◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-07◇
基金全称 : 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 华宝中证全指证券公司ETF
代码 : 512000
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-08-01
上市日期 : 2016-09-14
基金成立日 : 2016-08-30
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 华宝基金管理有限公司
成立时间 : 2003-03-07
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人 : 黄孔威
联系电话 : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
传真 : 021-38505777,021-50908756
公司网址 : www.fsfund.com
电子信箱 : fsf@fsfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全指证券公司指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟
踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证
监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的
指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优
先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
存托凭证投资策略 :对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基
础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势
的存托凭证。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债
等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性
,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期
货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,
管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的
投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低
股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权
定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的
策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双
向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更
新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(四)投资组合管理
本基金的指数化投资采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公
司指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在10个交
易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效
前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少
流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟
踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、
停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指
数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,
本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组
合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组
合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分
析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况
及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪
误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度
、跟踪误差进一步扩大。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:283.34亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) -20553.1479 -34379.2192 -77910.6056 -8995.6851
期末资产净值(亿元) 238.4032 243.2327 221.0791 215.9139
期末份额净值(元) 0.8414 0.8667 0.8321 0.7830
股票市值(亿元) 237.9167 242.9370 220.7490 215.6860
股票比例(%) 99.66 99.60 99.69 99.61
合计市值(亿元) 238.7347 243.9026 221.4263 216.5400
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证全指证券公司指数
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金
、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟
踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.16% 4.30% -0.14%
2023-06-30 近三个月 -2.92% -3.30% 0.38%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2806381.7683 2656951.7683 2757571.7683
本期总申购 708720.0000 569910.0000 348930.0000
本期总赎回 681660.0000 420480.0000 449550.0000
本期净申购 27060.0000 149430.0000 -100620.0000
期末总份额 2833441.7683 2806381.7683 2656951.7683
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600030 中信证券 15958.946 315667.956 13.24 72.39
300059 东方财富 20669.478 293506.593 12.31 3472.30
600837 海通证券 15786.215 145548.904 6.11 81.48
601688 华泰证券 8420.115 115944.988 4.86 36.92
601211 国泰君安 7370.301 103110.507 4.33 29.10
600958 东方证券 8548.725 82922.633 3.48 42.14
600999 招商证券 6068.461 82349.009 3.45 46.56
000776 广发证券 4817.623 70867.240 2.97 4.71
601377 兴业证券 11296.703 69135.825 2.90 64.23
000166 申万宏源 14703.717 67931.172 2.85 19.93
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 17197.177 344459.463 14.16 895.59
600030 中信证券 15886.553 325356.612 13.38 834.59
600837 海通证券 15704.731 138358.679 5.69 815.49
601688 华泰证券 8383.195 107053.398 4.40 441.71
601211 国泰君安 7341.197 105419.586 4.33 387.50
600958 东方证券 8506.585 83279.463 3.42 443.45
600999 招商证券 6021.897 83041.960 3.41 302.72
000776 广发证券 4812.913 75899.644 3.12 249.05
601377 兴业证券 11232.475 68742.749 2.83 578.15
000166 申万宏源 14683.787 61231.391 2.52 781.84
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 16301.585 316250.755 14.30 1173.94
600030 中信证券 15051.963 299684.589 13.56 -1042.32
600837 海通证券 14889.243 129387.523 5.85 -1024.95
601688 华泰证券 7941.485 101174.516 4.58 -1765.35
601211 国泰君安 6953.693 94500.685 4.27 -478.98
600999 招商证券 5719.178 76065.066 3.44 -401.16
600958 东方证券 8063.131 72084.393 3.26 -554.01
000776 广发证券 4563.863 70694.244 3.20 -318.45
601377 兴业证券 10654.323 61155.813 2.77 -830.90
000166 申万宏源 13901.947 55329.749 2.50 -974.75
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600030 中信证券 16094.283 280362.415 12.98 1926.93
300059 东方财富 15127.645 266549.108 12.35 1809.74
600837 海通证券 15914.193 137816.913 6.38 1898.17
601688 华泰证券 9706.835 117646.838 5.45 1166.03
601211 国泰君安 7432.673 101604.637 4.71 886.20
600999 招商证券 6120.338 75524.970 3.50 727.48
000776 广发证券 4882.313 69670.612 3.23 589.83
600958 东方证券 8617.144 66265.840 3.07 1028.94
601377 兴业证券 11485.224 62594.472 2.90 3701.14
000166 申万宏源 14876.697 57424.050 2.66 1789.95
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 247.6905 0.01 193.9551 0.01
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 -
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 6.9029 - 42.8870 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 10.2701 - 249.7235 0.01
术服务业
J 金融业 2378890.8181 99.78 2428829.1911 99.86
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - - -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2379166.3525 99.79 2429370.6589 99.88
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 375.8859 0.02 493.9084 0.02
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 103.5901 - 10.3232 -
术服务业
J 金融业 2207008.9488 99.83 2156329.1615 99.87
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.6467 - 23.9599 -
N 水利、环境和公共设施管 - - 2.8305 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2207490.0716 99.85 2156860.1837 99.89
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期基金份额净值增长率为-2.92%,业绩比较基准收益率为-3.30%。
●行情回顾及运作分析:
二季度A股股票日均交易额10066亿元,高于一季度水平,相比去年同期同比增长
6.5%,4月底5月初受“金特估”主题发酵带动金融股攀升,券商板块走出了短暂的行
情,之后受经济数据不及预期,人民币汇率疲软,北向流出,市场风险偏好水平下行
带动大盘走弱,券商的表现跟随市场。本报告期,券商指数的表现略好于沪深300指
数、创业板指、科创50指等主流宽基指数。截至二季度末,券商ETF跟踪的中证全指
证券公司指数的市净率1.26,位于指数上市以来的历史8%分位点。目前券商各业务条
线中对整体利润的影响程度上看,泛自营业务居前,虽然近期券商的业绩受到资本市
场波动而蛰伏,但目前不用担心资产质量的风险问题,风物长宜放眼量,应该看到一
旦行情有起色,券商业绩释放的弹性较大。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期基金份额净值增长率为4.16%,业绩比较基准收益率为4.30%。
●行情回顾及运作分析:
一季度A股股票日均成交额8787亿元,略高于去年四季度的水平,相对于去年同
期同比下降12%。1月延续了去年末政策开放引发的经济复苏预期,北向资金持续流入
,市场走出了阶段性的行情,券商ETF单月涨10%左右,2月受美债利率攀升影响北向
资金流入放缓,市场高位振荡,数字经济及AI主题带动TMT板块的反攻与新能源板块
的走弱显示资金在板块之间的迁移,市场存量博弈并没有明显的放大成交额,3月市
场先抑后扬,直到下半月市场成交有所放大。本报告期内,券商ETF跟踪的中证全指
证券公司指数表现与沪深300指数类似。截至一季度末,中证全指证券公司指数的市
净率只有1.31,位于指数上市以来的历史10%分位点。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期基金份额净值增长率为-26.09%,业绩比较基准收益率为-27.37%。
●行情回顾及运作分析:
2022年A股日均成交额9252亿元,较去年同期降11.7%,受海外因素和国内超预期
因素双重影响,权益市场全年振荡走低,打破了之前三年的A股年线三连阳。2月俄乌
战争的爆发深刻影响了世界政经格局和地缘政治,油气价格的攀升引发欧美各国通胀
率的飙升,伴随着美联储加息幅度的预期不断提升,新兴市场经历了流动性收缩。国
内新冠病毒传播力的变异使得个别城市生活、工业生产和区域物流受到影响,引发对
宏观经济增速下修的预期,对投资者的风险偏好形成压制,投资者的悲观情绪一度引
发了4月下旬加速探底,上证指数一度跌破3000点,短时期的下挫引发投资者对于券
商泛自营业务拖累业绩的担心,连累券商板块被恐慌性卖盘压制。随着中央稳住经济
大盘的定调,内外部因素好转使得经济企稳修复预期强烈,成长股引领市场逐渐走出
一波明显的反弹走势,券商板块在6月上半月走出了一波补涨走势。随着7月初市场成
交额持续走低,短期博弈的反弹修复行情结束,赛道股的低迷使得市场没有很好的赚
钱效应和主题方向,压制了市场的风险偏好。经济内生动能走弱,海外滞胀持续,美
债利率急升,在市场成交额持续下行逼近五千多亿地量下,券商板块出现情绪化急跌
,显示市场人气低迷时行业已处于短期情绪的冰点。10月上证指数两次击穿3000点。
10月底开始随着地产融资改善,防控优化开始酝酿,市场开始重新转向乐观的经济复
苏预期,横跨11月的阶段性反弹,券商行业的基本面改善和价格变化的双重弹性得到
了印证。
年内我们看到券商ETF跟踪的中证全指证券公司指数在600点位上下相对抗跌,我
们统计自2007年以来历史数据看,在不考虑基本面景气度的情况下,中证全指证券公
司指数在600点以下介入在统计意义上具备较足的安全边际。虽然在市场整体下跌或
偏股基金发行不振的情况下,投资者对券商业绩的持续性或者说对行业长期发展的信
心接受着考验,然而作为金融股而言,我们认为估值的绝对值和分位数在中长期历史
中判断行业的价值中枢依然是有参考价值。截至四季度末,指数的市净率只有1.26,
位于指数上市以来的历史6.97%分位点。作为A股市场“春江水暖鸭先知”的信号板块
,券商业绩能够快速反映资本市场行情冷暖,已成为投资者情绪上的投票器。依靠券
商ETF采用指数化投资的方式参与券商股投资不失为一种把握券商股行情机会的工具
。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们遵守基金合同,按照既定的指数
化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲
击成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
明年经济运行有望总体回升,积极的稳增长政策密集出台,国内经济复苏的势头
明确,进程节奏或有起伏,美国经济衰退预期叠加中国复苏预期利好外资回流,中国
权益资产对全球投资者而言在2023都是比较好的配置选择。在整个市场风险偏好回升
的背景下,因去年的基数较低,一季度券商板块利润同比增长的确定性较高,随着市
场赚钱效应如能持续,新发权益基金将明显回升,财富管理标的将迎业绩估值双击。
券商板块在主动偏股公募基金重仓占比连续10个季度显著低配,作为低估值、低配、
低基数、高beta、基本面好转的板块(“三低一高一好”),经历了两年的调整,市
场的情绪已经触底反弹,安全边际足够,在业绩修复预期下,券商的低估值修复叠加
市场信心恢复,这“三个修复”结合,成为券商板块投资者形成共识的合力。券商ET
F作为一篮子配置券商股的投资工具,投资目标是复制券商指数,反映券商股整体表
现。对券商ETF的投资者来说,券商ETF既可以选择波段操作,也可以选择在合适时点
入场长期持有,根据客户自身的风险承受能力采取合适交易策略,保有合适的投资比
例,理性选择入场节奏。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国建设银行股份有限公司-华宝中 620440.18 23.35 35920.73
证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
中信证券股份有限公司 30990.38 1.17 22140.55
华泰证券股份有限公司 29136.46 1.10 新进
内蒙古禾泰企业管理有限公司 17329.05 0.65 新进
恒丰银行股份有限公司-恒裕金理财 14617.15 0.55 1417.15
-丰利系列
华夏人寿保险股份有限公司-自有资 12456.73 0.47 2452.33
金
中国平安人寿保险股份有限公司-自 12019.23 0.45 新进
有资金
华夏人寿保险股份有限公司-分红- 11408.65 0.43 未变化
个险分红
北京恒兆伟业投资有限公司 9190.00 0.35 未变化
华夏人寿保险股份有限公司-万能产 9184.94 0.35 未变化
品
华夏人寿保险股份有限公司-万能产 9184.94 0.35 1045.58
品
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国建设银行股份有限公司-华宝中 584519.45 23.88 105758.90
证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
恒丰银行股份有限公司-恒裕金理财 13200.00 0.54 新进
-丰利系列
华夏人寿保险股份有限公司-分红- 11408.65 0.47 -43.47
个险分红
华夏人寿保险股份有限公司-自有资 10004.40 0.41 3158.31
金
东方基金-华夏银行-东方基金睿欣 9288.47 0.38 新进
2号集合资产管理计划
北京恒兆伟业投资有限公司 9190.00 0.38 未变化
华夏人寿保险股份有限公司-万能产 9184.94 0.38 未变化
品
华夏人寿保险股份有限公司-万能产 9184.94 0.38 1023.82
品
中信证券股份有限公司 8849.83 0.36 新进
华夏人寿保险股份有限公司-万能保 8139.36 0.33 -1045.58
险产品
华夏人寿保险股份有限公司-万能保 8139.36 0.33 -21.76
险产品
泰康人寿保险有限责任公司-分红- 7700.00 0.31 新进
团体分红-019L-FH001沪
平安证券-建设银行-平安证券星耀 7624.20 0.31 新进
烁华1号集合资产管理计划
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 280759 94634.61 1007722.83 37.93% 1649228.94 62.07%
2022-06-30 287914 85013.99 940463.34 38.42% 1507208.42 61.58%
2021-12-31 259189 81589.18 833983.47 39.44% 1280718.30 60.56%
2021-06-30 304408 73814.48 685930.48 30.53% 1561041.29 69.47%
2020-12-31 262153 74948.28 498653.50 25.38% 1466138.26 74.62%
2020-06-30 177102 68421.69 346546.49 28.60% 865215.28 71.40%
2019-12-31 80611 71097.22 130543.04 22.78% 442578.73 77.22%
2019-06-30 52002 65057.45 54526.95 16.12% 283784.82 83.88%
2018-12-31 26769 53861.47 15090.36 10.47% 129091.41 89.53%
2018-06-30 19468 40390.27 3700.40 4.71% 74931.37 95.29%
2017-12-31 9587 29166.34 2624.07 9.38% 25337.70 90.62%
2017-06-30 4064 42007.30 3234.58 18.95% 13837.19 81.05%
2016-12-31 2606 59753.52 2172.53 13.95% 13399.24 86.05%
2016-09-07 7025 91390.42 2625.89 4.09% 61575.88 95.91%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2806381.768 708720.000 681660.000 2833441.768
2023-03-31 2656951.768 569910.000 420480.000 2806381.768
2022-12-31 2757571.768 348930.000 449550.000 2656951.768
2022-09-30 2447671.768 629220.000 319320.000 2757571.768
2022-06-30 2516821.768 635280.000 704430.000 2447671.768
2022-03-31 2114701.768 788220.000 386100.000 2516821.768
2021-12-31 2044081.768 777570.000 706950.000 2114701.768
2021-09-30 2246971.768 1131570.000 1334460.000 2044081.768
2021-06-30 2459311.768 818070.000 1030410.000 2246971.768
2021-03-31 1964791.768 1483770.000 989250.000 2459311.768
2020-12-31 1646101.768 1224360.000 905670.000 1964791.768
2020-09-30 1211761.768 2066880.000 1632540.000 1646101.768
2020-06-30 1208641.768 610800.000 607680.000 1211761.768
2020-03-31 573121.768 1393350.000 757830.000 1208641.768
2019-12-31 454651.768 433560.000 315090.000 573121.768
2019-09-30 338311.768 358680.000 242340.000 454651.768
2019-06-30 240421.768 522990.000 425100.000 338311.768
2019-03-31 144181.768 617700.000 521460.000 240421.768
2018-12-31 97111.768 184950.000 137880.000 144181.768
2018-09-30 78631.768 49680.000 31200.000 97111.768
2018-06-30 51301.768 56400.000 29070.000 78631.768
2018-03-31 27961.768 51720.000 28380.000 51301.768
2017-12-31 16051.768 25530.000 13620.000 27961.768
2017-09-30 17071.768 16860.000 17880.000 16051.768
2017-06-30 14521.768 11430.000 8880.000 17071.768
2017-03-31 15571.768 10110.000 11160.000 14521.768
2016-12-31 39811.768 16530.000 40770.000 15571.768
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-07◇
●2023-08-07 华宝基金:8月7日起增加东莞证券为一级交易商
根据华宝基金管理有限公司与东莞证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年08月07日起增加东莞证券为以下适用基金的一级交易商
。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 510030
2 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 512000
3 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 512170
4 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512800
5 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 512810
6 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 513770
7 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 515000
8 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 515260
9 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515710
10 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 516020
11 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 516130
12 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 516360
13 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 516380
14 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金 516560
15 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 516700
16 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 516800
17 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金 562000
18 华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金 562010
19 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588330
二、投资者可到东莞证券办理上述ETF的开户、认购、申赎及其他业务。投资者
可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)东莞证券股份有限公司
客户服务电话:95328
公司网址:https://new.dgzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-07-21 华宝券商ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0173元,净值增长率-2.9
200%
华宝券商ETF(512000)2023年二季度基金已实现收益-205,531,478.87元,利润-46
1,692,581.00元,对应加权平均基金份额利润-0.0173元,期末基金资产净值23,840,31
6,705.42元,期末基金份额净值0.8414元,份额净值增长率-2.9200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度A股股票日均交易额10066亿元,高于一季度水平,相比去年同期同比增长
6.5%,4月底5月初受“金特估”主题发酵带动金融股攀升,券商板块走出了短暂的行
情,之后受经济数据不及预期,人民币汇率疲软,北向流出,市场风险偏好水平下行
带动大盘走弱,券商的表现跟随市场。本报告期,券商指数的表现略好于沪深300指
数、创业板指、科创50指等主流宽基指数。截至二季度末,券商ETF跟踪的中证全指
证券公司指数的市净率1.26,位于指数上市以来的历史8%分位点。目前券商各业务条
线中对整体利润的影响程度上看,泛自营业务居前,虽然近期券商的业绩受到资本市
场波动而蛰伏,但目前不用担心资产质量的风险问题,风物长宜放眼量,应该看到一
旦行情有起色,券商业绩释放的弹性较大。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-2.92%,业绩比较基准收益率为-3.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
66.华宝消费升级混合型证券投资基金
67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
80.华宝红利精选混合型证券投资基金
81.华宝成长策略混合型证券投资基金
82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
83.华宝研究精选混合型证券投资基金
84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
95.华宝双债增强债券型证券投资基金
96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝安盈混合型证券投资基金
100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
105.华宝安享混合型证券投资基金
106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
127.华宝宝隆债券型证券投资基金
128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
135.华宝远见回报混合型证券投资基金
136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-07-20 华宝基金:7月20日起增加山西证券为一级交易商
根据华宝基金管理有限公司与山西证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年07月20日起增加山西证券为以下适用基金的一级交易商
。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 512000
2 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 512170
3 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 512810
4 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 515000
5 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 515260
6 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515710
7 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 516020
8 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 516130
9 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 516360
10 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 516380
11 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金 516560
12 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 516700
13 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 516800
14 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金 562000
15 华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金 562010
16 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588330
二、投资者可到山西证券办理上述ETF的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)山西证券股份有限公司
客户服务电话:95573
公司网址:www.i618.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护
为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
运行,届时将不再另行通知。
若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
(免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。
●2023-05-31 华宝基金:5月31日起增加华福证券为一级交易商
根据华宝基金管理有限公司与华福证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2023年05月31日起增加华福证券为以下适用基金的一级交易商
。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 512000
2 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 512170
3 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512800
4 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 512810
5 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 513770
6 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 515000
7 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 515260
8 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515710
9 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 516020
10 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 516130
11 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 516360
12 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 516380
13 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金 516560
14 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 516700
15 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 516800
16 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金 562000
17 华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金 562010
18 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588330
二、投资者可到华福证券办理上述ETF的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)华福证券有限责任公司
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2023-04-23 华宝券商ETF:2023年一季度基金份额利润0.0341元,净值增长率4.160
0%
华宝券商ETF(512000)2023年一季度基金已实现收益-343,792,191.60元,利润926
,664,122.97元,对应加权平均基金份额利润0.0341元,期末基金资产净值24,323,266,
265.82元,期末基金份额净值0.8667元,份额净值增长率4.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度A股股票日均成交额8787亿元,略高于去年四季度的水平,相对于去年同
期同比下降12%。1月延续了去年末政策开放引发的经济复苏预期,北向资金持续流入
,市场走出了阶段性的行情,券商ETF单月涨10%左右,2月受美债利率攀升影响北向
资金流入放缓,市场高位振荡,数字经济及AI主题带动TMT板块的反攻与新能源板块
的走弱显示资金在板块之间的迁移,市场存量博弈并没有明显的放大成交额,3月市
场先抑后扬,直到下半月市场成交有所放大。本报告期内,券商ETF跟踪的中证全指
证券公司指数表现与沪深300指数类似。截至一季度末,中证全指证券公司指数的市
净率只有1.31,位于指数上市以来的历史10%分位点。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为4.16%,业绩比较基准收益率为4.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
128.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
129.华宝宝隆债券型证券投资基金
130.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
131.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
132.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
133.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
134.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共134只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月
23日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2023-03-31 华宝基金:年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日
在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询
。
●2023-01-19 华宝券商ETF:2022年四季度基金份额利润0.0526元,净值增长率6.270
0%
华宝券商ETF(512000)2022年四季度基金已实现收益-779,106,055.88元,利润1,4
19,485,832.38元,对应加权平均基金份额利润0.0526元,期末基金资产净值22,107,90
9,615.91元,期末基金份额净值0.8321元,份额净值增长率6.2700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度A股股票日均成交额8384亿元,低于三季度9000多亿的日成交额,相对于
去年同期高基数的日均成交额同比下降23%。券商ETF跟踪的中证全指证券公司指数在
600点位上下相对抗跌,10月虽一度跌破590点的位置,但科创板、小盘股的反弹掩盖
了银行、保险、煤炭等行业的低迷,使得市场人气依然;随后受“二十条优化措施”
发布,疫情防控政策调整预期的升温,横跨11月的阶段性反弹,一个多月的时间券商
指数累计涨幅15%,显著跑赢宽基指数,说明市场风险偏好回升的过程中,券商行业
的基本面改善和价格变化的双重弹性得到了印证。12月即使在疫情防控政策优化调整
预期落地,市场冲高回落下,由于投资者对于经济复苏判断的信念提升,券商板块受
到左侧交易的投资者的关注,使得托底买盘涌现,本报告期内,券商指数整体表现优
于其他主流宽基指数。截至四季度末,券商ETF跟踪的中证全指证券公司指数的市净
率只有1.26,位于指数上市以来的历史6.97%分位点。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为6.27%,业绩比较基准收益率为6.26%。
●2023-01-19 华宝基金:季度报告提示
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
101.华宝安盈混合型证券投资基金
102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
107.华宝安享混合型证券投资基金
108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年第四季度报告全文于2023年1月
19日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
咨询。
●2022-10-27 华宝基金:10月27日起增加联储证券为一级交易商
根据华宝基金管理有限公司与联储证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售
代理协议》,本公司自2022年10月27日起增加联储证券为以下适用基金的一级交易商
。
一、适用基金如下:
序号 基金全称 基金代码
1 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数 512000
2 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 512170
3 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512800
4 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 515000
5 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 515260
6 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数 515710
7 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金 562000
8 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588330
二、投资者可到联储证券办理上述ETF的开户、申赎及其他业务。投资者可以通
过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)联储证券有限责任公司
客户服务电话:4006206868
公司网址:www.lczq.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
●2022-10-26 华宝券商ETF:2022年三季度基金份额利润-0.1487元,净值增长率-16.
1800%
华宝券商ETF(512000)2022年三季度基金已实现收益-89,956,850.98元,利润-3,8
74,211,548.11元,对应加权平均基金份额利润-0.1487元,期末基金资产净值21,591,3
89,655.91元,期末基金份额净值0.7830元,份额净值增长率-16.1800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度A股市场日均成交额9153亿,相较去年同期三季度的高基数同比下降28.77
%,也比今年二季度环比下降。受二季度末的反弹行情在7月不再创新高,市场成交额
持续走低,券商股在7月份明显弱于市场,短期博弈反弹告一段落,加速了券商板块
的走弱。尽管八月份券商有所反弹,但是市场的疲弱,加之赛道股的低迷使得市场没
有很好的赚钱效应和主题方向,压制了市场的风险偏好,小盘股和科创股的持续下跌
,使得被误读的降费政策成为一个消息面的诱发因素,导致了整个板块出现情绪化急
跌行情,其实背后反映出在市场成交额持续下行逼近五千多亿地量下,市场人气低迷
时券商行业已处于短期情绪的冰点。截至三季度末,券商ETF跟踪的中证全指证券公
司指数的市净率只有1.21,位于指数上市以来的历史3%分位点,接近2018年下半年的
位置,彼时上证综指在2700点。理性的来看,现时与彼时的资本市场体量、券商资产
的质量不确定性都有明显的差异。在这个时点看,踏空风险和回撤风险孰多孰少,相
信每个人自有判断。我们统计自2007年以来历史数据看,券商ETF跟踪的中证全指证
券公司指数在600点以下介入的获利空间的确定性较强,大概率能获得较好收益,具
备较足的安全边际。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-16.18%,业绩比较基准收益率为-17.48%。
●2022-10-26 华宝基金:季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100指数证券投资基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
101.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
102.华宝安盈混合型证券投资基金
103.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
104.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
105.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
106.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
107.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
108.华宝安享混合型证券投资基金
109.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
111.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
113.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
114.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
118.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
119.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
120.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
121.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
122.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
123.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
125.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共126只基金的2022年第三季度报告全文于2022年10
月26日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400700558
8)咨询。
●2022-10-26 华宝基金:3季度报告提示
华宝基金管理有限公司旗下:
1.华宝宝康消费品证券投资基金
2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
3.华宝宝康债券投资基金
4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
5.华宝现金宝货币市场基金
6.华宝动力组合混合型证券投资基金
7.华宝收益增长混合型证券投资基金
8.华宝先进成长混合型证券投资基金
9.华宝行业精选混合型证券投资基金
10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
12.华宝增强收益债券型证券投资基金
13.华宝中证100指数证券投资基金
14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
17.华宝可转债债券型证券投资基金
18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
20.华宝资源优选混合型证券投资基金
21.华宝现金添益交易型货币市场基金
22.华宝服务优选混合型证券投资基金
23.华宝创新优选混合型证券投资基金
24.华宝生态中国混合型证券投资基金
25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
26.华宝高端制造股票型证券投资基金
27.华宝品质生活股票型证券投资基金
28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
30.华宝国策导向混合型证券投资基金
31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34.华宝中证1000指数证券投资基金
35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
39.华宝大健康混合型证券投资基金
40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
53.华宝价值发现混合型证券投资基金
54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
68.华宝消费升级混合型证券投资基金
69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
82.华宝红利精选混合型证券投资基金
83.华宝成长策略混合型证券投资基金
84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
85.华宝研究精选混合型证券投资基金
86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
97.华宝双债增强债券型证券投资基金
98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
100.华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
101.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
102.华宝安盈混合型证券投资基金
103.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
104.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
105.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
106.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
107.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
108.华宝安享混合型证券投资基金
109.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
110.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
111.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
112.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
113.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
114.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
115.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
116.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
118.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
119.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
120.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
121.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
122.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
123.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
124.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
125.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
华宝基金管理有限公司旗下共126只基金的2022年第三季度报告全文于2022年10
月26日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400700558
8)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-08◇
一、基金经理
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姓名:丰晨成 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-07-25
简历:丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助
理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华
宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月担任华宝中
证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月
至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月起
任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互
联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝标普中国A
股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通
互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
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姓名:胡洁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-03-08
简历:胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部
、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11
月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015
年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8
月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股
红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质
量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG
通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资
基金基金经理,2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理,2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理,2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券
投资基金基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:蔡目荣 性别:男 学历:硕士
简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:陈昕 性别:男 学历:学士
简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。
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姓名:贺喆 性别:男 学历:学士
简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
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姓名:蒋俊阳 性别:男 学历:硕士
简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理。
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姓名:李栋梁 性别:男 学历:硕士
简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期
混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。
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姓名:夏林锋 性别:男 学历:硕士
简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:闫旭 性别:女 学历:硕士
简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:钟奇 性别:男 学历:博士
简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝专精特新混合型发
起式证券投资基金基金经理。
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姓名:周晶 性别:男 学历:博士
简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基
金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金(QDII)基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:黄孔威 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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姓名:周朗朗 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
公司董事。
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姓名:卢余权 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
,华宝基金管理有限公司董事。
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姓名:向辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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姓名:胡光 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
律师事务所主任、首席合伙人。
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姓名:陈志宏 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
公司高级顾问。
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姓名:尉安宁 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
总经理。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -241188.66 -154282.37 -16311.75 -71431.80
每份净收益(元) -0.26 -0.18 -0.01 -0.09
可供分配收益(万元) -446160.81 -160971.73 266047.27 137960.85
每份可供分配收益(元) -0.17 -0.07 0.13 0.06
期末资产净值(亿元) 221.08 228.67 238.07 238.49
期末份额净值(元) 0.83 0.93 1.13 1.06
加权平均净值收益率(%) -30.24 -19.22 -1.07 -8.47
每份净值增长率(%) -26.09 -17.02 -3.65 -9.17
每份累计净值增长率(%) -16.79 -6.58 12.58 6.14
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -674167.16 -435849.48 -4956.29 -194984.58
股票差价收入 -280097.55 -158285.35 -42326.82 -79255.83
债券差价收入 - - 6077.05 6077.05
债券利息收入 - - 1.96 1.96
存款利息收入 46.18 26.42 72.33 37.13
股息收入 48677.52 8572.22 32301.81 5251.49
─────────────────────────────────────
二、费用合计 14387.55 7232.66 20529.64 10356.00
基金管理费 11395.07 5728.15 11899.22 6029.22
基金托管费 2279.01 1145.63 2379.84 1205.84
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -688554.71 -443082.14 -25485.94 -205340.58
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 5519.14 6980.57 6200.21 5735.91
清算备付金 637.15 589.76 1514.05 2683.89
交易保证金 195.73 318.65 330.63 482.54
股票投资市值 2207490.07 2284320.33 2377102.15 2381497.45
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 75.31 101.58
应收申购款 - - - -
资产总计 2214263.11 2292965.30 2390041.00 2394491.76
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 3079.33 2536.44
应付基金管理费 947.60 913.31 1003.09 940.60
应付基金托管费 189.52 182.66 200.61 188.12
应付赎回款 - - - -
负债总计 3472.15 6265.26 9291.95 9559.14
─────────────────────────────────────
实收基金 2656951.76 2447671.76 2114701.76 2246971.76
持有人权益合计 2210790.96 2286700.03 2380749.04 2384932.61
负债及权益合计 2214263.11 2292965.30 2390041.00 2394491.76
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600030 中信证券 159589462 3156679558.36 13.24
300059 东方财富 206694784 2935065932.80 12.31
600837 海通证券 157862152 1455489041.44 6.11
601688 华泰证券 84201153 1159449876.81 4.86
601211 国泰君安 73703007 1031105067.93 4.33
600958 东方证券 85487251 829226334.70 3.48
600999 招商证券 60684605 823490089.85 3.45
000776 广发证券 48176234 708672402.14 2.97
601377 兴业证券 112967034 691358248.08 2.90
000166 申万宏源 147037169 679311720.78 2.85
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.00
688502 茂莱光学 1509 269492.31 0.00
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.00
688249 晶合集成 7405 133734.30 0.00
301292 海科新源 5824 116421.76 0.00
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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中信证券 2 344686.09 83.53
广发证券 1 31326.02 7.59
方正证券 1 11549.79 2.80
申万宏源 1 6433.00 1.56
国都证券 1 6153.20 1.49
华泰证券 1 4830.46 1.17
安信证券 2 3233.91 0.78
川财证券 1 2019.69 0.49
瑞银证券 1 1570.86 0.38
银河证券 1 576.05 0.14
国金证券 1 247.44 0.06
国信证券 1 - -
华宝证券 1 - -
华创证券 3 - -
第一创业 1 - -
东方证券 1 - -
中投证券 1 - -
中信建投 1 - -
上海证券 1 - -
光大证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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中信证券 378232004.54 83.82 - -
广发证券 33636739.94 7.45 - -
方正证券 12401596.16 2.75 - -
申万宏源 6907559.77 1.53 - -
国都证券 6607176.36 1.46 - -
华泰证券 5186617.75 1.15 - -
安信证券 3472530.44 0.77 - -
川财证券 2216293.00 0.49 - -
瑞银证券 1686742.00 0.37 - -
银河证券 618558.00 0.14 - -
国金证券 265710.00 0.06 - -
国信证券 - - - -
华宝证券 - - - -
华创证券 - - - -
第一创业 - - - -
东方证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信建投 - - - -
上海证券 - - - -
光大证券 - - - -
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