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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 www.gtfund.com 021-31081600,400-888-8688
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股票名称:国泰上证综合ETF  股票代码:510760  F10资料 返回上一级 上一条.博时上证50ETF 下一条.申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
  基金简称    : 国泰上证综合ETF
  代码        : 510760
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2020-08-10
  上市日期    : 2020-09-09
  基金成立日  : 2020-08-21
  基金托管人  : 上海银行股份有限公司
  管理公司    : 国泰基金管理有限公司
  成立时间    : 1998-03-05
  办公地址    : 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
  法定代表人  : 邱军
  联系电话    : 021-31081600,400-888-8688
  传真        : 021-31081800,021-31081700
  公司网址    : www.gtfund.com
  电子信箱    : service@gtfund.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 上证综合指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合
                型基金、债券型基金和货币市场基金。
                本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,其风险收益特征与标的指
                数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  投资目标    : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  投资范围    : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
                目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板
                及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国
                债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方
                政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
                可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购
                、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以
                及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
                国证监会相关规定)。
                本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  投资策略    : 1、股票投资策略
                本基金的股票投资主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依
                托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化
                ”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。在
                正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
                对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
                整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
                应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                2、债券投资策略
                本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,
                预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债
                券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,
                并降低组合跟踪误差。
                3、资产支持证券投资策略
                本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
                偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
                进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支
                持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
                4、股指期货投资策略
                本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的
                ,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运
                用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
                5、融资与转融通证券出借投资策略
                本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模
                以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金
                管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进
                行投资,提高基金的投资收益。为更好实现投资目标,在加强风险防
                范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融
                通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基
                金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证
                券的范围、期限和比例。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:4.65亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         826.3812     754.3962     589.9432     455.9556
  期末资产净值(亿元)         4.9125       2.7320       3.2335       2.7489
  期末份额净值(元)           1.0576       1.0735       1.0281       0.9765
  股票市值(亿元)             4.8098       2.6780       3.1424       2.6102
  债券市值(亿元)                  -       0.0013            -            -
  股票比例(%)                 97.79        97.93        97.03        94.52
  债券比例(%)                     -         0.05            -            -
  合计市值(亿元)             4.9184       2.7347       3.2384       2.7614
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  业绩比较基准: 上证综合指数收益率
  风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合
                型基金、债券型基金和货币市场基金。
                本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,其风险收益特征与标的指
                数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              4.42%           5.94%             -1.52%
  2023-06-30  近三个月             -1.48%          -2.16%              0.68%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 25450.3665         31450.3665        28150.3665
  本期总申购                 33600.0000          2400.0000        13200.0000
  本期总赎回                 12600.0000          8400.0000         9900.0000
  本期净申购                 21000.0000         -6000.0000         3300.0000
  期末总份额                 46450.3665         25450.3665        31450.3665
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600580    卧龙电驱            19.990       292.054         0.59       新进
  688239    航宇科技             3.930       274.904         0.56       新进
  603786    科博达               4.070       267.399         0.54       新进
  600578    京能电力            67.800       265.098         0.54       新进
  600761    安徽合力            13.260       264.272         0.54       新进
  603688    石英股份             2.320       264.109         0.54       新进
  603707    健友股份            19.470       262.845         0.54       新进
  688295    中复神鹰             7.031       257.912         0.53       新进
  600398    海澜之家            37.300       256.624         0.52       新进
  600893    航发动力             6.060       256.096         0.52       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.860      1565.200         5.73       0.12
  601138    工业富联            32.290       556.034         2.04      -7.93
  601857    中国石油            88.740       525.341         1.92     -20.95
  601398    工商银行           106.450       474.767         1.74     -25.74
  688588    凌志软件            22.494       434.574         1.59       新进
  601012    隆基绿能            10.520       425.113         1.56       新进
  601088    中国神华            14.740       415.226         1.52       新进
  601225    陕西煤业            20.180       410.461         1.50       新进
  601006    大秦铁路            50.250       361.298         1.32       新进
  603259    药明康德             4.540       360.930         1.32       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.740      1277.980         3.95       0.07
  601398    工商银行           132.190       573.705         1.77      32.60
  601857    中国石油           109.690       545.159         1.69       新进
  600036    招商银行            12.460       464.260         1.44       新进
  601628    中国人寿            12.058       447.593         1.38       新进
  600115    中国东航            73.550       406.731         1.26       新进
  601288    农业银行           135.230       393.519         1.22       新进
  601211    国泰君安            27.740       376.987         1.17       新进
  601138    工业富联            40.220       369.220         1.14       新进
  601186    中国铁建            47.750       369.108         1.14       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.671      1257.009         4.57       0.23
  601988    中国银行           216.550       669.139         2.43      43.52
  600028    中国石化           124.130       532.518         1.94      33.25
  601658    邮储银行           101.470       452.556         1.65       新进
  601398    工商银行            99.590       433.216         1.58      15.29
  601998    中信银行            82.630       376.793         1.37       新进
  601601    中国太保            17.350       352.726         1.28       新进
  601006    大秦铁路            50.910       344.661         1.25       新进
  601009    南京银行            32.570       342.636         1.25       新进
  600019    宝钢股份            61.560       323.806         1.18       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            225.7668    0.46            -       -
  B        采矿业                     1952.0676    3.97    1893.7261    6.93
  C        制造业                    23047.2235   46.92   14723.5022   53.89
  D        电力、热力、燃气及水生     2264.2588    4.61    1019.5251    3.73
           产和供应业
  E        建筑业                     1135.5247    2.31      69.9810    0.25
  F        批发和零售业               1303.8102    2.65       5.9180    0.02
  G        交通运输、仓储和邮政业     3711.0324    7.55    1818.5231    6.66
  H        住宿和餐饮业                435.7897    0.89            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1819.4059    3.70     451.3826    1.65
           术服务业
  J        金融业                     9764.7226   19.88    5103.0942   18.68
  K        房地产业                    481.3494    0.98     381.1494    1.40
  L        租赁和商务服务业            440.6914    0.90            -       -
  M        科学研究和技术服务业        870.9624    1.77     740.0008    2.71
  N        水利、环境和公共设施管      396.8285    0.81     232.9773    0.85
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -     340.6166    1.25
  S        综合                        248.6913    0.51            -       -
  ZZ       合计                      48098.1256   97.91   26780.3966   98.03

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -      50.2152    0.18
  B        采矿业                     1597.1992    4.94    1600.1450    5.82
  C        制造业                    15244.6792   47.14   13181.8318   47.95
  D        电力、热力、燃气及水生     1754.6766    5.43    1838.9682    6.69
           产和供应业
  E        建筑业                      459.6924    1.42     955.1350    3.47
  F        批发和零售业                785.6555    2.43      51.4188    0.19
  G        交通运输、仓储和邮政业     2306.0176    7.13    1290.1939    4.69
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      451.2728    1.40     869.0364    3.16
           术服务业
  J        金融业                     6511.0421   20.14    5284.7940   19.23
  K        房地产业                    749.5256    2.32      50.4340    0.18
  L        租赁和商务服务业            307.3260    0.95            -       -
  M        科学研究和技术服务业        475.1438    1.47       8.9584    0.03
  N        水利、环境和公共设施管      291.0555    0.90     353.4668    1.29
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          490.5564    1.52     567.5258    2.06
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      31423.8429   97.18   26102.1235   94.96

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内的净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-2.16%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度A股呈现震荡下跌的走势,上证跌2.16%,大盘代表沪深300跌5.15%,中盘
  中证500跌5.38%,小盘代表中证1000下跌3.98%。由于经济数据承压,预期转弱等等
  原因,投资人风险偏好下行,市场内部仍然呈现结构性行情。虽然在二季度出现回撤
  ,但数字经济,AI,以及硬科技仍然是市场的相对增长点。相对的,消费,地产等板
  块则持续走低。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      由于货币政策效果不及预期,我国经济可能需要更长的修复期。同时,在美国的
  高息,地缘政治等综合因素的作用下,人民币持续贬值,A股持续承压。如何提振消
  费仍然是未来长期需要解决的关键问题。由于整体经济环境的因素,投资人风险偏好
  降低,A股在未来可能会继续呈现结构化行情的特征。
      今年以来,我们发现风格对超额收益的解释程度持续上升,选股因子受到拥挤的
  影响,收益归于风格化。未来一段时间内,如何避免策略拥挤将成为投资成功的重要
  因素。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内的净值增长率为4.42%,同期业绩比较基准收益率为5.94%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      A股一季度呈现震荡上行。大盘代表沪深300上涨5.04%,中小盘代表中证500和中
  证1000分别上行9.24%和9.81%。板块行业上,计算机,通信,电子分别上涨39.89%,
  29.50%以及16.62%。一季度在风格上是明显的小盘成长,行业上是TMT板块。
      一季度之中OpenAI继ChatGPT之后推出了最新的GPT-4模型,以其突破性的用户体
  验带动整体计算机,软件行业的增长。2月27日,我国国务院印发了《数字中国建设
  整体布局规划》,其中指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎
  ,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。进一步推升了包括计算机等TMT板块的热情,
  板块成交量活跃。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年是新一届政府开局之年,各项稳经济政策持续推出,经济活动的恢复有望
  加快。同时,我们看到消费端的复苏不及预期,大盘消费,医药等板块并不活跃。在
  全年总增量不强的情况下,如何把握阶段性的板块机会大概率成为今年的主题。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金本报告期内的净值增长率为-7.27%,同期业绩比较基准收益率为-15.13%
  。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年全年股市遭遇了多只黑天鹅的冲击,如欧洲地缘政治、如美联储大幅加息
  、如疫情超预期爆发等。开年不久即暴跌,二季报我们曾经判断二季度暴涨后的科技
  板块三季度可能迎来调整,带来大盘的调整。三季报我们曾经判断四季度表现优于三
  季度,因为股市在三季度末已进入极度悲观情况。四季度的实际表现稍微弱于预期,
  一方面大会召开后的股市调整超出了预期,另一方面疫情政策的转向比市场整体预期
  提前了好几个月,不过市场还是艰难地爬坡,最终上证综指全年下跌15.13%。
      上证综指ETF的管理运作中使用了抽样复制的方法,追求跟踪误差最小化的前提
  下兼顾超额收益,上证综指ETF净值全年下跌7.27%,跑赢标的指数和业绩基准近8%,
  为投资者减少了损失。2021年和2022年两年全年累计超额收益超过13%。
      作为宽基指数基金,本基金旨在为看好大盘趋势的投资者提供投资工具。本报告
  期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位
  及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投
  资工具。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年我们预计随着疫情政策的优化,第一驾马车消费即将有望迎来复苏。虽然
  当前很多人都还阳着或者阳后还在缓慢康复中,不过三亚、云南等热门旅游目的地,
  又已经人满为患了,北京又开始堵车了。我们看好23年消费的复苏,但也认为消费增
  速的反弹可能高度有限,回不到2019年没有疫情以前的增速。我们看好食品饮料、医
  药行业的反弹,不过食品饮料反弹幅度可能没有医药行业高。受疫情影响的旅游、影
  视等可选消费品也有望迎来复苏。汽车作为促消费的抓手,预计2023年也有阶段性机
  会。交运板块也会迎来复苏机会。
      第二驾马车是投资,投资可以分为房地产、基建和固定资产投资增速。我们认为
  由于房地产产业链在国民经济中的重要性,2023年我们可能还会看到房地产供给端和
  需求端持续松绑政策迭出,房地产、家电、建材等相关细分行业也有阶段性机会。基
  建在历史上和房地产会形成跷跷板关系,因此需要密切关注房地产修复程度的进展。
  固定资产投资增速从2019年开始就是持续向上的态势,预计2023年国家还将加大固定
  资产投资增速尤其是高端制造业投资增速的力度,不过考虑到海外重要经济体的经济
  增速大概率下行,受到第三驾马车出口的拖累,2023年的固定资产投资增速有可能受
  到扰动,因此可聚焦在关注内需的自主可控主线,芯片、信创、军工、工业母机等行
  业,都值得关注。碳中和主线的光伏和新能源车基本面预期仍将维持景气,但受到出
  口收缩影响,可能波动有所加大。
      流动性方面,我们认为2023年应该是整体偏宽松的。首先我们没有在2020年疫情
  爆发之时像美联储那样直接将基准利率直接降为了0,留出了操作的空间。其次,202
  3年美联储加息步伐有望放缓,可能年底开始转向降息,给国内宽松留出了一定的空
  间。不过也需要关注2023年通胀变化的情况,一旦通胀起来,就会制约货币宽松的空
  间。
      市场的风险偏好难以准确捕捉和衡量,主要受到盈利、事件和政策的影响。盈利
  和估值双提升和双下杀被市场称为戴维斯双击和戴维斯双杀。可预期的事件不可怕,
  突发事件容易对市场情绪造成影响,2022年就出现了多个压制市场风险偏好的黑天鹅
  事件。目前来看2023年的潜在风险点可能是疫情的反复感染和通胀的爆发,不知道是
  否还会出现其它大的黑天鹅事件。政策的影响分为宏观政策和产业政策。比如碳中和
  政策、二十大发展安全可控,属于宏观政策,信创产业政策属于产业政策,在相关政
  策的驱动下,信创板块四季度表现出色。
      因此2023年股市大概率优于2022年,各个行业和板块的投资机会也会层出不穷,
  轮动频繁,结构频出。可以适当地增加权益资产的配置,降低债券类资产的配置。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国泰上证综合交易型开放式指数证券        3296.85     10.48          1239.10
  投资基金发起式联接基金
  山东常青藤投资管理有限公司-常青        3153.80     10.03             新进
  藤中证500指数增强型一号私募投资
  基金
  中信建投证券有限责任公司                1048.07      3.33           214.23
  方正证券股份有限公司                     810.59      2.58           -22.82
  中国银河证券股份有限公司                 807.76      2.57           108.67
  中信证券股份有限公司                     708.28      2.25           138.76
  胡明杰                                   398.00      1.27             新进
  招商证券股份有限公司                     345.13      1.10             新进
  许再苏                                   300.00      0.95           未变化
  大连船舶重工集团有限公司企业年金         285.99      0.91             新进
  计划-中国工商银行
  徐国云                                   284.03      0.90            61.71
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  国泰上证综合交易型开放式指数证券        2057.75      9.55           208.41
  投资基金发起式联接基金
  中国平安财产保险股份有限公司-传        1122.02      5.21             新进
  统-普通保险产品
  中信建投证券有限责任公司                 833.84      3.87           192.63
  方正证券股份有限公司                     833.41      3.87           128.43
  中国银河证券股份有限公司                 699.09      3.24            51.85
  中信证券股份有限公司                     569.52      2.64            30.02
  许再苏                                   300.00      1.39           未变化
  徐国云                                   222.32      1.03             新进
  夏仁军                                   200.91      0.93           -14.97
  金思维投资咨询(上海)有限公司-金         200.00      0.93             新进
  思维基智进取配置FOF一号私募证券
  投资基金
  唐铭倩                                   161.38      0.75           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     11594    27126.42       11160.71 35.48%    20289.66  64.51%
  2022-06-30     10326    20870.00        6794.73 31.53%    14755.64  68.47%
  2021-12-31      7679    26110.65        4878.06 24.33%    15172.30  75.67%
  2021-06-30     10048    26523.06        4484.94 16.83%    22165.43  83.17%
  2020-12-31     16355    50779.80        4873.85  5.87%    78176.52  94.13%
  2020-09-02     20430    64292.89        3240.26  2.47%   128110.10  97.53%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           25450.367      33600.000      12600.000     46450.366
  2023-03-31           31450.367       2400.000       8400.000     25450.367
  2022-12-31           28150.367      13200.000       9900.000     31450.367
  2022-09-30           21550.367      10200.000       3600.000     28150.367
  2022-06-30           24250.367      21900.000      24600.000     21550.367
  2022-03-31           20050.367      21900.000      17700.000     24250.367
  2021-12-31           29050.367      11100.000      20100.000     20050.367
  2021-09-30           26650.367      17700.000      15300.000     29050.367
  2021-06-30           39250.366      12600.000      25200.000     26650.367
  2021-03-31           83050.367      42000.000      85800.000     39250.366
  2020-12-31          123250.367      35100.000      75300.000     83050.367
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-15◇

  ●2023-08-15 国泰基金:8月15日起增加万联证券为一级交易商                  
      国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年8月15日起增加万联
  证券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过万联证券各营业网点办理相关
  基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
      一、适用基金列表:
      基金代码 基金名称
      510760   国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      516620   国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      561310   国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      588360   国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
      万联证券股份有限公司
      地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
      客服电话:95322
      网址:www.wlzq.cn
      三、本基金管理人联系方式
      国泰基金管理有限公司
      地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-07-25 国泰基金:7月25日18:00-22:00暂停网上交易系统对外服务的通知   
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年7月25日(周二)18:00-22:00对系统进
  行升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有
  相关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2023-07-24 国泰基金:月24日起华宝证券为一级交易商                       
      国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年7月24日起增加华宝
  证券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过华宝证券各营业网点办理相关
  基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
      一、适用基金列表:
      基金代码 基金名称
      159612   国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159619   国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      159621   国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      159643   国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      159667   国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      159669   国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      159679   国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159712   国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      159745   国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      159761   国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      159806   国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      159828   国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      159861   国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      159864   国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      159865   国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      159881   国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      159889   国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      159996   国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      510760   国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      512290   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      512720   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      513020   国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      515230   国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      515880   国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      516010   国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      516110   国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      516220   国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      516620   国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      516960   国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      基金代码 基金名称
      517090   国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      517110   国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      517500   国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      561310   国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      561320   国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      561350   国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      588360   国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      561330   国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
  级交
      易商办理基金的申购和赎回业务。
      二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
      华宝证券股份有限公司
      地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
      客服电话:400-820-9898
      网址:www.cnhbstock.com
      三、本基金管理人联系方式
      国泰基金管理有限公司
      地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-07-21 国泰上证ETF:2023年二季度基金份额利润-0.0114元,净值增长率-1.4
  800%                                                                      
      国泰上证ETF(510760)2023年二季度基金已实现收益8,263,812.10元,利润-4,445
  ,806.89元,对应加权平均基金份额利润-0.0114元,期末基金资产净值491,247,273.82
  元,期末基金份额净值1.0576元,份额净值增长率-1.4800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度A股呈现震荡下跌的走势,上证跌2.16%,大盘代表沪深300跌5.15%,中盘
  中证500跌5.38%,小盘代表中证1000下跌3.98%。由于经济数据承压,预期转弱等等
  原因,投资人风险偏好下行,市场内部仍然呈现结构性行情。虽然在二季度出现回撤
  ,但数字经济,AI,以及硬科技仍然是市场的相对增长点。相对的,消费,地产等板
  块则持续走低。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期内的净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-2.16%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      由于货币政策效果不及预期,我国经济可能需要更长的修复期。同时,在美国的
  高息,地缘政治等综合因素的作用下,人民币持续贬值,A股持续承压。如何提振消
  费仍然是未来长期需要解决的关键问题。由于整体经济环境的因素,投资人风险偏好
  降低,A股在未来可能会继续呈现结构化行情的特征。今年以来,我们发现风格对超
  额收益的解释程度持续上升,选股因子受到拥挤的影响,收益归于风格化。未来一段
  时间内,如何避免策略拥挤将成为投资成功的重要因素。

  ●2023-07-21 国泰基金:2023年第二季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第二季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下244只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第二季度报告
  全文于2023年7月21日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      基金名称
      国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      国泰金龙债券证券投资基金
      国泰金龙行业精选证券投资基金
      国泰金马稳健回报证券投资基金
      国泰货币市场证券投资基金
      国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数证券投资基金
      国泰双利债券证券投资基金
      国泰区位优势混合型证券投资基金
      国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      国泰信用互利债券型证券投资基金
      国泰成长优选混合型证券投资基金
      国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      国泰现金管理货币市场基金
      国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增利债券型证券投资基金
      国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      国泰金鑫股票型证券投资基金
      国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰互联网+股票型证券投资基金
      国泰央企改革股票型证券投资基金
      国泰大健康股票型证券投资基金
      国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      国泰利是宝货币市场基金
      国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰润利纯债债券型证券投资基金
      国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰大农业股票型证券投资基金
      国泰智能装备股票型证券投资基金
      国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      国泰智能汽车股票型证券投资基金
      上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瞬利交易型货币市场基金
      国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰可转债债券型证券投资基金
      国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      国泰优势行业混合型证券投资基金
      国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      国泰利享中短债债券型证券投资基金
      国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国泰金鹿混合型证券投资基金
      国泰消费优选股票型证券投资基金
      国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证500指数增强型证券投资基金
      国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰鑫睿混合型证券投资基金
      国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      国泰合融纯债债券型证券投资基金
      国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰致远优势混合型证券投资基金
      国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰浩益混合型证券投资基金
      国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      国泰医药健康股票型证券投资基金
      国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      国泰研究优势混合型证券投资基金
      国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰合益混合型证券投资基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值先锋股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰成长价值混合型证券投资基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      国泰诚益混合型证券投资基金
      国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      国泰佳益混合型证券投资基金
      国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰价值领航股票型证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰惠元混合型证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      国泰景气优选混合型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      国泰利安中短债债券型证券投资基金
      国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国泰安璟债券型证券投资基金
      国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金
      国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金
      国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金

  ●2023-07-19 国泰基金:7月18日起副总经理李辉离任                          
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:李辉
      离任原因:因个人原因离职
      离任日期:2023年7月18日

  ●2023-06-16 国泰基金:6月16日起增加华福证券为一级交易商                  
      国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年6月16日起增加华福
  证券有限责任公司为申购赎回代理券商。投资者可通过华福证券各营业网点办理相关
  基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
      一、适用基金列表:
      基金代码 基金名称
      159612   国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      159619   国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      159621   国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      159643   国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      159667   国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      159669   国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      159679   国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      159712   国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      159745   国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      159761   国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      159806   国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      159828   国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      159861   国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      159864   国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      159865   国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      159881   国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      159889   国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      159996   国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      510230   上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      510760   国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      511010   上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      511260   上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      511620   国泰瞬利交易型货币市场基金
      512290   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      512660   国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      512720   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      512760   国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      512880   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      513020   国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      513100   纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      515210   国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      515220   国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      515230   国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      515880   国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      516010   国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      516110   国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      516220   国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      516620   国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      516960   国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      517090   国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      517110   国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      517500   国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      518800   国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      561300   国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      561310   国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      561320   国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      561330   国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      561350   国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      588360   国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
      华福证券有限责任公司
      地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层,4层,5层
      客服电话:95547
      网址:www.hfzq.com.cn
      三、本基金管理人联系方式
      国泰基金管理有限公司
      地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-05-31 国泰基金:6月2日18:00至24:00暂停国泰基金APP对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年6月2日(周五)18:00-24:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-04-27 国泰基金:4月26日起调整持有的债券15华信债(136093)估值方法    
      根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监
  会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自202
  3年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投
  资者关注。

  ●2023-04-22 国泰基金:2023年第一季度报告提示                             
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存
  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
  别及连带责任。
      本基金管理人旗下241只基金(具体基金列表请详见附件)的2023年第一季度报告
  全文于2023年4月22日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披
  露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管
  理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1    国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2    国泰金龙债券证券投资基金
      3    国泰金龙行业精选证券投资基金
      4    国泰金马稳健回报证券投资基金
      5    国泰货币市场证券投资基金
      6    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7    国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8    国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9    国泰沪深300指数证券投资基金
      10   国泰双利债券证券投资基金
      11   国泰区位优势混合型证券投资基金
      12   国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13   国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14   国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15   国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16   上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17   国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18   国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19   国泰信用互利债券型证券投资基金
      20   国泰成长优选混合型证券投资基金
      21   国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22   国泰现金管理货币市场基金
      23   国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24   国泰民安增利债券型证券投资基金
      25   国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26   上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27   纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28   国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29   国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30   国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31   国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32   国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33   国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34   国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35   国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36   国泰金鑫股票型证券投资基金
      37   国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38   国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39   国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40   国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41   国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42   国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43   国泰互联网+股票型证券投资基金
      44   国泰央企改革股票型证券投资基金
      45   国泰大健康股票型证券投资基金
      46   国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47   国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48   国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49   国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50   国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51   国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52   国泰利是宝货币市场基金
      53   国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54   国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55   国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56   国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57   国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58   国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59   国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60   国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61   国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62   国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63   国泰大农业股票型证券投资基金
      64   国泰智能装备股票型证券投资基金
      65   国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66   国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67   上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68   国泰瞬利交易型货币市场基金
      69   国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70   国泰可转债债券型证券投资基金
      71   国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73   国泰优势行业混合型证券投资基金
      74   国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      75   国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      76   国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      77   国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      78   国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      79   国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      80   国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      81   国泰利享中短债债券型证券投资基金
      82   国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      83   国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      84   国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      85   国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      86   国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      87   国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      88   国泰金鹿混合型证券投资基金
      89   国泰消费优选股票型证券投资基金
      90   国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      91   国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      92   国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      93   国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      94   国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      96   国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      97   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      99   国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      100  国泰中证500指数增强型证券投资基金
      101  国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      102  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      103  国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      104  国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      105  国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      106  国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      107  国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      108  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      109  国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      110  国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      111  国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      112  国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      113  国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      114  国泰鑫睿混合型证券投资基金
      115  国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      116  国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      117  国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      118  国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      119  国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      120  国泰合融纯债债券型证券投资基金
      121  国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      122  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      123  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124  国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      125  国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      126  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      127  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      128  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      129  国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      130  国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131  国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      132  国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      133  国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      134  国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      135  国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      136  国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      137  国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      138  国泰致远优势混合型证券投资基金
      139  国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      140  国泰浩益混合型证券投资基金
      141  国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      142  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      143  国泰医药健康股票型证券投资基金
      144  国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      145  国泰研究优势混合型证券投资基金
      146  国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      147  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      148  国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      149  国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      150  国泰合益混合型证券投资基金
      151  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      152  国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      153  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      154  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      155  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      156  国泰价值先锋股票型证券投资基金
      157  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      158  国泰成长价值混合型证券投资基金
      159  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      160  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      161  国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      162  国泰诚益混合型证券投资基金
      163  国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      164  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      165  国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      166  国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      167  国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
  接基金
      168  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      169  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      170  国泰佳益混合型证券投资基金
      171  国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      172  国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      173  国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174  国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175  国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      176  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      177  国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      178  国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      179  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      180  国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      181  国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182  国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      184  国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      185  国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      186  国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      187  国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      188  国泰价值领航股票型证券投资基金
      189  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      190  国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      191  国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      192  国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      193  国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194  国泰惠元混合型证券投资基金
      195  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      196  国泰景气优选混合型证券投资基金
      197  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      198  国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
  金
      199  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      200  国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      201  国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      202  国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      203  国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      204  国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      205  国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      206  国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      207  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      208  国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      209  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      210  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      211  国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      212  国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213  国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      214  国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      215  国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      216  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      217  国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      218  国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      219  国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      220  国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      221  国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      222  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      223  国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      224  国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      225  国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      226  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      227  国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      228  国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      229  国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
      230  国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
      231  国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      232  国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      233  国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
      234  国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      235  国泰利安中短债债券型证券投资基金
      236  国泰利享安益短债债券型证券投资基金
      237  国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      238  国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
      239  国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      240  国泰安璟债券型证券投资基金
      241  国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金

  ●2023-04-22 国泰上证ETF:2023年一季度基金份额利润0.0520元,净值增长率4.420
  0%                                                                        
      国泰上证ETF(510760)2023年一季度基金已实现收益7,543,962.03元,利润13,521
  ,834.31元,对应加权平均基金份额利润0.0520元,期末基金资产净值273,200,340.90
  元,期末基金份额净值1.0735元,份额净值增长率4.4200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      A股一季度呈现震荡上行。大盘代表沪深300上涨5.04%,中小盘代表中证500和中
  证1000分别上行9.24%和9.81%。板块行业上,计算机,通信,电子分别上涨39.89%,
  29.50%以及16.62%。一季度在风格上是明显的小盘成长,行业上是TMT板块。一季度
  之中OpenAI继ChatGPT之后推出了最新的GPT-4模型,以其突破性的用户体验带动整体
  计算机,软件行业的增长。2月27日,我国国务院印发了《数字中国建设整体布局规
  划》,其中指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国
  家竞争新优势的有力支撑。进一步推升了包括计算机等TMT板块的热情,板块成交量
  活跃。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金本报告期内的净值增长率为4.42%,同期业绩比较基准收益率为5.94%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2023年是新一届政府开局之年,各项稳经济政策持续推出,经济活动的恢复有望
  加快。同时,我们看到消费端的复苏不及预期,大盘消费,医药等板块并不活跃。在
  全年总增量不强的情况下,如何把握阶段性的板块机会大概率成为今年的主题。

  ●2023-04-06 国泰基金:4月6日起增加德邦证券为一级交易商                   
      国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年4月6日起增加德邦证
  券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过德邦证券各营业网点办理相关基
  金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
      一、适用基金列表:
      基金代码   基金名称
      510760     国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      513020     国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      515230     国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      516010     国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      516110     国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      516220     国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      516620     国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      516960     国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      517090     国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      517110     国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      517500     国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      561310     国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      561320     国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
      561330     国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      561350     国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      588360     国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相
  关业务公告。
      2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
  级交易商办理基金的申购和赎回业务。
      二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
      德邦证券股份有限公司
      地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
      客服电话:4008888128
      网址:www.tebon.com.cn
      三、本基金管理人联系方式
      国泰基金管理有限公司
      地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-03-30 国泰基金:2022年年度报告提示                                 
      国泰基金管理有限公司董事会及董事保证基金2022年年度报告所载资料不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。
      本基金管理人旗下229只基金(具体基金列表请详见附件)的2022年年度报告全文
  于2023年3月30日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披露网
  站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人
  客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。
      附件:基金列表
      序号 基金名称
      1   国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
      2   国泰金龙债券证券投资基金
      3   国泰金龙行业精选证券投资基金
      4   国泰金马稳健回报证券投资基金
      5   国泰货币市场证券投资基金
      6   国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
      7   国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
      8   国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
      9   国泰沪深300指数证券投资基金
      10  国泰双利债券证券投资基金
      11  国泰区位优势混合型证券投资基金
      12  国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
      13  国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
      14  国泰纳斯达克100指数证券投资基金
      15  国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      16  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
      17  国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      18  国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
      19  国泰信用互利债券型证券投资基金
      20  国泰成长优选混合型证券投资基金
      21  国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
      22  国泰现金管理货币市场基金
      23  国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
      24  国泰民安增利债券型证券投资基金
      25  国泰国证房地产行业指数证券投资基金
      26  上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      27  纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
      28  国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
      29  国泰黄金交易型开放式证券投资基金
      30  国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
      31  国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
      32  国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      33  国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
      34  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
      35  国泰安康定期支付混合型证券投资基金
      36  国泰金鑫股票型证券投资基金
      37  国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38  国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
      39  国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      40  国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
      41  国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
      42  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
      43  国泰互联网+股票型证券投资基金
      44  国泰央企改革股票型证券投资基金
      45  国泰大健康股票型证券投资基金
      46  国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      47  国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      48  国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
      49  国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
      50  国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
      51  国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
      52  国泰利是宝货币市场基金
      53  国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
      54  国泰普益灵活配置混合型证券投资基金
      55  国泰润利纯债债券型证券投资基金
      56  国泰润泰纯债债券型证券投资基金
      57  国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      58  国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
      59  国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
      60  国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
      61  国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      62  国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
      63  国泰大农业股票型证券投资基金
      64  国泰智能装备股票型证券投资基金
      65  国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
      66  国泰智能汽车股票型证券投资基金
      67  上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
      68  国泰瞬利交易型货币市场基金
      69  国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
      70  国泰可转债债券型证券投资基金
      71  国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      73  国泰量化成长优选混合型证券投资基金
      74  国泰优势行业混合型证券投资基金
      75  国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      76  国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
      77  国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
      78  国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
      79  国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)
      80  国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
      81  国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
      82  国泰利享中短债债券型证券投资基金
      83  国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      84  国泰聚享纯债债券型证券投资基金
      85  国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
      86  国泰量化策略收益混合型证券投资基金
      87  国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      88  国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      89  国泰金鹿混合型证券投资基金
      90  国泰消费优选股票型证券投资基金
      91  国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
      92  国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      93  国泰惠富纯债债券型证券投资基金
      94  国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
      95  国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      96  国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
      97  国泰沪深300指数增强型证券投资基金
      98  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99  国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
      100 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
      101 国泰中证500指数增强型证券投资基金
      102 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      103 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
      104 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金
      106 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      107 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
      108 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
      109 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
      110 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      111 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      112 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
      113 国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金
      115 国泰鑫睿混合型证券投资基金
      116 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      118 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      119 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金
      120 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
      121 国泰合融纯债债券型证券投资基金
      122 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      123 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      124 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      125 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
      126 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
      127 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金
      128 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
      129 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
      130 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      131 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      132 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
      133 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
      134 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
      135 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金
      136 国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      137 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
      138 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      139 国泰致远优势混合型证券投资基金
      140 国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      141 国泰浩益混合型证券投资基金
      142 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      143 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      144 国泰医药健康股票型证券投资基金
      145 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      146 国泰研究优势混合型证券投资基金
      147 国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金
      148 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
      149 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      150 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      151 国泰合益混合型证券投资基金
      152 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      153 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金
      154 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      155 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      156 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      157 国泰价值先锋股票型证券投资基金
      158 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
      159 国泰成长价值混合型证券投资基金
      160 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      161 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      162 国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
      163 国泰诚益混合型证券投资基金
      164 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金
      165 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      166 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金
      167 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      168 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
  基金
      169 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      170 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
      171 国泰佳益混合型证券投资基金
      172 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      173 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      174 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      175 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      176 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      177 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      178 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      179 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
      180 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      181 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      182 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      183 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      184 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      185 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      186 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      187 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
      188 国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金
      189 国泰价值领航股票型证券投资基金
      190 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      191 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金
      192 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
      193 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      194 国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      195 国泰惠元混合型证券投资基金
      196 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
      197 国泰景气优选混合型证券投资基金
      198 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      199 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      200 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
      201 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      202 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      203 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      204 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
      205 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      206 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      207 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      208 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      209 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金
      210 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
      211 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
      212 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      213 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      214 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
      215 国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      216 国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金
      217 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      218 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      219 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      220 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      221 国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)
      222 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
      223 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
      224 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金
      225 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      226 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      227 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金
      228 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      229 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

  ●2023-03-13 国泰基金:3月13日起新增东海证券股份有限公司为一级交易商      
      国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金自2023年3月13日起增加东海
  证券股份有限公司为申购赎回代理券商。投资者可通过东海证券各营业网点办理相关
  基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:
      一、适用基金列表:
      基金代码 基金名称
      561350   国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金
      561330   国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
      517500   国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      517110   国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      516960   国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      516220   国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
      516110   国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金
      516010   国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
      515230   国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      511620   国泰瞬利交易型货币市场基金
      510760   国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
      注:1、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相
  关业务公告。
      2、根据上述基金《基金合同》的约定,投资者应通过具备申购赎回业务资格的一
  级交易商办理基金的申购和赎回业务。
      二、新增一级交易商的基本信息及联系方式
      东海证券股份有限公司
      地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
      客服电话:95531;400-8888-588
      网址:www.longone.com.cn
      三、本基金管理人联系方式
      国泰基金管理有限公司
      地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
      客服电话:400-888-8688
      网址:www.gtfund.com

  ●2023-03-02 国泰基金:3月3日16:00-18:00暂停网上交易系统对外服务          
      尊敬的投资者:
      为了更好的服务投资者,我司拟定于2023年3月3日(周五)16:00-18:00对系统进行
  升级维护,届时将暂停网上交易系统(官网、APP、微信)对外服务。若您在此期间有相
  关业务需求,敬请提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
      感谢您对我司工作的理解和支持!


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-09◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梁杏               性别:女                 学历:学士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-08-05
  简历:梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高
       级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理
       助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
       和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019
       年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7
       月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起
       兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生
       物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES
       半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半
       导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经
       理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发
       起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
       、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式
       指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券
       投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更
       而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业
       指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022
       年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基
       金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资
       基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基
       金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式
       联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新
       药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中
       证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和
       国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022
       年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,
       2023年6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的
       基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投
       资部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴中昊             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2022-12-30
  简历:吴中昊先生:硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12
       月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指
       数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指
       数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深30
       0指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国
       泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基
       金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年
       2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,
       2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭
       交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数
       证券投资基金(LOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡松               性别:男
  简历:胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限
       责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次
       加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月
       起任投资总监(养老金)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梁杏               性别:女                 学历:硕士
  简历:梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高
       级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理
       助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
       和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019
       年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7
       月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起
       兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生
       物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES
       半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半
       导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经
       理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发
       起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
       、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式
       指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指
       数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券
       投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更
       而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业
       指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022
       年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基
       金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资
       基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基
       金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式
       联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
       券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新
       药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中
       证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
       理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和
       国泰富时中国
  ─────────────────────────────────────
  姓名:索峰               性别:男                 学历:学士
  简历:索峰先生:学士学位。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基
       金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2021年5月任国泰中国
       企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2020年9月起兼任国泰中
       债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2022年8月任国
       泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰丰祺纯债债
       券型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月任国泰兴富三个月定期
       开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰中债1-5年
       政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投
       资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金
       经理,2022年4月起兼任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年
       5月起兼任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,20
       22年11月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金和国泰鑫裕纯债债券型证券
       投资基金的基金经理。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收
       益投资部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张畔                                       学历:硕士
  简历:张畔先生:硕士,具有基金从业资格。副总经理。2006年7月至2021年9月在中
       国建银投资有限责任公司工作,先后担任资产处置部业务副经理,企业管理部
       业务经理,办公室业务运营处高级业务副经理、负责人,党委办公室主任助理
       ,办公室(党办、董办、监办)副主任、主任等。2021年9月至今在国泰基金管理
       有限公司担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张玮               性别:男                 学历:硕士
  简历:张玮先生:硕士研究生。2000年至2004年,在申银万国证券研究所任分析师。2
       004年至2007年,在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年
       至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监
       等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2
       月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,2021年3月起担任公司副总
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郑有为             性别:男                 学历:硕士
  简历:郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任
       西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、
       股票投资经理。2018年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2019年6月起任国泰
       江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年1
       月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任
       国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰价值优选
       灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投
       资基金转换而来)和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理,2
       022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2022年5月起任研
       究部副总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:邱军               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:邱军女士:硕士,1993年7月至2002年7月,任中国建设银行天津市分行主任科
       员。2002年7月至2007年10月,任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至20
       08年8月,任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011
       年4月,任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,
       任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有
       限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责
       任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月至今,任国泰基金管理有限公司
       党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。
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  姓名:Santo Borsellino                           学历:硕士
  职务:董事
  简历:Santo Borsellino:董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经
       济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOF
       INANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;1999-2004
       年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWIC
       K CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年
       在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI IN
       VESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE
       总经理。2013年11月起任国泰基金管理有限公司董事。
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  姓名:周向勇             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周向勇先生:中国籍,硕士研究生,1996年7月至2004年12月在中国建设银行总
       行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1
       月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。201
       1年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月7
       日任公司副总经理,2016年7月8日起任公司总经理及公司董事。
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  姓名:游一冰             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:游一冰先生:董事,大学本科。英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特
       许保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司
       营业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理
       ;1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至201
       7年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;20
       07年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限
       公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集
       团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
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  姓名:戴建元
  职务:董事
  简历:戴建元:董事,大学本科,高级会计师。1994年7月至1998年4月,任福建省泉
       州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月,任福建省电力有限公司财务部
       会计。2001年3月至2005年8月,任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至
       今,历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任(主持工
       作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首
       席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
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  姓名:方光鹏
  职务:董事
  简历:方光鹏:董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学院应用
       数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005年1月至
       2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副经理、股权
       管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托投资有限公司
       (后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6月起至今,历
       任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专
       职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013年3月至2014
       年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今,任中国投资咨询有限责任公司董事
       。2021年3月起任公司董事。
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  姓名:黄晓衡             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:黄晓衡先生:独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,
       在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,
       历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席
       代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7
       月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部
       总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有限公司工
       作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月,任汉石
       投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,任中金基金
       管理有限公司独立董事。2017年3月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:吴群                                       学历:博士
  职务:独立董事
  简历:吴群:独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财
       政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。199
       1年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生导师。
       1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理部
       高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国电子产业
       工程有限公司工作,担任财务部总经理。2004年9月至2016年7月兼任中国上市公
       司协会军工委员会副会长,2016年8月起兼任中国上市公司协会军工委员会顾问
       。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部
       副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012年3月至2016年7月,担任中国
       电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月,在中国电子信
       息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼
       任首约科技(北京)有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
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  姓名:冯丽英
  职务:独立董事
  简历:冯丽英:独立董事,大学本科,高级经济师。1984年9月至1987年6月,任北京
       第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月,历任中国建设银行人事部劳
       动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月,任中国国际金融有限责任公
       司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月,任中国信达资产管理有限公
       司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公
       司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月,任中国建设
       银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理有限公司
       监事长。2011年2月至2015年11月,任中国建设银行养老金业务部总经理。2015
       年11月至2019年7月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公
       司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              395.72     -650.17     5327.10     3875.03
  每份净收益(元)                 -0.02       -0.02        0.21        0.10
  可供分配收益(万元)            884.84     1445.28     2180.46     1274.09
  每份可供分配收益(元)            0.03        0.07        0.11        0.05
  期末资产净值(亿元)              3.23        2.30        2.22        2.79
  期末份额净值(元)                1.03        1.07        1.11        1.05
  加权平均净值收益率(%)          -2.37       -1.83       13.21        6.89
  每份净值增长率(%)              -7.27       -3.75       10.57        4.50
  每份累计净值增长率(%)           2.81        6.71       10.87        4.78
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -427.41     -362.36     4503.14     2846.65
  股票差价收入                    -27.48     -848.96     5023.14     3724.77
  债券差价收入                      5.85        6.40       44.95       15.28
  债券利息收入                         -           -        0.03        0.01
  存款利息收入                      9.51        4.55        9.29        3.72
  股息收入                        584.49      270.77      562.86      316.38
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    187.23       89.46      310.98      179.49
  基金管理费                      129.36       61.28      160.76       96.76
  基金托管费                       25.87       12.25       32.15       19.35
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -614.64     -451.83     4192.16     2667.15
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        784.47     1012.65     1702.25      599.86
  清算备付金                      160.59        0.18        0.57      123.83
  交易保证金                        4.48        2.08        2.42        2.55
  股票投资市值                  31423.84    22008.82    20549.38    27172.96
  债券投资市值                         -           -       12.38       34.90
  应收利息                             -           -        0.37        0.30
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      32384.30    23037.44    22268.29    27956.57
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   13.65        9.61        9.33       12.25
  应付基金托管费                    2.73        1.92        1.86        2.45
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         49.09       41.79       37.46       32.12
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      31450.36    21550.36    20050.36    26650.36
  持有人权益合计                32335.21    22995.64    22230.82    27924.45
  负债及权益合计                32384.30    23037.44    22268.29    27956.57

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600580          卧龙电驱          199900    2920539.00        0.59
  688239          航宇科技           39300    2749035.00        0.56
  603786          科博达             40700    2673990.00        0.54
  600578          京能电力          678000    2650980.00        0.54
  600761          安徽合力          132600    2642718.00        0.54
  603688          石英股份           23200    2641088.00        0.54
  603707          健友股份          194700    2628450.00        0.54
  688295          中复神鹰           70314    2579117.52        0.53
  600398          海澜之家          373000    2566240.00        0.52
  600893          航发动力           60600    2560956.00        0.52
  688515          裕太微              1375     223781.25        0.05
  688472          阿特斯              1927      32836.08        0.01
  688249          晶合集成            1531      27649.86        0.01
  688361          中科飞测             293      18948.31        0.00
  688543          国科军工             318      16869.90        0.00
  ─────────────────────────────────────




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