◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-16◇
基金全称 : 汇添富添富通货币市场基金
基金简称 : 汇添富添富通货币E
代码 : 511980
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 100.00元
发行日期 : 2015-10-16
上市日期 : 2015-11-02
基金成立日 : 2015-10-16
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888,400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资目标 : 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,
通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额
存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含
一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、
资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性
、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析:
(1)市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需
求的关键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利
率水平。在分析宏观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经
济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、
力度,以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场
利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一
般会相应上升;而央行放松货币、降低基准利率时,市场利率则相应
下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经
济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具
有举足轻重的影响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总
体的货币需求越旺盛,货币市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,
货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央
行被动的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币
汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进
行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下,国际资本流动对国内市场
利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,
利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、
信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者
结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率
变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收
益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将
成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基
金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期
融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断
发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提
高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率
的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在
预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高
的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资
本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融
工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融
工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻
求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生
暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产
的收益率。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制
风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
在资产支持证券的选择上,本基金将采取自上而下和自下而上相结合
的策略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策
略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率
风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,
对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指运用数
量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与
收益相匹配的更优品种进行配置。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 13.7709 13.4883 10.8799 11.2137
期末资产净值(亿元) 0.2748 0.2789 0.2779 0.2840
期末份额净值(元) 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
债券市值(亿元) 125.5394 111.2363 22.7814 17.9441
债券比例(%) 50.18 54.14 31.37 60.70
合计市值(亿元) 250.1775 205.4601 72.6254 29.5643
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基金投资目标: 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
业绩比较基准: 活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.49% 0.09% 0.40%
2023-06-30 近三个月 0.50% 0.09% 0.41%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 27.8899 27.7887 28.4008
本期总申购 0.1377 0.1349 0.1088
本期总赎回 0.5454 0.0337 0.7209
本期净申购 -0.4077 0.1012 -0.6121
期末总份额 27.4822 27.8899 27.7887
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富添富通货币A类份额净值收益率为0.5009%,同期业绩比较基准收
益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币B类份额净值收益率为0.5609%,同期业
绩比较基准收益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币E类份额净值收益率为0.50
08%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
●行情回顾及运作分析:
二季度全球经济形势依然严峻。俄乌冲突风险仍存,美、欧、英等主要经济体央
行持续加息抑制通胀。国内经济复苏节奏较上季度有所放缓。消费及服务业在政策并
未明显刺激下环比修复动能边际放缓,长假和平日的各项消费数据均不达预期,PMI
、社融数据环比走弱,整体经济复苏高度低于预期;投资端除基建外各分项同比高增
,环比回落;外需方面,出口持续承压,内需动能不足,整体呈现弱现实格局。政策
方面,稳增长主线延续,积极的财政政策加力提效扩大内需,稳健的货币政策精准有
力,加强跨周期、逆周期调节,支持实体经济发展。
债市方面,二季度主要受资金面和货币政策预期主导,一方面银行主动吸收负债
的压力明显弱于上季度,另一方面信贷数据环比回落,市场对经济强劲复苏的预期转
弱,因此债券市场一路高歌猛进,收益率曲线下移,呈现牛陡。短端来看,今年资管
新规过渡期结束,银行理财大量期限错配情况不再,伴随活期理财规模增长,短端资
产配置需求强劲,供需失衡,短端资产交易拥挤,资产收益率波动加大。分月来看,
4月初,部分地方性银行发布下调存款利率公告,对去年9月开启的一轮利率下调进行
了补充下调,市场博弈预期资金利率带动资产收益率下行,以1年期股份行同业存单
为代表的短端利率从2.65%震荡下行至2.60%水平,以10Y国债为代表的的长端利率从2
.86%下行至2.81%水平。4、5月税期及月末,央行超预期注入流动性,进一步印证央
行有意呵护银行间资金面,平稳过渡,推动市场利率继续下行。至5月末,短端利率
自4月中旬下行22bp至2.40%附近,长端利率下行12bp至2.69%附近。6月初,国有大行
再度下调存款挂牌利率,开启了新一轮利率下调周期,6月12日易纲行长讲话称要加
大逆周期调节,接连6月13日央行公开市场超预期提前降息,MLF、LPR利率相应调降
,大幅超出市场预期,短端利率快速下行14bp至2.26%水平,长端利率下行7bp至2.62
%附近,长短端均触及年内低点。6月中下旬,受税期、半年末资金面扰动,叠加市场
对一揽子经济逆周期调节即将启动的强烈预期,对经济基本面向好的预期使得债券市
场进入调整周期,市场较高的一致预期使得债券走势极端,暴涨暴跌,带动短端利率
即快速上行至本月高点2.39%,较低点上行13bp,呈V形走势;长端利率也从2.62%上
行至2.66%附近。
报告期内,本基金根据对货币政策和宏观政策的研究,投资策略积极稳健,灵活
调整组合的剩余期限和杠杆水平。资产配置方面,以国股存款存单、高等级信用债券
和交易所逆回购为主,较好的把握了市场节奏,波段操作,获得了不错的收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富添富通货币A类份额净值收益率为0.4866%,同期业绩比较基准收
益率为0.0875%。本报告期汇添富添富通货币B类份额净值收益率为0.5453%,同期业
绩比较基准收益率为0.0875%。本报告期汇添富添富通货币E类份额净值收益率为0.48
58%,同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
●行情回顾及运作分析:
一季度市场在四季度银行理财大多破净引发赎回负反馈后,叠加疫情结束市场一
致预期经济复苏强劲,债券资产重新定价,短端以资金利率锚定债券资产价格更为明
显。本季度资金面维持平衡状态,但整体隔夜R001加权利率均值较四季度的1.4%大幅
提高至1.8%左右,R007从上季度2.04%的均值大幅抬升至2.33%,分月来看,1月在12
月央行降准和1月公开市场大量投放市场流动性的前提下,春节前流动性平稳。2月,
春节过后逆回购集中到期与现金回笼银行的节奏不匹配,央行对春节流动性的呵护力
度也低于预期,且2月信贷投放过好大量消耗银行超储,2月春节后的资金面超预期紧
张。3月是财政投放大月,叠加3月中央行又超市场预期降准,使得3月流动性保持平
稳。鉴于央行不同于2022年经济增长压力较大时央行加大对冲力度的两次“被动”降
准,2023年的降准是为了巩固经济企稳向好的势头缓和银行超储偏低的问题,因此市
场一致预期资金面会继续宽松,这一点从全市场和非银机构正回购余额接近历史高位
也可以得以印证。
短端债券走势方面,存单和短端信用债亦与资金走势趋同,1月份由于刚刚跨年
,市场在资金面宽松的配合下,收益率在春节前快速下行,至春节后1-2月信贷数据
大超预期,在巴三协议下,银行对长期限存单需求旺盛,2月初至3月降准前,商业银
行特别是大型国有银行不停提价收量,但市场因一级价格不稳反而导致买盘不够积极
。短端存单的快速上行在2月底至3月突破MLF2.75%的指导价到达全季最高点,3月中
下旬随着意外降准又有所回落。
本报告期内,本基金规模快速提升,考虑到基金负债端较为稳定,且短端利差较
为丰厚,配置上适当提升了组合杠杆,以三到六个月存单存款为主兼顾少量信用债配
置,在降准前夕积极操作波段交易增厚了组合收益,取得了不错的收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富添富通货币A类份额净值收益率为1.5507%,同期业绩比较基准收
益率为0.3549%。本报告期汇添富添富通货币B类份额净值收益率为1.7944%,同期业
绩比较基准收益率为0.3549%。本报告期汇添富添富通货币E类份额净值收益率为1.55
03%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
●行情回顾及运作分析:
2022年宏观环境变化显著。海外方面,俄罗斯和乌克兰自年初以来持续发生冲突
,地缘政治矛盾愈演愈烈。美国国内在高通胀背景下,美联储采取了史上最为激进的
加息力度,年内共加息7次,累计加息高达425个基点。国内方面,经济面临的需求收
缩、供给冲击和预期转弱三重压力仍然较大,疫情的持续复发也造成超预期的困难,
市场主体信心受到较大的影响。根据国家统计局的公告,2022年我国GDP同比增长3.0
%,其中一季度同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%和四季度增长2.9%
。虽然二季度和四季度的疫情对经济的短期拖累较大,但逆周期宏观调控政策持续加
码发力。财政政策加力提效,积极扩大有效投资,用足用好中央预算内投资和地方政
府专项债券。货币政策注重发挥总量和结构的双重功能,更加精准有力,充分发挥货
币信贷政策效能,推动经济运行整体好转。央行加大了稳健的货币政策实施力度,采
取降准、降息和创设多种再贷款结构性工具支持实体经济,保障了流动性合理充裕。
本报告期内银行间市场流动性整体充裕,资金利率中枢前三季度呈下降趋势,四
季度边际抬升。报告期内,短端债券市场收益率跟随市场流动性波动,收益率整体走
势先震荡向下,但债券市场11月中旬开始快速反转,收益率快速攀升上行。本基金根
据货币政策和宏观经济的变化,投资操作灵活调整。上半年组合投资操作保持稳健,
专注组合流动性管理,控制组合剩余天数和杠杆率。三季度适度增加组合的剩余天数
。四季度11月开始缩减组合剩余天数和杠杆水平。资产配置方面,以高等级银行存款
、高等级同业存单和交易所逆回购为主。
●市场展望和投资策略:
2023年我国经济发展的宏观环境预期转向乐观。海外方面,美国通胀难以进一步
走高,美联储的加息节奏步入尾声。国内方面,去年的疫情防控政策优化措施极大改
善了人流物流等条件。疫情对社会生活和经济发展的制约有望逐步消退。社会心理预
期的转变,市场信心预计能逐步恢复。中央经济工作会议指出,今年积极的财政政策
要加力提效,稳健的货币政策要精准有力。宏观政策要着力稳增长,稳就业,稳物价
,保持经济运行在合理区间。今年随着各项政策的落地和市场主体信心的恢复,我们
预计主要经济指标能显著改善,2023年经济恢复动能强劲。
本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,在保障组合流动性安
全的情况下,针对宏观环境的变化,研究货币政策的中期导向,投资策略保持灵活,
努力为基金持有人争取更好的收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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张传礼 2.93 10.56 0.02
中意人寿保险有限公司-中意投连策 2.41 8.69 0.02
略增长
赖晓燕 2.01 7.24 未变化
张丽君 1.48 5.33 0.15
卢柏强 1.25 4.50 未变化
北京中科天宁投资有限责任公司 1.04 3.76 0.01
黄桂霜 1.03 3.69 0.01
裴仁顺 0.65 2.34 新进
林淑香 0.61 2.20 新进
沈洪斌 0.59 2.14 -0.13
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张传礼 2.91 9.48 0.02
中意人寿保险有限公司-中意投连策 2.40 7.80 0.02
略增长
赖晓燕 2.01 6.55 -0.10
张丽君 1.33 4.33 新进
卢柏强 1.25 4.07 未变化
吴信达 1.18 3.84 新进
北京中科天宁投资有限责任公司 1.04 3.37 0.01
黄桂霜 1.02 3.31 0.01
杨晓利 0.76 2.49 0.01
沈洪斌 0.73 2.37 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 398 698.21 4.73 17.01% 23.06 82.99%
2022-06-30 415 740.35 4.70 15.30% 26.02 84.70%
2021-12-31 453 756.65 4.75 13.86% 29.53 86.14%
2021-06-30 503 1087.83 16.00 29.25% 38.71 70.75%
2020-12-31 574 1150.58 16.07 24.33% 49.97 75.67%
2020-06-30 725 1359.75 29.83 30.26% 68.75 69.74%
2019-12-31 789 1499.64 43.11 36.43% 75.21 63.57%
2019-06-30 1044 2155.63 98.00 43.54% 127.05 56.46%
2018-12-31 1119 3183.51 243.26 68.29% 112.98 31.71%
2018-06-30 1179 5332.30 493.36 78.48% 135.32 21.52%
2017-12-31 1462 9458.39 1171.09 84.69% 211.72 15.31%
2017-06-30 2235 18478.51 3422.83 82.88% 707.12 17.12%
2016-12-31 3069 23569.95 6647.43 91.90% 586.18 8.10%
2016-06-30 6123 38011.67 20890.52 89.76% 2384.02 10.24%
2015-12-31 1370 86691.74 11416.39 96.12% 460.38 3.88%
2015-10-26 772 20271.12 875.04 55.92% 689.89 44.08%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 27.890 0.138 0.545 27.482
2023-03-31 27.789 0.135 0.034 27.890
2022-12-31 28.401 0.109 0.721 27.789
2022-09-30 30.725 0.112 2.436 28.401
2022-06-30 31.441 0.108 0.825 30.725
2022-03-31 34.276 0.139 2.974 31.441
2021-12-31 48.178 0.189 14.091 34.276
2021-09-30 54.718 0.222 6.762 48.178
2021-06-30 57.519 0.226 3.027 54.718
2021-03-31 66.043 0.272 8.796 57.519
2020-12-31 73.953 0.360 8.270 66.043
2020-09-30 98.582 0.346 24.975 73.953
2020-06-30 104.544 0.444 6.406 98.582
2020-03-31 118.321 0.633 14.410 104.544
2019-12-31 159.279 0.786 41.744 118.321
2019-09-30 225.048 1.018 66.787 159.279
2019-06-30 266.069 1.556 42.577 225.048
2019-03-31 356.235 2.135 92.301 266.069
2018-12-31 586.319 6.453 236.537 356.235
2018-09-30 628.678 4.313 46.672 586.319
2018-06-30 697.322 5.557 74.201 628.678
2018-03-31 1382.817 8.460 693.954 697.322
2017-12-31 2450.749 230.682 1298.615 1382.817
2017-09-30 4129.947 145.775 1824.973 2450.749
2017-06-30 4809.145 2023.301 2702.499 4129.947
2017-03-31 7233.617 7280.430 9704.903 4809.145
2016-12-31 15352.240 16937.141 25055.763 7233.617
2016-09-30 23274.543 10766.388 18688.691 15352.240
2016-06-30 25913.214 15005.151 17643.822 23274.543
2016-03-31 11876.769 25206.679 11170.234 25913.214
2015-12-31 - 22950.624 11073.856 11876.769
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-15◇
●2023-08-15 汇添富基金:8月15日起增加德邦证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署的协议,并经上
海证券交易所确认,本公司决定自2023年08月15日起增加德邦证券为旗下部分基金的
申购赎回代理券商。投资者可以通过德邦证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
体基金如下:
基金份额名称 基金代码
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 510810
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820
中证800交易型开放式指数证券投资基金 515800
汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 515990
汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515310
汇添富添富通货币市场基金E类份额 511980
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 512650
汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 517080
汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390
汇添富中证芯片产业交易型开放式 516920
汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516290
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 560050
汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 517850
汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513260
汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513280
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513290
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 560060
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 560080
汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 560110
汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560090
汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 560950
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 560070
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
德邦证券 www.tebon.com.cn 4008888128
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-21 添富通货币E:2023年二季度基金利润137,709.35元,净值收益率0.500
8%
添富通货币E(511980)2023年二季度基金已实现收益137,709.35元,本期利润137,
709.35元,期末基金资产净值27,482,240.30元,净值收益率0.5008%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度全球经济形势依然严峻。俄乌冲突风险仍存,美、欧、英等主要经济体央
行持续加息抑制通胀。国内经济复苏节奏较上季度有所放缓。消费及服务业在政策并
未明显刺激下环比修复动能边际放缓,长假和平日的各项消费数据均不达预期,PMI
、社融数据环比走弱,整体经济复苏高度低于预期;投资端除基建外各分项同比高增
,环比回落;外需方面,出口持续承压,内需动能不足,整体呈现弱现实格局。政策
方面,稳增长主线延续,积极的财政政策加力提效扩大内需,稳健的货币政策精准有
力,加强跨周期、逆周期调节,支持实体经济发展。债市方面,二季度主要受资金面
和货币政策预期主导,一方面银行主动吸收负债的压力明显弱于上季度,另一方面信
贷数据环比回落,市场对经济强劲复苏的预期转弱,因此债券市场一路高歌勐进,收
益率曲线下移,呈现牛陡。短端来看,今年资管新规过渡期结束,银行理财大量期限
错配情况不再,伴随活期理财规模增长,短端资产配置需求强劲,供需失衡,短端资
产交易拥挤,资产收益率波动加大。分月来看,4月初,部分地方性银行发布下调存
款利率公告,对去年9月开启的一轮利率下调进行了补充下调,市场博弈预期资金利
率带动资产收益率下行,以1年期股份行同业存单为代表的短端利率从2.65%震荡下行
至2.60%水平,以10Y国债为代表的的长端利率从2.86%下行至2.81%水平。4、5月税期
及月末,央行超预期注入流动性,进一步印证央行有意呵护银行间资金面,平稳过渡
,推动市场利率继续下行。至5月末,短端利率自4月中旬下行22bp至2.40%附近,长
端利率下行12bp至2.69%附近。6月初,国有大行再度下调存款挂牌利率,开启了新一
轮利率下调周期,6月12日易纲行长讲话称要加大逆周期调节,接连6月13日央行公开
市场超预期提前降息,MLF、LPR利率相应调降,大幅超出市场预期,短端利率快速下
行14bp至汇添富添富通货币2023年第2季度报告2.26%水平,长端利率下行7bp至2.62%
附近,长短端均触及年内低点。6月中下旬,受税期、半年末资金面扰动,叠加市场
对一揽子经济逆周期调节即将启动的强烈预期,对经济基本面向好的预期使得债券市
场进入调整周期,市场较高的一致预期使得债券走势极端,暴涨暴跌,带动短端利率
即快速上行至本月高点2.39%,较低点上行13bp,呈V形走势;长端利率也从2.62%上
行至2.66%附近。报告期内,本基金根据对货币政策和宏观政策的研究,投资策略积
极稳健,灵活调整组合的剩余期限和杠杆水平。资产配置方面,以国股存款存单、高
等级信用债券和交易所逆回购为主,较好的把握了市场节奏,波段操作,获得了不错
的收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富添富通货币A类份额净值收益率为0.5009%,同期业绩比较基准收
益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币B类份额净值收益率为0.5609%,同期业
绩比较基准收益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币E类份额净值收益率为0.50
08%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币A类份额净值
收益率为0.5009%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。本报告期汇添富添富通货币
B类份额净值收益率为0.5609%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。本报告期汇添
富添富通货币E类份额净值收益率为0.5008%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。4
.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 汇添富基金:二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商
根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
、赎回等业务。具体基金如下:
序号 基金份额名称 基金
代码
1 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5108
10
2 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 5128
20
3 中证800交易型开放式指数证券投资基金 5158
00
4 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 5159
90
5 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5153
10
6 汇添富添富通货币市场基金E类份额 5119
80
7 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 5126
50
8 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 5170
80
9 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 5163
90
10 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 5169
20
11 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 5162
90
12 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 5600
50
13 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 5178
50
14 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
60
15 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
80
16 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
90
17 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 5600
60
18 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 5600
80
19 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5601
10
20 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5600
90
序号 基金份额名称 基金
代码
1 深证300交易型开放式指数证券投资基金 1599
12
2 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 1599
28
3 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1599
29
4 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1599
31
5 汇添富收益快钱货币市场基金A类份额 1590
05
6 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 1598
39
7 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 1597
29
8 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 1597
23
9 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
95
10 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 1597
96
11 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 1597
97
12 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 1596
30
13 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 1596
52
14 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1596
60
15 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 1599
30
一、新增申赎代理券商
申赎代理券商 网站 电话
华福证券 www.hfzq.com.cn 95547
二、其他重要提示
投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
8)咨询相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
(周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
@99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-01 汇添富基金:关于民生银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-26 汇添富基金:关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年5月27日
2:00-6:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡的绑卡、充
值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
99fund.com获取相关信息。
●2023-05-16 汇添富基金:5月17日22:00至5月18日4:30对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年5月17日
22:00-5月18日4:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的
绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司
网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-04-26 汇添富基金:5月2日00:00至5月3日12:00对广发银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴广发银行将于2023年5月2日0
0:00至5月3日12:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用广发银行卡的
绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司
网站www.99fund.com获取相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-21◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:徐寅喆 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-01-25
简历:徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任
长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有
限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2
014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经
理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理
。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月2
3日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日
至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今
任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券
型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天
债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧
债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场
基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货
币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基
金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021
年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理
。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的
基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:许娅 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-03-16
简历:许娅女士:金融学硕士。具有多年证券业从业经历。2008年7月至2009年9月任
中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销
售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2
013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任
农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理,2021年5月至2022年8月任
农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇
添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富
添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型
证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)(由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来)
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 46.79 24.70 90.87 49.76
每份净收益(元) 304.55 160.85 350.75 133.61
可供分配收益(万元) - - - -
每份可供分配收益(元) - - - -
期末资产净值(亿元) 0.28 0.31 0.34 0.55
期末份额净值(元) 100.00 100.00 100.00 100.00
加权平均净值收益率(%) - - - -
每份净值增长率(%) 1.55 0.78 1.77 0.85
每份累计净值增长率(%) 18.76 17.85 16.94 15.89
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 11366.43 6512.45 15600.20 9448.16
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 4490.19 2374.19 -10.35 -10.35
债券利息收入 - - 4831.74 3082.55
存款利息收入 3698.17 1967.22 6310.70 3638.76
股息收入 - - - -
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二、费用合计 2903.34 1570.35 3577.76 2137.29
基金管理费 1485.15 876.85 1953.13 1198.44
基金托管费 396.11 283.46 651.04 399.48
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三、基金净收益 8463.08 4942.09 12022.44 7310.86
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 397055.16 76730.04 174863.98 60829.67
清算备付金 4410.81 10407.31 5772.72 6833.33
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 227813.57 169832.17 104231.99 235237.80
应收利息 - - 1241.89 624.38
应收申购款 451.08 63.26 560.13 40.45
资产总计 726254.42 425066.57 396693.32 429571.45
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 154.31 104.47 113.97 169.97
应付基金托管费 28.57 26.01 37.99 56.65
应付赎回款 - - - -
负债总计 52925.70 201.82 13733.77 317.37
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实收基金 673328.72 424864.75 382959.54 429254.07
持有人权益合计 673328.72 424864.75 382959.54 429254.07
负债及权益合计 726254.42 425066.57 396693.32 429571.45
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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东方证券 3 - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东方证券 80000000.00 100.00 - -
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