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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-16◇

  基金全称    : 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 中证上海国企ETF
  代码        : 510810
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-07-11
  上市日期    : 2016-08-29
  基金成立日  : 2016-07-28
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 汇添富基金管理股份有限公司
  成立时间    : 2005-02-03
  办公地址    : 上海市黄浦区外马路728号
  注册地址    : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  法定代表人  : 李文
  联系电话    : 021-28932888,400-888-9918
  传真        : 021-28932998
  公司网址    : www.99fund.com
  电子信箱    : service@99fund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证上海国企指数
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投
                资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他
                中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债
                、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可
                转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
                短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单
                、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票
                期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
                须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
                权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
                进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法
                有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
                构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
                特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的
                指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;
                (4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
                约等。
                本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过
                2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和
                跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离
                度和跟踪误差的进一步扩大。
                1、资产配置策略
                本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
                投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本
                基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
                的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货
                、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
                定执行。
                2、债券投资策略
                本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
                策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,
                判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在
                债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
                配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管
                理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资
                产流动性的基础上,降低跟踪误差。
                本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、
                投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债
                券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券
                收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业
                私募债券进行投资。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资
                产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险
                等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
                4、金融衍生工具投资策略
                本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等
                相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合
                风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资
                目标。
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
                要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高
                投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
                本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型
                和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
                本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基
                础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
                交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
                规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例
                。
                5、融资及转融通投资策略
                本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融
                通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资
                时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发
                生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
                变化。
                未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前
                提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
                6、存托凭证的投资策略
                本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
                慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
                偏离度和跟踪误差的最小化。?本基金运作过程中,当标的指数成份
                股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基
                金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程
                序后及时对相关成份股进行调整。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:87.87亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        2740.7490   -2653.0775   -8779.5137    4643.7571
  期末资产净值(亿元)        70.3772      68.6163      65.6744      63.5276
  期末份额净值(元)           0.8009       0.8117       0.7818       0.7487
  股票市值(亿元)            68.8990      67.0811      64.3970      62.5498
  股票比例(%)                 97.84        97.70        98.00        98.39
  合计市值(亿元)            70.4223      68.6582      65.7134      63.5708
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 中证上海国企指数
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
                型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
                的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
                表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              3.82%           3.95%             -0.13%
  2023-06-30  近三个月             -1.33%          -1.99%              0.66%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                845309.3710        840009.3710       848509.3710
  本期总申购                 48000.0000          7000.0000         4100.0000
  本期总赎回                 14600.0000          1700.0000        12600.0000
  本期净申购                 33400.0000          5300.0000        -8500.0000
  期末总份额                878709.3710        845309.3710       840009.3710
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600104    上汽集团          4136.359     58612.200         8.33     739.42
  600009    上海机场          1229.092     55825.359         7.93     243.08
  600018    上港集团         10621.623     55763.521         7.92     524.62
  601601    中国太保          1854.250     48173.402         6.85      65.18
  600741    华域汽车          2158.488     39845.679         5.66      56.42
  600000    浦发银行          4504.704     32614.057         4.63      70.92
  600754    锦江酒店           567.323     24020.452         3.41     174.70
  600848    上海临港          1948.475     23284.279         3.31    -137.32
  601727    上海电气          4667.011     21328.242         3.03    -142.93
  601607    上海医药           860.567     19285.309         2.74       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600018    上港集团         10097.003     55937.397         8.15     373.16
  600009    上海机场           986.011     54950.399         8.01     -43.66
  600104    上汽集团          3396.939     48780.037         7.11     263.36
  601601    中国太保          1789.070     46372.681         6.76    -143.45
  600741    华域汽车          2102.068     35188.610         5.13    -128.45
  600000    浦发银行          4433.784     31878.907         4.65      27.97
  600848    上海临港          2085.795     26468.741         3.86     161.64
  600754    锦江酒店           392.623     24699.907         3.60     -42.94
  601727    上海电气          4809.941     21259.941         3.10     -87.47
  600663    陆家嘴            1947.056     19451.090         2.83       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600009    上海机场          1029.671     59422.319         9.05     -10.32
  600018    上港集团          9723.843     51925.322         7.91     -61.11
  601601    中国太保          1932.520     47385.378         7.22    -437.11
  600104    上汽集团          3133.579     45154.866         6.88     -34.83
  600741    华域汽车          2230.518     38654.868         5.89     -13.81
  600000    浦发银行          4405.814     32074.326         4.88     -87.78
  600754    锦江酒店           435.563     25415.095         3.87      34.13
  600848    上海临港          1924.151     22935.882         3.49      10.42
  601727    上海电气          4897.411     19295.801         2.94     107.18
  688538    和辉光电          6732.810     18043.930         2.75       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600009    上海机场          1039.991     60090.686         9.46     -46.68
  600018    上港集团          9784.953     54404.339         8.56     963.58
  601601    中国太保          2369.630     48174.568         7.58    -131.64
  600104    上汽集团          3168.409     45308.242         7.13     158.63
  600741    华域汽车          2244.328     37076.290         5.84     379.63
  600000    浦发银行          4493.594     31634.902         4.98     -27.14
  600754    锦江酒店           401.431     23142.520         3.64     -30.69
  600848    上海临港          1913.731     22620.303         3.56     -47.32
  601727    上海电气          4790.231     18538.196         2.92    -352.05
  600663    陆家嘴            1827.336     17597.247         2.77       新进
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  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            541.9711    0.08     531.1626    0.08
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   179603.0510   25.52  163969.8320   23.90
  D        电力、热力、燃气及水生    18173.2513    2.58   17351.6527    2.53
           产和供应业
  E        建筑业                    36431.1559    5.18   34691.5347    5.06
  F        批发和零售业              40164.8547    5.71   38502.9659    5.61
  G        交通运输、仓储和邮政业   124600.8278   17.70  123530.9576   18.00
  H        住宿和餐饮业              24020.4515    3.41   24699.9066    3.60
  I        信息传输、软件和信息技    14156.8836    2.01   14800.4710    2.16
           术服务业
  J        金融业                   151932.1903   21.59  150417.0116   21.92
  K        房地产业                  87564.2285   12.44   88670.3948   12.92
  L        租赁和商务服务业           4375.0673    0.62    3937.0403    0.57
  M        科学研究和技术服务业       1225.7847    0.17    1411.7124    0.21
  N        水利、环境和公共设施管     2377.6283    0.34    2414.9809    0.35
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         3823.1056    0.54    5881.7334    0.86
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     688990.4524   97.90  670811.3572   97.76

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            509.1385    0.08     455.1382    0.07
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   159626.1592   24.31  150673.3094   23.71
  D        电力、热力、燃气及水生    16017.7497    2.44   15313.9559    2.41
           产和供应业
  E        建筑业                    34725.5414    5.29   33271.2251    5.24
  F        批发和零售业              33000.1126    5.02   30571.5102    4.81
  G        交通运输、仓储和邮政业   124339.9389   18.93  124690.4450   19.63
  H        住宿和餐饮业              25415.0952    3.87   23142.5202    3.64
  I        信息传输、软件和信息技    12807.6422    1.95   11830.1359    1.86
           术服务业
  J        金融业                   148807.7607   22.66  147418.8042   23.21
  K        房地产业                  78007.8934   11.88   77965.8167   12.27
  L        租赁和商务服务业           3567.4007    0.54    3347.5871    0.53
  M        科学研究和技术服务业       1085.7040    0.17     920.7984    0.15
  N        水利、环境和公共设施管     2337.0738    0.36    2442.9645    0.38
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         3722.7848    0.57    3453.5171    0.54
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     643969.9957   98.05  625497.7284   98.46

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.33%。同期业绩比较基准收益率为-1.9
  9%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,A股市场经历了4月份小幅上涨之后,整体显著回调。
      国内经济数据在二季度普遍表现疲软。5月官方制造业PMI数据48.8,较前值下滑
  ,并连续两个月低于50。1-5月规模以上工业企业营业收入累计同比增长0.1%,利润
  累计同比下滑18.8%,相较1-4月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国
  内经济整体仍处于弱复苏阶段,内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模
  式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下,政策层面有望持续发力。
  6月MLF下调10个基点,随后一年期、五年期LPR均下调10个基点,有望减轻企业融资
  成本、居民债务负担压力。6月国常会指出,针对经济形势的变化,必须采取更加有
  力的措施,增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好。后续政策对扩大
  有效需求、做强做优实体经济等方面,有望出台一些积极的措施。
      全球来看,海外通胀回落速度较为缓慢,美元指数二季度阶段性走强,人民币兑
  美元和一篮子货币的贬值压力都有所加大,在美联储加息预期仍存在的前提下,这种
  贬值压力还将持续。北向资金二季度小幅净流入,较一季度显著放缓。
      A股市场方面,行业主题结构性分化依然显著。一季度表现强势的计算机、通信
  等板块在4月和5月显著回调,6月开始又重新受到市场关注。银行、证券等金融类资
  产则是4月表现强势之后进入回调。
      中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估
  值水平仍然较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一
  体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。
      报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实
  现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为3.82%。同期业绩比较基准收益率为3.95%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,国内经济保持恢复势头,企业信心稳定,生产经营活动持续位于
  较高景气区间。1-2月的社融信贷数据连续超预期,而且从结构上看企业中长期贷款
  贡献较多,居民中长期贷款也开始逐步回暖。两会进一步确立以稳经济增长为中心,
  加强协同,共同促进高质量发展。货币政策方面,3月底央行降准25bp,以支持实体
  经济发展,市场流动性较为充裕。各地施工进度加快推进,居民消费和商旅出行意愿
  增强,相关行业市场活跃度较快回升,互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指
  数升至高位景气区间。
      A股市场在经济复苏背景下显现出修复行情。一季度科技创新和国企改革成为被
  热议的话题,新一轮科技创新带动信息技术领域表现强势,智能化相关子板块体现出
  较强的爆发力,并有向产业各领域扩散的态势,计算机、通信、云计算等相关板块涨
  幅居前。央国企改革相关领域的央国企上市公司体现出较为明显的估值提升,上海国
  企ETF正是上海地方国企上市公司的集中代表。
      报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
  投资目的。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-13.05%。同期业绩比较基准收益率为-14
  .88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年受内外部多重因素影响,国内GDP增长有所减速。结构上,消费和房地产
  对于经济增长有一定程度的拖累;而基建投资增速较高,对经济起到了较强的拉动作
  用。根据国家统计局数据,2022年,资本形成总额对经济增长贡献率为50.1%,拉动G
  DP增长1.5个百分点;最终消费支出对经济增长贡献率为32.8%,拉动GDP增长1.0个百
  分点;货物和服务净出口对经济增长贡献率为17.1%,拉动GDP增长0.5个百分点。
      权益市场全年呈调整态势。风格方面,一、三季度市场整体调整,二季度市场反
  弹以成长风格为主导,而四季度在复苏预期下市场震荡企稳,风格偏向价值。行业方
  面,新能源景气度位于行业前列,成长性凸显,二季度涨幅居前;而消费、医药、科
  技等受益于复苏预期,四季度均有不错的表现。
      报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
  投资目的。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      到2022年底,美联储加息、国际地缘冲突和国内消费疲软等多种因素影响逐渐弱
  化,展望2023年,经济阶段性低点或已过去,受益于稳增长和扩大内需的各项政策,
  经济或将迎来复苏。政策方面,中央经济工作会议要求把恢复和扩大消费摆在优先位
  置。会议提出要加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发
  展合力。财政政策要加力提效,货币政策要精准有力。流动性方面,国内流动性维持
  合理充裕。
      海外方面,美国通胀数据有所好转,随着美联储加息接近尾声,海外流动性有望
  边际好转,同时人民币汇率也将逐渐稳定下来,境外资金对A股也将重新回到流入状
  态,因为境外资金对A股整体上仍是非常低配的状态。
      在这样内外部改善的环境下,A股市场也有望迎来盈利和估值的双重改善。2023
  年进一步提升国有企业竞争力、加大国企改革力度,将是市场高度专注的一点。国有
  企业上市公司普遍安全性较好,估值较低。上海国企ETF则是地方国有企业上市公司
  的典型代表。
      作为被动投资的指数型基金,本基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定的投资
  策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目
  标。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  申能(集团)有限公司                    162762.48     19.38           未变化
  上海华谊(集团)公司                    157900.53     18.80           未变化
  上海城投(集团)有限公司                157200.00     18.71           未变化
  光明食品(集团)有限公司                 83902.26      9.99           未变化
  东浩兰生会展集团股份有限公司           53314.22      6.35           未变化
  上海久事(集团)有限公司                 50679.71      6.03           未变化
  申能股份有限公司                       38644.56      4.60           未变化
  上海电气(集团)总公司                   31936.57      3.80           未变化
  中国工商银行股份有限公司-中证上       20721.22      2.47           未变化
  海国企交易型开放式指数证券投资基
  金联接基金
  上海燃气(集团)有限公司                 18000.00      2.14           未变化
  东方国际(集团)有限公司                 17934.01      2.13           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  申能(集团)有限公司                    162762.48     19.64           未变化
  上海华谊(集团)公司                    157900.53     19.06           未变化
  上海城投(集团)有限公司                157200.00     18.97           未变化
  光明食品(集团)有限公司                 83902.26     10.13           未变化
  东浩兰生会展集团股份有限公司           53314.22      6.43           未变化
  上海久事(集团)有限公司                 50679.71      6.12           未变化
  申能股份有限公司                       38644.56      4.66           未变化
  上海电气(集团)总公司                   31936.57      3.85           未变化
  中国工商银行股份有限公司-中证上       20721.22      2.50          -460.00
  海国企交易型开放式指数证券投资基
  金联接基金
  上海燃气(集团)有限公司                 18000.00      2.17           未变化
  东方国际(集团)有限公司                 17934.01      2.16           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      2089  4021107.57      834655.49 99.36%     5353.88   0.64%
  2022-06-30      2066  4010693.95      823749.72 99.41%     4859.65   0.59%
  2021-12-31      2082  3959699.19      819638.14 99.42%     4771.23   0.58%
  2021-06-30      2491  3671655.44      908532.96 99.34%     6076.42   0.66%
  2020-12-31      2042  5346764.79     1086260.10 99.49%     5549.27   0.51%
  2020-06-30      2580  4655462.68     1193233.89 99.34%     7875.48   0.66%
  2019-12-31      2842  4553164.57     1286288.58 99.40%     7720.79   0.60%
  2019-06-30      2076  4614687.38      950498.84 99.22%     7510.26   0.78%
  2018-12-31      2313  4541760.05     1040906.54 99.09%     9602.56   0.91%
  2018-06-30      2343  4353431.93     1010101.78 99.03%     9907.32   0.97%
  2017-12-31      2737  3806390.58     1031060.71 98.97%    10748.39   1.03%
  2017-06-30      3705  3779511.74     1384753.20 98.89%    15555.90   1.11%
  2016-12-31      5689  2683440.15     1498246.93 98.14%    28362.17   1.86%
  2016-08-22     10360  1469120.75     1442105.13 94.75%    79903.97   5.25%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-18           0.100                  -      2017-10-24   2017-10-25
  2017-08-04           0.200                  -      2017-08-09   2017-08-10
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30      845309.371   48000.000   14600.000          -   878709.371
  2023-03-31      840009.371    7000.000    1700.000          -   845309.371
  2022-12-31      848509.371    4100.000   12600.000          -   840009.371
  2022-09-30      828609.371   45500.000   25600.000          -   848509.371
  2022-06-30      829809.371    6700.000    7900.000          -   828609.371
  2022-03-31      824409.371   11100.000    5700.000          -   829809.371
  2021-12-31      906609.371   42900.000  125100.000          -   824409.371
  2021-09-30      914609.371   12000.000   20000.000          -   906609.371
  2021-06-30      946209.371   46600.000   78200.000          -   914609.371
  2021-03-31     1091809.371   18900.000  164500.000          -   946209.371
  2020-12-31     1201709.371    4800.000  114700.000          -  1091809.371
  2020-09-30     1201109.371   40500.000   39900.000          -  1201709.371
  2020-06-30     1246609.371    5300.000   50800.000          -  1201109.371
  2020-03-31     1294009.371   34400.000   81800.000          -  1246609.371
  2019-12-31     1388109.371   11300.000  105400.000          -  1294009.371
  2019-09-30      958009.100   14600.000   26900.000 442400.271  1388109.371
  2019-06-30     1063709.100   25600.000  131300.000          -   958009.100
  2019-03-31     1050509.100   35700.000   22500.000          -  1063709.100
  2018-12-31     1017309.100   39600.000    6400.000          -  1050509.100
  2018-09-30     1020009.100    7100.000    9800.000          -  1017309.100
  2018-06-30     1013509.100   11600.000    5100.000          -  1020009.100
  2018-03-31     1041809.100    7700.000   36000.000          -  1013509.100
  2017-12-31     1229809.100   69400.000  257400.000          -  1041809.100
  2017-09-30     1400309.100   19600.000  190100.000          -  1229809.100
  2017-06-30     1531309.100   16500.000  147500.000          -  1400309.100
  2017-03-31     1526609.100  117200.000  112500.000          -  1531309.100
  2016-12-31     1425209.100 1962700.000 1861300.000          -  1526609.100
  2016-09-30     1522009.100   18500.000  115300.000          -  1425209.100
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-15◇

  ●2023-08-15 汇添富基金:8月15日起增加德邦证券为申购赎回代理券商          
      根据汇添富基金管理股份有限公司与德邦证券股份有限公司签署的协议,并经上
  海证券交易所确认,本公司决定自2023年08月15日起增加德邦证券为旗下部分基金的
  申购赎回代理券商。投资者可以通过德邦证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具
  体基金如下:
      基金份额名称                                                 基金代码
      中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金                     510810
      中证银行交易型开放式指数证券投资基金                         512820
      中证800交易型开放式指数证券投资基金                          515800
      汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金           515990
      汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    515310
      汇添富添富通货币市场基金E类份额                              511980
      中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金         512650
      汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金              517080
      汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金         516390
      汇添富中证芯片产业交易型开放式                               516920
      汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金               516290
      汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金        560050
      汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金   517850
      汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)             513260
      汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513280
      汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     513290
      汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金       560060
      汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金                   560080
      汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金                   560110
      汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金           560090
      汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金            560950
      汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金       560070
      一、新增申赎代理券商
      申赎代理券商 网站             电话
      德邦证券     www.tebon.com.cn 4008888128
      二、其他重要提示
      投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
  )的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
  8)咨询相关信息。

  ●2023-08-07 汇添富基金:8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
  进行升级维护                                                              
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
  2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
  业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
  者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-08-02 汇添富基金:旗下部分基金估值调整情况                         
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
  代码:002118)按照0.01元进行估值。
      本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-07-29 汇添富基金:投资关联方承销证券华虹公司                       
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
  管理办法》等相关法律法规、以及各基金合同的有关规定,经汇添富基金管理股份有
  限公司审慎研究并履行适当审批程序后,本公司旗下部分公募基金参与了华虹半导体
  有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下发行申购。本次发行的联席主承销
  商之一东方证券承销保荐有限公司是本公司股东东方证券股份有限公司的全资子公司
  。华虹公司本次发行价格为52.00元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,
  综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水
  平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险
  等因素协商确定。
      根据华虹公司于2023年7月27日发布的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票
  并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下部分公募
  基金参与本次网下发行申购的相关信息公告如下:
      基金代码 基金全称                         交易数量(股) 交易金额(元)
      010869 汇添富稳健欣享一年持有混合           29,974     1,558,648.00
      010045 汇添富稳健添盈一年持有混合           61,837     3,215,524.00
      010219 汇添富稳健添益一年持有混合           72,929     3,792,308.00
      006696 汇添富研究优选混合                   8,733      454,116.00
      001726 汇添富新兴消费股票                   9,913      515,476.00
      001816 汇添富新睿精选混合                   68,917     3,583,684.00
      013147 汇添富碳中和主题混合                 82,606     4,295,512.00
      011399 汇添富数字未来混合                   82,606     4,295,512.00
      010557 汇添富数字生活主题六个月持有混合     82,606     4,295,512.00
      009736 汇添富稳健收益混合                   61,600     3,203,200.00
      010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合           48,148     2,503,696.00
      004424 汇添富文体娱乐主题混合               69,389     3,608,228.00
      000697 汇添富移动互联股票                   82,606     4,295,512.00
      501005 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)      50,744     2,638,688.00
      517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF    6,608      343,616.00
      013816 汇添富中证光伏产业指数增强           36,111     1,877,772.00
      510810 中证上海国企ETF                      82,606     4,295,512.00
      013369 汇添富自主核心科技一年持有混合       8,025      417,300.00
      014193 汇添富中证芯片产业指数增强           12,273     638,196.00
      470021 汇添富优选回报混合                   44,607     2,319,564.00
      011296 汇添富优势行业一年定开混合           22,894     1,190,488.00
      002959 汇添富盈泰混合                       14,869     773,188.00
      501036 汇添富中证500指数(LOF)               14,397     748,644.00
      005802 汇添富智能制造股票                   71,749     3,730,948.00
      009391 汇添富优质成长混合                   82,606     4,295,512.00
      011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合   82,606     4,295,512.00
      009683 汇添富创新增长一年定开混合           37,999     1,975,948.00
      501206 汇添富创新未来混合(LOF)              82,606     4,295,512.00
      016626 汇添富创新成长混合                   20,061     1,043,172.00
      006259 汇添富红利增长混合                   29,738     1,546,376.00
      501188 汇添富核心精选混合(LOF)              44,607     2,319,564.00
      001490 汇添富国企创新增长股票               26,906     1,399,112.00
      001796 汇添富安鑫智选混合                   9,677      503,204.00
      560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF         82,606     4,295,512.00
      011122 汇添富ESG可持续成长股票              24,546     1,276,392.00
      011401 汇添富成长精选混合                   82,606     4,295,512.00
      013365 汇添富产业升级混合                   12,509     650,468.00
      009715 汇添富策略增长混合                   18,409     957,268.00
      011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合   82,606     4,295,512.00
      000762 汇添富绝对收益策略定开混合           82,606     4,295,512.00
      013123 汇添富精选核心优势一年持有混合       17,701     920,452.00
      501065 汇添富经典成长定开混合               15,341     797,732.00
      016157 汇添富数字经济核心产业一年持有混合   8,025      417,300.00
      007355 汇添富科技创新混合                   82,606     4,295,512.00
      009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票 82,606     4,295,512.00
      005530 汇添富沪深300指数增强                82,606     4,295,512.00
      010854 汇添富沪深300基本面增强指数          82,606     4,295,512.00
      000368 汇添富沪深300安中动态策略指数        9,205      478,660.00
      015223 汇添富进取成长混合                   13,689     711,828.00
      011271 汇添富价值成长均衡投资混合           52,868     2,749,136.00
      000696 汇添富环保行业股票                   82,606     4,295,512.00
      投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4
  00-888-9918)咨询相关事宜。

  ●2023-07-21 上海国企ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0112元,净值增长率-1.3
  300%                                                                      
      上海国企ETF(510810)2023年二季度基金已实现收益27,407,489.99元,利润-97,6
  47,811.39元,对应加权平均基金份额利润-0.0112元,期末基金资产净值7,037,719,88
  2.45元,期末基金份额净值0.8009元,份额净值增长率-1.3300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,A股市场经历了4月份小幅上涨之后,整体显着回调。国内经济数
  据在二季度普遍表现疲软。5月官方制造业PMI数据48.8,较前值下滑,并连续两个月
  低于50。1-5月规模以上工业企业营业收入累计同比增长0.1%,利润累计同比下滑18.
  8%,相较1-4月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处
  于弱复苏阶段,内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存在
  压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下,政策层面有望持续发力。6月MLF下调10个
  基点,随后一年期、五年期LPR均下调10个基点,有望减轻企业融资成本、居民债务
  负担压力。6月国常会指出,针对经济形势的变化,必须采取更加有力的措施,增强
  发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好。后续政策对扩大有效需求、做强
  做优实体经济等方面,有望出台一些积极的措施。中证上海国企ETF2023年第2季度报
  告全球来看,海外通胀回落速度较为缓慢,美元指数二季度阶段性走强,人民币兑美
  元和一篮子货币的贬值压力都有所加大,在美联储加息预期仍存在的前提下,这种贬
  值压力还将持续。北向资金二季度小幅净流入,较一季度显着放缓。A股市场方面,
  行业主题结构性分化依然显着。一季度表现强势的计算机、通信等板块在4月和5月显
  着回调,6月开始又重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是4月表现强势之
  后进入回调。中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场
  环境下估值水平仍然较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三
  角区域一体化发展等规划的带动,或将迎来历史性的投资机会。报告期内,本基金遵
  循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基
  准的投资目的。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.33%。同期业绩比较基准收益率为-1.9
  9%。本基金本报告期基金份额净值增长率为-1.33%。同期业绩比较基准收益率为-1.9
  9%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-18 汇添富基金:7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
  20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-14 汇添富基金:7月14日起增加华福证券为申购赎回代理券商          
      根据汇添富基金管理股份有限公司与华福证券有限责任公司签署的协议,并经上
  海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2023年07月14日起增加华福证券
  为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过华福证券办理下述基金的申购
  、赎回等业务。具体基金如下:
      序号 基金份额名称                                                 基金
  代码
      1    中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金                     5108
  10
      2    中证银行交易型开放式指数证券投资基金                         5128
  20
      3    中证800交易型开放式指数证券投资基金                          5158
  00
      4    汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金           5159
  90
      5    汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    5153
  10
      6    汇添富添富通货币市场基金E类份额                              5119
  80
      7    中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金         5126
  50
      8    汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金              5170
  80
      9    汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金         5163
  90
      10   汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金               5169
  20
      11   汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金               5162
  90
      12   汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金        5600
  50
      13   汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金   5178
  50
      14   汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)             5132
  60
      15   汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 5132
  80
      16   汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     5132
  90
      17   汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金       5600
  60
      18   汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金                   5600
  80
      19   汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金                   5601
  10
      20   汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金           5600
  90
      序号 基金份额名称                                                 基金
  代码
      1    深证300交易型开放式指数证券投资基金                          1599
  12
      2    中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  28
      3    中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  29
      4    中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金                     1599
  31
      5    汇添富收益快钱货币市场基金A类份额                            1590
  05
      6    汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金               1598
  39
      7    汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金           1597
  29
      8    汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金         1597
  23
      9    汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金           1597
  95
      10   汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金               1597
  96
      11   汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金           1597
  97
      12   汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金                    1596
  30
      13   汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金   1596
  52
      14   汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)          1596
  60
      15   中证能源交易型开放式指数证券投资基金                         1599
  30
      一、新增申赎代理券商
      申赎代理券商 网站            电话
      华福证券     www.hfzq.com.cn 95547
      二、其他重要提示
      投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com
  )的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-991
  8)咨询相关信息。

  ●2023-07-14 汇添富基金:关于交通银行进行系统维护                         
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
  17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
  卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
  公司网站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-07-13 汇添富基金:关于华夏银行系统维护                             
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
  (周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
  的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
  司网站www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-07-07 汇添富基:7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护                 
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
  周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
  、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
  www.99fund.com获取相关信息。

  ●2023-06-30 汇添富基金:7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护                
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
  周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
  卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
  站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-06-27 汇添富基金:6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
  恒大物业(6666)估值方法                                                    
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
  代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
  K)”按照0.00港元进行估值。
      本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
  述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
  值,届时将不再另行公告。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。

  ●2023-06-17 汇添富基金:6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值    
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
  商一致,决定自2023年6月16日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
  (证券代码:000540)按照0.01元进行估值。
    本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
    投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888
  -9918)咨询相关情况。

  ●2023-06-09 汇添富基金:6月10日02:30-06:00、11日02:30-06:00兴业银行系统维
  护                                                                        
      为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年6月10日
  (周六)02:30-06:00、11日(周日)02:30-06:00对系统进行升级维护,系统升级维护期
  间,用户使用兴业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service
  @99fund.com或者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
      汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
  投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
  快乐!

  ●2023-06-03 汇添富基金:6月2日起调整持有的*ST蓝光(600466)估值方法        
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
  委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
  一致,决定自2023年6月2日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST蓝光”(证券
  代码:600466)按照0元进行估值。
      本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
      投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
  9918)咨询相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴振翔             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2016-07-06
  简历:吴振翔先生:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用
       数学专业博士后,多年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究
       员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金
       管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理
       助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指
       数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型
       开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添
       富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23
       日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
       。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金
       的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深
       300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添
       富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022
       年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基
       金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资
       基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主
       题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添
       富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今
       任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022
       年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金
       经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开
       放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日
       任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020
       年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投
       资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互
       通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MS
       CI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022
       年1月27日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基
       金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式
       指数证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富中证500指数增强
       型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日至今任汇添富量化选股混合型证券
       投资基金的基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:韩贤旺             性别:男                 学历:博士
  简历:韩贤旺先生:中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
       析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
       有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
       富基金管理有限公司,任研究总监,2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
       衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年12月8日至今任汇添富外延增长
       主题股票基金的基金经理,2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:刘伟林             性别:男                 学历:硕士
  简历:刘伟林先生:中国国籍。北京大学经济学硕士。多年证券从业经验。2008年7月
       加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员
       会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略
       分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理
       。2018年7月5日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(
       本基金由汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2
       021年8月3日转型而来)的基金经理。2019年8月19日至今任汇添富新睿精选灵
       活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合
       型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一
       年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收
       益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股
       精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添
       富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:邵佳民             性别:男                 学历:硕士
  简历:邵佳民先生:固定收益分析师,硕士学位,持有基金从业人员资格证书。1997
       年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老
       保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。202
       2年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月
       04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05
       月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2
       008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金
       经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基
       金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证
       券投资基金(LOF)的基金经理。
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  姓名:宋鹏               性别:男                 学历:硕士
  简历:宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
       A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任
       摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
       收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
       监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
       10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
       021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
       理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
       022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:王栩               性别:男                 学历:硕士
  简历:王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永
       嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,
       现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
       证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
       混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
       财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
       合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
       型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
       持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:袁建军             性别:男                 学历:硕士
  简历:袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
       研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
       监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
       六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
       司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
       年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日
       至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添
       富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:李文               性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:李文先生:董事长。中国国籍,厦门大学会计学博士,高级经济师,中国注册
       会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
       分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
       副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券
       有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有
       限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
       现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
       席,上海市基金同业公会副会长,深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
       委员会委员等。
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  姓名:张晖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张晖先生:中国国籍,上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
       份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
       所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇
       添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾
       担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
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  姓名:林福杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:林福杰先生:2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕
       士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
       公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公
       司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
       委书记、副总经理。
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  姓名:程峰               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:程峰先生:上海交通大学工商管理专业研究生毕业,工商管理硕士,中共党员
       。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
       产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
       任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
       公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济
       贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
       室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集
       团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党
       委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
       ,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
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  姓名:魏尚进             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生:2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加
       州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
       比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
       研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
       014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
       它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
       济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
       投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
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  姓名:黄钰昌             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:黄钰昌先生:美国籍,加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
       院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任,美国亚利
       桑那大学荣退教授,教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
       、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
       、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授,曾于2007-2009年间被选
       为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
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  姓名:连平               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:连平先生:中国籍,华东师范大学金融专业博士,教授,博士生导师。现任植
       信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任,
       国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
       专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
       任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
       专家,上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
       行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -18730.35   -14594.59   -14646.35   -12576.32
  每份净收益(元)                 -0.11       -0.06       -0.04       -0.04
  可供分配收益(万元)        -183265.26  -134255.72   -83161.23  -101199.06
  每份可供分配收益(元)           -0.22       -0.16       -0.10       -0.11
  期末资产净值(亿元)             65.67       69.44       74.12       81.34
  期末份额净值(元)                0.78        0.84        0.90        0.89
  加权平均净值收益率(%)         -14.25       -7.13       -3.98       -4.56
  每份净值增长率(%)             -13.05       -6.80       -3.19       -4.23
  每份累计净值增长率(%)         -19.49      -13.70       -7.41       -8.41
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -92345.00   -47361.96   -27868.42   -37912.49
  股票差价收入                 -34223.68   -15200.92   -31122.62   -15374.89
  债券差价收入                         -           -       -1.39       -1.39
  债券利息收入                         -           -        0.71        0.71
  存款利息收入                     44.99        4.27       39.43       21.75
  股息收入                      18661.82     2482.96    21675.66     5675.53
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   3945.73     2005.05     5377.03     2899.67
  基金管理费                     3042.94     1547.20     3765.43     1999.39
  基金托管费                      676.21      343.82      836.76      444.31
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -96290.74   -49367.02   -33245.46   -40812.17
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       5327.55     8422.21     2154.87     5767.59
  清算备付金                     6913.56        0.11        3.61        1.45
  交易保证金                      919.17        2.21        7.12        4.50
  股票投资市值                 643969.99   686328.18   739501.34   808103.88
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        2.26       13.52
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     657134.11   694766.52   741669.21   813990.58
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -       51.08
  应付基金管理费                  256.84      250.45      280.76      307.04
  应付基金托管费                   57.07       55.65       62.39       68.23
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        390.00      412.87      421.08      580.27
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     840009.37   828609.37   824409.37   914609.37
  持有人权益合计               656744.10   694353.65   741248.13   813410.31
  负债及权益合计               657134.11   694766.52   741669.21   813990.58

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600104          上汽集团        41363585  586121999.45        8.33
  600009          上海机场        12290920  558253586.40        7.93
  600018          上港集团       106216230  557635207.50        7.92
  601601          中国太保        18542495  481734020.10        6.85
  600741          华域汽车        21584875  398456792.50        5.66
  600000          浦发银行        45047040  326140569.60        4.63
  600754          锦江酒店         5673229  240204515.86        3.41
  600848          上海临港        19484752  232842786.40        3.31
  601727          上海电气        46670114  213282420.98        3.03
  601607          上海医药         8605671  192853087.11        2.74
  688472          阿特斯             62602    1141108.20        0.02
  688443          智翔金泰           30329     933162.53        0.01
  688361          中科飞测            6642     539156.32        0.01
  688458          美芯晟              2206     210955.41        0.00
  688562          航天软件            7254     195390.66        0.00
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2        829915.33      45.93
  申万宏源证券                                 1        615999.98      34.09
  光大证券                                     1        212552.00      11.76
  广发证券                                     1        148285.83       8.21
  广州证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  国金证券                                     2                -          -
  国泰君安                                     2                -          -
  国信证券                                     2                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  华融证券                                     2                -          -
  华泰联合证券                                 1                -          -
  华泰证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  民族证券                                     1                -          -
  上海证券                                     1                -          -
  安信证券                                     2                -          -
  渤海证券                                     1                -          -
  财富证券                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  东方证券                                     2                -          -
  东吴证券                                     2                -          -
  东兴证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  高华证券                                     1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     2                -          -
  招商证券                                     2                -          -
  中金公司                                     2                -          -
  中泰证券                                     2                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  891140343.43     45.93               -         -
  申万宏源证券              661424763.91     34.09               -         -
  光大证券                  228227470.26     11.76               -         -
  广发证券                  159224523.27      8.21               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  华泰联合证券                         -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  上海证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  财富证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
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