72391.59
●2023-08-10 华泰柏瑞基金：投资关联方承销可转换公司债券的关联交易
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了
双良节能系统股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的优先配售。双良节能本次
可转换公司债券发行的联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方,因
此本次优先配售涉及关联交易。
根据法律法规、基金合同及双良节能于2023年8月9日发布的《双良节能系统股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》以及其
他相关公告,现将本公司旗下部分公募基金参与双良节能本次发行优先配售相关信息
公告如下:
基金名称 获配数量(张) 获配金额(元) 投资类型
华泰柏瑞量化先行混合 2,250.00 225,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1,090.00 109,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合 870.00 87,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 1,300.00 130,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化绝对收益策略定开混合 40.00 4,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 210.00 21,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化创盈混合 840.00 84,000.00 优先配售
华泰柏瑞量化创享混合 1,890.00 189,000.00 优先配售
华泰柏瑞中证500指数增强 620.00 62,000.00 优先配售
华泰柏瑞中证500ETF 1,190.00 119,000.00 优先配售
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 70.00 7,000.00 优先配售
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 182,060.00 18,206,000.00 优先配售
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 5,080.00 508,000.00 优先配售
●2023-08-10 华泰柏瑞基金：8月11日起增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为一
级交易商
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年8月11日起增加
申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为申购赎回代理券商。
投资者可通过申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司各营业网点办
理相关基金的申购、赎回等业务,具体事宜通知如下:
一、适用基金列表
序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞中证500ETF 512510
2 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110
3 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) 513130
4 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140
5 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF 517120
6 华泰柏瑞中证中药ETF 561510
7 华泰柏瑞中证1000增强ETF 561590
注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本公司发布的相关业务
公告。
2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
级交易商办理基金的申购和赎回业务。
二、业务咨询
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、申万宏源证券有限公司
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com
2、申万宏源西部证券有限公司
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com
3、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
●2023-08-08 华泰柏瑞基金：8月10日起参与深圳新华信通基金费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金原费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公
告。
(2)新华信通基金保留对本次优惠活动的解释权;华泰柏瑞基金对于本公告享有解
释权。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)深圳新华信通基金销售有限公司
客服热线:400-000-5767,网站:www.xintongfund.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001,网站:www.huatai-pb.com
●2023-08-05 华泰柏瑞基金：8月10日起参与深圳新华信通基金销售有限公司费率优
惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)深圳新华信通基金销售有限公司
客服热线:400-000-5767
网站:www.xintongfund.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pb.com
●2023-08-02 华泰柏瑞基金：投资关联方承销期内承销证券盟固利
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审
批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金参与了天津
国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上
市的网下申购。盟固利本次发行的保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本
公司关联方。本次发行价格为5.32元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价
结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及盟固利于2023年8月1日发布的《天津国安盟固利新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞创新升级混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞创业板科技ETF 3,189 16,965.48
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞多策略灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞富利灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞恒利混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞沪深300ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞积极成长混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞积极优选股票 8,662 46,081.84
华泰柏瑞价值增长混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞景气成长混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞景气优选混合 3,937 20,944.84
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化创享混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化创盈混合 5,512 29,323.84
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 4,409 23,455.88
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化先行混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化增强混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞轮动精选混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞享利灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞新利灵活配置混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞研究精选混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞医疗健康混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞招享6个月持有期混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞质量成长混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞质量领先混合 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证1000ETF 5,984 31,834.88
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 7,441 39,586.12
华泰柏瑞中证500ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证红利低波动ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证科技100ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 6,575 34,979.00
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 8,662 46,081.84
华泰柏瑞中证中药ETF 8,662 46,081.84
●2023-07-25 华泰柏瑞基金：7月26日起增加山西证券为一级交易商
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年7月26日起增加
山西证券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过山西证券各营业网点办理
相关基金的申购、赎回等业务,具体事宜通知如下:
一、适用基金列表
序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞交易型货币市场基金A类 511830
2 华泰柏瑞中证500ETF 512510
3 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 512520
4 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 512890
5 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110
6 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140
7 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 513150
8 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 513310
9 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530
10 华泰柏瑞中证科技100ETF 515580
11 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790
12 华泰柏瑞中证1000ETF 516300
13 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330
14 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520
15 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770
16 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780
17 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 516790
18 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050
19 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 517120
20 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 517880
21 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500
22 华泰柏瑞中证中药ETF 561510
23 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550
24 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560
25 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590
26 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580
27 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090
注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本公司发布的相关业务
公告。
2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
级交易商办理基金的申购和赎回业务。
二、业务咨询投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、山西证券股份有限公司
客服电话:95573
公司网址:www.i618.com.cn
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
●2023-07-25 华泰柏瑞基金：7月26日起增加西部证券为一级交易商
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年7月26日起增加
西部证券股份有限公司为申购赎回代理券商。
投资者可通过西部证券各营业网点办理相关基金的申购、赎回等业务,具体事宜
通知如下:
一、适用基金列表
1 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510300
2 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 510880
3 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 512510
4 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 512520
5 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 515790
6 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 516330
7 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 516520
8 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 516770
9 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 516780
10 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 561560
11 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 588090
注: 1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本公司发布的相关业
务公告。
2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
级交易商办理基金的
申购和赎回业务。
二、业务咨询
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、 西部证券股份有限公司
客服电话: 95582
公司网址: www.west95582.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话: 400-888-0001、(021) 38784638
公司网址: www.huatai-pb.com
●2023-07-22 华泰柏瑞基金：产品风险等级
根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
的“产品风险等级”栏目查阅。
晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
基金名称 风险
评级
华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R4
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R4
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 R3
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 R3
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 R3
华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益商一年定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) R2
华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞货币市场证券投资基金 R1
华泰柏瑞交易型货币市场基金 R1
华泰柏瑞天添宝货币市场基金 R1
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 R1
●2023-07-21 华泰ETF500：2023年二季度基金份额利润-0.0602元,净值增长率-3.71
00%
华泰ETF500(512510)2023年二季度基金已实现收益-2,457,029.02元,利润-19,27
6,472.01元,对应加权平均基金份额利润-0.0602元,期末基金资产净值527,134,427.5
0元,期末基金份额净值1.6198元,份额净值增长率-3.7100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度市场以结构性机会为主，其中通信、传媒、家用电器、公用事业的
表现相对较好，涨跌幅分别为16.33%、6.34%、5.15%和5.14%。整体来看，沪深300、
中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-5.15%、-5.38%、-3.98%和-7.69%。从
市场风格来看，期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.25%和-9
.78%，中证500价值相对中证500成长获得了显着的超额收益。2023年二季度以来，中
国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，国内经济复苏斜率有所放缓，国内有效需求
不足。在此背景下资本市场投资者预期也发生了较大的变化，当前市场已经注入较多
悲观预期，甚至是一些较为长期的经济需转型的问题，放大了短期经济下行的压力，
究其原因还是在于重新开放后对于中国经济增长中枢的判断。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6198元，本报告期基金份额净值增长率为-3
.71%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，国内主要市场主体都处于资产负债表修复阶段，预计政策组合将陆续
出台。我们已经看到工业生产环比转正、制造业生产PMI回升至枯荣线之上，社零环
比结束连续下滑趋势转向回升，固定资产投资环比转正，企业补库临近，利润逐步改
善的现象。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投
资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.033%，期间日
跟踪误差为0.045%，较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏
离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
●2023-06-30 华泰柏瑞基金：关于网络不实信息的严正声明
今日,华泰柏瑞基金管理有限公司发现微信、微博等网络平台上有传播关于我司
投资人员的不实信息,目前我司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣
言、损害我司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者,我司将保留进一步追究
其法律责任的权利。请投资者切勿轻信谣言。
●2023-06-29 华泰柏瑞基金：6月29日起增加德邦证券为一级交易商
由华泰柏瑞基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,华泰柏瑞基金管理
有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年6月29日起增加德邦证券股份有限公司
为申购赎回代理券商。投资者可通过德邦证券各营业网点办
理相关基金的申购、赎回等业务,具体事宜通知如下:
一、适用基金列表
序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞中证500ETF 512510
2 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) 513130
3 华泰柏瑞中证1000ETF 516300
4 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550
5 华泰柏瑞中证1000增强ETF 561590
注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本公司发布的相关业务
公告。
2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
级交易商办理基金的申购和赎回业务。
二、业务咨询
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
1、德邦证券股份有限公司
客服电话:400-888-8128
公司网址:www.tebon.com.cn
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
●2023-06-28 华泰柏瑞基金：产品风险等级表
根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
的“产品风险等级”栏目查阅。
晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
基金代码 基金名称 风险评级
007306/007307 华泰柏瑞基本面智选混合 中高风险
(R4)
460001 华泰柏瑞盛世中国混合型 中高风险
(R4)
001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型 中高风险
(R4)
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证 中高风险
(R4)
012151/012152 华泰柏瑞中证港股通50交易联接基金 中高风险
(R4)
517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50 中高风险
(R4)
516330 华泰柏瑞中证物联网主题交易基金 中高风险
(R4)
159773 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指 中高风险
(R4)
005269 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
460007 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 中高风险
(R4)
004394 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 中高风险
(R4)
006942/006943 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份交易基金 中高风险
(R4)
011610/011611 华泰柏瑞上证科创板50成份交易联接基金 中高风险
(R4)
004905/010031 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
003413/017911 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
005805/011453 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
003175/015450 华泰柏瑞多策略灵活配置混合基金 中风险(R
3)
002804 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 中风险(R
3)
005576/016374 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合基金 中风险(R
3)
516300 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
561590 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型基金 中风险(R
3)
007466/007467 华泰柏瑞中证红利低波动交易联接基金 中风险(R
3)
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易基金 中风险(R
3)
006286/006293 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易联接基金 中风险(R
3)
010345/010346 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合基金 中风险(R
3)
000566/010028 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 中风险(R
3)
015100/015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
004475/014597 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 中风险(R
3)
011355/011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型基金 中风险(R
3)
012679/012680 华泰柏瑞中证光伏产业交易联接基金 中风险(R
3)
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易基金 中风险(R
3)
008526/008527 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
011111/011112 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合基金 中风险(R
3)
510300 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
460300/006131 华泰柏瑞沪深300交易联接基金 中风险(R
3)
460002/960030 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
001097/016283 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 中风险(R
3)
001815/002082 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合基金 中风险(R
3)
460005/010037 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
013847/013848 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
014792/014793 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008524/008525/015529 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 中风险(R
3)
011748/011749 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008373/008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合基金 中风险(R
3)
013431/013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合基金 中风险(R
3)
015970/015971 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 中风险(R
3)
009636/011454 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
014131/014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合资基金 中风险(R
3)
005055/006532 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合资基金 中风险(R
3)
010137/010138 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010303/010304 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 中风险(R
3)
001074/006531 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合基金 中风险(R
3)
460009/010246 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 中风险(R
3)
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金 中风险(R
3)
000172/010234/960041 华泰柏瑞量化增强混合基金 中风险(R
3)
001244/006104 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合基金 中风险(R
3)
015310/015311 华泰柏瑞南方东英恒生科技联接基金(QDII) 中风险(R
3)
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数基金(QDII) 中风险(R
3)
011357/011358 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
009990/009991 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
510880 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 中风险(R
3)
012761/012762 华泰柏瑞上证红利交易联接基金 中风险(R
3)
001247/002091 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 中风险(R
3)
007968/010291 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010122/010123 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 中风险(R
3)
012748/012749 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
005409/010032 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008528/011452 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010415/010416 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010608/010609 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 中风险(R
3)
512510 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
001214/006087 华泰柏瑞中证500交易联接基金 中风险(R
3)
561550 华泰柏瑞中证500增强策略交易基金 中风险(R
3)
014305/014306 华泰柏瑞中证500指数增强基金 中风险(R
3)
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏交易基金 中风险(R
3)
513550 华泰柏瑞中证港股通50交易基金 中风险(R
3)
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易基金 中风险(R
3)
513150 华泰柏瑞中证港股通科技交易型基金 中风险(R
3)
515790 华泰柏瑞中证光伏产业交易型基金 中风险(R
3)
513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易 中风险(R
3)
512890 华泰柏瑞中证红利低波动交易基金 中风险(R
3)
517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易基金 中风险(R
3)
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易基金 中风险(R
3)
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易基金 中风险(R
3)
515580 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
008399/008400 华泰柏瑞中证科技100交易联接基金 中风险(R
3)
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易基金 中风险(R
3)
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易基金 中风险(R
3)
516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务 中风险(R
3)
516780 华泰柏瑞中证稀土产业交易基金 中风险(R
3)
014331/014332 华泰柏瑞中证稀土产业交易联接基金 中风险(R
3)
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易基金 中风险(R
3)
561510 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易基金 中风险(R
3)
016697/016698 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 中风险(R
3)
513110 华泰柏瑞纳斯达克100交易型基金(QDII) 中风险(R
3)
017991/017992 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金 中风险(R
3)
017606/017607 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
018172/018173 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易联接基金 中风险(R
3)
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型基金 中风险(R
3)
018387/018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易联接基金 中风险(R
3)
164606/013788 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
004010/004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
000187/000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
012953/012954 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
014577/014578 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
014579/014580 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
009093/009094/009095 华泰柏瑞鸿利中短债债券基金 中低风险
(R2)
013827/013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券基金 中低风险
(R2)
014252/014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型基金 中低风险
(R2)
000186/015370 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金 中低风险
(R2)
009953 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
007867 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
013494 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
001524 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型基金 中低风险
(R2)
010060/010061 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放基金 中低风险
(R2)
460008/460108 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
003591/003592 华泰柏瑞享利灵活配置混合型基金 中低风险
(R2)
015852 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
008650 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
007958 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
014959 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
016983/016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券基金 中低风险
(R2)
016208 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
017617/017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合基金 中低风险
(R2)
017047 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期 中低风险
(R2)
018609 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
460006/460106 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 低风险(R
1)
511830/002469/012841 华泰柏瑞交易型货币市场基金 低风险(R
1)
/017930
003246/003871 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 低风险(R
1)
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金 低风险(R
1)
●2023-06-27 华泰柏瑞基金：继续参与中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与中国人寿保险股
份有限公司协商一致,决定自2023年7月1日起,对通过中国人寿申购(含定期定额申购)
华泰柏瑞基金旗下部分开放式基金的投资者继续给予相关费率优惠。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由中国人寿销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年7月1日起,结束时间以中国人寿官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金)。投资者通过中国人寿申购(含定期定额申购)适用的基金,申购
(含定期定额申购)费率以中国人寿官方活动公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过中国人寿代销的基金产品,则自该基金产
品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,中国人寿可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由中国人寿另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归中国人寿所有,优惠活动详情请参见中国人寿的相关页
面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》
、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金原费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公
告。
(2)中国人寿保留对本次优惠活动的解释权;华泰柏瑞基金对于本公告享有解释权
。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)中国人寿保险股份有限公司
客服热线:95519
网站:www.e-chinalife.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pb.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:柳军 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-04-11
简历:柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001
-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基
金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6
月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担
任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰
柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦
利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中
证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰
柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。201
9年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板
50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华
泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经
理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策
略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东
英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2
022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金
、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。202
3年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基
金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩勇 性别:男 学历:博士
简历:韩勇先生：董事、总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
姓名:何子建 性别:男 学历:硕士
简历:何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞
丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月
定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞
锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券
投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金
经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基
金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李晓西 性别:男 学历:硕士
简历:李晓西先生：美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结
算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理
，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价
值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理
。2021年1月至2022年9月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理
。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吕慧建 性别:男 学历:硕士
简历:吕慧建先生：经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金
管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，2022年1月起任公
司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担
任华泰柏瑞（原友邦华泰）行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏
瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11
月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6
月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年
6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:罗远航 性别:男 学历:硕士
简历:罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2
018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华
泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月
任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年
3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华
泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月
至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1
月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。202
0年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任
固定收益部副总监。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金
经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:沈雪峰 性别:女 学历:硕士
简历:沈雪峰女士：中国国籍，上海财经大学经济学硕士。历任安徽省国际信托投资
公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高
级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理
、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。
后重新加入华安基金管理公司，任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投
资基金的基金经理。2014年5月至2015年6月任华泰柏瑞创新升级混合型证券投
资基金的基金经理。2014年7月起任投资部总监。2014年8月至2015年6月任华泰
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理兼专户投
资部总监。
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姓名:田汉卿 性别:女 学历:硕士
简历:田汉卿女士：副总经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大
学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投
资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞
量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，201
4年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金
经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞
量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月
任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月
起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰
柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证5
00增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏
瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学
,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
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姓名:王溯舸 性别:男 学历:硕士
简历:王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理，2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。
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姓名:张慧 性别:男 学历:硕士
简历:张慧先生：中国籍，经济学硕士，15年证券从业经历。2007年7月至2010年6月
任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总监、投
资研究部副总监、投资研究部总监、主动权益投资总监，2021年12月起任公司
总经理助理。2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理
。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年1月至2020年8月任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经
理。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019
年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。202
0年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:郑青 性别:女 学历:硕士
简历:郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资
产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员
，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰
柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用
增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015
年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞
天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020
年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理
。2022年6月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金
经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经
理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:贾波 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年
11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经
理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主
持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司。
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姓名:杨智雅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业
顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司
管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理
部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份
有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资
顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
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姓名:韩勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:韩勇先生：董事、总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
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姓名:Kirk Chester SWEENE性别:男 学历:学士
Y
职务:董事
简历:Kirk Chester SWEENEY先生：董事，学士，1982年9月加入United States Trus
t Co of NY，1984年至1988年任Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至199
0年任Morgan Stanley(纽约)副总裁，1990年至1992年任Wardley-Thomson Secu
rities(香港)董事，1992年至2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香
港地区负责人，2009年至2010年任野村证券（香港）董事总经理，2010年至201
3年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年至2019年任Millennium Capital
Management(香港/新加坡)Pte Ltd亚洲首席执行官，2019年至2020年任泓策投
资管理有限公司总裁，2020年至2021年任ExodusPoint Capital Management Ho
ng Kong, Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021年至今任柏瑞投资亚洲
有限公司亚洲首席执行官。
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姓名:陆春光 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运
营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分
公司副总经理（主持工作）。
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姓名:李晗 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李晗女士：独立董事，北京大学法学硕士，2007年加入天元律师事务所，2015
年至今任该律师事务所合伙人。
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姓名:陆桢 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪
清云智慧能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限
公司创始人兼CEO，2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
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姓名:孙茂竹 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院
教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。
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姓名:田中荣治 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲
有限公司、野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9
月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -653.09 -1069.95 11629.85 5249.00
每份净收益（元） -0.31 -0.20 0.39 0.17
可供分配收益（万元） -15380.31 -10757.04 -4124.17 -10405.83
每份可供分配收益（元） -0.46 -0.34 -0.14 -0.32
期末资产净值（亿元） 5.19 5.38 5.59 5.40
期末份额净值（元） 1.55 1.68 1.87 1.69
加权平均净值收益率（%） -19.31 -11.69 21.91 10.63
每份净值增长率（%） -17.17 -10.52 22.80 10.57
每份累计净值增长率（%） -21.36 -15.04 -5.05 -14.50
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -10134.28 -6238.58 11921.39 5591.75
股票差价收入 -1244.74 -1384.82 10465.92 4668.55
债券差价收入 25.06 9.15 16.19 2.97
债券利息收入 - - 0.01 -
存款利息收入 17.23 8.69 17.29 7.52
股息收入 857.69 575.04 692.34 419.42
─────────────────────────────────────
二、费用合计 140.54 70.62 216.15 101.95
基金管理费 79.65 40.07 80.16 38.43
基金托管费 26.55 13.35 26.72 12.81
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三、基金净收益 -10274.83 -6309.20 11705.24 5489.80
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1121.48 1117.26 955.23 1087.66
清算备付金 821.71 916.35 1121.61 848.05
交易保证金 265.03 291.92 311.89 286.46
股票投资市值 49683.93 51550.82 53538.79 51855.20
债券投资市值 9.60 - 8.90 15.10
应收利息 - - 1.52 0.46
应收申购款 - - - -
资产总计 51926.21 53878.97 55937.99 54103.13
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 11.99 - 5.41
应付基金管理费 6.71 6.42 7.05 6.49
应付基金托管费 2.23 2.14 2.35 2.16
应付赎回款 - - - -
负债总计 38.69 83.60 35.44 57.12
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实收基金 67267.82 64552.40 60026.71 64451.83
持有人权益合计 51887.51 53795.37 55902.54 54046.00
负债及权益合计 51926.21 53878.97 55937.99 54103.13
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300308 中际旭创 47800 7048110.00 1.34
688256 寒武纪 15535 2920580.00 0.55
000988 华工科技 74755 2841437.55 0.54
002340 格林美 381524 2636330.84 0.50
002384 东山精密 101700 2634030.00 0.50
002422 科伦药业 87500 2597000.00 0.49
600372 中航电子 166658 2529868.44 0.48
300418 昆仑万维 62207 2505697.96 0.48
300012 华测检测 125100 2439450.00 0.46
600157 永泰能源 1651100 2344562.00 0.44
301291 明阳电气 6912 224244.76 0.04
301486 致尚科技 3681 212246.46 0.04
301292 海科新源 5824 116421.76 0.02
301488 豪恩汽电 2618 104144.04 0.02
301202 朗威股份 3060 79009.20 0.01
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
长城证券 1 46977.68 34.60
中投证券 1 45085.71 33.21
国都证券 1 29450.71 21.69
民生证券 1 6214.86 4.58
国信证券 2 5318.38 3.92
海通证券 2 2377.47 1.75
西南证券 1 344.07 0.25
湘财证券 1 - -
兴业证券 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
浙商证券 2 - -
中金公司 2 - -
中信建投 4 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
恒泰证券 1 - -
华创证券 1 - -
华融证券 1 - -
华泰证券 2 - -
华鑫证券 1 - -
齐鲁证券 2 - -
申银万国 1 - -
西部证券 1 - -
西藏同信 1 - -
国海证券 1 - -
国金证券 1 - -
国联证券 2 - -
国泰君安 1 - -
安信证券 2 - -
北京高华 1 - -
渤海证券 1 - -
财富证券 1 - -
财通证券 1 - -
长江证券 1 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 2 - -
方正证券 2 - -
光大证券 2 - -
广发证券 1 - -
国元证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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长城证券 51550609.30 34.80 - -
中投证券 49473202.49 33.39 - -
国都证券 31622819.30 21.34 - -
民生证券 6819839.60 4.60 - -
国信证券 5710367.15 3.85 21594.50 100.00
海通证券 2608881.40 1.76 - -
西南证券 369459.90 0.25 - -
湘财证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
恒泰证券 - - - -
华创证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
申银万国 - - - -
西部证券 - - - -
西藏同信 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国泰君安 - - - -
安信证券 - - - -
北京高华 - - - -
渤海证券 - - - -
财富证券 - - - -
财通证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
方正证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国元证券 - - - -
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