◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 南方理财金交易型货币市场基金
基金简称 : 南方理财金货币ETFH
代码 : 511810
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 100.00元
发行日期 : 2014-11-17
上市日期 : 2015-01-05
基金成立日 : 2014-12-05
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 南方基金管理股份有限公司
成立时间 : 1998-03-06
办公地址 : 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
注册地址 : 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人 : 周易
联系电话 : 0755-82763888，400-889-8899
传真 : 0755-82763889，0755-83887777
公司网址 : www.nffund.com
电子信箱 : service@nffund.com,service@southernfund.com
律师事务所 : 广东华瀚律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
投资目标 : 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资范围 : 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、
期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 : 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基
金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量
指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政
政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市
场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判
，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前
资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观
与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限
利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线
与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，
确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段
时间，随着时间推移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益
率较低，这时将债券按市场价格出售，投资人除了获得债券利息以外
，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可以获
得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等
方式融入资金，并购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益
的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用
放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金
债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的
方可进行投资，以事前防范和控制信用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的
信用利差是获取较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，
在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常会缩小或扩大，利差的变
动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济周
期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水
平的变动情况，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业
。其次，信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用
利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用，选
择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第
三，对信用利差期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对
历史平均水平所处的位置，以及不同期限之间利差的相对水平，发现
更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信用
评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能
的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同
审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面
具有一定差别，本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的
需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险
状况，进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行
贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在
国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型
相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格
控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种
衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，
本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，
制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和
收益特征的前提下，谨慎投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.12亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 569.8310 597.8519 746.7639 938.4965
期末资产净值（亿元） 11.6323 12.2715 15.3073 23.3453
期末份额净值（元） 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
债券市值（亿元） 307.1989 275.5195 351.8628 242.9704
债券比例（%） 43.41 42.49 62.93 43.59
合计市值（亿元） 707.6052 648.4861 559.1438 557.4449
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基金投资目标: 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.46% 0.34% 0.12%
2023-06-30 近三个月 0.46% 0.34% 0.12%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 1227.1470 1530.7304 2334.5262
本期总申购 86.3439 6.3560 24.6703
本期总赎回 150.2625 309.9394 828.4661
本期净申购 -63.9186 -303.5834 -803.7958
期末总份额 1163.2284 1227.1470 1530.7304
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2015-01-05◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2015-01-05◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.4637%，同期业绩基准收益率为0.34
18%；本基金E份额净值收益率为0.4632%，同期业绩基准收益率为0.3418%；本基金H
份额净值收益率为0.4636%，同期业绩基准收益率为0.3418%。
●行情回顾及运作分析:
受多方面影响，二季度经济景气度有所回落，其中经济受到地产和出口需求放缓
的影响较大，但预计宏观政策依然会较为积极，经济将继续运行在合理区间。海外方
面，美联储持续加息，未来外需回落的压力仍然较大。货币政策方面，央行继续维持
了较为充裕的流动性环境，二季度降低公开市场操作利率10BP。市场层面，二季度债
券市场收益率下行幅度较大，其中1年国开下行30bp，3个月和6个月同业存单分别下
行20bp和26bp。二季度基金总体保持了中性久期，季末资金紧张时点适度增加了组合
久期，投资结构上以逆回购和中短期同业存单资产为主，灵活运用杠杆工具，坚持持
有到期获取票息策略。
展望未来，预计下半年政策会较为积极，保障经济增长的平稳和持续，关注出台
的政策对市场收益率的影响。海外经济仍表现出一定韧性，加息周期难言结束。基金
将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好流动性管理和信用
风险把控，积极提高组合的收益表现。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.4564%，同期业绩基准收益率为0.33
81%；本基金E份额净值收益率为0.4559%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金H
份额净值收益率为0.4562%，同期业绩基准收益率为0.3381%。
●行情回顾及运作分析:
一季度经济整体呈现复苏，经济从生产到需求都出现明显恢复，叠加今年稳增长
政策的支持，宏观经济整体处于复苏周期中。海外方面，美联储持续加息，银行业危
机开始显现，海外衰退压力较大。从债券市场表现看，市场对未来经济增长前景仍有
担忧。年初以来信用债表现好于同期限利率债，利率债收益率小幅上行，信用债收益
下行幅度较大，表明债市配置力量仍然较强。全季度看，银行间隔夜、7天回购加权
利率均值为1.80%和2.35%，较上季度分别上行39BP和31BP。债券收益率上行，1年国
债、1年国开收益率分别上行13BP、16BP，3个月和1年期国股行CD利率分别上行21BP
和17BP。一季度基金总体保持了中性久期，季初在利率低点卖出中长期限存单降低久
期后，投资结构上以逆回购和中短期同业存单资产为主，灵活运用杠杆工具，坚持持
有到期获取票息策略。
展望二季度，经济迎来了疫情过峰后的自然修复，今年国内政策端整体较为积极
，预计经济复苏的可持续性较强。经济增长动力有望从消费进一步传导至生产。货币
政策方面预计将保持中性，资金价格围绕政策利率中枢波动，货币市场资产具备较好
的配置价值。基金将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好
流动性管理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为1.6613%，同期业绩基准收益率为1.37
81%；本基金E份额净值收益率为1.6600%，同期业绩基准收益率为1.3781%；本基金H
份额净值收益率为1.6606%，同期业绩基准收益率为1.3781%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，疫情因素是全年经济基本面的主要影响因素。一季度疫情整体控制较好
，社融和信贷数据波动较大，二三季度疫情影响逐渐扩大，对经济造成了较大冲击，
收益率水平呈现单边下行趋势。四季度防控政策变化较快，基本面预期迅速扭转，收
益率重新回到年初水平。海外看，美联储加息节奏的变化对国内市场整体影响较小。
我国央行全年降息两次，合计下调公开市场操作利率20BP，降准两次，合计下调存款
准备金率0.5%，为经济复苏维持了较宽松的货币环境。全年利率债震荡为主，1年国
债和1年国开收益率分别下行15BP和8BP，3个月国股存单和1年期国股存单收益率分别
下行25BP和18BP。基金整体保持了中性久期，灵活运用杠杆工具，充分把握季末、年
末和税期等关键时点的投资机会，四季度考虑到疫情政策的变化较大，组合久期先降
后升，有效控制了风险，提高了静态收益。
●市场展望和投资策略:
跨过2022年末疫情防控调整节点，市场对2023年经济复苏的预期较为强烈，春节
期间亮眼的消费数据也阶段性支撑了这一预期。随着疫情高峰结束，预计2023年国内
稳增长动力较强，各方政策助力下，国内经济有望逐步企稳回升。海外方面，衰退压
力仍然较大，紧缩周期尚未结束，短期内对国内货币政策放松仍有一定制约。预计23
年流动性水平依然保持合理充裕，当前短端利率水平较为合理，已经具备了一定配置
价值。投资上，将密切关注宏观经济数据表现和货币政策边际变化，预判货币市场发
展趋势，加强持仓债券的跟踪和梳理，严防信用风险；合理运用杠杆工具，保持组合
中性久期策略。在保持组合良好流动性的基础上，努力提高静态收益，为广大投资者
提供持续稳定的投资收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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中国南航集团资本控股有限公司 189.31 12.37 133.07
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 56.15 3.67 0.41
稳健配置组合-浦发银行
王金青 55.00 3.59 新进
中信期货-招商银行-中信期货多空价 40.78 2.66 0.30
值1号集合资产管理计划
新华资管-民生银行-新华资产-明仁 39.25 2.56 0.29
十二号资产管理产品
万家基金-中国银行-万家基金汇融37 37.45 2.45 新进
号集合资产管理计划
兴证证券资管-兴业银行-证券行业支 35.20 2.30 新进
持民企发展系列之兴业证券1号FOF集
合资产管
兴证期货-东方证券-兴证期货-兴享 26.36 1.72 -20.02
多空价值1号集合资产管理计划
兴业期货-兴业银行-兴业期货-朱雀C 24.13 1.58 新进
TA1号资产管理计划
建信期货-建设银行-建信期货-善建6 22.01 1.44 新进
号集合资产管理计划
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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兴业全球基金-上海银行-兴全特定策 116.80 4.45 新进
略26号分级特定多客户资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司-外 72.46 2.76 0.66
贸信托-星石中睿私募证券投资基金
中国南航集团资本控股有限公司 56.24 2.14 -68.89
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 55.74 2.12 0.50
稳健配置组合-浦发银行
华润元大基金-上海银行-华润元大基 51.65 1.97 11.37
金添裕集合资产管理计划
上海艾方资产管理有限公司-艾方全 49.01 1.87 新进
天候2号D期私募证券投资基金
华润元大基金-上海银行-华润元大基 47.45 1.81 0.43
金融享集合资产管理计划
兴证期货-东方证券-兴证期货-兴享 46.38 1.77 新进
多空价值1号集合资产管理计划
中信期货-招商银行-中信期货多空价 40.48 1.54 新进
值1号集合资产管理计划
新华资管-民生银行-新华资产-明仁 38.96 1.48 新进
十二号资产管理产品
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 2676 5720.22 960.39 62.74% 570.34 37.26%
2022-06-30 3052 8603.07 1992.75 75.90% 632.91 24.10%
2021-12-31 3180 11564.34 3097.74 84.24% 579.72 15.76%
2021-06-30 3649 15156.19 4896.94 88.54% 633.56 11.46%
2020-12-31 3616 9786.08 2875.82 81.27% 662.82 18.73%
2020-06-30 4495 6564.67 1949.77 66.08% 1001.05 33.92%
2019-12-31 5297 7005.26 2217.00 59.75% 1493.69 40.25%
2019-06-30 6409 9930.68 4411.44 69.31% 1953.13 30.69%
2018-12-31 7100 13206.59 7185.35 76.63% 2191.33 23.37%
2018-06-30 6435 10744.75 4957.19 71.70% 1957.06 28.30%
2017-12-31 5919 13131.44 5534.81 71.21% 2237.69 28.79%
2017-06-30 6455 16965.94 8803.32 80.38% 2148.19 19.62%
2016-12-31 8029 30650.31 21102.22 85.75% 3506.91 14.25%
2016-06-30 8674 24302.18 17645.30 83.71% 3434.41 16.29%
2015-12-31 4876 25134.11 9754.15 79.58% 2502.84 20.42%
2015-06-30 949 8080.78 452.54 59.01% 314.32 40.99%
2014-12-25 1445 6973.47 878.15 87.15% 129.52 12.85%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2014-12-06 - 0.10 2014-12-05 2014-12-05
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 1227.147 86.344 150.262 1163.228
2023-03-31 1530.730 6.356 309.939 1227.147
2022-12-31 2334.526 24.670 828.466 1530.730
2022-09-30 2625.658 35.106 326.238 2334.526
2022-06-30 3060.280 116.264 550.885 2625.658
2022-03-31 3677.460 22.202 639.383 3060.280
2021-12-31 5246.982 25.499 1595.021 3677.460
2021-09-30 5530.495 113.936 397.449 5246.982
2021-06-30 5096.037 600.025 165.567 5530.495
2021-03-31 3538.647 1566.545 9.155 5096.037
2020-12-31 3289.445 295.155 45.953 3538.647
2020-09-30 2950.818 1114.962 776.335 3289.445
2020-06-30 3189.811 174.429 413.423 2950.818
2020-03-31 3710.688 85.603 606.480 3189.811
2019-12-31 6407.972 3933.254 6630.537 3710.688
2019-09-30 6364.573 4318.903 4275.505 6407.972
2019-06-30 6064.238 2117.818 1817.482 6364.573
2019-03-31 9376.677 2973.062 6285.502 6064.238
2018-12-31 9349.716 4516.506 4489.545 9376.677
2018-09-30 6914.249 8092.645 5657.177 9349.716
2018-06-30 9408.865 6103.191 8597.807 6914.249
2018-03-31 7772.499 6792.192 5155.826 9408.865
2017-12-31 8939.941 10264.033 11431.474 7772.499
2017-09-30 10951.513 8666.387 10677.959 8939.941
2017-06-30 11165.225 6525.874 6739.587 10951.513
2017-03-31 24609.134 11611.292 25055.201 11165.225
2016-12-31 20300.719 20221.732 15913.316 24609.134
2016-09-30 21079.710 14108.126 14887.117 20300.719
2016-06-30 17587.690 21121.300 17629.279 21079.710
2016-03-31 12256.985 20300.952 14970.247 17587.690
2015-12-31 13091.438 6572.665 7407.118 12256.985
2015-09-30 766.866 12798.382 473.810 13091.438
2015-06-30 996.884 1243.622 1473.639 766.866
2015-03-31 1008.501 1635.044 1646.661 996.884
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-21 南方理财货币ETFH：2023年二季度基金利润5,698,309.87元,净值收益
率0.4636%
南方理财货币ETFH(511810)2023年二季度基金已实现收益5,698,309.87元,本期
利润5,698,309.87元,期末基金资产净值1,163,228,432.68元,净值收益率0.4636%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
受多方面影响，二季度经济景气度有所回落，其中经济受到地产和出口需求放缓
的影响较大，但预计宏观政策依然会较为积极，经济将继续运行在合理区间。海外方
面，美联储持续加息，未来外需回落的压力仍然较大。货币政策方面，央行继续维持
了较为充裕的流动性环境，二季度降低公开市场操作利率10BP。市场层面，二季度债
券市场收益率下行幅度较大，其中1年国开下行30bp，3个月和6个月同业存单分别下
行20bp和26bp。二季度基金总体保持了中性久期，季末资金紧张时点适度增加了组合
久期，投资结构上以逆回购和中短期同业存单资产为主，灵活运用杠杆工具，坚持持
有到期获取票息策略。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.4637%，同期业绩基准收益率为0.34
18%；本基金E份额净值收益率为0.4632%，同期业绩基准收益率为0.3418%；本基金H
份额净值收益率为0.4636%，同期业绩基准收益率为0.3418%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，预计下半年政策会较为积极，保障经济增长的平稳和持续，关注出台
的政策对市场收益率的影响。海外经济仍表现出一定韧性，加息周期难言结束。基金
将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好流动性管理和信用
风险把控，积极提高组合的收益表现。
●2023-07-21 南方基金：2023年第二季度报告提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年一年持有期混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金
南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
南方景气前瞻混合型证券投资基金
南方新材料股票型发起式证券投资基金
南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方达元债券型证券投资基金
南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-06-13 南方理财货币ETFH：6月20日起暂停申购业务，6月26日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：南方理财金交易型货币市场基金
基金简称：南方理财金货币ETF
基金主代码：000816
暂停申购起始日：2023年6月20日
暂停原因说明：保护基金份额持有人的利益
份额类别的基金简称：南方理财金货币A、南方理财金货币H;理财金货币ETF、南
方理财金货币E
份额类别的交易代码：000816、511810、007522
该份额类别是否暂停：否、是、否
注:理财金货币ETF的申赎简称为:理财金H,申购和赎回代码为:511810
2、其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2023年6月20日起暂停本
基金H类份额的申购业务。
(2)在本基金暂停H类份额的申购业务期间,其他业务照常办理。
(3)2023年6月26日起本基金将恢复办理H类份额的申购业务,届时将不再另行公告
。
(4)本基金A类份额和E类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理,投资者节
假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投
资者留意。
(5)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-88
99)
●2023-05-30 南方基金：5月30日起增加华福证券为申购赎回代理券商
经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司与以下券商签署的协议,
本公司决定自2023年05月30日起增加以下券商为中证南方小康产业交易型开放式指数
证券投资基金(二级市场交易简称:产业升级/产业升级ETF,申购赎回简称:产业升级,
基金代码:510160)、南方理财金交易型货币市场基金H类(二级市场交易简称:理财金H
/理财金货币ETF,申购赎回简称:理财金H,基金代码:511810)、南方恒生交易型开放式
指数证券投资基金(二级市场交易简称:恒指ETF/恒生指数ETF,申购赎回简称:恒指ETF
,基金代码:513600)、中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市
场交易简称:信息ETF/信息科技ETF,申购赎回简称:信息ETF,基金代码:512330)、南方
中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:证券基金/证
券ETF基金,申购赎回简称:证券基金,基金代码:512900)、南方中证银行交易型开放式
指数证券投资基金(二级市场交易简称:银行基金/银行ETF基金,申购赎回简称:银行基
金,基金代码:512700)、南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金(二级
市场交易简称:有色ETF/有色金属ETF,申购赎回简称:有色ETF,基金代码:512400)、南
方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:地产ETF/房地
产ETF,申购赎回简称:地产ETF,基金代码:512200)、南方中证新能源交易型开放式指
数证券投资基金(二级市场交易简称:新能源/新能源ETF,申购赎回简称:新能源,基金
代码:516160)、南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交
易简称:长江ETF/长江保护主题ETF,申购赎回简称:长江ETF,基金代码:517160)、南方
上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:科创龙头/科
创50ETF南方,申购赎回简称:科创龙头,基金代码:588150)、南方富时中国国企开放共
赢交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:中国国企/中国国企ETF,申购
赎回简称:中国国企,基金代码:517180)、南方中证500增强策略交易型开放式指数证
券投资基金(二级市场交易简称:增强ETF/中证500增强ETF,申购赎回简称:增强ETF,基
金代码:560100)、南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(二级市场
交易简称:新材科创/科创板新材料ETF,申购赎回简称:新材科创,基金代码:588160)、
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:
科创策略/科创50增强策略ETF,申购赎回简称:科创策略,基金代码:588370)、南方标
普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(二级市场交易简称:标普ETF/标普500ET
F基金,申购赎回简称:标普ETF,基金代码:513650)、南方沪深300ESG基准交易型开放
式指数证券投资基金(二级市场交易简称:ESG300/ESG300ETF,申购赎回简称:ESG300,
基金代码:560180)、南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(二
级市场交易简称:电力指基/电力ETF指数基金,申购赎回简称:电力指基,基金代码:560
580)的申购赎回代理券商。
投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
华福证券有限责任公司
客服电话:95547
网址:www.hfzq.com.cn
投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客
户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
●2023-04-22 南方理财货币ETFH：2023年一季度基金利润5,978,518.66元,净值收益
率0.4562%
南方理财货币ETFH(511810)2023年一季度基金已实现收益5,978,518.66元,本期
利润5,978,518.66元,期末基金资产净值1,227,147,008.81元,净值收益率0.4562%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度经济整体呈现复苏，经济从生产到需求都出现明显恢复，叠加今年稳增长
政策的支持，宏观经济整体处于复苏周期中。海外方面，美联储持续加息，银行业危
机开始显现，海外衰退压力较大。从债券市场表现看，市场对未来经济增长前景仍有
担忧。年初以来信用债表现好于同期限利率债，利率债收益率小幅上行，信用债收益
下行幅度较大，表明债市配置力量仍然较强。全季度看，银行间隔夜、7天回购加权
利率均值为1.80%和2.35%，较上季度分别上行39BP和31BP。债券收益率上行，1年国
债、1年国开收益率分别上行13BP、16BP，3个月和1年期国股行CD利率分别上行21BP
和17BP。一季度基金总体保持了中性久期，季初在利率低点卖出中长期限存单降低久
期后，投资结构上以逆回购和中短期同业存单资产为主，灵活运用杠杆工具，坚持持
有到期获取票息策略。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.4564%，同期业绩基准收益率为0.33
81%；本基金E份额净值收益率为0.4559%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金H
份额净值收益率为0.4562%，同期业绩基准收益率为0.3381%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，经济迎来了疫情过峰后的自然修复，今年国内政策端整体较为积极
，预计经济复苏的可持续性较强。经济增长动力有望从消费进一步传导至生产。货币
政策方面预计将保持中性，资金价格围绕政策利率中枢波动，货币市场资产具备较好
的配置价值。基金将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好
流动性管理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
●2023-04-22 南方基金：2023年第一季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方振元债券型发起式证券投资基金
南方君誉混合型证券投资基金
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金(Q
DII)
南方中证政策性金融债指数证券投资基金
南方北证50成份指数发起式证券投资基金
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方前瞻动力混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-04-20 南方理财货币ETFH：4月27日起暂停申购业务，5月4日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：南方理财金交易型货币市场基金
基金简称：南方理财金货币ETF
基金主代码：000816
暂停申购起始日：2023年4月27日
暂停原因说明：保护基金份额持有人的利益
份额类别的基金简称：南方理财金货币A、南方理财金货币H、南方理财金货币E
份额类别的交易代码：000816、511810、007522
该份额类别是否暂停：否、是、否
注:理财金货币ETF的申赎简称为：理财金H,申购和赎回代码为：511810
2、其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2023年4月27日起暂停本
基金H类份额的申购业务。
(2)在本基金暂停H类份额的申购业务期间,其他业务照常办理。
(3)2023年5月4日起本基金将恢复办理H类份额的申购业务,届时将不再另行公告
。
(4)本基金A类份额和E类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理,投资者节
假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投
资者留意。
(5)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-88
99)咨询相关情况。
●2023-03-31 南方基金：2022年年度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.nffund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-02-08 南方基金：上交所ETF申购赎回清单版本更新
根据上海证券交易所《关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知》,上交所ETF新
版申购赎回清单已正式上线。为更好地服务投资者,南方基金管理股份有限公司拟自2
023年2月13日起对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,具体如下:
一、本公司旗下拟更新申购赎回清单版本的上交所ETF
基金代码 基金名称
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
513800 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
512900 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
512700 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
512400 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
512330 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
512200 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
512160 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
512100 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
510500 中证500交易型开放式指数证券投资基金
510290 上证380交易型开放式指数证券投资基金
510160 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
511810 南方理财金交易型货币市场基金
二、修订情况说明
根据《通知》,上交所ETF新版申购赎回清单将原“现金替代溢价比例”字段改为
“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代折价比例”字段,用于表示ETF赎回
时成分证券份额用现金替代时的折价比例。
自2023年2月13日起,本公司旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单。相应
基金的招募说明书也将根据实际情况更新相关内容。
三、重要提示
投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-889
9)咨询相关信息。
●2023-01-20 南方理财货币ETFH：2022年四季度基金利润7,467,638.57元,净值收益
率0.3715%
南方理财货币ETFH(511810)2022年四季度基金已实现收益7,467,638.57元,本期
利润7,467,638.57元,期末基金资产净值1,530,730,411.47元,净值收益率0.3715%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度经济有所回落。固定资产投资同比增长5.3%，其中，房地产投资同比下滑
9.8%，制造业投资同比增长9.3%，基建投资同比增长11.7%，地产投资低迷，基建和
制造业景气度较好；社会消费品零售总额同比下滑0.1%，消费疲软。总体来说地产投
资和消费是拖累项。疫情和地产的政策变化仍然是影响债券市场走势的最重要宏观因
素。11月份受到疫情防控政策转向和地产融资政策放松的影响，叠加银行理财的赎回
压力，债券市场出现了显著回调。全季度来看，银行间隔夜、7天回购加权利率均值
为1.41%、2.02%，分别较上季度上行12和38BP。债券收益率上行，1年国债、1年国开
收益率分别上行24BP、34BP，3个月和1年期国股行CD利率分别上行47BP和43BP。四季
度初基金总体保持了中性偏低久期，结构上以逆回购和同业存单资产为主，灵活运用
杠杆工具，以持有到期获取票息策略为主。11月份收益上行后，组合积极加仓增厚了
组合静态收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.3718%，同期业绩基准收益率为0.34
56%；本基金E份额净值收益率为0.3711%，同期业绩基准收益率为0.3456%；本基金H
份额净值收益率为0.3715%，同期业绩基准收益率为0.3456%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度，经济复苏预计将是市场的主题。国内稳增长动力较强，各方政策
助力下，国内经济有望逐步企稳回升。尽管美联储紧缩周期尚未结束，但海外衰退压
力也较大。国内货币政策将保持总量充裕和结构精准，资金价格中枢虽然向政策利率
回归，但货币政策整体仍然温和，预计流动性维持合理充裕，货币市场利率具备较好
的配置价值。基金将维持适中久期，以持有期收益为主，精选优质品种和个券，做好
流动性管理和信用风险把控，积极提高组合的收益表现。
●2023-01-20 南方基金：2022年第四季度报告的提示
南方基金管理股份有限公司董事会及董事保证基金2022年第四季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2022年第四季度报告涉及基金明细如下:
南方稳健成长证券投资基金
南方宝元债券型基金
南方现金增利基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
南方积极配置混合型证券投资基金
南方高增长混合型证券投资基金
南方多利增强债券型证券投资基金
南方稳健成长贰号证券投资基金
南方绩优成长混合型证券投资基金
南方成份精选混合型证券投资基金
南方全球精选配置证券投资基金
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
南方盛元红利混合型证券投资基金
南方优选价值混合型证券投资基金
南方中证100指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方策略优化混合型证券投资基金
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方广利回报债券型证券投资基金
南方优选成长混合型证券投资基金
南方平衡配置混合型证券投资基金
上证380交易型开放式指数证券投资基金
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方香港优选股票型证券投资基金
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
南方金利定期开放债券型证券投资基金
南方润元纯债债券型证券投资基金
南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
南方核心竞争混合型证券投资基金
南方收益宝货币市场基金
中证500交易型开放式指数证券投资基金
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
南方丰元信用增强债券型证券投资基金
南方现金通货币市场基金
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
南方通利债券型证券投资基金
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
南方薪金宝货币市场基金
南方天元新产业股票型证券投资基金
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
南方启元债券型证券投资基金
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
南方理财金交易型货币市场基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
南方产业活力股票型证券投资基金
南方双元债券型证券投资基金
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
南方大数据100指数证券投资基金
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
南方利众灵活配置混合型证券投资基金
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)
南方大数据300指数证券投资基金
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
南方量化成长股票型证券投资基金
南方利达灵活配置混合型证券投资基金
南方国策动力股票型证券投资基金
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
南方中小盘成长股票型证券投资基金
南方利安灵活配置混合型证券投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
南方益和灵活配置混合型证券投资基金
南方日添益货币市场基金
南方君选灵活配置混合型证券投资基金
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方原油证券投资基金
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方安泰混合型证券投资基金
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方天天利货币市场基金
南方卓元债券型证券投资基金
南方安裕混合型证券投资基金
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
南方宣利定期开放债券型证券投资基金
南方安颐混合型证券投资基金
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金
南方产业智选股票型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
南方和元债券型证券投资基金
南方荣尊混合型证券投资基金
南方纯元债券型证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方荣年定期开放混合型证券投资基金
南方安睿混合型证券投资基金
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
南方祥元债券型证券投资基金
南方天天宝货币市场基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
南方安福混合型证券投资基金
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方安养混合型证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方希元可转债债券型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
南方泽元债券型证券投资基金
南方赢元债券型证券投资基金
南方人工智能主题混合型证券投资基金
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
南方吉元短债债券型证券投资基金
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
南方交元债券型证券投资基金
南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金
南方昌元可转债债券型证券投资基金
南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
南方华元债券型证券投资基金
南方臻元债券型证券投资基金
南方亨元债券型发起式证券投资基金
南方智诚混合型证券投资基金
南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金
南方科技创新混合型证券投资基金
南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
南方致远混合型证券投资基金
南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方初元中短债债券型发起式证券投资基金
南方信息创新混合型证券投资基金
南方旭元债券型发起式证券投资基金
南方泰元债券型发起式证券投资基金
南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
南方贺元利率债债券型证券投资基金
南方聪元债券型发起式证券投资基金
南方智锐混合型证券投资基金
南方梦元短债债券型证券投资基金
南方定元中短债债券型证券投资基金
南方皓元短债债券型证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方ESG主题股票型证券投资基金
南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金
南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝丰混合型证券投资基金
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
南方沪深300指数增强型证券投资基金
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金
南方成长先锋混合型证券投资基金
南方昭元债券型发起式证券投资基金
南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
南方核心成长混合型证券投资基金
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方高股息主题股票型证券投资基金
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方景气驱动混合型证券投资基金
南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
南方创新驱动混合型证券投资基金
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金
南方创新成长混合型证券投资基金
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
南方产业升级混合型证券投资基金
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金
南方宝升混合型证券投资基金
南方阿尔法混合型证券投资基金
南方消费升级混合型证券投资基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
南方匠心优选股票型证券投资基金
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金
南方医药创新股票型证券投资基金
南方优质企业混合型证券投资基金
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
南方宝顺混合型证券投资基金
南方远见回报股票型证券投资基金
南方崇元纯债债券型证券投资基金
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方均衡回报混合型证券投资基金
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
南方宝恒混合型证券投资基金
南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
南方价值臻选混合型证券投资基金
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方港股通优势企业混合型证券投资基金
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方行业领先混合型证券投资基金
南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金
南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方蓝筹成长混合型证券投资基金
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
南方永元一年持有期债券型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金
南方领航优选混合型证券投资基金
南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金
南方专精特新混合型证券投资基金
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
南方宝昌混合型证券投资基金
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
南方通元6个月持有期债券型证券投资基金
南方比较优势混合型证券投资基金
南方新兴产业混合型证券投资基金
南方宝裕混合型证券投资基金
南方上海金交易型开放式证券投资基金
南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金
南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
南方信元债券型证券投资基金
南方竞争优势混合型证券投资基金
南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金
南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金
南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
南方宝嘉混合型证券投资基金
南方固元6个月持有期债券型证券投资基金
南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
南方宝祥混合型证券投资基金
南方高质量优选混合型证券投资基金
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金
南方耀元债券型证券投资基金
南方光元债券型证券投资基金
南方均衡成长混合型证券投资基金
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
南方碳中和股票型发起式证券投资基金
南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.nffund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-8899)咨询。
●2023-01-12 南方理财货币ETFH：1月19日起暂停申购业务，1月30日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：南方理财金交易型货币市场基金
基金简称：南方理财金货币ETF
基金主代码：000816
暂停申购起始日：2023年1月19日
暂停原因说明：保护基金份额持有人的利益
份额类别的基金简称：理财金A、理财金H、理财金货币ETF、理财金E
份额类别的交易代码：000816、511810、007522
该份额类别是否暂停：否、是、否
注：理财金H的申赎简称为理财金H,申购和赎回代码为:511810
2、其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2023年1月19日起暂停本
基金H类份额的申购业务。
(2)在本基金暂停H类份额的申购业务期间,其他业务照常办理。
(3)2023年1月30日起本基金将恢复办理H类份额的申购业务,届时将不再另行公告
。
(4)本基金A类份额和E类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理,投资者节
假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投
资者留意。
(5)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-88
99)咨询相关情况。
●2022-12-26 南方理财货币ETFH：12月29日起暂停申购业务，2023年1月3日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：南方理财金交易型货币市场基金
基金简称：南方理财金货币ETF
基金主代码：000816
暂停申购起始日：2022年12月29日
暂停原因说明：保护基金份额持有人的利益
份额类别的基金简称：理财金A、理财金H;理财金货币ETF、理财金E
份额类别的交易代码：000816、511810、007522
该份额类别是否暂停：否、是、否
注:理财金H的申赎简称为:理财金H,申购和赎回代码为:511810
2、其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2022年12月29日起暂停本
基金H类份额的申购业务。
(2)在本基金暂停H类份额的申购业务期间,其他业务照常办理。
(3)2023年1月3日起本基金将恢复办理H类份额的申购业务,届时将不再另行公告
。
(4)本基金A类份额和E类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理,投资者节
假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益,敬请投
资者留意。
(5)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-88
99)
●2022-12-16 南方基金：12月16日起开展电子直销平台相关业务费率优惠活动
为降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司决
定自即日起至2023年12月31日止,在电子直销平台执行相关费率优惠。具体方案如下:
一、货币基金快速转购业务费率优惠方案
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速转购方式认购、
申购本公司发起募集或者管理的其他前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费
率(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内
容以本公司电子直销平台说明内容为准;
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速转购方式认购、
参与本公司发起募集或者管理的资产管理计划,认购、参与费享受0费率优惠(固定费
率除外);
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速转购方式定投本
公司旗下其他前端收费的公募基金,享受0申购费费率优惠(固定费率除外);
投资者在本公司电子直销平台基金认购、申购、定投业务受理日发起的货币基金
快速转购申请,本公司于当日自动为投资者发起货币基金赎回及目标基金认购、申购
、定投申请。投资者使用的货币市场基金份额须为电子直销平台可用份额。详细业务
规则请参照《南方基金管理有限公司电子直销平台货币基金快速转购业务规则》。
二、汇款交易费率优惠方案
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交易认购、申购本公司发
起募集或者管理的前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费率优惠(固定费率
除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内容以本公司电
子直销平台说明内容为准。
本公司指定的汇款交易收款账户:
户名:南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户
开户银行:中国工商银行深圳分行罗湖支行
银行帐号:4000020419200076106
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交易方式认购、参与本公
司发起募集或者管理的资产管理计划,认购、参与费享受0费率优惠(固定费率除外)。
本公司指定的汇款交易收款账户:
户名:南方基金管理股份有限公司
开户银行:中国工商银行深圳分行喜年支行
银行帐号:4000032419200784024
三、基金转换费率优惠方案
以上时间段内,本公司电子直销平台已开通基金转换业务的基金产品,通过本公司
电子直销平台进行基金转换时,申购补差费率为0。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,按标准费率收取该基金的赎回费用(
如有部分特殊产品参与赎回费率优惠的,以具体公告为准)。
四、非货币基金赎回转购费率优惠方案
以上时间段内,通过本公司电子直销平台,使用非货币基金赎回转购本公司发起募
集或者管理的其他前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费率(固定费率除外)
以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内容以本公司电子直
销平台说明内容为准。
五、个人养老金账户费率优惠方案
以上时间段内,投资者在本公司电子直销平台认购、申购个人养老金投资基金业
务单独设立的Y类基金份额享受0.1折费率(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,
其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内容以本公司电子直销平台说明内容为准。定投
个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额享受0申购费费率优惠(固定费率除
外)。
以上时间段内,个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额在本公司电子直
销平台已开通基金转换业务的,通过本公司电子直销平台进行基金转换时,申购补差费
率为0。转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,按标准费率收取该基金的赎回费
用(如有部分特殊产品参与赎回费率优惠的,以具体公告为准)。
六、本公告中涉及的费率优惠包括前端认购费、申购费、转换时申购补差费以及
赎回转购认、申购费,不包括赎回费,敬请留意。
七、投资者管理型投顾账户通过电子直销平台交易本公司自有产品时,费率优惠
以投顾业务相关费率优惠公告为准。
八、电子直销平台相关业务费率优惠方案如有变化,或有特殊基金产品不适用上
述费率优惠方案,将另行公告。
九、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
本公司网站:www.nffund.com
本公司客服电话:400-889-8899
●2022-11-05 南方基金：11月5日起蔡奕奕休假期间由他人代为履职
南方基金管理股份有限公司基金经理蔡奕奕女士因休产假，于2022年11月5日起
暂离工作岗位，拟于2023年4月24日回岗履职。
根据相关法规规定，本公司决定，在蔡奕奕女士休假期间，其单独管理的南方天
天宝货币市场基金、南方薪金宝货币市场基金由夏晨曦先生代为履行基金经理职责；
其参与管理的南方天天利货币市场基金由共同管理该基金的夏晨曦先生单独管理，其
参与管理的南方收益宝货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金由共同管理该
基金的董浩先生单独管理。蔡奕奕女士休假结束后，本公司将不再另行公告。
上述事项已根据有关法规向中国证监会深圳监管局报告。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:蔡奕奕 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-08-26
简历:蔡奕奕女士：中南大学管理科学与工程专业硕士，多年证券和证券投资管理从
业经验。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员
职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理
有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通
基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3
月14日，任融通易支付货币基金经理；2012年3月1日至2015年3月14日，任融通
四季添利债券基金经理；2012年11月6日至2015年3月14日，任融通岁岁添利债
券基金经理；2014年8月29日至2015年3月14日，任融通月月添利定开债券基金
经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月26日至2019年5月24日，任南方日添
益基金经理；2017年8月24日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016
年8月26日至今，任南方薪金宝、南方理财金基金经理；2016年11月17日至今，
任南方天天利基金经理；2019年5月24日至今，任南方天天宝基金经理；2022年
4月1日至今，任南方收益宝基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:董浩 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-04-01
简历:董浩先生：南开大学金融学硕士，2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债
券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现
金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方50债基金经理；2015年9月
至今，任南方现金通、南方中票基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币
基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，任南
方理财60天基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理。2018年11月至
今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金
经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理；2019年5月至今，任南
方收益宝基金经理；2020年3月5日至今，任南方0-5年江苏城投债基金经理；20
20年4月17日至今，任南方1-5年国开债基金经理；2022年4月1日至今，任南方
理财金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:李海鹏 性别:男 学历:硕士
简历:李海鹏先生：工商管理硕士。多年证券行业工作经验，具有基金从业资格。曾
任职美国AXA inancial 公司投资部高级分析师，南方基金管理有限公司高级研
究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保
业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产
管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官（固
定收益）。
─────────────────────────────────────
姓名:李璇 性别:女 学历:硕士
简历:李璇女士：清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从
业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部
总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，任南
方宝元基金经理；2012年12月21日至2014年9月19日，任南方安心基金经理；20
15年12月30日至2017年2月24日，任南方润元基金经理；2013年7月23日至2017
年9月21日，任南方稳利基金经理；2016年8月5日至2017年12月15日，任南方通
利基金经理；2016年8月10日至2017年12月15日，任南方荣冠基金经理；2016年
8月5日至2018年2月2日，任南方丰元基金经理；2016年11月23日至2018年2月2
日，任南方荣安基金经理；2017年1月25日至2018年7月27日，任南方和利基金
经理；2017年3月24日至2018年7月27日，任南方荣优基金经理；2017年5月22日
至2018年7月27日，任南方荣尊基金经理；2017年6月15日至2018年7月27日，任
南方荣知基金经理；2017年7月13日至2018年7月27日，任南方荣年基金经理；2
016年9月29日至2019年3月29日，任南方多元基金经理；2010年9月21日至2019
年5月24日，任南方多利基金经理；2016年12月21日至2019年5月24日，任南方
睿见混合基金经理；2017年1月18日至2019年5月24日，任南方宏元基金经理；2
019年1月10日至2020年7月31日，任南方国利基金经理；2018年7月13日至2021
年8月3日，任南方配售基金经理；2021年8月3日至2022年11月11日，任南方优
势产业混合基金经理；2012年5月17日至今，任南方金利基金经理；2017年9月1
2日至今，任南方兴利基金经理；2020年9月4日至今，任南方多利基金经理；20
21年8月27日至今，任南方交元基金经理；2022年7月22日至今，任南方丰元基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘树坤 性别:男 学历:硕士
简历:刘树坤先生：中国农业大学农业经济管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任
联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深
研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经
理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任
南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔羽夫 性别:男
简历:乔羽夫先生：担任南方基金管理股份有限公司固定收益专户投资部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙鲁闽 性别:男 学历:硕士
简历:孙鲁闽先生：南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕
士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行，2003年4月加入南方
基金，历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理
部总监助理、权益投资部副总监，现任联席首席投资官、董事总经理；2007年1
2月17日至2010年12月14日，任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日，任
南方保本基金经理；2015年12月23日至2017年12月30日，任南方瑞利保本基金
经理；2015年5月29日至2018年6月5日，任南方丰合保本基金经理；2016年1月1
1日至2019年1月18日，任南方益和保本基金经理；2010年12月14日至2019年5月
30日，任南方避险基金经理；2018年6月15日至2019年7月5日，任南方甑智混合
基金经理；2017年12月30日至2019年9月23日，任南方瑞利混合基金经理；2018
年6月5日至2019年9月23日，任南方新蓝筹混合基金经理；2018年6月8日至2019
年9月23日，任南方改革机遇基金经理；2019年1月18日至2019年9月23日，任南
方益和混合基金经理；2018年11月5日至2020年4月1日，任南方固胜定期开放混
合基金经理；2015年4月17日至2020年5月15日，任南方利淘基金经理；2015年5
月20日至2020年5月15日，任南方利鑫基金经理；2017年7月13日至2020年5月15
日，任南方安睿混合基金经理；2018年1月29日至2020年5月15日，任南方融尚
再融资基金经理；2019年7月5日至2020年5月15日，任南方甑智混合基金经理；
2016年11月15日至2021年2月26日，任南方安裕混合基金经理；2016年9月22日
至今，任南方安泰混合基金经理；2019年5月30日至今，任南方致远混合基金经
理；2020年3月5日至今，任南方宝丰混合基金经理；2020年9月11日至今，兼任
投资经理；2021年1月6日至今，任南方宁悦一年持有期混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陶铄 性别:男 学历:硕士
简历:陶铄先生：中国籍，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕
士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公
司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限
公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2012年2月9日至2014年9月2日
，任大成景丰分级基金经理；2012年5月2日至2012年10月7日，任大成货币市场
基金的基金经理；2012年9月20日至2014年4月4日，任大成月添利基金经理；20
12年11月29日至2014年4月4日，任大成月月盈基金经理；2013年5月24日至2014
年9月2日，任大成景安基金经理；2013年6月4日至2014年9月3日，任大成景兴
基金经理；2014年1月28日至2014年9月3日，任大成信用增利基金经理。2014年
9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，
任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理；2016年8月3日至2017
年9月7日，任南方荣毅基金经理；2016年1月5日至2018年2月2日，任南方聚利
基金经理；2016年8月3日至2018年2月2日，任南方荣欢基金经理；2016年8月5
日至2018年2月2日，任南方双元基金经理；2016年11月4日至2018年2月2日，任
南方荣光基金经理；2016年1月5日至2018年2月28日，任南方弘利基金经理；20
16年9月26日至2018年2月28日，任南方颐元基金经理；2015年12月30日至2019
年10月23日，任南方启元基金经理；2016年12月6日至2019年11月11日，任南方
宣利基金经理；2018年2月28日至今，任南方弘利、南方颐元基金经理；2021年
10月15日至今，任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理；2021年11月18日至
今，任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理；2022年6月30日至今，任南
方固元6个月持有债券基金经理；2022年9月21日至今，任南方光元债券基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:王珂 性别:女
简历:王珂女士：交易管理部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:夏晨曦 性别:男 学历:硕士
简历:夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5
月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
务，现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至20
12年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；20
12年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方
薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8
月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经
理；2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南方现金增
利、南方现金通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016
年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理
。2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-
5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理；2020年3
月5日至今，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年4月17日至今，任南方1-
5年国开债基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:周易 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:周易先生：计算机通信专业学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮
电管理局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔有限公司董事长，
南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理，华
泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董
事、首席执行官、执行委员会主任、党委委员，南方基金管理股份有限公司董
事长，南方东英资产管理有限公司董事长，AssetMark FinancialHoldings,Inc
.董事，华泰金融控股（香港）有限公司董事，Huatai Securities(Singapore)
Pte.Limited 董事。
─────────────────────────────────────
姓名:甘卫斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:甘卫斌先生：经济学硕士，中国籍。曾任深圳市人才交流服务中心科员、副主
任科员、主任科员、部长助理、副经理，深圳市投资控股有限公司企业二部高
级主管、副部长。现任深圳市总工会党组成员、副主席（挂职）、深圳市投资
控股有限公司战略研究部（董事会办公室）部长（主任），深圳市人才集团有
限公司董事, 深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事,深圳市航运集团有限
公司董事，深圳大剧院运营管理有限责任公司监事，深圳市粤剧团有限公司监
事，深圳湾区城市建设发展有限公司董事，南方基金管理股份有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈明雅 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:陈明雅女士：管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司
财务部总经理，现任厦门国际信托有限公司财务负责人、财务总监、财务部总
经理、投资发展部总经理，南方基金管理股份有限公司董事。
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姓名:王斌 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王斌先生：籍贯安徽，中共党员，临床医学博士。曾任职安徽泗县人民医院临
床医生，瑞金医院主治
医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主
持工作）、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长，南方基金管理股份
有限公司董事。
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姓名:杨小松 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨小松先生：董事、总裁，中共党员，经济学硕士，注册会计师。。曾任职德
勤国际会计师行，光大银行证券部，美国NASDAQ，证监会，南方基金管理有限
公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁，南方东英资产管理
有限公司董事。
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姓名:李平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李平先生：籍贯四川大竹，中共党员，工商管理硕士。曾任职深圳市城市建设
开发（集团）有限公司办公室、董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高
级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部长。现任深圳市投资控股有限公
司金融发展部部长，深圳市城市建设开发（集团）有限公司董事、深圳资产管
理有限公司董事、深圳市投控资本有限公司董事、深圳市投控东海投资有限公
司董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事、金融稳定发展研究院理事、
南方基金管理股份有限公司董事。
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姓名:张辉 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:张辉先生：籍贯浙江金华，中共党员，经济与管理专业博士，多年证券从业经
历。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有
限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管理总部高级经理、
证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组
织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书，南方基
金管理股份有限公司董事。
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姓名:王连芬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王连芬女士：籍贯天津，中共党员，金融专业硕士，多年证券从业经历。曾任
职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪
业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第
一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经
理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁特别助理，华泰
证券总裁助理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分公司
总经理，南方基金管理股份有限公司董事。
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姓名:李心丹 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:李心丹先生：独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员
会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。曾任职东南大学经济
管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融创新研究院
院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会
常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银
行独立董事，汇丰银行（中国）独立董事，上海证券交易所科创板制度评估专
家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。
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姓名:郑建彪 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郑建彪先生：独立董事，中共党员，中国注册会计师，经济学硕士及工商管理
硕士，多年证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职北京市财政局干部，
深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，中国证监会第九
届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨
询委员会委员。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国并
购公会常务副会长，北京注册会计师协会副会长，上海证券交易所第一届科创
板股票上市委员会委员，南方基金管理股份有限公司独立董事。
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姓名:张忠 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张忠先生：法学硕士，中国籍。曾任职北京市人民政府公务员，北京同达律师
事务所律师，北京中伦金通律师事务所合伙人，北京中伦文德律师事务所合伙
人，中国证监会第四~六届创业板发行审核委员会专职委员。现任北京市中伦律
师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，上交所第
一届科创板股票上市委员会委员，银联商务股份有限公司、中国东方红卫星股
份有限公司、中国重汽（香港）有限公司、协合新能源集团有限公司等公司的
独立董事。
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姓名:林斌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林斌先生：会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任职中山大学
管理学院会计学系主任，MPAcc 教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东
省资产评估协会副会长，广东省内部审计协会副会长。现任财政部内部控制标
准委员会咨询专家组成员，广东省总工会经审会常委，广东管理会计师协会会
长，广东省内部控制协会副会长，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师
，南方出版传媒股份有限公司独立董事，广州视源电子科技股份有限公司独立
董事，广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备股份
有限公司独立董事，深圳鸿富瀚科技股份有限公司独立董事，南方基金管理股
份有限公司独立董事。
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姓名:徐浩萍 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐浩萍女士：会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司职
员，南京环球杰必克有限责任公司职员、南京国电南自股份有限公司职员，复
旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有
限公司独立董事，苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事，南方基金管
理股份有限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 4550.13 2864.87 10271.91 5257.88
每份净收益（元） 53.19 16.86 24.26 7.44
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 15.31 26.26 36.77 55.30
期末份额净值（元） 100.00 100.00 100.00 100.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.66 0.91 2.13 1.10
每份累计净值增长率（%） 24.22 23.31 22.20 20.97
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 119211.45 62872.23 118628.46 53994.33
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 55390.84 29402.98 1562.98 1102.24
债券利息收入 - - 57932.42 28825.77
存款利息收入 36503.01 21954.27 34786.54 13019.74
股息收入 - - - -
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二、费用合计 37799.06 18591.45 29415.36 12824.26
基金管理费 14833.77 7251.85 12807.66 5598.71
基金托管费 4944.59 2417.28 4269.22 1866.23
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 81412.38 44280.77 89213.10 41170.07
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 632923.12 1063269.92 1850261.68 1168974.10
清算备付金 6703.17 27675.03 2631.96 14349.88
交易保证金 0.65 3.43 2.31 4.44
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 3518628.41 2264614.90 2502110.23 2495048.56
应收利息 - - 20690.27 12732.02
应收申购款 304.97 67.24 139.26 451.23
资产总计 5591437.63 4938617.21 5137608.24 5451784.60
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 49600.00 - - 14456.03
应付基金管理费 1305.95 1187.30 1324.69 1091.50
应付基金托管费 435.31 395.76 441.56 363.83
应付赎回款 12.00 40.00 - -
负债总计 393555.99 152681.60 33065.46 21870.18
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实收基金 5197881.63 4785935.61 5104542.78 5429914.42
持有人权益合计 5197881.63 4785935.61 5104542.78 5429914.42
负债及权益合计 5591437.63 4938617.21 5137608.24 5451784.60
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2015-01-05◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中泰证券 1 -2.84 100.00
国泰君安 1 - -
华泰证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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中泰证券 - - 2770277.00 100.00
国泰君安 - - - -
华泰证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中泰证券 38911900000.00 100.00 - -
国泰君安 - - - -
华泰证券 - - - -
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