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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-06-08◇

  基金全称    : 金鹰现金增益交易型货币市场基金
  基金简称    : 金鹰增益货币E
  代码        : 511770
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 100.00元
  发行日期    : 2017-03-06
  上市日期    : 2017-04-10
  基金成立日  : 2017-03-20
  基金托管人  : 招商证券股份有限公司
  管理公司    : 金鹰基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-11-06
  办公地址    : 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
  注册地址    : 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)
  法定代表人  : 姚文强
  联系电话    : 020-83282855,020-83936180,400-6135-888
  传真        : 020-83282856
  公司网址    : www.gefund.com.cn
  电子信箱    : csmail@gefund.com.cn
  律师事务所  : 广东岭南律师事务所
  会计事务所  : 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 七天通知存款税后利率
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  投资目标    : 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准
                的稳定收益。
  投资范围    : 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,
                期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
                业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融
                资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他
                具有良好流动性的货币市场工具。
                如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金
                管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、整体资产配置策略
                首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对
                短期利率走势进行综合判断,然后形成利率动态预期,进而调整本基
                金投资组合的平均剩余期限。
                (1)利率分析策略
                本基金通过对通货膨胀、GDP 增长、货币供应量、国际利率水平、汇
                率、政府宏观政策导向等因素进行分析,形成对基本面的宏观研判。
                同时,对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾
                向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察
                ,合理预期货币市场利率曲线动态变化,以此决定基金投资组合平均
                剩余期限。
                (2)久期管理策略
                当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债
                券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风
                险;在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提
                高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
                2、类属配置策略
                本基金将合理配置各类短期金融工具,如央行票据、国债、金融债、
                企业短期融资券以及现金等投资品种,通过类属配置满足基金流动性
                需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的
                变化进行动态分析,在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡
                ,以满足组合的日常流动性需求;基金管理人通过对各类属的相对收
                益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置
                比例,选择具有投资价值的品种,以获取较高回报。
                3、债券类资产配置策略
                本基金以安全性为第一考量,优先选择央票、短期国债等高信用等级
                的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级
                较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。
                在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上
                ,客观分析收益率出现偏离的原因,寻找收益率明显偏高的券种。本
                基金将重点关注价格被低估品种。
                4、流动性管理策略
                本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等
                因素进行跟踪,对投资组合的现金比例进行结构化管理,使得基金具
                备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收
                益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、降低
                组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,将回购或债券的到期日
                进行均衡等量配置,以确保基金资产的变现需求。
                5、逆回购策略
                基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资
                金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率
                陡升的投资机会。
                6、套利策略
                本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异
                的充分研究和论证,积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,
                通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益
                。
                7、资产支持证券投资策略
                本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率
                ,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本
                基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降
                低流动性风险。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                                         截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           0.0937       0.0919       1.1475       1.1163
  期末资产净值(亿元)         0.0278       0.0268       0.0286       0.0321
  期末份额净值(元)         100.0000     100.0000     100.0000     100.0000
  债券市值(亿元)            65.5657      43.9043      58.9836      59.2042
  债券比例(%)                 44.75        33.41        45.70        45.40
  合计市值(亿元)           146.5127     131.4068     129.0694     130.4101
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准
                的稳定收益。
  业绩比较基准: 七天通知存款税后利率
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.03%           0.33%             -0.30%
  2023-06-30  近三个月              0.03%           0.34%             -0.30%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                     2.6768             2.8596            3.2135
  本期总申购                     0.3732             0.1803            0.7336
  本期总赎回                     0.2737             0.3631            1.0875
  本期净申购                     0.0995            -0.1828           -0.3539
  期末总份额                     2.7764             2.6768            2.8596
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      在本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.5012%,业绩比较基准收益率为0.
  3366%;B类份额净值收益率为0.5489%,业绩比较基准收益率为0.3366%;E类份额净
  值收益率为0.0338%,业绩比较基准收益率为0.3366%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2023年二季度,在经济基本面修复不及预期、流动性相对宽松以及结构性资
  产荒演绎不断深化的背景下,债券市场走出一波牛市行情,短端下行幅度大于长端,
  利率曲线陡峭化。4月初银行间市场资金利率围绕政策利率上下波动,一年期国股存
  单也在2.61-2.65%区间窄幅震荡;进入税期和跨月时点流动性宽松幅度超市场预期,
  一年期国股存单向下突破2.6%;五一后市场下修中国经济增速预期,票据利率也出现
  超季节性下跌,信贷增速放缓,对超储消耗减少,流动性相对宽裕,在配置力量推动
  下一年期国股存单一路往下突破2.4%水平;进入6月在大行融出持续增加的背景下,
  资金利率低于政策利率水平,债券资产开始对当前资金价格进行定价;6月13日央行
  宣布降息,时点超市场预期,带动一年期国股存单下行至年内最低水平2.26%附近;
  随后国常会释放出稳增长政策将加码信号,市场担忧明显增加,利率开始触底回升抹
  平降息后所有涨幅;临近季末资金面收敛,由于市场杠杆水平维持高位,R007和DR00
  7利差持续走阔,资金分层加剧,央行在公开市场大量投放流动性以呵护市场平稳跨
  季。整个二季度,银行间市场回购利率R007均值在2.15%附近,较一季度下行约20BP
  ,资金分层现象也有所缓解。
      报告期内,本基金在资产价格下跌时增加对同业存单和银行存款的配置,在季末
  资金阶段性收敛时加大对逆回购的配置,并根据对货币政策和市场判断择机进行交易
  波段操作,合理安排组合杠杆和久期,在严控风险和保持较好流动性的前提下,竭力
  为持有人服务。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      在本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.5262%,业绩比较基准收益率为0.
  3329%;B类份额净值收益率为0.5731%,业绩比较基准收益率为0.3329%;E类份额净
  值收益率为0.0322%,业绩比较基准收益率为0.3329%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2023年一季度,资金价格先扬后抑,短端资产收益率也呈现先上后下的走势
  。具体来看,年初银行信贷工作座谈会提振信心,1月信贷规模创历史新高,大量消
  耗银行超储,而央行公开市场逆回购操作量巨大,削峰填谷,银行负债端不确定上升
  ,对外融出规模下降;2月缴准规模、政府债缴款和缴税同比增加,资金利率水平不
  断抬升,同时一季度同业存单到期量较大,银行通过不断提价发行同业存单来填补负
  债缺口,一年期国股同业存单从年初2.42%上行至2.75%附近;进入3月,央行进行一
  系列操作呵护流动性,引导资金利率下行,包括MLF到期增量续作、降准0.25%、季末
  投放大量逆回购等,一年期国股同业存单也下行至2.6%附近。整个一季度,银行间市
  场回购利率DR007和R007的均值分别在2.03%、2.35%附近,较去年四季度均大幅上行
  约30BP,资金分层现象比较明显。
      报告期内,本基金在资产价格下跌时增加对同业存单和银行存款的配置,在季末
  资金阶段性收敛时加大对逆回购的配置,合理安排杠杆和久期,在严控风险和保持较
  好的流动性前提下,取得了稳定的收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,基金 A 类份额报告期内份额净值收益率为 1.8397%,同期业绩
  比较基准收益率为1.3500%;B类份额报告期内份额净值收益率为2.0334%,同期业绩比
  较基准收益率为1.3500%;E 类份额报告期内份额净值收益率为 1.4554%,同期业绩比
  较基准收益率为 1.3500%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2022年,在国内防疫和地产政策反复扰动下债券市场收益率呈震荡格局,波动
  幅度逐步扩大。年初在货币政策降息和经济悲观预期共振下,债券市场延续了2021年
  底的牛市行情,十年期国债收益率向下触及2.67%低位。随后两会定调GDP增长目标、
  多地房地产调控放松等,宽信用和弱修复之间的博弈成为市场主线,长端进入震荡行情
  ;而短端在上海等多地疫情爆发影响下,货币宽松预期升温,财政留抵退税、央行利润
  上缴等多种形式开始投放,短端利率大幅下行。进入三季度,在疫情反复和地产断贷风
  波冲击下,流动性继续宽松,宽信用验证期拉长,债券做多情绪偏强,10年期国债收益率
  触及今年最低点 2.58%附近;四季度资金面扰动率先发力,重回季节性波动且利率中枢
  逐步抬升,叠加防疫、地产政策调整以及汇率快速贬值,引发市场担忧,债市急跌;债基
  、银行理财等产品净值出现大幅回撤,进而带来大规模赎回,负反馈链条持续到 12月
  中旬,期间 10年期收益率触及全年高位2.92%附近。随后央行公开市场投放约1.7万亿
  跨年资金呵护流动性,理财赎回压力也逐步变小,债券收益率企稳回落。
      货币市场方面,一季度货币政策从宽松走向平稳观察期,资金面先松后稳,银行间
  市场回购利率在政策利率上下小幅波动;进入二季度,在财政留抵退税、央行利润上缴
  等多种工具叠加下,资金面季节性波动减弱,宽松的幅度和持续的时间均超预期,连续
  两个季度回购利率处于政策利率之下。随后四季度资金开始边际收敛,回购利率逐步
  向政策利率靠拢,资金分层现象也在加剧。
      报告期内,本基金根据对市场的判断灵活调整组合投资策略,上半年增加了久期和
  杠杆,三季度整体偏谨慎,四季度在资产价格剧烈波动时择机配置,在年末资金收敛时
  加大对逆回购的配置,保持适当久期和中性杠杆水平,在严控风险和保持较好的流动性
  前提下,取得了稳定的收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望 2023年,中国宏观经济大概率为防疫政策调整后的经济弱复苏,整体对债市
  而言偏不利,但也不缺结构性机会。在海外经济衰退背景下,近两年对国内经济拉动较
  大的出口端将有一定回落压力,外需转内需成为国内稳经济的重要抓手。基建和制造
  业投资仍将在今年发挥重要作用,信贷和政策支持的力度相对较大。在房住不炒底线
  下,地产增量政策刺激或保持温和,地产景气度偏弱的状态可能会延续。全年经济动能
  最大的变量在消费,在居民收入和信心未完全恢复的背景下,消费复苏的斜率和节奏可
  能持续带来影响经济走势的预期差。国内通胀压力可能体现在下半年。政策方面,在
  美联储加息周期尾声,国内货币政策将更加灵活。预计货币政策在稳增长和保就业目
  标下难以收紧,在总量充裕前提下以结构性工具为主。随着实体需求恢复,流动性淤积
  在金融市场现象或缓解,狭义流动性可能逐步收敛,资金利率或重回政策利率附近波动
  。
      我们将密切关注基本面、政策面和资金面变化,做好各类资产配置和久期杠杆的
  动态调整,在严控风险和确保组合良好流动性的前提下力争获得稳定的投资回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  唐冰痕                                     0.33     11.62           未变化
  姚银玉                                     0.28     10.01            -0.02
  沈卫国                                     0.18      6.38           未变化
  陈飞卫                                     0.17      5.81           未变化
  王志中                                     0.16      5.47           未变化
  沈静                                       0.15      5.37           未变化
  黄明凤                                     0.11      3.80           未变化
  曾梓轩                                     0.11      3.87           未变化
  李立新                                     0.10      3.40             新进
  孙良诚                                     0.09      3.17             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  唐冰痕                                     0.33     11.13           未变化
  姚银玉                                     0.30     10.27           未变化
  沈卫国                                     0.18      6.11           未变化
  陈飞卫                                     0.16      5.57           未变化
  王志中                                     0.15      5.24           未变化
  沈静                                       0.15      5.14           未变化
  黄明凤                                     0.11      3.64             新进
  钱中明                                     0.11      3.74             新进
  曾梓轩                                     0.11      3.71             新进
  吕牧之                                     0.10      3.40             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       123      232.48           0.03  1.06%        2.83  98.94%
  2022-06-30       128      231.30           0.01  0.34%        2.95  99.66%
  2021-12-31       130      257.33              -      -        3.35 100.00%
  2021-06-30       131      264.46           0.07  2.03%        3.39  97.97%
  2020-12-31       156      298.46              -      -        4.66 100.00%
  2020-06-30       197    32903.28              -      -      648.19 100.00%
  2019-12-31       252      639.15           0.10  0.62%       16.01  99.38%
  2019-06-30       314      834.91              -      -       26.22 100.00%
  2018-12-31       410      971.36           0.01  0.03%       39.82  99.97%
  2018-06-30       524     1081.07           0.90  1.58%       55.75  98.42%
  2017-12-31       837     2429.91         109.79 53.98%       93.60  46.02%
  2017-06-30      2484     2235.21         133.25 24.00%      421.97  76.00%
  2017-03-29      4626     3228.39         478.02 32.01%     1015.43  67.99%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2017-03-21               -               0.10      2017-03-20   2017-03-20
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30               2.677          0.373          0.274         2.776
  2023-03-31               2.860          0.180          0.363         2.677
  2022-12-31               3.213          0.734          1.087         2.860
  2022-09-30               2.961          0.486          0.234         3.213
  2022-06-30               3.279          0.236          0.554         2.961
  2022-03-31               3.345          0.085          0.151         3.279
  2021-12-31               3.296          0.180          0.131         3.345
  2021-09-30               3.464          0.001          0.170         3.296
  2021-06-30               3.623          0.041          0.199         3.464
  2021-03-31               4.656          0.002          1.035         3.623
  2020-12-31               4.921          0.011          0.276         4.656
  2020-09-30               6.482          0.017          1.578         4.921
  2020-06-30               8.763          1.174          3.454         6.482
  2020-03-31              16.107          0.037          7.381         8.763
  2019-12-31             118.368          0.191        102.452        16.107
  2019-09-30              26.216        100.051          7.900       118.368
  2019-06-30              33.772          0.099          7.654        26.216
  2019-03-31              39.826          0.221          6.275        33.772
  2018-12-31              50.418          0.714         11.306        39.826
  2018-09-30              56.648          3.030          9.261        50.418
  2018-06-30             176.693          3.113        123.158        56.648
  2018-03-31             203.384          9.425         36.115       176.693
  2017-12-31             258.690         51.312        106.618       203.384
  2017-09-30             555.228          7.603        304.141       258.690
  2017-06-30            1496.395       1203.256       2144.423       555.228
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-01 金鹰基金:8月1日起参与和讯信息代销机构费率优惠活动           
      为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司与和讯信息科技有限公司协商一致,
  自2023年8月1日起,本基金管理人管理的部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动
  。具体事项公告如下:
      一、费率优惠基金及活动方案
      1、适用基金:
      本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参
  加本次申购、定投及转换申购补差手续费率优惠活动。
      2、优惠活动内容
      对于上述基金在和讯信息的申购、定投、转换申购补差费率折扣最低不低于0.1
  折,和讯信息在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过
  和讯信息申购、定投及转换本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购
  、定投及转换申购补差费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费
  率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
      二、咨询办法
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、和讯信息科技有限公司
      客服电话:4009200022
      公司网址:http://licaike.hexun.com/
      2、本基金管理人
      客服电话:400-6135-888
      公司网址:www.gefund.com.cn

  ●2023-07-21 金鹰增益货币E:2023年二季度基金利润937.43元,净值收益率0.0338%
      金鹰增益货币E(511770)2023年二季度基金已实现收益937.43元,本期利润937.43
  元,期末基金资产净值2,776,364.22元,净值收益率0.0338%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2023年二季度,在经济基本面修复不及预期、流动性相对宽松以及结构性资
  产荒演绎不断深化的背景下,债券市场走出一波牛市行情,短端下行幅度大于长端,
  利率曲线陡峭化。4月初银行间市场资金利率围绕政策利率上下波动,一年期国股存
  单也在2.61-2.65%区间窄幅震荡;进入税期和跨月时点流动性宽松幅度超市场预期,
  一年期国股存单向下突破2.6%;五一后市场下修中国经济增速预期,票据利率也出现
  超季节性下跌,信贷增速放缓,对超储消耗减少,流动性相对宽裕,在配置力量推动
  下一年期国股存单一路往下突破2.4%水平;进入6月在大行融出持续增加的背景下,
  资金利率低于政策利率水平,债券资产开始对当前资金价格进行定价;6月13日央行
  宣布降息,时点超市场预期,带动一年期国股存单下行至年内最低水平2.26%附近;
  随后国常会释放出稳增长政策将加码信号,市场担忧明显增加,利率开始触底回升抹
  平降息后所有涨幅;临近季末资金面收敛,由于市场杠杆水平维持高位,R007和DR00
  7利差持续走阔,资金分层加剧,央行在公开市场大量投放流动性以呵护市场平稳跨
  季。整个二季度,银行间市场回购利率R007均值在2.15%附近,较一季度下行约20BP
  ,资金分层现象也有所缓解。报告期内,本基金在资产价格下跌时增加对同业存单和
  银行存款的配置,在季末资金阶段性收敛时加大对逆回购的配置,并根据对货币政策
  和市场判断择机进行交易波段操作,合理安排组合杠杆和久期,在严控风险和保持较
  好流动性的前提下,竭力为持有人服务。
      报告期内基金的业绩表现
      在本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.5012%,业绩比较基准收益率为0.
  3366%;B类份额净值收益率为0.5489%,业绩比较基准收益率为0.3366%;E类份额净
  值收益率为0.0338%,业绩比较基准收益率为0.3366%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 金鹰基金:2023年第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      金鹰基金管理有限公司旗下:
      基金名称
      金鹰货币市场证券投资基金
      金鹰现金增益交易型货币市场基金
      金鹰成份股优选证券投资基金
      金鹰中小盘精选证券投资基金
      金鹰行业优势混合型证券投资基金
      金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰稳健成长混合型证券投资基金
      金鹰主题优势混合型证券投资基金
      金鹰元禧混合型证券投资基金
      金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰策略配置混合型证券投资基金
      金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
      金鹰核心资源混合型证券投资基金
      金鹰灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰元丰债券型证券投资基金
      金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
      金鹰元安混合型证券投资基金
      金鹰科技创新股票型证券投资基金
      金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
      金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
      金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
      金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
      金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
      金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
      金鹰信息产业股票型证券投资基金
      金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
      金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
      金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
      金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
      金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
      金鹰鑫日享债券型证券投资基金
      金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
      金鹰内需成长混合型证券投资基金
      金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
      金鹰责任投资混合型证券投资基金
      金鹰新能源混合型证券投资基金
      金鹰民富收益混合型证券投资基金
      金鹰产业升级混合型证券投资基金
      金鹰大视野混合型证券投资基金
      金鹰时代先锋混合型证券投资基金
      金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
      金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
      金鹰远见优选混合型证券投资基金
      金鹰民稳混合型证券投资基金
      金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
      金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
      金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金
      共60只基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(http://www
  .gefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6135-888)咨询。

  ●2023-06-19 金鹰基金:6月19日起参与中银国际证券费率优惠活动              
      为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司与中银国际证券股份有限公司协商
  一致,本基金管理人自2023年6月19日起,部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动
  。具体事项公告如下:
      一、费率优惠基金及活动方案
      1、适用基金:
      本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参
  加本次申购及定投手续费率优惠活动。
      2、优惠活动内容
      对于上述代销机构实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过
  中银国际证券申购及定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、
  定投费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,
  则按原费率执行,不再享有费率折扣。
      二、重要提示
      1、本次费率优惠活动不适用于基金转换业务等其他业务,优惠活动期间业务办理
  的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准。
      费率优惠期限内,如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自该
  基金产品开始办理申购业务之日起,将同时参与上述代销机构的申购及定投费率优惠
  活动。
      2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约
  定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内
  自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
      3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书和产品
  资料概要等法律文件。
      三、咨询办法
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、中银国际证券
      客服电话:400-6208-888
      网址:www.bocichina.com
      2、本基金管理人
      客服电话:400-6135-888
      公司网址:www.gefund.com.cn

  ●2023-06-01 金鹰基金:6月1日起参与上海万得基金费率优惠活动               
    为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司与上海万得基金销售有限公司协商
  一致,自2023年6月1日起,本基金管理人管理的部分基金参与上述代销机构的费率优
  惠活动。具体事项公告如下:
    一、费率优惠基金及活动方案
    1、适用基金:
    本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参
  加本次申购、定投及转换申购补差手续费率优惠活动。
    2、优惠活动内容
    对于上述基金在万得基金的申购、定投、转换申购补差费率折扣最低不低于0.1
  折,万得基金在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通
  过万得基金申购、定投及转换本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申
  购、定投及转换申购补差费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购
  费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
    二、重要提示
    1、优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准
  。
    费率优惠期限内,如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自
  该基金产品开始办理申购业务之日起,将同时参与上述代销机构的申购、定投及转换
  申购补差费率优惠活动。
    2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,
  约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户
  内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
    3、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不
  支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互
  相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
    三、咨询办法
    投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
    1、万得基金
    客服电话:400-799-1888
    公司网址:www.520fund.com.cn
    2、本基金管理人
    客服电话:400-6135-888
    公司网址:www.gefund.com.cn

  ●2023-05-26 金鹰基金:5月26日起参与长量基金代销机构费率优惠活动          
      为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司与上海长量基金销售有限公司协商
  一致,自2023年5月26日起,本基金管理人管理的部分基金参与上述代销机构的费率优
  惠活动。具体事项公告如下:
      一、费率优惠基金及活动方案
      1、适用基金:
      本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参
  加本次申购、定投及转换手续费率优惠活动。
      2、优惠活动内容
      对于上述基金在长量基金的申购、定投、转换补差费率折扣最低不低于0.1折,长
  量基金在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过长量
  基金申购、定投及转换本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定
  投及转换补差费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定
  费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
      二、重要提示
      1、优惠活动期间业务办理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准
  。
      费率优惠期限内,如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自该
  基金产品开始办理申购业务之日起,将同时参与上述代销机构的申购、定投及转换补
  差费率优惠活动。
      2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约
  定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内
  自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
      3、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支
  持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相
  转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
      4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书和产品
  资料概要等法律文件。
      三、咨询办法
      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
      1、长量基金
      客服电话:400-820-2899
      公司网址:www.erichfund.com
      2、本基金管理人
      客服电话:400-6135-888
      公司网址:www.gefund.com.cn

  ●2023-05-22 金鹰基金:5月22日起参与平安银行代销机构费率优惠活动          
    为更好地服务客户,经金鹰基金管理有限公司与平安银行股份有限公司协商一致
  ,本基金管理人自2023年5月22日起,部分基金参与上述代销机构的费率优惠活动。
  具体事项公告如下:
    一、费率优惠基金及活动方案
    1、适用基金:
    本基金管理人旗下所有在上述代销机构上线代销的前端收费模式的开放式基金参
  加本次申购及定投手续费率优惠活动。
    2、优惠活动内容
    对于上述代销机构实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过
  平安银行申购及定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投
  费率以上述代销机构公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按
  原费率执行,不再享有费率折扣。
    二、重要提示
    1、本次费率优惠活动不适用于基金转换业务等其他业务,优惠活动期间业务办
  理的具体时间、流程以上述代销机构的安排和规定为准。
    费率优惠期限内,如本基金管理人新增通过上述代销机构代销的基金产品,则自
  该基金产品开始办理申购业务之日起,将同时参与上述代销机构的申购及定投费率优
  惠活动。
    2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,
  约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户
  内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
    3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书和产
  品资料概要等法律文件。
    三、咨询办法
    投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
    1、平安银行
    客服电话:95511
    网址:www.bank.pingan.com
    2、本基金管理人
    客服电话:400-6135-888
    公司网址:www.gefund.com.cn

  ●2023-04-21 金鹰增益货币E:2023年一季度基金利润918.77元,净值收益率0.0322%
      金鹰增益货币E(511770)2023年一季度基金已实现收益918.77元,本期利润918.77
  元,期末基金资产净值2,676,815.07元,净值收益率0.0322%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2023年一季度,资金价格先扬后抑,短端资产收益率也呈现先上后下的走势
  。具体来看,年初银行信贷工作座谈会提振信心,1月信贷规模创历史新高,大量消
  耗银行超储,而央行公开市场逆回购操作量巨大,削峰填谷,银行负债端不确定上升
  ,对外融出规模下降;2月缴准规模、政府债缴款和缴税同比增加,资金利率水平不
  断抬升,同时一季度同业存单到期量较大,银行通过不断提价发行同业存单来填补负
  债缺口,一年期国股同业存单从年初2.42%上行至2.75%附近;进入3月,央行进行一
  系列操作呵护流动性,引导资金利率下行,包括MLF到期增量续作、降准0.25%、季末
  投放大量逆回购等,一年期国股同业存单也下行至2.6%附近。整个一季度,银行间市
  场回购利率DR007和R007的均值分别在2.03%、2.35%附近,较去年四季度均大幅上行
  约30BP,资金分层现象比较明显。报告期内,本基金在资产价格下跌时增加对同业存
  单和银行存款的配置,在季末资金阶段性收敛时加大对逆回购的配置,合理安排杠杆
  和久期,在严控风险和保持较好的流动性前提下,取得了稳定的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      在本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.5262%,业绩比较基准收益率为0.
  3329%;B类份额净值收益率为0.5731%,业绩比较基准收益率为0.3329%;E类份额净
  值收益率为0.0322%,业绩比较基准收益率为0.3329%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 金鹰基金:旗下基金2023年一季度报告提示                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      金鹰基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    金鹰货币市场证券投资基金
      2    金鹰现金增益交易型货币市场基金
      3    金鹰成份股优选证券投资基金
      4    金鹰中小盘精选证券投资基金
      5    金鹰行业优势混合型证券投资基金
      6    金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
      7    金鹰稳健成长混合型证券投资基金
      8    金鹰主题优势混合型证券投资基金
      9    金鹰元禧混合型证券投资基金
      10   金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
      11   金鹰策略配置混合型证券投资基金
      12   金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
      13   金鹰核心资源混合型证券投资基金
      14   金鹰灵活配置混合型证券投资基金
      15   金鹰元丰债券型证券投资基金
      16   金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
      17   金鹰元安混合型证券投资基金
      18   金鹰科技创新股票型证券投资基金
      19   金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
      20   金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
      21   金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      22   金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
      23   金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
      24   金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
      25   金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      26   金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
      27   金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
      28   金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      29   金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
      30   金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      31   金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
      32   金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
      33   金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
      34   金鹰信息产业股票型证券投资基金
      35   金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
      36   金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
      37   金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
      38   金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
      39   金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
      40   金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      41   金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
      42   金鹰鑫日享债券型证券投资基金
      43   金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
      44   金鹰内需成长混合型证券投资基金
      45   金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
      46   金鹰责任投资混合型证券投资基金
      47   金鹰新能源混合型证券投资基金
      48   金鹰民富收益混合型证券投资基金
      49   金鹰产业升级混合型证券投资基金
      50   金鹰大视野混合型证券投资基金
      51   金鹰时代先锋混合型证券投资基金
      52   金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
      53   金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
      54   金鹰远见优选混合型证券投资基金
      55   金鹰民稳混合型证券投资基金
      56   金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
      57   金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
      58   金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      59   金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      共59只基金2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www
  .gefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6135-888)咨询。

  ●2023-03-31 金鹰基金:4月1日(星期六)9:00:00至24:00:00进行系统升级维护,期
  间暂停网上交易、微信理财宝系统                                            
      为提升系统稳定性及服务能力,金鹰基金网上交易、微信理财宝系统将于2023年4
  月1日(星期六)9:00:00至24:00:00进行系统升级维护,期间暂停金鹰基金网上交易、
  微信理财宝系统的使用。
      请投资者提前做好安排,避免正常业务受到影响,可拨打咨询电话400-6135-888,
  了解相关情况。给您带来不便,敬请谅解!

  ●2023-03-30 金鹰基金:2022年年度报告提示                                 
      金鹰基金管理有限公司旗下:
      序号   基金名称
      1      金鹰货币市场证券投资基金
      2      金鹰现金增益交易型货币市场基金
      3      金鹰成份股优选证券投资基金
      4      金鹰中小盘精选证券投资基金
      5      金鹰行业优势混合型证券投资基金
      6      金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
      7      金鹰稳健成长混合型证券投资基金
      8      金鹰主题优势混合型证券投资基金
      9      金鹰元禧混合型证券投资基金
      10     金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
      11     金鹰策略配置混合型证券投资基金
      12     金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
      13     金鹰核心资源混合型证券投资基金
      14     金鹰灵活配置混合型证券投资基金
      15     金鹰元丰债券型证券投资基金
      16     金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
      17     金鹰元安混合型证券投资基金
      18     金鹰科技创新股票型证券投资基金
      19     金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
      20     金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
      21     金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      22     金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
      23     金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
      24     金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
      25     金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      26     金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
      27     金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
      28     金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      29     金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
      30     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      31     金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
      32     金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
      33     金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
      34     金鹰信息产业股票型证券投资基金
      35     金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
      36     金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
      37     金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
      38     金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
      39     金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
      40     金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      41     金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
      42     金鹰鑫日享债券型证券投资基金
      43     金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
      44     金鹰内需成长混合型证券投资基金
      45     金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
      46     金鹰责任投资混合型证券投资基金
      47     金鹰新能源混合型证券投资基金
      48     金鹰民富收益混合型证券投资基金
      49     金鹰产业升级混合型证券投资基金
      50     金鹰大视野混合型证券投资基金
      51     金鹰时代先锋混合型证券投资基金
      52     金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
      53     金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
      54     金鹰远见优选混合型证券投资基金
      55     金鹰民稳混合型证券投资基金
      56     金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
      57     金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
      58     金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      共58只基金2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.gef
  und.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
  供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6135-888)咨询。

  ●2023-02-10 金鹰基金:官网、网上交易和微信理财宝系统维护暂停使用         
      为提升系统稳定性及服务能力,金鹰基金官网、网上交易、微信理财宝系统将于2
  023年2月10日(星期五)22:00:00至2023年2月12日(星期日)24:00:00进行系统升级维
  护,期间暂停金鹰基金官网、网上交易、微信理财宝系统的使用。
      请投资者提前做好安排,避免正常业务受到影响,可拨打咨询电话400-6135-888,
  了解相关情况。给您带来不便,敬请谅解!

  ●2023-01-31 金鹰基金:1月30日起固定收益品种估值方法调整                  
      根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》的有关规定
  ,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2023年1月30日起,金鹰基金管理有
  限公司对旗下公开募集证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定
  收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,由采用中证指数有限
  公司提供的价格数据进行估值调整为采用中债金融估值中心有限公司提供的价格数据
  进行估值。2023年1月30日,相关调整对本公司旗下公开募集证券投资基金前一估值日
  基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话400-613
  5-888咨询有关信息。

  ●2023-01-20 金鹰增益货币E:2022年四季度基金利润11,474.73元,净值收益率0.38
  48%                                                                       
      金鹰增益货币E(511770)2022年四季度基金已实现收益11,474.73元,本期利润11,
  474.73元,期末基金资产净值2,859,600.99元,净值收益率0.3848%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾2022年四季度,短端债券市场收益率呈现先下后大幅上行的走势。具体来看
  ,十一国庆后地产数据不及预期以及疫情多点散发,利率震荡下行,1年期国债收益
  率最低下行至1.73%附近,1年期同业存单维持在2附近上下震荡;11月初资金利率脱
  离季节性收敛一路往政策利率靠拢,货币政策工具PSL持续投放释放“宽信用”信号
  ,在防疫二十条、地产十六条等超预期政策出台下,引发市场担忧,债市急跌,叠加
  银行理财因净值波动大导致大规模赎回,负反馈链条持续到12月中旬,期间1年期收
  益率最高触及2.34%附近,1年期同业存单最高到2.76%附近;随后央行公开市场投放
  约1.7万亿跨年资金呵护流动性,理财赎回压力也逐步变小,债券收益率企稳回落。
  整个四季度,1年期国债收益率上行约24BP至2.1%,1年期同业存单收益率上行约43BP
  至2.42%。货币市场方面,四季度资金利率水平整体抬升,逐步向政策利率靠拢。银
  行间市场回购利率DR007季度均值在1.74%附近,较三季度上行约22BP;R007季度均值
  在2.04%附近,较三季度上行约40BP,年末资金分层现象也在加剧。报告期内,本基
  金在资产价格大幅下跌时增加对同业存单和银行存款的配置,在年末资金阶段性收敛
  时点加大对逆回购的配置,合理安排杠杆和久期,在严控风险和保持较好的流动性前
  提下,取得了稳定的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      在本报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.4181%,业绩比较基准收益率为0.
  3403%;B类份额净值收益率为0.4663%,业绩比较基准收益率为0.3403%;E类份额净
  值收益率为0.3848%,业绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●2023-01-20 金鹰基金:2022年第四季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      金鹰基金管理有限公司旗下:
      序号   基金名称
      1      金鹰货币市场证券投资基金
      2      金鹰现金增益交易型货币市场基金
      3      金鹰成份股优选证券投资基金
      4      金鹰中小盘精选证券投资基金
      5      金鹰行业优势混合型证券投资基金
      6      金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
      7      金鹰稳健成长混合型证券投资基金
      8      金鹰主题优势混合型证券投资基金
      9      金鹰元禧混合型证券投资基金
      10     金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
      11     金鹰策略配置混合型证券投资基金
      12     金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
      13     金鹰核心资源混合型证券投资基金
      14     金鹰灵活配置混合型证券投资基金
      15     金鹰元丰债券型证券投资基金
      16     金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
      17     金鹰元安混合型证券投资基金
      18     金鹰科技创新股票型证券投资基金
      19     金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
      20     金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
      21     金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      22     金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
      23     金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
      24     金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
      25     金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
      26     金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
      27     金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
      28     金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
      29     金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
      30     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      31     金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
      32     金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
      33     金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
      34     金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
      35     金鹰信息产业股票型证券投资基金
      36     金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
      37     金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
      38     金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
      39     金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
      40     金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
      41     金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      42     金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
      43     金鹰鑫日享债券型证券投资基金
      44     金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
      45     金鹰内需成长混合型证券投资基金
      46     金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
      47     金鹰责任投资混合型证券投资基金
      48     金鹰新能源混合型证券投资基金
      49     金鹰民富收益混合型证券投资基金
      50     金鹰产业升级混合型证券投资基金
      51     金鹰大视野混合型证券投资基金
      52     金鹰时代先锋混合型证券投资基金
      53     金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
      54     金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金
      55     金鹰远见优选混合型证券投资基金
      56     金鹰民稳混合型证券投资基金
      57     金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
      58     金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
      59     金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      共59只基金2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://www
  .gefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-6135-888)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈双双             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-06-15
  简历:陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理
       有限公司,担任债券交易员职务。曾任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金
       经理助理。现任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合
       型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债
       券型发起式证券投资基金、金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金及金
       鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年6月15日起任
       金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理,2022年7月起任金鹰添盈纯债债券
       型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合
       办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计
       院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至201
       2年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管
       理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资
       官、权益投资部基金经理。2015年6月至2018年7月任金鹰稳健成长混合型证券
       投资基金基金经理,2016年3月至2017年9月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理,2017年9月至2019年12月任金鹰策略配置混合型证券投资
       基金基金经理,2020年11月至2022年3月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理
       ,2020年4月起任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年
       12起任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任金鹰科技
       创新股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩广哲             性别:男                 学历:博士
  简历:韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理
       、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券
       管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理
       。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年
       10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投
       资基金基金经理,2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理,2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年3月
       起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混
       合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林龙军             性别:男                 学历:硕士
  简历:林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公
       司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。201
       8年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理
       。2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置
       混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至20
       20年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰元
       祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基
       金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,20
       21年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林暐               性别:男                 学历:硕士
  简历:林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司
       交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,20
       15年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年
       6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2018年6月加入金鹰基金管
       理有限公司,担任投资经理。2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基
       金经理。2019年7月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
       。2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:龙悦芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:龙悦芳女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公
       司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理。201
       7年9月至2019年4月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017年9月起任金
       鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰鑫瑞灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资
       基金基金经理,2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金
       经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理
       ,2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022
       年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起
       式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:倪超               性别:男                 学历:硕士
  简历:倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限
       公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理等,现兼任权
       益研究部总经理。2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。
       2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2020年9
       月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元
       和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任金鹰成份股优选证券
       投资基金基金经理。2015年6月至2022年6月18日任金鹰行业优势混合型证券投
       资基金基金经理,2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金
       经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理
       ,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月
       起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙倩倩             性别:女                 学历:硕士
  简历:孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究
       分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职,2018年7月加入金鹰基金管理有
       限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月起任金鹰鑫益灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,2021年6月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王怀震             性别:男
  简历:王怀震先生:2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究
       员,2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至
       2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月任银华基
       金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公
       司总经理助理,2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理,20
       20年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入
       金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8
       月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011年8月至2012年11月任银
       华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年12月至2013年8月任银华永
       泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2013年8月任银华量化智慧
       动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰元盛债券型
       发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资
       基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基
       金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨刚               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨刚先生:中国国籍,硕士研究生学历。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证
       券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作,历
       任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所
       ,负责行业研究、宏观策略研究及研究管理,历任高级研究员、部门主管和副
       所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2
       010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核
       心资源股票型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨晓斌             性别:男                 学历:硕士
  简历:杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员
       、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,
       现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券
       投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,
       2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4
       月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优
       选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券
       投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:姚文强             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:姚文强先生:中国国籍,研究生;1997年9月至2002年3月任上海中央登记结算
       公司深圳代办处主管,2002年4月至2003年5月任大成基金管理有限公司市场部高
       级经理,2003年6月至2004年5月任汉唐证券有限责任公司市场总监,2004年6月至
       2008年3月任招商基金管理有限公司营销管理部总经理助理,2008年4月至2016年
       7月任国投瑞银基金管理有限公司华南总部总经理,2016年8月至2017年2月任博
       时基金管理有限公司南方总部总经理,2017年3月加入金鹰基金管理有限公司,历
       任副总经理、总经理兼首席信息官。2022年3月5日起担任金鹰基金管理有限公
       司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李松民             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李松民先生:中共党员,研究生学历,硕士学位,会计师职称,拥有国际注册
       风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和ICBRR资格(银
       行风险与监管国际证书)。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、
       子公司财务部经理,广州越秀集团股份有限公司审计部经理,广州越秀金融控
       股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司审计中心总经理,广州
       越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部
       总经理。现任广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理,广州越秀小额贷款
       有限公司董事长,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集
       团有限公司职工代表监事,广州期货股份有限公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李兆廷             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李兆廷先生:中国国籍,毕业于河北工业大学机械制造专业毕业,工学学士。
       北京交通大学软件工程硕士。正高级工程师,中国共产党党员,东旭集团创始
       人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理,河北东旭投资集团有限公
       司董事长等职务。现任公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董
       事长,兼任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长,中光电
       科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。第
       十二届全国人大代表,中国生产力学会创新推进委员会副理事长,北京大学名
       誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事,河北省青年联合会常委、
       河北省青年企业家常务理事。曾获“2012创新中国十大年度人物”、“2013年
       度最受尊敬上市公司领导者”、“2014年度中国经济十大创新领军人物”、“2
       014品牌中国(电子信息)年度人物”、“2014年河北省政府质量奖个人奖”、
       “2015年上市公司最受尊重董事长”、“2016年中国十大年度经济人物”、“
       河北省优秀民营企业家”、“石家庄市优秀青年企业家”等荣誉称号和奖项。2
       018年1月15日起担任金鹰基金管理有限公司董事长。
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  姓名:黄雪贞             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄雪贞女士:董事,英语语言文学硕士,历任深圳高速公路股份有限公司董事
       会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主
       任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任
       、证券事务代表、董事会秘书。
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  姓名:潘永兴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:潘永兴先生:1984年1月出生,广东茂名人。中山大学理学及管理学学士、中山
       大学工学硕士。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀
       金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经
       营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀融资担保
       有限公司、广州期货股份有限公司董事。曾任普华永道中天会计师事务所审计
       部审计员、高级审计员、经理,广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主
       管、经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越
       秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理,广州越秀融资担保有限公司监事
       、监事会主席,广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金
       融控股集团有限公司资本经营部副总经理。
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  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
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  姓名:郝春莉             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:郝春莉女士:中国人民大学法学硕士,现任北京市卫东律师事务所主任、律师
       。曾任中央政法干部管理学院教师、中国人民大学学报、中国人民大学出版社
       编辑、副编审等职务、北京昆仑律师事务所兼职律师、北京华堂律师事务所兼
       职律师等。
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  姓名:张影               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张影先生:芝加哥大学商学院毕业,现任北京大学教授。曾任美国得克萨斯大
       学教授。
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  姓名:王克玉             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王克玉先生:独立董事,中国政法大学法学博士,现任中央财经大学法学院副
       院长、博士生导师。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律
       师事务所律师东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)                4.52        2.26        0.38        0.19
  每份净收益(元)               7512.01     4009.95     7406.47     3706.21
  可供分配收益(万元)                 -           -           -           -
  每份可供分配收益(元)               -           -           -           -
  期末资产净值(亿元)              0.03        0.03        0.03        0.03
  期末份额净值(元)              100.00      100.00      100.00      100.00
  加权平均净值收益率(%)              -           -           -           -
  每份净值增长率(%)               1.46        0.69        0.11        0.05
  每份累计净值增长率(%)          10.01        9.18        8.43        8.37
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  26805.54    14541.71    29693.30    15240.06
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                  12114.66     6538.24      230.58      137.01
  债券利息收入                         -           -    14518.61     7366.56
  存款利息收入                   6206.21     3320.62     4811.34     2746.12
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   5324.20     2669.43     4915.72     2400.11
  基金管理费                     2984.63     1510.85     2827.42     1438.23
  基金托管费                      852.75      431.67      807.83      410.92
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                21481.34    11872.28    24777.58    12839.95
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                     286999.05   260669.82   250430.29   182874.85
  清算备付金                     1413.33     2499.78     6396.89     1277.88
  交易保证金                        2.58        0.01           -           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                 589836.16   715519.23   537032.92   638107.75
  应收利息                             -           -     2816.10     3458.23
  应收申购款                      386.65        3.77       76.17       32.17
  资产总计                    1290693.53  1283926.52  1217747.14  1288919.74
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 9986.94           -    70336.60    75192.68
  应付基金管理费                  241.88      257.17      224.74      249.44
  应付基金托管费                   69.10       73.47       64.21       71.27
  应付赎回款                           -           -           -        0.98
  负债总计                      92546.66    87306.77   131069.47   120065.97
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                    1198146.86  1196619.74  1086677.67  1168853.76
  持有人权益合计              1198146.86  1196619.74  1086677.67  1168853.76
  负债及权益合计              1290693.53  1283926.52  1217747.14  1288919.74


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
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  招商证券股份有限公司                         -                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券股份有限公司                 -         -    100745147.95    100.00
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                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券股份有限公司    20133958000.00    100.00               -         -
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