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华宝现金添益交易型货币市场基金 www.fsfund.com 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
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股票名称:华宝添益货币A  股票代码:511990  F10资料 返回上一级 上一条.汇添富添富通货币E 下一条.华宝中证全指证券公司ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-07◇

  基金全称    : 华宝现金添益交易型货币市场基金
  基金简称    : 华宝添益货币A
  代码        : 511990
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 100.00元
  发行日期    : 2012-12-19
  上市日期    : 2013-01-28
  基金成立日  : 2012-12-27
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 华宝基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-03-07
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  法定代表人  : 黄孔威
  联系电话    : 021-38505888,400-700-5588,400-820-5050
  传真        : 021-38505777,021-50908756
  公司网址    : www.fsfund.com
  电子信箱    : fsf@fsfund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  投资目标    : 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收
                益。
  投资范围    : 本基金的投资范围包括:
                  1.现金;
                  2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票
                据、同业存单;
                  3. 剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具
                、债券、资产支持证券;
                  4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
                市场工具。
  投资策略    : 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资,在保持本金安全与资产
                充分流动性的前提下,追求稳定的现金收益。主要投资策略如下:
  
                  1.久期策略
  
                  基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,
                结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖
                时机。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限
                的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平
                均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。本基金的平均剩余期限
                控制在120天以内。
  
                  2.收益率曲线策略
  
                  收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预
                期到的变动资本化。其中有三种方式可以选择:子弹策略是将偿还期
                限高度集中于收益率曲线上的某一点;哑铃策略是将偿还期限集中于
                曲线的两端,即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券,弱化
                中期债的投资;而梯形策略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时,
                集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。
  
                  3.类属配置策略
  
                  类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动
                性需求,二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种(国
                债、金融债、央行票据、回购、非金融企业债务融资工具、现金等)
                的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等
                重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性
                和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
  
                  4.套利策略
  
                  由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供
                求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利
                机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和
                同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的
                安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险
                套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
  
                  5.逆回购策略
  
                  基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激
                增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升
                的投资机会。
  
                  6.现金流管理策略
  
                  本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。投资运作中本
                基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性
                管理。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动
                情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同
                时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整
                并有效分配基金的现金流,保持本基金的充分流动性。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:11.14亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       47663.1227   47668.7938   52273.8195   57165.8729
  期末资产净值(亿元)      1114.0324    1160.3661    1239.6520    1545.6929
  期末份额净值(元)         100.0000     100.0000     100.0000     100.0000
  债券市值(亿元)           521.0265     452.9446     259.8999     400.2938
  债券比例(%)                 39.31        34.99        19.18        23.64
  合计市值(亿元)          1325.4994    1294.6206    1355.3187    1692.9390
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收
                益。
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              0.41%           0.34%              0.08%
  2023-03-31  近三个月              0.40%           0.33%              0.07%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                116036.6070        123965.1980       154569.2856
  本期总申购                 26439.5680         25433.3778        24392.0734
  本期总赎回                 31072.9368         33361.9688        54996.1610
  本期净申购                 -4633.3688         -7928.5910       -30604.0876
  期末总份额                111403.2382        116036.6070       123965.1980
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-04-22◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-01-25◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额A类净值增长率为0.4138%,本报告期基金份额B类净值增长率
  为0.4739%;同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度国内经济修复进程放缓,具体来看,二季度制造业PMI均值为49.0%,较一
  季度回落1.5个百分点,连续3个月在荣枯线以下。按两年平均看,5月工业增加值同
  比增速为2.1%,较3月回落2.3个百分点;5月固定资产投资两年同比为2.9%,较3月回
  落2.7个百分点,房地产投资仍为主要拖累,30大中城市商品房销售同比明显回落,
  需求进一步走弱。流动性方面,6月央行下调了OMO、MLF和LPR等政策利率,同时加大
  月末和季末等时点的公开市场投放,整体资金面稳中偏松,带动当季资金利率全面下
  行,DR001和DR007均值分别为1.46%和1.93%,分别较一季度回落16bp和10bp。债市方
  面,在经济修复斜率低于预期、货币政策维持宽松、存款利率和政策利率调降、以及
  部分机构配置压力较大等因素影响下,债券收益率全面下行。其中1年期和10年期国
  债收益率分别较一季度末下行36bp和22bp。本基金在报告期内管理规模保持平稳。在
  资产配置上,本基金仍以同业存款为主,同时辅以买入返售和存单等高流动性资产,
  整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,保持高流动性资产的同
  时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益性目标,对组合资产进行积极调整。在做
  好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种,保证较高的安
  全边际,为投资者谋取稳定回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额A类净值增长率为0.4016%,本报告期基金份额B类净值增长率
  为0.4611%;同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度经济延续修复,具体来看,1-2月固定资产投资同比增长5.5%,较2022年
  全年上升0.4个百分点,较去年12月当月上升2.4个百分点,其中基建维持强增长,地
  产明显好转,销售及新开工增速回升。1-2月社会消费品零售总额同比增长3.5%,返
  乡过年和出行链修复拉动明显,线下消费及可选消费反弹。流动性方面,年初由于跨
  节、地方债发行前置以及信贷投放超预期等因素,资金面波动加大,央行在3月超量
  续作MLF以及3月27日实施降准25bp,资金面先紧后松。从政策来看,2023年政府工作
  报告对经济增长目标的设定较为稳健,彰显了高质量发展的思路。债市方面,短端受
  制于收敛的资金面环境以及同业存单供给高峰等因素影响,3Y以内利率债收益率大幅
  提高,长端变动较小,收益率曲线平坦化。信用债一季度则受益于估值优势及供需格
  局改善收益率整体下行,中高评级、短期限债券信用利差分位数下行至较低水平。
      本基金在报告期内管理规模保持平稳。在资产配置上,本基金仍以同业存款为主
  ,同时辅以买入返售和存单等高流动性资产,整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎
  、稳健、安全的原则,保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险,兼顾流动性和
  收益性目标,对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时,债券配置上仍将
  着重关注短久期、高等级品种,保证较高的安全边际,为投资者谋取稳定回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期基金份额A类净值增长率为1.6397%,本报告期基金份额B类净值增长率
  为1.8839%;同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年宏观经济总体上需求低迷,全年GDP同比增速为3%,较上年回落5.1个百分
  点。分季度看,一季度GDP同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%,四季
  度增长2.9%。具体来看,经济活动大幅受阻,以房地产为代表的周期趋势持续下滑,
  上下游需求不断走弱,消费和地产成为经济的主要拖累项。基建成为支撑2022年经济
  的主要力量,出口增速整体中枢下行,制造业投资保持较高增速。通胀方面,CPI处
  于合理水平,但是核心CPI和PPI均持续下行。2022年央行两度实施降息和降准,基调
  稳中偏宽,从资金面来看,年初稳中偏宽,二季度资金面大幅宽松,并一直延续到三
  季度末,四季度稳增长措施接连出台,资金面重回稳中偏宽。债市方面,前三季度债
  券收益率震荡向下,短端表现好于长端,收益率曲线陡峭化。此后11月债券市场出现
  剧烈调整,主要受稳增长政策等密集出台,宽信用预期带动风险偏好回升,债券收益
  率出现大幅快速上行,同时理财负反馈效应放大了债市波动。本基金在报告期内管理
  规模保持稳定,资产配置上,本基金以同业存款为主,同时辅以买入返售和存单等高
  流动性资产,并根据市场流动性、基本面和本基金负债端的变化及时调整组合久期以
  及债券、逆回购与同业存款等资产的配置比重,整体运行平稳。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,国内经济预期将从2022年的衰退逐步走向修复,内需有望逐步取代
  外需,成为稳经济的主要支撑。政策层面,预期将会延续2022年四季度以来多项稳增
  长的政策。随着政策的放松,总体经济活动将处于复苏态势,将对消费形成提振。此
  外,基建仍会是经济的重点抓手,地产在多方位政策的刺激下对经济的拖累将有所减
  弱,但反弹幅度可能有限。在出口走弱、高库存和低产能利用率的背景下,制造业投
  资预计小幅下行。通胀方面,2023年CPI预计温和上行,经济活动复苏带动供需错位
  ,服务类价格可能涨幅较大,从而抬升核心通胀。PPI方面,在高基数以及全球经济
  下行压力影响下预计延续下行趋势。综合来看,2023年经济处于修复之年,经济修复
  的强度决定了通胀、融资修复的强度,因而经济对于债券投资的主要影响在于强度和
  节奏,2023年的债券收益率的波动预计大于2022年。综上所述,本基金管理人将继续
  本着谨慎、稳健、安全的原则,兼顾组合的安全性和流动性。结合对宏观经济、货币
  市场和基金负债端的变化分析,本基金将及时调整组合久期以及债券、逆回购与同业
  存款等资产的配置比重,随时把握市场动向,为投资者谋取稳定回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  BARCLAYS BANK PLC                       7376.56      5.95          2515.27
  上海合远私募基金管理有限公司-合        1155.53      0.93             新进
  远信正雨鸿私募证券投资基金
  北海桓致投资有限公司                    1007.52      0.81             新进
  浙江永安资本管理有限公司                 691.59      0.56          -107.57
  上海艾方资产管理有限公司-艾方全         670.46      0.54           -21.41
  天候2号E期私募证券投资基金
  上海合远私募基金管理有限公司-合         603.98      0.49             新进
  远雨沛私募证券投资基金1期
  五矿资本控股有限公司                     599.67      0.48          -431.58
  华融国际信托有限责任公司-华融·         598.31      0.48             新进
  豪山一期可交换债投资集合资金信托
  计划
  上海合远私募基金管理有限公司-合         588.01      0.47             新进
  远雨济私募证券投资基金
  上海芮泰投资管理有限公司-芮泰长         577.84      0.47             新进
  丰八号私募证券投资基金
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  BARCLAYS BANK PLC                       4861.29      3.46          4130.24
  国泰君安证券股份有限公司                2067.18      1.47             新进
  陕西省国际信托股份有限公司-陕国        1442.06      1.03             新进
  投·东方盛虹第二期员工持股集合资
  金信托计划
  五矿资本控股有限公司                    1031.25      0.73          -195.64
  中信证券股份有限公司                    1000.06      0.71             新进
  宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限         830.10      0.59             新进
  公司-凌顶十九号私募证券投资基金
  工银资管(全球)有限公司-客户资金         813.71      0.58             新进
  (交易所)
  浙江永安资本管理有限公司                 799.16      0.57             新进
  上海金锝资产管理有限公司-金锝尧         738.02      0.53             新进
  典证券投资私募基金
  上海艾方资产管理有限公司-艾方全         691.87      0.49         -1070.93
  天候2号E期私募证券投资基金
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     40378    30701.17      109061.14 87.98%    14904.06  12.02%
  2022-06-30     45316    30969.09      122759.44 87.47%    17580.13  12.53%
  2021-12-31     44586    32452.88      129819.75 89.72%    14874.69  10.28%
  2021-06-30     46906    37152.12      158650.30 91.04%    15615.47   8.96%
  2020-12-31     46536    29085.07      121317.67 89.63%    14032.65  10.37%
  2020-06-30     41491    21604.10       73936.67 82.48%    15700.91  17.52%
  2019-12-31     40782    15727.36       48961.27 76.34%    15178.07  23.66%
  2019-06-30     41162    24002.78       80714.22 81.69%    18086.05  18.31%
  2018-12-31     38020    28286.05       90120.91 83.80%    17422.68  16.20%
  2018-06-30     36054    26247.11       77838.62 82.25%    16792.72  17.75%
  2017-12-31     32207    20159.23       52396.90 80.70%    12529.93  19.30%
  2017-06-30     32569    22165.71       57311.12 79.39%    14880.39  20.61%
  2016-12-31     25066    24695.53       53379.41 86.23%     8522.41  13.77%
  2016-06-30     29144    38217.55       98636.85 88.56%    12744.38  11.44%
  2015-12-31     24592    51821.48      114727.38 90.03%    12712.01   9.97%
  2015-06-30     16183    30995.99       44219.17 88.15%     5941.63  11.85%
  2014-12-31     16903    12175.09       16325.79 79.33%     4253.76  20.67%
  2014-06-30     26517     7620.32       13741.69 68.01%     6465.12  31.99%
  2013-12-31      8904     6216.78        4112.37 74.29%     1423.05  25.71%
  2013-06-30      6092     4047.66        1789.70 72.58%      676.13  27.42%
  2013-01-18     10558     1707.00        1066.12 59.14%      736.51  40.86%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2012-12-28              --               0.10      2012-12-27   2012-12-27
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          116036.607      26439.568      31072.937    111403.238
  2023-03-31          123965.198      25433.378      33361.969    116036.607
  2022-12-31          154569.286      24392.073      54996.161    123965.198
  2022-09-30          140339.563      46422.902      32193.179    154569.286
  2022-06-30          151799.712      37762.473      49222.622    140339.563
  2022-03-31          144694.436      33454.169      26348.893    151799.712
  2021-12-31          177567.542      15540.404      48413.510    144694.436
  2021-09-30          174265.768      25214.151      21912.377    177567.542
  2021-06-30          169547.490      27341.072      22622.794    174265.768
  2021-03-31          135350.319      43137.934       8940.764    169547.490
  2020-12-31          123550.665      32161.033      20361.379    135350.319
  2020-09-30           89637.578      57837.674      23924.587    123550.665
  2020-06-30           90825.383      15463.877      16651.682     89637.578
  2020-03-31           64139.341      34633.385       7947.343     90825.383
  2019-12-31           87488.608      19961.936      43311.203     64139.341
  2019-09-30           98800.262       6662.395      17974.048     87488.608
  2019-06-30           83859.824      31857.156      16916.718     98800.262
  2019-03-31          107543.589      23094.586      46778.350     83859.824
  2018-12-31          132988.034      28459.899      53904.344    107543.589
  2018-09-30           94631.333      70708.985      32352.284    132988.034
  2018-06-30           93060.881      38486.805      36916.353     94631.333
  2018-03-31           64926.829      38043.892       9909.840     93060.881
  2017-12-31           66867.080      36127.280      38067.531     64926.829
  2017-09-30           72191.509      23040.995      28365.424     66867.080
  2017-06-30           65302.564      30353.182      23464.236     72191.509
  2017-03-31           61901.818      35371.024      31970.278     65302.564
  2016-12-31          100793.411      18119.483      57011.076     61901.818
  2016-09-30          111381.226       5828.495      16416.311    100793.411
  2016-06-30          143944.294       6505.234      39068.302    111381.226
  2016-03-31          127439.390      57255.167      40750.263    143944.294
  2015-12-31          217314.555      11892.890     101768.056    127439.390
  2015-09-30           50160.806     173333.498       6179.749    217314.555
  2015-06-30           34571.932      46374.261      30785.387     50160.806
  2015-03-31           20579.552      27919.321      13926.941     34571.932
  2014-12-31           15575.977      23784.976      18781.400     20579.552
  2014-09-30           20206.815      12380.056      17010.894     15575.977
  2014-06-30           24449.520      16279.934      20522.639     20206.815
  2014-03-31            5535.418      30413.043      11498.941     24449.520
  2013-12-31            2114.855       6361.702       2941.138      5535.418
  2013-09-30            2465.832       1957.255       2308.232      2114.855
  2013-06-30            5492.431       3453.974       6480.573      2465.832
  2013-03-31            1803.311       4541.959        852.839      5492.431
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-21 华宝添益货币A:2023年二季度基金利润476,631,226.88元,净值收益率
  0.4138%                                                                   
      华宝添益货币A(511990)2023年二季度基金已实现收益476,631,226.88元,本期利
  润476,631,226.88元,期末基金资产净值111,403,238,204.34元,净值收益率0.4138%
  。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度国内经济修复进程放缓,具体来看,二季度制造业PMI均值为49.0%,较一
  季度回落1.5个百分点,连续3个月在荣枯线以下。按两年平均看,5月工业增加值同
  比增速为2.1%,较3月回落2.3个百分点;5月固定资产投资两年同比为2.9%,较3月回
  落2.7个百分点,房地产投资仍为主要拖累,30大中城市商品房销售同比明显回落,
  需求进一步走弱。流动性方面,6月央行下调了OMO、MLF和LPR等政策利率,同时加大
  月末和季末等时点的公开市场投放,整体资金面稳中偏松,带动当季资金利率全面下
  行,DR001和DR007均值分别为1.46%和1.93%,分别较一季度回落16bp和10bp。债市方
  面,在经济修复斜率低于预期、货币政策维持宽松、存款利率和政策利率调降、以及
  部分机构配置压力较大等因素影响下,债券收益率全面下行。其中1年期和10年期国
  债收益率分别较一季度末下行36bp和22bp。本基金在报告期内管理规模保持平稳。在
  资产配置上,本基金仍以同业存款为主,同时辅以买入返售和存单等高流动性资产,
  整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,保持高流动性资产的同
  时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益性目标,对组合资产进行积极调整。在做
  好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种,保证较高的安
  全边际,为投资者谋取稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额A类净值增长率为0.4138%,本报告期基金份额B类净值增长率
  为0.4739%;同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 华宝基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
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      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      55.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      56.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      58.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      59.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      60.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      61.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      62.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      63.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      65.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      66.华宝消费升级混合型证券投资基金
      67.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      68.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      69.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      72.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      73.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      74.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      75.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      76.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      77.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      78.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      79.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      80.华宝红利精选混合型证券投资基金
      81.华宝成长策略混合型证券投资基金
      82.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      83.华宝研究精选混合型证券投资基金
      84.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      85.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      86.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      87.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      88.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      89.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      90.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      91.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      92.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      93.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      95.华宝双债增强债券型证券投资基金
      96.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      97.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      98.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝安盈混合型证券投资基金
      100.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      101.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      102.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      103.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      104.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      105.华宝安享混合型证券投资基金
      106.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      107.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      108.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      109.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      110.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      111.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      112.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      113.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      114.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      115.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      117.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      118.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      119.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      120.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      121.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      122.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      123.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      124.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
      125.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
      126.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
      127.华宝宝隆债券型证券投资基金
      128.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      129.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
      130.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
      132.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
      133.华宝量化选股混合型发起式证券投资基金
      134.华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
      135.华宝远见回报混合型证券投资基金
      136.华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
      137.华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
      138.华宝ESG责任投资混合型证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共138只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月
  21日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
  咨询。

  ●2023-06-15 华宝基金:客服系统维护                                       
      为进一步提升服务质量,我司拟定于2023年6月17日8:00至21:00进行服务器维护
  工作。在此期间,我司人工电话服务(包含电话自助查询系统)、网上交易、官网、在
  线客服系统、APP、微信等系统均会受到影响。维护工作完成后,以上系统将恢复正常
  运行,届时将不再另行通知。
      若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:400-820-5050、400-700-5588
  (免长途话费)咨询相关信息。基金投资需谨慎。

  ●2023-04-25 华宝添益货币:4月27日暂停申购(含转换转入)业务,4月28日起恢复
      1、公告基本信息
      基金名称:华宝现金添益交易型货币市场基金
      基金简称:华宝添益ETF
      基金主代码:511990
      暂停申购起始日:2023年4月27日
      暂停转换转入起始日:2023年4月27日
      暂停申购、转换转入的原因说明:保护基金份额持有人利益
      恢复申购起始日:2023年4月28日
      恢复转换转入起始日:2023年4月28日
      恢复申购、转换转入的原因说明:满足投资者的投资需求
      下属基金的基金简称:华宝添益ETF、华宝添益B
      下属基金的交易代码:511990、001893
      该基金是否暂停及恢复申购:是、是
      该基金是否暂停及恢复转换转入:不适用、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金管理人自2023年4月28日起恢复办理华宝添益ETF的申购业务、恢复办
  理华宝添益B的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。华宝添益ETF暂停申购业
  务期间,华宝添益ETF的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。
      (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2
  005]41号)第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权
  益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2023年4月
  28日申购的华宝添益ETF、华宝添益B基金份额,自下一个工作日(即2023年5月4日)起
  享有基金的分配权益;投资者于2023年4月28日赎回的华宝添益ETF、华宝添益B基金份
  额将于下一个工作日(即2023年5月4日)起不享有基金的分配权益。
      (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。
      (4)如有疑问,请拨打基金管理人客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或
  登陆基金管理人网站(www.fsfund.com)获取相关信息。投资华宝添益ETF的投资者还
  可通过申购赎回代办证券公司咨询有关详情。

  ●2023-04-23 华宝添益货币A:2023年一季度基金利润476,687,938.27元,净值收益率
  0.4016%                                                                   
      华宝添益货币A(511990)2023年一季度基金已实现收益476,687,938.27元,本期利
  润476,687,938.27元,期末基金资产净值116,036,606,962.72元,净值收益率0.4016%
  。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度经济延续修复,具体来看,1-2月固定资产投资同比增长5.5%,较2022年
  全年上升0.4个百分点,较去年12月当月上升2.4个百分点,其中基建维持强增长,地
  产明显好转,销售及新开工增速回升。1-2月社会消费品零售总额同比增长3.5%,返
  乡过年和出行链修复拉动明显,线下消费及可选消费反弹。流动性方面,年初由于跨
  节、地方债发行前置以及信贷投放超预期等因素,资金面波动加大,央行在3月超量
  续作MLF以及3月27日实施降准25bp,资金面先紧后松。从政策来看,2023年政府工作
  报告对经济增长目标的设定较为稳健,彰显了高质量发展的思路。债市方面,短端受
  制于收敛的资金面环境以及同业存单供给高峰等因素影响,3Y以内利率债收益率大幅
  提高,长端变动较小,收益率曲线平坦化。信用债一季度则受益于估值优势及供需格
  局改善收益率整体下行,中高评级、短期限债券信用利差分位数下行至较低水平。本
  基金在报告期内管理规模保持平稳。在资产配置上,本基金仍以同业存款为主,同时
  辅以买入返售和存单等高流动性资产,整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健
  、安全的原则,保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益性
  目标,对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重关
  注短久期、高等级品种,保证较高的安全边际,为投资者谋取稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额A类净值增长率为0.4016%,本报告期基金份额B类净值增长率
  为0.4611%;同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 华宝基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      97.华宝双债增强债券型证券投资基金
      98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      101.华宝安盈混合型证券投资基金
      102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      107.华宝安享混合型证券投资基金
      108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
      127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
      128.华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金
      129.华宝宝隆债券型证券投资基金
      130.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131.华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金
      132.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      133.华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金
      134.华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共134只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月
  23日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
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  ●2023-03-31 华宝基金:年度报告的提示                                     
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      97.华宝双债增强债券型证券投资基金
      98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      101.华宝安盈混合型证券投资基金
      102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      107.华宝安享混合型证券投资基金
      108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
      127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日
  在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g
  ov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)咨询
  。

  ●2023-01-19 华宝添益货币A:2022年四季度基金利润522,738,195.21元,净值收益率
  0.3548%                                                                   
      华宝添益货币A(511990)2022年四季度基金已实现收益522,738,195.21元,本期利
  润522,738,195.21元,期末基金资产净值123,965,197,953.20元,净值收益率0.3548%
  。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,国内经济基本面出现边际走弱。具体来看,11月份工业增加值同
  比增速为2.2%,较10月份明显回落。1-11月固定资产投资同比增速为5.3%,除了基建
  、制造业投资相对坚挺,工业、消费、出口、地产均出现明显下滑。与弱基本面对应
  的是强政策,11月第二周央行、银保监会出台“254号文”16条稳房市举措,随后11
  月11日,国务院联防联控机制发布进一步优化防控工作的二十条措施,防疫和房地产
  调控政策持续优化,政策出现方向性重大调整。四季度债券市场出现剧烈调整,主要
  是自11月中旬以来,防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台,“宽信用”预期带动风
  险偏好回升,债券收益率出现大幅快速上行。同时理财负反馈效应放大了债市波动,
  10Y国债利率于12月中旬一度触及2.92%的年内高点,信用债收益率在赎回潮的抛压下
  拉升迅速,调整幅度超过利率债。12月中下旬随着理财赎回潮有所缓解,债券收益率
  出现了一定修复。本基金在报告期内受年末等因素影响,管理规模有所减少。在资产
  配置上,本基金在四季度短端资产收益率上行阶段增加了跨年同业存款和存单的配置
  ,组合平均剩余期限较三季度有所提升,整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳
  健、安全的原则,保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益
  性目标,对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重
  关注短久期、高等级品种,保证较高的安全边际,为投资者谋取稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额A净值增长率为0.3548%,本报告期基金份额B净值增长率为0.4
  157%;同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●2023-01-19 华宝基金:季度报告提示                                       
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      97.华宝双债增强债券型证券投资基金
      98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      101.华宝安盈混合型证券投资基金
      102.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      103.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      104.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      105.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      106.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      107.华宝安享混合型证券投资基金
      108.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      109.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      111.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      112.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      114.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      115.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      117.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      118.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      119.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      120.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      121.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      122.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      123.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      124.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      125.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      126.华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
      127.华宝专精特新混合型发起式证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共127只基金的2022年第四季度报告全文于2023年1月
  19日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005588)
  咨询。

  ●2023-01-16 华宝添益货币:1月19日暂停申购(含转换转入)业务,1月20日起恢复
      1、公告基本信息
      基金名称:华宝现金添益交易型货币市场基金
      基金简称:华宝添益ETF
      基金主代码:511990
      暂停申购起始日:2023年1月19日
      暂停转换转入起始日:2023年1月19日
      暂停申购、转换转入的原因说明:保护基金份额持有人利益
      恢复申购起始日:2023年1月20日
      恢复转换转入起始日:2023年1月20日
      恢复申购、转换转入的原因说明:满足投资者的投资需求
      下属基金的基金简称:华宝添益ETF、华宝添益B
      下属基金的交易代码:511990、001893
      该基金是否暂停及恢复申购:是、是
      该基金是否暂停及恢复转换转入:不适用、是
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金管理人自2023年1月20日起恢复办理华宝添益ETF的申购业务、恢复办
  理华宝添益B的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。华宝添益ETF暂停申购业
  务期间,华宝添益ETF的赎回、二级市场交易等业务仍正常办理。
      (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2
  005]41号)第十条的相关规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权
  益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2023年1月
  20日申购的华宝添益ETF、华宝添益B基金份额,自下一个工作日(即2023年1月30日)起
  享有基金的分配权益;投资者于2023年1月20日赎回的华宝添益ETF、华宝添益B基金份
  额将于下一个工作日(即2023年1月30日)起不享有基金的分配权益。
      (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。
      (4)如有疑问,请拨打基金管理人客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或
  登陆基金管理人网站(www.fsfund.com)获取相关信息。投资华宝添益ETF的投资者还
  可通过申购赎回代办证券公司咨询有关详情。

  ●2022-12-30 华宝添益货币A:12月30日起同意华泰证券为华宝添益提供主做市服务
      为促进华宝现金添益交易型货币市场基金(基金代码:511990)的市场流动性和平
  稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业
  务》等相关规定,本所同意华泰证券股份有限公司自2022年12月30日起为华宝添益提
  供主做市服务。

  ●2022-10-31 华宝添益货币A:10月31日起同意广发证券为其提供一般做市服务    
      为促进华宝现金添益交易型货币市场基金(511990)的市场流动性和平稳运行,根
  据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相
  关规定,本所同意广发证券股份有限公司自2022年10月31日起为华宝添益提供一般做
  市服务。

  ●2022-10-26 华宝添益货币A:2022年三季度基金利润571,658,728.62元,净值收益率
  0.3712%                                                                   
      华宝添益货币A(511990)2022年三季度基金已实现收益571,658,728.62元,本期利
  润571,658,728.62元,期末基金资产净值154,569,285,621.00元,净值收益率0.3712%
  。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年三季度,国内经济延续弱复苏,但结构出现分化。具体来看,三季度PMI
  均值49.5%,较二季度回升0.4个百分点,9月回升至荣枯线以上(50.1%)。8月工业
  增加值增速4.2%,较6月回升0.3个百分点,工业生产小幅加快;固定资产投资方面,
  基建投资在地方政府专项债、政策性金融支持工具、增量信贷支持下增速有所回升,
  制造业投资增速保持平稳,而地产投资在多重因素影响下增速继续回落。三季度消费
  恢复较为缓慢,1-8月社零累计同比增速0.5%,较上半年回升1.2个百分点。8月出口
  韧性不再,增速回落至个位数(7.1%),内需较弱下进口增速保持低位(0.3%)。流
  动性方面,市场资金面延续宽松,央行在8月下调政策利率10bp,资金利率较二季度
  继续回落。债市方面,三季度债券收益率先下后上,7月和8月主要受到金融和经济数
  据低于预期、货币市场利率创年内新低、央行超预期降息等因素影响,债券收益率持
  续下行。随着8月金融和经济数据阶段性修复、资金价格中枢抬升、美联储加息和美
  债冲高对国内利率造成负面影响、国内地产政策进一步放松引发宽信用预期等因素影
  响,债市自8月下旬后开始出现震荡回调。总体来看,三季度债券收益率整体以下行
  为主,信用利差普遍收窄,其中10年期国债和10年期国开债当季分别下行6BP和12BP
  。本基金在报告期内管理规模保持平稳,资产配置上,本基金以同业存款为主,同时
  辅以买入返售和存单等高流动性资产,整体运行平稳。本基金将继续本着谨慎、稳健
  、安全的原则,保持高流动性资产的同时我们将严格控制风险,兼顾流动性和收益性
  目标,对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时,债券配置上仍将着重关
  注短久期、高等级品种,保证较高的安全边际,为投资者谋取稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金份额A净值增长率为0.3712%,本报告期基金份额C净值增长率为0.4
  318%;同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●2022-10-26 华宝基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100指数证券投资基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      97.华宝双债增强债券型证券投资基金
      98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      101.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      102.华宝安盈混合型证券投资基金
      103.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      104.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      105.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      106.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      107.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      108.华宝安享混合型证券投资基金
      109.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      112.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      113.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      114.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      115.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      118.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      119.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      120.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      121.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      122.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      123.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      124.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      125.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      126.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共126只基金的2022年第三季度报告全文于2022年10
  月26日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400700558
  8)咨询。

  ●2022-10-26 华宝基金:3季度报告提示                                      
      华宝基金管理有限公司旗下:
      1.华宝宝康消费品证券投资基金
      2.华宝宝康灵活配置证券投资基金
      3.华宝宝康债券投资基金
      4.华宝多策略增长开放式证券投资基金
      5.华宝现金宝货币市场基金
      6.华宝动力组合混合型证券投资基金
      7.华宝收益增长混合型证券投资基金
      8.华宝先进成长混合型证券投资基金
      9.华宝行业精选混合型证券投资基金
      10.华宝海外中国成长混合型证券投资基金
      11.华宝大盘精选混合型证券投资基金
      12.华宝增强收益债券型证券投资基金
      13.华宝中证100指数证券投资基金
      14.上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
      15.华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      16.华宝新兴产业混合型证券投资基金
      17.华宝可转债债券型证券投资基金
      18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
      19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金
      20.华宝资源优选混合型证券投资基金
      21.华宝现金添益交易型货币市场基金
      22.华宝服务优选混合型证券投资基金
      23.华宝创新优选混合型证券投资基金
      24.华宝生态中国混合型证券投资基金
      25.华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
      26.华宝高端制造股票型证券投资基金
      27.华宝品质生活股票型证券投资基金
      28.华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      29.华宝事件驱动混合型证券投资基金
      30.华宝国策导向混合型证券投资基金
      31.华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
      32.华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      33.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      34.华宝中证1000指数证券投资基金
      35.华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
      36.华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
      37.华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
      38.华宝标普美国品质消费指数证券投资基金(LOF)
      39.华宝大健康混合型证券投资基金
      40.华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
      41.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      42.华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      43.华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
      44.华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
      45.华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
      46.华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      47.华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
      48.华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
      49.华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      50.华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
      51.华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
      52.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      53.华宝价值发现混合型证券投资基金
      54.华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)
      55.华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金
      56.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      57.华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      58.华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金
      59.华宝绿色主题混合型证券投资基金
      60.华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
      61.华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62.华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
      63.华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
      64.华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65.华宝科技先锋混合型证券投资基金
      66.华宝中短债债券型发起式证券投资基金
      67.华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
      68.华宝消费升级混合型证券投资基金
      69.华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      70.华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
      71.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      72.华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
      73.华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      74.华宝浮动净值型发起式货币市场基金
      75.华宝政策性金融债债券型证券投资基金
      76.华宝绿色领先股票型证券投资基金
      77.华宝宝润纯债债券型证券投资基金
      78.华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
      79.华宝致远混合型证券投资基金(QDII)
      80.华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
      81.华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      82.华宝红利精选混合型证券投资基金
      83.华宝成长策略混合型证券投资基金
      84.华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
      85.华宝研究精选混合型证券投资基金
      86.华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      87.华宝新兴成长混合型证券投资基金
      88.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      89.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金
      90.华宝英国富时100指数发起式证券投资基金
      91.华宝竞争优势混合型证券投资基金
      92.华宝宝泓纯债债券型证券投资基金
      93.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      94.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      95.华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      96.华宝新兴消费混合型证券投资基金
      97.华宝双债增强债券型证券投资基金
      98.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      99.华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
      100.华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      101.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      102.华宝安盈混合型证券投资基金
      103.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
      104.华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      105.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      106.华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      107.华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      108.华宝安享混合型证券投资基金
      109.华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110.华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111.华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金
      112.华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      113.华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      114.华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      115.华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116.华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117.华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金
      118.华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      119.华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金
      120.华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
      121.华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
      122.华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金
      123.华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
      124.华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金
      125.华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      126.华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金
      华宝基金管理有限公司旗下共126只基金的2022年第三季度报告全文于2022年10
  月26日在本公司网站[www.fsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400700558
  8)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:陈昕               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2012-12-15
  简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
       交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
       收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
       基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
       任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
       宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
       货币市场基金基金经理。
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  姓名:高文庆             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-07-19
  简历:高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险
       分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务
       。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经
       理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任
       华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债
       债券型证券投资基金基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:蔡目荣             性别:男                 学历:硕士
  简历:蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作
       。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理
       助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现
       任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证
       券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证
       券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基
       金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018
       年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月
       至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任
       华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:陈昕               性别:男                 学历:学士
  简历:陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、
       交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定
       收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金
       基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起
       任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝
       宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式
       货币市场基金基金经理。
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  姓名:贺喆               性别:男                 学历:学士
  简历:贺喆先生:中国国籍,本科学历。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管
       理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经
       理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:蒋俊阳             性别:男                 学历:硕士
  简历:蒋俊阳先生:硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究
       工作,2018年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。2020
       年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12
       月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理,2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经
       理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
       ,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
       金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联
       接基金基金经理。
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  姓名:李栋梁             性别:男                 学历:硕士
  简历:李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限
       责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2
       010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、
       固定收益部副总经理等职务,现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝
       康债券投资基金基金经理,2014年10月起任华宝增强收益债券型证券投资基金
       基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基
       金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至201
       9年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月
       起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝
       新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝
       新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝
       新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华
       宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华
       宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月
       任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月
       至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月
       起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个
       月持有期债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:夏林锋             性别:男                 学历:硕士
  简历:夏林锋先生:中国国籍、复旦大学硕士,曾在上海高压电器研究所从事研究工
       作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,曾任分析师、基金经理助理等职务
       。2014年10月至2018年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015
       年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月
       任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任华宝未
       来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2021年4月任
       华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2021年4月任华宝绿
       色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝事件驱动混合型证
       券投资基金基金经理。
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  姓名:向辉               性别:男                 学历:硕士
  简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
       长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
       。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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  姓名:闫旭               性别:女                 学历:硕士
  简历:闫旭女士:中国国籍,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。多
       年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究
       员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分
       析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、
       宝康消费品基金基金经理。2014年3月再次加入华宝基金管理有限公司担任国内
       投资部总经理、投资副总监,现任均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经
       理。2007年6月至2008年9月任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,200
       8年4月至2010年7月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2014年7月起任
       华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年7月任华宝收
       益增长混合型证券投资基金基金经理,2015年3月至2021年4月任华宝稳健回报
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2018年8月任华宝智慧产
       业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝绿色主题混合型
       证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任
       华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:钟奇               性别:男                 学历:博士
  简历:钟奇先生:博士。曾在光大证券、海通证券和民生证券从事证券研究工作。202
       1年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究总监、创新研究发展中心总经理
       。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:周晶               性别:男                 学历:博士
  简历:周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后
       在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数
       量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理
       有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任
       公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟
       市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游
       股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国
       互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股
       票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中
       小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香
       港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香
       港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增
       强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券
       投资基金(QDII)基金经理,2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券
       投资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:黄孔威             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:黄孔威先生:中国国籍,硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武
       集团下属公司,曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、
       长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记。
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  姓名:卢余权             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:卢余权先生:本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划
       计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问
       ,华宝基金管理有限公司董事。
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  姓名:向辉               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:向辉先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾在武汉长江金融审计事务所任副所
       长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司
       ,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务
       。现任华宝基金管理有限公司总经理。
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  姓名:周朗朗             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:周朗朗先生:董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗
       银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董
       事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限
       公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈志宏             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:CHEN Johnny(陈志宏)先生:美国国籍。陈志宏先生自2005年7月19日起担任新
       华人寿保险股份有限公司非执行董事。陈先生目前为苏黎世保险公司亚太区财
       产保险首席执行官,并兼任Zurich Insurance(Taiwan)Ltd.执行董事、Zurich
       Australian Insurance Ltd.及Zurich Financial Services Australia Ltd.执
       行董事。陈先生目前还兼任非凡中国控股有限公司(香港联合交易所创业板上
       市,股份代码:8032)独立非执行董事以及九兴控股有限公司(香港联合交易
       所上市,股份代码:1836)独立非执行董事。此前,陈先生曾于2005年3月至20
       10年10月担任苏黎世保险公司大中华及东南亚区首席执行官,于1993年9月至20
       05年3月担任PricewaterhouseCoopers中国及香港董事会成员、普华永道中天会
       计师事务所有限公司北京分所主管合伙人,于1983年4月至1993年7月担任毕马
       威会计师事务所审计部经理,苏黎世金融服务集团中国区董事长等职。陈先生
       拥有美国注册会计师职称,并于1983年获得美国罗得岛大学会计学专业硕士学
       位。现任苏黎世财产保险(中国)有限公司董事长、华彬国际投资(集团)有限
       公司高级顾问。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡光               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:胡光先生:独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞
       利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光
       律师事务所主任、首席合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尉安宁             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:尉安宁先生:独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院
       经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品
       农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行
       行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼
       总经理。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           247451.52   138011.83   346200.78   172401.80
  每份净收益(元)                  2.61        1.27        2.98        1.26
  可供分配收益(万元)                 -           -           -           -
  每份可供分配收益(元)               -           -           -           -
  期末资产净值(亿元)           1239.65     1403.40     1446.94     1742.66
  期末份额净值(元)              100.00      100.00      100.00      100.00
  加权平均净值收益率(%)              -           -           -           -
  每份净值增长率(%)               1.64        0.91        2.05        1.04
  每份累计净值增长率(%)          32.80       31.84       30.65       29.36
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 463637.87   247437.29   571502.34   287477.15
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                  78278.09    43644.52       70.80        8.63
  债券利息收入                         -           -   108568.27    55145.67
  存款利息收入                 287597.53   166186.20   364088.01   172436.34
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                 140414.25    69698.48   140459.92    68762.05
  基金管理费                    67850.33    33508.47    73137.61    36112.97
  基金托管费                    17447.22     8616.46    18806.81     9286.19
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               323223.61   177738.80   431042.41   218715.09
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                    8473719.16 13707694.64 11475370.86 13427489.88
  清算备付金                   200144.78    75732.68   115206.00   118501.25
  交易保证金                        1.87        1.01        0.64           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                2598999.22  2598366.65  3889727.44  4826689.86
  应收利息                             -           -   102046.43   112136.85
  应收申购款                    10745.16           -     2558.03     4924.48
  资产总计                   13553186.73 17244251.15 15814600.53 19557121.55
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 7842.13    23850.00    43433.75     7977.20
  应付基金管理费                 4861.44     6056.16     5334.68     6360.97
  应付基金托管费                 1250.08     1557.29     1371.77     1635.68
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                     351057.17  1350786.72    54340.75   217104.44
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                   13202129.55 15893464.42 15760259.77 19340017.10
  持有人权益合计             13202129.55 15893464.42 15760259.77 19340017.10
  负债及权益合计             13553186.73 17244251.15 15814600.53 19557121.55

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2013-01-25◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  光大证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  华宝证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  华宝证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  申万宏源               311315800000.00    100.00               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
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