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华泰紫金天天金交易型货币市场基金 htamc.htsc.com.cn 021-68984292,021-68984289,4008895597,95597
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-08-23◇

  基金全称    : 华泰紫金天天金交易型货币市场基金
  基金简称    : 华泰紫金天天金货币ETFA
  代码        : 511670
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 100.00元
  发行日期    : 2017-07-25
  上市日期    : 2017-08-28
  基金成立日  : 2017-08-11
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 华泰证券(上海)资产管理有限公司
  成立时间    : 2014-10-16
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号保利广场E栋21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
  法定代表人  : 崔春
  联系电话    : 021-68984292,021-68984289,4008895597,95597
  传真        : 021-28972120
  公司网址    : htamc.htsc.com.cn
  电子信箱    : 95597@htsc.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
  投资目标    : 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基
                准的稳定收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围包括:
                1、现金;
                2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
                同业存单;
                3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资
                工具、资产支持证券;
                4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
                场工具。
                如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管
                理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固定
                收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在严
                格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。
                本基金对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下和自下而上相结
                合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部
                分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行
                动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部
                分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券
                的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。
                1、利率预期策略
                利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测,并以此为基础进行债券
                类属配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况、货币
                政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势,主要考虑:GDP增长
                率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币
                供应增长率、新债发行量等因素。
                2、债券选择策略
                对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸性等因素进行价值
                分析。根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险
                特征,对单只债券的久期进行选择。其它特征相似时,选取凸性较大
                的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬
                值较少,而在利率下降时增值较大。
                3、资产支持证券投资策略
                当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行
                贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。
                产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在
                国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型
                相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格
                控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风
                险。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

                                                         截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           3.6093       3.7018       3.8237       3.3479
  期末资产净值(亿元)         0.0747       0.0796       0.0873       0.0949
  期末份额净值(元)         100.0000     100.0000     100.0000     100.0000
  债券市值(亿元)             4.1821       5.4724       5.4761       4.8316
  债券比例(%)                 65.48        78.43        72.47        75.82
  合计市值(亿元)             6.3867       6.9775       7.5569       6.3727
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较基
                准的稳定收益。
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
                风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              0.47%           0.34%              0.14%
  2023-03-31  近三个月              0.44%           0.33%              0.11%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                     7.9556             8.7274            9.4946
  本期总申购                     0.1319             0.1037            0.5111
  本期总赎回                     0.6217             0.8755            1.2784
  本期净申购                    -0.4898            -0.7718           -0.7673
  期末总份额                     7.4658             7.9556            8.7274
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期A级基金净值收益率为0.4732%,B级基金净值收益率为0.5334%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3366%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,经济数据环比一季度走弱,显示经济修复节奏放缓。4月份以来
  ,制造业PMI回落至荣枯线以下,4-6月PMI分别录得49.2%、48.8%、49%,制造业景气
  度下行。从金融数据来看,企业贷款方面,5月企业中长贷当月新增7,698亿,同比多
  增2,147亿,企业短贷新增350亿,同比少增2,292亿,企业中长期贷款同比增量有所
  收窄,实体经济预期较为疲弱,企业贷款表现平淡。经济数据及金融数据环比走弱,
  为债券市场提供一定的基本面支撑。
      政策方面,继3月份降准25BP之后,4月初多家中小银行下调存款利率,之后大行
  跟进,存款利率下行。6月13日,人民银行开展公开市场7天逆回购操作20亿元,中标
  利率为1.90%,下降10bp。总体而言,二季度,货币政策对债市影响偏利多。
      在基本面与政策面的双重支撑下,债券二季度走牛,十年国债收益率曲线从4月
  初的2.86%一路下行至6月中旬低点2.62%,后稍有反弹至2.64%,下行幅度超过20BP,
  市场对于经济复苏斜率放缓进行了充分的定价。
      本季度,我们经过深入的市场研究分析,在相关法规和基金合同规定范围内,充
  分使用各种策略,努力为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益,我们环比拉长了产
  品的久期,同时,由于资金面总体较为宽松,杠杆策略有效,我们在大部分时间里也
  充分使用了杠杆策略,赚取杠杆套息。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期A级基金净值收益率为0.4382%,B级基金净值收益率为0.4977%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3329%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,主要经济指标呈现改善趋势,1-2月份的经济数据充分验证了经
  济的复苏态势,其中,消费复苏表现较为强劲,年初疫情快速达峰后,一方面,积累
  的商旅需求得以集中释放,另一方面,春节假期,家庭出游及外出消费表现也较为突
  出,虽然3月以来高频数据显示增长趋势有所回落,但总体处于复苏兑现通道中。金
  融数据方面,年初以来信贷投放依然保持了较快节奏,完成了前置发力和开门红目标
  ,一定程度上也反映了微观经济主体活力的逐步恢复,未来,还需要关注信贷结构方
  面居民中长期贷款的修复态势。资金方面,3月15日央行超额续作MLF,为市场补充流
  动性,随后3月27日央行超预期降准0.25个百分点,提供约5500亿元长期流动性,表
  达了央行当下呵护流动性市场合理宽松的态度,尤其是在经济修复初期,提供充足流
  动性为经济增长保驾护航。
      虽然流动性总体均衡宽裕,但是经济修复的现实仍然是市场的主要关注点,一季
  度长端利率债市场收益率总体窄幅震荡,无趋势性行情。与利率债市场不同,信用债
  市场在经历了去年四季度调整之后,信用利差处于相对较高的分位数水平,一季度资
  金面总体均衡,机构配置需求驱使信用利差压缩,信用债总体表现较好。
      本季度,本基金严格遵守相关法律法规,在季末存单收益率上行期间加大了资产
  配置,提高组合静态收益率。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期A级基金净值收益率为1.6708%,B级基金净值收益率为1.7844%,同期业
  绩比较基准收益率为1.3500%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,国内经济增长总体稳定,GDP增长分季度看,一季度国内生产总值同比
  增长4.8%,二季度同比增长0.4%,三季度同比增长3.9%,四季度同比增长2.9%。其中
  ,二季度由于疫情影响、房地产市场下滑、国际地缘政治冲突等,经济增长速度明显
  下滑,随着后续一揽子稳定经济政策的出台及疫情情况的好转,三季度经济出现明显
  恢复;四季度,由于国内疫情扰动,内需不足,生产受到影响,GDP增速较三季度有
  一定下滑。2022年规模以上工业增加值同比增长3.6%,较前一年下滑6个百分点,其
  增幅波动与GDP增长率波动同频。
      货币政策方面,央行根据经济发展适时提前部署,数量政策方面,在4月和12月
  分别降准0.25个百分点,且央行在2022年上缴结存利润超1万亿元,全年流动性较为
  宽裕;价格政策方面,分别在1月和8月降低公开市场逆回购利率和MLF利率各10BP,
  引导实体经济融资成本下行。
      2022年全年看来,债券市场呈现震荡行情,年初和年末收益率水平差距不大。其
  中,上半年受国内外经济形势、疫情变化的影响,利率债市场窄幅震荡;二季度经济
  下滑,房地产市场出现“断供”风波,随后8月超预期下调MLF利率,债券市场收益率
  快速下行,形成年内收益率底部。四季度,随着国内疫情防控政策的优化,地产“三
  支箭”政策出台,债市收益率明显上行,而理财产品净值波动引发赎回更加剧了债市
  调整剧烈程度,信用债收益率回调一直持续到12月中旬才有所缓和。
      报告期内,本基金严格遵守相关法律法规,深入分析基本面、政策面、资金面,
  形成对市场的判断,适当运用久期策略、杠杆策略等投资策略,努力为投资人赚取与
  其风险偏好相匹配的收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,随着防疫措施的优化、一系列稳增长政策的落地,居民消费和国内
  生产均有望逐步回归正常水平,财政政策仍将保持一定的必要的支出水准,货币政策
  在经济恢复增长初期仍将为经济发展保驾护航,宏观经济增长有望迎来修复性反弹。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国民信托有限公司-吴声资产1号单            1.05     12.00             0.01
  一资金信托
  国民信托有限公司-吴声资产2号单            1.04     11.92             0.01
  一资金信托
  国民信托有限公司-津旺333号单一            0.99     11.36             0.01
  资金信托
  郑春玮                                     0.50      5.75             0.05
  黄茜                                       0.43      4.99           未变化
  林珊珊                                     0.27      3.05           未变化
  王观阵                                     0.23      2.63           未变化
  陈秋芬                                     0.23      2.63           未变化
  陈永春                                     0.22      2.51             新进
  国民信托有限公司-津旺332号单一            0.21      2.43             新进
  资金信托
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国民信托有限公司-吴声资产1号单            1.04     11.27             0.01
  一资金信托
  国民信托有限公司-吴声资产2号单            1.03     11.20             0.01
  一资金信托
  国民信托有限公司-津旺333号单一            0.98     10.67             0.01
  资金信托
  郑春玮                                     0.46      4.94             0.14
  黄茜                                       0.43      4.69             新进
  王红光                                     0.36      3.86           未变化
  王红霞                                     0.33      3.54           未变化
  林珊珊                                     0.26      2.87           未变化
  王观阵                                     0.23      2.47             新进
  陈秋芬                                     0.23      2.47             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       187      466.70           3.49 39.97%        5.24  60.03%
  2022-06-30       187      492.47           3.43 37.26%        5.78  62.74%
  2021-12-31       210      511.16           3.60 33.57%        7.13  66.43%
  2021-06-30       261      540.18           3.92 27.80%       10.18  72.20%
  2020-12-31       311      633.17           5.34 27.14%       14.35  72.86%
  2020-06-30       381     1524.38          37.68 64.88%       20.39  35.12%
  2019-12-31       436     3359.08         118.64 81.01%       27.82  18.99%
  2019-06-30       568     2087.66          62.36 52.59%       56.22  47.41%
  2018-12-31       491     3920.94         133.27 69.22%       59.25  30.78%
  2018-06-30       590     3383.88         141.34 70.79%       58.31  29.21%
  2017-12-31      1012    16362.48        1509.60 91.17%      146.28   8.83%
  2017-08-21      6919    10740.04        5072.70 68.26%     2358.34  31.74%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2017-08-12               -               0.10      -            2017-08-11
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30               7.956          0.132          0.622         7.466
  2023-03-31               8.727          0.104          0.875         7.956
  2022-12-31               9.495          0.511          1.278         8.727
  2022-09-30               9.209          0.569          0.283         9.495
  2022-06-30               9.744          1.825          2.360         9.209
  2022-03-31              10.735          0.118          1.109         9.744
  2021-12-31              11.950          0.138          1.353        10.735
  2021-09-30              14.099          0.065          2.215        11.950
  2021-06-30              18.183          0.115          4.199        14.099
  2021-03-31              19.692          0.154          1.663        18.183
  2020-12-31              52.228          0.221         32.757        19.692
  2020-09-30              58.079          3.517          9.369        52.228
  2020-06-30              68.152          5.315         15.388        58.079
  2020-03-31             146.456          4.043         82.347        68.152
  2019-12-31             178.688          1.232         33.463       146.456
  2019-09-30             118.579         65.536          5.428       178.688
  2019-06-30             126.566         10.902         18.889       118.579
  2019-03-31             192.518         77.732        143.684       126.566
  2018-12-31             190.496        109.461        107.439       192.518
  2018-09-30             199.649        121.648        130.801       190.496
  2018-06-30             498.179        211.595        510.125       199.649
  2018-03-31            1655.884        103.745       1261.449       498.179
  2017-12-31            1526.175       1350.806       1221.097      1655.884
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-20 华泰证券(上海)资管:2季度报告的提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金
      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
      华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金
      华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金的2023年2季度报告全文于2023年7
  月20日在本公司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站
  (http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
  话(4008895597)咨询。

  ●2023-07-20 华泰天金货币ETFA:2023年二季度基金利润36,092.68元,净值收益率0
  .4732%                                                                    
      华泰天金货币ETFA(511670)2023年二季度基金已实现收益36,092.68元,本期利润
  36,092.68元,期末基金资产净值7,465,779.21元,净值收益率0.4732%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,经济数据环比一季度走弱,显示经济修复节奏放缓。4月份以来
  ,制造业PMI回落至荣枯线以下,4-6月PMI分别录得49.2%、48.8%、49%,制造业景气
  度下行。从金融数据来看,企业贷款方面,5月企业中长贷当月新增7698亿,同比多
  增2147亿,企业短贷新增350亿,同比少增2292亿,企业中长期贷款同比增量有所收
  窄,实体经济预期较为疲弱,企业贷款表现平淡。经济数据及金融数据环比走弱,为
  债券市场提供一定的基本面支撑。政策方面,继3月份降准25BP之后,4月初多家中小
  银行下调存款利率,之后大行跟进,存款利率下行。6月13日,人民银行开展公开市
  场7天逆回购操作20亿元,中标利率为1.90%,下降10bp。总体而言,二季度,货币政
  策对债市影响偏利多。在基本面与政策面的双重支撑下,债券二季度走牛,十年国债
  收益率曲线从4月初的2.86%一路下行至6月中旬低点2.62%,后稍有反弹至2.64%,下
  行幅度超过20BP,市场对于经济复苏斜率放缓进行了充分的定价。本季度,我们经过
  深入的市场研究分析,在相关法规和基金合同规定范围内,充分使用各种策略,努力
  为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益,我们环比拉长了产品的久期,同时,由于
  资金面总体较为宽松,杠杆策略有效,我们在大部分时间里也充分使用了杠杆策略,
  赚取杠杆套息。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期A级基金净值收益率为0.4732%,B级基金净值收益率为0.5334%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3366%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 华泰天金货币ETFA:2023年一季度基金利润37,018.27元,净值收益率0
  .4382%                                                                    
      华泰天金货币ETFA(511670)2023年一季度基金已实现收益37,018.27元,本期利润
  37,018.27元,期末基金资产净值7,955,566.42元,净值收益率0.4382%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,主要经济指标呈现改善趋势,1-2月份的经济数据充分验证了经
  济的复苏态势,其中,消费复苏表现较为强劲,年初疫情快速达峰后,一方面,积累
  的商旅需求得以集中释放,另一方面,春节假期,家庭出游及外出消费表现也较为突
  出,虽然3月以来高频数据显示增长趋势有所回落,但总体处于复苏兑现通道中。金
  融数据方面,年初以来信贷投放依然保持了较快节奏,完成了前置发力和开门红目标
  ,一定程度上也反映了微观经济主体活力的逐步恢复,未来,还需要关注信贷结构方
  面居民中长期贷款的修复态势。资金方面,3月15日央行超额续作MLF,为市场补充流
  动性,随后3月27日央行超预期降准0.25个百分点,提供约5500亿元长期流动性,表
  达了央行当下呵护流动性市场合理宽松的态度,尤其是在经济修复初期,提供充足流
  动性为经济增长保驾护航。虽然流动性总体均衡宽裕,但是经济修复的现实仍然是市
  场的主要关注点,一季度长端利率债市场收益率总体窄幅震荡,无趋势性行情。与利
  率债市场不同,信用债市场在经历了去年四季度调整之后,信用利差处于相对较高的
  分位数水平,一季度资金面总体均衡,机构配置需求驱使信用利差压缩,信用债总体
  表现较好。本季度,本基金严格遵守相关法律法规,在季末存单收益率上行期间加大
  了资产配置,提高组合静态收益率。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期A级基金净值收益率为0.4382%,B级基金净值收益率为0.4977%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3329%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 华泰证券(上海)资管:2023年1季度报告的提示                    
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金
      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
      华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
      华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的2023年1季度报告全文于202
  3年4月22日在本公司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露
  网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
  服电话(4008895597)咨询。

  ●2023-03-31 华泰证券(上海)资管:2022年年度报告的提示                     
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金
      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3
  月31日在本公司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站
  (http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
  话(4008895597)咨询。

  ●2023-01-17 华泰天金货币ETFA:2022年四季度基金利润38,236.53元,净值收益率0
  .4331%                                                                    
      华泰天金货币ETFA(511670)2022年四季度基金已实现收益38,236.53元,本期利润
  38,236.53元,期末基金资产净值8,727,376.85元,净值收益率0.4331%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度,债券市场面临的国内外宏观环境、政策环境均出现了一些变化,债券市
  场波动较大。11月,疫情防控政策优化,提升了市场对于国内经济中长期增长的信心
  ,债券市场剧烈调整,收益率上行幅度较大,资管产品净值也出现了波动,引发了一
  定的赎回,从而进一步加剧了市场调整的幅度,尤其是信用债资产在市场上有一定的
  抛压。12月以来,随着疫情防控政策的调整,国内每日新增感染人数快速上升,疫情
  冲击之下,短期内国内经济景气水平继续回落,经济增长仍然承压,债券市场利率有
  所修复,但中长期仍然面临宽信用、稳地产的“多措并举”政策压力。本季度,本基
  金严格遵守相关法律法规,在11月份市场调整期间迅速缩短组合久期、降低组合杠杆
  ,12月份在存单收益率上行期间重新加大了资产配置,提高组合静态收益率。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期A级基金净值收益率为0.4331%,B级基金净值收益率为0.4940%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●2023-01-17 华泰证券(上海)资产:旗下全部基金2022年4季度报告的提示        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金
      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金的2022年4季度报告全文于2023年1
  月17日在本公司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站
  (http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
  话(4008895597)咨询。

  ●2023-01-17 华泰天金货币ETF:1月19日起暂停申购业务,1月30日起恢复        
      1.公告基本信息
      基金名称:华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      基金简称:华泰紫金天天金货币ETF
      基金主代码:511670
      暂停申购起始日:2023年1月19日
      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:按照
  《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》,2023年1月21日(星期六)至2023
  年1月27日(星期五)为春节假期休市。1月28日(周六)、1月29日(周日)为周末休市。2
  023年1月30日(星期一)起照常开市。为保护基金持有人的利益,决定暂停本基金申购
  业务。
      下属分级基金的基金简称:华泰紫金天天金货币ETFA、华泰紫金天天金货币ETFB
      下属分级基金的交易代码:511670、004749
      该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资):
  是、是
      2.其他需要提示的事项
      (1)本基金管理人决定2023年1月19日暂停办理本基金的申购业务。2023年1月21
  日至2023年1月29日期间投资者提交的开户、申购、赎回等申请及假期前未确认的交
  易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到1月30日进行处理。若投资者假期前或假期间
  需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假
  期而带来不便。
      (2)在暂停本基金申购业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场内基金份
  额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自2023年1月20日起恢复办理本基金申购
  业务,届时将不再另行公告。
      (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])的规定
  “当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定
  的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于2023年1月20日赎回的基金份额享有该日和
  整个假期期间的收益,于下一个交易日(即2023年1月30日)起不再享受本基金的分配权
  益。投资者于2023年1月20日申购的基金份额自下一个交易日(即2023年1月30日)起享
  受本基金的分配权益,不享受该日和整个假期期间的收益。敬请投资者留意。
      (4)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务
  电话(400-889-5579)或登录本公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/)咨询相关事宜
  。

  ●2022-10-26 华泰天金货币ETFA:2022年三季度基金利润33,478.65元,净值收益率0
  .3565%                                                                    
      华泰天金货币ETFA(511670)2022年三季度基金已实现收益33,478.65元,本期利润
  33,478.65元,期末基金资产净值9,494,634.40元,净值收益率0.3565%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      9月新增社融3.53万亿元,前值2.43万亿,社融规模同比增速回升0.1个点至10.6
  %。9月新增人民币贷款2.47万亿元,同比去年多增8108亿元,前值2.43万亿元,其中
  企业新增中长期贷款1.35万亿元,较为突出。从金融数据可以看出,企业部门融资偏
  强,信贷结构继续好转;而居民部门融资偏弱,短期与中长期贷款继续同比少增,数
  据指向消费与地产销售仍未有效恢复,居民负债意愿仍有待修复。9月CPI同比上涨2.
  8%,前值为2.5%,核心CPI同比增长0.6%,前值为0.8%。CPI同比创近期新高,主要与
  猪肉、鲜菜等为代表的食品价格上涨有关,在整体消费需求偏弱的情况下,后续CPI
  上升动能有限。9月PPI同比上升0.9%,前值2.3%,较8月回落1.4个百分点,国内部分
  行业市场需求仍然疲软,PPI涨幅连续11个月回落。三季度以来,债券市场收益率先
  下后上,7月初债市收益率开始下行,8月份央行降息后加速下行,10年国债收益率降
  至2.6%以下,9月中旬,MLF缩量续作,临近季末资金面开始收紧,市场对地产等稳增
  长政策预期不断升温,利率市场开始出现回调,回调幅度约15BP。投资操作上,三季
  度,本基金坚持以做好流动性管理为首要原则,在流动性宽松的市场环境中,保持了
  一定的杠杆,进行杠杆套息,在季末适当增强了长期限资产的配置,努力为投资人赚
  取与其风险偏好相匹配的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期A级基金净值收益率为0.3565%,B级基金净值收益率为0.3656%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●2022-10-26 华泰证券:2022年3季度报告的提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金
      华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的2022年3季度报
  告全文于2022年10月26日在本公司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会
  基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可
  拨打本公司客服电话(4008895597)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-09-28 华泰天金货币ETF:9月29日暂停申购,9月30日起恢复              
      1.公告基本信息
      基金名称:华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      基金简称:华泰紫金天天金货币ETF
      基金主代码:511670
      暂停申购起始日:2022年9月29日
      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明按照《
  国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》,2022年10月1日(星期六)至2022年
  10月7日(星期五)为国庆假期休市。10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市,
  2022年10月10日(星期一)起照常开市。为保护基金持有人的利益,决定暂停本基金申
  购业务。
      分级基金的基金简称:华泰紫金天天金货币ETFA、华泰紫金天天金货币ETFB
      分级基金的交易代码:511670、004749
      是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定投):是、是
      2.其他需要提示的事项
      (1)本基金管理人决定2022年9月29日暂停办理本基金的申购业务。2022年10月1
  日至2022年10月9日期间投资者提交的开户、申购、赎回等申请及假期前未确认的交
  易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到10月10日进行处理。若投资者假期前或假期
  间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越
  假期而带来不便。
      (2)在暂停本基金申购业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场内基金份
  额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自2022年9月30日起恢复办理本基金申购
  业务,届时将不再另行公告。
      (3)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务
  电话(400-889-5579)或登录本公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/)咨询相关事宜
  。

  ●2022-08-31 华泰证券(上海)资产:2022年中期报告的提示                     
      本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金的2022年中期报告全文于2022年8月31日在本公
  司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400889559
  7)咨询。

  ●2022-07-21 华泰证券(上海)资管:2022年2季度报告的提示                  
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金
      华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金货币增利货币市场基金的2022年2季度报告全文于2022年7月21日在本公
  司网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
  csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400889559
  7)咨询。

  ●2022-07-21 华泰天金货币ETFA:2022年二季度基金利润39,612.78元,净值收益率0
  .4002%                                                                    
      华泰天金货币ETFA(511670)2022年二季度基金已实现收益39,612.78元,本期利润
  39,612.78元,期末基金资产净值9,209,214.15元,净值收益率0.4002%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度以来,随着国内疫情的多点爆发,多个一线城市相继进入封控,经济增长
  压力较大,4月份规模以上工业增加值同比下降2.9%,5月份该指标同比仅增加0.7%,
  4月、5月PMI指数均在50%以下,随着疫情的好转,全面复工复产,经济生活逐步回归
  正常化,6月官方制造业PMI为50.2%,重回荣枯线之上。为了对冲疫情对经济造成的
  负面影响,二季度货币政策偏宽松。一是央行4月宣布降准0.25个百分点,释放长期
  资金约5300亿元;二是央行持续向中央财政上缴结存利润,6月2日,央行外汇局举行
  新闻发布会提及,今年加快了向中央财政上缴结存利润,今年已上缴了8000亿,超过
  了全年拟上缴1.1万亿元的70%,相当于降准0.4个百分点。此外,财政方面,税务总
  局6月30日最新数据显示,4月1日至6月25日,增值税留抵退税已有1.7万亿元退到纳
  税人账户,再加上一季度继续实施此前出台留抵退税老政策的1233亿元,已退到纳税
  人账户的退税款达1.8万亿元,是去年全年退税规模的2.8倍。这些货币政策和财政政
  策向市场注入了流动性,DR007的月度中枢从一季度在公开市场操作7天逆回购政策利
  率2.10%附近波动,到4月下行28BPs至1.82%,5月继续下降19BPs至1.63%,创2020年6
  月以来新低,6月因为季末流动性稍有收紧,则反弹至1.72%,但总体仍然均处于低位
  。由于货币市场宽松,资金利率下行,债券市场短端资产收益率下行明显,1年期国
  债收益率下行16BP,二季度收益率最低点达1.91%;一年期国开债收益率下行23BP,
  二季度收益率最低点达1.94%;1年期AAA存单收益率下行26BP,二季度收益率最低点
  为2.25%。相较于短期限资产,长期限资产在二季度则走出了震荡格局,季末收益率
  比季初小有上行,10年国债在2.7%-2.85%之间波动,10年国开债在2.93%-3.08%之间
  波动,投资者主要担心稳增长政策逐渐落地凑效,宽松的货币政策持续时间不长;此
  外,由于美联储持续加息,中美国债利差为负,市场总体对长端利率债做多情绪不浓
  。投资操作上,二季度,本基金坚持以做好流动性管理为首要原则,在季初适当拉长
  了久期配置资产,季末适度提高了杠杆进行套息,努力为投资人赚取与其风险偏好相
  匹配的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期A级基金净值收益率为0.4002%,B级基金净值收益率为0.4411%,同期业
  绩比较基准收益率为0.3366%。

  ●2022-04-22 华泰证券(上海)资管:2022年1季度报告的提示                  
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下:
      华泰紫金天天金交易型货币市场基金
      华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金
      华泰紫金智盈债券型证券投资基金
      华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
      华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
      华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金
      华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
      华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
      华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
      华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
      华泰紫金天天发货币市场基金的2022年1季度报告全文于2022年4月22日在本公司
  网站[https://htamc.htsc.com.cn/]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008895597)
  咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-21◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:陈利               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-05-22
  简历:陈利女士:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。历任德邦证券股份
       有限公司研究所研究员,德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理
       助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5
       月起陆续担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金周周购12个月滚
       动持有债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
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  姓名:杨义山             性别:男                 学历:学士
  职务:代理基金经理       任职开始时间:2021-06-15
  简历:杨义山先生:中国籍,武汉大学经济学学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨
       询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资
       深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海
       )资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:白海燕             性别:女
  简历:白海燕女士:代交易部负责人。
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  姓名:陈利               性别:女                 学历:硕士
  简历:陈利女士:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。历任德邦证券股份
       有限公司研究所研究员,德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理
       助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5
       月起陆续担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金周周购12个月滚
       动持有债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
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  姓名:李博良             性别:女                 学历:硕士
  简历:李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职
       于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益
       证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰
       紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证
       券投资基金基金经理。2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式
       证券投资基金基金经理。2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券
       投资基金基金经理。2019年5月至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投
       资基金基金经理。2020年2月至今,任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起
       式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,任华泰紫金周周购3个月滚动持有
       债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:毛甜               性别:女                 学历:硕士
  简历:毛甜女士:中国国籍,武汉大学金融工程硕士。2010年至2012年曾任国信证券
       经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公
       司,历任研究员、投资经理。2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司
       。2017年12月至2020年12月任华泰紫金中证红利低波动指数发起式证券投资基
       金基金经理。2018年3月起担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基
       金经理。2021年7月起担任华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证
       券投资基金基金经理。2022年4月起担任华泰紫金中证细分化工产业主题指数型
       发起式证券投资基金、华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金经
       理、华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:崔春               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:崔春女士:董事长,毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业,获
       硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理,光大证券有限公司总
       裁办高级经理,中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长,嘉
       实基金管理有限公司固定收益部总监,中国国际金融股份有限公司资产管理部
       副总经理、执行总经理、董事总经理,兼任中金香港资产管理有限公司董事。2
       015年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现任华泰证券(上海)资
       产管理有限公司董事长。
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  姓名:王玲               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王玲女士:董事,毕业于东南大学计算机应用技术专业,获硕士学位。曾任南
       京电信管理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限
       公司职员,2007年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席
       负责人、数字化运营部总经理,兼任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证
       券有限责任公司董事。
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  姓名:焦晓宁             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:焦晓宁女士:董事,毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业,获硕士学位,会
       计师。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部,财政部会计司综合处干
       部、副主任科员、主任科员;2003年11月至2009年11月任财政部会计司准则二
       处副处长、制度二处调研员;2009年11月至2014年1月任中国证监会会计部制度
       处干部、调研员、处长、正处级领导干部;2014年1月至2020年1月任中国证监
       会会计部副巡视员、副主任。2020年1月加入华泰证券,2020年3月至今任华泰
       证券(上海)资产管理有限公司首席财务官。本届高管任期为2019年12月至2022
       年12月。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:聂挺进             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:聂挺进先生:中国国籍,南开大学世界经济系硕士。历任博时基金管理有限公
       司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经理;上海
       聚潮资产管理有限公司执行董事暨法定代表人。2021年8月加入华泰证券(上海
       )资产管理有限公司。现任华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈天翔             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陈天翔先生:董事,毕业于武汉理工大学通信工程专业,获学士学位。曾任东
       方通信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007
       年加入华泰证券,现任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:费雷               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:费雷先生:董事,毕业于北方交通大学财务会计专业,获学士学位。曾任南京
       铁路分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏
       省国际信托投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公
       司财务部副总经理、信泰证券有限责任公司财务部副总经理。2009年9月加入华
       泰证券,现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王颖千
  职务:独立董事
  简历:王颖千女士:本科学历,曾在中国工商银行北京分行历任项目信贷处科长,公
       司业务部高级客户经理、副总经理,在交通银行北京分行历任公司业务部副高
       级经理兼集团大客户部高级经理、行长助理、副行长、高级督察,并曾兼任交
       银金融租赁有限责任公司董事,后在万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事,
       在仁瑞投资控股有限公司(现香港潮商集团有限公司)任执行董事,现任国华
       集团控股有限公司任董事局主席、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券(上
       海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张俊杰
  职务:独立董事
  简历:张俊杰先生:博士研究生学历,曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战
       略学院历任环境经济学助理教授、环境经济学副教授,2016年7月至今在美国杜
       克大学尼古拉斯环境学院任环境经济学副教授,在昆山杜克大学任环境研究中
       心主任、环境政策硕士项目主任、可持续投资项目主任等职务。2022年12月起
       兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗新宇
  职务:独立董事
  简历:罗新宇先生:本科学历,硕士学位,曾任湖南省邵东市委宣传部记者、中国青
       年报记者、新华社上海分社记者、上海联合产权交易所会员部总经理,后进入
       上海国盛集团历任集团董事会办公室副主任、战略委副主任、董事会战略与投
       资决策委员会副主任,现任上海国有资本运营研究院有限公司担任院长职务。2
       022年12月起兼任华泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘博文                                     学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:刘博文先生:中国国籍,硕士研究生;毕业于天津大学管理科学与工程专业,
       获硕士学位。曾任华泰证券资产管理总部产品团队负责人,2015年进入华泰证
       券(上海)资产管理有限公司,曾任产品部负责人,现任华泰证券(上海)资产管
       理有限公司董事会秘书、合规总监、督察长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               16.03        8.86       31.81       19.68
  每份净收益(元)                160.03       87.98      386.30      184.99
  可供分配收益(万元)                 -           -           -           -
  每份可供分配收益(元)               -           -           -           -
  期末资产净值(亿元)              0.09        0.09        0.11        0.14
  期末份额净值(元)              100.00      100.00      100.00      100.00
  加权平均净值收益率(%)              -           -           -           -
  每份净值增长率(%)               1.67        0.87        2.15        1.13
  每份累计净值增长率(%)          14.68       13.78       12.80       11.67
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   1797.84     1039.34     5305.85     3307.72
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   1083.63      575.39       22.83        7.30
  债券利息收入                         -           -     3436.86     2045.60
  存款利息收入                    290.24      200.83      842.45      544.96
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    401.20      229.13     1159.13      699.57
  基金管理费                      158.73       89.47      388.83      232.20
  基金托管费                       71.43       40.26      174.97      104.49
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 1396.64      810.20     4146.72     2608.15
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      14152.63    13233.49    13532.02    35220.86
  清算备付金                       38.32      102.67       79.40      226.40
  交易保证金                           -           -        0.07        0.01
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  54761.44    38757.43    71965.89   140739.08
  应收利息                             -           -      303.42      365.16
  应收申购款                       55.17      606.12      886.95    24979.40
  资产总计                      75569.06    84070.88    98266.75   246936.60
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -     1000.00           -
  应付基金管理费                   12.95       13.90       18.15       32.48
  应付基金托管费                    5.83        6.25        8.17       14.61
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                       5758.49     4984.26     4157.25      118.29
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      69810.57    79086.62    94109.50   246818.30
  持有人权益合计                69810.57    79086.62    94109.50   246818.30
  负债及权益合计                75569.06    84070.88    98266.75   246936.60


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券                             -         -     23751267.20    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券                 1946800000.00    100.00               -         -
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