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华安日日鑫货币市场基金 www.huaan.com.cn 021-38969999,40088-50099
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-12-08◇

  基金全称    : 华安日日鑫货币市场基金
  基金简称    : 华安日日鑫货币H
  代码        : 511600
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 100.00元
  发行日期    : 2016-09-09
  上市日期    : 2016-09-27
  基金成立日  : 2016-09-09
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 华安基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-06-04
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室
  法定代表人  : 朱学华
  联系电话    : 021-38969999,40088-50099
  传真        : 021-68862145,021-33626962
  公司网址    : www.huaan.com.cn
  电子信箱    : service@huaan.com.cn
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金
                的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
  投资目标    : 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确
                保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定
                增值。
  投资范围    : 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金
                、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
                同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债
                务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的
                其他具有良好流动性的金融工具。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析
                基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用
                评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,
                确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保
                证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益
                。
                1.整体资产配置策略
                根据宏观经济指标(通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水
                平、利率水平和市场预期、汇率等)、央行货币政策和市场资金供求
                状况,进行大势研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合
                的平均剩余期限和各期限品种比例分布。比如,根据历史上我国短期
                资金市场利率的走势,在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置
                基金资产,而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。
                2.类属资产配置策略
                根据各类货币市场工具的市场收益率水平(持有期收益率、到期收益
                率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类
                别资产收益差异等)和利差变化,确定优先配置的资产类别。同时,
                结合各类资产的流动性特征(市场容量、平均日交易量、交易场所、
                机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的配
                置比例。
                3.个券选择策略
                在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、
                短期国债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品
                种,本基金也可择优配置。具体来说,基金管理人将通过"华安信用
                评级模型"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等
                信用债券进行独立的内部评级,形成2-5级的内部评级结果,3级以上
                (含)为可投资范围。在具体券种的选择上,基金管理人将在正确拟合
                收益率曲线的基础上,从合格的投资范围中找出收益率明显偏高的券
                种,并客观分析收益率出现偏离的原因,判别出因市场因素导致真正
                低估的个券进行重点关注。
                对于含有回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以
                内的债券,并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
                4.流动性管理策略
                在流动性优先的原则下,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和
                收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正
                向回购、降低组合久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时
                ,基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况
                和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。此外,
                基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资等
                方式以提高基金资产的整体变现能力。
  投资理念    : 本基金根据投资人现金管理和日常理财需求的特点,充分利用多样化
                的货币市场工具,通过合理的资产配置策略,在保证充分流动性的前
                提下,力争减少大额申赎对投资收益造成的影响,谋求稳定的当期收
                益,为投资人提供低风险、收益稳定、期限灵活、可随时变现的理财
                产品和现金管理工具。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

                                                         截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          10.9003      11.8457       6.3462       8.3615
  期末资产净值(亿元)         0.2310       0.2882       0.1777       0.1973
  期末份额净值(元)         100.0000     100.0000     100.0000     100.0000
  债券市值(亿元)           757.6296     605.0525     780.8013     822.8016
  债券比例(%)                 43.87        37.02        47.18        50.08
  合计市值(亿元)          1726.9814    1634.3243    1655.0976    1642.8401
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确
                保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定
                增值。
  业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金
                的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              0.46%           0.27%              0.19%
  2023-03-31  近三个月              0.43%           0.27%              0.17%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                    28.8231            17.7742           19.7258
  本期总申购                     0.9633            24.9698            1.5963
  本期总赎回                     6.6912            13.9209            3.5478
  本期净申购                    -5.7279            11.0489           -1.9515
  期末总份额                    23.0952            28.8231           17.7742
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      华安日日鑫货币A:
      投资回报:0.4643%比较基准:0.2693%
      华安日日鑫货币B:
      投资回报:0.5244%比较基准:0.2693%
      华安日日鑫货币H:
      投资回报:0.4641%比较基准:0.2693%

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,国内经济需求端偏软,复苏斜率有所放缓。除了基建投资稳定性较强外
  ,房地产和制造业投资增速均有不同程度的下行,消费表现偏弱,地产销售也未见明
  显改善,出口因外需呈下行趋势,未来可能面临一定程度的压力。央行货币政策维持
  稳健基调,通过实施降息、公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。
  市场表现方面,二季度债市受流动性宽松、降息等因素推动,各期限各品种收益率下
  行明显。从数据表现来看,1Y期国债利率下行36bp,10Y期国债利率下行22bp,3-5Y
  期中高等级中短期票据收益率下行幅度在15-30bp区间,高等级品种信用利差维持平
  稳。
      本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选
  优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种
  锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握
  投资机会,为持有人赚取收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望未来,积极的财政加力提效主基调将继续保持,政策维持对房地产市场、消
  费等行业的支持力度,国内经济进入复苏进程。通胀方面,由于需求扩张速度偏弱,
  通胀超预期上行的风险较低,维持温和水平。流动性方面,预计央行将继续实施稳健
  的货币政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交易性机会
  。
      操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计
  划,把握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的
  持有收益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投
  资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      华安日日鑫货币A:
      投资回报:0.4341%比较基准:0.2663%
      华安日日鑫货币B:
      投资回报:0.4935%比较基准:0.2663%
      华安日日鑫货币H:
      投资回报:0.4343%比较基准:0.2663%

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,国内经济在稳增长政策靠前发力背景下,工业生产加快修复速度,投资
  稳步增长,消费好转但结构性特征明显,出口因外需呈下行趋势,未来可能面临一定
  程度的压力,但经济整体呈复苏态势。央行货币政策维持稳健基调,通过实施降准、
  公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。市场表现方面,一季度债市
  受信贷超预期、流动性呈紧平衡状态以及3月份降准等多空因素影响,各期限各品种
  走势分化明显。从数据表现来看,1Y期国债利率上行14bp,10Y期国债利率小幅上行2
  bp,3-5Y期中高等级中短期票据收益率下行幅度在10-40bp区间,各期限品种信用利
  差收窄。
      本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选
  优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种
  锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握
  投资机会,为持有人赚取收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望未来,积极的财政加力提效主基调将继续保持,政策维持对房地产市场、消
  费等行业的支持力度,国内经济进入复苏进程。通胀方面,我们关注消费、服务需求
  回暖是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面,预计央行将继续实施稳健的货币
  政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交易性机会。
      操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计
  划,把握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的
  持有收益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投
  资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      华安日日鑫货币A:
      投资回报:1.6881%比较基准:1.0800%
      华安日日鑫货币B:
      投资回报:1.9324%比较基准:1.0800%
      华安日日鑫货币H:
      投资回报:1.6879%比较基准:1.0800%

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,海外多国宏观经济受高通胀困扰,货币政策延续收紧态势。国内经济方
  面,一季度,在稳增长政策靠前发力背景下,工业生产表现强劲,投资开始发力,消
  费修复速度超预期,出口延续良好势头;二季度以来,受疫情冲击,经济整体复苏力
  度偏弱,且结构分化明显,但后续随着政策对基建、消费和房地产等方面支持力度加
  大,效果逐步显现。央行货币政策维持稳健基调,通过实施下调MLF利率、降准、公
  开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。市场表现方面,全年债市受ML
  F利率下调、降准以及宽信用措施发力、理财资金赎回冲击等多空因素影响,各期限
  各品种走势分化明显。从数据表现来看,1Y期国债利率全年下行15bp,10Y期国债利
  率上行6bp,3-5Y期中高等级中短期票据收益率上行幅度在25-45bp区间,各期限品种
  信用利差走阔。
      本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选
  优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种
  锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握
  投资机会,为持有人赚取收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望未来,随着疫情防控措施的优化和政策对于房地产市场、消费等行业支持力
  度的大幅增加,国内经济进入触底阶段,后续将延续修复进程。通胀方面,我们关注
  消费、服务需求回暖是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面,预计央行将继续
  实施稳健的货币政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交
  易性机会。
      操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计
  划,把握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的
  持有收益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投
  资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  华泰证券股份有限公司                       1.37      7.71             新进
  北京中科天宁投资有限责任公司               1.05      5.91             0.01
  叶明骅                                     1.03      5.80            -0.59
  朱永芳                                     0.94      5.29             新进
  刘敬聪                                     0.92      5.18             0.25
  王文英                                     0.67      3.76           未变化
  张君                                       0.63      3.54             新进
  王孝华                                     0.52      2.90             新进
  施燕                                       0.50      2.82             新进
  夏婷婷                                     0.47      2.66             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  刘宇峰                                     2.20      8.97             新进
  叶明骅                                     1.62      6.61             新进
  叶嘉楠                                     1.12      4.57             新进
  北京中科天宁投资有限责任公司               1.04      4.25             0.01
  光大证券资管-光证资管光泽2号FOF           1.03      4.21             新进
  单一资产管理计划-光证资管致远28
  号单一资产管理计划
  刘敬聪                                     0.67      2.75            -0.03
  朱玲                                       0.67      2.71             0.13
  王文英                                     0.66      2.70             新进
  王蓉                                       0.65      2.65             新进
  谢利兰                                     0.62      2.51            -0.19
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       361      492.36           2.48 13.96%       15.29  86.04%
  2022-06-30       369      665.15           2.45  9.97%       22.10  90.03%
  2021-12-31       404      580.48           1.10  4.70%       22.35  95.30%
  2021-06-30       453     1063.73          17.06 35.40%       31.13  64.60%
  2020-12-31       529      891.45          13.38 28.37%       33.78  71.63%
  2020-06-30       553     1174.94           9.18 14.13%       55.79  85.87%
  2019-12-31       473     1470.30          13.81 19.85%       55.74  80.15%
  2019-06-30       586     1888.84          23.13 20.90%       87.56  79.10%
  2018-12-31       716     2137.85          43.74 28.58%      109.33  71.42%
  2018-06-30       811     2245.96          61.59 33.81%      120.56  66.19%
  2017-12-31      1713     7015.62         490.71 40.83%      711.07  59.17%
  2017-06-30       819     5107.45         257.87 62.00%      160.04  38.00%
  2016-09-20      3486     8299.00         667.89 23.09%     2225.14  76.91%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30              28.823          0.963          6.691        23.095
  2023-03-31              17.774         24.970         13.921        28.823
  2022-12-31              19.726          1.596          3.548        17.774
  2022-09-30              24.544          1.059          5.878        19.726
  2022-06-30              27.494          0.873          3.822        24.544
  2022-03-31              23.452          6.587          2.545        27.494
  2021-12-31              37.296          0.198         14.042        23.452
  2021-09-30              48.187          0.669         11.561        37.296
  2021-06-30              45.609          5.706          3.128        48.187
  2021-03-31              47.158          5.754          7.303        45.609
  2020-12-31              51.597          0.320          4.759        47.158
  2020-09-30              64.974          0.863         14.241        51.597
  2020-06-30              78.430          2.710         16.166        64.974
  2020-03-31              69.545         13.665          4.779        78.430
  2019-12-31              82.876          3.159         16.490        69.545
  2019-09-30             110.687          2.422         30.233        82.876
  2019-06-30             138.823          1.052         29.189       110.687
  2019-03-31             153.071         21.036         35.284       138.823
  2018-12-31             198.564          8.306         53.800       153.071
  2018-09-30             182.148         74.415         57.998       198.564
  2018-06-30             389.511         67.491        274.854       182.148
  2018-03-31            1201.777        143.049        955.316       389.511
  2017-12-31             229.085       1295.585        322.893      1201.777
  2017-09-30             418.300         68.228        257.443       229.085
  2017-06-30            1090.198        280.053        951.951       418.300
  2017-03-31            4391.166       1329.135       4630.103      1090.198
  2016-12-31            3019.479       6575.722       5204.035      4391.166
  2016-09-30                   -       3286.870        267.391      3019.479
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-16◇

  ●2023-08-16 华安基金:8月16日起增加东方证券为一级交易商                  
      根据华安基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
  司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月16日起,将新增
  东方证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东方证券各营
  业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
      序号 基金代码 基金名称

      1    511600   华安日日鑫货币市场基金

      2    512120   华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

      3    512260   华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金

      4    513030   华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

      5    513080   华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      6    513580   华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      7    513880   华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      8    513900   华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

      9    515320   华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金

      10   515390   华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

      11   516200   华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

      12   516210   华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金

      13   516270   华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金

      14   516660   华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

      15   516900   华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

      16   517360   华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金

      17   518880   华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

      18   561000   华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

      19   588260   华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金

      20   588280   华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

      21   588290   华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (1)东方证券股份有限公司
      网址:www.dfzq.com.cn
      (2)华安基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-50099
      公司网址:www.huaan.com.cn

  ●2023-08-09 华安基金:8月9日起增加东北证券股份有限公司为一级交易商       
      根据华安基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
  司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年8月9日起,将新增东
  北证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过东北证券各营业
  网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
      序号 基金代码 基金名称

      1    513880   华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      2    516210   华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金

      3    516660   华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

      4    512120   华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

      5    516900   华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

      6    516200   华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

      7    516270   华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金

      8    517360   华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金

      9    515320   华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金

      10   512260   华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金

      11   588260   华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金

      12   588290   华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

      13   588280   华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

      14   510190   华安上证50交易型开放式指数证券投资基金

      15   511600   华安日日鑫货币市场基金

      16   518880   华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

      17   561000   华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

      18   515390   华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

      19   513580   华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      20   513080   华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      21   513030   华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

      22   513900   华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (1)东北证券股份有限公司
      注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
      网址:www.nesc.cn
      (2)华安基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-50099
      公司网址:www.huaan.com.cn

  ●2023-07-20 华安日鑫货H:2023年二季度基金利润109,002.75元,净值收益率0.464
  1%                                                                        
      华安日鑫货H(511600)2023年二季度基金已实现收益109,002.75元,本期利润109,
  002.75元,期末基金资产净值23,095,188.48元,净值收益率0.4641%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,国内经济需求端偏软,复苏斜率有所放缓。除了基建投资稳定性较强外
  ,房地产和制造业投资增速均有不同程度的下行,消费表现偏弱,地产销售也未见明
  显改善,出口因外需呈下行趋势,未来可能面临一定程度的压力。央行货币政策维持
  稳健基调,通过实施降息、公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。
  市场表现方面,二季度债市受流动性宽松、降息等因素推动,各期限各品种收益率下
  行明显。从数据表现来看,1Y期国债利率下行36bp,10Y期国债利率下行22bp,3-5Y
  期中高等级中短期票据收益率下行幅度在15-30bp区间,高等级品种信用利差维持平
  稳。本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,甄选
  优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等品种
  锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活把握
  投资机会,为持有人赚取收益。
      报告期内基金的业绩表现
      华安日日鑫货币A:投资回报:0.4643%比较基准:0.2693%华安日日鑫货币B:投
  资回报:0.5244%比较基准:0.2693%华安日日鑫货币H:投资回报:0.4641%比较基准
  :0.2693%4.5
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,积极的财政加力提效主基调将继续保持,政策维持对房地产市场、消
  费等行业的支持力度,国内经济进入复苏进程。通胀方面,由于需求扩张速度偏弱,
  通胀超预期上行的风险较低,维持温和水平。流动性方面,预计央行将继续实施稳健
  的货币政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交易性机会
  。操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计划
  ,把握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持
  有收益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资
  理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

  ●2023-07-20 华安基金:2023年第2季度报告的提示                            
      华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
  活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
  证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
  交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
  合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
  资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
  安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
  投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
  华安上证50交易型开放式指数证券投资基金、华安上证50交易型开放式指数证券投资
  基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基
  金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华
  安信用四季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全
  球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益
  债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基
  金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安
  双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富
  黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券
  投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红定期开
  放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易
  型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安汇财通
  货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开
  放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈定期开
  放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主题股票
  型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票
  型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型
  证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合
  型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
  华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置
  混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证
  券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证
  券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券
  投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债
  券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合
  型发起式证券投资基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精
  选灵活配置混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安
  中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券
  投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证
  券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场
  基金、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活
  配置混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大
  安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎
  瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研
  究精选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华
  安安悦债券型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
  华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易
  型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500
  行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华
  安制造先锋混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个
  月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低
  碳生活混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日
  期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基
  金、华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型
  发起式证券投资基金、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安
  平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安
  现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证
  券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投
  资基金、华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有
  期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华
  安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投
  资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券
  投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、
  华安现代生活混合型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40
  交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
  、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
  发起式联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基
  金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证券投
  资基金、华安平衡养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年
  金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基
  金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安添福18个月持有期混合型证券投资基金
  、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安添利6个月持有期债券
  型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安添益年持有期混合型证券
  投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放
  债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合
  型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏
  精选混合型证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、
  华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2040年持
  有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(
  QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证
  券投资基金、华安兴安优选年持有期混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技100
  交易型开放式指数证券投资基金、华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券
  投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安添和年持
  有期债券型证券投资基金、华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金、华安研究智
  选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行
  业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金、华安中
  证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金
  中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式
  证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
  华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安添荣中短
  债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安上证科创板50成份
  交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
  华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合
  型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安研究领航
  混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
  )、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华
  安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力6个月持有期混合型证券
  投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华
  安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华
  安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华
  安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基
  金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券
  型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安新能源主
  题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资
  基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电子50交易型开放式指数证
  券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年
  持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA
  指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强型证券投资基金、华安
  品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添信债券型证券
  投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安
  中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混
  合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
  、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
  基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安中证
  基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基
  金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开
  放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基
  金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老
  目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期2035三
  年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
  证券投资基金(QDII)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放
  债券型发起式证券投资基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
  、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中
  基金(FOF)、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有
  期混合型基金中基金(FOF)、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
  发起式联接基金、华安景气领航混合型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于202
  3年7月20日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http:
  //eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
  88-50099)咨询。

  ●2023-07-13 华安基金:7月13日起增加西部证券为一级交易商                  
      根据华安基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
  司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月13日起,将新增
  西部证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过西部证券各营
  业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
      序号 基金代码 基金名称

      1    518880   华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

      2    512120   华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金

      3    513030   华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

      4    513900   华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

      5    512260   华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金

      6    513880   华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      7    515390   华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

      8    513080   华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      9    515320   华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金

      10   516660   华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金

      11   516200   华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

      12   516900   华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

      13   513580   华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

      14   517360   华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金

      15   516270   华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金

      16   516210   华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金

      17   588280   华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

      18   588290   华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

      19   511600   华安日日鑫货币市场基金

      20   561000   华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

      21   588260   华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金

      22   510190   华安上证50交易型开放式指数证券投资基金

      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (1)西部证券股份有限公司
      注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
      网址:www.west95582.com
      (2)华安基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-50099
      公司网址:www.huaan.com.cn

  ●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加德邦证券为一级交易商                  
      根据华安基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
  司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月12日起,将新增
  德邦证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过德邦证券各营
  业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
      序号 基金代码 基金名称
      1    518880   华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
      2    512120   华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
      3    513030   华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
      4    513900   华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
      5    512260   华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
      6    513880   华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      7    515390   华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      8    513080   华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      9    515320   华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      10   516660   华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      11   516200   华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      12   516900   华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
      13   513580   华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      14   517360   华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
      15   516270   华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
      16   516210   华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      17   588280   华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      18   588290   华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
      19   511600   华安日日鑫货币市场基金
      20   561000   华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (1)德邦证券股份有限公司
      注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
      网址:www.tebon.com.cn
      (2)华安基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-50099
      公司网址:www.huaan.com.cn

  ●2023-07-12 华安基金:7月12日起增加湘财证券为一级交易商                  
      根据华安基金管理有限公司与湘财证券股份有限公司签署《华安基金管理有限公
  司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2023年7月12日起,将新增
  湘财证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司。投资者可通过湘财证券各营
  业网点办理以下基金的申购、赎回等业务。
      序号 基金代码 基金名称
      1    510190   华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
      2    518880   华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
      3    512120   华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
      4    513030   华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
      5    513900   华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金
      6    512260   华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
      7    513880   华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      8    515390   华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      9    513080   华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      10   515320   华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金
      11   516660   华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      12   516200   华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      13   516900   华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
      14   513580   华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      15   517360   华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
      16   516270   华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
      17   516210   华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      18   588280   华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      19   588260   华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
      20   511600   华安日日鑫货币市场基金
      21   561000   华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      22   588290   华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
      23   159949   华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
      24   159706   华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
      25   159688   华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      26   159658   华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
      27   159649   华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
      28   159632   华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      29   159618   华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      投资者可通过以下渠道咨询详情:
      (1)湘财证券股份有限公司
      注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
      网址:http://www.xcsc.com
      (2)华安基金管理有限公司
      客户服务电话:40088-50099
      公司网址:www.huaan.com.cn

  ●2023-06-26 华安基金:7月1日起参加广州银行股份有限公司费率优惠           
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与广州银行股份有限公司协商一
  致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加广州银行的费率优惠活动。现将具体费
  率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动
      1、费率优惠内容
      自2023年7月1日起,投资者通过广州银行申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率
  不设折扣限制,固定费率不打折。具体折扣费率以广州银行活动为准。基金费率请详
  见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过广州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
      2、费率优惠期限
      以广州银行官方网站所示公告为准。
      二、重要提示
      1、本优惠活动仅适用于本公司产品在广州银行申(认)购(包括定投)业务的手续
  费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
      2、费率优惠活动解释权归广州银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意广州银行的有关公告。
      3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以广州银行的规定为准。投资者欲了解基
  金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称               网址               客服热线
      广州银行股份有限公司   www.gzcb.com.cn    400-83-96699
      华安基金管理有限公司   www.huaan.com.cn   4008850099

  ●2023-04-21 华安日鑫货H:2023年一季度基金利润118,456.74元,净值收益率0.434
  3%                                                                        
      华安日鑫货H(511600)2023年一季度基金已实现收益118,456.74元,本期利润118,
  456.74元,期末基金资产净值28,823,126.04元,净值收益率0.4343%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度,国内经济在稳增长政策靠前发力背景下,工业生产加快修复速度,投资
  稳步增长,消费好转但结构性特征明显,出口因外需呈下行趋势,未来可能面临一定
  程度的压力,但经济整体呈复苏态势。央行货币政策维持稳健基调,通过实施降准、
  公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发展。市场表现方面,一季度债市
  受信贷超预期、流动性呈紧平衡状态以及3月份降准等多空因素影响,各期限各品种
  走势分化明显。从数据表现来看,1Y期国债利率上行14bp,10Y期国债利率小幅上行2
  bp,3-5Y期中高等级中短期票据收益率下行幅度在10-40bp区间,各期限品种信用利
  差收窄。本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提下,
  甄选优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回购等
  品种锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,灵活
  把握投资机会,为持有人赚取收益。
      报告期内基金的业绩表现
      华安日日鑫货币A:投资回报:0.4341%比较基准:0.2663%华安日日鑫货币B:投
  资回报:0.4935%比较基准:0.2663%华安日日鑫货币H:投资回报:0.4343%比较基准
  :0.2663%4.5
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,积极的财政加力提效主基调将继续保持,政策维持对房地产市场、消
  费等行业的支持力度,国内经济进入复苏进程。通胀方面,我们关注消费、服务需求
  回暖是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面,预计央行将继续实施稳健的货币
  政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交易性机会。操作
  方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计划,把握
  结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益
  ,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念,
  优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

  ●2023-04-21 华安基金:2023年第1季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
  活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
  证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
  交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
  合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
  资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
  安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
  投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
  证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
  券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
  基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
  标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
  心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
  投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
  、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
  安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
  数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
  定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
  药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
  汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
  易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
  联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
  定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
  题股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安智能装备主
  题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置
  混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配
  置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证银行
  指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
  合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
  混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安康灵活配置混
  合型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵
  活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
  票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
  板50交易型开放式指数证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、
  华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
  式指数证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安新恒利灵活配置混
  合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
  活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
  指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
  体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
  基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资
  基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
  安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
  睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放
  式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
  证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
  华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
  基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
  沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
  中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
  证券投资基金、华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安三菱日联
  日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
  、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
  资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
  金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
  券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
  型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
  沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
  基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
  基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
  资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
  安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
  华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
  债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
  投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
  、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
  型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
  投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
  华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
  证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
  券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
  基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
  选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
  交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
  食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
  证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
  安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
  资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
  型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
  灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
  型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
  月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
  合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
  个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
  安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
  基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
  式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
  资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
  证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
  天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
  基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
  债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
  、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
  产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
  持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
  有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
  先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
  化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
  华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
  券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
  金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
  易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
  子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
  基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
  、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
  型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
  、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
  型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
  养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
  放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
  安添魁债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证
  券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安养老目标日期2045五年
  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
  、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型
  开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起
  式联接基金、华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
  安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安恒生互联网科
  技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的2023年第1季度报告全文于2023年4月21
  日在本公司网站[www.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
  rc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099
  )咨询。

  ●2023-03-30 华安基金:2022年年度报告的提示                               
      华安基金管理有限公司旗下华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安顺灵
  活配置混合型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型
  证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180
  交易型开放式指数证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安中小盘成长混
  合型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投
  资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华
  安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安动态灵活配置混合型证券
  投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、
  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数
  证券投资基金联接基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安升级主题混合型证
  券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资
  基金、华安信用季红债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安
  标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安
  心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添鑫中短债债券型证券
  投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金
  、华安双债添利债券型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华
  安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安纳斯达克100交易型开放式指
  数证券投资基金联接基金(QDII)、华安沪深300量化增强证券投资基金、华安年年红
  定期开放债券型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安中证细分医
  药交易型开放式指数证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安
  汇财通货币市场基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
  易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
  联接基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安年年盈
  定期开放债券型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安新丝路主
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  指数型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混
  合型发起式证券投资基金、华安创业板50指数型证券投资基金、华安新乐享灵活配置
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  活配置混合型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安全球美元
  票息债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安创业
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  华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放
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  合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵
  活配置混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安创业板50交易型开放式
  指数证券投资基金联接基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安文
  体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资
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  基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安
  安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安
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  式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基
  金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数
  证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、
  华安产业趋势混合型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资
  基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安
  沪港深优选混合型证券投资基金、华安养老目标日期2030年持有期混合型发起式基金
  中基金(FOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安中债1-3年政策性金融债指数
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  日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安智联混合型证券投资基金(LOF)
  、华安成长创新混合型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投
  资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基
  金、华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债
  券指数证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安鑫福42个月定期开放债券
  型证券投资基金、华安稳健养老目标年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
  沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资
  基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资
  基金、华安安腾年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安科技创新混合型证券投
  资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华
  安安敦债券型证券投资基金、华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  、华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
  华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中债1-5年国开行
  债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板两年定期开放混合型证券
  投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金
  、华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华安平衡养老目标年持有期混合
  型发起式基金中基金(FOF)、华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券
  投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、
  华安添福18个月持有期混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数
  证券投资基金、华安添利6个月持有期债券型证券投资基金、华安精致生活混合型证
  券投资基金、华安添益年持有期混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资
  基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安聚恒精
  选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司
  交易型开放式指数证券投资基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安中证申万
  食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式
  证券投资基金、华安养老目标日期2040年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华
  安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添禧年持有期混合型证券投
  资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安兴安优选年持有期混合
  型证券投资基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安锦
  灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易
  型开放式指数证券投资基金、华安添和年持有期债券型证券投资基金、华安添祥6个
  月持有期混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混
  合型证券投资基金、华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安宁享6
  个月持有期混合型证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华
  安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安研究驱动混合型证券投资
  基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放
  式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
  资基金发起式联接基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安均衡优选混合型
  证券投资基金、华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安众悦60
  天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标年持有期混合型发起式
  基金中基金(FOF)、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安众享180天持有期中短债
  债券型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标年
  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
  、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级年持有期混合型证券投资基金、华安
  产业动力6个月持有期混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联接基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安沣瑞年
  持有期混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安价值驱动年持
  有期混合型证券投资基金、华安景气驱动年持有期混合型证券投资基金、华安品质领
  先混合型证券投资基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安创新医药锐选量
  化股票型发起式证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
  华安领荣年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证
  券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
  金(QDII)、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交
  易型开放式指数证券投资基金、华安中证500指数增强型证券投资基金、华安中证电
  子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安景气优选混合型证券投资
  基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金
  、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安中证1000指数增强
  型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金
  、华安添信债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安优嘉精选混合
  型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安积极
  养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证科创板芯片交易型开
  放式指数证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华
  安添魁债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站[ww
  w.huaan.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-50099)咨询。

  ●2023-01-20 华安日鑫货H:2022年四季度基金利润63,461.61元,净值收益率0.3481
  %                                                                         
      华安日鑫货H(511600)2022年四季度基金已实现收益63,461.61元,本期利润63,46
  1.61元,期末基金资产净值17,774,238.72元,净值收益率0.3481%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度,海外多国宏观经济受通胀高位困扰,货币政策延续收紧态势。国内经济
  方面,疫情反复对国内经济产生扰动,经济复苏力度整体偏弱,但政策对基建、消费
  和房地产等方面支持力度加大,效果逐步显现。央行货币政策维持稳健基调,通过实
  施下调金融机构存款准备金率、公开市场操作等措施维稳资金面,并支持实体经济发
  展。市场表现方面,四季度债市受疫情防控措施优化、房地产市场政策支持力度加大
  ,以及理财赎回的冲击影响出现大幅调整,从数据表现来看,四季度十年期国债收益
  率上行8bp,3Y-5Y期中短期票据收益率大幅上行幅度在50-74bp区间,各期限品种信
  用利差走阔。本报告期内,我们勤勉尽责,稳健操作,在保证组合流动性安全的前提
  下,甄选优质个券,捕捉流动性收紧资金利率冲高机会,投资定存、同业存单和逆回
  购等品种锁定高收益,并适时根据市场变化调整组合结构,拉长组合平均剩余期限,
  灵活把握投资机会,为持有人赚取收益。
      报告期内基金的业绩表现
      华安日日鑫货币A:投资回报:0.3482%比较基准:0.2722%华安日日鑫货币B:投
  资回报:0.4088%比较基准:0.2722%华安日日鑫货币H:投资回报:0.3481%比较基准
  :0.2722%
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,但随着疫情防控措施的优化和政策对于房地产市场支持力度大幅增加
  ,国内经济进入触底阶段,后续将延续修复进程。通胀方面,我们关注消费、服务需
  求回暖是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面,预计央行将继续实施稳健的货
  币政策以支持实体经济发展,资金面总体将维持平稳,债券市场仍存交易性机会。操
  作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计划,把
  握结构性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收
  益,提高组合整体收益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念
  ,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持有人的利益。

  ●2023-01-07 华安基金:1月11日起参加重庆农村商业银行费率优惠活动          
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与重庆农村商业银行股份有限公
  司协商一致,华安基金管理有限公司决定旗下基金参加重庆农商行的费率优惠活动。
  现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费用优惠活动
      (一)费率优惠内容
      自2023年1月11日起,投资者通过重庆农商行交易平台认、申购本公司的基金,可
  享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以重庆农商行官方网站公示为准。
      各基金的原认购、申购费率,参见各基金更新的招募说明书及本公司发布的最新
  相关公告。
      (二)费用优惠活动适用范围
      1、费率优惠活动仅适用于我司产品在重庆农商行认、申购(含定期定额申购)业
  务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。固定费用暂不打折。
      2、费率优惠活动解释权归重庆农商行所有,敬请投资者留意重庆农商行的有关公
  告。
      3、参与费用优惠活动的方式和流程以重庆农商行的具体活动规则为准。
      4、重要提示
      (1)各基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务
  公告。
      (2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以重庆农商行的规定为准。
      咨询办法
      1、重庆农村商业银行股份有限公司
      客服电话:966866
      网址:www.cqrcb.com
      2、华安基金管理有限公司
      客服电话:40088-50099
      网址:www.huaan.com.cn

  ●2022-12-30 华安基金:12月28日起新任首席信息官任志浩                     
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:华安基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《证券基金经营机构信息技
  术管理办法》等相关规定
      高管变更类型:新任基金管理公司首席信息官
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:首席信息官
      新任高级管理人员姓名:任志浩
      任职日期:2022年12月28日
      过往从业经历:1997年2月至1998年8月在原国泰证券计算机部工作;1999年8月至
  2006年8月在国泰君安证券信息技术部系统开发和维护岗、系统分析岗工作;2006年8
  月至2022年11月先后担任国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、
  副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规
  风控负责人等职务,从事信息技术开发、维护与团队管理工作。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生

  ●2022-12-30 华安日鑫货H:12月30日起增加华泰证券提供主做市服务            
      为促进华安日日鑫货币市场基金H类基金份额(基金代码:511600)的市场流动性和
  平稳运行,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市
  业务》等相关规定,本所同意华泰证券股份有限公司自2022年12月30日起为货币ETF提
  供主做市服务。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-05-30◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李邦长             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2016-09-09
  简历:李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明
       会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运
       营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月
       至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期
       理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经
       理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月
       起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2
       022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
       。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起
       ,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利
       浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证
       同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孙丽娜             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-03-08
  简历:孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人
       ,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理
       。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场
       基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券
       型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的
       基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资
       基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证
       券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置
       混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰
       利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担
       任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华
       安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安
       浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月
       定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87
       个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇
       财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华
       安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3
       月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:贺涛               性别:男                 学历:硕士
  简历:贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长
       城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投
       资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的
       基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资
       基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基
       金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金
       经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
       金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
       券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时
       担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年
       年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任
       华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月
       ,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12
       月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12
       月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016
       年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2
       016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基
       金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
       的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期
       开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活
       力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担
       任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020
       年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
       理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵
       活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7
       年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起
       ,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月
       起,同时担任华安
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏圻涵             性别:男                 学历:博士
  简历:苏圻涵先生:博士研究生。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研
       究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全
       球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资
       基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的
       基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型
       证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增
       长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任
       华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同
       时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时
       担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至
       2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
       。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2017年8月起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基
       金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
       券投资基金及其联接基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:万建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:万建军先生:浙江大学硕士研究生,多年证券金融相关行业从业经验,曾任上
       海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有
       限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联
       席总监。2018年3月起,担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。20
       21年8月起,同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9
       月起,同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起
       ,同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时
       担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华
       安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:翁启森             性别:男                 学历:硕士
  简历:翁启森先生:工业工程学硕士,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券
       任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,
       台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安
       基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月起担任华安香港精选投
       票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证
       券投资基金基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年
       3月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担
       任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资
       部兼全球投资部高级总监。2015年2月至2016年9月同时担任华安安顺灵活配置
       混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3
       月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至20
       16年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基
       金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:许之彦             性别:男                 学历:博士
  简历:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学
       经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限
       公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI
       中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交
       易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年1
       2月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理
       。2011年9月至2019年1月,同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的
       基金经理。2019年1月至2019年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资
       基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证
       券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券
       投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红
       指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全
       指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资
       基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证
       银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2
       021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证
       券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板5
       0交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MS
       CI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基
       金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券
       投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安沪深300交易型开
       放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起,同时担任华安沪深300交易
       型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起,同时
       担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
       起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经
       理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发
       起式联接基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易
       型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨明               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨明先生:中国国籍,中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、
       交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展
       部研究员。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。20
       14年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企
       改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同
       时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5
       月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。201
       8年1月起,同时担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
       起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
       。2018年12月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2020年12月起
       ,同时担任华安优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:张霄岭             性别:男                 学历:博士
  简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
       进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
       总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
       易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
       10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
       道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
       港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
       。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:朱学华             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:朱学华先生:中国国籍,本科学历。曾任武警上海警卫局干部、上海财政证券
       有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经
       理,海际大和证券有限责任公司董事长,现任华安基金管理有限公司党总支书
       记、董事长。
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  姓名:顾传政             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:顾传政女士:研究生学历。历任中国银行上海市分行职员;上海天道投资咨询
       有限公司副总经理;毕博管理咨询(上海)公司咨询顾问;上海工业投资集团
       资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记(主持工
       作);上海工业投资(集团)有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
       理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资(集团)有限公司党委委员、副
       总裁、工会主席。
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  姓名:郭传平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郭传平先生:硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总
       经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副
       总经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办
       督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有
       限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员
       会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
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  姓名:张霄岭             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:张霄岭先生:美国马里兰大学金融学博士。1992年8月至1993年7月,任中国技术
       进出口总公司项目经理;2000年1月至2005年9月,任美国联邦储备委员会(华盛顿
       总部)经济学家;2005年9月至2009年8月,任摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交
       易模型风险主管;2009年8月至2014年7月,任中国银监会银行监管三部副主任;20
       10年2月至今,兼任上海高级金融学院客座教授;2012年9月至今,兼任清华大学五
       道口金融学院特聘教授。曾任华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香
       港)有限公司首席执行官。2020年10月16日起任华安基金管理有限公司总经理
       。
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  姓名:陈志刚             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:陈志刚先生:本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员;上
       海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、
       副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有
       限公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合
       规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
       表人;兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
       意资产管理有限公司监事。
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  姓名:马名驹             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:马名驹先生:工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
       总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限公
       司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限
       公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限
       公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事
       、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限公司监
       事、上海上国投资产管理有限公司监事。
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  姓名:严弘               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:严弘先生:美国国籍,博士研究生学历,教授。曾任上海交通大学上海高级金
       融学院副院长;上海交通大学中国金融研究院副院长。现任上海交通大学上海
       高级金融学院学术副院长、金融学教授;公司独立董事、中国泰凌医药集团有
       限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴伯庆             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:吴伯庆先生:大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法
       律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
       海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务
       所高级合伙人。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               39.55       24.84       94.19       53.80
  每份净收益(元)              15376.23     6316.03    15061.09     3820.06
  可供分配收益(万元)                 -           -           -           -
  每份可供分配收益(元)               -           -           -           -
  期末资产净值(亿元)              0.18        0.25        0.23        0.48
  期末份额净值(元)              100.00      100.00      100.00      100.00
  加权平均净值收益率(%)              -           -           -           -
  每份净值增长率(%)               1.69        0.94        2.26        1.15
  每份累计净值增长率(%)          17.65       16.78       15.69       14.45
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 377714.47   208738.04   458259.90   234776.38
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                 172319.37    93072.25     2891.64     1313.26
  债券利息收入                         -           -   162115.73    83977.71
  存款利息收入                 108102.93    64376.63   175389.49    85442.93
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                 104413.75    53715.77   105053.90    50699.11
  基金管理费                    40654.35    20466.50    42314.96    21048.43
  基金托管费                    16261.74     8186.60    16925.98     8419.37
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               273300.72   155022.27   353206.00   184077.26
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                    5473064.82  4167476.76  5828305.05  8040585.28
  清算备付金                           -        0.01        0.01           -
  交易保证金                           -           -        1.80           -
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                7808012.97  8322779.81  7810479.83  6125621.68
  应收利息                             -           -    73558.54    68993.80
  应收申购款                     1325.88       29.83      237.90      113.26
  资产总计                   16550975.94 18095573.69 17284507.04 17770343.27
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                 3423.14     3492.11     3467.70     3628.19
  应付基金托管费                 1369.25     1396.84     1387.08     1451.27
  应付赎回款                        0.19       12.77        4.58       32.67
  负债总计                     317449.48  1493801.69  1103737.02   359995.23
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                   16233526.45 16601772.00 16180770.02 17410348.04
  持有人权益合计             16233526.45 16601772.00 16180770.02 17410348.04
  负债及权益合计             16550975.94 18095573.69 17284507.04 17770343.27


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  财达证券                                     1                -          -
  财富证券                                     1                -          -
  财通证券                                     1                -          -
  长江证券                                     2                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  广州证券                                     2                -          -
  国盛证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  海通证券                                     1                -          -
  华安证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  联讯证券                                     1                -          -
  瑞银证券                                     1                -          -
  上海证券                                     2                -          -
  申万宏源                                     3                -          -
  天风证券                                     1                -          -
  万联证券                                     1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  湘财证券                                     1                -          -
  新时代证券                                   1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  招商证券                                     3                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  中山证券                                     1                -          -
  中泰证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
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