◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-10-20◇
基金全称 : 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 : 国寿安保中证500ETF
代码 : 510560
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-11
上市日期 : 2015-07-03
基金成立日 : 2015-05-29
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 国寿安保基金管理有限公司
成立时间 : 2013-10-29
办公地址 : 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
注册地址 : 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
法定代表人 : 王军辉
联系电话 : 010-50850888，4009-258-258
传真 : 010-50850777
公司网址 : www.gsfunds.com.cn
电子信箱 : service@gsfunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证500指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
投资目标 : 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票）、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债
期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
投资策略 : （一）组合复制策略本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法
，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊
情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争控制本基
金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
（二）衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于
股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生品。
1、股指期货投资策略本基金股指期货投资，将根据风险管理的原则
，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约
，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现
投资目标。
2、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则
，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。本基
金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如其他与标的指数
或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。
（三）债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收
益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管
理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构
建收益稳定、流动性良好的债券组合。
（四）可转换债券投资策略本基金投资于可转换债券（含可分离交易
可转债）等含权债券品种，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普
通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和
权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行
主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券
所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，
此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力
争在市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益
。
（五）证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求，本基金将
综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方
面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下，
选择风险与收益匹配的品种优化配置。
。（六）资产支持证券投资策略本基金在参与资产支持证券投资时，
将深入分析包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，
评估其内在价值，同时严格控制信用风险暴露程度，通过信用研究和
流动性管理，以期获得长期稳定收益。
（七）转融通证券出借业务本基金基于策略性投资的需要，将依据谨
慎原则参与转融通证券出借业务，提高基金资产投资收益。本基金作
为被动投资的指数型基金，坚持以降低跟踪误差为首要投资目标，在
此基础上通过转融通证券出借业务，力争取得稳定的增强收益。基金
管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响
，合理确定出借证券的范围，控制出借证券在基金资产中的占比、证
券出借平均剩余期限，并及时优化证券出借方案。未来，随着证券市
场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.40亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -183.4351 -26.1845 -367.1707 120.5505
期末资产净值（亿元） 1.8992 1.9564 1.8133 2.2253
期末份额净值（元） 1.3535 1.4144 1.3109 1.2766
股票市值（亿元） 1.8780 1.9437 1.7989 2.2115
债券市值（亿元） - 0.0005 0.0004 0.0040
股票比例（%） 98.74 99.24 98.97 99.24
债券比例（%） - 0.03 0.02 0.18
合计市值（亿元） 1.9020 1.9586 1.8176 2.2285
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证500指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.90% 8.11% -0.21%
2023-06-30 近三个月 -4.31% -5.38% 1.07%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 13831.8687 13831.8687 17431.8687
本期总申购 200.0000 - -
本期总赎回 - - 3600.0000
本期净申购 200.0000 - -3600.0000
期末总份额 14031.8687 13831.8687 13831.8687
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 1.780 262.461 1.38 0.20
688256 寒武纪 0.587 110.412 0.58 0.02
000988 华工科技 2.790 106.048 0.56 新进
002340 格林美 14.230 98.329 0.52 -0.24
002384 东山精密 3.790 98.161 0.52 -0.06
002422 科伦药业 3.260 96.757 0.51 0.07
600372 中航电子 6.211 94.289 0.50 新进
300418 昆仑万维 2.320 93.450 0.49 -0.34
300012 华测检测 4.660 90.870 0.48 -0.07
600157 永泰能源 61.570 87.429 0.46 -1.03
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300418 昆仑万维 2.660 124.435 0.64 新进
002384 东山精密 3.850 116.463 0.60 -0.01
002340 格林美 14.470 108.091 0.55 -0.01
688256 寒武纪 0.567 105.489 0.54 新进
688777 中控技术 0.980 101.773 0.52 未变
300012 华测检测 4.730 96.965 0.50 -0.01
600157 永泰能源 62.600 96.404 0.49 -0.03
300308 中际旭创 1.580 93.062 0.48 新进
002422 科伦药业 3.190 90.660 0.46 -0.01
300724 捷佳伟创 0.790 90.415 0.46 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002340 格林美 14.480 107.586 0.59 新进
300012 华测检测 4.740 105.702 0.58 -1.62
600157 永泰能源 62.630 95.824 0.53 -21.40
002384 东山精密 3.860 95.458 0.53 -1.31
300724 捷佳伟创 0.790 90.076 0.50 新进
688777 中控技术 0.980 89.013 0.49 新进
603613 国联股份 1.002 88.617 0.49 -0.32
688122 西部超导 0.920 87.115 0.48 新进
300003 乐普医疗 3.710 85.219 0.47 新进
002422 科伦药业 3.200 85.152 0.47 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 10.330 232.115 1.04 0.11
600256 广汇能源 17.390 213.549 0.96 0.20
601615 明阳智能 5.990 144.539 0.65 -0.31
603613 国联股份 1.322 142.723 0.64 新进
600157 永泰能源 84.030 131.087 0.59 新进
600487 亨通光电 7.150 130.130 0.58 新进
300012 华测检测 6.360 129.426 0.58 0.07
002384 东山精密 5.170 119.686 0.54 新进
000983 山西焦煤 7.752 116.125 0.52 新进
002180 纳思达 2.680 115.642 0.52 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 131.8559 0.69 174.7266 0.89
B 采矿业 694.1318 3.65 854.3047 4.37
C 制造业 11754.3177 61.89 11555.1616 59.06
D 电力、热力、燃气及水生 649.3766 3.42 595.4147 3.04
产和供应业
E 建筑业 209.1594 1.10 181.6084 0.93
F 批发和零售业 594.7432 3.13 777.1973 3.97
G 交通运输、仓储和邮政业 283.6770 1.49 430.0171 2.20
H 住宿和餐饮业 35.2849 0.19 44.1592 0.23
I 信息传输、软件和信息技 1547.0457 8.15 1840.7373 9.41
术服务业
J 金融业 1612.0806 8.49 1627.5006 8.32
K 房地产业 260.5900 1.37 373.2720 1.91
L 租赁和商务服务业 231.3760 1.22 251.4134 1.29
M 科学研究和技术服务业 211.7335 1.11 203.6074 1.04
N 水利、环境和公共设施管 104.7944 0.55 105.6651 0.54
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 94.4644 0.50 40.6257 0.21
R 文化、体育和娱乐业 266.2543 1.40 277.3663 1.42
S 综合 99.0333 0.52 104.0986 0.53
ZZ 合计 18779.9192 98.88 19436.8766 99.35
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 171.4792 0.95 210.6886 0.95
B 采矿业 786.3433 4.34 1180.8800 5.31
C 制造业 10959.8935 60.44 12828.7944 57.65
D 电力、热力、燃气及水生 600.2596 3.31 766.8570 3.45
产和供应业
E 建筑业 159.3498 0.88 279.8949 1.26
F 批发和零售业 761.5711 4.20 859.9238 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 399.9651 2.21 697.8089 3.14
H 住宿和餐饮业 46.9216 0.26 45.3895 0.20
I 信息传输、软件和信息技 1287.5768 7.10 1591.9194 7.15
术服务业
J 金融业 1560.7502 8.61 1976.2520 8.88
K 房地产业 368.9395 2.03 534.2156 2.40
L 租赁和商务服务业 209.0525 1.15 238.2523 1.07
M 科学研究和技术服务业 196.8840 1.09 251.9001 1.13
N 水利、环境和公共设施管 100.2731 0.55 160.5218 0.72
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 35.6343 0.20 54.4995 0.24
R 文化、体育和娱乐业 237.3243 1.31 277.6579 1.25
S 综合 107.2721 0.59 159.6447 0.72
ZZ 合计 17989.4906 99.21 22115.1012 99.38
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.3535元；本报告期基金份额净值增长率为-4
.31%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.4144元；本报告期基金份额净值增长率为7.
90%，业绩比较基准收益率为8.11%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自日常申赎和市场波动等因素引起的成份股权重偏离,股
票停牌、成分股调整等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.3109元；本报告期基金份额净值增长率为-1
9.02%，业绩比较基准收益率为-20.31%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
●市场展望和投资策略:
2022年权益市场整体下跌，受疫情反复、俄乌冲突和联储加息等因素影响，上证
指数、沪深300指数、创业板指全年分别下跌-15.1%，-21.6%和-29.4%。市场结构分
化明显，31个申万行业中（除综合外）仅煤炭板块录得正收益，跌幅最大的电子行业
下跌-36.54%，风格方面价值明显跑赢成长。
展望2023年，经济复苏预期和稳增长政策是驱动市场节奏的主要因素。按照去年
底中央经济工作会议部署，恢复居民消费意愿，打通国内经济内循环的各个节点，在
居民超额储蓄率创新高的背景下，未来消费端恢复的趋势较为明朗。房地产政策持续
优化，对地产企业的债务风险化解、保交楼等措施将逐步增加居民改善需求的有效释
放，带动相关产业链进一步修复。在稳增长政策效果显现之前，流动性预计将保持合
理充裕。外部因素方面，海外经济衰退预期背景下，美联储和欧洲央行的加息进程将
逐步缓解，成长型公司的估值压力逐步得到释放，地缘政治冲突和疫情可能阶段性带
来风险。整体上，2023年A股市场大概率呈震荡上涨行情。行业方面，相对看好自主
可控和“大安全”战略相关的信创科技类板块，地产产业链中的建材家电等行业，以
及消费板块的业绩修复带来的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司－国寿安 13624.63 98.50 -3519.00
保中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
中信证券股份有限公司 55.07 0.40 -61.22
姜晓平 23.57 0.17 未变化
张红艳 19.77 0.14 未变化
陈妙琴 13.94 0.10 未变化
李淑清 6.95 0.05 未变化
刘秀珍 4.63 0.03 未变化
钮冰融 4.63 0.03 未变化
王巍 4.12 0.03 0.40
黄子祺 3.62 0.03 未变化
冯进 2.78 0.02 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国农业银行股份有限公司－国寿安 17143.63 98.35 115.00
保中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
中信证券股份有限公司 116.29 0.67 -122.46
姜晓平 23.57 0.14 未变化
张红艳 19.77 0.11 未变化
陈妙琴 13.94 0.08 未变化
朱庆芳 11.58 0.07 未变化
李淑清 6.95 0.04 未变化
刘秀珍 4.63 0.03 未变化
钮冰融 4.63 0.03 未变化
王巍 3.72 0.02 新进
黄子祺 3.62 0.02 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 347 398612.93 13679.71 98.90% 152.16 1.10%
2022-06-30 358 486923.71 17259.93 99.01% 171.94 0.99%
2021-12-31 389 448120.02 17267.38 99.06% 164.49 0.94%
2021-06-30 426 399809.12 16868.83 99.04% 163.04 0.96%
2020-12-31 345 1705271.56 58649.91 99.69% 181.96 0.31%
2020-06-30 351 1795779.74 62856.44 99.72% 175.43 0.28%
2019-12-31 378 1683382.77 63386.27 99.61% 245.60 0.39%
2019-06-30 415 1504382.38 62167.53 99.58% 264.34 0.42%
2018-12-31 483 381612.19 18136.77 98.40% 295.10 1.60%
2018-06-30 549 324806.35 17470.42 97.97% 361.45 2.03%
2017-12-31 349 493749.82 16958.55 98.41% 273.32 1.59%
2017-06-30 463 402416.17 18177.95 97.56% 453.92 2.44%
2016-12-31 475 430144.60 20123.54 98.49% 308.33 1.51%
2016-06-30 585 441570.41 25296.22 97.93% 535.65 2.07%
2015-12-31 652 525028.66 33782.57 98.69% 449.30 1.31%
2015-06-26 1604 192218.63 30015.22 97.35% 816.65 2.65%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2015-06-17 - 4.63 2015-06-16 2015-06-15
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 13831.869 200.000 - 14031.869
2023-03-31 13831.869 - - 13831.869
2022-12-31 17431.869 - 3600.000 13831.869
2022-09-30 17431.869 - - 17431.869
2022-06-30 17431.869 - - 17431.869
2022-03-31 17431.869 200.000 200.000 17431.869
2021-12-31 16831.869 600.000 - 17431.869
2021-09-30 17031.869 - 200.000 16831.869
2021-06-30 58431.869 200.000 41600.000 17031.869
2021-03-31 58831.869 200.000 600.000 58431.869
2020-12-31 58831.869 - - 58831.869
2020-09-30 63031.869 - 4200.000 58831.869
2020-06-30 63631.869 - 600.000 63031.869
2020-03-31 63631.869 - - 63631.869
2019-12-31 63631.869 - - 63631.869
2019-09-30 62431.869 1400.000 200.000 63631.869
2019-06-30 17631.869 49600.000 4800.000 62431.869
2019-03-31 18431.869 200.000 1000.000 17631.869
2018-12-31 17631.869 800.000 - 18431.869
2018-09-30 17831.869 - 200.000 17631.869
2018-06-30 18031.869 - 200.000 17831.869
2018-03-31 17231.869 1000.000 200.000 18031.869
2017-12-31 17831.869 - 600.000 17231.869
2017-09-30 18631.869 - 800.000 17831.869
2017-06-30 18831.869 - 200.000 18631.869
2017-03-31 20431.869 3600.000 5200.000 18831.869
2016-12-31 20831.869 - 400.000 20431.869
2016-09-30 25831.869 6400.000 11400.000 20831.869
2016-06-30 32431.869 4400.000 11000.000 25831.869
2016-03-31 34231.869 200.000 2000.000 32431.869
2015-12-31 33031.869 1800.000 600.000 34231.869
2015-09-30 30831.869 12000.000 9800.000 33031.869
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-24 国寿安保基金：盈泰中心职场七层租赁信息披露
采购内容：盈泰商务中心2号楼7层职场空间
采购方式：单一来源
合同签署日期：2023年7月24日
候选供应商：北京盈泰房地产开发有限公司
中选供应商：北京盈泰房地产开发有限公司
采购数量：1
采购价格：8395094.4元
●2023-07-21 国寿500ETF：2023年二季度基金份额利润-0.0603元,净值增长率-4.31
00%
国寿500ETF(510560)2023年二季度基金已实现收益-1,834,350.58元,利润-8,393
,739.27元,对应加权平均基金份额利润-0.0603元,期末基金资产净值189,921,427.54
元,期末基金份额净值1.3535元,份额净值增长率-4.3100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要
源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因
素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量
克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，
定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3535元；本报告期基金份额净值增长率为-4
.31%，业绩比较基准收益率为-5.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 国寿安保基金：二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下93只证券投资基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
序号 基金名称 基金代码
1 国寿安保货币市场基金 000505
2 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 000613
3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668
4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878
5 国寿安保薪金宝货币市场基金 000895
6 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 000931
7 国寿安保聚宝盆货币市场基金 001096
8 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 510560
9 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001241
10 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 001672
11 国寿安保增金宝货币市场基金 001826
12 国寿安保鑫钱包货币市场基金 001931
13 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 001521
14 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 002148
15 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 002376
16 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 001932
17 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 002720
18 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 003131
19 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 003285
20 国寿安保添利货币市场基金 003422
21 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 004225
22 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 004258
23 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 004279
24 国寿安保稳信混合型证券投资基金 004301
25 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 004318
26 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 004629
27 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 004405
28 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金 004772
29 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金 004821
30 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 168002
31 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043
32 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 004818
33 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005208
34 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380
35 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 004756
36 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683
37 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 004760
38 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 004797
39 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 005175
40 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 006599
41 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 006773
42 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 006919
43 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金 007010
44 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金 007215
45 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 005175
46 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金 006980
47 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金 007419
48 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 007837
49 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 007970
50 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 008082
51 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008503
52 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 159804
53 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF联接 008898
54 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金 501097
55 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008902
56 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金 008873
57 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008289
58 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 008875
59 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 008617
60 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 009587
61 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金 009244
62 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 009151
63 国寿安保高股息混合型证券投资基金 009500
64 国寿安保裕安混合型证券投资基金 010205
65 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 010541
66 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 009581
67 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金 010232
68 国寿安保华丰混合型证券投资基金 010765
69 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 517300
70 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 011510
71 国寿安保稳悦混合型证券投资基金 010828
72 国寿安保稳弘混合型证券投资基金 011027
73 国寿安保稳安混合型证券投资基金 010984
74 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 009309
75 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金 010934
76 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金 011773
77 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 012451
78 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金 011008
79 国寿安保裕丰混合型证券投资基金 011734
80 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 012955
81 国寿安保稳隆混合型证券投资基金 011771
82 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011634
83 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011951
84 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014231
85 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金 013323
86 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接 012663
87 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金 013062
88 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) 013510
89 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金 012102
90 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 014778
91 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金 015581
92 国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金 015235
93 国寿安保超短债债券型证券投资基金 017305
●2023-05-27 国寿安保基金：5月18日起参加中国工商银行基金申购费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司协商
一致,国寿安保基金管理有限公司决定参加工商银行开展的基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动时间
2023年5月18日至起至另行通知日止(将提前7个工作日通过工商银行官方网站通
知)。
工商银行自2023年1月1日开展的“中国工商银行继续开展个人电子银行基金申购
费率优惠活动”和“中国工商银行‘2023倾心回馈’基金定投优惠活动”同步终止。
二、活动适用基金
1.投资人通过工商银行基金定投业务进行的部分基金产品定投申购享有申购费率
1折优惠。
2.投资人通过工商银行手机银行个人养老金专区申购养老Y份额基金产品享有申
购费率1折优惠。
3.投资人申购工商银行手机银行特价“基”汇专区内基金产品享有申购费1折优
惠或0申购费。
参与费率优惠的具体产品范围及其具体优惠信息可登录工商银行手机银行定投专
区、个人养老金专区、特价“基”汇专区查询。
三、活动内容
1、在活动期间内,投资者通过工商银行渠道申购、定投基金产品享有费率优惠。
各基金的原申购费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最
新业务公告。
2、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不
包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包
括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者
留意工商银行有关公告。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-25 国寿安保基金：5月25日起参加平安银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与平安银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月25日起参加平安银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由平安银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月25日起,活动截止日期以平安银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月25日起,凡通过平安银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率0.01折优惠。具体折扣费率以平安银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过平安银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以平安银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)平安银行股份有限公司
客户服务电话:0755-22166054
公司网站:www.etbank.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-20 国寿安保基金：5月19日起参加兴业银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月19日起参加兴业银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由兴业银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月19日起,活动截止日期以兴业银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月19日起,凡通过兴业银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率1折优惠,申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。具体折扣费率
以兴业银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过兴业银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以兴业银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-19 国寿安保基金：5月19日起参加兴业银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月19日起参加兴业银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由兴业银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月19日起,活动截止日期以兴业银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月19日起,凡通过兴业银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率1折优惠,申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。具体折扣费率
以兴业银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过兴业银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以兴业银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-04-22 国寿安保基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下93只证券投资基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
序号 基金名称 基金
代码
1 国寿安保货币市场基金 000505
2 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 000613
3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668
4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878
5 国寿安保薪金宝货币市场基金 000895
6 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 000931
7 国寿安保聚宝盆货币市场基金 001096
8 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 510560
9 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001241
10 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 001672
11 国寿安保增金宝货币市场基金 001826
12 国寿安保鑫钱包货币市场基金 001931
13 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 001521
14 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 002148
15 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 002376
16 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 001932
17 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 002720
18 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 003131
19 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 003285
20 国寿安保添利货币市场基金 003422
21 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 004225
22 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 004258
23 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 004279
24 国寿安保稳信混合型证券投资基金 004301
25 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 004318
26 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 004629
27 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 004405
28 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金 004772
29 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金 004821
30 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 168002
31 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043
32 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 004818
33 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005208
34 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380
35 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 004756
36 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683
37 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 004760
38 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 004797
39 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 005175
40 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 006599
41 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 006773
42 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 006919
43 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金 007010
44 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金 007215
45 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 005175
46 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金 006980
47 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金 007419
48 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 007837
49 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 007970
50 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 008082
51 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008503
52 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 159804
53 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF联接基金 008898
54 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金 501097
55 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008902
56 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金 008873
57 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008289
58 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 008875
59 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 008617
60 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 009587
61 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金 009244
62 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 009151
63 国寿安保高股息混合型证券投资基金 009500
64 国寿安保裕安混合型证券投资基金 010205
65 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 010541
66 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 009581
67 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金 010232
68 国寿安保华丰混合型证券投资基金 010765
69 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 517300
70 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 011510
71 国寿安保稳悦混合型证券投资基金 010828
72 国寿安保稳弘混合型证券投资基金 011027
73 国寿安保稳安混合型证券投资基金 010984
74 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 009309
75 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金 010934
76 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金 011773
77 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 012451
78 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金 011008
79 国寿安保裕丰混合型证券投资基金 011734
80 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 012955
81 国寿安保稳隆混合型证券投资基金 011771
82 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011634
83 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011951
84 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014231
85 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金 013323
86 国寿安保中证沪港深300ETF联接基金 012663
87 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金 013062
88 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式(FOF) 013510
89 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金 012102
90 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 014778
91 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金 015581
92 国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金 015235
93 国寿安保超短债债券型证券投资基金 017305
●2023-04-22 国寿500ETF：2023年一季度基金份额利润0.1034元,净值增长率7.9000
%
国寿500ETF(510560)2023年一季度基金已实现收益-261,844.98元,利润14,308,5
27.16元,对应加权平均基金份额利润0.1034元,期末基金资产净值195,635,455.38元,
期末基金份额净值1.4144元,份额净值增长率7.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要
源自日常申赎和市场波动等因素引起的成份股权重偏离,股票停牌、成分股调整等因
素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量
克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，
定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4144元；本报告期基金份额净值增长率为7.
90%，业绩比较基准收益率为8.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 国寿安保基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下92只证券投资基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网
站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.
gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-258)
咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
基金代码 基金名称
000505 国寿安保货币市场基金
000613 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
000668 国寿安保尊享债券型证券投资基金
519878 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
000895 国寿安保薪金宝货币市场基金
000931 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
001096 国寿安保聚宝盆货币市场基金
510560 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
001241 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
001672 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
001826 国寿安保增金宝货币市场基金
001931 国寿安保鑫钱包货币市场基金
001521 国寿安保成长优选股票型证券投资基金
002148 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
001932 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
002720 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
003285 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
003422 国寿安保添利货币市场基金
004225 国寿安保稳诚混合型证券投资基金
004258 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
004279 国寿安保稳荣混合型证券投资基金
004301 国寿安保稳信混合型证券投资基金
004318 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
004629 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
004405 国寿安保稳寿混合型证券投资基金
004772 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金
004821 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
005043 国寿安保健康科学混合型证券投资基金
004818 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
005208 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金
510380 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
004756 国寿安保稳吉混合型证券投资基金
005683 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
004760 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
004797 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005175 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金
006599 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
006773 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
006919 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
007010 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
007215 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
005175 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
006980 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
007419 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
007837 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
008082 国寿安保研究精选混合型证券投资基金
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
159804 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
008898 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
501097 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金
008902 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
008873 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
008289 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
008875 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
008617 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金
009244 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
009151 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
009500 国寿安保高股息混合型证券投资基金
010205 国寿安保裕安混合型证券投资基金
010541 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
009581 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
010232 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
010765 国寿安保华丰混合型证券投资基金
517300 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
011510 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
010828 国寿安保稳悦混合型证券投资基金
011027 国寿安保稳弘混合型证券投资基金
010984 国寿安保稳安混合型证券投资基金
009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金
011773 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
012451 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
011008 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
011734 国寿安保裕丰混合型证券投资基金
012955 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金
011771 国寿安保稳隆混合型证券投资基金
011634 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
011951 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014231 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
013323 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金
012665 国寿安保裕祥混合型证券投资基金
012663 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
013062 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
013510 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
012102 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
014778 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
015581 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-20 国寿500ETF：2022年四季度基金份额利润0.0493元,净值增长率2.6900
%
国寿500ETF(510560)2022年四季度基金已实现收益-3,671,706.54元,利润8,163,
678.49元,对应加权平均基金份额利润0.0493元,期末基金资产净值181,326,928.22元
,期末基金份额净值1.3109元,份额净值增长率2.6900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要
源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因
素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量
克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，
定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3109元；本报告期基金份额净值增长率为2.
69%，业绩比较基准收益率为2.63%。
●2023-01-20 国寿安保基金：2022年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下92只证券投资基金2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
基金名称
国寿安保货币市场基金
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保尊享债券型证券投资基金
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
国寿安保薪金宝货币市场基金
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
国寿安保聚宝盆货币市场基金
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
国寿安保增金宝货币市场基金
国寿安保鑫钱包货币市场基金
国寿安保成长优选股票型证券投资基金
国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
国寿安保添利货币市场基金
国寿安保稳诚混合型证券投资基金
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
国寿安保稳荣混合型证券投资基金
国寿安保稳信混合型证券投资基金
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
国寿安保稳寿混合型证券投资基金
国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金
国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国寿安保健康科学混合型证券投资基金
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保稳吉混合型证券投资基金
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
国寿安保研究精选混合型证券投资基金
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金
国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金
国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
国寿安保高股息混合型证券投资基金
国寿安保裕安混合型证券投资基金
国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
国寿安保华丰混合型证券投资基金
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
国寿安保稳悦混合型证券投资基金
国寿安保稳弘混合型证券投资基金
国寿安保稳安混合型证券投资基金
国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
国寿安保裕丰混合型证券投资基金
国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保稳隆混合型证券投资基金
国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金
国寿安保裕祥混合型证券投资基金
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金
国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
●2023-01-06 国寿安保基金：1月5日起新任督察长韩占锋，申梦玉离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：国寿安保基金管理有限公司
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：督察长
新任高级管理人员姓名：韩占锋
任职日期：2023年1月5日
过往从业经历：历任博时基金管理有限公司境内基金资产核算组主管,国寿安保
基金管理有限公司运营管理部副总经理、运营管理部总经理、运营总监。
取得的相关从业资格：中国证券投资基金业从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、工商管理硕士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：督察长
离任高级管理人员姓名：申梦玉
离任原因：个人原因
离任日期：2023年1月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：否
●2023-01-06 国寿安保基金：1月5日起固定收益投资总监董瑞倩离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：国寿安保基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高管变更类型：离任基金管理人固定收益投资总监
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：固定收益投资总监
离任高级管理人员姓名：董瑞倩
离任原因：个人原因
离任日期：2023年1月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：否
3.其他需要说明的事项
上述变更事项已经国寿安保基金管理有限公司第三届董事会第27次会议审议通过
,并按规定向中国证券投资基金业协会及中国证监会北京监管局备案。
●2023-01-04 国寿安保基金：高级管理人员变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
高管变更类型:-
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理、董事
新任高级管理人员姓名:鄂华
是否经中国证监会核准取得高管任职资格:-
中国证监会核准高管任职资格的日期:-
任职日期:2023年1月3日
过往从业经历历:任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员,中国人寿资
产管理有限公司基金投资部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司权益投
资部总经理,国寿安保基金管理有限公司党委委员、副总经理。
取得的相关从业资格:中国证券投资基金业从业资格
国籍:中国
学历、学位硕士研究生、管理学硕士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:总经理、董事
离任高级管理人员姓名:左季庆
离任原因:个人原因
离任日期:2023年1月3日
转任本公司其他工作岗位的说明:否
4.其他需要说明的事项
上述变更事项,经国寿安保基金管理有限公司第三届董事会第26次会议、股东会
第32次会议审议通过,并按规定向中国证券投资基金业协会及中国证监会北京监管局
备案。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:李康 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-05-06
简历:李康先生：博士。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理
有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基
金(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接
基金)基金经理。2015年5月至2022年4月任国寿安保中证500交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金基金经理。2018年1月起任国寿安保沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养
老产业指数分级证券投资基金(20190401转型为国寿安保中证养老产业指数增强
型证券投资基金)基金经理。2020年3月至2022年4月任国寿安保国证创业板中盘
精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月起担任国
寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020
年8月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2
月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022
年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经
理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:段辰菊 性别:女
简历:段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部副总经理。
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姓名:鄂华 性别:男 学历:硕士
简历:鄂华先生：副总经理，硕士，曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部
职员，中国人寿资产管理有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有
限公司权益投资部总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿安保
安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）董
事。曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员，中国人寿资产管理
有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理
，国寿安保基金管理有限公司副总经理。
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姓名:黄力 性别:男 学历:硕士
简历:黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，
从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2
014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至202
0年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保
安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任
国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年
12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年
1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2
月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月
至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起
任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安
保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任
国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担
任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿
安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保
尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6
个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣
中短债债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:祁善斌 性别:男 学历:硕士
简历:祁善斌先生：经济学硕士。多年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公
司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监
等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4
月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券
投资基金的基金经理。
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姓名:桑迎 性别:男 学历:硕士
简历:桑迎先生：中国籍，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专
业硕士。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；200
4年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至
2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国
寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年10月至2020年8月任国寿
安保场内实时申赎货币市场基金基金经理，2014年11月起任国寿安保薪金宝货
币市场基金基金经理，2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金
基金经理，2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理，
2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理，2018年3月起任国寿安保
货币市场基金基金经理，2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金经理。
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姓名:张琦 性别:男 学历:硕士
简历:张琦先生：经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司，
先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基
金管理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部
总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理，2015年
12月至2022年11月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2
月至2017年11月担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理
。2016年9月至2017年11月担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年10月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理。2017年11月至2022年9月任国寿安保健康科学混合型证券投资基
金基金经理。2018年2月至2022年11月任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2018年4月至2022年9月任国寿安保华兴灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2019年5月至2022年9月任国寿安保新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年4月任国寿安保研究精选混合
型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保科技创新3年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年11月任国寿安
保高股息混合型证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王军辉 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王军辉先生：博士，高级经济师。现任中国人寿保险（集团）公司首席投资官
，中国人寿资产管理有限公司党委书记、执行董事、总裁，国寿安保基金管理
有限公司董事长。曾任国寿投资控股有限公司党委书记、总裁，中国人寿资产
管理有限公司总裁助理、副总裁，嘉实基金管理有限公司总经理助理兼投资部
总监、投资决策委员会执行委员等。
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姓名:鄂华 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:鄂华先生：副总经理，硕士，曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部
职员，中国人寿资产管理有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有
限公司权益投资部总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿安保
安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）董
事。曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员，中国人寿资产管理
有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理
，国寿安保基金管理有限公司副总经理。
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姓名:叶蕾 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:叶蕾女士：董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现任
澳大利亚安保集团北京代表处首席代表。现任中国人寿养老保险股份有限公司
董事、国寿安保基金管理有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。
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姓名:刘凡 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘凡先生：中国国籍，1971年6月出生，硕士，1993年参加工作，历任中信证券
北京投资银行总部高级经理、投委会执行总经理、投委会委员/董事总经理；中
国人寿资产管理有限公司创新业务投资总监、投资总监。现任中国人寿资产管
理有限公司党委委员、总裁助理，国寿安保基金管理有限公司董事。曾任中国
人寿资产管理有限公司投资总监、SMD，中信证券股份有限公司投资银行委员会
委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。
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姓名:杨金观 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨金观先生：独立董事，硕士。任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支
书记兼副院长。现任中央财经大学会计学院教授，汉王科技股份有限公司独立
董事，龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事，铱格斯曼航空科技集团股份
有限公司独立董事。
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姓名:周黎安 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:周黎安先生：独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任北京
大学光华管理学院应用经济系主任、教授。智慧互通科技股份有限公司独立董
事。
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姓名:罗琦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:罗琦先生：独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科技
大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武
汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师、副系主任，《经济评论》副
主编，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，武汉大学资产经营公司独立董
事，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -214.48 32.14 13711.30 12184.42
每份净收益（元） -0.37 -0.18 0.42 0.31
可供分配收益（万元） -11739.71 -12645.00 -9429.15 -11244.96
每份可供分配收益（元） -0.85 -0.73 -0.54 -0.66
期末资产净值（亿元） 1.81 2.50 2.82 2.55
期末份额净值（元） 1.31 1.43 1.62 1.50
加权平均净值收益率（%） -21.56 -13.15 15.30 7.52
每份净值增长率（%） -19.02 -11.40 17.67 8.99
每份累计净值增长率（%） -39.30 -33.59 -25.04 -30.57
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -4968.30 -3122.12 7770.25 5620.97
股票差价收入 -472.71 -158.26 13484.11 11993.56
债券差价收入 12.60 2.33 15.98 12.14
债券利息收入 - - 0.01 0.01
存款利息收入 1.55 0.80 5.87 4.41
股息收入 409.78 273.93 518.42 378.06
─────────────────────────────────────
二、费用合计 174.41 88.17 450.09 339.70
基金管理费 119.31 60.52 242.80 175.55
基金托管费 23.86 12.10 48.56 35.11
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -5142.71 -3210.29 7320.16 5281.27
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 183.25 295.32 250.11 387.65
清算备付金 - 0.36 2.69 213.65
交易保证金 0.20 0.82 5.05 10.77
股票投资市值 17989.49 24744.67 27993.00 25056.31
债券投资市值 3.50 1.78 1.60 6.60
应收利息 - - 0.05 0.22
应收申购款 - - - -
资产总计 18176.45 25042.97 28259.77 25680.26
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 3.50 - - 16.26
应付基金管理费 8.70 9.90 11.87 11.96
应付基金托管费 1.74 1.98 2.37 2.39
应付赎回款 - - - -
负债总计 43.76 40.72 41.67 141.83
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实收基金 29872.40 37647.25 37647.25 36783.38
持有人权益合计 18132.69 25002.25 28218.09 25538.42
负债及权益合计 18176.45 25042.97 28259.77 25680.26
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300308 中际旭创 17800 2624610.00 1.38
688256 寒武纪 5873 1104124.00 0.58
000988 华工科技 27900 1060479.00 0.56
002340 格林美 142300 983293.00 0.52
002384 东山精密 37900 981610.00 0.52
002422 科伦药业 32600 967568.00 0.51
600372 中航电子 62114 942890.52 0.50
300418 昆仑万维 23200 934496.00 0.49
300012 华测检测 46600 908700.00 0.48
600157 永泰能源 615700 874294.00 0.46
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-24◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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海通证券 2 71899.24 83.39
国泰君安 2 8381.58 9.72
兴业证券 2 5936.90 6.89
银河证券 2 - -
招商证券 2 - -
中银国际 2 - -
申万宏源 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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海通证券 77203238.53 81.85 - -
国泰君安 8999615.11 9.54 - -
兴业证券 8117767.54 8.61 - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中银国际 - - - -
申万宏源 - - - -
─────────────────────────────────────
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