注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 www.huianfund.cn 010-56711690,010-56711600,010-56711690
 公司热搜
深圳市金奥博科技股份有限公司杭州士兰微电子股份有限公司上海百业安安全装备科技股份有限公司
武汉四海一家传媒股份有限公司广东优信无限网络股份有限公司金安国纪集团股份有限公司
盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司贵州益佰制药股份有限公司天津久日新材料股份有限公司
股票名称:富时中国A50ETF  股票代码:512150  F10资料 返回上一级 上一条.华安中证细分医药ETF 下一条.MSCI中国A股国际通ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 富时中国A50ETF
  代码        : 512150
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-11-19
  上市日期    : 2019-01-21
  基金成立日  : 2018-12-21
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 汇安基金管理有限责任公司
  成立时间    : 2016-04-25
  办公地址    : 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1301室,上海市虹口区东大
                名路501号上海白玉兰广场36层02单元
  注册地址    : 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
  法定代表人  : 刘强
  联系电话    : 010-56711690,010-56711600,010-56711690
  传真        : 010-56711640
  公司网址    : www.huianfund.cn
  电子信箱    : services@huianfund.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基
                金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
                的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
                风险收益特征。
  投资目标    : 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求实现跟踪偏离
                度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%,年
                化跟踪误差不超过2%。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资
                目标,基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业
                板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国
                债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
                短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易
                可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存
                单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律
                法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
                会相关规定)。
                在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、
                策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参
                与融资及转融通证券出借业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : (1)股票投资策略
                本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成分股组成及其权
                重构建投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调
                整。当出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基
                金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投资组合的适当调整,以
                实现紧密跟踪标的指数的投资目标。特殊情况包括但不限于:(1)法律
                法规的限制;(2)标的指数成分股流动性严重不足;
                (3)标的指数成分股长期停牌;(4)标的指数成分股进行配股、分红或
                增发等行为时;(5)标的指数编制方法发生变化;(6)其他合理原因导致
                本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
                本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2
                %。
                如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪
                误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
                步扩大。
                (2)债券投资策略
                本基金基于策略性投资的需要,可投资于国债、金融债等债券,有效利
                用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用
                自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利
                差状况、债券市场供求关系等因素判断未来利率变化,动态调整组合
                久期和债券配置结构,精选债券获取收益。
                (3)中小企业私募债的投资策略
                本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券
                承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本
                基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况
                ,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
                (4)资产支持证券的投资策略
                本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
                投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调
                整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证资产安全性
                和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
                (5)衍生品投资策略
                在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期
                权、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管
                理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更
                好地实现本基金的投资目标。
                本基金投资期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
                流动性好、交易活跃的股指期货合约,与现货资产进行匹配,通过多头
                或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股
                指期货、国债期货的风险收益特征及流动性,谨慎进行投资,以降低投
                资组合的整体风险。
                本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合权证
                定价模型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合
                理估值水平,以追求稳定的当期收益。
                本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流
                动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中
                性等策略适度参与股票期权投资。
                (6)融资及转融通证券出借
                在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策
                略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法
                规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的
                法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
                (7)存托凭证投资策略
                本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
                慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏
                离度和跟踪误差的最小化。
                随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目
                标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或
                更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.43亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         -32.2431     -51.5182    -290.5107      42.0184
  期末资产净值(亿元)         0.6277       0.6415       0.6635       0.7831
  期末份额净值(元)           1.4572       1.5247       1.5054       1.4755
  股票市值(亿元)             0.6022       0.6230       0.6447       0.7572
  股票比例(%)                 95.76        96.57        95.70        96.30
  合计市值(亿元)             0.6288       0.6452       0.6736       0.7862
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求实现跟踪偏离
                度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%,年
                化跟踪误差不超过2%。
  业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基
                金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
                的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
                风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              1.28%           1.79%             -0.51%
  2023-06-30  近三个月             -4.43%          -5.64%              1.21%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  4207.3350          4407.3350         5307.3350
  本期总申购                   400.0000           200.0000          800.0000
  本期总赎回                   300.0000           400.0000         1700.0000
  本期净申购                   100.0000          -200.0000         -900.0000
  期末总份额                  4307.3350          4207.3350         4407.3350
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.480       811.680        12.93       0.01
  300750    宁德时代             1.568       358.674         5.71       0.72
  600036    招商银行            10.000       327.600         5.22      -1.60
  000858    五粮液               1.760       287.883         4.59       0.04
  601318    中国平安             5.000       232.000         3.70      -1.12
  002594    比亚迪               0.750       193.702         3.09       0.02
  000568    泸州老窖             0.820       171.847         2.74       0.01
  600030    中信证券             8.532       168.753         2.69       0.12
  600887    伊利股份             5.780       163.690         2.61       0.06
  600900    长江电力             7.380       162.803         2.59       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.470       855.400        13.33      -0.02
  600036    招商银行            11.600       397.532         6.20      -2.08
  300750    宁德时代             0.849       344.615         5.37       0.36
  000858    五粮液               1.720       338.840         5.28      -0.08
  601318    中国平安             6.120       279.072         4.35      -0.22
  000568    泸州老窖             0.810       206.380         3.22      -0.02
  002594    比亚迪               0.730       186.895         2.91      -0.04
  600030    中信证券             8.412       172.268         2.69       新进
  600887    伊利股份             5.720       166.566         2.60      -0.12
  601012    隆基绿能             4.080       164.857         2.57      -0.14
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.490       846.230        12.75      -0.09
  600036    招商银行            13.680       509.717         7.68      -1.80
  000858    五粮液               1.800       325.242         4.90      -0.36
  601318    中国平安             6.340       297.980         4.49      -0.99
  601166    兴业银行            15.830       278.450         4.20      -1.80
  002594    比亚迪               0.770       197.867         2.98      -0.18
  300750    宁德时代             0.489       192.264         2.90      -0.17
  000568    泸州老窖             0.830       186.152         2.81      -0.09
  600887    伊利股份             5.840       181.040         2.73      -0.54
  601012    隆基绿能             4.220       178.320         2.69      -0.63
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.580      1086.050        13.87       0.12
  600036    招商银行            15.480       520.902         6.65       1.60
  000858    五粮液               2.160       365.537         4.67       0.32
  601318    中国平安             7.330       304.781         3.89      -4.10
  601166    兴业银行            17.630       293.539         3.75       1.60
  300750    宁德时代             0.660       264.587         3.38       0.26
  002594    比亚迪               0.950       239.410         3.06       0.16
  601012    隆基绿能             4.850       232.344         2.97       0.56
  000568    泸州老窖             0.920       212.207         2.71       0.08
  600887    伊利股份             6.380       210.412         2.69       0.48
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             45.0499    0.72      49.9212    0.78
  B        采矿业                      393.9655    6.28     380.8529    5.94
  C        制造业                     3059.2500   48.74    3141.3370   48.97
  D        电力、热力、燃气及水生      163.6180    2.60     153.0244    2.39
           产和供应业
  E        建筑业                       77.9492    1.24      76.3860    1.19
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      126.8438    2.02      40.3778    0.63
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     1942.1663   30.94    2027.2242   31.60
  K        房地产业                           -       -     113.6904    1.77
  L        租赁和商务服务业             88.4240    1.41     142.9272    2.23
  M        科学研究和技术服务业         62.3100    0.99      27.0300    0.42
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               62.0145    0.99      77.6750    1.21
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6021.5915   95.94    6230.4464   97.13

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             54.5415    0.82      85.5309    1.09
  B        采矿业                      336.1468    5.07     413.3815    5.28
  C        制造业                     3228.8900   48.67    3940.8214   50.32
  D        电力、热力、燃气及水生       49.9412    0.75     103.0154    1.31
           产和供应业
  E        建筑业                       75.9657    1.14      91.0520    1.16
  F        批发和零售业                  1.4379    0.02            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       75.0890    1.13     106.5184    1.36
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        0.5450    0.01       0.3854       -
           术服务业
  J        金融业                     2278.1806   34.34    2437.4946   31.13
  K        房地产业                    139.4120    2.10     152.6248    1.95
  L        租赁和商务服务业            177.1446    2.67     198.2500    2.53
  M        科学研究和技术服务业         24.3000    0.37      37.9957    0.49
  N        水利、环境和公共设施管        0.9671    0.01       1.1171    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业            4.2696    0.06       3.4535    0.04
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6446.8312   97.17    7571.6409   96.69

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.4572元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为-4.43%,同期业绩比较基准收益率为-5.64%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,国内宏观经济仍维持弱复苏态势,且相较一季度边际走弱,疫后复苏的
  短期逻辑逐渐钝化,经济内生动能不足的问题开始凸显;海外地缘政治扰动因素仍然
  较多,美元持续加息,人民币贬值压力增大,资产价格也相应承压。在此背景下,市
  场波动较大,受制于经济基本面,顺周期板块整体而言缺乏亮点,以AI为代表的成长
  板块虽也经历了震荡行情,但仍然是市场关注的热点。临近年中,市场出现一定调整
  ,一方面是短期交易获利了结等因素,另一方面是资金对中报业绩更为看重,叠加了
  近期的人民币汇率持续承压。但展望后市,宽信用宽货币的环境有望维持,进一步的
  经济政策也有望出台,整体宏观环境仍将维持弱复苏,对权益市场较为友好。我们仍
  然长期看好A股具成长属性和竞争壁垒的核心资产。作为A50ETF的管理人,我们将继
  续勤勉尽责,力争为投资者获得更好的收益回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.5247元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为1.79%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,A股市场表现活跃,成长风格相对占优。以人工智能、数字经济
  等为代表的新的技术方向和生产要素成为市场关注的焦点。尤其是全球最新最前沿的
  人工智能工具问世后,这些新的科技发展所带来新的经济增长动力,国内外相关产业
  的快速发展,包括其背后潜在的生产力的巨大变革,都引起了二级市场投资者的极大
  关注,市场也给出积极反馈,计算机、传媒、通信、半导体等相关板块在一季度表现
  亮眼。而由于经济仍处于温和复苏态势,顺周期板块相对缺乏动能,再叠加短期存量
  博弈特征较为明显,资金持续流入tmt板块,也对前期筹码结构较为拥挤的新能源、
  消费等机构重仓板块造成一定压力。作为结果,一季度的结构性行情特征显著。我们
  认为,上述新的市场机会值得密切关注。虽然现在相关技术仍处于早期,尤其是国内
  ,与海外最先进水平仍存在一定差距。但这种差距并非不可追赶,且在目前的低渗透
  率阶段,一些拥有技术、平台、数据、用户等层面优势的公司,是完全有希望受益于
  这一轮技术革新,实现公司业务的快速发展。我们坚持定性与定量相结合的方法,综
  合考虑胜率和赔率,从相关行业中选取了一些基本面相对扎实,且与本轮技术变革相
  关性较高的标的。另外,我们也一如既往地在消费、医药、新能源等优质赛道积极配
  置,在疫情放开经济复苏的大背景下,消费和医疗场景的快速修复带来相关板块的业
  绩确定性增长,而光伏行业目前在硅料价格下行区间,装机需求在今明两年仍然有望
  维持高景气,产业链中格局较好、竞争力较强的优质龙头公司也是我们长期看好的选
  择。
      展望后市,我们判断本轮以科技股为主线的行情,伴随着相关技术的发展、进步
  甚至出现的问题、风险,会出现较大波动,但产业的整体的发展趋势是确定性向上的
  ,也必将孕育很多的投资机会,需要我们持续积极关注;与此同时,消费、医药以及
  新能源中部分环节的优质个股,尤其是业绩确定性强且估值合理的公司,也值得长期
  关注。作为A50ETF的管理人,我们将继续勤勉尽责,力争为持有人获取更好的收益回
  报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.5054元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为-14.71%,同期业绩比较基准收益率为-17.16%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,国内权益市场整体承压,也比较直观地反映了我国经济在过去的一年中
  面对的困难和挑战:疫情的严重冲击,叠加本身经济下行周期的影响,以及海外美联
  储加息、俄乌冲突等一系列地缘政治风险,都直接或间接地冲击着国内企业的经营。
  2022年的整体环境对A股市场并不友好。不过从四季度开始,国内外环境出现了一系
  列积极变化:二十大的胜利召开,中国式现代化的宏伟目标振奋人心;大会后针对国
  内疫情防控和地产等相关政策的优化调整,在力度和节奏上一定程度上超出市场预期
  ,对后续基本面的改善以及明年经济复苏的信心也有很大提振作用;海外方面,随着
  美国通胀水平下行,经济热度减退,美联储加息节奏继续放缓是大概率事件,有助于
  全球非美元资产的估值重构。上述背景下,市场整体筑底反弹,受益于疫情放开和政
  策导向的消费、地产、计算机等板块表现抢眼,而景气赛道由于资金切换以及短期政
  策、业绩真空的因素,表现较为低迷。整体来看,市场情绪回暖较为明显,资金交易
  量、活跃度都明显提升。不过,即使经过了这一波反弹,市场整体估值仍处于低位,
  大部分行业经历了回调之后动态估值处于历史较低分位数水平。在明年经济复苏较为
  确定的预期下,市场有望迎来业绩和估值的双重修复。本产品作为跟踪A50指数的被
  动型基金,长期基于指数权重布局A股最具代表性的50只白马蓝筹股,风格比较鲜明
  。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,我们将继续结合行业景气度和个股竞争格局两个维度寻找投资机会
  。从景气度边际改善的角度来看,经历了疫情三年的影响,中国经济在稳增长政策逐
  步推出和落地的过程中有望进一步复苏,顺周期将是今年确定性较强的方向,如消费
  、医药、地产链等;另一方面,在当今国际地缘政治的深刻变革之下,未来我国的高
  质量发展与安全并重将是长期逻辑,因此拥有技术优势、成本优势、市场优势的科技
  龙头企业仍然是我们长期关注的对象。新能源、半导体、计算机、军工等板块作为传
  统的高景气赛道代表,在新的一年需要甄别行业高景气与个股高增之间的关系,尽量
  找出同时受益于行业增长与竞争格局优化后市场份额提升的优质龙头公司。整体来看
  ,A股目前的底部特征较为明显,对于2023年的权益投资,我们认为可以比过去的一
  年更加乐观一些。在23年经济复苏的投资逻辑下,我们继续看好蓝筹白马风格的A50
  指数。作为A50ETF的管理人,我们将继续勤勉尽责,力争为投资者获得更好的收益回
  报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券股份有限公司                     152.37      3.46          -130.56
  彭德义                                    56.66      1.29             新进
  崔靖                                      52.67      1.20           未变化
  黄嘉                                      50.00      1.13           未变化
  周修哲                                    50.00      1.13           未变化
  邓克武                                    40.00      0.91             新进
  刘培                                      38.48      0.87           未变化
  邹蕾                                      38.33      0.87             新进
  唐明                                      37.55      0.85            -2.64
  王羽潇                                    35.10      0.80             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券股份有限公司                     282.93      6.28           185.59
  汇安基金-兴业银行-汇安基金汇享         241.65      5.36            46.51
  1号集合资产管理计划
  汇安基金-兴业银行-汇安基金汇享         146.80      3.26            53.33
  2号集合资产管理计划
  唐小菁                                   113.16      2.51             新进
  崔靖                                      52.67      1.17            -3.00
  周修哲                                    50.00      1.11           未变化
  黄嘉                                      50.00      1.11           未变化
  唐明                                      40.19      0.89           未变化
  肖瑞娟                                    39.45      0.88             新进
  刘培                                      38.48      0.85             0.31
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      3757    11731.00         194.76  4.42%     4212.57  95.58%
  2022-06-30      3880    11616.84         724.65 16.08%     3782.68  83.92%
  2021-12-31      4021    10712.10         460.14 10.68%     3847.19  89.32%
  2021-06-30      2057    11703.14         281.93 11.71%     2125.40  88.29%
  2020-12-31      1327    16634.02         521.65 23.63%     1685.68  76.37%
  2020-06-30       840    21515.89         210.71 11.66%     1596.63  88.34%
  2019-12-31       478   249107.43       11010.74 92.47%      896.60   7.53%
  2019-06-30       482    27123.13         430.20 32.91%      877.14  67.09%
  2019-01-14      1487   147325.72       13583.27 62.00%     8324.07  38.00%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            4207.335        400.000        300.000      4307.335
  2023-03-31            4407.335        200.000        400.000      4207.335
  2022-12-31            5307.335        800.000       1700.000      4407.335
  2022-09-30            4507.335       1000.000        200.000      5307.335
  2022-06-30            5807.335        300.000       1600.000      4507.335
  2022-03-31            4307.335       2200.000        700.000      5807.335
  2021-12-31            4107.335       1700.000       1500.000      4307.335
  2021-09-30            2407.335       5000.000       3300.000      4107.335
  2021-06-30            2907.335       2900.000       3400.000      2407.335
  2021-03-31            2207.335       2000.000       1300.000      2907.335
  2020-12-31            2207.335        800.000        800.000      2207.335
  2020-09-30            1807.335       2600.000       2200.000      2207.335
  2020-06-30            8707.335        100.000       7000.000      1807.335
  2020-03-31           11907.335       2100.000       5300.000      8707.335
  2019-12-31           14707.335       2600.000       5400.000     11907.335
  2019-09-30            1307.335      16200.000       2800.000     14707.335
  2019-06-30            1307.335        400.000        400.000      1307.335
  2019-03-31           21907.335        700.000      21300.000      1307.335
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-07-21 富时A50ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0637元,净值增长率-4.43
  00%                                                                       
      富时A50ETF(512150)2023年二季度基金已实现收益-322,430.68元,利润-2,710,2
  07.91元,对应加权平均基金份额利润-0.0637元,期末基金资产净值62,767,476.39元,
  期末基金份额净值1.4572元,份额净值增长率-4.4300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,国内宏观经济仍维持弱复苏态势,且相较一季度边际走弱,疫后复苏的
  短期逻辑逐渐钝化,经济内生动能不足的问题开始凸显;海外地缘政治扰动因素仍然
  较多,美元持续加息,人民币贬值压力增大,资产价格也相应承压。在此背景下,市
  场波动较大,受制于经济基本面,顺周期板块整体而言缺乏亮点,以AI为代表的成长
  板块虽也经历了震荡行情,但仍然是市场关注的热点。临近年中,市场出现一定调整
  ,一方面是短期交易获利了结等因素,另一方面是资金对中报业绩更为看重,叠加了
  近期的人民币汇率持续承压。但
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.4572元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为-4.43%,同期业绩比较基准收益率为-5.64%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      但展望后市,宽信用宽货币的环境有望维持,进一步的经济政策也有望出台,整
  体宏观环境仍将维持弱复苏,对权益市场较为友好。我们仍然长期看好A股具成长属
  性和竞争壁垒的核心资产。作为A50ETF的管理人,我们将继续勤勉尽责,力争为投资
  者获得更好的收益回报。

  ●2023-07-21 汇安基金:2023年第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      汇安基金管理有限责任公司旗下
      汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
      汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
      汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      汇安稳裕债券型证券投资基金
      汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
      富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
      汇安多因子混合型证券投资基金
      汇安量化先锋混合型证券投资基金
      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
      汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
      汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
      汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
      汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      汇安鑫利优选混合型证券投资基金
      汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
      汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
      汇安品质优选混合型证券投资基金
      2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[http://www.huianfund
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。

  ●2023-05-17 汇安基金:调整停牌股票估值方法的提示                         
      根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
  券监督管理委员会公告【2017】第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于
  停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基
  金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】第13号)的有关规定,汇安基金管理
  有限责任公司与托管行协商一致,决定对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“金证
  股份”(证券代码:600446)股票进行估值调整,自2023年5月16日起采用“指数收益法
  ”进行估值。
      待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,恢复采用当日收盘价进行估值,届时
  不再另行公告。
      投资者可登陆本公司网站(www.huianfund.cn)或拨打客户服务电话010-56711690
  咨询相关信息。

  ●2023-04-22 汇安基金:2023年第一季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      汇安基金管理有限责任公司旗下
      1.汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
      2.汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
      3.汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      4.汇安稳裕债券型证券投资基金
      5.汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
      6.富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
      7.汇安多因子混合型证券投资基金
      8.汇安量化先锋混合型证券投资基金
      9.汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
      10.汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
      11.汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
      12.汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
      13.汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      14.汇安鑫利优选混合型证券投资基金
      15.汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      16.汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
      17.汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
      18.汇安品质优选混合型证券投资基金
      2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[http://www.huianfund
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-04-22 富时A50ETF:2023年一季度基金份额利润0.0220元,净值增长率1.2800
  %                                                                         
      富时A50ETF(512150)2023年一季度基金已实现收益-515,181.53元,利润923,032.
  94元,对应加权平均基金份额利润0.0220元,期末基金资产净值64,148,859.73元,期末
  基金份额净值1.5247元,份额净值增长率1.2800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,A股市场表现活跃,成长风格相对占优。以人工智能、数字经济
  等为代表的新的技术方向和生产要素成为市场关注的焦点。尤其是全球最新最前沿的
  人工智能工具问世后,这些新的科技发展所带来新的经济增长动力,国内外相关产业
  的快速发展,包括其背后潜在的生产力的巨大变革,都引起了二级市场投资者的极大
  关注,市场也给出积极反馈,计算机、传媒、通信、半导体等相关板块在一季度表现
  亮眼。而由于经济仍处于温和复苏态势,顺周期板块相对缺乏动能,再叠加短期存量
  博弈特征较为明显,资金持续流入tmt板块,也对前期筹码结构较为拥挤的新能源、
  消费等机构重仓板块造成一定压力。作为结果,一季度的结构性行情特征显着。我们
  认为,上述新的市场机会值得密切关注。虽然现在相关技术仍处于早期,尤其是国内
  ,与海外最先进水平仍存在一定差距。但这种差距并非不可追赶,且在目前的低渗透
  率阶段,一些拥有技术、平台、数据、用户等层面优势的公司,是完全有希望受益于
  这一轮技术革新,实现公司业务的快速发展。我们坚持定性与定量相结合的方法,综
  合考虑胜率和赔率,从相关行业中选取了一些基本面相对扎实,且与本轮技术变革相
  关性较高的标的。另外,我们也一如既往地在消费、医药、新能源等优质赛道积极配
  置,在疫情放开经济复苏的大背景下,消费和医疗场景的快速修复带来相关板块的业
  绩确定性增长,而光伏行业目前在硅料价格下行区间,装机需求在今明两年仍然有望
  维持高景气,产业链中格局较好、竞争力较强的优质龙头公司也是我们长期看好的选
  择。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.5247元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为1.79%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,我们判断本轮以科技股为主线的行情,伴随着相关技术的发展、进步
  甚至出现的问题、风险,会出现较大波动,但产业的整体的发展趋势是确定性向上的
  ,也必将孕育很多的投资机会,需要我们持续积极关注;与此同时,消费、医药以及
  新能源中部分环节的优质个股,尤其是业绩确定性强且估值合理的公司,也值得长期
  关注。作为A50ETF的管理人,我们将继续勤勉尽责,力争为持有人获取更好的收益回
  报。

  ●2023-03-31 汇安基金:2022年年度报告的提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      汇安基金管理有限责任公司旗下
      1.汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
      2.汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
      3.汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
      4.汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      5.汇安稳裕债券型证券投资基金
      6.汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
      7.富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
      8.汇安多因子混合型证券投资基金
      9.汇安量化先锋混合型证券投资基金
      10.汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
      11.汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
      12.汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
      13.汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
      14.汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      15.汇安鑫利优选混合型证券投资基金
      16.汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      17.汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
      18.汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
      19.汇安品质优选混合型证券投资基金
      2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[http://www.huianfund.cn]
  和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
  。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。

  ●2023-02-27 汇安基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职
  调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》
  《基金管理公司反洗钱工作指引》等法律法规以及中国证监会、中国证券投资基金业
  协会的有关规定,金融机构在为客户办理业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户
  身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
  与客户业务存续期间,客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,
  基金管理公司应及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或
  者其他资料,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业
  务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识;金融机构在履行必要的
  告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户
  办理业务。
      为进一步落实上述规定,持续加强客户尽职调查工作,汇安基金管理有限责任公司
  提醒广大投资者:
      一、及时更新身份证件信息
      1、自然人客户:如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有
  效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份
  证明文件更新手续,以免影响交易。
      2、非自然人客户:如已办理或换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并
  及时到开立基金账户的机构更新相关信息。客户原发旧版营业执照、组织机构代码证
  、税务登记证已停止使用;未换领新版营业执照的,应当及时按照相关规定到当地工商
  行政管理部门换领新版营业执照,并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新
  相关信息,以免影响业务办理。
      二、完善更新其他身份信息
      如果您的其他身份基本信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新信息,以
  免影响业务办理。其中:
      1.自然人客户的身份基本信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地
  或者工作单位地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱,身份证件或者其他
  身份证明文件的种类、号码和有效期限。
      2.法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息包:名称、住所、通信地
  址、邮政编码、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的
  执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务
  人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人
  的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
      对于身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、
  更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      如有疑问,投资者可以登陆本公司网站www.huianfund.cn或拨打本公司客户服务
  热线010-56711690进行相关咨询。

  ●2023-01-19 富时A50ETF:2022年四季度基金份额利润0.0273元,净值增长率2.0300
  %                                                                         
      富时A50ETF(512150)2022年四季度基金已实现收益-2,905,107.25元,利润1,411,
  567.84元,对应加权平均基金份额利润0.0273元,期末基金资产净值66,346,250.28元,
  期末基金份额净值1.5054元,份额净值增长率2.0300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,长期影响A股表现的国内外环境出现了一系列积极变化。二十大
  的胜利召开,中国式现代化的宏伟目标振奋人心;大会后针对国内疫情防控和地产等
  相关政策的优化调整,在力度和节奏上一定程度上超出市场预期,对后续基本面的改
  善以及明年经济复苏的信心也有很大提振作用;海外方面,随着美国通胀水平下行,
  经济热度减退,美联储加息节奏继续放缓是大概率事件,有助于全球非美元资产的估
  值重构。上述背景下,四季度消费、地产等板块表现抢眼,而景气赛道由于资金切换
  以及短期政策、业绩真空的因素,持续表现低迷。整体来看,市场情绪回暖较为明显
  ,资金交易量、活跃度都明显提升。不过,即使经过了这一波反弹,市场整体估值仍
  处于低位,大部分行业经历了回调之后动态估值处于历史较低分位数水平。在明年经
  济复苏较为确定的预期下,市场有望迎来业绩和估值的双重修复。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.5054元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为2.03%,同期业绩比较基准收益率为0.74%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年,我们将继续结合行业景气度和个股竞争格局两个维度寻找投资机会
  。从景气度边际改善的角度来看,经历了疫情三年的影响,中国经济在稳增长政策逐
  步推出和落地的过程中有望进一步复苏,顺周期将是今年确定性较强的方向,如消费
  、医药、地产链等;另一方面,在当今国际地缘政治的深刻变革之下,未来我国的高
  质量发展与安全并重将是长期逻辑,因此拥有技术优势、成本优势、市场优势的科技
  龙头企业仍然是我们长期关注的对象。新能源、半导体、计算机、军工等板块作为传
  统的高景气赛道代表,在新的一年需要甄别行业高景气与个股高增之间的关系,尽量
  找出同时受益于行业增长与竞争格局优化后市场份额提升的优质龙头公司。整体来看
  ,A股目前的底部特征较为明显,对于2023年的权益投资,我们认为可以比过去的一
  年更加乐观一些,积极布局估值具有安全边际且业绩增长有保障的优质标的。

  ●2023-01-19 汇安基金:2022年第四季度报告提示                             
      汇安基金管理有限责任公司旗下
      1.汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
      2.汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
      3.汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
      4.汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      5.汇安稳裕债券型证券投资基金
      6.汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
      7.富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
      8.汇安多因子混合型证券投资基金
      9.汇安量化先锋混合型证券投资基金
      10.汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
      11.汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
      12.汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
      13.汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
      14.汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      15.汇安鑫利优选混合型证券投资基金
      16.汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      17.汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
      18.汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
      19.汇安品质优选混合型证券投资基金
      2022年第四季度报告全文于2023年1月19日在本公司网站[http://www.huianfund
  .cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。

  ●2022-12-10 汇安基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息     
      根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职
  调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》
  《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等法律法规以及中国人民银行、中国
  证监会的有关规定,汇安基金管理有限责任公司就相关事项公告如下:
      一、及时更新身份证件信息
      1、自然人客户:如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有
  效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份
  证明文件更新手续,以免影响交易。
      2、非自然人客户:如已办理或换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并
  及时到开立基金账户的机构更新相关信息。客户原发旧版营业执照、组织机构代码证
  、税务登记证已停止使用;未换领新版营业执照的,应当及时按照相关规定到当地工商
  行政管理部门换领新版营业执照,并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新
  相关信息,以免影响业务办理。
      二、完善更新其他身份信息
      如果您的其他身份基本信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新信息,以
  免影响业务办理。其中:
      1.自然人客户的身份基本信息,包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地
  或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效
  期限。
      2.法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息,包括但不限于:名称、住
  所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件
  或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名
  、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地
  址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
      3.投资者税收居民身份声明。
      对于身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、
  更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      三、根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《基金募集机构投资者适当性管
  理实施指引(试行)》的规定,本公司基于投资者的不同风险承受能力以及产品的不同
  风险等级等因素,将适当的产品销售给适合的投资者。为更好地为投资者提供服务,除
  前述身份基本信息外,本公司还需了解投资者的下列信息:1、收入来源和数额、资产
  、债务等财务状况;2、投资相关的学习、工作经历及投资经验;3、投资期限、品种、
  期望收益等投资目标;4、风险偏好及可承受的损失;5、诚信记录;6、实际控制投资者
  的自然人和交易的实际受益人等。
      为维护投资者合法权益,特此提醒本公司客户,请尽快更新信息,进行风险承受能
  力评估,以免影响您后续交易。直销客户可通过本公司网站www.huianfund.cn或微信
  公众号“汇安基金”登陆交易系统或联系本公司直销柜台办理信息更新,代销客户请
  通过代销机构办理相关业务。
      四、客户未能提供有效身份证件或者身份证明文件且未提出合理理由的,我司有
  权中止为其办理认购、申购、转换、定期定额投资等业务。
      如有疑问,投资者可以登陆本公司网站www.huianfund.cn或拨打本公司客户服务
  热线010-56711690进行相关咨询。

  ●2022-11-10 汇安基金:注销海南分公司                                     
      根据《证券投资基金管理公司管理办法》等法规及相关监管要求,经汇安基金管
  理有限责任公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,公司决定注销汇安基金管理
  有限责任公司海南分公司。公司已在海南省市场监督管理局办理完毕相关注销登记手
  续。

  ●2022-10-26 富时A50ETF:2022年三季度基金份额利润-0.2076元,净值增长率-12.5
  600%                                                                      
      富时A50ETF(512150)2022年三季度基金已实现收益420,184.04元,利润-9,580,62
  5.87元,对应加权平均基金份额利润-0.2076元,期末基金资产净值78,308,420.13元,
  期末基金份额净值1.4755元,份额净值增长率-12.5600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      三季度,A股市场呈现单边下行态势,市场情绪较为悲观。国内经济仍然是弱复
  苏,面临着疫情反复、需求不足、信心不足等问题,且较二季度有所加剧。稳增长政
  策陆续推出,包括地产、新能源车等方向都有积极举措,但目前还不足以扭转经济数
  据和市场信心。海外方面,美联储持续加息缩表,与之相对的是国内相对宽松的货币
  政策,强势美元叠加人民币贬值,对国内资产的定价造成一定压力。另外中美关系紧
  张,再加上俄乌冲突持续加剧带来的地缘政治风险,无论是对整体情绪还是个别相关
  板块都有一定负面影响。然而,虽然经济整体环境不好,但具体到股票市场,我们认
  为没有理由继续悲观。回顾年内A股市场的调整,更多的因素是估值端的收缩,而非
  业绩端。很多仍然维持着高景气的板块和个股在今年经历了消化估值的过程,动态估
  值目前已经回到了过去数年的最低点。这与市场情绪有关,也与相关行业景气的边际
  变化有关。在情绪较差的市场环境中,投资者的预期也会更加悲观。但经历了这一波
  较大幅度的调整,如果以好行业、好公司、好价格作为筛选标准的话,自下而上地看
  ,很多景气行业的优秀公司已经处于合理甚至低估的价格区间。其业绩的持续性从已
  经披露的部分三季报预告也可以佐证。另一方面,景气度处于相对低位的行业也并非
  没有机会,行业边际改善、竞争格局优化、政策利好等都蕴含着投资机会。A50指数
  作为国际上A股核心资产的旗舰指数之一,其成分股将一直吸引国内外价值投资者的
  青睐。作为本基金的管理人,我们将继续坚持拟合指数的原则,力争为投资者创造良
  好的投资回报。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.4755元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为-12.56%,同期业绩比较基准收益率为-13.80%。

  ●2022-10-26 汇安基金:2022年第三季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      汇安基金管理有限责任公司旗下
      1.汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
      2.汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金
      3.汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
      4.汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      5.汇安稳裕债券型证券投资基金
      6.汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金
      7.富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
      8.汇安多因子混合型证券投资基金
      9.汇安量化先锋混合型证券投资基金
      10.汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
      11.汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
      12.汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
      13.汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
      14.汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      15.汇安鑫利优选混合型证券投资基金
      16.汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      17.汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
      2022年第三季度报告全文于2022年10月26日在本公司网站[http://www.huianfun
  d.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(010-56711690)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-09-28 汇安基金:关于成立华南分公司                                 
      根据《证券投资基金管理公司管理办法》等法规及相关监管要求,经汇安基金管
  理有限责任公司第二届董事会第三十五次书面会议审议通过,公司决定设立华南分公
  司。公司已在广州市天河区行政审批局办理完毕相关工商登记手续,并已取得华南分
  公司营业执照。
      相关信息如下:
      分公司名称:汇安基金管理有限责任公司华南分公司
      营业场所:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4401房自编B单元
      负责人:罗峡生
      经营范围:公募基金管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
  活动,具体经营项目以审批结果为准)

  ●2022-07-21 富时A50ETF:2022年二季度基金份额利润0.1181元,净值增长率8.9100
  %                                                                         
      富时A50ETF(512150)2022年二季度基金已实现收益-1,546,750.95元,利润6,528,
  582.08元,对应加权平均基金份额利润0.1181元,期末基金资产净值76,060,751.75元,
  期末基金份额净值1.6875元,份额净值增长率8.9100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,A股市场反弹较为强势。尤其是4月底之后,随着疫情边际改善,市场持
  续上涨,且呈现出板块轮动的趋势,新能源等景气赛道热度不减,稳增长概念的地产
  、消费等板块也开始回暖。市场反弹的背后是宏观经济基本面发生的积极变化,上海
  等地疫情的好转与复工复产是最直观的边际改善,稳增长政策的持续推出对经济的托
  底作用也开始逐渐显现:具体来看,5月社融数据超市场预期,6月亦有望延续,流动
  性水平维持高位,经济活动整体回暖;地产销售数据同样边际改善,5月竣工和销售
  面积年内首次环比转正,同比降幅也持续收窄;汽车、家电等行业纷纷出台强刺激政
  策,尤其是新能源车相关的刺激补贴持续超预期,下半年需求有望维持高位;消费方
  面,随着疫情得到较好控制,国内防疫政策也有进一步的放松,餐饮、旅游等消费场
  景的恢复也将带动整个居民消费的复苏。海外方面,虽然联储加息节奏加快,全球流
  动性收窄,美股走弱,但国内当前政策经济环境对资本市场较为友好,流动性充裕,
  叠加基本面改善,使得A股也走出了独立行情,外资也呈现出持续流入之势,进一步
  推升了市场的积极情绪。
      报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末A50ETF基金份额净值为1.6875元,本报告期内,基金份额净值增长
  率为8.91%,同期业绩比较基准收益率为8.90%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望后市,三季度将是年内经济复苏的关键一季,有望是全年GDP增速高点。目
  前市场动能仍在,高景气赛道在政策加持下业绩增速保持在高位,仍具有较强进攻性
  ;而消费、地产等景气度出现拐点的优质公司,在偏左侧布局的过程中积累了较高的
  安全边际,随着经济回暖,也有望迎来业绩和估值的双重修复,值得重视。一个潜在
  风险在于本轮疫情毒株变异较快,传播力强,短期或有所反复,但随着防疫政策的优
  化和防疫经验的积累,有望尽可能降低疫情对经济活动的影响。作为本基金的管理人
  ,我们将继续坚持拟合指数的原则,力争为投资者创造良好的投资回报。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-04-20◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱晨歌             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-06-14
  简历:朱晨歌先生:中国籍,复旦大学理论物理硕士。曾任华安基金管理有限公司指
       数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年1
       2月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职
       。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理;2018年2月8日至2020年7月27日,任汇安多策略灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日,任汇安宜创量化
       精选混合型证券投资基金基金经理;2019年3月13日至2022年12月3日,任汇安
       丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化
       优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深
       300指数增强型证券投资基金;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型
       证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今,任汇安上证证券交易型开放式指
       数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投
       资基金基金经理;2020年11月16日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡晓钰             性别:男                 学历:博士
  简历:蔡晓钰先生:董事总经理。上海交通大学管理学博士,多年银行、证券、基金
       行业从业经历。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理;
       兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长,部门投资决策委员会委员
       和内部控制及风险管理委员会委员;浦发银行上海分行金融市场部副总经理;
       上海好嘉资产管理有限公司联席总经理;云南省资产管理公司总经理;上海好
       嘉资产管理有限公司联席总经理。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司
       ,现任董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:仇秉则             性别:男                 学历:学士
  简历:仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,具有证券从业资格,多年证券
       、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管
       理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任
       公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12
       月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任
       汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月1
       4日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至201
       9年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2
       日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年1
       2月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;201
       6年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理;2016年12月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
       基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混
       合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券
       型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39
       个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月
       11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日
       至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
       基金经理;2019年8月9日至今任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020
       年3月5日至今任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今任
       汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年
       持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一
       年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健
       一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18
       个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:窦星华             性别:男                 学历:硕士
  简历:窦星华先生:中国国籍,CFA,英国杜伦大学金融学硕士,多年基金行业从业经
       历。 曾任交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品
       高级设计经理及总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。 2016年
       7月加入汇安基金产品及创新业务部,担任产品及创新业务部总经理,2017年8
       月25日起任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟敬棣             性别:男                 学历:硕士
  简历:钟敬棣先生:固定收益首席投资官。多年证券、基金行业从业经验,CFA。加拿
       大不列颠哥伦比亚大学金融硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳
       发展银行珠海分行、嘉实基金等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合
       管理等工作。2008年5月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定
       增利、双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基
       金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董
       事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邹唯               性别:男                 学历:硕士
  简历:邹唯先生:中国籍,理科硕士。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉
       实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金
       金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、
       董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,
       权益首席投资官。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券
       投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证
       券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证
       券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基
       金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
       基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理
       ;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何斌               性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:何斌先生:本科,多年证券、基金行业从业经验。先后就职于北京市财政局、
       北京京都先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管
       理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责
       任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘强               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:刘强先生:董事,美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学学士。曾任
       职世界500强公司阿尔卡特以及霍尼韦尔深圳公司财务总监,之后任职阿特维斯
       (中国)财务及信息技术总监。2010年至2015年9月任职北京刚正国际投资有限公
       司副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戴樱               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:戴樱女士:监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。
       曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥
       剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016年4月加入
       汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司金融机构部总经
       理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:余剑峰             性别:男
  职务:独立董事
  简历:余剑峰先生:独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金融
       学博士,教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015年
       至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008年
       至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、
       正教授、PiperJaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树
       讲席教授;2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;201
       9年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄磊               性别:男
  职务:独立董事
  简历:黄磊先生:独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学金
       融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、
       山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指
       导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委
       员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李海涛             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:李海涛先生:博士,于二零一二年十二月五日获委任为中国白银集团有限公司
       独立非执行董事。于一九九七年至二零零五年期间,李博士担任康奈尔大学约
       翰逊管理研究院金融学助理教授。彼随后于二零零五年加入密西根大学斯蒂芬M
       罗斯商学院,担任金融学助理教授,且随后于二零零九年的任期晋升为金融学
       教授。李博士为密西根大学M斯蒂芬罗斯商学院五人执行委员会成员。李博士目
       前获委任为Sparks Whirlpool Corporation教授。李博士于理论与实验为本的
       资产定价、利率的期限结构、对冲基金及金融经济学方面拥有丰富的教学及研
       究经验,并于对冲、衍生工具及风险管理方面拥有广泛的研究经验。彼于耶鲁
       大学之博士论文讲及有关掉期的风险管理事宜。李博士曾于多种金融学及经济
       学期刊发表研究论文及文章,包括《金融杂志》、《金融经济学期刊》、《金
       融研究评论》及《计量经济学杂志》。此外,李博士多年来于康奈尔大学及密
       西根大学教授有关期权、期货及其他衍生工具的科目。彼亦为管理科学(金融
       系)及国际金融评论的副主编。李博士获得耶鲁大学思达灵奖学金及Western F
       inance Association的桌佛慈奖。李博士于一九九一年至一九九二年间于耶鲁
       大学修读地球物理学博士课程。彼于一九九八年取得耶鲁大学金融学博士学位
       。现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授,汇安基金管理有限责任公司独
       立董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -490.96     -242.47      437.87      376.02
  每份净收益(元)                 -0.26       -0.08       -0.01        0.03
  可供分配收益(万元)           2227.29     3098.74     3295.57     1919.66
  每份可供分配收益(元)            0.51        0.69        0.77        0.80
  期末资产净值(亿元)              0.66        0.76        0.76        0.46
  期末份额净值(元)                1.51        1.69        1.77        1.90
  加权平均净值收益率(%)         -14.94       -4.16       -0.77        1.54
  每份净值增长率(%)             -14.71       -4.40       -3.99        3.13
  每份累计净值增长率(%)          50.54       68.75       76.51       89.59
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -1100.90     -314.05       20.97      112.15
  股票差价收入                   -640.52     -304.30      407.77      355.20
  债券差价收入                      0.58        0.58           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.24        0.63        0.93        0.36
  股息收入                        202.65       87.15       93.09       39.44
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     62.98       32.93       67.26       30.93
  基金管理费                       39.11       20.70       29.94       13.11
  基金托管费                        7.82        4.14        5.98        2.62
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -1163.89     -346.98      -46.28       81.22
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        238.82      367.11      293.85      256.20
  清算备付金                        3.59        2.09        4.89        5.72
  交易保证金                        0.48        0.79        1.48        0.67
  股票投资市值                   6446.83     7272.05     7348.74     4333.52
  债券投资市值                      0.19        0.20        2.44           -
  应收利息                             -           -        0.03        0.02
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       6736.44     7642.26     7651.46     4603.38
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   67.42        0.02       19.99       15.95
  应付基金管理费                    3.02        3.24        3.05        2.48
  应付基金托管费                    0.60        0.64        0.61        0.49
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        101.81       36.18       48.55       39.36
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       4407.33     4507.33     4307.33     2407.33
  持有人权益合计                 6634.62     7606.07     7602.90     4564.02
  负债及权益合计                 6736.44     7642.26     7651.46     4603.38

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            4800    8116800.00       12.93
  300750          宁德时代           15677    3586740.83        5.71
  600036          招商银行          100000    3276000.00        5.22
  000858          五粮液             17600    2878832.00        4.59
  601318          中国平安           50000    2320000.00        3.70
  002594          比亚迪              7500    1937025.00        3.09
  000568          泸州老窖            8200    1718474.00        2.74
  600030          中信证券           85315    1687530.70        2.69
  600887          伊利股份           57800    1636896.00        2.61
  600900          长江电力           73800    1628028.00        2.59
  600925          苏能股份            8960      55283.20        0.09
  603162          海通发展             774      13196.70        0.02
  603065          宿迁联盛             581       8656.90        0.01
  603291          联合水务             536       8152.56        0.01
  ─────────────────────────────────────




[仓位在线-散户大家庭旗下站]