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上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 www.99fund.com 021-28932888,400-888-9918
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-16◇

  基金全称    : 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
  基金简称    : 上证上海改革发展主题ETF
  代码        : 510820
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2017-11-22
  上市日期    : 2019-07-09
  基金成立日  : 2017-12-01
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 汇添富基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2005-02-03
  办公地址    : 上海市黄浦区外马路728号
  注册地址    : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  法定代表人  : 李文
  联系电话    : 021-28932888,400-888-9918
  传真        : 021-28932998
  公司网址    : www.99fund.com
  电子信箱    : service@99fund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 上证上海改革发展主题指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
                为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板
                、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债
                、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可
                转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
                短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单
                、货币市场工具、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权
                等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
                合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法
                有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
                构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
                特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
                指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
                (4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
                约等。
                本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过
                2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和
                跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离
                度和跟踪误差的进一步扩大。
                1、资产配置策略
                本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
                投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
                基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
                的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货
                、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
                定执行。
                2、债券投资策略
                本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
                策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,
                判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在
                债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
                配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
                理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
                产流动性的基础上,降低跟踪误差。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
                产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
                等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
                4、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
                要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高
                投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
                5、期权投资策略
                本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型
                和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
                6、国债期货投资策略
                本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基
                础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投
                资,以降低跟踪误差。
                7、股票期权投资策略
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
                交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
                规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例
                。
                8、融资及转融通投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
                时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
                生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
                变化。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本
                基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招
                募说明更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇


  基金公布季报                                                              
                             19二季度     19一季度     18四季度     18三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        2437.3100   -1403.7542   -2564.2560    5091.3689
  期末资产净值(亿元)        42.5122      42.8492      34.2882      37.7198
  期末份额净值(元)           0.8934       0.9005       0.7206       0.7927
  股票市值(亿元)            41.8553      42.3622      33.7575      37.0990
  股票比例(%)                 98.39        98.80        98.38        98.29
  合计市值(亿元)            42.5396      42.8770      34.3127      37.7443
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 上证上海改革发展主题指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30  近三个月             -0.79%          -1.42%              0.63%
  2019-03-31  近三个月             24.97%          25.51%             -0.54%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第二季度         19第一季度        18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                475834.8947        475834.8947       475834.8947
  期末总份额                475834.8947        475834.8947       475834.8947
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-07-02
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600009    上海机场           422.663     35685.446         8.19       未变
  600104    上汽集团          1295.441     34691.907         7.96       未变
  600018    上港集团          4921.950     34355.211         7.88       未变
  600741    华域汽车          1428.650     33258.981         7.63       未变
  600000    浦发银行          2106.040     24451.124         5.61       未变
  601601    中国太保           451.070     16707.637         3.83       未变
  601727    上海电气          2810.510     15542.120         3.57       未变
  600895    张江高科           701.800     14660.602         3.36       未变
  600663    陆家嘴             643.381     10011.011         2.30       未变
  601211    国泰君安           539.230      9981.147         2.29       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600009    上海机场           422.663     35410.715         8.33     -18.81
  600018    上港集团          4921.950     33567.699         7.90    -362.92
  600104    上汽集团          1295.441     33033.743         7.77     171.43
  600741    华域汽车          1428.650     30858.849         7.26     -89.53
  600000    浦发银行          2106.040     24598.547         5.79      91.24
  601601    中国太保           451.070     16468.569         3.87      19.54
  601727    上海电气          2810.510     15120.544         3.56     121.49
  600895    张江高科           701.800     14400.936         3.39     -52.71
  600663    陆家嘴             643.381      9972.409         2.35       新进
  601211    国泰君安           539.230      9894.871         2.33      23.30
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600018    上港集团          5284.870     38421.005         8.97     250.26
  600741    华域汽车          1518.180     30940.517         7.22      -9.10
  600104    上汽集团          1124.011     29302.964         6.84      -3.03
  600009    上海机场           441.473     27437.553         6.40      -3.04
  600000    浦发银行          2014.800     22726.944         5.30      18.21
  600895    张江高科           754.510     17134.922         4.00       4.28
  601727    上海电气          2689.020     16053.449         3.75      24.51
  601601    中国太保           431.530     14689.285         3.43       3.92
  600606    绿地控股          1393.880     10509.855         2.45      -9.49
  601211    国泰君安           515.930     10395.989         2.43       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600104    上汽集团          1127.041     30058.181         8.77     146.14
  600741    华域汽车          1527.280     28101.959         8.20     134.04
  600018    上港集团          5034.610     26079.280         7.61    -186.36
  600009    上海机场           444.513     22563.485         6.58      10.37
  600000    浦发银行          1996.590     19566.582         5.71      12.70
  601727    上海电气          2664.510     13162.679         3.84       新进
  601601    中国太保           427.610     12156.955         3.55       新进
  600895    张江高科           750.230     11215.939         3.27       新进
  600606    绿地控股          1403.370      8574.591         2.50       新进
  601229    上海银行           743.212      8316.542         2.43       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2019-07-17◇

                                          2019-07-02             2019中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            600.6660    0.14     593.7684    0.14
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   117050.3342   26.86  111716.7320   26.28
  D        电力、热力、燃气及水生     6477.1105    1.49    6542.4259    1.54
           产和供应业
  E        建筑业                    15702.0952    3.60   15396.7307    3.62
  F        批发和零售业              24264.3071    5.57   23912.1964    5.62
  G        交通运输、仓储和邮政业    84019.6534   19.28   82667.0999   19.45
  H        住宿和餐饮业               5061.5306    1.16    4727.6768    1.11
  I        信息传输、软件和信息技    22776.8063    5.23   21874.3547    5.15
           术服务业
  J        金融业                    76002.4242   17.44   75310.1738   17.71
  K        房地产业                  48922.1992   11.23   47902.2358   11.27
  L        租赁和商务服务业           1034.1513    0.24     946.1556    0.22
  M        科学研究和技术服务业       1167.0156    0.27    1131.8292    0.27
  N        水利、环境和公共设施管     5587.1235    1.28    5632.6482    1.32
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                       1537.1902    0.35    1522.2471    0.36
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         2585.6160    0.59    2545.8802    0.60
  S        综合                      16423.2570    3.77   16130.9780    3.79
  ZZ       合计                     429211.4804   98.50  418553.1330   98.45

                                            2019一季             2018末期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            728.8186    0.17     563.4804    0.16
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   112502.2236   26.25  100451.6782   29.29
  D        电力、热力、燃气及水生     5853.4548    1.37    5037.1360    1.47
           产和供应业
  E        建筑业                    16166.9334    3.77   12831.5552    3.74
  F        批发和零售业              24757.5594    5.78   19286.7131    5.62
  G        交通运输、仓储和邮政业    80949.0409   18.89   60177.1384   17.55
  H        住宿和餐饮业               5095.5173    1.19    3874.0440    1.13
  I        信息传输、软件和信息技    24075.9688    5.62   16362.7472    4.77
           术服务业
  J        金融业                    71926.2472   16.79   57525.3043   16.78
  K        房地产业                  50173.1235   11.71   39166.1709   11.42
  L        租赁和商务服务业           1087.8448    0.25     886.9672    0.26
  M        科学研究和技术服务业       1306.0738    0.30    1123.1682    0.33
  N        水利、环境和公共设施管     5370.2163    1.25    4517.2407    1.32
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                       1589.3460    0.37    1358.8332    0.40
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         2889.8969    0.67    2194.7686    0.64
  S        综合                      19149.7453    4.47   12217.6975    3.56
  ZZ       合计                     423622.0110   98.86  337574.6434   98.45

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2019-08-29◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8934元;本报告期基金份额净值增长率为23
  .98%,业绩比较基准收益率为23.73%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年上半年,中美贸易摩擦有所反复。在6月底举行的G20大阪峰会上,中美元
  首会晤并取得了最新的阶段性进展:一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税
  ;二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公
  司继续向华为出售零件。中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结
  构调整都将产生深远的影响。同时,从上半年的实体经济情况来看,房地产投资后续
  支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,专项债对基建投资有所拉动,消费总体保持平
  稳。二季度经济指标有一定程度的回落,下半年经济下行压力仍较大。因此,今年在
  宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节,通过财政减税降费和货币政策保持流
  动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将
  加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、
  市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外,
  资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资A股。市场经过二季度的调整以
  后,估值重新回到了偏低估的状态。报告期末,沪深300指数的市盈率为12.44,处于
  历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。报告期内,本基金保持了指数基金
  的本质属性。持有标的指数成分股的仓位基本保持在95%以上,基本实现了有效跟踪
  业绩比较基准的投资目的。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      下半年国内经济增速下行压力仍然较大,政策将保持定力,仍会坚持逆周期调节
  ,统筹做好“六稳”工作。总体经济形势或将趋于平稳,出现系统性风险的概率较小
  。政策方面,强调继续实施好稳健的货币政策。要坚持实施积极的财政政策,减税降
  费、专项债、平滑地方隐性债务和基建补短板将是主抓手。对内改革和对外开放并举
  ,以开放促改革。7月20日,国务院金稳委办公室宣布了11条金融业进一步对外开放
  的政策措施,涉及债市、保险、理财、券商、基金、期货、信用评级等多个领域,在
  外资限制放开进程中意义重大,加速A股国际化进程,标志着我国金融对外开放进入
  了新的阶段。2019年下半年市场大概率仍将以结构性行情为主。行业上,建议关注受
  益于政策支持的基建、5G等通信基础设施建设;以及受益于大规模减税降费的必需消
  费等。上海地方企业当前普遍估值水平较低,未来受益于国企改革、产业升级以及上
  海自贸区建设、长三角区域一体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。
  作为被动投资的指数型基金,上证上海改革发展主题ETF将严格遵守基金合同,继续
  坚持既定的投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误
  差,实现投资目标。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8934元;本报告期基金份额净值增长率为-0
  .79%,业绩比较基准收益率为-1.42%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年2季度,中美贸易摩擦有所反复。在6月底举行的G20大阪峰会上,中美元
  首会晤并取得了最新的阶段性进展:一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税
  ;二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公
  司继续向华为出售零件。中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结
  构调整都将产生深远的影响。同时,从上半年的实体经济情况来看,房地产投资后续
  支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,专项债对基建投资有所拉动,消费总体保持平
  稳。二季度经济指标有一定程度的回落,下半年经济下行压力仍较大。因此,今年在
  宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节,通过财政减税降费和货币政策保持流
  动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将
  加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、
  市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外,
  资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资A股。市场经过二季度的调整以
  后,估值重新回到了偏低估的状态。报告期末,沪深300指数的市盈率为12.44,处于
  历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。上海地方企业当前普遍估值水平较
  低,未来受益于国企改革、产业升级以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等
  规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则
  ,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.9005元;本报告期基金份额净值增长率为24
  .97%,业绩比较基准收益率为25.51%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年1季度,中美贸易磋商持续推进,贸易摩擦呈现阶段性缓和。同时,受到
  美国经济增长预期下调的影响,美联储3月议息会议宣布联邦基金利率维持在2.25%-2
  .5%不变,加息预期显著降低。海外环境的缓和,为国内经济和政策争取了更大的操
  作空间。国内政策方面,进一步加大对于实体经济的支持。政府工作报告明确将今年
  GDP增速目标定为6.0-6.5%,稳增长成为今年政府工作任务之首。财政方面,转变宏
  观调控思路,减税降费,为长期增长奠定基础。货币方面,要求灵活运用多种政策工
  具,疏通货币政策传导渠道,保持流动性合理充裕,有效缓解实体经济特别是民营和
  小微企业融资难融资贵问题,防范化解金融风险。资本市场方面,金融供给侧改革的
  提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核
  心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能
  。另外,资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资A股。随着上述各项因
  素的边际改善,市场风险偏好有所修复。报告期内,沪深300指数的市盈率从10.23上
  升到12.67,但仍处于历史较低水平,未来仍存在进一步估值修复的空间。上海地方
  企业当前普遍估值水平较低,未来受益于国企改革、产业升级以及上海自贸港建设、
  长三角区域一体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。报告期内,本基
  金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比
  较基准的投资目的。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2019-07-02
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  上海国盛(集团)有限公司                131815.61     27.70           未变化
  光明食品(集团)有限公司                 90243.22     18.97           未变化
  上海国盛集团资产有限公司               48254.10     10.14           未变化
  申能集团财务有限公司                   30008.00      6.31           未变化
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-        25002.15      5.25           未变化
  分红-个人分红
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-        25002.15      5.25             新进
  传统-普通保险产品
  上海盛睿投资有限公司                   20281.22      4.26           未变化
  上海电气(集团)总公司                   19949.90      4.19           未变化
  申能股份有限公司                       19522.40      4.10           未变化
  上海久事(集团)有限公司                 19370.80      4.07           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2018-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  上海国盛(集团)有限公司                131815.61     27.70           未变化
  光明食品(集团)有限公司                 90243.22     18.97           未变化
  上海国盛集团资产有限公司               48254.10     10.14           未变化
  申能集团财务有限公司                   30008.00      6.31           未变化
  中国太平洋人寿保险股份有限公司         25002.15      5.25           未变化
  中国太平洋人寿保险股份有限公司-        25002.15      5.25           未变化
  分红-个人分红
  上海盛睿投资有限公司                   20281.22      4.26           未变化
  上海电气(集团)总公司                   19949.90      4.19           未变化
  申能股份有限公司                       19522.40      4.10           未变化
  上海久事(集团)有限公司                 19370.80      4.07           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-02      1837  2590282.50      475549.89 99.94%      285.00   0.06%
  2019-06-30      1836  2591693.33      475549.89 99.94%      285.00   0.06%
  2018-12-31      1836  2591693.33      475549.89 99.94%      285.00   0.06%
  2018-06-30      1836  2591693.33      475549.89 99.94%      285.00   0.06%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)                               期初总额                期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30                              475834.895              475834.895
  2019-03-31                              475834.895              475834.895
  2018-12-31                              475834.895              475834.895
  2018-09-30                              475834.895              475834.895
  2018-06-30                              475834.895              475834.895
  2018-03-31                              475834.895              475834.895
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-06-02◇

  ●2023-06-01 汇添富基金:关于民生银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴民生银行将于2023年6月11日
  0:30-3:30对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用民生银行卡的绑卡、充
  值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www.
  99fund.com获取相关信息。

  ●2020-03-30 汇添富基金:2019年年度报告                                   
      汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2019年年度报告所载资
  料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
  承担个别及连带责任。
      本公司旗下139只基金的2019年年度报告全文于2020年3月30日在本公司网站(www
  .99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
  供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号 基金名称
      1    汇添富优势精选混合型证券投资基金
      2    汇添富货币市场基金
      3    汇添富均衡增长混合型证券投资基金
      4    汇添富成长焦点混合型证券投资基金
      5    汇添富增强收益债券型证券投资基金
      6    汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
      7    汇添富价值精选混合型证券投资基金
      8    汇添富上证综合指数证券投资基金
      9    汇添富策略回报混合型证券投资基金
      10   汇添富民营活力混合型证券投资基金
      11   汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
      12   汇添富医药保健混合型证券投资基金
      13   汇添富双利债券型证券投资基金
      14   汇添富社会责任混合型证券投资基金
      15   汇添富可转换债券债券型证券投资基金
      16   汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
      17   深证300交易型开放式指数证券投资基金
      18   汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      19   汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
      20   汇添富逆向投资混合型证券投资基金
      21   汇添富理财30天债券型证券投资基金
      22   汇添富理财60天债券型证券投资基金
      23   汇添富理财14天债券型证券投资基金
      24   汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
      25   汇添富多元收益债券型证券投资基金
      26   汇添富收益快线货币市场基金
      27   汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      28   汇添富消费行业混合型证券投资基金
      29   汇添富理财7天债券型证券投资基金
      30   汇添富实业债债券型证券投资基金
      31   汇添富美丽30混合型证券投资基金
      32   汇添富高息债债券型证券投资基金
      33   中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      34   中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
      35   中证能源交易型开放式指数证券投资基金
      36   中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      37   汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
      38   汇添富现金宝货币市场基金
      39   汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
      40   汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
      41   汇添富安心中国债券型证券投资基金
      42   汇添富双利增强债券型证券投资基金
      43   汇添富添富通货币市场基金
      44   汇添富全额宝货币市场基金
      45   汇添富恒生指数分级证券投资基金
      46   汇添富和聚宝货币市场基金
      47   汇添富移动互联股票型证券投资基金
      48   汇添富环保行业股票型证券投资基金
      49   汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
      50   汇添富收益快钱货币市场基金
      51   汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
      52   汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      53   汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
      54   汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
      55   汇添富民营新动力股票型证券投资基金
      56   汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
      57   汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
      58   汇添富新兴消费股票型证券投资基金
      59   汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      60   汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
      61   汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
      62   汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金
      63   汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
      64   汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
      65   中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
      66   汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
      67   中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      68   汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
      69   汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
      70   汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
      71   汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      72   汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
      73   汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
      74   汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      75   汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)
      76   汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
      77   汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
      78   汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
      79   汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
      80   汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
      81   汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
      82   汇添富精选美元债债券型证券投资基金
      83   汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金
      84   汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金
      85   汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金
      86   汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
      87   汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
      88   汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
      89   汇添富盈润混合型证券投资基金
      90   汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
      91   汇添富民丰回报混合型证券投资基金
      92   汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
      93   汇添富弘安混合型证券投资基金
      94   汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
      95   汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
      96   汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)
      97   汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
      98   汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
      99   汇添富熙和精选混合型证券投资基金
      100  汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
      101  汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
      102  汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
      103  汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      104  汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金
      105  汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
      106  汇添富智能制造股票型证券投资基金
      107  汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
      108  汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
      109  汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
      110  汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      111  汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
      112  汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
      113  汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
      114  中证银行交易型开放式指数证券投资基金
      115  汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
      116  汇添富短债债券型证券投资基金
      117  汇添富消费升级混合型证券投资基金
      118  汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
      119  汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      120  汇添富丰利短债债券型证券投资基金
      121  汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
      122  汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金
      123  汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
      124  汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      125  汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      126  中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      127  汇添富红利增长混合型证券投资基金
      128  汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
      129  汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      130  汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      131  汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      132  汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      133  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
      134  汇添富内需增长股票型证券投资基金
      135  汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
      136  汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
      137  中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      138  汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
      139  中证800交易型开放式指数证券投资基金
      如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

  ●2019-08-29 上海改革主题ETF:2019年半年度基金份额利润0.1728元,净值增长率2
  3.9800%                                                                   
      上海改革主题ETF(510820)2019年半年度基金已实现收益10,335,558.23元,利润8
  22,406,024.54元,对应加权平均基金份额利润0.1728元,期末基金资产净值4,251,223
  ,053.49元,期末基金份额净值0.8934元,份额净值增长率23.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年上半年,中美贸易摩擦有所反复。在6月底举行的G20大阪峰会上,中美元
  首会晤并取得了最新的阶段性进展:一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税
  ;二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公
  司继续向华为出售零件。中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结
  构调整都将产生深远的影响。同时,从上半年的实体经济情况来看,房地产投资后续
  支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,专项债对基建投资有所拉动,消费总体保持平
  稳。二季度经济指标有一定程度的回落,下半年经济下行压力仍较大。因此,今年在
  宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节,通过财政减税降费和货币政策保持流
  动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将
  加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、
  市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外,
  资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资A股。市场经过二季度的调整以
  后,估值重新回到了偏低估的状态。报告期末,沪深300指数的市盈率为12.44,处于
  历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。报告期内,本基金保持了指数基金
  的本质属性。持有标的指数成分股的仓位基本保持在95%以上,基本实现了有效跟踪
  业绩比较基准的投资目的。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8934元;本报告期基金份额净值增长率为23
  .98%,业绩比较基准收益率为23.73%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      下半年国内经济增速下行压力仍然较大,政策将保持定力,仍会坚持逆周期调节
  ,统筹做好“六稳”工作。总体经济形势或将趋于平稳,出现系统性风险的概率较小
  。政策方面,强调继续实施好稳健的货币政策。要坚持实施积极的财政政策,减税降
  费、专项债、平滑地方隐性债务和基建补短板将是主抓手。对内改革和对外开放并举
  ,以开放促改革。7月20日,国务院金稳委办公室宣布了11条金融业进一步对外开放
  的政策措施,涉及债市、保险、理财、券商、基金、期货、信用评级等多个领域,在
  外资限制放开进程中意义重大,加速A股国际化进程,标志着我国金融对外开放进入
  了新的阶段。2019年下半年市场大概率仍将以结构性行情为主。行业上,建议关注受
  益于政策支持的基建、5G等通信基础设施建设;以及受益于大规模减税降费的必需消
  费等。上海地方企业当前普遍估值水平较低,未来受益于国企改革、产业升级以及上
  海自贸区建设、长三角区域一体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。
  作为被动投资的指数型基金,上证上海改革发展主题ETF将严格遵守基金合同,继续
  坚持既定的投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误
  差,实现投资目标。

  ●2019-08-28 上海改革主题ETF:基金份额转换结果及基金合同失效              
      根据《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
  和2019年7月9日的《汇添富基金管理股份有限公司关于上证上海改革发展主题交易型
  开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及
  上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,上证上海改革发
  展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金以2019年8月19日为基准日,办理该日交
  易结束后登记在册上海改革发展ETF基金份额转换业务,现将折算结果公告如下:
      经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额转换基准日(2019年8
  月19日)上海改革发展ETF的基金份额净值为0.8640元,精确到小数点后第8位为0.8640
  1288元(小数点后第9位四舍五入),中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基
  金份额在份额转换基准日的基金份额净值为0.9293元,精确到小数点后第8位为0.9293
  1109元(小数点后第9位四舍五入),转换后,原上海改革发展ETF每1份基金份额转换为0
  .92973482份上海国企ETF基金份额,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归
  入基金财产。
      上海改革发展ETF的基金总份额由4,758,348,947份转换为4,424,002,706份上海
  国企ETF基金份额。
      自2019年8月28日起,《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资
  基金基金合同》失效,在份额转换基准日登记在册的上海改革发展ETF的基金份额持有
  人成为上海国企ETF的基金份额持有人,并成为《中证上海国企交易型开放式指数证券
  投资基金基金合同》的当事人。上海国企ETF自2019年8月28日起恢复正常申购、赎回
  和场内交易业务。
      投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2019-08-20 上海改革主题ETF:8月20日起中登公司终止为本基金提供证券交易所市
  场登记服务                                                                
    因上证上海改革发展主题交易型开放式指数证券投资基金于2019年8月20日起在
  上海证券交易所终止上市,我公司自2019年8月20日起终止为其提供证券交易所市场
  的登记服务,我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终
  止。
    我公司已将相应证券登记数据移交汇添富基金管理股份有限公司,包括持有人名
  册、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
    原由证券公司受理的上海改革的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时
  将相关数据及书面材料移交汇添富基金管理股份有限公司。因未及时移交相关数据而
  引起的一切法律责任由原受理的证券公司承担。

  ●2019-08-16 上海改革主题ETF:8月20日起暂停估值                           
      经上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(场内简称“上
  海改革”,交易代码:“510820”)基金份额持有人大会审议决定,本基金将与中证上海
  国企交易型开放式指数证券投资基金合并。根据合并安排,2019年8月20日起将进入正
  式合并阶段,为保护投资者利益,本基金将于2019年8月20日起暂停本基金的估值。
      投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2019-08-15 上海改革主题ETF:8月19日起办理基金份额转换业务               
      根据《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
  和2019年7月9日的《汇添富基金管理股份有限公司关于上证上海改革发展主题交易型
  开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及
  上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,上证上海改革发
  展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金将以2019年8月19日为基准日办理份额
  转换业务。相关事项公告如下:
      一、基金份额转换基准日
      2019年8月19日
      二、基金份额转换对象
      基金份额转换基准日登记在册的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式
  证券投资基金基金份额(场内简称:上海改革,基金代码:510820)
      三、基金份额转换期间
      自2019年8月19日起,预计份额转换将进行7个工作日。
      四、基金份额折算方式
      基金管理人将以2019年8月19日为基金份额转换基准日,将上海改革发展ETF的基
  金份额转换成中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金份额。假设上海改
  革发展ETF和上海国企ETF的基金份额在份额转换基准日的基金份额净值为A元和B元(
  仅为折算之目的,精确到小数点后第8位,小数点后第9位四舍五入),具体计算过程如下
  :
      上海改革发展ETF折算成上海国企ETF的基金份额数=上海改革发展ETF的基金份额
  数×份额转换基准日上海改革发展ETF的基金份额净值A/份额转换基准日上海国企ETF
  的基金份额净值B
      折算后的份额数采用截位法保留到整数,再按照份额转换基准日上海改革发展ETF
  的持有人名册,将折算后的上海国企ETF份额按各投资者持有份额占比分配给上海改革
  发展ETF持有人。由于在将折算后上海国企ETF份额按比例分配给上海改革发展ETF持
  有人后的份额数时,每位持有人获配的基金份额数需取整计算(最小单位为1份),不足1
  份的零碎份额,基金管理人将所有零碎份额归集起来,按各个零碎份额从大到小的排序
  ,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份额的合计份额分配完毕。转
  换完成。
      五、重要提示
      投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2019-08-15 上海改革主题ETF:8月20日起终止上市                           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,以及《上证上海改革发展主题交
  易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》和《汇添富基金管理股份有限公司关
  于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会
  表决结果暨决议生效的公告》等文件的相关规定,上证上海改革发展主题交易型开放
  式指数发起式证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司已向上海证券
  交易所申请提前终止上海改革的上市交易,并获得上海证券交易所同意(上海证券交易
  所自律监管决定书[2019]177号)。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
      一、终止上市基金的基本信息
      基金全称:上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
      场内简称:上海改革
      交易代码:510820
      基金类型:交易型开放式
      终止上市日:2019年8月20日
      终止上市的权益登记日:2019年8月19日,即在2019年8月19日下午上海证券交易
  所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上海改革全
  体基金份额持有人享有上海改革终止上市后的相关权利。
      二、有关基金终止上市决定的主要内容
      2019年7月8日,上海改革以现场方式召开了基金份额持有人大会,并审议通过了《
  关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开
  放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》。基金管理人于2019年7月9日发
  布了《汇添富基金管理股份有限公司关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发
  起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,并已向上海证
  券交易所申请提前终止上海改革的上市交易,现已获得上海证券交易所同意(上海证券
  交易所自律监管决定书[2019]177号)。
      三、基金终止上市后续事项说明
      上海改革终止上市后,基金管理人将以2019年8月19日为基准日办理份额转换业务
  ,将上海改革基金份额持有人持有本基金的基金份额最终转换为中证上海国企交易型
  开放式指数证券投资基金的基金份额。在上海改革与上海国企完成资产合并和份额折
  算后,原《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
  失效,在2019年8月19日登记在册的上海改革的基金份额持有人成为上海国企的基金份
  额持有人,并成为《中证上海国企交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
  的当事人。
      基金份额转换规则请见基金管理人2019年8月15日发布的《汇添富基金管理股份
  有限公司关于上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金办理基金
  份额转换业务的公告》。
      投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2019-08-02 上海改革主题ETF:8月6日起暂停场内交易和赎回业务              
    经上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(场内简称“上
  海改革”)基金份额持有人大会审议决定,本基金将与中证上海国企交易型开放式指
  数证券投资基金合并。根据合并安排,2019年8月6日起本基金将进入调仓期,为保护
  投资者利益,本基金将于2019年8月6日起暂停本基金基金份额的场内交易(交易代码
  :510820)和赎回业务(申赎代码:510821)业务。
    投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2019-08-02 上海改革主题ETF:8月2日起增加海通证券为一级交易商            
      根据汇添富基金管理股份有限公司与海通证券股份有限公司签署的协议,并经中
  国证券登记结算有限公司确认,本公司决定增加海通证券为上证上海改革发展主题交
  易型开放式指数发起式证券投资基金(场内简称:上海改革,申赎代码:510821,证券代
  码:510820)的赎回代理券商,自2019年8月2日起办理本基金的赎回业务。
      一、新增代理券商
      代销机构 网站           客服电话
      海通证券 www.htsec.com  95553
      二、其他重要提示
      1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询各
  代理券商的规定。
      2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.
  com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(40
  0-888-9918)咨询相关信息。

  ●2019-07-17 上海改革主题ETF:2019年二季度基金份额利润-0.0071元,净值增长率
  -0.7900%                                                                  
      上海改革主题ETF(510820)2019年二季度基金已实现收益24,373,099.78元,利润-
  33,699,101.65元,对应加权平均基金份额利润-0.0071元,期末基金资产净值4,251,22
  3,053.49元,期末基金份额净值0.8934元,份额净值增长率-0.7900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年2季度,中美贸易摩擦有所反复。在6月底举行的G20大阪峰会上,中美元
  首会晤并取得了最新的阶段性进展:一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税
  ;二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公
  司继续向华为出售零件。中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结
  构调整都将产生深远的影响。同时,从上半年的实体经济情况来看,房地产投资后续
  支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,专项债对基建投资有所拉动,消费总体保持平
  稳。二季度经济指标有一定程度的回落,下半年经济下行压力仍较大。因此,今年在
  宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节,通过财政减税降费和货币政策保持流
  动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将
  加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、
  市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外,
  资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资A股。市场经过二季度的调整以
  后,估值重新回到了偏低估的状态。报告期末,沪深300指数的市盈率为12.44,处于
  历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。上海地方企业当前普遍估值水平较
  低,未来受益于国企改革、产业升级以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等
  规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则
  ,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.8934元;本报告期基金份额净值增长率为-0
  .79%,业绩比较基准收益率为-1.42%。

  ●2019-07-17 汇添富基金:7月17日起参加天天基金费率优惠活动                
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司经与
  上海天天基金销售有限公司协商一致,决定旗下部分基金参加天天基金的费率优惠活
  动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠
      1、费率优惠内容
      自2019年7月17日起,投资者通过天天基金认购或申购(含定期定额投资)本公司旗
  下基金实施1折优惠费率。与此同时,投资者通过天天基金转换已上线基金,转出费率
  不打折,转入申购补差费费率享有一定费率优惠,具体折扣费率以天天基金页面公示为
  准。
      基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
  最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过天天基金代销的基金产品,则自该基金产品开
  放认购或申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
      2、费率优惠期限
      以天天基金官方网站所示公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      机构名称                   网址               客服热线
      上海天天基金销售有限公司   www.1234567.com.cn 400-181-8188
      汇添富基金管理股份有限公司 www.99fund.com     400-888-9918

  ●2019-07-13 上海改革主题ETF:7月15日起增加方正证券为赎回代理券商         
      根据汇添富基金管理股份有限公司与方正证券股份有限公司签署的协议,并经中
  国证券登记结算有限公司确认,本公司决定增加方正证券为上证上海改革发展主题交
  易型开放式指数发起式证券投资基金(场内简称:上海改革,申赎代码:510821,证券代
  码:510820)的赎回代理券商,自2019年7月15日起办理本基金的赎回业务。
      一、新增申赎代理券商
      代销机构   网站                客服电话
      方正证券   www.foundersc.com   95571
      二、其他重要提示
      投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
  )的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-8
  88-9918)咨询相关信息。

  ●2019-07-12 汇添富基金:关于工商银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于7月14日2:00至
  9:00之间进行系统维护。系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的开户、充值、快
  速取现、信用卡还款业务将受影响。
      在此期间如您需使用资金或者进行信用卡还款,请您提前做好交易安排。如您有
  任何咨询需求,您仍然可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站www
  .99fund.com获取相关信息。

  ●2019-07-09 上海改革主题ETF:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效        
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》,
  现将上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大
  会的决议及相关事项公告如下。
      一、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额持有
  人大会会议情况
      上海改革发展ETF基金份额持有人大会已于2019年7月8日在上海召开。出席本次
  大会的上海改革发展ETF基金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计3,496,844,107
  份,占权益登记日基金总份额4,758,348,947份的73.49%,达到全部有效凭证所对应的
  基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华
  人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合
  同》的有关规定。
      会议审议了《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革
  发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》,并由出席大
  会且有表决权的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决。本基金的基
  金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票
  进行了监督,上海市东方公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证,
  上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。
      表决结果为:3,496,844,107份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权
  。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%,
  达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二(含三分之二)以上
  ,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》和《基金合同》的有关规定。
      中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会已于2019年7
  月8日在上海召开。出席大会的上海国企ETF基金份额持有人(或其代理人)所代表份额
  占比达到法定开会条件,会议审议了《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资
  基金与上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的
  议案》,并由出席大会且有表决权的基金份额持有人(或其代理人)对议案进行表决,表
  决结果为《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主
  题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》通过。
      根据《汇添富基金管理股份有限公司关于召开上证上海改革发展主题交易型开放
  式指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的会议决议条件,“本次议
  案如经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二(含三分之二)通
  过,且中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通过《关于
  中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开放式
  指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》后方为有效,即视为表决通过。”因
  此,综合本基金和上海国企ETF的持有人大会表决结果,本次《关于中证上海国企交易
  型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投
  资基金合并有关事项的议案》获得通过。
      二、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金持有人大会决
  议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。上海改革发展ETF基金份额持有人大会于2019年7月8
  日表决通过了《关于中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发
  展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金合并有关事项的议案》,本次大会决议
  自该日起生效。
      本基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备
  案。
      持有人大会决议生效公告日为2019年7月9日。
      三、持有人大会决议相关基金事项的实施情况
      1、集中赎回期的相关安排
      本次持有人大会决议生效后,上海改革发展ETF进入集中赎回期,集中赎回期为201
  9年7月9日至2019年8月5日。集中赎回期内,本基金暂停申购业务,赎回业务以及场内
  交易业务均照常办理。
      本基金的基金份额持有人可以在集中赎回期内选择卖出或赎回持有的上海改革ET
  F基金份额,对于在集中赎回期内未作出选择的基金份额持有人,其持有上海改革发展E
  TF的基金份额将于份额转换基准日进行转换,最终转换为上海国企ETF的基金份额。
      在集中赎回期期间,上海改革发展ETF仍按照基金合同约定的运作方式进行运作,
  但由于本基金在集中赎回期内需要应对赎回等情况,基金份额持有人同意在集中赎回
  期内豁免《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
  中约定的投资组合比例限制等条款。
      2、调仓期的相关安排
      集中赎回期后,本基金进入10个交易日的调仓期,基金管理人将对本基金暂停申购
  、赎回和场内交易等业务的办理,同时对本基金的投资组合进行调整,因此,为了更好
  的实施基金合并方案,基金份额持有人授权本基金管理人在集中赎回期后、正式实施
  合并前及合并操作过程中豁免《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券
  投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制、投资策略等相关投资条款,并且同
  意在极端行情市场流动性不足的情况下基金管理人有权适当调整调仓期。基金份额持
  有人授权本基金管理人可以根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购
  、赎回、场内交易等业务的办理。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
      3、基金份额的转换
      基金管理人可根据本基金的投资组合调整情况确定份额转换基准日。基金管理人
  在份额转换基准日将上海改革发展ETF的基金份额转换成上海国企ETF的基金份额。转
  换后,投资者持有的上海国企ETF的基金份额数=上海改革发展ETF的基金份额数×份额
  转换基准日上海改革发展ETF的基金份额净值/份额转换基准日上海国企ETF的基金份
  额净值。
      为保证持有人利益,基金份额持有人授权基金管理人制定基金份额转换规则并仅
  在份额转换环节根据实际情况提高份额转换基准日所依据的基金份额净值精度,详细
  基金份额转换说明及规则见届时相关公告。
      4、本基金的后续安排
      自份额转换基准日次日起,本基金终止上市。在本基金与上海国企ETF完成资产合
  并和份额转换后,原《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
  基金合同》失效,在份额转换基准日登记在册的上海改革发展ETF的基金份额持有人成
  为上海国企ETF的基金份额持有人,并成为《中证上海国企交易型开放式指数发起式证
  券投资基金基金合同》的当事人。
      本基金管理人将按照上海证券交易所的业务规则申请上海改革发展ETF终止上市
  等业务。
      5、合并及合并完成后基金资产的运作
      从份额转换基准日起,上海改革发展ETF与上海国企ETF进入合并操作,基金管理人
  将完成上海改革发展ETF基金份额的变更登记、2只基金资产的合并以及2只基金会计
  账簿的合并等基金合并相关的必须操作。基金管理人可以根据本次基金合并拟采取的
  技术方案,确定基金份额的变更登记、资产合并以及会计账簿合并的时间点。
      本次基金合并完成后,原上海改革发展ETF的基金资产将与原上海国企ETF的基金
  资产合并构成新的上海国企ETF的基金资产进行运作。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩贤旺             性别:男                 学历:博士
  简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
       析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
       有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
       富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
       衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
       主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:劳杰男             性别:男                 学历:硕士
  简历:劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
       基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
       富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
       富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
       任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
       任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
       年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
       2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
       理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)(由汇
       添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来)
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
       A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
       摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
       收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
       监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
       10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
       021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
       理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
       022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王栩               性别:男                 学历:硕士
  简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
       嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
       现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
       证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
       混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
       财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
       型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
       持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:袁建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
       研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
       监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
       六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
       司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
       年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
       至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
       富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:李文               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
       会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
       分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
       副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
       有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
       限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
       现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
       席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
       委员会委员等。
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  姓名:程峰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
       。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
       产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
       任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
       公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
       贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
       室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
       团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
       委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
       ,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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  姓名:张晖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
       份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
       所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
       添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
       担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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  姓名:林福杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
       士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
       公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
       司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
       委书记、副总经理。
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  姓名:魏尚进             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
       州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
       比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
       研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
       014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
       它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
       济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
       投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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  姓名:黄钰昌             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
       院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
       桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
       、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
       、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
       为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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  姓名:连平               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
       信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
       国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
       专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
       任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
       专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
       行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2019中期        2018末期        2018中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                 1033.56       -39743.24       -42270.35
  每份净收益(元)                      0.17           -0.23           -0.14
  可供分配收益(万元)             -50712.59      -132953.19       -90847.10
  每份可供分配收益(元)               -0.11           -0.28           -0.19
  期末资产净值(亿元)                 42.51           34.29           38.50
  期末份额净值(元)                    0.89            0.72            0.81
  加权平均净值收益率(%)              20.34          -27.40          -15.38
  每份净值增长率(%)                  23.98          -24.05          -14.72
  每份累计净值增长率(%)             -10.66           27.94          -19.09
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                        2019中期        2018末期        2018中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                      83460.25      -105387.41       -64422.47
  股票差价收入                       -950.88       -46500.40       -43371.23
  债券差价收入                         25.13               -               -
  债券利息收入                          0.05               -               -
  存款利息收入                         18.77          779.96          752.64
  股息收入                           3160.12         9187.89         2417.77
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                       1219.65         3218.73         2077.57
  基金管理费                          899.45         1785.34          963.12
  基金托管费                          199.87          396.74          214.02
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                    82240.60      -108606.14       -66500.05
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                        2019中期        2018末期        2018中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                           6841.16         5522.50        10437.65
  清算备付金                               -               -          423.50
  交易保证金                            0.10            7.65           31.54
  股票投资市值                     418553.13       337574.64       374623.11
  债券投资市值                             -               -               -
  应收利息                              1.11            1.10            2.88
  应收申购款                               -               -               -
  资产总计                         425395.51       343127.41       385518.71
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                           -               -           13.84
  应付基金管理费                      151.93          133.34          149.48
  应付基金托管费                       33.76           29.63           33.21
  应付赎回款                               -               -               -
  负债总计                            273.20          245.70          530.91
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                         475834.89       475834.89       475834.89
  持有人权益合计                   425122.30       342881.70       384987.79
  负债及权益合计                   425395.51       343127.41       385518.71

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2019-08-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600009          上海机场         4226631  354107145.18        8.33
  600018          上港集团        49219500  335676990.00        7.90
  600104          上汽集团        12954409  330337429.50        7.77
  600741          华域汽车        14286504  308588486.40        7.26
  600000          浦发银行        21060400  245985472.00        5.79
  601601          中国太保         4510701  164685693.51        3.87
  601727          上海电气        28105100  151205438.00        3.56
  600895          张江高科         7018000  144009360.00        3.39
  600663          陆家嘴           6433812   99724086.00        2.35
  601211          国泰君安         5392300   98948705.00        2.33
  601229          上海银行         7840420   92908977.00        2.19
  600606          绿地控股        13348000   91166840.00        2.14
  600637          东方明珠         8209264   86525642.56        2.04
  601607          上海医药         4599000   83471850.00        1.96
  600837          海通证券         5805800   82384302.00        1.94
  600170          上海建工        21294300   80066568.00        1.88
  600675          中华企业        14577720   75658366.80        1.78
  600848          上海临港         2221300   69149069.00        1.63
  600115          东方航空        10760700   67469589.00        1.59
  600642          申能股份        10885900   65424259.00        1.54
  600623          华谊集团         8440900   64488476.00        1.52
  601200          上海环境         4138610   56326482.10        1.32
  600845          宝信软件         1909960   54395660.80        1.28
  600754          锦江股份         1918700   47276768.00        1.11
  600958          东方证券         4281000   45721080.00        1.08
  600820          隧道股份         6893700   43499247.00        1.02
  600648          外高桥           2051501   43040490.98        1.01
  600649          城投控股         6049800   39142206.00        0.92
  600827          百联股份         3835400   37625274.00        0.89
  600602          云赛智联         4867500   37333725.00        0.88
  600612          老凤祥            758500   33904950.00        0.80
  600748          上实发展         4048200   33559578.00        0.79
  600835          上海机电         1929300   32026380.00        0.75
  600597          光明乳业         2928300   31479225.00        0.74
  603881          数据港            954354   30367544.28        0.71
  600639          浦东金桥         1863700   30136029.00        0.71
  600708          光明地产         4892490   27300094.20        0.64
  600171          上海贝岭         1584900   25754625.00        0.61
  601866          中远海发         8703600   23673792.00        0.56
  600420          现代制药         2393200   21347344.00        0.50
  600073          上海梅林         2241800   20624560.00        0.49
  600284          浦东建设         2318700   17853990.00        0.42
  600624          复旦复华         1553000   17300420.00        0.41
  600819          耀皮玻璃         3385800   17132148.00        0.40
  600651          飞乐音响         4477600   16567120.00        0.39
  600661          昂立教育          649700   15222471.00        0.36
  600618          氯碱化工         1794900   14107914.00        0.33
  600278          东方创业         1146200   13800248.00        0.32
  600773          西藏城投         1959300   13186089.00        0.31
  600662          强生控股         2515700   13182268.00        0.31
  600619          海立股份         1391600   12830552.00        0.30
  600626          申达股份         1866800   12768912.00        0.30
  601595          上海电影          892000   12755600.00        0.30
  600825          新华传媒         2490824   12703202.40        0.30
  600846          同济科技         1414600   12547502.00        0.30
  600676          交运股份         2462900   12413016.00        0.29
  600621          华鑫股份          760900   11329801.00        0.27
  600629          华建集团         1172880   11318292.00        0.27
  600650          锦江投资          935500   11272775.00        0.27
  600628          新世界           1547100   11231946.00        0.26
  600826          兰生股份         1004500   11230310.00        0.26
  600643          爱建集团         1162600   11137708.00        0.26
  600822          上海物贸          867800   10769398.00        0.25
  601519                     1427500   10120975.00        0.24
  600841          上柴股份         1246600   10047596.00        0.24
  600824          益民集团         2524900    9821861.00        0.23
  603648          畅联股份          807300    9461556.00        0.22
  600834          申通地铁         1140800    8875424.00        0.21
  600630          龙头股份         1017900    8255169.00        0.19
  600679          上海凤凰          552600    7714296.00        0.18
  600616          金枫酒业         1233100    7386269.00        0.17
  600097          开创国际          574800    5937684.00        0.14
  600833          第一医药          533500    5361675.00        0.13
  600818          中路股份          284093    3369342.98        0.08
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600104          上汽集团                   41949143.90                1.22
  600018          上港集团                   16130551.49                0.47
  600000          浦发银行                   12901951.23                0.38
  601519                                9614831.99                0.28
  601601          中国太保                    8149468.75                0.24
  601727          上海电气                    7910662.71                0.23
  601229          上海银行                    4807823.30                0.14
  601211          国泰君安                    4792734.00                0.14
  600637          东方明珠                    4528908.22                0.13
  601607          上海医药                    4275428.84                0.12
  600170          上海建工                    4187479.69                0.12
  600675          中华企业                    4084733.68                0.12
  600837          海通证券                    3999097.00                0.12
  600642          申能股份                    3335706.40                0.10
  600958          东方证券                    2368723.64                0.07
  600754          锦江股份                    2322384.00                0.07
  600649          城投控股                    2132039.93                0.06
  600827          百联股份                    1912250.00                0.06
  600612          老凤祥                      1689070.00                0.05
  600835          上海机电                    1602623.00                0.05
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2019-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600018          上港集团                   23256168.75                0.68
  600622          光大嘉宝                   21601562.40                0.63
  600741          华域汽车                   19729427.70                0.58
  600009          上海机场                   15697473.28                0.46
  600895          张江高科                   10450616.85                0.30
  600119          *ST长投                     5448056.35                0.16
  600623          华谊集团                    5446749.00                0.16
  600663          陆家嘴                      5001204.34                0.15
  600606          绿地控股                    4641282.00                0.14
  600845          宝信软件                    3673627.00                0.11
  601200          上海环境                    3387783.15                0.10
  600848          上海临港                    3375279.00                0.10
  600115          东方航空                    3232536.00                0.09
  600602          云赛智联                    2698847.04                0.08
  600820          隧道股份                    2363897.00                0.07
  603881          数据港                      2147925.00                0.06
  600648          外高桥                      1970735.00                0.06
  600171          上海贝岭                    1651715.00                0.05
  600748          上实发展                    1625838.60                0.05
  600420          现代制药                    1594696.00                0.05
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2       2404980.07      46.59
  长城证券                                     1        888646.54      17.21
  申万宏源证券                                 1        597364.79      11.57
  光大证券                                     1        586761.14      11.37
  广发证券                                     1        393520.01       7.62
  华泰证券                                     1        291067.60       5.64
  华鑫证券                                     1                -          -
  民族证券                                     1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  东方证券                                     2                -          -
  东吴证券                                     2                -          -
  东兴证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  高华证券                                     1                -          -
  广州证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  国金证券                                     2                -          -
  国泰君安                                     2                -          -
  国信证券                                     2                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  华融证券                                     2                -          -
  华泰联合证券                                 1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     2                -          -
  安信证券                                     2                -          -
  渤海证券                                     1                -          -
  财富证券                                     1                -          -
  招商证券                                     2                -          -
  中金公司                                     2                -          -
  中泰证券                                     2                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                 2582398595.65     46.59               -         -
  长城证券                  954194454.83     17.21               -         -
  申万宏源证券              641429508.96     11.57               -         -
  光大证券                  630044147.34     11.37               -         -
  广发证券                  422551922.69      7.62               -         -
  华泰证券                  312541050.05      5.64               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  华泰联合证券                         -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  财富证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  100000000.00    100.00               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  申万宏源证券                         -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  华泰联合证券                         -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  财富证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
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